长源电力(000966)2002年年度报告摘要

湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北长源电力发展股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事彭兴宇因事未能出席董事会会议，委托董事卢志忠代为出席并表决。 1.4 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.5 公司负责人刘兴华、主管会计工作负责人杨元顶及会计主管人员李延力声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 长源电力 证券代码 000966 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 武汉市武昌区徐东路 地址 武汉市武昌区徐东大街 351 号长源电力商务中心 邮政编码 430077 公司国际互联网 www.cyep.com.cn 网址 电子信箱 zfhbcydl@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵虎 胡谦 联系地址 武汉市武昌区徐东大街 351 号 武汉市武昌区徐东大街 351 号 电话 027-86778352 027-86778357 传真 027-86786970 027-86786970 电子信箱 zhaohu310@163.net dd312@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 918,992,981.85 881,003,628.68 4.31% 673,971,333.93 利润总额 74,710,234.16 76,943,280.42 -2.90% 109,759,202.14 净利润 36,157,746.54 46,417,951.87 -22.10% 80,791,592.65 扣除非经常性损益 36,680,562.35 43,030,968.61 -14.76% 63,983,255.90 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,365,654,041.71 2,337,413,979.34 1.21% 2,133,123,473.70 股东权益（不含少 835,918,055.67 836,774,513.13 -0.10% 843,680,659.21 数股东权益） 经营活动产生的现 8,985,655.29 94,853,974.54 -90.53% 161,375,638.79 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.10 0.13 -22.09% 0.26 净资产收益率 4.33% 5.55% -21.98% 9.58% 扣除非经常性损 益的净利润为基 4.40% 5.26% -14.73% 8.41% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 0.26 -92.31% 0.52 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.26 2.26 -0.10% 2.74 调整后的每股净 2.22 2.22 0.05% 2.72 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 230,846,040 0 230,846,040 其中：国家持有股份 230,846,040 0 230,846,040 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 －2－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 2、募集法人股份 31,296,000 0 31,296,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 262,142,040 0 262,142,040 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 108,000,000 0 108,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 108,000,000 0 108,000,000 三、股份总数 370,142,040 0 370,142,040 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 56,923 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通或 的股份数量 （国有股 未流通） （股） 东或外资 股东） 湖北省电力公司 0 133,692,480 36.12 未流通 0 国有股东 湖北省电力开发公 0 69,481,560 18.77 未流通 0 国有股东 司 武汉银厦房地产综 0 20,160,000 5.45 未流通 0 国有股东 合发展公司 上海证大投资管理 0 17,760,000 4.80 未流通 0 法人股东 有限公司 湖北民源电力实业 0 11,136,000 3.01 未流通 0 国有股东 发展有限责任公司 华中电力开发公司 0 5,616,000 1.52 未流通 0 国有股东 国泰金鹰增长证券 社会公众 0 2,536,214 0.69 已流通 0 投资基金 股东 武汉市建银房地产 0 1,979,999 0.53 未流通 0 国有股东 开发公司 东风汽车公司 0 1,896,000 0.51 未流通 国有股东 0 社会公众 金鼎证券投资基金 0 1,786,163 0.48 已流通 0 股东 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内公司控股股东为湖北省电力公司，为国有独资企业。