富通鑫茂(000836)天大天财2002年年度报告摘要

天津天大天财股份有限公司 证券代码：０００８３６ 证券简称：天大天财 公告编号：（定）２００３－０００１ 天津天大天财股份有限公司 二○○二年度报告摘要 二○○三年三月 － １ － 天津天大天财股份有限公司 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 ２００２ 年度财务会计报告已经天津五洲联合合伙会计师事务所审计并出具 了标准无保留意见的审计报告。 董事李光泉、周立武、陈浩东、王静康书面委托董事长寇纪淞代为表决。 公司董事长寇纪淞先生、总经理胡辉先生、财务负责人赵玉琴女士声明：保证 本年度报告中的财务报告真实完整。 － ２ － 天津天大天财股份有限公司 第一节 公司基本情况简介 一、基本情况简介： 股票简称 天大天财 股票代码 ０００８３６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 天津市新技术产业园区 邮政编码 ３００３８４ 公司国际互联网网址 ＨＴＴＰ：／／ｗｗｗ．ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｉｎｖｅｓｔｏｒ＠ｍａｉｌ．ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ 二、联系人和联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李君毅 王伟 联系地址 天津天大天财股份有限公司 天津天大天财股份有限公司 电话 ０２２－８３７１０８８８ ０２２－８３７１０８８８ 传真 ０２２－８３７１０１９９ ０２２－８３７１０１９９ 电子信箱 ＪＹＬｉ＠ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ ＪＹＬｉ＠ｔｉａｎｃａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ － ３ － 天津天大天财股份有限公司 第二节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据： 表一 单位：人民币元 本年比 ２０００ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 上年增 减（％） 调整前 调整后 主营业务收入 １，２６０，８７４，１９０．８３ １，１６８，６１２，１７１．８５ ７．９ ８４５，７５６，９００．８７ ８４５，７５６，９００．８７ 利润总额 ４２，９４０，７６９．７７ ８４，５４３，８０２．５２ －４９．２１ ８５，９２４，５４０．９２ ７０，７４３，７７７．７４ 净利润 ３２，４７３，４３３．２１ ６０，３５１，１８５．４２ －４６．１９ ５６９，７８４，３５２．８８ ４６，０２５，３９２．３３ 扣除非经常性 ４，０５３，８８７．５１ ２７，９７６，９８４．５４ －８５．５１ ２５，０７２，１１０．６８８ １４，１８０，１２８．１８ 损益的净利润 表二 单位：人民币元 本年比 ２０００ 年 ２００２ 年末 ２００１ 年末 上年增 减（％） 调整前 调整后 总资产 ２，３９９，１５５，０２４．６８ １，８６０，２１４，１８８．６６ ２８．９７ １，００６，２２４，６０４．３５ ９６７，３９２，７８３．７６ 股东权益 （不含少数 ９６５，６８５，４３４．９８ ９３３，８８５，８１３ ３．４１ ５２６，９１３，０５９．４３ ４８８，３３１，４７７．４７ 股东权益） 经营活动产 生的现金流 －２５６，８１５，５２１．１６ ７１，９９１，９９８．８ －４５６．７３ ３５，１４２，０５６．７８ ３５，１４２，０５６．７８ 量净额 － ４ － 天津天大天财股份有限公司 二、主要财务指标： 表一 单位：人民币元 本年比上 ２０００ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 年增减 （％） 调整前 调整后 每股收益 ０．２６４５ ０．４９１ －４６．１３ ０．５５ ０．４４７ 净资产收益率 ３．３６％ ６．４６％ －４７．９９ １０．８１％ ９．