山东海化(000822)2002年年度报告摘要

山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 山东海化股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 颜庆迪董事因工作原因无法出席本次董事会，该董事已委托刘丹萍董事代为出席董 事会并行使表决权。 1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 董事长、总经理 、财务总监郑重声明：保证本报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 山东海化 证券代码 000822 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 地址 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区 邮政编码 262737 公司国际互联网 www.sd-haihua.com 网址 电子信箱 hhgf@haihua.chem.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴炳顺 李光强 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开 山东省潍坊海洋化工高新技术产业开 联系地址 发区 发区 电话 05365329379 05365329931 传真 05365329879 05365329879 电子信箱 wfzqb@wf-public.sd.cninfo.net wfzqb@wf-public.sd.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,882,302,813.60 1,439,028,480.19 30.80% 1,168,186,978.10 利润总额 195,977,864.08 210,765,142.15 -7.02% 185,731,232.88 净利润 135,683,167.12 182,017,028.58 -25.46% 155,083,602.88 扣除非经常性损益 133,354,428.22 137,379,423.34 -2.93% 124,104,220.85 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,997,991,005.27 3,037,381,205.40 -1.30% 2,312,710,409.35 股东权益（不含少 1,741,491,187.32 1,651,452,947.42 5.45% 1,182,857,300.29 数股东权益） 经营活动产生的现 360,964,448.27 252,938,415.50 42.71% 445,421,876.84 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.30 0.40 -25.59% 0.37 净资产收益率 7.79% 11.02% -29.31% 13.25% 扣除非经常性损 益的净利润为基 7.66% 8.32% -7.93% 10.49% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.79 0.00 -- 1.06 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.80 3.60 5.47% 2.81 调整后的每股净 3.72 3.43 8.45% 2.72 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 302,700,000 0 302,700,000 其中：国家持有股份 0 0 0 境内法人持有股份 302,700,000 0 302,700,000 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 －2－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 302,700,000 0 302,700,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156,000,000 0 156,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 156,000,000 0 156,000,000 三、股份总数 458,700,000 0 458,700,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 39,040 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山东海化集团有限 302,700,00 0 65.99 未流通 90,000,000 国有股东 公司 0 华夏证券有限公司 -4,205,687 4,742,558 1.03 已流通 5,658 海南华辰实业投资 4,497,655 4,497,655 0.98 已流通 未知 公司 大鹏证券有限责任 -2,121,585 3,060,883 0.67 已流通 未知 公司 同盛证券投资基金 1,373,611 1,952,887 0.43 已流通 未知 上海博皓实业有限 1,807,600 1,807,600 0.39 已流通 未知 公司 华夏成长证券投资 1,089,415 1,089,415 0.24 已流通 未知 基金 徐继莲 900,000 900,000 0.20 已流通 未知 富国动态平衡证券 899,910 899,910 0.20 已流通 未知 投资基金 裕阳证券投资基金 800,036 800,036 0.17 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东之间不存在关联关系，没有《上市公司股东持股变 的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 股东名称：山东海化集团有限公司 法定代表人：肖庆周 注册资本：41600 万元 企业类型：国有独资 成立日期：1996 年 2 月 28 日 经营范围：制造、销售原盐、碘盐、灭火剂、灭火器、化工产品及化工原料、食品添加剂、盐机设 备配件、发电、石油化工、水泥、建筑材料、塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含贵金属）、花卉； 承包化工行业的境外工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述工程的生产及技术服务人员。 －3－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 肖庆周 董事 男 53 2002 年 5 月- 0 0 张凤云 董事 男 53 2002 年 5 月- 6,128 6,128 王军 董事 男 47 2002 年 5 月- 6,128 6,128 姜国铭 董事 男 55 2002 年 5 月- 6,128 6,128 刘建华 董事长 男 50 2002 年 5 月- 6,128 6,128 韩星三 董事 男 39 2002 年 5 月- 6,128 6,128 迟庆峰 董事 男 37 2002 年 5 月- 0 0 刘丹萍 独立董事 女 45 2002 年 5 月- 0 0 邢乐成 独立董事 男 40 2002 年 5 月- 0 0 颜庆迪 独立董事 男 38 2002 年 5 月- 0 0 齐春雷 监事 男 45 2002 年 5 月- 0 0 丁红玉 监事 女 34 2002 年 5 月- 0 0 孙汇江 监事 男 37 2002 年 5 月- 0 0 张忠生 监事 男 34 2002 年 5 月- 0 0 董言武 监事 男 49 2002 年 5 月- 0 0 刘德智 财务总监 男 55 2002 年 5 月- 0 0 王鹤恕 副总经理 男 50 2002 年 5 月- 0 0 曹希波 副总经理 男 37 2002 年 5 月- 0 0 冯建明 副总经理 男 37 2002 年 5 月- 0 0 吴炳顺 副总经理 男 40 2002 年 5 月- 0 0 陈风光 副总经理 男 39 2002 年 5 月- 0 0 白青山 董事 男 54 2002 年 5 月- 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 肖庆周 山东海化集团有限公司 董事长、党委书记 2000 年 5 月- 否 张凤云 山东海化集团有限公司 总经理 2000 年 5 月- 否 王军 山东海化集团有限公司 副总经理 1995 年 8 月- 否 姜国铭 山东海化集团有限公司 副总经理、总会计师 1996 年 10 月- 否 董言武 山东海化集团有限公司 工会主席、副书记 2000 年 10 月- 否 刘建华 山东海化集团有限公司 总工程师 1995 年 10 月- 否 总经理助理、政治部主 齐春雷 山东海化集团有限公司 1997 年 5 月- 否 任 总经理助理、审计监察 丁红玉 山东海化集团有限公司 2002 年 2 月- 否 部长 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 63.40 金额最高的前三名董事的报 21.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 21.20 人员的报酬总额 －4－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职 独立董事其他待遇 权所需的合理费用，均可在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 肖庆周、张凤云、姜国铭、刘建华、王军、董言武、齐春雷、丁红玉 董事、监事姓名 报酬区间 人数 2-4 3 4-6 7 6-9 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，全球经济复苏的步履迟缓，国际化工市场竞争激烈；国内经济保持了较高的增长速度，房 地产、冶金等产业快速发展，直接带动了化工产品的消费，但是化工产品市场变化较大，产品价格 下降幅度较大（如溴素、三聚氰胺、三单体等），主要原材料价格上涨幅度较大（如煤、水等），另 外，公司还受到所得税优惠政策取消、补提失业保险费等因素的影响，对公司经营业绩影响较大。 面对困难，在董事会的正确决策领导下，公司领导班子变压力为动力，团结带领全体员工，通过充 分发挥自身优势，提高管理水平，加强技术改造和成本控制，优化调整产品结构，强化营销工作， 加大货款回收力度，圆满完成了生产经营目标，并为公司下一步的发展奠定了良好的基础。全年共 实现销售收入 188230 万元，利润 19598 万元，净利润 13568 万元，并被国家质量协会评为全国同行 业唯一的质量效益型先进企业。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化工 181,488.42 141,415.33 22.08 26.08 33.49 -4.30 其中：关联 1,769.05 1,171.00 33.81 56.63 54.52 0.90 交易金额 纯碱 87,654.15 56,314.85 35.75 2.96 2.73 1.42 溴素 6,559.38 6,020.46 8.22 -5.75 7.20 10.66 三聚氰胺 18,375.17 16,956.77 7.72 50.30 101.14 -23.32 硝盐 3,854.12 3,398.34 11.83 30.95 29.35 1.10 氯化钙 6,395.38 4,833.52 24.42 57.99 52.50 2.72 癸二酸 5,589.38 5,620.56 -0.56 10.42 20.42 -8.35 其他 59,802.70 54,962.83 8.09 116.39 115.41 0.78 其中：关联 1,769.05 1,171.00 33.81 56.63 54.52 0.90 交易金额 1、公司向海化集团销售溴素、纯碱，按市场价格结算；向海化集团销 售冷凝水按协议价格结算； 2、公司向海化集团销售钢材、油品、电器等各种材料及备品备件，按 市场价格结算。 关联交易的定价原则 3、海化集团向公司提供生产纯碱所必需的原盐，提供生产溴素所必需 的卤水以及生产所需的水、电、蒸汽等，按市场价格结算。 4、 公司由海化集团潍坊振兴焦化有限公司购入生产纯碱所必需的焦 炭,由海化集团包装制品有限公司购入各种包装袋,按市场价格结算。 －5－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司地处莱州湾畔潍坊市海洋化工高新技术产业开发区，地理位置相对 独立，该区水、电、汽全部由集团公司独家供应；另外公司是由集团公 关联交易必要性、持续性的 司经资产重组剥离部分资产上市，原来为公司提供原盐、焦炭、塑料编 说明 织袋、水、电、蒸汽等服务的设施均留在了集团公司，因此关联交易的 发生是必要的。从目前情况看，短时间内这种状况难以改变，关联交易 还将在一定时间内持续下去。