其法定代表人为孙玉才，成立于 1993 年 12 月 4 日，经营范围为电力、热力生产销售、承揽国内外电力工程、土建工程及其他工程的 设计、安装、调试、运行、检修、生产销售电力机械、设备、产品及配件。注册资本为 31500 万元。 湖北省电力公司是国家电力公司的全资子公司，国家电力公司成立于 1997 年，是国务院出资设 立的国有独资公司，法定代表人高严，注册资本 1600 亿元。主要经营范围是国有资产经营，电力项 目投资；电力工程设计、施工；电力、热力生产和电网经营。 －3－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 戚名辉 董事长 男 52 2001.12-2004.5 0 0 肖宏江 董事 男 47 2001.5-2004.5 0 0 刘兴华 总经理 男 46 2001.12-2004.5 0 0 彭兴宇 董事 男 41 2001.5-2004.5 0 0 卢志忠 董事 男 55 2001.5-2004.5 0 0 刘庭功 董事 男 49 2001.5-2004.5 0 0 王伯富 董事 男 39 2001.5-2004.5 0 0 周细春 董事 男 51 2001.5-2004.5 0 0 段大喜 董事 男 39 2001.5-2004.5 0 0 王维华 董事 男 51 2001.5-2004.5 0 0 汪舒鸥 董事 男 47 2001.5-2004.5 0 0 张龙平 独立董事 男 37 2002.4-2004.5 0 0 温世扬 独立董事 男 39 2002.4-2004.5 0 0 朱元莉 监事 女 49 2001.5-2004.5 0 0 莫 青 监事 女 34 2001.5-2004.5 0 0 刘 倪 监事 男 41 2001.5-2004.5 0 0 施 辉 监事 男 39 2001.9-2004.5 0 0 胡 谦 监事 男 33 2001.5-2004.5 0 0 罗烈和 监事 男 51 2001.5-2004.5 0 0 杨元顶 财务总监 男 44 2001.5-2004.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 戚名辉 湖北省电力公司 副总经济师 2001.11 是 肖宏江 湖北省电力开发公司 总经理 1996.6 是 彭兴宇 湖北省电力公司 副总会计师 2002.5 是 卢志忠 湖北省电力公司 资产经营部主任 2002.5 是 刘庭功 湖北省电力开发公司 副总经理 2000.12 是 上海证大投资管理有限 王伯富 总经理助理 2002.1 是 公司 武汉银厦房地产综合发 周细春 副总经理 2000.4 是 展公司 段大喜 华中电力开发公司 事务部主任 1999.5 是 湖北民源电力实业发展 王维华 总经理 1999.5 是 有限责任公司 汪舒鸥 东风汽车公司 电力处处长 1999.10 是 朱元莉 湖北省电力公司 审计部副主任 2002.5 是 莫 青 华中电力开发公司 副总会计师 1999.5 是 武汉银厦房地产综合发 刘 倪 业务部经理 2000.3 是 展公司 上海证大投资管理有限 施 辉 战略投资部总经理 2002.1 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 －4－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 416,021.00 金额最高的前三名董事的报 95,343.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 237,787.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 戚名辉、彭兴宇、卢志忠、肖宏江、刘庭功、周细春、王伯富、王维 董事、监事姓名 华、段大喜、汪舒鸥、朱元莉、刘倪、施辉、莫青 报酬区间 人数 9-10 万元 1 7-8 万元 3 5-6 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、2002 年湖北电力市场状况 2002 年，湖北省经济稳步发展，全社会用电量达到 561.96 亿千瓦时，与 2001 年度相比，增长 6.83 ％。2002 年，湖北省电源建设速度相对缓慢，新增发电装机容量很少，发电厂发电量利用小时有所 上升。全省 1－2 月，由于缺水少煤，电力市场供不应求；3－8 月，水电厂来水情况较好，水电厂发 电量大幅增长，火电机组大量闲置。9－12 月，水电厂来水急剧下降，同时煤炭供应再度趋紧，湖北 用电再现紧张局面。2002 年，国家整顿煤炭市场秩序，发电用煤价格大幅度上涨。 2、2003 年电力需求情况预测 2003 年有诸多因素对湖北省用电量的增长产生有利影响，如：城市及农村电网改造基本完工，为增 加用电打下了坚实的基础，城乡居民用电实行同网同价将会刺激乡村居民用电的增长，武汉、十堰、 沙市等城市实行关停小燃煤锅炉政策，为推广使用电锅炉创造了条件。预计 2003 年湖北省全社会用 电量为 590 亿千瓦时，比 2002 年增长 5％左右。 3、公司经营状况 2002 年度，公司认真实施资产经营责任制，强化生产经营管理，确保设备安全健康运行，使得发电 量、主营业务收入与上一年度相比分别增长了 1.12％、4.31％，固定成本比上一年度下降了 1.34％。 但由于 2002 年公司外部市场及经营环境依然严峻，公司发电厂燃料市场价格持续上涨，同时，湖北 省政府关于高耗电企业用电实行降价优惠的政策继续执行，上述两项直接导致公司净利润减少 3414.38 万元，消化了公司大部分的经营成果，致使公司净利润与上一年度相比下降了 22.10％。