海印股份(000861)茂化永业2002年年度报告摘要

茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 股票简称：茂化永业 股票代码：０００８６１ 公告编号：茂永业［２００３］第 ７ 号 茂名永业（集团）股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 孙绍德董事因公出差未出席本次董事会，授权委托王洪信董事行使表决权。 １．４ 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 １．５ 公司董事长兼总经理柯朝南先生、财务部负责人江国书先生声明：保证年度报告 中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 证券简称 茂化永业 证券代码 ０００８６１ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省茂名市环市西路 ６１ 号 邮政编码 ５２５０２４ 公司国际互联网网址 无 电子信箱 ｄｓｌ２３２４７１６＿ｍｍｂ＠２１ｃｎ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪信 刘云燕 联系地址 广东省茂名市环市西路 ６１ 号 广东省茂名市官山二路 ２１ 号 电话 ０６６８－２３２７４１１－８８８８ ０６６８－２２８６７１７ 传真 ０６６８－２３２６４１２ ０６６８－２３２６４１２ 电子信箱 ｍｍｙｏｎｇｙｅ ＠ １６３．ｎｅｔ 无 －1－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） ２０００ 年 （％） 主营业务收入 １７６，１６３，６５４．１０ １６７，６９７，０３９．１０ ５．０５％ １１３，９４１，６２７．３６ 利润总额 －１９，８１４，１４３．５９ １２，００３，２８８．４５ －２６５．０７％ ５，８３０，３７５．８３ 净利润 －２４，３６４，８６６．４４ ８，２６８，１９２．９０ －３９４．６８％ ５，８３０，３７５．８３ 扣除非经常性损益 －２３，１２８，４１０．８２ ８，７５９，２０５．６３ －３６４．０５％ ６，５６４，２３６．２７ 的净利润 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 ４３０，２９０，３８２．０３ ４６２，６３７，２８８．２８ －６．９９％ ４４０，９１６，９２１．１２ 股东权益（不含少 １９１，９０１，１７９．８５ ２１６，２６６，０４６．２９ －１１．２７％ ２１０，５０２，９７９．１５ 数股东权益） 经营活动产生的现 －８，３７９，６０１．３８ ２３，５８１，７９０．２２ －１３５．５３％ １５，１２７，８４２．８４ 金流量净额 ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００２ 年（本年） ２００１ 年（上年） 本年比上年增减（％） ２０００ 年 每股收益 －０．２２ ０．１１ －２９７．３０％ ０．０８ ＊ 每股收益 －０．２２ －－ －－ －－ 净资产收益率 －１２．７０％ ３．７８％ －４３５．９８％ ２．７７％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１２．１０％ ４．０５％ －３９８．７７％ ３．１２％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０８ ０．００ －－ ０．２０ 现金流量净额 ２００２ 年末 ２００１ 年末 本年末比上年末增减 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） （％） 每股净资产 １．７３ ２．９２ －４０．８４％ ２．８４ 调整后的每股净资产 １．６３ ２．８４ －４２．４３％ ２．７７ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动表 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 本次变动后 转增股本 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ３７，４８５，１１１ １８，７４２，５５５ １８，７４２，５５５ ５６，２２７，６６６ 其中：国家持有股份 １９，５２５，４５６ ９，７６２，７２８ ９，７６２，７２８ ２９，２８８，１８４ 境内法人持有股份 １７，９５９，６５５ ８，９７９，８２７ ８，９７９，８２７ ２６，９３９，４８２ 境外法人持有股份 ０ ０ －2－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ３、内部职工股 ２３８，０９１ １１９，０４６ １１９，０４６ ３５７，１３７ ４、优先股或其他 ０ ０ 未上市流通股份合计 ３７，７２３，２０２ １８，８６１，６０１ １８，８６１，６０１ ５６，５８４，８０３ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３６，４４６，４６４ １８，２２３，２３２ １８，２２３，２３２ ５４，６６９，６９６ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ４、其他 ０ ０ 已上市流通股份合计 ３６，４４６，４６４ １８，２２３，２３２ １８，２２３，２３２ ５４，６６９，６９６ 三、股份总数 ７４，１６９，６６６ ３７，０８４，８３３ ３７，０８４，８３３ １１１，２５４，４９９ ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数 １１，５２９ 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） （％ （已流通 结的股份 （国有股东 ） 或未流通） 数量（股） 或外资股东） 广东省茂名市国有 ９，７６２，７２８ ２９，２８８，１８３ ２６．３３ 未流通 ０ 国有股东 资产管理局 中国石化总公司茂 １，６９０，０００ ５，０７０，０００ ４．５６ 未流通 ０ 名石油化工公司 广东茂名信托投资 ３００，３００ ９００，９００ ０．８１ 未流通 ９００，９００ 公司 广东茂名化学工业 ２３２，７００ ６９８，１００ ０．６３ 未流通 ０ 总公司 刘少权 ４３９，９００ ６５９，８５０ ０．５９ 已流通 ０ 广东茂名兴达发展 １９１，７５０ ５７５，２５０ ０．５２ 未流通 ０ 总公司 广东茂名工业开发 １７５，５００ ５２６，５００ ０．４７ 未流通 ０ 公司 永业公司工会持股 １７３，３３３ ５２０，０００ ０．４７ 已流通 ０ 会 凌梅芳 １５２，７２５ ４５８，１７５ ０．４１ 已流通 ０ 蔡叶美 １４９，１７４ ４４７，５２２ ０．４０ 已流通 ０ 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中，国有股股东与法人股股东无关联关系，流通股 的说明 股东未知是否存在关联关系或一致行动。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东是广东省茂名市国资局，因机构改革现已并入茂名市财政局，属于行政管理部门， 法定代表人为李小迪；２００３ 年 １ 月 １７ 日，茂名市财政局与广州海印实业集团有限公司签定了股权转 让协议，将持有公司的 ２９２８８１８４ 股国有股权一次过转让给广州海印实业集团有限公司。目前股权转 让的审批手续正在办理中。公司已于 ２００３ 年 １ 月 ２１ 日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了 提示性公告。 －3－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 公积金 １０ 转 柯朝南 男 ５７ ２０００．４－２００３．４ ４２，２５０ ６３，３７５ 总经理 增５股 董事兼副 公积金 １０ 转 陈默 男 ４５ ２０００．４－２００３．４ ４２，２５０ ６３，３７５ 总经理 增５股 董事兼副 公积金 １０ 转 王洪信 男 ３９ ２０００．４－２００３．４ ４２，２５０ ６３，３７５ 总经理 增５股 孙绍德 董事 男 ５６ ２０００．４－２００３．４ ０ ０ 公积金 １０ 转 周永声 董事 男 ６１ ２０００．４－２００３．４ ４２，２５０ ６３，３７５ 增５股 公积金 １０ 转 江光云 监事长 男 ５６ ２０００．４－２００３．４ ４２，２５０ ６３，３７５ 增５股 公积金 １０ 转 李文斯 监事 男 ６１ ２０００．４－２００３．４ ７，８００ １１，７００ 增５股 公积金 １０ 转 周健 监事 男 ４３ ２０００．４－２００３．４ １９，０４１ ２８，５６２ 增５股 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任的职 是否领取报 姓名 任职的股东名称 任职期间 务 酬、津贴 中国石化总公司茂名石油 孙绍德 副总经理 １９９１ 年 ６ 月至今 是 化工公司 李文斯 广东茂名化学工业总公司 工会主席 １９９５ 年至 ２００１ 年 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２２．８０ 金额最高的前三名董事的报酬总额 １１．００ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 １１．００ 独立董事津贴 ０．