焦作万方(000612)2003年年度报告摘要

焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 焦作万方铝业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 亚太集团会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见说明的审计 报告。 １．５ 公司董事长金保庆先生、财务副总经理秦建平先生、会计主管人员翟虎群先生声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 焦作万方 股票代码 000612 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河南省焦作市塔南路 31 号 地址 邮政编码 454003 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 jzwf0612@371.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾东焰 联系地址 河南省焦作市塔南路 31 号 电话 0391－3903848 传真 3903796 电子信箱 jzwf0612@371.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,887,057,107.29 1,215,948,434.91 55.19% 1,291,708,094.19 利润总额 225,626,597.03 142,117,416.47 58.76% 50,823,252.31 净利润 142,900,338.60 96,328,379.29 48.35% 46,607,642.24 扣除非经常性损益 143,525,170.66 77,115,617.93 86.12% 47,443,638.66 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,797,598,863.84 2,098,850,545.56 33.29% 1,725,935,433.01 股东权益（不含少 986,249,576.33 903,072,997.19 9.21% 594,777,009.64 数股东权益） 经营活动产生的现 -31,360,178.88 176,904,169.52 -117.73% 123,569,407.27 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.30 0.32 -7.17% 0.17 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.30 -- -- -- 计算） 净资产收益率 14.49% 10.67% 35.80% 7.83% 扣除非经常性损 益的净利润为基 14.55% 8.54% 70.37% 7.97% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.07 0.59 -111.04% 0.46 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.05 3.01 -31.76% 2.21 调整后的每股净 1.91 2.88 -33.68% 2.01 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 160,977,972 96,586,783 96,586,783 257,564,755 －2－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：国家持有股 157,089,972 94,253,983 94,253,983 251,343,955 份 境内法人持有 3,888,000 2,332,800 2,332,800 6,220,800 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 7,128,000 4,276,800 4,276,800 11,404,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 168,105,972 100,863,583 100,863,583 268,969,555 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 132,004,080 79,202,448 79,202,448 211,206,528 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 132,004,080 79,202,448 79,202,448 211,206,528 合计 三、股份总数 300,110,052 180,066,031 180,066,031 480,176,083 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 46,999 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 焦 作 市 万 方 集 团 有 94,253,983 251,343,95 52.34 未流通 66,000,000 国有股东 限责任公司 5 河南省外商投资企 2,592,000 6,912,000 1.44 未流通 6,912,000 国有股东 业物资供销公司 无锡市嘉亿商贸有 1,296,000 3,456,000 0.72 未流通 未知 限公司 河南省铝业公司 907,200 2,419,200 0.50 未流通 未知 国有股东 黄秀清 未知 2,103,200 0.44 已流通 未知 海南豫州冶金建材 518,400 1,382,400 0.29 未流通 未知 国有股东 进出口公司 河南冶金建材实业 518,400 1,382,400 0.29 未流通 未知 国有股东 有限公司 贾棣华 未知 1,190,200 0.25 已流通 未知 焦作市投资公司 391,680 1,044,480 0.22 未流通 未知 国有股东 蔡里仁 未知 890,980 0.19 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，本公司控股股东和第九名股东焦作市投资公司 的说明 共同受焦作市人民政府控制,公司未知其他股东之间是否存在关 联关系。