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务 主营业务 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 能源 91,899.30 77,477.91 15.69 4.31 3.76 2.97 其中：关联 90,175.03 75,045.46 16.78 4.50 4.08 2.01 交易金额 电力 90,175.03 75,045.46 16.78 4.50 4.08 2.01 热力 1,724.27 2,432.45 -41.07 -4.73 -5.41 2.48 其中：关联 90,175.03 75,045.46 16.78 4.50 4.08 2.01 交易金额 电费根据湖北省物价局核定的电价进行结算，上月电费一般于下月进行 关联交易的定价原则 结算并付费。 －5－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 由于电力行业的特殊性，公司与原控股股东--湖北省电力公司在业务上 有着自然的联系，根据国家颁布的《电力法》，在电力体制改革前，湖 北省电力公司既是全省性的电网经营企业，同时又是代表国家电力公司 进行电厂投资和管理的电力生产企业。本公司所从事的主营业务是发电 关联交易必要性、持续性的 厂的生产与管理，所生产的电力全部销售给湖北省电力公司，其销售价 说明 格按照物价部门批准的上网电价执行。因此，在销售环节完全依靠省电 力公司。2002 年底，以"厂网分开，竞价上网"为主要内容的电力体制改 革开始实施，2003 年，随着电力体制改革目标的逐步实现，"厂网分开 "后，上述关联交易都将不复存在，公司与湖北省电力公司也将不属关 联公司。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北 91,899.30 4.31 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 42,554.72 占采购总额比重 100.00% 合计 前五名销售客户销售金 91,899.30 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 湖北长源第一发电有限责任公司 本期贡献的投资收益 2,352.62 占上市公司净利润的比重 65.07% 参股 经营范围 电力 公司 净利润 4,612.99 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 在利润总额与上年同期基本持平的情况下，净利润与上年同期相比减少 １，０２６．０２ 万元，减少幅度为 ２２．１０％，主要系公司各电厂利润结构发生变化，控股 ５１％的子公司长源第一发电公司提供的利润大幅 上升导致少数股东本期收益增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 １、货币资金与期初相比减少 １５，６０３．４３ 万元，减少幅度为 ５１．２２％，主要系本年湖北省电力公司电费 欠款增加、票据结算数量增加所致。 ２、应收票据与期初相比增加 １０，５９４．８３ 万元，增加幅度为 ５２９．２１％，主要系本年湖北省电力公司以 票据结算数量增加所致。 ３、应收账款与期初相比增加 ４，８６８．９８ 万元，增加幅度为 ８１．３０％，主要系本年湖北省电力公司电费 欠款增加所致。 ４、其他应收款与期初相比增加 ２，６５２．６９ 万元，增加幅度为 ４３．４２％，主要系本年燃料涨价且供应紧 张，子公司长源第一发电公司支付燃料采购的生产周转金增加所致。 ５、预付账款与期初相比减少 １，３７４．４１ 万元，减少幅度为 ９０．９５％，主要系预付购煤款减少所致。 ６、短期借款与期初相比增加 ２６，０００．００ 万元，增加幅度为 ２６００．００％，主要系母公司将长期借款 ９，０００．００ 万元置换为短期借款、子公司长源第一发电公司将股东融资借款 １４，０００．００ 万元置换为短 期借款以及合并十堰陡岭子水电公司报表增加短期借款 ５，２００．００ 万元所致。 ７、投资收益与上年同期相比减少 １，０１７．８２ 万元，减少幅度为 ４９．９５％，主要系汉新公司债权投资利 率降低减少利息收入及其他债权投资本金减少相应减少利息收入所致。 ８、在利润总额与上年同期基本持平的情况下，净利润与上年同期相比减少 １，０２６．０２ 万元，减少幅 度为 ２２．１０％，主要系公司各电厂利润结构发生变化，控股 ５１％的子公司长源第一发电公司提供的利 润大幅上升导致少数股东本期收益增加。 ９、现金及现金等价物净增加额与上年同期相比减少 ２８，０００．４４ 万元，减少幅度为 ２２５．８６％，主要系 本年湖北省电力公司电费欠款增加、票据结算数量增加导致现金流入减少及购建固定资产增加导致 现金流出增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）２００２ 年，湖北省物价局继续实施湖北省政府关于对省内高耗能企业用电实行临时性降价损益 由省内各独立发电企业承担的政策。我公司所属各电厂分摊对湖北省部分高电耗产品生产企业用电 实行优惠电价导致的降价损益共计 ２４２８．３６ 万元，致使公司净利润减少 １４０６．８６ 万元。预计该政策 在 ２００３ 年仍将延续，并对公司经营业绩产生较大的负面影响。 （二）由于受国家整顿煤炭市场秩序的影响，从 ２００１ 年起煤炭供应由卖方市场转变为卖方市场，发 电用煤价格大幅上涨，２００２ 年，全省电煤价格平均涨价为 １５ 元／吨左右，我公司平均每年所需原煤 量约 ２００ 万吨左右。因此，煤炭价格的上涨，将直接导致公司的发电成本的上升，对公司的经营成 果造成重大影响。预计这种不利因素仍将严重影响到公司 ２００３ 年的经营。 （三）举世瞩目的三峡水利工程将于 ２００３ 年截流，并有 ２８０（４×７０）万千瓦或更多机组投产，根据 国家计委文件安排，湖北省将购三峡电量 ８．２ 亿千瓦时，这在一定程度上会加剧湖北电力市场的竞 争。 （四）２００２ 年 １２ 月，中国国电集团公司、中国华电集团公司等五家全国性的发电公司的挂牌成立， 标志着以＂厂网分开、竞价上网、打破垄断、引入竞争＂为主要目标的电力体制改革的方案开始实施。 公司面临着新的机遇和挑战，公司将以此次改革为契机，积极适应新的市场竞争环境，认真开展政 策研究，全面建立现代企业制度，实施新一轮的资产规模扩张战略。