浙大网新(600797)2002年年度报告

浙江浙大网新科技股份有限公司 二〇〇二年年度报告 浙江浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇〇三年四月 重 要 提 示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事黄昕先生因工作原因无法出席董事会，委托董事赵建先生行使表决权；独立董事郑 金都先生因出国考察无法出席董事会，未委托其他董事行使表决权。 浙江天健会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长陈纯先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监潘丽春女士、会计 机构负责人财务部经理陈越明女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 董事长签名：陈纯 浙江浙大网新科技股份有限公司董事会 第 2 页 共 2 页 目 录 第一章 公司简介………………………………………………………………４ 第二章 会计数据和业务数据摘要……………………………………………５ 第三章 股本变动及股东情况…………………………………………………７ 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………１０ 第五章 公司治理结构…………………………………………………………１３ 第六章 股东大会情况简介……………………………………………………１５ 第七章 董事会报告……………………………………………………………１７ 第八章 监事会报告……………………………………………………………２９ 第九章 重要事项………………………………………………………………３１ 第十章 财务报告………………………………………………………………３６ 第十一章 备查文件目录………………………………………………………３６ 第 3 页 共 3 页 第一章 公司简介 一、公司法定中文名称：浙江浙大网新科技股份有限公司 公司英文名称：ZHEJIANG UNIVERSITY INNOVATION TECHNOLOGY CO.，LTD 英文名称缩写：ZDWX 二、公司法定代表人：陈纯 三、公司董事会秘书：董丹青 联系地址：浙江省杭州市曙光路 15 号世贸中心 C 座 12 楼公司董事会办公室 电 话：0571-87950500 传 真：0571-87988110 电子信箱：dongdanqing＠insigma.com.cn 四、公司注册地址：杭州市文二路 212 号 办公地址：杭州市曙光路 15 号世贸中心 C 座 12 楼 邮政编码：310007 公司国际互联网网址：www.insigma.com.cn 电子信箱：zdwx@insigma.com.cn 五、公司指定信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定登载公司年度报告的网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：浙大网新 股票代码：600797 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1994 年 1 月 8 日 地点：绍兴市工商行政管理局 最近一次公司变更注册登记日期：2002 年 12 月 5 日 地点：浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3300001008072 税务登记号码：330165143002679 公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所 办公地点 ：浙江省杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 15-20 层 第 4 页 共 4 页 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度利润总额及构成（合并报表）：（单位：人民币元） 利润总额 102288277.11 净利润 83851778.47 扣除非经常性损益后的净利润 77351686.75 主营业务利润 263389938.80 其他业务利润 1180328.57 营业利润 68740672.57 投资收益 37409552.04 补贴收入 1072628.45 营业外收支净额 -4934575.95 经营活动产生的现金流量净额 26076040.11 现金及现金等价物净增减额 -3438334.78 [注]：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目包括： 1、营业外收支净额 -4934575.95 2、股权投资差额 -8988486.04 3、补贴收入 1072628.45 4、股权转让收益 12199232.57 5、委托贷款收益 9356774.70 6、所得税影响数 -2205482.01 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并报表)： 项目 2002 年 2001 年 2000 年 调整前 调整后 主营业务收入（元） １９９８５４９１８４．０７ １１１４３０４６２５．２８ ６４４３７４３３８．９２ ５６７４６４１３８．１７ 净利润（元） ８３８５１７７８．４７ ８４４１５５５８．０４ ６５９４０００６．６６ ５９８０２３４５．０６ 总资产（元） ２３０００４８８２１．０８ ２２６０８２８０２５．２３ １７５６５２５５３９．９７ １７５９８０５５４８．１７ 股东权益（元） １００４８８１２１５．８７ ９４８８６９２５５．００ ５４７００４０３６．２９ ５３７３８８３４０．７２ 每股收益（摊薄）（元/股） ０．１８ ０．２５ ０．２８ ０．２５ 每股收益（加权）（元/股） ０．１８ ０．２５ ０．２８ ０．２５ 扣除非经常性损益后 ０．１６ ０．１８ －０．０４ －０．０６ 每股收益（摊薄）（元/股） 扣除非经常性损益后 ０．１６ ０．１８ －０．０４ －０．０６ 每股收益（加权）（元/股） 每股净资产（元/股） ２．１０ ２．７８ ２．２８ ２．２４ 调整后的每股净资产（元/股） ２．０８ ２．７６ ２．２２ ２．１８ 第 5 页 共 5 页 每股经营活动产生的现金 ０．０５ ０．６６ ０．５２ ０．５２ 流量净额（元/股） 净资产收益率% ８．３４ ８．９０ １２．０５ １１．１３ 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）》要求计算 2002 年报告期利润的净资产收益率和每股收益如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.21 26.58 0.55 0.55 营业利润 6.84 6.94 0.14 0.14 净利润 8.34 8.46 0.18 0.18 扣除非经常性 损益后的净利润 7.70 7.81 0.16 0.16 四、报告期内股东权益变动情况:（单位：元） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期未数 股本 341614913.00 136645966.00 478260879.00 资本公积 512141442.02 1116421.10 137038109.18 376219753.94 盈余公积 47937736.00 12927115.00 60864851.00 其中：法定公益金 15015005.76 4309038.33 19324044.09 未确认的投资损失 -131557.22 131557.22 0.00 未分配利润 47306721.20 83851778.47 41622767.74 89535731.93 股东权益合计 948869255.00 234672837.79 178660876.92 1004881215.87 [注]：变动原因说明： 1、股本增加是由于公司 2002 年中期每 10 股转增 4 股实施资本公积转增股本所致。 2、资本公积增加主要是由于公司控股子公司绍兴王朝大酒店有限公司、间接控股子公司 湖北快威技有限公司、参股公司浙江康恩贝制药股份有限公司将无法支付的应付款项转入资 本公积，公司按持股比例相应确认股权投资准备所致；减少是由于公司 2002 年中期每 10 股 转增 4 股实施资本公积转增股本所致。 3、盈余公积、公益金增加是由于报告期利润分配所致。 4、未确认的投资损失增加是由于报告期公司将控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公 司股权出让而相应转回的未确认投资损失。 5、未分配利润增加是由于本年度实现净利润所致；减少是由于提取法定盈余公积和公益金、 本年度利润分配预案每 10 股派送现金红利 0.60 元所致。 第 6 页 共 6 页 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表： 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 公积金 期末数 配股 送 股 其他 小计 转股 国家拥 有股份 １． 境内法 发 人持有 起 ㈠ 股份 人 尚 外资法 股 未 人持有 份 流 股份 通 其他 股 ２．募集法人股 １７５４４９３２９ ７０１７９７３２ ７０１７９７３２ ２４５６２９０６１ 份 ３．内部职工股 ４．优先股 ５．其 他 未上市流通 股份合计 １７５４４９３２９ ７０１７９７３２ ７０１７９７３２ ２４５６２９０６１ ㈡ １．境内上市的 已 人民币普通股 １６６１６５５８４ ６６４６６２３４ ６６４６６２３４ ２３２６３１８１８ 流 ２．境内上市的 通 外资股 股 份 ３．境外上市的 外资股 ４．其他 已流通股份 合计 １６６１６５５８４ ６６４６６２３４ ６６４６６２３４ ２３２６３１８１８ ㈢ 股份总数 ３４１６１４９１３ １３６６４５９６６ １３６６４５９６６ ４７８２６０８７９ [注]：公司于 2002 年 9 月实施了半年度公积金转增股本方案：以截止至 2002 年 6 月 30 日的总股本 341,614,913 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。实施转增方案后，公司总 股本由 341,614,913 股增至 478,260,879 股。 第 7 页 共 7 页 二、股票发行与上市情况： 1、前三年历次股票发行情况： （1）2001 年 2 月公司实施了 2000 年度配股方案：以 2000 年末总股本 23948.75 万股为 基数，每 10 股配售 3 股，配股价为 12 元。经征询，公司法人股股东均已承诺放弃本次配股。 配股后公司总股本由 23948.75 万股增加到 26976.875 万股。 （2）公司 2001 年 6 月实施了 2000 年度利润分配方案：以 2000 年末总股本 23948.75 万 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 3 股，共计送出 7184.6163 万股，送股后公司总股本 增加到 34161.4913 万股。 （3）公司于 2002 年 9 月实施了半年度公积金转增股本方案：以截止至 2002 年 6 月 30 日的总股本 341,614,913 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。实施转增方案后，公司总 股本由 341,614,913 股增至 478,260,879 股。 2、报告期内股份变动情况： 公司于 2002 年 9 月实施了半年度公积金转增股本方案：以截止至 2002 年 6 月 30 日的总 股本 341,614,913 为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。实施转增方案后，公司总股本由 341,614,913 股增至 478,260,879 股。 3、内部职工股情况：公司于 1994 年 1 月发行了内部职工股 250 万股，并按规定于 2000 年 3 月 27 日上市流通，其中沈水荣先生和陈越明女士所持股份按规则规定仍锁定。 三、股东情况介绍： 1、报告期末公司股东总数为 8559 户。 2、主要股东的持股情况（前十名股东）： 股东名称 期初持股数 期末持股数 增减 占总股本（％） 股份性质 浙江浙大网新信息控股有限公司 ７７３０５１７４ １０８２２７２４４ ４０％ ２２．６３ 法人股 浙江天声信息产业投资有限公司 ４７２８３６００ ６６１９７０４０ ４０％ １３．８４ 法人股 上海富沃投资管理有限公司 ０ ２６５９２８２５ ５．５６ 法人股 浙江金科创业投资有限公司 １２６６３２５０ １７７２８５５０ ４０％ ３．７１ 法人股 浙江金威电子技术工程有限公司 ５１６６６０６ ７２３３２４８ ４０％ １．５１ 法人股 浙江中泰投资管理有限公司 ３６４７０１６ ５１０５８２２ ４０％ １．０７ 法人股 浙江大学创业投资有限公司 ３５０００００ ４９０００００ ４０％ １．０２ 法人股 ２０２６１ ２８３６５ ４０％ ０．０１ 流通股 上海财政证券公司 ４７４４９１８ ０．９９ 流通股 绍兴越通房地产开发公司 １７２２２０２ ２４１１０８３ ４０％ ０．５０ 法人股 浙江长龙电机有限公司 １７２２２０２ ２４１１０８３ ４０％ ０．５０ 法人股 [注] （1）股份转让：公司原第三大股东深圳市瑞银润泰投资发展有限公司与上海富沃投资管 理有限公司于 2002 年 5 月 15 日签定了《股权转让协议》，将其所持有的公司 18,994,875 股法 人股转让给上海富沃投资管理有限公司，双方已于 2002 年 5 月 28 日办理了股权过户手续。 （2）关联关系：未发现公司前十名股东存在一致行动人，也无战略投资者和一般法人因 第 8 页 共 8 页 配售新股成为公司前十名股东。 （3）质押情况： n 公司控投股东浙江浙大网新信息控股有限公司为公司借款 3500 万元提供担保，将其 所持有的公司法人股 30,000,000 股质押给广东发展银行杭州西湖支行，质押期限为 2001 年 8 月 30 日至 2002 年 8 月 29 日。公司已于 2002 年 5 月 8 日向广东发展银行 杭州西湖支行提前归还借款，并于 2002 年 7 月 29 日与广东发展银行杭州西湖支行 解除了质押关系。 n 公司原第三大股东深圳市瑞银润泰投资发展有限公司将其所持有的公司法人股 18,994,875 股质押给中国民生银行深圳分行，质押期限为 2001 年 8 月 6 日至 2003 年 8 月 26 日。因报告期内，深圳市瑞银润泰投资发展有限公司将其所持有的公司 18,994,875 股法人股全部转让给上海富沃投资管理有限公司，并于 2002 年 5 月 10 日 提前向中国民生银行深圳分行归还了流动资金贷款，与中国民生银行深圳分行解除 了质押关系。 n 公司第二大股东浙江天声信息产业投资有限公司因业务发展需要，将其所持有的公 司法人股 47,283,600 股质押给金华市城区农村信用合作社联合社，质押期限为 2002 年 6 月 14 日至 2003 年 6 月 30 日。 3、公司控股股东情况： 报告期内，公司控股股东未发生变更。 股东名称：浙江浙大网新信息控股有限公司 法定代表人：潘云鹤 成立日期：2001 年 6 月 6 日 主营业务和产品：信息技术领域的科技项目投资开发，高新技术企业培育及风险投资等 注册资本金：人民币 2.4 亿元 4、浙江浙大网新信息控股有限公司第一大股东情况： 股东名称：浙江浙大海纳科技股份有限公司 法定代表人：沈锦林 成立日期：1999 年 6 月 7 日 主要业务和产品：单晶硅、半导体元器件的开发、制造；自动化控制系统及仪器仪表开 发注册资本金：9000 万元人民币 5、其他持股 10%以上法人股东情况： 股东名称：浙江天声信息产业投资有限公司 法人代表：顾锦荣 成立日期：1999 年 8 月 13 日 主营范围：高新技术及有线电视网络产业的投资与开发 注册资本：人民币 1.6 亿元 第 9 页 共 9 页 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄(岁) 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数（股）) 陈 纯 男 47 董事长 2001.8.9-2003.5.22 0 0 沈水荣 男 48 副董事长 2000.5.23-2003.2.27 21269 29777 黄 昕 男 38 副董事长 2001.8.9-2003.5.22 0 0 赵 建 男 36 董事 2001.8.9-2003.5.22 0 0 史 烈 男 38 董事、总裁 2001.8.9-2003.5.22 0 0 潘丽春 女 34 董事、副总裁 2000.5.23-2003.5.22 0 0 张四纲 男 38 董事、副总裁 2001.8.9-2003.5.22 0 0 吴书凡 男 35 董事 2002.5.27-2003.5.22 0 0 戴园晨 男 76 独立董事 2002.5.27-2003.5.22 0 0 童本立 男 52 独立董事 2002.5.27-2003.5.22 0 0 郑金都 男 38 独立董事 2002.5.27-2003.5.22 0 0 张秀芳 女 38 监事会主席 2002.5.27-2003.5.22 0 0 朱新民 男 43 监事 2000.5.23-2003.5.22 0 0 吴晓农 男 38 监事 2002.4.17-2003.5.22 0 0 葛 航 男 39 副总裁 2002.8.9-2003.5.22 0 0 陈 锐 男 39 副总裁 2002.4.25-2003.5.22 0 0 郁 强 男 36 副总裁 2001.8.9-2003.5.22 0 0 孙坚华 男 39 副总裁 2002.8.9-2003.5.22 0 0 董丹青 女 31 董事会秘书 2001.8.9-2003.5.22 0 0 陈越明 女 42 财务负责人 2000.5.23-2003.5.22 8890 12446 [说明]： 1、沈水荣先生、陈越明女士所持股份均为公司内部职工股，报告期内股份增加皆因公司 2002 年公积金转增股本（每 10 股送 4 股，以截止至 2002 年 6 月 30 日的总股本 341,614,913 股为基数）所致。 2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 董事赵建先生在公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司担任总裁，任期为 2001 年 6 月 30 日至 2004 年 6 月 30 日。 监事会主席张秀芳女士在公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司担任财务总监， 任期为 2001 年 6 月 30 日至 2004 年 6 月 30 日。 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据公司三届十次董事会决议，除三名独立董事领取每月 3000 元津贴、原董事长沈水荣 先生每月领取 10000 万元工资外，其余董事、监事均不在公司领取报酬。其中董事赵建先生 在控股股东单位领取报酬，监事会主席张秀芳女士在控股股东单位领取报酬。 根据公司三届董事会第七次临时会议决议，高级管理人员的的报酬依据《公司薪酬制度》 规定实行年薪绩效奖金制。 公司现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为 234 万元，金额最高的前三名董 事的报酬总额为 12 万元（即公司原董事长沈水荣每月领取 10000 元工资），金额最高的前三 第 10 页 共 10 页 名高级管理人员的报酬总额为 75 万元，独立董事津贴为每人每月 3000 元。在公司领取报酬 的董事、监事、高级管理人员中，20—25 万元的为 7 人，15—20 万元的为 2 人，10—15 万 元的为 2 人，5—10 万元的为 1 人。 三、在报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 1、经公司 2001 年度股东大会审议通过，同意原公司董事戴园晨先生辞去董事职务；选 举戴园晨先生、童本立先生、郑金都先生为公司第三届董事会独立董事。 2、经公司 2001 年度股东大会审议通过，同意原公司董事胡季强先生辞去董事职务；选 举吴书凡先生为公司新任董事。 3、经公司第三届监事会第六次会议审议通过，同意原职工监事孙坚华先生、监事陈健先 生因职务变动原因辞去监事职务，推举张秀芳女士为监事候选人；公司工会推举吴晓农先生 为公司职工监事。 4、经公司 2001 年度股东大会审议通过，同意原公司监事陈健先生辞去监事职务，选举 张秀芳女士为公司新任监事。 5、经公司第三届监事会第九次会议审议通过，同意原公司监事会主席朱新民先生因工作 原因辞去监事会主席一职，改选张秀芳女士为公司监事会主席。 6、经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，聘任陈锐先生担任公司副总裁。 7、经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意公司原董事长沈水荣先生辞去董事 长职务，选举陈纯先生为公司董事长，沈水荣先生为副董事长。 8、经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意公司董事长兼总裁陈纯先生辞去总 裁职务，聘任史烈先生担任公司总裁。经史烈先生提名，聘任葛航先生、孙坚华先生担任公 司副总裁。 四、公司员工情况 1、员工的专业构成 在职员工数量 其 中： 人 数 所占比例（％） 行政人员 ２００ ９．９７ 财务人员 １４７ ７．３２ 技术人员 １０３７ ５１．６７ 销售人员 ５１３ ２５．５６ 其 它 １１０ ５．４８ 合 计 ２００７ １００ 第 11 页 共 11 页 2、员工的教育程度 教 育 程 度 其 中 人 数 所占比例（％） 博 士 １１ ０．５５ 硕 士 １４９ ７．４２ 本 科 ９０８ ４５．２４ 大 专 ６８８ ３４．２８ 其 他 ２５１ １２．５１ ３、公司无离退休职工。 第 12 页 共 12 页 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 公司自上市以来，严格遵照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作、加强信息披露工作、增强公司诚信意识， 在实际运作中体现了《上市公司治理准则》的基本要求。在报告期内，公司按照《上市公 司治理准则》，修订并通过了《公司治理纲要》 、 《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、《董秘工作制度》、《总裁工作细则》、《信息披露制度》、《外派董事管 理实施细则》、《外派监事管理实施细则》等规章制度。 公司在报告期内共聘请了三名独立董事，修订并通过了《独立董事工作制度》，各位独 立董事能够从公司和股东的利益出发，有的放矢地提出自己的建议，保证了董事会决策的 科学性和合法性，维护了中小股东的利益，促进了公司现代企业制度的建设，提高了公司 治理水平。 此外，公司还通过严格规范的公司治理，于报告期内顺利通过中国证监会 ２００２ 年度的 巡检，并完成了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。 对照《上市公司治理准则》和其他有关上市公司治理结构的规范性文件，目前还存在 一些差异： 1、公司有关独立董事制度仍需完善。报告期内公司设立了 3 名独立董事，根据《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，到 2003 年 6 月 30 日前，公司将调整 董事会的成员构成，增设独立董事，使独立董事人数占董事总数比例达三分之一以上。 2、公司尚未建立董事会专门委员会。目前公司董事会正着手设立战略委员会、审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并同时制定相关实施细则。 二、独立董事履行职责情况 报告期内，公司 2001 年度股东大会上选举了戴园晨先生、童本立先生和郑金都先生为 公司独立董事。三位独立董事自任职以来，勤勉尽责，认真出席会议，在公司规范治理、重 大经营决策、关联交易等方面，从专业角度提出独立意见，切实维护了公司及广大股东的利 益，充分发挥了独立董事的作用。 三、公司与控股股东五分开情况 公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公 司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和 内部机构能够独立运作。 1、人员分开方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司董事长、总裁、 副总裁等高级管理人员均在上市公司领取薪酬，且在股东单位没有担任除董事以外的重要职 务。 2、资产完整方面：公司的资产独立完整，权属清晰。 3、财务分开方面：公司财务方面完全独立，设有独立的财会部门，有独立的财会人员； 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户，独立缴税。 4、机构独立方面：公司组织结构清晰、完整，并完全独立于控股股东。办公场地与控股 公司完全分开。 5、业务分开方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经 营能力。 第 13 页 共 13 页 四、报告期内对高管人员的考评及激励机制，相关奖励制度的建立与实施 公司对高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度。年初根据公司本年度经营发展战略 和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书、关键绩效考核指标和目标值。公司高级管 理人员实行年薪绩效奖金制，高管人员的奖金报酬与经营业绩直接挂钩。 公司目前正在探索研究有关股权期权等措施以进一步完善对高管人员的激励约束机制， 在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准后，公司准备推行高管人员的认股权计划。 第 14 页 共 14 页 第六章 股东大会情况简介 一、股东大会情况 报告期内，公司共召开了两次股东大会，即 2001 年度股东大会和 2002 年第一次临时股 东大会。 1、2001 年度股东大会的通知、决议及相关信息披露情况 （1）公司关于召开 2001 年度股东大会的通知刊登于 2002 年 4 月 17 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 （2）公司 2001 年度股东大会于 2002 年 5 月 27 日在杭州市曙光路 15 号世贸中心大饭店 四楼嘉年厅召开，出席会议的股东及股东代表共 9 名，代表股份数为 155,950,730 股，占公司 有表决权股份总数的 45.65%。 （3）会议以投票表决方式审议通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》 、 《公司 2001 年 度监事会工作报告》和《公司 2001 年度财务报告》；审议通过了 2001 年度利润分配议案、制 定《公司治理纲要（草案）》及相关细则的议案、公司董事会成员变更及聘任独立董事的议案、 董事、独立董事和监事津贴制度的议案、修改公司章程的议案、变更会计师事务所的议案、 续聘会计师事务所的议案、《公司各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度（修订案）》 的议案、公司监事会成员变更的议案、变更公司注册地的议案、变更公司董事的议案、修改 公司章程的议案和调整控股子公司募集资金投资项目的议案。 （4）此次股东大会决议公告刊登于 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、2002 年第一次临时股东大会的通知、决议及相关信息披露情况 （1）公司关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知刊登于 2002 年 8 月 13 日的《中 国证券报》和《上海证券报》。 （2）公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 9 月 13 日在杭州市曙光路黄龙饭店紫 荆厅召开，出席会议的股东及股东代表共 8 名，代表股份数为 168,581,790 股，占公司有表决 权股份总数的 49.35%。 （3）2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案和公司 2002 年上 半年利润分配方案。 （4）本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 9 月 14 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、经公司 2001 年度股东大会审议通过，同意原公司董事戴园晨先生辞去董事职务；选 举戴园晨先生、童本立先生、郑金都先生为公司第三届董事会独立董事。 2、经公司 2001 年度股东大会审议通过，同意原公司董事胡季强先生辞去董事职务；选 举吴书凡先生为公司新任董事。 3、经公司第三届监事会第六次会议审议通过，同意原职工监事孙坚华先生、公司监事陈 健先生辞去监事职务，推举张秀芳女士为监事候选人；公司工会推举吴晓农先生为公司职工 监事。 4、经公司 2001 年度股东大会审议通过，同意原公司监事陈健先生辞去监事职务，选举 张秀芳女士为公司新任监事。 5、经公司第三届监事会第九次会议审议通过，同意原公司监事会主席朱新民先生因工作 原因辞去监事会主席一职，改选张秀芳女士为公司监事会主席。 6、经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意公司原董事长沈水荣先生辞去董事 长职务，选举陈纯先生为公司董事长，沈水荣先生为公司副董事长。 第 15 页 共 15 页 第七章 董事会报告 一、报告期内公司经营情况 2002 年是公司战略重组后第一个完整的会计年度，也是公司实施既定的发展战略和经营 策略、完善企业治理结构至关重要的一年。在全球 IT 产业持续低迷、市场竞争加剧的大环境 下，公司凭借在网络应用领域突显的竞争能力，采取开拓进取的经营策略，保持了主营业务 收入和利润的快速增长。报告期内，通过一系列卓有成效的内部整合及与国内外企业建立广 泛的战略合作关系，公司的产业布局得以优化，已具备了软件外包、硬件 OEM、分销渠道、 集成整合、行业应用、人才培训、资本运作、繁殖克隆等综合能力，成为业内所独具的“中 国概念”综合 IT 服务提供商。 1、主营业务的范围及其经营状况 报告期内，根据 IT 产业最新的发展趋势，公司把产业定位于正在崛起、孕育着无限商机 的 IT 应用与服务业，推出了“软硬兼施”的全方位的服务战略。在保证传统的分销集成业务 平稳增长的同时，着力推进软件产业建设、积极推出网新自有品牌产品和加大网新软件园的 建设步伐，以强化公司提供应用解决方案的整体能力。 随着产业布局的优化和综合服务能力的增强，公司的各项事业均取得了稳健高速的增长， 顺利完成了年初所拟定的经营计划的各项指标。报告期内，公司共实现主营业务收入 199854.92 万元，比上年同期增长 79.35%；实现主营业务利润 26338.99 万元，比上年同期增 长 38.54%；扣除非经常性损益后的净利润为 7735.17 万元，比上年同期增长 26.57%。 （1）2002 年，公司子公司“晓通网络” 、“网新图灵” 、“快威科技” 、“网新快威”等分销 集成企业，面对日益加剧的市场竞争，采取加强供应链管理、降低成本、提高服务质量等措 施，市场占有率稳步提高，销售收入和经营业绩均保持了稳健增长的良好状态。 公司子公司“快威科技”获得了计算机信息系统集成一级资质及《涉及国家秘密的计算 机信息系统集成资质证书》，是 2002 年度国家规划布局内重点软件企业。2002 年 5 月，“快 威科技”获得了“西部大学校园计算机网络建设工程“入围资质，为进军西部教育市场开创 了广阔的空间。 子公司“晓通网络”和“网新图灵”，报告期内加大了与 Cisco、联想等供货商合作的广 度和深度，取得了不俗的销售业绩。在《电脑商报》评选出的“分销商 100 强”中， “晓通网 络”和“网新图灵”排名分别位列第 9、第 23 位。其中“网新图灵” 连续六年荣获联想电 脑最佳合作伙伴金奖，并跻身联想全国三大分销商行列。２００２ 年“网新图灵”以 51907.49 万 元的销售收入占据了浙江分销商第一的座次。 上述三家子公司所拥有的遍布全国的销售与服务体系，为公司在 2002 年成功推出自有品 牌产品奠定了坚实的基础。 （2）报告期内，公司充分发挥浙大计算机应用学科的领先优势，加大投入，重点推进软 件产业建设。