天宸股份(600620)2002年年度报告

上海市天宸股份有限公司 二 ００ 二年年度报告 董事长：叶立润 二 ００ 三年三月七日 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事陆国贤先生全权委托独立董事杜文光女士、独立董事徐向军先生全权委托 叶宗男董事出席四届八次董事会，并行使表决权。 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长叶立润、财务总监李志鼎、财务经理薛明益声明：保 证年度报告中财务会 计报告的真实、完整。 1 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 上海市天宸股份有限公司 目 录 第一节 公司基本情况简介 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（３） 第二节 会计数据和业务数据摘要 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（４） 第三节 股本变动及股东情况 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（５） 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（６） 第五节 公司治理结构 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（８） 第六节 股东大会情况简介 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（１０） 第七节 董事会报告 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（１１） 第八节 监事会报告 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（１６） 第九节 重要事项 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（１８） 第十节 财务报告 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（２０） 第十一节 备查文件目录 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－（４８） 2 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海市天宸股份有限公司 公司法定英文名称：ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＴＩＡＮＣＨＥＮ ＣＯ．， ＬＴＤ． 公司英文简称： ＳＨＳＴＣ 二、公司法定代表人：叶立润 三、公司董事会秘书：陶 琴 联系地址：上海市徐家汇路 ５５０ 号 １５ 楼 联系电话：（０２１）６４４５３５５０－１５２０； 传真：（０２１）６４４５６９１０ 电子信箱：ｔａｏｑｉｎ＠ｓｈｓｔｃ．ｃｏｍ 四、公司注册地址：上海市徐家汇路 ５５０ 号 １５ 楼 公司办公地址：上海市徐家汇路 ５５０ 号 １５ 楼 公司邮政编码： ２０００２５ 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｈｓｔｃ．ｃｏｍ 公司电子信箱：ｓｈｓｔｃ＠ｏｎｌｉｎｅ．ｓｈ．ｃｎ 五、公司选定信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载年报指定网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 年报备置地点： 上海市徐家汇路 ５５０ 号 １５ 楼公司董秘办 六、公司股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 天宸股份 证券代码： ６００６２０ 七、其他有关资料： 公司首次注册日期：１９９２ 年 ７ 月 １ 日 首次注册地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：３１００００１０００３１１ 税务登记号码：３１０１０６１３２２１０１７３ 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 办公地址：上海市威海路 ７５５ 号文新报业大厦 ２０ 楼 3 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据情况 项目 金额（单位：元） 利润总额 103,729,682.41 净利润 80,624,487.68 扣除非经常性损益后的净利润 59,798,884.94 主营业务利润 176,123,503.88 其他业务利润 2,581,334.57 营业利润 71,992,645.40 投资收益 7,245,891.77 补贴收入 8,142,549.28 营业外收支净额 16,348,595.96 经营活动产生的现金流量净额 255,367,177.85 现金及现金等价物净增减额 142,809,875.36 注 1：扣除非经常性损益项目和金额 20,825,602.74 1、补贴收入 8,142,549.28 2、营业外收支净额 16,348,595.96 3、其他业务净收入 2,581,334.57 ４、非经常性损益项目所得税影响数 -6,246,877.07 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标： （单位：人民币元） 财务指标 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 ２０００ 年 （调整后） （调整前） 主营业务收入 ４７０，０６２，６２１．８５ １９５，６８９，４３８．３５ ２７４，６４８，７５４．６０ ２７４，６４８，７５４．６０ 净利润 ８０，６２４，４８７．６８ ３４，１３２，１３０．９７ ３，６５５，５７３．３４ ３１，６５４，２１０．２７ 每股收益（摊薄） ０．３０２ ０．１２８ ０．０１４ ０．１１９ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．９５７ ０．０６４ ０．４５５ ０．４５５ 净资产收益率（摊薄） １７．８０７％ ８．９１６％ １．０８９％ ８．４０％ 财务指标 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日 （调整后） （调整后） 总资产 １，６０１，１５１，６２３．３４ １，２９３，６９２，９４８．００ １，００４，７３４，１９５．４９ ９９８，００７，０４６．７１ 股东权益（不含少数股东权益） ４５２，７６５，７４８．８７ ３８２，８１２，２３４．１９ ３３５，５３１，４５８．９７ ３７７，００５，６４３．２６ 每股净资产 １．７０ １．４３ １．２６ １．４１３ 调整后每股净资产 １．５４７ １．２３５ １．０３９ １．１９０ 注 ２：扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为： １３．２１％ 4 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 三、报告期内股东权益变动情况： （单位：人民币元） 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 ２６６，７７４，３２５．００ ２６６，７７４，３２５．００ 资本公积 ７２，６８１，８５９．９２ ７２，６８１，８５９．９２ 盈余公积 ３０，５７０，００４．０４ １２，２５５，６７３．１５ ４２，８２５，６７７．１９ 本年计提 其中：公益金 １３，６９９，９３４．３５ ４，０８５，２２４．３８ １７，７８５，１５８．７３ 本年计提 未分配利润 １２，７８６，０４５．２３ ８０，６２４，４８７．６８ ２２，９２６，６４６．１５ ７０，４８３，８８６．７６ 增加本年利润 股东权益合计 ３８２，８１２，２３４．１９ ９２，８８０，１６０．８３ ２２，９２６，６４６．１５ ４５２，７６５，７４８．８７ 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况： （数量单位：股） 本次变 本次变 动前 本次变动增减（＋、－） 动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ２８，４８０，７８８ ２８，４８０，７８８ 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ２８，４８０，７８８ ２８，４８０，７８８ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 １５７，８２８，０５０ １５７，８２８，０５０ ３、内部职工股 ４、优先股或其它 未上市流通股份合计 １８６，３０８，８３８ １８６，３０８，８３８ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８０，４６５，４８７ ８０，４６５，４８７ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ８０，４６５，４８７ ８０，４６５，４８７ 三、股份总数 ２６６，７７４，３２５ ２６６，７７４，３２５ 本报告期内股本未发生变动。 二、股票发行与上市情况： （一）截止到报告期末前三年，本公司未发行股票及衍生证券。 （二）报告期内公司未因送股、转增股本、配股、增发等原因引起公司股份总数及结构变 化。 （三）截止报告期末本公司没有内部职工股。 三、股东情况介绍： （一）报告期末股东总数（截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日） 股份性质 股份数（股） 比例％ 股东户数 比例％ 法人股 １８６，３０８，８３８ 股 ６９．８４ １４０ ０．９０ 5 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 个人股 ８０，４６５，４８７ 股 ３０．１６ １５４９３ ９９．１０ 合计 ２６６，７７４，３２５ 股 １００ １５６３３ １００ （二）主要股东持股情况： 股东名称 ２００１ 年末持股数 ２００２ 年末持股数 比例％ 股份类别 （股） （股） 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 ７９，７２７，８８９ ７９，７２７，８８９ ２９．８９ 社会法人股 上海展览中心 ４，２６９，７２０ １５，５０５，０９５ ５．８１ 社会法人股 上海市牛奶公司 １１，７１４，８２０ １１，７１４，８２０ ４．３９ 社会法人股 上海前峰建筑工程有限公司 ６，６６４，０８３ ６，６６４，０８３ ２．５０ 社会法人股 上海农业展览馆 ５，７７４，８０２ ５，７７４，８０２ ２．１６ 社会法人股 上海强生集团 ４，４８５，０００ ４，４８５，０００ １．６０ 社会法人股 江南重工 ４，０００，０００ ４，０００，０００ １．５０ 社会法人股 上海嘉定区长征镇工业公司 ３，７８６，０１２ ３，７８６，０１２ １．４２ 社会法人股 徐汇联社 ２，６９１，０００ ２，６９１，０００ １．０１ 社会法人股 农行上海支行 ２，３３２，２００ ２，３３２，２００ ０．８７ 社会法人股 注：（1）上海友谊实业有限公司原持有本公司社会法人股股权 11,235,375 股，占本 公司总股本 4.21%，是本公司原第三大股东。1999 年上海友谊实业有限公司被上海市工商 管理局吊销了营业执照，已停止经营三年多。上海友谊实业有限公司的上级主管单位上海 展览中心向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提出申请，办理了上海友谊实业有 限公司持有的全部社会法人股 11,235,375 股向上海展览中心实施非交易过户更名手续。 上海展览中心原持有天宸股份社会法人股 4,269,720 股，截止 2002 年 12 月 26 日，股 权变更后共持有天宸股份的社会法人股 15,505,095 股，占天宸股份总股本 5.812%，是天 宸公司的第二大股东。 其余法人股东年末股份未发生增减变动。 （2）上海仲盛虹桥房地产开发有限公司所持 79,727,889 股法人股股份质押。 （3）前十名大股东中间不存在关联关系。 （三）对持股 １０％（含 １０％）以上的法人股东情况说明： 公司第一大股东为上海仲盛虹桥房地产开发有限公司，该公司成立于 １９９５ 年 ８ 月 ２２ 日，法定代表人叶立润，注册资金 ２５，０００ 万元人民币，经营范围为：房地产开发经营、 物业管理、装饰、装修工程、建筑装饰材料、房地产业咨询等。 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司为自然人叶立润和周月华个人出资控股的公司。董 事长：叶立润，男，１９３５ 年 １ 月出生，曾任清华大学讲师、解放军某技术研究所研究员， 现已退休，无国外和其他地区居留权；副董事长：周月华，女，１９３５ 年 ３ 月出生，曾任 中科院原子能所— 高能物理所研究员，现已退休，无国外和其他地区居留权。 6 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 性别 出生年月 职务 任期起止日期 期初 期末 在股东单位 持股数 持股数 任职情况 叶立润 男 １９３５．０１ 董事长 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 仲盛虹桥董事长 陆国贤 男 １９２８．０６ 独立董事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 徐向军 男 １９６２．１０ 独立董事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 王寰邦 男 １９４０．０５ 独立董事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 杜文光 女 １９５０．０１ 独立董事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 叶宗男 男 １９６２．１１ 董事、总经理 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 陈馥荪 男 １９４７．０８ 董事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 上海牛奶集团财务总监 倪大乾 男 １９４６．０１ 董事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 上海展览中心办公室主任 吴学模 男 １９４４．１２ 董事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 上海农业展览馆馆长 江林根 男 １９４９．１０ 董事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 前峰建筑公司财务经理 李志鼎 男 １９３４．０１ 董事、财务总监 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 褚正昌 男 １９５０．１０ 董事、总经理助理 ２００２．１０．２４－２００４．１２．１９ ０ ５０００ 未在股东单位任职 李龙弟 男 １９５２．１２ 监事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 长征工业公司经理 刘智愚 男 １９４８．１２ 监事、人事部经理 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 黄汉忠 男 １９３３．１１ 监事长、党委副书记 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 钱继辉 男 １９６０．０５ 监事、总经理助理 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 林齐庆 男 １９５０．１０ 独立监事 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 夏辉明 女 １９５６．０３ 常务副总经理 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 秦同荫 女 １９３５．１２ 副总经理 ２００１．１２．１９－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 陶 琴 女 １９６５．０６ 董事会秘书 ２００２．１１．２６－２００４．１２．１９ ０ ０ 未在股东单位任职 二、年度报酬情况 （一）决策程序：２００２ 年度在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度工资 报酬是依据公司制定的工资标准发放，奖金由董事会根据经营层经营绩效考核发放。独立 董事、独立监事的报酬由董事会、监事会提议，由股东大会审议通过。 （二）报酬情况： 年度报酬总额 ６９９，３５７．００ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ３３０，０００．００ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ３７０，５９０．００ 元 独立董事津贴 年度津贴平均每人 ３０，０００．００ 元（税前） 独立监事津贴 年度津贴为 １５，０００．００ 元（税前） 7 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 独立董事、独立监事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据公司 章程行使职权所需费用，在公司实报实销。 （三）未在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名：叶立润、吴学模、倪大乾、 江林根、陈馥荪、李龙弟。 （四）高级管理人员报酬区间： 报酬区间 人数 ３０，０００．００ 元－５０，０００．００ 元 ３人 ５０，０００．００ 元－８０，０００．００ 元 ２人 ８０，０００．