前十名股东中没有属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间 是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披 －3－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 露管理办法》中规定的一致行动人 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 黄秀清 2,103,200 A 贾棣华 1,190,200 A 蔡里仁 890,980 A 简中兰 811,200 A 钟幸华 733,456 A 刘凤彩 693,920 A 金鼎证券投资基金 569,866 A 蔡晋胜 558,000 A 王书玲 522,131 A 郑贤光 503,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：焦作市万方集团有限责任公司 法定代表人：金保庆 成立日期：1997 年 2 月 18 日 主营业务：铝冶炼及压延加工、铝制品。 注册资本：9648 万元 企业类型：国有独资 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 金保庆 董事长 男 60 2000.1-2003.1 17,280 27,648 公积金转增 董事、总 李东根 男 52 2000.1-2003.1 12,960 20,736 公积金转增 经理 郜兴成 董事 男 52 2000.1-2003.1 12,960 20,736 公积金转增 梁留成 董事 男 60 2000.1-2003.1 12,960 20,736 公积金转增 李德亮 董事 男 61 2000.1-2003.1 0 0 姚世焕 独立董事 男 78 2001.4-2003.1 0 0 张驎 独立董事 男 43 2001.4-2003.1 0 0 梁丽娟 独立董事 女 39 2002.5-2003.1 0 0 监事会主 李刚 男 47 2000.1-2003.1 0 0 席 赵文忠 监事 男 56 2000.1-2003.1 8,640 13,824 公积金转增 赵保山 董事 男 49 2000.1-2003.1 4,320 6,912 公积金转增 刘勋 监事 男 56 2000.1-2003.1 4,320 6,912 公积金转增 聂平 副总经理 男 43 2000.1-2003.1 8,640 13,824 公积金转增 秦建平 副总经理 男 40 2001.1-2003.1 0 0 周传良 副总经理 男 38 2000.1-2003.1 48 77 公积金转增 －4－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 李治国 副总经理 男 41 2000.1-2003.1 0 0 屈庆波 副总经理 男 40 2000.1-2003.1 0 2,080 购入 董事会秘 贾东焰 男 34 2001.1-2003.1 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 焦作市万方集团有限责 金保庆 董事长 2002-2004 否 任公司 焦作市万方集团有限责 李东根 董事 2002-2004 否 任公司 焦作市万方集团有限责 郜兴成 董事、总经理 2002-2004 是 任公司 焦作市万方集团有限责 李刚 工会主席 2000.5-2005.5 否 任公司 焦作市万方集团有限责 秦建平 董事 2002-2004 否 任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 338.38 金额最高的前三名董事的报 106.46 酬总额 金额最高的前三名高级管理 82.65 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事履行职责时所需费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事郜兴成先生不在本公司领取报酬，其报酬在本公司控股股东 董事、监事姓名 单位领取。 报酬区间 人数 40-50 1 35-40 1 23-25 8 10-20 4 5-10 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度本公司收入和利润指标均创历史最高水平。主营业务收入较上年增长 55.2%，净利润较上 年增长 48.3%,扣除非经常性损益后的净利润本期较上年增长 84.87%。 报告期内，公司铝锭产能由年初的 11.5 万吨扩张到年底的 25 万吨。生产规模和生产技术水平跃上一 个新的台阶。 管理层认为，影响公司 2004 年经营业绩的有利因素主要有： 1、世界经济的复苏及国内宏观经济持续高速增长，有望带动原铝消费量的增长，推动铝价继续上涨。 2、本公司两个关联企业焦作爱依斯万方电力公司和河南金冠电力有限公司所发电力可满足本公司生 产需要，并且价格低于网电。 3、国家遏制电解铝项目投资过热的政策将减缓铝锭产能增长的势头。 －5－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 影响公司 2004 年度经营业绩的不利因素主要有： 1、近年来国内铝锭产能的增长超过需求的增长，目前国内存在着供大于求的局面； 2、国家对铝锭出口退税政策进行了调整，由原来的征 17%返 15%调整为返 8%，自 2004 年 1 月 1 日起实施,增加了铝锭的出口成本； 3、主要原材料氧化铝价格一年来连续上涨，如果 2004 年氧化铝价格维持在高位或继续上涨，将增 加公司的生产成本。 针对经营中的困难和不确定因素，公司管理层计划 2004 年重点作好以下工作，增强企业竞争力： 1、搞好董事会、监事会及经理层的换届工作。塑造高素质、团结协作、务实进取的管理团队； 2、继续加强生产管理，千方百计地降低生产成本和各项费用； 3、认真研究市场，总结经验教训。尽可能抓住有利时机，一方面降低采购成本，另一方面发挥品牌 优势，运用科学的营销手段，提高产品售价； 4、开发新产品，提高产品附加值。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 铝锭 81,065.78 65,058.24 19.75 44.24 47.28 -7.71 进料加工复 107,367.23 89,153.47 16.96 84.04 90.77 -14.73 出口铝锭 铝材 272.69 329.16 -20.71 -96.13 -94.94 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 本期主营收入中无关联交易。 