湖南发展(000722)金果实业2003年年度报告摘要

湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 股票简称：金果实业 股票代码：０００７２２ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 二ΟΟ四年四月 １ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 目 录 §１ 重要提示 ……………………………………………３ §２ 上市公司基本情况简介 ……………………………４ §３ 会计资料和财务指标摘要 …………………………５ §４ 股本变动及股东情况………………………………６ §５ 董事、监事和高级管理人员………………………８ §６ 董事会报告…………………………………………１０ §７ 重要事项……………………………………………１５ §８ 监事会报告…………………………………………１７ §９ 财务会计报告 ……………………………………１８ ２ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §１ 重 要 提 示 １、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性负个别及连带责任。 ２、本报告业经公司第五届董事会第八次会议审议通过，董 事毛诚、周代清、独立董事王寿泰因故不能参加本次董事会会议， 其中周代清董事授权陈铁儒副董事长。 ３、公司董事长邱中伟先生、财务总监张秋萍女士及财务管 理部经理凌志效先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 ４、湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具标准无 保留意见的审计报告。 ３ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 衡阳市金果农工商实业股份有限公司 股票代码 ０００７２２ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 湖南省衡阳市金果路 15 号 公地址 邮政编码 ４２１００１ 公司国际互联 www.gfindustry.com 网网址 电子信箱 security@gfindustry.com ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓朝晖 陈新文 联系地址 湖南省衡阳市金果路 15 号 湖南省衡阳市金果路 15 号 电话 0734-8211188 0734-8211188 传真 0734-8250038 0734-8250038 电子信箱 security@gfindustry.com security@gfindustry.com ４ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §３ 会计资料和财务指标摘要 ３．１ 主要会计资料 时间 本年比上年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 项目 增减（％） 主营业务收入 ４８８５０８５０９．５６ ４３７０２０００５．２５ １１．７８ ４８９９２６６１８．０３ 利润总额 １３５３２８８６．０７ ３５７５４７３８．７ －６２．１５ ６８７７９３６７．９２ 净利润 ６０５９６６５．６８ ３３３５２３９２．１７ －８１．８３ ５０５９４９８３．６２ 扣除非经常性损 ６５８１９４５．１９ ３４９４７２０１．０５ －８１．１７ ５６８４６０６８．００ 益的净利润 时间 本年末比上年 ２００３ 年末 ２００２ 年末 ２００１ 年末 项目 末增减（％） 总 资 产 ２１７１０３９２５８．２０ １９５２１２７８２７．４６ １１．２１ １６００９２５７７０．４２ 股东权益（不含 １０４１６０１６２４．７３ １０３５５３９３９５．３７ ０．５９ ７６３０５７２０６．６４ 少数股东权益） 经营活动产生的 －８５０５９２９４．８４ ３１９５４４２６．７５ －３６６．１９ ４５５１７６６５．３６ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 时间 本年比上年 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 项目 增减（％） 每股收益（元／股）（摊薄） ０．０２６７ ０．１５ －８２．２０ ０．２７ 每股收益（元／股）（加权） ０．０２６７ ０．１７ －８４．２９ ０．２７ 扣除非经常性损益后每股收 ０．０２９ ０．１５ －８０．６７ ０．２９ 益（元／股） 净资产收益率（％）（摊薄） ０．５８ ３．３６ －８２．７４ ６．７７ 净资产收益率（％）（加权） ０．５８ ４．２２ －８６．２５ ７．０１ 扣除非经常性损益的净利润 ０．６３ ３．３６ －８１．２５ ６．７７ 为基础计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现 －０．３７５ ０．１４ －３６６．１９ ０．２３ 金流量净额 时间 本年末比上年 ２００３ 年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 项目 末增减（％） 每股净资产 ４．５９ ４．５７ ０．４４ ４．０３ 调整后的每股净资产 ４．５６ ４．５６ ０ ３．９３ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √ 不适用 ５ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 § ４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（＋、－） 股份类别 期初数 公积金 期末数 送股 配股 小计 转股 一、尚未流通股份 １、 发起人股份 ２７８７６２４０ ２７８７６２４０ 其中： 国家拥有股份 ７２９６０００ ７２９６０００ 境内法人持有股份 ２０５８０２４０ ２０５８０２４０ 外资法人持有股份 其它 ２、 募集法人股份 ６１０４４１９２ ６１０４４１９２ ３、 内部职工股 ４、 高管股 ２６８８０ ２６８８０ ５、 优先股或其它 尚未流通股份合计 ８８９２０４３２ ８８９２０４３２ 二、已上市流通股份 １、 境内上市的人民币 １３７８２７２００ １３７８２７２００ 普通股 ２、 境内上市的外资股 ３、 境外上市的外资股 ４、 其它 已流通股份合计 １３７８２７２００ １３７８２７２００ 三、股份总数 ２２６７７４５１２ ２２６７７４５１２ ６ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 ５７６０８ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股份类别 质押或冻 股东性质 结的股份 减 数量 （％） 数 量 湖南省经济建设投资公司 ８９０４８７ ５７３８３５１１ ２５．３０ 未流通 衡阳市供销社 ０ １８１８０２４０ ８．０２ 未流通 ２５０００００ 泰阳证券有限责任公司 －２３５７８６４ ９１４２２４８ ４．０３ 流 通 衡阳市国资局 －８９０４８７ ６４０５５１３ ２．８２ 未流通 国有股东 湖南耒能实业总公司 ２４０００００ １．０６ 未流通 宗义民 １３２９２２１ ０．