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 山东 64,282.22 9.84 江苏 14,976.23 14.77 浙江 14,272.32 18.30 上海 8,854.27 12.89 河北 5,867.63 8.37 东北 8,485.25 12.93 国外 41,563.58 22.78 其他 29,928.78 24.42 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 40,271.00 占采购总额比重 32.43% 合计 前五名销售客户销售金 19,881.00 占销售总额比重 11.84% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司认真贯彻财政部财税〔２０００〕９９ 号文《关于进一步认真贯彻落实国务院＜关于纠正地 方自行制定税收先征后返政策的通知＞的通知》要求，不再执行山东省人民政府鲁政字〔１９９８〕１０１ 号文《关于山东海化股份有限公司所得税执行问题的批复》，公司不再享受所得税先征后返、实际税 负 １５％的优惠政策，执行 ３３％的所得税率，影响本年度净利润 ３７３８ 万元。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 37,251.94 20,832.95 30,481.26 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 60 万 具 / 年 轻 质 CO2 灭火器瓶体 8,746.21 否 4,831.36 0.00 是 工程 制碱蒸馏废液综 合利用生产氯化 4,704.52 否 5,018.13 498.40 是 钙二期工程 2.4 万吨/年三聚氰 18,403.97 否 15,635.26 0.00 是 胺项目 1 万吨/年癸二酸 5,494.80 否 4,996.51 0.00 是 技改工程 合计 37,349.50 — 30,481.26 498.40 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 三聚氰胺填平补齐工程 79.70 95% 筹建中 纯碱厂技改工程 11,039.15 100% 3178.2 硫酸钾造粒技改工程 331.75 100% 42.3 36kt/a 泡花碱扩建工程 1,494.14 100% 160.4 36kt/a 泡花碱扩建工程 949.23 80% 筹建中 二期 60 万吨/年纯碱扩建 8,788.20 10% 筹建中 三千吨/年三聚氰胺扩 362.73 90% 筹建中 建 合计 23,044.90 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 －7－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，本公司 2002 年度的净利润为 135,683,167.12 元， 提取 10%法定盈余公积金 13,568,316.71 元，提取 8%的法定公益金 10,854,653.37 元，可供股东分配 的利润为 111,260,197.04 元，加年初未分配利润 206,647,624.01 元，本次可供股东分配的利润为 317,907,821.05 元。 根据公司生产经营、投资、融资的实际情况，拟定本次利润分配预案为： 每 10 股派 1.00 元（含税）。 资本公积金转增股本预案为: 不转增。 以上分配预案尚需经股东大会通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 山东海化集团有限公司 27,752.00 255.00 6,546.00 446.00 山东海化集团潍坊振兴 3,221.00 376.00 0.00 0.00 焦化公司 山东海化集团包装制品 2,185.00 1,462.00 0.00 0.00 公司福利塑料编织厂 合计 33,158.00 2,093.00 6,546.00 446.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 －8－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 v 适用 ? 不适用 １、公司 ２００１ 年度利润分配：根据公司二○○一年度股东大会决议，公司董事会按每 １０ 股派 １．８ 元的方案于 ２００２ 年 ７ 月 ２２ 日顺利完成利润分配工作。 ２、公司发行可转换公司债券：公司二○○二年第一次临时股东大会决议通过了发行 １０００００ 万元可转换公司债券的议案，并授权董事会办理本次发行相关事宜。现董事会正 按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、深交所的规范性文件要求，积极准备上报 材料，报中国证券监督管理委员会核准后实施。若获准实施，公司将在《募集说明书》 中对具体内容予以详尽披露。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定要求，建立了独立董事制度，公司聘任刘丹萍、邢乐成、颜庆迪为独立董事。 上述三名独立董事上任以来，勤勉、诚信、尽责，认真参加董事会会议，均未发表过不 同意见，严格依照《公司法》、 《证券法》和中国证监会的规范性文件的要求忠实履行职 责，努力维护公司和全体股东的最大利益，没有损害公司和股东利益的行为。 §8 监事会报告 监事会认为，二○○二年度，公司依法规范运作、决策程序合法； 公司高级管理人员能够忠于职守，勤勉尽责、勇于开拓，遵章守法； 公司的财务制度健全、财务运行状况良好；山东正源和信有限责任会计师事务所出具的 标准无保留意见的审计报告真实反映了本公司的财务状况和经营成果； 公司最近一次募集资金完全按照承诺项目和进度进行了投入，没有发生变更募集资金投 向的情况；公司关联交易均按照双方协议进行，关联交易公平； 公司无收购、出售资产情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司财务报告经山东正源和信有限责任会计师事务所注册会计师王晓楠、何峰审计， 出具了标准无保留意见的鲁正信审字(2003)第 1038 号审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：山东海化股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 241,849,906.22 118,142,902.58 673,947,946.23 498,569,307.01 短期投资 20,202,010.00 20,202,010.