关联交易必要性、持续性的 本期主营收入中无关联交易。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 河南省内 25,155.28 185.82 河南省外 56,183.19 3.17 境外 107,367.23 84.04 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 68,043.40 占采购总额比重 94.19% 合计 前五名销售客户销售金 101,203.29 占销售总额比重 53.63% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 焦作爱依斯万方电力有限公司 本期贡献的投资收益 2,423.35 占上市公司净利润的比重 16.96% 参股 经营范围 主营火力发电的生产及销售 公司 净利润 101,817.26 －6－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）、主营业务利润增加是由于产销量增加，使主营收入增加。 （２）、净利润增加的原因主要是由于产销量增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）、总资产增加的原因是负债较上年度增加 ６ 亿余元及本期实现利润。 （２）、现金及现金等价物净增加额上升的原因是本期较上年度借款增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （１）由于氧化铝价格上涨，给本公司生产经营带来一定压力。 （２）国家对出口退税政策进行调整，铝锭出口退税由原来的征 １７％返 １５％调整为返 ８％，增加了铝锭出 口成本； （３） 国家遏制电解铝项目投资过热的政策将减缓铝锭产能增长的势头。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 0.00 12,453.70 21,900.00 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 280KA 铝电解完 21,900.00 否 21,900.00 10,807.07 是 善工程 合计 21,900.00 — 21,900.00 10,807.07 — 未达到计划进度 不存在此种情况 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 未变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年度计划生产铝锭产品 ２４．４ 万吨。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经亚太集团会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 142,900,338.60 元。根据《公司章程》规 定，分别提取 10％的法定公积金和法定公益金后，本年度可供股东分配的利润为 114,320,270.88 元， 加上年初未分配利润 187,647,942.39 元，减去报告期内发放的现金股利 60,022,010.40 元，至本期末 可供股东分配的利润总额为 241,946,202.87 元。 三届董事会第二十四次会议建议以 2003 年末总股本 480,176,083 股为基数，每 10 股派现金红利 1 元 (含税)，计 48,017,608.30 元，剩余未分配利润 193,928,594.57 元转入下一年度分配；2004 年度不进 行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 河南金冠电力有限责任 12,000.00 2,643.97 0.00 0.00 公司 焦作市万方实业有限责 649.90 0.00 846.93 87.16 任公司 焦作市万方铝材有限责 494.24 4.83 999.60 0.00 任公司 北京全日通新技术有限 30.00 30.00 0.00 0.00 公司 焦作爱依斯万方电力有 0.00 0.00 47,835.38 7,903.95 限公司 焦作市万方集团有限公 0.00 0.00 294.28 478.21 司 －8－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 合计 13,174.14 2,678.80 49,976.19 8,469.32 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 1、到会情况 报告期内，公司召开两次股东大会和六次董事会，有一人次因出国未能出席会议，其余 独立董事均全部出席。 2、履行职责情况 独立董事均能独立发表意见和建议，对董事会科学决策和公司健康发展起到积极作用。 报告期内，独立董事对本公司与万方实业公司及河南金冠电力有限公司之间的关联交易 事项发表了独立意见。 为继续推动公司薪酬制度改革，公司董事会薪酬委员会起草了高管人员薪酬方案，并经 董事会和股东大会审议通过。 报告期内，公司董事会审计委员会开展了多项内部审计工作，对加强公司财务管理起到 了积极作用。 §8 监事会报告 (一)、监事会会议情况及议题 报告期内监事会共召开二次会议： 第一次会议----三届监事会十次会议于 2003 年 3 月 9 日在公司二楼会议室召开。会议审 议通过了 2002 年度监事会工作报告。 第二次会议----三届监事会十一次会议于 2003 年 7 月 21 日在公司二楼会议室召开。会议 审议通过了 2003 年半年度工作报告。 (二)、监事会对下列事项发表的独立意见 1、公司依法运作情况 2003 年度监事会列席了所有董事会会议和股东大会，并根据有关规定对公司依法运作情 况进行监督检查。监事会认为，公司董事会能够依法按照有关规定规范运作，严格执行 股东大会的各项决议，决策程序科学、合理。建立了较完善的内部控制制度，没有发现 公司董事、经理执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 监事会根据公司实际情况，认真审阅了公司会计月度报表及各种财务文件，认为公司财 务管理规范、制度完善，没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，财务报告真实 反映了公司财务状况和经营成果，并被审计机构出具标准无保留意见审计报告。 3、募集资金使用情况 公司 2002 年度配股募集资金净额 2.19 亿元，本次配股募集资金全部投入 280KA 槽铝电 解完善工程项目，监事会认为该项募集资金的使用程序合法，投向符合股东大会决议关 于配股募集资金的投向，实际投入项目和承诺投资项目一致。 