中广核技(000881)大连国际2002年年度报告摘要

中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国大连国际合作（集团）股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 姜勇、束杨 1.4 大连华连会计师事务所为本公司出具了有无保留意见无解释性说明的审计报告。 1.5 公司董事长朱明义先生、总经理王新民先生、财务负责人陈荣辉先生声明：保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 大连国际 证券代码 000881 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 大连市西岗区黄河路 219 号 地址 大连市西岗区黄河路 219 号 邮政编码 116011 公司国际互联网 http://www.china-cdig.com 网址 电子信箱 webmaster@china-cdig.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李枫 韩秀吉 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大 大连市西岗区黄河路 219 号外经贸大 联系地址 厦 1009 室 厦 1009 室 电话 0411-3780066 0411-3780139 传真 0411-3780186 0411-3780186 电子信箱 lifeng@china-cdig.com hanxiuji@china-cdig.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2002 年（本年） 2001 年（上年） 本年比上年增减 2000 年 －1－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 967,120,015.49 1,084,695,383.54 -10.84% 804,308,632.16 利润总额 31,528,251.93 57,195,756.38 -44.88% 60,744,358.99 净利润 26,395,206.78 49,655,251.34 -46.84% 54,627,830.75 扣除非经常性损益 25,991,850.95 49,084,712.31 -47.05% 51,209,835.28 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,827,964,426.26 1,603,261,026.33 14.02% 1,309,086,096.49 股东权益（不含少 701,613,463.56 674,670,875.26 3.99% 637,956,906.09 数股东权益） 经营活动产生的现 -68,061,518.16 86,000,138.61 -179.14% -47,051,288.67 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.09 0.16 -46.96% 0.28 ＊ 每股收益 0.09 -- -- -- 净资产收益率 3.76% 7.36% -48.91% 8.56% 扣除非经常性损 益的净利润为基 3.70% 7.28% -49.18% 8.03% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.22 0.28 -179.14% -0.24 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.27 2.18 3.98% 3.30 调整后的每股净 2.14 2.07 3.38% 3.13 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 80,640,000 0 80,640,000 其中：国家持有股份 80,640,000 0 80,640,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 70,358,400 0 70,358,400 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 331,968 0 331,968 未上市流通股份合计 151,330,368 0 151,330,368 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 157,588,032 0 157,588,032 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 157,588,032 0 157,588,032 三、股份总数 308,918,400 0 308,918,400 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 71,804 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国大连国际经济 技术合作集团有限 0 80,640,000 26.10 未流通 未知 国有股东 公司 大连瀚盛投资有限 0 11,520,000 3.73 未流通 未知 公司 大连俪友投资有限 0 10,454,400 3.38 未流通 未知 公司 大连铁道有限责任 0 8,640,000 2.80 未流通 未知 公司 大连万益股份有限 0 5,760,000 1.86 未流通 未知 公司 大连市总工会劳动 0 5,760,000 1.86 未流通 未知 服务公司 上海邦联科技实业 0 5,280,000 1.71 未流通 未知 有限公司 大化集团有限责任 0 2,880,000 0.93 未流通 未知 公司 大连机床集团有限 0 2,880,000 0.93 未流通 未知 责任公司 大连民航翔达实业 0 2,880,000 0.93 未流通 未知 总公司 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －3－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 中国大连国际经济技术合作集团有限公司成立于 1984 年，注册资金 1 亿元人民币，注册地址及办公 地址均为大连市西岗区黄河路 219 号，是大连市政府直属的国有独资公司，法定代表人为朱明义。 主要授权经营国有资产的保值、增值业务。该公司的实际控制人为大连市财政局，办公地址为大连 市中山区长江路 138 号，该局局长为阎承琦。