４３％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 ０．４２％ ２．９９％ －８５．９５ ４．７６％ ２．９％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －２．０９ ０．５８６ －４５６．６６ ０．３４２ ０．３４２ 现金流量净额 表一 单位：人民币元 本年比 ２００２ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 上年增减 （％） 调整前 调整后 每股净资产 ７．８７ ７．６ ３．５５ ５．１２ ４．７５ 调整后的每股净资产 ７．６５ ７．４６ ２．５５ ５．０５ ４．６６ 三、国内外会计准则差异： （ ）适用 （√）不适用 － ５ － 天津天大天财股份有限公司 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表： 单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次 股本结构 本次变动前 公积金 配股 送股 增发 其他 小计 变动后 转增股本 一、未上市流通股份 １．发起人股份 国家拥有股份 ６１，１０４，４５２ ６１，１０４，４５２ 境内法人持有股份 ６５０，１００ ６５０，１００ 境外法人持有股份 其他 ２．募集法人股 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 尚未流通股份合计 ６１，７５４，５５２ ６１，７５４，５５２ 二、已上市流通股份 １．境内上市的人民币普通股 ６１，０００，０００ ６１，０００，０００ ２．境内上市外资股 ３．境外上市外资股 ４．其他 已流通股份合计 ６１，０００，０００ ６１，０００，０００ 三、股份总数 １２２，７５４，５５２ １２２，７５４，５５２ － ６ － 天津天大天财股份有限公司 二、前十名股东持股表： 单位：股 报告期末股东总数 ４５，４２６ 户 前十名股东持股情况 年度内 股份 质押 股东 股东名称（全称） 年末持股数 比例 增减 类别 或冻结 性质 天津大学 －１１，０２０，２２６ ２９，９８７，６３０ ２４．４３％ 未流通 国有股东 天津大学实业发展总公司 ７，８４７，８８７ ６．３９％ 未流通 国有股东 中国船舶重工集团公司 ７，８４２，２０９ ６．３８％ 未流通 国有股东 第七研究院第七○七研究所 丹东菊花电器（集团）公司 ４，０００，０００ ４，０００，０００ ３．２６％ 未流通 国有股东 天津经济建设投资集团总公司 ３，１４７，５００ ２．５６％ 未流通 国有股东 天津科技发展投资总公司 ３，１４６，９９８ ３，１４６，９９８ ２．５６％ 未流通 国有股东 天津海华实业发展有限公司 ２，９０４，９２１ ２，９０４，９２１ ２．３７％ 未流通 国有股东 天津市增瑞工贸有限公司 ９６８，３０７ ９６８，３０７ ０．７９％ 未流通 国有股东 海南万泉热带农业投资有限公司 ６５０，１００ ０．５３％ 未流通 法人股东 天津华泽（集团）有限公司 ６２９，５００ ０．５１％ 未流通 国有股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 天津大学实业发展总公司为天津大学的全资附属企业。 三、控股股东及实际控制人情况介绍： １．股东及实际控制人变更情况： （ ）适用 （√）不适用 截至 ２００２ 年年末，公司控股股东仍为天津大学，未发生变更。 ２．控股股东和其他实际控制人具体情况介绍： 天津大学前身为北洋大学，创办于 １８９５ 年，至今已有 １０６ 年的历史，是中国现 代高等教育的第一所大学。１９５１ 年更名为天津大学，１９５９ 年被国务院首批确立为全 国 １６ 所重点大学之一。 目前，天津大学持有本公司 ２９，９８７，６３０ 股，占本公司总股本 ２４．４３％。同时通 过其全资控股子公司天津大学实业发展总公司间接控股 ７，８４７，８８７ 股，占本公司总 股本 ６．３９％，累计控股 ３０．８２％。 天津大学坐落于天津市南开区六里台，法人代表：单平。 － ７ － 天津天大天财股份有限公司 第四节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动： 年初 年末 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 持股数 原因 寇纪淞 董事长 男 ５６ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 卜冬梅 副董事长 女 ４９ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 胡 辉 董事、总经理 男 ４７ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 张忠洵 董事 男 ６５ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 李光泉 董事 男 ６７ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 王玉林 董事 男 ６３ ２００１．１－２００４．１ 王静康 董事 女 ６５ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 陈浩东 董事 男 ６９ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 吴吉祥 董事 男 ６８ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 喻宗浩 董事 男 ７２ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 周立武 董事 男 ４１ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 梁执礼 独立董事 女 ６８ ２００２．４－２００４．１ 张晓峒 独立董事 男 ５４ ２００２．４－２００４．１ 杭建民 监事长 男 ４７ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 杜家仍 监事 男 ６２ １９９７．９－２００４．１ １３００ １３００ 吕艳红 监事 女 ４６ ２００１．９－２００４．１ 戴 林 副总经理 男 ３８ １９９９．５ 刘合斌 副总经理 男 ３６ １９９９．５ 李君毅 董事会秘书 男 ２８ ２００１．１０ － ８ － 天津天大天财股份有限公司 二、在股东单位任职的董事、监事情况： （√）适用 （ ）不适用 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 是否领取报酬、津贴（是或否） 寇纪淞 天津大学 副校长 是 卜冬梅 天津大学实业发展总公司 法人代表 是 中国船舶重工集团公司 张忠洵 原所长 是 第七研究院第七○七研究所 李光泉 天津大学 原校长 是 王玉林 天津大学 原副校长 是 王静康 天津大学 教授 是 喻宗浩 开益国际咨询研究中心（天津） 副理事长 是 周立武 海南万泉热带农业投资有限公司 法人代表 是 杭建民 天津大学 副校长 是 中国船舶重工集团公司 杜家仍 副总会计师 是 第七研究院第七○七研究所 三、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 年度报酬总额 １，０２３，２００ 元 金额最高的前三名董事的报酬总额 ５８３，６００ 元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ４８５，２００ 元 独立董事津贴 ４，８００ 元 独立董事其他待遇 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 １５ 万元以上 ４ １０－１５ 万元 ２ １０ 万元以下 １６ － ９ － 天津天大天财股份有限公司 第五节 董事会报告 一、报告期内整体经营情况的讨论与分析： 税收征管系统及机具除了继续在本地市场销售外，在外地市场尤其是赤峰、 重庆等地的销售工作也取得了一定的进展。今年，高校财务软件在全国范围内展 开升级工作。截至本报告期末，全国近200所高校已经升级完毕，市场占有率和客 户群得到了进一步的巩固。2002年下半年起，公司ERP产品的销售工作也取得了 较大进展，与天津金耀集团ERP项目的合作谈判已基本完成。