００ 元以上 ４人 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，公司副董事长李珩女士因工作原因于 ２００２ 年 ９ 月辞去董事职务；２００２ 年 １１ 月 ２６ 日在公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会上选举褚正昌先生为公司董事。 报告期内，公司董事会秘书吕楠女士因工作原因于 ２００２ 年 １０ 月辞去公司董事会秘书。 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日，公司四届五次董事会聘任陶琴为公司董事会秘书。 四、公司员工情况 公司现有员工 ５９２ 人，其中：硕士以上学历 ６ 人，大学本科 ２３ 人，大专以上 ７４ 人， 高中及中专 ２０１ 人，中专以下 ２８８ 人；按专业构成划分：生产人员 ４３４ 人，技术人员 ４５ 人，财务人员 ２７ 人，管理人员 ８６ 人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理的实际情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法规规章和《上海证券交易所 股票上市规则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作，已制订和修改了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理 工作细则》、《信息披露管理办法》等规章制度。报告期内，公司已按照中国证监会和国家 经贸委于 ２００２ 年 １ 月 ７ 日发布的《上市公司治理准则》的要求对运作情况进行了自查。 当前公司的治理情况为： （一）关于股东和股东大会：公司的治理结构能确保所有股东，特别是中小股东享有 平等的地位和充分行使权利；公司申请了专用电子信箱并开通公司网站，保持与股东的有 效沟通，认真接待股东来访和来电咨询，使股东能无障碍地了解公司的经营情况；公司制 订了《股东大会议事规则》，按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》和《上海证券 交易所股票上市规则》的要求召集、召开股东大会，使尽可能多的股东参加会议。 （二）关于控股股东和上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，没 有采取任何其他方式直接或间接地干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在业务、 8 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 人员、资产、机构和财务方面做到相互独立；公司董事会、监事会和内部管理机构能够独 立运作，确保公司的重大决策能按照规范的程序作出。 （三）关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》的规定程序选聘董事，制订了 《董事会议事规则》，公司董事会的人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公 司董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利和义务，履行忠实、诚信和勤勉的职责； 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司已 按照有关规定修改了《公司章程》，增加了有关独立董事的内容，公司 2001 年度股东大会 已选举产生了四名独立董事，使独立董事在董事会中的比例达到三分之一。公司将于近期 召开的股东大会上审议《建立独立董事制度》。 （四）关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章 程》的要求：公司监事会已制订了《监事会议事规则》；公司监事能够本着对全体股东负 责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履 行职责的合法合规性进行监督。 （五）关于绩效评价与激励约束机制；公司正逐步建立公正、透明的董事、监事和经 理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规 的规定。 （六）关于相关利益者：公司充分尊重债权银行及其他债权人、职工、消费者等利益 相关者的合法权利，与他们积极合作，共同推动公司持续健康地发展。 （七）关于信息披露与透明度：公司严格按照法律、法规和《公司章程》，真实、准 确、完整、及时地披露信息，公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询； 公司能够按照有关规定，及时披露公司大股东的详细资料和股份的变化情况；公司已建立 了《信息披露制度》，使信息披露更加规范，确保所有股东有平等的机会获得信息。 二、独立董事履行职责情况 公司的独立董事自上任以来，对公司目前的经营情况和治理结构有了了解，独立董事 积极参加董事会和股东大会，认真行使独立董事的职责，促进了公司现代企业制度的完善， 对于公司的投资决策等方面提出建议，并审议公司的投资项目。 三、公司与控股股东“五分开”情况 （一）在业务方面，公司的生产经营完全独立于控股股东，各项经营活动均由公司自 主决策，公司无需依赖大股东进行生产经营活动，业务机构完整。 （二）在人员方面，公司劳动、人事及工资管理完全独立，公司的总经理、副总经理、 董事会秘书等高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，未 在股东单位领取报酬或兼任具 体管理职务。 （三）在资产方面；公司拥有独立的有形及无形资产。 （四）在机构方面，公司设立了健全的组织机构体系，所有机构设置程序和机构职能 独立；董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 9 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 （五）在财务方面，公司设立了独立的财务会计部门（财务部），并建立了独立的会 计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，独立纳税，能独立作出财务决策。 综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立， 具备了独立完整的业务及自主经营能力。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 公司高级管理人员直接对董事会负责、接受董事会的考核、奖惩。为进一步完善公司 法人治理结构，形成有效的内部激励机制，为公司持续发展提供内在动力，公司制定了相 关奖励制度，按照高级管理人员和优秀职工在公司经营管理中所承担的经营责任的大小， 工作负荷的轻重和贡献的多少，在精神上和物质上实施奖励。 第六节 股东大会情况简介 报告期内共召开三次股东大会会议， 具体情况如下： 一、公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日在《上海证券报》刊登关于召开公司股东大会（２００２ 年）第一次临时会议公告，会议于 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日以通讯表决方式召开，参加会议的股 东 ８７ 名，代表股权数为 １５０，７１８，８７６ 股，占公司总股本 ５６．５０ ％。审议通过关于上海天 宸股份有限公司参与上海市虹口区旧城区改造四川北路 ８２＃地块拆迁项目的议案。 股东大会会议决议公告刊登于 ２００２ 年 １ 月 ２４ 日《上海证券报》 二、公司于 ２００２ 年 ５ 月 ２２ 日在《上海证券报》刊登关于召开公司股东大会（２００１ 年）年度股东大会公告，会议于 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 上午在兰心大戏院召开，参加会议的股东 ８７ 名，代表股权数为 １１８，８２５，２８９ 股，占公司总股本 ４４．５４ ％。审议通过以下决议： （一）公司 ２００１ 年年度报告及摘要； （二）公司 ２００１ 年度董事会工作报告； （三）公司 ２００１ 年度监事会工作报告； （四）公司 ２００１ 年度财务决算报告； （五）公司 ２００１ 年度利润分配议案； （六）关于计提坏帐及存货跌价准备议案； （七）关于核销八项减值准备金的议案； （八）公司独立董事报酬的议案； （九）公司独立监事报酬的议案； （十）聘任会计师事务所的议案； （十一）公司股东大会议事规则； （十二）公司变更注册地址的议案。 股东大会决议公告刊登于 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日《上海证券报》 三、公司于 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日在《上海证券报》刊登关于召开公司股东大会（２００２ 10 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 年）第二次临时会议公告，会议于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日上午在兰心大戏院召开。参加会议 的股东 １６ 名，代表股权数为 １２２，３８４，８４８ 股，占公司总股本 ４５．８８ ％。会议审议通过如 下决议： （一）关于选举褚正昌先生为公司董事会董事的议案； （二）关于授权总经理处理康桥驾校培训基地有关事项的议案。 股东大会决议公告刊登于 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日《上海证券报》 第七节 董事会报告 一、公司经营情况： （一） 公司主营业务范围及经营情况： １、主营业务范围：实业投资、国内贸易（除专项规定外）、房地产开发经营。 ２、主营业务经营情况： 本公司属综合类上市公司，主营业务收入和利润来自于房地产开发、物业管理、交通 运输及驾校培训等。 ２００２ 年，在公司董事会的领导下，公司经营班子和全体员工以提高经济效益为目标 进行业务整合，突出经营范围中的房地产、交通运输业的比重，锐意进取、开拓创新，各 项生产经营活动进展顺利。房地产开发与销售、交通运输及驾驶员培训等都取得良好业绩。 各项指标较 ２００１ 年有较大幅度增长，实现主营业务收入 ４７，０００ 万元，比上年同期增长 １４０．２１％；实现主营业务利润 ７，６１２．３５ 万元，比上年同期增长 ５５．７２％；实现净利润 ８，０６２．４５ 万元，比上年同期增长 １３６．２１％。 报告期内本公司主营业务收入与净利润都有较大增长，主要是房地产行业比去年增加 ２２３．０６％，体现为下属全资子公司开发的“心仪雅苑”项目全部实现销售，完成销售收入 １ 亿多元；本公司康桥地块参加政府招投标后获得的收入约 ２ 亿元，全部于年底前实现收 入并回笼了资金；交通运输方面：本公司下属的天宸客运公司通过加强企业管理，增收节 支等有效途径，在市场竞争日趋激烈的条件下，取得了显著效益，利润增长达 １５％。具体 经营情况分述如下： （１）房地产业： Ａ、今年成功将“华一新城”项目转让给同济科技等合作单位，回笼资金 １１，０００ 万元； 同时“华一新城”１＃－８＃动迁房也已取得上海市房地产权证，除部分用于安置动迁户外，其 余 ８０％已实现销售。 Ｂ、今年完成“心仪雅苑”的销售，并取得大产证，实现销售收入 １３，３００ 万元；金山 区的“金海岸花园”今年已开始销售，已实现销售收入 ４，１００ 万元；虹口区四川北路 ８２＃ 地块房产项目的动拆迁工作正在进行中。 Ｃ、原位于南汇区康桥镇沪南公路，面积约 ３８１ 亩的培训用地，在实现土地用途变更 11 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 后，今年经过政府的招投标，成功实施转让。此项转让为本公司带来了较为充裕的现金流 量和较大收益。 D、上海金行建筑工程有限公司已取得了房屋建筑施工总承包三级资质，今年通过参 加土建项目、市政项目，获得较好的业绩。 （２）交通运输及物流业： Ａ、在出租车市场竞争加剧，市场份额缩少的情况下，上海天宸客运公司通过内部挖 潜，提高服务质量，利润增长率达 １５％，在同行业名列前茅。 B、上海南方综合物流园区管理有限公司，经过三年多的规划筹建和工程建设，今年 10 月份正式对外营业，建设的规范化、功能设施的配套齐全，使建成的南方停车场成为 目前上海最大、设施最齐的综合物流园区。目前，公司经营状态良好，停车场、货代服务、 仓储管理等各项业务进展顺利。 C、上海联农机动车驾驶员培训有限公司，注重培训质量，公司所有教练车已全部通 过验车检测，同时学员招收情况也大有改观。 （３）高科技及信息产业： Ａ、上海天宸药业有限公司，今年通过了国家药品监督管理局 ＧＭＰ 认验，为企业下一 步引进新产品、扩大销售渠道打下了良好的基础。 Ｂ、上海天宸信息科技开发有限公司，立足于物流管理信息系统软件的开发和使用，为 南方停车场综合物流园区配置了先进的软件系统。由于现阶段还处于投资初期，效益不显 著。 ３、报告期内，占公司主营业务收入 １０％以上的行业有： 主营业务行业 销售收入（元） 占主营业务收入比例（％） 成本（元） 毛利率（％） 房地产业 ３１８，５２０，１５２．８０ ６７．７６ １６２，８２５，０８２．３７ ４８．８８ 交通运输业 ５７，７０２，３７２．６０ １２．２８ ３６，９２６，０５６．１０ ３６．０１ （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 １、上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司：本公司控股 ９０％，主要经营驾驶员培 训，注册资本 ３３，５００，０００．００ 元，总资产 １１３，０３４，４６６．０８ 元，净利润 ５８，２３５，２９５．８３ 元。 ２、上海天宸浦东发展有限公司：本公司子公司，主要经营房地产开发，注册资本 ８０，０００，０００．００ 元，总资产 ９４，０５７，９８０．０２ 元。净利润－７，０３３，１２８．７６ 元 ３、上海联农房地产开发有限公司：本公司子公司，主要经营房地产开发，注册资本 ４０，０００，０００．００ 元，总资产 １６２，９６７，９０７．９２ 元。净利润－１０，１３７，１７１．４１ 元。 ４、上海天宸客运有限公司：本公司控股 ９０％，主要经营客运服务，注册资本 ３０，０００，０００．００ 元，总资产 １２５，１０２，５４１．３０ 元，净利润 １２，５５５，５５４．０１ 元。 ５、上海天宸药业有限公司：本公司控股 ９０％，主要经营制药，注册资本 ５０，３００，０００．００ 元，总资产 ９１，５７５，１４６．１９ 元。 ６、上海天宸信息科技开发有限公司：本公司控股 １００％，主要从事信息开发，注册 12 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 资本 ２，０００，０００．００ 元，总资产 ２２，７９６，７３２．２４ 元，净利润 １５，７５８．１５ 元。 ７、上海金行建筑工程有限公司：本公司控股 ６４．９％，主要经营建筑安装，注册资本 １５，４００，０００．００ 元，总资产 ５７，０４９，６８９．３０ 元，净利润 １８，６９７，３１０．３１ 元。 ８、上海南方综合物流园区管理有限公司：天宸公司控股 ７５％的控股公司，主要经营 停车服务，注册资本 ５０，０００，０００．００ 元，总资产 ２８４，４２３，９０１．０７ 元。 （三）主要供应商和客户情况 前五名供应商采购金额合计 135,740,479.27 占采购总额比重 ５３％ 前五名销售客户销售金额合计 占销售总额比重 258,795,586.17 ５５．０６％ 注：供应商采购主要指物流运输费和房地产建筑材料费； 销售客户主要指房地产和物流。 二、报告期内公司投资情况： （一）、报告期内公司无募集资金 （二）、非募集资金投资情况说明： １、２００２ 年 ７ 月，由我公司与上海市农工商（集团）总公司联合投资成立上海天宸物 流有限公司，注册资本 ３，９５０ 万元。其中我公司以朝阳农场三街坊地块作价 ２，６８６ 万元作 为股本金投入，占注册资本总额 ６８％。 ２、２００２ 年 １１ 月，公司投资 ８００ 万元成立全资子公司上海松宸房地产开发有限公司。 主要经营房地产开发。 三、公司财务状况 （单位：人民币元） 项目名称 ２００２ 年末 ２００１ 年末 增 减 变动原因 总资产 １，６０１，１５１，６２３．３４ １，２９３，６９２，９４８．００ ３０７，４５８，６７５．３４ 流动资产增加所致 长期负债 １６３，００１，０２６．４６ ２５０，４６２，４８８．５８ －８７，４６１，４６２．１２ 转入一年内到期长期负 债 ７０００ 万元 股东权益 ４５２，７６５，７４８．８７ ３８２，８１２，２３４．１９ ６９，９５３，５１４．６８ 本年利润增加所致 主营业务利润 １７６，１２３，５０３．８８ ４８，８８３，４９４．４２ １２７，２４０，００９．４６ 房地产业收入增加 净利润 ８０，６２４，４８７．６８ ３４，１３２，１３９．９７ ４６，４９２，３４７．７１ 主营业务利润增加所致 现金及现金等价物净 １４２，８０９，８７５．３６ １１，３９３，３６９．５３ １３１，４１６，５０５．８３ 主营业务收入增加所致 增加额 四、生产环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响： ２００２ 年，在宏观经济继续保持平稳增长态势的同时，居民消费能力却趋向萎缩，市 场竞争加剧，公司盈利压力增大；国家税收制度的调整，公司所得税率按 ３３％计征，使公 司的盈利空间缩小。公司正努力通过加强管理、内部挖潜、整合资源等多种途径，力争以 较好的业绩回报股东。 五、新年度业务发展计划： ２００３ 年，本公司将继续以做大做强主营业务为目标，进一步扩大资产规模，提高资 产质量，增强公司发展后劲，提升核心竞争力，力求继续以优良的业绩回报各位股东。具 体将做好以下几个方面工作： 13 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 （一）房地产方面：目前公司已形成土地储备、房产开发、房产销售并举的良性循环 体系。子公司上海和泰房地产开发公司的虹口项目争取在今年上半年完成动拆迁工作，下 半年正式开工。宸星房产公司的金海岸花园在全面完成整个项目开发配套的同时，今年着 重抓好销售工作；在开发和销售已有项目的同时，公司正寻找新的房地产开发的机会。