京汉股份(000615)湖北金环2003年年度报告摘要

湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 证券代码：０００６１５ 证券简称：湖北金环 公告编号：２００４— ００４ 湖北金环股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事方常安先生因出差未能出席公司第四届董事会第七次会议，委托董事林魁先 生代其行使表决权。 １．４ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司法定代表人宝立新先生、分管会计工作副总裁林魁先生、会计机构负责人胡 小颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 湖北金环 股票代码 000615 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 地址 邮政编码 441133 公司国际互联网 http://www.615.cn 网址 电子信箱 zqb@615.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑小华 陈诗武、陈金先 联系地址 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 湖北省襄樊市樊城区陈家湖 电话 0710-2108234 0710-2108234 传真 0710-2108233 0710-2108233 电子信箱 zqb@615.cn zqb@615.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,694,268,051.39 1,849,612,406.68 -8.40% 798,523,968.16 利润总额 57,416,672.45 82,964,350.80 -30.79% 43,876,752.68 净利润 45,843,838.05 54,077,258.80 -15.23% 26,220,095.45 扣除非经常性损益 39,221,231.79 44,237,833.16 -11.34% 25,979,515.97 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,743,532,930.50 1,290,999,832.18 35.05% 997,924,678.39 股东权益（不含少 660,314,019.00 611,776,544.47 7.93% 549,794,083.39 数股东权益） 经营活动产生的现 70,079,130.80 158,332,680.59 -55.74% -84,604,298.97 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2002 年（上 本年比上年 2003 年（本年） 2001 年 年） 增减（％） 每股收益 0.30 0.35 -15.50% 0.17 每股收益（如果股本变化，按新股本 0.30 -- -- -- 计算） 净资产收益率 6.94% 8.84% -21.49% 4.77% 扣除非经常性损益的净利润为基础 5.94% 7.23% -17.84% 4.73% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.45 1.02 -55.77% -0.55 本年末比上 2003 年末 2002 年末 2001 年末 年末增减 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 4.26 3.95 7.94% 3.55 调整后的每股净资产 4.26 3.95 7.88% 3.54 说明：年初数调整系根据税务结论调整所得税等调减利润 245 万元，补贴收入调整至资本公积 148 万元，由此盈余公积转回数 250 万元，期初未分配利润变动金额-143 万元。 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 －2－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 74,228,154 0 0 74,228,154 其中：国家持有股份 67,020,954 -44,923,465 -44,923,465 22,097,489 境内法人持有股份 7,207,200 44,923,465 44,923,465 52,130,665 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 9,719,236 0 9,719,236 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 83,947,390 0 0 83,947,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 70,961,070 0 70,961,070 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 70,961,070 0 0 70,961,070 三、股份总数 154,908,460 0 0 154,908,460 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,079 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通或 的股份数量 （国有股东 未流通） （股） 或外资股东） 湖 北 泰 跃 投 资 集 团 有 限 44,923,465 44,923,465 29.00 未流通 -- 公司 湖北化纤集团有限公司 -44,923,465 22,097,489 14.26 未流通 -- 国有股东 湖北化纤集团有限公司 1,684,000 5,615,200 3.62 未流通 -- 综合经营公司 湖北化纤集团有限公司 0 4,386,400 2.83 未流通 -- 工会 杭州夏嘉化纤有限公司 0 1,400,000 0.90 未流通 -- 湖北银河纺织股份有限 0 1,092,000 0.70 未流通 -- 公司 上海君山投资咨询有限 0 1,092,000 0.70 未流通 -- 公司 襄樊凯创化纤科技有限 0 1,010,836 0.65 未流通 -- 公司 杭州金宇环境技术开发 0 565,600 0.37 未流通 -- 有限公司 麻长纹 0 532,600 0.34 已流通 -- 前十名股东关联关系或一致行动的说 公司前 10 名股东中，第 6 和第 8 名股东系报告期内更名；湖北化 明 纤集团有限公司综合经营公司、襄樊凯创化纤科技有限公司为公司 第二大股东湖北化纤集团有限公司之控股子公司；公司未知其他股 东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股 