金鹰股份(600232)2002年年度报告

浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 浙 江 金 鹰 股 份 有 限 公 司 ２００２ 年度报告 二 00 三年三月 1 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 目 录 重要提示… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..3 一、 公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … 4 二、 会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … .5 三、 股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … .7 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … .9 五、 公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … 11 六、 股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … .13 七、 董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … .14 八、 监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … .26 九、 重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … .27 十、 财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … ..28 十一、 备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … 72 2 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司负责人董事长傅国定、主管会计工作负责人刘新民、会计机构负责 人李惠芳保证本报告中财务会计报告的真实、完整。 3 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 一、公司基本情况简介 1、中文名称：浙江金鹰股份有限公司 中文简称：金鹰股份 英文名称：Zhejiang Golden Eagle Co.,Ltd 英文简称：GETM 2、法定代表人：傅国定 3、董事会秘书：焦康涛 联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇 电话：0580-8021228 传真：0580-8020228 电子信箱：jiaokt@vip.163.com 4、注册地址：浙江省舟山市定海区小沙镇 办公地址：浙江省舟山市定海区小沙镇 邮政编码：316051 电子信箱：gecl@zsptt.com.cn 5、信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 刊载年报的指定国际互联网址：hptt://www.sse.com.cn 年报备置地点：浙江省舟山市定海区小沙镇金鹰股份董秘室 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 7、公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 23 日 公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 26 日 地点：浙江省工商行政管理局（杭州） 公司法人营业执照注册号：3300001001615（1/1） 公司税务登记号码：33090214871793X 公司聘请的会计师事务所：浙江天健会计师事务所 办公地点：浙江杭州 文三路 388 号 钱江科技大厦 19 楼 4 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据（单位：万元） 项 目 金 额 利润总额 9327.21 净利润 6475.62 扣除非经常性损益后的净利润* 6292.35 主营业务利润 14206.51 其他业务利润 198.5 营业利润 9216.69 投资收益 82.63 补贴收入 556.49 营业外收支净额 -528.59 经营活动产生的现金流量净额 4838.13 现金及现金等价物净增减额 -5491.57 *扣除的项目、涉及的金额：（单位：元） 1、长期股权投资差额摊销： 12,242.52 2、会计估计变更： -1,205,417.23 3、支付或收取资金使用费： 87,125.91 4、非经常性的补贴收入： 5,200,000.00 5、非经常性的营业外收入： 381,623,24 6、非经常性的营业外支出： -1,077,081.22 7、扣除所得税影响数： -1,565,743.48 合计： 1,832,749.74 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：万元） 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 71405.08 62981.69 57146.24 利润总额 9327.21 6695.68 6238.33 5 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 净利润 6475.62 5391.12 4652.28 扣除非经常性损益后的净利润* 6292.35 4765.60 4700.16 项 目 2002 年末 2001 年末 2000 年末 总资产 84992.18 81635.96 71340.12 股东权益（不含少数股东权益） 47696.53 43422.99 40221.90 经营活动产生的现金流量净额 4838.13 3848.23 5854.99 2、主要财务指标 项目 2002 年 2001 年 2000 年 每股收益（元/股）（摊薄） 0.296 0.246 0.276 每股收益（元/股）（加权） 0.296 0.246 0.303 净资产收益率（%）（摊薄） 13.58 12.42 11.57 净资产收益率（%）（加权） 13.88 12.56 14.69 扣除非经常性损益后的净资产收 13.19 10.97 11.69 益率（%）（摊薄） 扣除非经常性损益后的净资产收 13.49 11.10 14.84 益率（%）（加权） 每股经营活动产生的现金流量净 0.221 0.176 0.348 额（元/股） 项目 2002 年末 2001 年末 2000 年末 每股净资产（元/股） 2.179 1.984 2.389 调整后的每股净资产（元/股） 2.146 1.940 2.326 （三）股东权益变动情况表（单位：万元） 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本 21885.19 / / 21885.19 资本公积 14263.09 / / 14263.09 赢余公积 3371.88 1016.26 / 4388.14 其中：法定公益金 1123.96 338.75 / 1462.71 6 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 未分配利润 3902.83 6475.62 3218.34 7160.11 股东权益 43422.99 7491.88 3218.34 47696.53 变动原因： 1、赢余公积和法定公益金增加系年度按规定从公司净利润中提取所致。 2、未分配利润增加系公司 2002 年度实现净利润而增加与实施 2002 年度股 利分配而减少所致。 三、股本变动和股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表（单位：股） 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 160351880 0 160351880 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 160351880 160351880 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 58500000 0 58500000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 已上市流通股份合计 58500000 58500000 三、股份总数 218851880 218851880 7 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 2、股票发行与上市情况 2000 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（ 2000）34 号文批 准，本公司 4500 万股社会公众股于 2000 年 4 月 14 日上网发行 2250 万股和 2000 年 4 月 15 日进行二级市场投资者配售 2250 万股，发行价格每股人民币 5.28 元。 发行前股本总额 123347600 元，发行后股本总额 168347600 元。经上海证券交易 所批准，本公司 4500 万 A 股股票于 2000 年 6 月 2 日在上海证券交易所挂牌子 上市交易。 2001 年 4 月 3 日公司第三届董事会第五次会议决议，拟按 2000 年末股本总 数 168347600 股，每 10 股转增 3 股的比例向全体股东转增股本，共转增 50504280.00 元。2001 年 5 月 15 日公司 2000 年股东大会批准了此项资本公积转 增方案，所转增股份可流通部分起始交易日为 2001 年 5 月 25 日。本次转增股份 后公司股本结构为：(万股) 转增股本前 本次转增股本 转增后 比例（%） 发起人法人股 12334.76 3700.428 16035.188 72.87 社会公众股 4500.000 1350.000 5850.000 26.73 合计 16834.760 5050.428 21885.188 100 3、公司无内部职工股。 （二）主要股东持股情况 报告期末股东总数为 11792 户。前十名股东持股情况如下： 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例（%） 金鹰集团 0 148404880 67.81 小沙实业 0 9100000 4.16 舟山制衣 0 1982500 0.91 定海绢纺 0 864500 0.40 杭淑美 770000 0.35 李霞云 640000 0.29 毛莉琴 470000 0.21 朱保国 450000 0.21 8 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 晏福有 310000 0.14 袁志文 294237 0.13 前十名股东中金鹰集团、小沙实业、舟山制衣、定海绢纺均为公司发起人股 东,所持股份均为未上市流通股份，其余为可流通股份。发起人股东所持股份没 有质押和冻结的情况。 前四名股东不存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系。 浙江金鹰集团有限公司（金鹰集团）为本公司的第一大股东，成立于 1998 年 6 月 27 日，法定代表人傅万寿，注册地为浙江省舟山市定海区，公司注册资 本人民币 15，800 万元，由浙江省定海纺织机械总厂和定海绢纺练绸厂共同出资 组建的有限责任公司。其中，浙江省定海纺织机械总厂出资 15，484 万元，占注 册资本的 98%，定海绢纺练绸厂出资 316 万元，占注册资本的 2%。经营范围为 机械、建筑装璜材料、卫生用品、制造加工、纺织品、服装加工、饮食服务、纺 织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹 地板等。 浙江金鹰股份有限公司的主发起人浙江省定海纺织机械厂成立于 1989 年， 注册地浙江省舟山市定海，注册资本为人民币 12，673 万元。1994 年 10 月变更 为浙江省定海纺织机械总厂，法定代表人陈三君。1998 年 6 月，总厂以包括对 本公司的全部长期投资在内的资产投资组建浙江金鹰集团有限公司，致使本公司 的控股股东变更为浙江金鹰集团有限公司。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事和高级管理人员的情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 傅国定 董事长 男 58 2000/06/28-2003/06/28 傅品高 副董事长 男 55 2000/06/28-2003/06/28 潘明忠 董事 男 40 2000/06/28-2003/06/28 张建平 董事 男 51 2000/06/28-2003/06/28 傅明康 董事 男 58 2000/06/28-2003/06/28 9 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 邵燕芬 董事 女 36 2000/06/28-2003/06/28 陈仕军 董事 男 34 2000/06/28-2003/06/28 朱星娣 董事 女 56 2000/06/28-2003/06/28 洪东海 董事 男 37 2002/06/30-2003/06/28 沈玉平 独立董事 男 45 2002/06/30-2003/06/28 戴大鸣 独立董事 男 66 2002/06/30-2003/06/28 鲍章明 监事 男 58 2000/06/28-2003/06/28 乐国海 监事 男 53 2000/06/28-2003/06/28 袁国庆 监事 男 40 2000/06/28-2003/06/28 汪康伯 监事 男 66 2000/06/28-2003/06/28 傅友忠 监事 男 38 2000/06/28-2003/06/28 傅和平 副总经理 男 44 2000/06/28-2003/06/28 焦康涛 董秘 男 41 2000/06/28-2003/06/28 刘新民 财务负责人 男 54 2001/07/01-2003/06/28 2、在股东单位任职情况 监事袁国庆担任金鹰集团公司财务负责人，任职为 2000 年 6 月至今。 3、以上各位董事、监事和高级管理人员均未持有本公司的股份。 （二）年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员的报酬由公司董事会讨论决定，报酬的确定 依据主要是劳动工资部门的结算。根据对现任董事、监事和高级管理人员本年度 报酬的统计，其总额为 558600 元人民币。其中金额最高的前三名董事的报酬总 额为 15.7 万元人民币、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 15.7 万元 人民币。 本年度公司支付给高管人员的报酬 3~5 万元的 11 人；5 万元以上的 1 人。 独立董事本年度的津贴为 9000 元，独立董事的履职所发生的费用由公司承 担。 监事袁国庆先生只在本公司控股单位浙江金鹰集团公司领取报酬、津贴。 （三）在报告期内离任、聘任的董事、监事、高级管理人员情况 10 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 2002 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议决议：公司聘请戴大鸣 先生、沈玉平先生为公司独立董事。 2002 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议决议：同意公司董事、 副董事长蒋海涛先生因其本人的工作原因辞去董事、副董事长的请求。 2002 年 5 月 26 日，公司第三届董事会第十三次会议决议：提名洪东海先生 为公司董事会董事候选人。 2002 年 6 月 30 日，公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过：聘请戴大鸣 先生、沈玉平先生为公司独立董事；同意蒋海涛先生辞去公司董事的请求；增补 洪东海先生为公司董事。 （四）员工情况 公司本年度员工总数为 5321 人，其中，大专以上学历的 827 人；公司需要 承担费用的离退休人员 85 人，生产人员 4787 人，销售人员 257 人，技术人员 658 人，财务人员 120 人，行政人员 207 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理结构的完善情况 公司按照《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所股票上市规则》的 要求并对照《中国上市公司治理准则》的标准与要求，从提高自身认识水平做起， 加强公司治理结构的制度建设，促进公司的规范运作，先后修补和增订了包括公 司组织规程、各项议事规则、信息披露管理办法、关联交易管理办法、募集资金 管理办法、会议制度和独立董事制度等 13 项；行政管理制度 9 项；财务管理内 控制度 20 项；其他业务管理制度 6 项。通过制度的制定、完善和逐步落实，推 进了公司的管理水平向规范化、科学化迈进，有力地促进了公司生产经营的持续 稳步发展。 公司建立了一个较为有效的内外部审计监督制度，能及时准确地持续信息 披露，诚信经营，确保投资者的合法权益。 报告期内，公司已按规定聘任了 2 名独立董事，并打算在公司董事会换届 时再聘任一名，确保公司董事会组成中独立董事的比例为 1/3。 报告期内，公司尚未成立董事会下设的专业委员会，公司将通过本次董事 会换届，完成各专业委员会的设置，同时进一步完善董事、监事和高级管理人员 11 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 的绩效评价考核机制，完善投票制度。 （二）独立董事的履行职责的情况 公司独立董事尽心尽职，报告期内出席了全部的董事会会议和股东大会， 积极参与公司重大的决策事项，认真履行公司章程赋予的职责，为公司的规范运 作、科学决策提供了多方面的意见和建议，维护了公司和全体中小股东的合法权 益。 （三）公司与控股股东的分开情况 在业务分开方面：公司设有独立的采购、销售等业务部门，其采购渠道、产 品销售网络均独立于控股股东。 在人员分开方面：公司在劳动、人事和工资管理等方面均独立于控股股东单 位，公司总经理、副总经理、财务负责人、董秘等高级管理人员均未在控股股东 单位担任任何行政职务。 在资产分开方面：公司拥有独立的生产系统和独立的生产配套设施，拥有全 部产品的注册商标、非专利技术等其他无形资产，涉及的产品专利权、土地使用 权、房产等都在股份公司名下。股份公司所使用的后勤服务设施与集团公司按双 方签定的后勤服务合同执行，能确保公司全体股东的合法权益。 在机构分开方面：公司生产、经营的组织管理机构均独立于控股股东单位， 按照公司组织规程设置的职能机构可以满足公司正常生产、经营的需要。 在财务分开方面：公司设有独立的财会部门，具有独立的财会人员，建立了 独立的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行帐户并依法独立纳税。 （三）高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 报告期内，公司管理层根据董事会确定的年度生产、经营目标，按公司生产 产品的不同情况，以控制产品成本、扩大产品销售为目标，将公司全部生产、经 营环节分成 15 个经济责任制的考核单位，各考核单位实行风险抵押，并根据指 标完成的不同情况，给予不同比例的奖励和扣赔。 公司董事会根据高级管理人员所分管单位总体经济指标的完成情况对其进 行年终考评和奖励。 12 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 六、股东大会情况简介 （一）2002 年 4 月 8 日，公司召开 2001 年度股东大会，会议审议通过了如下的 决议，并于 2002 年 4 月 9 日进行公告： 通过了公司 2001 年度董事会工作报告； 通过了公司 2001 年度监事会工作报告； 通过了公司 2001 年度财务决算报告； 通过了公司 2001 年度利润分配预案和 2002 年度分配政策： 通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2002 年度审计机构的议案。 （二）2002 年 6 月 30 日，公司召开 2002 年第一次临时股东大会，会议审议通 过了如下的决议，并于 2002 年 7 月 2 日进行公告： 通过了公司关于修改公司章程的议案； 通过了公司治理纲要； 通过了公司独立董事工作制度； 通过了公司信息披露管理办法； 通过了公司募集资金管理办法； 通过了公司关联交易管理办法； 通过了独立董事提名的议案； 通过了关于独立董事津贴标准的议案； 通过了增补公司董事的议案。 （三）2002 年 9 月 21 日，公司召开 2002 年度第二次临时股东大会，会议审议 通过了如下的决议，并于 2002 年 9 月 24 日进行了公告： 通过了公司 2002 年度半年度利润分配议案； 通过了公司符合配股条件的的议案； 通过了公司 2002 年度配股方案的议案； 通过了关于授权董事会办理与本次配股有关事项的议案； 通过了本次配股有效期的议案； 通过了配股募集资金计划投资项目的议案； 通过了公司前次募集资金使用情况的说明； 通过了浙江天健会计师事务所出具的《关于前次募集资金使用情况的专项审 13 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 计报告》。 以上的股东大会的决议公告均刊登于《中国证券报》、《上海证券报》。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务经营范围主要有：绢、麻、丝、毛纺机械成套设备和塑料机械 制造销售；绢丝、绢绸、亚麻纱（布）、绢丝针织、梭织服装等纺织品的生产销 售。公司经过多年的潜心经营业已成为我国绢麻纺织工业的最大企业。2002 年 公司在激烈的市场竞争环境下，经过管理层和全体员工的共同努力，内抓成本管 理、外抓市场开拓，通过产品结构的优化，实现了销售收入、利润的持续增长， 全面完成了全年的各项生产经营目标并取得了良好的经济效益。 2002 年公司主营业务收入按行业分布的构成情况如下：（单位：万元） 主营业务 主营业务 毛利率比 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 分行业 上年增减 收入 成本 （%） 年增减 年增减 （%） （%） （%） 机械 16304.34 12332.63 24.36 60.49 63.52 -5.43 纺织 76870.48 66643.46 13.3 3.65 -1.84 57.21 其他 288.84 258.31 10.57 -31.73 -4.8 -70.53 2002 年公司主营业务收入按产品分布的构成情况如下：（单位：万元） 分产品 主 营 业 主营业务 毛 利 率 主营业务 主营业务 毛利率比 务收入 成本 （%） 收入比上 成本比上 上年增减 年 增 减 年 增 减 （%） （%） （%） 纺机及配 8418.33 5812.53 30.95 35.34 32.57 4.88 件 塑机及配 7886.01 6520.10 17.32 100.21 106.5 -12.7 件 亚 麻 纺 织 23219.36 18156.04 21.81 63.47 71.52 -14.37 品 绢纺织品 40596.03 36212.63 10.8 -6.04 -12.21 138.94 14 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 服装 13055.09 12274.79 5.98 -22.07 -22.71 15.00 其他 288.84 258.31 10.57 -31.73 -4.8 -70.53 2002 年公司主营业务收入按地区分布的构成情况如下：（单位：万元） 分地区 主营业务收入 比例（%） 出口国外 9922.06 10.62 国内销售 83541.59 89.38 2002 年公司主营业务利润的构成情况如下：（单位：万元） 分行业： 主营业务利润 比例（%） 机械 3971.71 27.91 纺织 10227.02 71.88 其他 30.53 0.21 分产品： 纺机及配件 2605.80 18.31 塑机及配件 1365.91 9.6 亚麻纺织品 5063.32 35.59 绢纺织品 4383.40 30.81 服装 780.30 5.48 其他 30.53 0.21 分地区： 出口国外 1136.25 7.99 国内销售 13093.00 92.01 2、公司生产经营的主要产品及其市场情况 纺织机械：公司本年度生产经营的纺织机械产品主要有：绢纺机械成套设备、 麻纺机械成套设备、毛纺机械成套设备、自动缫丝机设备等。