天 宸物业公司在已有的良好开端基础上，２００３ 年通过加强管理、优化人员配置、提供优质 服务、树企业形象、创天宸品牌。 （二）交通运输方面： １、本公司控股的上海外环线南方停车场公司在一期运营良好的基础上，今年将重点 抓好二期建设，扩大仓储和停车场容量，引进新的战略投资者，将这个全市最大、设施最 齐的综合物流园区做大做好。 ２、面对出租车市场竞争日趋激烈的压力，子公司上海天宸客运有限公司今年将继续 通过狠抓服务质量，努力提高乘客满意度来保持和扩充市场份额，力争创出良好业绩。 （三）生物医药方面： 天宸药业公司在通过了国家药品监督管理局 ＧＭＰ 认证的基础上，２００３ 年将以提高产 品质量、加速新品开发、扩大销售渠道为中心，增收节支，提高效益。 六、董事会日常工作情况： （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司董事会召开了十二次会议，具体情况如下： １、 公司董事会于 ２００２ 年 １ 月 ２３ 日— ２９ 日以通讯表决方式审议通过关于合作组建 “上海新枫泾建设发展有限公司的议案”。详情见 ２００２ 年 １ 月 ３０ 日《上海证券报》 ２、公司四届二次董事会于 ２００２ 年 ３ 月 １３ 日在公司本部会议室召开，会议审议通过 如下决议：（１）公司 ２００１ 年年度报告；（２）公司 ２００１ 年度董事会报告；（３）公司 ２００１ 年度财务决算报告；（４）公司 ２００１ 年度利润分配预案；（５）关于核销坏帐及跌价准备预 案；（６）关于计提及核销八项准备金的预案；（７）关于独立董事报酬的预案；（８）关于聘 任会计师事务所的预案；（９）关于支付会计师事务所报酬的预案。详情见 ２００２ 年 ３ 月 １６ 日《上海证券报》 ３、公司董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ３ 日— ８ 日以通讯表决方式审议通过关于联农驾驶员培 训有限公司地块变性的议案。 ４、公司四届三次董事会于 ２００２ 年 ４ 月 ２３ 日在公司本部会议室召开，会议审议通过 如下决议：（１）公司 ２００２ 年第一季度报告；（２）公司股东大会议事规则；（３）公司董事 会议事规则；（４）公司信息披露管理办法；（５）总经理工作细则；（６）关于联农机动车驾 驶员培训有限责任公司地块变性的议案；（７）公司高级管理人员薪酬激励方案。详情见 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日《上海证券报》 ５、公司董事会于 ２００２ 年 ５ 月 １７ 日以通讯表决方式审议通过关于公司注册地址变更 的议案。详情见 ２００２ 年 ５ 月 ２１ 日《上海证券报》 14 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 ６、公司董事会于 ２００２ 年 ６ 月 ２５ 日召开会议，审议通过如下议案：１、授权公司总经 理负责康桥地块项目对外谈判；２、同意本公司与上海绿地（集团）有限公司实施银行贷 款互为担保。详情见 ２００２ 年 ６ 月 ２６ 日《上海证券报》 ７、公司董事会于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日—３ 日以通讯表决方式审议通过成立公司全资子公 司上海康宸房地产开发有限公司并同意将公司编号为房地字（２０００）第 ００２９２１ 号地块实 施土地变性，成立房产项目公司。 ８、公司董事会于 ２００２ 年 ７ 月 ２ 日—３ 日以通讯表决方式审议通过为公司控股 ７５％的 上海外环线南方停车场有限公司提供项目贷款担保。详情见 ２００２ 年 ７ 月 ６ 日《上海证券 报》 ９、公司四届四次董事会于 ２００２ 年 ８ 月 １ 日在公司本部会议室召开，会议审议通过以 下决议：（１）公司 ２００２ 年半年度报告；（２）关于同意核销固定资产、在建工程减值准备 金的决定。详情见 ２００２ 年 ８ 月 ３ 日《上海证券报》 １０、公司董事会于 ２００２ 年 ９ 月 ６ 日—９ 日以通讯表决方式审议通过如下决议：（１） 同意李珩女士提出辞去董事职务的报告；（２）同意公司“华一新城”项目转让的议案。详 情见 ２００２ 年 ９ 月 １１ 日《上海证券报》 １１、公司四届五次董事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在公司本部会议室召开，会议审议通 过如下决议：（１）选举褚正昌先生为公司董事会董事；（２）同意公司原董事会秘书吕楠女 士的辞职报告；（３）聘任陶琴女士为董事会秘书；（４）授权总经理参与康桥驾校培训基地 地块的竞拍；（５）决定召开公司 ２００２ 年度第二次临时股东大会。。详情见 ２００２ 年 １０ 月 ２５ 日《上海证券报》 １２、公司四届六次董事会于 ２００２ 年 １０ 月 ２４ 日在公司本部会议室召开，会议审议通 过 ２００２ 年第三季度报告。 （二） 董事会对股东大会决议的执行情况 １、实施 ２００１ 年度利润分派方案：公司董事会于 ２００２ 年 ８ 月 １４ 日在《上海证券报》 刊登了上海市天宸股份有限公司 ２００１ 年度分红派息实施公告，根据公司 ２００１ 年度股东大 会决议以 ２００１ 年末股本 ２６６，７７４，３２５ 股为基数，向全体股东以每 １０ 股派发现金红利 ０．３ 元（含税），派发现金总额为 ８，００３，２２９．７５ 元，股权登记日：２００２ 年 ８ 月 １９ 日，除息日： ２００２ 年 ８ 月 ２０ 日，红利发放日：２００２ 年 ８ 月 ２３ 日。 ２、授权总经理处理康桥驾校培训基地的议案：本公司于 ２００２ 年 １１ 月 ２６ 日召开股东 大会，审议通过了授权总经理处理康桥驾校培训基地有关事项的议案。详情见 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日《上海证券报》的股东大会决议公告。２００２ 年 １２ 月 ２４ 日，上海市南汇区房屋土 地管理局对该地块以邀请招标方式出让住宅建设用地使用权，该项议标由上海康宸房地产 有限公司中标，本公司在此项目中，扣除相关成本，获毛利约 ７，０００ 多万元。详见 ２００２ 年 １２ 月 ２６ 日《上海证券报》本公司对外刊登公告。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 15 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 经 上 海 市 上 会 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 本 公 司 ２００２ 年 度 按 母 公 司 实 现 的 净 利 润 ８１，７０４，４８７．６８ 元进行分配，提取 １０％的法定盈余公积金 ８，１７０，４４８．７７ 元，提取 ５％的法定 公益金 ４，０８５，２２４．３８ 元，加上年初未分配利润 １２，７８６，０４５．２３ 元， 可供股东分配的利润为 ８２，２３４，８５９．７６ 元。 公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 ２００２ 年年末股份总数 ２６６，７７４，３２５ 股为基 数，向全体股东每 １０ 股送红股 ２ 股，每 １０ 股送现金红利 ０．４０ 元。 为更好地实现股东利益最大化，本次利润分配预案对 ２００１ 年度年报中预计 ２００２ 年度 的利润分配政策作了适当调整，由全部现金分红改为送股和派现相结合，但分配比例由原 来的按可供利润数的 ２０—４０％分配提高到 ８０％进行分配。 此次分配预案尚需经股东大会审议通过。 八、其他需披露事项 （一）年度继续选定《上海证券报》为公司信息披露报刊。 （二）期后事项 本公司于 2003 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开上海市天宸股份有限公司董事会四 届七次会议，全体董事参加了表决，会议审议一致通过了《关于受让北京义利食品公司原 厂址土地使用权的议案》。为调整公司项目结构，提升公司地产品牌，提高公司盈利能力， 公司在进行多次论证的基础上，决定以自有资金 8,150 万元受让位于北京市宣武区广安门 内大街广义街 5 号的原北京义利食品公司老厂址。2003 年 2 月 13 日，本公司与北京义利 食品公司签署了就北京义利食品公司原厂址转让合同书。详情见 2003 年 2 月 15 日《上海 证券报》。 第八节 监事会报告 一、报告期内监事会召开会议的情况： 2002 年度监事会共召开了四次会议，全体监事如数到会。 （一）2002 年 3 月 13 日召开了第四届监事会第三次会议。会议审议并通过了以下事 项： 1、审议并通过了公司 2001 年年度报告； 2、审议并通过了公司 2001 年度财务决算报告； 3、审议并通过了公司 2001 年度监事会工作报告； 4、审议并通过了关于公司独立监事津贴的预案。 （二）2002 年 4 月 23 日召开了第四届监事会第四次会议。会议审议并通过了以下事 项： 1、审议并通过了公司 2002 年第一季度报告； 2、审议并通过了公司股东大会议事规则； 16 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 3、审议并通过了公司信息披露管理办法； 4、审议关通过了公司高级管理人员薪酬激励方案； 5、审议并通过了监事会议事规则。 （三）2002 年 8 月 1 日召开了第四届监事会第五次会议。会议审议并通过了 2002 年 半年度报告和《关于同意核销固定资产、在建工程减值准备金的决定》。 （四）2002 年 10 月 24 日，召开了第四届监事会第六次会议。会议审议并通过了公 司 2002 年第三季度报告。 二、监事会对报告期内公司经营情况的独立意见： （一）公司依法运作情况 监事会认为：公司根据有关法律法规的要求，在 2002 年度中及时修订了《公司股东 大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司信息披露管理办法》、《总经理工作细 则》、《公司监事会议事规则》，这些内部管理制度的进一步完善，使公司的运作更加规范， 更加符合中国证监会对上市公司的法规性要求。同时，公司监事会根据国家有关法律、法 规，根据中国证监会发布的有关规范文件，对公司依法经营的情况，决策程序和董事、经 理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性和公司执行各项管理制度的情况进行了检 查监督。监事会认为：公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范 运作，决策程序合法合规。公司的董事、经理在执行公司职务时尽心尽职，未发现违反法 律法规、《公司章程》、公司各项内控制度和损害公司利益及股东权益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会检查了公司的各项财务制度和财务管理情况，监事会认为：公司的财务管理制 度完善、管理规范。2002 年度的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成 果，主要财务数据表明：公司的经营业绩比 2001 年度有了明显的提高。上海上会会计师 事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观、公正、准确、真实地反映了公司的经营成 果和财务状况。 （三）对公司出售资产行为的意见 2002 年度中公司在“华一新城”项目的转让和“博文房产”股权转让等交易中程序 合法，经过充分的评估与论证，交易价格合理，没有内幕交易，没有损害股东权益或造成 公司资产流失的情况，公司对股东利益是高度负责的。 （四）本公司在报告期内无关联交易情况。 （五）公司最近无募集资金亦无关联交易。 17 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 第九节 重要事项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 1、公司全资子公司上海联农房产有限公司下属的“华一新城”项目经 2002 年 9 月 9 日董事会审议通过，将该项目转让给上海同济房地产开发经营公司和上海建灵置业有限公 司，并分别于两家公司签定了项目转让合同，转让标的 110,000,000.00 元。至报告期末， 回笼资金 55,000,000.00 元。到目前为止，资金已实现全部回笼。具体转让事宜见 2002 年 9 月 11 日和 2002 年 9 月 13 日《上海证券报》 2、公司下属全资子公司上海联农房产有限公司持有上海博文房产有限公司 33.33% 的股权，经 2002 年 11 月 22 日博文房产有限公司股东大会通过决议，同意上海联农房产 有限公司持有的上海博文房产有限公司股权，以 5,831,944.29 元转让给吴国新。 （三）报告期内公司未发生重大关联交易事项。 （四）公司重大合同及履行情况： １、报告期内本公司无托管、承包其他公司资产或其他公司无托管、承包、租赁本公 司资产的事项。 ２、重大担保： 报告期内，公司为非关联公司上海绿地（集团）有限公司提供对等连带担保 ９０，０００，０００．００ 元，担保类型为保证合同担保，担保期限为 ２００３ 年 ４ 月至 ２００３ 年 １０ 月。 公司为控股 ７５％的上海外环线南方停车场有限公司提供 １６３，０００，０００．００ 元借款担保；公 司为控股 ７５％上海宸星房地产开发有限公司提供 １２０，０００，０００．００ 元借款担保。 ３、委托理财 报告期内公司无委托理财事项。 ４、其他重大合同 （1）四川北路地块：经公司 ２００２ 年度第一次临时股东大会审议通过，公司投资参与上 海市虹口区旧城改造四川北路 ８２ 号地块拆迁项目。详情见 ２００２ 年 １ 月 ２４ 日《上海证券 报》目前该项目进入动拆迁阶段。 （2）公司下属全资子公司上海金行建筑工程有限公司（以下简称金行公司）报告， 该公司日前与上海绿地（集团）有限公司（以下简称绿地公司）签订协议，绿地公司作为 康桥沪南公路 2688 号地块的联建单位，委托金行公司进行人员安置、动迁等工作，绿地 公司支付金行公司费用款项合计为 18,200,000.00 元。 （五）公司或持股 ５％以上股东在报告期内无承诺事项。 （六）公司本年度已支付会计师事务所审计 ２００１ 年度年报审计报酬 ２５ 万元（含审计 过程中所有费用）。在报告期内公司续聘上海上会会计师事务所有限公司担任本公司审计 工作，审计报酬为人民币 ３２ 万元（含审计过程中所有费用，未付）。截止到 ２００２ 年，上 18 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 海上会会计师事务所有限公司已连续 ９ 年为本公司提供审计服务。 （七）报告期内，公司、公司董事会、董事及高管人员没有受到中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）根据《上海市土地使用权出让办法》等有关规定，上海市南汇区房屋土地管理 局于 ２００２ 年 １２ 月 ２４ 日对康桥地区沪南公路 ２６８８ 号地块（原本公司驾驶员培训基地）以 邀请招标方式出让住宅建设用地使用权，本公司从转让该项目中获得较大收益。本公司已 于 ２００２ 年 １２ 月 ２５ 日在《上海证券报》上对外公告。 19 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 审计报告 上会师报字(03)第 188 号 上海市天宸股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及 2002 年度利润及利 润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在 所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度经营成果和 现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 上海上会 中国注册会计师 会计师事务所有限公司 刘小虎 池 溦 20 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 一、公司基本情况 本公司于 1992 年 4 月经上海市农委(92)第 107 号文批准，采用公开募集方式设立的 股份有限公司。公司股票于 1992 年 11 月在上海证券交易所上市交易。公司属综合行业， 经营范围包括：房地产开发、国内贸易、实业投资、信息网络安全产品开发，控股子公司 的经营范围包括药品生产、机动车驾驶员培训、客运、停车场等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充 规定。 2、会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则, 按历史成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则提取 相应的减值准备。 4、外币业务折算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月 1 日中国人民银行公布的人民币市场中间汇 价折合人民币记账，期末按中国人民银行公布的期末人民币市场中间汇价进行调整，与购 建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的 汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 5、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、 债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或 已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短 期投资账面价值与实际取得的差额，作为投资损益。 期末短期投资按个别项目，以估计未来可收回金额低于账面价值的差额提取短期投资 减值准备。 7、应收款项坏账核算方法 (1)坏账的确定标准： a.因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； b.因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲 21 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 销提取的坏账准备。 (2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性， 预计可能产生的坏账损失。 