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应收票据 87,977,223.39 65,698,085.79 147,377,502.83 137,323,123.62 应收股利 0.00 2,304,344.78 －9－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收利息 0.00 应收账款 290,827,604.23 205,381,346.15 365,321,727.09 339,559,451.05 其他应收款 108,515,049.88 432,544,834.09 97,664,696.41 295,758,538.79 预付账款 147,724,083.28 23,974,048.46 86,058,052.33 18,931,509.34 应收补贴款 34,985,850.70 2,393,423.84 49,665,927.96 22,977,415.86 存货 213,153,561.18 104,530,985.07 204,215,407.84 109,627,172.60 待摊费用 617,136.27 890,816.47 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,145,852,425.15 972,867,635.98 1,645,142,077.16 1,445,050,863.05 长期投资: 长期股权投资 27,308,996.52 401,570,080.20 28,170,000.00 230,586,426.52 长期债权投资 731,445.60 长期投资合计 27,308,996.52 401,570,080.20 28,901,445.60 230,586,426.52 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,259,676,214.32 1,546,203,541.70 1,866,823,872.90 1,355,113,286.25 减：累计折旧 952,883,075.12 709,816,411.68 769,016,360.18 631,400,295.18 固定资产净值 1,306,793,139.20 836,387,130.02 1,097,807,512.72 723,712,991.07 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,306,793,139.20 836,387,130.02 1,097,807,512.72 723,712,991.07 工程物资 18,784,292.28 12,403,229.29 10,613,195.72 99,168,194.89 在建工程 375,956,389.63 97,611,740.39 164,286,807.62 固定资产清理 固定资产合计 1,701,533,821.11 946,402,099.70 1,272,707,516.06 822,881,185.96 无形资产及其他资产: 无形资产 117,920,308.60 4,415,305.63 89,391,487.49 2,026,444.24 长期待摊费用 5,375,453.89 1,238,679.09 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 123,295,762.49 4,415,305.63 90,630,166.58 2,026,444.24 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,997,991,005.27 2,325,255,121.51 3,037,381,205.40 2,500,544,919.77 流动负债: 短期借款 336,661,310.00 120,000,000.00 410,251,000.00 277,760,000.00 应付票据 97,420,000.00 32,000,000.00 96,550,000.00 56,000,000.00 应付账款 253,281,596.65 59,649,517.04 190,343,288.96 66,533,670.89 预收账款 53,355,342.92 22,753,560.93 46,621,987.96 18,744,018.75 应付工资 10,207,900.00 8,257,238.83 7,504,829.55 5,191,157.30 应付福利费 15,899,373.35 10,768,666.82 13,023,573.68 9,880,104.12 应付股利 45,870,000.00 45,870,000.00 82,566,000.00 82,566,000.00 应交税金 14,344,068.46 13,344,315.06 9,486,738.50 6,292,680.69 其他应交款 273,980.91 222,858.86 265,902.61 164,572.75 其他应付款 149,576,731.10 83,277,776.65 145,989,102.40 68,339,767.85 预提费用 242,897.96 预计负债 一年内到期的长期负债 157,320,000.00 147,320,000.00 96,530,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,134,453,201.35 543,463,934.19 1,099,132,423.66 661,471,972.35 长期负债: 长期借款 78,251,412.60 40,000,000.00 249,278,306.00 187,320,000.