同济堂(600090)ST啤酒花2003年年度报告

新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 二ＯＯ四年四月二十九日 1 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 冉斌独立董事因出差在外，委托苌焕青独立董事代为出席董事 会；艾克拉木·艾沙由夫董事未出席董事会。 公司年度会计报告已经天津五洲联合会计师事务所审计，并出具 无保留意见的审计报告。 公司负责人副董事长姚荣江先生、主管会计工作负责人王效梅女 士、会计机构负责人章红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、 完整。 2 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要………………………………5 第三节 股本变动及股东情况…………………………………… 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………… 第五节 公司治理结构…………………………………………… 第六节 股东大会情况简介……………………………………… 第七节 董事会报告……………………………………………… 第八节 监事会报告……………………………………………… 第九节 重要事项………………………………………………… 第十节 财务报告………………………………………………… 第十一节 备查文件……………………………………………… 3 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司的法定中、英文名称 中文全称：新疆啤酒花股份有限公司 英文全称：XIN JIANG HOPS Co.,Ltd 二、公司法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 三、公司董事会秘书：舒群 联系地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 17 号 电话：（0991）2825373 传真：（0991）2833517 电子信箱：sq-yl@sohu.com 董事会证券事务代表：谷国栋 电话：（0991）2825373 传真：（0991）2833517 四、公司注册地址：乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦 公司办公地址：乌鲁木齐市解放北路 17 号酒花大厦 邮编：830002 公司国际互联网网址：http://www.hops.com.cn 电子信箱：hopscom@mail.wl.xj.cn 五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指事实上国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：ST 啤酒花 股票代码：600090 七、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年 4 月 26 日 公司变更注册登记日期：2003 年 2 月 10 日 公司营业执照注册号：6500001000054 税务登记号码：650102228582422 公司聘请的会计师事务所名称：天津五洲联合会计师事务所 会计师事务所办公地址：新疆乌鲁木齐市解放北路 30 号 4 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 －1,533,521,454.41 净利润 －1,215,392,305.26 扣除非经常性损益后的净利润 －825,833,506.42 主营业务利润 74,533,506.24 其他业务利润 21,953,882.90 营业利润 995,735,683.40 投资收益 －1,405,892.57 补贴收入 6642 营业外收支净额 －536,386,520.44 经营活动产生的现金流量净额 －34,459,006.19 现金及现金等价物净增加额 64,742,853.54 注：扣除的非经常性损益项目指 1、流动资产盘亏、盘盈损益：148,141,079.6 元； 2、营业收入净额：－537,707,520.44 元； 3、补贴收入：6642 元。 二、报告期末前三年的主要会计数据和财务指标：（合并报表） 单位：元 2002 年度 2001 年度 指标项目 2003 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 486,288,710.81 716,061,299,.95 725,798,711.28 684,248,372.84 684,248,372.84 净利润 －1,215,392,305.26 38,507,606.72 48,139,761.05 74,742,023.67 75,961,271.16 总资产 1,079,586,121.6 2,121,960,692.11 2,122,240,524.12 1,650,810,586.76 1,651,864,562.04 股东权益（不含少数 －884,022,790.98 595,238,655.48 595,328,146.71 545,265,887.12 546,736,539.99 股东权益） 每股收益 －3.304 0.1047 0.131 0.203 0.21 扣除非经常性损益 0.071 0.167 0.17 的每股收益 每股净资产 －2.402 0.00646 1.618 1.482 1.49 调整后的每股净资产 －2.6 1.46 1.534 1.362 1.39 每股经营活动产生 －0.648 -0.094 -0.08 -0.08 的现金流量净额 净资产收益率 － 0.0647 8.086% 13.707% 13.89% 5 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 报告期利润 净资产收益率% 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 － － 0.202 0.202 营业利润 － － －2.706 －2.706 净利润 － － －3.303 －3.303 扣除非经常性损益后的 － － －1.059 －1.059 净利润 三、报告期内股东权益变动情况。 单位：人民 币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 367,916,646 29,244,037.19 178,589,789.12 48,165,903.10 19,488,183.18 595,238,655.48 本期增加 8,138,288.72 833,681.24 7,051,999.5 8,971,969.96 本期减少 1,216,225,986.5 1,216,225,986.5 期末数 367,916,646 37,382,325.91 179,423,470.36 55,217,902.6 －1,196,737,803.32 －612,015,361.06 变动原因 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 报告期公司股份变动情况如下： 单位：万股 期初数 配股 送股 公积金转增 其他 期未数 （一）尚未流通股份 1．发起法人股 其中：国有法人股 7261.3888 7261.3888 2．募集法人股 12118.1798 12118.1798 尚未流通股份合计 19379.5686 19379.5686 （二）已流通股份 境内上市的人民币 普通股（A 股） 17412.096 17412.096 已流通股份合计 17412.096 17412.096 （三）股份总数 36791.6646 36791.6646 6 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 二、股票发行与上市情况 1.截止本报告期末为止的前三年内，公司未有股票发行事宜。 2. 公司于 2001 年 4 月 19 日实施 2000 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案，以总股本 22994.7904 万股为基数向全体股东每 10 股送 1.5 股派现金 0.375 元(含税)、资本公积金转增 4.5 股，至此公司总股本为 36791.6646 万股。 3.现公司无内部职工股。 三、 主要股东持股情况介绍 1、 公司主要股东持股情况 截止 2003 年 12 月 31 日，拥有公司股份前十名股东情况。 报告期末股东数 28715 户 前十名股东持股情况 年度 年末持股 比例 质押或冻结 股东性质 股东名称（全称） 内增 股份类别 数量（股） （％） 的股份数量 减 质押、司法 新疆恒源投资有限责任公司 0 97,894,400 26.61 未流通 法人股 97,894,400 质押、司法 新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司 0 71,680,000 19.48 未流通 法人股 71,680,000 司法 深圳市卢堡工贸有限公司 0 8,198,144 2.23 未流通 法人股 8,198,144 司法 中科企投资有限公司 0 3,788,928 1.03 未流通 法人股 3,788,928 司法 深圳祥源印刷包装有限公司 0 2,428,800 0.66 未流通 法人股 2,428,800 上海财政证券公司 1,901,083 0.52 已流通 流通股 新疆石油管理局资产管理有限公司 1,300,000 0.35 已流通 流通股 新疆和硕县清水河农场供销公司 0 933,888 0.25 未流通 法人股 杜珍 600,000 0.16 已流通 流通股 云南省轻工业供销总公司经济协作分公司 0 561,152 0.15 未流通 法人股 新疆轻工业供销总公司与新疆汇智实业有限责任公司于 1999 年 9 月 21 日签订《股票转让协议》，将其所持有的本公司 法人股转让给新疆汇智实业有限责任公司，此次转让已报请国 前十名股东关联关系或一致行动的说明 家有关部门批准，尚未取得批复；新疆汇智实业有限责任公司 法定代表人成挚为本公司董事。其他股东中，本公司未知其关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量（股） 种类（A、B、H 或其他） 上海财政证券公司 1,901,083 A股 7 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 新疆石油管理局资产管理有限公司 1,300,000 A股 杜珍 600,000 A股 李炎 516,619 A股 林在汉 400,000 A股 翁银田 323,000 A股 蔡荣额 306,400 A股 王辉 253,435 A股 许宇国 245,000 A股 昌敏 230,000 A股 前十名流通股股东关联关系说明 公司未知前 10 名流通股股东间是否存在关联关系 （1）、新疆恒源投资有限责任公司持有本公司社会法人股 9789.44 万股，其 持有的本公司 9789.44 万股社会法人股已全部进行了质押并被司法冻结。其质押、 司法冻结情况的相关公告分别刊登于 2002 年 7 月 26 日、2003 年 11 月 5 日、2003 年 11 月 11 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）、新疆轻工业供销总公司持有本公司法人股 7168 万股，其持有的本公司 7168 万股法人股已全部进行了质押并被司法冻结。其质押、司法冻结情况的相关 公告分别刊登于 2001 年 10 月 30 日、2003 年 4 月 22 日、2003 年 6 月 13 日、2003 年 8 月 5 日、2004 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、公司第一大股东情况： 第一大股东：新疆恒源投资有限责任公司 成立时间：1999 年 4 月 23 日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：招商引资（国家专项规定除外），高新技术产品的开发，建筑材料、 五金交电、橡胶制品、日用百货、饮料、服装、百货、针纺织品、化工（易燃危 险品除外）、农副土特产品（国家专项规定除外），经营方式：批零兼营。 注册资本：人民币 10000 万元。 该公司第一大股东新疆银盛房地产开发有限责任公司对其出资 5583.36 万元， 占该公司总股本的 55.83%，为其控股股东。其它出资人均为法人。 新疆恒源投资有限责任公司的控股股东为新疆银盛房地产开发有限责任公 司。该公司情况简介： 成立时间：1997 年 4 月 29 日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 8 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 经营范围：主营：房地产开发经营，物业管理，批零兼营，四代，建筑材料， 装璜材料，百货等。 注册资本：人民币 3000 万元 新疆恒宇发展有限公司为新疆银盛房地产开发有限公司的第一大股东，出资 1020 万元，占注册资本的 34% 该公司情况简介如下： 成立时间：1996 年 7 月 23 日 法定代表人：艾克拉木·艾沙由夫 经营范围：设备租赁，机电产品(除汽车)，金属材料(金银除外)，五金交电， 化工产品(专项审批的项目除外)，建筑材料，橡胶制品，百货，针纺织品，办公 用品，农副产品(粮食批发，收贮，棉花经营除外)的销售啤酒花颗粒及相关制品 的销售；房屋租赁。 注册资本：人民币 1000 万元。 公司出资人均为自然人，控股股东为艾克拉木·艾沙由夫，出资 700 万元， 占注册资本的 70%。 艾克拉木·艾沙由夫：男，维吾尔族，中华人民共和国国籍，1996 年 8 月至 2000 年六月任本公司副董事长，2000 年 6 月至今任本公司董事长，现同时任新疆 恒源投资有限责任公司董事长、新疆银盛房地产开发有限责任公司董事长、新疆 恒宇发展有限公司董事长。 3、公司第二大股东新疆轻工业供销总公司情况： 成立时间：1984 年 4 月 10 日 法定代表人：杨文 注册资本：人民币 1009.8 万元 经营范围：主营：化工原料及产品、金属材料、建筑材料、机电产品（专营 小轿车及国家专项审批规定产品除外）、香精原料、干酪素、副食品及其它食品、 农副产品（粮棉除外）、纸及纸制品、包装材料、塑料制品，装饰材料、皮革制品、 五金交电，机械配件等。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 性 年 年初持 年末持 增减 姓名 职务 任职起止日 别 龄 股数 股数 原因 艾克拉木 男 46 董事长 2000.6-2003.10 0 0 姚荣江 男 38 副董事长 2000.6-2006.6 13312 13312 张丹 男 41 董事 2000.6-2006.6 0 0 成挚 男 42 董事 2000.6-2006.6 0 0 单奇 男 48 董事、总经理 2003.2-2006.6 0 0 舒群 男 37 董事、董秘、副总经理 2000.6-2006.6 7987 7987 苌焕青 女 31 独立董事 2002.6-2006.6 0 0 冉斌 男 37 独立董事 2002.6-2006.6 0 0 曹宏 男 51 独立董事 2003.6-2006.6 0 0 张晓燕 女 42 监事长 2003.6-2006.6 0 0 安莉 女 30 监事 2003.6-2006.6 0 0 王勇 男 34 监事 2003.6-2006.6 0 0 郭锐 女 46 副总经理 2001.4-2006.6 0 0 李涛 男 37 副总经理 2003.6-2006.6 0 0 王效梅 女 47 总会计师 2003.6-2006.6 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 1、公司原董事长艾克拉木·艾沙由夫先生为公司第一大股东新疆恒源投资有 限责任公司董事长。 2、公司监事张晓燕女士为公司第一大股东新疆恒源投资有限 责任公司财务部经理。 3、公司监事安莉女士为公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司出纳。 三、本年度内公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况 1、报酬决策程序、报酬确定依据 2003 年度，公司董事、监事及高级管理人员的年度报酬依据公司薪酬制度有 关工资管理和等级标准及公司股东大会有关决议规定按月发放。 2、现任董事、监事和高级管理人员在公司领取报酬的年度报酬总额为：76.7 万元，报酬最高的前三名董事报酬总额 33.2 万元，报酬最高的前三名高级管理人 员报酬总额 36 万元，公司三名独立董事的津贴标准为：每人每年 5 万元(含税)。 报酬区间：18 万元 1 人，8—10 万元 4 人，5—8 万元 4 人，5 万元以下 3 人。 艾克拉木·艾沙由夫董事、张晓燕监事、安莉监事不在本公司领酬。 艾克拉木·艾沙由夫董事在公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司任董 10 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 事长，未在该公司领取报酬。张晓燕监事在公司第一大股东新疆恒源投资有限责 任公司任财务部经理，安莉监事在公司第一大股东新疆恒源投资有限责任公司任 出纳，二人均未在该公司领取报酬。 四、报告期内，董事、监事、高级管理人员离任情况 1、2003 年 2 月 17 日，公司召开 2003 年第一次临时股东大会，同意张军智先 生、侯大宇先生辞去公司董事职务，选举单奇先生为公司董事（相关公告刊登于 2003 年 1 月 10 日、2003 年 2 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。 2、2003 年 6 月 26 日公司召开 2002 年度股东大会，选举出公司第四届董事 会董事、第四届监事会监事，并经公司第四届一次董事会聘任了公司经营班子成 员；石长城先生、刘建中先生不再担任公司副总经理职务，贾伟奇先生不再担任 公司总会计师职务。详细情况已刊登于 2003 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上 海证券报》上。 五、公司员工情况 截止报告期末，公司共有员工 2410 人，其中：正式员工 2124 人，由公司承 担费用的内退职工 137 人（注：员工人数统计范围新纳入了新疆啤酒（集团）有 限责任公司下属子公司）。 公司员工的专业构成如下： 生产人员 1269 人 技术人员 309 人 销售人员 246 人 财务人员 86 人 行政管理人员 166 人 辅助人员 197 人 其他 137 人。 公司员工的教育程度如下： 本科以上：164 人， 大专： 460 人， 中专： 345 人 其他：1441 人 11 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司按照中国证监会等部门发布的有关上市公司治理的相关法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构，制订了《董事会议事规则》、《监事会议事规 则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》、《信息披露管理办法》等一 系列规章制度；聘请了独立董事，修改完善了公司章程，使公司治理基本符合《上 市公司治理准则》等规范文件的要求。 二、独立董事履行职责情况 公司于 2003 年 6 月 26 日召开 2002 年年度股东大会，选举出新一届董事会成 员，其中选举冉斌先生、苌焕青女士、曹宏先生为公司独立董事，使公司董事会 成员中有三分之一为独立董事。同时修订了公司章程，明确了公司独立董事成员 不少于董事会成员的三分之一。三位独立董事上任以来，均能按照《公司法》、 《关 于在上市公司建立独立董事制的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的要求， 以诚信为本，勤勉工作，有效地提高了公司的治理水平。对于在艾克拉木·艾沙 由夫主持工作期间公司出现的违规担保和关联方占用资的事项，独立董事均不知 情。 三、公司独立运作情况 1． 人员分开情况：公司与第一大股东新疆恒源投资有限责任公司在劳动、 人事及工资管理等方面是独立的，公司设有独立的劳动人事职能部门。公司总经 理、副总经理、总会计师、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，且 均未在股东单位担任职务。 2． 资产完整方面：公司拥有独立的生产系统和辅助生产系统及配套设施， 资产独立完整，产权清晰，资产独立登记、建帐、核算、管理。 3． 财务独立方面：公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算 体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立纳税。 4． 机构独立方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与 控股股东合署办公的情况。 5． 业务分开方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业 务。 12 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 第六节 股东大会情况简介 报告期内，公司召开股东大会二次： 一、2003 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 1 月 10 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登《新疆啤 酒花股份有限公司第三届二十九次（临时）董事会决议暨召开 2003 年第一次临时 股东大会通知的公告》。 公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 17 日在本公司十三楼会议室 召开。出席会议的股东及股东代表共计 7 人，代表股份 169,685,070 股，占本公司 股份总数 367,916,646 股的 46% 。 2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议以投票表决方式通过了以下决议： （1）审议通过了《关于张军智先生、侯大宇先生辞去公司董事的议案》 。 （2）审议通过了《选举新疆啤酒花股份有限公司董事的议案》，选举单奇先 生为公司董事。 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 2 月 18 日的《中国证券报》、《上海证 券报》上。 二、2002 年度股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 2003 年 5 月 27 日，公司在《中国证券报》、 《上海证券报》上刊登《新疆啤酒 花股份有限公司第三届三十三次董事会决议暨召开 2002 年年度股东大会通知的公 告》。 公司 2002 年年度股东大会于 2003 年 6 月 26 日在本公司十三楼会议室召开， 出席会议的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 169,679,320 股，占本公司股份 总数 367,916,646 股的 46.12 % 。 2、股东大会通过的决议及决议刊登情况 会议以投票表决方式通过了以下决议： （1）、审议通过了《修改公司章程的议案》； 13 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 （2）、审议通过了《关于公司第四届董事会换届选举的议案》，具体为：选举 艾克拉木·艾沙由夫先生、姚荣江先生、张丹先生、成挚先生、单奇先生、舒群 先生为公司董事；选举冉斌先生、苌焕青女士、曹宏先生为公司独立董事。 （3）、审议通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》，具体为：选举 张晓燕女士、安莉女士为公司监事（另：经公司 2003 年 5 月 21 日职工代表选举 王勇先生为公司第四届监事会职工监事）。 （4）、审议通过了《公司 2002 年年度董事会工作报告》； （5）、审议通过了《公司 2002 年年度监事会工作报告》； （6）、审议通过了《公司 2002 年年度财务决算报告》； （7）、审议通过了《公司 2002 年年度报告及报告摘要》； （8）、审议通过了《公司 2002 年年度利润分配方案》； （9）、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；（对于该 议案中：续聘天津五洲联合会计师事务所为公司 2003 年审计机构、支付年 审计费用两项议题，与会股东及股东代理人进行了逐项表决）。 本次股东大会决议公告刊登于 2003 年 6 月 27 日的《中国证券报》、《上海证 券报》上。 第七节 董事会报告 一、管理层对经营情况的讨论分析 自 2003 年 10 月末，公司因原董事长艾克拉木·艾沙由夫不假而出及未及时 披露的对外担保事件影响，大量债权人通过法院对公司及子公司的大部分资产进 行了保全，查封了公司及子公司的主要银行帐户，其时正是公司大部分主营业务 的主要经营期间，公司立即将突发事件向自治区党委、政府及相关部门进行了汇 报。在自治区党委、政府及相关部门的大力支持和帮助下，在公司董事会及全体 员工的共同努力下，基本完成了公司的生产任务；但由于公司及子公司的主要银 行帐户、产成品、应收债权被冻结查封的客观情况，公司主体业务的销售及回款 均受到不同程度的影响。 根据公司目前的实际状况，公司变更了部分会计政策，调整了公司坏帐计提 方法、提高了计提比例，为了公司长远发展和重组工作的需要，公司董事会同意 14 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 对公司及控股子公司的部分资产和债权进行核销处置。受以上综合因素影响，公 司本年度实现主营业务收入 48628.87 万元，主营业务利润 7453.35 万元，净利润 －121539.23 万元。 二、报告期内公司经营情况 ： 1、 主营业务的范围及其经营状况。 公司主营啤酒花、啤酒大麦、啤酒、食品饮料、房地产开发、农副产品等业 务。 公司主营业务收入、主营业务利润按产品及地区的构成情况： 产品构成情况 产品名称 主营业务收入 主营业务利润 啤酒大麦 200,893,159.27 -4,961,387.07 啤酒 175,749,128.00 82,947,120.99 胡萝卜及制品 40,270,596.02 17,513,585.56 钢材 35,911,820.00 1,368,600.17 房地产 17,405,899.94 1,104,944.04 啤酒花颗粒 13,890,451.9 1,225,103.04 其他 2,167,655.68 1,770,071.02 合计 486,288,710.81 100,968,037.75 地区构成情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 疆内 235,609,547.48 －59.98 疆外 250,679,163.33 －82.97 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上主要产品的销售收入、销售成 本、毛利率： 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 啤酒大麦 200,893,159.27 205,854,546.34 －2.469 啤酒 175,749,128.00 92,802,007.01 47.196 2．主要控股公司的经营情况及业绩 15 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 注册资本 本公司投资额 权益比例 净利润 子公司名称 主要经营范围 （万元） （万元） （%） （万元） 新疆神内生物制品有限责任公司 7200.00 生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等 6264.00 87.00 -4080.27 新疆绿金啤酒花有限公司 3000.00 啤酒花颗粒浸膏,原啤酒花,啤酒大麦等 2940.00 98.00 -39979.7 农副产品的种植、销售，农业科技开发， 新疆啤酒花农业有限责任公司 3000.00 2400.00 80.00 -16238.40 胡萝卜及其制品，啤酒花大麦批零兼营 五金、机电、化工原料、农副产品的批 阿拉山口啤酒花有限责任公司 3000.00 90.00 90.00 -913.68 发零售 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 5000.00 4935.00 98.70 -9021.18 的生产销售 生物制品、及胡萝卜汁等果蔬制品的研 中食神内(燕郊)生物制品有限责任公司 2500.00 1993.50 79.74 -1448.82 发生产销售。 房地产开发经营、机电产品，化工原料 572.11 新疆啤酒花房地产有限责任公司 5,000.00 4,500.00 90.00 及产品，建筑材料，装饰材料的销售 啤酒的生产和销售.麦芽、啤酒花、啤酒 -4759.72 新疆啤酒（集团）有限责任公司 12,309.00 6,770.00 55.00 设备、五金交电、机电产品的销售 3．主要供应商、客户情况 公司前五名供应商合计采购金额为 220,962,205.82 万元，占年度采购总额的 55.67%，前五名客户销售额合计为 94,898,311.72 万元，占年度销售总额的 13% 。 4．经营中出现的问题与困难及解决方案 鉴于公司生产经营所处的困难，公司的生存和发展面临巨大的挑战。公司正 积极进行重组，于 2004 年 3 月 19 日与四川蓝剑（集团）有限责任公司签订了《资 产重组意向书》。意向书中约定：1、此次资产重组将遵守公开、公平、公正的原 则，有利于本公司长期健康发展的原则；2、债务重组方面：以经双方认可的会计 师事务所，按共同约定的基准日审定，并经双方确认的债务明细，作为本次债务 重组的范围和基础依据；双方共同努力与银行等债权人达成债务和解，积极取得 债权银行的债务减免。3、股权重组方面：在完成上述债务重组后，“蓝剑集团” 将通过合法的方式取得本公司原第一大及第二大股东的全部股权；本公司将以合 法方式，协助其取得预期的股权。4、资产及业务重组方面：“蓝剑集团”取得本 公司的控股权后，应对本公司进行实质性的资产重组工作，主要包括：1）为保证 本公司达到每股净资产不低于其面值， “蓝剑集团”应向本公司置入的优质资产包 括但不限于新疆乌苏啤酒有限公司的“蓝剑集团”所合法拥有的资产；2）根据本 公司的实际情况，置出本公司的部分资产。 “蓝剑集团”对本公司进行的资产重组，应有利于本公司突出主业，减少关 联交易，避免双方之间的同业竞争。 