在对原有资源充分挖掘、整合的基础上，公司于 2002 年底正式组建了软件产业 集团公司，派出精干的管理团队加强对软件产业领域的管理力度，联合、兼并了一批在行业 解决方案方面处于领先地位的公司，强化公司在行业应用软件的整体技术水平。 在行业应用软件领域，公司积极创建以自主的技术开发为核心的创新体系，不断增加投 第 16 页 共 16 页 入，巩固了在医疗卫生、金融、电子政务、电力等行业的领先地位。加大了对电子政务的开 发、投资力度，业务收入快速增长。2002 年 10 月，公司旗下企业在江西省政务信息网工程 项目总共八个标段的招标中连中三元，总标的近 3000 万元。在“2002 年中国电子政务 IT100 强”评比中，公司旗下的“网新互联网”、“快威科技”分别排名第 13 和第 16 位；由“网新 互联网”开发的“浙大网新电子政务平台”等三个方案被评为“2002 中国电子政务优秀解决 方案 200 佳”。 公司旗下企业“网新创业”为全国 700 多家医院提供了综合解决方案，是目前中国规模 最大、用户数最多、最具竞争力的医疗卫生行业信息化建设全面解决方案提供商和服务商。 其中“创业医疗卫生行业信息化建设解决方案”成为国家级火炬计划项目、国家重点新产品 项目和国家级高新技术产业化推进项目。目前由“网新创业”与国家卫生部共同开发的“健 康监测系统”在全国十个城市推广应用。 在出口软件方面，公司重点开发对日软件业务。子公司“网新喜思”加强渠道建设与市 场开拓，通过降低成本、扩大规模等措施，增强了在金融证券及制造业领域的竞争优势。 “网 新喜思”通过与日本第一大券商野村证券、富士电机等著名公司的软件外包合作，为今后对 日软件出口的规模化及盈利奠定了良好的基础。 （3）为了完善、优化产业和竞争优势布局，公司与 INTEL、IBM、ACCTON 等一批著 名 IT 企业建立了实质性的全面战略合作关系，并在 2002 下半年成功推出了“易”系列自有 品牌产品。 2002 年 8 月，公司与英特尔合作，正式推出了“易得”应用服务器系列。公司在服务器 系列中整合现有的各种嵌入式应用软件系统，提供全方位的应用服务。凭借在国内专业测评 中多次获奖及在国内服务器厂商中第一个成功发布 3000 亿次的“网新至腾 2000”高性能计 算机，“易得”服务器赢得了众多行业用户的一致认同，产品已经覆盖了教育、电信、政府、 企业等行业，尤其在新兴的在线游戏市场中处于国内领先地位，第九城市、网易、盛大网络 等在线游戏均采用了“易得”服务器。 2002 年 10 月，公司与业内处于领先地位的台湾智邦科技全面合作，针对广大中小企业用 户的需求，推出了品质一流、价格合理、服务领先的“易尚”全系列网络产品。 与此同时，公司充分利用自身在流媒体技术、VolP 技术、嵌入式系统等处于国际先进水 平的技术优势，与美国 Enjoy Web 合作，推出了“易盛”宽带多媒体局端、终端产品，并迅 速打开了市场。 在医疗领域，公司通过对几家专业医疗信息化开发企业的并购，占据了浙江 80%的市场 份额，为“便携式动态心电图仪”等一系列完全自主产权的高科技医疗产品进入市场提供了 契机。目前公司正在组建数字医疗设备公司，以“便携式动态心电图仪”为代表的系列网络 数字医疗产品即将问世。 （4）报告期内，公司以服务于软件教育、软件开发为宗旨的软件园工程建设进展顺利。 紧邻浙大紫金港校区的占地 300 亩的网新软件园工程土地已获批准，目前正在紧张规划之中。 浙大网新科技园发展有限公司也在 2002 年筹组完毕并投入运行。此外，占地 100 亩的网新南 昌软件园、以浙大软件学院宁波分院为核心的宁波软件园也开始建设规划。 （5）2002 年，公司还重点推进了与国内公司的广泛合作，成功拓展了江西市场，探索出 了一条“按照‘利用资源扩大市场、通过市场寻求合作、通过合作整合资源’为基本原则” 的业务发展的模式，极大地提升了公司品牌的推广力度，促进了市场与渠道建设。 经过一年的整合、投入、合作和开发，公司“软硬兼施”的服务战略得到全面的贯彻实 施，能够一方面为客户提供各种应用需求所必须的终端设备，一方面为客户提供以自有核心 技术为内核的网络应用系统、平台；在此基础上，为客户提供创新性的整体解决方案，从而 第 17 页 共 17 页 较快地提升了公司的整体竞争能力，并为今后持续高速增长奠定了基础。 按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成 （1）按行业划分 行业 收入（万元） 利润（万元） 计算机硬件销售 １５８７７８．３９ １３９０７．１２ 软件及系统服务 ３４２４１．３５ １００３０．６８ 酒店服务 ２０９９．４７ １３１０．１４ 药品生产及销售 ４７３５．７０ １６９２．４４ 合 计 １９９８５４．９２ ２６９４０．３８ （2）按地区划分 地区 收入（万元） 利润（万元） 浙江省 １００８９１．０１ １４８３３．７３ 北京市 ６８２８４．２３ ８９２１．０４ 海南省 １６００．４４ ３２１．９９ 四川省 ５９２５．１５ ３８４．１９ 重庆市 ３６８６．３１ ６８４．７１ 广东省 ２８７２．３１ ４７４．４２ 上海市 ９０３０．７５ ６２２．２２ 湖北省 ２６５２．８９ １５３．５９ 第 18 页 共 18 页 江西省 １４６１．４４ ２０１．４２ 江苏省 ４５４５．２８ ３０９．０６ 辽宁省 ４８９．８０ ３４．０３ 抵消 １５８４．６８ ０ 合计 １９９８５４．９２ ２６９４０．３８ 占主营业务利润 10%以上的产品/服务的经营情况如下（单位：万元）： 产品／服务 收入 成本 毛利率％ 计算机硬件销售 １５８７７８．３９ １４４８７１．２７ ８．７６ 软件及系统服务 ３４２４１．３５ ２４２１０．６７ ２９．２９ 合 计 １９３０１９．７４ １６９０８１．９４ 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩： （1）北京晓通网络科技股份有限公司：注册资本 20000 万元，法人代表黄昕。截止至报 告期末，公司持有该公司 80%的股权。 “晓通网络”是一家主要业务为网络产品代理、技术服 务及认证培训、自有产品开发的高科技企业，目前已成为国内最具实力的专业化网络公司之 一，分支机构遍及全国 18 个大中城市，在美国、香港拥有自己的分支机构。具备全面代理世 界顶级网络产品的经验和实力，是 2002 年 CISCO 中国最佳总代理。2002 年底总资产 49343.04 万元，2002 年度实现主营业务收入 85566.99 万元，实现净利润 3483.48 万元。 （2）浙江大学快威科技集团有限公司：注册资本 10000 万元，法人代表卜凡孝。截止至 报告期末，公司持有该公司 95%的股权。“快威科技”是一家围绕“网络创新应用”策略，基 于网络、通过技术创新为用户提供全方位的应用解决方案、具有国家信息产业部计算机信息 系统集成一级资质的国家重点软件企业。2002 年底总资产 34601.86 万元，2002 年度实现主 营业务收入 32983.52 万元，实现净利润 2049.11 万元。 （3）浙江浙大网新软件产业集团有限公司：注册资本 9000 万元，法人代表葛航。截止 至报告期末，公司持有该公司 95%的股权。 “软件产业公司”是一家以浙江大学为依托，专业 提供城市信息化解决方案以及软件出口加工的高科技企业，业务覆盖医疗卫生、社会保险、 商业保险、金融、电力、教育、公安以及各级政府部门等众多行业和领域。2002 年底总资产 第 19 页 共 19 页 17726.38 万元，2002 年度实现主营业务收入 3491.38 万元，实现净利润-666.99 万元。 （4）浙江浙大网新图灵信息科技有限公司：注册资本 7000 万元，法人代表陈纯。截止 至报告期末，公司持有该公司 95%的股权。 “网新图灵”是一家以分销业务为主的信息产品提 供商和服务商。连续六年荣获联想电脑最佳合作伙伴金奖，并跻身联想全国三大分销商行列。 该公司在浙江省内拥有广阔、细致的分销网络，在省内分销第一的基础上，为用户提供完整 的 IT 产品应用方案和服务。2002 年底总资产 12202.29 万元，2002 年度实现主营业务收入 51907.49 万元，实现净利润 1590.03 万元。 （5）浙江浙大网新快威科技有限公司：注册资本 5650 万元，法人代表黄书孟。截至报 告期末，公司持有该公司 98.23%股权。网新快威是一家专业从事城市数字化建设的高新技术 企业和软件企业，具有建设部建筑智能化工程承包壹级资质和系统集成专项设计甲级资质， 主导产品——快威品牌的建筑智能化系统被认定为浙江省名牌产品，居全国建筑智能化系统 集成商十强、全国软件百强、浙江省软件十强。2002 年底总资产 18159.19 万元，2002 年度 实现主营业务收入 13136.09 万元，实现净利润 1530.35 万元。 （6）北京网新喜思软件技术有限公司：注册资本 3000 万元，法人代表陈纯。截止至报 告期末，公司持有该公司 63.33%的股权。“网新喜思”是一家专门面向日本的软件开发的企 业，拥有成熟的对日软件开发与出口的经验与渠道，业务涉及金融、保险、医疗、制造、流 通等诸多领域。2002 年底总资产 4425.47 万元，2002 年度实现主营业务收入 971.40 万元，实 现净利润 2.80 万元。 （7）浙江浙大网新宇通网络通讯有限公司：注册资本 2000 万元，法人代表陈纯。截止 至报告期末，公司持有该公司 90%的股权。 “网新宇通”是一家专业从事计算机软件及通讯产 品研究、开发、集成、销售与服务的高新技术企业，拥有多项自主知识产权，多项技术处于 世界领先地位。该公司自主开发生产三大系列的网络创新产品：提供电信级、企业级的 VoIP 系统；流媒体产品及 CTI 产品。2002 年底总资产 2914.13 万元，2002 年度实现主营业务收入 1276.23 万元，实现净利润 474.33 万元。 （8）浙江浙大网新电子信息有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表陈纯。截止至报 告期末，公司持有该公司 90%的股权。 “网新电子”是一家面向电力和公安、安全行业，从事 软件开发、计算机系统集成和销售、电子设备开发和销售、自动化系统及工程的高科技企业， 拥有多年在自动化及其他领域从事技术和管理的核心团队，具有自主研究和开发相关软件产 品和系统集成的实力和背景。2002 年底总资产 2780.29 万元，2002 年度实现主营业务收入 1068.85 万元，实现净利润 134.06 万元。 （9）绍兴王朝大酒店有限公司：注册资本 7500 万元，法人代表潘丽春。截止至报告期 末，公司持有该公司 90%的股权。 “绍兴王朝”是一家集住宿、餐饮、娱乐为一体的涉外三星 级酒店。2002 年底总资产 12746.84 万元，2002 年度实现主营业务收入 2099.47 万元，实现净 利润 326.42 万元。 （10）江西浙大网新科技有限公司：注册资本 2000 万元，法人代表张四纲。截止至报告 期末，公司持有该公司 55%的股权。 “江西网新”是一家集计算机产品分销、系统集成及行业 解决方案为一体的高科技企业，是江西省信息化工程重点扶持企业。2002 年底总资产 2196.78 万元，2002 年度实现主营业务收入 1461.44 万元，实现净利润-30.20 万元。 （11）浙江浙大网新中研软件有限公司：注册资本 1000 万元，法人代表史烈。截止至报 告期末，公司持有该公司 90%的股权。 “网新中研”是一家秉承“不断改进、服务客户”理念 的专业软件公司，拥有高素质的技术和管理团队，并制定了一整套完善的公司管理制度、项 目实施流程和质量保证体系。主要产品及服务：视频、图像和音频编辑处理软件以及嵌入式 系统软件；工商综合业务系统管理软件；各种软件产品和应用系统的专业测试服务。2002 年 底总资产 1225.40 万元，2002 年度实现主营业务收入 138.63 万元，实现净利润-203.77 万元。 第 20 页 共 20 页 （12）北京网新易尚科技有限公司：注册资本 5000 万元，法人代表史烈。截止至报告期 末，公司持有该公司 80%的股权。 “网新易尚”是一家以生产和销售“易尚”全系列网络产品 为主营业务的高科技企业。该公司在引进国际先进网络设备的基础上，依托浙江大学计算机 学院的科研优势，针对中国用户的需求，推出了局域网、宽带接入、无线及安全等全系列的 网络产品。2002 年底总资产 5028.04 万元，2002 年度实现主营业务收入 575.86 万元，实现净 利润-56.13 万元。 （13）浙江康恩贝制药股份有限公司：注册资本为 9720 万元，法人代表陈国平。截止 至报告期末，公司持有该公司 29.83%的股权。该公司主营药品制造和销售，以开发生产天然 植物药产品为特色，为医药行业国家重点骨干企业和国内中药企业 50 强之一。2002 年底总 资产 46436.40 万元，2002 年度实现主营业务收入 44274.15 万元，实现净利润 4672.66 万元。 3、主要供应商、客户情况： 本期向前 5 名供应商采购商品总额为 118755.52 万元,占公司年度采购总额的 62.37%。 本期向前 5 名客户销售的收入总额为 28370.91 万元，占公司全部主营业务收入的 14.20%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案： 2002 年，由于全球 IT 产业持续低迷、国内市场竞争日趋激烈，公司的经营发展也遇到 了一定的压力，部分业务的盈利空间进一步缩小，但公司采取多种措施积极应对，从而保持 了实施重大资产重组后较快的发展速度。 在主营业务快速增长的同时，公司在软件产业机构、自有品牌的渠道建设和自主研发方 面，仍有待进一步调整、改进和加强。2003 年，公司将加强管理，采取投资与整合相结合的 策略，以城市信息化建设为突破口，整合软件产业资源。同时继续加强与国际知名企业的战 略合作力度，重点推进与国内公司的广泛合作模式，加大品牌的渗透力度，促进市场与渠道 建设。此外，公司还将进一步加强与浙大的合作，加快系列网络应用的研究，提高公司的自 主研发水平。 二、报告期内的投资情况： 1、报告期内募集资金使用情况： 中国证监会于 2000 年 12 月 28 日以证监公司字［2000］240 号文正式核准公司 2000 年 度配股申请。公司已于 2001 年 2 月实施了本次配股，以 1999 年 12 月 31 日总股本 239487500 股为基数，每 10 股配售 3 股，向社会公众配售 30281250 股，配股价格为 12 元/股，扣除发 行费用后实际募集资金 353834137.83 元，其中，项目投资 32000 万元，其余为补充公司流动 资金。 此次募集资金使用根据公司前次《配股说明书》中所承诺的项目使用资金计划时间表进 行，具体如下：（单位：万元） 第 21 页 共 21 页 计划投资 实际投资 序号 承诺投资项目 实际投资项目 收益 金 额 金额 收购康恩贝制药股份 收购康恩贝制药股份有 １ １１２００ １１２００ １４９１．８３ 有限公司 ４１．１５％股份 限公司 ４１．１５％股份 收购康恩贝生物制药 收购康恩贝生物制药有 ２ １０８００ １０８００ 已转让 有限公司 ９８％股权 限公司 ９８％股权 追加投资浙大快威金 追加投资浙大快威金网 ３ ６０００ ６０００ －６６５．３２ 网网络科技投资公司 网络科技投资公司 投资设立北京晓通网 投资设立北京晓通网络 ４ ４０００ ４０００ ２７８６．７８ 络科技有限公司 科技有限公司 ５ 补充流动资金 ３３００ 补充流动资金 ３３００ 控股子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司（原浙大快威金网网络科技投资公司） 原计划于增资扩股后，主要进行以下投资项目：1）投资 2800 万元控股上海金佰汇科技有限 公司；2）投资 150 万美元（折合人民币约 1240 万元）对苏州阳光网络技术有限公司进行增 资；3）投资 2100 万元组建北京金网中广网络技术有限公司。因 2001 年度 IT 产业整体调整， 产业环境发生重大变化，该公司本着积极、认真和对股东负责的态度，为规避投资风险，针 对具体情况对上述项目进行调整。截止到目前，该公司投资苏州阳光网络技术有限公司 245 万元，投资北京金网中广网络技术有限公司 1010 万元，投资浙江浙大网新创业科技有限公司 1000 万元，其余 3744 万元资金补充流动资金。上述募集资金投资项目调整已经公司三届十 二次董事会及 2001 年度股东大会审议通过，并分别刊登公告于 2002 年 5 月 11 日和 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、 报告期内非募集资金使用情况 单位：万元 被投资公司名称 报告期投入金额 报告期末权益比例（ ％） 收益 江西浙大网新科技有限公司 １１００ ５５ －１６．６１ 浙江浙大网新中研软件有限公司 ９００ ９０ －１８３．３９ 浙江浙大网新宇通网络通讯有限公司 ８５６ ９０ ４２６．９０ 北京网新易尚科技有限公司 ４０００ ８０ －４４．９０ 北京网新喜思软件技术有限公司 ２５０ ６３．３３ １．７７ 杭州国家软件产业基地有限公司 ２００ １０ 报告期内，公司投资额合计为 7306 万元，比上年的 42157 万元减少 34851 万元。 第 22 页 共 22 页 三、公司财务状况：（单位：万元） 项目 2002 年 2001 年 增减量 同比% 总资产 230004.88 226082.80 3922.08 1.73 长期负债 200.00 3148.28 -2948.28 -93.65 股东权益 100488.12 94886.93 5601.19 5.90 主营业务利润 26338.99 19012.32 7326.67 38.54 净利润 8385.18 8441.56 -56.38 -0.67 现金与现金 等价物净增加额 -343.83 25637.37 -25981.20 -101.34 增减变化的主要原因： 1、总资产增加主要是本年度实现的净利润。 2、长期负债减少主要是本年度出让浙江金华康恩贝生物制药有限公司股权而不再列入合 并报表范围。 3、股东权益增加主要是本年度实现的净利润。 4、主营业务利润增加主要是主营业务收入增加。 四、生产经营环境及宏观政策、法规的变化对公司产生的影响： 报告期内，国家对软件产业多方面的政策倾斜、市场需求的持续增长，以及公司所在的 杭州市政府为打造“天堂硅谷”而相应出台的一系列扶持本地软件企业发展的政策和优惠措 施，为公司的发展创造了良好的外部环境，并使公司在医疗、电力、电子政务等领域的竞争 优势更显突出。此外，公司已经在报告期内通过了浙江省科技厅高新技术企业认证，根据杭 州市地税局杭地税二［2002］280 号文件批复，减按 15%交纳企业所得税。 由于受到全球 IT 产业波动和国内计算机硬件市场疲软的影响，软件产业的增长速度已较 去年有了一定程度的下降。众多国外知名软件大公司纷纷抢滩中国以及很多原先从事硬件生 产销售的企业开始转向软件服务，加剧了市场竞争，这无疑给公司开拓市场、争得更多的市 场份额及收入的增长带来了一定的困难。此外，今年以来，我国加入世贸的相关条款已经对 公司在软件领域的经营活动造成了一定的冲击和影响，根据有关规定，出口补贴政策将受到 限制，这对公司软件出口的利润产生了一些影响。 五、2003 年度经营计划： ２００３ 年，公司的工作以确保经营收入和经营利润的健康、稳定增长为目标。在具体业务 上，要巩固传统业务领域的领先地位，保持分销、集成等领域传统业务的稳定增长；重点推 进自有品牌产品销售与市场体系建设，抓好渠道整合与销售，保证网新易尚、网新易得、网 新易盛预定的年投资回报率；着力推进软件产业群建设；全面启动网新软件园事业，抓紧项 目规划和实施。 公司将全面推进面向城市信息化建设的各种网络创新应用解决方案，强化自身在业内所 独具的“中国概念”综合 ＩＴ 服务提供商地位，进一步加大在国际、国内相关领域的合作力度、 提升网新品牌；加强与浙大计算机应用学科的融合，着力提升公司研发实力。公司将进一步 提高综合管理水平、规范公司运作，确保公司健康、持续发展。 第 23 页 共 23 页 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况和决议内容 2002 年度公司董事会共召开了 19 次会议。 （1）2002 年 1 月 8 日召开了公司第三届董事会第一次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过为北京晓通网络科技有限公司向金华信托申请委托贷 款提供 1.8 亿元信用保证的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 9 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （2）2002 年 1 月 28 日召开了公司第三届董事会第二次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了变更会计师事务所的议案；审议通过了关于与浙江大 学共建软件学院的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （3）2002 年 2 月 8 日召开了公司第三届董事会第三次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于与浙江金融租赁股份有限公司互保 1.8 亿元的 议案；审议通过了为浙江浙大网新快威科技有限公司提供 500 万元担保的议案；审议通过了 为浙江大学快威科技集团有限公司提供 2500 万元担保的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 2 月 26 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （4）2002 年 2 月 27 日召开了公司第三届董事会第四次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了为北京晓通网络科技有限公司提供 1000 万元担保的 议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 1 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （5）2002 年 4 月 2 日召开了公司第三届董事会第五次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了为浙江大学快威科技集团限公司提供 2500 万元贷款 担保；审议通过了投资组建江西浙大网新科技有限公司的议案；审议通过了转让金华康恩贝 98%股权的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 3 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （6）2002 年 4 月 17 日召开了公司第三届董事会第十次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了公司 2001 年度董事会工作报告、2001 年度报告正 文及摘要、2001 年度财务报告、2001 年度利润分配预案、2002 年度预计利润分配政策、2002 年度经营计划；审议通过了制定《公司治理纲要（草案）》及相关细则的议案；审议通过了董 事会成员变更及聘任独立董事的议案；审议通过了关于董事、独立董事和监事薪酬的议案； 审议通过了关于修改公司章程的议案；审议通过了调整公司组织架构的议案；审议通过关于 支付会计师事务所 2001 年度报酬及续聘会计师事务所的议案；审议通过了《公司各项减值准 备和损失处理的内部控制制度（修订案）》的议案；审议通过《公司担保管理办法（修订案）》 的议案；审议通过了《公司内部审计制度（草案）》的议案；审议通过召开公司 2001 年度股 东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 19 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 第 24 页 共 24 页 （7）2002 年 4 月 25 日召开了公司第三届董事会第十一次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了公司《2002 年第一季度报告》的议案；审议通过了 变更公司注册地的议案；审议通过了变更公司董事的议案；审议通过了聘任陈锐先生为公司 副总裁的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （8）2002 年 5 月 10 日召开了公司第三届董事会第十二次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了修改公司章程的议案；审议通过了调整控股子公司 募集资金投资项目的议案；审议通过了为绍兴王朝大酒店提供担保 1000 万的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 11 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （9）2002 年 6 月 27 日召开了公司第三届董事会第六次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了《浙江浙大网新科技股份有限公司建立现代企业制 度自查报告》。 （10）2002 年 7 月 16 日召开了公司第三届董事会第七次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了关于制定《公司薪酬制度》的议案。 （11）2002 年 8 月 1 日召开了公司第三届董事会第十三次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了公司巡检整改报告；审议通过了投资组建北京网新 易尚科技有限公司的议案；审议通过了与康恩贝集团签订 1 亿元互保协议的议案；审议通过 了为北京晓通网络科技有限公司担保 1155 万元的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 3 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （12）2002 年 8 月 9 日召开公司第三届董事会第十四次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了 2002 半年度报告及摘要；2002 年半年度财务报告 的议案；2002 年中期利润分配及公积金转增股本预案的议案；审议通过改选公司董事长的议 案；审议通过增聘副总裁的议案；审议通过制订公司《总裁工作细则（修订案）》的规定；审 议通过修改公司章程的议案；审议通过为浙江大学快威科技集团有限公司担保 2000 万元的议 案；审议通过关于召开公司 2002 年度第一次临时股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 13 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （13）2002 年 9 月 13 日召开公司第三届董事会第八次临时会议。 会议审议通过如下议案：审议通过了为浙江大学快威科技集团有限公司担保 4000 万的议 案；审议通过了浙江大学快威科技有限公司为吉通网络通讯股份有限公司提供 2000 万元买方 信贷的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 14 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （14）2002 年 9 月 19 日召开公司第三届董事会第九次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了为绍兴市天然集团有限公司委贷 1.5 亿元展期一年 的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 9 月 21 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 第 25 页 共 25 页 （15）2002 年 10 月 10 日召开公司第三届董事会第十次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了为北京晓通网络科技有限公司提供 1000 万元担保的 议案；审议通过了为浙江浙大网新金网科技投资有限公司提供 1000 万元担保的议案；审议通 过了子公司委托浙江浙大网新信息控股有限公司代理进出口业务的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 11 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （16）2002 年 10 月 23 日召开公司第三届董事会第十五次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了公司 2002 年第三季度报告的议案；审议通过了为浙 江浙大网新快威科技有限公司担保 200 万元的议案；审议通过了为浙江大学快威科技集团有 限公司担保 1500 万元的议案；审议通过了与浙江天然进出口有限公司互保 5000 万元的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 10 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （17）2002 年 12 月 4 日召开公司第三届董事会第十六次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了为北京晓通网络科技有限公司担保 2000 万元的议 案；审议通过了为浙江浙大网新电子信息有限公司担保 300 万元的议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 5 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （18）2002 年 12 月 13 日召开公司第三届董事会第十一次临时会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了与浙江医药股份有限公司继续签订金额为 1 亿元的 互保协议。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 14 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 （19）2002 年 12 月 23 日召开公司第三届董事会第十七次会议。 会议审议通过如下决议：审议通过了投资组建浙江浙大网新科技园发展有限公司的议案； 审议通过了关于公司与杭州市西湖区西湖科技园区管委会签订浙大网新软件园投资意向书的 议案。 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 24 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、报告期内，公司董事会根据《公司法》 、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规 的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容，情况如 下： （1）公司 2001 年度利润分配执行情况 公司于 2002 年 6 月执行了 2001 年度利润分配方案：以 2001 年末总股本 341614913 股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），计 27329193.04 元。公司于 2002 年 6 月 10 日在《中国证券报》和《上海证券报》上发布公告。股权登记日为 2002 年 6 月 13 日，红利发放日为 2002 年 6 月 20 日。 （2）公司 2002 年公积金转增股本方案执行情况 公司于 2002 年 9 月执行了 2002 年中期公积金转增股本的方案：以 2002 年中期股份总数 341614913 股为基数，向公司全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 136645966 股，转增后公 司总股本达到 478260879 股。公司于 2002 年 9 月 20 日在《中国证券报》和《上海证券报》 上发布公告。股权登记日为 2002 年 9 月 25 日，新增可流通股份上市日为 2002 年 9 月 27 日。 （3）公司董事、监事变更执行情况 第 26 页 共 26 页 公司 2001 年度股东大会审议通过了关于变更董事、监事的议案，新任董事、监事已于股 东大会后就任。 七、利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2002 年度实现净利润 83851778.47 元(母公司 2002 年度实现净利润 86180766.69 元)，按照公司章程规定，提取 10%的法定公积 金 8618076.67 元，提取 5%法定公益金 4309038.33 元，当年净利润尚余 70924663.47 元，加 上 年 度 结 转 未 分 配 利 润 47306721.20 元 ，年 度 末实际可供分配的利润为 118231384.67 元。