００ 万元／人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 无 报酬区间 人数 ３－４ 万 ４ ２－３ 万 ２ １万 ２ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 －4－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 公司的主营业务是从事炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售 以及油品的加工销售和尾气余热发电。 ２００２ 年公司生产炭黑 ２．１ 万吨，生产高岭土 ７．４ 万吨，销售收入 １７６１６ 万元，利润 总额－１９８１ 万元，净利润－２４３６．５ 万元，经营活动产生的现金流量净额为－８３８ 万元。 报告期内，公司净利润同比大幅下降的原因是： １、由于原材料提价导致毛利减少、计提资产减值准备和债务重组损失等因素导致净 利润减少； ２、由于炭黑市场竞争激烈，产品销售价格略微下降和销量减少 １５％，导致主营业务 利润减少； ３、由于公司主产品炭黑市场竞争加剧，公司采用以销定产营销策略，导致 ２ 万吨炭 黑工程竣工投产后，无法满负荷生产，２００２ 年全年主产品炭黑产量比去年同期下降 １５．８２％；而固定资产折旧同比增加 ２５％，加大了主营业务成本。 ４、由于进口产品的冲击和国内市场的激烈竞争，为提高市场占有率而加大了营业费 用支出，导致主营业务利润减少。 ５、财务费用中因政府贴息减少而减少利润。 ６、由于计提了坏账损失和存货跌价准备等，增大了管理费用开支，减少了营业利润。 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前，本公司对未使用、不需用固定资产未计提折旧。根据《企业 会计准则—固定资产》和财政部财会（２００２）１８ 号文《财政部关于印发〈关于执行企业 会计制度和相关会计准则有关问题解答〉的通知》的规定，本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日 起，对历年来因停产未提的折旧以及历年来未使用、不需用固定资产提取折旧。此项会 计政策的变更采用追溯调整法，调增年初累计折旧 ２，５０５，１２５．７６ 元，相应调减了年初 未分配利润 ２，１２９，３５６．９０ 元和调减盈余公积年初数 ３７５，７６８．８６ 元。此项会计政策变更 对本年度的经营成果影响不大，减少了本年度利润 １６４，０８０．９２ 元。 预计公司未来的经营仍面临炭黑行业竞争持续加剧和财务费用较高的双重压力，同 时由于海湾地区局势的不稳定导致石油价格波动较大，对公司的成本控制带来一定的难 度；公司的控股子公司由于技改已经完成，２００２ 年的产量达到设计能力，预计 ２００３ 年 的产销量增速将放缓。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） －5－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 橡胶制品业 ９，８５８．３９ ９，６４５．１９ ２．１６ －１０．７３ ０．９３ －８３．９３ 非金属矿物 ７，７５７．９８ ４，６３３．６３ ４０．２７ ３５．４７ ４２．４９ －６．８１ 制品业 其中：关联 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 交易金额 炭黑系列产 ９，８５８．３９ ９，６４５．１９ ２．１６ －１０．７３ ０．９３ －８３．９３ 品 高岭土系列 ７，７５７．９８ ４，６３３．６３ ４０．２７ ３５．４７ ４２．４９ －６．８１ 产品 其中：关联 ０．００ ０．００ －－ ０．００ ０．００ ０．００ 交易金额 关联交易的定价原则 按照市场价格。 关联交易必要性、持续性的 有利于增强公司的竞争能力。 说明 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 ８，９１３．２３ －１５．３７ 华北地区 ４，３０５．００ ２．３９ 华东地区 １，０８８．００ ４．８０ 出口 ３，３０９．７７ １８８．２２ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ７０１０．００ 占采购总额比重 ６９．００％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，５９１．００ 占销售总额比重 ３７．４１％ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 茂名高岭科技有限公司 本期贡献的投资收益 １，２０３．７４ 占上市公司净利润的比重 茂名高岭科技有限公司是广东省高新技术企业，属于非金属矿物 参股 经营范围 制品业，经营范围以生产和销售造纸用系列高岭土产品为主。 公司 净利润 １，３８２．