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 53,108.00 0.00 41,904.00 募集资金总额 集资金总额 －7－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 湖北汉新发电有 限公司汉川电厂 19,239.40 否 19,239.40 1,139.21 是 二期工程 归还交行委贷 19,558.29 否 19,558.29 1,154.67 是 补充生产流动资 3,106.31 是 3,106.31 0.00 是 金 合计 41,904.00 — 41,904.00 2,293.88 — 未达到计划进度 拟用于收购湖北荆门热电厂资产的 14310 万元募集资金，由于收购未能成功， 和收益的说明（分 经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，11204 万元用于收购（香港）中联电 具体项目） 力财务有限公司（以下简称中联公司）所持湖北汉新发电有限公司（以下简称 汉新公司）股权。2002 年 4 月，鉴于中联公司所持汉新公司股权被质押且未解 除，同时因汉新公司属中外合资企业性质，而股权转让后将变成内资企业性质。 根据其章程的规定，股权转让事项须经该公司全体股东一致同意，由于不涉及 股权转让的其他股东方不愿出具同意本公司与中联公司股权转让的函，因此， 该项股权转让无法履行。双方同意终止股权转让协议。 变更原因及变更 拟用于收购湖北荆门热电厂资产的 14310 万元募集资金，由于收购未能成功， 程序说明（分具体 经公司 2001 年第一次临时股东大会批准，将 3106.31 万元用于补充生产流动资 项目） 金。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 项目于 2002 年 6 月 27 报告期内实现利润总额 十堰陡岭子水电有限责 日投产发电，该公司 10,682.78 48.72 万 元 ， 净 利 润 任公司 2002 年度上网电量为 23.43 万元 4926.5 万千瓦时 合计 10,682.78 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 ２００２ 年度，湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了有解释性说明的审计报告，其解释性 说明所涉及的事项如下：２００２ 年末，省电网对全省独立发电厂超省内销售测价的电量，不同意按国 家计委批复的上网电价结算，要求按临时结算电价 ２５０ 元／千千瓦时（含税）结算，引起省内独立发 电厂的普遍异议。根据国家计委下发的计价格［２００３］２０２ 号文，各厂认为应对超测价的电量按国家规 定的价格实行结算，并正与电网就电价结算问题进行积极协商，但目前此问题仍未得到解决。如果 按 ２５０ 元／千千瓦时（含税）估算，预计减少公司收入 １０８２．２５ 万元，减少净利润 ５４７．２ 万元。上述 事项公司于 ２００３ 年 ３ 月 ８ 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。另，公司已按照国家 规定电价进行了 ２００２ 年度财务决算。 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 （一）总体工作思路 积极适应电力体制改革形势，加快公司发展速度，加大改革创新力度，提高经济效益水平，将公司 做大做强，使公司真正成为湖北境内具有重大影响力的独立发电公司。 （二）年度工作目标 电力生产：保证完成发电量 ３９ 亿千瓦时，力争完成 ４０ 亿千瓦时及以上。 －8－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 安全生产：实现全年电力生产无人身死亡事故，无人为责任的重大设备事故。 （三）年度主要工作 １、全面完善公司的管理体系 厂网分开后，为了适应新的市场竞争环境，公司管理职能必须得到加强和拓展，必须按照独立发电 公司的管理要求，全面建立和完善管理体系，实现人员资产合理配置，成本费用有效控制，安全、 效益两个确保。同时制订和尽快实施定编、定岗和定责的机构改革方案，为厂网分开后有效管理各 电厂做好组织准备。 ２、抓好重点投资项目的建设管理 ２００３ 年公司继续围绕拓展主营业务规模的目标，一方面加大对十堰陡岭子公司管理力度，使其生产 经营尽快走上正轨，发挥投资效益；另一方面抓紧青山油改煤二期工程的前期工作，力争尽快开工 建设。 ３、继续研究建立公司绩效评价与激励约束机制的问题 ２００３ 年将在公司本部推行岗位年薪制，并拟在以后年度逐步推广到下属各电厂。继续以完善资产经 营责任制为重点，探索＂厂网分开＂后对下属电厂实施有效管理的新思路，在健全激励与约束机制等 方面开展管理创新，有效加强电厂控制力度。 ４、完成变更募集资金投向工作 公司在坚持积极稳妥的原则下，抓紧募集资金投向的研究和决策工作，力争早日完成募集资金投向， 为公司培育新的利润增长点创造条件。 ５、做好新一轮资产规模扩张的准备工作 抓住电力体制改革带来的资产重组机遇，加大政策研究和对拟收购对象评估调研的力度，并按照公 司发展规划中力争使发电装机容量达到 １５０ 万千瓦左右的主营业务规模目标，收购兼并资产状况良 好的火电厂，适当并购和建设有流域开发能力的大、中型水电站群，进一步发展壮大公司的资产规 模。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年度实现净利润 36,157,746.54 元。根据公司 章程，提取 10%的法定盈余公积金 3,615,774.65 元，提取 5%的法定公益金 1,807,887.33 元，加上 2001 年度未分配利润 2,767,468.10 元，本年度可供股东分配利润 33,501,552.66 元。