现拟以 2002 年末股份总数 478260879 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金 28695652.74 元，尚余可分配利润 89535731.93 元转入以后年度分 配。本年度不实施资本公积金转增股本。该预案须提交 2002 年度股东大会审议通过后实施。 第 27 页 共 27 页 第八章 监事会报告 一、监事会的工作情况 2002 年度，为确保公司规范运作，维护全体股东的合法权益，监事会按照《公司法》 、 《证 券法》等有关法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定，通过列席董事会会议、股 东大会会议及其他重要会议，审阅重大合同，监督和检查公司财务活动等多种方式，忠实履 行了监督职责，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 报告期内公司监事会共召开五次会议，具体情况如下： 1、2002 年 4 月 17 日，召开第三届监事会第六次会议，经充分讨论，形成如下决议： （1）审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告的议案； （2）审议通过了公司 2001 年度报告正文及其摘要的议案； （3）审议通过了修改监事会议事规则的议案； （4）审议通过了监事会成员变更的议案：同意原公司监事孙坚华先生、陈健先生因工作 变动原因辞去公司监事职务。推荐张秀芳女士为公司监事候选人，待股东大会审议通过后更 换。公司工会在广泛征求员工意见的基础上，推举吴晓农先生为公司新任监事。 （5）2001 年公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定认真履行职责，共 召开监事会 3 次，列席董事会 9 次，股东大会 2 次。监事会认为：公司董事会在 2001 年度的 工作中，决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定；公司董事、高级管理人员认真履 行职责，无违法违纪现象，无损害公司和股东利益的行为；浙江天健会计师事务所出具的审 计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司无内幕交易，未损害股东权益和造成公 司资产流失；公司关联交易遵循公平原则，未损害公司利益股东权益。 2、2002 年 4 月 25 日，召开第三届监事会第七次会议，经充分讨论，形成如下决议：审 议通过了公司《2002 年第一季度报告》的议案。 3、2002 年 5 月 10 日，召开了第三届监事会第八次会议，经充分讨论，形成如下决议： 审议通过关于调整控股子公司募集资金投资项目的议案，此项议案需提交公司 2001 年度 股东大会审议批准。监事会认为：公司控股子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司董事 会及公司董事会是本着积极、认真和对股东负责的态度，为规避投资风险，提高募集资金使 用效率和保护投资者利益而作出调整募集资金用途的决定的。此次调整募集资金投资项目， 从维护中小投资者利益的角度出发，公正可依，符合广大股东的利益。 4、2002 年 8 月 9 日，召开了第三届监事会第九次会议，经充分讨论，形成如下决议： （1）审议通过公司 2002 年半年度报告及其摘要的议案； （2）审议通过公司 2002 年半年度财务报告的议案； （3）审议通过关于 2002 年中期利润分配及公积金转增股本预案的议案； （4）审议通过关于改选公司监事会主席的议案：原公司监事会主席朱新民先生因工作繁 忙、工作单位与公司分处两地，申请辞去公司监事会主席一职。现改选张秀芳女士为监事会 主席。 第 28 页 共 28 页 5、2002 年 10 月 23 日，召开了第三届监事会第 10 次会议，经充分讨论，形成如下决议： 审议通过了公司《2002 年第三季度报告》的议案。 二、监事会对公司 2002 年度有关事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会依法对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东 大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的内部控制制度进行了监 督，认为：公司在 2002 年能够依法规范运作，决策程序合法，公司建立了完善的内控制度， 公司董事及经营班子能够守法经营，认真执行股东大会决议，具有很强的进取精神，未见违 反法规、公司章程及损害股东员工利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会通过对公司财务制度和财务状况的检查，认为：公司的财务制度是健 全的，公司财务运作正常，经 浙江天健会计师事务所有限公司审定的公司 2002 年度财务报告 是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司前一次配股募集资金实际投入与承诺投入项目一致，实际投入项目无变更。其中 控股子公司浙江浙大网新金网科技投资有限公司（原浙大快威金网网络科技投资公司）原计 划于增资扩股后，主要进行以下投资项目： （1）投资 2800 万元控股上海金佰汇科技有限公司； （2）投资 150 万美元（折合人民币约 1240 万元）对苏州阳光网络技术有限公司进行增资； （3）投资 2100 万元组建北京金网中广网络技术有限公司。因 2001 年度 IT 产业整体调整， 产业环境发生重大变化，该公司本着积极、认真和对股东负责的态度，为规避投资风险，针 对具体情况对上述项目进行调整。截止到目前，该公司投资苏州阳光网络技术有限公司 245 万元，投资北京金网中广网络技术有限公司 1010 万元，投资浙江浙大网新创业科技有限公司 1000 万元，其余 3744 万元资金补充流动资金。上述募集资金投资项目调整已经公司三届十 二次董事会及 2001 年度股东大会审议通过，并分别刊登公告于 2002 年 5 月 11 日和 2002 年 5 月 28 日的《中国证券报》和《上海证券报》。监事会认为该公司鉴于 2001 年度 IT 产业整 体调整，产业环境发生重大变化而作出暂缓投资的决定，是本着对股东负责的态度，为规避 投资风险和保护投资者利益而作出的。 4、公司收购、出售资产交易价格公允，程序合法，无内幕交易，无损害股东权益或造成 公司资产流失。 5、公司有关关联交易中价格确定、付款方式、交易基准日等要素完全根据市场原则进行， 关联交易价格公平，无损害上市公司利益。 第 29 页 共 29 页 第九章 重要事项 一、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司重大收购及出售资产、吸收合并事项 2002 年 3 月 26 日，经三届董事会第五次临时会议审议通过，公司与浙江华强实业发展 有限公司签订《股权转让协议》，将持有的浙江金华康恩贝生物制药有限公司 98%股权转让给 浙江华强实业发展有限公司，以金华康恩贝生物制药有限公司 2001 年 12 月 31 日为基准日的 净资产值 10653 万元、公司的投资成本及金华康恩贝生物制药有限公司未来发展潜力等为定 价基础，经双方协商定价为人民币 13000 万元整，股权转让基准日为 2001 年 12 月 31 日。 除上述事项外，报告期内公司未发生，也不存在以前期间发生但持续到报告期内的重大 资产收购或出售及企业购并事项。 具体内容见会计报表附注十二（三）。 三、重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易： （1）控股子公司委托公司控股股东浙江浙大网新信息控股有限公司代理进出口业务： 为促进进出口业务的发展，公司控股子公司“快威科技”委托公司第一大股东网新控股 代理进出口业务，并与其签订了总金额不超过 USD100 万元的购销合同，合同期限为 2002 年 7 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日。公司控股子公司“北京晓通”委托公司第一大股东网新控股 代理进出口业务，并与其签订了总金额不超过 USD198 万元的购销合同，合同期限为 2002 年 9 月 10 日至 2002 年 12 月 31 日。 公司董事会认为本次关联交易遵循公允、公平、公正的原则，对全体股东公平、合理， 确实保证广大股东的利益，本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的，不存在 损害中小股东利益的情况。 （2）公司控股子公司“网新宇通”向其参股公司杭州英卓网络科技有限公司采购货物为 139.20 万元，销售货物为 170.94 万元。 （3）公司控股子公司“快威科技”接受浙江浙大网新兰德科技股份有限公司（公司控股 股东浙江浙大网新信息控股有限公司控股子公司）委托，开发重庆长丰宽带城域应用系统信 息发布与多媒体互动交流系统。2002 年 5 月 8 日，“快威科技”完成了系统开发工作并收取 了开发费 50 万元，所开发的系统业已验收。 2、报告期内，公司没有发生资产、股权转让方面的关联交易 3、公司与关联方之间债权、债务往来、担保情况： （1）公司控投股东浙江浙大网新信息控股有限公司为公司借款 3500 万元提供担保，将 其所持有的公司法人股 30000000 股质押给广东发展银行杭州西湖支行，质押期限为 2001 年 8 月 30 日至 2002 年 8 月 29 日。公司已于 2002 年 5 月 8 日向广东发展银行杭州西湖支行提 前归还借款，并于 2002 年 7 月 29 日与广东发展银行杭州西湖支行解除了质押关系。 第 30 页 共 30 页 （2）2002 年 12 月 20 日，公司控投股东浙江浙大网新信息控股公司与中国民生银行杭 州分行武林支行签订了《最高额保证合同》，约定由浙江浙大网新信息控股公司为公司向中国 民生银行杭州分行武林支行的借款提供担保，所担保银行借款的最高余额为 １０，０００ 万元。截 至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，浙江浙大网新信息控股公司为公司提供银行借款担保余额为 ５，０００ 万 元。 关联方之间的往来情况：（单位：元） 项目及企业名称 金额 比例％ 应收帐款： 杭州英卓网络科技有限公司 １４０００００．００ ０．７１ 其他应收款： 绍兴贝马其寝具制衣有限公司 ５７５８２．５０ ０．０２ 上海浙大网新赞禾科技发展有限公司 ５００００００．００ １．９４ 浙江天网数码科技有限公司 ６９８１８１．６０ ０．２７ 北京洛克大众信息技术有限公司 ５０００００．００ ０．１９ 浙江浙大网新创业科技有限公司 ４００００００．００ １．５５ 中国轻纺城网络有限公司 ５０００００．００ ０．１９ 杭州英卓网络科技有限公司 ２００００００．００ ０．７８ 小 计 １２７５５７６４．１０ ４．９４ 预付帐款： 浙江浙大网新信息控股有限公司 ２６３７９．２３ ０．０２ 上海浙大网新赞禾科技发展有限公司 ３１７４７７６．００ ２．３２ 杭州英卓网络科技有限公司 ５０００００．００ ０．３６ 小 计 ３７０１１５５．２３ ２．７０ 应付帐款： 浙江浙大网新信息控股有限公司 １３４６２９９８．６７ ７．５９ 预收帐款： 深圳国电信息技术股份有限公司 ５００００００．００ ７．３６ ４、其他关联交易 （１）为提高资金使用效率，公司原将部分自有资金委托参股公司金信信托投资股份有限 公司贷款，后因具体贷款单位未落实，公司暂时与“金信信托”签订存款协议，并按银行同 期存款利率收取利息。本期共收取存款利息 952080.00 元，期末有关款项均已收回。 第 31 页 共 31 页 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有托管、承包、租赁其他公司资产，也没发生其他公司托管、承包、 租赁公司资产的情况。 2、报告期内公司担保事项： （1）公司的对外担保事项严格遵照证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通 知》的规定执行，并为此制定了《公司担保管理办法》，具体审批程序为：首先由资金部对担 保单位的主体、资产、信誉等状况进行调查，提出是否担保的意见。资金部审批后，交投资 部对担保单位的资信情况进行调查，提出担保意见，然后报分管副总裁，最后由分管副总裁 将该议案提交公司董事会审议，超过董事会权限的需提交公司股东大会审议。 （2）公司为下列单位提供保证担保： 单位：万元 单位 担保金额 担保期限 担保类型 备注 康恩贝集团 ２０００ ２００２．０５．１０－２００３．０５．０９ 连带责任保证 康恩贝集团 ５０００ ２００２．０３．２７－２００２．０８．０１ 最高额担保 康恩贝集团 １０００ ２００２．０６．２０－２００３．０６．２０ 连带责任保证 康恩贝集团 ２０００ ２００２．１２．１６－２００３．１２．０１ 连带责任保证 浙江医药 ２０００ ２００２．０２．２８－２００３．０２．２７ 连带责任保证 浙江医药 ２０００ ２００２．０７．１０－２００３．０３．０９ 连带责任保证 浙江医药 ２０００ ２００２．０８．３０－２００３．０８．３０ 连带责任保证 浙江医药 １０００ ２００２．０８．２８－．２００３．０８．２８ 连带责任保证 浙江医药 ３０００ ２００２．１２．１３－２００３．１２．１３ 连带责任保证 金融租赁 ５０００ ２００２．０８．２８－２００３．０８．２８ 连带责任保证 金融租赁 ９４．６５ ２００２．０９．０９－２００３．０２．０２ 连带责任保证 互保单位 金融租赁 ８６．２４ ２００２．０９．１７－２００３．０３．１７ 连带责任保证 金融租赁 １７５．８４ ２００２．１０．３０－２００３．０４．３０ 连带责任保证 金融租赁 ３０００ ２００２．１１．０６－２００３．１１．０６ 连带责任保证 金融租赁 ４０００ ２００２．１１．２９－２００３．１１．２９ 连带责任保证 金融租赁 ８４ ２００２．１１．１５－２００５．０５．１５ 连带责任保证 金融租赁 ８４ ２００２．１１．２５－２００３．０５．２５ 连带责任保证 金融租赁 ８４ ２００２．１２．１３－２００３．０６．１３ 连带责任保证 金融租赁 ３３５．００５ ２００２．１２．２４－２００３．０６．２４ 连带责任保证 天然进出口 １３７５ ２００２．１０．２９－２００３．１０．２８ 连带责任保证 小 计 ３ ４ ３ １ ８ ． ７ ３ ５ 万元 北京晓通 ５００ ２００２．０５．１０．２００３．０４．１０ 连带责任保证 为子公司担保 北京晓通 ４００ ２００２．０５．２０－２００３．０４．２０ 连带责任保证 北京晓通 １０００ ２００２．０６．０３－２００３．０６．０２ 连带责任保证 北京晓通 １１５５ ２００２．０８．０９－２００３．０４．０９ 连带责任保证 北京晓通 １０００ ２００２．１０．０９－２００３．１０．０９ 连带责任保证 北京晓通 １６６９ ２００２．１０．２１－２００３．０１．２１ 连带责任保证 北京晓通 ９９７ ２００２．１１．１８－２００３．０３．２１ 连带责任保证 北京晓通 ７９１ ２００２．１１．２２－２００３．０１．２２ 连带责任保证 第 32 页 共 32 页 北京晓通 １４５４．２ ２００２．１２．０２－２００３．０５．１５ 连带责任保证 北京晓通 １０００ ２００２．１２．０９－２００３．１２．０９ 连带责任保证 快威科技 １０００ ２００２．０９．２９－２００３．０３．２８ 连带责任保证 快威科技 １５００ ２００２．０９．２９－２００３．０９．２８ 连带责任保证 快威科技 １７００ ２００２．０８．１２－２００３．０２．０６ 连带责任保证 快威科技 １５００ ２００２．０９．１２－２００３．０３．１２ 连带责任保证 网新快威 １１００ ２００１．１２．１１－２００３．１０．３０ 连带责任保证 网新快威 ２００ ２００２．１０．２５－２００３．０４．２５ 连带责任保证 王朝酒店 １０００ ２００２．０５．２８－２００３．０５．２８ 连带责任保证 网新电子 ３００ ２００２．１２．０９－２００３．１２．０９ 连带责任保证 小 计 １ ８ ２ ６ ６ ． ２ ０ 万元 人民币：４３５３０ 万元 担保余额 承兑汇票：９０５４．９３５ 万元 3、报告期内委托理财、委托贷款事项 公司于 2001 年 9 月 19 日委托金信信托投资股份有限公司将 15000 万元贷款给绍兴市天 然集团有限公司，委托期限为 2001 年 9 月 19 日至 2002 年 9 月 18 日，利息为月息 5.3625‰。 截止贷款到期日，因绍兴市天然集团有限公司改制工作尚未完成，经公司董事会三届 9 次临 时会议审议通过，上述 15000 万元委托贷款展期到 2003 年 9 月 19 日。本年度该笔委托贷款 给公司带来利息收入 935.68 万元。 有关委托贷款事项详见会计报表附注六（一）之 2。 五、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东未作出对公司经营成果、财 务状况可能产生重要影响的承诺事项。 六、报告期内聘任会计师事务所情况 经公司三届董事会第十次会议及 2001 年度股东大会审议通过，续聘浙江天健会计师事务 所为公司 2002 年度财务审计机构。截止报告期末，该机构已为公司提供了 2 年的审计服务。 ２００２ 年 ２００１ 年 财务审计费用 ８７．２ 万元 １０７ 万元 七、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 2002 年 6 月，中国证监会对公司进行了巡回检查，并下发了《巡检整改的通知》。针对 《通知》所提出的意见，公司对需整改的事项，进行了认真研究，逐一落实了各项整改措施。 2002 年 8 月 1 日公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《巡检整改报告》。 报告期内，公司根据巡检整改报告的精神，积极完善公司的法人治理结构，建立健全公 司内部管理制度，大力加强对子公司的管理力度，推进公司的规范运作；同时公司进一步加 第 33 页 共 33 页 强了信息披露工作、积极认真履行信息披露义务，统一公司对外宣传报道口径；在财务管理 方面，公司加强财务管理，严格执行有关财务会计制度，规范日常财务核算和会计处理。进 一步健全公司内控制度，加强对子公司的财务管理。截止至报告期末，公司已如期收回存放 于参股子公司金华市信托投资股份有限公司的委托存款，并收回重组前关联单位的欠款 3200 万元。 《巡检整改报告》公告刊登于 2002 年 8 月 3 日的《中国证券报》与《上海证券报》上。 八、其他重大事项： 1、2002 年 2 月公司管理总部迁址至杭州。 具体公告刊登在 2 月 8 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 2、2002 年 4 月 2 日，公司出资 1100 万元参与组建江西浙大网新科技有限公司。该公司 注册资本 2000 万元，公司占其注册资本的 55%。 具体公告刊登于 4 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、公司第三届董事会第十一次会议及 2001 年度股东大会，审议通过了关于公司变更注 册地的议案，决定将公司注册地从浙江省绍兴市搬迁到浙江省杭州市高新技术开发区。公司 已于 2002 年 6 月 3 日办理完相关工商变更手续。 具体公告详见 4 月 26 日及 5 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 4、2002 年 5 月 15 日公司原第三大股东深圳市瑞银润泰投资发展有限公司与上海富沃投 资管理有限公司签定了《股权转让协议》，将其所持有的公司 18,994,875 股法人股转让给上海 富沃投资管理有限公司，双方已于 2002 年 5 月 28 日办理了股权过户手续。转让后，深圳市 瑞银润泰投资发展有限公司不再持有公司法人股股份，上海富沃投资管理有限公司持有公司 18,994,875 股法人股，占公司总股本 5.56%，成为公司第三大股东。 具体公告刊登于 5 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、2002 年 8 月，公司出资 4000 万元参与组建北京网新易尚科技有限公司。该公司注册 资本 5000 万元，公司占其注册资本的 80%。 具体公告刊登于 8 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 6、2002 年 8 月 9 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了改选董事长的议案， 同意原公司董事长沈水荣先生辞去董事长职务，选举陈纯先生担任公司董事长。 具体公告刊登于 8 月 13 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 7、公司于 2002 年 9 月实施了半年度公积金转增股本方案：以截止至 2002 年 6 月 30 日 的总股本 341,614,913 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股。实施转增方案后，公司总股 本由 341,614,913 股增至 478,260,879 股。 转增方案实施公告刊登在 9 月 19 日《中国证券报》、《上海证券报》上。 第 34 页 共 34 页 第十章 财务报告 一、 审计报告 公司 ２００２ 年度财务报告经浙江天健会计师事务所有限公司中国注册会计师朱炳有、陈 岳忠、程志刚审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（浙天会审［２００３］第 ５５８ 号） 二、 会计报表（附后） 三、 会计报表附注（附后） 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的本 公司会计报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告原稿 四、公司章程 浙江浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇〇三年四月七日 第 35 页 共 35 页 浙江天健会计师事务所 Zh e j i a n g Pa n - C h i n a C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s 审 计 报 告 浙天会审［２００３］第 ５５８ 号 浙江浙大网新科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负债表、２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 ２００２ 年度的现金流量表和合并现金 流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的 审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况、２００２ 年度的经营成果和现 金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 朱炳有 中国·杭州 中国注册会计师 陈岳忠 中国注册会计师 程志刚 报告日期：２００３ 年 ３ 月 ５ 日 第 36 页 共 36 页 一、会计报表 资产负债表（一） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 资产 母公司期末数 合并期末数 母公司期初数 合并期初数 流动资产： 货币资金 １８３，９１８，５７０．３１ ６０６，４１０，０６２．３６ ２６６，５１１，８５９．４１ ６８９，８４８，３９７．１４ 短期投资 ５２，０３９，０１４．００ ５４，５２６，０２７．８０ １５４，０００，０００．００ １６７，５３５，５９２．００ 应收票据 ２，０６７，９３９．００ ５，０７１，５００．００ 应收股利 ８２，４９８．２３ ８２，４９８．２３ ２７１，００７．０５ ２６１，００７．０５ 应收利息 ５７１，４５０．００ ５７１，４５０．００ 应收帐款 １，６４７，３９６．５９ １９１，７９２，１７４．１３ ７９，７９６，７２２．３９ 其他应收款 ２９６，９９３，３８１．１２ ２４４，０７２，８２１．６８ ２３２，７８２，２２１．１６ ２００，０１４，４４６．３０ 预付帐款 １４，７４４，２４９．７０ １３７，０００，１６９．９５ ２３，０５９，３１４．７４ ２３１，８１１，４４２．２０ 应收补贴款 存货 １，０１８，９８８．８５ ３９９，５８３，３７１．０３ ２２４，６０３，６８８．８３ 待摊费用 １，４４６，６２８．０１ １，５１９，４２６．４２ 一年内到期长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ５５１，０１５，５４８．８０ １６３７５５３１４２．１９ ６７６，６２４，４０２．３６ １，６００，４６２，２２２．３３ 长期投资： 长期股权投资 ９７３，５４７，５６５．３８ ２８４，３１８，０６７．５３ ９６２，９９１，９５１．４５ ２８１，８９３，２２１．２８ 长期债权投资 １０５，０００，０００．００ １２１，０００，０００．００ 长期投资合计 １，０７８，５４７，５５６．３８ ４０５，３１８，０６７．５３ ９６２，９９１，９５１．４５ ２８１，８９３，２２１．２８ 其中：合并价差 ３２，１３３，４７２．８１ ４６，２３０，５９５．９６ 其中:股权投资差额 ５１，９０７，４１８．３５ ６９，６３４，９５２．７１ ７０，４７５，４１０．２０ ８８，１６７，１９６．７５ 固定资产: 固定资产原价 ２０，３８４，２７８．１８ １９４，３９３，４３７．４１ １，０９５，２２１．１７ ２７７，３７６，０８０．５６ 减：累计折旧 ８２９，１１０．００ ４０，１６０，７６３．１１ ３０５，７１３．４５ ５７，６３８，０７０．３０ 固定资产净值 １９，５５５，１６８．１８ １５４，２３２，６７４．３０ ７８９，５０７．７２ ２１９，７３８，０１０．２６ 减:固定资产减值准备 １，５２５，６９３．８７ 固定资产净额 １９，５５５，１６８．１８ １５４，２３２，６７４．３０ ７８９，５０７．７２ ２１８，２１２，３１６．３９ 工程物资 在建工程 １０，８９７，０９７．２８ １６，６９６，７２９．１６ ２４，０２１，６９４．６６ 固定资产清理 固定资产合计 １９，５５５，１６８．１８ １６５，１２９，７７１．５８ １７，４８６，２３６．８８ ２４２，２３４，０１１．０５ 无形资产及其他资产： 无形资产 ８４，０２３，５０９．２５ １３２，５９７，５５７．９７ 长期待摊费用 １，０７６，７５７．４５ ８，０２４，３３０．５３ ３，６４１，０１２．６０ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １，０７６，７５７．４５ ９２，０４７，８３９．７８ １３６，２３８，５７０．５７ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，６５０，１９５，０３９．８１ ２，３００，０４８，８２１．０８ １，６５７，１０２，５９０．６９ ２，２６０，８２８，０２５．２３ 第 37 页 共 37 页 资产负债表（二） 2002 年 12 月 31 日 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 负债和股东权益 母公司期末数 合并期末数 母公司期初数 合并期初数 流动负债： 短期借款 ５９８，０００，０００．００ ７０８，５５０，０００．００ ５８４，２１０，０００．００ ７９２，１５０，０００．００ 应付票据 １３９，９４３，９４６．１９ ７５，０００，０００．００ １８６，９２６，０００．００ 应付帐款 １０，０１６，２８８．５８ １７７，３９５，７４７．８７ ８８，５３６，９１８．６５ 预收帐款 ６７，８９１，２７７．１２ ７４６，３５４．４０ ４０，４２０，２８６．３８ 应付工资 １２０，１７３．３４ ４５１，７７７．００ ３，３６８，６６８．２４ 应付福利费 ５４６，７８３．９８ ６，６２８，８３９．１２ ６１８，４８５．００ ３，４４６，９００．４６ 应付股利 ２８，９２５，６５９．２６ ２８，９８０，８１１．７１ ２７，４９６，０７０．６５ ２７，６８６，０７０．６５ 应交税金 １，６１１，２９９．３４ －９，４６４，４０３．１８ ３，１７２，４８２．０１ －１，５１１，６５１．８６ 其他应交款 ７５，０１４．３０ ７５１，４６８．５６ １５２，９８７．１８ １，７５２，５４４．６４ 其他应付款 ８，３３３，７１１．１３ ３１，９３７，１０８．５２ １０，６７２，５８５．１０ ２７，４７１，４２９．６０ 预提费用 ８５７，５４８．６１ １，２００，８１６．６６ ８６７，２７５．７３ ３，４８０，６９５．３１ 预计负债 一年内到期的长期负债 １４，４２５，４１０．００ ２，１０３，６３０．００ 其他流动负债 流动负债合计 ６４８，３６６，３０５．２０ １，１６８，３６１，１９５．９１ ７０３，３８８，０１７．０７ １，１７５，８３１，４９２．０７ 长期负债： 长期借款 １０，０９５，２３０．８８ ２８，９２０，６４０．８８ 应付债券 长期应付款 ２，５６２，２００．００ 专项应付款 ２，０００，０００．００ 其他长期负债 长期负债合计 ２，０００，０００．００ １０，０９５，２３０．８８ ３１，４８２，８４０．８８ 递延税项： 递延税款贷项 １０，９６９，８０３．６０ 负债合计 ６４８，３６６，３０５．２０ １，１７０，３６１，１９５．９１ ７１３，４８３，２４７．９５ １，２１８，２８４，１３６．５５ 少数股东权益 １２４，８０６，４０９．３０ ９３，６７４，６３３．６８ 股东权益： 股本 ４７８，２６０，８７９．００ ４７８，２６０，８７９．００ ３４１，６１４，９１３．００ ３４１，６１４，９１３．００ 减:已归还投资 股本净额 ４７８，２６０，８７９．００ ４７８，２６０，８７９．００ ３４１，６１４，９１３．００ ３４１，６１４，９１３．００ 资本公积 ３７６，２１９，７５３．９４ ３７６，２１９，７５３．９４ ５１２，１４１，４４２．０２ ５１２，１４１，４４２．０２ 盈余公积 ６０，８６４，８５１．００ ６０，８６４，８５１．００ ４７，９３７，７３６．００ ４７，９３７，７３６．００ 其中：法定公益金 １９，３２４，０４４．０９ １９，３２４，０４４．０９ １５，０１５，００５．７６ １５，０１５，００５．７６ 未确认的投资损失 －１３１，５５７．２２ 未分配利润 ８６，４８３，２５０．６７ ８９，５３５，７３１．９３ ４１，９２５，２５１．７２ ４７，３０６，７２１．２０ 外币报表折算差额 股东权益合计 １，００１，８２８，７３４．６１ １，００４，８８１，２１５．８７ ９４３，６１９，３４２．７４ ９４８，８６９，２５５．００ 负债及股东权益合计 １，６５０，１９５，０３９．８１ ２，３００，０４８，８２１．０８ １，６５７，１０２，５９０．６９ ２，２６０，８２８，０２５．２３ 第 38 页 共 38 页 利润及利润分配表 2002 年度 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 项 目 母公司本期数 合并本期数 母公司上年同期数 合并上年同期数 一、主营业务收入 １８，８１５，２５８．３４ １，９９８，５４９，１８４．０７ ４９，９４７，８１６．６７ １，１１４，３０４，６２５．２８ 减：主营业务成本 １０，１５６，０４４．２２ １，７２９，１４５，３５５．８５ ３８，００７，１２４．２２ ９１８，０１４，４０７．３５ 主营业务税金及附加 －１９３，０４７．２６ ６，０１３，８８９．４２ ４４０，８５０．７７ ６，１６７，０４８．９１ 二、主营业务利润 ８，８５２，２６１．３８ ２６３，３８９，９３８．８０ １１，４９９，８４１．６８ １９０，１２３，１６９．０２ 加：其他业务利润 . １，１８０，３２８．５７ ２２，４３５，７６５．９９ ２６，１４７，９６７．２５ 减：营业费用 ６５，１０４，２２８．２４ ４７，２８４，１４８．５７ 管理费用 １２，７８４，０９３．３１ １００，８１０，８４８．８７ ２９７，０６３．６１ ７３，５６２，８５２．６４ 财务费用 ２０，１４９，０１４．９３ ２９，９１４，５１７．６９ ３３，４３１，９２０．８２ ４０，５１１，７２３．６９ 三、营业利润 －２４，０８０，８４６．８６ ６８，７４０，６７２．５７ ２０６，６２３．２４ ５４，９１２，４１１．３７ 加：投资收益 １１３，０７３，９０３．９４ ３７，４０９，５５２．０４ ８４，８８７，６２９．７４ ３４，８２６，４３４．８３ 补贴收入 １，０７２，６２８．４５ ５，９２９，２３２．００ 营业外收入 ０．０１ １２４，７８３．８９ ２，０７７，８８７．１８ 减：营业外支出 ２０１，７３５．４５ ５，０５９，３５９．８４ ９２６，４３５．３５ ２，７０９，４６１．