东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 －3－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 麻长纹 532,600 Ａ 蒋光盛 431,956 Ａ 李云 421,600 Ａ 曹建分 365,119 Ａ 杨喜堂 354,780 Ａ 曹玉祥 332,333 Ａ 唐燕 321,452 Ａ 谢树生 307,600 Ａ 李其珍 294,525 Ａ 赵国荣 291,307 Ａ 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知年末持有公司流通股前 10 名股东之间是否存在关 明 联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 湖北泰跃投资集团有限公司 新实际控制人名称 湖北泰跃投资集团有限公司 变更日期 2003 年 04 月 11 日 刊登日期和报刊 2003 年 3 月 25 日、4 月 10 日、4 月 17 日的《证 券时报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东湖北泰跃投资集团有限公司简介 法定代表人：王凤岐 成立日期：1998 年 10 月 6 日 主要经营业务：对高科技，工商业、服务业的投资；化工产品（不含剧毒及危险品） 、机械设备、日 用百货的销售。 注册资本：4.38 亿元； 公司第二大股东湖北化纤集团有限公司简介 法定代表人：赵双桂 成立日期：1995 年 9 月 主要经营业务：粘胶纤维、涤纶纤维、帘子布、丝织品制造销售；二硫化碳制造、销售；化纤设备 配件制造、销售；化纤项目工程建筑承包，砖瓦及轻质建筑制造、销售；汽车货运。经营本企业自 产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零 配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和"三采一补"业务。 注册资本：13,889 万元。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 －4－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 宝立新 董事长 男 36 2003.05～2006.05 0 0 赵双桂 副董事长 女 56 2003.05～2006.05 20,000 20,000 董事兼总 王卫民 男 55 2003.05～2006.05 16,680 16,680 裁 董事兼副 林 魁 男 34 2003.05～2006.05 0 0 总裁 王凤岐 董事 男 53 2003.05～2006.05 0 0 方常安 董事 男 50 2003.05～2006.05 0 0 沈小凤 独立董事 女 63 2003.05～2006.05 0 0 邱有龙 独立董事 男 72 2003.05～2006.05 0 0 陈义德 独立董事 男 60 2003.09～2006.05 0 0 监事会召 陈 辉 男 40 2003.05～2006.05 7,744 7,744 集人 方和兴 监事 男 50 2003.05～2006.05 85 85 李 翔 监事 男 29 2003.05～2006.05 0 0 张开浩 监事 男 39 2003.05～2006.05 0 0 肖浩勇 监事 男 29 2003.05～2006.05 0 0 程焱山 副总裁 男 55 2003.05～2006.05 23,132 23,132 陈鸿寿 副总裁 男 51 2003.05～2006.05 1,300 1,300 吴世德 副总裁 男 51 2003.05～2006.05 16,480 16,480 高光辉 副总裁 男 43 2003.05～2006.05 0 0 副总裁兼 郑小华 董事会秘 男 31 2003.05～2006.05 0 0 书 胡小颖 总会计师 女 52 2003.05～2006.05 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 赵双桂 湖北化纤集团有限公司 董事长 不详 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 608,000.00 金额最高的前三名董事的报酬总额 156,000.00 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 170,000.00 独立董事津贴 36,000.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费 及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权 所需的合理费用，可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 赵双桂、王凤岐、肖浩勇、宝立新、张开浩、方常 安、李翔 报酬区间 人数 >=人民币 7 万元 1 人民币 5～7 万元 8 人民币 3～5 万元 4 －5－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务的范围：粘胶纤维、玻璃纸制造与销售；纺织机械设计制造；化纤产品生产技术 咨询；对实业投资（不含国家限制投资的行业）；批零兼营通信产品（不含无线电发射设备）、黑色 金属、建筑材料、针纺织品、纺织原料；公路货物运输。 报告期内，公司紧紧抓住化纤主业主导产品粘胶长丝国内、国际市场需求旺盛的大好形势，一 方面，通过不断地改进生产工艺，提高产品质量，降低产品生产成本，提升产品的市场竞争力；另 一方面，强化市场分析，采用购销比价管理，降低原料的采购成本；同时加大营销力度，完善营销 策略，大力开拓国内国际市场，最大限度地克服美伊战争和"非典"疫情直接导致出口订单减少、费 用增加以及 2003 年 9 月份以来主要原料棉短绒价格上涨等不利因素的影响，最终使公司化纤主业内 销、外销市场的销售收入较上年同期仍均有所增长：公司化纤主业全年共实现主营业务收入 47,531.37 万元、主营业务利润 8,084.56 万元，同比分别增长 14.87%、27.97%。 公司通信主业：报告期内，突如其来的"非典"疫情打乱了公司控股子公司北京金环天朗通信技 术发展有限公司（以下简称"金环天朗"）原有的经营计划，尽管该公司采取了压缩营销渠道的层次 和成本、强化内部管理等一系列措施，但 2003 年该公司最终共实现主营业务收入 121,895.44 万元、 主营业务利润 11,008.14 万元，同比稍有下降，分别为 15.10％、6.82％。 