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 15,000.00 15,000.00 专项应付款 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 78,566,412.60 40,300,000.00 249,593,306.00 187,620,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,213,019,613.95 583,763,934.19 1,348,725,729.66 849,091,972.35 －10－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 少数股东权益 43,480,204.00 37,202,528.32 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 458,700,000.00 458,700,000.00 458,700,000.00 458,700,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 458,700,000.00 458,700,000.00 458,700,000.00 458,700,000.00 资本公积 888,618,627.40 888,618,627.40 888,393,554.62 888,393,554.62 盈余公积 122,134,738.87 122,134,738.87 97,711,768.79 97,711,768.79 其中：法定公益金 54,282,106.16 54,282,106.16 43,427,452.79 43,427,452.79 未分配利润 272,037,821.05 272,037,821.05 206,647,624.01 206,647,624.01 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 1,741,491,187.32 1,741,491,187.32 1,651,452,947.42 1,651,452,947.42 合计 负债和所有者权益（或股东 2,997,991,005.27 2,325,255,121.51 3,037,381,205.40 2,500,544,919.77 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：山东海化股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,882,302,813.60 1,138,713,409.99 1,439,028,480.19 1,008,227,225.95 减：主营业务成本 1,481,073,250.83 813,083,861.49 1,059,339,819.56 693,731,688.34 主营业务税金及附 9,183,872.90 7,571,262.48 11,416,490.69 9,276,381.27 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 392,045,689.87 318,058,286.02 368,272,169.94 305,219,156.34 号填列） 加：其他业务利润（亏损 254,671.77 -5,173,860.89 7,044,696.60 3,551,234.06 以“-”号填列） 减：营业费用 80,451,725.53 48,422,484.49 65,630,597.26 45,250,362.72 管理费用 77,964,901.07 41,427,877.51 56,008,588.96 24,021,797.88 财务费用 35,714,079.94 19,757,959.84 46,097,926.28 28,626,007.93 三、营业利润（亏损以“-”号 198,169,655.10 203,276,103.29 207,579,754.04 210,872,221.87 填列） 加：投资收益（损失以“-” 2,276,868.31 -4,724,557.39 4,682,443.11 -597,277.46 号填列） 补贴收入 214,000.00 营业外收入 486,685.03 243,666.49 2,430,628.53 1,368,464.02 减：营业外支出 5,169,344.36 3,365,026.12 3,927,683.53 2,277,082.51 四、利润总额（亏损总额以“-” 195,977,864.08 195,430,186.27 210,765,142.15 209,366,325.92 号填列） 减：所得税 61,728,544.61 59,747,019.15 28,143,075.36 27,349,297.34 减：少数股东损益 -1,433,847.65 0.00 605,038.21 五、净利润（净亏损以“-”号 135,683,167.12 135,683,167.12 182,017,028.58 182,017,028.58 填列） 加：年初未分配利润 206,647,624.01 206,647,624.01 139,959,660.58 139,959,660.58 其他转入 六、可供分配的利润 342,330,791.13 342,330,791.13 321,976,689.16 321,976,689.16 减：提取法定盈余公积 13,568,316.71 13,568,316.71 18,201,702.86 18,201,702.86 提取法定公益金 10,854,653.37 10,854,653.37 14,561,362.29 14,561,362.29 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 317,907,821.05 317,907,821.05 289,213,624.01 289,213,624.01 减：应付优先股股利 －11－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,870,000.00 45,870,000.00 82,566,000.00 82,566,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 272,037,821.05 272,037,821.05 206,647,624.01 206,647,624.01 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2,328,738.90 1,908,038.60 44,637,605.04 35,127,321.18 现金流量表 编制单位：山东海化股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,267,779,926.74 1,401,925,037.91 收到的税费返还 44,459,915.51 30,552,389.47 收到的其他与经营活动有关的现金 3,640,887.30 2,868,727.91 经营活动产生的现金流入小计 2,315,880,729.55 1,435,346,155.29 购买商品、接受劳务支付的现金 1,650,864,004.60 862,402,032.13 支付给职工以及为职工支付的现金 114,784,881.33 62,563,639.23 支付的各项税费 181,687,421.09 157,951,971.23 支付的其他与经营活动有关的现金 7,579,974.26 11,071,563.55 经营活动产生的现金流出小计 1,954,916,281.28 1,093,989,206.14 经营活动产生的现金流量净额 360,964,448.27 341,356,949.15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 70,324,197.10 10,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 2,965,585.46 23,119.