拟以 2002 年期末总股 本 370,142,040 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），计 25,909,942.80 元，剩余可供分 配利润 7,591,609.86 元结转下年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 湖北长源 第一发电 2001 年 08 月 连带责任 2001 年 8 月 7 日--2006 年 9 13,000.00 否 是 有限责任 07 日 担保 月6日 公司 －9－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 湖北长源 第一发电 2001 年 09 月 连带责任 2001 年 9 月 24 日--2006 年 27,000.00 否 是 有限责任 24 日 担保 10 月 23 日 公司 十堰陡岭 子水电有 2002 年 12 月 2002 年 12 月 23 日--2011 年 6,000.00 一般担保 否 是 限责任公 23 日 10 月 12 日 司 十堰陡岭 子水电有 2002 年 12 月 2002 年 12 月 18 日--2003 年 1,200.00 一般担保 否 是 限责任公 18 日 12 月 17 日 司 担保发生额合计 7,200.00 担保余额合计 47,200.00 其中：关联担保余额合计 47,200.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 湖北汉新发电有限公司 0.00 19,239.40 0.00 0.00 合计 0.00 19,239.40 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司 2001 年度股东大会对 2002 年度利润分配预计为：实现的可供股东分配利润的 80%以上用 于股利分配，股利分配至少进行一次，并主要采用现金派发的形式。按照董事会本次提出的 2002 年 度分配预案，所分配的股利占可供股东分配利润的 77.34%。未达到 80%的原因是：2002 年末，湖北 省电网对全省独立发电厂超省内销售测价的电量，不同意按国家计委批复的上网电价结算，要求按 临时结算电价 250 元/千千瓦时（含税）结算。公司目前正在与有关方面积极协商，如果按临时价格 结算，预计减少公司净利润 547.2 万元（该事项公司于 2003 年 3 月 8 日在《中国证券报》和《证券 时报》上进行了披露）。公司是本着谨慎性原则，提出这一利润分配预案的。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，经 2001 年度股东大 会审议，聘任张龙平、温世扬等二位先生为公司独立董事。上述两名独立董事出席了公 司第三届董事会第九次至第十二次会议，并对公司 2002 年半年度报告所涉及的重大关 联交易等事项发表了独立意见。 §8 监事会报告 报告期内共召开了三次监事会会议，分别为第三届第四次、第五次和第六次会议。 第三届第四次会议审议通过了 2001 年度监事会工作报告、2001 年年度报告正文及摘要、 公司整改工作完成情况的报告。第五次会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告。第 －10－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 六次会议审议通过了公司 2002 年半年度报告正文及摘要。监事会对下列事项发表独立 意见如下： （一）公司依法运作情况。公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。 公司设立了审计部门，配备了专职审计人员，建立了《内部审计工作实施办法》和《内 部审计人员工作职责》等内部管理制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、 法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况。会计师事务所对公司出具的审计意见及所涉事项均符合《企 业会计准则》和《股份有限公司企业会计制度》的要求，财务报告能真实反映公司的财 务状况和经营成果。 （三）公司变更募集资金投向的程序合法。 （四）报告期内公司未发现内幕交易，未损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 （五）公司与关联方发生的交易体现了公平、公正、公开的原则，维护了公司利益。 （六）监事会对董事会就公司审计报告中所涉及的解释性说明事项所作出的说明进 行了审核，监事会认为董事会所作出的说明客观、真实。 §9 财务报告 9.1 审计意见 湖北长源电力发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的母公司资产负债表和合并资产负债 表、2002 年度的母公司利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002 年度的母公 司现金流量表及合并现金流量表，这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计 过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果 及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 此外，我们注意到公司主营业务收入中，有关超测价电量结算的问题，目前正在协商中。 详细情况见会计报表附注五.27 及附注十一。 