０５ ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，炭黑生产用原料油（乙烯焦油、煤焦油）大幅提价、由于炭黑行业竞争激烈炭 黑价格很难提高，导致毛利率与上年相比大幅下降 ８３．９３％。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本期经营利润与上年度相比降幅较大。其主要原因是原料价格大幅上升，销量缩减，使毛 利率大幅减少；固定资产折旧、计提资产减值准备等导致主营业务成本和管理费用增加；本期加大 －6－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 了应收账款的回收力度，发生的债务重组损失导致营业外支出增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司净利润同比下降－３９５％，主要原因是： １、由于原材料提价导致毛利减少、计提资产减值准备和债务重组损失等因素导致净 利润减少； ２、由于炭黑市场竞争激烈，产品销售价格略微下降和销量减少 １５％，导致主营业务 利润减少； ３、由于公司主产品炭黑市场竞争加剧，公司采用以销定产营销策略，导致 ２ 万吨炭 黑工程竣工投产后，无法满负荷生产，２００２ 年全年主产品炭黑产量比去年同期下降 １５．８２％；而固定资产折旧同比增加 ２５％，加大了主营业务成本。 ４、由于进口产品的冲击和国内市场的激烈竞争，为提高市场占有率而加大了营业费 用支出，导致主营业务利润减少。 ５、财务费用中因政府贴息减少而减少利润。 ６、由于计提了坏账损失和存货跌价准备等，增大了管理费用开支，减少了营业利 润。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财 务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司所处的炭黑行业主要是以石油制品为原料，由于海湾战争的爆发，中东地区局势不 稳将导致石油价格的较大波动，因此对公司的财务状况和经营成果产生重要影响。 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 １５，６１１．９０ ２８．９３ １４，９８４．９３ 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 归还 ３ 万吨炭黑 ２，９３０．００ 否 ２，９３０．００ ０．００ 是 “双加”项目贷款 补充流动资金 ２８２．５０ 否 ２８２．５０ ０．００ 是 ２ 万吨软质炭黑新 ９，２９０．００ 否 ９，２４５．００ ０．００ 是 工艺技改项目 －7－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 尾 气 综 合 治 理 －－ ３，１０９．４０ 否 ２，５２７．４３ ０．００ 否 余热发电项目 合计 １５，６１１．９０ — １４，９８４．９３ ０．００ — 未达到计划进度 １、报告期内，尾气发电项目－－余热发电项目一期工程建设，建成了尾气收集、 和收益的说明（分 锅炉燃烧、余热发电等装置，可基本满足目前实际生产炭黑量的尾气收集、发 具体项目） 电需要，由于炭黑项目投产后市场发生了变化，无法满负荷生产，导致与之配 套的余热发电项目也无法满负荷生产，使该项目未能按已披露计划进度建成投 产，也未达到预计收益。 ２、２ 万吨软质炭黑技改项目已按计划进度完成，但由于炭黑项目投产后市场发 生了变化，无法满负荷生产并且原料价格大幅提高，因此未达到预计收益。 ３、归还银行贷款和补充流动资金的收益难以准确计算。 变更原因及变更 募集资金承诺投入项目从未发生变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 由于本公司的控股股东将要发生变更同时公司本届董事会、经营班子任期期满，因此建议下一 届董事会制定新年度的经营计划。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 ７．５ 委托理财 －8－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 我公司尚未聘请独立董事。 §８ 监事会报告 １、公司监事会作为公司常设监督机构，按照《公司法》及公司章程有关规定，在 履行职责期间，列席了公司历次董事会议，检查了公司 ２００２ 年度会计报表和其他会议 文件，审核了公司财务年度报告、年度审计报告等。 ２、监事会认为：公司按照中国证监会及有关部门规定，建立了公司内部控制制度， 并依法运作，公司决策程序合法。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 ３、北京兴华会计师事务所按照会计准则审核了公司 ２００２ 年度报告并出具了无保 留意见的审计报告。监事会认为公司 ２００２ 年度报告中涉及的财务数据真实，北京兴华 会计师事务所提供的财务报告客观公正，能真实反映公司的财务状况和经营成果。 ４、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 ５、公司 ２００２ 年度无收购、出售资产，无关联交易，没有损害股东权益或造成公司资产 的流失。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司年度财务报告经北京兴华会计师事务所有限责任公司注册会计师胡毅、宋晓琴审 计签字，并出具了（２００３）京会兴审字第 ２４６ 号标准无保留意见的审计报告。 ９．２ 资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表（见附表） －9－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：茂名永业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２．１２．３１ ２００１．１２．３１ 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ２０，９６２，７１４．７６ １７，９１８，６１９．２６ ４７，８４０，２４３．９７ ４６，８０６，７１４．８８ 短期投资 ２１７，１７２．２８ ２１７，１７２．２８ 应收票据 ９，４４３，９３７．７８ ２，８２５，０００．００ １３，５０６，１７７．８６ ６，１８８，９９９．７６ 应收股利 应收利息 应收账款 ４４，１４９，７４１．６２ ２２，３５９，４８５．０１ ３４，７９１，１５４．２７ １８，０１５，４７１．５９ 其他应收款 １２，３９９，７３４．５６ １１，９７３，４００．１７ ５，７４０，５１０．３０ ５，１１６，８８０．９８ 预付账款 ３，３４１，０７２．８９ ２，８８６，８３２．５１ ３，８５２，２４５．５５ ３，１６８，２３３．５８ 应收补贴款 存货 ３３，１２８，８４０．９４ ２８，１３８，７３５．７５ ３５，８８１，６９９．１４ ３２，９６４，３９５．３６ 待摊费用 １９３，５６２．０４ １７０，５６２．０４ ２９７，２０７．２６ ２９７，２０７．２６ 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 １２３，８３６，７７６．８７ ８６，４８９，８０７．０２ １４１，９０９，２３８．３５ １１２，５５７，９０３．４１ 长期投资： 长期股权投资 １，４７１，７０７．６３ ８１，７０２，１１９．２６ １，６０１，９０２．３５ ７５，９１８，５２３．９１ 长期债权投资 长期投资合计 １，４７１，７０７．６３ ８１，７０２，１１９．２６ １，６０１，９０２．３５ ７５，９１８，５２３．９１ 其中：合并价差 １，０３０，７０７．６３ １，１６０，９０２．３５ 固定资产： 固定资产原价 ３６４，２６５，４７５．５３ ２６５，２４３，２６２．０５ ３２７，４８７，２１４．６６ ２６２，４５８，５５４．６８ 减：累计折旧 ７５，８６４，１５９．８５ ４６，８３１，４６８．９７ ５４，１８７，６５２．８２ ３１，４３９，５７８．２１ 固定资产净值 ２８８，４０１，３１５．６８ ２１８，４１１，７９３．０８ ２７３，２９９，５６１．８４ ２３１，０１８，９７６．４７ 减：固定资产减值准备 ７６６，４６１．０１ ６８３，５８６．００ 固定资产净额 ２８７，６３４，８５４．６７ ２１７，７２８，２０７．０８ ２７３，２９９，５６１．８４ ２３１，０１８，９７６．４７ 工程物资 ７，９６８．７９ 在建工程 ８０，０００．００ ２９，９９５，４５７．００ 固定资产清理 －２，１７５．００ 固定资产合计 ２８７，７１４，８５４．６７ ２１７，７２８，２０７．０８ ３０３，３００，８１２．６３ ２３１，０１８，９７６．４７ 无形资产及其他资产： 无形资产 １１，５２１，４９５．７９ ３，１４２，６６３．１４ １１，９２８，４０２．７２ ３，２２９，７６７．３０ 长期待摊费用 ５，７４５，５４７．０７ ３，８９６，９３２．２３ 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 １７，２６７，０４２．８６ ３，１４２，６６３．１４ １５，８２５，３３４．９５ ３，２２９，７６７．３０ 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ４３０，２９０，３８２．０３ ３８９，０６２，７９６．５０ ４６２，６３７，２８８．２８ ４２２，７２５，１７１．０９ 流动负债： 短期借款 ６５，５６６，０００．００ ６５，５６６，０００．００ ４７，６００，０００．００ ４７，６００，０００．００ 应付票据 应付账款 ８，０２６，０８３．９８ ５，２２７，３７７．７１ ８，８１８，２５８．２８ ５，９５７，２１２．６２ 预收账款 ２，０９６，１８０．８０ １，６８０，０２７．７９ ４，３００，５５７．２９ ３，９３９，３９３．