二、报告期内投资情况 16 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 1． 报告期内募集资金的使用情况 报告期内公司未有前次配股募集资金的继续投入使用。 2． 报告期内非募集资金投资情况 报告期内，公司与控股子公司新疆啤酒花农业有限责任公司按原有比例对阿 拉山口啤酒花有限责任公司进行增资，将其注册资金由 100 万元增加至 3000 万元。 增资完成后，公司继续持有该公司 90%的股权（即 2700 万元的出资），农业公司 继续持有该公司 10%的股权（即 300 万元的出资）。此事项已经公司四届二次董事 会审议通过（相关公告刊登于 2003 年 8 月 27 日的《中国证券报》、 《上海证券报》 上）。 三、公司的财务状况分析 1、整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 由于公司突发事件，大量债权人通过法院对公司及子公司的大部分资产进行 了保全，冻结了公司及子公司的主要银行帐户，导致公司主要生产经营期的生产、 销售业务均受到不同程度影响。根据公司目前的实际状况，公司变更了部分会计 政策，调整了公司坏帐计提方法、提高了计提比例，为了公司长远发展和重组工 作的需要，公司董事会同意对公司及控股子公司的部分资产和债权进行核销处置。 从而使公司整体财务状况与上年度相比发生重大变化。 2、公司会计政策变更情况： 坏账准备的计提方法和计提比例：公司坏账准备按账龄分析法计提，根据债 务单位的财务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项（包 括应收账款和其他应收款）的余额，按规定的比例计提坏账准备，并计入当期损益。 坏账准备原计提的比例为：1 年以内计提 1%；1-2 年的计提 10%；2-3 年的计 提 30%；3 年以上的计提 50%。 根据公司四届九次董事会审议通过的《关于调整公司坏帐计提方法和比例的 议案》，采用帐龄分析法和个别认定法计提坏帐准备。公司坏帐准备计提的比例 变更为：1 年以内计提 5%；1-2 年的计提 10%；2-3 年的计提 30%；3-4 年的计提 50%；4-5 年的计提 80%；5 年以上的计提 100%。 3、公司会计差错更正情况： 根据财政部《关联交易会计处理暂行规定》，公司四届九次董事会审议通过 的《关于新疆啤酒花股份公司会计差错更正的议案》，更正与关联方交易价差为 17 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 9,737,411.33 元;依据税务局核定,免征本公司子公司阿拉山口啤酒花有限公司 2002 年度所得税 105,257.00 元;由于上述会计差错更正的影响,调减 2002 年度利 润净额 9,632,154.33 元,在编制本年度会计报表时，对期初数及上年相关项目进 行调整。 四、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内公司共召开 12 次董事会。 （1）2003 年 1 月 8 日，在公司十三楼会议室召开三届二十九次董事会议， 会议应到董事 9 人，7 名董事出席会议（其中：姚荣江董事委托艾克拉木·艾沙由 夫董事代为出席；张丹董事委托艾克拉木·艾沙由夫董事代为出席；冉斌董事委托 苌焕青董事代为出席），张军智、侯大宇 2 名董事未出席会议，全体监事会成员及 总经理单奇先生列席会议。会议审议通过如下事项：1）审议通过了《关于张军智 先生、侯大宇先生辞去公司董事的议案》；2）审议通过了《推荐新疆啤酒花股份 有限公司董事的议案》，同意推荐单奇先生为公司董事候选人。另一名董事暂时空 缺。 （2）2003 年 3 月 3 日，在公司十三楼会议室召开公司第三届三十次董事会 议，此次会议应到董事 8 人，7 名董事出席会议，成挚董事因出差未出席会议。 审议形成如下决议：同意本公司与新疆汇通（集团）股份有限公司签定《建立银 行贷款等额互保关系协议书》 。 （3）2003 年 3 月 25 日公司三届三十一次董事会在公司十三楼会议室召开， 应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事列席会议，会议审议通过了以下议案：1） 审议通过了公司 2002 年年度董事会工作报告；2）审议通过了公司 2002 年年度财 务决算报告；3）审议通过了公司 2002 年年度报告及年度报告摘要；4）审议通过 了公司 2002 年年度利润分配预案；5）审议通过了《关于续聘会计师事务所并确 定其报酬的议案》。 （4）2003 年 4 月 27 日以通讯方式召开公司三届三十二次董事会议，应到董 事 8 名，实到董事 8 名。会议审议通过了以下议案：1）审议通过了公司《2003 年第一季度报告》；2）同意本公司与新疆汇通（集团）股份有限公司签订《建立 银行贷款等额互保关系协议书》。 （5）2003 年 5 月 26 日公司第三届三十三次董事会在公司十三楼会议室召 18 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 开，此次会议应到董事 8 人，8 名董事出席会议（其中：艾克拉木·艾沙由夫董事 委托姚荣江董事代为出席） ，监事会成员列席会议，会议审议通过了以下议案：1） 审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；2）审议通过了《修改公司章程的议 案》；3）审议通过了《关于召开 2002 年度股东大会的议案》 。 （6）2003 年 6 月 26 日公司第四届一次董事会议在公司会议室召开。本次 会议应到董事 9 人，9 名董事出席会议（其中：舒群董事授权艾克拉木·艾沙由 夫董事代为出席）。会议审议形成如下决议：1）选举艾克拉木·艾沙由夫先生为 公司第四届董事会董事长，姚荣江先生为公司第四届董事会副董事长；2）审议并 通过了《关于聘任公司总经理的议案》， 经公司董事长提名，公司董事会聘任单 奇先生为公司总经理。3）审议并通过了《关于聘任公司副总经理、总会计师的议 案》；4）审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 ；5） 审议通过《公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司建立银行贷款等额互保关 系的议案》。 （7）2003 年 8 月 26 日公司第四届二次董事会在公司十三楼会议室召开，应 到董事 9 名，9 名董事出席会议(其中：姚荣江董事、张丹董事委托舒群董事出席、 成挚董事委托单奇董事出席)，公司监事列席会议，会议审议通过了以下议案：1） 审议通过了《公司 2003 年半年度报告及报告摘要》；2）审议通过了《公司对阿拉 山口啤酒花有限责任公司增资扩股的议案》。 （8）2003 年 10 月 26 日公司第四届三次董事会于在公司十三楼会议室召开， 应到董事 9 名，9 名董事出席会议（其中姚荣江董事委托艾克拉木董事长出席）， 公司监事列席会议，会议审议通过了以下议案：1）审议通过了《2003 年第三季 度报告》。2）审议通过《本公司与新疆华世丹药业股份有限公司建立银行贷款互 保关系的议案》。 （9）2003 年 10 月 31 日公司第四届四次（临时）董事会在银盛大厦 24 楼 召开，应到董事 9 名，7 名董事出席会议（其中：冉斌董事在外地出差，艾克拉 木·艾沙由夫董事长缺席），公司全体监事和中国证券监督委员会驻乌特派办马炜 主任助理、刘昌华副处长列席了会议，会议审议了以下事项和议案：1）通报了艾 克拉木·艾沙由夫董事长的情况；2）审议通过了转让“新疆制药厂”项目的议案。 （10）2003 年 11 月 1 日第四届五次（临时）董事会在银盛大厦 24 楼召开， 应到董事 9 名，7 名董事出席会议（其中：冉斌董事在外地出差，艾克拉木·艾 19 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 沙由夫董事长缺席），会议讨论并通过了以下事项：1）鉴于目前状况，艾克拉木·艾 沙由夫董事长已无法正常履行董事长职责，全体到会董事一致同意由姚荣江副董 事长暂时代行董事长职责；2）对此次突出事件，全体到会董事一致同意待有关律 师接洽后，进行律师聘请工作；3）全体到会董事一致同意成立以董事会为核心的 应急办公室，以应对目前的紧急状况；4）全体到会董一致同意立即将突发事件有 关情况及公司采取的措施向自治区党委、政府及证监会乌鲁木齐特派办汇报。 （11）、2003 年 11 月 10 日公司第四届六次（临时）董事会在公司十四楼召 开，应到董事 9 名，除艾克拉木·艾沙由夫外，其他 8 名董事全部出席了会议。 会议通报了公司的经营状况。 （12）、2003 年 11 月 13 日公司第四届七次（临时）董事会在公司十四楼召 开，应到董事 9 名，除艾克拉木·艾沙由夫外，其他 8 名董事全部出席了会议。 经与会董事讨论：1）同意聘请北京京都律师事务所为公司法律顾问；2）同意向 上海证券交易所申请，对公司股票实行特别处理。 2、公司董事会按照股东大会决议的内容， 认真执行了股东大会决议的各项 事宜。 五、2003 年度利润分配预案 经天津五洲联合会计师事务所审计，公司 2003 年度巨额亏损，本年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、其他披露事项 1、报告期内，公司选定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》， 未发生变更； 2、2003 年 11 月 21 日，经公司董事会申请，上海证券交易所对本公司股票 自 2003 年 11 月 25 日起实行特别处理，股票简称由“啤酒花”变为“ST 啤酒花”， 股票代码不变。 3、按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003] 56 号）的要求，天津五洲联合会计师事务所对本公司 2003 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明如下： 20 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 五洲会字[2004]8-号 关于新疆啤酒花股份有限公司 与控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 新疆啤酒花股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003 年 12 月 31 日资产负债表、2003 年度利润表及利润分配表、2003 年度现金流量表, 出具了审计报告(五洲会字[2004]8-号)。根据中国证券监督管理委员会和国务院 国有资产监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）文的规定，现将我们在审计过 程中注意到的 2003 年度贵公司控股股东及其他关联方与贵公司资金往来情况报告 如下： （1）关联方资金往来表 金额单位：人民币元 占用 占用 公司名称 与本公司关系 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 原因 方式 银盛房地产 本公司第一大股东之母公司 往来款 其他应收款 3,039,770.88 359,188.66 857,705.06 2,541,254.48 新疆恒源投资 本公司第一大股东 往来款 其他应收款 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 新疆轻工供销 本公司第二大股东 往来款 其他应收款 1,159,253.42 0.00 0.00 1,159,253.42 新疆汇智实业 关键管理人员控制企业 往来款 其他应收款 22,000,000.00 90,358,600.00 10,890,000.00 101,468,600.00 关键管理人员控制企业 货款 应收账款 25,592,640.45 3,300,000.00 25,592,640.45 3,300,000.00 上海尚勤实业 之子公司 往来款 其他应收款 0.00 60,000,000.00 5,777,445.81 54,222,554.19 浙江泰丰控股 联营公司 往来款 其他应收款 -200 26,125,220.00 0.00 26,125,020.00 清水河农场 控股子公司股东 往来款 应付账款 334,623.30 0.00 383,540.00 718,163.30 新疆恒基商贸 控股子公司股东 往来款 其他应收款 4,500,000.00 0.00 0.00 4,500,000.00 食品工业(集团) 控股子公司股东 往来款 其他应付款 1,118,441.13 74,560.00 129,422.50 1,173,303.63 新疆国有资产公司 控股子公司股东 往来款 其他应收款 5,737,936.16 0.00 805,861.28 4,932,074.08 其他应收款 454,257.31 355,552.00 355,552.00 454,257.31 新疆神内生物 控股子公司 往来款 应付账款 0.00 11,868,274.00 12,034,828.00 166,554.00 其他应付款 16,395,829.43 25,922,794.77 22,305,273.05 12,778,307.71 其他应收款 4,928,154.25 370,059,763.63 278,479,695.25 96,508,222.63 新疆绿金啤酒花 控股子公司 往来款 其他应付款 152,841.72 0.00 56,000.00 96,841.72 新疆啤酒花农业 控股子公司 往来款 其他应付款 -15,386,226.58 15,385,828.34 135,622,166.67 104,850,111.75 阿拉山口啤酒花 控股子公司 往来款 其他应付款 -782,453.84 15,343,033.37 35,294,836.47 19,169,349.26 中食神内生物 控股子公司 往来款 其他应收款 6,618,220.96 19,049,452.05 750,712.76 24,916,960.25 乌鲁木齐神内 控股子公司 往来款 其他应收款 28,635,946.08 31,394,538.69 462,000.00 59,568,484.77 新疆啤酒花物业 控股子公司 往来款 其他应收款 1,594,920.20 4,915,678.76 5,856,332.53 654,266.43 其他应收款 97,283,937.35 21,532,138.88 101,014,729.20 17,801,347.03 新疆啤酒花房地产 控股子公司 往来款 其他应付款 3,604,736.30 4,022,026.56 4,012,855.52 3,595,565.26 新疆绿新啤酒花 控股子公司 往来款 其他应收款 330,000.00 0.00 0.00 330,000.00 其他应付款 0.00 1,500,000.00 61,421,575.00 59,921,575.00 新疆啤酒(集团) 控股子公司 往来款 应收账款 0.00 613,095.00 313,095.00 300,000.00 天津五洲联合会计师事务所 2004 年 4 月 28 日 21 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 4、独立董事专项说明及独立董事意见： 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》的规定，我们本着实事求是的态度，对新疆啤酒花股份有限公司累计和当 期对外担保情况、公司控股股东及其他关联方占用资金情况及执行通知情况进行 了认真负责的核查和落实，现将核实情况说明如下： 1、截止 2003 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保累计 185699.46 万元， 其中属应披露的对大股东及关联方的违规担保 26346 万元，违规担保中已涉诉担 保为 23023 万元。 2、2003 年 12 月 31 日，公司大股东及关联方占用公司 16885.37 万元。 我们认为： 1、公司存在的未及时披露的对外担保（包括部分违规担保）的事项，增加了 公司的风险。并由于被担保方不履行或无力履行还款义务，致使公司承担连带责 任，增加了公司的负债。 2、公司董事会及部分董事没有履行诚信义务，同时存在法定代表人超越职权 签署对外担保文件的事项，并且没有及时进行信息披露，损害了公司及股东的利 益。 3、由于关联方占用公司的部分资金，在一定程度上影响了公司的生产经营。 公司发生的上述担保和关联方资金占用主要为前述通知下发前发生的行为， 现公司已将其作为公司进行重组的一项主要的工作进行解决。 独立董事：苌焕青 冉 斌 曹 宏 第八节 监事会报告 一、监事会的会议情况： 报告期内，公司监事会共召开会议 3 次： 1、2003 年 3 月 25 日，在公司十三楼会议室召开三届八次监事会，会议应到 监事 3 人,实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下事项：（1）、审议通过了《公司 2002 年度财务决算报告》；（2）、审议 22 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 通过了《公司 2002 年度报告及摘要》；（3）、审议通过了《公司 2002 年度监事会 工作报告》； 2、2003 年 5 月 26 日，在公司十三楼会议室召开三届九次监事会，会议应到 监事 3 人,实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了《关于监事会换届选举的议案》：公司第三届监事会于 2003 年 6 月届满， 经审议，公司监事会提名张晓燕女士、安莉女士为公司第四届监事会候选人。 3、2003 年 6 月 26 日，在公司会议室召开四届一次监事会，会议应到监事 3 人,实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决 议：选举为张晓燕女士公司第四届监事会监事长。 二、监事会对公司 2003 年度有关事项的独立意见 1、公司决策程序基本合法，建立了一定的内控制度，但公司存在的未及时披 露的对外担保（包括部分违规担保）的事项，违反了有关法规及信息披露制度的 规定，损害了公司利益。 2、天津五洲联合会计师事务所出具的公司 2003 年度审计报告真实的反映了 公司的财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金使用发生过变更，变更程序合法。 4、公司在对外担保、关联方资金往来等事项的关联交易行为，一定程度上损 害了上市公司利益，造成公司资金被关联方占用，公司可能由于关联方不承担还 款义务而承担连带责任。 第九节 重要事项 一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项 （一）公司已收到法律文书的承担担保责任的重大诉讼事项 1、2003 年 11 月 17 日，公司收到河北省廊坊市中级法院送达的工行廊坊市燕 郊支行诉中食神内（燕郊）生物制品有限公司借款合同纠纷一案的法律文书，案 号为（2003）三民初字第 2553 号，标的额 600 万元，我公司承担连带担保责任。 2、2003 年 11 月 20 日，公司收到上海市第二中级法院送达的上海银行天宝支 行诉上海鑫前迪实业公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）沪二中 民三（商）初字第 297 号，标的额 3000 万元，我公司（与恒源控股）承担连带担 保责任。 23 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 3、2003 年 12 月 1 日，公司收到上海市第二中级法院送达的光大证券有限责 任公司诉上海裕融投资管理公司证券交易代理合同纠纷一案的法律文书，案号为 （2003）沪二中民三（商）初字第 319 号，标的额 2397.5 万元，我公司承担连带 责任。 4、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉乌鲁木齐神内生物制品有限公司借款合同纠纷一案的法律文书， 案号为（2003）新民二初字第 50 号，标的额 2000 万元，我公司承担连带担保责 任。 5、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉新疆绿金啤酒花制品有限公司借款合同纠纷一案的法律文书，案 号为（2003）新民二初字第 51 号，标的额 3000 万元，我公司承担连带担保责任。 6、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉新疆绿金啤酒花制品有限公司借款合同纠纷一案的法律文书，案 号为（2003）新民二初字第 52 号，标的额 3000 万元，我公司承担连带担保责任。 7、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉新疆绿金啤酒花制品有限公司借款合同纠纷一案的法律文书，案 号为（2003）新民二初字第 53 号，标的额 2000 万元，我公司承担连带担保责任。 8、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉新疆啤酒（集团）有限责任公司借款合同纠纷一案的法律文书， 案号为（2003）新民二初字第 54 号，标的额 1080 万元，我公司承担连带担保责 任。 9、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 昌吉州分行诉新疆神内生物制品有限公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为 （2003）新民二初字第 61 号，标的额 3300 万元，我公司承担连带担保责任。 10、2003 年 12 月 8 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的新疆 金融租赁公司诉新疆恒源投资有限责任公司证券交易代理合同纠纷一案的法律文 书，案号为（2003）新民二初字第 39 号，标的额 3000 万元，我公司承担担保责 任。 11、2003 年 12 月 8 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的交通 银行分行营业部诉新疆啤酒（集团）有限责任公司借款合同纠纷一案的法律文书， 24 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 案号为（2003）新民二初字第 65 号，标的额 1000 万元，我公司承担连带担保责 任。 12、2003 年 12 月 8 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的交通 银行分行营业部诉新疆啤酒（集团）有限责任公司借款合同纠纷一案的法律文书， 案号为（2003）新民二初字第 74 号，标的额 1610 万元，我公司承担连带担保责 任。 13、2003 年 12 月 8 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的乌鲁 木齐市商业银行诉银盛房地产开发有限责任公司借款合同纠纷一案的法律文书， 案号为（2003）新民二初字第 79 号，标的额 6000 万元，我公司承担连带担保责 任。 14、2003 年 12 月 8 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的乌鲁 木齐市商业银行诉新疆汇智实业有限公司纠纷一案的法律文书，案号为（2003） 新民二初字第 80 号，标的额 3323 万元，我公司承担连带担保责任。 15、2003 年 12 月 8 日，公司收到转来的新疆维吾尔自治区高级人民法院送达 的乌鲁木齐市商业银行诉新疆汇智实业有限公司借款合同纠纷一案的法律文书， 案号为（2003）新民二初字第 82 号，标的额 4200 万元，我公司控股子公司新疆 绿金啤酒花制品有限公司承担连带担保责任。 16、2003 年 12 月 8 日，公司收到转来的新疆维吾尔自治区高级人民法院送达 的乌鲁木齐市商业银行诉新疆恒源投资有限责任公司借款合同纠纷一案的法律文 书，案号为（2003）新民二初字第 83 号，标的额 3500 万元，我公司控股子公司 新疆绿金啤酒花制品有限公司承担连带担保责任。 17、2003 年 12 月 8 日，公司收到转来的新疆维吾尔自治区高级人民法院送达 的农行昌吉州分行诉新疆啤酒（集团）有限责任公司昌吉啤酒公司借款合同纠纷 一案的法律文书，案号为（2003）新民二初字第 91 号，标的额 3500 万元，我公 司控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司承担连带担保责任。 （二）公司已收到法律文书的承担债务责任的重大诉讼事项 1、2003 年 11 月 7 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的招商 银行乌鲁木齐市分行诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新 民二初字第 48-1 号，标的额 3019 万元，该笔借款由新疆众和股份有限公司进行担 保。 25 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 2、2003 年 11 月 24 日，公司收到广州市中级人民法院送达的上海浦东发展银 行广州分行诉我公司商业承兑汇票额度合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003） 穗中法民二出字第 538 号，标的额 3300 万元，该笔借款由恒源控股有限责任公司 进行担保。 3、2003 年 11 月 27 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的建行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 44 号，标的额 2000 万元，该笔借款由新疆绿金啤酒花制品有限公司进行担 保。 4、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 55 号，标的额 2000 万元，该笔借款由新疆汇通水利股份有限公司进行担保。 5、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 56 号，标的额 1000 万元，该笔借款由新疆汇通水利股份有限公司进行担保。 6、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 57 号，标的额 1500 万元，该笔借款由新疆众和股份有限公司进行担保。 7、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 58 号，标的额 3000 万元，该笔借款由新疆友好（集团）股份有限公司进行 担保。 8、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 59 号，标的额 3000 万元，该笔借款由新疆众和股份有限公司进行担保。 9、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 60 号，标的额 2000 万元，该笔借款由新疆绿金啤酒花制品有限公司进行担 保。 10、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 26 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 字第 61 号，标的额 2000 万元，该笔借款由新疆友好（集团）股份有限公司进行 担保。 11、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 88 号，标的额 2000 万元，该笔借款由新疆天山水泥股份有限公司进行担保。 12、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 89 号，标的额 3000 万元，该笔借款由新疆友好（集团）股份有限公司进行 担保。 13、2003 年 12 月 5 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的工行 区分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 90 号，标的额 2000 万元，该笔借款由新疆友好（集团）股份有限公司进行 担保。 14、2003 年 12 月 8 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的新疆 农资（集团）有限公司诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003） 新民二初字第 65 号，标的额 4200 万元。 15、2003 年 12 月 8 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的交通 银行分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二 初字第 71 号，标的额 3300 万元，该笔借款由新疆友好（集团）股份有限公司进 行担保。 16、2003 年 12 月 8 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的交通 银行分行营业部诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二 初字第 72 号，标的额 2200 万元，该笔借款由新疆天山水泥股份有限公司进行担 保。 17、2003 年 12 月 8 日，公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的兵农 行建设路支行诉我公司借款合同纠纷一案的法律文书，案号为（2003）新民二初 字第 92 号，标的额 2000 万元。 （三）目前公司已收到法律文书的已判决的重大诉讼事项 1、我公司为上海天瑞投资有限公司（以下简称天瑞公司）委托理财 3180 万 元向光大证券有限责任公司乌鲁木齐市证券营业部（以下简称光大证券）出具的 27 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 担保纠纷一案，2004 年 3 月 24 日已经上海市第一中级人民法院以（2003）沪一中 民三（商）初字第 254 号民事判决书判决：光大证券对本金损失部分即 2243.19 万 元自行承担 10%责任，天瑞公司承担 90%责任即 2018 万元，我公司就天瑞公司不 能赔偿部分的三分之一对光大证券承担赔偿责任。对光大证券其他主张不予支持。 上海市第一中级人民法院判决后，原被告均未上诉，该判决已生效。根据上海市 第一中级人民法院的上述判决，我公司承担的民事责任将不超过 673 万元。 