截止报告期末，公司累计实现主营业务收入 169,426.81 万元，同比下降了 8.40%；主营业务利 润 19,092.70 万元，同比上升了 5.30%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 纤维素纤维 47,531.37 39,239.39 17.45 14.87 12.62 27.00 制造业 通信及相关 121,895.43 110,651.99 9.22 -15.11 -15.89 -6.57 设备制造业 其中：关联 11,421.74 10,820.58 5.26 37.13 13.30 122.88 交易 粘胶纤维系 47,531.37 39,239.39 17.45 14.87 12.62 27.00 列产品 通信主业 121,895.43 110,651.99 9.22 -15.11 -15.89 -6.57 其中：关联 11,421.74 10,820.58 5.26 37.13 13.30 122.88 交易 关联交易的定价原则 公平、公正的市场价原则 公司从湖北化纤集团有限公司购入水、电、汽和部分辅料，可以保证公 司所需原材料及公用工程的稳定供给，对公司稳定生产，减少工艺波动， 关联交易必要性、持续性的 降低成本，提高质量有积极作用；公司向关联方湖北化纤集团有限公司、 说明 上海凯通国际贸易有限公司等公司销售成品、半成品、原材料有利于公 司减少库存，充分发挥生产能力，提高公司的盈利水平。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 －6－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 113,373.92 占采购总额比重 80.35% 合计 前五名销售客户销售金 71,304.86 占销售总额比重 42.09% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内化纤主营业务利润增加系产品销售价格上升所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 进入 ２００３ 年 ９ 月份以来， 随着国内棉花价格的飞涨，作为生产粘胶长丝的主要原料－－棉短绒的 平均价格亦从 ３０００ 元／吨一路上涨到 ４５００ 元／吨，涨幅高达 ５０％左右。 尽管随着棉短绒价格的上涨，粘胶长丝售价亦有一定的上浮，同时公司在棉短绒的价格上涨之前 已有较多的库存，但棉短绒价格上涨因素仍将对公司 ２００４ 年化纤主业的生产成本带来明显不利的滞 后效应。 公司将采取多项措施，努力降低生产成本和原料采购成本，最大限度地消化棉短绒价格上涨所 带来的不利影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 －7－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 15,362.00 889.42 14,035.12 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 A、年产 3000 吨粘 4,882.00 否 3,555.12 1,354.12 是 胶长丝技改项目 B、年产 300 吨粘 胶长丝增量技改 1,680.00 否 943.28 184.65 是 项目 C、制胶系统技改 2,950.00 否 2,842.81 0.00 是 项目 D、使用静变频和 节能型电锭技术 1,500.00 否 1,452.70 323.00 是 技改项目 E、年产 800 吨粘 胶长丝增量技改 1,000.00 否 697.00 492.49 是 项目 F、补充流动资金 3,350.00 否 4,544.21 0.00 是 合计 15,362.00 — 14,035.12 2,354.26 — 未 达 到 计 划 进 度 截止 2003 年 12 月 31 日，公司配股募集资金实际用于承诺投资项目为 14035.12 和收益的说明（分 万元，暂时闲置的募集资金为 1531.30 万元，现为货币状态，具有良好的安全性。 具体项目） 300 吨/年粘胶长丝项目，2003 年 1－12 月实现效益与项目可研报告中计划效益 相比减少 23.06%，减少的主要原因是：该项目立项时，预期利润过高，现时效 益达不到立项时的预期水平。 变 更 原 因 及 变 更 无变更项目 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 化纤浆黑液处理工程 4,680.00 69.63% 此项目未完工 合计 4,680.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －8－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 北京金环 2002 年 3,000.00 连带责任担保 2002 年 5 月 30 日--2003 是 否 天朗通信 05 月 30 年 5 月 30 日 技术发展 日 有限公司 北京金环 2002 年 4,500.00 连带责任担保 2002 年 6 月 27 日--2003 是 否 天朗通信 06 月 27 年 6 月 27 日 技术发展 日 有限公司 北京金环 2002 年 7,200.00 连带责任担保 2002 年 9 月 21 日--2003 是 否 天朗通信 09 月 21 年 9 月 21 日 技术发展 日 有限公司 北京金环 2003 年 16,000.00 连带责任担保 2003 年 10 月 29 日--2004 否 否 天朗通信 10 月 29 年 10 月 29 日 技术发展 日 有限公司 担保发生额合计 30,700.00 担保余额合计 16,000.00 其中：关联担保余额合计 16,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 16,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 23.24 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 －9－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京泰跃房地产开发有 7,620.00 0.00 7,950.00 300.00 限责任公司 北京太阳天朗通信器材 257.65 162.65 95.00 0.00 有限公司 北京金环房地产开发有 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 限公司 湖北化纤开发有限公司 0.00 0.00 650.00 650.00 襄樊金环天朗通信技术 0.00 0.00 450.00 450.00 发展有限公司 合计 10,877.65 3,162.65 9,145.00 1,400.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 报告期内，公司聘任的三位独立董事（人数达到了公司董事总人数的三分之一，其 中一名为会计专业人士）根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规和本公司章程及独立董事制度的要求，本着对公司及全体股东诚信与勤 勉的原则，充分发挥自己的工作经验和专业知识，积极参与公司重大事项的决策，严格 独立地履行职责，充分发挥独立董事作用并按照有关规定对需要发表独立意见的事项发 表了独立意见。 