应收账款按账龄分析法计提坏账准备。其计提比例如下： 账龄 计提比例 1 年以内（含 1 年） 0% 1-3 年（含 3 年） 5% 3-5 年(含 5 年) 8% 5 年以上 100% 其他应收款坏账核算采用个别认定法，视实际可变现情况计提坏账准备。 8、存货核算方法 公司存货包括开发产品、出租开发产品、开发成本和低值易耗品。取得存货时按实际 成本计价。存货发出时采用个别认定法计价。低值易耗品采用一次摊销法核算。 （１）开发用土地的核算方法： ①土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外， 其他开发支出记入“开发成本—土地开发成本—土地征用及拆迁补偿费” 项目。 ②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际 成本记入“开发成本—房屋开发成本—土地征用及拆迁补偿费”项目。待开发房产竣工后， 按实际占用面积分摊计入“开发产品”。 （２）公共配套设施费用的核算方法： ①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。 ②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。 （３）出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出租 开发产品的账面价值和估计经济使用年限扣除残值，采用直线法摊销。 （４）存货的盘存制度：采用永续盘存制。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在 正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货 跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。 ９、长期股权投资核算方法 以现金购入的长期股权投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未 领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 ２０％以下，或持有被投 资公司有表决权资本总额 ２０％ 或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司 在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收 22 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 益入账；若公司持有被投资单位有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％， 但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被 投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资 损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与应享有被投资单位所有者 权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按合同规定的期限或 １０ 年平均摊销，计入损 益。 期末按长期股权投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别 提取长期投资减值准备。 １０、固定资产及折旧 固定资产标准为使用年限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及 其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，或不属于生产经营主要设备的物品，单位价 值在人民币 ２，０００ 元以上，并且使用年限超过二年的资产。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按直线法平均计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限 扣除残值后确定折旧率。 固定资产分类及使用年限： 类别 使用年限 预计残值率 折旧率 房屋建筑物 ２０－３０ 年 ４％ ３．２０％－４．８０％ 机器设备 １０ 年 ４％ ９．６％ 其它设备 ５年 １０％ １８％ 运输设备 其中： 轮船 １３ 年 ２０％ ６．１５％ 出租汽车 ６年 ４％ １６％ 其它 ５年 ４％ １９．２０％ 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值 的差额，计提固定资产减值准备。 11、在建工程核算方法 在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值 的差额，计提在建工程减值准备。 12、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中 开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余 23 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 装修费 5年 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全 部转入当期损益。 13、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没 有实物形态的非货币性长期资产，购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 50 年 营运车辆牌照经营权 50 年 14、维修基金的核算办法 公司根据《上海市商品住宅维修基金管理办法》的规定，按一定的比例提取住宅共用 部位、设施设备维修基金，计入开发成本，交纳给房地产行政主管部门或物业管理公司。 公司在出售商品房时，按规定代为收取的住宅共用部位、设施设备维修基金时，作为 代收代缴款项管理。在向房地产行政主管部门或物业管理企业移交维修基金时，相应冲转 代收代缴款。 １５、质量保证金的核算 公司按土建、安装等工程合同规定的比例，在应付的工程款中预扣质量保证金。开发 产品出售后，在保修期内发生的维修费，冲减质量保证金。质量保证金不足冲减的部分， 计入销售费用。 在开发产品办理竣工验收后尚为出售前发生的维修费，计入销售费用。 １６、收入确认原则 销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产所有 权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联 系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够 流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金的证 据时确认出租收入的实现。 其他业务收入：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该 业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。 17、借款费用的核算： 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状 态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态 24 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 后发生的，在发生时直接计入财务费用。 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发 成本中。在开发产品完工后，计入财务费用。 其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 借款费用资本化金额的计算方法为： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产或开发房地产累计支出加权平均数×资本 化率 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半 数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接或间接方式拥有 被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效办法对被投资企业的经营 活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并报表范围。在编制合并报表时，以合 并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其 相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵 销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 对合作开发项目编制合并报表时采用的方法：公司合作开发项目不纳入合并会计报表 的合并范围。公司与其他房地产开发企业签定项目开发合同，合同中规定按投资额比例分 配项目开发产品的，按照财政部关于《房地产开发企业财务管理若干问题的补充规定》进 行财务处理。 20、合并会计报表合并范围的说明 本期母公司投资 26,860,000.00 元成立上海天宸物流有限公司，股权比 68%；控股子公 司上海联农房地产开发有限公司与母公司共同出资 8,000,000.00 元设立上海松宸房地产有 限公司，股权比例分别是 25%和 75%。因而，上海天宸物流有限公司、上海松宸房地产有 限公司纳入本期会计报表的合并范围。 三、主要税项 营业税：税率 5%。 所得税：适用税率为 33%。 四、控股子公司及合营企业情况 （货币单位：人民币元） 公司名称 业务性质 注册资本 经营范围 本公司 所占权 是否 投资额 益比例 合并 上海联农房产有限公司 房地产开发 4000 万元 房地产开发经 4000 万元 100.00% 是 营及咨询业务 25 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 上海和泰房地产开发有限公司 房地产开发 5000 万元 房地产开发与 5000 万元 100.00% 是 经营，物业管理 上海联农机动车驾驶员培训 驾驶员培训 3350 万元 机动车驾驶员培训 3350 万元 100.00% 是 有限责任公司 上海天宸客运有限公司 客运 3000 万元 客运、汽车配件 3000 万元 100.00% 是 上海天宸药业有限公司 药品生产 5030 万元 片剂、硬胶囊 5030 万元 100.00% 是 剂的生产销售 上海天宸浦东发展有限公司 实业投资 8000 万元 房屋租赁、实业投资 8000 万元 100.00% 是 上海和泰航运有限公司 运输 1000 万元 国内沿海各 1000 万元 100.00% 是 港间货物运输 上海联农物业管理公司 物业管理 500 万元 物业管理、房 500 万元 100.00% 是 地产咨询业物 上海天宸物业管理有限公司 物业管理 600 万元 物业管理，物业租赁 600 万元 100.00% 是 上海联农建筑装饰工程有限公司 建筑装潢 120 万元 建筑装饰装修工程施工 120 万元 100.00% 是 上海心仪房地产经营有限公司 房地产开发 2000 万元 房地产开发经 2000 万元 100.00% 是 营；物业管理 上海天宸信息科技开发有限公司 软件开发 200 万元 计算机软硬件开发 200 万元 100.00% 是 上海金行建筑工程有限公司 建筑工程 1540 万元 建筑，市政工程 1540 万元 100.00% 是 上海南方综合物流中心有限公司 物流 2000 万元 物流和陆上联运 2000 万元 100.00% 是 上海宸星房地产开发有限公司 房地产开发 4000 万元 房地产开发 3000 万元 75.00% 是 上海太阳山经济发展有限责任公司 房地产开发 1000 万元 太阳山大厦筹 1000 万元 100.00% 是 建，房屋出租 上海南方综合物流园区管理有限公司 停车场 5000 万元 停车场 3750 万元 75.00% 是 上海天宸物流有限公司 筹建 3950 万元 天宸物流公司筹建 2686 万元 68.00% 是 上海松宸房地产开发有限公司 房地产开发 800 万元 房地产开发及经营 800 万元 100.00% 是 公司购买股权，以被购买企业对净资产和经营的控制权上的主要风险和报酬已经转移 给本公司，并且相关的经济利益能够流入本公司为标准，确定购买日。 五、会计报表项目附注(单位:人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额 现金 81,513.82 92,479.06 小计 81,513.82 92,479.06 银行存款 271,780,079.05 128,959,238.45 26 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 小计 271,780,079.05 128,959,238.45 其他货币资金 58,240.87 58,240.87 小计 58,240.87 58,240.87 合计 271,919,833.74 129,109,958.38 2、短期投资 投资项目 期末总额 持有数量 南方宝元债券基金 100,000.00 99,200 鹏华行业成长基金 200,000.00 197,600 合计 300,000.00 296,800 3、应收票据 票据类型 期末账面金额 出票人 到期日 商业承兑汇票 230,360.29 上海通用电气照明有限公司 2003-2-25 商业承兑汇票 17,058.20 上海久仁食品原料有限公司 2003-1-10 商业承兑汇票* 137,155.87 上海瑞联贴合材料有限公司 2002-12-31 商业承兑汇票 200,000.00 上海瑞联贴合材料有限公司 2003-3-31 合计 584,574.36 *该票据于 2003 年 1 月 10 日收回。 4、应收股利 公司名称 金额 内容 上海绿地(集团)有限公司 600,000.00 2001 年度分配股利 上海绿地(集团)有限公司 660,000.00 2002 年度分配股利 合计 1,260,000.00 5、应收账款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金 额 占总金额 坏 账 账 面 坏账准备 (原发生数) 的比例(%) 准备金 价 值 计提比例 1 年以内 32,585,220.25 90.25% - 32,585,220.25 - 1-2 年 1,159,987.33 3.21% 57,999.37 1,101,987.96 5% 2-3 年 - - - - 5% 3-5 年 1,846,107.75 5.11% 147,688.62 1,698,419.13 8% 5 年以上 517,237.44 1.43% 517,237.44 - 100% 合计 36,108,552.77 100.% 722,925.43 35,385,627.34 - 27 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 账龄 期初数 金 额 占总金额 坏 账 账 面 坏账准备 (原发生数) 的比例(%) 准备金 价 值 计提比例 1 年以内 3,140,482.08 41.42 - 3,140,482.08 - 1－2 年 312,653.23 4.12 15,628.11 297,025.12 5% 2-3 年 972,455.86 12.82 232,340.86 740,115.00 23.89% 3-5 年 2,645,815.69 34.89 356,566.70 2,289,248.99 13.48% 5 年以上 511,673.06 6.75 511,673.06 - 100% 合计 7,583,079.92 100 1,116,208.73 6,466,871.19 (2) 本期全额计提坏账准备 客户名称 账面余额 计提原因 广东东山公司旭芳贸易部 511,673.06 账龄 5 年以上 (3) 坏账准备 项目 坏账准备金额 期初数 1,116,208.73 本期计提数 1,009,206.91 本期转出数 1,402,490.21 期末数 722,925.43 (4)无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (5)前五名欠款单位金额合计： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位金额合计 29,778,517.17 82.47% 3,484,647.85 45.95% 6、其他应收款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金 占总金额 坏 账 账 面 坏账准备 额 的比例(%) 准备金 价 值 计提比例 (原发生数) 1 年以内 6,911,841.97 13.97% - 6,911,841.97 - 1-2 年 3,138,306.83 6.34% 156,915.34 2,981,391.49 5% 2-3 年 10,115,615.66 20.44% 714,443.46 9,401,172.20 7% 3-5 年 27,346,384.59 54.87% 3,506,804.73 23,839,579.86 12% 5 年以上 2,165,442.17 4.38% 2,165,442.17 - 100% 合计 49,677,591.22 100.00% 6,543,605.70 43,133,985.52 - 28 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 账龄 期初数 金 额 占总金额 坏 账 账 面 坏账准备 (原发生数) 的比例(%) 准备金 价 值 计提比例 1 年以内 47,069,483.29 43.06 - 47,069,483.29 - 1-2 年 11,917,499.15 