本报告期内纺织机 械完成主营业务收入 8418.33 万元，占全部主营业务收入的 9.01%，其中绢纺机 械实现销售收入 30.73 万元；麻纺机械实现销售收入 3829.51 万元；毛纺机械实 现销售收入 995.02 万元；自动缫丝机机械实现销售收入 1354.94 万元。从销售收 入的情况看，本年度亚麻纺机设备的市场销售继续保持了良好的势头，产品的市 15 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 场占有率仍保持在 70%以上；绢纺、毛纺机械市场销售状况一般，与同期相比没 有明显的变化；自动缫丝机设备销售与去年相比略有增长，市场占有率保持在 30%左右。 塑料机械：公司本年度塑料机械的销售收入 7886.01 万元，比去年同期明显 增加，递增幅度为 100.21%，其主营业务收入已占全部主营业务收入的 8.44%。 从其市场销售情况看，一方面今年塑料机械市场状况比较好，给公司塑料机械生 产经营以良好的市场契机；另一方面公司通过加大技术改造的投入提高了塑机产 品的品位、提高了塑机产品的系列化水平，从而提升了公司塑机的市场品牌形象， 促进了产品的市场销售。 绢纺产品：公司绢纺生产经营的主要产品有：60N/2~240N/2 各种规格的绢 丝（包括各种规格的绢麻、绢毛、绢棉、丝羊绒等混纺产品）、绢纺绸等，报告 期内，公司绢纺主要产品的产量比去年同期有所增加，市场占有率有所提高约为 20%左右，特别是绢混纺纱等产品的产量增加较多，其中，丝羊绒产量增幅为 56.82%。由于全年绢纺原料价格下降，导致绢纺产品的销售价格下降，从而影响 绢纺整体主营业务收入，但公司一方面有效地控制了绢纺生产的成本，另一方面 适时调整产品结构，使得绢纺在主营业务收入有所下降的情况下其主营业务利润 仍保持了一定的增加。 亚麻产品：公司生产经营的亚麻主要产品有：15Nm~50Nm 各种规格的亚麻 纱和各种规格的亚麻布等。本年度亚麻产品的市场销售继续保持了良好的势头 （市场占有率约为 10%），其主营业务收入和主营业务利润都比去年同期有较大 的增长。随着西部开发—实施亚麻原料基地建设项目的竣工投产，公司亚麻纺织 产业的发展极具优势，本年度公司在新疆巩留县建设的亚麻原料公司共生产打成 麻 1726.49 吨，为公司发展壮大亚麻产业并逐步摆脱亚麻原料依赖进口打下了坚 实的基础。 服装产品：公司服装产品主是绢丝针织、梭织服装。本年度公司服装产品的 生产和市场销售稳中有增，保持了良好的发展势头，报告期内公司服装产品的直 接出口 669.34 万美元。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 16 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （1）浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司：公司控股子公司，主要产品为绢纺产品， 注册资本为 2700 万元，本公司拥有权益比例为 98%，截止 2002 年 12 月 31 日总 资产 5777.04 万元。报告期内实现主营收入 7541.43 万元、主营利润 1045.04 万 元、净利润 611.26 万元。 （2）舟山达利绢纺有限公司：公司控股子公司，主要产品为绢纺、服装产品， 注册资本为 USD453.227 万元，本公司拥有权益比例为 70%，截止 2002 年 12 月 31 日总资产 10664.22 万元。报告期内实现主营收入 14784.74 万元、主营利润 680.51 万元、净利润 90.06 万元。 （3）舟山康达绢纺有限公司：公司控股子公司，主要产品为绢纺产品，注册资 本为 USD100 万元，本公司拥有权益比例为 75%，截止 2002 年 12 月 31 日总资 产 1106.09 万元。报告期内实现主营收入 1631.82 万元、主营利润 24.74 万元、 净利润-1.24 万元。 （4）浙江金鹰塑料机械有限公司：公司控股子公司，主要产品为塑料机械，注 册资本为 3000 万元，本公司拥有权益比例为 95%，截止 2002 年 12 月 31 日总资 产 6464.60 万元。报告期内实现主营收入 5777.65 万元、主营利润 1052.65 万元、 净利润 384.87 万元。 （5）舟山达利针织有限公司：公司控股子公司，主要产品为针织服装产品，注 册资本为 USD111 万元，本公司拥有权益比例为 70%，截止 2002 年 12 月 31 日 总资产 2270.43 万元。报告期内实现主营收入 5995.43 万元、主营利润 527.92 万 元、净利润 253.37 万元。 （6）舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司：公司控股子公司，主要产品亚麻产品， 注册资本为 USD106 万元，本公司拥有权益比例为 73.58%，截止 2002 年 12 月 31 日总资产 915.28 万元。报告期内实现主营收入 913.66 万元、主营利润 31.59 万元、净利润 18.93 元。 （7）浙江方正轻纺机械检测中心有限公司：公司控股子公司，主要从事的服务 有质量评估及咨询，注册资本 10 万元，本公司拥有权益比例 80%，截止 2002 年 12 月 31 日总资产 14.54 万元，报告期内实现利润 1.55 万元。 （8）上海复旦金鹰生物科技有限公司：公司控股子公司，主要从事生物制品、 基因工程产品、保健品、试剂、仪器的研制开发，注册资本为 100 万元，本公司 17 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 拥有权益比例 55%，截止到报告期末，该公司尚处产品的研发阶段，没有发生实 质性的经营活动。 3、主要供应商、客户情况 主要供应商： 纺织机械前五名供应商本年度采购金额占公司年度采购总额的 1.82%。 塑料机械前五名供应商本年度采购金额占公司年度采购总额的 4.06%。 绢纺产品前五名供应商本年度采购金额占公司年度采购总额的 6.90%。 亚麻产品前五名供应商本年度采购金额占公司年度采购总额的 6.38%。 服装产品前五名供应商本年度采购金额占公司年度采购总额的 2.76%。 主要客户： 纺织机械销售前五名客户本年度销售额占公司年度额的 4.98%。 塑料机械销售前五名客户本年度销售额占公司年度额的 3.85%。 绢纺产品销售前五名客户本年度销售额占公司年度额的 4.31%。 亚麻产品销售前五名客户本年度销售额占公司年度额的 6.93%。 服装产品销售前五名客户本年度销售额占公司年度额的 10.53%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年我国的纺织工业在结构调整中取得了可喜的发展，纺织经济运行质量 明显提高，外贸出口保持增长，纺织工业作为国民经济的主导产业的地位进一步 提升，党的十六大提出的全面建设小康社会的奋斗目标，给行业的发展提供了新 的历史发展机遇，公司将根据自身的行业特点，积极依托公司的产业优势，努力 从以下几方面解决在经营中出现的问题和困难。 （1）继续加强原料基地的建设，确保公司绢麻产业的做大做强。主要抓好两 个环节，首先要以公司在四川、安徽、江浙地区企业绢纺原料采购的网络，做好 原料收购旺季的采购工作，把握好原料的价格和质量，确保全年生产经营的基本 需要；二是要加大对新疆亚麻原料基地的建设，有计划地落实和扩大亚麻种植面 积，做好原料生产的产业整合，在做好原料生产质量的前提下，保证亚麻原料的 数量能基本得到自给。 （2）加快技术进步，不断提高企业核心竞争能力。以加快技术改造为手段， 积极采用新技术、新工艺、新材料，继续加快新产品的开发，不断优化产品结构， 18 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 依托公司绢麻纺织的产业链优势，着重开发一批技术领先的绢麻纺机新产品和一 批质量优良、风格新颖、附加值高的绢麻纺织新产品，不断提高产品的市场竞争 能力，不断提升“金鹰”品牌形象。 （二）公司财务状况 1、经营成果和现金流量（单位：万元） 项目 2002 年 2001 年 本年比上年增减（%） 备注 主营业务收入 71405.08 62981.69 13.37 1 主营业务利润 14206.51 8775.23 61.89 2 期间费用 5188.32 3240.92 60.09 3 营业利润 9216.69 5720.04 61.13 4 利润总额 9327.21 6695.68 39.30 5 净利润 6475.62 5391.12 20.12 6 经营活动产生的现 4838.13 3848.23 25.72 7 金流量净额 现金及现金等价物 -5491.57 -1173.15 368.10 8 净增加额 变动原因分析： 注1、 本报告期内，公司的亚麻纺织品、塑机和纺机的增长较快，绢纺产品由于 销售价格下跌其主营收入下降。 注2、 本报告期内，公司主营产品中相对获利能力强的产品占销售收入的比重上 升，同时绢纺产品虽销售价格下降，但其原料价格的下降幅度要大于售价 的下降幅度。 注3、 随着公司生产经营规模的扩大，各项费用随之增加。 注4、 5、同注 2。 注 6、由于所得税实际税率的变化，使之净利润的增长幅度要低于利润总额的增 长幅度。 注 7、由于企业生产经营活动的良性发展，产生较好的现金流量净额。 注 8、公司生产规模的进一步扩大使投资及筹资的支出增加。 2、资产负债（单位：万元） 19 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 项 目 2002 年末 2001 年末 本年比上年增减（%） 备注 应收账款 10001.73 9545.57 4.78 1 应收票据 1521.16 192.40 690.62 2 应付账款 7038.03 7804.08 -10.23 3 应付票据 520.00 1500.00 -65.33 4 短期借款 17050 13070 30.45 5 长期借款 / 1001.59 -100 6 变动原因分析： 注1、 受主营业务增长的因素带动。 注2、 主营业务的增长及灵活的销售政策产生。 注3、 支付了部份应付帐款。 注4、 减少了应付票据的使用量。 注5、 由于生产发展的需要，增加了一部份短期借款。 注6、 归还了长期借款及一年内到期的长期借款转帐。 （四）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司前次募集资金净额为22876.08万元，实际投入合计22662.93万元，尚 余的213.15万元存于银行，占实际募集资金净额的0.93%。 截止到本报告期末，公司前次募集资金承诺投资项目完成情况如下： 序 计划投资 实际投资 项目进 项 目 名 称 备注 号 （万元） （万元） 度% 改造更新 15000 锭绢纺新工艺技 1 2987 2889.89 100 完成 术装备项目 成套亚麻纺新工艺设备攻关 2 3100 2615.70 100 完成 项目 3 大麻纺成套设备技改项目 2000 1664.31 100 完成 开发毛纺高支纱工艺技术装备技 4 4176.00 已变更 改项目 20 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 生产铝塑复合管机械装备和新型 5 1695 1578.67 100 基本完成 塑料挤出机项目 更新装备、开发优质高支绢纺织 6 5200 已变更 项目 7 兼并舟山中洲机械公司 3500 2919.20 100 完成 完成 西部开发，实施亚麻产业基地建 8 4539 4539 100 （变更后 设技改项目 项目） 完成 10000 锭亚麻纺新型装备技术改 9 3912 3849.16 100 （变更后 造项目 项目） 完成 10 收购舟山震远机械制造有限公司 2500 2500.00 100 （变更后 项目） 11 补充流动资金 107 107 100 完成 募集资金变更情况： 2001 年 7 月 8 日公司第三届董事会第六次会议决定将原募集资金投资项目： 引进、吸收、开发毛纺高支纱工艺技术装备技改项目，计划投资 4176 万元；更 新装备、开发优质绢纺、织项目，计划投资 5200 万元，进行变更。此次变更涉 及的募集资金投资额为 9376 万元，变更后实施的新项目投资总额为 10951 万元， 拟投资的新项目为： (1)、西部开发，实施亚麻产业基地建设技改项目，计划投资 4539 万元； (2)、10000 锭亚麻纺新型装备技术改造项目，计划投资 3912 万元； (3)、收购舟山震远机械制造有限公司，计划投资 2500 万元。 以上议案经 2001 年度第一次临时股东大会批准实施。相关的董事会决议、 股东大会决议分别刊登于 2001 年 7 月 10 日、2001 年 8 月 11 日的《中国证券报》 和《上海证券报》。 报告期末募集资金使用及效益情况： （1）改造更新 15000 锭绢纺新工艺技术装备项目：该项目计划投资 2987 万 21 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 元，实际投资 2889.89 万元，其中：固定资产投资 1589.89 万元（包括土建投入 418 万元），流动资金投入 1300 万元。该项目实现的收益已体现在公司整体业绩 中。 （2）成套亚麻纺新工艺设备攻关项目：该项目计划投资 3100 万元，实际投 资 2615.70 万元，其中：固定资产投资 915.70 万元，流动资金 1700 万元。该项 目实现的收益已体现在公司整体业绩中。 （3）大麻纺成套设备技改项目：该项目计划投资 2000 万元，实际投资 1664.31 万元，其中：固定资产投资 1064.31 万元（包括土建投入 151.98 万元），流动资 金投入 600 万元。该项目实现的收益已体现在公司整体业绩中。 （4）生产铝塑复合管机械装备和新型塑料挤出机项目：该项目计划投资 1695 万元，实际投资 1578.67 万元，其中：固定资产投资 995 万元，流动资金投 入 583.67 万元。。该项目实现的收益已体现在公司整体业绩中。 （5）兼并舟山中洲公司：该项目计划投资 3500 万元，实际投资 2919.20 万 元。舟山中洲公司兼并后，经增资扩股设立浙江金鹰塑料机械有限公司，本报告 期内实现主营收入 5777.65 万元，主营利润 1052.65 万元。 （6）西部开发---实施亚麻产业基地建设技改项目：该项目计划投资 4539 万元，实际投资 4539 万元，其中固定资产投资 2539.00 万元，流动资金投入 2000 万元。项目于 2002 年 4 月投入生产，本报告期内实现销售 2416.60 万元，主营 利润 1054.36 万元。 （7）10000 锭亚麻纺新型装备技术改造项目：该项目计划投资 3912 万元， 实际投资 3849.16 万元，其中固定资产投资 2349.16 万元，流动资金投入 1500.00 万元，其效益已体现在公司整体业绩中。 （8）收购舟山震远机械制造有限公司：该项目计划投资 2500 万元，报告 期末实际投资 2500 万元，其中用于收购其部分资产 2100 万元，项目配套流动资 金投入 400 万元。收购后成立浙江金鹰塑料机械分公司，报告期内实现销售收入 1737.79 万元，其效益已体现在公司整体业绩中。 2、重大非募集资金投资项目情况 为加强亚麻原料基地的建设，公司利用自有资金在新疆伊犁州昭苏县投资设 立“浙江金鹰股份有限公司伊犁昭苏亚麻制品分公司”。本项目设计的生产能力 22 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 为 4 条打成麻生产线，第一期预计投资额为 2050 万元，形成 2 条打成麻生产线 的生产能力，报告期内实际投资 1935.67 万元，该项目目前正在建设中。 （五）浙江天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 （六）董事会的日常工作 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 （1）2002 年 2 月 26 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过如下决 议： 通过了《2001 年度董事会工作报告》； 通过了《总经理 2001 年度工作和 2002 年度业务发展计划的报告》； 通过了《2001 年度财务决算报告》； 通过了《2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润分配政策预计》； 通过了《2001 年度报告及年度报告摘要》； 批准了总经理关于坏账核销、提取减值准备的报告； 批准了设立复旦金鹰生物医药工程研发中心独立法人公司的议案； 通过了本公司所属分、子公司全部执行《企业会计准则》和《企业会计制度》 的议案； 通过了新疆分公司开办费摊销的议案； 批准了公司财务负责人聘用的议案； 通过了关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司审计机构的议案； 通过了确定《中国证券报》、《上海证券报》为公司 2002 年度信息披露指定 报刊的议案； 通过了关于召开 2001 年度股东大会的决议。 （2）2002 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了公 司 2002 年第一季度报告。 （3）2002 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，会议通过了公司 投资伊犁昭苏亚麻制品分公司的议案。 （4）2002 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了如 下决议： 23 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 通过了《关于修改公司章程的议案》 通过了《公司治理纲要》 通过了《公司独立董事工作制度》 通过了《公司信息披露管理办法》 通过了《公司募集资金管理办法》 通过了《公司关联交易管理办法》 通过了公司董事会关于独立董事提名的议案 通过了关于独立董事津贴标准的议案 通过了关于增补公司董事的议案 通过了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案。 （5）2002 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通过 了公司关于建立现代企业制度的自查报告。 （6）2002 年 8 月 18 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过 了如下决议： 通过了公司《2002 年度半年度报告及摘要》； 通过了《2002 年度 1-6 月利润分配的预案》； 通过了 2002 年度（1-6 月）公司关联交易公允性的说明； 通过了《关于批准公司伊犁昭苏亚麻制品分公司基建方案的议案》； 通过了《公司坏账核销、提取减值准备的议案》； 通过了《公司关于变更坏账准备提取比例的议案》； 通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》； 通过了《关于公司符合配股条件的议案 》； 通过了《关于公司 2002 年度配股方案的议案 》； 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理与本次配股有关的其他事项的议 案》； 通过了《关于提请股东大会同意本次配股议案有效期的议案》； 通过了《关于本次配股募集资金项目可行性的议案 》； 通过了关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的议案。 （7）2002 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过 24 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 了如下决议： 通过了公司《整改报告》； 通过了公司与公司控股子公司资金拆借的议案。 （8）2002 年 10 月 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，会议审议通过 了公司 2002 年第三季度报告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 根据 2002 年 4 月 8 日召开的公司 2001 年度股东大会决议，2001 年度利润 分配方案为：以 2001 年年末总股本 218851880 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 1.00 元（含税），共计派发现金红利为 21885188.00 元，剩余的 4391117.29 元结转以后年度分配，本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。 对于流通股个人股东，公司按 20%的税率代扣个人所得税，实际发放现金红利每 股为 0.08 元；对于法人股股东和流通股机构投资者，实际发放现金红利每股为 0.10 元。2002 年 4 月 26 日公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》刊登分 红派息实施公告，确定股权登记日为 2002 年 5 月 10 日，除息日为 2002 年 5 月 13 日，红利发放日为 5 月 20 日，分红派息对象为 2002 年 5 月 10 日上海证券交 易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东。 根据 2002 年 9 月 21 日公司 2002 年第二次临时股东大会的决议，批准了公 司 2002 年度配股的方案，公司董事会依据股东大会的授权，正积极办理与本次 配股有关的事项。 （七）本次利润分配预案 经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现净利润 67,750,872.30 元。按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 6,775,087.23 元；提取 5% 法定公益金 3,387,543.62 元；加上 2001 年度未分配利润 34,976,132.74 元，本年 度可供全体股东分配的利润 92,564,374.19 元。董事会决定本次利润分配预案为： 拟以 2002 年年末总股本 218851880 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.00 元 现金红利（含税），派发现金红利总额为 21885188.00 元，剩余的 70,679,186.19 元结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。 