公司独立董事为进一步完善本公司治理结构，促进本公司规范运作，切实地维护广 大中小股东的利益，已起到了显著作用。 §8 监事会报告 监事会认为：报告期内，公司依法运作、财务情况、募集资金使用和关联交易不存在问 题，公司无收购、出售资产交易事宜。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 武众会(2004)080 号 湖北金环股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北金环股份有限公司（以下简称湖北金环公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2003 年度的利润表及合并利润表，2003 年度的现 －10－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是湖北金环公司管理当局的责任，我 们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了湖北金环公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：钟建兵 中国注册会计师：陈永红 中国 武汉国际大厦 B 座 16 楼 2004 年 2 月 15 日 －11－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 438,183,692.15 158,731,153.54 262,761,856.32 92,107,200.80 短期投资 130,830.00 130,830.00 375,550.00 375,550.00 应收票据 74,670,000.00 9,640,000.00 43,945,300.00 4,813,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 259,379,601.31 29,221,234.62 168,744,294.58 25,110,938.09 其他应收款 67,708,046.68 33,819,349.52 34,200,610.28 67,582,106.00 预付账款 75,013,505.62 21,075,724.53 30,415,081.32 11,462,489.86 应收补贴款 82,843.93 82,843.93 82,843.93 82,843.93 存货 315,438,463.38 168,344,180.28 227,401,049.36 116,849,767.90 待摊费用 6,387,064.75 3,723,815.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,236,994,047.82 421,045,316.42 771,650,401.34 318,383,896.58 长期投资: 长期股权投资 124,748,916.12 276,244,626.83 124,997,938.95 203,780,449.40 长期债权投资 长期投资合计 124,748,916.12 276,244,626.83 124,997,938.95 203,780,449.40 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 703,424,716.04 695,257,618.46 687,416,486.06 683,209,935.20 减：累计折旧 392,511,637.87 391,040,756.53 360,599,612.35 360,175,581.21 固定资产净值 310,913,078.17 304,216,861.93 326,816,873.71 323,034,353.99 减：固定资产减值准备 21,185,402.10 21,185,402.10 21,185,402.10 21,185,402.10 固定资产净额 289,727,676.07 283,031,459.83 305,631,471.61 301,848,951.89 工程物资 740,833.01 740,833.01 857,520.45 857,520.45 在建工程 85,863,475.60 85,863,475.60 76,124,997.94 76,124,997.94 固定资产清理 固定资产合计 376,331,984.68 369,635,768.44 382,613,990.00 378,831,470.28 无形资产及其他资产: 无形资产 4,579,408.50 4,558,176.00 5,543,005.14 5,543,005.14 长期待摊费用 878,573.38 6,194,496.75 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,457,981.88 4,558,176.00 11,737,501.89 5,543,005.14 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,743,532,930.50 1,071,483,887.69 1,290,999,832.18 906,538,821.40 流动负债: 短期借款 340,000,000.00 120,000,000.00 241,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 314,203,860.00 1,600,000.00 105,000,000.00 4,000,000.00 应付账款 102,828,654.45 47,862,937.54 90,451,545.42 32,572,225.13 预收账款 15,641,174.68 5,354,982.21 18,441,012.15 4,095,660.60 应付工资 2,476,024.61 2,337,799.59 670,815.15 670,815.15 应付福利费 1,922,348.01 543,214.57 974,158.71 276,545.46 应付股利 27,360.00 27,360.00 7,772,783.00 7,772,783.00 应交税金 38,723,379.70 27,111,012.94 55,372,519.67 22,059,668.21 其他应交款 1,895,591.22 1,389,462.18 1,674,775.32 1,239,510.83 其他应付款 47,344,693.66 33,363,099.66 7,451,216.34 1,054,339.59 －12－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 预提费用 769,511.56 1,965,441.96 1,420,728.96 预计负债 