2、我公司为烟台盈谷商贸有限公司（以下简称盈谷公司）向烟台商业银行贷 款 5000 万元提供担保纠纷一案，烟台市中级人民法院于 2004 年 3 月 5 日以（2003） 烟民二初字第 363 号民事判决书判决： 盈谷公司偿还烟台商行借款本金 4917 万元， 并赔偿烟台商行支付的律师费 31.66 万元，我公司对盈谷公司的上述给付义务承担 连带清偿责任，烟台商行对贷款时提供质押的股票变价款享有优先受偿权。经查， 烟台商行在案件诉讼时已变卖质押的全部股票，变卖处理金额为 1278 万元，原告 并从被告处划款 26 万元预交诉讼费用。法院判决的本金款项扣除上述款项后，本 金尚余 3613 万元。综上，我公司在本案中担保中应对 3644.66 万元承担担保责任。 3、我公司为上海尚勤公司商业汇票担保纠纷案，上海市第一中级人民法院 2004 年 3 月 24 日以（2003）沪一中民三（商）初字第 242 号民事判决书判令：新 疆啤酒花农业有限责任公司归还深发行淮海支行贴现款 3000 万元，上海尚勤公司 和啤酒花公司承担连带清偿责任。 4、我公司为上海创势商贸有限公司（以下简称：创势公司）贷款担保纠纷案， 上海市第二中级人民法院于 2004 年 2 月 24 日以（2003）沪二中民三（商）初字 第 292 号民事判决书判决：创势公司归还上海银行外滩支行借款本金 2700 万元及 相应利息 31 万，并偿付上海银行外滩支行律师费 17. 8 万元，我公司承担连带保 证责任。 5、我公司为上海尚勤公司借款担保纠纷一案，上海市第二中级人民法院 2004 年 1 月 17 日以（2003）沪二中民三（商）初字第 294 号民事判决书判令：上海尚 勤公司向上海银行外滩支行归还本金 3000 万元及相应利息，并偿付律师费 19.3 万 元。我公司承担连带保证责任。 6、我公司为上海迪群公司借款担保纠纷一案，上海市第二中级人民法院 2004 年 1 月 17 日以（2003）沪二中民三（商）初字第 295 号民事判决书判令：上海迪 群公司向上海银行天宝支行归还本金 1350 万元及相应利息，并偿付律师费 19.3 万 28 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 元。我公司承担连带保证责任。 （四）目前已收到法律文书的已达成和解的重大诉讼事项 关于建行区分行营业部诉新疆绿金啤酒花制品有限公司（简称：绿金公司） 借款合同纠纷一案，新疆维吾尔自治区高级人民法院 2003 年 12 月 3 日出具（2003） 新民初字第 37 号民事调解书，原告建行区分行营业部、被告绿金公司、新疆啤酒 花股份有限公司就此案达成和解：1、绿金公司和啤酒花公司在本调解书生效之日 向建行营业部偿付借款本金 11000 万元，利息 1686300 元（计算至 2003 年 12 月 3 日）；2、案件受理费。567023.25 元、财产保全费 557533.25 元，合计 1124556.50 元，由绿金公司与啤酒花公司共同负担；3、在本调解书生效后一年半内，若绿金 公司与啤酒花公司不能偿付借款本息及相关诉讼费用，建行营业部按中国人民银 行同期贷款利率向绿金公司和啤酒花公司主张利息；4、本调解书生效后一年半内 啤酒花公司若重组成功，本案债权及财产处置事宜三方当事人按重组方案执行。 （五）根据公司已收到的财产保全裁定书，由于以上诉讼，公司及控股子公 司被查封冻结的主要资产有： 1、查封冻结了公司持有的乌鲁木齐市商业银行法人股 4218.08 万元；公司持 有的新疆啤酒（集团）有限责任公司法人股 7447 万元；公司持有的新疆金融租赁 公司法人股 3000 万元；公司在阿拉山口啤酒花有限责任公司 2700 万元的投资（占 90%的投资收益）；公司在巴州绿都酒花加工有限责任公司 89.57%的股权；公司在 新疆啤酒花物业管理有限公司的所有股权；公司在新疆啤酒花房地产有限责任公 司的股权；公司在浙江泰丰控股集团有限公司 40%的股权。 2、公司开发的一切房产。 3、查封冻结了新疆啤酒（集团）有限责任公司（以下简称：新啤集团）所有 财产，对外投资及收益；新啤集团在新啤集团喀什有限公司所有股权；新啤集团 在新啤集团阿克苏啤酒公司拥有的 51%的股权；新啤集团在新啤集团霍城啤酒公 司拥有的股权；新啤集团奇台制麦有限公司大麦 2700 吨，麦芽 800 吨。 4、查封冻结了新疆绿金啤酒花制品有限公司（以下简称：绿金公司）所有机 械设备、厂房、土地；绿金公司在新疆绿新啤酒花制品有限公司 2%的股权；绿金 公司的原料及产出成品（活封）。 5、查封了新疆啤酒花农业有限责任公司在新疆绿新啤酒花制品有限公司 98% 的股权。 29 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 6、查封了新疆啤酒花房地产有限责任公司开发的一切房产。 7、查封了新疆神内生物制品有限公司生产线、土地、办公楼、车间、厂房、 成品库、原辅料等。 8、查封了中食神内（燕郊）生物制品有限公司设备、房产土地等一切资产。 9、查封了乌鲁木齐神内生物制品有限公司胡萝卜浆汁生产线、所有房产，并 活封了成品库产品。 二、本年度公司收购及出售资产事项 1、本年度公司无收购资产事项。 2、根据新疆啤酒花股份有限公司、新疆医圣医药有限公司、新疆鸿福房地产 开发有限公司三方于 2003 年 10 月 31 日签订《土地及在建开发项目转让合同》， 新疆啤酒花股份有限公司将乌鲁木齐鲤鱼山路 8 号原新疆制药厂的 134070 平方米 的土地及其地上的在建项目，以 19600 万元，转让给新疆医圣医药有限公司、新 疆鸿福房地产开发有限公司。本公司已于 2003 年 7 月-10 月收到转让款项 9000 万元。新疆鸿福房地产开发有限公司同意交纳应由本公司交纳剩余的土地出让金 3500 万元；由新疆医圣医药有限公司、新疆鸿福房地产开发有限公司共同承担应 由本公司支付给新疆制药厂的 3000 万元；新疆医圣医药有限公司、新疆鸿福房地 产开发有限公司同意 19600 万元中剩余 4100 万元，在 2007 年底之前，从项目第 三期所开发的住宅中，按当时的市场价，抵偿价值 4100 万元面积的住宅。 三、报告期内重大关联交易事项 1、报告期内，公司无重大购销商品发生的关联交易； 2、报告期内，公司与关联方债权债务往来情况如下： 单位：人民币元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆银盛房地产开发有限责任公司 359,188.66 2,541,254.48 857,705.06 0.00 新疆恒源投资有限责任公司 0.00 30,000.00 0.00 0.00 新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司 0.00 1,159,253.42 0.00 0.00 新疆汇智实业有限责任公司 90,358,600.00 101,468,600.00 10,890,000.00 0.00 上海尚勤实业发展有限公司 60,000,000.00 54,222,554.19 5,777,445.81 0.00 新疆恒基商贸有限责任公司 0.00 4,500,000.00 0.00 0.00 中国食品工业总公司 74,560.00 0.00 129,422.50 1,173,303.63 新疆国有资产投资经营有限责任公司 0.00 4,932,074.08 805,861.28 0.00 30 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 合 计 150,792,348.66 168,853,736.17 18,460,434.65 1,173,303.63 四、重大合同及履行情况 1、本年度内公司未有托管、承包租赁其他公司或其他公司托管、承包租赁本 公司资产事项发生。 2、公司对外担保事项 （1）截止 2003 年 12 月 31 日，公司为以下单位提供担保 担保金额 是否履行 是否为关 担保对象 发生日期 担保类型 担保期 （万元） 完毕 联方担保 新疆绿金啤酒花制品有限公司 2003.06.02 保证 3000.00 2003.06.02-2004.05.01 否 是 新疆绿金啤酒花制品有限公司 2003.07.30 保证 2000.00 2003.07.30-2004.03.29 否 是 新疆绿金啤酒花制品有限公司 2002.06.14 保证 3000.00 2002.06.14-2003.12.13 否 是 新疆绿金啤酒花制品有限公司 2002.12.25 保证 5500.00 2002.12.25-2003.09.24 否 是 新疆绿金啤酒花制品有限公司 2002.11.05 保证 5497.95 2002.11.05-2003.08.04 否 是 新疆神内生物制品有限公司 2002.12.11 保证 500.00 2002.12.11-2003.12.10 否 是 新疆神内生物制品有限公司 2003.01.29 保证 800.00 2003.01.29-2004.01.28 否 是 新疆神内生物制品有限公司 2000.04.30 保证 2000.00 2000.04.30-2005.04.29 否 是 新疆神内生物制品有限公司 2003.08.26 保证 2800.00 2003.08.26-2004.08.25 否 是 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 2003.06.26 保证 2000.00 2003.06.26-2004.06.25 否 是 中食神内生物制品有限公司 2002.09.06- 保证 600.00 2002.09.06-2003.09.05 否 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.06.27 保证 1080.00 2003.06.27-2004.06.26 否 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.06.26 保证 2500.00 2003.06.26-2004.06.25 否 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.09.12 保证 3200.00 2003.09.12-2004.09.11 否 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.01.21 保证 1000.00 2003.01.21-2004.01.21 否 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.04.02 保证 1000.00 2003.04.02-2004.04.01 否 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.01.20 保证 840.00 2003.01.20-2004.01.19 否 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.07.31 保证 70.00 2003.07.31-2004.01.31 是 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.09.18 保证 196.00 2003.09.18-2004.03.18 是 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.09.27 保证 42.00 2003.09.27-2004.03.27 是 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.10.21 保证 182.00 2003.10.21-2004.04.21 是 是 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2003.10.30 保证 224.00 2003.10.30-2004.04.30 否 是 新疆友好(集团)股份有限公司 2003.05.22 保证 6000.00 2003.05.22-2004.05.21 否 否 新疆友好(集团)股份有限公司 2003.01.28 保证 5000.00 2003.01.28-2004.01.27 是 否 新疆友好(集团)股份有限公司 2003.04.14 保证 2000.00 2003.04.14-2004.04.13 是 否 新疆友好(集团)股份有限公司 2003.09.19 保证 5000.00 2003.09.19-2004.09.18 否 否 新疆农资(集团)有限公司 2003.03.31 保证 5000.00 2003.03.31-2004.03.30 是 否 新疆农资(集团)有限公司 2003.05.09 保证 1000.00 2003.05.09-2004.05.08 否 否 新疆汇通(集团)股份有限公司 2003.04.04 保证 2500.00 2003.04.04-2004.01.04 是 否 新疆汇通(集团)股份有限公司 2003.04.25 保证 4000.00 2003.04.25-2004.04.20 是 否 新疆汇通(集团)股份有限公司 2002.11.05 保证 3000.00 2002.11.05-2004.11.04 否 否 31 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 新疆汇通(集团)股份有限公司 2003.06.27 保证 1000.00 2003.06.27-2005.06.27 否 否 新疆汇通(集团)股份有限公司 2003.07.11 保证 500.00 2003.07.11-2004.07.10 否 否 新疆汇通(集团)股份有限公司 2003.08.12 保证 2000.00 2003.08.12-2004.08.11 否 否 新疆众和股份有限公司 2003.04.17 保证 2000.00 2003.04.17-2004.04.17 是 否 新疆众和股份有限公司 2003.09.05 保证 3000.00 2003.09.05-2004.09.04 否 否 新疆众和股份有限公司 2003.09.26 保证 2000.00 2003.09.26-2004.09.21 否 否 中国化学工程公司新疆公司 2003.06.26 保证 500.00 2003.06.26-2004.06.23 否 否 上海天瑞投资管理有限公司 连带保证 4000.00 — 否 烟台盈谷商贸有限公司 连带保证 5000.00 — 否 上海鑫前迪实业发展有限公司 2003.04.30 连带保证 3000.00 2003.04.30-2004.04.29 否 否 上海创势商贸有限公司 2003.10.17 连带保证 2700.00 2003.10.17-2004.10.17 否 否 上海迪群公司 2003.10.30 连带保证 1350.00 2003.10.30-2004.01.07 否 否 新疆银盛房地产开发有限公司 保证 6000.00 1年 — 是 新疆汇智实业有限公司 保证 4000.00 1年 — 是 上海尚勤实业发展有限公司 2003.02.10 连带保证 3000.00 2003.02.10-2004.02.29 否 是 上海天瑞投资管理有限公司 连带保证 5000.00 — 否 上海天瑞投资管理有限公司 2003.05 连带保证 5000.00 2003.05-2003.11 否 否 上海天瑞投资管理有限公司 2003.06.26 连带保证 5161.07 2003.06.26-2004.06.26 否 否 上海天瑞投资管理有限公司 2003.07.29 连带保证 2725.00 2003.07.29-2004.07.29 否 否 上海天瑞投资管理有限公司 2003.09.03 连带保证 3180.00 2003.09.03-2004.09.03 否 否 上海宝源投资管理有限公司 连带保证 2100.00 7个月 — 否 上海宝源投资管理有限公司 连带保证 5000.00 1年 — 否 上海裕融 2003.04.09 连带保证 2122.94 2003.04.09-2004.04.08 否 否 上海步登公司 2003.05.15 3360.00 2003.05.15-2003.11.30 — 否 上海朗银公司 2003.05.10 2950.00 2003.05.10-2003.10.30 — 否 上海旭勤公司 2003.05.16 3890.00 2003.05.16-2003.11.30 — 否 上海尚勤实业发展有限公司 连带保证 3000.00 — 是 深圳雄飞实业国际贸易有限公司 连带保证 3000.00 — 否 上海旭勤公司 连带保证 2000.00 — 否 新疆汇智实业有限责任公司 2003.08.14 保证 2800.00 2003.08.14-2004.02.14 否 是 上海尚勤实业发展有限公司 2003.08.20 保证 3000.00 2003.08.20-2004.08.20 否 是 担保发生额合计 165870.96 担保余额合计 — 其中：关联担保余额合计 上市公司对控股子公司担保发生额合计 38031.95 注 19 违规担保总额 26346.00 担保总额占公司净资产的比例注 19 — 32 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 （2）截止 2003 年 12 月 31 日，公司控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任 公司为以下单位提供担保 担保金额 担保对象 发生日期 担保类型 担保期 （万元） 轻工供销总公司阿拉山口进出口公司 2001.11.28 保证 200.00 2001.11.28-2002.08.27 轻工供销总公司阿拉山口进出口公司 2001.11.09 保证 200.00 2001.11.09-2002.06.08 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 1995.04.19 保证 75.00 1995.04.19-1998.04.19 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 1995.04.19 保证 45.00 1995.04.19-1997.04.19 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 1996.02.15 保证 170.00 1996.02.15-1998.02.14 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 1995.12.28 保证 200.00 1995.12.28-1997.12.23 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 1998.12.08 连带责任 200.00 1998.12.08-1999.12.07 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 1998.11.01 连带责任 230.00 1998.11.01-1999.10.31 新疆久天房地产有限责任公司 1999.12.03 连带责任 200.00 1999.12.03-2001.12.02 新疆久天房地产有限责任公司 1999.12.03 连带责任 200.00 1999.12.03-2002.12.02 新疆久天房地产有限责任公司 1999.12.03 连带责任 200.00 1999.12.03-2003.12.02 新疆久天房地产有限责任公司 1999.12.03 连带责任 200.00 1999.12.03-2004.12.02 新疆久天房地产有限责任公司 1999.12.02 保证 950.00 1999.12.02-2004.12.01 新疆轻工业供销总公司 2001.09.30 保证 500.00 2001.09.30-2002.07.30 新疆轻工业供销总公司 2001.04.17 连带责任 700.00 2001.04.17-2002.04.16 新疆轻工业供销总公司 2001.09.30 连带责任 90.00 2001.09.30-2002.07.30 新疆轻工业供销总公司 2001.07.18 连带责任 1670.00 2001.07.18-2002.07.17 新疆盐湖化工厂 1997.07.29 保证 500.00 1997.07.29-2000.07.28 新疆盐湖化工厂 1995.12.22 保证 580.00 1995.12.22-1996.08.20 新疆轻工集团有限公司 1998.09.28 连带责任 250.00 1998.09.28-2004.09.27 新疆蓝天热力有限责任公司 2001.06.15 保证 400.00 2001.06.15-2002.06.15 新疆蓝天热力有限责任公司 2000.08.24 保证 249.32 2000.08.24-2002.08.23 新疆蓝天热力有限责任公司 2000.08.24 保证 249.32 2000.08.24-2003.08.23 新疆蓝天热力有限责任公司 2000.08.24 保证 249.32 2000.08.24-2004.08.23 新疆蓝天热力有限责任公司 2000.08.24 保证 249.32 2000.08.24-2005.08.23 新疆蓝天热力有限责任公司 2000.08.24 保证 249.32 2000.08.24-2006.08.23 新疆蓝天热力有限责任公司 2001.06.15 连带责任 360.00 2001.06.15-2002.06.15 新疆蓝天热力有限责任公司 2000.08.24 连带责任 1490.00 2000.08.24-2006.08.23 新疆二轻(集团) 有限责任公司 2001.06.12 连带责任 500.00 2001.06.12-2002.02.11 新疆二轻(集团)有限责任公司 2001.06.14 连带责任 450.00 2001.06.14-2002.06.13 新疆二轻(集团)有限责任公司 2001.04.17 连带责任 1500.00 2001.04.17-2002.04.16 新疆二轻(集团)有限责任公司 2001.11.30 连带责任 300.00 2001.11.30-2002.11.29 新疆瓶盖厂 1994.12.11 连带责任 200.00 1994.12.11-2000.01.01 新疆新啤集团喀什啤酒有限责任公司 2003.07.09 保证 650.00 2003.07.09-2004.07.08 新疆新啤集团昌吉啤酒有限责任公司 2003.03.28 保证 500.00 2003.03.28-2004.03.27 新疆新啤集团昌吉啤酒有限责任公司 2002.11.01 保证 2000.00 2002.11.01-2003.10.31 新疆新啤集团昌吉啤酒有限责任公司 2002.12.26 保证 1000.00 2002.12.26-2003.12.25 总 计 17,956.60 新疆轻工业供销总公司 2001.09.07 连带责任 180万美元 2001.09.07-2004.09.06 33 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 注：依据新疆维吾尔自治区财政厅《关于自治区国有资产投资经营公司与新 疆啤酒花股份有限公司联合组建新疆啤酒（集团）有限责任公司有关资产与财务 问题的处理意见的函》（新财企[2002]109 号文）规定：“新疆新啤（集团）有 限责任公司改制联合前形成的或有负债（对外担保事项）实行待改组联合后或有 负债实际发生时冲减新疆啤酒（集团）有限责任公司应付国有股利处理，若以后 年度又收回，应作为增加新疆啤酒（集团）有限责任公司应付国有股利处理”。 （3）截止 2003 年 12 月 31 日，公司控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公 司为以下单位提供担保 担保金额 是否履行 是否为关 担保对象 发生日期 担保类型 担保期 （万元） 完毕 联方担保 新疆恒源投资有限责任公司 2003.09.26 保证 3500.00 2003.09.26-2004.11.25 否 是 新疆啤酒花股份有限公司 2003.09.26 保证 2000.00 2003.09.26-2004.09.26 否 是 新疆汇智实业有限责任公司 2002.11.25 保证 4200.00 2002.11.25-2004.11.25 否 是 总 计 9700.00 3、委托理财事项 公司控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司进行委托的现金资产具体为： （1）新疆啤酒（集团）有限责任公司于 2003 年 3 月 31 日与新疆金新信托投 资股份有限公司签订《信托资产管理合同》，委托金额 2000 万元，期限 12 个月， 约定年收益率 12% 。该公司已于 2003 年 11 月、2004 年 4 月收回全部投资收益 240 万元。 （2）2002 年 10 月 24 日，新疆啤酒（集团）昌吉啤酒有限公司与新疆金新信 托投资股份有限公司签订金额为 1500 万元的《信托资产管理合同》，期限 12 个月， 约定年收益率 12% 。该公司已于 2003 年 11 月收回全部投资收益 180 万元和本金 150 万元。 截止目前以上两公司尚未收回的本金为 3350 万元，主要由于公司“突发事 件”后，此部份委托理财资产已被新疆维吾尔自治区高级人民法院予以冻结，新 疆金新信托投资股份有限公司无法支付该两笔本金，其将在法律解封裁定下达后 给予支付，并且在此期间该两笔资金的年收益率仍为 12%。 五、公司及持股 5%以上股东未有在报告期内或持续到报告期内的承诺事项。 六、2003 年度公司聘任的会计师事务所为天津五洲联合会计师事务所。 公司支付天津五洲联合会计师事务所本年度报酬 75 万元。 该事务所已为本公司提供审计服务的连续年限为 11 年。 34 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 七、公司于 2003 年 11 月 18 日收到中国证券监督管理委员会立案调查通知书 (西稽证监立通字 2 号)，中国证监会决定对公司“因涉嫌重大事项信息披露不实” 事项立案调查。目前公司尚未收到关于此事的处理决定。 八、其他重大事项 公司于 2004 年 3 月 19 日召开第四届八次（临时）董事会议，经董事会审议： 同意公司与四川蓝剑（集团）有限责任公司签订的《资产重组意向书》，并授权公 司现负责人副董事长姚荣江先生签署有关文件。相关公告刊登在 2004 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 第十节 财务报告 一、审计报告（附后） 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注（附后） 35 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 五洲会字[2004]8-218 号 审 计 报 告 新疆啤酒花股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆啤酒花股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的母公司资产 负债表和合并资产负债表、2003 年度的母公司利润及利润分配表和合并利润及利 润分配表、以及 2003 年度母公司现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的 编制是新疆啤酒花股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作 的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会 计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金 额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大 会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意 见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》 的规定，在所有重大方面公允反映了新疆啤酒花股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 的财务状况和 2003 年度的经营成果及现金流量。 此外,我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注十二所述，新疆啤酒花股 份有限公司因突发事件（原董事长不假而出）而引发的未披露对外巨额担保事项 所产生的影响，导致公司生产经营陷入困境，无力偿还到期债务。新疆啤酒花股 份有限公司管理当局已在会计报表附注中披露了拟进行的资产重组进展状况，但 其持续经营能力仍存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。 天津五洲联合会计师事务所 注册会计师：宋岩 注册会计师：胡斌 36 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 附送二： 新 疆 啤 酒 花 股 份 有 限 公 司 会 计 报 表 附 注 2003 年度 一 一、、公 公司司简 简介介 新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“本公司”）系经新疆维吾尔自治区股份制企业试 点联审小组批准（新体改[1993]042 号）,以募集方式设立，股本总额为 1000 万股；1994 年， 经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会批准（新体改[1994]014 号），增资扩股 3000 万股； 1995 年，经新疆维吾尔自治区证券管理委员会批准（新证委[1995]015 号），增资扩股 1000 万股，增资扩股后的股本总额为 5000 万股；经中国证券监督管理委员会批准（证监发字 [1997]180 号），公司于 1997 年 5 月 12 日至 5 月 19 日发行社会公众股 3000 万股，发行后公 司股本总额为 8000 万股，可流通社会公众股于 1997 年 6 月 16 日在上海证券交易所挂牌交 易；1998 年 9 月公司实施送股及转增股本方案，股本增至 12,800 万股；2000 年 1 月经中国 证券监督管理委员会批准（证监公司字[2000]10 号），公司实施配股方案，股本增至 14,371.744 万股；2000 年 6 月公司实施送股及转增股本方案,股本总额增至 22,994.7904 万 股;2001 年 4 月公司实施配股及转增股本方案，股本总额增至 36,791.6646 万元。 公司经营范围：啤酒花、啤酒花制品（颗粒、浸膏等制品）、啤酒大麦、干酪素、香 精香料及其他农副产品（棉花除外）的生产、加工、销售，化工原料及产品、棉纱棉布、 副食品及其他食品、机电产品、非金属矿产品（以上项目中专营小轿车或国家有专项审批 规定的产品除外）、针纺织品、日用杂品、塑料制品、皮革的销售。房地产开发及装饰装修 工程（具体项目以建设部门的资质证书为准）、餐饮服务。建筑材料的销售。进出口业务（具 体经营范围以国家外经部核准的进出口商品目录为准）。 