５５ 四、利润总额 ８８，７９１，３２１．６４ １０２，２８８，２７７．１１ ８４，１６７，８１７．６３ ９５，０３６，５０３．８３ 减：所得税 ２，６１０，５５４．９５ ９，５１１，８００．８５ １，２４４，９６９．５１ ６，７３５，０３３．３６ 少数股东损益 ８，９２４，６９７．７９ ４，０１７，４６９．６５ 未确认投资损失 . －１３１，５５７．２２ 五、净利润 ８６，１８０，７６６．６９ ８３，８５１，７７８．４７ ８２，９２２，８４８．１２ ８４，４１５，５５８．０４ 加：期初未分配利润 ４１，９２５，２５１．７２ ４７，３０６，７２１．２０ ７０，６１６，１８６．８６ ７４，５０４，９４６．４２ 其他转入 六、可供分配的利润 １２８，１０６，０１８．４１ １３１，１５８，４９９．６７ １５３，５３９，０３４．８０ １５８，９２０，５０４．４６ 减：提取法定盈余公积 ８，６１８，０７６．６７ ８，６１８，０７６．６７ ８，２９２，２８４．８１ ８，２９２，２８４．８１ 提取法定公益金 ４，３０９，０３８．３３ ４，３０９，０３８．３３ ４，１４６，１４２．４１ ４，１４６，１４２．４１ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 １１５，１７８，９０３．４１ １１８，２３１，３８４．６７ １４１，１００，６０７．５８ １４６，４８２，０７７．２４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 ２８，６９５，６５２．７４ ２８，６９５，６５２．７４ ２７，３２９，１９３．０４ ２７，３２９，１９３．０４ 转作股本的普通股股利 ７１，８４６，１６３．００ ７１，８４６，１６３．００ 八、未分配利润 ８６，４８３，２５０．６７ ８９，５３５，７３１．９３ ４１，９２５，２５１．５４ ４７，３０６，７２１．２０ 第 39 页 共 39 页 利润表补充资料： 项 目 母公司本期数 合并本期数 母公司上年同期数 合并上年同期数 1、出售、处置部门或被投资单位所 得收益 １２，４７９，２３２．５７ １２，１９９，２３２．５７ １５，６４１，２４２．２３ １６，９９７，８１３．４４ 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利 润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利 润总额 5、债务重组损失 6、其他 第 40 页 共 40 页 现金流量表 2002 年度 编制单位：浙江浙大网新科技股份有限公司 单位：元 项 目 母公司数 合并数 一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １９，２６８，８３５．０３ ２，２６７，７７２，５９５．８２ 收到的税费返还 ３０８，８５５．００ ３，７６９，０９８．１５ 收到其他与经营活动有关的现金 １０６，６９８，９７３．６２ ７９，７１１，４２２．３２ 现金流入小计 １２６，２７６，６６３．６５ ２，３５１，２５３，１１６．２９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３，５３３，１５１．６２ ２，０８２，８６７，７５０．１４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３，６９３，３８９．７３ ５５，２６７，０３２．３０ 支付的各项税费 ５，８９９，７４１．６４ ５６，３５０，０８６．７６ 支付的其他与经营活动有关的现金 １４９，３８８，１７１．７３ １３０，６９２，２０６．９８ 现金流出小计 １６２，５１４，４５４．７２ ２，３２５，１７７，０７６．１８ 经营活动产生的现金流量净额 －３６，２３７，７９１．０７ ２６，０７６，０４０．１１ 二、投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 ７１，０００，０００．００ ７６，６４３，７４０．２７ 取得投资收益所收到的现金 ４１，１８１，０６５．７０ １７，７０９，１５６．６６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 ３３，７２６．３８ ３３４，０９２．６９ 收到的其他与投资活动有关的现金 １６６，８６５，８５０．０８ ２７８，３３８，１７２．８９ 现金流入小计 ２７９，０８０，６４２．１６ ３７３，０２５，１６２．５１ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １５，２６３，４９６．４７ ６２，３１７，１１１．１６ 投资所支付的现金 ８０，０６０，０１０．００ ９１，２６７，６９４．８０ 支付的其他与投资活动有关的现金 １００，７５０，０００．００ １３３，１９８，９８０．４４ 现金流出小计 １９６，０７３，５０６．４７ ２８６，７８３，７８６．４０ 投资活动产生的现金流量净额 ８３，００７，１３５．６９ ８６，２４１，３７６．１１ 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所得的现金 ２６，７８０，０００．００ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２６，７８０，０００．００ 借款所收到的现金 １，１０２，０００，０００．００ １，３６２，３９９，９０７．６５ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 １，１０２，０００，０００．００ １，３８９，１７９，９０７．６５ 偿还债务所支付的现金 １，１７３，３０５，２３０．８８ １，４２４，０２０，４３２．１０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５８，０５７，４０２．８４ ８０，９４５，２１４．９７ 其中:子公司支付少数股东的股利 ６，４３４，０６２．８５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 １，２３１，３６２，６３３．７２ １，５０４，９６５，６４７．０７ 筹资活动产生现金流量净额 －１２９，３６２，６３３．７２ －１１５，７８５，７３９．４２ 四、汇率变动对现金的影响额 ２９，９８８．４２ 第 41 页 共 41 页 资产减值准备明细表（合并） 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 ２１，９２５，３４２．２６ １，６５４，４２７．０１ ２０，２７０，９１５．２５ 其中：应收账款 ８，７３６，７５７．８４ ２，３２３，８９１．７３ ６，４１２，８６６．１１ 其他应收款 １３，１８８，５８４．４２ ６６９，４６４．７２ １３，８５８，０４９．１４ 二、短期投资跌价准备合计 ６７，６２７．０６ ２２２，５８３．６４ ２６，５２７．７０ ２６３，６８３．００ 其中：股票投资 ６７，６２７．０６ ２２２，５８３．６４ ２６，５２７．７０ ２６３，６８３．００ 债券投资 三、存货跌价准备合计 ７７，１１３．２６ ８４５，９９０．３４ ７７，１１３．２６ ８４５，９９０．３４ 其中：库存商品 ４７，２９５．５３ ５２８，３５２．７４ ４７，２９５．５３ ５２８，３５２．７４ 原材料 １７，６２３．３５ ３１７，６３７．６０ １７，６２３．３５ ３１７，６３７．６０ 包装物 １２，１９４．３８ １２，１９４．３８ 四、长期投资减值准备合计 ６６３，９０９．４６ ６６３，９０９．４６ 其中：长期股权投资 ６６３，９０９．４６ ６６３，９０９．４６ 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 １，５２５，６９３．８７ １，５２５，６９３．８７ 其中：房屋建筑物 其他设备 １，５２５，６９３．８７ １，５２５，６９３．８７ 六、无形资产减值准备 ３，３３３，３８０．００ ３，３３３，３８０．００ 其中：专利权 ３，３３３，３８０．００ ３，３３３，３８０．００ 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产减值准备明细表（母公司） 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 １２，４０４，６２１．００ ５０，９５０．４１ ２６３，４８７．１２ １２，１９２，０８４．２９ 其中：应收账款 ６０，２００．００ ５０，９５０．４１ ６０，２００．００ ５０，９５０．４１ 其他应收款 １２，３４４，４２１．００ ２０３，２８７．１２ １２，１４１，１３３．８８ 二、短期投资跌价准备合计 ７５，８４６．００ ７５，８４６．００ 其中：股票投资 ７５，８４６．００ ７５，８４６．００ 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 五、现金及现金等价物净增加额 －８２，５９３，２８９．１０ －３，４３８，３３４．７８ 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ８６，１８０，７６６．６９ ８３，８５１，７７８．４７ 加:少数股东损益 ８，９２４，６９７．７９ 计提的资产减值准备 －１３６，６９０．７１ ７，９３５，２４４．７７ 固定资产折旧 ７５６，６２２．４３ １２，９０３，６７１．９０ 无形资产摊销 １７，３８４，１８８．９７ 长期待摊费用的摊销 １１９，６３９．７２ ４，６４０，９９８．１７ 待摊费用减少(减:增加) ５５８，３１７．１７ 预提费用增加(减:减少) ３，９９９，２３６．９８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 １１２，０１１．１９ ５３７，１７２．２８ （减：收益） 固定资产报废损失 －２８，６６４．３９ 财务费用 ２０，０９４，３１１．５１ ２９，７５６，６７５．９０ 投资损失（减：收益） －１１３，１４９，７４９．９４ －３７，４０９，５５２．０４ 递延税款贷项（减：借项） －１，０６４，３３２．２０ 存货的减少（减：增加） －１，０１８，９８８．８５ －１９７，０６１，０８７．２３ 经营性应收项目的减少（减：增加） －３３，９６４，１３９．７５ ７４，１１１，３７８．８６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ４，７６８，４２６．６４ １７，０３６，３１４．７１ 未确认的投资损益 其他 经营活动产生的现金流量净额 －３６，２３７，７９１．０７ ２６，０７６，０４０．１１ 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动； 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资 3、现金及现金等价物增加情况： 现金的期末余额 ８３，１６８，５７０．３１ ５０５，６６０，０６２．３６ 减：现金的期初余额 １６５，７６１，８５９．４１ ５０９，０９８，３９７．１４ 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８２，５９３，２８９．１０ －３，４３８，３３４．７８ 第 42 页 共 42 页 浙江浙大网新科技股份有限公司 会计报表附注 ２００２ 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江浙大网新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），系经浙江省股份制试点工作协调 小组浙股［１９９３］６８ 号文批准，采用定向募集方式设立的股份有限公司，于 １９９４ 年 １ 月 ８ 日在浙江省工商 行政管理局登记注册，并取得注册号为 ３３００００１００１０２１ 号的企业法人营业执照。公司原注册地为浙江省绍 兴市，２００２ 年 ６ 月 ３ 日，公司将注册地址变更为杭州市文二路 ２１２ 号，并取得变更后由浙江省工商行政管 理局颁发的注册号为 ３３００００１００８０７２ 号的企业法人营业执照。现有注册资本 ４７８，２６０，８７９．００ 元，折 ４７８，２６０，８７９ 股（每股面值 １ 元），其中已流通股份：Ａ 股 ２３２，６３１，８１８ 股。公司股票于 １９９７ 年 ４ 月 １８ 日 在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属于信息技术行业。经营范围为：计算机及网络系统、电子商务、计算机系统集成与电子工程 的研究开发、咨询服务及产品的制造与销售；网络教育的投资开发；生物制药的投资开发；高新技术产业 投资开发；进出口业务的经营。主要产品和提供的劳务：计算机及网络系统销售、系统集成等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 本公司及控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三）记账本位币 采用人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各 种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在 其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入 长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知 金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）短期投资核算方法 第 43 页 共 43 页 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有 期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减 去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入 当期损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本部分按单项投资计提跌价准备。 （八）坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，根据债务单位的财务状况、现 金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ３％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％计提；账龄 ３－５ 年的，按其余额的 ５０％计 提；账龄 ５ 年以上的，按其余额的 １００％计提。 ２．坏账的确认标准为： （１）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （２）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九）存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存 商品等。 ２．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核 算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用 低值易耗品按一次性摊销法摊销。 ３．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ４．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的 部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 （十）长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资 本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决 权资本总额 ５０％以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资 成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期限摊销，初始投资成本低于 应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年的期限摊销。 ３．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直 线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投 第 44 页 共 44 页 资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相 关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 ４．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价 值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 （十一）委托贷款核算方法 １．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 ２．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原 已计提的利息。 ３．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委 托贷款减值准备。 （十二）固定资产及折旧核算方法 １．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（１）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有 的；（２）使用年限超过一年；（３）单位价值较高。 ２．固定资产按取得时的成本入账。 ３．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和 预计净残值率（原值的 ３％－５％）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ３０－５０ １．９４－３．２３ 机器设备 ５－１０ ９．５０－１９．４０ 运输工具 ５－１０ ９．５０－１９．４０ 其他设备 ５ １９．００－１９．４０ ４．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面 价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 （十三）在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提 取在建工程减值准备： （１）长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （３）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资 本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额， 第 45 页 共 45 页 于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态 之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发 生当期确认为费用。 ２．借款费用资本化期间 （１）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑 差额开始资本化：１）资产支出已经发生；２）借款费用已经发生；３）为使资产达到预定可使用状态所必要的 购建活动已经开始。 （２）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂停借款 费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （３）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与 资本化率的乘积。 （十五）无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按 如下原则确定： （１）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （２）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； （３）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当 期管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其 账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六）长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在项目规定的期限内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一 次计入损益。 （十七）收入确认原则 １．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相 关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入 第 46 页 共 46 页 的实现。 ２．提供劳务 （１）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳 务收入。 （２）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确 定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完 工百分比法确认劳务收入；在相关条件均已满足但劳务的完成程度难以合理确定时，在劳务最终完成时确 认劳务收入。 ３．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使 用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（１）与交 易相关的经济利益能够流入公司；（２）收入的金额能够可靠地计量。 （十八）所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （十九）合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计 报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统 一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 三、税(费)项 （一）增值税 按 １７％的税率计缴。 （二）营业税 按 ３％、５％、７％的税率计缴。 （三）城市维护建设税 按应缴流转税税额的 ７％计缴。 （四）教育费附加 按应缴流转税税额的 ３％、４％计缴。 （五）企业所得税 根据杭州市地方税务局滨江征收管理局杭地税滨［２００３］１０ 号《关于同意对高新技术企业减按 １５％征收 ２００２ 年度企业所得税的批复》，本公司 ２００２ 年度减按 １５％的税率计缴企业所得税。 根据北京市海淀区地方税务局［２００１］１０１３ 号《减税、免税批复通知》，本公司之控股子公司北京晓通 网络科技有限公司符合北京市新技术产业开发试验区新技术企业免税条件，２００１ 年至 ２００３ 年免缴企业所 第 47 页 共 47 页 得税。 根据杭州市地方税务局征收管理局杭地税滨［２００２］４４ 号文《关于同意对高新技术企业免征 ２００２ 年企 业所得税的批复》，本公司之控股子公司浙江浙大网新电子有限公司 ２００２ 年度免缴企业所得税。 根据杭州市国税局开发区管理局杭国税开发［２００２］４９０ 号文《关于浙江浙大网新图灵信息科技有限公 司免征企业所得税的批复》，本公司之控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司 ２００２ 年度免缴企业 所得税。 根据杭州市地方税务局杭地税二［２００２］２５１ 号文《关于同意对高新技术企业免征 ２００２ 年企业所得税的 批复》，本公司之控股子公司浙江浙大网新宇通网络通讯有限公司 ２００２ 年度免缴企业所得税。 根据杭州市国税局开发区管理局杭国税开发［２００３］９８ 号文《关于浙江浙大网新快威科技有限公司减征 ２００２ 年度企业所得税的批复》，本公司之控股子公司浙江浙大网新快威科技有限公司 ２００２ 年度减按 １５％的 税率计缴企业所得税。 根据国家发展计划委员会、信息产业部、对外贸易经济合作部、国家税务总局计高技［２００２］２８７９ 号《关 于发布 ２００２ 年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知》，本公司之控股子公司浙江大学快威科技集团 有限公司 ２００２ 年度减按 １０％的税率计缴企业所得税。 根据上海市地方税务局静安区分局静税免［２００２］２１４ 号《减免税通知书》，本公司之间接控股子公司上 海晓通网络技术有限公司 ２００２ 年度免缴企业所得税。 根据杭州市地方税务局拱墅征收管理局杭地税拱［２００３］１０ 号文《关于对杭州市拱墅区公证处等八户新 办企业减免企业所得税的批复》，本公司之间接控股子公司浙江浙大网新经纬信息技术有限公司和浙江快 威网络科技有限公司 ２００２ 年度免缴企业所得税。 根据广州市地方税务局天河区征收分局穗地天穗减免字［２００１］第 ２６９００ 号《减免税批准通知书》，本 公司之间接控股子公司广州浙大快威科技有限公司 ２００２ 年度免缴企业所得税。 根据北京市海淀区地方税务局［２００１］１０６２ 号《减税、免税批复通知》，本公司之间接控股子公司北京 浙大快威科技有限公司符合北京市新技术产业开发试验区新技术企业免税条件，２００１ 年至 ２００３ 年免缴企 业所得税。 根据杭州市国税局征管分局杭国税［２００１］３１ 号文《关于浙江公众信息产业有限公司等四户企业减免企 业所得税的批复》，本公司之间接控股子公司浙江浙大网新互联网信息技术有限公司 ２００２ 年度减按 １５％的 税率计缴企业所得税。 本公司之其他控股子公司均按 ３３％税率计缴企业所得税。 第 48 页 共 48 页 四、控股子公司及合营企业 （一）控制的所有子公司及合营企业 业务 注册资本 实际投资 所占权益 企业全称 经营范围 备注 性质 (万元) 额(万元) 比例 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、 北京晓通网络科技 ＩＴ 业 ２０，０００ 技术转让、技术培训、技术服务；提供信息源服务；承接 １６，０００ ８０％ 有限公司 计算机网络工程；电子商务服务；计算机机房设备安装等 北京网新喜思软件 开发、生产计算机软、硬件产品；自产产品的技术服务； ＩＴ 业 ３，０００ １，９００ ６３．３３％ 技术有限公司 销售自产产品 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未审批前不 北京网新易尚科技 ＩＴ 业 ５，０００ 得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目， ５，０００ １００％ ［注 １］ 有限公司 开展经营活动 计算机软件开发、技术转让及销售；计算机系统集成；计 浙江浙大网新电子 ＩＴ 业 １，０００ 算机设备、电子设备的销售；电力自动化系统、通信系统 １，０００ １００％ ［注 １］ 信息有限公司 的开发、工程承接及技术咨询 自动化办公系统、教育及商用系统网络和通讯软件的技术 浙江浙大网新图灵 开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机自动化系 ＩＴ 业 ７，０００ ６，６５０ ９５％ 信息科技有限公司 统、通讯软件工程的设计、安装、承包；计算机软硬件产 品的销售及维修 技术开发、技术咨询、成果转让、组织生产：计算机软硬 浙江浙大网新宇通 ＩＴ 业 ２，０００ 件、系统集成；设计、安装、楼宇综合布线；批发、零售： １，８９５ ９０％ ［注 ３］ 网络通讯有限公司 计算机设备及配件，仪器仪表，网络通信设备，通信器材 计算机技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让；计算 浙江浙大网新快威 机网络工程承包；楼宇综合布线；监控、防盗工程设计与 ＩＴ 业 ５，６５０ ６，０００ ９８．２３％ ［注 ３］ 科技有限公司 施工；电子计算机及配件、办公自动化设备、电子元器件、 通信设备（不含无线）、家用电器的销售 技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：电子计算机 浙江大学快威科技 软、硬件及其数据传输设备，电子通信；制造：本公司开 ＩＴ 业 １０，０００ ９，０４０．３１ ９５％ ［注 ３］ 集团有限公司 发的产品；工程承包：楼宇综合布线，电子计算机联网； 批发、零售：电子计算机及其配件，通信设备 浙江浙大网新软件 有线电视网络投资及增值业务开发、互联网电子商务与信 ［注 １］ ＩＴ 业 ９，０００ ９，０００ １００％ 产业集团有限公司 息服务等 ［注 ４］ 住宿、饭、菜、酒、饮料；生产、零售：生啤酒；健身房、 游泳、桑拿、美容美发；卡拉 ＯＫ、舞厅、ＫＴＶ 包厢、棋牌、 绍兴王朝大酒店有 酒店服 ［注 １］ ７，５００ 饭店管理咨询服务；经销：日杂用品、五金工具、服装、 ８，７７５ １００％ 限公司 务业 ［注 ３］ 床上用品、工艺美术品（除金、银饰品）、羽绒、羽绒制 品 技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让；计算机软、 浙江浙大网新中研 ＩＴ 业 １，０００ 硬件及应用系统，网络应用技术；组织生产；计算机软、 １，０００ １００％ ［注 １］ 软件有限公司 硬件批发，零售计算机及零配件 计算机软件开发、生产和销售，计算机及外部设备产品、 江西浙大网新科技 ＩＴ 业 ２，０００ 网络产品、办公自动化设备、通讯器材、电子产品等零售 １，１００ ５５％ 有限公司 及维修服务，计算机网络工程、计算机及软件技术开发、 第 49 页 共 49 页 技术咨询及服务 计算机软硬件、网络技术、通信设备的“四技”服务，计 上海晓通网络有限 ＩＴ 业 １，５００ 算机网络工程、电子商务、计算机机房设备的安装，投资 １，３５０ ９０％ ［注 ２］ 公司 管理，销售开发后的产品，机械电器设备，电子计算机等 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、 南京晓通网络有限 技术转让、技术培训、技术服务；信息咨询服务；计算机 ＩＴ 业 １，０００ ９００ ９０％ ［注 ２］ 公司 网络工程；电子商务服务；计算机机房设备安装；投资管 理 网络产品、通信设备、机械电器、仪器仪表的产品及技术 成都晓通网络有限 开发、技术转让、技术培训、技术服务、维修服务；信息 ＩＴ 业 １，０００ ９００ ９０％ ［注 ２］ 公司 咨询服务（不含中介）；承接计算机网络工程；计算机机房 设备安装；投资管理；销售开发后的产品、机械电器设备 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、 武汉晓通网络有限 ＩＴ 业 ５００ 技术转让、技术培训及销售；承接计算机网络工程；计算 ４５０ ９０％ ［注 ２］ 公司 机机房设备安装；机械电器设备、计算机及外部设备 网络设备、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、 沈阳晓通网络科技 ＩＴ 业 ３００ 转让、服务；网络系统集成、机房设备安装；机械电器设 ２７０ ９０％ ［注 ２］ 有限公司 备、计算机及外设、自主开发产品的批发、零售；培训 网络技术、通信设备、机械电器、仪器仪表的技术开发、 广州市晓通网络科 ＩＴ 业 １，０００ 转让、维修服务，网络系统集成、提供信息源服务。销售 ９００ ９０％ ［注 ２］ 技有限公司 开发后的产品、机器机械设备、电子计算机及外部设备 法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未审批前不 北京网新银星计算 ［注 １］ ＩＴ 业 ５００ 得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选择经营项目， ３７５ ７５％ 机技术有限公司 ［注 ２］ 开展经营活动 温州网新图灵信息 电子计算机硬件及配件、通讯设备的销售；技术咨询、维 ＩＴ 业 ２００ １６０ ８０％ ［注 ２］ 科技有限公司 修服务 电子计算机软硬件、通信技术的开发、咨询、成果转让； 浙江浙大网新经纬 ＩＴ 业 ３，０００ 电子计算机及配件、办公自动化设备、电子原件的销售； １，８８４ ６２．