10.90 553,988.14 11,363,511.01 4.65% 2-3 年 4,597,733.44 4.21 1,250,048.28 3,347,685.16 27.19% 3-5 年 31,375,950.43 28.71 2,235,733.13 29,140,217.30 7.13% 5 年以上 14,343,018.39 13.12 14,343,018.39 - 100% 合计 109,303,684.70 100.00 18,382,787.94 90,920,896.76 - (2) 金额较大的其他应收款： 性质及内容 期末金额 所占比例 上海闵行资产经营公司 21,862,586.80 44% (3)本期全额计提坏账准备 客户名称 账面余额 计提原因 上海市虹口区广中菜场 2,125,000.00 5 年以上 其他 40,442.17 5 年以上 合计 2,165,442.17 (4) 坏账准备 项目 坏账准备金额 期初数 18,382,787.94 本期计提数 9,326,937.57 本期转出数 21,166,119.81 期末数 6,543,605.70 (5) 无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (6) 前五名欠款单位金额合计： 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名欠款单位金额合计 32,907,926.80 66.24 74,672,586.80 68.31 7、预付账款 (1) 账面价值 单位 期末数 期初数 余额 比例 余额 比例 1 年以内 45,014,775.79 100% 49,004,470.01 99.62% 29 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 3 年以上 - - 187,518.00 0.38% 合计 45,014,775.79 100% 49,191,988.01 100% (2) 金额较大的预付账款： 期末数 性质与内容 金额 比例 浙江舜杰建筑工程有限公司 20,000,000.00 44.43% 预付工程款 上海新桥经济联合总公司 12,000,000.00 26.66% 预付购地款 扬州琼花玻璃仪器公司 3,000,000.00 6.67% 预付货款 无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 8、存货 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 金 额 跌 价 账 面 金 额 跌 价 账 面 准 备 价 值 准 备 价 值 原材料 853,116.75 7,921.61 845,195.14 1,329,651.63 11,869.48 1,317,782.15 包装物 357,909.68 268,421.70 89,487.98 592,914.19 126,731.50 466,182.69 低值易耗品 77,271.08 - 77,271.08 25,159.70 - 25,159.70 工程施工 - - - 749,314.40 - 749,314.40 在产品 1,038,345.09 - 1,038,345.09 660,494.03 - 660,494.03 产成品 7,027,041.33 1,070,518.77 5,956,522.56 3,187,525.32 389,380.24 2,798,145.08 房地产项目 ---房地产开发成本 400,293,901.13 - 400,293,901.13 343,763,262.63 - 343,763,262.63 ---房地产开发产品 152,097,374.73 10,000,000.00 142,097,374.73 3,624,748.37 - 3,624,748.37 合计 561,744,959.79 11,346,862.08 550,398,097.71 353,933,070.27 527,981.22 353,405,089.05 (2)其他应披露事项： (A)开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末数 期初数 金海岸花园 2001-7-18 2003-5 330,000,000.00 251,438,614.55 83,945,230.80 心仪雅苑 2001-4-1 2002-12 133,806,800.00 - 32,879,021.44 四川北路 82 号地块项目 2003-7-1 待定 待定 77,708,123.37 - 太阳山大厦基地 待定 待定 待定 71,147,163.21 72,124,206.87 华一新城 - - - - 138,814,803.52 莘建路以北地块 - - - - 16,000,000.00 合计 - - - 400,293,901.13 343,763,262.63 30 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 (B)开发产品 项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数 和泰玫瑰园 2000-6 3,624,748.37 - 3,624,748.37 - 华一新城 2002-12 194,862,508.72 61,831,291.00 133,031,217.72 心仪雅苑 2002-12 - 103,469,931.23 84,403,774.22 19,066,157.01 合计 3,624,748.37 298,332,439.95 149,859,813.59 152,097,374.73 9、待摊费用 类别 期末结存的原因 期末数 期初数 保险费 预付 2003 年车辆保险费 18,931.97 3,666.36 船舶修理费 没有到受益期 387,209.50 948,140.14 养路费 预付 2003 年养路费 15,351.50 20,748.00 印花税 - 12,993.60 其他 预付 2003 年报刊订阅费 3,012.00 - 合计 - 424,504.97 985,548.10 10、长期股权投资 (1) 账面价值 项 目 期末数 期初数 期末 股权投 减值 账面 期初 股权投 减值 账面 余额 资差额 准备 价值 余额 资差额 准备 价值 股票投资 1,123,600.00 - - 1,123,600.00 1,123,600.00 - - 1,123,600.00 子公司 - 4,664,602.02 - 4,664,602.02 - 6,690,517.02 1,000,000.00 5,690,517.02 合营企业 140,000.00 - 140,000.00 - 140,000.00 - 140,000.00 - 联营企业 3,524,143.92 - 276,338.56 3,247,805.36 12,262,399.44 - - 12,262,399.44 其他股权投资 15,092,900.00 - - 15,092,900.00 14,362,620.00 - - 14,362,620.00 合计 19,880,643.92 4,664,602.02 416,338.56 24,128,907.38 27,888,619.44 6,690,517.02 1,140,000.00 33,439,136.46 (2)股票投资 被投资公司名称 股份类别 流通股代码 股票数量 初始投资额 期末余额 亚通股份 社会法人股 600692 158,400 股 264,000.00 264,000.00 新锦江 社会法人股 600650 104,544 股 289,200.00 289,200.00 爱建股份 社会法人股 600643 10,417 股 35,000.00 35,000.00 华联商厦 社会法人股 600632 143,748 股 371,200.00 371,200.00 新黄浦 社会法人股 600638 70,200 股 164,200.00 164,200.00 合计 - - 1,123,600.00 1,123,600.00 (3)合营企业、联营企业及其他股权投资 31 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 初始投 累计权益 注册资本比例 资金额 合营企业 上海红鹰快餐包厂 1989-2004 50% 140,000.00 140,000.00 合营企业合计 - - 140,000.00 140,000.00 联营企业 上海金山泰铁龙食品有限公司 1996-2008 20% 470,000.00 276,338.56 上海绿宇环保股份有限公司 1999-2009 38% 4,560,000.00 3,247,805.36 联营企业合计 - - 5,030,000.00 3,524,143.92 其他股权投资 上海康宸房地产开发有限公司 无期限 18% 1,800,000.00 1,800,000.00 上海绿地(集团)有限公司 无期限 2.55% 6,000,000.00 6,000,000.00 上海银行 无期限 - 635,900.00 635,900.00 上海人工半岛建设发展有限公司 2000-2011 4.17% 6,277,000.00 6,277,000.00 上海广得利汽车销售公司 --- 200,000.00 200,000.00 上海蓝色联盟公司 无期限 5% 30,000.00 30,000.00 上海中强出租汽车专营销售服务有限公司 无期限 5% 150,000.00 150,000.00 其他股权投资合计 - - 15,092,900.00 15,092,900.00 合计 - - 20,262,900.00 18,757,043.92 (4)长期股权投资权益法核算项目 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 本期被投资单 本期分得 期末余额 加投资 少投资 位权益增减额 现金红利 合营企业 上海红鹰快餐包厂 140,000.00 - - - - 140,000.00 联营企业 上海金山泰铁龙食品有限公司 276,338.56 - - - - 276,338.56 上海绿宇环保制品有限公司 3,247,805.36 - - - - 3,247,805.36 上海博文房地产有限公司 8,738,255.52 - 5,779,200.84 - 2,959,054.68 - 合计 12,402,399.44 - 5,779,200.84 - 2,959,054.68 3,664,143.92 (5)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余金额 上海南方综合物流园区管理有限公司 7,500,000.00 溢价购入 10 年 651,636.00 1,961,118.98 5,538,881.02 上海心仪房地产经营有限公司 500,000.00 溢价购入 10 年 50,003.00 50,003.00 449,997.00 上海天宸物流有限公司 -1,324,276.00 土地溢价投资 10 年 - - -1,324,276.00 合计 6,675,724.00 701,639.00 2,011,121.98 4,664,602.02 32 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 (6)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 期末数 计提原因 上海太阳山经济发展有限公司 1,000,000.00 - 1,000,000.00 - --- 上海红鹰快餐包厂 140,000.00 - - 140,000.00 财务状况恶化 上海金山泰铁龙食品有限公司 - 276,338.56 - 276,338.56 财务状况恶化 合计 1,140,000.00 276,338.56 1,000,000.00 416,338.56 11、固定资产、累计折旧 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋及建筑物 119,151,022.00 97,987,923.64 -56,982,392.40 160,156,553.24 机器设备 18,248,413.24 1,628,617.00 -1,001,824.55 18,875,205.69 运输设备 92,298,555.56 10,646,296.49 -7,764,187.04 95,180,665.01 电子设备 10,346,840.10 5,709,610.08 -5,416,956.41 10,639,493.77 其它设备 1,174,953.50 98,200.00 -99,135.21 1,174,018.29 合计 241,219,784.40 116,070,647.21 -71,264,495.61 286,025,936.00 累计折旧 房屋及建筑物 17,493,937.94 4,732,424.10 13,735,304.31 8,491,057.73 机器设备 4,222,645.98 2,618,592.39 755,265.13 6,140,638.59 运输设备 28,397,700.28 11,464,935.37 5,558,370.99 34,296,931.76 电子设备 5,027,230.67 870,402.34 2,213,585.79 3,629,966.12 其他设备 898,568.11 107,259.57 218,408.56 794,167.77 合计 56,040,082.98 19,793,613.77 22,480,934.78 53,352,761.97 净值 185,179,701.42 232,673,174.03 12、固定资产减值准备 类别 期初数 本期计提数 在建工程转入 本期转回数 期末数 计提原因 房屋及建筑物 58,969.38 - 9,000,000.00 - 9,058,969.38 设施过时 机器设备 4,095,324.09 499,823.07 - - 4,595,147.16 设备陈旧 运输设备 6,543,552.32 232,096.80 - 40,236.56 6,735,412.56 营运车辆超过使用年限 其它设备 2,975,220.65 308,159.74 - 3,253,855.13 29,525.26 市价大幅度降低 合计 13,673,066.44 1,040,079.61 9,000,000.00 3,294,091.69 20,419,054.36 13、在建工程 (1) 账面价值 类别 期末数 期初数 原值 174,074,795.83 225,505,361.40 减：减值准备 - -13,623,972.51 账面价值 174,074,795.83 211,881,388.89 (2) 增减变动 33 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 工程名称 期初数 本期增加 本 期 转 入 其他减少数 期末数 本期利息 固定资产数 资本化率 科昌大厦 5,155,842.00 - 5,155,842.00 - - - 和泰玫瑰园地下车库 4,623,972.51 - - 4,623,972.51 - - 梅陇冷库 22,267,037.21 - 22,267,037.21 - - - 其中：借款费用资本化 10,828,207.10 - - - 机修厂 564,891.07 136,318.38 2,840.88 698,368.57 - - 教育设施改造 6,000.00 - 6,000.00 - - - 南方停车场基建工程 184,700,597.25 70,203,905.55 64,500,000.00 25,423,200.00 164,981,302.80 - 其中：借款费用资本化 8,098,349.45 9,473,541.12 2,828,055.50 1,114,701.09 13,629,133.98 8.26% 天宸药业 GMP 厂房改造 8,187,021.36 798,371.67 - - 8,985,393.03 - 客运改建 - 108,100.00 - - 108,100.00 - 合计 225,505,361.40 71,246,695.60 91,931,720.09 30,745,541.08 174,074,795.83 - 14、无形资产 (1) 账面净值 期末数 期初数 账面原值 228,152,995.65 225,186,582.19 减值准备 - - 账面净值 228,152,995.65 225,186,582.19 (2) 增减变动 项目 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 土地使用权 154,277,464.24 75,151,000.00 4,349,988.88 66,262,538.18 158,815,937.18 车牌使用权 70,428,244.29 - 1,504,959.48 - 68,923,284.81 技术转让费 474,373.66 - 60,600.00 - 413,773.66 软件 6,500.00 - 6,500.00 - - 合计 225,186,582.19 75,151,000.00 5,922,048.36 66,262,538.18 228,152,995.65 本期转出数：结转出售的康桥土地使用权摊余成本 39,890,014.18 元；以南汇朝阳农场 土地使用权对外投资，账面摊余价值 26,372,524.00 元。 (3) 其他资料 项目 取得方式 原始金额 累计摊销额 期末数 剩余摊余月份 土地使用权 芦潮港外滩涂 21 丘 500 亩 购买 26,340,000.00 1,060,008.00 25,279,992.00 576 芦潮港外滩涂 21 丘 600 亩 购买 33,110,000.00 717,379.00 32,392,621.00 587 南汇朝阳农场 3 街坊 302 亩 抵债 32,891,000.00 - 32,891,000.00 588 莘建路地块 购买 16,000,000.00 320,000.00 15,680,000.00 588 34 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 浦东新区孙桥镇十村 96 丘 购买 29,057,682.00 1,846,605.25 27,211,076.75 547 南方停车场土地 购买 25,423,200.00 61,952.57 25,361,247.43 598 合计 162,821,882.00 4,005,944.82 158,815,937.18 15、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 装修费 36,211,169.48 8,774,876.27 6,000,000.00 3,876,747.76 1,483,945.09 9,414,183.42 开办费 9,446,773.43 6,914,893.29 2,531,880.14 9,384,076.24 - 62,697.19 修理费 14,814.01 40,890.89 - 26,076.88 14,814.01 - 租入固定资产改良 9,299,155.43 5,196,683.93 - 554,159.16 - 4,642,524.77 其它 364,135.20 72,827.04 - 72,827.04 - - 合计 55,336,047.55 21,000,171.42 8,531,880.14 13,913,887.08 1,498,759.10 14,119,405.38 16、短期借款 类别 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 保证借款 551,500,000.00 498,200,000.00 17、一年内到期的长期借款 类别 贷款金额 年利率 贷款人 到期日 保证借款 50,000,000.00 6.534% 农业银行金山支行 2003-11-15 抵押借款 20,000,000.00 6.534% 农业银行金山支行 2003-8-20 合计 70,000,000.00 - - - 抵押物：上海金山区石化 15 街坊 7 丘土地使用权，沪房地金字（2001）第 6278 号。 18、应付票据 种类 期末数 到期日 商业承汇汇票 １，４３５，０００．００ ２００３－４－２９ 商业承汇汇票 ２，９１５，０００．００ ２００３－１－２１ 合计 ４，３５０，０００．００ 19、应付账款 49,832,529.89 无账龄超过 3 年以上的大额应付账款。 无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 20、预收账款 账龄 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 105,701,367.01 9,035,461.54 1 年以上 - - 合计 105,701,367.01 9,035,461.54 其中，上海绿地(集团)有限公司预付康桥地块的动拆迁补偿费 53,596,896.50 元。 35 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 其中房地产预收款： 项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例 心仪雅苑 9,483,439.60 - 2002-12 90% 金海岸花园 20,944,824.27 - 2003-4 20% 华一新城 4,802,612.60 - 2002-12 90% 和泰玫瑰园 - 1,573,800.00 2001-12 100% 合计 35,230,876.47 1,573,800.00 无欠持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 21、应付股利 项目 期末数 期初数 应付普通股股利 14,309,860.24 8,544,313.79 本年度支付 2001 年现金红利 4,905,426.55 元；根据董事会通过的 2002 年度利润分配方 案，以公司 2002 年年末股份总数 266,774,325 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股， 每 10 股送现金红利 0.40 元。 22、应交税金 税种 法定税率 期末数 期初数 营业税 营业收入的 5% 14,313,308.23 1,248,891.50 城市建设税 流转税的 7% 639,872.63 34,258.46 所得税 应纳税所得额的 33% 16,681,859.38 7,206,688.81 增值税 17% -572,724.66 -205,763.94 个人所得税 按法定税率 115,896.29 82,729.23 土地增值税 按法定税率 545,000.00 - 合计 31,723,211.87 8,366,804.06 23、其他应交款 项目 期末余额 期初余额 计缴标准 教育费附加 429,337.63 37,324.97 流转税的 3% 堤防维护费 32,817.41 -11,462.42 流转税的 1% 义务兵优待金 9,845.23 29,338.90 流转税的 0.3% 河道管理费 117,212.59 1,480.30 流转税的 1% 合计 589,212.86 56,681.75 24、其他应付款 122,008,592.36 无账龄超过 3 年的大额其他应付款。 无欠持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项： 金额较大的其他应付款： 36 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 性质及内容 期末数 上海同瑞房地产开发有限公司往来款 55,000,000.00 25、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 利息等 尚未支付 215,405.05 41,125.73 26、长期借款 借款条件 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 保证借款 163,000,000.00 220,000,000.00 抵押借款 - 30,000,000.00 合计 163,000,000.00 250,000,000.00 27、股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 期末数 配股 送股 其他 小计 一、尚未流通股份 1、发起人股份 28,480,788 28,480,788 其中：境内法人持有股份 28,480,788 28,480,788 外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 157,828,050 157,828,050 尚未流通股份合计 186,308,838 186,308,838 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 80,465,487 80,465,487 2、其他 已流通股份合计 80,465,487 80,465,487 三、股份总数 266,774,325 266,774,325 28、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 42,464,909.92 - - 42,464,909.92 股权投资准备 30,216,950.00 - - 30,216,950.00 合计 72,681,859.92 - - 72,681,859.92 37 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 29、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 16,870,069.69 8,170,448.77 - 25,040,518.46 任意盈余公积 - - - - 法定公益金 13,699,934.35 4,085,224.38 - 17,785,158.73 合计 30,570,004.04 12,255,673.15 - 42,825,677.19 30、未分配利润 本期净利润 80,624,487.68 加：年初未分配利润 12,786,045.23 可供分配的利润 93,410,532.91 减：提取法定盈余公积 8,170,448.77 提取法定公益金 4,085,224.38 可供投资者分配的利润 81,154,859.76 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 10,670,973.00 转作股本的普通股股利 - 期末未分配利润 70,483,886.76 根据董事会通过的 2002 年度利润分配方案，按照 2002 年度母公司实现的净利润 81,704,487.68 元提取 5%的法定公益金，提取 10%的法定盈余公积金，每股派发现金红利 0.04 元，共计 22,926,646.15 元。 31、主营业务收入及主营业务成本 (1) 主营业务的种类： 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 房产收入 318,520,152.80 162,825,082.37 98,593,413.68 84,571,035.60 驾驶员培训 25,000,769.40 14,355,185.46 30,537,115.53 15,748,314.51 物业管理 1,414,178.63 804,983.47 970,863.07 480,712.03 运输及客运 57,702,372.60 36,926,056.10 53,936,447.82 33,961,102.68 制药 2,016,331.72 1,939,758.43 565,058.47 470,859.44 租赁 2,000,745.90 1,198,648.24 3,864,720.00 2,751,888.04 信息开发 16,216,740.85 14,186,972.59 7,180,667.00 402,218.28 物流 38,493,903.99 34,528,381.37 - - 停车场 2,721,186.00 2,687,383.87 - - 38 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 建筑与装潢 5,976,239.96 3,827,139.10 - - 其它 - - 41,152.78 39,114.28 合计 470,062,621.85 273,279,591.00 195,689,438.35 138,425,244.86 (2) 分行业、地区的主营业务情况：本公司的销售收入均为上海地区收入。 (3) 公司前五名销售客户销售总额及比例： 本期 销售额 占公司全部销售收入的比例 向前五名客户销售总额及比例 258,795,586.17 55% 32、主营业务税金及附加 税种 本期 上期 计缴标准 营业税 19,263,098.95 7,830,221.75 营业收入的 5% 城建税 816,619.85 316,044.29 流转税的 7% 教育费附加 579,640.47 234,433.03 流转税的 3% 河道管理费 167.70 - 流转税的 1% 合计 20,659,526.97 8,380,699.07 33、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 其他业务利润 本期 上期 本期 上期 本期 上期 材料销售 624,971.00 - 36,027.24 - 588,943.76 - 租赁收入 1,526,342.59 311,594.10 130,807.13 8,379.11 1,395,535.46 303,214.99 班车收入 - 179,300.00 - - 0.00 179,300.00 代理收入 3,162.00 28,430.21 166.68 - 2,995.32 28,430.21 劳务收入 1,200,000.00 - 682,655.99 - 517,344.01 - 其他收入 80,719.14 370,307.80 4,203.12 51,004.78 76,516.02 319,303.02 合计 3,435,194.73 889,632.11 853,860.16 59,383.89 2,581,334.57 830,248.22 34、财务费用 类别 本期 上期 利息支出 32,496,750.09 16,642,121.28 减：利息收入 -454,058.74 -1,420,579.41 汇兑损失 - - 其他 9,986.72 - 合计 32,052,678.07 15,221,541.87 39 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 35、投资收益 项目 本期 上期 股票投资收益 95,483.38 - 债券投资收益 - 1,750,000.00 联营或合营公司分配来的利润 7,093,996.53 6,522,752.61 计提的跌价准备转回 758,050.86 -6,276.54 股权投资差额摊销 -701,639.00 -1,532,482.98 股权转让收益 - 18,222,026.00 合计 7,245,891.77 24,956,019.09 投资收益的汇回不存在重大限制。 36、补贴收入 8,142,549.28 类别 本期 上期 财政奖励 8,142,549.28 12,064,134.69 37、营业外收入 主要项目类别 本期 上期 处理固定资产净收益 38,907.69 63,102.77 罚款净收益 85,913.08 141,212.35 动拆迁补偿收入* 18,200,000.00 - 其他 45,612.76 185,023.88 合计 18,370,433.53 389,339.00 *：子公司上海金行建筑工程有限公司为南汇康桥秀南村 4/2 丘土地地上建筑物动拆迁收 到人员安置补偿款 18,200,000.00 元。 38、营业外支出 主要项目类别 本期 上期 固定资产清理损失 38,970.19 126,781.48 罚款 19,299.70 3,833.40 滞纳金 - 25,427.06 固定资产减值准备 1,040,079.61 - 税金 919,100.00 - 其他 4,388.07 226,474.69 合计 2,021,837.57 382,516.63 40 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币） 1、其他应收款 (1) 账面价值 账龄 期末数 金 额 占总金额 坏 账 账 面 坏账准备 (原发生数) 的比例(%) 准备金 价 值 计提比例 1 年以内 125,648,250.67 81.33 125,648,250.67 - 1－2 年 426,000.00 0.28 21,300.00 404,700.00 5% 2－3 年 841,654.00 0.54 42,082.70 799,571.30 5% 3-4 年 - - - - 8% 4-5 年 25,412,586.80 16.45 2,033,006.94 23,379,579.86 8% 5 年以上 2,165,442.17 1.40 2,165,442.17 - 100% 合计 154,493,933.64 100 4,261,831.81 150,232,101.83 - 账龄 期初数 金 额 占总金额 坏 账 账 面 坏账准备 (原发生数) 的比例(%) 准备金 价 值 计提比例 1 年以内 187,386,394.29 79.84 - 187,386,394.29 - 1-2 年 7,685,990.92 3.28 384,299.55 7,301,691.37 5% 2-3 年 2,546,863.87 1.09 127,343.19 2,419,520.68 5% 3 年以上 23,967,086.80 10.21 1,917,366.94 22,049,719.86 8% 4-5 年 - - - 0 8% 5 年以上 13,096,738.60 5.58 13,096,738.60 0 100% 合计 234,683,074.48 100 15,525,748.28 219,157,326.20 - (2)无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3)大额其他应收款内容 内容 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 与子公司往来款 122,581,073.17 81% 89,661,963.29 62% 41 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 2、长期股权投资 (1) 账面价值 项目 期末数 期初数 期末余额 股权投 减值 账面价值 期初余额 股权投 减值 账面价值 资差额 准备 资差额 准备 股票投资 752,400.00 - - 752,400.00 752,400.00 - - 752,400.00 子公司 488,650,143.50 4,664,602.02 - 493,314,745.52 380,188,947.92 6,690,517.02 1,000,000.00 385,879,464.94 合营企业 140,000.00 - 140,000.00 - 140,000.00 - 140,000.00 - 其他股权 14,712,900.00 - - 14,712,900.00 13,982,620.00 - - 13,982,620.00 投资 合计 504,255,443.50 4,664,602.02 140,000.00 508,780,045.52 395,063,967.92 6,690,517.02 1,140,000.00 400,614,484.94 (2) 股票投资 被投资公司名称 股份类别 流通股代码 股票数量 初始投资额 期末余额 亚通股份 社会法人股 600692 158,400 股 264,000 264,000 新锦江 社会法人股 600650 104,544 股 289,200 289,200 爱建股份 社会法人股 600643 10,417 股 35,000 35,000 新黄浦 社会法人股 600638 70,200 股 164,200 164,200 合计 - - 752,400.00 752,400.00 (3) 子公司、合营企业及其他股权投资 