１０ 应付工资 ５６６，２１２．３８ １０，４５０．００ １０，４５０．００ 应付福利费 －３，６２３，２３９．９４ －４，３７８，４７２．２６ －４，２２１，５２２．２３ －４，７９７，８３２．０４ 应付股利 ５１，６７６．０３ １６，０７６．０３ １６，０７６．０３ １６，０７６．０３ 应交税金 １，８８４，０７５．９５ －２４３，７４６．１１ ３，２６４，４８８．２１ １，８６６，３７２．８７ 其他应交款 ２０，１３１．７９ １，９４３．２４ ８１，５８８．５７ ７０，６００．７４ 其他应付款 ８，６４１，４４１．５２ ５，６１２，４１０．２５ １４，３５７，５３８．１５ ９，４６０，８５１．４８ 预提费用 ７６８，９７０．７８ ６１，８９５．８４ ３０，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期负债 ３８，６８０，０００．００ ３５，６８０，０００．００ １７，３０６，０００．００ １７，３０６，０００．００ 其他流动负债 流动负债合计 １２２，６７７，５３３．２９ １０９，１６１，６１６．６５ ９１，５９５，３３０．１４ ８１，４５９，１２４．８０ －10－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期负债： 长期借款 ９９，０００，０００．００ ８８，０００，０００．００ １４０，０００，０００．００ １２５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 ６，５２１，２４０．１８ ６，２７０，０４１．９８ 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １０５，５２１，２４０．１８ ８８，０００，０００．００ １４６，２７０，０４１．９８ １２５，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ２２８，１９８，７７３．４７ １９７，１６１，６１６．６５ ２３７，８６５，３７２．１２ ２０６，４５９，１２４．８０ 少数股东权益 １０，１９０，４２８．７１ ８，５０５，８６９．８７ 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） １１１，２５４，４９９．００ １１１，２５４，４９９．００ ７４，１６９，６６６．００ ７４，１６９，６６６．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 １１１，２５４，４９９．００ １１１，２５４，４９９．００ ７４，１６９，６６６．００ ７４，１６９，６６６．００ 资本公积 ８６，１９９，３８１．１０ ８６，１９９，３８１．１０ １２３，２８４，２１４．１０ １２３，２８４，２１４．１０ 盈余公积 １１，６４８，８９３．７４ ８，１０４，３４５．４０ ９，８０９，４４７．７８ ８，１０４，３４５．４０ 其中：法定公益金 ３，８８２，９６４．５８ ２，７０１，４４８．４７ ３，２６９，８１５．９２ ２，８２６，７０４．７５ 未分配利润 －１７，２０１，５９３．９９ －１３，６５７，０４５．６５ ９，００２，７１８．４１ １０，７０７，８２０．７９ 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） １９１，９０１，１７９．８５ １９１，９０１，１７９．８５ ２１６，２６６，０４６．２９ ２１６，２６６，０４６．２９ 合计 负债和所有者权益（或股东 ４３０，２９０，３８２．０３ ３８９，０６２，７９６．５０ ４６２，６３７，２８８．２８ ４２２，７２５，１７１．０９ 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：茂名永业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 ２００１ 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １７６，１６３，６５４．１０ ９８，５８３，８４８．６０ １６７，６９７，０３９．１０ １１０，４３１，２２６．９６ 减：主营业务成本 １４２，７８８，１３３．１９ ９６，４５１，８５２．６０ １２８，０８４，７８０．７４ ９５，５６６，３６９．９１ 主营业务税金及附 １，１７４，０２５．４０ ２７７，２０９．９８ １，３９５，０７７．１６ ６７０，７０２．５２ 加 二、主营业务利润（亏损以 ３２，２０１，４９５．５１ １，８５４，７８６．０２ ３８，２１７，１８１．２０ １４，１９４，１５４．５３ “－”号填列） 加：其他业务利润（亏损 －１３，９５６．０１ ５３，８４１．６７ １，２２０，９８８．４８ １，２９２，１２１．４５ 以“－”号填列） 减：营业费用 １２，４５３，９１７．