８０％ ［注 ２］ 信息技术有限公司 计算机系统集成；实业投资 浙江快威网络科技 技术开发及咨询服务，成果转让，计算机软硬件的开发及 ＩＴ 业 １，０００ ９００ ９０％ ［注 ２］ 有限公司 销售，楼宇综合布线服务，电子产品的销售 计算机软、硬件、网络、通讯系统及技术开发、技术服务、 广州浙大快威科技 ＩＴ 业 １，２００ 技术咨询、销售：电子计算机及配件、办公自动化设备、 １，０００ ８３．３３％ ［注 ２］ 有限公司 电子元器件、通讯设备、家用电器 计算机软、硬件产品开发及自销和技术服务；计算机网络 重庆快威科技有限 工程的设计、安装、调试；销售计算机及配件、仪器仪表、 ［注 ２］ ＩＴ 业 ６００ ５１０ ８５％ 公司 办公用品、通信设备（不含无线电发射和接收设备）、家用 ［注 ３］ 电器、普通机械、化工产品（不含化学危险品） 湖北快威科技有限 计算机系统集成，计算机网络集成，计算机产品销售，电 ＩＴ 业 ２００ １２０ ６０％ ［注 ２］ 公司 子产品、工业自动化仪表、办公自动化设备技术开发销售 北京浙大快威科技 ＩＴ 业 ２００ 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训； １８０ ９０％ ［注 ２］ 第 50 页 共 50 页 有限公司 销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、机械电器 设备；承接计算机网络工程；信息咨询（不含中介服务）； 电子商务（未取得专项许可项目除外） 网络技术开发、转让、咨询、服务、培训；承接计算机网 北京网新金网科技 ［注 ２］ ＩＴ 业 １，２００ 络工程；销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、 １，０１０ ８４．１７％ 有限公司 ［注 ４］ 机械电器设备；互联网信息服务 浙江浙大网新互联 计算机及网络的软硬件技术开发、产品销售；系统集成； ［注 ２、３、 ＩＴ 业 ２，０００ １，３１５ ７１．５％ 网有限公司 技术贸易；商业信息服务；企业营销策划、咨询； ４］ 汽车（不含小轿车）及汽车配件，摩托车及配件，轮胎， 中汽汽配电子商务 汽车养护化学品，汽车保养维修设备与工具、钢材的销售； ［注 ２］ ＩＴ 业 ２，０００ ２，４００ ６０％ 有限公司 汽车相关技术，转让，咨询，人员培训；汽车及相关产品 ［注 ３］ 的展览，展示；互联网信息服务 电视网络增值与扩展业务，网络产品开发、生产、经营， 宁波浙大广通信息 ＩＴ 业 ５００ 计算机软、硬件产品开发、生产、销售，计算机网络视、 ３００ ６０％ ［注 ２］ 网络有限公司 音频广播，计算机通讯，弱电工程的设计、施工 浙江恒业房地产开 房地产 房地产开发、经营（四级） 、咨询、室内外装潢；批发、零 ２，５００ １，５００ ６０％ ［注 ２］ 发有限公司 业 售：金属材料，木材，建筑材料，装饰材料 计算机网络工程、楼宇综合布线、计算机及技术开发、技 江西网威技术发展 ＩＴ 业 ２００ 术咨询服务及成果转让、计算机软件开发、系统集成、电 １９８ ９９％ ［注 ２］ 有限公司 子产品销售 （上述公司以下分别简称“北京晓通公司” 、“网新喜思公司” 、“网新易尚公司” 、“网新电子公司” 、“网 新图灵公司” 、“网新宇通公司” 、“网新快威公司” 、“快威科技公司”、 “网新软件公司” 、“王朝大酒店” 、“网 新中研公司”、“江西网新公司”、“上海晓通公司”、“南京晓通公司”、“成都晓通公司”、“武汉晓通公司”、 “沈阳晓通公司”、“广州晓通公司”、“网新银星公司”、“温州图灵公司”、“网新经纬公司”、“快威网络公 司”、“广州快威公司”、“重庆快威公司”、“湖北快威公司”、“北京快威公司”、“北京金网公司”、“网新互 联网公司”、“中汽汽配公司”、“宁波广通公司”、“恒业房产公司”、“江西网威公司”。） ［注 １］：网新易尚公司系本公司与网新喜思公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为 ８０％，网新喜 思公司投资比例为 ２０％，按比例计算本公司实际持有其 ９２．６７％的权益；网新电子公司系本公司与快威科技 公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为 ９０％，快威科技公司投资比例为 １０％，按比例计算本公司实际 持有其 ９９．５％的权益；网新软件公司系本公司与快威科技公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为 ９５％， 快威科技公司投资比例为 ５％，按比例计算本公司实际持有其 ９９．７５％的权益；王朝大酒店系本公司与网新 软件公司共同拥有的子公司，本公司投资比例为 ９０％，网新软件公司投资比例为 １０％，按比例计算本公司 实际持有其 ９９．９８％的权益；网新中研公司系本公司与网新快威公司共同拥有的子公司，本公司权益比例为 ９０％，网新快威公司投资比例为 １０％，按比例计算本公司实际持有其 ９９．８２％的权益；网新银星公司系网新 喜思公司与网新软件公司共同拥有的子公司，网新喜思公司权益比例为 ５１％，网新软件公司投资比例为 ２４％， 按比例计算本公司实际持有其 ５６．３０％的权益。 第 51 页 共 51 页 ［注 ２］：该等公司均系本公司间接控股子公司，具体情况如下： 间接控股子公司名称 投资的控股子公司名称 投资比例 上海晓通公司 北京晓通公司 ９０％ 南京晓通公司 北京晓通公司 ９０％ 成都晓通公司 北京晓通公司 ９０％ 武汉晓通公司 北京晓通公司 ９０％ 沈阳晓通公司 北京晓通公司 ９０％ 广州晓通公司 北京晓通公司 ９０％ 网新银星公司 网新喜思公司 ５１％ 网新软件公司 ２４％ 温州图灵公司 网新图灵公司 ８０％ 网新经纬公司 网新快威公司 ６２．８０％ 快威网络公司 快威科技公司 ９０％ 广州快威公司 快威科技公司 ８３．３３％ 重庆快威公司 快威科技公司 ８５％ 湖北快威公司 快威科技公司 ６０％ 北京快威公司 快威科技公司 ５１％ 北京金网公司 网新软件公司 ８４．１７％ 网新互联网公司 网新软件公司 ４１．５０％ 中汽汽配公司 ３０％ 中汽汽配公司 网新软件公司 ７０％ 宁波广通公司 网新软件公司 ６０％ 恒业房产公司 网新软件公司 ３０％ 王朝大酒店 ３０％ 江西网威公司 江西网新公司 ９９％ ［注 ３］：因存在股权投资差额，实际投资金额不能以注册资本与所占权益比例相乘计算。 ［注 ４］：网新软件公司原名为“浙江浙大网新金网科技投资有限公司”，２００２ 年 １２ 月 ３０ 日起启用现 名。北京金网公司原名为“北京金网中广网络技术有限公司”，２００２ 年 １２ 月 １８ 日起启用现名。网新互联 网公司原名为“浙江迪佛海博信息发展有限公司”，２００２ 年 ２ 月 ４ 日起启用现名。 （二）合并报表范围发生变更的内容和原因 １．本期合并会计报表范围发生变更，减少纳入合并范围的子公司 ４ 家： ２００２ 年 ３ 月，本公司将所持有的浙江金华康恩贝生物制药有限公司（以下简称“金华康恩贝公司”） ９８％的股权全部转让，上年度纳入合并范围的控股子公司金华康恩贝股权及其控股子公司舟山康恩贝制药 有限公司（以下简称“舟山康恩贝公司”）、海南迪佳药业有限公司（以下简称“海南迪佳公司”）、金华金 第 52 页 共 52 页 康医药化工有限公司（以下简称“金康医化公司”），本期不再纳入合并范围。但为真实完整反映本公司经 营业绩，将该些公司股权转让之前的 ２００２ 年 １－３ 月利润表仍纳入本公司本期合并利润表反映。金华康恩 贝公司 ２００２ 年 １－３ 月实现的净利润为－３，３２８，０９２．３４ 元。２００１ 年度该公司实现销售收入 １６８，４４６，９５８．５８ 元、实现净利润 １３，００９，６４０．３９ 元；截至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司的资产总额为 ２７４，１６０，３７８．９９ 元。 ２．本期本公司新增纳入合并范围的控股子公司 １５ 家，其中： （１）本期因新设控股子公司增加合并范围的子公司有 １４ 家：包括网新易尚公司、网新中研公司、江 西网新公司、上海晓通公司、南京晓通公司、成都晓通公司、武汉晓通公司、沈阳晓通公司、广州晓通公 司、网新银星公司、温州图灵公司、湖北快威公司、恒业房产公司、江西网威公司。 （２）本公司间接控股子公司网新互联网公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２８ 日增资后，由网新软件公司与中汽汽 配公司各持有该公司 ３０％的股权，本期网新软件公司增持了该公司 １１．５％的股权，故本期将其纳入合并报 表范围。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，该公司资产总额 ２３，６９１，８５１．２４ 元，负债总额 １０，５０４，３４８．７６ 元，２００２ 年度该公司实现的净利润为－１，７１９，００５．２１ 元。 五、利润分配 根据 ２００３ 年 ４ 月 ７ 日公司董事会三届二十一次会议确定的 ２００２ 年度利润分配预案，２００２ 年母公司实 现净利润 ８６，１８０，７６６．６９ 元，计提 １０％的法定公积金 ８，６１８，０７６．６７ 元，计提 ５％法定公益金 ４，３０９，０３８．３３ 元，每 １０ 股派发现金股利 ０．６０ 元（含税）。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 １．货币资金 期末数 ６０６，４１０，０６２．３６ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 ６４４，５５６．２４ ４６３，６２９．４６ 银行存款 ５６５，８３７，６２３．７６ ６２９，１９４，５１２．７１ 其他货币资金 ３９，９２７，８８２．３６ ６０，１９０，２５４．９７ 合 计 ６０６，４１０，０６２．３６ ６８９，８４８，３９７．１４ （２）货币资金——外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 现金 ＪＰ￥ １，００４，９００ ０．０６９０３５ ６９，３７３．２７ ＵＳＤ ３，６００．００ ８．２７７３ ２９，７９８．２８ 银行存款 ＪＰ￥１８，８０５，９７４ ０．０６９０３５ １，２９８，２７０．４２ 小 计 １，３９７，４４１．９７ 第 53 页 共 53 页 （３）其他货币资金主要系本公司之控股子公司为开具银行承兑汇票而存放于银行的保证金存款，其中 快威科技公司 ２，１００ 万元、快威网络公司 ５００ 万元、北京晓通公司为 ７，３６９，４１０．１６ 元。 ２．短期投资 期末数 ５４，５２６，０２７．８０ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 股票投资 ２，４３０，５４５．８０ １７１，５３２．００ ２，２５９，０１３．８０ １，６０３，２１９．０６ ６７，６２７．０６ １，５３５，５９２．００ 基金投资 ２，２４４，３１５．００ ９２，１５１．００ ２，１５２，１６４．００ 其他投资 ５０，１１４，８５０．００ ５０，１１４，８５０．００ １６６，０００，０００．００ １６６，０００，０００．００ 合 计 ５４，７８９，７１０．８０ ２６３，６８３．００ ５４，５２６，０２７．８０ １６７，６０３，２１９．０６ ６７，６２７．０６ １６７，５３５，５９２．００ （２）短期投资——股票投资情况 股票名称 股 数 期末数 期末市价 中国联通 ７３０，４６６ １，６８０，０７１．８０ １，９６４，９５３．５４ 皖通股份 １，０００ ２，２００．００ ２，２００．００ 万向钱潮 ７０，３００ ７４３，７７４．００ ５７２，２４２．００ 中信配售 ４，５００ ４，５００．００ ４，５００．００ 小 计 ８０６，２６６ ２，４３０，５４５．８０ ２，５４３，８９５．５４ （３）短期投资——基金投资情况 基金名称 份 额 期末数 期末市价 易方达平稳增长基金 ９９０，０００ １，０００，０００．００ ９６５，２５０．００ 融通新蓝筹基金 ９９０，０００ １，０００，０１０．００ ９５８，９１４．００ 基金普瑞 ３００，０００ ２４４，３０５．００ ２２８，０００．００ 小 计 ２，２８０，０００ ２，２４４，３１５．００ ２，１５２，１６４．００ （４）短期投资——其他投资情况 １）明细情况 其他投资均系 １ 年内到期的委托贷款。 受托单位 借款单位 本金 委贷期限 月利率 利息 减值准备 期末数 金信股份公司 绍兴天然公司［注］ ４５，０００，０００．００ ２００２／９／２０－２００３／１２／３１ ５．７５２５‰ ５，１１４，８５０．００ ５０，１１４，８５０．００ 小 计 ４５，０００，０００．００ ５，１１４，８５０．００ ５０，１１４，８５０．００ ［注］：金信股份公司为“金信信托投资股份有限公司”的简称，绍兴天然公司为“绍兴市天然集团 第 54 页 共 54 页 有限公司”的简称，下同。 ２）相关说明 本公司 ２００１ 年 ９ 月 １９ 日委托金信股份公司贷款给绍兴天然公司 １５，０００ 万元，原委托贷款原期限为 ２００１ 年 ９ 月 ２０ 日至 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日；根据绍兴天然公司申请，并经本公司董事会三届九次临时会议审 议同意，该委托贷款展期至 ２００３ 年 ９ 月 １９ 日；２００３ 年 ３ 月 １７ 日，绍兴天然公司归还了 １，０００ 万元的贷 款本金；２００３ 年 ３ 月 ３０ 日，本公司与绍兴市天然集团有限公司签订了《协议》，约定尚未归还的 １４，０００ 万元委贷由绍兴天然公司在 ２００３ 年归还 ３，５００ 万元，本公司将在 ２００３ 年已收的 １，０００ 万元和应收回的 ３，５００ 万元列入“短期投资－－委托贷款”反映，其余 １０，５００ 万元列入长期债权投资反映。同时对截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日应收取的 ２００２ 年 ７－１２ 月份的 １５，０００ 万元的委贷利息 ５，１１４，８５０．００ 元计入本期投资收益， 本公司已于 ２００３ 年 ３ 月 ５ 日收回全部应收利息。详见本会计报表附注十一（三）之说明。 （５）短期投资跌价准备 １）增减变动情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 ６７，６２７．０６ １３０，４３２．６４ ２６，５２７．７０ １７１，５３２．００ 基金投资 ９２，１５１．００ ９２，１５１．００ 小 计 ６７，６２７．０６ ２２２，５８３．６４ ２６，５２７．７０ ２６３，６８３．００ ２）计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明 期末市价系根据上海证券交易所和深圳证券交易所交易股票、基金品种的 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日收盘价 确定。 （６）本公司短期投资不存在变现的重大限制。 ３．应收票据 期末数 ２，０６７，９３９．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 ２，０６７，９３９．００ ４，９０７，５００．００ 商业承兑汇票 １６４，０００．００ 合 计 ２，０６７，９３９．００ ５，０７１，５００．００ （２） 无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 第 55 页 共 55 页 ４．应收利息 期末数 ５７１，４５０．００ （１）明细情况 项 目 期末数 期初数 定期存款应收利息 ５７１，４５０．００ 合 计 ５７１，４５０．００ （２）无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 ５．应收账款 期末数 １９１，７９２，１７４．１３ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １９４，８５６，０１７．６４ ９８．３１ ５，８４５，６８０．５３ １８９，０１０，３３７．１１ ７７，２４０，３４９．０４ ８７．２５ ２，３１７，２１０．５１ ７４，９２３，１３８．５３ １至２年 ２，８０２，２５７．４０ １．４１ ２８０，２２５．７４ ２，５２２，０３１．６６ ３，３２５，５１４．８６ ３．７６ ３３２，５５１．４９ ２，９９２，９６３．３７ ２至３年 １８５，８１９．２０ ０．０９ ３７，１６３．８４ １４８，６５５．３６ １，８１７，１５１．４６ ２．０５ ３６３，４３０．２９ １，４５３，７２１．１７ ３至５年 ２２２，３００．００ ０．１１ １１１，１５０．００ １１１，１５０．００ ８５３，７９８．６５ ０．９６ ４２６，８９９．３３ ４２６，８９９．３２ ５ 年以上 １３８，６４６．００ ０．０８ １３８，６４６．００ ５，２９６，６６６．２２ ５．９８ ５，２９６，６６６．２２ 合 计 １９８，２０５，０４０．２４ １００．００ ６，４１２，８６６．１１ １９１，７９２，１７４．１３ ８８，５３３，４８０．２３ １００．００ ８，７３６，７５７．８４ ７９，７９６，７２２．３９ （２）应收账款——外币应收账款 期末数 期初数 账 龄 原币别及金额 汇率 折合人民币金额 原币别及金额 汇率 折合人民币金额 １ 年以内 ＪＰＹ１４，３５０，０００ ０．０６９０３５ ９９０，６５２．２５ 小 计 ９９０，６５２．２５ （３）应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ４７，０６５，８２３．２７ 元，占应收账款账面余额的 ２３．７４％。 （４）无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款。 （５）其他说明 １）账龄在 １ 年以内的应收账款，考虑其可收回性较大，故按 ３％的比例计提坏账准备；账龄在 ３－５ 年以 及 ５ 年以上的应收账款，考虑其收回可能性较小，故分别按 ５０％、１００％的比例计提坏账准备。 ２）本公司之控股子公司王朝大酒店 ２００１ 年末对账龄 ５ 年以上的浙江经济建设投资公司宁波分公司 ５００ 万元欠款，按账龄分析法全额计提了坏账准备。本期经公司积极催讨，浙江经济建设投资公司宁波分公司 已委托绍兴市天然羽绒制品总公司偿还了上述款项。 第 56 页 共 56 页 ６．其他应收款 期末数 ２４４，０７２，８２１．６８ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １９５，３４５，５０８．２７ ７５．７４ ５，８６０，３６５．２９ １８９，４８５，１４２．９８ １４９，４１８，６４８．３６ ７０．０８ ４，４８２，５５９．４５ １４４，９３６，０８８．９１ １至２年 ４９，７５３，８８６．６３ １９．２９ ４，９７５，３８８．６６ ４４，７７８，４９７．９７ ４８，９６４，８６５．４６ ２２．９７ ４，８９６，４８６．５５ ４４，０６８，３７８．９１ ２至３年 １１，３１１，４７５．９２ ４．３９ ２，２６２，２９５．１９ ９，０４９，１８０．７３ １３，７３６，０７６．１１ ６．４４ ２，７４７，２１５．２２ １０，９８８，８６０．８９ ３至５年 １，５２０，０００．００ ０．５８ ７６０，０００．００ ７６０，０００．００ ４２，２３５．１９ ０．０２ ２１，１１７．６０ ２１，１１７．５９ ５ 年以上 １，０４１，２０５．６０ ０．４９ １，０４１，２０５．６０ 合 计 ２５７，９３０，８７０．８２ １００．００ １３，８５８，０４９．１４ ２４４，０７２，８２１．６８ ２１３，２０３，０３０．７２ １００．００ １３，１８８，５８４．４２ ２００，０１４，４４６．３０ （２）金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江华强实业发展有限公司 ６３，０００，０００．００ 应收股权转让款 宁波天讯国际贸易有限公司 ４０，０００，０００．００ 暂借款 绍兴市天然印染有限公司 １３，６０６，０００．００ 暂借款 金华市金信经贸有限公司 ９，０００，０００．００ 暂借款 深圳讯浩达实业有限公司 ８，３２０，０００．００ 暂借款 武汉信联科技有限公司 ６，０００，０００．００ 应收回投资款 杭州图创电子信息有限公司 ５，８００，０００．００ 暂借款 上海浙大网新赞禾科技发展有限公司 ５，０００，０００．００ 暂借款 杭州创业软件股份有限公司 ５，０００，０００．００ 暂借款 小 计 １５５，７２６，０００．００ （３）其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １３３，９２６，０００．００ 元，占其他应收款账面余额的 ５１．９２％。 （４）持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江浙大网新信息控股有限公司［注］ ７９，９９９．７８ 小 计 ７９，９９９．７８ ［注］：以下简称“浙大网新控股公司”。 （５）其他说明 １）账龄在 １ 年以内的其他应收款，考虑其可收回性较大，故按 ３％的比例计提坏账准备；账龄在 ３－５ 年 以及 ５ 年以上的其他应收款，考虑其收回可能性较小，故分别按 ５０％、１００％的比例计提坏账准备。 ２）２００１ 年末金华康恩贝公司账龄在 ５ 年以上、已全额计提坏账准备的其他应收款，本期因金华康恩 第 57 页 共 57 页 贝公司不再纳入合并范围而转出。 ７．预付账款 期末数 １３７，０００，１６９．９５ （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 １３５，６７２，０６７．３５ ９９．０３ ２３０，８０１，５８９．８４ ９９．５７ １至２年 １，１９２，２９５．１３ ０．８７ ８６８，２１９．２２ ０．３７ ２至３年 １３５，８０７．４７ ０．１０ ４５，８５４．４１ ０．０２ ３至５年 ９５，７７８．７３ ０．０４ 合 计 １３７，０００，１６９．９５ １００．００ ２３１，８１１，４４２．２０ １００．００ （２）持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙大网新控股公司 ２６，３７９．２３ 小 计 ２６，３７９．２３ （３）账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄在 １ 年以上的预付账款 １，３２８，１０２．６０ 元主要是尚未结算货款的尾款。 ８．存货 期末数 ３９９，５８３，３７１．０３ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 ６，１１９，４８７．４４ ３１７，６３７．６０ ５，８０１，８４９．８４ １９，７８０，０９１．７５ １７，６２３．３５ １９，７６２，４６８．４０ 库存商品 ２０５，９３４，４５９．９６ ５２８，３５２．７４ ２０５，４０６，１０７．２２ １６４，０８９，９６２．００ ４７，２９５．５３ １６４，０４２，６６６．４７ 发出商品 ８９，２５８，０８７．４８ ８９，２５８，０８７．４８ 低值易耗品 ５０，１３３．１６ ５０，１３３．１６ ７０８，４６５．８４ ７０８，４６５．８４ 在产品 ９５，７４４，８０４．０７ ９５，７４４，８０４．０７ ３７，５５９，４５２．１８ ３７，５５９，４５２．１８ 委托代销商品 ３，３２２，３８９．２６ ３，３２２，３８９．２６ 委托加工材料 ９７１，６２５．２７ ９７１，６２５．２７ 包装物 １，５７１，２０５．０５ １２，１９４．３８ １，５５９，０１０．６７ 合 计 ４００，４２９，３６１．３７ ８４５，９９０．３４ ３９９，５８３，３７１．０３ ２２４，６８０，８０２．０９ ７７，１１３．２６ ２２４，６０３，６８８．８３ （２）本期存货的取得方式均为自制或外购。 （３）上述存货未用于债务担保。 第 58 页 共 58 页 （４）存货跌价准备 １）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 原材料 １７，６２３．３５ ３１７，６３７．６０ １７，６２３．３５ ３１７，６３７．６０ 库存商品 ４７，２９５．５３ ５２８，３５２．７４ ４７，２９５．５３ ５２８，３５２．７４ 包装物 １２，１９４．３８ １２，１９４．３８ 小 计 ７７，１１３．２６ ８４５，９９０．３４ ７７，１１３．２６ ８４５，９９０．３４ ２）存货可变现净值确定依据的说明 本期公司对于部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货 项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 ９．待摊费用 期末数 １，４４６，６２８．０１ 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 保险费 １８０，３４４．５１ ５８０，２９７．４０ ２００３ 年财产保险费 房租物业费 ７４２，６０７．７７ ２００３ 年房租物业费 装修费 ３６２，４０２．４７ 装修费摊余金额 其 他 １６１，２７３．２６ ９３９，１２９．０２ 合 计 １，４４６，６２８．０１ １，５１９，４２６．４２ １０．长期股权投资 期末数 ２８４，３１８，０６７．５３ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ３２，１３３，４７２．８１ ３２，１３３，４７２．８１ ５８，５５４，７９１．３０ ５８，５５４，７９１．３０ 对联营企业投资 １４４，１１７，６３２．５１ ６６３，９０９．４６ １４３，４５３，７２３．０５ １１７，８２０，０５８．３１ １１７，８２０，０５８．３１ 其他股权投资 １０８，７３０，８７１．６７ １０８，７３０，８７１．６７ １０５，５１８，３７１．６７ １０５，５１８，３７１．６７ 合 计 ２８４，９８１，９７６．９９ ６６３，９０９．４６ ２８４，３１８，０６７．５３ ２８１，８９３，２２１．２８ ２８１，８９３，２２１．２８ （２）长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股票类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 绍兴市商业银行 法人股 １，１００，０００ １．００％ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 交通银行 法人股 １，１０２，１００ ０．００６％ １，２２０，０００．００ １，２２０，０００．００ 小 计 ２，２２０，０００．００ ２，２２０，０００．００ （３）长期股权投资——其他股权投资 １）明细情况 第 59 页 共 59 页 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 浙江康恩贝制药股份有限公司［注 １］ ２０００．０６－２０２３．０６ ２９，０００，０００．００ ２９．８４％ 金信股份公司［注 ２］ 长期 １００，０００，０００．００ ９．８２３％ 杭州国家软件产业基地有限公司［注 １］ ２００２．０９－２０２２．０９ ２，０００，０００．００ １０．００％ 深圳国电信息技术股份有限公司［注 １］ ２００１．０４－２０２１．０４ ７，０００，０００．００ ２８．００％ 浙江大学生命科学研究中心有限公司［注 １］ ２００１．０６－２０２１．０２ ６，０００，０００．００ ３０．００％ 绍兴贝马其寝具制衣有限公司［注 １］ １９９４．１１－２００９．１１ ＵＳＤ３５４，０００．００ ３０．００％ 浙江天网数码科技有限公司［注 １］ ２００１．０４－２００７．０６ ２，５００，０００．００ ２５．００％ 苏州阳光新媒体有限公司［注 １、３］ ２０００．０３－２０３０．０３ ＵＳＤ２９７，０００．００ ９．００％ 北京洛克大众信息技术有限公司［注 １］ ２００１．０８－２０１１．０８ １，２００，０００．００ ２４．００％ 加拿大新太阳羽绒有限公司 不详 ５５１，７１１．６７ ２０．００％ 上海浙大网新赞禾科技发展有限公司［注 １］ ２００２．０４－２０２０．０５ ４，０００，０００．００ ４０．００％ 杭州英卓网络科技有限公司［注 １］ ２００２．０６－２０１２．０６ ８２７，６７０．００ ３２．００％ 杭州超图信息技术有限公司［注 １］ ２００２．０３－２０１９．０３ ４，８００，０００．００ ４０．００％ 杭州金信股易科技有限公司［注 １］ ２００２．０２－２０１７．０２ ２，５００，０００．００ ２５．００％ 浙江浙大网新创业科技有限公司［注 １］ ２００２．０５－２０２２．０５ １０，０００，０００．００ ５０．００％ 浙江省工商信息发展有限公司［注 １］ ２００１．０６－２０３１．０６ １５０，０００．００ ４０．００％ 中国轻纺城网络有限公司 ２０００．０６－２０２０．０５ １，５００，０００．００ １５．００％ ［注 １］：该等公司以下分别简称“康恩贝股份公司”、“软件基地公司”“国电信息公司”、“生命科学 公司”、“贝马其公司”、“天网数码公司”、“苏州阳光公司”、“北京洛克公司”、“网新赞禾公司”、“杭州英 卓公司”、“杭州超图公司”、“金信股易公司”、“网新创业公司”、“工商信息公司”。 ［注 ２］：本公司 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日投资金信股份公司 １０，０００．００ 万元，占该公司注册资本 １０１，８００ 万 元的 ９．８２３％。２００２ 年 ５ 月 ２８ 日，金信股份公司已办妥工商变更登记手续，并取得浙江省工商行政管理局 颁发的注册号为 ３３００００１００１２８９２ 的企业法人营业执照。 ［注 ３］：本公司之控股子公司网新软件公司原拟对苏州阳光公司投资 １５０ 万美元，２００２ 年 ５ 月 ２７ 日 经本公司 ２００１ 年度股东大会决议同意，网新软件公司停止对该公司增加投资。截至 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日实 际投资额为 ２９．７ 万美元。 ２）权益法核算的其他股权投资 初始 累计追加 本期被投资单位 本期分得的现 被投资单位名称 本期累计增减额 投资额 投资额 权益增减额 金红利额 康恩贝股份公司 １１２，０００，０００．００ ７，９６２，５８４．１７ ７，２５０，０００．００ ３，０１９，５０１．３１ 国电信息公司 ７，０００，０００．００ １７，７０１．８３ １７，７０１．８３ 第 60 页 共 60 页 生命科学公司 ６，０００，０００．００ １，７７１．４７ １，７７１．４７ 贝马其公司 ３，６００，０００．００ －１１５，８４８．４５ ８２，４９８．２３ －１１５，８４８．４５ 天网数码公司 ２，５００，０００．００ －２９１，６６５．０１ －２９１，６６５．０１ 北京洛克公司 １，２００，０００．００ －１４３，３４４．５４ －１４３，３４４．５４ 网新赞禾公司 ４，０００，０００．００ －３７，７７１．７６ ４，０２５，１２２．８９ 金信股易公司 ２，５００，０００．００ ２，４７７，５７１．８９ ２，４７７，５５１．８９ 工商信息公司 １５０，０００．００ ２５２，３４８．３５ ２５２，３４８．３５ 杭州英卓公司 ８２７，６７０．００ １，０４１，１３０．２３ １，０４１，１３０．２３ 杭州超图公司 ４，８００，０００．００ ４，８６８，４１８．３５ ４，８６８，４１８．３５ 网新创业公司 １０，０００，０００．００ １１，３７８，１５７．９５ １１，３７８，１５７．９５ 小 计 １５４，５７７，６７０．００ ２７，４１１，０５４．４８ ７，３３２，４９８．２３ ２６，５３０，８４６．２７ ３） 股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 康恩贝股份公司 ６７，７３２，９４０．８５ ３９，５８８，２７３．３７ ２，８５６，２８９．３９ ４，９４３，０８２．８６ ３７，５０１，４７９．９０ １０ 年 网新快威公司 ３，１３１，６５３．５５ ３，０２７，２６５．１１ ３１３，１６５．３６ ２，７１４，０９９．７５ １０ 年 网新宇通公司 ３，２９９，４５０．１９ ３，２７５，０７２．９８ －５９，５９９．０３ ３２１，５４７．４０ ２，８９３，９２６．５５ １０ 年 网新软件公司 －６５７，７８４．９０ －６２９，５４３．３７ －６５，７７８．４６ －５６３，７６４．９１ １０ 年 网新喜思公司 １，２３６，８０２．６２ ９９５，７３６．７５ ２３２，６９８．３２ １１９，８０１．９５ １，１０８，６３３．１２ １０ 年 快威科技公司 ３，１７７，５７７．４１ ３，０９８，１３７．９８ ３１７，７５７．７４ ２，７８０，３８０．２４ １０ 年 王朝大酒店 ７，１１７，８２６．９３ ６，６７２，８４６．４７ ７１１，７８２．７０ ５，９６１，０６３．７７ １０ 年 重庆快威公司 ５４７，９２８．７２ ８５，１４１．９８ ４６０，６０３．６１ ２７，２８７．２８ ５１８，４５８．３１ １０ 年 北京快威公司 －５３１，２９２．９７ －５３１，２９２．９７ －８，８５４．８８ －５２２，４３８．