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 52,306.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,833,031.35 453,057.84 投资活动产生的现金流入小计 77,175,119.91 10,476,177.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 427,394,809.16 145,161,749.71 支付的现金 投资所支付的现金 116,030,279.89 243,536,667.85 支付的其他与投资活动有关的现金 18,437,075.17 0.00 投资活动产生的现金流出小计 561,862,164.22 388,698,417.56 投资活动产生的现金流量净额 -484,687,044.31 -378,222,240.01 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 3,100,000.00 借款所收到的现金 507,297,951.36 279,760,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,649,919.94 6,978,991.91 筹资活动产生的现金流入小计 514,047,871.30 286,738,991.91 偿还债务所支付的现金 701,016,657.67 524,520,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 121,276,447.54 105,707,046.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 123,397.66 73,059.42 筹资活动产生的现金流出小计 822,416,502.87 630,300,105.48 筹资活动产生的现金流量净额 -308,368,631.57 -343,561,113.57 －12－ 山东海化股份有限公司２００２年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 -6,812.40 五、现金及现金等价物净增加额 -432,098,040.01 -380,426,404.43 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 135,683,167.12 135,683,167.12 加：计提的资产减值准备 15,848,806.93 12,951,205.25 固定资产折旧 122,075,258.72 80,354,512.01 无形资产摊销 4,050,334.48 73,214.20 长期待摊费用摊销 0.00 待摊费用减少（减：增加） 273,680.20 预提费用增加（减：减少） 242,897.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 458,019.99 28,137.91 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 193,936.13 193,936.13 财务费用 35,714,079.94 19,757,959.84 投资损失（减：收益） -2,276,868.31 4,724,557.39 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,938,153.34 5,096,187.53 经营性应收项目的减少（减：增加） 33,065,718.72 64,293,304.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 24,573,569.73 18,200,767.24 其他 少数股东本期收益 0.00 经营活动产生的现金流量净额 360,964,448.27 341,356,949.15 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 241,849,906.22 118,142,902.58 减：现金的期初余额 673,947,946.23 498,569,307.01 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -432,098,040.01 -380,426,404.43 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 1、山东海化物流有限公司系公司与山东海化集团有限公司等 5 家单位共同投资设 立的有限责任公司，于 2002 年 4 月 10 日成立，注册资本人民币 1000 万元。其 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 年 4-12 月的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围。 2、山东海化金星化工有限公司系公司与潍坊化肥厂共同投资设立的有限责任公司， 于 2002 年 4 月 29 日成立，注册资本人民币 3000 万。其 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 年 5-12 月的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围。 3、上海鸢都化工有限公司系由公司与山东海化进出口有限公司共同投资设立的有限责 任公司，于 2001 年 12 月 13 日成立，注册资本人民币 100 万元。其 2002 年 12 月 31 日 财务状况及 2002 年 1-12 月的经营业绩及现金流量情况纳入了公司合并范围。 －13－