５９ 流 通 汪时雄 １３２８４７５ ０．５９ 未流通 湖南金通投资咨询公司 １２０００００ ０．５３ 未流通 海南神龙股份有限公司 １２０００００ ０．５３ 流 通 程志勇 ６３５９０６ ０．２８ 流 通 前十名股东关联关系或一致行动的说 上述 １０ 名股东之间不存在关联关系或一致行动，其中衡 明 阳市国资局代表国家持股。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □不适用 湖南省经济建设投资公司持有金果实业 5,649.3024 万股社会法人股以及 89.0487 万股国家股，共计 5,738.3511 万股，占其总股本的 25.30%，为第一大股东。2003 年 12 月 14 日，湖南省经济建设投资公司与中国银泰投资有限公司签署《股权转让协议》， 将其持有本公司 5,649.3024 万股法人股转让给中国银泰投资有限公司。股权转让完成 后，中国银泰投资有限公司将成为本公司第一大股东，持有本公司 24.91％的股权。 ７ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ４．３．２ 控股股东和其它实际控制人具体情况介绍 （１）湖南省经济建设投资公司基本情况 湖南省经济建设投资公司成立于 １９９２ 年，是由湖南省政府批准成立的地方性投 资公司。法定代表人：李静安；注册资本：３０００００ 万元。注册地址：湖南长沙市芙 蓉路。 经营范围：主营基本建设投资，经营设备租赁业务；兼营投资项目的设备、 材料采购供应业务等。 （２）中国银泰投资有限公司基本情况 中国银泰投资有限公司成立于 １９９２ 年，注册地址 ：北京市朝阳区建国门外大 街 １ 号国贸写字楼 ２ 座 ２６ 层；注册资本 ：人民币 ３ 亿元；法人代表人：沈国军； 经营范围：资产托管、重组与经营；农、林、牧、渔业的投资开发与经营；高新技 术产业投资开发与经营；卫生用品、劳保用品的研制、销售；商业百货零售业的投 资与经营。公司成立以来，主要从事资本经营、资产托管、股权投资、房地产投资、 金融证券业投资与经营、大型商业企业投资与经营、投资咨询等业务。２００３ 年 １２ 月，中国银泰投资有限公司与湖南省经济建设投资公司签署《股权转让协议》，受让 湖南省经济建设投资公司持有的 ５，６４９．３０２４ 万股本公司法人股。股权转让完成后， 中国银泰投资有限公司将持有公司 ２４．９１％的股权，成为公司第一大股东。中国银 泰投资有限公司的主要股东为北京国俊投资有限公司，持有中国银泰投资有限公司 ５０％股权。其注册地址；北京市朝阳区建外大街 ４ 号，法定代表人；沈国军，注册资 本人民币 ５，０００ 万元，其中沈国军持有北京国俊投资有限公司 ８０％ 的股权，方艳持 有北京国俊投资有限公司 ２０％ 的股权。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 ８ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 任 期 起 年初持 年末持 姓 名 职 务 性别 年龄 变动原因 止 日 期 股 数 股 数 罗丽娜 董事长 女 ４５ ２００３．０６－２００３．１２ 辞职 张兴武 副董事长 男 ５６ ２００３．０６－２００６．０６ 程 鑫 副董事长 男 ４０ ２００３．０６－２００３．１２ 辞职 周代清 董事、总经理 男 ４８ ２００３．０６－２００６．０６ ７６８０ ７６８０ 欧阳芳云 董 事 男 ４４ ２００３．０６－２００６．０６ 刘志仁 董 事 男 ３９ ２００３．０６－２００３．１２ 辞职 杨新民 董 事 男 ４０ ２００３．０６－２００３．１２ 辞职 彭亚文 董事、副总经理 男 ３７ ２００３．０６－２００３．１２ 辞职 邓军民 独立董事 男 ４０ ２００３．０６－２００６．０６ 朱开悉 独立董事 男 ３９ ２００３．０６－２００６．０６ 朱泰余 独立董事 男 ３４ ２００３．０６－２００６．０６ 王寿泰 独立董事 男 ６８ ２００３．０６－２００６．０６ 丁平桂 监事会召集人 女 ４６ ２００３．０６－２００６．０６ 陈志毅 监 事 男 ４７ ２００３．０６－２００６．０６ 江树邦 监 事 男 ５４ ２００３．０６－２００６．０６ 蒋 慧 监 事 女 ４０ ２００３．０６－２００３．１２ 辞职 郑远东 监 事 男 ５０ ２００３．０６－２００６．０６ 任志湘 监 事 女 ４５ ２００３．０６－２００６．０６ 邓英杰 副总经理 女 ３９ 副总经理 邓朝晖 男 ３４ 董事会秘书 张秋萍 财务总监 女 ４５ 说明：２００３ 年 １２ 月 １８ 日召开的第五届董事会第四次会议同意罗丽娜、程鑫、 刘志仁、杨新民和彭亚文五人辞去公司董事职务，推荐邱中伟、毛诚、韩学高、石 凤朝和陈铁儒五人为公司董事候选人。２００４ 年 １ 月 １８ 日召开的 ２００４ 年度第一次临 时股东大会已选举邱中伟、毛诚、韩学高、石凤朝和陈铁儒五人为公司董事。 ９ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ □适用 □不适用 是否领取报 在股东单位担 姓名 任职的股东名称 酬、津贴（是 任的职务 或否） 罗丽娜 湖南省经济建设投资公司 总会计师 否 张兴武 衡阳市供销社 纪委书记 否 程 鑫 湖南省经济建设投资公司 总经济师 否 陈志毅 衡阳市供销社 副主任 否 杨新民 湖南省经济建设投资公司 财务部经理 否 郑远东 衡阳市国资局 产权交易科长 否 江树邦 衡阳市供销社 副主任 否 欧阳芳云 衡阳市供销社 副主任 否 蒋 慧 湖南省经济建设投资公司 审计部经理 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ３０．５０ 万元 金额最高的前三名董事 ９ 万 元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 １０ 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 １．２ 万元 独立董事其它待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 罗丽娜、张兴武、陈志毅、刘志仁、程鑫、郑远东、杨 的董事、监事姓名 新民、江树邦、欧阳芳云、蒋慧 报酬区间 人 数 ３０００－４００００ 元 ８人 １０ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，在全体股东和社会各界的关心与支持下，公司员工团结一致，开 拓进取，秉承“做实、做强、做优”的经营思想，坚持资本运作和生产经营同步 发展的经营方针，在全力巩固原有业务的同时，努力开拓新市场，层层落实年初 既定的经营目标，取得了一定的经济效益和社会效益。水电业继续稳定发展，果 蔬加工业和 2002 年度增加的管道燃气业务发展势头较好。受“非典”疫情、湖 南省大旱的影响，公司的商贸物流、房地产等产业的经营业绩出现了一定程度的 下滑。特别是衡阳电缆厂由于电缆电线原材料价格的大幅上涨和停电的影响，资 产利润率大幅下降。此外报告期内由于公司管理费用和营业费用的增幅较大，使 得公司当年实现的利润较上一年度有很大程度的下降。2003 年度，公司实现营 业收入 48850.85 万元，比上年度增加 11.78%，实现净利润 605.97 万元，比上年 度减少了 81.83%。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业 主 营 业 毛利率 务 收 入 务 成 本 毛利率比 分行业 主营业务收入 主营业务成本 比 上 年 比 上 年 上年同期 （％） 同 期 增 同 期 增 增减（％） 减（％） 减（％） 水力发电业 １０３，９３６，１４９．