东方锅炉(600786)ST东锅2003年年度报告

东方锅炉（集团）股份有限公司 Dong fang Boiler Group Co .,Ltd. 2003 年度报告 二○○四年三月五日 东方锅炉（集团）股份有限公司 2003 年度报告 东方锅炉（集团）股份有限公司 2003 年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事刘艳女士因出差未能亲自出席本次董事会，委托独立董事谢芃先生 出席并表决。 公司负责人易兴旺先生、财务负责人钱锦清先生、会计机构负责人曾义先生 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会情况简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告（附件） 第十一节 备查文件目录 第一节 公司基本情况简介 ㈠公司名称及缩写： 公司法定中文名称：东方锅炉（集团）股份有限公司 公司英文名称:Dong Fang Boiler Group Co., Ltd. 公司英文名称缩写：DBC ㈡公司法定代表人：易兴旺 ㈢董事会秘书： 姓名：贺建强 联系地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路 150 号 电话：0813-4735000 4734600 传真：0813-2203200 电子信箱：hejq@dbc.com.cn ㈣公司注册（办公）地址： 注册（办公）地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路 150 号 邮政编码：643001 公司国际互联网址：http://www.dbc-cn.com 电子信箱：dbc@zg-public.sc.cninfo.net ㈤公司信息披露： 指定报刊：上海证券报、中国证券报 指定披露网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 1 东方锅炉（集团）股份有限公司 2003 年度报告 ㈥公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST 东锅 股票代码：600786 ㈦其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1989 年 1 月 6 日 公司首次注册登记地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路 150 号 公司企业法人营业执照注册号：5103001800898 公司税务登记号码：510302620729185 公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所 办公地址：成都市走马街 68 号锦城大厦 10 楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 ㈠本年度会计数据和业务数据摘要（单位：元） 项目 数额（元） 利润总额 169,668,072.31 净利润 167,653,345.14 扣除非经常性损益后的净利润 159,916,771.04 主营业务利润 410,625,325.65 其他业务利润 10,371,653.90 营业利润 7,459,122.82 投资收益 3,465,560.18 补贴收入 211,504.68 营业外收支净额 -2,360,619.82 经营活动产生的现金流量净额 2,139,646,222.04 现金及现金等价物净增加额 1,722,455,116.85 注：本年度公司“非经常性损益”项目扣除额为 7,736,574.10 元，其中：处 置长期股权投资损益 2,340,434.51 元,补贴收入 136,147.68 元,营业外收支净额 （扣减值提取）-1,305,008.09 元,冲回的合同预计损失 6,565,000.00 元。 ㈡公司前三年（含 2003 年）主要会计数据和财务指标 2001 年 指标 2003 年 2002 年 调整后 调整前 主营业务收入（元） 2,046,105,709.26 1,104,391,063.29 489,537,181.43 489,537,181.43 净利润（元） 167,653,345.14 17,136,944.27 -196,152,993.96 -180,596,361.74 总资产（元） 5,027,785,626.45 1,827,485,878.28 1,300,816,719.13 1,300,816,719.13 股东权益（不含少数股 331,245,604.10 155,199,280.24 135,403,964.04 150,960,596.26 东权益）（元） 每股收益（元/股） 0.7935 0.0811 -0.9284 -0.8548 每股净资产（元/股） 1.5679 0.7346 0.6409 0.7145 2 东方锅炉（集团）股份有限公司 2003 年度报告 2001 年 指标 2003 年 2002 年 调整后 调整前 调整后的每股净资产 0.8926 -0.0392 -0.0169 0.0567 （元/股） 每股经营活动产生的 10.1275 1.0305 0.5394 0.5394 现金流量净额（元/股） 净资产收益率（%） 50.6130 11.0419 -144.8650 -119.6315 ㈢按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计 算的《利润分配附表》如下： 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 123.96 171.76 1.9436 1.9436 营业利润 50.82 70.42 0.7936 0.7969 净利润 50.61 70.13 0.7935 0.7935 扣除非经常损益后的净利润 48.28 66.89 0.7569 0.7569 ㈣报告期内股东权益变动情况（单位：元） 法定 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益 公益金 期初数 211,271,181.00 230,572,146.75 33,610,490.05 21,871,917.57 -342,126,455.13 155,199,280.24 本期增加 — 8,392,978.72 97,796.07 65,197.38 167,653,345.14 176,209,317.31 本期减少 — — — — 162,993.45 162,993.45 期末数 211,271,181.00 238,965,125.47 33,708,286.12 21,937,114.95 -174,636,103.44 331,245,604.10 变动原因 — 拨款转入 利润分配 利润分配 经营盈利 — 第三节 股本变动及股东情况 ㈠股东情况变动表（单位:股） 本次变动增减(+,-) 项目 本次变动前 本次变动后 公积金 配股 送股 增发 其它 小计 转股 一、未上市流通股份 157,271,1811 157,271,1811 １.