OA业务部承接的中 国证监会“上市公司信息分析系统”、 “行业高管和从业人员数据库”、深圳证券交 易所“上市公司信息披露上报系统”已经投入使用中。天财多媒体教学软件在2002 年天津市中小学信息技术教育设备配置项目的招标中中标。该系列软件推出的“天 财虚拟Internet教学系统”和“天财多媒体教学网”软件已经在天津市部分中学及 其他地区安装使用。 本年度内，公司监控产品研制部门的主要产品硬盘录像产品在以原 MPEG-1 为核心技术的基础上开发出以 MPEG-4 为核心技术的新产品。该产品压缩比与清 晰度较前一代产品有较大的提高，目前，该产品处于市场推广阶段和销售上升期。 本报告期内，位于天津市华苑产业区桂苑路与荣苑路之间，总建筑面积 7.6 万平方米的天财软件大厦基本落成，并即将投入使用。由于投入使用后即产生效 益又大幅增加了折旧和计提，预计在 2003 年度中将直接计入当期损益。 本年度内，公司 DVD、HDTV 等信息家电产品出口规模较 2001 年同期保持 了一定幅度的增长。由于应收账款设定帐期较长，致使公司相关费用较去年同期 有一定幅度的增长，从而冲减了公司一部分主营业务利润。但 DVD、HDTV 等信 息家电产品出口业务仍然是公司主要利润来源之一。 本年度内，公司与天津大学合作组建的天津大学软件学院和职业教育学院于 2002 年 9 月 16 日正式开学，首批招生 204 人。根据国内目前教育行业的发展趋势 与投资周期分析，职业技术教育学院在近两年内较难实现大幅盈利。 本年度内，公司一期年生产能力 200 万公里的光纤生产基地筹建工作已经完 成。受国际光通讯产业大幅滑坡的影响，国内光纤市场光纤产品销售出现了长时 期的停滞。截至 2002 年底，本公司光纤销售部门虽然走访企业超过 200 家，但光 － １０ － 天津天大天财股份有限公司 纤销售量仍增长缓慢。同时由于光纤生产基地与光纤生产设备投入资金量较大， 致使公司光纤生产基地现金流量不理想，近期已出现亏损。如果光通信产业市场 不能逐步复苏，预计 2003 年度公司光纤生产基地将出现亏损。尽管如此，2003 年度公司将尽全力降低光纤生产基地的生产与制造成本，缩减费用支出，同时加 大力度继续深化光纤产品的销售工作，尽量减少成品纤库存，盘活占压的大量资 金，争取较好的经营成果。 二、主营业务分行业、产品情况表： 单位：人民币元 主营业务成 毛利率比 主营业务收入 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 本比上年增 上年增减 比上年增减（％） 减（％） （％） 光通信网络产品 ９，５１８，８３７．５５ １２７，７２，６２２．４８ －３４ 化学塔填料 ３４，２７０，６７６．６０ １９，５７７，５８１．７５ ４３ －３７ －４１ ８ 计算机、信息 技术等软件 ２０，８２５，５９８．９３ １０，３５２，６５１．８８ ５０ －７１ －７７ ３７ 开发及销售 计算机系统 ５６，７０５，３６２．２３ ４１，８３８，０６６．８９ ２６ ２２ １５ ２１ 开发及销售 音频、视频产品 １，２２０，７６９，３６５．２９ １，１２６，９４１，３５５．９４ ８ ８ ９ －７ 开发及销售 商品 ４１７，５６７．５０ ４６６，７６６．８８ －１２ 工程 ５，７００，２８２．３９ ５，９０８，１４５．４１ －４ 房租 １，６９７，３６３．２６ ０．００ １００ 培训费 ４，４４０，３５２．９３ ２，４９０，７７９．０５ ４４ 技术服务 ７，９４１，７９０．２６ ３６４，８２９．３８ ９５ 装饰材料销售 ２２，８８２，７２９．１０ ２２，６１４，９５５．０２ １ 其他 ４５，１００．００ ４６７，４８６．１６ －９３７ 公司间行业内抵消 １２４，３４０，８３５．２１ １２４，３４０，８３５．２１ ０．００ －８ －８ 合 计 １，２６０，８７４，１９０．８３ １，１１９，４５４，４０５．６３ １１ ８ １０ －１３ － １１ － 天津天大天财股份有限公司 三、主营业务分地区情况 单位：人民币元 主营业务收入 地区 主营业务收入比上年增减 本期发生数 上期发生数 天津地区 ６１８，３６３，８７４．８７ ５７３，６７４，４７９．４５ 7.79% 北京 ２，６６６，２６０．１９ 南京 ２２，８８２，７２９．１０ 常州地区 ５０７，４２０，３３７．