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 朱明义 董事长 男 51 2001.4-2004.4 53,760 53,760 副 董 事 王新民 长、总经 男 51 2001.4-2004.4 40,320 40,320 理 卜兆良 董事 男 39 2001.4-2004.4 0 0 姜勇 董事 男 50 2001.4-2004.4 40,320 40,320 束杨 董事 男 53 2001.4-2004.4 6,720 6,720 李淑捐 董事 女 49 2001.4-2004.4 40,320 40,320 李国君 董事 男 48 2001.4-2004.4 40,320 40,320 董事、财 陈荣辉 男 37 2001.4-2004.4 0 0 务负责人 姜午驹 董事 男 48 2001.4-2004.4 16,128 16,128 李源山 独立董事 男 64 2002.5-2004.4 0 0 戴大双 独立董事 女 51 2002.5-2004.4 0 0 张启銮 独立董事 男 45 2002.5-2004.4 0 0 尚福盛 监事 男 48 2001.4-2004.4 40,320 40,320 孙全有 监事 男 58 2001.4-2004.4 26,880 26,880 王军 监事 男 34 2001.4-2004.4 0 0 董事会秘 李枫 男 47 2001.4-2004.4 26,880 26,880 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 中国大连国际经济技术 朱明义 董事长 2000.4 至今 是 合作集团有限公司 中国大连国际经济技术 尚福盛 监事会主席 2001.3 至今 是 合作集团有限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 105.45 金额最高的前三名董事的报 44.28 酬总额 金额最高的前三名高级管理 23.53 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 朱明义先生、尚福盛先生 董事、监事姓名 －4－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 报酬区间 人数 10 万元以上 2 7-10 万元 5 7 万元以下 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年，公司通过发展战略研讨，在增强核心竞争力、确立优势主导产业等事关全局的重大问题上 达成了共识，深化了对市场规律性的认识，明确了经营发展总体思路。完善了公司章程等公司治理 准则，逐步完善了与权责相结合的业务流程控制等管理制度，为公司建立现代企业制度奠定了扎实 的基础。首次被国家工商总局评为"守合同、重信用"单位。 2002 年度公司财务报表已由大连华连会计师事务所审计，并出具了无保留意见的审计报告。报 告期内,公司全年实现主营业务收入 96,712.00 万元，比上年下降 10.84%；实现主营业务利润 14,903.35 万元，比上年下降 19.96%；实现净利润 2,639.52 万元，比上年下降 46.84%。 报告期内,公司全年实现的净利润与上年同期比较下滑较大，主要是远洋渔业业务受部分作业海 域渔业资源减少及所在国渔业政策变化的影响捕获量大幅减少、房地产业务当年可供销售的楼盘较 少所致。除此之外，其他主营业务正常。 财务费用与上年同期比较增加较大，主要是日元升值导致公司日元汇兑净损失及本年度贷款利 息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额为-6,806.15 万元，主要是房地产项目土地储备现金支出增加所致。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 工程承包 24,393.77 19,843.99 18.65 14.47 6.94 44.24 劳务合作 6,950.52 2,683.81 61.39 -8.58 -25.66 16.91 进出口贸易 38,418.95 36,356.25 5.37 -9.90 -9.62 -5.12 远洋运输 7,886.39 6,488.13 17.73 0.14 6.01 -20.42 远洋渔业 7,207.25 6,354.47 11.83 -35.70 -24.52 -52.47 房地产 7,458.28 5,888.50 21.05 -49.83 -41.67 -34.42 其中：关联 647.13 318.27 50.82 -89.06 -93.62 224.73 交易金额 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 遵循市场定价原则 关联交易必要性、持续性的 公司总承包大连东北房屋开发有限公司的大连纺织厂搬迁改造工程项 说明 目（配股项目），2002 年末已完成。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 55,441.64 -17.77 亚洲其他地区 18,128.85 -7.89 美洲地区 142,122.27 9.52 非洲地区 3,514.44 -37.83 欧洲地区 4,526.64 208.49 －5－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 澳洲地区 888.16 -29.99 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 367,246,165.78 占采购总额比重 38.62% 合计 前五名销售客户销售金 260,693,019.58 占销售总额比重 26.96% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年，远洋渔业业务受部分作业海域渔业资源减少及所在国渔业政策变化的影响，产量大幅下降， 导致主营业务收入和主营业务利润大幅下滑。房地产业务受城市规划变动的影响，原定的开发项目 未能按期实施，导致主营业务收入和主营业务利润大幅下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司全年实现的净利润与上年同期比较下滑较大，主要是远洋渔业业务受部分作业海域 渔业资源减少及所在国渔业政策变化的影响捕获量大幅减少、房地产业务当年可供销售的楼盘较少 所致。除此之外，其他主营业务正常。