２２ ３３，８５６，９０５．３６ ６７．４２ ３．６７ －１０．９ ８．５７ 运 输 业 １８，６０２，２９４．１５ １６，６１０，１５１．２１ １０．７１ －２３．９４ ７．２５ －７０．８ 零售、批发业 ８０，８１４，５２４．３９ ７５，２７４，８５２．９６ ６．８５ －７．１４ ４．１３ －５９．５４ 电缆加工业 １８８，９００，０４４．７６ １４７，４４２，８６４．７２ ２１．９５ ４．２６ １０．２７ －１６．２２ 食品加工业 ４２，５４３，９３５．６０ ３４，７１４，３１２．４６ １８．４０ ３０．２５ ２６．５３ －３．４６ 外贸出口业 １０，９６９，８８１．６０ １０，５６５，９１２．６３ ３．６８ －５３．４１ ５５．０２ －１５００．００ 饮食、娱乐业 ９４２，２７６．１０ ６７４，０４４．９５ ２８．４７ －３３．６４ －２３．１２ －２５．５９ 房地产业 １１，０５７，８２８．８０ １０，９６１，９０９．００ ０．８７ ０ ０ ０ 燃 气 业 ３２，５３４，０３６．７４ ２１，１０５，１３５．８２ ３５．１３ ０ ０ ０ １１ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 小 计 ４９０，３００，９７１．３６ ３５１，２０６，０８９．１１ ２８．３７ ８．８２ １２．８２ －８．２２ 内部业务抵 １，７９２，４６１．８０ １，７９２，４６１．８０ ０ ０ ０ ０ 销 合 计 ４８８，５０８，５０９．５６ ３４９，４１３，６２７．３１ ２８．４７ １１．７８ １７．３５ －１０．６７ ６．３ 主营业务分地区情况 主营业务收入比上年 项 目 本年数 上年数 同期增减（％） 广东、广西 ５５，７６６，７０９．４６ ８８，６４６，１３９．３８ ３７．０９ 福 建 ２５，２８１，９７８．０６ １１５，１００．６８ ２１８．６５ 上海、江苏 ０．００ １４，８５４，２２１．８７ －１００．００ 中南地区 ３６４，７８１，８９９．８７ ２８２，４８７，３９４．５３ ２９．１３ 西南地区 ２，１０８，４４３．０２ ７，８８０，２３７．０７ －７３．２４ 华北地区 ５，４８４，２８９．６１ ３６，２２６，４０５．１５ －８４．８６ 香 港 １１，０５７，８２８．８０ １，３９０，３３４．４５ ６９５．３３ 美 国 １７，７２３，１７９．４０ １３，５３１，３９１．６０ ３０．９７ 日 本 ０．００ ５，４２５，５７４．４０ －１００．００ 塞浦路斯 ８，０９６，６４３．１４ ０．００ １００．００ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供货商采购 １２３，４８４，２６８．５４ 元 占采购总额比重 ３９．６７％ 金额合计 前五名销售客户销 171,954,995.36 元 占销售总额比重 35.20% 售金额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） □适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □不适用 １２ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 由于资产置换，2003 年度公司增加了管道燃气和房地产开发业务。 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □不适用 受“非典”疫情、湖南省大旱的影响，公司的商贸物流、房地产等产业的经营 业绩出现了一定程度的下滑。特别是衡阳电缆厂由于电缆电线原材料价格的大幅上 涨和停电的影响，利润率大幅下降。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □不适用 水电业继续稳定发展，成为公司主要利润来源，果蔬加工业和 2002 年度增加的 管道燃气业务发展势头较好，但销售收入缩占比例较小。受“非典”疫情、湖南省 大旱的影响，公司的商贸物流、房地产等产业的经营业绩出现了一定程度的下滑。 特别是衡阳电缆厂由于电缆电线原材料价格的大幅上涨和停电的影响，资产利润率 大幅下降。此外报告期内由于公司管理费用和营业费用的增幅较大，使得公司今年 实现的利润较上一年度有很大程度的下降。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □不适用 金额单位:元 １３ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 募集资 本年度已使用募集资金总额 ２６７５９０００ ２３９，０５４，９２４．５７ 金总额 已累计使用募集资金总额 ５８００００００ 是否符合 计 划 投 计划投入 是否变 实际投 产生收 计划进度 承诺项目 资 总 额 募集资金 更项目 入金额 益金额 和预计收 益 宽带数据网光 否 ２４８１８００００ ９１０６４９２４．５７ 否 ０ ０ 缆建设项目 智能电缆产品 是 ４８５３００００ ４８５３００００．００ 否 ３０２７９８００ ０ 开发项目 电力通信光缆 否 ４９４９００００ ４９４９００００．００ 否 ２７７２０２００ ０ 扩建项目 基站用同轴电 否 缆系列产品生 ４９９７００００ ４９９７００００．００ 否 ０ ０ 产开发项目 合 计 ３９６１７００００ １８６１４００００．００ ５８００００００ ０ ①宽带数据网光缆建设项目，计划投入募集资金 ９，１０６．４９ 万元； 自 ２００１ 年下半年以来，受电信行业普遍不景气的影响，各电信运营商纷纷削 减对网络设备及通信光缆的投资预算，导致各种规格通信光缆（包括宽带数据网光 缆）的市场需求不断萎缩，宽带数据网光缆的价格也持续走低，市场风险不断增大。 为规避光缆市场的投资风险，公司一直没有对该项目进行投入。 ②智能电缆产品开发项目，计划投入募集资金 ４８５３ 万元； 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司对该项目已投入募集资金 ３，０２７．９８ 万元，占计 划投入募股资金总额的 ６２．３９％。该项目已基本完成，比预计投入 ４８５３ 万元的募集 资金，节省了 １８２５．０２ 万元。 ③电力通信光缆项目，计划投入募集资金 ４９４９ 万元； 截止 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日，公司对电力通信光缆项目投入募集资金 ３，７８８ 万元， 其中 １０１５．９８ 万元用于支付设备采购的预付款。由于电力电缆的市场前景看好，自 项目投入没 ２００３ 年下半年起，许多单位主动与公司就电力通信光缆和电缆项目进行合资或合作 有达到预计 开发事宜进行洽谈，公司也初步决定将采取合资形式共同开发该项目，为了保证合 目标的原因 资的顺利进行，公司终止了相关的设备采购合同，并收回了全部预付款。截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司对电力通信光缆项目已投入募集资金 ２７７２．０２ 万元，剩余的募 集资金将根据具体情况继续投入。目前未产生效益。 ④基站用同轴电缆系列产品生产开发项目，计划投入募集资金 ４９４７ 万元 截止 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日，公司对基站用同轴电缆系列产品生产开发项目投入募 集资金 １８７０ 万元，全部用于支付设备采购的预付款。