４５ ４６２，２１８，５１６．５０ 9.78% 丹东地区 ２０１，０６４，７０８．６４ ２４１，２７１，３７８．１７ -16.66% 佛山地区 ３２，８１７，１１５．７９ ２６，００２，９８３．０５ 26.21% 各地区相互抵消 １２４，３４０，８３５．２１ １３４，５５５，１８５．３２ -7.59% 合计 １，２６０，８７４，１９０．８３ １，１６８，６１２，１７１．８５ 7.90% 四、采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计（元） ９８８，０９８，７７８．１４ 占采购总额比重 ６９．７１％ 前五名销售客户销售金额合计（元） １，１５１，９９７，７７１．８６ 占销售总额比重 ９１．３７％ 五、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） （ ）适用 （√）不适用 六、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明： （ ）适用 （√）不适用 七、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明： （√）适用 （ ）不适用 公司光纤生产基地受国际光通讯产业大幅滑坡的影响，光纤销售量增长缓慢。 同时，由于光纤生产基地与光纤生产设备投入资金量较大，致使光纤生产基地现金 流量不理想。 － １２ － 天津天大天财股份有限公司 八、经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析： （√）适用 （ ）不适用 首先，公司 DVD、HDTV 等信息家电产品出口规模较 2001 年同期保持了一定 幅度的增长。由于应收账款设定帐期较长，致使公司相关费用较去年同期有一定幅 度的增长，从而冲减了公司一部分主营业务利润。其次，受国际光通讯产业大幅滑 坡的影响，光纤销售量增长缓慢。同时由于光纤生产基地与光纤生产设备投入资金 量较大，致使公司光纤生产基地现金流量不理想，且已出现亏损。公司投资收益较 去年同期减少 900 万元以上，同时会计政策调整导致较大数额的 R&D 及相关费用 计入当期损益，冲减了利润。 九、整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析： （√）适用 （ ）不适用 总资产：１．报告期内，公司短期借款、应付票据等流动负债较去年同期增幅较 大，从而升高了公司负债总额。 ２．公司经营活动贡献利润增加公司股东权益总额。 现金及现金等价物净增加额：公司应收账款与存货所致。 股东权益：股东权益的提高主要原因为公司经营活动贡献的净利润所致。 主营业务利润：公司主营业务成本增加导致主营业务利润较去年同期下降 ８，７４６，９０１．８２ 万元。 净利润： １．本年度国家会计政策变更，研发费用计入当其损益。 ２．应收账款设定帐期较长，公司财务费用支出有所增加。 ３．公司光通信产业由于市场环境恶化，价格低迷，光纤销售量增长缓慢，相关 费用增加，冲减了当期利润。 ４．本年度公司投资收益较去年同期减少近 １０００ 万元。 十、对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明： （√）适用 （ ）不适用 － １３ － 天津天大天财股份有限公司 １．本年度内，国家会计政策变更，研发费用计入当期损益，增加了公司管理费 用的支出。 2.公司光通信产业由于市场环境恶化，价格低迷，光纤销售量进展缓慢，相关 费用增加，冲减当期利润。 十一、完成盈利预测的情况： （ ）适用 （√）不适用 十二、完成经营计划情况： （ ）适用 （√）不适用 十三、募集资金使用情况： （√）适用 （ ）不适用 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 １８，１０９ 募集资金总额 ４１，１７７ 已累计使用募集资金总额 ３７，８７５ 是否 实际投入 产生收益 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 变更项目 金额 金额 进度和预计收益 集成电路设计项目 １１，０００ 否 １０，３６８ 否 是 中间件开发 １３，０００ 否 ９，５３９ 否 是 天大天财软件研发基地建设 ２，９００ 否 ６，６０６ 否 是 天财软件创业园建设项目 ２，９９０ 否 ６，９９４ 否 是 嵌入式Ｌｉｎｕｘ操作系统 ２，９８０ 否 １，３９４ 否 是 基于数据广播的身份认证技术 ２，９８０ 否 １，０６９ 否 是 ＤＭＢ接收系统开发及产业化项目 ２，９５０ 否 ９０４ 否 是 无线互动服务平台项目开发 ２，９９０ 否 １，００１ 否 是 合计 ４１，７９０ — ３７，８７５ — 未达到计划进度和收益的说明 （分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） － １４ － 天津天大天财股份有限公司 十四、变更项目情况： （ ）适用 （√）不适用 十五、非募集资金项目情况： （ ）适用 （√）不适用 公司非募集资金主要来源于银行贷款和以前年度累计未分配利润。本年度内公 司非募集资金主要运用于光通讯项目和信息家电产品的制造与出口。 本年度内，公司 DVD、HDTV 等信息家电产品出口规模较 2001 年同期保持了 较大的增长。由于应收账款设定帐期较长，致使公司相关费用较去年同期有所增长， 从而冲减了公司一部分主营业务利润。但 DVD、HDTV 等信息家电产品出口业务仍 然是公司主要利润来源之一。 公司一期年生产能力 200 万公里的光纤生产基地筹建工作已经完成。受国际光 通讯产业大幅滑坡的影响，国内光纤销售市场低迷，尽管本公司光纤销售部门走访 企业超过 200 家，但光纤销售量增长缓慢，效益不理想。 十六、董事会对会计师事务所“非标意见”的说明： （ ）适用 （√）不适用 十七、董事会新年度的经营计划（如有）： （ ）适用 （√）不适用 十八、新年度盈利预测（如有）： （ ）适用 （√）不适用 － １５ － 天津天大天财股份有限公司 十八、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案： 经 天 津 五 洲 联 合 合 伙 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 ２００２ 年度实 现 净 利 润 ３２，４７３，４３３．２１ 元，提取 １０％的法定盈余公积金 ３，２４７，３４３．３２ 元，１０％的法定公益 金 ３，２４７，３４３．３２ 元，加上年结转的未分配利润 １０５，８４８，２５１．２４ 元，２００２ 年度可 供分配利润为 １３１，８２６，９９７．８１ 元。 本次利润拟不进行分配或资本公积金转增股本。 公司预计：根据公司发展的实际情况，２００３年中期，公司拟以１０股派１元（含 税）的方式进行一次现金股利分派。 － １６ － 天津天大天财股份有限公司 第六节 重要事项 一、收购资产： （ ）适用 （√）不适用 二、出售资产： （√）适用 （ ）不适用 本年初起至出售日该出 交易对方及 出售产生 出售日 出售价格 售资产为上市公司贡献 是否为关联交易 被出售资产 的损益 的净利润 交易对方：天津海 泰控股集团有限 公司 因在开办期，因此无利 ２００２年３月１１日 ２元／股 １５００万元 否 被出售资产：天津 润 奇普思科技有限 公司部分股权 交易对方：佛山天 创电子企业有限 公司 ２００２年１１月２０日 １，０２０万元 ７７．４万元 无 否 被出售资产：佛山 天财东宝科技有 限公司股权 交易对方：香港高 嘉发展有限公司 １５０７．１７万 被出售资产：常州 ２００２年１１月３０日 ３，０００万元 －８３．７８万元 否 元 星球电子有限公 司部分股权 以上出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性并无不良影响。 － １７ － 天津天大天财股份有限公司 三、重大担保： （√）适用 （ ）不适用 是否履行完 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否为关联方担保 毕 ２００２ 年 １２ 月 ９ 日担保 天津市天大天财 ２００ 万元； 商贸自动化有限 ３００ 万元 保证 一年 否 是 ２００２ 年 １２ 公司 月 ２７ 日担 保 １００ 万元 天大天久科技股 ２００２ 年 １０ １，０００ 万元 信用 一年 否 是 份有限公司 月２日 天大天久科技股 ２００２ 年 ５ 月 １，３００ 万元 信用 一年 否 是 份有限公司 ２２ 日 天大天久科技股 ２００２ 年 ９ 月 ２，０００ 万 信用 一年 否 是 份有限公司 ２１ 日 天津天地伟业科 ２００２ 年 １０ ５，０００ 万元 保证 半年 否 是 技有限公司 月 ２５ 日 担保发生额合计 ９，６００ 万元 担保余额合计 ９，６００ 万元 其中：关联担保余额合计 ９，６００ 万元 四、关联债权债务往来： （ ）适用 （√）不适用 五、委托理财： （ ）适用 （√）不适用 六、承诺事项履行情况： （√）适用 （ ）不适用 1997 年 6 月 2 日,本公司筹委会与天津大学和七○七所签订了一份《承诺函》。 天津大学和七○七所分别承诺并保证： － １８ － 天津天大天财股份有限公司 a.不从事与公司相同或相近的营业,以避免同公司设立时或未来扩大其营业时构 成同业竞争； b.赔偿由于其投入资产及权益而针对公司的任何现实的或可能的请求权，包括 但不限于公司设立前出具的任何担保及持续的或非持续的侵权行为发生的索偿、赔 偿及诉讼。 该承诺书一经签署即不可撤销。 七、重大诉讼仲裁事项： １．本报告期内，北京天大天财科贸有限公司欠款追缴一案，北京天财科贸以价 值 ４５ 万元自有汽车两部抵债（已经到位），其余款项也正在按签署的还款计划分批 偿还中。 ２．本报告期内，公司与天津长江资讯电子工程公司的股权转让纠纷一案，２００２ 年 ４ 月本公司已经与该案连带责任人张平签署了股权转让协议，双方同意并确认张 平将所持北京巨蜂公司的 ３，４００ 万股股权转让给本公司，用以偿付天津长江资讯电 子工程公司及连带责任人张平所欠本公司 ６７０ 万元及违约金。目前，该笔股权已经 过户完毕。 ３．１９９８ 年，中国工商银行天津新技术产业园区支行以借款纠纷为由将天津大学 北方化工新技术开发公司和本公司列为共同被告向天津市第一中级人民法院提起了 诉讼，要求本公司作为一般责任保证人承担补充还款责任。由于法院判决本公司承 担补充的赔偿责任，债权银行应首先执行主债务人天津大学北方化工新技术开发公 司的财产，在主债务人财产被依法执行仍不能清偿债务时，债权银行有权执行本公 司的财产。由于本案系由原天津大学填料塔新技术公司对外担保所引起的，同时， 在原天津大学填料塔新技术公司整体改制进入本公司前，天津大学向本公司出具了 《承诺函》，承诺承担相关责任。 ４．本报告期内，公司与长城国际信息产品（深圳）有限公司购货合同纠纷一案， 经中国经济贸易仲裁委员会裁决，本公司与长城国际信息产品（深圳）有限公司达 成和解，本公司支付给长城国际信息产品（深圳）有限公司 ７５６．７９ 万元。 ５．本公司于 ２０００ 年 １０ 月向英国 ＳＧＣ 公司定购设备，由于 ＳＧＣ 方未能按期履行 交货义务，本公司已撤回预付款和相关信用证。２００２ 年 ３ 月，ＳＧＣ 方向中国贸易仲 裁委员会提出仲裁。本公司在接到中国贸易仲裁委员会仲裁通知后，于 ２００２ 年 ５ － １９ － 天津天大天财股份有限公司 月向中国贸易仲裁委员会提出反请求，要求 ＳＧＣ 方赔偿相关经济损失。目前，仲裁 工作仍在进行中。 ６．２００２ 年 ９ 月，本公司就常州星球电子有限公司（星球电子）管理层代表章荣 根违反其于 １９９９ 年与本公司签署的关于受让本公司所持星球电子 ２１．５８％股权的《股 权转让协议》的规定——未依法清缴股权转让金，同时非法挪用星球公司资金支付 “股权转让金”这一事实，向天津市第一中级人民法院提出了诉讼请求。 ２００２ 年 ９ 月章荣根亦向常州市天宁区人民法院提出诉讼请求。就以上事实，章 荣根称在已付清全部“股权转让金”的情况下，自身所代表的股权并没有在星球电 子公司章程中得到确认，天大天财亦未履行协助义务，自身权利受到侵害。 截至本报告期末，经双方不断沟通、协调，已经达成谅解，均以撤诉终结此案。 ７．２００２ 年 ９ 月，本公司就星球电子公司主要高管人员在未征得星球电子公司董 事会、股东会同意的情况下，擅自签署“常州无线电总厂银行债务分割和银行债权 确认落实会议纪要”一事，向天津市第一中级人民法院提出诉讼请求。 截至本报告期末，经双方不断沟通、协调，已经达成谅解，均以撤诉终结此案。 ８．本报告期内，公司与深圳市申华技术有限公司就买卖 ＩＢＭ 品牌电子商品支付 货款一案，经天津市南开区人民法院主持调解，双方达成协议：深圳市申华技术有 限公司现金支付给部分本公司货款人民币 ３００，０００ 元（已支付）。