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 20,798.33 1,485.91 17,798.33 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 －6－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 生物技术成果产 3,000.00 否 0.00 0.00 否 业化基地项目 海产品工厂化综 3,630.00 否 3,630.00 494.17 是 合开发项目 增资病毒生物技 术国家工程研究 3,913.00 否 3,913.00 0.00 否 中心项目 带资承包苏里南 首都重交通公路 3,315.50 否 3,315.50 532.00 是 修建工程项目 大连纺织厂搬迁 改造工程建设施 5,600.00 否 5,600.00 288.98 是 工承包项目 补充流动资金 1,339.83 否 1,339.83 0.00 是 合计 20,798.33 — 17,798.33 1,315.15 — 未达到计划进度 1、生物技术成果产业化基地项目继续做前期工作。2、病毒生物技术国家工程 和收益的说明（分 研究中心项目已获得《药品生产企业许可证》，自动化生产线已进入设备安装调 具体项目） 试收尾阶段，两条中试线已建成，其中干扰素水剂生产线已通过国家药监局 GMP 认证。干扰素水剂预计 2003 年 6 月份可投放市场。病毒生物技术国家工程研究 中心项目，由于工艺技术取得了突破，提高了工程化验证环境的设计标准及扩 大α-2B 干扰素模块式自动化生产线的生产能力，加大了工程建设难度、投资规 模也相应扩大。因此，项目进度滞后。 变更原因及变更 没有变更 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已设立公司，占该公司 新加坡华荣船务有限公 75%股权。该公司已订 2,178.75 2002 年没有收益 司 造一艘 49000 吨灵便型 船舶。 合计 2,178.75 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年，公司将全面贯彻公司发展战略，积极推进业务结构调整，进一步发挥工程、劳务、房地产 等主导产业的优势和潜力，加强成本控制，完善业务流程，提高资金营运效率，保证公司健康发展： １、工程承包业务要做好苏里南道路工程项目，按进度完成沙特奈季兰内政部综合办公楼建设项 目，同时做好国内环保工程和企业搬迁改造工程。 ２、国际劳务业务要发挥和确保现有的优势地位，加强对劳务人员的培训和管理，提高劳务输出 的质量和品质，巩固日本陆地劳务和海员外派的优势地位，积极开拓韩国和欧洲劳务市场，争取有 新的突被。 －7－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 ３、房地产业务要做好 ＂枫合万嘉＂、＂嘉汇大厦＂等项目，打造精品楼盘，争取实现良好的销售 业绩。 ４、远洋运输业务在保持现有规模的基础上，保证新建造的＂华荣＂轮按时下水，加强船舶管理， 降低成本，提高船舶运营率。 ５、进出口贸易业务要继续对现有业务进行适度调整，坚持规模化、专业化的经营策略，进一步 强化业务管理，规避风险。 ６、远洋渔业业务要加强对作业海域渔业资源及所在国渔业政策的调研，在进一步加强原有渔场 经营管理的同时力争开辟新渔场，努力增加产量，增强销售能力，扭转被动局面。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据大连华连会计师事务所审计，公司 2002 年度实现主营业务收入 96,712.00 万元，实现净利润为 2,639.52 万元，提取 10%法定盈余公积金 263.95 万元，提取 10%公益金 263.95 万元，加上年初未分 配利润 3,457.70 万元后，本年度可供投资者分配的利润为 5,569.32 万元。2002 年公司资本公积金余 额为 25,351.29 万元。 考虑到公司发展需要和股东的长远利益，公司决定本次不进行利润分配、 资本公积金也不转增股本。董事会预计的 2002 年度利润分配和资本公积金转增股本政策与实际的利 润分配政策不一致，在此，董事会向广大投资者致歉。 此预案须经 2002 年年度股东大会审议批 准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 中国大连国际经济 是关联交 技术合作集团有限 2002 年 06 月 15 日 12,150.00 0.00 易，市场定 公司住宅用土地 价原则 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 本次收购增加了公司的土地储备，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。也将有助 于解决公司与控股股东之间的关联交易。对管理层稳定性没有影响。 本次收购在短期内对公司的资金周转带来一定影响，将来会给公司带来较好的项目投资收益。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 大连天百 2002 年 09 月 连带责任 2002 年 9 月 30 日--2005 年 集团有限 1,000.00 否 否 30 日 担保 5 月 30 日 公司 －8－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 北京凯因 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 27 日--2005 年 生物技术 2,500.00 否 否 27 日 担保 6 月 27 日 有限公司 担保发生额合计 3,500.00 担保余额合计 3,500.00 其中：关联担保余额合计 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中国大连国际经济技术 11,552.69 903.37 11,572.78 0.00 合作集团有限公司 华明船务有限公司 2,643.39 2,311.26 1,047.02 0.00 大连国合建筑装饰工程 0.00 0.00 89.36 0.00 有限公司 加蓬中国贸易投资促进 41.17 290.55 0.00 0.00 中心 大连东北房屋开发公司 0.00 7,224.49 2,662.34 0.00 大连东方工程建设监理 54.24 0.00 0.00 0.00 有限公司 合计 14,291.49 10,729.67 15,371.50 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 依照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，为了完善公 司现代企业制度，规范公司运作，公司建立了独立董事制度，并在公司 2001 年年度股 东大会上表决选举李源山、戴大双、张启銮先生（女士）为公司第三届董事会独立董事。 