７１ ６，３０４，１１４．０３ １０，５５０，３７５．９１ ５，７８２，４７７．３０ 管理费用 ２４，１９８，８９０．８１ １８，１９２，６９５．３４ １２，４７２，７６７．３８ ８，８２９，０９７．４７ 财务费用 １４，１１２，４１７．９５ １２，８４２，６７５．８２ ３，９２０，７２５．２１ ３，５５６，４４９．４２ 三、营业利润（亏损以“－” －１８，５７７，６８６．９７ －３５，４３０，８５７．５０ １２，４９４，３０１．１８ －２，６８１，７４８．２１ 号填列） 加：投 资 收 益（损失以 －３２，８２７．７２ １２，０３７，３６７．６３ ２１，０００．００ １１，３２７，９８４．９１ “－”号填列） 补贴收入 １７，９７０．００ １２，４９９．００ ５，７５４．００ 营业外收入 １６７，８５８．５５ １１０，１７８．９５ ９７，６８１．８６ １６，５９３．００ 减：营业外支出 １，３８９，４５７．４５ １，０９４，０５４．５２ ６１５，４４８．５９ ３９４，６３６．８０ 四、利润总额（亏损总额以 －１９，８１４，１４３．５９ －２４，３６４，８６６．４４ １２，００３，２８８．４５ ８，２６８，１９２．９０ “－”号填列） 减：所得税 ２，９９３，１４６．９９ ２，４２６，０７６．２７ 减：少数股东损益 １，５５７，５７５．８６ １，３０９，０１９．２８ 五、净利润 （净亏损以“－” －２４，３６４，８６６．４４ －２４，３６４，８６６．４４ ８，２６８，１９２．９０ ８，２６８，１９２．９０ 号填列） 加：年初未分配利润 ９，００２，７１８．４１ １０，７０７，８２０．７９ ３，６７９，８５６．８２ ３，６７９，８５６．８２ 其他转入 －11－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 六、可供分配的利润 －１５，３６２，１４８．０３ －１３，６５７，０４５．６５ １１，９４８，０４９．７２ １１，９４８，０４９．７２ 减：提取法定盈余公积 １，２２６，２９７．３０ １，９６３，５５４．２１ ８２６，８１９．２９ 提取法定公益金 ６１３，１４８．６６ ９８１，７７７．１０ ４１３，４０９．６４ 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －１７，２０１，５９３．９９ －１３，６５７，０４５．６５ ９，００２，７１８．４１ １０，７０７，８２０．７９ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 －１７，２０１，５９３．９９ －１３，６５７，０４５．６５ ９，００２，７１８．４１ １０，７０７，８２０．７９ 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单 位所得收益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减 少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减 少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 现金流量表 编制单位：茂名永业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 ２００２ 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １８４，４６３，４３７．６２ １０８，３０７，９２１．０１ 收到的税费返还 １７，９７０．００ １２，４９９．００ 收到的其他与经营活动有关的现金 １，１５８，４８８．１３ ６０３，５１３．６０ 经营活动产生的现金流入小计 １８５，６３９，８９５．７５ １０８，９２３，９３３．６１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １２０，２９４，９１５．２７ ８３，３４２，８３８．２４ 支付给职工以及为职工支付的现金 ２５，３６８，６３４．４１ １５，２６５，１８７．１８ 支付的各项税费 １４，１８１，７２０．２０ ６，０９１，６３７．９６ 支付的其他与经营活动有关的现金 ３４，１７４，２２７．２５ ２２，８１４，２５３．５８ 经营活动产生的现金流出小计 １９４，０１９，４９７．１３ １２７，５１３，９１６．９６ 经营活动产生的现金流量净额 －８，３７９，６０１．３８ －１８，５８９，９８３．３５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ６，２８６，６００．００ ６，２８６，６００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 ６，２８６，６００．