二 二、、公 公司司主 主要要会 会计计政 政策策、 、会会计 计估估计 计和和合 合并并会 会计计报 报表表的 的编编制 制方方法 法 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计期间  采用公历年制,自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个完整的会计年度。 1 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 3.记账本位币  以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则  会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本法作为计价原则，各项资产除按规定以 评估价值计价外，均以实际成本计价。 5.外币业务核算方法 外币业务发生时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账，外 币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币 金额与原账面记账本位币金额之间的差额，作为当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊 费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处 理。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司以持有时间短（一般是指从购买之日起三个月到期）， 流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年(含 1 年)的投资，包括股票、 债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： .以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实 际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息 单独核算，不构成短期投资成本。 .投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 .接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投 资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 .以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作 为短期投资成本。 （2）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值。 （3）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4）短期投资跌价准备原则:期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差 额，计提短期投资跌价准备。 2 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 8、坏账损失的核算方法 (1)坏账的确认标准为,因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回 的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)计提坏帐准备的范围:公司的应收款项(包括应收账款和其他应收款) (3)坏账损失的核算方法为备抵法。 (4)坏账准备的计提方法和计提比例：公司坏账准备按账龄分析法计提，根据债务单位的财 务状况、偿还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项（包括应收账款和其他应收 款）的余额，按规定的比例计提坏账准备，并计入当期损益。 坏账准备原计提的比例为：1 年以内计提 1%；1-2 年的计提 10%；2-3 年的计提 30%；3 年以上的计提 50%。 根据公司四届九次董事会通过的《关于调整公司坏帐计提方法和比例的议案》决议，采 用帐龄分析法和个别认定法计提坏帐准备。公司坏帐准备计提的比例变更为：1 年以内计提 5%；1-2 年的计提 10%；2-3 年的计提 30%；3-4 年的计提 50%；4-5 年的计提 80%；5 年以上 的计提 100%。 9、存货核算方法 (1)存货包括原材料、包装物、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品、分期收款发 出商品、房地产开发成本、委托加工物资等。 (2)原材料、包装物购进是按实际成本计价，出库时采用加权平均法。 (3)产成品入库按实际成本计价，出库时采用加权平均法。 (4)低值易耗品购进按实际成本计价，领用时采用一次摊销法。 (5)分期收款发出商品按实际成本计价，结转成本时采用加权平均单价。 (6)存货跌价准备的计提原则：由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于 成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按 单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 可变现净值是根据本公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必 须的估计费用后的价值。 (7)存货盘存制度采用永续盘存制，于期末对存货进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在 期末结帐前处理完毕，冲减或计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资 在取得时按照初始投资成本入账，初始投资成本按以下方法确定： 3 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 .以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关 费用)作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支 付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 .接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期 股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 .以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费， 作为初始投资成本。 对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资 企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核 算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，采用权益法核算，并 合并会计报表。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作 为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益 份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同没有规定投资期限的，按不超 过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，列入资 本公积。 (2)长期债权投资 在取得时按实际成本作为初始投资成本。初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债 券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额作为债券 溢价或折价，在债券存续期间于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 (3)长期投资减值准备：公司期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因 导致其可收回金额低于长期投资账面价值,且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能 恢复时, 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价及其折旧 (1)固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限 超过一年、单位价值较高的有实物形态的资产。  (2)固定资产按取得时的实际成本计价，按规定以重估价值计价的除外。 (3)固定资产折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 3%， 估计经济折旧年限及折旧率如下： 4 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 项 目 预计使用年限(年) 年 折 旧 率(%) 房屋建筑物 8-50 12.13-1.94 机器设备 5-20 19.40-4.85 运输设备 10 9.7 电子设备及其他 4-12 24.25-8.08 (4)固定资产减值准备:公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置 等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资 产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 (5)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理完毕，冲减或 计入当期损益。经授权批准后的差额作相应处理。 12.在建工程核算方法 (1)在建工程以实际成本核算。 (2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或工 程实际成本估价结转固定资产。 (3)因在建工程借款产生的利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本， 之后计入当期财务费用。 (4)在建工程减值准备原则：期末对有证据表明在建工程已经发生的减值,如长期停建并 且预计在三年内不会重新开工的在建工程,按照可收回金额低于账面价值的差额计提减值准 备。 13．借款费用核算方法 (1)借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（包括手续费等）， 以及因外币借款而发生的汇兑差额。 (2)当同时满足①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使 用状态所必要的购建活动已经开始这三个条件的，在所购建固定资产达到预定可使用状态前 发生的借款费用予以资本化。 (3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该 项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权 平均利率。 (4)资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率相乘计算。 14.无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产按取得时的实际成本计价，自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计 5 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 入损益。无形资产在确认后发生的支出，应在发生时计入当期损益。 (2)购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为 无形资产核算，并按受益年限分期摊销；利用土地建造的自用等项目时，将土地使用权账面 价值全部转入在建工程成本 (3)无形资产减值准备原则：期末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对 可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 15.开办费、长期待摊费用摊销方法 (1)开办费按实际成本计价，在开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当期的损益。 (2)长期待摊费用按形成时的实际成本计价，在受益期内平均摊销。 (3)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均 摊销。 (4)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16.收入确认原则 (1)商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品 有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：按照完工百分比法确认相关的劳务收入。并以劳务合同的总收入、劳务 的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要 发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在劳务 已经提供、收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；他人使用本 公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。上 述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可 靠的计量。 17.所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18.合并会计报表的编制方法 (1)合并会计报表范围的确定原则 将投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%(不含 50%)以上或虽不足 50%以上但能够 实质控制的子公司纳入合并会计报表范围。 (2)合并时对子公司的会计政策统一按母公司会计政策进行调整。 6 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 (3)合并时与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并报表时予以抵销。 (4)少数股东权益的数额根据本公司控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的 份额计算确定。少数股东损益的数额根据本公司控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投 资收益后的数额计算确定。 1199..会 会计计估 估计计变 变更更及 及累累计 计影影响 响 坏账准备原计提的比例为：1 年以内计提 1%；1-2 年的计提 10%；2-3 年的计提 30%；3 年以上的计提 50%。 根据公司第四届九次董事会通过的《关于会计估计变更的议案》的决议，采用帐龄分析 法和个别认定法计提坏帐准备。公司坏帐准备计提的比例变更为：1 年以内计提 5%；1-2 年 的计提 10%；2-3 年的计提 30%；3-4 年的计提 50%；4-5 年的计提 80%；5 年以上的计提 100%。 上述会计估计变更的累计影响数为 742,108,591.33 元,影响 2003 年度当期利润减少金 额为 742,108,591.33 元。 2200..会 会计计差 差错错更 更正正的 的说说明 明 根据公司第四届九次董事会通过的《关于会计差错更正的议案》的决议,更正与关联方 交易价差为 9,737,411.33 元;依据税务局核定,免征本公司子公司阿拉山口啤酒花有限公司 2002 年度所得税 105,257.00 元;由于上述会计差错更正的影响,调减 2002 年度利润净额 9,632,154.33 元,在编制本年度会计报表时，对期初数及上年相关项目进行调整。 三 三、、税 税项项 1. 增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，内适用税率 17%,13%。 2. 营业税: 执行《中华人民共和国营业税暂行条例》, 适用税率 5%。 3．城市维护建设税：按应缴增值税、营业税、消费税税额的 7％、5％计缴。 4．教育费附加：按应缴增值税、营业税、消费税税额的 3％计缴。 5．房产税：房屋租赁按租赁收入的 12％计缴，自有房产按原值减征 30％后的 1.2％计缴。 6、消费税：产品销售收入执行《中华人民共和国消费税暂行条例》，税额 220 元/吨。 7．所得税：经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，税率 33%。 (1)根据新疆维吾尔自治区人民政府“关于同意对上市公司所得税进行减征的批复” (新政函[2000]137 号)，本公司“所得税按应征税额减征 55%（实际按应征税额的 45%征收）， 减征时间暂定 5 年。” 7 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 （2)本公司所属子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司根据乌鲁木齐市国家税务局高 新技术开发区分局批准（乌国税高发[2000]47 号） ，自2000 年9 月1 日至2003 年8 月31 日减半征收 所得税三年。 （3）本公司所属子公司新疆啤酒花农业有限责任公司根据国家税务总局“关于同意免征 新疆啤酒花股份农业有限责任公司 2002 年度企业所得税的批复” （国税函[2002]902 号）, 同意免征新疆啤酒花农业有限责任公司 2002 年度企业所得税。 （4）本公司所属子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司根据乌鲁木齐经济技术开发区地 方税务局“关于免征乌鲁木齐神内生物制品有限公司所得税的批复”（乌经济区地税函 [2003]8 号）,同意免征乌鲁木齐神内生物制品有限公司 2001 年 1 月至 2003 年 9 月应纳的企 业所得税，减半征收 2003 年 10 月至 2004 年 9 月应纳的企业所得税，期间已征的企业所得 税用当期及以后年度应缴纳的企业所得税逐年抵缴。” 其他税项：按国家有关规定执行。 四 四、、控 控股股子 子公公司 司 1、控股子公司基本情况 会计报 本公司 权益 子公司名称 注册资本 主要经营范围 表是否 备注 投资额 比例 合并 巴州绿都酒花加工有限责任公司 600.00 啤酒花农副产品皮毛土特产品加工 537.485 89.58 已合并 营业中 新疆神内生物制品有限责任公司 7200.00 生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品等 6264.00 87.00 已合并 营业中 新疆绿金啤酒花有限公司 3000.00 啤酒花颗粒浸膏,原啤酒花,啤酒大麦等 2940.00 98.00 已合并 营业中 农副产品的种植、销售，农业科技开发，胡萝卜及其 新疆啤酒花农业有限责任公司 3000.00 2400.00 80.00 已合并 营业中 制品，啤酒花大麦批零兼营 阿拉山口啤酒花有限责任公司 100.00 五金、机电、化工原料、农副产品的批发零售 90.00 90.00 已合并 营业中 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 5000.00 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品的生产销售 4935.00 98.70 已合并 营业中 中食神内(燕郊)生物制品有限责任公司 2500.00 生物制品、及胡萝卜汁等果蔬制品的研发生产销售。 1993.50 79.74 已合并 营业中 新疆啤酒花物业管理有限公司 200.00 啤酒花农副产品、皮毛土特产品加工 198.04 99.02 已合并 营业中 啤酒花的收购、加工销售及颗粒浸膏及其制品的生产 新疆绿新啤酒花制品有限公司 500.00 490.686 98.13 已合并 营业中 销售 房地产开发经营、机电产品，化工原料及产品，建筑 4,500.0 新疆啤酒花房地产有限责任公司 5,000.00 90.00 已合并 营业中 材料，装饰材料的销售 0 啤酒的生产和销售.麦芽、啤酒花、啤酒设备、五金交 6,770.0 新疆啤酒（集团）有限责任公司 12,309.00 55.00 已合并 营业中 电、机电产品的销售 0 2、合并范围变化情况 本年新增的合并范围为本公司之控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司之控股子公 8 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 司新疆新啤集团喀什啤酒公司。 五 五、、利 利润润分 分配配 公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定分配： A、弥补亏损 B、按 10%提取法定盈余公积金 C、按 10%提取法定公益金 D、提取任意盈余公积金 E、支付股利 六 六、、合 合并并会 会计计报 报表表主 主要要项 项目目注 注释释 附注 1 货币资金 项 目 期 末 余 额 期 初 余 额 现 金 4,210,804.51 727,578.64 银行存款 18,860,449.02 165,507,234.77 其他货币资金 14,818,161.24 229,197,908.55 合 计 37,889,414.77 395,432,721.96 注：货币资金期末余额较期初数减少 357,543,307.19 元，减少比例 90.42%，主要原因系预 付款项增加及向其他企业借出资金所致。 附注 2 短期投资 (一) 投资类别 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金额 跌价准备 金额 跌价准备 金额 跌价准备 金额 跌价准备 委托理财 40,000,000.00 348,125.65 14,911,767.45 585,000.00 28,211,767.45 348,125.65 26,700,000.00 585,000.00 基金投资 6,910,000.00 146,700.00 350,000.00 0.00 6,910,000.00 146,700.00 350,000.00 0.00 合 计 46,910,000.00 494,825.65 15,261,767.45 585,000.00 35,121,767.45 494,825.65 27,050,000.00 585,000.00 (二) 期末市值明细如下: 名称 股数 期末市值 期末收盘价 1.基金投资 南方避险增值基金 346542 366,398.86 1.0573 9 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 2.股票投资 川化股份 1000 6,900.00 6.90 湘火炬 A 185400 2,979,378.00 16.07 湘火炬 A 7650 122,935.50 16.07 合金投资 153120 4,457,323.20 29.11 合金投资 1920 55,891.20 29.11 合金投资 38160 1,110,837.60 29.11 合金投资 110400 3,213,744.00 29.11 新华光 1000 10,430.00 10.43 南钢股份 1200 12,000.00 10.00 宁沪高速 1000 9,710.00 9.71 湘火炬 A 104700 1,682,529.00 16.07 湘火炬 A 97200 1,562,004.00 16.07 合金投资 27600 803,436.00 29.11 合金投资 63000 1,833,930.00 29.11 小 计 17,861,048.50 注:(1)短期投资较年初减少 19,860,000.00 元，减少比例 42.34%，主要是收回投资本金形成。 (2)公司控股孙公司新疆新啤集团昌吉啤酒有限公司于 2002 年 10 月 24 日与新疆金新信 托投资股份有限公司签定的一年期《信托资产管理合同》约定，投资 1500 万元由公司开立 专户购买沪、深两市上市可流通有价证券，年固定收益率为 12%。因截止期末合同期满后未 如期收回投资本金，故比照应收帐款帐龄分析法计提跌价准备 585,000.00 元。 附注 3 应收票据 类 别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 8,278,355.50 19,060,000.00 注:银行承兑汇票明细如下： 出 票 单 位 金额 起止日期 烟台联科网络有限公司 10,000.00 2003.10.14-2004.04.11 烟台联科网络有限公司 300,000.00 2003.09.12-2004.03.12 烟台联科网络有限公司 10,000.00 2003.10.14-2004.04.11 烟台联科网络有限公司 15,000.00 2003.09.25-2004.03.25 烟台联科网络有限公司 500,000.00 2003.09.19-2004.03.19 烟台联科网络有限公司 33,000.00 2003.11.03-2004.05.03 10 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 江苏金威麦芽有限公司 500,000.00 2003.10.22-2004.04.23 江苏金威麦芽有限公司 500,000.00 2003.10.22-2004.04.23 江苏金威麦芽有限公司 1,000,000.00 2003.11.03-2004.05.03 江苏金威麦芽有限公司 1,000,000.00 2003.11.03-2004.05.03 江苏金威麦芽有限公司 250,000.00 2003.10.14-2004.04.22 江苏金威麦芽有限公司 2,000,000.00 2003.11.20-2004.03.18 烟台海越麦芽有限公司 30,000.00 2003.08.21-2004.02.20 烟台海越麦芽有限公司 100,000.00 2003.10.28-2004.04.28 烟台市麦芽厂 100,000.00 2003.10.15-2004.04.15 烟台市麦芽厂 711,355.50 2003.09.23-2004.03.23 烟台市麦芽厂 219,000.00 2003.11.27-2003.12.27 青岛啤酒(台儿庄)有限责任公司 100,000.00 2003.10.16-2004.04.11 广州珠江啤酒股份有限公司 300,000.00 2003.10.29-2004.04.29 广州珠江啤酒股份有限公司 600,000.00 2003.11.19-200405.19 合计 8,278,355.50 注：(1)银行承兑汇票期末金额比期初数减少 10,781,644.50，减少比例 56.57%，主要系银 行承兑汇票到期承兑所致。 (2)本期应收票据中已贴现尚未到期的票据有 29,254,000.00 元。 附注 4 应收账款、其他应收款 1、应收账款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 109,863,109.83 39.96 32,032,527.53 132,875,544.65 46.26 1,328,755.46 一至二年 77,499,314.01 28.19 59,166,944.57 88,382,618.46 30.77 8,838,261.85 二至三年 39,726,644.39 14.45 18,917,993.32 38,581,400.25 13.43 11,574,420.09 三至四年 23,332,174.20 8.49 11,671,441.08 27,414,349.44 9.54 13,707,174.73 四至五年 20,143,057.34 7.33 16,114,445.87 0.00 0.00 0.00 五年以上 4,365,044.36 1.58 4,365,044.36 0.00 0.00 0.00 合 计 274,929,344.13 100.00 142,268,396.73 287,253,912.80 100.00 35,448,612.13 (2)欠款前五位主要客户金额合计为 86,686,946.85 元,占期末余额的 31.53 %。 (3)本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (4)应收帐款坏帐准备期末余额比期初余额增加 106,819,784.60 元，增加比例为 301.34%， 11 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 主要原因是：因公司突发事件（原董事长不假而出）而引发的交易客户（多数为未披露的被 担保企业）对债务余额的偿付障碍，经公司四届九次董事会《关于新疆啤酒花股份有限公司 资产处置的议案》专门决议，对因此涉及的 11 家客户的债权资金 95,067,145.09 元，按个 别认定法计提全额坏帐准备。 (5)根据债务单位的财务状况、偿债能力、现金流量等情况，经公司公司四届九次董事会 《关于新疆啤酒花股份有限公司资产处置的议案》，核销应收帐款 24,754,243.38 元。上述 决议尚需啤酒花股份股东大会批准。 (6)根据债务单位的财务状况、偿债能力、现金流量等情况，经公司控股子公司新疆啤酒(集 团)有限公司董事会的决议，核销应收帐款 9,349，219.09 元。上述决议尚需主管财政部门 批准。 2、其他应收款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 452,447,289.55 61.11 424,091,167.29 75,446,479.65 54.11 754,464.85 一至二年 196,819,831.38 26.58 192,053,223.14 35,321,703.88 24.68 3,532,170.42 二至三年 69,120,771.52 9.34 6,519,3411.13 7,453,840.15 5.21 2,236,151.97 三至四年 2,740,305.31 0.37 1,370,152.67 22,907,452.50 16.00 11,453,726.23 四至五年 9,382,305.76 1.27 7905844.61 0.00 0.00 0.00 五年以上 9,834,165.11 1.33 9,834,165.11 0.00 0.00 0.00 合 计 740,344,668.63 100.00 700,447,963.95 141,129,476.18 100.00 17,976,513.47 (2)欠款前五位主要客户金额合计为 331,999,701.52 元,占期末余额的 44.84%。 (3)本账户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位为新疆恒源投资有 限责任公司及新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司,期末欠款金额合计为 1,189,253.42 元。 (4)其他应收款期末余额较上年增加 599,215,192.45 元，增加比例 424.59%；主要原因为 将已不属预付帐款性质的款项转入其他应收款所形成。 (5)其他应收款坏帐准备期末余额比期初余额增加 682,471,450.48 元，增加比例为 3796.46%，主要原因是：因公司突发事件（原董事长不假而出）而引发的交易客户（多数为 未披露的被担保企业）对债务余额的偿付障碍，经公司四届九次董事会《关于新疆啤酒花股 份有限公司资产处置的决议》专门决议，对因此涉及的 28 家客户的债权资金 679,756,484.09 元，按个别认定法计提全额坏帐准备，其中关联方涉及债权金额为 188,830,428.67 元。 (6)根据债务单位的财务状况、偿债能力、现金流量等情况，经公司公司四届九次董事会 12 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 《关于新疆啤酒花股份有限公司资产处置的决议》，核销其他应收款 10,781,025.48 元,上述 决议尚需啤酒花股份股东大会批准。 (7)根据债务单位的财务状况、偿债能力、现金流量等情况，经公司控股子公司新疆啤酒(集 团)有限公司董事会决议，核销其他应收款 1,493,069.28 元。上述决议尚需主管财政部门批 准。 附注 5 预付账款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 10,606,268.52 56.00 242,629,129.48 76.13 一至二年 5,327,643.18 28.13 71,673,414.29 22.49 二至三年 2,748,947.78 14.51 1,591,031.86 0.50 三年以上 258,538.06 1.36 2,824,205.45 0.88 合 计 18,941,397.54 100.00 318,717,781.08 100.00 (2)本账户期末余额中无持本公司 5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 (3) 预付帐款期末余额较上年减少 299,776,383.54 元,减少比例 94.06%,主要原因是：将 已不属预付帐款性质的款项转入其他应收款。 附注 6 存 货 期末余额 期初余额 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 30,885,544.68 801,433.91 46,826,811.27 784,538.57 库存商品 45,120,178.65 1,233,260.95 88,995,705.70 1,405,912.34 低值易耗品 216,270.13 0.00 1,356,475.99 0.00 在产品 7,916,032.77 0.00 17,605,574.01 0.00 包装物 32,331,124.14 3,297,074.18 36,773,534.61 0.00 产成品 20,453,715.53 0.00 11,667,148.39 1,522,338.00 委托加工材料 162,271.79 0.00 17,296,838.74 3,006,660.93 房地产开发成本 0.00 0.00 83,029,597.04 0.00 分期收款发出商品 5,237,150.59 0.00 0.00 0.00 合 计 142,322,288.28 5,331,769.04 303,551,685.75 6,719,449.84 注:存货较上年减少 161,229,397.47 元，降低比例 53.11%，主要原因如下： （1）根据新疆啤酒花股份有限公司、新疆医圣医药有限公司、新疆鸿福房地产开发有 13 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 限公司三方于 2003 年 10 月 31 日签定《土地及在建开发项目转让合同》，将新疆啤酒花股份 有限公司拥有的乌鲁木齐鲤鱼山路 8 号原新疆制药厂的 134070 平方米的土地及其地上的在 建项目，以成本价 19600 万元，转让给新疆医圣医药有限公司、新疆鸿福房地产开发有限公 司。其中新疆医圣医药有限公司同意于 2003 年 10 月 31 日前向本公司支付 9000 万元；本公 司以于 2003 年 7 月 25 日收到新疆医圣医药有限公司开具的银行承兑汇票 8000 万元，2003 年 10 月 29 日收到新疆医圣医药有限公司支付的银行存款 700 万元，2003 年 10 月 28 日收到 新疆鸿福房地产开发有限公司支付的银行存款 300 万元。新疆鸿福房地产开发有限公司同意 交纳 19600 万元中应由本公司交纳的土地出让金 5700 万元中剩余的 3500 万元；由新疆医圣 医药有限公司、新疆鸿福房地产开发有限公司共同承担应由本公司支付给新疆制药厂的 3000 万元；新疆医圣医药有限公司、新疆鸿福房地产开发有限公司同意 19600 万元中剩余 4100 万元，由新疆鸿福房地产开发有限公司同意在 2007 年底之前，从项目第三期所开发的住宅 中，按当时的市场价，抵偿价值 4100 万元面积的住宅。 （2）根据公司四届九次董事会《关于新疆啤酒花股份有限公司资产处置的议案》的专 项决议,核销报废毁损的原材料、库存商品、产成品及包装物价值 30,051,946.71 元。上述 决议尚需啤酒花股份股东大会批准。 (3)根据公司控股子公司新疆啤酒(集团)有限公司董事会的董事会决议，核销核销报废 毁损的原材料、库存商品、产成品及包装物价值 33,403,502.32 元。上述决议尚需主管财政 部门批准。 附注 7 待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 房 租 26,250.00 0.00 26,250.00 0.00 保险费 329,470.54 551,321.35 605,803.57 274,988.32 绿色认证费 104,638.00 100,200.00 157,272.33 47,565.67 市场推广费 750,000.00 0.00 750,000.00 0.00 其 他 1,149,416.17 30,985.00 798,477.93 381,923.24 合 计 2,359,774.71 682,506.35 2,337,803.83 704,477.23 附注 8 一年内到期的长期债权投资 期初金额 期末余额 项目 本年增加 本年减少 金额 减值准备 金额 减值准备 14 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 电力债券 15,140.00 0.00 0.00 15,140.00 0.00 0.00 附注 9 长期投资 (1)项 目 期 初 数 期 末 数 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 170,744,571.64 0.00 6,695,729.80 0.00 177,440,301.44 0.00 长期债权投资 6,451.00 6.451.00 0.00 2,950.00 3,501.00 3,501.00 合并价差 879,653.95 0.00 合 计 170,751,022.64 6,451.00 6,695,729.80 2,950.00 178,323,456.39 3,501.00 (2)长期股权投资 名 称 原始投资金额 投资比例（%） 期末数 减值准备 乌鲁木齐市商业银行 42,092,773.00 5.15 54,092,773.00 0.00 新疆恒河投资股份有限公司 5,000,000.00 4.55 5,000,000.00 0.00 辅德水厂 4,800,000.00 - 4,800,000.00 0.00 新疆金融租赁有限公司 30,000,000.00 - 30,000,000.00 0.00 浙江泰丰控股集团有限公司 81,920,000.00 40.00 82,347,528.44 0.00 新疆沙驼股份有限公司 1,000,000.00 10.00 1,000,000.00 0.00 新疆神内商贸有限责任公司 200,000.00 10.00 200,000.00 0.00 合 计 209,692,773.00 177,440,301.44 0.00 (3)长期债权投资 债券名称 债券面值 期末余额 减值准备 国库券 2,950.00 0.00 0.00 电力建设债券 3,501.00 3,501.00 3,501.00 合 计 6,451.00 3,501.00 3,501.00 (4)合并价差 名称 期初余额 本期增加 本期摊销 本期转出 期末余额 合并价差 931,795.63 0.00 61,141.68 0.00 870,653.95 附注 10 固定资产原价及累计折旧 1、固定资产原价 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房 屋 建 筑 物 261,154,868.79 5,134,624.93 7,192,259.33 259,097,234.39 机 器 设 备 337,662,322.46 47,859,382.55 29,447,095.32 356,074,609.69 15 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 运 输 设 备 22,065,958.55 2,116,749.47 3,251,454.79 20,931,253.23 电子设备及其他 10,849,832.32 1,132,605.32 1,119,253.23 10,863,184.41 合 计 631,732,982.12 56,243,362.27 41,010,062.67 646,966,281.72 2、累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房 屋 建 筑 物 54,369,754.97 9,978,131.80 4,449,962.34 59,897,924.43 机 器 设 备 124,922,121.56 25,260,182.20 20,196,354.92 129,985,948.84 运 输 设 备 5,050,165.19 2,443,278.18 1,327,578.66 6,165,864.71 电子设备及其他 3,056,922.23 1,592,253.61 67,751.36 4,581,424.48 合 计 187,398,963.95 39,273,845.22 26,041,647.28 200,631,162.46 3、固定资产净值 项 目 期末余额 期初余额 房 屋 建 筑 物 199,199,309.96 210,830,729.63 机 器 设 备 226,088,660.85 209,998,180.28 运 输 设 备 14,765,388.52 17,353,844.49 电子设备及其他 6,281,759.93 6,151,263.77 合 计 446,335,119.26 444,334,018.17 4、 固定资产减值准备 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房 屋 建 筑 物 0.00 0.00 0.00 0.00 机 器 设 备 790,129.83 1,000,000.00 94,843.60 1,695,286.23 运 输 设 备 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 电子设备及其他 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 790,129.83 2,000,000.00 94,843.60 2,695,286.23 注：固定资产价值中有 20,005.71 万元机器设备及房屋建筑物设定抵押取得短期借款 14540 万元。 附注 11 工程物资 项 目 期末余额 期初余额 杀菌机水泵 4,331.10 0.00 合 计 4,331.10 0.00 附注 12 在建工程 16 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 工程名称 期初余额 本期增加 本期转固 其他减少 期末余额 备注 1.污水处理工程 300,000.00 61,000.00 0.00 0.00 361,000.00 自筹 2.糖化技改 2,487,629.23 154,431.32 2,376,371.00 0.00 265,689.55 自筹 3.包装新线 550,000.00 8,611.31 558,611.31 0.00 0.00 自筹 4.酿造维修 346,549.37 621,872.64 966,549.57 0.00 1,872.44 自筹 5.冷冻改造 1,221,751.10 237,111.17 1,309,633.61 0.00 149,228.66 自筹 6.厂区基本设施改造 2,481,224.92 103,701.35 2,481,224.92 0.00 103,701.35 自筹 7.其他小型项目改造 302,461.11 114,986.99 302,461.11 0.00 114,986.99 自筹 8.包装预洗机改造 166,666.77 0.00 166,666.77 0.00 0.00 自筹 9、洗瓶机 613,592.00 0.00 0.00 613,592.00 0.00 自筹 10、家属楼 0.00 11,205.20 0.00 0.00 11,205.20 自筹 11.啤酒生产线 0.00 12,291,151.47 0.00 800,000.00 11,491,151.47 自筹 合 计 8,469,874.50 13,604,071.45 8,161,518.29 1,413,592.00 12,498,835.66 注：（1）在建工程比年初增加 4,028,961.16 元，增加比例 47.57%，主要由于工程完工结 转固定资产所致。 （2）在建工程期初余额、本期发生数中均无资本化利息。 (3) 期末在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况,故未计提在建工程减值准备。 附注 13 无形资产 类 别 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权 31,759,367.98 29,651,986.03 3,977,295.41 941,355.19 32,687,926.25 11-49 年 商 誉 3,370,070.00 2,527,552.24 0.00 337,007.04 2,190,545.20 21.5 年 技术转让费 200,000.00 149,999.94 0.00 20,000.00 129,999.94 21.5 年 商标使用权 9,360,000.00 7,956,000.00 0.00 468,000.00 7,488,000.00 16 年 财务软件 23,800.00 0.00 23,800.00 2,777.00 21,023.00 4 年零5 个月 合 计 44,689,437.98 40,285,538.21 4,001,095.41 1,769,139.23 42,517,494.39 注：(1)期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 (2)无形资产价值中有 4100 万元土地使用权设定抵押取得短期借款 3150 万元。 附注 14 长期待摊费用 类 别 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 蒸汽贴费 1,076,400.00 0.00 430,560.09 645,839.91 供热贴费 57,878.42 0.00 20,427.67 37,450.75 用电贴费 145,425.00 0.00 49,860.00 95,565.00 其 他 45,856.62 0.00 45,856.62 0.00 合 计 1,325,560.04 0.00 546,704.38 778,855.66 17 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 附注 15 短期借款 借款类别 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 担保借款 823,646,421.97 963,600,000.00 信用借款 0.00 20,000,000.00 抵押借款 176,900,000.00 65,000,000.00 质押借款 20,000,000.00 0.00 其他 30,000,000.00 0.00 合 计 1,050,546,421.97 1,048,600,000.00 截止 2003 年 12 月 31 日借款明细如下: 单位 期末余额 借款期限 利率% 借款用途 担保单位 中国工商银行解放南路支行 30,000,000.00 03.2.28-03.11.27 5.576 资金周转 新疆友好(集团)股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 30,000,000.00 03.3.18-03.2.17 5.841 资金周转 新疆众和股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 20,000,000.00 03.5.26-04.4.25 6.107 资金周转 新疆友好(集团)股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 20,000,000.00 03.5.26-04.5.25 6.107 资金周转 新疆友好(集团)股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 20,000,000.00 03.4.30-04.2.29 5.852 资金周转 新疆绿金啤酒花制品有限公司抵押 中国工商银行解放南路支行 30,000,000.00 03.6.13-04.4.12 6.107 资金周转 新疆友好(集团)股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 10,000,000.00 02.10.21-03.10.20 5.31 资金周转 新疆汇通(集团)股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 20,000,000.00 02.9.21-03.9.25 5.576 资金周转 新疆汇通(集团)股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 20,000,000.00 02.10.28-03.10.27 5.576 资金周转 新疆众和股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 20,000,000.00 03.6.20-04.05.19 6.107 资金周转 新疆天山股份有限公司担保 中国工商银行区分行经二路支行 10,800,000.00 03.6.27-04.6.26 6.107 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 30,000,000.00 03.6.2-04.6.1 4.907 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 18,300,000.00 03.7.30-04.3.29 5.841 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 中国工商银行解放南路支行 30,000,000.00 03.6.14-03.12.13 6.314 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 工商银行乌市经济开发区支行 20,000,000.00 03.6.26-04.6.25 5.841 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 河北廊坊工行燕郊支行 6,000,000.00 02.7.2-03.7.1 5.841 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行呼图壁县支行 5,000,000.00 02.12.11-03.12.10 6.903 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 工行呼图壁县支行 8,000,000.00 03.1.29-04.1.28 6.903 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 建行区分行营业部 10,000,000.00 03.5.20-03.11.19 5.04 资金周转 新疆众和股份有限公司担保 建行区分行营业部 50,000,000.00 03.6.30-04.4.29 5.31 资金周转 新疆友好(集团)股份有限公司担保 建行区分行营业部 30,000,000.00 03.7.31-04.5.31 5.841 资金周转 新疆友好(集团)股份有限公司担保 建行区分行营业部 50,000,000.00 03.8.29-04.4.28 5.841 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司抵押 建行区分行营业部 39,659,056.93 03.8.29-04.8.14 5.841 资金周转 新疆农资(集团)有限公司担保 建行区分行营业部 55,000,000.00 02.12.25-03.9.24 5.31 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 建行区分行营业部 54,979,495.00 02.11.5-03.8.4 5.31 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 中国建设银行新华南路支行 25,000,000.00 03.6.26-04.6.25 5.31 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 中国建设银行新华南路支行 12,000,000.00 03.1.20-04.1.19 5.31 资金周转 新疆啤酒(集团)有限责任公司抵押 中国建设银行新华南路支行 85,000,000.00 03.9.12-04.9.11 5.31 资金周转 新疆啤酒(集团)有限责任公司抵押 中国建设银行银行喀什地区分行 6,500,000.00 03.7.9-04.7.8 5.31 资金周转 新啤 (集团)喀什有限责任公司抵押 中国建设银行银行昌吉州支行 28,000,000.00 03.8.26-04.8.25 5.31 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 兵团农行建设路支行 20,000,000.00 03.5.29-04.5.29 5.9472 资金周转 新疆农资(集团)有限公司担保 兵团农行建设路支行 20,000,000.00 03.9.29-03.11.29 5.6448 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司权利质押 兵团农行建设路支行 50,000,000.00 03.2.27-04.2.27 5.841 资金周转 新疆汇通(集团)股份有限公司担保 兵团农行建设路支行 7,936,883.66 03.4.28-04.2.28 6.039 资金周转 新疆汇通(集团)股份有限公司担保 中国农业银行昌吉州分行建设路分理处 10,000,000.00 02.12.26-03.12.25 6.372 资金周转 新疆啤酒(集团)有限责任公司担保 中国农业银行昌吉州分行营业部 5,000,000.00 02.3.28-03.3.28 6.903 资金周转 新疆啤酒(集团)有限责任公司担保 中国农业银行昌吉州分行建设路分理处 20,000,000.00 02.11.1-03.10.31 6.372 资金周转 新疆啤酒(集团)有限责任公司担保 中国农业银行温宿县支行 3,400,000.00 03.6.18-04.5.30 6.588 资金周转 新啤集团阿克苏有限责任公司抵押 招商银行 29,991,246.38 03.1.27-04.1.26 5.31 资金周转 新疆众和股份有限公司不可撤消担保书 交通银行乌分行 20,000,000.00 02.9.29-03.9.29 6.039 资金周转 新疆天山股份有限公司担保 交通银行乌分行 29,979,740.00 02.3.29-04.1.29 6.039 资金周转 新疆友好(集团)股份有限公司担保 交通银行东风路支行 10,000,000.00 03.1.21-04.1.21 5.841 资金周转 新疆啤酒花股份有限公司担保 深圳发展银行上海淮海支行 30,000,000.00 18 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 合 计 1,050,546,421.97 注：短期借款期末余额中有逾期借款 345,979,495.00 元。 附注 16 应付票据 种 类 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 银行承兑汇票 14,300,000.00 1,979,032.99 商业承兑汇票 30,300,000.00 0.00 合 计 44,600,000.00 1,979,032.99 注:(1)银行承兑汇票明细如下： 收 票 单 位 金额 起 止 日 期 北京市皇冠瓶盖厂 400,000.00 2003.09.18-2004.03.18 新疆沙驼股份公司 700,000.00 2003.09.18-2004.03.18 新疆沙驼股份公司 1,000,000.00 2003.07.02-2004.01.02 新疆沙驼股份公司 700,000.00 2003.10.30-2004.04.30 新疆沙驼股份公司 300,000.00 2003.10.30-2004.04.30 新疆沙驼股份公司 500,000.00 2003.10.30-2004.04.30 新疆沙驼股份公司 500,000.00 2003.10.30-2004.04.30 新疆沙驼股份公司 400,000.00 2003.10.30-2004.04.30 新疆沙驼股份公司 300,000.00 2003.10.30-2004.04.30 新疆沙驼股份公司 1,000,000.00 2003.10.30-2004.04.30 浙江华孚彩色包装公司 300,000.00 2003.09.18-2004.03.18 浙江华孚彩色包装公司 200,000.00 2003.07.02-2004.01.02 内蒙古林美集团 200,000.00 2003.09.18-2004.03.18 无锡市惠山印刷包装厂 200,000.00 2003.09.18-2004.03.18 无锡市惠山印刷包装厂 300,000.00 2003.09.18-2004.03.18 无锡市惠山印刷包装厂 200,000.00 2003.07.02-2004.01.02 无锡市惠山印刷包装厂 300,000.00 2003.07.31-2004.01.31 无锡市惠山印刷包装厂 100,000.00 2003.10.21-2004.04.21 上海紫泉包装有限公司 700,000.00 2003.09.18-2004.03.18 上海紫泉包装有限公司 500,000.00 2003.07.02-2004.01.02 上海紫泉包装有限公司 500,000.00 2003.07.31-2004.01.31 新一彩色印刷有限公司 100,000.00 2003.07.02-2004.01.02 新一彩色印刷有限公司 200,000.00 2003.07.31-2004.01.31 新一彩色印刷有限公司 100,000.00 2003.10.21-2004.04.21 19 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 吐鲁番玻璃制品有限公司 800,000.00 2003.07.02-2004.01.02 吐鲁番玻璃制品有限公司 200,000.00 2003.07.02-2004.01.02 吐鲁番玻璃制品有限公司 300,000.00 2003.10.21-2004.04.21 吐鲁番玻璃制品有限公司 500,000.00 2003.10.21-2004.04.21 吐鲁番玻璃制品有限公司 500,000.00 2003.09.27-2004.03.27 吐鲁番玻璃制品有限公司 1,000,000.00 2003.10.21-2004.04.21 吐鲁番玻璃制品有限公司 500,000.00 2003.10.21-2004.04.21 吐鲁番玻璃制品有限公司 200,000.00 2003.10.21-2004.04.21 吐鲁番玻璃制品有限公司 500,000.00 2003.10.21-2004.04.21 新疆博峰包装有限公司 100,000.00 2003.09.27-2004.03.27 合 计 14,300,000.00 (2)商业承兑汇票明细如下： 收 票 单 位 金额 起 止 日 期 深圳波特兰实业发展有限公司 10,000,000.00 2003.08.07-2004.02.07 深圳波特兰实业发展有限公司 10,000,000.00 2003.08.07-2004.02.07 深圳波特兰实业发展有限公司 10,000,000.00 2003.08.07-2004.02.07 合 计 30,000,000.00 注：公司向深圳市波特兰实业发展有限公司开具 3000 万元商业承兑汇票，并由其向上海 浦东发展银行广州分行贴现。商业承兑汇票到期后公司作为承兑人未能承兑。2003 年 11 月 10 日广东省广州市中级人民法院(2003)穗中法民二初字第 538 号民事裁定书裁决冻结 被告啤酒花公司、恒源控股有限责任公司价值 3300 万元的银行存款等值的财产。 