湖北大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：李炜 中国·武汉 中国注册会计师：王桥 2003 年 3 月 8 日 9.2 资产负债表 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 148,603,833.63 132,701,539.90 304,638,113.05 210,152,021.74 短期投资 7,197,101.60 37,197,101.60 10,144,271.35 10,144,271.35 应收票据 125,968,346.00 125,968,346.00 20,020,000.00 20,020,000.00 应收股利 应收利息 2,656,951.97 5,353,445.11 6,311,410.56 25,658,713.77 －11－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 应收账款 108,582,450.86 95,132,670.11 59,892,636.82 66,395,210.44 其他应收款 87,625,197.51 43,404,422.96 61,098,254.42 43,909,366.63 预付账款 1,368,021.71 1,368,021.71 15,112,106.90 5,112,106.90 应收补贴款 0.00 存货 7,518,242.82 2,642,321.39 7,718,147.98 1,642,826.79 待摊费用 1,307,319.60 832,319.60 944,057.10 944,057.10 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 490,827,465.70 444,600,188.38 485,878,998.18 383,978,574.72 长期投资: 长期股权投资 98,513,019.10 363,352,325.66 98,341,248.77 345,625,666.22 长期债权投资 192,394,000.00 231,359,304.06 192,394,000.00 257,698,682.21 长期投资合计 290,907,019.10 594,711,629.72 290,735,248.77 603,324,348.43 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 2,226,662,683.57 398,119,328.39 1,843,209,848.42 390,215,118.86 减：累计折旧 693,938,678.47 177,347,719.70 605,013,255.06 160,074,550.29 固定资产净值 1,532,724,005.10 220,771,608.69 1,238,196,593.36 230,140,568.57 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,532,724,005.10 220,771,608.69 1,238,196,593.36 230,140,568.57 工程物资 236,892,925.02 在建工程 38,723,058.77 3,969,556.01 71,289,862.28 1,884,891.42 固定资产清理 固定资产合计 1,571,447,063.87 224,741,164.70 1,546,379,380.66 232,025,459.99 无形资产及其他资产: 无形资产 273,283.20 273,283.20 279,494.16 279,494.16 长期待摊费用 12,199,209.84 9,532,542.84 14,140,857.57 8,807,523.57 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 12,472,493.04 9,805,826.04 14,420,351.73 9,087,017.73 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,365,654,041.71 1,273,858,808.84 2,337,413,979.34 1,228,415,400.87 流动负债: 短期借款 270,000,000.00 90,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 8,000,000.00 8,000,000.00 应付账款 4,968,577.41 4,968,577.41 23,403,269.17 23,403,269.17 预收账款 应付工资 4,173,063.12 4,173,063.12 5,570,875.85 2,220,808.91 应付福利费 164,436.61 23,660.22 1,067,480.29 -3,220.78 应付股利 11,821,781.69 7,684,500.22 10,534,326.69 7,494,900.22 应交税金 40,312,279.55 25,801,959.85 22,239,920.70 14,948,655.54 其他应交款 6,508,340.42 3,343,995.42 4,733,757.27 2,373,753.33 其他应付款 119,586,032.00 283,944,996.93 93,086,340.48 240,746,528.43 预提费用 19,425,987.49 26,274,630.18 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 484,960,498.29 427,940,753.17 196,910,600.63 291,184,694.82 长期负债: 长期借款 828,126,280.87 10,000,000.00 1,103,888,935.14 100,456,192.92 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 828,126,280.87 10,000,000.00 1,103,888,935.14 100,456,192.92 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,313,086,779.16 