以上利润分配预案须提交年度股东大会审议。 25 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （八）其他重要披露事项 公司没有变更信息披露的指定报纸，仍为《中国证券报》和《上海证券报》。 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 公司监事会在本报告期内，按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责， 对公司的依法运作、董事、经理及其高级管理人员履行职责、公司财务等方面行 使了检查、监督职能。2002 年度公司监事会列席了全部的董事会会议，并召开 了三次监事会会议，主要内容如下： 1、2002 年 2 月 26 日召开第三届监事会第六次会议，会议情况如下： 通过了《2001 年度监事会工作报告》； 通过了《2001 年度董事会工作报告》； 通过了《总经理 2001 年度工作和 2002 年度业务发展计划的报告》； 通过了《2001 年度财务决算报告》； 通过了《2001 年度利润分配预案及 2002 年利润分配政策预计》； 通过了《2001 年度报告及年度报告摘要》； 通过了关于召开 2001 年度股东大会的议案。 2、2002 年 8 月 18 日召开第三届监事会第七次会议，会议情况如下： 通过了《2002 年半年度（1-6 月）报告及摘要》； 通过了《公司 2002 年半年度利润分配议案》； 通过了《关于 2002 年半年度公司关联交易公允性说明的报告》； 通过了《关于前次募集资金使用情况说明的报告》； 通过了公司 2002 年度配股的相关议案。 3、2002 年 9 月 28 日召开第三届监事会第八次会议，会议通过了公司的《整 改报告》。 （二）对公司 2002 年度的工作，监事会发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况：公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制 制度。公司严格按照国家的法律法规，规范上市公司的运作，公司董事、高级管 理人员及经理层能遵纪守法、廉洁奉公、勤奋工作、团结进取，认真执行股东大 会和董事会的决议。报告期内，公司董事及其他高级管理人员无违纪、违法和违 26 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 反公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况：报告期内，公司财务状况良好，财务管理规范， 内控制度不断完善。公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经 营成果，浙江天健会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 3、公司前次募集资金使用情况：报告期内公司的募集资金实际投入项目 与承诺的投资项目一致。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司收购出售资产的交易价格 合理，没有发现内部交易，没有损害股东的权益或造成公司利益的损失。 5、关联交易情况：报告期内，公司的关联交易行为进一步得到规范，按 照公司制定的《关联交易管理办法》，关联交易价格公平，未有损害公司的利益 的情况。 九、重要事项 （一）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 （三） 重大关联交易事项 公司及其子公司与母公司金鹰集团及舟山华星贸易公司之间相互让渡资金 使用权并约定按银行同期活期存款利率结算资金使用费，报告期内情况如下： 单位名称 （“＋”表示公司让渡出 ２００２年度 资金，收取使用费， “－”则相反） 年平均让渡资金 结算使用费 浙江金鹰集团有限公司 ６，６４７，７０５．８６ ６５，８１２．２９ 浙江金鹰集团有限公司杭州分公司 ４５，４３３．０８ －－－ 舟山华星贸易有限公司 －１３５，３９１．２５ －１，３４０．３８ 根据公司第三届董事会第十五次会议决议，公司对上述资金的让渡进行了整 改和规范，2002 年 5 月底前全部进行了清偿，以后杜绝类似不规范事件的发生。 （四）重大合同及其履行情况 公司无重大合同及其履行情况的事项。 （五）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项及其履 行情况 27 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东无承诺事项。 （六）会计师事务所的情况 公司已连续 5 年聘请浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。公司历年支 付给的报酬情况： 年 度 2002 2001 2000 报酬金额（旅差及 72 万元（其中中期财务 42 万元 35 万元 其他费用） 审计费 30 万元） （七）报告期内，公司、公司董事会及董事无受到中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评及交易所公开谴责的情形。 2002 年 8 月 6 日、8 月 13 日~17 日公司接受中国证监会杭州特派员办事处 的巡检，2002 年 9 月 10 日下发杭证特派办[2002]303 号《关于要求浙江金鹰股 份有限公司对巡检问题限期进行整改的通知》，针对《通知》提出的问题，公司 分别就公司规范运作、信息披露、财务等存在的问题进行了整改，《整改报告》 刊登于 2002 年 10 月 9 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （八）其他重大事件 １、经公司董事会三届十五次会议审议并经公司２００２年第二次临时股东大会 审议通过，决定以２００１年１２月３１日总股本２１８，８５１，８８０．００元为基数，按１０配３的 比例向全体股东配售股份。目前有关配股事宜尚在办理之中。 2、2002年11月，公司与桐乡市民盛绢纺有限责任公司清算组签订资产转 让协议书，受让原桐乡市民盛绢纺有限责任公司破产后的整体资产（不含该公司 的债权债务），协议约定的转让价格为6,880,000.00元。依据该协议，截至2002 年12月31日，公司已支付给桐乡市民盛绢纺有限责任公司清算组4,000,000.00 元，由于相关的产权转移手续尚在办理之中，公司将已付的4,000,000.00元账列 “预付账款”科目。 28 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 十、财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 浙天会审［２００３］第 ２００ 号 浙江金鹰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表及合并资产 负债表，２００２ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 ２００２ 年 度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是 对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则 进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等 我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关 规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王国海 中国·杭州 中国注册会计师 陈亚萍 报告日期：２００３ 年 ２ 月 ２０ 日 （二）会计报表（见附表） （三）会计报表附注： 29 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 会计报表附注 ２００２年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江金鹰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经原浙江省股份制试点工 作协调小组浙股［１９９４］２９ 号文批准，由浙江省定海纺织机械厂（ １９９８ 年变更为浙江金鹰集 团有限公司）、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙乡经济开发实业 总公司共同发起设立的股份有限公司。股票发行前，公司注册资本为人民币 １２，３３４．７６ 万 元。２０００ 年 ４ 月 １０ 日经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］３４ 号文批准，并经上 海证券交易所同意，于 ２０００ 年 ４ 月 １４ 日和 １５ 日采用上网定价和向二级市场投资者配售相 结合的方式向社会公众和二级市场投资者公开发行 Ａ 股股票 ４，５００ 万股。２０００ 年 ６ 月 ２ 日， 公司股票在上海证券交易所挂牌交易。２００１ 年 ５ 月 １５ 日，公司 ２０００ 年度股东大会审议通 过了 ２０００ 年度资本公积转增股本方案，每 １０ 股转增 ３ 股，转增后股本总额增至 ２１，８８５．１８８ 万元。２００１ 年 ６ 月 ２６ 日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册，取得注册号为 ３３００００１００１６１５（１／１）的企业法人营业执照，注册资本 ２１，８８５．１８８ 万元。 公司从事机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工、黑色及有色金属、机电及机配 件、五金化工、轻纺及桑蚕纺原料、燃料、木材的购销、经营本企业或成员企业自产产品 及相关技术的出口业务。经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设 备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务，开展“三来一补”业务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二） 会计年度 会计年度自公历 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 （三） 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 30 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （四） 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （五） 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人 民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的 差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本； 与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财 务费用。 （六） 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 ３ 个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七） 短期投资核算方法 １．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。 短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出 售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息 等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 ２．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准 备。 （八） 坏账核算方法 １．采用备抵法核算坏账。 应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账准备按账龄分析法计提，根据债务单位 的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内 的，按其余额的 ５％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％计提；账龄 ３－５ 年的，按其余额的 ４０％计提；账龄 ５ 年以上的，按其余额的 ８０％计提。 ２．坏账的确认标准为： （１） 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； （２） 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 31 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （九） 存货核算方法 １．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、 在产品和库存商品等。 ２．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用 加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成 品）加权平均法核算；领用低值易耗品按一次转销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本 费用，出租、出借包装物采用一次转销法摊销。 ３．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 ４．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成 本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对 为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成 本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计 量。 （十） 长期投资核算方法 １．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表 决权资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投 资额占被投资企业有表决权资本总额 ２０％或 ２０％以上，或虽投资不足 ２０％但有重大影响的， 采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 ５０％（不含 ５０％）以上的，采用权 益法核算，并合并会计报表。 ２．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限 的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 １０ 年的期 限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 １０ 年 的期限摊销。 ３．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续 期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销 额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的， 32 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资 按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 ４．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金 额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准 备。 （十一） 委托贷款核算方法 １．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 ２．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利 息，并冲回原已计提的利息。 ３．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的 差额，计提委托贷款减值准备。 （十二） 固定资产及折旧核算方法 １．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：（１）为生产商品、提供劳务、出租或经 营管理而持有的；（２）使用年限超过一年；（３）单位价值较高。 ２．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原 账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总 额的比例等于或小于 ３０％的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） ３．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预 计使用年限和预计净残值率（除外商投资企业和港澳台投资企业为原值的 １０％外，其余均为 原值的 ４％）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 ３０－５０ ３．２０－１．９２ 通用设备 ５－１０ １９．２－９．６ 专用设备 １０ ９．６ 运输工具 ８ １２ ４．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回 金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减 33 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 值准备。 （十三） 在建工程核算方法 １．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程预算，按估计的价值转入固定资产。 ２．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价 值的差额，提取在建工程减值准备： （１） 长期停建并且预计未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； （２） 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大 的不确定性； （３）足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 （十四） 借款费用核算方法 １．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资 本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价 或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属 于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用 于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 ２．借款费用资本化期间 （１） 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价 的摊销和汇兑差额开始资本化：１） 资产支出已经发生；２） 借款费用已经发生；３） 为使资 产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （２） 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 ３ 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （３） 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本 化。 ３．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出 加权平均数与资本化率的乘积。 34 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （十五） 无形资产核算方法 １．无形资产按取得时的实际成本入账。 ２．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产 的摊销年限按如下原则确定：（１） 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规 定的受益年限摊销；（２） 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效 年限摊销；（３） 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两 者之中较短者摊销。 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 １０ 年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价 值全部转入当期管理费用。 ３．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收 回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 （十六） 长期待摊费用核算方法 １．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 ２．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生 产经营当月一次计入损益。 （十七） 应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计 提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 （十八） 收入确认原则 １．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实 际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可 靠地计量时，确认营业收入的实现。 ２．提供劳务 （１） 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证 35 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 据时，确认劳务收入。 （２） 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度 能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成 本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 ３．