鉴于移动电信发展速度的减 慢，基站用同轴电缆的市场需求迅速萎缩，基站用同轴电缆的市场价格不断走低， 基站用同轴电缆的投资风险不断增大，公司决定终止对该项目的投入，同时终止了 该项目设备采购合同，并收回了全部预付款。截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司没有 对基站用同轴电缆系列产品生产开发项目进行投入。 截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，已投入了 ２００１ 年度配股募集资金 ５８００ 万元，尚有 １８１０５．９４ 万元没有投入使用。 １４ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 不□适用 ２００４ 年，由于控股股东的变更，公司的经营战略和管理方式将发生较大的变化， 公司将继续秉承做实、做强、做优的经营思想，坚持资本运作和生产经营同步发展 的经营方针，加强企业内部与外部资源的整合，从而改变公司主营业务不突出、业 绩下滑的波动局面。２００４ 年度的工作重点将放在以下几方面： １、加强营销管理，实现品牌战略，大力拓展市场空间，进一步扩大“金果”食 品和“金杯”线缆等产品的市场知名度和占有率。以做强、做大公司的电缆和果蔬 加工业。 ２、继续做好资本运营和资产整合工作，加大资产重组的力度，通过资产重组， 来消化公司的不良资产，盘活公司的沉淀资产，以提高公司的盈利能力。 ３、充分发挥公司的资金优势，对外实施适度的资产并购，通过收购一些市场前 景广阔、盈利能力强的项目，加快公司的产业调整步伐，以改变公司主业不突出、 投资行业多的现状。 ４、加强人力资源开发和利用，建立和完善人员评价、激励、创新机制，优化员 工队伍结构，以保证公司稳定持续的发展。 ５、建立和健全财务预算等管理制度。２００４年，总公司及控股子公司全部实行全 面财务预算管理，在生产经营各个环节做到按计划办事，开源节流，提高经济效益。 新年度盈利预测（如有） □适用 √ 不适用 １５ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司２００３年度实现净利润６０５９６６５．６８ 元，按１０％提取法定公积金３００７３２４．６５元，按５％提取法定公益金１５０３６６２．３３元，加上 年 度 未 分 配 利 润 ５９４２１３７９．２８ 元 ， 截 至 ２００３ 年 末 公 司 可 供 股 东 分 配 利 润 为 ６０，９７０，０５７．９８元。第五届董事会第八次会议审议通过：２００３年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 √适用 □不适用 交易对方及被收购 购买日 交易价格 自购买日起至报 是否为关联交易 或置入资产 告期末为上市公 （如是，说明定 （元） 司贡献的净利润 价原则 衡阳市源通投资开 是，按资产评估 发有限公司 97%的 ２００３／０６／３０ ９７，５９２，６０８．５３ －１８４７５６５．８３ 值计算交易价格 股权 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出售或置 出售日 交易价格 本年初起至 出售产生 是否为关联 出资产 出售日该出 的损益 交易（如是， 售资产为上 说明定价原 市公司贡献 则） 的净利润 是，财务报告 ９７，７６３，９４６．６０ 元 的 ２００３／０６／３０ ９７，７６３，９４６．６０ ０ ０ 账面价值计 预付账款及应收款 算交易价格 收购资产和出售资产所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 １６ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 报告期内，公司收购的资产是衡阳市源通投资开发有限公司97%的股权，出售 的资产为９７，７６３，９４６．６０元的预付账款及应收款，不会对公司的业务连续性、管理层 稳定性产生重大影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 公司与湖南国光瓷业集团股份有限公司进行７０００万元的互保，期限一年。 ７．４ 关联债权债务往来 √ 适用 □不适用 单位：元 关 联 方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 湖南省经济建设投 ８１８０９０８１．４４ 资公司 合 计 ８１８０９０８１．４４ ７．５ 委托理财 □适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，勤勉尽职，积极 并认真参加公司董事会和股东大会，参与董事会专门委员会的建设和决策，履行法 １７ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 律赋予的特别职权，分别从法律和财务角度对公司的关联交易以及其他决议发表了 专业性意见，并出具了独立董事会意见书，为公司的长远发展和管理出谋划策，对 董事会的科学决策、规范运作以及公司的良性发展都起到了积极作用，并认真监督 管理层工作，切实地维护了广大中小股东的利益。 按照规定，独立董事对报告期内公司对外担保情况出具的专项说明及独立意见： １、截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为下属控股子公司实际提供担保贷款余额为 １７８６６ 万元，占净资产的 １７．２４％。但没有为公司持股比例在 ５０％以下的参股公司提供 担保。 ２、截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为湖南国光瓷业集团股份有限公司在 ２００３ 年 ５ 月 ２９ 日至 ２００４ 年 ５ 月 ２８ 日到期在中国光大银行长沙华顺支行贷款 ７０００ 万元提供 担保。 ３、报告期内，本公司没有为控股股东及本公司持股 ５０％以下的其他关联方或个 人提供担保，也不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 所有重大方面符合中国证券监督管理委员会证监发（２００３）５６ 号文件的规定。 §８ 监事会报告 １、公司运作情况 报告期内，公司经营目标明确，运作规范，重大事项的决策程序合法，股东大 会的各项决议得到了切实履行。公司做到了与控股公司在人员、资产、财务、机构、 业务上完全分开的，保证了公司的独立性；建立了较为完善的公司内部规章制度， ２、对公司董事会和高级管理人员的监督 公司董事会成员和高管人员在过去的一年里，廉洁自律、尽职尽责、开拓进取、 务实创新，为公司健康发展付出了大量艰辛的劳动。监事会未发现公司董事、总经 理及其他高管人员在履行公司职务时有违反法律、法规、 《公司章程》或损害公司利 益的行为。 ３、对公司财务的检查情况 监事会对公司的财务管理制度和财务部门的岗位责任制进行了检查，认为公司 的财务制度基本健全，执行有效。２００３ 年度，公司实现营业收入 ４８８５０８５０９．５６ 元，实现净利润 ６０５９６６５．６８ 元。湖南开元有限责任会计师事务所对此进行了审计， １８ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 并出具了无保留意见的审计报告，监事会认真审议了公司财务报表和开元会计师事 务所出具的 ２００３ 年度审计报告，一致认为：公司 ２００３ 年年度财务报告和开元有限 责任会计师事务所出具的审计报告，客观真实的反映了本公司财务状况、经营成果 和现金流量情况。