4、关联交易情况 公司三届董事会二十次会议(详见 2003 年 5 月 29 日中国证券报和证券时报)审议通过的 本公司与万方实业之间签订的三份工业品买卖合同属于关联交易。经监事会核查认为合 －9－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 同签订双方是在公平、公正、自愿、诚信的基础上进行的，合同中对双方权利、义务的 规定做到了客观、公正。合同标的定价原则体现了双方的共同利益，有利于双方共同发 展。合同的签订程序符合有关法律、法规的规定。 §9 财务报告 9.1 审计意见 亚太集团会计师事务所有限公司为本公司 2003 年度财务报告出具了标准无保留意见无 解释性说明审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 324,452,559.86 324,270,266.00 244,970,310.13 244,570,416.63 短期投资 应收票据 10,000,000.00 10,000,000.00 12,950,556.07 12,950,556.07 应收股利 1,735,755.88 1,735,755.88 应收利息 应收账款 196,233,689.03 193,098,689.43 39,981,447.76 39,981,447.76 其他应收款 62,594,526.36 62,815,826.36 19,954,147.40 20,167,565.40 预付账款 42,617,937.24 42,617,937.24 53,335,703.78 53,335,703.78 应收补贴款 20,737,897.44 20,737,897.44 11,076,921.46 11,076,921.46 存货 325,508,533.35 325,508,533.35 213,506,387.30 213,506,387.30 待摊费用 1,365,000.58 1,357,227.58 778,747.64 767,278.06 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 320,607.78 320,607.78 流动资产合计 983,510,143.86 980,406,377.40 598,610,585.20 598,412,640.12 长期投资: 长期股权投资 185,702,822.30 194,735,012.38 175,916,536.26 185,066,307.13 长期债权投资 长期投资合计 185,702,822.30 194,735,012.38 175,916,536.26 185,066,307.13 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,872,926,236.72 1,869,787,162.34 1,051,311,782.41 1,048,181,396.03 减：累计折旧 312,662,069.10 312,452,600.65 233,268,180.41 233,179,708.77 固定资产净值 1,560,264,167.62 1,557,334,561.69 818,043,602.00 815,001,687.26 减：固定资产减值准备 2,188,448.20 2,188,448.20 2,188,448.20 2,188,448.20 固定资产净额 1,558,075,719.42 1,555,146,113.49 815,855,153.80 812,813,239.06 工程物资 822,151.12 822,151.12 5,370,115.14 5,370,115.14 在建工程 4,646,719.78 4,646,719.78 468,369,998.53 468,369,998.53 固定资产清理 固定资产合计 1,563,544,590.32 1,560,614,984.39 1,289,595,267.47 1,286,553,352.73 无形资产及其他资产: 无形资产 2,171,779.92 2,027,780.00 151,999.96 长期待摊费用 62,669,527.44 62,669,527.44 34,576,156.67 34,576,156.67 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 64,841,307.36 64,697,307.44 34,728,156.63 34,576,156.67 递延税项: 递延税款借项 －10－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产总计 2,797,598,863.84 2,800,453,681.61 2,098,850,545.56 2,104,608,456.65 流动负债: 短期借款 653,200,020.00 653,200,020.00 388,185,000.00 388,185,000.00 应付票据 30,000,000.00 30,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 应付账款 291,095,407.38 291,095,407.38 201,621,581.40 201,621,581.40 预收账款 19,406,141.99 23,290,191.10 13,369,018.24 20,141,421.28 应付工资 应付福利费 4,586,567.21 4,586,567.21 3,299,878.11 3,299,878.11 应付股利 918,000.04 918,000.04 226,800.04 226,800.04 应交税金 14,101,485.70 14,076,965.68 -6,787,632.15 -6,785,362.69 其他应交款 989,500.94 988,366.30 1,727,262.82 1,727,142.62 其他应付款 10,377,597.59 10,377,597.59 11,705,833.69 11,705,833.69 预提费用 1,739,367.04 1,739,367.04 1,080,176.26 1,080,176.26 预计负债 一年内到期的长期负债 554,922.94 554,922.94 80,232,988.75 80,232,988.75 其他流动负债 流动负债合计 1,026,969,010.83 1,030,827,405.28 704,660,907.16 