０９ １０ 年 网新互联网公司 ４，１３１，０６７．９１ ２，３４８，３２７．４２ １，８０３，６３０．７３ ４４３，４４２．７２ ３，７０８，５１５．４３ １０ 年 中汽汽配公司 １６，２０８，９１２．１５ １４，５８９，５１６．４２ １，１１６，３０８．９７ １，５３５，４７２．４０ ６３５，７５４．３５ １３，５３４，５９８．６４ １０ 年 北京晓通公司 －２８９，８２６．０９ －１，９１６，７１３．８６ １，７４５，６２２．２６ －１７１，０９１．６０ 金华康恩贝公司 １９，８９３，３８７．１１ １６，９０９，３７９．０４ ４９７，３３４．６８ １６，４１２，０４４．３６ 舟山康恩贝公司 １４１，４３５．９５ １２３，７５６．４６ ３，５３５．８９ １２０，２２０．５７ 小 计 １２５，１４０，０７９．４３ ８８，１６７，１９６．７５ ７，６２４，２６１．２８ ８，９８８，４８６．０４ １７，１６８，０１９．２８ ６９，６３４，９５２．７１ ｂ．股权投资差额形成原因说明 本期康恩贝股份公司股权投资差额增加 ２，８５６，２８９．３９ 元，系本期康恩贝公司分利后，本公司按上年减 持股份后的持股比例重新计算投资账面价值与按持股比例享有的净资产的差额调入投资成本。 本期新增网新宇通公司股权投资差额－５９，５９９．０３ 元，系本公司对网新宇通公司增资时投资成本 ８５６ 万 第 61 页 共 61 页 元与按持股比例计算享有的净资产的差额。 本期新增网新喜思公司股权投资差额 ２３２，６９８．３２ 元，系本公司 ２００２ 年 ８ 月收购网新喜思公司股权时 投资成本与按持股比例计算享有的净资产的差额。 本期新增重庆快威股权投资差额 ４６０，６０３．６１ 元，系快威科技 ２００２ 年 ６ 月收购重庆快威公司股权时投 资成本与按持股比例计算享有的净资产的差额。 本期新增网新互联网公司股权投资差额 １，８０３，６３０．７３ 元和中汽汽配公司股权投资差额 １，１１６，３０８．９７ 元，系网新软件公司本期受让该两家公司部分股权后，按投资账面价值与按持股比例重新计算所享有的净 资产的差额，从投资成本明细项目调整计入股权投资差额所致。 本期新增北京晓通公司股权投资差额 １，７４５，６２２．２６ 元，系北京晓通公司本期分配股利后，本公司重 新计算应享有的权益，将差额调整计入投资成本所致。 ４）其他股权投资减值准备 ａ．明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京洛克公司 ６６３，９０９．４６ ６６３，９０９．４６ 小 计 ６６３，９０９．４６ ６６３，９０９．４６ ｂ．计提原因说明 因北京洛克公司已停止营运，并准备清算，本公司之控股子公司网新软件公司将其在北京洛克公司的 长期股权投资按长期股权投资账面净值全额计提了减值准备。 １１．长期债权投资 期末数 １２１，０００，０００．００ （１）明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 其他债权投资 １２１，０００，０００．００ １２１，０００，０００．００ 合 计 １２１，０００，０００．００ １２１，０００，０００．００ （２）长期债权投资——其他债权投资 其他债权投资均为 １ 年以上的委托贷款。 １）明细情况 受托单位 借款单位 本金 委贷期限 月利率 利息 减值准备 期末数 金信股份公司 绍兴天然公司 １０５，０００，０００．００ ２００２／０９／２０－２００６／１２／３１ ５．７５２５‰ １０５，０００，０００．００ 金信股份公司 房地产组合投资 １６，０００，０００．００ ２００２／１２／２６－２００５／１２／２５ １６，０００，０００．００ 小 计 １２１，０００，０００．００ １２１，０００，０００．００ ２）相关说明 ａ．本公司委托金信股份公司贷款给绍兴天然公司的 １０，５００ 万元，系公司原 １ 年内到期的 １５，０００ 万元 委贷，按协议于 ２００４ 年－２００６ 年内归还的部分，列入“长期债权投资”反映，详见本会计报表附注十一（三） 第 62 页 共 62 页 之说明。 ｂ．本公司之控股子公司网新电子公司、网新中研公司、网新经纬公司和网新互联网公司本期各出资 ４００ 万元共计 １，６００ 万元，委托金信股份公司进行房地产组合投资，投资期限均为 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日至 ２００５ 年 １２ 月 ２５ 日。 １２．固定资产原价 期末数 １９４，３９３，４３７．４１ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １６２，４８８，１２１．４３ １８，９３０，８１４．５６ ４５，４７４，９５３．００ １３５，９４３，９８２．９９ 机器设备 ８０，００３，１７３．３２ ２，１９１，２４５．９５ ６８，０２４，４７７．６６ １４，１６９，９４１．６１ 运输工具 ７，８６０，７６１．１１ ６，４５７，９２６．６２ ２，０１７，１３２．８０ １２，３０１，５５４．９３ 其他设备 ２７，０２４，０２４．７０ １４，５９０，７０３．１１ ９，６３６，７６９．９３ ３１，９７７，９５７．８８ 合 计 ２７７，３７６，０８０．５６ ４２，１７０，６９０．２４ １２５，１５３，３３３．３９ １９４，３９３，４３７．４１ （２）本期增加数中包括从在建工程完工转入 １６，６９６，７２９．１６ 元，该金额系本公司办公用房浙江世贸中 心写字楼已投入使用而暂估的入账数。 （３）本期减少数固定资产主要为原控股子公司金华康恩贝公司及其控股子公司舟山康恩贝公司、海 南迪佳公司及金康医化公司等本期股权转让后不再纳入合并范围而转出的固定资产原值 １１７，９３０，４２１．２１ 元以及本期出售的固定资产原值 １，８６９，６７６．５４ 元。 （４）无融资租赁固定资产。 （５）经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 ４，４８４，２７３．７６ ２１５，２２９．２３ ４，２６９，０４４．５３ 合 计 ４，４８４，２７３．７６ ２１５，２２９．２３ ４，２６９，０４４．５３ （６）已提足折旧仍继续使用的固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 其他设备 ５５１，１３７．４４ ５２７，９１０．３０ ２３，２２７．１４ 合 计 ５５１，１３７．４４ ５２７，９１０．３０ ２３，２２７．１４ （７）上述固定资产中已有原值为 １０８，７６４，３３３．５５ 元的房屋建筑物用作抵押，详见本会计报表附注九 （二）４ 之说明。 （８）期初及本期新增固定资产是否办妥产权过户手续的说明 期初固定资产均已办妥产权过户手续，本期本公司新增的办公用房浙江世贸中心写字楼的有关房产 证、土地使用权证尚在办理之中。 第 63 页 共 63 页 １３．累计折旧 期末数 ４０，１６０，７６３．１１ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ２１，４７０，４４８．９４ ４，１２８，３３２．２６ ６，７４６，１５６．６９ １８，８５２，６２４．５１ 机器设备 ２１，４９４，７３９．３７ ４，５５８，６０１．１２ １９，１９３，９４７．５６ ６，８５９，３９２．９３ 运输工具 １，３８２，３２３．６６ １，４０２，６９７．７５ ６９４，９５０．１０ ２，０９０，０７１．３１ 其他设备 １３，２９０，５５８．３３ ４，６７７，５３７．７０ ５，６０９，４２１．６７ １２，３５８，６７４．３６ 合 计 ５７，６３８，０７０．３０ １４，７６７，１６８．８３ ３２，２４４，４７６．０２ ４０，１６０，７６３．１１ １４．固定资产净值 期末数 １５４，２３２，６７４．３０ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 １１７，０９１，３５８．４８ １４１，０１７，６７２．４９ 机器设备 ７，３１０，５４８．６８ ５８，５０８，４３３．９５ 运输工具 １０，２１１，４８３．６２ ６，４７８，４３７．４５ 其他设备 １９，６１９，２８３．５２ １３，７３３，４６６．３７ 合 计 １５４，２３２，６７４．３０ ２１９，７３８，０１０．２６ １５．固定资产减值准备 期末数 ０．００ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 其他设备 １，５２５，６９３．８７ １，５２５，６９３．８７ 合 计 １，５２５，６９３．８７ １，５２５，６９３．８７ １６．在建工程 期末数 １０，８９７，０９７．２８ （１） 明细情况 工程类别 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 酒店改造工程 １０，８９７，０９７．２８ １０，８９７，０９７．２８ ２，２４９，０９３．１３ ２，２４９，０９３．１３ 预付工程款 １７，２９６，７２９．１６ １７，２９６，７２９．１６ 其他工程 ４，４７５，８７２．３７ ４，４７５，８７２．３７ 合 计 １０，８９７，０９７．２８ １０，８９７，０９７．２８ ２４，０２１，６９４．６６ ２４，０２１，６９４．６６ （２） 在建工程增减变动情况 本期转入 资金 工程投入占 工程名称 期初数 本期增加 本期其他减少 期末数 预算数 固定资产 来源 预算比例 酒店装修工程 １０，８９７，０９７．２８ １０，８９７，０９７．２８ 自筹 １，５００ 万元 ７２．６２％ 购置写字楼 １６，６９６，７２９．１６ １６，６９６，７２９．１６ 贷款 第 64 页 共 64 页 预付工程款 ６００，０００．００ ５０，０００．００ ６５０，０００．００ 自筹 金康工程项目 ６，７２４，９６５．５０ ２２７，３６５．０８ ６，９５２，３３０．５８ 自筹 合 计 ２４，０２１，６９４．６６ １１，１７４，４６２．３６ １６，６９６，７２９．１６ ７，６０２，３３０．５８ １０，８９７，０９７．２８ （３）借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其 期末数 资本化率 固定资产 他减少 购置写字楼 １５３，６０３．１６ １５３，６０３．１６ ６．２１％ 小 计 １５３，６０３．１６ １５３，６０３．１６ （４）经分析，期末未有明显证据表明在建工程已经发生减值，因而本期未计提在建工程减值准备。 １７．无形资产 期末数 ８４，０２３，５０９．２５ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 商标专用权 ３６，０５７，６６６．６４ ３６，０５７，６６６．６４ ４０，１３９，６６６．６８ ４０，１３９，６６６．６８ 软件著作权专有技术 ３５，２５８，８４６．７８ ３５，２５８，８４６．７８ ３０，０４１，３９９．９６ ３０，０４１，３９９．９６ 特许租赁权 １０，２５０，０００．００ １０，２５０，０００．００ １３，２５０，０００．００ １３，２５０，０００．００ 土地使用权 ２，４５６，９９５．８３ ２，４５６，９９５．８３ １５，８２７，３７２．０９ １５，８２７，３７２．０９ 汽配会互联网信息发布权 ３，３３３，３８０．００ ３，３３３，３８０．００ ３，７３３，３４０．００ ３，７３３，３４０．００ 药品生产专有技术 ２９，６０５，７７９．２４ ２９，６０５，７７９．２４ 合 计 ８７，３５６，８８９．２５ ３，３３３，３８０．００ ８４，０２３，５０９．２５ １３２，５９７，５５７．９７ １３２，５９７，５５７．９７ （２） 无形资产增减变动情况 项 目 取得方式 初始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余年限 晓通商标专用权 投资者投入 ４０，８２０，０００．００ ４０，１３９，６６６．６８ ４，０８２，０００．０４ ３６，０５７，６６６．６４ ４，７６２，３３３．３６ ８．８３ 年 万维易化管理系统软件 购入 ５，５００，０００．００ ２，７００，０００．００ ２，５００，０００．００ １，０３３，３３３．２９ ４，１６６，６６６．７１ １，３３３，３３３．２９ ３．５－４．３ 客户服务中心系统 购入 ８５０，０００．００ ８３５，８３３．３３ １７０，０００．０４ ６６５，８３３．２９ １８４，１６６．７１ ３．９２ 年 融信呼叫中心系统 投资者投入 １，５２５，０００．００ １，２１９，９９９．９６ ３０５，０００．０４ ９１４，９９９．９２ ６１０，０００．０８ ３．００ 年 多媒体互动系统 购入 ２，４００，０００．００ ２，３６０，０００．００ ４８０，０００．００ １，８８０，０００．００ ５２０，０００．００ ３．４２ 年 宽带计费系统 投资者投入 ７，５００，０００．００ ６，６２５，０００．００ １，５００，０００．００ ５，１２５，０００．００ ２，３７５，０００．００ ３．４２ 年 电子网络教育平台 投资者投入 ３，０００，０００．００ ２，６５０，０００．００ ６００，０００．００ ２，０５０，０００．００ ９５０，０００．００ ３．４２ 年 企业上网工程软件系统平台 投资者投入 ２，４００，０００．００ ２，３２０，０００．００ ４８０，０００．００ １，８４０，０００．００ ５６０，０００．００ ３．８３ 年 电信网上营业厅 投资者投入 ３，６００，０００．００ ３，４８０，０００．００ ７２０，０００．００ ２，７６０，０００．００ ８４０，０００．００ ３．８３ 年 汽配会互联网信息发布权 购入 ４，０００，０００．００ ３，７３３，３４０．００ ３９９，９６０．００ ３，３３３，３８０．００ ６６６，６２０．００ ８．３３ 年 第 65 页 共 65 页 ＲＥＤＡＴＡ１．０ 版系列软件 投资者投入 ７，５００，０００．００ ７，３７５，０００．００ １，５００，０００．００ ５，８７５，０００．００ １，６２５，０００．００ ３．９２ 年 乐捷协同工作系统租赁权 购入 １５，０００，０００．００ １３，２５０，０００．００ ３，０００，０００．００ １０，２５０，０００．００ ４，７５０，０００．００ ３．４２ 年 新闻宣传编辑发布系统 投资者投入 ６００，０００．００ ４５０，０００．００ １２０，０００．００ ３３０，０００．００ ２７０，０００．００ ２．７５ 年 ＳＴＡＲ ＯＦＦＩＣＥ 企业办公系统 购入 ２，１６４，７１０．３４ ２，１６４，７１０．３４ ３９６，８６３．６１ １，７６７，８４６．７３ ３９６，８６３．６１ ４．０８ 年 银行卡项目系统 投资者投入 １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ ８３，３３３．３５ ９１６，６６６．６５ ８３，３３３．３５ ４．５８ 年 电力系统ＥＲＰ 软件 购入 ５３０，０００．００ ５３０，０００．００ ９７，１６６．６３ ４３２，８３３．３７ ９７，１６６．６３ ４．０８ 年 “中国黄页”互联网域名 购入 １，７２０，０００．００ １，７２０，０００．００ ８６，０００．００ １，６３４，０００．００ ８６，０００．００ ４．７５ 年 ＶＯＩＰ 系统 购入 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ １，０９９，９９９．８９ ４，９００，０００．１１ １，０９９，９９９．８９ ４．０８ 年 王朝大酒店土地使用权 受让 ３，５２５，２５５．００ ２，６７０，６４７．６７ ２１３，６５１．８４ ２，４５６，９９５．８３ １，０６８，２５９．１７ １１．５ 年 舟山康恩贝土地使用权 受让 ２，２２９，６４３．００ １，９９５，６９０．６２ １，９８４，５８２．３７ １１，１０８．２５ ２４５，０６０．６３ 金华康恩贝土地使用权 划拔 １１，７８２，９０９．５０ １１，１６１，０３３．８０ １１，０６２，８４２．９０ ９８，１９０．９０ ７２０，０６６．６０ 销售管理软件 购入 ２６，０００．００ ２５，５６６．６７ ２５，５６６．６７ ４３３．３３ 药品生产专有技术 投入、购入 ３６，８０１，２３９．６４ ２９，６０５，７７９．２４ ２７，７６５，７１７．２４ １，８４０，０６２．００ ９，０３５，５２２．４０ 合 计 １６０，４７４，７５７．４８ １３２，５９７，５５７．９７ １３，９１４，７１０．３４ ４０，８３８，７０９．１８ １８，３１６，６６９．８８ ８７，３５６，８８９．２５ ３２，２７９，１５９．０５ （３）上述无形资产中已有账面原值为 ３，５２５，２５５．００ 元的王朝大酒店的土地使用权用于抵押，详见本会 计报表附注九（二）４ 之说明。 （４）无形资产减值准备的情况说明 １）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 汽配会互联网信息发布权 ３，３３３，３８０．００ ３，３３３，３８０．００ 小 计 ３，３３３，３８０．００ ３，３３３，３８０．００ ２）计提原因说明 本公司之间接控股子公司中汽汽配公司拥有的“汽配会互联网信息发布权”，预计未来难有经济利益 的流入，故全额计提了减值准备。 （５）期初及本期新增无形资产是否办妥产权过户手续的说明 北京晓通公司的晓通商标专用权于 ２００２ 年 ２ 月 ２５ 日经国家工商行政管理总局商标局核准，已办妥变 更过户手续。网新宇通公司购入的融信呼叫中心系统、多媒体互动系统及 ＶＯＩＰ 系统等相关的版权及著作 权的过户登记手续已经办妥。其他各项无形资产在以前年度或本期已办妥相关产权过户、资产交接手续。 第 66 页 共 66 页 １８．长期待摊费用 期末数 ８，０２４，３３０．５３ 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 其他转出 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 开办费 ７，２０３，３６６．９５ １，８９２，００４．０７ ５，３１１，３６２．８８ ３，３０３，４６１．１４ ３，８９９，９０５．８１ ３，３０３，４６１．１４ ［注］ 装修费 ５，８２８，６８０．３１ １，４８８，６２１．８６ ３，７６５，０２２．８１ １，３５９，６３６．３２ ３４０，５００．７３ ３，５５３，５０７．６２ １，９３４，６７１．９６ １．５８－５ 年 改造工程款 ７６１，９２９．７２ ７３，３９２．５０ ６１９，８７９．７２ １５８，１２４．７２ ５３５，１４７．５０ ２２６，７８２．２２ １－４ 年 技术资料 ５９，６１６．００ ４７，６９２．８０ １１，９２３．２０ ３５，７６９．６０ ２３，８４６．４０ ３年 其他 ２４１，３８８．５０ １３９，３０１．３７ ６５，５３７．１４ ７７，７６４．２３ １６３，６２４．２７ 合 计 １４，０９４，９８１．４８ ３，６４１，０１２．６０ ９，６９６，２６５．４１ ４，８９８，６８２．５２ ４１８，２６４．９６ ８，０２４，３３０．５３ ５，６５２，３８５．９９ ［注］：开办费期末余额系本公司之控股子公司恒业房产公司、网新银星公司和广州晓通公司筹建期间 发生的费用支出，待该等公司开始生产经营时予以一次摊销。 １９．短期借款 期末数 ７０８，５５０，０００．００ 类 别 期末数 期初数 保证借款 ６６０，５５０，０００．００ ７０６，８７０，０００．００ 抵押借款 ４８，０００，０００．００ ６３，２００，０００．００ 质押借款 ２２，０８０，０００．００ 合 计 ７０８，５５０，０００．００ ７９２，１５０，０００．００ ２０．应付票据 期末数 １３９，９４３，９４６．１９ （１）明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 １３９，９４３，９４６．１９ １８６，９２６，０００．００ 合 计 １３９，９４３，９４６．１９ １８６，９２６，０００．００ （２）无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位账款。 ２１．应付账款 期末数 １７７，３９５，７４７．８７ 持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位的账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙大网新控股公司 １３，４６２，９９８．６７ 小 计 １３，４６２，９９８．６７ 第 67 页 共 67 页 ２２．预收账款 期末数 ６７，８９１，２７７．１２ （１）无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位的账款。 （２）账龄 １ 年以上的预收账款未结转原因说明 账龄 １ 年以上的预收账款 １６４，９３６．２５ 元，主要系尚未结算的销货款尾款。 ２３．应付工资 期末数 １２０，１７３．３４ 无拖欠性质的工资。 ２４．应付股利 期末数 ２８，９８０，８１１．７１ （１）明细情况 投资者类别 期末数 期初数 境内法人股股东 １４，９６７，７５０．１８ １４，２０２，８２３．９３ 境内上市流通股股东 １３，９５７，９０９．０８ １３，２９３，２４６．７２ 少数股东股利 ５５，１５２．４５ １９０，０００．００ 合 计 ２８，９８０，８１１．７１ ２７，６８６，０７０．６５ （２）欠付主要投资者股利的金额及原因说明 根据 ２００３ 年 ４ 月 ７ 日公司董事会三届二十一次会议确定的 ２００２ 年度利润分配预案，以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日股本为基数，每 １０ 股派发现金股利 ０．６０ 元（含税），计 ２８，６９５，６５２．７４ 元。 ２５．应交税金 期末数－９，４６４，４０３．１８ 税 种 期末数 期初数 法定税率 增值税 －１１，７４０，１４１．６２ －１３，８７９，５３５．３８ １７％ 营业税 ２，８３２，１３５．９７ ５，１３９，０８６．２４ ３％、５％、７％ 消费税 ２３５．００ 定额及定量税率 城市维护建设税 ４４５，８８７．６２ ５２９，９５８．４７ 流转税税额的 ７％ 企业所得税 －１，７３８，６２４．０５ ［注］ ５，９０４，１３６．７９ 免税、１５％、３３％ 房产税 ４２１，１９９．８６ ６４８，５６９．０６ 房产原值 ７０％的 １．２％ 代扣代缴个人所得税 ３１０，９９８．４３ １４５，６５２．９６ 超额累进税率 其他 ３，９０５．６１ ４８０．００ 合 计 －９，４６４，４０３．１８ －１，５１１，６５１．８６ ［注］：其中包含本公司之部分控股子公司 ２００２ 年度按季预缴的企业所得税，待 ２００２ 年度所得税汇算清缴 后退回。 第 68 页 共 68 页 ２６．其他应交款 期末数 ７５１，４６８．５６ 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 ２４７，３４６．９９ ２９６，１３８．０６ 流转税税额的 ４％、３％ 水利建设基金 ４２９，８３０．０８ ２５７，６４５．２７ 收入的 １‰ 兵役义务费 １７，６４４．２７ 城市共建费 １，１８１，１１７．０４ 其他地方税费 ７４，２９１．４９ 按地方规定计缴 合 计 ７５１，４６８．５６ １，７５２，５４４．６４ ２７．其他应付款 期末数 ３１，９３７，１０８．５２ 无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位账款。 ２８．预提费用 期末数 １，２００，８１６．６６ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 利息 １，０３６，７４４．２３ １，６２１，７６４．０４ 应付未付利息 水电能源费 ７４，８０４．１０ ６８５，１７８．６１ 应付未付水电能源费 租赁费 ２７，１５８．３３ ６５０，０００．００ 应付未付租金 商标使用费 ３５５，１２４．１９ 广告费 １３０，０００．００ 其 他 ６２，１１０．００ ３８，６２８．４７ 应付未付其他支出 合 计 １，２００，８１６．６６ ３，４８０，６９５．３１ ２９．一年内到期的长期负债 期末数 １４，４２５，４１０．００ 项 目 期末数 期初数 长期借款 １４，４２５，４１０．００ ２，１０３，６３０．００ 其中：保证借款 ４００，０００．００ ２，１０３，６３０．００ 信用借款 １４，０２５，４１０．００ 合 计 １４，４２５，４１０．００ ２，１０３，６３０．００ ３０．长期借款 期末数 ０．００ 项 目 期末数 期初数 抵押借款 １０，０９５，２３０．８８ 第 69 页 共 69 页 保证借款 １８，８２５，４１０．００ 合 计 ２８，９２０，６４０．８８ ３１．长期应付款 期末数 ０．００ 项 目 期末数 期初数 职工安置费 ２，５６２，２００．００［注］ 合 计 ２，５６２，２００．００ ［注］：系本公司原控股子公司金华康恩贝公司应支付给其下属子公司舟山康恩贝公司的职工安置费，因 本期该公司不再纳入合并范围而转出。 ３２．专项应付款 期末数 ２，０００，０００．００ 项 目 期末数 期初数 国家拨入的专门用途拨款 ２，０００，０００．００［注］ 合 计 ２，０００，０００．００ ［注］：根据本公司之控股子公司网新宇通公司与中国人民共和国科学技术部签订的《国家高技术研究发 展计划（８６３ 计划）课题任务合同书》，网新宇通公司于 ２００２ 年 １２ 月 ２７ 日收到财政部国库拨入的用于研究 面向宽带多媒体网络通信设备的嵌入式软件平台项目研究经费 ２００ 万元。 ３３．递延税款贷项 期末数 ０．００ 项 目 期末数 期初数 尚未转回的时间性差异影响所得税 １０，９６９，８０３．６０［注］ 合 计 １０，９６９，８０３．６０ ［注］：系本公司原控股子公司金华康恩贝公司整体改制时，将资产评估增值部分调账形成的未来应交所 得税，因本期该公司不再纳入合并范围而转出。 第 70 页 共 70 页 ３４．股本 期末数 ４７８，２６０，８７９．００ （１）明细情况 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 配 送 其 期末数 公积金转股 小计 股 股 他 国家拥有股 份 １．发 境内法人持 （一） 起人 有股份 尚 股份 外资法人持 未 有股份 流 其他 通 ２．募集法人股 １７５，４４９，３２９．００ ７０，１７９，７３２．００ ７０，１７９，７３２．００ ２４５，６２９，０６１．００ 股 ３．内部职工股 份 ４．优先股 ５．其他 未上市流通股份合计 １７５，４４９，３２９．００ ７０，１７９，７３２．００ ７０，１７９，７３２．００ ２４５，６２９，０６１．００ （二） １．境内上 市的人民币 １６６，１６５，５８４．００ ６６，４６６，２３４．００ ６６，４６６，２３４．００ ２３２，６３１，８１８．００ 已 普通股 流 ２．境内上市的外资股 通 ３．境外上市的外资股 股 ４．其他 份 已流通股份合计 １６６，１６５，５８４．００ ６６，４６６，２３４．００ ６６，４６６，２３４．００ ２３２，６３１，８１８．００ （三） 股份总数 ３４１，６１４，９１３．００ １３６，６４５，９６６．００ １３６，６４５，９６６．００ ４７８，２６０，８７９．００ （２）股本变动情况及执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号的说明 根据 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日公司董事会三届十四次会议决议，并经过 ２００２ 年 ９ 月 １２ 日公司临时股东大会 审议通过的公司资本公积金转增股本方案，本公司以 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日股本总额 ３４１，６１４，９１３ 股为基数， 向全体股东每 １０ 股转增 ４ 股实施资本公积转增股本，共计增加股本 １３６，６４５，９６６ 股。该项资本公积转增 股本业经浙江天健会计师事务所验资，并由该所出具了浙天会验［２００２］９２ 号《验资报告》。 第 71 页 共 71 页 ３５．资本公积 期末数 ３７６，２１９，７５３．９４ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ５０９，５９７，７４８．５８ １３６，６４５，９６６．００ ３７２，９５１，７８２．５８ 股权投资准备 ２，２１８，６９３．４４ ７２４，２７７．９２ ３９２，１４３．１８ ２，５５０，８２８．１８ 其他资本公积 ３２５，０００．００ ３９２，１４３．１８ ７１７，１４３．１８ 合 计 ５１２，１４１，４４２．０２ １，１１６，４２１．１０ １３７，０３８，１０９．１８ ３７６，２１９，７５３．９４ （２）资本公积增减原因及依据说明 １）本期资本公积增加 １，１１６，４２１．１０ 元，其中：本期股权投资准备增加 ７２４，２７７．９２ 元，系本公司之控 股子公司王朝大酒店将无法支付的应付款项转入资本公积 ３６８，０４４．７１ 元，本公司按持股比例相应确认股 权投资准备 ３６７，９５２．７０ 元；本公司之间接控股子公司湖北快威公司设立时产生资本溢价 １０８，８８４．００ 元， 本公司按持股比例相应确认股权投资准备 ６２，０６３．８８ 元；本公司之联营公司康恩贝股份公司将无法支付的 应付款项转入资本公积 ９８６，１３０．５０ 元，本公司按持股比例相应确认股权投资准备 ２９４，２６１．３４ 元；其他资 本公积增加 ３９２，１４３．１８ 元，系因出售金华康恩贝公司股权，相应将对该公司的股权投资准备转销而增加 其他资本公积。 ２）本期资本公积减少 １３７，０３８，１０９．１８ 元，其中根据公司临时股东大会决议，以 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日股 本总额 ３４１，６１４，９１３ 股为基数，向全体股东每 １０ 股转增 ４ 股实施资本公积转增股本，减少资本公积 １３６，６４５，９６６．００ 元；因出售金华康恩贝公司股权，相应转出对该公司的股权投资准备减少 ３９２，１４３．１８ 元。 ３６．盈余公积 期末数 ６０，８６４，８５１．００ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ３２，９２２，７３０．２４ ８，６１８，０７６．６７ ４１，５４０，８０６．９１ 法定公益金 １５，０１５，００５．７６ ４，３０９，０３８．３３ １９，３２４，０４４．０９ 合 计 ４７，９３７，７３６．００ １２，９２７，１１５．００ ６０，８６４，８５１．００ ３７．未分配利润 期末数 ８９，５３５，７３１．９３ （１） 明细情况 期初数 ４７，３０６，７２１．２０ 加：本期增加 ８３，８５１，７７８．４７ 减：本期减少 ４１，６２２，７６７．７４ 期末数 ８９，５３５，７３１．９３ （２）其他说明 本期增加未分配利润 ８３，８５１，７７８．４７ 元，均系本期实现的合并净利润转入。 本期减少未分配利润 ４１，６２２，７６７．７４ 元，系根据 ２００３ 年 ４ 月 ７ 日公司董事会三届二十一次会议确定 的 ２００２ 年度利润分配预案分配 ２００２ 年度利润，按母公司实现的净利润 ８６，１８０，７６６．６９ 元，计提 １０％的法 定公积金 ８，６１８，０７６．６７ 元，计提 ５％法定公益金 ４，３０９，０３８．３３ 元，每 １０ 股派发现金股利 ０．６０ 元，计 第 72 页 共 72 页 ２８，６９５，６５２．７４ 元。 （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 １，９９８，５４９，１８４．０７／１，７２９，１４５，３５５．８５ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 计算机硬件销售 １，５８７，７８３，９０２．４３ ７５９，５５４，９６２．５０ 软件及系统服务 ３４２，４１３，５１７．０３ ５８，８７６，０４２．０８ 酒店服务 ２０，９９４，７４４．０９ ２４，５７９，１３６．９０ 药品生产及销售 ４７，３５７，０２０．５２ １６８，４４６，９５８．５８ 羽绒制品及纺织品销售 １０２，８４７，５２５．２２ 合 计 １，９９８，５４９，１８４．０７ １，１１４，３０４，６２５．２８ 主营业务成本 计算机硬件销售 １，４４８，７１２，７４１．３２ ６９２，２９４，４４２．０５ 软件及系统服务 ２４２，１０６，６９５．１８ １７，６９１，１０９．６６ 酒店服务 ７，８９３，３２５．７６ ９，３３５，３７０．１５ 药品生产及销售 ３０，４３２，５９３．５９ １０６，２５７，３２４．８８ 羽绒制品及纺织品销售 ９２，４３６，１６０．６１ 合 计 １，７２９，１４５，３５５．８５ ９１８，０１４，４０７．３５ （２）地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 浙江省 １，００８，９１０，０６５．０３ ４４５，５９０，７０７．４７ 北京市 ６８２，８４２，３４１．５８ ６０６，１４１，５１３．７６ 海南省 １６，００４，３７３．１３ ４５，８３２，７０８．８２ 四川省 ５９，２５１，５４３．４６ 重庆市 ３６，８６３，０６６．６１ １１，１００，３８９．８８ 广东省 ２８，７２３，０５８．６３ ５，６３９，３０５．３５ 上海市 ９０，３０７，４８１．６０ 湖北省 ２６，５２８，８５８．６６ 江西省 １４，６１４，４０１．５５ 江苏省 ４５，４５２，８４７．４８ 辽宁省 ４，８９７，９６５．９７ 小 计 ２，０１４，３９６，００３．７０ １，１１４，３０４，６２５．２８ 第 73 页 共 73 页 抵 销 １５，８４６，８１９．