为了更好地实施公司独立董事制度、发挥独立董事的作用，公司给独立董事提供了履行 职责所必需的工作条件。公司独立董事积极参加中国证监会组织的有关培训，能够以认 真负责的态度按时参加公司董事会及股东大会，参与公司重大事项的决策，对报告期内 公司发生的关联交易事项发表了独立、公正的意见，还参与了公司董事会组织的对凯因 生物和富谷水产公司两募集资金投资项目的后评估活动，并为两项目出具了后评估初步 意见。独立董事在履行职责中能保持充分的独立性，维护公司整体利益，关注中小股东 的合法权益不受损害，对公司董事会的规范运作和科学决策起到了积极作用，全面提升 了公司整体管理水平。 §8 监事会报告 －9－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产 交易和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告（大连华连内审字[2003]96 号） 中国大连国际合作（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度的现金流量表和合并现金 流量表进行审计。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我 们实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，贵公司上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》 的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师 刘其东 中国·大连 中国注册会计师 张耀麟 2003 年 3 月 19 日 9.2 资产负债表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 313,271,846.29 246,833,799.78 365,014,303.48 306,747,569.95 短期投资 2,000,000.00 2,000,000.00 应收票据 应收股利 6,450.00 6,450.00 应收利息 应收账款 133,567,240.99 108,045,727.44 177,102,935.08 130,113,711.75 其他应收款 115,002,950.66 555,786,354.50 144,433,249.10 413,486,228.96 预付账款 203,906,481.30 94,762,419.42 48,689,343.38 29,516,681.51 应收补贴款 5,614,754.71 3,014,754.71 2,947,138.65 2,947,138.65 存货 486,456,044.97 98,058,022.61 338,559,066.90 65,750,735.49 待摊费用 347,401.62 170,383.88 317,523.96 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 1,260,166,720.54 1,108,671,462.34 1,077,070,010.55 948,568,516.31 长期投资: 长期股权投资 3,519,272.69 281,729,202.75 3,704,558.07 248,727,971.94 长期债权投资 长期投资合计 3,519,272.69 281,729,202.75 3,704,558.07 248,727,971.94 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 531,289,438.80 88,833,169.80 522,993,879.54 101,293,894.12 减：累计折旧 192,682,177.20 15,653,060.55 147,587,688.35 14,750,115.52 －10－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 固定资产净值 338,607,261.60 73,180,109.25 375,406,191.19 86,543,778.60 减：固定资产减值准备 11,863,600.00 11,863,600.00 11,863,600.00 11,863,600.00 固定资产净额 326,743,661.60 61,316,509.25 363,542,591.19 74,680,178.60 工程物资 35,000.00 在建工程 168,250,808.30 94,620,506.98 固定资产清理 固定资产合计 494,994,469.90 61,316,509.25 458,198,098.17 74,680,178.60 无形资产及其他资产: 无形资产 38,710,754.56 1,814,992.73 43,170,581.40 1,891,495.57 长期待摊费用 30,573,208.57 2,436,661.96 21,117,778.14 1,902,625.74 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 69,283,963.13 4,251,654.69 64,288,359.54 3,794,121.31 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,827,964,426.26 1,455,968,829.03 1,603,261,026.33 1,275,770,788.16 流动负债: 短期借款 478,438,500.00 404,535,000.00 465,090,800.00 413,290,300.00 应付票据 应付账款 149,912,855.55 105,436,563.67 145,801,994.22 46,303,048.26 预收账款 40,994,915.78 36,946,685.42 36,171,751.65 25,821,717.40 应付工资 2,329,572.51 4,355,422.76 1,535,021.87 应付福利费 4,703,134.74 4,097,170.43 5,505,110.18 4,981,317.04 应付股利 3,315,819.93 2,635,217.95 17,679,540.06 17,221,487.95 应交税金 655,682.66 -104,314.32 -10,224,932.39 -16,305,652.79 其他应交款 399,431.34 137,357.51 141,522.38 83,737.69 其他应付款 155,212,184.33 