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使 用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的 确定并应同时满足：（１） 与交易相关的经济利益能够流入公司；（２） 收入的金额能够可靠地 计量。 （十九） 企业所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 （二十） 合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按 照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的 主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和 资金往来等，在合并时抵销。 （二十一） 会计政策和会计估计变更说明 １．本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账准备按账龄分析法计提，原 提取比例分别为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ５％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％计提；账龄 ３ 年以上的，按其 余额的 ３０％计提。为增强公司的抗风险能力，进一步夯实资产，经公司董事会审议批准，决 定自 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日起变更坏账准备提取比例，变更后的提取比例为：账龄 １ 年（含 １ 年，以下类推）以内的，按其余额的 ５％计提；账龄 １－２ 年的，按其余额的 １０％计提；账龄 ２－３ 年的，按其余额的 ２０％计提；账龄 ３－５ 年的，按其余额的 ４０％计提；账龄 ５ 年以上的， 按其余额的 ８０％计提。对此项会计估计变更，公司采用未来适用法进行处理，影响本期利润 总额（合并）为减少 １，２０５，４１７．２３ 元。 ２．本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则――固定资 36 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 产》的规定和财政部财会［２００２］１８ 号文的有关要求，从 ２００２ 年 １ 月 １ 日起改为执行对上述 固定资产计提折旧的会计政策；上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益 及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会 计政策变更的累积影响数为 ６，１５８，７０１．２８ 元（合并，下同），由于上述会计政策变更，调减 了 ２００１ 年度的净利润 １，１０２，７８４．６９ 元；调减了 ２００２ 年年初留存收益 ５，８１５，１０９．５９ 元，其 中，未分配利润调减了 ４，９４２，８４３．１５ 元，盈余公积调减了 ８７２，２６６．４４ 元；利润及利润分配 表上年同期数栏的年初未分配利润调减了 ４，００５，４７６．１６ 元。 三、税（费）项 （一）增值税 按１７％的税率计缴。 （二）城市维护建设税 按应缴流转税税额的５％计缴，其中浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司、浙江方正轻纺机械 检测中心有限公司税率为７％。 （三）教育费附加 按应缴流转税税额的４％计缴，其中浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司费率为３％。 （四）企业所得税 经浙江省人民政府浙政发［１９９９］５９号文批准，公司股票上市后所得税按３３％税率计缴， 由财政返回１８％，实际所得税税负为１５％。按照国家有关规定，上述文件自２００２年１月１日起停 止执行。经浙江省地方税务局浙地税函［２００３］５１号文批复同意，公司２００２年度的所得税减缴 一成，实际税率为２９．７％；公司所属控股子公司舟山达利绢纺制衣有限公司、舟山康达绢纺 有限公司均系港、澳、台投资企业，根据税法规定按２６．４％的税率计缴；所属分公司浙江金 鹰股份绵阳亚麻分公司、控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司、浙江金鹰股份绵阳绢纺有 限公司、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司、上海复旦金鹰生物科技有限公司均按３３％的 税率计缴；舟山达利针织有限公司系港、澳、台投资企业，根据税法规定２００１年度免缴所得 税，２００２年度享受减半计缴的政策，按１３．２％的税率计缴；舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 系外商投资企业， ２００１年度应纳税所得额为负数，２００２年度根据税法规定免缴所得税；所 属分公司浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司，根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发 ［２０００］８３号文规定，自２００１年起５年内免缴所得税；所属分公司浙江金鹰股份伊犁昭苏亚麻 37 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 制品分公司２００２年尚处于开办期，没有应纳税所得额。 四、控股子公司及合营企业 （一） 控股子公司 公司名称 注册资本 实际投资额 投资比例 合并时间 舟山达利绢纺制衣有限公司 ＵＳＤ４５３．２２７万元 ＵＳＤ３１７．２５９万元 ７０％ １９９４年 舟山康达绢纺有限公司 ＵＳＤ１００万元 ＵＳＤ７５万元 ７５％ １９９４年 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 ＲＭＢ２７００万元 ＲＭＢ２６４６万元 ９８％ １９９８年 舟山达利针织有限公司 ＵＳＤ１１１万元 ＵＳＤ７７．７万元 ７０％ １９９９年 浙江金鹰塑料机械有限公司 ＲＭＢ３０００万元 ＲＭＢ２８５０万元 ９５％ ２０００年 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 ＵＳＤ１０６万元 ＵＳＤ７８万元 ７３．５８％ ２００１年 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 ＲＭＢ１０万元 ＲＭＢ８万元 ８０％ ２００１年 上海复旦金鹰生物科技有限公司 ＲＭＢ１００万元 ＲＭＢ５５万元 ５５％ ２００２年 （二）合营企业 公司无合营企业。 五、利润分配 根据公司董事会审议通过的利润分配预案：按２００２年度实现净利润，提取１０％法定公积 金和５％法定公益金，不提取任意盈余公积，按每１０股分配１．００元现金股利，其余未分配利润 结转下年。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 １． 货币资金 期末数 ８９，７４４，８９３．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 １３１，１２２．４２ １５８，４０２．３２ 银行存款 ７７，３５７，５９２．２０ １３４，１１４，７５２．０３ 38 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 其他货币资金 １２，２５６，１７８．３８ １０，３８７，４１４．０８ 合 计 ８９，７４４，８９３．００ １４４，６６０，５６８．４３ （２） 货币资金——外币货币资金 ＿＿ ＿ 期 末 数＿ ＿ 期 初 数 ＿＿＿ 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 ＵＳＤ７８０，０５０．２４ ８．２７７３ ６，４５６，７０９．８５ ＵＳＤ４２６，５１０．２３ ８．２７６６ ３，５３０，０５４．５７ 小 计 ６，４５６，７０９．８５ ３，５３０，０５４．５７ （３） 其他说明 货币资金期末数比期初数下降 ３７．９６％（绝对额下降 ５，４９２ 万元）的原因主要系 ２００２ 年 度公司在扩大再生产方面投入较多资金以及募集资金继续投入使用等综合影响所致。 ２． 应收票据 期末数 １５，２１１，６０６．３７ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 １５，２１１，６０６．３７ １，９２４，０００．００ 合 计 １５，２１１，６０６．３７ １，９２４，０００．００ （２） 无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３） 无外币应收票据。 （４）其他说明 应收票据期末数比期初数增长 ５．９１ 倍（绝对额增加 １，３２９ 万元）的主要原因系为加速 货款回笼，２００２ 年度公司在货款回收方面采用票据结算方式有所增加所致。 ３． 应收账款 期末数 １００，０１７，３３８．７６ （１） 账龄分析 ＿＿＿＿＿＿期末数 ＿＿＿＿＿＿ ＿ 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ９７，４３８，２８８．０５ ８９．８５ ４，８７１，９１４．４０ ９２，５６６，３７３．６５ ８７，０７２，５８９．２９ ８４．６０ ４，３５３，６２９．４７ ８２，７１８，９５９．８２ １－２ 年 ２，００１，５３４．４０ １．８４ ２００，１５３．４４ １，８０１，３８０．９６ ７，０９５，２３５．９４ ６．９０ ７０９，５２３．６０ ６，３８５，７１２．３４ ２－３ 年 ４，２１７，６３５．０９ ３．８９ ８４３，５２７．０２ ３，３７４，１０８．０７ ２，２５６，３１９．８１ ２．１９ ４５１，２６３．９６ １，８０５，０５５．８５ ３ 年以上 ４，７９１，３８３．１９ ４．４２ ２，５１５，９０７．１１ ２，２７５，４７６．０８ ６，４９４，２７６．４５ ６．３１ １，９４８，２８２．９３ ４，５４５，９９３．５２ 合计 １０８，４４８，８４０．７３ １００ ８，４３１，５０１．９７ １００，０１７，３３８．７６ １０２，９１８，４２１．４９ １００ ７，４６２，６９９．９６ ９５，４５５，７２１．５３ 39 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （２） 应收账款账面余额中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ２４，１５７，２６２．３９ 元，占应收 账款账面余额的 ２２．２８％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 其他说明 公司本期核销应收账款 ２，８１３，３７５．５８ 元，主要系由于对方单位破产、改制或应收款项 账龄较长，已无望收到该等款项。 （５） 外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ２，７３５，９７７．６６ ８．２７７３ ２２，６４６，５０７．８９ ＵＳＤ１，８４８，５１１．７４ ８．２７６６ １５，２９９，３９２．２７ １ 年以内 ＥＵＲ２６，０８５．５０ ８．６３６０ ２２５，２７４．３８ －－－ －－－ －－－ １－２ 年 ＵＳＤ４４１．６０ ８．２７７３ ３，６５５．２６ ＵＳＤ３５４，８２０．９１ ８．２７６６ ２，９３６，７１０．７４ ２－３ 年 ＵＳＤ１７５，５２７．４９ ８．２７７３ １，４５２，８９３．７０ ＵＳＤ１４，５１６．３６ ８．２７６６ １２０，１４６．１１ ３ 年以上 －－－ －－－ －－－ ＪＰＹ１，０１２，５３０．００ ０．０６３００５ ６３，７９４．４５ ３ 年以上 ＵＳＤ６６，５９６．１３ ８．２７７３ ５５１，２３６．１５ ＵＳＤ２１７，１９０．００ ８．２７６６ １，７９７，５９４．７５ 小 计 ２４，８７９，５６７．３８ ２０，２１７，６３８．３２ ４． 其他应收款 期末数 ６，３９２，３７６．７０ （１） 账龄分析 期末数 期初数 ＿ 账 龄 账面余额比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ５，９１９，２８１．９８ ８４．４９ ２９５，９６４．１０ ５，６２３，３１７．８８ １０，７８２，７９１．０４ ６５．７６ ５３９，１３９．５６ １０，２４３，６５１．４８ １－２ 年 ６３２，７３０．２５ ９．０３ ６３，２７３．０３ ５６９，４５７．２２ ２，２５５，２３３．７８ １３．７６ ２２５，５２３．３８ ２，０２９，７１０．４０ ２－３ 年 ８８，３２９．８２ １．２６ １７，６６５．９７ ７０，６６３．８５ ２８８，７９７．８９ １．７６ ５７，７５９．５７ ２３１，０３８．３２ ３ 年以上 ３６５，５１８．３２ ５．２２ ２３６，５８０．５７ １２８，９３７．７５ ３，０６９，５８６．６９ １８．７２ ９２０，８７６．０１ ２，１４８，７１０．６８ 合 计 ７，００５，８６０．３７ １００ ６１３，４８３．６７ ６，３９２，３７６．７０ １６，３９６，４０９．４０ １００ １，７４３，２９８．５２ １４，６５３，１１０．８８ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称（自然人姓名） 期末数 款项性质及内容 宁波远洋运输公司国际货运分公司 １，３０２，０２７．９３ 暂付款 40 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 江苏宝华仓储运输有限公司 １，００３，５０８．８８ 暂付款 嵊州市经济开发区投资有限公司 ５００，０００．００ 暂付款 巩留县财政局 ３３４，７３４．３０ 暂付款 焦康涛 ２７５，６３６．７６ 备用金 小 计 ３，４１５，９０７．８７ （３） 其他应收款账面余额中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３，４１５，９０７．８７ 元，占其 他应收款账面余额的 ４８．７６％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 股东单位名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司杭州分公司 －－－ ２０５，６３５．７５ 小 计 －－－ ２０５，６３５．７５ （５） 其他说明 １）公司本期核销其他应收款 ２，８２５，７３３．５６ 元，主要系由于对方单位破产、改制或应收 款项账龄较长，已无望收到该等款项。 ２） 其他应收款账面余额期末数比期初数下降 ５７．２７％（绝对额减少 ９３９ 万元），主要原 因系公司本年收回复旦大学暂付款 １７５ 万元，结算宁波海曙靖远货运代理有限公司款项 ２３８ 万元，以及核销坏账 ２８３ 万元等影响所致。 ５． 预付账款 期末数 ９，２７９，２７６．８４ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ８，５９４，３９４．２８ ９２．６２ ２６，５５１，８９３．７８ ９７．２８ １－２ 年 ５３７，４３９．９８ ５．７９ ２１８，８６９．２７ ０．８０ ２－３ 年 ９０，６９２．５２ ０．９８ ３７０，７９１．８２ １．３６ ３ 年以上 ５６，７５０．０６ ０．６１ １５３，６４８．６６ ０．５６ 合 计 ９，２７９，２７６．８４ １００ ２７，２９５，２０３．５３ １００ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （３） 账龄 １ 年以上预付账款未结算的原因 系未与对方单位正式结算完毕所致。 41 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （４） 预付账款——外币预付账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ１６８，３５３．３１ ８．２７７３ １，３９３，５１０．８５ ＵＳＤ２，１４０，２０５．０７ ８．２７６６ １７，７１３，６２１．２８ １ 年以内 －－－ －－－ －－－ ＦＲＦ５６０．００ ４．９４６６ ２，７７０．１０ 小 计 １，３９３，５１０．８５ １７，７１６，３９１．３８ （５）其他说明 预付账款期末数比期初数下降 ６６．００％（绝对额减少 １，８０２ 万元）主要原因系公司 ２００１ 年度预付国外的亚麻原料款于 ２００２ 年度结算完毕所致。 ６．应收补贴款 期末数 ５，４８５，７０７．４２ （１）明细情况 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 ５，４８５，７０７．４２ －－－ 合 计 ５，４８５，７０７．４２ －－－ （２）其他说明 系公司根据国家有关“免、抵、退”的出口退税政策，应收取的 ２００２ 年度出口退税款。 ７． 存货 期末数 ３０４，５８７，４９３．３６ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 ９７，２５８，１８７．８０ ４０３，３２３．２０ ９６，８５４，８６４．６０ ７８，２１９，７８３．４３ ２，３２６，１４１．２０ ７５，８９３，６４２．２３ 在途物资 ４，８５４．４４ －－－ ４，８５４．４４ －－－ －－－ －－－ 包装物 ６１５，９４７．７５ －－－ ６１５，９４７．７５ ３６８，２４６．１３ －－－ ３６８，２４６．１３ 低值易耗品 １２９，４９５．１８ －－－ １２９，４９５．１８ ７２，５５６．５４ －－－ ７２，５５６．５４ 库存商品 １０７，８５１，４３７．５２ ４，４４７，３３７．６５ １０３，４０４，０９９．８７ １１２，２０１，０６８．３９ ４，２５９，９６３．４２ １０７，９４１，１０４．９７ 自制半成品 ２６，９９５，０１８．５３ ６９５，１１６．０１ ２６，２９９，９０２．５２ ２１，６８８，４７０．５９ １，１８３，３３４．６７ ２０，５０５，１３５．９２ 委托加工物资 １０，８８４，６４３．９３ ９２，３１３．０１ １０，７９２，３３０．９２ １８，０７９，８６３．３４ ３１３，８５８．５６ １７，７６６，００４．７８ 委托代销商品 ３，６５７，０７３．３２ －－－ ３，６５７，０７３．３２ ５３，４０２．４０ －－－ ５３，４０２．４０ 在产品 ６２，８２８，９２４．７６ －－－ ６２，８２８，９２４．７６ ４５，３４６，６３０．３０ －－－ ４５，３４６，６３０．３０ 合 计 ３１０，２２５，５８３．２３ ５，６３８，０８９．８７ ３０４，５８７，４９３．３６ ２７６，０３０，０２１．１２ ８，０８３，２９７．８５ ２６７，９４６，７２３．２７ 42 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （２） 本期存货的取得方式，其中：非现金资产抵偿债务取得 ６３，７４０．２６ 元，其余均为自 制或外购。 （３） 上述存货均未用于债务担保。 （４） 存货跌价准备 １） 明细情况 项 目 期末数 期初数 原材料 ４０３，３２３．２０ ２，３２６，１４１．２０ 库存商品 ４，４４７，３３７．６５ ４，２５９，９６３．４２ 自制半成品 ６９５，１１６．０１ １，１８３，３３４．６７ 委托加工物资 ９２，３１３．０１ ３１３，８５８．５６ 小 计 ５，６３８，０８９．８７ ８，０８３，２９７．８５ ２） 存货可变现净值确定依据的说明 计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据 ２００２ 年 １２ 月末市价扣除合理的销售 费用等计算确定。 ８． 待摊费用 期末数 ２２０，４６０．１９ 项 目 期末数 期初数 期末结存原因 待摊保险费 ２０２，５５１．８９ １５４，１３９．０４ 下期受益 待摊信息披露费 －－－ ５０，０００．００ 下期受益 其他 １７，９０８．３０ ８，８６５．００ 下期受益 合 计 ２２０，４６０．１９ ２１３，００４．０４ ９．一年内到期的长期债权投资 期末数－－－ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 －－－ －－－ －－－ ７５，０００．００ －－－ ７５，０００．００ 合 计 －－－ －－－ －－－ ７５，０００．００ －－－ ７５，０００．００ （２）其他说明 期初数系电力建设债券，本期已收回。 43 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 １０． 长期股权投资 期末数 ９，６４９，４９８．７０ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 １０７，８００．００ －－－ １０７，８００．００ １０７，８００．００ －－－ １０７，８００．００ 其他股权投资 ９，５４１，６９８．７０ －－－ ９，５４１，６９８．７０ ９，５２９，４５６．１８ －－－ ９，５２９，４５６．１８ 合 计 ９，６４９，４９８．７０ －－－ ９，６４９，４９８．７０ ９，６３７，２５６．１８ －－－ ９，６３７，２５６．１８ （２） 长期股权投资——股票投资 系对航天通信集团股份有限公司的投资，均为法人股。 （３）长期股权投资——其他股权投资 １）明细情况 被投资单位名称 投资金额 占注册资本比例 浙江天堂硅谷创业有限公司 １０，０００，０００．００ ６．３７８％ 股权投资差额 －４５８，３０１．３０ 小 计 ９，５４１，６９８．７０ ２）股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江金鹰塑料机械有限公司 ６９１，９７９．８４ ５８８，１８２．８４ －－－ ６９，１９８．００ ５１８．９８４．８４ １０ 年 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 －１，１０６，２３３．６３ －１，０５８，７２６．６６ －－－ －８１，４４０．５２ －９７７，２８６．１４ １３ 年 ７ 个月 小 计 －４１４，２５３．７９ －４７０，５４３．８２ －－－ －１２，２４２．５２ －４５８，３０１．３０ ｂ．股权投资差额形成原因说明 浙江金鹰塑料机械有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 ２９，１９１，９７９．８４ 元与 公司占浙江金鹰塑料机械有限公司原始资本 ２８，５００，０００．００ 元之间的差额。 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 ５，３６７，７６６．３７ 元 与公司占舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司原始资本 ６，４７４，０００．００ 元之间的差额。 44 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 １１． 固定资产原价 期末数 ３８８，１３３，２６０．６０ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 １１６，６９２，０６０．２１ ８，６６５，６８９．０４ －－－ １２５，３５７，７４９．２５ 通用设备 ７，１９２，３８４．３１ ３，５５４，３５５．７７ －－－ １０，７４６，７４０．０８ 专用设备 １９１，８０８，１１９．７６ ６０，６７４，７２２．０４ ５，３５９，１１７．８４ ２４７，１２３，７２３．９６ 运输工具 ３，６３６，４４３．８５ １，８０４，４０３．４６ ５３５，８００．００ ４，９０５，０４７．３１ 合 计 ３１９，３２９，００８．１３ ７４，６９９，１７０．３１ ５，８９４，９１７．８４ ３８８，１３３，２６０．６０ （２） 本期增加数中包括从在建工程完工转入 ７０，６９１，０６４．４３ 元。 （３） 本期减少具体情况如下：出售固定资产原值 ２３６，６８７．