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 初始投资金额 子公司 上海联农房产有限公司 100.00% 40,000,000.00 上海和泰房地产开发有限公司 90.00% 45,000,000.00 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 89.55% 30,000,000.00 上海天宸客运有限公司 90.00% 27,000,000.00 上海天宸药业有限公司 90.00% 45,270,000.00 上海天宸浦东发展有限公司 100.00% 80,000,000.00 上海和泰航运有限公司 65.00% 6,500,000.00 上海联农物业管理公司 20.00% 1,000,000.00 上海天宸物业管理有限公司 83.33% 5,000,000.00 上海心仪房地产经营有限公司 75.00% 15,000,000.00 上海天宸信息科技开发有限公司 70.00% 1,400,000.00 上海金行建筑工程有限公司 64.94% 10,000,000.00 上海南方综合物流中心有限公司 85.00% 17,000,000.00 42 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 上海太阳山经济发展有限责任公司 70.00% 7,000,000.00 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 初始投资金额 上海南方综合物流园区管理有限公司 75.00% 37,500,000.00 上海天宸物流有限公司 68.00% 26,860,000.00 上海松宸房地产开发有限公司 75.00% 6,000,000.00 子公司合计 400,530,000.00 合营企业 上海红鹰快餐包厂 50.00% 140,000.00 合营企业合计 140,000.00 其他股权投资 上海绿地（集团）有限公司 2.55% 6,000,000.00 上海银行 635,900.00 上海康宸房地产开发有限公司 18% 1,800,000.00 上海人工半岛建设发展有限公司 4.17% 6,277,000.00 其他股权投资合计 14,712,900.00 合计 415,382,900.00 (4)长期股权投资权益法核算项目： 被投资单位名称 期初余额 本期增加投资 本期被投资单 本期分得 期末余额 位权益增减额 现金红利 子公司 上海联农房产有限公司 43,692,016.43 - -10,137,171.41 3,692,016.43 29,862,828.59 上海和泰房地产开发有限公司 19,640,340.73 33,000,000.00 1,452,018.34 7,640,340.73 46,452,018.34 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 32,586,569.35 - 58,235,295.83 2,586,569.35 88,235,295.83 上海天宸客运有限公司 36,536,845.57 - 12,555,554.01 9,536,845.57 39,555,554.01 上海天宸药业有限公司 36,376,229.00 - -11,835,904.83 - 24,540,324.17 上海天宸浦东发展有限公司 80,183,565.95 - -7,033,128.76 183,565.95 72,966,871.24 上海和泰航运有限公司 6,844,784.45 - 877,141.81 344,784.45 7,377,141.81 上海联农物业管理公司 113,749.46 - -518,383.23 - -404,633.77 上海天宸物业管理有限公司 60,874.56 5,000,000.00 9,748.98 60,874.56 5,009,748.98 上海联农建筑装潢工程公司 528.44 - 31,858.23 528.44 31,858.23 上海心仪房地产经营有限公司 15,000,000.00 - 12,710,643.36 - 27,710,643.36 上海天宸信息科技开发有限公司 7,460,686.91 - 15,758.15 6,060,686.91 1,415,758.15 上海金行建筑工程有限公司 10,000,000.00 - 18,697,310.31 - 28,697,310.31 上海南方综合物流中心有限公司 17,000,000.00 - 913,744.66 - 17,913,744.66 上海太阳山经济发展有限责任公司 37,192,757.07 - 379,290.27 - 37,572,047.34 43 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 上海南方综合物流园区管理有限公司 37,500,000.00 - -8,646,367.75 - 28,853,632.25 上海天宸物流有限公司 - 26,860,000.00 - - 26,860,000.00 上海松宸房地产开发有限公司 - 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 合计 380,188,947.92 70,860,000.00 67,707,407.97 30,106,212.39 488,650,143.50 (5) 股权投资差额 公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销 累计摊销 摊余金额 子公司 上海天宸物流有限公司 -1,324,276.00 以土地溢价投资 10 年 - - -1,324,276.00 上海南方综合物流园区管理有限公司 7,500,000.00 溢价购买股权 10 年 651,636.00 1,961,118.98 5,538,881.02 上海心仪房地产经营有限公司 500,000.00 溢价购买股权 10 年 50,003.00 50,003.00 449,997.00 合计 6,675,724.00 701,639.00 2,011,121.98 4,664,602.02 3、投资收益 项目 本期 股票投资收益 65,152.55 债权投资收益 - 联营或合营公司分配来的利润 5,878,993.60 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 67,707,407.97 股权投资差额摊销 -701,639.00 减值准备冲回 1,000,000.00 股权转让收益 - 合计 73,949,915.12 投资收益汇回不存在重大限制。 4、主营业务收入及主营业务成本 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 房地产销售收入 99,017,792.00 39,890,014.18 - - 合计 99,017,792.00 39,890,014.18 - - 44 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 七、关联方关系及其交易 （单位：人民币） （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法 业关系 或 类 型 定 代表人 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 上海市闵行区 房地产开发 第一大股东 有限责任公司 叶立润 上海联农房产有限公司 上海市闵行区 房地产开发 子公司 股份制企业 秦同荫 上海和泰房地产开发有限公司 上海市闵行区 房地产开发 子公司 有限责任公司 秦同荫 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 上海市南汇区 驾驶员培训 子公司 股份制企业 毛锦明 上海天宸客运有限公司 上海市南汇区 客运 子公司 有限责任公司 王建国 上海天宸药业有限公司 上海市区东新区 药业 子公司 有限责任公司 叶宗男 上海天宸浦东发展有限公司 上海市区东新区 房屋租赁 子公司 股份制企业 褚正昌 上海和泰航运有限公司 上海市闵行区 航运 子公司 有限责任公司 庄 桦 上海联农物业管理公司 上海市闵行区 物业管理 子公司 有限责任公司 秦同荫 上海天宸物业管理有限公司 上海市虹口区 物业管理 子公司 有限责任公司 王鑫亚 上海联农建筑装潢工程公司 上海事青浦区 建筑装潢 子公司 有限责任公司 陈朝霞 上海心仪房地产经营有限公司 上海市杨浦区 房地产开发 子公司 有限责任公司 褚正昌 上海天宸信息科技开发有限公司 上海市南汇区 信息开发 子公司 有限责任公司 叶宗男 上海金行建筑工程有限公司 上海市金山区 建筑工程 子公司 有限责任公司 褚正昌 上海南方综合物流中心有限公司 上海市松江区 物流 子公司 有限责任公司 叶宗男 上海太阳山经济发展有限责任公司 上海市闸北区 房地产开发 子公司 有限责任公司 褚正昌 上海南方综合物流园区管理有限公司 上海市闵行区 物流管理 子公司 有限责任公司 叶宗男 上海天宸物流有限公司 上海市南汇区 物流 子公司 有限责任公司 叶宗男 上海松宸房地产开发有限公司 上海市松江区 房地产开发 子公司 有限责任公司 叶宗男 上海宸星房地产开发有限公司 上海市金山区 房地产开发 子公司 有限责任公司 褚正昌 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（万元） 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海仲盛虹桥房地产开发有限公司 25,000 - - 25,000 上海联农房产有限公司 4,000 - - 4,000 上海和泰房地产开发有限公司 1,500 3,500 - 5,000 上海联农机动车驾驶员培训有限责任 3,350 - - 3,350 上海天宸客运有限公司 3,000 - - 3,000 上海天宸药业有限公司 5,030 - - 5,030 上海天宸浦东发展有限公司 8,000 - - 8,000 上海和泰航运有限公司 1,000 - - 1,000 上海联农物业管理公司 500 - - 500 45 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海天宸物业管理有限公司 100 500 - 600 上海联农建筑装潢工程公司 120 - - 120 上海心仪房地产经营有限公司 2,000 - - 2,000 上海天宸信息科技开发有限公司 200 - - 200 上海金行建筑工程有限公司 1,540 - - 1,540 上海南方综合物流中心有限公司 2,000 - - 2,000 上海太阳山经济发展有限责任公司 1,000 - - 1,000 上海南方综合物流园区管理有限公司 5,000 - - 5,000 上海天宸物流有限公司 0.00 3,950 - 3,950 上海松宸房地产开发有限公司 0.00 800 - 800 上海宸星房地产开发有限公司 4,000 - - 4,000 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少数 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海联农房产有限公司 4,000 100 - - - 4,000 100 上海和泰房地产开发有限公司 1,200 90 3,300 - - 4,500 90 上海联农机动车驾驶员培训有限责任公司 3,000 89.5 - - - 3,000 89.55 上海天宸客运有限公司 2,700 90 - - - 2,700 90 上海天宸药业有限公司 4,527 90 - - - 4,527 90 上海天宸浦东发展有限公司 8,000 100 - - - 8,000 100 上海和泰航运有限公司 650 65 - - - 650 65 上海联农物业管理公司 100 20 - - - 100 20 上海天宸物业管理有限公司 - 0 500 83 - - 500 83 上海心仪房地产经营有限公司 1,500 75 - - - 1,500 75 上海天宸信息科技开发有限公司 140 70 - - - 140 70 上海金行建筑工程有限公司 1,000 64 - - - 1,000 64 上海南方综合物流中心有限公司 1,700 85 - - - 1,700 85 上海太阳山经济发展有限责任公司 700 70 - - - 700 70 上海南方综合物流园区管理有限公司 3,750 75 - - - 3,750 75 上海天宸物流有限公司 - 68 2,686 68 - - 2,686 68 上海松宸房地产开发有限公司 - 75 600 75 - - 600 75 合计 32,967 7,086 - - - 40,053 4、存在控制关系的关联方交易 (1) 采购货物 公司本期未向存在控制关系的关联方采购货物。 (2) 销售货物 公司本期未向存在控制关系的关联方销售货物。 (3) 无关联方应收、应付款项余额。 （二）不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海康宸房地产开发有限公司 其他股权投资企业 46 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 2、不存在控制关系的关联方交易 (1) 采购货物 公司本期未向不存在控制关系的关联方采购货物。 (2) 销售货物 本期母公司向上海康宸房地产开发有限公司转让公司拥有的由上海联农驾驶员培训 有限公司使用的上海南汇区康桥镇秀南村 4/2 丘土地使用权，转让价格 79,017,792.00 元， 账面成本 39,890,014.18 元，已结转相应的收入与成本；同时上海康宸房地产有限公司与上 海联农驾驶员培训有限公司签订《补偿协议》，对该地块上的房地产搬迁进行一次性补偿， 补偿金额 109,000,000.00 元，公司账面固定资产成本 44,973,825.69 元，已结转相应的收入与 成本。 (3) 关联方应收、应付款项余额 本期金额 上期金额 其他应收款 上海博文房地产有限公司 - 649,352.14 上海瑞联贴合材料有限公司 - 2,546,863.87 上海绿宇包装股份有限公司 1,356,464.61 1,356,464.61 上海金山泰铁龙食品有限公司 4,130,228.75 4,130,228.75 应收票据 上海瑞联贴合材料有限公司 337,155.87 - （三）其他应披露的事项 无其他应披露的事项。 八、或有事项（单位：人民币元） 本公司为以下公司提供担保： 被担保单位 担保金额 担保期限 上海绿地（集团）有限公司 90,000,000.00 2003-06-25－2003-10-26 合并报表子公司 283,000,000.00 2001-09-25－2008-09-20 合计 373,000,000.00 九、重大承诺事项 公司没有需要说明的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项 1、截止审计报告日，原由公司本部持有的对上海康宸房地产开发有限公司 18%的股 权中的 8%已转让给上海绿地（集团）有限公司，10%转让给上海绿地东部房地产开发有 限公司。至此，上海市天宸股份有限公司已经不再拥有对上海康宸房地产有限公司的股权。 2、公司没有需要说明的其他重大资产负债表的日后事项。 十一、其他重要事项 除了以上已说明的事项外，没有应说明而没有说明的其他重要事项。 47 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：上海市天宸股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 19,498,996.67 10,336,144.48 22,568,610.02 7,266,531.13 其中：应收账款 1,116,208.73 1,009,206.91 1,402,490.21 722,925.43 其他应收款 18,382,787.94 9,326,937.57 21,166,119.81 6,543,605.70 二、短期投资跌价准备合计 0 0 0 0 其中：股票投资 0 债券投资 0 三、存货跌价准备合计 527,981.22 11,303,149.24 484,268.38 11,346,862.08 其中：库存商品 516,111.74 11,303,149.24 484,268.38 11,334,992.60 原材料 11,869.48 11,869.48 四、长期投资减值准备合计 1,140,000.00 276,338.56 1,000,000.00 416,338.56 其中：长期股权投资 1,140,000.00 276,338.56 1,000,000.00 416,338.56 长期债权投资 0 五、固定资产减值准备合计 13,673,066.44 10,040,079.61 3,294,091.69 20,419,054.36 其中：房屋、建筑物 58,969.38 9,000,000.00 9,058,969.38 机器设备 13,614,097.06 1,040,079.61 3,294,091.69 11,360,084.98 六、无形资产减值准备合计 0 0 0 0 其中： 专利权 0 商标权 0 七、在建工程减值准备 13,623,972.51 13,623,972.51 0 八、委托贷款减值准备 0 利润表附表 2002 年 12 月 31 日 全面摊薄净资产 加权平均净资产收 全面摊薄每股收 加权平均每股收益 收益率（%） 益率（%） 益（元/股） （元/股） 报告期利润 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 2002 年 2001 年 主营业务利润 38.899 １２．７７ 41.625 １３．８６４ 0.66 ０．１８３ 0.66 ０．１８３ 营业利润 15.901 ０．３７４ 17.015 ０．４０６ 0.27 ０．００５ 0.27 ０．００５ 净利润 17.807 ８．９１６ 19.055 ９．６８０ 0.302 ０．１２８ 0.302 ０．１２８ 扣除非经常性损益后的净利润 13.207 ５．３７５ 14.133 ５．８３５ 0.224 ０．０７７ 0.224 ０．