133,025,266.42 109,401,171.78 88,675,805.69 预提费用 16,334,784.34 584,112.83 19,311,111.74 567,695.80 预计负债 3,086,344.14 10,838,408.41 3,086,344.14 6,474,155.32 一年内到期的长期负债 14,517,730.00 5,690,000.00 26,198,090.00 5,680,000.00 其他流动负债 流动负债合计 869,900,955.32 703,821,468.32 822,517,926.52 594,328,634.23 长期负债: 长期借款 162,276,257.50 50,000,000.00 15,793,725.00 5,690,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 162,276,257.50 50,000,000.00 15,793,725.00 5,690,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,032,177,212.82 753,821,468.32 838,311,651.52 600,018,634.23 少数股东权益 94,173,749.88 90,278,499.55 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 308,918,400.00 资本公积 253,512,939.89 253,512,939.89 253,512,939.89 253,512,939.89 盈余公积 84,022,849.28 84,022,849.28 78,743,807.92 78,743,807.92 其中：法定公益金 30,214,714.93 30,214,714.93 27,575,194.25 27,575,194.25 未分配利润 55,693,171.54 55,693,171.54 34,577,006.12 34,577,006.12 外币报表折算差额 -533,897.15 -1,081,278.67 所有者权益（或股东权益） 701,613,463.56 702,147,360.71 674,670,875.26 675,752,153.93 合计 负债和所有者权益（或股东 1,827,964,426.26 1,455,968,829.03 1,603,261,026.33 1,275,770,788.16 权益）总计 －11－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 967,120,015.49 445,994,940.35 1,084,695,383.54 397,978,422.83 减：主营业务成本 808,697,580.07 378,406,571.93 886,077,944.52 315,356,812.10 主营业务税金及附 9,388,934.90 4,378,739.29 12,426,425.73 4,912,970.78 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 149,033,500.52 63,209,629.13 186,191,013.29 77,708,639.95 号填列） 加：其他业务利润（亏损 以“-”号填列） 减：营业费用 19,800,452.60 7,734,038.00 16,265,145.63 6,661,223.45 管理费用 81,359,425.99 48,636,171.47 107,116,322.36 71,167,961.13 财务费用 20,840,746.84 13,684,193.61 5,467,291.88 -3,343,397.08 三、营业利润（亏损以“-”号 27,032,875.09 -6,844,773.95 57,342,253.42 3,222,852.45 填列） 加：投资收益（损失以“-” -253,578.17 32,445,115.24 -1,157,919.66 44,512,416.86 号填列） 补贴收入 4,482,740.92 716,740.92 943,890.80 943,890.80 营业外收入 841,389.19 561,095.99 1,052,793.94 971,127.25 减：营业外支出 575,175.10 482,971.42 985,262.12 168,468.93 四、利润总额（亏损总额以“-” 31,528,251.93 26,395,206.78 57,195,756.38 49,481,818.43 号填列） 减：所得税 2,279,438.97 5,587,643.44 -173,432.91 减：少数股东损益 2,853,606.18 1,952,861.60 五、净利润（净亏损以“-”号 26,395,206.78 26,395,206.78 49,655,251.34 49,655,251.34 填列） 加：年初未分配利润 34,577,006.12 34,577,006.12 29,606,125.04 29,606,125.04 其他转入 六、可供分配的利润 60,972,212.90 60,972,212.90 79,261,376.38 79,261,376.38 减：提取法定盈余公积 2,639,520.68 2,639,520.68 4,965,525.13 4,965,525.13 提取法定公益金 2,639,520.68 2,639,520.68 4,965,525.13 4,965,525.13 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 55,693,171.54 55,693,171.54 69,330,326.12 69,330,326.