６３ 合 计 １，９９８，５４９，１８４．０７ １，１１４，３０４，６２５．２８ 主营业务成本 浙江省 ８６０，５７２，８２９．７０ ３０８，３８８，４２７．２４ 北京市 ５９３，６３１，８８９．７２ ５５７，８７３，０３０．５９ 海南省 １２，７８４，５２１．２９ ３６，３９４，９１６．０８ 四川省 ５５，４０９，６１８．３９ 重庆市 ３０，０１６，０２５．６５ １０，５６５，５９９．２５ 广东省 ２３，９７８，８６４．９６ ４，７９２，４３４．１９ 上海市 ８４，０８５，３３８．８０ 湖北省 ２４，９９２，９９９．１５ 江西省 １２，６００，１５５．１３ 江苏省 ４２，３６２，２４０．９６ 辽宁省 ４，５５７，６９１．７３ 小 计 １，７４４，９９２，１７５．４８ ９１８，０１４，４０７．３５ 抵 销 １５，８４６，８１９．６３ 合 计 １，７２９，１４５，３５５．８５ ９１８，０１４，４０７．３５ （３）本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 ２８３，７０９，０８７．４０ 元，占公司全部主营业务收入的 １４．２０％。 ２．主营业务税金及附加 本期数 ６，０１３，８８９．４２ 项 目 本期数 上年同期数 计缴标准 营业税 ３，３８９，７８８．１３ ４，２１０，３４８．７１ ３％、５％、７％ 城市维护建设税 １，６９４，４６６．３２ １，３８２，６１６．３１ 流转税的 ７％ 教育费附加 ９０４，６７１．８１ ５５５，４３１．３７ 流转税的 ４％、３％ 消费税 ９，２０６．２９ １８，６５２．５２ 其他酒类收入 １０％ 其他地方税费 １５，７５６．８７ 按地方规定 合 计 ６，０１３，８８９．４２ ６，１６７，０４８．９１ ３．其他业务利润 本期数 １，１８０，３２８．５７ 本期数 上年同期数 项 目 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 ２，７９９，５６９．０２ ２，８１８，９７４．１９ －１９，４０５．１７ １４，２４２，１３３．２９ １３，８７３，４０１．４０ ３６８，７３１．８９ 租赁业务 １，１２８，１８０．８０ １６８，４９４．１２ ９５９，６８６．６８ ２８６，２０７．００ １０，７１３．３４ ２７５，４９３．６６ 劳务收入 ２７４，５１５．０５ ３４，４６７．９９ ２４０，０４７．０６ ４７７，７１９．６６ ８０，３２４．３７ ３９７，３９５．２９ 让渡现金资产使用权 ２７，０２３，２４２．１２ ２，０４０，３６２．３４ ２４，９８２，８７９．７８ 技术咨询 １１４，０６８．８９ ２２，２５３．８６ ９１，８１５．０３ 第 74 页 共 74 页 其他 ３３，５４７．００ １，８９５．４０ ３１，６５１．６０ 合 计 ４，２０２，２６４．８７ ３，０２１，９３６．３ １，１８０，３２８．５７ ４２，１７６，９１７．９６ １６，０２８，９５０．７１ ２６，１４７，９６７．２５ ４．财务费用 本期数 ２９，９１４，５１７．６９ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 ４４，４９２，０５３．０９ ４２，９８４，５０９．６６ 减：利息收入 １４，４００，５７６．１２［注］ ３，０５１，８８０．９９ 汇兑损失 ４９，５００．９６ ８９，８８０．２４ 减：汇兑收益 ３５３，７８８．６４ ３５，９７８．５６ 其他 １２７，３２８．４０ ５２５，１９３．３４ 合 计 ２９，９１４，５１７．６９ ４０，５１１，７２３．６９ ［注］：因其他企业占用本公司应收款项或资金，本公司按协议收取了资金占用费，并计缴了相应税金， 本公司将向其他企业收取的资金占用费扣除相应税费后的净额 ８，０７１，６６８．２５ 元冲减“财务费用”。这些企 业的名称和本公司向其收取资金占用费的金额主要有：浙江华强实业有限公司 ３，６１４，９４０．００ 元、绍兴市 天然印染有限公司 ２，４８８，８９２．４２ 元、宁波保税区天然羽绒有限公司 １，５６９，９６０．００ 元。 ５．投资收益 本期数 ３７，４０９，５５２．０４ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 ３，４１０，１２２．２３ １７０，４４５．９５ 联营或合营企业分配来的利润 ６，０００，０００．００［注］ 股权投资转让收益 １２，１９９，２３２．５７ １６，９９７，８１３．４４ 期末调整被投资单位所有者权益净 增减的金额 １６，１７１，６６４．０４ １４，１４２，８５６．５７ 股权投资差额摊销 －８，９８８，４８６．０４ －９，４８３，７４０．００ 委托贷款收益 ９，３５６，７７４．７０ ３，１６９，０５８．８７ 委托投资收益 ９，８３０，０００．００ 计提的短、长期投资减值准备 －７３９，７５５．４６ 合 计 ３７，４０９，５５２．０４ ３４，８２６，４３４．８３ ［注］：系根据金信股份公司 ２００２ 年 １２ 月 ８ 日召开的董事会三届二次会议审议通过的 ２００２ 年利润分配 预案，本公司收到该公司预分的 ２００２ 年度利润 ６００ 万元。 （２）占报告期利润总额 １０％（含 １０％）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 本期股权投资转让收益 １２，１９９，２３２．５７ 元，主要系转让持有的金华康恩贝公司 ９８％的股权实现的收益 １２，４７９，２３２．５７ 元，详见本会计报表附注十二（三）之说明。 （３）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 第 75 页 共 75 页 ６．补贴收入 本期数 １，０７２，６２８．４５ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 增值税返还 ５９９，５２８．４５ 软件产业发展专项资金补助 ４５０，０００．００ 扶持资金 ２３，１００．００ １，８４２．００ 技术开发、改造补助资金 ５，２００，０００．００ 专项外贸发展基金 ５３０，０００．００ 外贸贴息 １９７，３９０．００ 合 计 １，０７２，６２８．４５ ５，９２９，２３２．００ （２）本期主要补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 根据杭州市国家税务局开发区管理局杭国税开发［２００２］ ６４６ 号文和 ８０４ 号文《关于对浙江大学快威科 技集团有限公司软件产品增值税超税负退税的批复》，本公司之控股子公司快威科技公司收到自行开发软 件产品所征增值税超过 ３％部分的退税 １３６，３７９．７４ 元和 ２７２，５９３．１６ 元。 根据杭州市国家税务局开发区管理局杭国税开发［２００２］４６１ 号文《关于对杭州创业新世纪科技有限公 司等 １５ 户企业软件产品增值税超税负退税的批复》，本公司之控股子公司网新快威公司收到退回的自行开 发软件产品所征增值税超过 ３％部分 １１９，６５８．１２ 元。 根据杭州市国家税务局开发区管理局杭国税开发［２００２］ ７ ４５ 号文《关于对浙江浙大网新快威科技有限 公司软件产品增值税超税负退税的批复》，本公司之控股子公司网新快威公司收到退回的自行开发软件产 品所征增值税超过 ３％部分 ７０，８９７．４３ 元。 根据杭州市财政局和杭州市机械电子行业管理办公室杭财企［２００１］７４１ 号文，本公司之控股子公司网 新互联网公司、快威科技公司各收到杭州市高新产业开发区财政局划入的软件产业和电子信息产业发展专 项资金 １８０，０００．００ 元。 根据杭州市财政局和杭州市信息化办公室杭财企一字［２００２］７９１ 号文，本公司之控股子公司网新互联 网公司收到杭州市西湖区财政局划入的软件产业发展资金 ９０，０００．００ 元。 根据杭州高新技术产业开发区管理委员会杭高新［２００２］４７５ 号《关于对杭州高新软件园企业给予 ２００１ 年度财政资金资助的通知》，本公司之控股子公司网新互联网公司收到财政资助 ２３，１００．００ 元。 ７．营业外收入 本期数 １２４，７８３．８９ 项 目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 ８，２５０．００ １，６７１，０４８．３４ 固定资产盘盈 ６１，５６７．３９ ２００，１００．００ 罚没款收入 ４７，１６２．１２ ３，０００．００ 索赔收入 ９２，８２７．６７ 停薪留职费 １１，９３１．８０ 其他 ７，８０４．３８ ９８，９７９．３７ 合 计 １２４，７８３．８９ ２，０７７，８８７．１８ 第 76 页 共 76 页 ８．营业外支出 本期数 ５，０５９，３５９．８４ 项 目 本期数 上年同期数 计提的无形资产减值准备 ３，３３３，３８０．００ 水利建设基金 ７２８，８３７．２７ ３１３，７２４．９９ 处置固定资产净损失 ５４５，９７４．７８ １，１４８，３７７．１７ 捐赠支出 １５２，８９９．３８ ７１５，７８６．１１ 罚款 １０９，０２２．９０ ３５７，４２４．３３ 滞纳金 ７０，６６７．１５ ４，５９６．５８ 非常损失 ５０，５００．００ 义务兵优待金 ３４，２５６．６２ 理赔支出 ２３，４５６．００ 其他 ６８，０７８．３６ １１１，８３９．７５ 合 计 ５，０５９，３５９．８４ ２，７０９，４６１．５５ （三） 合并现金流量表项目注释 １．收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收回往来款—宁波天然印染有限公司 ３４，１９８，５２０．３９ 收回往来款—绍兴天然公司 １４，１８８，３６３．９０ 收回往来款—绍兴八达大厦公司 １１，４７３，１２８．１８ 收回保证金—绍兴市广电局 ４，０００，０００．００ 收到往来款—天网数码公司 ２，０００，０００．００ 收回往来款—绍兴市天然羽绒总公司 ２６８，８２３，９７８．９８ 收回往来款—金信股份 ７，０００，０００．００ 小 计 ６５，８６０，０１２．４７ ２７５，８２３，９７８．９８ ２． 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 支付往来款—金信经贸有限公司 ９，０００，０００．００ 支付往来款—金信股份 ７，０００，０００．００ 支付往来款—杭州图创公司 ５，８００，０００．００ 支付保证金—中国北方化学工业总公司 ４，９７４，０００．００ 支付往来款—网新创业公司 ４，０００，０００．００ 支付往来款—绍兴市天然集团有限公司 ３，０００，０００．００ 第 77 页 共 77 页 支付往来款—宁波海曙天远数码有限公司 ２，３００，０００．００ 支付市场推广费、广告展览费 １５，３２５，９１７．１３ 支付办公费、通信费 １３，６２０，５９６．６３ 支付差旅费 ９，９８３，０６２．７６ 支付运杂费 ９，９３０，９８３．０７ 支付业务招待费 ８，５９７，８８４．１１ 支付租赁费 ７，５７７，９８２．３５ 支付往来款—绍兴市天然羽绒总公司 １４１，８０２，７５９．５４ 小 计 １０１，１１０，４２６．０５ １４１，８０２，７５９．５４ ３．收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 收回三个月以上的定期存款 １８０，７５０，０００．００［注］ 收回借款—绍兴天然公司 ３６，０００，０００．００ 收回借款—北京晓通富源投资有限公司 ２０，０００，０００．００ 收回借款—浙大图灵科技发展有限公司 ２０，０００，０００．００ 收到利息收入 １０，６８７，３００．０８ 小 计 ２６７，４３７，３００．０８ ［注］：本公司及部分控股子公司的作为投资目的三个月以上的定期存款，期初余额 １８０，７５０，０００．００ 元、期末余额 １００，７５０，０００．００ 元在现金流量表中列示的“现金的期初余额”、“现金的期末余额”中均已 扣除。本期定期存款到期划转 １８０，７５０，０００．００ 元列入“收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金” 反映。 ４．支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 三个月以上的定期存款 １００，７５０，０００．００ １８０，７５０，０００．００ 支付出借款—深圳讯造达有限公司 ８，３２０，０００．００ 支付出借款—杭州创业软件股份有限公司 ５，０００，０００．００ 支付出借款—广东普宁南湖贸易有限公司 ４，１５７，５００．００ 支付出借款—浙江汇能电力电子有限公司 ３，５００，０００．００ 小 计 １２１，７２７，５００．００ １８０，７５０，０００．００ 第 78 页 共 78 页 七、母公司会计报表项目注释 （一）母公司资产负债表项目注释 １．应收账款 期末数 １，６４７，３９６．５９ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １，６９８，３４７．００ １００．００ ５０，９５０．４１ １，６４７，３９６．５９ 合 计 １，６９８，３４７．００ １００．００ ５０，９５０．４１ １，６４７，３９６．５９ （２）应收账款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １，６９８，３４７．００ 元，占应收账款账面余额的 １００．００％。 （３）无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位的账款。 ２．其他应收款 期末数 ２９６，９９３，３８１．１２ （１）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ２８６，８５０，３３０．８５ ９２．７９ ８，６０５，５０９．９３ ２７８，２４４，８２０．９２ １９４，０４５，１０９．８７ ７９．１６ ５，８２１，３５３．３０ １８８，２２３，７５６．５７ １至２年 １３，７１２，１２８．８７ ４．４４ １，３７１，２１２．８９ １２，３４０，９１５．９８ ３７，５４１，１５１．５８ １５．３２ ３，７５４，１１５．１６ ３３，７８７，０３６．４２ ２至３年 ７，０７２，０５５．２８ ２．２９ １，４１４，４１１．０６ ５，６５７，６４４．２２ １３，４６４，２８５．２１ ５．４９ ２，６９２，８５７．０４ １０，７７１，４２８．１７ ３至５年 １，５００，０００．００ ０．４８ ７５０，０００．００ ７５０，０００．００ ５ 年以上 ７６，０９５．５０ ０．０３ ７６，０９５．５０ 合 计 ３０９，１３４，５１５．００ １００．００ １２，１４１，１３３．８８ ２９６，９９３，３８１．１２ ２４５，１２６，６４２．１６ １００．００ １２，３４４，４２１．００ ２３２，７８２，２２１．１６ （２）其他应收款中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 １１９，４９６，９５４．６８ 元，占其他应收款账面余额的 ３８．６６％。 （３）无持有本公司 ５％以上（含 ５％）表决权股份的股东单位的账款。 ３．长期股权投资 期末数 ９７３，５４７，５６５．３８ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 ７５８，３０３，２５８．１３ ７５８，３０３，２５８．１３ ７５２，６５３，０６８．５３ ７５２，６５３，０６８．５３ 对联营企业投资 １１０，４７２，５９５．５８ １１０，４７２，５９５．５８ １０７，５６７，１７１．２５ １０７，５６７，１７１．２５ 其他股权投资 １０４，７７１，７１１．６７ １０４，７７１，７１１．６７ １０２，７７１，７１１．６７ １０２，７７１，７１１．６７ 合 计 ９７３，５４７，５６５．３８ ９７３，５４７，５６５．３８ ９６２，９９１，９５１．４５ ９６２，９９１，９５１．４５ 第 79 页 共 79 页 （２）长期股权投资——股票投资 被投资单位名称 股票类别 股票数量 持股比例 初始投资成本 期末数 期末市价 绍兴市商业银行 法人股 １，１００，０００ １．００％ １，０００，０００．００ １，０００，０００．００ 交通银行 法人股 １，１０２，１００ ０．００６％ １，２２０，０００．００ １，２２０，０００．００ 小 计 ２，２２０，０００．００ ２，２２０，０００．００ （３）长期股权投资——其他股权投资 １）明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例 金信股份 长期 １００，０００，０００．００ ９．８２３％ 杭州软件产业基地 ２００２．０９－２０２２．０９ ２，０００，０００．００ １０．００％ 生命科学公司 ２００１．０６－２０２１．０２ ６，０００，０００．００ ３０．００％ 贝马其公司 １９９４．１１－２００９．１１ ＵＳＤ３５４，０００．００ ３０．００％ 康恩贝股份公司 ２０００．０６－２０２３．０６ ２９，０００，０００．００ ２９．８４％ 王朝大酒店 １９９９．１２－２０１０．１２ ６７，５００，０００．００ ９０．００％ 网新软件公司 ２０００．０２－２０３０．０２ ８５，５００，０００．００ ９５．００％ 北京晓通公司 ２００１．０１－２０３１．０１ １６０，０００，０００．００ ８０．００％ 网新易尚公司 ２００２．０８－２０２２．０８ ４０，０００，０００．００ ８０．００％ 网新图灵公司 ２００１．０８－２０３１．０８ ６６，５００，０００．００ ９５．００％ 网新电子公司 ２００１．０８－２０１１．０８ ９，０００，０００．００ ９０．００％ 网新快威公司 １９９９．１１－２０１９．１１ ５５，５００，０００．００ ９８．２３％ 网新宇通公司 ２００１．０１－２００９．０８ １８，０００，０００．００ ９０．００％ 快威科技公司 １９９８．０６－２０１５．０７ ９５，０００，０００．００ ９５．００％ 网新喜思公司 １９９８．０９－２００８．０９ １９，０００，０００．００ ６３．３３％ 网新中研公司 ２００２．０４－２０１２．０４ ９，０００，０００．００ ９０．００％ 江西网新公司 ２００２．０４－２０１８．０４ １１，０００，０００．００ ５５．００％ 加拿大新太阳羽绒有限公司 不详 ５５１，７１１．６７ ２０．００％ ２）权益法核算的其他股权投资 累计追加 本期被投资单位 本期分得的现 本期累计 被投资单位名称 初始投资额 投资额 权益增减额 金红利额 增减额 生命科学公司 ６，０００，０００．００ １，７７１．４７ １，７７１．４７ 贝马其公司 ３，６００，０００．００ －１１５，８４８．４５ ８２，４９８．２３ －１１５，８４８．４５ 第 80 页 共 80 页 康恩贝股份公司 １１２，０００，０００．００ ７，９６２，５８４．１７ ７，２５０，０００．００ ３，０１９，５０１．３１ 王朝大酒店 ７７，９３０，０００．００ ３，２６９，０３０．８３ ２，６３２，３８３．２１ 网新软件公司 ８５，５００，０００．００ －６，４１２，０８２．９４ －６，３６４，８９５．３６ 北京晓通公司 １６０，０００，０００．００ ３７，３３２，３６２．６６ １５，１８０，９９１．０９ １６，６３９，０１７．８１ 网新易尚公司 ４０，０００，０００．００ －４４９，０２０．０５ ３９，５５０，９７９．９５ 网新图灵公司 ６６，５００，０００．００ １５，０６２，４８８．３８ １５，０６２，４８８．３８ 网新电子公司 ９，０００，０００．００ １，２０６，５５６．３１ １，２０６，５５６．３１ 网新快威公司 ６０，０００，０００．００ １２，２８５，４６９．９６ ２，７３７，５００．００ ７，２５７，０８１．４８ 网新宇通公司 １０，３９０，０００．００ ８，５６０，０００．００ ４，２２８，０６４．６６ １２，４６６，５１７．２６ 快威科技公司 ９５，０００，０００．００ １２，６６７，４８５．８６ ５，５５３，４１７．９５ １２，４１３，５４０．２１ 网新喜思公司 １６，５００，０００．００ ２，５００，０００．００ ６５，３８１．５１ ２，４４５，５７９．６６ 网新中研公司 ９，０００，０００．００ －１，８３３，９１０．１９ ７，１６６，０８９．８１ 江西网新公司 １１，０００，０００．００ －１６６，１２５．６６ １０，８３３，８７４．３４ 小 计 ７６２，４２０，０００．００ １１，０６０，０００．００ ８５，１０４，２０８．５２ ３０，８０４，４０７．２７ １２４，２１４，６３７．３９ ３）股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 摊销期限 王朝大酒店 ６，３６６，４７６．１５ ５，９４６，５４０．７３ ６３６，６４７．６２ ５，３０９，８９３．１１ １０ 年 网新软件公司 －４７１，８７５．７０ －４４８，２８１．９０ －４７，１８７．５８ －４０１，０９４．３２ １０ 年 康恩贝股份公司 ６４，８７６，６５１．４６ ３９，５８８，２７３．３７ ２，８５６，３８９．３９ ４，９４３，０８２．８６ ３７，５０１，５７９．９０ １０ 年 网新快威公司 ３，１３１，６５３．５５ ３，０２７，２６５．１１ ３１３，１６５．３６ ２，７１４，０９９．７５ １０ 年 网新宇通公司 ３，３５９，０４９．２２ ３，２７５，０７２．９８ －５９，５９９．０３ ３２１，５４７．４０ ２，８９３，９２６．５５ １０ 年 快威科技公司 ３，１７７，５７７．４１ ３，０９８，１３７．９８ ３１７，７５７．７４ ２，７８０，３８０．２４ １０ 年 网新喜思公司 １，２３６，８０２．６１ ９９５，７３６．７５ ２３２，６９８．３２ １１９，８０１．９５ １，１０８，６３３．１２ １０ 年 北京晓通公司 －２８９，８２６．０９ －１，９１６，７１３．８６ １，７４５，６２２．２６ －１７１，０９１．６０ 金华康恩贝公司 １９，８９３，３８７．１１ １６，９０９，３７９．０４ ４９７，３３４．６８ １６，４１２，０４４．３６ 小 计 １０１，２７９，８９５．７２ ７０，４７５，４１０．２０ ４，７７５，１１０．９４ ６，９３１，０５８．４３ １６，４１２，０４４．３６ ５１，９０７，４１８．３５ ｂ． 股权投资差额形成原因说明 详见本会计报表附注六（一）１０（３）３）ｂ 之说明。 第 81 页 共 81 页 （二）母公司利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入 本期数 １８，８１５，２５８．３４ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 计算机硬件销售 １６，６９５，２５８．３４ ４４，２０７，８１６．６７ 软件与系统服务 ２，１２０，０００．００ ５，７４０，０００．００ 合 计 １８，８１５，２５８．３４ ４９，９４７，８１６．６７ （２）本期向前 ５ 名客户销售的收入总额为 １７，６９５，０３３．６５ 元，占公司全部主营业务收入的 ９４．０５％。 ２．主营业务成本 本期数 １０，１５６，０４４．２２ 项 目 本期数 上年同期数 计算机硬件销售 ９，４９４，０９４．２２ ３７，８０７，１２４．２２ 软件与系统服务 ６６１，９５０．００ ２００，０００．００ 合 计 １０，１５６，０４４．２２ ３８，００７，１２４．２２ ３．投资收益 本期数 １１３，０７３，９０３．９４ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 ２１７，２３１．９６ １３８，２５２．２０ 联营或合营企业分配来的利润 ６，０００，０００．００ 期末调整的被投资单位 所有者权益净增减的金额 ９２，０２７，５６９．１４ ６５，０９５，６３５．７９ 股权投资差额摊销 －６，９３１，０５８．４３ －８，７１１，１８５．４８ 股权投资转让收益 １２，４７９，２３２．５７ １５，６４１，２４２．２３ 委托贷款收益 ９，３５６，７７４．７０ ２，８９３，６８５．００ 委托理财收益 ９，８３０，０００．００ 计提的短期投资跌价准备 －７５，８４６．００ 合 计 １１３，０７３，９０３．９４ ８４，８８７，６２９．７４ （２）占本期利润总额 １０％以上（含 １０％）的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明 本期股权投资转让收益 １２，４７９，２３２．５７ 元，均系转让持有的金华康恩贝公司 ９８％的股权实现的收益， 详见本会计报表附注十二（三）之说明。 （３）本公司不存在投资收益收回的重大限制。 第 82 页 共 82 页 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １．关联方关系 （１） 存在控制关系的关联方 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 或类型 代表人 浙大网新控股公司 浙江杭州 科技项目投资开发；高新技术企业培育风险投资； 第一大股东 有限责任公司 潘云鹤 北京晓通公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 控股子公司 有限责任公司 黄昕 网新喜思公司 北京市 开发、生产计算机软、硬件产品 控股子公司 有限责任公司 陈纯 网新易尚公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售 控股子公司 有限责任公司 史烈 网新电子公司 浙江杭州 计算机软件开发、技术转让及销售；系统集成 控股子公司 有限责任公司 陈纯 网新图灵公司 浙江杭州 计算机、网络、通信设备销售 控股子公司 有限责任公司 陈纯 网新宇通公司 浙江杭州 计算机软件开发、系统集成 控股子公司 有限责任公司 陈纯 网新快威公司 浙江杭州 楼宇综合布线；监控、防盗工程设计与施工 控股子公司 有限责任公司 黄书孟 快威科技公司 浙江杭州 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 控股子公司 有限责任公司 卜凡孝 网新软件公司 浙江杭州 投资管理、互联网电子商务与信息服务等 控股子公司 有限责任公司 葛航 王朝大酒店 浙江绍兴 住宿、餐饮、娱乐 控股子公司 有限责任公司 张四纲 网新中研公司 浙江杭州 技术开发，技术咨询，技术服务，成果转让 控股子公司 有限责任公司 史烈 江西网新公司 江西南昌 计算机硬件、网络产品销售 控股子公司 有限责任公司 张四纲 恒业房产公司 浙江杭州 房地产开发 间接控股子公司 有限责任公司 罗树明 上海晓通公司 上海市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 罗永涛 南京晓通公司 江苏南京 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 丁一宁 成都晓通公司 四川成都 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 刘向东 武汉晓通公司 湖北武汉 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 罗永涛 沈阳晓通公司 辽宁沈阳 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 倪雷 广州晓通公司 广东广州 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 刘向东 网新银星公司 北京市 计算机、网络、通信设备销售、技术服务、培训 间接控股子公司 有限责任公司 于景明 温州图灵公司 浙江温州 计算机硬件及配件、通讯设备的销售 间接控股子公司 有限责任公司 金晓涛 网新经纬公司 浙江杭州 计算机硬件及配件、通讯设备的销售、系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 左建新 快威网络公司 浙江杭州 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 广州快威公司 广东广州 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 陈钢 重庆快威公司 重庆市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 郁强 第 83 页 共 83 页 湖北快威公司 湖北武汉 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 蒋忆 北京快威公司 北京市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 徐志坚 北京金网公司 北京市 计算机硬件、网络设备销售，系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 黄昕 网新互联网公司 浙江杭州 计算机及网络产品销售；系统集成 间接控股子公司 有限责任公司 章征宇 中汽汽配公司 北京市 汽车互联网信息服务 间接控股子公司 有限责任公司 林建南 宁波广通公司 浙江宁波 电视网络增值与扩展业务，弱电工程的设计施工 间接控股子公司 有限责任公司 陈晓锋 江西网威公司 江西南昌 电子产品销售 间接控股子公司 有限责任公司 黄军 金华康恩贝公司 浙江金华 冲剂、胶囊、粉针剂、原料药生产 原控股子公司 有限责任公司 ［注］ 舟山康恩贝公司 浙江舟山 注射剂、胶囊剂、糖浆剂、溶液剂、片剂的销售 原间接控股子公司 有限责任公司 ［注］ 海南迪佳公司 海南海口 西药原料及制剂、中成药、中药的经营 原间接控股子公司 有限责任公司 ［注］ 金康医化公司 浙江武义 化工、医药原料中间体的生产、销售、开发 原间接控股子公司 有限责任公司 ［注］ ［注］：本公司对该等公司的股权本期已转让，详见本会计报表附注十二（三）之说明。 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙大网新控股公司 ２４０，０００，０００．００ ２４０，０００，０００．００ 北京晓通公司 ２００，０００，０００．００ ２００，０００，０００．００ 网新喜思公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 网新易尚公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 网新电子公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 网新图灵公司 ７０，０００，０００．００ ７０，０００，０００．００ 网新宇通公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 网新快威公司 ５６，５００，０００．００ ５６，５００，０００．００ 快威科技公司 １００，０００，０００．００ １００，０００，０００．００ 网新软件公司 ９０，０００，０００．００ ９０，０００，０００．００ 王朝大酒店 ７５，０００，０００．００ ７５，０００，０００．００ 网新中研公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 江西网新公司 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 恒业房产公司 ２５，０００，０００．００ ２５，０００，０００．００ 上海晓通公司 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 南京晓通公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 成都晓通公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 武汉晓通公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 沈阳晓通公司 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 第 84 页 共 84 页 广州晓通公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 网新银星公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 温州图灵公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 网新经纬公司 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ 快威网络公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 广州快威公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 重庆快威公司 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 湖北快威公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 北京快威公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 北京金网公司 １２，０００，０００．００ １２，０００，０００．