437,940,753.17 1,300,799,535.77 391,640,887.74 少数股东权益 216,649,206.88 199,839,930.44 －12－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 370,142,040.00 资本公积 390,678,841.55 390,678,841.55 390,678,841.55 390,678,841.55 盈余公积 41,595,621.46 41,595,621.46 36,171,959.48 36,171,959.48 其中：法定公益金 10,365,767.88 10,365,767.88 8,557,880.55 8,557,880.55 未分配利润 33,501,552.66 33,501,552.66 39,781,672.10 39,781,672.10 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 835,918,055.67 835,918,055.67 836,774,513.13 836,774,513.13 合计 负债和所有者权益（或股东 2,365,654,041.71 1,273,858,808.84 2,337,413,979.34 1,228,415,400.87 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 918,992,981.85 518,545,825.02 881,003,628.68 525,917,020.91 减：主营业务成本 774,779,116.07 492,877,763.72 746,736,431.24 475,817,346.01 主营业务税金及附 11,749,382.06 5,434,802.89 11,014,021.66 5,267,385.43 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 132,464,483.72 20,233,258.41 123,253,175.78 44,832,289.47 号填列） 加：其他业务利润（亏损 171,955.12 167,746.49 1,166,404.30 1,046,311.74 以“-”号填列） 减：营业费用 管理费用 8,612,801.63 8,232,937.35 7,344,787.83 7,798,068.65 财务费用 58,797,738.61 6,566,423.53 59,078,653.58 23,130,301.27 三、营业利润（亏损以“-”号 65,225,898.60 5,601,644.02 57,996,138.67 14,950,231.29 填列） 加：投资收益（损失以“-” 10,198,720.64 37,752,906.05 20,376,932.72 49,371,463.38 号填列） 补贴收入 营业外收入 56,264.16 56,264.16 63,766.06 63,766.06 减：营业外支出 770,649.24 760,456.87 1,493,557.03 1,332,757.03 四、利润总额（亏损总额以“-” 74,710,234.16 42,650,357.36 76,943,280.42 63,052,703.70 号填列） 减：所得税 15,863,211.18 6,492,610.82 21,256,932.96 16,634,751.83 减：少数股东损益 22,689,276.44 9,268,395.59 五、净利润（净亏损以“-”号 36,157,746.54 36,157,746.54 46,417,951.87 46,417,951.87 填列） 加：年初未分配利润 39,781,672.10 39,781,672.10 62,945,112.05 62,945,112.05 其他转入 六、可供分配的利润 75,939,418.64 75,939,418.64 109,363,063.92 109,363,063.92 减：提取法定盈余公积 3,615,774.65 3,615,774.65 4,641,795.19 4,641,795.19 提取法定公益金 1,807,887.33 1,807,887.33 3,249,256.63 3,249,256.63 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 70,515,756.66 70,515,756.66 101,472,012.10 101,472,012.10 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 37,014,204.00 37,014,204.00 61,690,340.00 61,690,340.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 －13－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 八、未分配利润 33,501,552.66 33,501,552.66 39,781,672.10 39,781,672.10 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖北长源电力发展股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 747,069,780.07 728,481,043.