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,445,920.00 15,445,920.00 转作资本（或股本） 19,307,400.00 19,307,400.00 的普通股股利 八、未分配利润 55,693,171.54 55,693,171.54 34,577,006.12 34,577,006.12 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －12－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,016,410,110.31 478,410,117.71 收到的税费返还 21,136,537.93 21,116,507.56 收到的其他与经营活动有关的现金 105,178,387.45 323,110,431.91 经营活动产生的现金流入小计 1,142,725,035.69 822,637,057.18 购买商品、接受劳务支付的现金 835,577,301.38 371,708,303.52 支付给职工以及为职工支付的现金 49,285,172.23 27,573,767.26 支付的各项税费 84,731,573.64 32,196,917.01 支付的其他与经营活动有关的现金 241,192,506.60 450,305,449.57 经营活动产生的现金流出小计 1,210,786,553.85 881,784,437.36 经营活动产生的现金流量净额 -68,061,518.16 -59,147,380.18 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 83,485.24 83,485.24 取得投资收益所收到的现金 2,825,398.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 449,300.00 449,300.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 532,785.24 3,358,184.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 90,634,031.84 3,693,157.00 支付的现金 投资所支付的现金 2,100,000.00 3,100,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 92,734,031.84 6,793,157.00 投资活动产生的现金流量净额 -92,201,246.60 -3,434,972.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 597,500,000.00 425,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 597,500,000.00 425,500,000.00 偿还债务所支付的现金 449,350,127.50 389,935,300.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,848,256.98 34,037,112.93 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 488,198,384.48 423,972,412.93 筹资活动产生的现金流量净额 109,301,615.52 1,527,587.07 四、汇率变动对现金的影响 -781,307.95 1,140,995.90 五、现金及现金等价物净增加额 -51,742,457.19 -59,913,770.17 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 26,395,206.78 26,395,206.78 加：计提的资产减值准备 -9,196,337.31 -8,072,941.42 固定资产折旧 52,560,968.48 4,784,200.13 无形资产摊销 2,189,822.84 106,502.84 长期待摊费用摊销 9,013,881.14 1,506,238.78 待摊费用减少（减：增加） -29,877.67 -170,383.88 预提费用增加（减：减少） -2,976,327.40 16,417.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -553,259.50 -451,549.84 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 149,903.67 149,903.67 财务费用 24,709,544.75 19,996,763.86 投资损失（减：收益） 253,578.17 -32,445,115.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -142,889,761.22 -27,300,070.27 经营性应收项目的减少（减：增加） -93,598,203.40 -176,470,539.68 －13－ 中国大连国际合作（集团）股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 63,055,736.33 128,443,733.97 其他 4,364,253.09 少数股东本期收益 2,853,606.18 经营活动产生的现金流量净额 -68,061,518.16 -59,147,380.18 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 313,271,846.29 246,833,799.78 减：现金的期初余额 365,014,303.48 306,747,569.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -51,742,457.19 -59,913,770.17 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 （1）公司本年度经税务机关核定：（a）收到以前年度多计所得税 2,739,935.83 元， 公司调增期初留存收益。 （b）补缴以前年度工程施工中应代扣代缴分包施工单位的营业 税 2,807,585.63 元，因该款项已无法向分包施工单位收取，公司将其中 2,739,935.83 元 调减期初留存收益。 （2）公司子公司中大国际工程（苏里南）公司（a）本年度取得苏里南政府的免税 证明，2001、2002 年度免征税，中大国际工程（苏里南）公司 2001 年度计提所得税 3,667,945.52 元调增其期初留存收益。 （b）中大国际工程（苏里南）公司 2001 年度漏转 主营业务成本及管理费用 3,757,817.93 元,其中道路保修费 2,234,980.00 元，前期费用 1,522,837.93 元，公司将其中 3,667,945.52 元调减期初留存收益。 公司相应调整了会计报表相关项目的年初数，上述调整不影响公司期初留存收益和 2001 年度净利润。 3、的具体说明核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 公司本期与上期相比，除公司控股子公司大连三晃空调工程技术服务有限公司本年度清 算外，公司会计报表合并范围未发生增减变动。 －14－