８０ 元；本公司控股子公司舟山 达利绢纺制衣有限公司分别将账面原值 １４，４６０，３３５．１６ 元和 ５０１，３９０．２７ 元，累计折旧 ４，１０４，０３３．９５ 元和 ３４３，３４８．３６ 元的设备转让给本公司及本公司控股子公司浙江金鹰股份绵 阳绢纺有限公司，受让方按净值入账，从而使得固定资产原值及累计折旧均分别减少 ４，１０４，０３３．９５ 元和 ３４３，３４８．３６ 元；本公司将账面原值 ２１３，９１０．３５ 元，累计折旧 ９０，６７６．９８ 元的设备转让给浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司，该公司按净值入账，从而使得固定资产原 值及累计折旧均减少 ９０，６７６．９８ 元；本公司下属伊犁亚麻制品分公司调拔账面原值 １，０９３，６１６．２８ 元的设备给本公司下属伊犁昭苏亚麻制品分公司和公司其他车间，伊犁昭苏 亚麻制品分公司和公司其他车间需重新安装，账面列在建工程，从而使得固定资产原值减少 １，０９３，６１６．２８ 元；本公司生产领用设备账面原值 ２６，５５４．４７ 元，累计折旧 ５，１５１．００ 元。 （４） 无融资租入固定资产情况。 （５）经营租出固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 １０，２７３，５５４．８０ １，９７７，３４７．５６ １７，４０７．９５ ８，２７８，７９９．２９ 专用设备 １１３，０００．００ ２５，３１２．００ －－－ ８７，６８８．００ 小 计 １０，３８６，５５４．８０ ２，００２，６５９．５６ １７，４０７．９５ ８，３６６，４８７．２９ （６） 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 通用设备 ８１，８５５．０８ ３０，３６５．６５ １２，９２１．７９ ３８，５６７．６４ 专用设备 １７，７５７，８６０．７１ ８，９３２，０１９．３６ １，９０２，０３０．７７ ６，９２３，８１０．５８ 小 计 １７，８３９，７１５．７９ ８，９６２，３８５．０１ １，９１４，９５２．５６ ６，９６２，３７８．２２ 45 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （７） 已提足折旧仍继续使用固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 １４２，５６０．００ １３６，８５７．６０ －－－ ５，７０２．４０ 通用设备 １３７，１２０．００ １３１，６３５．２０ －－－ ５，４８４．８０ 专用设备 ２２，８９４，５９１．６６ ２１，９７８，５６９．５５ ２１，１１２．００ ８９４，９１０．１１ 运输工具 ３９２，０００．００ ３７６，３２０．００ －－－ １５，６８０．００ 小 计 ２３，５６６，２７１．６６ ２２，６２３，３８２．３５ ２１，１１２．００ ９２１，７７７．３１ （８） 上述固定资产中已用作抵押担保的固定资产原值为 ２４，２６４，１５４．８９ 元。 １２．累计折旧 期末数 １３２，１８１，９５６．３９ 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ３０，６１７，０７６．６９ ３，４６７，１５１．９７ －－－ ３４，０８４，２２８．６６ 通用设备 ３，８６３，７７１．１７ ９５２，４５１．１０ －－－ ４，８１６，２２２．２７ 专用设备 ７９，４４５，１０８．２７ １６，１１３，４７１．７３ ４，１２４，５５４．２９ ９１，４３４，０２５．７１ 运输工具 １，４０３，２９９．２９ ８７９，６８０．０９ ４３５，４９９．６３ １，８４７，４７９．７５ 合 计 １１５，３２９，２５５．４２ ２１，４１２，７５４．８９ ４，５６０，０５３．９２ １３２，１８１，９５６．３９ １３．固定资产净值 期末数 ２５５，９５１，３０４．２１ 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 ９１，２７３，５２０．５９ ８６，０７４，９８３．５２ 通用设备 ５，９３０，５１７．８１ ３，３２８，６１３．１４ 专用设备 １５５，６８９，６９８．２５ １１２，３６３，０１１．４９ 运输工具 ３，０５７，５６７．５６ ２，２３３，１４４．５６ 合 计 ２５５，９５１，３０４．２１ ２０３，９９９，７５２．７１ １４．固定资产减值准备 期末数 ６，０３６，０２２．８８ （１） 明细情况 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 ９３１，５９２．８９ １５，２０６．８９ －－－ ９４６，７９９．７８ 通用设备 ７０，６９７．３５ １４０，９０５．８６ －－－ ２１１，６０３．２１ 46 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 专用设备 １，２８４，６３４．６４ ３，５９２，９８５．２５ －－－ ４，８７７，６１９．８９ 合 计 ２，２８６，９２４．８８ ３，７４９，０９８．００ －－－ ６，０３６，０２２．８８ （２） 固定资产减值准备计提原因说明 计提固定资产减值准备的原因系相关固定资产的重置价下跌，导致其预计可收回金额低 于账面价值。 １５． 工程物资 期末数 ３０９，７０１．８９ 项 目 期末数 期初数 专用材料 ２０２，４９７．４７ １３，５９５．４６ 为工程准备的工具及器具 １０７，２０４．４２ ７４，１８０．１４ 合 计 ３０９，７０１．８９ ８７，７７５．６０ １６． 在建工程 期末数 ３７，９２６，２９６．７３ （１） 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 麻纺新工艺设备项目 １，７２８，４４４．８６ －－－ １，７２８，４４４．８６ ８３９，１０６．６１ －－－ ８３９，１０６．６１ 绵阳亚麻项目 －－－ －－－ －－－ ２０，４５６，２５９．６５ －－－ ２０，４５６，２５９．６５ 铝塑复合管项目 －－－ －－－ －－－ ９，４８３，０９１．８２ －－－ ９，４８３，０９１．８２ 织造项目 －－－ －－－ －－－ １，５３１，２３６．４２ －－－ １，５３１，２３６．４２ 绵阳绢纺设备改扩建 １２４，９１３．３２ －－－ １２４，９１３．３２ １２２，５４２．００ －－－ １２２，５４２．００ 新疆亚麻项目 １１，７９０，２９３．２３ －－－ １１，７９０，２９３．２３ ９５，０００．００ －－－ ９５，０００．００ 金鹰工业园区项目 ２１，２２４，８２６．８６ －－－ ２１，２２４，８２６．８６ －－－ －－－ －－－ 其他零星项目 ３，０５７，８１８．４６ －－－ ３，０５７，８１８．４６ １５４，２３４．２０ －－－ １５４，２３４．２０ 合 计 ３７，９２６，２９６．７３ －－－ ３７，９２６，２９６．７３ ３２，６８１，４７０．７０ －－－ ３２，６８１，４７０．７０ （２） 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期其他减少 期末数 资金来源 固定资产 绵阳亚麻项目 ２０，４５６，２５９．６５ １１，４９２，７５７．５６ ２３，１３５，８１７．２１ ８，８１３，２００．００ －－－ 募集资金／其他 织造项目 １，５３１，２３６．４２ １１，２０２，４９９．２５ １２，７３３，７３５．６７ －－－ －－－ 其他 47 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 铝塑复合管项目 ９，４８３，０９１．８２ ９４０，９４１．２２ １０，４２４，０３３．０４ －－－ －－－ 募集资金／其他 麻纺新工艺设备项目 ８３９，１０６．６１ ５，３８８，６８８．２５ ４，４９９，３５０．００ －－－ １，７２８，４４４．８６ 其他 绵阳绢纺设备改扩建 １２２，５４２．００ ５，０１３，５９２．８１ ５，０１１，２２１．４９ －－－ １２４，９１３．３２ 其他 新疆亚麻项目 ９５，０００．００ ２２，５２８，８４５．２３ １０，８３３，５５２．００ －－－ １１，７９０，２９３．２３募 集 资 金 ／ 其 他 金鹰工业园区项目 －－－ ２１，２２４，８２６．８６ －－－ －－－ ２１，２２４，８２６．８６ 其他 其他零星项目 １５４，２３４．２０ ７，０４６，７３９．２８ ４，０５３，３５５．０２ ８９，８００．００ ３，０５７，８１８．４６ 其他 合 计 ３２，６８１，４７０．７０ ８４，８３８，８９０．４６ ７０，６９１，０６４．４３ ８，９０３，０００．００ ３７，９２６，２９６．７３ （３） 本期无借款费用资本化情况。 １７． 无形资产 期末数 １６，５０８，５７１．６６ （１） 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 专有技术 ６６９，９９８．７９ ３００，０００．００ ３６９，９９８．７９ ８５４，９９８．２３ ３００，０００．００ ５５４，９９８．２３ 土地使用权 １５，９２９，１９０．４５ －－－ １５，９２９，１９０．４５ １６，４２７，８６４．１３ －－－ １６，４２７，８６４．１３ 商标使用权 ２０９，３８２．４２ －－－ ２０９，３８２．４２ ２４７，３９７．４６ －－－ ２４７，３９７．４６ 合 计 １６，８０８，５７１．６６ ３００，０００．００ １６，５０８，５７１．６６ １７，５３０，２５９．８２ ３００，０００．００ １７，２３０，２５９．８２ （２） 无形资产账面余额增减变动情况 种 类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 专有技术 股东投入 ２，５９９，９９５．００ ８５４，９９８．２３ －－－ １８４，９９９．４４ ６６９，９９８．７９ １，９２９，９９６．２１ ２年 土地使用权 股东投入＼外 购 １８，５５５，７３８．７８ １６，４２７，８６４．１３ －－－ ４９８，６７３．６８ １５，９２９，１９０．４５ ２，６２６，５４８．３３ ４５ 年 ９ 个月￣６５ 年 ７ 个月 商标使用权 外购 ３８０，１５０．００ ２４７，３９７．４６ －－－ ３８，０１５．０４ ２０９，３８２．４２ １７０，７６７．５８ ５ 年 ６ 个月 合 计 ２１，５３５，８８３．７８ １７，５３０，２５９．８２ －－－ ７２１，６８８．１６ １６，８０８，５７１．６６ ４，７２７，３１２．１２ （３） 无形资产减值准备 １） 无形资产减值准备明细 种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 专有技术 ３００，０００．００ －－－ －－－ ３００，０００．００ 小 计 ３００，０００．００ －－－ －－－ ３００，０００．００ ２） 无形资产减值准备计提原因说明 48 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 计提无形资产减值准备的原因系预计该专有技术给公司带来的未来经济利益金额低于 其账面价值。 （４） 其他说明 上述无形资产中已用作抵押担保的原始发生额为 ８，６７１，６１０．１６ 元，均为土地使用权。 １８． 长期待摊费用 期末数 ４，６７３，３３５．９８ （１） 明细情况 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 伊犁土地使 用权租赁费 ２，８００，０００．００ ２，７８６，６６６．６７ －－－ ８０，０００．００ ２，７０６，６６６．６７ ９３，３３３．３３ ３３ 年 １０ 月 昭苏土地使 用权租赁费 １，３００，０００．００ －－－ １，３００，０００．００ ２４，７６１．９１ １，２７５，２３８．０９ ２４，７６１．９１ ３４ 年 ４ 月 开办费 ６９１，４３１．２２ －－－ ６９１，４３１．２２ －－－ ６９１，４３１．２２ －－－ －－－ 合 计 ４，７９１，４３１．２２ ２，７８６，６６６．６７ １，９９１，４３１．２２ １０４，７６１．９１ ４，６７３，３３５．９８ １１８，０９５．２４ （２） 其他说明 开办费系公司所属伊犁昭苏亚麻制品分公司本期发生的筹建期费用，由于该分公司截至 2002 年 12 月 31 日尚处于筹建期，因此本期根据会计制度规定不作摊销。 １９． 短期借款 期末数 １７０，５００，０００．００ （１）明细情况 借款类别 期末数 期初数 信用借款 ３６，５００，０００．００ １６，５００，０００．００ 抵押借款 ２４，０００，０００．００ ２９，８００，０００．００ 保证借款 １１０，０００，０００．００ ８４，４００，０００．００ 合 计 １７０，５００，０００．００ １３０，７００，０００．００ （２）其他说明 期末数中浙江金鹰集团有限公司为本公司借款提供担保金额为 １１０，０００，０００．００ 元。 ２０． 应付票据 期末数 ５，２００，０００．００ （１） 明细情况 49 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 ５，２００，０００．００ １５，０００，０００．００ 合 计 ５，２００，０００．００ １５，０００，０００．００ （２） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东账款。 ２１． 应付账款 期末数 ７０，３８０，３１４．４３ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２）期末账龄 ３ 年以上的大额应付账款为北京博睿格机电公司 ２９１，０７０．８２ 元和黑龙江海 林钢铁厂 １２７，７９４．２５ 元，主要原因系尚未与对方结算完毕所致。 （３） 应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ７９，９７６．９０ ８．２７７３ ６６１，９９２．７９ ＵＳＤ９１６，６３６．５０ ８．２７６６ ７，５８６，６３３．６６ １ 年以内 ＥＵＲ４，３４３．７５ ８．６３６０ ３７，５１２．６３ －－－ －－－ －－－ 小 计 ６９９，５０５．４２ ７，５８６，６３３．６６ ２２． 预收账款 期末数 １９，７８８，５６２．６３ （１） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款。 （２） 账龄 １ 年以上的预收账款未结转原因的说明 账龄 １ 年以上的预收账款共计 １，６１０，０４８．９０ 元，其中大额款项包括诸暨市祥生纺织厂 ２８１，７００．００ 元、桐乡市浩怡毛针织有限公司 ２３０，０００．００ 元、辽宁凤城市凤阳绢纺厂筹建处 ２００，０００．００ 元。期末未结转的主要原因系对方单位未提货结算所致。 （３） 预收账款——外币预收账款 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ１１１，６６４．７９ ８．２７７３ ９２４，２８２．９６ ＵＳＤ２３９，８５５．３２ ８．２７６６ １，９８５，１８６．５４ １ 年以内 ＨＫ２，８１０．００ １．０６１１ ２，９８１．６９ －－－ －－－ －－－ １－２ 年 －－－ －－－ －－－ ＵＳＤ５４，００１．３２ ８．２７６６ ４４６，９４７．３３ 小 计 ９２７，２６４．６５ ２，４３２，１３３．８７ （４）其他说明 50 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 预收账款期末数比期初数增长 ８６．３２％（绝对额增加 ９１７ 万元），主要原因系公司本年度 预收亚麻制品和纺机货款较多所致。 ２３． 应付股利 期末数 ２３，３４５，１４４．８６ 投资者名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司 １４，８４０，４８８．００ １４，８４０，４８８．００ 舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司 ９１０，０００．００ ９１０，０００．００ 舟山制衣公司 １９８，２５０．００ １９８，２５０．００ 舟山定海绢纺炼绸厂 １４１，０４８．７８ １４１，０４８．７８ 香港达利制衣有限公司 ９１１，５０３．９５ ２，４７３，３９２．３３ 香港康达丝绸有限公司 ６７，７０５．１７ ６７，７０５．１７ 境内人民币普通股 ５，８５０，０００．００ ５，８５０，０００．００ 浙江食品机械厂 ４２６，１４８．９６ １４５，２８９．８７ 合 计 ２３，３４５，１４４．８６ ２４，６２６，１７４．１５ ２４． 应交税金 期末数 ９，５５５，９８３．４１ （１） 明细情况 税 种 期末数 期初数 增值税 ７９０，６７６．３９ －４，３２９，２２９．０４ 营业税 ２８，８３２．２０ ２８８，０６２．７９ 城市维护建设税 ５，３１８．７８ ２９７，７１６．０７ 企业所得税 ８，７０５，４３７．８３ －６１９，９６７．６９ 房产税 ３８，１８７．１７ ５４，００７．７１ 个人所得税 －１２，５７８．９６ ６，９２６．５３ 印花税 －－－ ２，６１５．００ 车船使用税 １１０．００ －－－ 合 计 ９，５５５，９８３．４１ －４，２９９，８６８．６３ （２） 独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明 本公司独立缴纳所得税的分公司具体情况为：浙江金鹰股份有限公司绵阳亚麻纺织分公 司本期由于应纳税所得额为负数，不计缴所得税；所属分公司浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分 51 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 公司根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发［２０００］８３ 号文规定，自 ２００１ 年起 ５ 年内免缴所 得税；所属分公司浙江金鹰股份伊犁昭苏亚麻制品分公司 ２００２ 年尚处于开办期，没有应纳 税所得额。 （３）其他说明 应交税金期末数比期初数绝对额增加 １，３８６ 万元，主要由于增值税增加 ５１２ 万元（与公 司本年进出口业务执行“免、抵、退”政策有关）和所得税增加 ９３３ 万元所致。 ２５．其他应交款 期末数 ２８５，８２３．５６ 项 目 期末数 期初数 教育费附加 －１９，８６２．４６ １８４，６６９．７０ 水利建设专项资金 １１３，３９１．６５ １２０，３２０．８０ 兵役义务费 ２，０３０．７２ １６５，２２６．００ 其他 １９０，２６３．６５ ２１６，４１３．１８ 合 计 ２８５，８２３．５６ ６８６，６２９．６８ ２６． 其他应付款 期末数 １５，１０２，３３８．８１ （１） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司 ２１９，７０９．２０ ８１８，４６４．４８ 小 计 ２１９，７０９．２０ ８１８，４６４．４８ （２） 无账龄 ３ 年以上的大额其他应付款。 （３） 金额较大其他应付款的性质或内容的说明 项 目 金额 性质 工会经费 ４，９１５，４４１．１３ 工会经费 应付职工统筹费 ４，０２６，６９７．４２ 职工统筹费 教育经费 ３，０６６，２０２．４０ 教育经费 小 计 １２，００８，３４０．９５ （４）其他说明 其他应付款期末数比期初数下降 ７６．２８％（绝对额减少 ４，８５８ 万元）的原因主要系与期 初数相比，公司本年通过本科目净偿还华星贸易有限公司暂借款及利息 １，７０９ 万元及净减少 52 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 职工统筹费 ７１６ 万元、职工押金 ９１９ 万元、金鹰建筑安装工程有限公司款项 ３７８ 万元、舟山 服装厂款项 ４１２ 万元和职工培训费 ３１８ 万元所致。 ２７． 预提费用 期末数 ２，１０４，９８３．０２ 项 目 期末数 期初数 期末结余原因 预提利息 ２４９，４９７．５０ ３１０，９５０．４１ 应计未付 预提水电费 １，３４４，１４０．０７ １，０８２，０００．００ 应计未付 预提佣金 ７１，３４５．４５ １１１，８１１．３７ 应计未付 预提租金 ４４０，０００．００ －－－ 应计未付 其他 －－－ ７７，９５０．８０ 应计未付 合 计 ２，１０４，９８３．０２ １，５８２，７１２．５８ ２８．一年内到期的长期负债 期末数 １０，０１６，０４７．００ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 长期借款 １０，０１６，０４７．００ １０，０１５，６７５．００ 合 计 １０，０１６，０４７．００ １０，０１５，６７５．００ （２） 一年内到期的长期负债——长期借款 借款条件 期末数 保证借款 １０，０１６，０４７．００ 小 计 １０，０１６，０４７．００ （３）其他说明 期末借款如本附注八（二）５（５）所述，由浙江省定海纺织机械总厂提供保证。该抵押 合同的期限自 ２０００ 年 １１ 月 １７ 日起至 ２００２ 年 １１ 月 １７ 日止。２００３ 年 ２ 月，公司已归还本 借款。 ２９． 长期借款 期末数－－－ （１） 明细情况 项 目 期末数 期初数 保证借款 －－－ １０，０１５，９１３．００ 合 计 －－－ １０，０１５，９１３．００ （２）其他说明 期初的长期借款余额应于 ２００３ 年到期，因而于 ２００２ 年末已改列一年内到期的长期负债 科目。 53 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 ３０． 股本 期末数 ２１８，８５１，８８０．００ 本期增减变动（＋，－） 项 目 期初数 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 国家拥有股份 （一） １．发 境内法人持有股份 １６０，３５１，８８０．００ １６０，３５１，８８０．００ 尚 起人 外资法人持有股份 未 股份 其他 流 ２．募集法人股 通 ３．内部职工股 股 ４．优先股 份 ５．其他 未上市流通股份合计 １６０，３５１，８８０．００ １６０，３５１，８８０．００ （二） １．境内上市的人民币普通股 ５８，５００，０００．００ ５８，５００，０００．００ 已 ２．境内上市的外资股 流 ３．境外上市的外资股 通 ４．其他 股 已流通股份合计 ５８，５００，０００．００ ５８，５００，０００．００ 份 （三）股份总数 ２１８，８５１，８８０．００ ２１８，８５１，８８０．００ ３１． 资本公积 期末数 １４２，６３０，８７３．６７ 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 １３３，２５６，５０６．９０ －－－ －－－ １３３，２５６，５０６．９０ 股权投资准备 １，６２７，１３５．９４ －－－ －－－ １，６２７，１３５．９４ 其他资本公积 ７，７４７，２３０．８３ －－－ －－－ ７，７４７，２３０．８３ 合 计 １４２，６３０，８７３．６７ －－－ －－－ １４２，６３０，８７３．６７ ３２． 盈余公积 期末数 ４３，８８１，４１４．２１ （１） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 ２２，４７９，１８８．９１ ６，７７５，０８７．２３ －－－ ２９，２５４，２７６．１４ 法定公益金 １１，２３９，５９４．４５ ３，３８７，５４３．６２ －－－ １４，６２７，１３８．０７ 合 计 ３３，７１８，７８３．３６ １０，１６２，６３０．８５ －－－ ４３，８８１，４１４．２１ （２） 其他说明 54 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 盈余公积本期增加数系根据董事会决议提取的两项公积。 ３３． 未分配利润 期末数 ７１，６０１，１３１．０９ （１） 明细情况 期初数 ３９，０２８，３３０．１４ 加：本期增加 ６４，７５６，２０８．４２ 减：本期减少 ３２，１８３，４０７．４７ 期末数 ７１，６０１，１３１．０９ （２） 其他说明 １） 本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 本期减少数，系根据董事会审议通过的 ２００２ 年度利润分配预案，按 ２００２ 年度实现净利润 提取 １０％法定盈余公积 ６，７７５，０８７．