公司的各项费用支出基本合理，各项提留符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 ４、最近一次募集资金使用情况 ２００２ 年度，公司实施了 １０：３ 的配股方案，实际募集 ２．３９ 亿元。部分募集资金 延续到报告期内。监事会对公司募集资金的使用情况进行了有效的监督。报告期内， 公司没有变更募集资金使用的情况。由于市场原因，部分募集资金投入项目的建设 没有达到预期进度，截止报告期末，募集资金投入项目均未产生效益。 ５、关联交易情况 报告期内，公司以帐面值为 ９，７７６．３９ 万元的预付账款及应收款与公司第二大股 东衡阳市供销合作社联合社持有的衡阳市源通投资开发有限公司 ９７％的股权进行置 换，监事会对此关联交易进行了监督，认为所有的关联交易遵循了公开、公正和诚 实信用的原则，交易程序合规、合法，没有损害公司的利益和股东的权益。在表决 时，关联董事和关联股东均回避了；独立董事对此发表了独立意见。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 湖南金果实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖南金果实业股份有限公司（以下简称贵公司）２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表以及合并资产负债表、２００３ 年度的利润及利润分配表以及合 并利润及利润分配表、２００３ 年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表 的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会 计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计 报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和 披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估 计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了 １９ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的 规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营成果和现金流量。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：李弟扩 湖南·长沙 中国注册会计师：黄灿坤 二零零四年四月二十三日 ９．２ 会计报表（附后） ①资产负债表 ②利润表及利润分配表 ③现金流量表 ９．３ 会计附注 ９．３．１ 本报告期内采用的会计政策、会计估计和核算方法与上年度一致，没有发 生变化。 ９．３．２ 与上年度报告相比，合并范围发生变化。 ①本公司 ２００３ 年 １ 月新增控股子公司衡阳市金果物流有限公司，系公司与第 二大股东衡阳市供销合作社共同出资成立，注册资本 １０００ 万元，本公司占其 ９９％ 股份，衡阳市供销社占 １％的股份。 ②本公司 ２００３ 年 ６ 新增控股子公司衡阳市源通投资开发有限公司，系公司以 帐面价值 ９７３５９９４６．６０ 元的应收款项与公司第二大股东衡阳市供销合作社持有的衡 阳市源通投资开发有限公司 ９７％的股权进行资产置换而新增控股公司，股权购买日 期确定为 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日，自 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日起合并其会计报表。 湖南金果实业股份有限公司 二ΟΟ四年四月二十四日 ２０ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 合并资产负债表 编制单位：湖南金果实业股份有限公司（合并） 会企 01 表 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 ５－１ １８２，１２３，８１９．９４ ２８５，９９２，２７９．１７ 短期投资 ５－２ ２８，２８７，６７０．００ ６，４８５，２４４．００ 应收票据 ５－３ １，３７１，６７３．４０ ２，４５０，０００．００ 应收股利 ５－４ － ３，０００，０００．００ 应收利息 ５－５ － ４，０８６，７５４．４６ 应收帐款 ５－６ １２１，８４８，４８４．８０ １１６，１７７，８７６．６０ 其他应收款 ５－６ ５２，７２３，８３９．４３ ３２，７０４，３１７．００ 预付帐款 ５－７ ４０，５７０，９１７．０１ ３４，４６２，０５２．４５ 应收补贴款 ５－８ － ６１，３３３．３３ 存货 ５－９ ４０３，１８８，３０２．４６ １６２，９５７，７５８．８７ 待摊费用 ５－１０ １，２７１，５４９．８３ ６１７，１１６．００ 待处理流动资产净损失 － 其他流动资产 流动资产合计 ８３１，３８６，２５６．８７ ６４８，９９４，７３１．８８ 长期投资： 长期股权投资 ５－１１ １２０，９１３，４２３．００ １２３，５６１，３８３．６２ 长期债权投资 ５－１２ ２７，６４３，５９２．５９ ２５，６０４，２１５．３７ 长期投资合计 长期投资净额 １４８，５５７，０１５．５９ １４９，１６５，５９８．９９ 其中：合并价差 １１，７７２，０６３．０６ 其中：股权投资差额 ５－１１ 固定资产： 固定资产原价 ５－１３ １，３６０，５７４，６７２．６０ １，２８１，１１９，０９６．１３ 减：累计折旧 ５－１３ ２２０，５３０，７９１．８６ １６９，４７９，９８４．０１ 固定资产净值 ５－１３ １，１４０，０４３，８８０．７４ １，１１１，６３９，１１２．１２ 减：固定资产减值准备 ５－１３ ７５，４５７，０８６．２０ ７５００７００７．３１ 固定资产净额 １，０６４，５８６，７９４．５４ １，０３６，６３２，１０４．８１ 工程物资 ５－１４ ３９０，７２５．４１ ３９６，８９４．１６ 在建工程 ５－１５ ６８，５６１，１８０．９６ ７４，２６１，３３６．９０ 固定资产清理 － 固定资产合计 １，１３３，５３８，７００．９１ １，１１１，２９０，３３５．８７ 无形资产及其他资产： － 无形资产 ５－１６ ５５，２８１，９２７．６４ ４０，５４３，６４３．２５ 长期待摊费用 ５－１７ ２，２７５，３５７．１９ ２，１３３，５１７．４７ 其他长期资产 － 无形资产及其他长期资产合计 ５７，５５７，２８４．８３ ４２，６７７，１６０．７２ 递延税项： － 递延税款借项 － 资 产 总 计 ２，１７１，０３９，２５８．２０ １，９５２，１２７，８２７．４６ ２１ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 负债及股东权益 附注 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 ５－１８ ５７９，１６０，０００．００ ３９３，６８３，０８０．００ 应付票据 ５－１９ １８，２００，０００．００ １５，６４８，７５０．００ 应付帐款 ５－２０ ５５，７７３，９２６．４５ ６９，３６５，４１５．９２ 预收帐款 ５－２１ ４，８３３，０１４．３５ ６，１７２，１７０．３９ 代销商品款 ７，０７０，８５３．５１ ７，１６８，１８４．