附注 17 应付款项 1、 应付账款 账 龄 期末余额 比例% 期初余额 比例% 一年以内 20,923,999.30 34.72 28,193,403.43 39.79 一至二年 14,733,618.87 24.45 32,483,808.51 45.85 二至三年 19,999,443.05 33.19 3,946,250.76 5.58 三年以上 4,607,160.74 7.64 6,216,799.45 8.78 合 计 60,264,221.96 100.00 70,840,262.15 100.00 注：本账户余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 2、预收账款 账 龄 期末余额 比例% 期初余额 比例% 20 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 一年以内 6,306,431.14 40.37 30,092,089.87 76.98 一至二年 7,982,869.08 51.10 7,357,273.49 18.82 二至三年 61,344.64 0.39 516,846.47 1.32 三年以上 1,270,438.22 8.13 1,125,104.36 2.88 合 计 15,621,083.08 100.00 39,091,314.19 100.00 注：(1)本账户余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 (2)预收账款期末余额较上年减少 23,470,231.11 元, 降低比例 60.04%，主要系本 年度销售结算所致。 3、其他应付款 账 龄 期末余额 比例% 期初余额 比例% 一年以内 53,630,131.31 46.25 107,687,815.65 76.08 一至二年 35,766,564.76 30.85 18,755,981.39 13.25 二至三年 24,209,775.32 20.88 12,420,285.42 8.77 三年以上 2,347,303.43 2.02 2,673,470.38 1.90 合 计 115,953,774.82 100.00 141,537,552.84 100.00 注：本账户余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项 附注 18 应付工资及应付福利费 项目 期末余额 期初余额 性质 应付工资 3,970,887.74 3,698,969.56 尚未支付 应付福利费 7,843,757.65 6,927,958.02 尚未支付 附注 19 应付股利 投 资 单 位 期末余额 期初余额 股利欠付原因 法人股红利 3,872,429.08 3,781,830.94 尚未支付 流通股红利 861,379.12 1,046,326.46 尚未支付 合 计 4,733,808.20 4,828,157.40 附注 20 应交税金 税 种 期末余额 期初余额 增 值 税 7,803,325.53 11,466,495.17 城 建 税 1,957,328.64 1,261,553.45 21 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 企业所得税 109,775.66 -4,657.97 营 业 税 10,044,658.19 245,737.86 房 产 税 218,395.57 52,696.04 车船使用税 1,708.00 12,810.00 消费税 7,591,705.60 10,182,112.72 个人所得税 -82,337.36 4,407.26 土地增值税 4,289,685.51 0.00 其 他 138,820.64 7,452.09 合 计 32,073,065.98 23,228,606.62 注：应交税金较上年增加 9,407,218.54 元,增长比例 40.49%,主要系本年度与新疆医药医圣 公司及鸿福公司签定转让合同转让出售公司持有的地处新疆制药厂的土地收入而增加相应 税金所致。 附注 21 其它应交款 税 种 期末余额 期初余额 教育费附加 964,530.95 639,402.13 教育基金 0.00 871.96 人教基金 40,455.17 3,297.95 住房维修基金 0.00 15,309.00 合计 1,004,986.12 658,881.04 附注 22 预提费用 项 目 期末余额 期初余额 备注 租 金 1,000,000.00 500,000.00 尚未支付 劳务费 0.00 210,382.00 尚未支付 装修费 0.00 124,447.26 尚未支付 水电费 265,614.08 124,017.32 尚未支付 贷款利息 4,489,330.46 2,413,021.26 尚未支付 其 他 528,982.25 377,249.25 尚未支付 合 计 6,283,926.79 3,749,117.09 注：预提费用较上年增加 2,534,809.70 元,增长比例 67.61 倍,主要系本期租金及贷款利息 发生额增加所致。 22 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 附注 23 预计负债 项目 期末余额 期初余额 预计负债 528,461,500.00 0.00 注：本期新增预计负债主要是公司因突发事件而引发的未披露对外巨额担保事项,公司经估计 判断可能承担的损失金额而计提形成。上述决议尚需啤酒花股份股东大会批准。 (1)公司为上海天瑞投资管理有限公司、上海宝源投资管理有限公司受托蚌埠建设投资公 司委托理财及向华龙证券融资共计 22886.07 万元提供担保而承担连带保证责任。经公司四届 九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》专门决议，根据目前债务重组和解 进行情况及因承担担保责任可能发生损失金额的估计判断，确定按担保金额的 60%计提预计 负债 13731.64 万元。 (2)公司为上海天瑞投资管理有限公司、上海恒源控股有限责任公司向浙江商业财务公 司借款共计 7000 万元提供担保而承担连带保证责任。经公司四届九次董事会《关于公司部 分担保事项作预计负债的议案》专门决议，根据目前债务重组和解进行情况及因承担担保责 任可能发生损失金额的估计判断，确定按担保金额的 60%计提预计负债 4200 万元。 (3)公司为上海步登公司、上海朗银公司、上海旭勤公司与浙江泰丰控股公司、浙江南 华科技、浙新商贸有限公司商品购销合同价款共计 10200 万元提供担保而承担保证责任。经 公司四届九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》专门决议，根据目前债务 重组和解进行情况及因承担担保责任可能发生损失金额的估计判断，确定按担保金额的 50% 计提预计负债 5100 万元。 (4)公司因诉讼判决及未决诉讼事项，经公司四届九次董事会《关于公司部分担保事项 作预计负债的议案》专门决议，按因承担连带责任发生的损失金额及根据债务重组和解进行 情况可能发生损失金额的估计判断，计提预计负债 29814.51 万元。详见或有事项披露的内容。 上述决议尚需啤酒花股份股东大会批准。 附注 24 一年内到期的长期负债 借款类别 期末余额 期初余额 担保借款 10,000,000.00 42,500,000.00 合计 10,000,000.00 42,500,000.00 截止 2003 年 12 月 31 日借款明细如下: 单位 期末余额 借款期限 利率% 借款用途 担保单位(或抵押物) 中国建设银行乌市支行 10,000,000.00 2001.4.3-2003.4.3 5.94 资金周转 新疆维吾尔自治区轻工业供销公司担保 23 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 注：本帐户期末余额为逾期借款。 附注 25 长期借款 借款类别 期末余额 期初余额 担保借款 40,000,000.00 0.00 信用借款 3,050,000.00 7,224,678.47 合 计 43,050,000.00 47,224,678.47 截止 2003 年 12 月 31 日借款明细如下: 单 位 期末余额 借款期限 利率% 借款用途 担保单位(或抵押物) 中国农业银行霍城支行 3,050,000.00 1987.5.26-1992.12.26 信用 工行呼图壁县支行 20,000,000.00 2000.4.30-2005.4.29 7.236 固定资产购建 新疆啤酒花股份有限公司担保 建行区分行营业部 20,000,000.00 2000.9.29-2005.9.28 6.03 固定资产购建 新疆绿金啤酒花制品有限公司担保 合 计 43,050,000.00 注：长期借款期末余额中 305 万元为逾期借款。 附注 26 长期应付款 项 目 期末余额 期初余额 新保经济技术开发总公司 4,454,000.00 4,954,000.00 新疆阿克苏托峰实业有限责任公司 6,600,000.00 6,600,000.00 合 计 11,054,000.00 11,554,000.00 附注 27 专项应付款 项目 期末余额 期初余额 财政专项拨款 1,200,000.00 0.00 合计： 1,200,000.00 0.00 注： “财政专项拨款”系根据新疆维吾尔自治区经济贸易委员会、新疆维吾尔自治区财政厅文件《关于 下达 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的通知》（新经贸投资[2003]23 号）规 定：“公司享受 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划的政策，由自治区财政厅计 划安排中央补助资金及地方转贷补助资金，直接拨付公司国债资金专户。”截止 2003 年 12 月 31 日,公司 已收到了财政专项拨款。 附注 28 少数股东权益 项 目 期末余额 期初余额 少数股东权益 27,238,568.27 80,457,141.63 24 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 附注 29 递延税款贷项 项 目 期末余额 期初余额 接受捐赠非现金资产未来应交所得税 8,910.00 8,910.00 附注 30 股本 数量单位:万股 本 次 变 动 增 减 (+,-) 股 东 期 初 数 期 末 数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 7,261.3888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,261.3888 其中: 国家持有股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 境内法人持有股份 7,261.3888 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,261.3888 外资法人持有股份 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他 2.募集法人股 12,118.1798 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,118.1798 3.内部职工股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.优先股及其他 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 尚未流通股份合计 19,379.5686 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,379.5686 二.已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 17,412.0960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,412.0960 2. 境内上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. 境外上市的外资股 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.其他 已流通股份合计 17,412.0960 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,412.0960 股份总计 36,791.6646 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,791.6646 注:上述股本已经五洲联合会计师事务所验证并出具五洲会字[2001]8-304 号验资报告。 附注 31 资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 15,918,133.25 0.00 0.00 15,918,133.25 接受非现金资产捐赠准备 25,641.00 0.00 0.00 25,641.00 债务重组收益 447,225.13 406,182.42 0.00 853,407.55 股权投资准备 12,853,037.81 7,254,447.56 0.00 20,107,485.37 25 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 无法支付的款项 0.00 477,658.74 0.00 477,658.74 合 计 29,244,037.19 8,138,288.72 0.00 37,382,325.91 附注 32 盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 71,140,243.37 555,787.56 0.00 71,696,030.93 法定公益金 46,161,517.26 277,893.78 0.00 46,439,411.04 任意盈余公积 61,288,028.49 0.00 0.00 61,288,028.49 合 计 178,589,789.12 833,681.34 0.00 179,423,470.46 附注 33 未分配利润 项 目 期末数 期初数 期初未分配利润 19,488,183.18 8,568,158.37 加:本年净利润 -1,215,392,305.26 38,507,606.72 减:提取法定盈余公积 555,787.56 13,870,473.94 提取法定公益金 277,893.78 8,291,397.96 提取任意盈余公积 0.00 5,425,710.01 期末未分配利润 -1,196,737,803.42 19,488,183.18 附注 34 未确认的股权投资损失 项 目 期末数 期初数 新疆啤酒花农业有限责任公司 9,370,632.31 0.00 新疆绿金啤酒花制品有限公司 262,636,797.62 0.00 合 计 272,007,429.93 0.00 附注 35 主营业务收入、主营业务成本 一、主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 啤酒花及颗粒 13,890,451.90 25,713,552.66 12,665,348.86 24,313,415.96 啤酒大麦 157,985,837.19 323,266,391.47 177,402,329.22 302,249,507.59 房地产 17,405,899.94 2,514,029.95 16,300,955.90 5,138,216.31 26 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 胡萝卜及其制品 40,270,596.02 158,984,300.95 22,757,010.46 50,782,849.61 钢材 35,911,820.00 71,088,260.23 34,543,219.83 66,653,141.27 麦芽 42,907,322.08 0.00 28,452,217.12 0.00 啤 酒 175,749,128.00 119,003,801.48 92,802,007.01 68,843,338.58 其 他 2,167,655.68 15,490,963.21 397,584.66 8,131,804.60 合 计 486,288,710.81 716,061,299.95 385,320,673.06 526,112,273.92 二、前五名客户销售收入总额 94,898,311.72 占公司全部销售收入的比例 19.51% 附注 36 主营业务税金及附加 类 别 本期发生数 上期发生数 城建税 3,378,687.12 3,366,387.65 营业税 1,114,294.13 520,461.45 教育费附加 1,544,211.48 1,466,690.39 消费税 20,397,338.78 13,252,846.52 合计 26,434,531.51 18,606,386.01 附注 37 其他业务收入、其他业务支出 其他业务收入 其他业务支出 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 联营收入 0.00 5,967,000.00 0.00 402,398.32 房租收入 153,264.16 112,980.00 439.69 31,128.26 原材料销售 6,531,499.97 6,593,376.74 6,333,210.47 6,540,379.95 包装物收入 12,772,469.37 3,440,656.05 13,445,320.00 1,568,779.71 手续费收入 0.00 4,000,000.00 0.00 220,000.00 土地出售 30,761,436.71 0.00 0.00 0.00 税金 0.00 0.00 11,038,772.99 0.00 其 他 5,832,518.84 768,866.06 3,279,563.00 767,500.76 合 计 56,051,189.05 20,882,878.85 34,097,306.15 9,530,187.00 附注 38 管理费用 项 目 本期发生数 上期发生数 管理费用 951,271,860.83 49,366,828.17 27 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 注：公司管理费用较上年增加 901,905,032.66 元，主要系根据公司第四届九次董事会 专门决议，变更计提坏账准备的会计估计，按账龄分析法和个别认定法计提坏帐准备、 核销呆坏应收款项及过期存货报损增加所致。 附注 39 营业费用 项 目 本期发生数 上期发生数 营业费用 79,218,646.75 54,184,897.90 注：公司营业费用较上年增加 25,033,748.85 元，增加 46.20%,主要系子公司房地产公 司计提坏帐准备及税金所致。 附注 40 财务费用 项 目 本期发生数 上期发生数 利息支出 63,625,708.64 66,775,439.62 减：利息收入 1,891,943.53 2,645,369.39 汇兑损失 -430,771.99 4,099.37 其 他 429,571.84 129,357.20 减: 贴息资金 0.00 2,400,000.00 合 计 61,732,564.96 61,855,328.06 附注 41 投资收益 项 目 本期发生数 上期发生数 分得红利 150,000.00 0.00 债券投资收益 -118,468.45 0.00 长期股权转让收益 0.00 1,418,993.18 长期股权投资差额摊销 -51,457.78 -57,721.86 委托理财收益 0.00 2,400,000.00 投资减值准备 -148,924.35 -501,276.65 基金投资收益 128,709.50 810.80 股权投资收益 -1,365,751.49 0.00 合 计 -1,405,892.57 3,260,805.47 附注 42 补贴收入 项 目 本期发生数 上期发生数 28 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 增值税返还 6,642.00 167,489.47 出口商品贴息 0.00 143,552.00 挖潜改造基金 0.00 1,251,000.00 合 计 6,642.00 1,562,041.47 注:补贴收入为 2003 年 5 月子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司北京销售分公司收 到的增值税返还款。 附注 43 营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 违约金 513,765.48 18,307,576.24 港口速遣费 504,468.67 72,615.88 处理固定资产收益 328,064.63 226,040.21 其 他 121,648.12 597,873.53 合 计 1,467,946.90 19,204,105.86 注:营业外收入较上年减少 17,736,158.96 元,减少比例为 92.24%,主要系支付的违约 金减少所致。 附注 44 营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 处理固定资产损失 6,121,063.44 719,573.19 损赠支出 439,558.00 436,878.00 罚款支出 885,439.22 286,679.54 固定资产减值准备 1,905,156.40 0.00 预计担保损失 528,461,500.00 0.00 其 他 41,750.28 235,712.17 合 计 537,854,467.34 1,678,842.90 注:营业外支出较上年增加 536,175,624.44 元,增加比例 31,937.21 倍,主要原因系: (1)预计担保损失增加 528,461,500.00 元，已经公司第四届九次董事会专门决议。 (2)固定资产减值准备计提增加 1,905,156.40 元,公司计提固定资产减值准备已经经理办公 会议通过，并经第四届九次董事会专门决议。 附注 45 所得税 29 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 项目 本期发生数 上期发生数 所得税 5,215,459.12 1,480,096.72 附注 46 少数股东损益 项目 本期发生数 上期发生数 少数股东损益 -45,763,231.36 附注 47 未确认的投资损失 项 目 期末数 期初数 新疆啤酒(集团)霍城啤酒有限责任公司 -3,705,794.0 0.00 6 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 -1,868,836.92 0.00 新疆啤酒花农业有限责任公司 -9,369,948.30 0.00 新疆绿金啤酒花制品有限公司 -262,636,797.62 0.00 合 计 -277,581,376.90 0.00 附注 48 支付或收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期发生数 一、支付的其他与经营活动有关的现金 491,142,182.90 其中金额较大的项目： 促销费 12,090,928.62 租赁费 12,544,797.00 办公费 9,990,977.00 广告费 3,927,129.52 运输费 3,218,972.67 咨询费 3,681,383.29 诉讼费 3,405,947.15 物料消耗 2,934,977.34 业务招待费 2,231,760.52 差旅费 2,663,969.31 向其他企业借款及其他企业向公司的借款 434,450,340.48 七 七、、母 母公公司 司会会计 计报报表 表主主要 要项项目 目注注释 释 30 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 附注 1 应收款项 1、应收帐款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 24,694.03 0.15 1,234.70 11,992,100.38 42.61 119,921.00 一至二年 11,766,000.72 69.14 11,076,600.07 2,961,259.69 10.52 296,125.97 二至三年 3,054,829.88 17.95 916,448.96 1,957,535.75 6.95 587,260.73 三至四年 1,846,557.95 10.85 923,278.98 11,235,510.54 39.92 5,617,755.27 四至五年 110,977.80 0.65 88,782.24 0.00 0.00 0.00 五年以上 214,948.85 1.26 214,948.85 0.00 0.00 0.00 合 计 17,018,009.23 100.00 13,221,293.80 28,146,406.36 100.00 6,621,062.97 (2)欠款前五位主要客户金额合计为 14,884,778.91 元, 占期末余额的 87.46%。 (3)本账户期末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (4)应收账款较上年减少 11,128,397.13 元，降低比例 39.54%，主要系新疆啤酒花股份昌 吉房地产开发中心本期核销往来款所致。 2、其他应收款 (1)按账龄分: 期末余额 期初余额 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 355,106,417.65 75.83 152,639,796.89 191,405,729.76 85.78 1,914,057.30 一至二年 82,944,034.44 17.71 81,860,403.44 10,133,146.75 4.54 1,013,314.67 二至三年 14,590,701.92 3.12 14,320,151.92 2,817,404.82 1.26 845,221.45 三至四年 940,271.40 0.20 470,135.70 18,769,898.87 8.42 9,384,949.44 四至五年 5,439,271.76 1.16 4,351,417.41 0.00 0.00 0.00 五年以上 9,300,823.79 1.98 9,300,823.79 0.00 0.00 0.00 合 计 468,321,520.96 100.00 262,942,729.15 223,126,180.20 100.00 13,157,542.86 (2)欠款前五位主要客户金额合计为 246,500,334.12 元,占期末余额的 52.63%。 (3)本账户期末余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位为新疆恒源投资有限 责任公司及新疆维吾尔自治区轻工业供销总公司,期末欠款金额合计为 1,189,253.42 元。 (4)其他应收款较上年增加 245,195,340.76 元，增长比例 1.1 倍，主要原因为将已不属预付 帐款性质的款项转入其他应收款所形成。 31 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 附注 2. 长期投资 (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 716,128,222.53 0.00 -393,203,808.20 0.00 322,634,922.70 0.00 长期债权投资 6,451.00 6,451.00 0.00 2,950.00 3,501.00 3,501.00 合 计 716,134,673.53 6,451.00 -393,203,808.20 2,950.00 322,638,423.70 3,501.00 (2)长期股权投资 名 称 原始投资金额 投资比例 期末数 减值准备 巴州绿都酒花加工有限公司 5,374,800.00 89.58% 4,509,740.63 0.00 新疆绿金啤酒花制品有限公司 29,400,000.00 98% 0.00 0.00 阿拉山口啤酒花有限公司 900,000.00 90% 19,212,594.47 0.00 新疆神内生物制品有限责任公司 62,640,000.00 87% 18,844,032.78 0.00 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 45,000,000.00 90% 23,503,051.98 0.00 中食(燕郊)神内生物制品有限公司 19,500,000.00 78% 5,425,690.42 0.00 乌鲁木齐市商业银行 42,092,773.00 5.15% 54,092,773.00 0.00 新疆恒河投资股份有限公司 5,000,000.00 4.55% 5,000,000.00 0.00 啤酒花物业管理有限公司 1,020,000.00 51% 121,712.62 0.00 新疆啤酒花农业有限责任公司 92,160,000.00 80% 0.00 0.00 新疆啤酒花房地产公司 36,341,863.32 90% 33,091,937.34 0.00 新疆新啤集团有限责任公司 74,473,279.33 55% 41,685,861.03 0.00 辅德水厂 4,800,000.00 - 4,800,000.00 0.00 新疆金融租赁有限公司 30,000,000.00 - 30,000,000.00 0.00 浙江泰丰控股集团有限公司 81,920,000.00 40% 82,347,528.43 0.00 合 计 637,522,715.65 322,634,922.70 0.00 注:长期投资期末余额较期初减少 393,203,808.20 元，降低比例 54.91%，主要原因是本公司控股子公 司新疆啤酒花农业有限责任公司年末所有者权益为-9,344,184.44 元、新疆绿金酒花制品有限责任公司年 末所有者权益为-267,996,732.27 元，按权益法核算将长期投资减至为“0”。 (3)长期债权投资 债券名称 债券面值 期末余额 减值准备 国库券 2,950.00 0.00 0.00 电力建设债券 3,501.00 3,501.00 3,501.00 合 计 6,451.00 3,501.00 3,501.00 附注 3、 主营业务收入及主营业务成本 一、主营业务收入及主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本期发生数 上期发生数 本期发生数 上期发生数 啤 酒 大 麦 169,191,328.83 159,112,461.02 167,400,109.71 158,803,933.86 胡萝卜及其制品 93,495.16 0.00 78,562.89 -9,368,888.83 32 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 房 地 产 0.00 -2,943,249.84 0.00 -82,852.80 钢 材 12,800.00 0.00 0.00 0.00 其 他 707,269.42 0.00 706,738.31 0.00 合 计 170,004,893.41 156,169,211.18 168,185,410.91 149,352,192.23 二、前五名客户销售收入总额 169,892,259.89 占公司全部销售收入的比例 99.93% 附注 4. 