２３ 元，提取 ５％法定公益金 ３，３８７，５４３．６２ 元，按每 １０ 股派 发 １．００ 元现金股利（共计 ２１，８８５，１８８．００ 元），本公司所属子公司舟山达利针织有限公司和舟 山金鹰万利亚麻纺织有限公司提取职工奖励及福利基金 １３５，５８８．６２ 元。 ２） 年初未分配利润变动的内容、原因、依据和影响的说明 见本附注二（二十一）２ 之说明。 （二） 合并利润及利润分配表项目注释 １．主营业务收入／主营业务成本 本期数 ７１４，０５０，７８４．６５／５７１，１０３，５４５．２６ （１） 业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 纺织品 ７６８，７０４，７７４．９１ ７４１，６２０，１１５．６７ 机械及配件 １６３，０４３，３８０．６３ １０１，５８８，４４９．７４ 其他 ２，８８８，３６４．８４ ４，２３０，７４８．１０ 小 计 ９３４，６３６，５２０．３８ ８４７，４３９，３１３．５１ 抵销 ２２０，５８５，７３５．７３ ２１７，６２２，４２５．５９ 合 计 ７１４，０５０，７８４．６５ ６２９，８１６，８８７．９２ 主营业务成本 纺织品 ６６６，４３４，５５２．３７ ６７８，９０３，３４７．９７ 55 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 机械及配件 １２３，３２６，３２７．１７ ７５，４１９，９５３．４３ 其他 ２，５８３，１２９．１３ ２，７１３，２７０．７４ 小 计 ７９２，３４４，００８．６７ ７５７，０３６，５７２．１４ 抵销 ２２１，２４０，４６３．４１ ２１６，３９９，９４７．９９ 合 计 ５７１，１０３，５４５．２６ ５４０，６３６，６２４．１５ （２） 地区分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 出口 ９９，２２０，６２９．８７ ６４，７９２，２０７．０６ 内销 ８３５，４１５，８９０．５１ ７８２，６４７，１０６．４５ 小 计 ９３４，６３６，５２０．３８ ８４７，４３９，３１３．５１ 抵销 ２２０，５８５，７３５．７３ ２１７，６２２，４２５．５９ 合 计 ７１４，０５０，７８４．６５ ６２９，８１６，８８７．９２ 主营业务成本 出口 ８７，８５８，１４０．３３ ６０，８５９，１２８．６３ 内销 ７０４，４８５，８６８．３４ ６９６，１７７，４４３．５１ 小 计 ７９２，３４４，００８．６７ ７５７，０３６，５７２．１４ 抵销 ２２１，２４０，４６３．４１ ２１６，３９９，９４７．９９ 合 计 ５７１，１０３，５４５．２６ ５４０，６３６，６２４．１５ （３） 本期向前 ５ 名客户销售实现的收入总额为 １０２，２１３，４８７．４２ 元，占公司全部主营业 务收入的 １４．３１％。 ２．主营业务税金及附加 本期数 ８８２，０９１．８５ 项 目 本期数 上年同期数 营业税 １７，４１５．００ １１，３７０．００ 交通费附加 ８６，６７４．５３ １３０，４７８．３２ 城市维护建设税 ５３０，７５３．７６ ７７２，０８３．００ 教育费附加 ２４７，２４８．５６ ５１４，０７９．８６ 合 计 ８８２，０９１．８５ １，４２８，０１１．１８ 56 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 ３． 其他业务利润 本期数 １，９８５，０１９．７２ 项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利润 业务收入 业务支出 利润 材料销售 ２，６２６，６７７．９４ ２，５１９，５５７．８５ １０７，１２０．０９ ５，５０７，５１５．０３ ５，０５４，５５３．４９ ４５２，９６１．５４ 废料及下脚料销售 １，０４１，７９８．６０ ７２３，６６９．４０ ３１８，１２９．２０ ２，７５０，４１８．８７ ２，２３２，４８５．６２ ５１７，９３３．２５ 加工业务 １２９，１０９．４３ １５１，７６３．２８ －２２，６５３．８５ ９９４，９３２．１６ ９５７，６７４．０４ ３７，２５８．１２ 出租业务 １，２８２，５６１．３５ ５３６，８２３．２１ ７４５，７３８．１４ １，０５３，５５４．２３ ２１４，０５４．７８ ８３９，４９９．４５ 种籽销售 ２，８８０，５９６．５７ ２，１４２，０２４．８７ ７３８，５７１．７０ －－－ －－－ －－－ 其他 ７６７，６１４．０３ ６６９，４９９．５９ ９８，１１４．４４ １６，１３９．６０ ６，４５１．６２ ９，６８７．９８ 合 计 ８，７２８，３５７．９２ ６，７４３，３３８．２０ １，９８５，０１９．７２ １０，３２２，５５９．８９ ８，４６５，２１９．５５ １，８５７，３４０．３４ ４． 财务费用 本期数 ９，９６１，９０５．２８ 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 １０，４９７，４７２．４１ ７，２７７，１０５．０５ 减：利息收入 １，１１９，２２７．７６ ２，０８２，２３４．６０ 汇兑损失 ９４，９４１．２５ １４９，９１１．９３ 减：汇兑收益 ２８，１２０．２９ １６，３８６．９１ 其他 ５１６，８３９．６７ ４３８，５６３．３７ 合 计 ９，９６１，９０５．２８ ５，７６６，９５８．８４ ５． 投资收益 本期数 ８２６，２５６．５２ 项 目 本期数 上年同期数 联营或合营公司分配来的利润 ８１４，０１４．００ １１，２１１．２０ 股权投资差额摊销 １２，２４２．５２ －２１，６９１．０３ 合 计 ８２６，２５６．５２ －１０，４７９．８３ ６． 补贴收入 本期数 ５，５６４，８５３．００ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 出口贴息 ３６４，８５３．００ ８３７，８１０．０８ 57 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 安置下岗职工补贴 －－－ ３，６５９，４７４．２１ 财政补助 ５，２００，０００．００ ６，１３９，０００．００ 环保贴息 －－－ ４０，０００．００ 合 计 ５，５６４，８５３．００ １０，６７６，２８４．２９ （２） 本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 １）本期财政补助系根据舟山市定海区财政局定财综［２００２］１０６ 号文件和四川省绵阳市 财政局绵财企［２００２］３１ 号文件获得的财政补助。 ２） 补贴收入均依据《企业会计制度》规定，在有关款项实际收到时入账。 ７． 营业外收入 本期数 ３８１，６２３．２４ 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 ５，３５８．００ ４２３，５５１．６８ 赔款收入 ２５０，１０９．３９ ３０３，６９９．９７ 其他 １２６，１５５．８５ ２５１，００２．５１ 合 计 ３８１，６２３．２４ ９７８，２５４．１６ ８． 营业外支出 本期数 ５，６６７，５１９．６６ 项 目 本期数 上年同期数 水利建设专项资金 ８４１，３４０．４４ ７８１，２１９．８４ 赔款支出 ７２９，０５７．７６ ５４５，６３３．６４ 处理固定资产净损失 ３８９．３７ １１２，１８６．６４ 罚款支出 ４０，０７１．３３ ３，６００．００ 捐赠支出 ２３２，０００．００ １０１，０００．００ 固定资产减值准备 ３，７４９，０９８．００ ２９５，４５２．７７ 债务重组损失 －－－ １６，２４０．００ 其他 ７５，５６２．７６ ３２，２４８．７３ 合 计 ５，６６７，５１９．６６ １，８８７，５８１．６２ 58 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （三） 合并现金流量表项目注释 １．收到的其他与经营活动有关的现金 本期数 １０，６６４，７１３．５４ 项 目 本期数 收到利息收入 １，０５６，６４４．９１ 收到财政补助及出口贴息 ５，５６４，８５３．００ 收回复旦大学预付款 １，７５０，０００．００ 收到其他及往来款净额 ２，２９３，２１５．６３ 合 计 １０，６６４，７１３．５４ ２．支付的其他与经营活动有关的现金 本期数 ３６，３２８，６０５．０３ 项 目 本期数 支付办公、差旅及招待费 ５，２３５，９５３．０８ 支付运输、业务及售后服务费 ７，３３６，７５６．７７ 支付定海纺织机械总厂职工培训费 ３，６５９，９７０．００ 支付咨询及信息披露费 １，６９６，７８０．００ 支付浙江金鹰集团有限公司职工押金 ９，５４９，０００．００ 支付广告及保险费 ２，３０７，３９３．１７ 支付舟山服装厂租金及往来款净额等 ４，５９２，１５３．８３ 支付其他费用及往来款净额 １，９５０，５９８．１８ 合 计 ３６，３２８，６０５．０３ ３． 支付的其他与筹资活动有关的现金 本期数 １７，０８５，６０９．６５ 项 目 本期数 归还舟山市华星贸易有限公司借款及利息净额 １７，０８５，６０９．６５ 合 计 １７，０８５，６０９．６５ 59 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 七、母公司会计报表项目注释 （一） 母公司资产负债表项目注释 １． 应收账款 期末数 １１８，９７３，６６６．８８ （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 １１８，５９９，４４７．３５ ９２．６３ ５，９２９，９７２．３７ １１２，６６９，４７４．９８ １１４，２８３，９１２．２５ ８８．８４ ５，７１４，１９５．６１ １０８，５６９，７１６．６４ １－２ 年 １，５０１，７６２．４２ １．１７ １５０，１７６．２４ １，３５１，５８６．１８ ６，７９７，１０８．３６ ５．２８ ６７９，７１０．８４ ６，１１７，３９７．５２ ２－３ 年 ３，８５０，１５４．６７ ３．０１ ７７０，０３０．９３ ３，０８０，１２３．７４ １，７６５，１２２．６９ １．３７ ３５３，０２４．５４ １，４１２，０９８．１５ ３ 年以上 ４，０８３，１７９．９９ ３．１９ ２，２１０，６９８．０１ １，８７２，４８１．９８ ５，７９８，４３３．６５ ４．５１ １，７３９，５３０．１０ ４，０５８，９０３．５５ 合 计 １２８，０３４，５４４．４３ １００ ９，０６０，８７７．５５ １１８，９７３，６６６．８８ １２８，６４４，５７６．９５ １００ ８，４８６，４６１．０９ １２０，１５８，１１５．８６ （２） 应收账款账面余额中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ５７，６０５，６２５．０８ 元，占应收 账款账面余额的 ４４．９９％。 （３） 无持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （４） 其他说明 本期实际核销应收账款 ２，４１７，１７１．９１ 元，主要系由于对方单位破产、改制或应收款项 账龄较长，已无望收到该等款项。 （５） 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 １ 年以内 ＵＳＤ２，７３５，９７７．６６ ８．２７７３ ２２，６４６，５０７．８９ ＵＳＤ１，８４８，５１１．７４ ８．２７６６ １５，２９９，３９２．２７ １ 年以内 ＥＵＲ２６，０８５．５０ ８．６３６０ ２２５，２７４．３８ －－－ －－－ －－－ １－２ 年 ＵＳＤ４４１．６０ ８．２７７３ ３，６５５．２６ ＵＳＤ３５４，８２０．９１ ８．２７６６ ２，９３６，７１０．７４ ２－３ 年 ＵＳＤ１７５，５２７．４９ ８．２７７３ １，４５２，８９３．７０ ＵＳＤ１４，５１６．３６ ８．２７６６ １２０，１４６．１１ ３ 年以上 －－－ －－－ －－－ ＪＰＹ１，０１２，５３０．００ ０．０６３００５ ６３，７９４．４５ ３ 年以上 ＵＳＤ６６，５９６．１３ ８．２７７３ ５５１，２３６．１５ ＵＳＤ２１７，１９０．００ ８．２７６６ １，７９７，５９４．７５ 小 计 ２４，８７９，５６７．３８ ２０，２１７，６３８．３２ ２． 其他应收款 期末数 ５，９０１，１４６．６７ 60 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （１） 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（％） 坏账准备 账面价值 １ 年以内 ５，４８５，２９３．９６ ８４．８５ ２７４，２６４．７１ ５，２１１，０２９．２５ ９，１５５，０１６．７５ ６２．４８ ４５７，７５０．８４ ８，６９７，２６５．９１ １－２ 年 ５９９，３４８．４７ ９．２７ ５９，９３４．８５ ５３９，４１３．６２ ２，２２１，６０４．５５ １５．１６ ２２２，１６０．４６ １，９９９，４４４．０９ ２－３ 年 ５９，４９６．５９ ０．９２ １１，８９９．３２ ４７，５９７．２７ ２６５，６１４．１７ １．８１ ５３，１２２．８３ ２１２，４９１．３４ ３ 年以上 ３２０，２８６．３２ ４．９６ ２１７，１７９．７９ １０３，１０６．５３ ３，０１１，４１８．２２ ２０．５５ ９０３，４２５．４７ ２，１０７，９９２．７５ 合 计 ６，４６４，４２５．３４ １００ ５６３，２７８．６７ ５，９０１，１４６．６７ １４，６５３，６５３．６９ １００ １，６３６，４５９．６０ １３，０１７，１９４．０９ （２） 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 宁波远洋运输公司国际货运分公司 １，３０２，０２７．９３ 暂付款 江苏宝华仓储运输有限公司 １，００３，５０８．８８ 暂付款 嵊州市经济开发区投资有限公司 ５００，０００．００ 暂付款 巩留县财政局 ３３４，７３４．３０ 暂付款 焦康涛 ２７５，６３６．７６ 备用金 小 计 ３，４１５，９０７．８７ （３） 其他应收款账面余额中欠款金额前 ５ 名的欠款金额总计为 ３，４１５，９０７．８７ 元，占其 他应收款账面余额的 ５２．８４％。 （４） 持有本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 浙江金鹰集团有限公司杭州分公司 －－－ ２０５，６３５．７５ 小 计 －－－ ２０５，６３５．７５ （５） 其他说明 １） 本期核销其他应收款 ２，８００，０００．００ 元，主要系由于对方单位破产、改制或应收款项 账龄较长，已无望收到该等款项。 ２） 其他应收款账面余额期末数比期初数下降 ５５．８９％（绝对额减少 ８１９ 万元），主要原 因系公司本年收回复旦大学暂付款 １７５ 万元，结算宁波海曙靖远货运代理有限公司款项 ２３８ 万元，以及核销坏账 ２８０ 万元等影响所致。 61 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 ３． 长期股权投资 期末数 １１９，６８５，３１７．８１ （１） 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 股票投资 １０７，８００．００ －－－ １０７，８００．００ １０７，８００．００ －－－ １０７，８００．００ 其他股权投资 １１９，５７７，５１７．８１ －－－ １１９，５７７，５１７．８１ １１６，８８７，８１９．８７ －－－ １１６，８８７，８１９．８７ 合 计 １１９，６８５，３１７．８１ －－－ １１９，６８５，３１７．８１ １１６，９９５，６１９．８７ －－－ １１６，９９５，６１９．８７ （２）长期股权投资——股票投资 系对航天通信集团股份有限公司的投资，均为法人股。 （３）长期股权投资——其他股权投资 １）明细情况 被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本 损益调整 股权投资差额 投资准备 期末数 舟山达利绢纺制衣有限公司 ７０．００％ ３０ 年 ２７，６０１，５６７．７５ １，４２１，８９３．４９ －－－ －－－ ２９，０２３，４６１．２４ 舟山康达绢纺有限公司 ７５．００％ １５ 年 ４，３０５，０００．００ －１，４６５，８２５．４１ －－－ －－－ ２，８３９，１７４．５９ 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 ９８．００％ １０ 年 ２６，４６０，０００．００ ７，２０６，８２５．７７ －－－ －－－ ３３，６６６，８２５．７７ 舟山达利针织有限公司 ７０．００％ ２５ 年 ６，４３２，００６．００ ８７５，２６５．９１ －－－ －－－ ７，３０７，２７１．９１ 浙江金鹰塑料机械有限公司 ９５．００％ ２０ 年 ２８，５００，０００．００ １，９１６，０００．７９ ５１８，９８４．８４ －－－ ３０，９３４，９８５．６３ 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 ７３．５８％ １５ 年 ６，４７４，０００．００ １２４，４８４．８０ －９７７，２８６．１４ －－－ ５，６２１，１９８．６６ 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 ８０．００％ １０ 年 ８０，０００．００ ７２９．８５ －－－ －－－ ８０，７２９．８５ 浙江天堂硅谷创业有限公司 ６．３７８％ －－－ １０，０００，０００．００ －－－ －－－ －－－ １０，０００，０００．００ 上海复旦金鹰生物科技有限公司 ５５．００％ ２０ 年 ５５０，０００．００ －４４６，１２９．８４ －－－ －－－ １０３，８７０．１６ 小 计 １１０，４０２，５７３．７５ ９，６３３，２４５．３６ －４５８，３０１．３０ －－－ １１９，，５７７，５１７．８１ 62 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 ２）股权投资差额 ａ．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 摊销期限 浙江金鹰塑料机械有限公司 ６９１，９７９．８４ ５８８，１８２．８４ －－－ ６９，１９８．００ ５１８，９８４．８４ １０ 年 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 －１，１０６，２３３．６３ －１，０５８，７２６．６６ －－－ －８１，４４０．５２ －９７７，２８６．１４ １３ 年 ７ 个月 小 计 －４１４，２５３．７９ －４７０，５４３．８２ －－－ －１２，２４２．５２ －４５８，３０１．３０ ｂ．股权投资差额形成原因说明 浙江金鹰塑料机械有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 ２９，１９１，９７９．８４ 元与 公司占浙江金鹰塑料机械有限公司原始资本 ２８，５００，０００．００ 元之间的差额。 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 ５，３６７，７６６．３７ 元 与公司占舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司原始资本 ６，４７４，０００．００ 元之间的差额。 （二） 母公司利润及利润分配表项目注释 １． 主营业务收入 本期数 ５６７，８４０，９４２．８６ （１） 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售收入 ４６０，０３３，９８８．３５ ４１６，１１８，４０５．９２ 纺机及配件销售收入 ８１，７４３，５１６．１１ ６２，８４９，８４９．２４ 注塑机及配件销售收入 ２３，５２３，３７３．５６ １，０５１，８８９．１４ 其他销售收入 ２，５４０，０６４．８４ ４，００３，３４８．１０ 合 计 ５６７，８４０，９４２．８６ ４８４，０２３，４９２．４０ （２） 本期向前 ５ 名客户销售实现的收入总额为 １２２，０７１，９９１．２７ 元，占公司全部主营业 务收入的 ２１．５０％。 ２． 主营业务成本 本期数 ４６０，０５２，８７３．３９ 项 目 本期数 上年同期数 纺织品销售成本 ３８１，４１８，９８８．７７ ３７２，０５８，０５２．０４ 纺机及配件销售成本 ５７，１３２，３３０．８２ ４４，３４５，１９１．４１ 注塑机及配件销售成本 １９，０２７，９９８．７４ ５１９，０４０．１６ 其他销售成本 ２，４７３，５５５．０６ ２，６４９，３９０．１８ 合 计 ４６０，０５２，８７３．３９ ４１９，５７１，６７３．７９ 63 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 ３． 投资收益 本期数 １２，４６９，４１２．５６ 项 目 本期数 上年同期数 联营或合营公司分配来的利润 ８１４，０１４．００ １１，２１１．２０ 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 １１，６４３，１５６．０４ １１，７４０，６８２．５１ 股权投资差额摊销 １２，２４２．５２ －２１，６９１．０３ 合 计 １２，４６９，４１２．５６ １１，７３０，２０２．６８ 八、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 １．存在控制关系的关联方 （１）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 浙江省定海纺织机械总厂 浙江定海 纺织机械制造加工 母公司 集体 陈三君 浙江金鹰集团有限公司 浙江定海 机械、服装等制造加工 母公司 有限责任公司 傅万寿 舟山达利绢纺制衣有限公司 浙江定海 绢、紬、丝、麻、毛、棉等生产销售 子公司 港、澳、台投资企业 傅国定 舟山康达绢纺有限公司 浙江定海 绢纺、绢丝纺、棉球和落棉生产销售 子公司 港、澳、台投资企业 王丰平 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 四川绵阳 绢纺织品、丝绸制品和服装生产销售 子公司 有限责任公司 傅国定 舟山达利针织有限公司 浙江定海 针织系列产品的生产、销售 子公司 港、澳、台投资企业 傅国定 塑料机械产品及其他机械产品与配件 浙江金鹰塑料机械有限公司 浙江舟山 子公司 有限责任公司 潘明忠 的制造、加工、销售 生产销售亚麻纺织系列产品及其它纤 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 浙江定海 子公司 中外合资经营企业 洪东海 维纺织品 轻纺机械产品质量检测、科技开发及 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 浙江杭州 子公司 有限责任公司 傅明康 信息咨询服务 生物技术领域内的四技服务、生物制 上海复旦金鹰生物科技有限公司 上海 子公司 有限责任公司 郑惠平 品、科研仪器研制、销售 （２）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浙江省定海纺织机械总厂 ＲＭＢ１．２６７３亿 —— —— ＲＭＢ１．２６７３亿 浙江金鹰集团有限公司 ＲＭＢ１．５８亿 —— —— ＲＭＢ１．５８亿 舟山达利绢纺制衣有限公司 ＵＳＤ４５３．２２７万 —— —— ＵＳＤ４５３．２２７万 舟山康达绢纺有限公司 ＵＳＤ１００万 —— —— ＵＳＤ１００万 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 ＲＭＢ２，７００万 —— —— ＲＭＢ２，７００万 舟山达利针织有限公司 ＵＳＤ１１１万 —— —— ＵＳＤ１１１万 64 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 浙江金鹰塑料机械有限公司 ＲＭＢ３，０００万 —— —— ＲＭＢ３，０００万 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 ＵＳＤ１０６万 —— —— ＵＳＤ１０６万 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 ＲＭＢ１０万 —— —— ＲＭＢ１０万 上海复旦金鹰生物科技有限公司 —— ＲＭＢ１００万 —— ＲＭＢ１００万 （３）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 浙江金鹰集团有限公司 ＲＭＢ１４，８４０．