５３ 应付工资 －１，３４８，４６９．５２ －１，１６３，３７３．７５ 应付福利费 ５－２２ ４，８３７，７７７．８６ ６，２１３，１３５．１７ 应付股利 ５－２３ ４，５９４，８９３．６９ －２，８３５，８８２．１８ 应交税金 ５－２４ １，３６４，２１９．５９ ７２３，３３１．１５ 其他应交款 ５－２５ ２１，７６９，８５２．２３ ３８，２５９，６４３．１７ 其他应付款 ５－２６ １９，３６８，３５７．１５ １６，７７９，３８１．１３ 预提费用 － 一年内到期的长期负债 ５－２７ ５５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 ７７０，６２４，４２５．３１ ５６５，０１３，８３５．５３ 长期负债： － 长期借款 ５－２８ ２２５，１３１，１６６．６６ ２１８，６３６，１６６．６６ 应付债券 － 长期应付款 ５－２９ ８１，８０９，０８１．４４ ８３，８０９，０８１．４４ 住房周转金 － 其他长期负债 － 长期负债合计 ３０６，９４０，２４８．１０ ３０２，４４５，２４８．１０ 递延税项： － 递延税款贷项 － 递延利息收入 － 负 债 合 计 １，０７７，５６４，６７３．４１ ８６７，４５９，０８３．６３ 少数股东权益 ５１，８７２，９６０．０６ ４９，１２９，３４８．４６ 股东权益： － 股 本 ２２６，７７４，５１２．００ ２２６，７７４，５１２．００ 资本公积 ７０９，４２７，２５９．２０ ７０９，４２４，６９５．５２ 盈余公积 ４４，４２９，７９５．５５ ３９，９１８，８０８．５７ 其中：公益金 １４，８０９，９３１．８５ １３，３０６，２６９．５２ 未分配利润 ６０，９７０，０５７．９８ ５９，４２１，３７９．２８ 股东权益合计 １，０４１，６０１，６２４．７３ １，０３５，５３９，３９５．３７ 负债和股东权益合计 ２，１７１，０３９，２５８．２０ １，９５２，１２７，８２７．４６ 公司法定代表人：邱中伟 主管会计工作的负责人：张秋萍 公司会计机构负责人：凌志效 ２２ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 合并利润及利润分配表 编制单位：湖南金果实业股份有限公司（合并） 会企 02 表 2003 年度 单位：人民币元 项 目 附注 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 ５－３４ ４８８，５０８，５０９．５６ ４３７，０２０，００５．２５ 减：主营业务成本 ５－３５ ３４９，４１３，６２７．３１ ２９７，７４８，８１６．９８ 主营业务税金及附加 ５－３６ ３，４７６，７２８．８０ ３，１０３，１７０．４２ 二、主营业务利润 １３５，６１８，１５３．４５ １３６，１６８，０１７．８５ 加：其他业务利润 ５－３７ ３，４８３，３１５．７６ ５３８，１５７．３４ 减：营业费用 ５－３８ ２６，０３５，５５９．２９ １８，４６０，６９７．０６ 管理费用 ５－３９ ５３，８６６，９９２．０２ ４４，２０２，９６１．５５ 财务费用 ５－４０ ４４，００９，７７９．１０ ４１，８４４，４２９．２４ 三、营业利润 １５，１８９，１３８．８０ ３２，１９８，０８７．３４ 加：投资收益 ５－４１ －７７，３７４．３１ ３，９１５，２８６．００ 补贴收入 ５－４２ ２３０，５００．００ ２３０，０００．００ 营业外收入 ５－４３ ７４，０９８．６６ １１９，５５７．６２ 减：营业外支出 ５－４４ １，８８３，４７７．０８ ７０８，１９２．２６ 四、利润总额 １３，５３２，８８６．０７ ３５，７５４，７３８．７０ 减：所得税 ５－４５ ４，８２９，６０８．８０ ２３８，１４７．８５ 减：少数股东损益 ２，６４３，６１１．５９ ２，１６４，１９８．６８ 五、净利润 ６，０５９，６６５．６８ ３３，３５２，３９２．１７ 加：年初未分配利润 ５９，４２１，３７９．２８ ３５，４１２，０７７．９７ 其他转入 六、可分配利润 ６５，４８１，０４４．９６ ６８，７６４，４７０．１４ 减：提取法定公积金 ３，００７，３２４．６５ ６，２２８，７２７．２４ 提取法定公益金 １，５０３，６６２．３３ ３，１１４，３６３．６２ 七、可供股东分配利润 ６０，９７０，０５７．９８ ５９，４２１，３７９．２８ 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ６０，９７０，０５７．９８ ５９，４２１，３７９．２８ 补充资料 项目 附注 本期数 上年同期数 １． 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２． 自然灾害发生的损失 ３． 会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４． 会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５． 债务重组损失 ６． 其他 公司法定代表人：邱中伟 主管会计工作的负责人：张秋萍 公司会计机构负责人：凌志效 ２３ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 合并现金流量表 编制单位：湖南金果实业股份有限公司（合并） 会企 03 表 2003 年度 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ５５５，７１５，２９５．６５ 收到的税费返还 ３，６３７，１２８．３２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ２，９８８，３４９．１２ 现金流入小计 ５６２，３４０，７７３．０９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５５２，１９２，４０１．３７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３３，６３７，６７１．３７ 支付的各项税费 ３５，０８０，５２７．３１ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２６，４８９，４６７．８８ 现金流出小计 ６４７，４００，０６７．９３ 经营活动产生的现金流量净额 －８５，０５９，２９４．８４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １３，２６７，６５０．２９ 取得投资收益所收到的现金 ７，１１３，５４０．６８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２２０，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２０，６０１，１９０．９７ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ７９，９０３，７６８．４８ 投资所支付的现金 ３４，８６９，６６０．２９ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １１４，７７３，４２８．７７ 投资活动产生的现金流量净额 －９４，１７２，２３７．８０ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ４９１，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ４９１，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３６９，０２８，０８０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ４６，５９５，８５８．