发起人股份 157,271,181 157,271,181 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 157,271,181 157,271,181 3 东方锅炉（集团）股份有限公司 2003 年度报告 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 54,000,000 54,000,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 54,000,000 54,000,000 三、股份总数 211,271,181 211,271,181 ㈡股票发行与上市情况 到报告期为止的前三年（2001-2003 年度），本公司没有发生发行股票、送股、 转增股本、配股、增发新股的行为，也没有因为吸收合并、可转换公司债券转股、 减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。 ㈢股东情况介绍 报告期末股东总数 6524 户 前十名股东持股情况 股东 年度内 年末持 比例 股份 股份 股东 名称 增减 股数量 (%) 类别 状态 性质 无冻结 国有 东方锅炉厂 0 157271181 74.4404 非流通 无质押 股东 无托管 华西证券有 法人 -1206549 7574285 4.1562 已流通 不详 限责任公司 股东 自然人 王勇 1391961 1391961 0.0722 已流通 不详 股东 自然人 王身刚 1317274 1317274 0.0623 已流通 不详 股东 云南国际信托 法人 549850 549850 0.0593 已流通 不详 投资有限公司 股东 自然人 廖良芳 311246 311246 0.0568 已流通 不详 股东 尹海 275800 275800 0.0552 已流通 不详 自然人 4 东方锅炉（集团）股份有限公司 2003 年度报告 股东 自然人 何忠华 237600 237600 0.0545 已流通 不详 股东 自然人 鄢萍 231300 231300 0.0523 已流通 不详 股东 自然人 陈利春 229800 229800 0.0523 已流通 不详 股东 除发起人东方锅炉厂外，其余均为流通股东，公司 与他们之间不存在关联关系或一致行动关系。公司 前十名股东关联关系 不能确定他们之间是否存在关联关系或是否属于 或一致行动的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 年末持有流 股东名称（全称） 种类 通股的数量 华西证券有限责任公司 7574285 A股 王勇 1391961 A股 王身刚 1317274 A股 云南国际信托投资有限公司 549850 A股 廖良芳 311246 A股 尹海 275800 A股 何忠华 237600 A股 鄢萍 231300 A股 陈利春 229800 A股 王琼 226100 A股 公司与前十名流通股东之间不存在关联关系或一致 前十名流通股股东关联关系 行动关系。公司不能确定前十名流通股股东之间是 的说明 否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 持有 10%以上股份股东介绍： 股东名称 持股数（股） 占总股本比例（%） 法定代表人 东方锅炉厂 157,271,181 74.44 李太顺 东方锅炉厂的经营范围：电站成套设备、各类锅炉及锅炉岛成套设备、阀门、 石化核容器、轻工设备、水处理及环保设备、电脑应用系统及计算机软、硬件； 兼营辅机、备品配件、电子仪器仪表、锅炉安装机械化、建筑工程设计、电站设 计、金属材料、机电产品、建材装潢、塑料及塑料制品、服装、纺织品、工业气 体、办公自动化设备、工程承包及咨询、培训、服务。 中国东方电气集团公司为东方锅炉厂的控股股东(本公司的实际控制人)，拥 有东方锅炉厂 100%的股份。 中国东方电气集团公司成立于 1984 年 5 月（注册地为四川省成都市），注册 5 东方锅炉（集团）股份有限公司 2003 年度报告 资本为 872743 千元，法定代表人为何木云。主营范围：水火核电站工程总承包及 分包；电站设备的成套技术开发及技术咨询；成套设备制造及设备销售等。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ㈠董事、监事、高级管理人员情况 1.职务、性别、年龄及任期情况: 股东单 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 位任职 易兴旺 董事长 男 40 2001.6-2004.6 李太顺 副董事长 厂长 男 57 2001.6-2004.6 文秉友 副董事长、总经理 男 50 2001.6-2004.6 姚本荣 董事、副总经理 男 58 2001.6-2004.6 杨民权 董事 男 59 2001.6-2004.6 钱锦清 董事、副总经理、财务负责人 男 58 2001.6-2004.6 朱贤滨 董事 副厂长 男 44 2001.6-2004.6 谢芃 独立董事 男 38 2002.6-2005.6 刘艳 独立董事 女 37 2002.6-2005.6 罗晓红 独立董事 女 43 2003.6-2006.6 刘斌 独立董事 男 31 2003.6-2006.6 陈可寿 副总经理 男 56 2001.6-2004.6 王宏 副总经理 男 47 2001.6-2004.6 吴焕琪 副总经理 男 39 2001.6-2004.6 唐伟 副总经理 男 39 2001.6-2004.6 徐鹏 副总经理 男 39 2001.6-2004.6 李洪涛 监事会主席 男 59 2001.6-2004.6 吴乾光 监事 男 59 2001.6-2004.6 范京梅 监事 女 42 2001.6-2004.6 贺建强 董事会秘书 男 51 2001.6-2004.6 2.股份情况: 持股数（股） 姓名 增减变动原因 期初 期末 年度内增减 易兴旺 0 0 0 李太顺 0 0 0 文秉友 1700 1700 0 姚本荣 0 0 0 杨民权 3500 3500 0 钱锦清 0 0 0 朱贤滨 0 0 0 谢芃 0 0 0 刘艳 0 0 0 罗晓红 0 0 0 6 东方锅炉（集团）股份有限公司 2003 年度报告 持股数（股） 姓名 增减变动原因 期初 期末 年度内增减 刘斌 0 0 0 陈可寿 3200 3200 0 王宏 0 0 0 吴焕琪 0 0 0 唐伟 0 0 0 徐鹏 0 0 0 李洪涛 0 0 0 吴乾光 0 0 0 范京梅 0 0 0 贺建强 3300 3300 0 3.年度报酬情况 年度报酬总额（千元） 959 金额最高的前三名董事的 210 报酬总额（千元） 金额最高的前三名高级 195 管理人员的报酬总额（千元） 独立董事津贴（千元/人） 28（含税） 独立董事出席董事会、股东大会以及按有 关规定行使职权所需的合理费用（包括差 独立董事其他待遇 旅费）,由公司据实报销；除此以外,公司 不再给予独立董事其他任何经济利益。 不在公司领取报酬、 无 津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 2 万元