０７７ 48 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 第十一节 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报 表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿。 董事长：叶立润 上海市天宸股份有限公司 ２００３ 年 ３ 月 ７ 日 49 上海市股份有限公司二 00 二年度会计报表 资产负债表 编制单位：上海市天宸股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 资 产 行次 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 1 271,919,833.74 146,849,579.47 129,109,958.38 54,917,422.63 短期投资 2 300,000.00 应收票据 3 584,574.36 337,155.87 应收股利 4 1,260,000.00 1,260,000.00 598,682.57 应收利息 5 应收账款 6 35,385,627.34 6,466,871.19 其他应收款 7 43,133,985.52 150,232,101.83 90,920,896.76 219,157,326.20 预付账款 8 45,014,775.79 70,000,000.00 49,191,988.01 70,000,000.00 应收补贴款 9 存货 10 550,398,097.71 353,405,089.05 16,000,000.00 待摊费用 11 424,504.97 985,548.10 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 948,421,399.43 368,678,837.17 630,679,034.06 360,074,748.83 长期投资： 长期股权投资 31 24,128,907.38 508,780,045.52 33,439,136.46 400,614,484.94 长期债权投资 32 长期投资合计 33 24,128,907.38 508,780,045.52 33,439,136.46 400,614,484.94 固定资产： 固定资产原价 38 286,025,936.00 47,591,074.42 241,219,784.40 14,116,510.66 减：累计折旧 39 53,352,761.97 3,603,312.56 56,040,082.98 2,417,229.08 固定资产净值 40 232,673,174.03 43,987,761.86 185,179,701.42 11,699,281.58 减:固定资产减值准备 41 20,419,054.36 9,059,483.14 13,673,066.44 59,483.14 固定资产净额 42 212,254,119.67 34,928,278.72 171,506,634.98 11,639,798.44 工程物资 43 在建工程 44 174,074,795.83 211,881,388.89 5,155,842.00 固定资产清理 45 固定资产合计 50 386,328,915.50 34,928,278.72 383,388,023.87 16,795,640.44 无形资产及其他资产 无形资产 51 228,152,995.65 73,352,613.00 225,186,582.19 85,751,019.00 长期待摊费用 52 14,119,405.38 6,327,686.38 14,085,278.13 7,696,500.38 其他长期资产(开办费) 53 6,914,893.29 无形资产及其他资产合计 55 242,272,401.03 79,680,299.38 246,186,753.61 93,447,519.38 递延税项： 递延税项借项 56 资产总计 60 1,601,151,623.34 992,067,460.79 1,293,692,948.00 870,932,393.59 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 资产负债表续表 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日 负债和股东权益 行次 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 ６１ ５５１，５００，０００．００ ４４１，５００，０００．００ ４９８，２００，０００．００ ３５１，５００，０００．００ 应付票据 ６２ ４，３５０，０００．００ 应付帐款 ６３ ４９，８３２，５２９．８９ ８，６９０，２９８．４６ 预收帐款 ６４ １０５，７０１，３６７．０１ ３１，８６４，０６１．００ ９，０３５，４６１．５４ 应付工资 ６５ １００，０００．００ 应付福利费 ６６ ２，７９６，７９１．３１ ２４２，８９２．７９ ２，６２０，６８４．８０ ４２８，３９０．８６ 应付股利 ６７ １４，３０９，８６０．２４ １４，３０９，８６０．２４ ８，５４４，３１３．７９ ８，５４４，３１３．７９ 应交税金 ６８ ３１，７２３，２１１．８７ １１，７１６，３５５．４６ ８，３６６，８０４．０６ ８２２，９３４．１８ 其他应交款 ６９ ５８９，２１２．８６ １９８，０３５．５９ ５６，６８１．７５ 其他应付款 ７０ １２２，００８，５９２．３６ ３８，３９０，５０６．８４ ８７，３６２，８５５．１０ １２６，８２４，５２０．５７ 预提费用 ７１ ２１５，４０５．０５ ４１，１２５．７３ 预计负债 ７２ 一年内到期的长期负债 ７３ ７０，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 其他流动负债 ７３ 流动负债合计 ８０ ９５３，１２６，９７０．５９ ５３８，２２１，７１１．９２ ６３７，９１８，２２５．２３ ４８８，１２０，１５９．４０ 长期负债 长期借款 ８１ １６３，０００，０００．００ ２５０，０００，０００．００ 应付债券 ８２ 长期应付款 ８３ １，０２６．４６ ４６２，４８８．５８ 专项应付款 其他长期负债 ８６ 长期负债合计 ８７ １６３，００１，０２６．４６ ０．００ ２５０，４６２，４８８．５８ ０．００ 递延税项： 递延税款贷项 ８８ 负债合计 ９０ １，１１６，１２７，９９７．０５ ５３８，２２１，７１１．９２ ８８８，３８０，７１３．８１ ４８８，１２０，１５９．４０ 少数股东权益 ３２，２５７，８７７．４２ ２２，５００，０００．００ 股东权益 股本 ９１ ２６６，７７４，３２５．００ ２６６，７７４，３２５．００ ２６６，７７４，３２５．００ ２６６，７７４，３２５．００ 减：已归还投资 ９２ 股本净额 ９３ ２６６，７７４，３２５．００ ２６６，７７４，３２５．００ ２６６，７７４，３２５．００ ２６６，７７４，３２５．００ 资本公积 ９４ ７２，６８１，８５９．９２ ７２，６８１，８５９．９２ ７２，６８１，８５９．９２ ７２，６８１，８５９．９２ 盈余公积 ９５ ４２，８２５，６７７．１９ ４２，８２５，６７７．１９ ３０，５７０，００４．０４ ３０，５７０，００４．０４ 其中：法定公益金 ９６ １７，７８５，１５８．７３ １７，７８５，１５８．７３ １３，６９９，９３４．３５ １３，６９９，９３４．３５ 减：未确认投资损失（合并报表填列） 未分配利润 ９７ ７０，４８３，８８６．７６ ７１，５６３，８８６．７６ １２，７８６，０４５．２３ １２，７８６，０４５．２３ 外币表折算差额 股东权益合计 ９９ ４５２，７６５，７４８．８７ ４５３，８４５，７４８．８７ ３８２，８１２，２３４．１９ ３８２，８１２，２３４．１９ 负债和股东权益总计 １００ １，６０１，１５１，６２３．３４ ９９２，０６７，４６０．７９ １，２９３，６９２，９４８．００ ８７０，９３２，３９３．５９ 单位负责人：叶立润 财务总监：李志鼎 财务负责人：薛明益 制表人：朱亚平 51 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 上海市股份有限公司二 00 二年度会计报表 利润及利润分配表 编制单位：上海市天宸股份有限公司 2002 年 12 月 金额单位：元 项 目 2002 年累计数 2001 年累计数 合并 母公司 合并 母公司 一．主营业务收入 470,062,621.85 99,017,792.00 195,689,438.35 减：主营业务成本 273,279,591.00 39,890,014.18 138,425,244.86 主营业务税金及附加 20,659,526.97 5,445,978.56 8,380,699.07 二．主营业务利润 176,123,503.88 53,681,799.26 48,883,494.42 0.00 加：其他业务利润 2,581,334.57 830,248.22 减： 营业费用 7,338,678.86 9,295,472.97 管理费用 67,320,836.12 17,057,852.74 23,765,743.92 4,543,447.75 财务费用 32,052,678.07 21,739,435.83 15,221,541.87 4,909,389.70 三．营业利润 71,992,645.40 14,884,510.69 1,430,983.88 -9,452,837.45 加：投资收益 7,245,891.77 73,949,915.12 24,956,019.09 44,407,992.40 补贴收入 8,142,549.28 12,064,134.69 营业外收入 18,370,433.53 52.00 389,339.00 减：营业外支出 2,021,837.57 11,238.73 382,516.63 80.80 四．利润总额 103,729,682.41 88,823,239.08 38,457,960.03 34,955,074.15 减：所得税 25,987,317.31 7,118,751.40 4,325,820.06 822,934.18 少数股东权益(合并报表填列) 2,882,122.58 五．净利润 80,624,487.68 81,704,487.68 34,132,139.97 34,132,139.97 加：年初未分配利润 12,786,045.23 12,786,045.23 -27,804,838.76 -27,804,838.76 其他转入 19,581,794.77 19,581,794.77 六、可供分配的利润 93,410,532.91 94,490,532.91 25,909,095.98 25,909,095.98 减：提取法定盈余公积 8,170,448.77 8,170,448.77 3,413,214.00 3,413,214.00 提取法定公益金 4,085,224.38 4,085,224.38 1,706,607.00 1,706,607.00 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 81,154,859.76 82,234,859.76 20,789,274.98 20,789,274.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,670,973.00 10,670,973.00 8,003,229.75 8,003,229.75 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 70,483,886.76 71,563,886.76 12,786,045.23 12,786,045.23 单位负责人：叶立润 财务总监：李志鼎 财务负责人：薛明益 制表人：朱亚平 52 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 上海市股份有限公司二 00 二年度会计报表 现金流量表 编制单位：上海市天宸股份有限公司 2002 年度 金额单位：元 项 目 行次 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ６１３，４３０，３５８．９９ ４６，８１９，３１３．３０ 收到的税费返还 ２ ８，１２６，５４９．２８ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ 经营活动现金流入小计 ５ ６２１，５５６，９０８．２７ ４６，８１９，３１３．３０ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ ３１０，２４２，９８２．４３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ２８，０２２，７７５．７２ ４，６５６，３３１．０９ 支付的各项税费 ８ ２７，９２３，９７２．２７ １，６１０，７１５．７９ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ 经营活动现金流出小计 １０ ３６６，１８９，７３０．４２ ６，２６７，０４６．８８ 经营活动的产生的现金流量净额 １１ ２５５，３６７，１７７．８５ ４０，５５２，２６６．４２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １２ １６，２０７，９７５．５２ ４，２００，０００．００ 取得投资收益所收到的现金 １３ ９，８２８，６３９．９０ ５，９２４，６０６．７３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １４ １，９１６，０６０．００ ２４２．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ 投资活动现金流入小计 １６ ２７，９５２，６７５．４２ １０，１２４，８４８．７３ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ ８６，２２２，６５８．１６ ５５，３８１．００ 投资所支付的现金 １９ １０，３００，０００．００ ５０，０００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ 投资活动现金流出小计 ２２ ９６，５２２，６５８．１６ ５０，０５５，３８１．００ 投资活动产生的现金流量净额 ２５ －６８，５６９，９８２．７４ －３９，９３０，５３２．２７ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２６ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２７ 借款所收到的现金 ２８ １，００１，７０３，０００．００ ６６２，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ 筹资活动现金流入小计 ３０ １，００１，７０３，０００．００ ６６２，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３１ ９８０，４０３，０００．００ ５４２，０００，０００．００ 分配股利、利润或尝付利息所支付的现金 ３２ ６５，２８７，３１９．７５ ２８，６８９，５７７．３１ 其中：支付少数股东的股利 ３３ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ３５ 筹资活动现金流出小计 ３６ １，０４５，６９０，３１９．７５ ５７０，６８９，５７７．３１ 筹资活动产生的现金流量净额 ４０ －４３，９８７，３１９．７５ ９１，３１０，４２２．６９ 四、汇率变动对现金的影响 ４１ 五、现金及现金等价物净增加额 ４２ １４２，８０９，８７５．３６ ９１，９３２，１５６．８４ 53 上海市天宸股份有限公司 2002 年年度报告 补充资料: 项 目 行次 合并 母公司 １． 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以＂－＂号填列） ４３ ８０，６２４，４８７．６８ ８１，７０４，４８７．６８ 加： 少数股东权益（亏损以＂－＂号填列） ４４ －２，８８２，１２２．５８ 减： 未确认的投资损失 ４５ 加：计提的资产减值准备 ４６ ２２，６７９，３７３．３３ ４，２０２，６６７．４０ 固定资产折旧 ４７ １９，７９３，６１３．７７ １，２２８，８０３．４８ 无形资产摊销 ４８ ５，９２２，０４８．３６ ２，８６２，６８２．００ 长期待摊费用摊销 ４９ １３，９１３，８８７．０８ １，３６８，８１４．００ 待摊费用减少（减：增加） ５０ ５２５，２８４．６８ 预提费用增加（减：减少） ５１ １７４，２７９．３２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５２ ６２．５０ １，４０８．００ 固定资产报废损失 ５３ 财务费用 ５４ ３２，４９６，７５０．０９ ２１，９４５，７０２．７８ 投资损失（减：收益） ５５ －７，２４５，８９１．７７ －７３，９４９，９１５．１２ 递延税款贷现（减：借项） ５６ 存货的减少（减：增加） ５７ －１９６，９９３，００８．６６ １６，０００，０００．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５８ １５９，８３８，８６６．９２ ３０，８５１，６１０．１３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ５９ １２６，５１９，５４７．１３ －４５，６６３，９９３．９３ 其他 ６０ 经营活动产生的现金流量净额 ６５ ２５５，３６７，１７７．８５ ４０，５５２，２６６．４２ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 ６６ 一年内到期的可转换公司债券 ６７ 融资租入固定资产 ６８ ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ６９ ２７１，９１９，８３３．７４ １４６，８４９，５７９．４７ 减：现金的期初余额 ７０ １２９，１０９，９５８．３８ ５４，９１７，４２２．６３ 加：现金等价物的期末余额 ７１ 减：现金等价物的期初余额 ７２ 现金及现金等价物净增加额 ７３ １４２，８０９，８７５．３６ ９１，９３２，１５６．８４ 单位负责人：叶立润 财务总监：李志鼎 财务负责人：薛明益 制表人：朱亚平 54