５４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ４１５，６２３，９３８．５４ 筹资活动产生的现金流量净额 ７５，３７６，０６１．４６ 四、汇率变动对现金的影响 －１２，９８８．０５ 五、现金及现金等价物净增加额 －１０３，８６８，４５９．２３ ２４ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 补充资料 金 额 １、将净利润调节经营活动现金流量： ６，０５９，６６５．６８ 净利润 ２，６４３，６１１．５９ 加:少数股东损益 ４，２８３，５７４．４７ 计提的资产减值准备 ５４，９８３，６２４．１１ 固定资产折旧 １，２９６，０３０．６１ 无形资产摊销 １，４８３，２２３．７８ 长期待摊费用摊销 －６５４，４３３．８３ 待摊费用减少（减：增加） －１，３４８，６１７．１２ 预提费用增加（减：减少） ５３１，９９４．３０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 ４４，００９，７７９．１０ 财务费用 ７７，３７４．３１ 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：收借项） －２２０，２３０，５４３．５９ 存货的减少（减：增加） －１６，１１３，２５４．１９ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３７，９１８，６７５．９４ 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 －８５，０５９，２９４．８４ 经营活动产生的现金流量净额 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： １８２，１２３，８１９．９４ 现金的期末余额 ２８５，９９２，２７９．１７ 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 －１０３，８６８，４５９．２３ 现金及现金等价物净增加额 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人：张秋萍 公司会计机构负责人：凌志效 ２５ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：湖南金果实业股份有限公司（母公司） 会企 01 表 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注 期末数 年初数 流动资产： 货币资金 １３３，３０５，０１０．６５ ２７３，７２２，００６．３５ 短期投资 ２８，２８７，６７０．００ ５，９８５，２４４．００ 应收票据 － 应收股利 － １３，３３１，５２１．４２ 应收利息 － ４，０８６，７５４．４６ 应收帐款 ６－１ ５８，２０８，９９０．４９ ６２，４３８，３７９．７４ 其他应收款 ６－２ １４５，２９３，０４４．６２ ２０，５４６，４８８．１１ 预付帐款 １，７５２，５８６．１８ ２２，７２９，７７３．５５ 应收补贴款 － 存货 １５９，５１２，３３３．０３ １３９，６９６，９３９．０９ 待摊费用 ７２１，０９６．７４ ４０６，１１６．００ 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５２７，０８０，７３１．７１ ５４２，９４３，２２２．７２ 长期投资： － 长期股权投资 ６－３ ８６１，５０６，９４９．３７ ７１９，５７１，５３９．６６ 长期债权投资 ６－４ ２７，６４３，５９２．５９ ２５，６０４，２１５．３７ 长期投资合计 ８８９，１５０，５４１．９６ ７４５，１７５，７５５．０３ 固定资产： － 固定资产原价 ３７３，２１０，１１０．９３ ３３９，７５７，６９０．８７ 减：累计折旧 １３２，７９３，９５５．０１ １１６，２００，５８４．５１ 固定资产净值 ２４０，４１６，１５５．９２ ２２３，５５７，１０６．３６ 减：固定资产减值准备 ３６，９４６，７７３．５５ ３６，４９６，６９４．６６ 固定资产净额 ２０３，４６９，３８２．３７ １８７，０６０，４１１．７０ 工程物资 ６９，７７８．４９ ８７，５３６．４３ 在建工程 ７，７３６，６１４．８９ １６，４５３，７７４．１４ 固定资产清理 － 固定资产合计 ２１１，２７５，７７５．７５ ２０３，６０１，７２２．２７ 无形资产及其他资产： － 无形资产 ３０，３５５，４４１．３５ １５，０００，６４１．１７ 长期待摊费用 ７５８，６３１．２９ ２，１３３，５１７．４７ 其他长期资产 － 无形资产及其他长期资产合计 ３１，１１４，０７２．６４ １７，１３４，１５８．６４ 递延税项： － 递延税款借项 － 资 产 总 计 １，６５８，６２１，１２２．０６ １，５０８，８５４，８５８．６６ ２６ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 负债及股东权益 附注 年末数 年初数 流动负债： 短期借款 ４９３，５００，０００．００ ２８４，２００，０００．００ 应付票据 １１，３００，０００．００ １５，０００，０００．００ 应付帐款 ２３，０３６，２５８．３８ ７２，６１７，５４９．６４ 预收帐款 ４，４０７，８７２．１３ ５，３９６，１８６．５０ 代销商品款 ５，０１０，８８４．１７ ５，５３０，５６１．２０ 应付工资 －１，６１２，１１６．６０ －１，３３６，５３１．２１ 应付福利费 ４，７３４，７７７．７５ ５，１０２，１８１．７５ 应付股利 －１１９，２８５．２７ －５，９５５，３９３．１８ 应交税金 １３，６５５．９１ ３５８，００５．１３ 其他应交款 ６５，８０４，００９．７６ ７２，２１９，２６９．２２ 其他应付款 １７０，６４５．００ １，１７８，９０４．９７ 预提费用 － 一年内到期的长期负债 ２，５００，０００．００－ 其他流动负债 － 流动负债合计 ６０８，７４６，７０１．２３ ４５４，３１０，７３４．０２ 长期负债： － 长期借款 １０，６５０，０００．００ １５，６５０，０００．００ 应付债券 － 长期应付款 住房周转金 － 其他长期负债 － 长期负债合计 １０，６５０，０００．００ １５，６５０，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 ６１９，３９６，７０１．２３ ４６９，９６０，７３４．０２ 少数股东权益 股东权益： － 股 本 ２２６，７７４，５１２．００ ２２６，７７４，５１２．００ 资本公积 ７０９，４２７，２５９．２０ ７０９，４２４，６９５．５２ 盈余公积 ２４，４０５，９５０．０１ ２４，３５６，７９０．１３ 其中：公益金 ８，１３５，３１６．６７ ８，１１８，９３０．０４ 未分配利润 ７８，６１６，６９９．６２ ７８，３３８，１２６．９９ 股东权益合计 １，０３９，２２４，４２０．８３ １，０３８，８９４，１２４．６４ 负债和股东权益合计 １，６５８，６２１，１２２．０６ １，５０８，８５４，８５８．