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,516,825.76 3,688,732.00 经营活动产生的现金流入小计 751,586,605.83 732,169,775.07 购买商品、接受劳务支付的现金 465,462,027.40 550,098,904.87 支付给职工以及为职工支付的现金 110,281,719.32 69,856,403.01 支付的各项税费 120,779,815.42 96,358,850.98 支付的其他与经营活动有关的现金 46,077,388.40 27,841,425.01 经营活动产生的现金流出小计 742,600,950.54 744,155,583.87 经营活动产生的现金流量净额 8,985,655.29 -11,985,808.80 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 21,300,521.21 21,300,521.21 取得投资收益所收到的现金 19,794,482.48 20,982,594.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 5,000.00 5,000.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,163.83 2,163.83 投资活动产生的现金流入小计 41,102,167.52 42,290,280.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 99,953,445.33 7,930,464.29 支付的现金 投资所支付的现金 23,795,965.25 53,795,965.25 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 123,749,410.58 61,726,429.54 投资活动产生的现金流量净额 -82,647,243.06 -19,436,149.52 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 360,000,000.00 180,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,243,281.42 2,081,528.55 筹资活动产生的现金流入小计 362,243,281.42 182,081,528.55 偿还债务所支付的现金 359,244,088.81 189,244,088.81 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 85,371,884.26 38,865,963.26 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 444,615,973.07 228,110,052.07 筹资活动产生的现金流量净额 -82,372,691.65 -46,028,523.52 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -156,034,279.42 -77,450,481.84 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 36,157,746.54 36,157,746.54 加：计提的资产减值准备 290,391.13 276,177.79 固定资产折旧 89,018,644.22 17,483,169.41 无形资产摊销 6,210.96 6,210.96 －14－ 湖北长源电力发展股份有限公司２００２年年度报告摘要 长期待摊费用摊销 7,608,095.77 4,941,428.77 待摊费用减少（减：增加） -363,262.50 111,737.50 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 56,264.16 56,264.16 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 60,811,419.88 7,756,476.50 投资损失（减：收益） -10,198,720.64 -37,752,906.05 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 199,905.16 -999,494.60 经营性应收项目的减少（减：增加） -295,696,405.88 -138,846,785.73 经营性应付项目的增加（减：减少） 114,614,910.65 115,804,928.99 其他 -16,208,820.60 -16,980,763.04 少数股东本期收益 22,689,276.44 经营活动产生的现金流量净额 8,985,655.29 -11,985,808.80 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 148,603,833.63 132,701,539.90 减：现金的期初余额 304,638,113.05 210,152,021.74 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -156,034,279.42 -77,450,481.84 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说 明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 由于本报告期内公司投资的十堰陡岭子水电有限责任公司于 7 月 11 日经试运行后正 式投产发电，故本期将其纳入合并报表范围。为保证合并会计报表的可比性，公司已根 据《企业会计制度》的要求，对合并会计报表中的期初数进行了相应调整。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 由于本报告期内公司投资的十堰陡岭子水电有限责任公司于 7 月 11 日经试运行后正 式投产发电，故本期将其纳入合并报表范围。为保证合并会计报表的可比性，公司已根 据《企业会计制度》的要求，对合并会计报表中的期初数进行了相应调整。 －15－