711,435,459.46 长期负债: 长期借款 753,276,700.00 753,276,700.00 460,000,000.00 460,000,000.00 应付债券 长期应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 专项应付款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 783,376,700.00 783,376,700.00 490,100,000.00 490,100,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,810,345,710.83 1,814,204,105.28 1,194,760,907.16 1,201,535,459.46 少数股东权益 1,003,576.68 1,016,641.21 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 480,176,083.00 480,176,083.00 300,110,052.24 300,110,052.24 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 480,176,083.00 480,176,083.00 300,110,052.24 300,110,052.24 资本公积 144,697,361.14 144,697,361.14 324,465,140.96 324,465,140.96 盈余公积 119,429,929.32 119,399,975.14 90,849,861.60 90,819,907.42 其中：法定公益金 59,714,964.66 59,699,987.57 45,424,930.80 45,409,953.71 未分配利润 241,946,202.87 241,976,157.05 187,647,942.39 187,677,896.57 其中：现金股利 48,017,608.30 48,017,608.30 60,022,010.40 60,022,010.40 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 986,249,576.33 986,249,576.33 903,072,997.19 903,072,997.19 负债和所有者权益（或股东权益） 2,797,598,863.84 2,800,453,681.61 2,098,850,545.56 2,104,608,456.65 总计 利润及利润分配表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,887,057,107.29 1,886,732,181.19 1,215,948,434.91 1,215,634,724.50 减：主营业务成本 1,545,408,729.38 1,545,408,729.38 974,075,764.03 974,075,764.03 主营业务税金及附加 779,011.22 772,876.97 13,178.98 7,235.96 二、主营业务利润（亏损以“-”号 340,869,366.69 340,550,574.84 241,859,491.90 241,551,724.51 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 26,774,790.02 26,774,790.02 1,625,022.84 1,625,022.84 号填列） 减：营业费用 26,512,331.34 26,512,331.34 23,104,158.53 23,104,158.53 －11－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 管理费用 78,655,854.73 78,212,308.44 63,802,506.17 63,534,647.44 财务费用 57,960,912.07 57,967,505.87 48,469,676.38 48,488,151.23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 204,515,058.57 204,633,219.21 108,108,173.66 108,049,790.15 加：投资收益（损失以“-”号 23,066,719.80 22,949,139.01 34,692,792.05 34,733,837.33 填列） 补贴收入 营业外收入 116,102.57 116,102.57 3,524.00 3,524.00 减：营业外支出 2,071,283.91 2,070,063.91 687,073.24 686,278.24 四、利润总额（亏损总额以“-”号 225,626,597.03 225,628,396.88 142,117,416.47 142,100,873.24 填列） 减：所得税 82,739,322.96 82,728,058.28 45,784,476.59 45,772,493.95 减：少数股东损益 -13,064.53 0.00 4,560.59 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 142,900,338.60 142,900,338.60 96,328,379.29 96,328,379.29 加：年初未分配利润 187,647,942.39 187,677,896.57 110,593,448.00 110,615,193.12 其他转入 六、可供分配的利润 330,548,280.99 330,578,235.17 206,921,827.29 206,943,572.41 减：提取法定盈余公积 14,290,033.86 14,290,033.86 9,636,942.45 9,632,837.92 提取法定公益金 14,290,033.86 14,290,033.86 9,636,942.45 9,632,837.92 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 301,968,213.27 301,998,167.45 187,647,942.39 187,677,896.