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00 10,500,000.00 10,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 895,832,597.89 269,589,868.69 541,274,267.72 185,662,276.93 长期负债: 长期借款 135,100,000.00 135,100,000.00 109,100,000.00 109,100,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,480,000.00 6,480,000.00 其他长期负债 长期负债合计 141,580,000.00 141,580,000.00 109,100,000.00 109,100,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,037,412,597.89 411,169,868.69 650,374,267.72 294,762,276.93 少数股东权益 45,806,313.61 28,849,019.99 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 154,908,460.00 资本公积 240,875,491.53 240,875,491.53 238,181,855.05 238,181,855.05 盈余公积 124,929,470.31 101,812,559.37 105,008,268.33 88,059,407.94 其中：法定公益金 41,905,213.77 34,199,576.79 35,264,813.11 29,615,192.98 未分配利润 139,600,597.16 162,717,508.10 113,677,961.09 130,626,821.48 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 660,314,019.00 660,314,019.00 611,776,544.47 611,776,544.47 负债和所有者权益（或股东权益） 1,743,532,930.50 1,071,483,887.69 1,290,999,832.18 906,538,821.40 总计 －13－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,694,268,051.39 475,313,704.74 1,849,612,406.68 413,774,691.92 减：主营业务成本 1,498,913,824.39 392,393,888.42 1,663,987,664.85 348,488,552.32 主营业务税金及附加 4,427,194.21 2,074,221.61 4,444,500.69 2,109,154.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号 190,927,032.79 80,845,594.71 181,180,241.14 63,176,984.69 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 1,438,221.64 388,456.53 140,277.80 140,277.80 号填列） 减：营业费用 39,724,737.90 5,207,675.52 22,892,092.49 6,978,937.27 管理费用 60,771,490.35 33,945,609.20 53,038,189.26 27,186,087.44 财务费用 35,117,625.21 11,107,557.82 23,346,542.99 8,419,004.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 56,751,400.97 30,973,208.70 82,043,694.20 20,733,233.76 加：投资收益（损失以“-”号 1,597,264.35 22,123,828.13 3,234,053.46 41,994,275.70 填列） 补贴收入 29,022.86 0.00 营业外收入 6,328.95 810.80 530,699.10 530,414.10 减：营业外支出 967,344.68 498,940.12 2,844,095.96 2,813,510.37 四、利润总额（亏损总额以“-”号 57,416,672.45 52,598,907.51 82,964,350.80 60,444,413.19 填列） 减：所得税 7,823,211.29 6,755,069.46 18,929,096.45 6,367,154.39 减：少数股东损益 3,749,623.11 9,957,995.55 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 45,843,838.05 45,843,838.05 54,077,258.80 54,077,258.80 加：年初未分配利润 113,677,961.09 130,626,821.48 95,555,664.45 100,518,163.32 其他转入 六、可供分配的利润 159,521,799.14 176,470,659.53 149,632,923.25 154,595,422.12 减：提取法定盈余公积 6,640,400.66 4,584,383.81 9,403,179.72 5,407,725.88 提取法定公益金 6,640,400.66 4,584,383.81 9,403,179.72 5,407,725.88 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 146,240,997.82 167,301,891.91 130,826,563.81 143,779,970.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,640,400.66 4,584,383.81 9,403,179.72 5,407,725.88 应付普通股股利 7,745,423.00 7,745,423.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 139,600,597.16 162,717,508.10 113,677,961.09 130,626,821.48 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 389,793.74 总额 5.债务重组损失 6.