００ 网新互联网公司 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 中汽汽配公司 ２０，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 宁波广通公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 江西网威公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 金华康恩贝公司 ５０，０００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 舟山康恩贝公司 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 海南迪佳公司 ５，０００，０００．００ ５，０００，０００．００ 金康医化公司 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （％） （％） （％） （％） 浙大网新控股公司 ７７，３０５，１７４．００ ２２．６３ ７７，３０５，１７４．００ ２２．６３ 北京晓通公司 １６０，０００，０００．００ ８０．００ １６０，０００，０００．００ ８０．００ 网新喜思公司 １６，５００，０００．００ ５５．００ ２，５００，０００．００ ８．３３ １９，０００，０００．００ ６３．３３ 网新易尚公司 ５０，０００，０００．００ １００．００ ５０，０００，０００．００ １００．００ 网新电子公司 １０，０００，０００．００ １００．００ １０，０００，０００．００ １００．００ 网新图灵公司 ６６，５００，０００．００ ９５．００ ６６，５００，０００．００ ９５．００ 网新宇通公司 ９，４４０，０００．００ ９４．４０ ８，５６０，０００．００ －４．４０ １８，０００，０００．００ ９０．００ 网新快威公司 ５５，５００，０００．００ ９８．２３ ５５，５００，０００．００ ９８．２３ 快威科技公司 ９５，０００，０００．００ ９５．００ ９５，０００，０００．００ ９５．００ 网新软件公司 ９０，０００，０００．００ １００．００ ９０，０００，０００．００ １００．００ 王朝大酒店 ７５，０００，０００．００ １００．００ ７５，０００，０００．００ １００．００ 第 85 页 共 85 页 网新中研公司 １０，０００，０００．００ １００．００ １０，０００，０００．００ １００．００ 江西网新公司 １１，０００，０００．００ ５５．００ １１，０００，０００．００ ５５．００ 恒业房产公司 １５，０００，０００．００ ６０．００ １５，０００，０００．００ ６０．００ 上海晓通公司 １３，５００，０００．００ ９０．００ １３，５００，０００．００ ９０．００ 南京晓通公司 ９，０００，０００．００ ９０．００ ９，０００，０００．００ ９０．００ 成都晓通公司 ９，０００，０００．００ ９０．００ ９，０００，０００．００ ９０．００ 武汉晓通公司 ４，５００，０００．００ ９０．００ ４，５００，０００．００ ９０．００ 沈阳晓通公司 ２，７００，０００．００ ９０．００ ２，７００，０００．００ ９０．００ 广州晓通公司 ９，０００，０００．００ ９０．００ ９，０００，０００．００ ９０．００ 网新银星公司 ３，７５０，０００．００ ７５．００ ３，７５０，０００．００ ７５．００ 温州图灵公司 １，６００，０００．００ ８０．００ １，６００，０００．００ ８０．００ 网新经纬公司 １８，８４０，０００．００ ６２．８０ １８，８４０，０００．００ ６２．８０ 快威网络公司 ９，０００，０００．００ ９０．００ ９，０００，０００．００ ９０．００ 广州快威公司 １０，０００，０００．００ ８３．３３ １０，０００，０００．００ ８３．３３ 重庆快威公司 ３，０６０，０００．００ ５１．００ ２，０４０，０００．００ ３４．００ ５，１００，０００．００ ８５．００ 湖北快威公司 １，２００，０００．００ ６０．００ １，２００，０００．００ ６０．００ 北京快威公司 １，０２０，０００．００ ５１．００ ７８０，０００．００ ３９．００ １，８００，０００．００ ９０．００ 北京金网公司 １０，１００，０００．００ ８４．１７ １０，１００，０００．００ ８４．１７ 网新互联网公司 １２，０００，０００．００ ６０．００ ２，３００，０００．００ １１．５０ １４，３００，０００．００ ７１．５０ 中汽汽配公司 １２，０００，０００．００ ６０．００ ２，０００，０００．００ １０．００ １４，０００，０００．００ ７０．００ 宁波广通公司 ３，０００，０００．００ ６０．００ ３，０００，０００．００ ６０．００ 江西网威公司 １，９８０，０００．００ ９９．００ １，９８０，０００．００ ９９．００ 金华康恩贝 ４９，０００，０００．００ ９８．００ ４９，０００，０００．００ ９８．００ 舟山康恩贝 １０，０００，０００．００ １００．００ １０，０００，０００．００ １００．００ 海南迪佳公司 ３，０００，０００．００ ６０．００ ３，０００，０００．００ ６０．００ 金康医化公司 １，５００，０００．００ ７５．００ １，５００，０００．００ ７５．００ ２．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 贝马其公司 本公司的联营企业 网新赞禾公司 本公司的子公司之联营企业 天网数码公司 本公司的子公司之联营企业 北京洛克公司 本公司的子公司之联营企业 第 86 页 共 86 页 深圳国电公司 本公司的子公司之联营企业 网新创业公司 本公司的子公司之联营企业 工商信息公司 本公司的子公司之联营企业 杭州英卓公司 本公司的子公司之联营企业 金信股份 本公司之参股企业 浙江浙大网新兰德科技股份有限公司 同受本公司第一大股东控制 （二） 关联方交易情况 １． 采购货物 本 期 数 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 浙大网新控股公司 ２９，４１２，１６８．６９ 市场价 杭州英卓公司 １，３９２，０００．００ 市场价 小 计 ３０，８０４，１６８．６９ ２．销售货物 本 期 数 上年同期数 企业名称 金额 定价政策 杭州英卓公司 １，７０９，４０１．７０ 市场价 小 计 １，７０９，４０１．７０ ３．关联方应收（预收）应付（预付）款项余额 占全部应收（预收）应付（预 余 额 项目及企业名称 付）款余额的比重（％） 期末数 期初数 期末数 期初数 应收账款 杭州英卓公司 １，４００，０００．００ ０．７１ 小 计 １，４００，０００．００ ０．７１ 其他应收款 浙大网新控股公司 ７９，９９９．７８ ０．０４ 贝马其公司 ５７，５８２．５０ ２８０，５８２．５０ ０．０２ ０．１３ 网新赞禾公司 ５，０００，０００．００ １．９４ 天网数码公司 ６９８，１８１．６０ ２，６９８，１８１．６０ ０．２７ １．２７ 北京洛克公司 ５００，０００．００ ０．１９ 第 87 页 共 87 页 网新创业公司 ４，０００，０００．００ １．５５ 杭州英卓公司 ２，０００，０００．００ ０．７８ 小 计 １２，２５５，７６４．１０ ３，０５８，７６３．８８ ４．７５ １．４４ 预付账款 浙大网新控股公司 ２６，３７９．２３ ０．０２ 网新赞禾公司 ３，１７４，７７６．００ ２．３２ 杭州英卓公司 ５００，０００．００ ０．３６ 小 计 ３，７０１，１５５．２３ ２．７０ 应付账款 浙大网新控股公司 １３，４６２，９９８．６７ ７．５９ 小 计 １３，４６２，９９８．６７ ７．５９ 预收账款 深圳国电公司 ５，０００，０００．００ ７．３６ 小 计 ５，０００，０００．００ ７．３６ ４． 其他关联方交易 （１）本公司之控股子公司快威科技公司接受浙江浙大网新兰德科技股份有限公司委托，开发重庆长 丰宽带城域应用系统信息发布与多媒体互动交流系统。２００２ 年 ５ 月 ８ 日，快威科技公司完成了系统开发工 作并收取了开发费 ５０ 万元，所开发的系统业经验收。 （２）本公司将部分资金存放于参股公司金信股份，并按银行同期存款利率收取利息。本期共收取存 款利息 ９５２，０８０．００ 元，期末有关款项均已收回。 （３）２００２ 年 １２ 月 ２０ 日，浙大网新控股公司与中国民生银行杭州分行武林支行签订了《最高额保证 合同》，约定由浙大网新控股公司为本公司向中国民生银行杭州分行武林支行的借款提供担保，所担保银 行借款的最高余额为 １０，０００ 万元。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，浙大网新控股公司为本公司提供银行借款担 保余额为 ５，０００ 万元。 （４）截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，金信股份公司为本公司提供的银行借款担保余额为 １４，０００ 万元。 （５）２００２ 年 １２ 月，本公司之控股子公司网新电子公司、网新中研公司、网新经纬公司和网新互联网 公司各出资 ４００ 万元委托金信股份公司进行房地产组合投资，投资期限均为 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日至 ２００５ 年 １２ 月 ２５ 日。 （６）２００２ 年度公司共有关键管理人员 １３ 人，其中，在本公司领取报酬 １０ 人，全年报酬总额 ２０６．４６ 万元。２００１ 年度公司共有关键管理人员 １５ 人，其中，在本公司领取报酬 ９ 人，全年报酬总额 ９６ 万元。经 ２００３ 年 ４ 月 ７ 日公司董事会三届二十一次会议和经 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日公司董事会三届十次会议审议通过的 关键管理人员报酬方案事下： 第 88 页 共 88 页 ２００２ 年度 报酬档次 ５－１０ 万元 １０－１５ 万元 １５－２０ 万元 ２０－２５ 万元 人数 １ １ １ ７ ２００１ 年度 报酬档次 ５－１０ 万元 １０－１５ 万元 １５－２０ 万元 ２０－２５ 万元 人数 ３ ６ 九、或有事项 （一）本公司无重大未决诉讼或仲裁事项。 （二）为其他单位提供债务担保 １． 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为其他单位的银行借款提供担保情况如下： 担保方 被担保方 担保借款金额 期限 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００２．０３．２９－２００３．０３．２０ 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００２．０５．１０－２００３．０５．０９ 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 １０，０００，０００．００ ２００２．０６．２０－２００３．０６．２０ 本公司 浙江康恩贝集团有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００２．１２．１６－２００３．１２．０１ 本公司 浙江医药股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００２．０２．２８－２００３．０２．２７ 本公司 浙江医药股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００２．０７．１０－２００３．０３．０９ 本公司 浙江医药股份有限公司 ２０，０００，０００．００ ２００２．０８．３０－２００３．０８．３０ 本公司 浙江医药股份有限公司 １０，０００，０００．００ ２００２．０８．３０－２００３．０８．３０ 本公司 浙江医药股份有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００２．１２．１３－２００３．１２．１２ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 ５０，０００，０００．００ ２００２．０８．２８－２００３．０８．２８ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 ９４６，５００．００ ２００２．０９．０９－２００３．０２．０２ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 ８６２，４００．００ ２００２．０９．１７－２００３．０３．１７ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 １，７５８，４００．００ ２００２．１０．３０－２００３．０４．３０ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 ３０，０００，０００．００ ２００２．１１．０６－２００３．１１．０６ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 ４０，０００，０００．００ ２００２．１１．２９－２００３．１１．２９ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 ８４０，０００．００ ２００２．１１．１５－２００５．０５．１５ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 ８４０，０００．００ ２００２．１１．２５－２００３．０５．２５ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 ８４０，０００．００ ２００２．１２．１３－２００３．０６．１３ 本公司 浙江金融租赁股份有限公司 ３，３５０，０５０．００ ２００２．１２．２４－２００３．０６．２４ 本公司 浙江天然进出口有限公司 １３，７５０，０００．００ ２００２．１０．２９－２００３．１０．２８ 小 计 ３４３，１８７，３５０．００ ２．截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为控股子公司的银行借款或开具银行承兑汇票提供担保情况如下： 担保方 被担保方 担保金额 期限 本公司 北京晓通公司 ５，０００，０００．００ ２００２．０５．１０－２００３．０４．１０ 第 89 页 共 89 页 本公司 北京晓通公司 ４，０００，０００．００ ２００２．０５．２０－２００３．０４．２０ 本公司 北京晓通公司 １０，０００，０００．００ ２００２．０６．０３－２００３．０６．０２ 本公司 北京晓通公司 １１，５５０，０００．００ ２００２．０８．０９－２００３．０４．０９ 本公司 北京晓通公司 １０，０００，０００．００ ２００２．１０．０９－２００３．１０．０９ 本公司 北京晓通公司 １６，６９０，０００．００ ２００２．１０．２１－２００３．０１．２１ 本公司 北京晓通公司 ９，９７０，０００．００ ２００２．１１．１８－２００３．０３．２１ 本公司 北京晓通公司 ７，９１０，０００．００ ２００２．１１．２２－２００３．０１．２２ 本公司 北京晓通公司 １４，５４２，０００．００ ２００２．１２．０２－２００３．０５．１５ 本公司 北京晓通公司 １０，０００，０００．００ ２００２．１２．０９－２００３．１２．０９ 本公司 快威科技公司 １７，０００，０００．００ ２００２．０８．１２－２００３．０２．０６ 本公司 快威科技公司 １５，０００，０００．００ ２００２．０９．１３－２００３．０３．１２ 本公司 快威科技公司 １０，０００，０００．００ ２００２．０９．２９－２００３．０３．２８ 本公司 快威科技公司 １５，０００，０００．００ ２００２．０９．２９－２００３．０９．２８ 本公司 网新快威公司 １１，０００，０００．００ ２００１．１２．１１－２００３．１０．３０ 本公司 网新快威公司 ２，０００，０００．００ ２００２．１０．２５－２００３．０４．２５ 本公司 王朝大酒店 １０，０００，０００．００ ２００２．０５．２８－２００３．０５．２８ 本公司 网新电子公司 ３，０００，０００．００ ２００２．１２．０９－２００３．１２．０９ 小计 １８２，６６２，０００．００ ３．本公司之控股子公司快威科技公司为吉通网络通信股份有限公司提供了买方信贷担保，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，快威科技公司为吉通网络通信股份有限公司在杭州市商业银行的借款提供担保的余额为 １，２１０ 万元，担保期限为 ２００２ 年 １２ 月 ２１ 日至 ２００５ 年 １２ 月 １０ 日。 ４．本公司之控股子公司王朝大酒店以原值为 １０８，７６４，３３３．５５ 元的位于绍兴市胜利东路 １２，４６４ 平方 米的房屋和原值为 ３，５２５，２５５．００ 元的 ３，４２１ 平方米的土地使用权，为本公司向中国银行浙江省分行的短 期借款提供最高额为 ４，８００ 万元的抵押担保，期限自 ２００２ 年 １ 月 ２１ 日至 ２００５ 年 １ 月 ２１ 日。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司抵押借款余额为 ４，８００ 万元。 ５．２００２ 年 ２ 月 １０ 日，本公司董事会三届三次临时会议审议通过了本公司与浙江金融租赁股份有限公 司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江金融租赁股份有限公司签订互保协议，互保金额为 １８，０００ 万 元，期限为 １ 年。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为浙江金融租赁股份有限公司提供担保的银行借款余 额为 １２９，４３７，３５０．００ 元。 ６．２００２ 年 ８ 月 １ 日，本公司董事会三届十三次会议审议通过了本公司与浙江康恩贝集团公司签订互 保协议的议案，同意本公司与浙江康恩贝集团公司签订互保协议，互保金额为 １０，０００ 万元，期限为 １ 年。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为浙江康恩贝集团公司提供担保的银行借款余额为 １０，０００ 万元。 ７．２００２ 年 １０ 月 ２１ 日，本公司董事会三届十五次会议审议通过了本公司与浙江天然进出口有限公司 签订互保协议的议案，同意本公司与浙江天然进出口有限公司签订互保协议，互保金额为 ５，０００ 万元，期 限为 １ 年。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为浙江天然进出口有限公司提供担保的银行借款余额为 １，３７５ 第 90 页 共 90 页 万元。 ８．２００２ 年 １２ 月 １２ 日，本公司董事会三届十一次临时会议审议通过了本公司与浙江医药股份有限公 司签订互保协议的议案，同意本公司与浙江医药股份有限公司签订互保协议，互保金额为 １０，０００ 万元， 期限为 １ 年。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司为浙江医药股份有限公司提供担保的银行借款余额为 １０，０００ 万元。 十、承诺事项 ２００２ 年 １２ 月 ５ 日，本公司与杭州西湖科技园区管委会签订了《浙大网新软件园投资意向书》，约定由 本公司拟成立的浙江浙大网新科技园发展有限公司在杭州市西湖区科技园区投资建设总建筑面积约 ２５ 万 平方米的软件产业基地，并由本公司分三次向科技园区管委会支付征地款，第一次为意向书签订后 １０ 日 内支付 １，０００ 万元，第二次在相关征地手续经批准后支付 ３，５００ 万元，第三次在签订土地出让合同时支付 其余所有土地款。上述投资意向业经本公司董事会三届十七次会议审议通过。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日， 本公司已支付了征地订金 １，０００ 万元。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 （一） ２００２ 年 １２ 月 ２３ 日，本公司董事会三届十七次会议审议通过了关于与网新快威公司共同出资组 建浙江浙大网新科技园发展有限公司的议案。２００３ 年 １ 月 ９ 日，新组建的浙江浙大网新科技园发展有限公 司在浙江省工商行政管理局登记注册，并取得注册号为 ３３００００１００９３２６ 号的企业法人营业执照。浙江浙大 网新科技园发展有限公司的注册资本为 ５，０００ 万元，其中本公司出资 ４，５００ 万元，占 ９０％，网新快威公司 出资 ５００ 万元，占 １０％。 （二）２００３ 年 ３ 月 １０ 日，本公司与控股子公司网新图灵公司签订了《股权转让协议》，本公司出资 ４００ 万元收购网新图灵公司持有的网新赞禾公司 ４０％的股权；同日，本公司与网新赞禾司其他股东共同签 订《关于增资上海浙大网新赞禾科技发展有限公司协议书》，拟将网新赞禾公司注册资本由 １，０００ 万元变 更为 ２，０００ 万元，其增加的注册资本 １，０００ 万均由本公司缴纳，增资后本公司占有网新赞禾公司注册资本 ２，０００ 万元的 ７０％。上述收购并增资网新赞禾公司事项业经本公司董事会三届二十次会议审议通过。 （三）２００１ 年 ９ 月 １９ 日，本公司委托金信股份公司贷款给绍兴天然公司 １５，０００ 万元，原委托贷款原 期限为 ２００１ 年 ９ 月 ２０ 日至 ２００２ 年 ９ 月 １９ 日；根据绍兴天然公司申请，并经本公司董事会三届九次临时 会议审议同意，该委托贷款展期至 ２００３ 年 ９ 月 １９ 日。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司应收的 ２００２ 年 ７－１２ 月的委贷利息收入 ５，１１４，８５０．００ 元已计入 ２００２ 年投资收益；本公司已于 ２００３ 年 ３ 月 ５ 日收到该些委贷 利息。２００３ 年 ３ 月 １７ 日，绍兴天然公司归还了 １，０００ 万元的贷款本金。２００３ 年 ３ 月 ３０ 日，本公司与绍 兴天然公司、金信股份公司、通和投资控股有限公司签订了《协议》，约定尚未归还的 １４，０００ 万元委托贷 款本金由绍兴天然公司在 ２００３ 年至 ２００６ 年每年归还 ３，５００ 万元，并由通和投资控股有限公司承担担保责 任。该《协议》业经本公司董事会三届二十一次会议审议通过。本公司将在 ２００３ 年内已收的 １，０００ 万元 及应收回的 ３，５００ 万元列入“短期投资－－委托贷款”反映，其余 １０，５００ 万元列入“长期债权投资”反映。 第 91 页 共 91 页 （四）本公司之控股子公司网新软件公司于 ２００１ 年 ６ 月以 ２，４００ 万元收购了中汽汽配公司 ６０％的股权； 本期网新软件公司以 ２００ 万元收购了网新互联网公司持有的中汽汽配公司 １０％的股权。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，网新软件公司占中汽汽配公司注册资本 ２，０００ 万元的 ７０％，中汽汽配公司股东变更的工商变更登记 手续尚未办妥，网新软件公司对中汽汽配公司的长期股权投资账面价值为 １９，１４４，０６５．８０ 元。２００３ 年 ４ 月 １ 日，网新软件公司与上海怡海科技发展有限公司签订了《股权转让协议》，网新软件公司将持有的中汽汽 配公司 ７０％股权以 １，９２０ 万元转让给上海怡海科技发展有限公司，有关股权转让的工商变更手续尚在办理 之中。 （五）２００３ 年 ４ 月 １ 日，本公司之控股子公司网新软件公司与杭州海博网络咨询服务有限公司签订了 《乐捷协同工作系统转授合同》，网新软件公司将其拥有的无形资产“乐捷协同工作系统浙江省内无限量 租赁使用权”转让给杭州海博网络咨询服务有限公司，转让价为 １，０２５ 万元。网新软件公司已于 ２００３ 年 ４ 月 ３ 日收到全部转让价款。 十二、其他重要事项 （一）注册地址及主管税务机关变更 根据本公司 ２００１ 年股东大会决议，公司将注册地由浙江省绍兴市变更为浙江省杭州市高新技术开发 区。２００２ 年 ６ 月 ３ 日，本公司办妥了注册地址变更登记，并取得变更后由浙江省工商行政管理局颁发的注 册号为 ３３００００１００８０７２ 的企业法人营业执照，法定住所为杭州市文二路 ２１２ 号。同时公司主管税务机关由 绍兴市地方税务局、绍兴市国家税务局变更为浙江省杭州市地方税务局、浙江省杭州市国家税务局，并分 别取得浙江省杭州市地方税务局、浙江省杭州市国家税务局颁发的浙地税 ３３０１０７１４３００２６７９ 号、国税浙字 ３３０１６５１４３００２６７９ 号税务登记证。 （二） 注册资本变更事项 根据 ２００２ 年 ８ 月 ９ 日公司董事会三届十四次会议决议，并经过 ２００２ 年 ９ 月 １２ 日公司临时股东大会 审议通过的资本公积金转增股本方案，本公司以 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日股本总额 ３４１，６１４，９１３ 股为基数，向全 体股东每 １０ 股转增 ４ 股实施资本公积转增股本，共计增加股本 １３６，６４５，９６６ 股。该项资本公积转增股本 业经浙江天健会计师事务所验资，并由该所出具浙天会验［２００２］９２ 号《验资报告》。本公司已办妥注册资 本变更的工商登记手续，并取得注册资本变更后企业法人营业执照。 （三）资产出售事项 ２００２ 年 ３ 月 ２６ 日，本公司与浙江华强实业发展有限公司签订了《股权转让协议》，将持有的金华康恩 贝公司（其控股子公司包括舟山康恩贝公司、海南迪佳公司、金康医化公司）９８％的股权全部转让给浙江 华强实业发展有限公司，股权转让基准日为 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，转让总价款为 １３，０００ 万元，议定浙江华 强实业发展有限公司在签订协议后五个工作日内支付 ６，７００ 万元，其余在 １ 年内支付，并享有或承担股权 转让基准日至实际购买日期间金华康恩贝公司产生的损益。２００２ 年 ４ 月 ３ 日，本公司收到浙江华强实业发 展有限公司支付的股权转让款 ６，７００ 万元。对尚未收到的 ６，３００ 万元股权转让款余额，本公司按年利率 ８％ 收取资金占用费。金华康恩贝公司已办妥股东变更的工商登记手续，本公司对该公司的股权转让实际完成 第 92 页 共 92 页 日为 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日，实现股权转让收益 １２，４７９，２３２．５７ 元。 （四）对外投资事项 １．２００２ 年 ４ 月，本公司与江西赣能股份有限公司等 ５ 家公司、２ 名自然人共同出资组建了江西浙大 网新科技有限公司。江西网新公司注册资本 ２，０００ 万元，其中本公司出资 １，１００ 万元，占 ５５％。江西网新 的实收资本业经广东恒德律会计师事务所有限公司验证，并由该所出具［２００２］恒德赣验字 ００９ 号《验资报 告》。江西网新公司已于 ２００２ 年 ４ 月 １７ 日在江西省工商行政管理局注册登记，并取得注册号为 ３６００００１１３２４７４ 号的企业法人营业执照。 ２．２００２ 年 ４ 月，本公司与网新快威公司分别出资 ９００ 万、１００ 万元组建了浙江浙大网新中研软件有 限公司。网新中研公司注册资本 １，０００ 万元，业经浙江兴合会计师事务所有限公司验证，并由该所出具浙 兴验字［２００２］第 ３１０ 号《验资报告》。网新中研公司已于 ２００２ 年 ４ 月 ８ 日在杭州市工商行政管理局注册登 记，并取得注册号为 ３３０１００１６００３７４ 号的企业法人营业执照。 ３．２００２ 年 １ 月，本公司与自然人史济建分别对网新宇通公司增加出资 ８５６ 万元、１４４ 万元，增资后 网新宇通公司注册资本为 ２，０００ 万元，其中本公司占 ９０％。增加的实收资本业经浙江之江会计师事务所验 证，并由该所出具浙之验［２００２］第 ０２４ 号《验资报告》。网新宇通公司已于 ２００２ 年 １ 月 １２ 日办妥工商变 更登记。 ４．２００２ 年 ４－９ 月，本公司之控股子公司北京晓通公司分别出资 １，３５０ 万元、９００ 万元、９００ 万元、４５０ 万元、２７０ 万元和 ９００ 万元并联合其他投资者分别组建了上海晓通公司、南京晓通公司、成都晓通公司、 武汉晓通公司、沈阳晓通公司和广州晓通公司，该些公司的注册资本分别为 １，５００ 万元、１，０００ 万元、１，０００ 万元、５００ 万元、３００ 万元和 １０００ 万元，北京晓通公司所占注册资本的比例均为 ９０％。该些公司已在当地 工商行政管理部门登记注册，并取得企业法人营业执照。 ５．２００２ 年 ５ 月，本公司之控股子公司网新软件公司出资 １，０００ 万元并联合其他投资者组建了浙江浙 大网新创业有限公司。该公司注册资本 ２，０００ 万元，其中网新软件占 ５０％。网新创业公司于 ２００２ 年 ５ 月 １６ 日在浙江省工商行政管理局登记注册，并取得企业法人营业执照。 ６．２００２ 年 ２ 月，本公司之控股子公司网新软件公司与王朝大酒店各出资 ７５０ 万元联合其他投资者组 建浙江恒业房地产开发有限公司。该公司注册资本 ２，５００ 万元，网新软件公司、王朝大酒店各占 ３０％。恒 业房产公司于 ２００２ 年 ２ 月 ６ 日在杭州市工商行政管理局登记注册，并取得企业法人营业执照。 ７． ２００２ 年 ８ 月，本公司与网新喜思公司分别出资 ４，０００ 万、１，０００ 万元组建了北京网新易尚科技有 限公司。网新易尚公司注册资本 ５，０００ 万元，业经北京燕平会计师事务所有限责任公司验证，并由该所出 具京燕验字［２００２］第 ６４０３ 号《验资报告》。网新易尚公司已于 ２００２ 年 ８ 月 １９ 日在北京市工商行政管理局 注册登记，并取得注册号为 １１００００１４２７１０６ 号的企业法人营业执照。 ８．２００２ 年 ７ 月，本公司之控股子公司网新喜思公司与网新软件公司分别出资 ２５５ 万元、１２０ 万元联 合其他投资者组建北京网新银星计算机技术有限公司。该公司注册资本 ５００ 万元，网新喜思公司、网新软 件公司分别占 ５１％和 ２４％，业经北京方诚会计师事务所有限责任公司验证，并出具方会（ Ｆ）字［２００２］第 ２０２ 号《验资报告》。网新银星公司已于 ２００２ 年 ８ 月 ２３ 日在北京市工商行政管理局注册登记，并取得注册号 第 93 页 共 93 页 为 １１０１０８１３９９００８ 号的企业法人营业执照。 ９．２００２ 年 ７ 月，本公司之控股子公司江西网新公司出资 １９８ 万元联合其他投资者组建江西网威技术 发展有限公司。江西网威公司的注册资本为 ２００ 万元，业经江西金泰会计师事务所有限公司验证，并由该 所出具赣金泰内验字 ２００２－０７－０４ 号《验资报告》。江西网威公司已于 ２００２ 年 ７ 月 ２０ 日在南昌市工商行政 管理局注册登记，并取得注册号为 ３６０１００１００５５１６ 号的企业法人营业执照。 １０．２００２ 年 ８ 月，本公司之控股子公司网新图灵公司出资 １６０ 万元联合其他投资者组建温州网新图灵 信息科技有限公司。温州图灵公司的注册资本为 ２００ 万元，业经温州华明会计师事务所验证，并由该所出 具［２００２］华验字第 ０４１４ 号《验资报告》。温州图灵公司已于 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日在温州市工商行政管理局注 册登记，并取得注册号为 ３３０３００１０１０２８９ 号的企业法人营业执照。 （四）２００２ 年 １ 月，本公司之控股子公司北京晓通公司的另一股东北京晓通电子有限公司，将其持有 的北京晓通公司 ２０％股权转让给北京晓通富源投资有限公司，北京晓通公司已办妥股东变更的工商登记手 续。 （五）本公司接股东浙江天声信息产业投资有限公司通知，该公司为向金华市城区农村信用合作社联 合社贷款人民币 ８，０００ 万元，将其持有的本公司法人股 ３，６００ 万股质押给金华市城区农村信用合作社联合 社，质押期限为 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日；同时该公司将其持有的公司法人股 １，１２８．３６ 万 股质押给金华市城区农村信用合作社联合社，为金华市通和实业有限公司向该社贷款人民币 ２，５００ 万元提 供质押担保，质押期限为 ２００２ 年 ６ 月 １４ 日至 ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日。 （六）２００２ 年 ５ 月 １５ 日，本公司原股东深圳市瑞银润泰投资发展有限公司与上海富沃投资管理有限 公司签定了《股权转让协议》，将其持有的本公司的 １，８９９．４８７５ 万股法人股份（占公司总股本的 ５．５６％）转 让给上海富沃投资管理有限公司，转让双方已于 ２００２ 年 ５ 月 ２８ 日在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理了股权过户手续。 （七）本公司按权益法核算的被投资单位康恩贝股份公司的会计报表系由深圳天健信德会计师事务所 审计，本期本公司按该公司 ２００２ 年度审计后实现的净利润与相应的投资比例计提投资收益 １４，９１８，３２２．８３ 元。根据康恩贝股份公司 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日召开的 ２００２ 年度股东大会决议，该公司拟向社会公众发行境内 上市内资股（Ａ 股）股票并上市交易；２００２ 年 １２ 月 ２５ 日该公司董事会临时会议确定：若该公司于 ２００３ 年内成功发行境内上市内资股（Ａ 股）股票，则 ２００３ 年度净利润和以前年度留存的未分配利润由发行后的 全体股东共享。 第 94 页 共 94 页