４８８万 ６７．８１ ＲＭＢ１４，８４０．４８８万 ６７．８１ 舟山达利绢纺制衣有限公司 ＵＳＤ３１７．２５９万 ７０ ＵＳＤ３１７．２５９万 ７０ 舟山康达绢纺有限公司 ＵＳＤ７５万 ７５ ＵＳＤ７５万 ７５ 浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司 ＲＭＢ２，６４６万 ９８ ＲＭＢ２，６４６万 ９８ 舟山达利针织有限公司 ＵＳＤ７７．７万 ７０ ＵＳＤ７７．７万 ７０ 浙江金鹰塑料机械有限公司 ＲＭＢ２，８５０万 ９５ ＲＭＢ２，８５０万 ９５ 舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司 ＵＳＤ７８万 ７３．５８ ＵＳＤ７８万 ７３．５８ 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 ＲＭＢ８万 ８０ ＲＭＢ８万 ８０ 上海复旦金鹰生物科技有限公司 －－－ －－－ ＲＭＢ５５万 ５５ ＲＭＢ５５万 ５５ ２．不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司关系 金鹰纺机六安绢纺有限公司 同一母公司 浙江食品机械厂 同一母公司 浙江金鹰麦凯国际机器有限公司 同一母公司 金鹰（集团）六安麻纺有限公司 同一母公司 金鹰竹业（宁波）有限公司 同一母公司 金鹰竹业（舟山）有限公司 同一母公司 舟山金鹰建筑安装工程有限公司 同一母公司 浙江金鹰绢纺有限公司 同一母公司 舟山市定海复翁纺织器材厂 同一母公司 舟山模具厂 同一母公司 浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司 同一母公司 定海纺织机械厂上海经营部 同一控制方 舟山华星贸易有限公司 同一控制方 舟山市定海绢纺炼绸厂 本公司的发起人 舟山制衣公司 本公司的发起人 65 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （二）关联方交易情况 １．向关联方购买商品、接受劳务金额及占主营业务成本总额的比例 本公司及所属子公司向关联方购买商品、接受劳务，交易价格参照市场行情，由交易双 方协商确定。具体情况如下： ２００２年度 ２００１年度 关联方名称 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 浙江金鹰集团有限公司 ２６８，７８９．６４ ０．０５ １７，４７４．１３ －－－ 金鹰纺机六安绢纺有限公司 ３，２２９，１４６．００ ０．５７ ３，４６９，２５３．８５ ０．６４ 金鹰（集团）六安麻纺有限公司 ２，７０３，３７８．００ ０．４７ ２，６２２，０４８．００ ０．４９ 舟山市定海复翁纺织器材厂 ２，４０５，９１０．８４ ０．４２ ７４６，８９６．５３ ０．１４ 浙江金鹰麦凯国际机器有限公司 １５１，６０４．０３ ０．０３ １，８１２，３９４．６２ ０．３４ 金鹰竹业（宁波）有限公司 ２，１６５，９１８．４６ ０．３８ ９９３，０１７．７８ ０．１８ 浙江食品机械厂 ５３１，５８６．６６ ０．０９ －－－ －－－ 小 计 １１，４５６，３３３．６３ ２．０１ ９，６６１，０８４．９１ １．７９ ２．向关联方销售商品实现的主营业务收入及占主营业务收入总额的比例 本公司及所属子公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由交易双方协商确定。 主营业务向关联方销售的具体情况如下： ２００２年度 ２００１年度 关联方名称 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 浙江金鹰集团有限公司 ２６５，５０８．８５ ０．０４ ６４，３６４．６８ ０．０１ 金鹰纺机六安绢纺有限公司 ２０７，３４３．１６ ０．０３ ７７，９３７．６８ ０．０１ 浙江金鹰绢纺有限公司 ９７９，７３１．９３ ０．１４ －－－ －－－ 浙江金鹰麦凯国际机器有限公司 １，１０４，０７５．８７ ０．１５ １９９，４４８．６４ ０．０３ 浙江金鹰集团杭州分公司 ９８４，５１５．０１ ０．１４ －－－ －－－ 浙江金鹰集团有限公司机器制造分公司 １，０９２，６６８．１５ ０．１５ －－－ －－－ 其他关联企业 ７７，４３９．１７ ０．０１ ３７，４７９．３２ ０．０１ 小 计 ４，７１１，２８２．１４ ０．６６ ３７９，２３０．３２ ０．０６ 66 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 ３．向关联方销售商品实现的其他业务收入及占其他业务收入总额的比例 本公司及所属子公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由交易双方协商确定。 附营业务向关联方销售的具体情况如下： ２００２年度 ２００１年度 关联方名称 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） 浙江金鹰集团有限公司 １４１，７０１．９９ １．６２ ３７５，０１３．４７ ３．６３ 浙江金鹰绢纺有限公司 １５１，５８４．５１ １．７４ －－－ －－－ 舟山华星贸易有限公司 －－－ －－－ １，４０２，０５１．２８ １３．５８ 舟山市定海复翁纺织器材厂 １０３，４５８．２３ １．１９ －－－ －－－ 其他关联企业 １２，９３４．７７ ０．１５ ２９９，７５１．８８ ２．９０ 小 计 ４０９，６７９．５０ ４．７０ ２，０７６，８１６．６３ ２０．１１ ４． 关联方应收（预收）应付（预付）款项余额 占全部应收（预收） 项目及关联方名称 余额 应付（预付）款余额的比重（％） 期末数 期初数 期末数 期初数 （１） 其他应收款 浙江金鹰集团杭州分公司 －－－ ２０５，６３５．７５ －－－ １．２５ 浙江金鹰麦凯国际机器有限公司 －－－ ６１，７３７．３９ －－－ ０．３８ 舟山模具厂 －－－ ２０９，４４５．５３ －－－ １．２８ 定海纺织机械厂上海经营部 －－－ ５２２，４０５．５７ －－－ ３．１９ 小 计 －－－ ９９９，２２４．２４ －－－ ６．１０ （２） 预付账款 定海纺织机械厂上海经营部 ３，４２０．００ ４，３００．００ ０．０４ ０．０２ 小 计 ３，４２０．００ ４，３００．００ ０．０４ ０．０２ （３） 应付账款 金鹰纺机六安绢纺有限公司 －－－ ５，３３５，１６２．３７ －－－ ６．８０ 金鹰（集团）六安麻纺有限公司 －－－ ９，７３９，６３４．１２ －－－ １２．４２ 67 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 金鹰竹业（宁波）有限公司 ５４５，４３６．５４ １，６６４，３０１．２２ ０．７７ ２．１２ 金鹰竹业（舟山）有限公司 －－－ ２，９０９，６３３．３６ －－－ ３．７１ 舟山市定海复翁纺织器材厂 －－－ ３６９，５９９．３０ －－－ ０．４７ 小 计 ５４５，４３６．５４ ２０，０１８，３３０．３７ ０．７７ ２５．５２ （４） 其他应付款 舟山制衣公司 －－－ ４０３，３６７．５４ －－－ ０．６３ 浙江金鹰集团有限公司 ２１９，７０９．２０ ８１８，４６４．４８ １．４５ １．２９ 金鹰纺机六安绢纺有限公司 －－－ ８６１，４００．２２ －－－ １．３５ 舟山金鹰建筑安装工程有限公司 －－－ ３，７８０，２６５．９６ －－－ ５．９４ 浙江食品机械厂 －－－ ２４６，８７２．３１ －－－ ０．３９ 舟山市定海复翁纺织器材厂 －－－ １，３１７，４６９．７０ －－－ ２．０７ 舟山华星贸易有限公司 －－－ １７，０８４，２６９．２７ －－－ ２６．８３ 小 计 ２１９，７０９．２０ ２４，５１２，１０９．４８ １．４５ ３８．５０ ５．其他关联交易 （１）资金让渡 １）浙江金鹰股份有限公司及其子公司与其母公司浙江金鹰集团有限公司及舟山华星贸 易有限公司之间相互让渡资金使用权，双方约定按银行同期活期存款利率结算资金使用费， ２００２年度及２００１年度双方资金使用及使用费情况如下： 单位名称 （“＋”表示公 ２００２年度 ２００１年度 司让渡出资金，收取使用 费， “－”则相反） 年平均让渡资金 结算使用费 年平均让渡资金 结算使用费 浙江金鹰集团有限公司 ６，６４７，７０５．８６ ６５，８１２．２９ ３８，８１２，７３６．５５ ３８４，２４６．０９ 浙江金鹰集团有限公司杭 ４５，４３３．０８ －－－ ７８９，４１８．７５ ７，８１５．２５ 州分公司 舟山华星贸易有限公司 －１３５，３９１．２５ －１，３４０．３８ －１６，１１８，３６５．６５ －１５９，５７１．８２ ２）自２００２年４月１２日起，除货款往来外，公司与浙江金鹰集团有限公司没有再发生让渡 资金使用权情况。 ３）自２００２年５月３１日起，除货款往来外，公司与浙江金鹰集团有限公司杭州分公司没有 再发生让渡资金使用权情况。 ４）自２００２年３月２１日起，除货款往来外，本公司所属子公司舟山达利绢纺制衣有限公司 和浙江金鹰塑料机械有限公司与舟山华星贸易有限公司没有再发生让渡资金使用权情况。 68 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 （２）接受建筑劳务及物资 ２００２年度和２００１年度，舟山金鹰建筑安装工程有限公司向本公司及所属子公司提供建筑 安装劳务及物资１１，４１１，２６９．０６元和１２，１５１，１３６．８１元。 （３）租赁 １）２００２年度，本公司所属子公司浙江金鹰塑料机械有限公司将部分房屋出租给浙江食 品机械厂使用，向其收取租金２４３，６７２．４６元；２００１年度本公司所属子公司浙江金鹰塑料机械 有限公司将部分房屋出租给浙江食品机械厂和舟山模具厂使用，分别向其收取租金 １２９，４６８．７１元和３０，１０６．６８元。 ２）本公司自２００２年６月起向浙江省定海纺织机械总厂租用厂房及办公用房，２００２年度应 付租金额为３１，５００元。 ３）本公司所属子公司舟山达利绢纺制衣有限公司向浙江金鹰集团有限公司租用厂房及 办公用房，２００２年度和２００１年度应付租金额均为１５０，０００．００元。 ４）本公司所属浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司向浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公 司租用生产用房，２００２年度应付租金额为４４０，０００．００元。 （４）款项划转 根据协议，公司本期将暂收的职工押金９，５４９，０００．００元转由浙江金鹰集团有限公司统一 管理，将暂收的职工培训费３，６５９，９７０．００元转由浙江省定海纺织机械总厂统一管理，将应付 的２００２年５月以前的职工社保基金５，４９４，２５１．２０元转由浙江金鹰集团有限公司支付。 （５）担保 １）浙江金鹰集团有限公司与中国工商银行舟山市分行签订最高额保证合同，为本公司 ２００２年７月２９日至２００３年１２月３１日在该行的借款（最高贷款余额为５，０００万元）提供保证担保。 截至２００２年１２月３１日，本公司在该担保合同项下的借款余额为４，１００万元；为本公司向该行 借款１，０００万元提供保证担保，借款期限为自２００２年１２月１０日起至２００３年１１月２１日止。 ２）浙江金鹰集团有限公司为本公司在中国农业银行舟山市分行营业部最高借款余额 １，０００万元提供保证担保，借款期限为自２００２年２月２７日起至２００３年２月２５日止；为本公司向 该营业部借款５００万元提供保证担保，借款期限为自２００２年５月１５日起至２００３年５月１０日止。 ３）浙江金鹰集团有限公司与中国农业银行舟山市分行签订最高额保证合同，为本公司 ２００２年７月２３日至２００３年７月２３日在该行的借款（最高贷款余额为５，０００万元）提供保证担保。 截至２００２年１２月３１日，本公司在该担保合同项下的借款余额为１，６００万元。 ４）浙江金鹰集团有限公司与中国光大银行宁波支行签订最高额保证合同，为本公司与 69 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 该行签订的ＳＸ１３４《综合授信协议》项下的借款（授信额度为４，０００万元，授信期限为从２００２ 年１１月１８日起至２００３年１１月１８日止）提供保证担保，截至２００２年１２月３１日，本公司在该担保 合同项下的借款余额为１，５００万元。 ５）浙江金鹰集团有限公司为本公司与深圳发展银行杭州市武林支行签订的综合授信额 度合同提供保证担保，担保综合授信金额为３，０００万元（综合授信期限为从２００１年８月１４日起 至２００２年８月１３日止），截至２００２年１２月３１日，本公司在该担保合同项下的借款余额为１，３００ 万元。 ６）浙江省定海纺织机械总厂与中国工商银行舟山市分行签订最高额抵押合同，为本公 司自２０００年１１月１７日起至２００２年１１月１７日止在４，１７４万元最高贷款余额内与该行签订的所有 借款合同提供抵押担保。 （６）关键管理人员报酬 ２００２年度公司共有关键管理人员１２人，其中，在本公司领取报酬１２人，全年报酬总额 ４８．８０万元。２００１年度公司共有关键管理人员１１人，其中，在本公司领取报酬１０人，全年报 酬总额３２．３８万元。关键管理人员报酬具体情况如下： （１）２００２年度 报酬档次 ２－３ 万元 ３－５ 万元 ５ 万以上 人数 ０ １１ １ （２）２００１ 年度 报酬档次 ２－３ 万元 ３－５ 万元 ５ 万以上 人数 ５ ５ ０ （７）２００１年度发生的其他关联交易 １） 为了理顺债权、债务关系，２００１年度本公司及本公司的控股子公司舟山达利绢纺制 衣有限公司与浙江金鹰集团有限公司、舟山市定海绢纺炼绸厂、金鹰纺机六安绢纺有限公司、 舟山华星贸易有限公司、舟山金鹰建筑安装工程有限公司达成协议，将各自应收、应付对方 单位的款项进行清算，总计金额为４０，８７９，９１６．１０元。 ２） ２００１年度本公司及所属子公司向舟山中洲发展总公司购入固定资产２０５，９００．００元； 向浙江金鹰集团有限公司购入固定资产１８，１９５．６５元；向浙江金鹰集团有限公司杭州分公司 购入固定资产１５０，０００．００元。 70 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 ３） ２００１ 年 度 本 公 司 及 所 属 子 公 司 出 售 给 浙 江 金 鹰 集 团 有 限 公 司 账 面 价 值 为 １，１７６，７９５．３５元（评估价为３，３１２，９００．００元）的固定资产，双方协议作价为１，４０５，３６９．８７ 元，本公司获得收益２２８，５７４．５２元；以账面价值出售给浙江食品机械厂固定资产１４６，２２４．８６ 元。 ４） ２００１年度本公司通过浙江金鹰集团有限公司对外结算固定资产及在建工程款项 ５，６４２，７７０．４９元。 九、或有事项 截至２００２年１２月３１日，本公司无重大或有事项。 十、承诺事项 （一）本公司所属子公司舟山达利绢纺有限公司与舟山市定海区农村信用合作社联合社 签订最高额抵押借款合同，以土地使用权和房产为抵押，为该公司自 ２００１ 年 １１ 月 ２９ 日起 至 ２００３ 年 ７ 月 ２０ 日止在 １，０００ 万元最高贷款余额内与该行签订的所有借款合同提供抵押担 保。 （二）本公司所属子公司浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司与中国农业银行绵阳市分行营 业部签订最高额抵押合同，以土地使用权和房产为抵押，为该公司自 ２００２ 年 ３ 月 １９ 日起至 ２００５ 年 ３ 月 １９ 日止在 ３，８００ 万元最高贷款余额内与该行签订的所有借款合同提供抵押担保。 （三）除上述事项外，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司无其他重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十二、其他重要事项 （一）２０００年４月１０日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０００］３４号文批准，本 公司向社会公众股股东发行股票４，５００万股，共募集资金２３７，６００，０００．００元，扣除有关发行 费用后净额为２２８，７６０，７８６．９０元。根据招股说明书承诺，其中２９，８７０，０００．００元用于改造更 新１５０００锭绢纺新工艺技术装备项目；３１，０００，０００．００元用于成套亚麻纺新工艺技术装备巩固 开发项目；４１，７６０，０００．００元用于毛纺高支纱工艺技术装备技改项目；２０，０００，００．００元用于 大麻纺成套设备技改项目；１６，９５０，０００．００元用于铝塑复合管机械装备和新型塑料机械挤出 71 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 机的技改项目；５２，０００，０００．００元用于更新设备、开发优质高支精纺、织项目；３５，０００，０００．００ 元用于兼并中洲发展总公司，其余用于补充流动资金。２００１年７月８日，公司董事会三届七次 会议审议通过的关于变更募集资金投资项目的议案，决定将原募集资金投资项目中的引进、 吸收、开发毛纺高支纱工艺技术装备技改项目和更新装备、开发优质绢纺、织项目，进行变 更。此次变更涉及的募集资金投资额为９３，７６０，０００．００元，变更后实施的新项目投资总额为 １０９，５１０，０００．００ 元 ， 包 括 ： 西 部 开 发 ， 实 施 亚 麻 产 业 基 地 建 设 技 改 项 目 ， 计 划 投 资 ４５，３９０，０００．００元；１００００锭亚麻纺新型装备技术改造项目，计划投资３９，１２０，０００．００元；收 购舟山震远机械制造有限公司，计划投资２５，０００，０００．００元。上述董事会议案业经公司２００１ 年第一次临时股东大会审议批准，并按规定作了公告。 （二）２００１年４月３０日，公司与复旦大学签订《关于组建复旦金鹰生物医药工程研发中 心及产业化基地的协议书》。根据协议书规定，上述研发中心主要从事生物制品、基因工程 产品等的研制、开发与产业化；在行政上隶属于复旦大学，属于非独立法人机构；研发中心 以双方入股的形式组建，其中公司以现金分期出资１０，０００，０００．００元（截至２００１年１２月３１日 公司已投入１，７５０，０００．００元），占全部股份的５５％；研发中心的研发成果归中心所有，所产 生的收益按比例分享，其中公司占５５％；研发中心的合作时间为６年（２００１年５月—２００７年５ 月）。上述事项业经公司董事会三届六次会议审议通过，并按规定作了公告。研发中心由于 不具有独立法人资格，给日常管理带来很多不便，经公司董事会三届十次会议审议通过，决 定在研发中心的基础上组建具有独立法人资格的有限公司，在有限公司成立前本公司已投入 款项暂列“其他应收款”科目。根据合资双方签订的合作新协议，合资公司的名称确定为上 海复旦金鹰生物科技有限公司，该公司注册资本为人民币１，０００，０００．００元，公司出资 ５５０，０００．００元，占注册资本的５５％，２００２年７月２４日，该公司已在上海市工商行政管理局注册 登记，取得注册号为３１０１１０１０２２８０４的企业法人营业执照。 （三）经公司董事会三届十五次会议审议并经公司２００２年第二次临时股东大会审议通 过，决定以２００１年１２月３１日总股本２１８，８５１，８８０．００元为基数，按１０配３的比例向全体股东配 售股份。目前有关配股事宜尚在办理之中。 （四）２００２年１１月，公司与桐乡市民盛绢纺有限责任公司清算组签订资产转让协议书， 受让原桐乡市民盛绢纺有限责任公司破产后的整体资产（不含该公司的债权债务），协议约 定的转让价格为６，８８０，０００．００元。依据该协议，截至２００２年１２月３１日，公司已支付给桐乡市 民盛绢纺有限责任公司清算组４，０００，０００．００元，由于相关的产权转移手续尚在办理之中，公 司将已付的４，０００，０００．００元账列“预付账款”科目。 72 浙江金鹰股份有限公司 2002 年度报告 十一、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）载有浙江天健会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖子的审计报告原件。 （三）报告期内在《中国证券报》 、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告原件。 董事长签名：傅国定 浙江金鹰股份有限公司 2003 年 3 月 16 日 73 母公司现 金 流 量 表 2002年度 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 行次 金额 补充资料： 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ３９９，３７０，４７７．４０ 净利润 ５７ ６７，７５０，８７２．３０ 收到的税费返还 ３ 加： 计提的资产减值准备 ５８ －３０５，１１７．５５ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ５，４２３，４９７．８１ 固定资产折旧 ５９ １４，６０７，４２４．７１ 现金流入小计 ９ ４０４，７９３，９７５．２１ 无形资产摊销 ６０ ３８，０１５．０４ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ２９０，８１４，１３２．０５ 长期待摊费用摊销 ６１ ８０，０００．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ ５６，８６２，３９４．３４ 待摊费用减少（减：增加） ６４ －１８，６８８．０２ 支付的各项税费 １３ ２２，１０３，９２７．３３ 预提费用的增加（减：减少） ６５ ６４０，１００．２３ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ２２，９９５，７５８．０６ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６６ －５，３５８．００ 现金流出小计 ２０ ３９２，７７６，２１１．７８ 固定资产报废损失 ６７ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １２，０１７，７６３．４３ 财务费用 ６８ ８，０８６，５８６．８０ 二、投资活动产生的现金流量 投资损失（减：收益） ６９ －１２，４６９，４１２．５６ 收回投资所收到的现金 ２２ 递延税款贷项（减：借项） ７０ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ８１４，０１４．００ 存货的减少（减：增加） ７１ －６３，７３７，１２５．１９ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ １００，０００．００ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７２ ４，１１７，８８８．０１ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７３ －６，７６７，４２２．３４ 现金流入小计 ２９ ９１４，０１４．００ 其 他 ７４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 ３０ ７５，５０４，２０１．０９ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ １２，０１７，７６３．４３ 投资所支付的现金 ３１ ５５０，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ７６，０５４，２０１．