６６ 公司法定代表人：邱中伟 主管会计工作的负责人：张秋萍 公司会计机构负责人：凌志效 ２７ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：湖南金果实业股份有限公司（母公司） 会企 02 表 2003 年度 单位：人民币元 项 目 附注 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 ６－６ ２０７，５０２，３３８．９１ ２９１，９２１，６５８．７９ 减：主营业务成本 ６－７ １６４，０５３，０１５．９３ ２２０，７０７，４４８．９２ 主营业务税金及附加 ９０７，７８４．１０ １，１９３，０１２．９２ 二、主营业务利润 ４２，５４１，５３８．８８ ７０，０２１，１９６．９５ 加：其他业务利润 １，７６１，７６９．９４ １，０６４，２２９．０７ 减：营业费用 １２，１９５，５６３．２３ １６，０７９，０１０．１６ 管理费用 ４３，９８０，５２４．２５ ３３，００８，１０７．３４ 财务费用 ２０，９４９，８５３．２２ ２２，３３５，３４９．９９ 三、营业利润 －３２，８２２，６３１．８８ －３３７，０４１．４７ 加：投资收益 ６－５ ３８，０６１，１３０．９２ ３３，３５４，３１０．０６ 补贴收入 － 营业外收入 ６９，４２７．０４ １１８，１５７．６２ 减：营业外支出 １，２１４，３８７．８６ ３８７，２８９．４５ 四、利润总额 ４，０９３，５３８．２２ ３２，７４８，１３６．７６ 减：所得税 ３，７６５，８０５．７１ ２３８，１４７．８５ 五、净利润 ３２７，７３２．５１ ３２，５０９，９８８．９１ 加：年初未分配利润 ７８，３３８，１２６．９９ ５０，７０４，６３６．４３ 其他转入 － 六、可分配利润 ７８，６６５，８５９．５０ ８３，２１４，６２５．３４ 减：提取法定公积金 ３２，７７３．２５ ３，２５０，９９８．９０ 提取法定公益金 １６，３８６．６３ １，６２５，４９９．４５ 七、可供股东分配利润 ７８，６１６，６９９．６２ ７８，３３８，１２６．９９ 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 ７８，６１６，６９９．６２ ７８，３３８，１２６．９９ 补充资料 项目 附注 本期数 上年同期数 １． 出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２． 自然灾害发生的损失 ３． 会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４． 会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５． 债务重组损失 ６． 其他 公司法定代表人：邱中伟 主管会计工作的负责人：张秋萍 公司会计机构负责人：凌志效 ２８ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：湖南金果实业股份有限公司（母公司） 会企 03 表 2003 年度 单位：人民币元 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ２３８，３１０，４７７．８３ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １，７７９，１２７．０２ 现金流入小计 ２４０，０８９，６０４．８５ 购买商品、接受劳务支付的现金 １７７，３１２，９０１．９７ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２３，１９９，９０２．９０ 支付的各项税费 ４，６６７，２９１．０４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １１６，６８４，６３３．７５ 现金流出小计 ３２１，８６４，７２９．６６ 经营活动产生的现金流量净额 －８１，７７５，１２４．８１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １２，２６７，６５０．２９ 取得投资收益所收到的现金 １７，４２８，０４１．４９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １７０，０００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ２９，８６５，６９１．７８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２８，０５７，７６１．０２ 投资所支付的现金 １３４，５６９，６６０．２９ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 １６２，６２７，４２１．３１ 投资活动产生的现金流量净额 －１３２，７６１，７２９．５３ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ３８３，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ３８３，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２８６，４００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ２２，９８０，１４１．３６ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ３０９，３８０，１４１．３６ 筹资活动产生的现金流量净额 ７４，１１９，８５８．６４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －１４０，４１６，９９５．７０ 补 充 资 料 金额 ２９ 湖南金果实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 １、将净利润调节经营活动现金流量： 净利润 ３２７，７３２．５１ 加： 计提的资产减值准备 ７，９３５，８０５．６９ 固定资产折旧 １７，１９２，８９９．２１ 无形资产摊销 ６１６，７４６．８２ 长期待摊费用摊销 １，３７４，８８６．１８ 待摊费用减少（减：增加） －３１４，９８０．７４ 预提费用增加（减：减少） －１，００８，２５９．９７ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ３７０，６９６．１７ 固定资产报废损失 财务费用 ２０，９４９，８５３．２２ 投资损失（减：收益） －３８，０６１，１３０．９２ 递延税款贷项（减：收借项） 存货的减少（减：增加） －１９，８１５，３９３．９４ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２３，３０４，８６８．６９ 经营性应付项目的增加（减：减少） －４８，０３９，１１０．３５ 其他 经营活动产生的现金流量净额 －８１，７７５，１２４．８１ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转股本 － 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １３３，３０５，０１０．６５ 减：现金的期初余额 ２７３，７２２，００６．３５ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －１４０，４１６，９９５．７０ 公司法定代表人：邱中伟 主管会计工作的负责人：张秋萍 公司会计机构负责人：凌志效 ３０