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 股权投资收益 -438,840,717.37 53,598,976.61 分得红利 150,000.00 0.00 债券投资收益 -118,468.45 0.00 股权转让收益 0.00 1,408,920.89 股权投资差额 82,461.20 49,698.37 委托理财收益 0.00 0.00 基金投资收益 83,830.00 0.00 投资减值准备 87,950.00 -91,451.00 合 计 -438,554,944.62 54,966,144.87 八 八、、关 关联联方 方交交易 易情情况 况：： (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 与本公司关系 经济性质 经营范围 乌市经济开发区中 本公司第一大 银盛房地产有限公司 有限责任公司 房地产开发、物业管理 亚大道68号 股东之母公司 乌市长沙路南 本公司第一大 高新技术产品开发、建筑材料、五金、 新疆恒源投资有限责任公司 有限责任公司 二路 18 号 股东 百货、农副特产品 新疆和硕清水 巴州绿都酒花加工有限公司 控股子公司 有限责任公司 啤酒花农副产品皮毛土特产品加工 河农场 呼图壁县东风 生物食品,各类乳制品,蔬菜饮料制品 新疆神内生物制品有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 大街 155 号 等 乌市高新技术 啤酒花颗粒浸膏,原啤酒花,啤酒大麦 新疆绿金啤酒花有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 开发区 等 乌市长沙南 2 农副产品的种植、销售，农业科技开发， 新疆啤酒花农业有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 路 18 号 胡萝卜及其制品，啤酒花大麦批零兼营 阿拉山口准噶 五金、机电、化工原料、农副产品的批 阿拉山口啤酒花有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 尔路 发零售 乌市经济开发 胡萝卜汁饮品为主导的各类饮料、食品 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 控股子公司 有限责任公司 区 4 号小区 的生产销售 北京东燕郊经 生物食品、乳制品及胡萝卜汁等果蔬制 中食神内（燕郊）生物制品有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 济技术开发区 品的研发、生产销售 33 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 乌鲁木齐市解 新疆啤酒花物业管理有限公司 控股子公司 有限责任公司 物业管理、五金机电、农副产品销售 放北路 17 号 乌鲁木齐解放 新疆啤酒花房地产有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 房地产开发 北路 17 号 焉耆镇新城路 啤酒花的收购、加工、销售及颗粒浸膏 新疆绿新啤酒花制品有限公司 控股子公司 有限责任公司 51 号 及其制品的生产销售 乌市长沙路南二路 新疆新啤（集团）有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 啤酒的生产和销售 18号 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位：万元 公司名称 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 银盛房地产有限公司 3000.00 3000.00 新疆恒源投资有限责任公司 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 巴州绿都酒花加工有限公司 600.00 0.00 0.00 600.00 新疆神内生物制品有限责任公司 7,200.00 0.00 0.00 7,200.00 新疆绿金啤酒花有限责任公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 新疆啤酒花农业有限责任公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 阿拉山口啤酒花有限责任公司 100.00 2,900.00 0.00 3,000.00 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 中食神内(燕郊)生物制品有限公司 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 新疆啤酒花物业管理有限公司 200.00 0.00 0.00 200.00 新疆绿新啤酒花制品有限公司 500.00 0.00 0.00 500.00 新疆啤酒花房地产有限责任公司 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 新疆新啤（集团）有限责任公司 12,309.00 2,900.00 0.00 15,209.00 3、在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 公司名称 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 银盛房地产有限公司 实际控制人 新疆恒源投资有限责任公司 9,789.44 26.61 0.00 0.00 0.00 0.00 9,789.44 26.61 巴州绿都酒花加工有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 537.48 89.58 537.48 89.58 新疆神内生物制品有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 6,264.00 87.00 6,264.00 87.00 新疆绿金啤酒花有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 2,940.00 98.00 2,940.00 98.00 新疆啤酒花农业有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 2,400.00 80.00 2,400.00 80.00 阿拉山口啤酒花有限责任公司 2,610.00 0.00 0.00 0.00 90.00 90.00 2,700.00 90.00 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 4,935.00 98.70 4,935.00 98.70 中食神内(燕郊)生物制品有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 1,993.50 79.74 1,993.50 79.74 新疆啤酒花物业管理有限公司 198.04 99.02 0.00 0.00 0.00 0.00 198.04 99.02 新疆绿新啤酒花制品有限公司 490.686 98.13 0.00 0.00 0.00 0.00 490.686 98.13 新疆啤酒花房地产有限责任公 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 90.00 4,500.00 90.00 司 新疆新啤(集团)有限责任公司 6,770.00 55.00 2,610.00 0.00 0.00 0.00 6,770.00 55.00 34 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 新疆轻工供销总公司 本公司之股东 新疆汇智实业有限公司 关键管理人员控制企业 上海尚勤实业发展有限公司 关键管理人员控制企业之子公司 浙江泰丰控股集团有限公司 本公司联营公司 新疆国有资产投资经营有限管理公司 本公司控股子公司之股东 清水河农场供销公司 本公司之股东 新疆恒基商贸有限责任公司 本公司控股子公司之股东 中国食品工业总公司 本公司控股子公司之股东 (二)关联方交易 1、销售货物 交易金额 交易数量 关联方 交易内容 本年数 上年数 本年数 上年数 上海尚勤实业发展有限公司 胡萝卜浓缩汁、鲜榨汁 3，300，000.00 24，293，272.17 200吨 1803.8965吨、 、109241件 上海尚勤实业发展有限公司 胡萝卜浆 0.00 27，503，624.81 0.00 4068.146吨 上海尚勤实业发展有限公司 胡萝卜粉 0.00 15，169，794.89 0.00 934.14吨 2、提供资金 关联方 占用原因 占用方式 期初余额 借方发生额 贷方发生额 期末余额 新疆汇智实业 往来款 其他应收款 22,000,000.00 90,358,600.00 10,890,000.00 101,468,600.00 其他应收款 0.00 60,000,000.00 5,777,445.81 54,222,554.19 浙江泰丰控股 往来款 其他应收款 -200 26,125,220.00 0.00 26,125,020.00 2、 接受担保 关联方 债权人 金额 期限 利率 新疆轻工供销总公司 建行乌市支行 10,000.00.00 2001.04.03-2003.04.03 5.94% (三)关联方应收应付款项余额 公司名称 占用原因 占用方式 期末余额 占比(%) 期初余额 占比(%) 其他应付款 672,912.21 0.58 703,424.05 0.50 银盛房地产 往来款 其他应收款 3,214,166.69 0.43 3,039,770.88 2.47 新疆恒源投资 往来款 其他应收款 30,000.00 0.004 30,000.00 0.02 新疆轻工供销 往来款 其他应收款 1,159,253.42 0.16 1,159,253.42 0.94 新疆汇智实业 往来款 其他应收款 101,468,600.00 13.71 22,000,000.00 1.79 往来款 应收账款 3,300,000.00 1.20 25,592,640.45 10.16 上海尚勤实业 其他应收款 54,222,554.19 7.32 0.00 0.00 浙江泰丰控股 往来款 其他应收款 26,125,020.00 3.53 -200.00 0.00 清水河农场 往来款 应付账款 718,163.30 1.19 334,623.30 0.47 新疆恒基商贸 往来款 其他应收款 4,500,000.00 0.61 4,500,000.00 3.65 食品工业(集团) 往来款 其他应付款 1,173,303.63 1.01 1,118,441.13 0.79 新疆国有资产公司 往来款 其他应收款 4,932,074.08 0.67 5,737,936.16 4.66 35 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 九、或有事项 （一）公司报告期内重大诉讼及未决诉讼事项 1、债权资产涉诉情况 （1）已判决诉讼事项 公司报告期内主要债权资产已判决诉讼 7 笔，涉及金额 14,138,916.27 元，均已在资产 项下挂账，并按会计政策计提坏账准备。 （2）未决诉讼事项 公司报告期内主要债权资产涉诉未决 2 笔，涉及金额 4,195,847.12 元，均已在资产项下 挂账，并按会计政策计提坏账准备。 2、对外担保涉诉情况 （1）已决诉讼事项 ①公司为烟台盈谷商贸有限公司贷款 5000 万元提供担保纠纷一案，烟台市中级人民法 院于 2004 年 3 月 5 日以（2003）烟民二初字第一 363 号民事判决书判决：盈谷公司偿还烟 台商业银行借款本金 4917 万元，并赔偿烟台商行支付的律师费 31.66 万元，啤酒花公司对烟 台盈谷公司的上述给付义务承担连带清偿责任，烟台商行对蒋建安提供质押的股票变价款享 有优先受偿权。经公司四届九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》专门决 议，因承担连带责任发生损失的金额扣除质押股票变价款后按 3644.66 万元计提预计负债。 ②公司为上海创势商贸有限公司贷款 2700 万元提供担保纠纷一案，上海市第二中级人 民法院于 2004 年 2 月 24 日以（2003）沪二中民三（商）初字第 292 号民事判决书判决：创 势公司归还上海银行外滩支行借款本金 2700 万元及利息 31 万元和按规定计算的逾期利息， 并偿付上海银行外滩支行律师费 17.80 万元，啤酒花公司承担连带保证责任。经公司四届九 次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》专门决议，按因承担连带责任发生的 损失金额 2748.80 万元计提预计负债。 ③公司为上海尚勤实业发展有限公司借款 3000 万元提供担保纠纷一案，上海市第二中 级人民法院 2004 年 1 月 17 日以（2003）沪二中民三（商）初字第 294 号民事判决书判令： 尚勤公司向上海银行外滩支行归还本金 3000 万元及相应的利息，并偿付律师费 19.30 万元， 啤酒花公司承担连带保证责任。经公司四届九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债 的议案》专门决议，按因承担连带责任发生的损失金额 3019.30 万元计提预计负债。 ④公司为上海尚勤实业发展有限公司商业汇票 3000 万元提供担保纠纷一案，上海市第 一中级人民法院 2004 年 3 月 24 日以（2003）沪一中民三（商）民事判决书判令：新疆啤酒 花农业有限责任公司归还深发行滩海支行贴现款 3000 万元，上海尚勤公司和啤酒花公司承 36 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 担连带保证责任。新疆啤酒花农业有限责任公司已将未收回汇票的贴现款列为对深发行滩海 支行的借款。 2003 年 11 月 4 日上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民三（商）初字第 242 号民 事裁定书裁决：冻结被告新疆啤酒花农业有限责任公司、被告上海尚勤实业发展有限公司、 被告新疆啤酒花股份有限公司银行存款人民币 3000 万元，或查封等值财产。查封物：查封、 扣押啤酒花农业公司在农夫山泉杭州千岛湖应用水公司应收款。 ⑤公司为上海迪群公司借款 1350 万元提供担保纠纷一案，上海市第二中级人民法院 2004 年 1 月以（2003）沪二中民三（商）初字第 295 号民事判决书判令：迪群公司向上海银 行天宝支行归还本金 1350 万元及利息，并偿付律师费 0.6793 万元和规定计算的逾期利息， 啤酒花公司承担连带保证责任。经公司四届九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债 的议案》专门决议，按因承担连带责任发生的损失金额 1350.68 万元计提预计负债。 2003 年 11 月 3 日上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 295 号民 事裁定书裁决：冻结被告上海迪群贸易有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、上海尚勤实业 发展有限公司、恒源控股有限责任公司、上海宝源投资管理有限公司银行存款人民币 1370 万元，或查封五被告相同价值的其他财产及权益。 ⑥公司为上海鑫前迪实业发展有限公司借款 3000 万元提供担保纠纷一案，上海市第二 中级人民法院 2004 年 1 月以（2003）沪二中民三（商）初字第 297 号民事判决书判令：鑫 前迪公司向上海银行天宝支行归还本金 3000 万元及 17 万元的利息和规定计算的逾期利息。 啤酒花公司承担连带保证责任。经公司四届九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债 的议案》专门决议，按因承担连带责任发生的损失金额 3017 万元计提预计负债。 2003 年 11 月 20 日经上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 297 号民事裁定书裁定：冻结被告上海鑫前迪实业发展有限公司、新疆啤酒花股份有限公司、恒 源证券控股有限责任公司银行存款人民币 3050 万元，或查封三被告相同价值的其他财产及 权益。 ⑦公司为上海天瑞投资有限公司委托理财 3180 万元提供担保纠纷一案，上海市第一中 级人民法院 2004 年 3 月 24 日以（2003）沪一中民三（商）初字第 254 号民事判决书判决如 下：光大证券对本金损失部分即 2243.19 万元自行承担 10%责任，天瑞公司承担 90%责任即 2018 万元，啤酒花公司就天瑞公司不能赔偿部分的三分之一对光大证券承担赔偿责任。经公 司四届九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》专门决议，按因承担连带责 任发生的损失金额 672.60 万元计提预计负债。 2003 年 11 月 4 日安徽省高级人民法院（2003）皖民二初字第 13 号民事裁定书裁决： 37 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 查封、冻结、扣押上海宝源投资管理有限公司在国海证券深圳证券营业部、兴业证券三明营 业部的资金帐户，新疆啤酒花股份有限公司在银行帐户资金及价值相当的其他财产共计人民 币 3000 万元。 （2）未决诉讼事项 ①公司及其控股子公司新疆绿金啤酒花有限公司为直接或间接股东单位新疆恒源投资 公司，新疆银盛房地产开发有限公司，新疆汇智实业有限责任公司向乌市商业银行营业部贷 款及开具银行承兑汇票共计 20500 万元提供担保而承担保证及连带保证责任纠纷一案，目前 尚在诉讼中。经公司四届九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》专门决议， 根据目前债务重组和解进行情况及因承担担保责任可能发生损失金额的估计判断，确定按担 保金额的 50%计提预计负债 10250 万元。 ②公司为上海裕融、上海宝源投资管理有限公司受托光大证券有限责任公司、蚌埠建设 投资公司委托理财共计 4222.94 万元提供担保而承担连带保证责任纠纷一案，目前尚在诉讼 中。经公司四届九次董事会《关于公司部分担保事项作预计负债的议案》专门决议，根据目 前债务重组和解进行情况及因承担担保责任可能发生损失金额的估计判断，确定按担保金额 的 50%计提预计负债 2111.47 万元。 2003 年 12 月 2 日上海市第二中级人民法院（2003）沪二中民三（商）初字第 319 号民 事裁定书裁定：冻结被告上海裕融投资管理有限公司、被告新疆啤酒花股份有限公司银行存 款人民币 769.90 万元，或查封、扣押两被告相同价值的其他财产或财产性权益。2003 年 11 月 4 日安徽省高级人民法院（2003）皖民二保字第 4 号民事裁定书裁决：查封、冻结、扣押 上海宝源投资管理有限公司在华安证券有限责任公司合肥长江中路证券营业部的资金帐户 及新疆啤酒花股份有限公司银行存款或价值相当的其他财产，共计 3000 万元。 ③公司为深圳雄飞实业国际贸易公司向兴业银行深圳中心区支行商业承兑汇票贴现 3000 万元提供担保纠纷一案而承担最终付款责任。经公司四届九次董事会《关于公司部分担 保事项作预计负债的议案》专门决议，根据目前债务重组和解进行情况及因承担担保责任可 能发生损失金额的估计判断，确定按担保金额的 100%计提预计负债 3000 万元。 2003 年 11 月 3 日广东省深圳市中级人民法院民事裁定书（2003）深中立裁字第 187 号 民事裁定书裁决：冻结被申请人深圳市雄飞实业国际贸易有限公司、新疆啤酒花股份有限公 司、蒋建安银行存款，查封、扣押被申请人其他可供执行的财产。查封物：冻结啤酒花公司 在浙江泰丰控股集团有限公司 40%的股权，冻结至 2004 年 10 月 3 日。 （二）公司报告期内对外担保事项 38 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 （1） 截止 2003 年 12 月 31 日，公司为以下单位提供担保： 单位：万元 被担保单位 担保金额 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆绿金啤酒花制品有限公司 3000.00 3000.00 2003.06.02-2004.05.01 保证 贷款 新疆绿金啤酒花制品有限公司 2000.00 1830.00 2003.07.30-2004.03.29 保证 贷款 新疆绿金啤酒花制品有限公司 3000.00 3000.00 2002.06.14-2003.12.13 保证 贷款 新疆绿金啤酒花制品有限公司 5500.00 5500.00 2002.12.25-2003.09.24 保证 贷款 新疆绿金啤酒花制品有限公司 5497.95 5497.95 2002.11.05-2003.08.04 保证 贷款 新疆神内生物制品有限公司 500.00 500.00 2002.12.11-2003.12.10 保证 贷款 新疆神内生物制品有限公司 800.00 800.00 2003.01.29-2004.01.28 保证 贷款 新疆神内生物制品有限公司 2000.00 2000.00 2000.04.30-2005.04.29 保证 贷款 新疆神内生物制品有限公司 2800.00 2003.08.26-2004.08.25 保证 贷款 乌鲁木齐神内生物制品有限公司 2000.00 2000.00 2003.06.26-2004.06.25 保证 贷款 中食神内生物制品有限公司 600.00 600.00 2002.09.06-2003.09.05 保证 贷款 新疆啤酒(集团)有限责任公司 1080.00 1080.00 2003.06.27-2004.06.26 保证 贷款 新疆啤酒(集团)有限责任公司 2500.00 2500.00 2003.06.26-2004.06.25 保证 贷款 新疆啤酒(集团)有限责任公司 3200.00 3200.00 2003.09.12-2004.09.11 保证 贷款 新疆啤酒(集团)有限责任公司 1000.00 1000.00 2003.01.21-2004.01.21 保证 贷款 新疆啤酒(集团)有限责任公司 1000.00 1000.00 2003.04.02-2004.04.01 保证 贷款 新疆啤酒(集团)有限责任公司 840.00 840.00 2003.01.20-2004.01.19 保证 贷款 新疆友好(集团)股份有限公司 6000.00 6000.00 2003.05.22-2004.05.21 保证 贷款 新疆友好(集团)股份有限公司 5000.00 2003.01.28-2004.01.27 保证 贷款 新疆友好(集团)股份有限公司 2000.00 2000.00 2003.04.14-2004.04.13 保证 贷款 新疆友好(集团)股份有限公司 5000.00 5000.00 2003.09.19-2004.09.18 保证 贷款 新疆农资(集团)有限公司 5000.00 5000.00 2003.03.31-2004.03.30 保证 贷款 新疆农资(集团)有限公司 1000.00 1000.00 2003.05.09-2004.05.08 保证 贷款 新疆汇通(集团)股份有限公司 2500.00 2500.00 2003.04.04-2004.01.04 保证 贷款 新疆汇通(集团)股份有限公司 4000.00 4000.00 2003.04.25-2004.04.20 保证 贷款 新疆汇通(集团)股份有限公司 3000.00 3000.00 2002.11.05-2004.11.04 保证 贷款 新疆汇通(集团)股份有限公司 1000.00 1000.00 2003.06.27-2005.06.27 保证 贷款 新疆汇通(集团)股份有限公司 500.00 500.00 2003.07.11-2004.07.10 保证 贷款 新疆汇通(集团)股份有限公司 2000.00 2000.00 2003.08.12-2004.08.11 保证 贷款 新疆众和股份有限公司 2000.00 2000.00 2003.04.17-2004.04.17 保证 贷款 新疆众和股份有限公司 3000.00 3000.00 2003.09.05-2004.09.04 保证 贷款 新疆众和股份有限公司 2000.00 2000.00 2003.09.26-2004.09.21 保证 贷款 中国化学工程公司新疆公司 500.00 425.00 2003.06.26-2004.06.23 保证 贷款 上海天瑞投资管理有限公司 4000.00 连带保证 贷款 烟台盈谷商贸有限公司 5000.00 连带保证 贷款 上海鑫前迪实业发展有限公司 3000.00 3000.00 2003.04.30-2004.04.29 连带保证 贷款 上海创势商贸有限公司 2700.00 2003.10.17-2004.10.17 连带保证 贷款 上海迪群公司 1350.00 1350.00 2003.10.30-2004.01.07 连带保证 贷款 新疆银盛房地产开发有限公司 6000.00 6000.00 1年 保证 贷款 新疆汇智实业有限公司 4000.00 3858.00 1年 保证 贷款 上海尚勤实业发展有限公司 3000.00 2003.02.10-2004.02.29 连带保证 贷款 小 计 120,867.95 上海天瑞投资管理有限公司 5000.00 连带保证 证券帐户融资 上海天瑞投资管理有限公司 5000.00 2003.05-2003.11 连带保证 证券帐户融资 上海天瑞投资管理有限公司 5161.07 2003.06.26-2004.06.26 连带保证 证券帐户融资 上海天瑞投资管理有限公司 2725.00 2003.07.29-2004.07.29 连带保证 证券帐户融资 上海天瑞投资管理有限公司 3180.00 2003.09.03-2004.09.03 连带保证 委托理财 上海宝源投资管理有限公司 2100.00 7 个月 连带保证 委托理财 39 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 上海宝源投资管理有限公司 5000.00 1年 连带保证 委托理财 上海裕融 2122.94 2003.04.09-2004.04.08 连带保证 委托理财 小 计 30,289.01 上海步登公司 3360.00 2003.05.15-2003.11.30 商品购销合同 上海朗银公司 2950.00 2003.05.10-2003.10.30 商品购销合同 上海旭勤公司 3890.00 2003.05.16-2003.11.30 商品购销合同 小 计 10,200.00 上海尚勤实业发展有限公司 3000.00 连带保证 承兑汇票 深圳雄飞实业国际贸易有限公司 3000.00 3000.00 连带保证 承兑汇票 上海旭勤公司 2000.00 2000.00 连带保证 承兑汇票 新疆啤酒(集团)有限责任公司 70.00 70.00 2003.07.31-2004.01.31 保证 承兑汇票 新疆啤酒(集团)有限责任公司 196.00 196.00 2003.09.18-2004.03.18 保证 承兑汇票 新疆啤酒(集团)有限责任公司 42.00 42.00 2003.09.27-2004.03.27 保证 承兑汇票 新疆啤酒(集团)有限责任公司 182.00 182.00 2003.10.21-2004.04.21 保证 承兑汇票 新疆啤酒(集团)有限责任公司 224.00 224.00 2003.10.30-2004.04.30 保证 承兑汇票 新疆汇智实业有限责任公司 2800.00 2800.00 2003.08.14-2004.02.14 保证 承兑汇票 小 计 11,514.00 上海尚勤实业发展有限公司 3000.00 3000.00 2003.08.20-2004.08.20 保证 授信 总 计 175,870.96 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 32.48 美元 32.48 美元 2003.10.29-2004.01.06 保证 信用证 （2）截止 2003 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司新疆啤酒（集团）有限责任公司为以下单位 提供担保： 单位：万元 被担保单位 担保金额 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 轻工供销总公司阿拉山口进出口公司 200.00 153.00 2001.11.28-2002.08.27 保证 贷款 轻工供销总公司阿拉山口进出口公司 200.00 185.00 2001.11.09-2002.06.08 保证 贷款 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 75.00 750.00 1995.04.19-1998.04.19 保证 贷款 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 45.00 750.00 1995.04.19-1997.04.19 保证 贷款 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 170.00 170.00 1996.02.15-1998.02.14 保证 贷款 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 200.00 200.00 1995.12.28-1997.12.23 保证 贷款 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 200.00 1998.12.08-1999.12.07 连带责任 贷款 新疆二轻(集团)珠江塑料有限责任公司 230.00 1998.11.01-1999.10.31 连带责任 贷款 新疆久天房地产有限责任公司 200.00 1999.12.03-2001.12.02 连带责任 贷款 新疆久天房地产有限责任公司 200.00 1999.12.03-2002.12.02 连带责任 贷款 新疆久天房地产有限责任公司 200.00 1999.12.03-2003.12.02 连带责任 贷款 新疆久天房地产有限责任公司 200.00 1999.12.03-2004.12.02 连带责任 贷款 新疆久天房地产有限责任公司 950.00 800.00 1999.12.02-2004.12.01 保证 贷款 新疆轻工业供销总公司 500.00 500.00 2001.09.30-2002.07.30 保证 贷款 新疆轻工业供销总公司 700.00 2001.04.17-2002.04.16 连带责任 贷款 新疆轻工业供销总公司 90.00 2001.09.30-2002.07.30 连带责任 贷款 新疆轻工业供销总公司 1670.00 2001.07.18-2002.07.17 连带责任 贷款 新疆盐湖化工厂 500.00 500.00 1997.07.29-2000.07.28 保证 贷款 新疆盐湖化工厂 580.00 30.00 1995.12.22-1996.08.20 保证 贷款 新疆轻工集团有限公司 250.00 250.00 1998.09.28-2004.09.27 连带责任 贷款 新疆蓝天热力有限责任公司 400.00 360.00 2001.06.15-2002.06.15 保证 贷款 新疆蓝天热力有限责任公司 249.32 241.02 2000.08.24-2002.08.23 保证 贷款 新疆蓝天热力有限责任公司 249.32 249.32 2000.08.24-2003.08.23 保证 贷款 新疆蓝天热力有限责任公司 249.32 249.32 2000.08.24-2004.08.23 保证 贷款 新疆蓝天热力有限责任公司 249.32 249.32 2000.08.24-2005.08.23 保证 贷款 新疆蓝天热力有限责任公司 249.32 249.32 2000.08.24-2006.08.23 保证 贷款 40 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 新疆蓝天热力有限责任公司 360.00 2001.06.15-2002.06.15 连带责任 贷款 新疆蓝天热力有限责任公司 1490.00 2000.08.24-2006.08.23 连带责任 贷款 新疆二轻(集团) 有限责任公司 500.00 2001.06.12-2002.02.11 连带责任 贷款 新疆二轻(集团)有限责任公司 450.00 2001.06.14-2002.06.13 连带责任 贷款 新疆二轻(集团)有限责任公司 1500.00 2001.04.17-2002.04.16 连带责任 贷款 新疆二轻(集团)有限责任公司 300.00 2001.11.30-2002.11.29 连带责任 贷款 新疆瓶盖厂 200.00 1994.12.11-2000.01.01 连带责任 贷款 新疆新啤集团喀什啤酒有限责任公司 650.00 2003.07.09-2004.07.08 保证 贷款 新疆新啤集团昌吉啤酒有限责任公司 500.00 2003.03.28-2004.03.27 保证 贷款 新疆新啤集团昌吉啤酒有限责任公司 2000.00 2002.11.01-2003.10.31 保证 贷款 新疆新啤集团昌吉啤酒有限责任公司 1000.00 2002.12.26-2003.12.25 保证 贷款 总 计 17,956.60 新疆轻工业供销总公司 180 万美元 2001.09.07-2004.09.06 连带责任 贷款 注:：依据新疆维吾尔自治区财政厅《关于自治区国有资产投资经营公司与新疆啤酒花股份有 限公司联合组建新疆啤酒（集团）有限责任公司有关资产与财务问题的处理意见的函》（新 财企[2002]109 号文）规定：“新疆新啤（集团）有限责任公司改制联合前形成的或有负债（对 外担保事项）实行待改组联合后或有负债实际发生时冲减新疆啤酒（集团）有限责任公司应 付国有股利处理，若以后年度又收回，应作为增加新疆啤酒（集团）有限责任公司应付国有 股利处理”。 （3）截止 2003 年 12 月 31 日，本公司之控股子公司新疆绿金啤酒花制品有限公司为以下单 位提供担保： 单位：万元 被担保单位 担保金额 担保余额 担保期限 担保方式 担保种类 新疆恒源投资有限责任公司 3500.00 3500.00 2003.09.26-2004.11.25 保证 贷款 新疆啤酒花股份有限公司 2000.00 1965.90. 2003.09.26-2004.09.26 保证 贷款 新疆汇智实业有限责任公司 4200.00 4200.00 2002.11.25-2004.11.25 保证 贷款 总 计 9700.00 （4）公司因贷款而被裁定保全资产的主要事项 5 起，具体情况： ①交通银行乌鲁木齐分行诉啤酒花公司 5500 万元借款合同纠纷一案， 2003 年 11 月 3 日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2003）新立保字第 8 号、9 号民事裁定书裁决：冻结被 申请人啤酒花公司、友好集团公司、天山水泥银行存款 5500 万元，不足部分则查封、扣押 相应数额的其他资产。查封物：1、啤酒花公司持有商业银行法人股 4218.01 万元；2、持有 新啤集团法人股 7447 万元；3、持有新疆金融租赁公司法人股 3000 万元。 ②工商银行新疆维吾尔分行营业部诉新疆啤酒花股份有限公司 3000 万元借款合同纠纷 一案， 2003 年 11 月 6 日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2003）新民二初字第 55-1 号、 56-1 号民事裁定书裁决：冻结被告啤酒花股份、汇通股份银行存款 3000 万元，不足部分则 查封、扣押相应数额的其他财产。 ③工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部诉新疆啤酒花股份有限公司 2000 万元万元借 41 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 款合同纠纷一案， 2003 年 11 月 6 日新疆维吾尔自治区高级人民法院（2003）新民二初字第 61-1 号民事裁定书裁决：冻结被告啤酒花公司、友好股份银行存款 2000 万元，不足部分则 查封、扣押相应数额的其他财产。 ④中国食品工业公司诉公司控股子公司中食神内生物制品有限公司 111.84 万元借款纠 纷一案，2003 年 11 月 13 日河北省三河市人民法院（2003）三民初字第 2566 号民事判决书 判定：被告偿还借款 111.84 万元，案件受理费 15602 元，财产保全费 9398 元由被告负担。 查封物：中食神内生物制品有限公司所有的价值 113.34 万元的财产。 ⑤工行廊坊市燕郊支行诉中食神内公司借款本金 600 万元纠纷一案，2003 年 11 月 17 日河北省三河市人民法院（2003）三民初字第 2553 号民事判决书判定：被告偿还借款 600 万元，啤酒花公司承担连带责任。并查封土地使用权 42.33 亩. 十 十、、承 承诺诺事 事项项 公司资产负债表日无重大承诺事项。 十 十一一、 、重重大 大资资产 产出出售 售 根据新疆啤酒花股份有限公司、新疆医圣医药有限公司、新疆鸿福房地产开发有限公司 三方于 2003 年 10 月 31 日签定《土地及在建开发项目转让合同》，将新疆啤酒花股份有限公 司拥有的乌鲁木齐鲤鱼山路 8 号原新疆制药厂的 134070 平方米的土地及其地上的在建项目， 以成本价 19600 万元，转让给新疆医圣医药有限公司、新疆鸿福房地产开发有限公司。其中 新疆医圣医药有限公司同意于 2003 年 10 月 31 日前向本公司支付 9000 万元；本公司以于 2003 年 7 月 25 日收到新疆医圣医药有限公司开具的银行承兑汇票 8000 万元，2003 年 10 月 29 日收到新疆医圣医药有限公司支付的银行存款 700 万元，2003 年 10 月 28 日收到新疆鸿福房 地产开发有限公司支付的银行存款 300 万元。新疆鸿福房地产开发有限公司同意交纳 19600 万元中应由本公司交纳的土地出让金 5700 万元中剩余的 3500 万元；由新疆医圣医药有限公 司、新疆鸿福房地产开发有限公司共同承担应由本公司支付给新疆制药厂的 3000 万元；新 疆医圣医药有限公司、新疆鸿福房地产开发有限公司同意 19600 万元中剩余 4100 万元，由 新疆鸿福房地产开发有限公司同意在 2007 年底之前，从项目第三期所开发的住宅中，按当 时的市场价，抵偿价值 4100 万元面积的住宅。 十 十二二、 、期期后 后事事项 项 42 22000033 年 年度度会 会计计报 报表表附 附注注 公司因特殊事项（原董事长不假而出）而引发的未披露对外巨额担保事项所产生的影响， 导致公司生产经营陷入困境，无力偿还到期债务。公司董事会年度工作报告中就公司生产经 营所处的困难，公司的生存和发展所面临的巨大挑战，公司正积极采取重组措施。于 2004 年 3 月 19 日与蓝剑（集团）有限责任公司签订了《资产重组意向书》，意向书中对资产及业 务重组方面达成约定：1）为保证新疆啤酒花股份有限公司达到每股净资产不低于其面值， 蓝剑（集团）有限责任公司应向新疆啤酒花股份有限公司置入的优质资产包括但不限于新疆 乌苏啤酒有限公司的蓝剑（集团）有限责任公司所合法拥有的资产；2）根据新疆啤酒花股 份有限公司的实际情况，置出的部分资产。蓝剑（集团）有限责任公司对新疆啤酒花股份有 限公司进行的资产重组，应有利于新疆啤酒花股份有限公司突出主业，减少关联交易，避免 双方之间的同业竞争。 十 十三三、 、其其他 他重重要 要事事项 项 公司报告期已决诉讼事项的结案处理情况： 依据 2001 年 9 月 27 日乌鲁木齐市中级法院（[2002]）乌中法执字 214-2 号）民事裁 决书裁决冻结新疆新啤（集团）有限责任公司在新疆国际实业股份有限公司的国有法人股， 数额为 300 万股。2003 年 4 月 28 日乌鲁木齐市中级人民法院（2003）乌中法执字第 24 号 拍卖委托书：委托新疆西部拍卖公司将新疆啤酒（集团）有限责任公司持有的新疆国际实 业股份有限公司的 300 万法人股，通过公开竞价成交方式拍卖给江阴市基础产业总公司， 成交价 472.50 万元，公司已对其作相关账务处理。 依据乌鲁木齐市东山区人民法院(2001)东经初字第 99 号民事判决书,关于新疆维吾尔 自治区地方税务局诉本公司侵权纠纷一案,由新疆维吾尔自治区地方税务局申请执行本公 司履行法律义务,乌鲁木齐市东山区法院已于 2002 年 11 月 25 日将 3,729,579.20 元将执行 款从本公司划出。经公司四届九次董事会《关于新疆啤酒花股份有限公司资产处置的议案》 专门决议，本期已作相关账务处理。 43 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 第十一节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章会 计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 新疆啤酒花股份有限公司 二 OO 四年四月二十八日 37 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 合 并 数 母 公 司 数 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 五-1 37,889,414.77 395,432,721.96 9,641,818.53 181,479,535.93 短期投资 五-2 26,465,000.00 46,415,174.35 350,000.00 4,915,000.00 应收票据 五-3 8,278,355.50 19,060,000.00 应收股利 82,769,716.23 82,769,716.23 应收利息 应收帐款 五-4 132,660,947.40 251,805,300.67 3,796,715.43 21,525,343.39 其他应收款 五-4 39,896,704.68 123,152,962.71 205,378,791.81 209,968,637.34 预付帐款 五-5 18,941,397.54 318,717,781.08 801,053.04 26,270,934.71 应收补贴款 存 货 五-6 136,990,519.24 296,552,403.90 18,958.19 1,985,581.15 待摊费用 五-7 704,477.23 2,359,774.71 109,079.19 120,738.54 一年内到期的长期债券投资 五-8 15,140.00 其他流动资产 4,080,000.00 流动资产合计 401,826,816.36 1,457,591,259.38 302,866,132.42 529,035,487.29 长期投资： 长期股权投资 五-9 178,319,955.39 170,744,571.64 322,634,922.70 716,038,731.30 其中：合并价差 879,653.95 931,795.63 长期债权投资 长期投资合计 178,319,955.39 170,744,571.64 322,634,922.70 716,038,731.30 固定资产： 固定资产原价 五-10 646,966,281.72 631,732,982.12 82,081,303.17 82,299,897.17 减：累计折旧 五-10 200,631,162.46 187,398,963.95 15,359,018.44 12,420,088.86 固定资产净值 446,335,119.26 444,334,018.17 66,722,284.73 69,879,808.31 减 ：固定资产减值准备 五-10 2,695,286.23 790,129.83 94,843.60 固定资产净额 443,639,833.03 443,543,888.34 66,722,284.73 69,784,964.71 工程物资 五-11 4,331.10 在建工程 五-12 12,498,835.66 8,469,874.50 固定资产清理 固定资产合计 456,142,999.79 452,013,762.84 66,722,284.73 69,784,964.71 无形及其他资产： 无形资产 五-13 42,517,494.39 40,285,538.21 7,887,211.80 8,444,218.84 长期待摊费用 五-14 778,855.66 1,325,560.04 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 43,296,350.05 41,611,098.25 7,887,211.80 8,444,218.84 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,079,586,121.59 2,121,960,692.11 700,110,551.65 1,323,303,402.14 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 38 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 资 产 负 债 表（续） 会企 01 表（续） 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 合 并 数 母 公 司 数 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 五-15 1,050,546,421.97 1,048,600,000.00 577,566,926.97 574,000,000.00 应付票据 五-16 44,300,000.00 1,979,032.99 30,000,000.00 应付帐款 五-17 60,264,221.96 70,840,262.15 798,964.58 5,642,902.21 预收帐款 五-17 15,621,083.08 39,091,314.19 688,606.83 692,212.69 应付工资 五-18 3,970,887.74 3,698,969.56 1,418,762.66 1,418,762.66 应付福利费 五-18 7,843,757.65 6,927,958.02 989,996.74 914,691.72 应付股利 五-19 4,733,808.20 4,828,157.40 951,977.26 1,046,326.46 应交税金 五-20 32,073,065.98 23,066,061.25 1,024,367.22 642,736.58 其他应交款 五-21 1,004,986.12 658,881.04 852.76 3,825.43 其他应付款 五-17 115,953,774.82 141,537,552.84 225,657,757.88 103,472,079.43 预提费用 五-22 6,283,926.79 3,749,117.09 预计负债 五-23 528,461,500.00 489,961,500.00 一年内到期的长期负债 五-24 10,000,000.00 42,500,000.00 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,881,057,434.31 1,387,477,306.53 1,329,059,712.90 707,833,537.18 长期负债: 长期借款 五-25 43,050,000.00 47,224,678.47 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 五-26 11,054,000.00 11,554,000.00 专项应付款 五-27 1,200,000.00 1,200,000.00 2,300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 55,304,000.00 58,778,678.47 21,200,000.00 22,300,000.00 负债合计 1,936,361,434.31 1,446,255,985.00 1,350,259,712.90 730,133,537.18 少数股东权益 五-28 27,238,568.27 80,457,141.63 递延税项: 递延税款贷项 五-29 8,910.00 8,910.00 所有者权益 股本 五-30 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 减：已归还投资 股本净额 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 367,916,646.00 资本公积 五-31 37,382,325.91 29,244,037.19 37,382,325.91 29,244,037.19 盈余公积 五-32 179,423,470.45 178,589,789.12 121,706,701.61 121,706,701.60 其中：法定公益金 五-32 55,217,902.60 48,165,903.10 27,104,535.62 28,166,650.05 未分配利润 五-33 -1,196,737,803.42 19,488,183.18 -1,177,154,834.77 74,302,480.17 未确认股权投资损失 五-34 -272,007,429.93 所有者权益合计 -884,022,790.99 595,238,655.48 -650,149,161.25 593,169,864.96 负债及所有者权益合计 1,079,586,121.59 2,121,960,692.11 700,110,551.65 1,323,303,402.14 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 39 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注号 合 并 数 母 公 司 数 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 五-35 486,288,710.81 716,061,299.95 170,004,893.41 156,169,211.18 减：主营业务成本 五-35 385,320,673.06 526,112,273.92 168,185,410.91 149,352,192.23 主营业务税金及附加 五-36 26,434,531.51 18,606,386.01 19,462.32 2,938.29 二、主营业务利润 74,533,506.24 171,342,640.02 1,800,020.18 6,814,080.66 加：其他业务利润 五-37 21,953,882.90 11,352,691.85 3,802,245.74 减:营业费用 五-39 79,218,646.75 54,184,897.90 2,236,487.52 844,572.28 管理费用 五-38 951,271,860.83 49,366,828.17 293,770,371.66 17,539,053.93 财务费用 五-40 61,732,564.96 61,855,328.06 29,102,109.22 35,013,199.86 三、营业利润 -995,735,683.40 17,288,277.74 -323,308,948.22 -42,780,499.67 加：投资收益 五-41 -1,405,892.57 3,260,805.47 -438,554,944.62 54,966,144.87 补贴收入 五-42 6,642.00 1,562,041.47 143,552.00 营业外收入 五-43 1,467,946.90 19,204,105.86 867,007.43 15,410,689.61 减: 营业外支出 五-44 537,854,467.34 1,678,842.90 490,460,429.53 611,336.68 四、利润总额 -1,533,521,454.41 39,636,387.64 -1,251,457,314.94 27,128,550.13 减：所得税 五-45 5,215,459.12 1,480,096.72 少数股东损益 五-46 -45,763,231.36 -351,315.80 未确认投资损失 五-47 277,581,376.91 五、净利润 -1,215,392,305.26 38,507,606.72 -1,251,457,314.94 27,128,550.13 加：年初未分配利润 19,488,183.18 8,568,158.37 74,302,480.17 58,025,350.07 其他转入 六、可供分配的利润 -1,195,904,122.08 47,075,765.09 -1,177,154,834.77 85,153,900.20 减：提取法定盈余公积 555,787.56 13,870,473.94 2,712,855.01 提取法定公益金 277,893.78 8,291,397.96 2,712,855.01 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -1,196,737,803.42 24,913,893.19 -1,177,154,834.77 79,728,190.18 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 5,425,710.01 5,425,710.01 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 -1,196,737,803.42 19,488,183.18 -1,177,154,834.77 74,302,480.17 公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 40 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位 ：新疆啤酒花股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 682,429,204.18 205,845,632.77 收到的税费返还 6,642.00 收到的其他与经营活动有关的现金 28,165,203.80 122,418,805.47 现金流入小计 710,601,049.98 328,264,438.24 购买商品、接受劳务支付的现金 358,634,934.99 143,636,838.61 支付给职工以及为职工支付的现金 37,631,321.26 3,738,566.92 支付的各项税费 61,639,881.63 840,140.79 支付的其他与经营活动有关的现金 491,142,182.90 284,730,376.44 现金流出小计 949,048,320.78 432,945,922.76 经营活动产生的现金流量净额 -238,447,270.80 -104,681,484.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 35,238,401.42 20,030,079.01 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,449,768.35 3,096.13 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 36,688,169.77 20,033,175.14 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,067,116.52 426,439.00 投资所支付的现金 17,842,478.47 41,361,767.45 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 35,909,594.99 41,788,206.45 投资活动产生的现金流量净额 778,574.78 -21,755,031.31 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 635,365,495.00 523,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,891,943.52 810,946.10 现金流入小计 637,257,438.52 523,810,946.10 偿还债务所支付的现金 696,053,578.03 539,433,073.03 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 61,509,243.64 30,207,437.61 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 757,562,821.67 569,640,510.64 筹资活动产生的现金流量净额 -120,305,383.15 -45,829,564.54 四、汇率变动对现金的影响 430,771.99 428,362.97 五、现金及现金等价物净增加额 -357,543,307.18 -171,837,717.40 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 41 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 现 金 流 量 表 会企 03 表(续) 附表： 单位:人民币元 项 目 合并数 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -1,215,392,305.26 -1,251,457,314.94 加：计提的资产减值准备 787,310,935.03 265,083,326.55 固定资产折旧 39,273,845.22 3,132,673.14 无形资产摊销 1,769,139.23 557,007.04 长期待摊费用 546,704.38 待摊费用减少（减：增加） 1,655,297.48 11,659.35 预提费用增加（减：减少） 458,500.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 5,792,998.81 254,375.73 固定资产报废损失 财务费用 61,302,993.12 28,873,779.33 投资损失（减收益） 1,405,892.57 438,554,944.62 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 158,590,105.79 -133,528.27 经营性应收项目的减少（减增加） -304,531,499.62 -229,546,899.08 经营性应付项目的增加（减减少） 546,714,730.22 639,988,492.01 其他 -323,344,608.27 经营活动产生的现金流量净额 -238,447,270.80 -104,681,484.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 37,889,414.78 9,641,818.53 减：现金的期初余额 395,432,721.96 181,479,535.93 加:现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -357,543,307.18 -171,837,717.40 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 42 新疆啤酒花股份有限公司 2003 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位：新疆啤酒花股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年未余额 一、坏账准备合计 53,425,125.60 824,826,503.94 35,535,268.86 842,716,360.68 其中：应收帐款 35,448,612.13 131,574,027.98 24,754,243.38 142,268,396.73 其他应收款 17,976,513.47 693,252,475.96 10,781,025.48 700,447,963.95 二、短期投资跌价准备合计 494,825.65 585,000.00 其中：股票投资 债券投资 基金 146,700.00 146,700.00 - 其他(委托理财) 348,125.65 585,000.00 348,125.65 585,000.00 三、存货跌价准备合计 6,719,449.84 3,297,074.18 4,684,754.98 5,331,769.04 其中：库存商品 2,928,250.34 1,694,989.39 1,233,260.95 原材料 3,791,199.50 2,989,765.59 801,433.91 包装物 3,297,074.18 3,297,074.18 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 790,129.83 2,000,000.00 94,843.60 2,695,286.23 其中：房屋、建筑物 机器及运输设备 790,129.83 2,000,000.00 94,843.60 2,695,286.23 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 43