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 60,022,010.40 60,022,010.40 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 241,946,202.87 241,976,157.05 187,647,942.39 187,677,896.57 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 13,536.82 13,536.82 51,951.23 51,951.23 6.其他 现金流量表 编制单位：焦作万方铝业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,964,847,510.41 1,964,703,126.07 收到的税费返还 32,590,597.17 32,590,597.17 收到的其他与经营活动有关的现金 2,746,932.68 2,721,092.98 经营活动产生的现金流入小计 2,000,185,040.26 2,000,014,816.22 购买商品、接受劳务支付的现金 1,740,899,448.46 1,740,899,448.46 支付给职工以及为职工支付的现金 108,772,121.52 108,772,121.52 支付的各项税费 78,212,415.08 78,167,582.16 支付的其他与经营活动有关的现金 103,661,234.08 103,326,931.32 经营活动产生的现金流出小计 2,031,545,219.14 2,031,166,083.46 －12－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -31,360,178.88 -31,151,267.24 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 176,705.86 176,705.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,006,593.00 1,006,593.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,183,298.86 1,183,298.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 248,648,676.19 248,639,988.19 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 248,648,676.19 248,639,988.19 投资活动产生的现金流量净额 -247,465,377.33 -247,456,689.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,141,947,420.00 1,141,947,420.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 1,141,947,420.00 1,141,947,420.00 偿还债务所支付的现金 662,667,415.00 662,667,415.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 120,972,199.06 120,972,199.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 783,639,614.06 783,639,614.06 筹资活动产生的现金流量净额 358,307,805.94 358,307,805.94 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 79,482,249.73 79,699,849.37 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 142,900,338.60 142,900,338.60 加：计提的资产减值准备 3,881,031.79 3,717,189.79 固定资产折旧 84,870,982.35 84,749,985.54 无形资产摊销 8,000.04 长期待摊费用摊销 13,279,763.16 13,279,763.16 待摊费用减少（减：增加） -586,252.94 -589,949.52 预提费用增加（减：减少） 659,190.78 659,190.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,184,192.68 1,184,192.68 失(减：收益) 固定资产报废损失 157,377.18 157,377.18 财务费用 56,389,504.59 56,389,504.59 投资损失（减：收益） -22,592,964.69 -22,475,383.90 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -151,401,066.81 -151,401,066.81 经营性应收项目的减少（减：增加） -193,803,871.78 -197,285,315.22 经营性应付项目的增加（减：减少） 33,706,660.70 37,562,905.89 其他 少数股东本期收益 -13,064.53 经营活动产生的现金流量净额 -31,360,178.88 -31,151,267.24 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 324,452,559.86 324,270,266.00 减：现金的期初余额 244,970,310.13 244,570,416.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79,482,249.73 79,699,849.37 －13－ 焦作万方铝业股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2003]12 号关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通知 规定，本公司对 2002 年度的会计报表进行了追溯调整。2003 年分配 2002 年度现金股利 60,022,010.40 元，调减 2002 年末应付股利 60,022,010.40 元，调增 2003 年初未分配利润 60,022,010.40 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 焦作万方铝业股份有限公司 2004 年 2 月 24 日 －14－