０９ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －７５，１４０，１８７．０９ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 ７７ 吸收投资所收到的现金 ３８ 一年内到期的可转换公司债券 ７８ 借款所收到的现金 ４０ ２４３，５００，０００．００ 融资租入固定资产 ７９ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ２４３，５００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ２１９，９００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ３０，０２８，１３７．１０ ３．现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ 货币资金的期末余额 ８０ ５５，２９２，１５２．００ 现金流出小计 ５３ ２４９，９２８，１３７．１０ 减：货币资金的期初余额 ８１ １２４，８４２，７１２．７６ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －６，４２８，１３７．１０ 现金等价物的期末余额 ８２ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８３ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －６９，５５０，５６０．７６ 现金及现金等价物净增加额 ８４ －６９，５５０，５６０．７６ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并现 金 流 量 表 2002年度 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 项 目 注释号 行次 金额 补充资料： 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： １．将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ８０２，３０４，３８９．４３ 净利润 ５７ ６４，７５６，２０８．４２ 收到的税费返还 ３ 加：少数股东损益 ５８ ９８７，４７６．７３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １ ８ １０，６６４，７１３．５４ 计提的资产减值准备 ５９ １，１２８，５１７．１０ 现金流入小计 ９ ８１２，９６９，１０２．９７ 固定资产折旧 ６０ ２１，４０１，７５４．８９ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ５７４，２０３，１７５．３４ 无形资产摊销 ６１ ７２１，６８８．１６ 支付给职工以及为职工支付的现金 １２ １０３，６３６，７５０．２０ 长期待摊费用摊销 ６４ ８０，０００．００ 支付的各项税费 １３ ５０，４１９，２９９．３４ 待摊费用减少（减：增加） ６５ －７，４５６．１５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２ １８ ３６，３２８，６０５．０３ 预提费用的增加（减：减少） ６６ ５５６，０９４．４１ 现金流出小计 ２０ ７６４，５８７，８２９．９１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ６７ －５，３５８．００ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ ４８，３８１，２７３．０６ 固定资产报废损失 ６８ ３８９．３７ 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 ６９ １０，３７０，３５３．４０ 收回投资所收到的现金 ２２ 投资损失（减：收益） ７０ －８２６，２５６．５２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ ８８９，０１４．００ 递延税款贷项（减：借项） ７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２５ １００，８７５．００ 存货的减少（减：增加） ７２ －３４，１９５，５６２．１１ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 经营性应收项目的减少（减：增加） ７３ ４，５１７，５３６．８０ 现金流入小计 ２９ ９８９，８８９．００ 经营性应付项目的增加（减：减少） ７４ －２１，１０４，１１３．４４ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 ３０ ８２，８３２，３９６．３０ 其 他 ７５ 投资所支付的现金 ３１ 经营活动产生的现金流量净额 ７６ ４８，３８１，２７３．０６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ 现金流出小计 ３６ ８２，８３２，３９６．３０ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －８１，８４２，５０７．３０ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量 债务转为资本 ７７ 吸收投资所收到的现金 ３８ ４５０，０００．００ 一年内到期的可转换公司债券 ７８ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ３９ ４５０，０００．００ 融资租入固定资产 ７９ 借款所收到的现金 ４０ ２８３，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ２８３，９５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ２５３，７００，０００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ４６ ３４，６１８，８３１．５４ 其中：子公司支付少数股东的股利 ２，３１５，２６５．５５ ３．现金及现金等价物净增加情况 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３ ５２ １７，０８５，６０９．６５ 货币资金的期末余额 ８０ ８９，７４４，８９３．００ 现金流出小计 ５３ ３０５，４０４，４４１．１９ 减：货币资金的期初余额 ８１ １４４，６６０，５６８．４３ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ －２１，４５４，４４１．１９ 现金等价物的期末余额 ８２ 四、汇率变动对现金的影响额 ５５ 减：现金等价物的期初余额 ８３ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ －５４，９１５，６７５．４３ 现金及现金等价物净增加额 ８４ －５４，９１５，６７５．４３ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表 ２００２年１２月３１日 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位: 人民币元 注释 行 注释 行 资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数 号 次 号 次 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 １ ８９，７４４，８９３．００ １４４，６６０，５６８．４３ 短期借款 19 ６８ １７０，５００，０００．００ １３０，７００，０００．００ 短期投资 ２ 应付票据 ２０ ６９ ５，２００，０００．００ １５，０００，０００．００ 应收票据 2 ３ １５，２１１，６０６．３７ １，９２４，０００．００ 应付账款 ２１ ７０ ７０，３８０，３１４．４３ ７８，４００，７７７．４７ 应收股利 ４ 预收账款 ２２ ７１ １９，７８８，５６２．６３ １０，６２０，９２６．１０ 应收利息 ５ 应付工资 ７２ １３，６６３，７５３．３８ １２，３９６，４６４．７５ 应收账款 3 ６ １００，０１７，３３８．７６ ９５，４５５，７２１．５３ 应付福利费 ７３ １１，７５８，８５８．０８ ７，８５２，５３４．３４ 其他应收款 4 ７ ６，３９２，３７６．７０ １４，６５３，１１０．８８ 应付股利 ２３ ７４ ２３，３４５，１４４．８６ ２４，６２６，１７４．１５ 预付账款 5 ８ ９，２７９，２７６．８４ ２７，２９５，２０３．５３ 应交税金 ２４ ７５ ９，５５５，９８３．４１ －４，２９９，８６８．６３ 应收补贴款 6 ９ ５，４８５，７０７．４２ 其他应交款 ２５ ８０ ２８５，８２３．５６ ６８６，６２９．６８ 存货 7 １０ ３０４，５８７，４９３．３６ ２６７，９４６，７２３．２７ 其他应付款 ２６ ８１ １５，１０２，３３８．８１ ６３，６８０，２９２．５６ 待摊费用 8 １１ ２２０，４６０．１９ ２１３，００４．０４ 预提费用 ２７ ８２ ２，１０４，９８３．０２ １，５８２，７１２．５８ 一年内到期的长期债权投资 9 ２１ ７５，０００．００ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ２８ ８６ １０，０１６，０４７．００ １０，０１５，６７５．００ 流动资产合计 ３１ ５３０，９３９，１５２．６４ ５５２，２２３，３３１．６８ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ ３５１，７０１，８０９．１８ ３５１，２６２，３１８．００ 长期投资： 长期股权投资 10 ３２ ９，６４９，４９８．７０ ９，６３７，２５６．１８ 长期负债： 长期债权投资 ３４ 长期借款 ２９ １０１ １０，０１５，９１３．００ 长期投资合计 ３８ ９，６４９，４９８．７０ ９，６３７，２５６．１８ 应付债券 １０２ 其中：合并价差 －４５８，３０１．３０ －４７０，５４３．８２ 长期应付款 １０３ 其中：股权投资差额 10 －４５８，３０１．３０ －４７０，５４３．８２ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 固定资产： 长期负债合计 １１０ １０，０１５，９１３．００ 固定资产原价 11 ３９ ３８８，１３３，２６０．６０ ３１９，３２９，００８．１３ 减：累计折旧 12 ４０ １３２，１８１，９５６．３９ １１５，３２９，２５５．４２ 递延税项： 固定资产净值 13 ４１ ２５５，９５１，３０４．２１ ２０３，９９９，７５２．７１ 递延税款贷项 １１１ 减：固定资产减值准备 14 ４２ ６，０３６，０２２．８８ ２，２８６，９２４．８８ 固定资产净额 ４３ ２４９，９１５，２８１．３３ ２０１，７１２，８２７．８３ 负债合计 １１４ ３５１，７０１，８０９．１８ ３６１，２７８，２３１．００ 工程物资 15 ４４ ３０９，７０１．８９ ８７，７７５．６０ 在建工程 16 ４５ ３７，９２６，２９６．７３ ３２，６８１，４７０．７０ 少数股东权益 ２１，２５４，７３０．７８ ２０，８５１，４９０．３１ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ２８８，１５１，２７９．９５ ２３４，４８２，０７４．１３ 股东权益： 股本 30 １１５ ２１８，８５１，８８０．００ ２１８，８５１，８８０．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 １１６ 无形资产 17 ５１ １６，５０８，５７１．６６ １７，２３０，２５９．８２ 股本净额 30 １１７ ２１８，８５１，８８０．００ ２１８，８５１，８８０．００ 长期待摊费用 18 ５２ ４，６７３，３３５．９８ ２，７８６，６６６．６７ 资本公积 31 １１８ １４２，６３０，８７３．６７ １４２，６３０，８７３．６７ 其他长期资产 ５３ 盈余公积 32 １１９ ４３，８８１，４１４．２１ ３３，７１８，７８３．３６ 无形资产及其他资产合计 ６０ ２１，１８１，９０７．６４ ２０，０１６，９２６．４９ 其中：法定公益金 32 １２０ １４，６２７，１３８．０７ １１，２３９，５９４．４５ 未分配利润 33 １２１ ７１，６０１，１３１．０９ ３９，０２８，３３０．１４ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ ４７６，９６５，２９８．９７ ４３４，２２９，８６７．１７ 资产总计 ６７ ８４９，９２１，８３８．９３ ８１６，３５９，５８８．４８ 负债和股东权益总计 １３５ ８４９，９２１，８３８．９３ ８１６，３５９，５８８．４８ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 母公司资产负债表 ２００２年１２月３１日 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位: 人民币元 注释 行 注释 行 资 产 期末数 期初数 负债和股东权益 期末数 期初数 号 次 号 次 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ ５５，２９２，１５２．００ １２４，８４２，７１２．７６ 短期借款 ６８ １４６，５００，０００．００ １１２，９００，０００．００ 短期投资 ２ 应付票据 ６９ ２，６００，０００．００ 应收票据 ３ ７，０４８，６００．３０ １，８６４，０００．００ 应付账款 ７０ ４４，８１７，３４７．３９ ６１，４８６，５２４．６１ 应收股利 ４ ９，５１５，７００．６２ ４，５４８，１４１．３１ 预收账款 ７１ １６，０１３，３２７．６２ ７，４６９，８３９．０６ 应收利息 ５ 应付工资 ７２ ９，９３０，８６８．１７ ６，３１６，７０７．２９ 应收账款 1 ６ １１８，９７３，６６６．８８ １２０，１５８，１１５．８６ 应付福利费 ７３ ９，３０７，０８４．４９ ５，９８５，００９．３９ 其他应收款 2 ７ ５，９０１，１４６．６７ １３，０１７，１９４．０９ 应付股利 ７４ ２１，８８５，１８８．００ ２１，８８５，１８８．００ 预付账款 ８ ８，９００，９３９．３９ ２６，３４５，２７０．１８ 应交税金 ７５ ６，００６，８６２．７７ －４，８３５，７５３．３８ 应收补贴款 ９ ５，４８５，７０７．４２ 其他应交款 ８０ ３８，０１４．４９ ２１３，４５３．６３ 存货 １０ １８６，６５３，６１７．８７ １１９，６４２，１５７．７９ 其他应付款 ８１ ９，６５５，６２４．９４ ３３，４９５，４３８．７２ 待摊费用 １１ １２６，７７６．９９ １０８，０８８．９７ 预提费用 ８２ １，９５８，４１７．９６ １，３５９，１３９．０３ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 预计负债 ８３ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ８６ １０，０１６，０４７．００ １０，０１５，６７５．００ 流动资产合计 ３１ ３９７，８９８，３０８．１４ ４１０，５２５，６８０．９６ 其他流动负债 ９０ 流动负债合计 １００ ２７８，７２８，７８２．８３ ２５６，２９１，２２１．３５ 长期投资： 长期股权投资 3 ３２ １１９，６８５，３１７．８１ １１６，９９５，６１９．８７ 长期负债： 长期债权投资 ３４ 长期借款 １０１ １０，０１５，９１３．００ 长期投资合计 ３８ １１９，６８５，３１７．８１ １１６，９９５，６１９．８７ 应付债券 １０２ 长期应付款 １０３ 专项应付款 １０６ 其他长期负债 １０８ 固定资产： 长期负债合计 １１０ １０，０１５，９１３．００ 固定资产原价 ３９ ２８０，８６９，８３３．９６ ２０２，７１９，００８．５４ 减：累计折旧 ４０ ８０，２３０，７３２．５６ ６５，７２４，４９３．８３ 递延税项： 固定资产净值 ４１ ２００，６３９，１０１．４０ １３６，９９４，５１４．７１ 递延税款贷项 １１１ 减：固定资产减值准备 ４２ ５，５９９，５８５．８６ ２，１１７，２４３．９７ 固定资产净额 ４３ １９５，０３９，５１５．５４ １３４，８７７，２７０．７４ 负债合计 １１４ ２７８，７２８，７８２．８３ ２６６，３０７，１３４．３５ 工程物资 ４４ １０７，２０４．４２ ７４，１８０．１４ 在建工程 ４５ ３７，１５９，０７２．５９ ３０，９７７，９８８．２８ 固定资产清理 ４６ 固定资产合计 ５０ ２３２，３０５，７９２．５５ １６５，９２９，４３９．１６ 股东权益： 股本 １１５ ２１８，８５１，８８０．００ ２１８，８５１，８８０．００ 无形资产及其他资产： 减：已归还投资 １１６ 无形资产 ５１ ２０９，３８２．４２ ２４７，３９７．４６ 股本净额 １１７ ２１８，８５１，８８０．００ ２１８，８５１，８８０．００ 长期待摊费用 ５２ ４，６７３，３３５．９８ ２，７８６，６６６．６７ 资本公积 １１８ １４２，６３０，８７３．６７ １４２，６３０，８７３．６７ 其他长期资产 ５３ 盈余公积 １１９ ４３，８８１，４１４．２１ ３３，７１８，７８３．３６ 无形资产及其他资产合计 ６０ ４，８８２，７１８．４０ ３，０３４，０６４．１３ 其中：法定公益金 １２０ １４，６２７，１３８．０７ １１，２３９，５８３．４５ 未分配利润 １２１ ７０，６７９，１８６．１９ ３４，９７６，１３２．７４ 递延税项： 递延税款借项 ６１ 股东权益合计 １２２ ４７６，０４３，３５４．０７ ４３０，１７７，６６９．７７ 资产总计 ６７ ７５４，７７２，１３６．９０ ６９６，４８４，８０４．１２ 负债和股东权益总计 １３５ ７５４，７７２，１３６．９０ ６９６，４８４，８０４．１２ 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 ２００２年度 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 项 目 本期数 上年累计数 号 次 一、主营业务收入 １ １ ７１４，０５０，７８４．６５ ６２９，８１６，８８７．９２ 减：主营业务成本 １ ４ ５７１，１０３，５４５．２６ ５４０，６３６，６２４．１５ 主营业务税金及附加 ２ ５ ８８２，０９１．８５ １，４２８，０１１．１８ 二、主营业务利润 １０ １４２，０６５，１４７．５４ ８７，７５２，２５２．５９ 加：其他业务利润 ３ １１ １，９８５，０１９．７２ １，８５７，３４０．３４ 减：营业费用 １４ １７，８３３，９７５．７７ １０，２８９，５２９．２３ 管理费用 １５ ２４，０８７，３５８．９２ １６，３５２，７４８．１９ 财务费用 ４ １６ ９，９６１，９０５．２８ ５，７６６，９５８．８４ 三、营业利润 １８ ９２，１６６，９２７．２９ ５７，２００，３５６．６７ 加：投资收益 ５ １９ ８２６，２５６．５２ －１０，４７９．８３ 补贴收入 ６ ２２ ５，５６４，８５３．００ １０，６７６，２８４．２９ 营业外收入 ７ ２３ ３８１，６２３．２４ ９７８，２５４．１６ 减：营业外支出 ８ ２５ ５，６６７，５１９．６６ １，８８７，５８１．６２ 四、利润总额 ２７ ９３，２７２，１４０．３９ ６６，９５６，８３３．６７ 减：所得税 ２８ ２７，５２８，４５５．２４ １２，４６４，９３７．９６ 少数股东损益 ２９ ９８７，４７６．７３ ５８０，７１１．１２ 五、净利润 ３０ ６４，７５６，２０８．４２ ５３，９１１，１８４．５９ 加：年初未分配利润 ３１ ３９，０２８，３３０．１４ １４，９１０，４８８．５６ 其他转入 ３２ 六、可供分配利润 ３３ １０３，７８４，５３８．５６ ６８，８２１，６７３．１５ 减：提取法定盈余公积 ３５ ６，７７５，０８７．２３ ５，１６０，６２７．０９ 提取法定公益金 ３６ ３，３８７，５４３．６２ ２，５８０，３１３．５５ 提取职工奖励及福利基金 ３７ １３５，５８８．６２ １６７，２１４．３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ ９３，４８６，３１９．０９ ６０，９１３，５１８．１４ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ ２１，８８５，１８８．００ ２１，８８５，１８８．００ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ ７１，６０１，１３１．０９ ３９，０２８，３３０．１４ 利润表补充资料： 项 目 本期数 上年累计数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 －１，２０５，４１７．２３ －１１５，９０９．３３ ５．债务重组损失 １６，２４０．００ ６．其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 母公司利润及利润分配表 ２００２年度 编制单位：浙江金鹰股份有限公司 单位： 人民币元 注释 行 项 目 本期数 上年累计数 号 次 一、主营业务收入 １ １ ５６７，８４０，９４２．８６ ４８４，０２３，４９２．４０ 减：主营业务成本 ２ ４ ４６０，０５２，８７３．３９ ４１９，５７１，６７３．７９ 主营业务税金及附加 ５ ２２１，５９５．７７ ８３０，８８４．６８ 二、主营业务利润 １０ １０７，５６６，４７３．７０ ６３，６２０，９３３．９３ 加：其他业务利润 １１ １，７８２，２４８．２６ ８５９，６６０．４５ 减：营业费用 １４ ９，３８８，４２５．９５ ４，２２２，４５３．１３ 管理费用 １５ １３，３１６，０５９．７４ １１，７８４，７７３．５３ 财务费用 １６ ７，８７１，８６６．４０ ４，５２１，５９０．９０ 三、营业利润 １８ ７８，７７２，３６９．８７ ４３，９５１，７７６．８２ 加：投资收益 ３ １９ １２，４６９，４１２．５６ １１，７３０，２０２．６８ 补贴收入 ２２ ２，３６４，８５３．００ ４，５３７，２８４．２９ 营业外收入 ２３ １６７，８７６．３３ ４２３，４８５．２２ 减：营业外支出 ２５ ４，５５６，３６４．５０ １，３９２，２４６．３９ 四、利润总额 ２７ ８９，２１８，１４７．２６ ５９，２５０，５０２．６２ 减：所得税 ２８ ２１，４６７，２７４．９６ ７，６４４，２３１．７１ 五、净利润 ３０ ６７，７５０，８７２．３０ ５１，６０６，２７０．９１ 加：年初未分配利润 ３１ ３４，９７６，１３２．７４ １２，９９５，９９０．４７ 其他转入 ３２ 六、可供分配利润 ３３ １０２，７２７，００５．０４ ６４，６０２，２６１．３８ 减：提取法定盈余公积 ３５ ６，７７５，０８７．２３ ５，１６０，６２７．０９ 提取法定公益金 ３６ ３，３８７，５４３．６２ ２，５８０，３１３．５５ 提取职工奖励及福利基金 ３７ 提取储备基金 ３８ 提取企业发展基金 ３９ 利润归还投资 ４０ 七、可供投资者分配的利润 ４１ ９２，５６４，３７４．１９ ５６，８６１，３２０．７４ 减：应付优先股股利 ４２ 提取任意盈余公积 ４３ 应付普通股股利 ４４ ２１，８８５，１８８．００ ２１，８８５，１８８．００ 转作股本的普通股股利 ４５ 八、未分配利润 ４６ ７０，６７９，１８６．１９ ３４，９７６，１３２．７４ 利润表补充资料： 项 目 本期数 上年累计数 １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 －１，１０６，８３７．９１ －１１５，９０９．３３ ５．债务重组损失 １６，２４０．００ ６．其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：