其他 －14－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：湖北金环股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,913,796,580.64 552,888,303.72 收到的税费返还 810,126.10 收到的其他与经营活动有关的现金 34,577,975.25 96,700,810.80 经营活动产生的现金流入小计 1,949,184,681.99 649,589,114.52 购买商品、接受劳务支付的现金 1,612,706,926.35 433,723,136.90 支付给职工以及为职工支付的现金 72,520,064.79 58,331,990.30 支付的各项税费 65,896,557.74 24,138,073.98 支付的其他与经营活动有关的现金 127,982,002.31 44,026,713.48 经营活动产生的现金流出小计 1,879,105,551.19 560,219,914.66 经营活动产生的现金流量净额 70,079,130.80 89,369,199.86 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 7,232,000.00 5,239,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,859,007.18 1,859,007.18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,507,264.51 654,466.80 投资活动产生的现金流入小计 10,598,271.69 7,752,473.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 25,644,859.29 21,669,473.48 的现金 投资所支付的现金 7,000,000.00 54,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 32,644,859.29 76,169,473.48 投资活动产生的现金流量净额 -22,046,587.60 -68,416,999.50 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 12,500,000.00 0.00 借款所收到的现金 606,000,000.00 246,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 9,881,307.00 6,480,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 628,381,307.00 252,480,000.00 偿还债务所支付的现金 461,500,000.00 180,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,492,014.37 26,308,247.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 500,992,014.37 206,808,247.62 筹资活动产生的现金流量净额 127,389,292.63 45,671,752.38 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 175,421,835.83 66,623,952.74 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 45,843,838.05 45,843,838.05 加：计提的资产减值准备 358,115.29 1,164,796.79 固定资产折旧 31,912,894.68 30,865,175.32 无形资产摊销 125,933.50 124,816.00 长期待摊费用摊销 732,590.04 待摊费用减少（减：增加） -2,663,249.20 预提费用增加（减：减少） -1,373,558.40 -1,420,728.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 0.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 3,610.84 财务费用 35,117,625.21 11,107,557.82 投资损失（减：收益） -1,597,264.35 -22,123,828.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -87,937,261.42 -51,226,537.01 经营性应收项目的减少（减：增加） -122,381,011.71 -38,459,177.46 －15－ 湖北金环股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 168,187,245.16 113,493,287.44 其他 少数股东本期收益 3,749,623.11 经营活动产生的现金流量净额 70,079,130.80 89,369,199.86 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 438,183,692.15 158,731,153.54 减：现金的期初余额 262,761,856.32 92,107,200.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 175,421,835.83 66,623,952.74 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 由于新《企业会计制度》的执行，公司坏账准备采用"逾期"的帐龄分析法提取坏 账准备已不适应有关政策要求，本着谨慎的原则，结合公司实际情况，对坏帐准备的会 计估计发生了变更，变更前：逾期帐龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5%计提；逾期帐龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；逾期帐龄 2-3 年的，按其余额的 15% 计提；逾期帐龄 3-4 年的，按其余额的 20%计提；逾期帐龄 4-5 年的，按其余额的 30% 计提；逾期帐龄 5 年以上的，按其余额的 40%计提。 变更后：帐龄 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 3%计提；帐龄 1-2 年的，按其余额的 10%计提；帐龄 2-3 年的，按其余额的 15%计提；帐龄 3-4 年的，按 其余额的 20%计提；帐龄 4-5 年的，按其余额的 30%计提；帐龄 5 年以上的，按其余额 的 40%计提。 本次因会计估计变更影响本期利润增加 389,793.74 元，该影响数不采用追溯调整法。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－