００ ６，２８６，６００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 ９，０２０，５５４．４３ ２，７８４，７０７．３７ 支付的现金 投资所支付的现金 ０．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 ９，０２０，５５４．４３ ２，７８４，７０７．３７ 投资活动产生的现金流量净额 －２，７３３，９５４．４３ ３，５０１，８９２．６３ 三、筹资活动产生的现金流量： －12－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 ６５，５６６，０００．００ ６５，５６６，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 ６５，５６６，０００．００ ６５，５６６，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ６７，２２６，０００．００ ６６，２２６，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 １３，８８６，８０１．１２ １２，９２２，８３２．６２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 ８１，１１２，８０１．１２ ７９，１４８，８３２．６２ 筹资活动产生的现金流量净额 －１５，５４６，８０１．１２ －１３，５８２，８３２．６２ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －２６，６６０，３５６．９３ －２８，６７０，９２３．３４ 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －２４，３６４，８６６．４４ －２４，３６４，８６６．４４ 加：计提的资产减值准备 ４，３２１，８９２．８８ ４，１１５，６１３．５７ 固定资产折旧 ２１，８７８，０３９．１３ １５，５６７，３２９．５２ 无形资产摊销 ４０６，９０６．９３ ８７，１０４．１６ 长期待摊费用摊销 ４２９，４３２．８６ 待摊费用减少（减：增加） １０３，６４５．２２ １２６，６４５．２２ 预提费用增加（减：减少） ７６７，０７４．９４ ３０，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 １０２，８３７．８１ 财务费用 １３，８０３，７６０．８５ １３，４９７，９８７．２２ 投资损失（减：收益） －１２，０７０，１９５．３５ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ２，７５２，８５８．２０ ４，８２５，６５９．６１ 经营性应收项目的减少（减：增加） －２０，７４２，０８５．２５ －１０，１５８，０５３．４５ 经营性应付项目的增加（减：减少） －９，３９６，６７４．３７ －１０，２４７，２０７．４１ 其他 少数股东本期收益 １，５５７，５７５．８６ 经营活动产生的现金流量净额 －８，３７９，６０１．３８ －１８，５８９，９８３．３５ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ２０，９６２，７１４．７６ １７，９１８，６１９．２６ 减：现金的期初余额 ４７，８４０，２４３．９７ ４６，８０６，７１４．８８ 加：现金等价物的期末余额 ２１７，１７２．２８ ２１７，１７２．２８ 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －２６，６６０，３５６．９３ －２８，６７０，９２３．３４ ９．３ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 说明。 １、会计政策发生变更的具体说明。 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前，本公司对未使用、不需用固定资产未计提折旧。根据《企业 会计准则－固定资产》和财政部财会（２００２）１８ 号文《财政部关于印发〈关于执行企业 会计制度和相关会计准则有关问题解答〉的通知》的规定，本公司自 ２００２ 年 １ 月 １ 日 起，对未使用、不需用固定资产提取折旧。此项会计政策的变更采用追溯调整法，调增 －13－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 年初累计折旧 ２，５０５，１２５．７６ 元，相应调减了年初未分配利润 ２，１２９，３５６．９０ 元和调减盈 余公积年初数 ３７５，７６８．８６ 元。 ２、会计估计未发生变更。 ３、的具体说明核算方法未发生变更。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 茂名永业（集团）股份有限公司董事会 董事长：柯朝南 二○○三年四月二十一日 －14－