申华公司经理叶兵 以自有房产向本公司抵偿货款人民币 ６７９，７８５ 元。相关费用由叶兵本人支付，目前 房产过户手续正在办理过程中。剩余货款深圳市申华技术有限公司用 ＩＢＭＴ５４１（１５ 吋）液晶显示器抵偿（货已运抵本公司）。 ９．本报告期内，公司就原下属子公司天津市天财金朝科技发展有限公司原副总 经理刘强在任期间私自截留、挪用公司货款，个人借款长期不还等事宜，向天津市 公安局南开分局报案。目前，截留款项已全部归还。 八、独立董事履行职责的情况： ２００２ 年 ４ 月 １９ 日，经公司 ２００１ 年度股东大会审议，决定聘任梁执礼、张晓峒 为公司独立董事。 ２００２ 年 ５ 月，独立董事将《关于天津大学与天大天财公司同业竞争的独立董事 意见》提交至公司董事会，并于同年 ７ 月将该意见上传至深圳证券交易所。深圳证 券交易所在接到该意见后，立即予以披露。 － ２０ － 天津天大天财股份有限公司 目前，公司两名独立董事均已接受中国证券监督管理委员会独立董事培训，并 取得相关资格证书。 报告期内，公司未设立董事会专门委员会。今后，公司将根据实际情况决定董 事会专门委员会的设立事项。 － ２１ － 天津天大天财股份有限公司 第七节 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出 售资产交易和关联交易等方面均不存在问题。 － ２２ － 天津天大天财股份有限公司 第八节 财务报告 一、审计意见： 天津五洲联合合伙会计师事务为我公司出具了标准无保留意见的审计报告。 二、合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（附后）。 三、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提 供具体说明： 公司原执行的坏帐计提比例为； １．３ 个月以内的，鉴于应收款项发生时间短，发生坏账可能性较小，不计提坏 账准备； ２．３ 个月以上，１ 年以内的按其余额的 １０％计提； ３．１－２ 年以内的，按其余额的 ３０％计提； ４．２－３ 年以内的，按其余额的 ５０％计提； ５．３ 年以上的，按其余额的 ８０％计提； ６．法院已宣布破产，尚未经公司董事会批准核销的坏账，按其余额的 １００％计提； ７．确有证据表明该项应收款项不能收回，按其余额的 １００％计提。 根据 ２００２ 年 ２ 月 １９ 日，公司第二届董事会第二十八次会议决议，公司于 ２００２ 年对坏账准备的计提比例做出调整： １．１ 年以内的，鉴于应收款项发生时间短，发生坏账可能性较小，不计提坏账 准备； ２．１－２ 年的，按其余额的 １０％计提； ３．２－３ 年以内的，按其余额的 ３０％计提； ４．３ 年以上的，按其余额的 ５０％计提； ５．法院已宣布破产，尚未经公司董事会批准核销的坏账，按其余额的 １００％计提； ６．确有证据表明该项应收款项不能收回，按其余额的 １００％计提。 上述会计估计的变更采用未来适用法，此项会计估计变更使本年净利润增加 １６，９２６，１６３．３４ 元。 － ２３ － 天津天大天财股份有限公司 四、与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明： 本年度的合并会计报表范围发生变更，新增 ２ 个控股子公司，减少 ３ 个控股子 公司，具体如下： １．本报告期内，公司投资 １２４．１５ 万元设立中印合资天津安艾艾迪天大天财信 息技术有限公司，本公司控股 ７５％，本期将其纳入合并范围。 ２．本报告期内，公司第二届董事会第四十九次会议通过公司与北京世纪传人新 技术发展有限公司的股东詹睿、张育、李栋共同投资天津世纪传人新技术发展有限 公司。天津世纪传人新技术发展有限公司的注册资本为 ８５１ 万元，本公司以 ８９０ 万 元购买了天津世纪传人新技术发展有限公司股份的 ６３．５７％，本期将其纳入合并范 围。 ３．本报告期内，公司将天津天财智能网络技术有限公司清算，有关手续已办理 完毕。 ４．２００２ 年 １１ 月 １９ 日，本公司第二届董事会第五十五次会议决议，将本公司所持 佛山天财东宝科技有限公司 ５１％的股权（总金额人民币 １０２０ 万元）转让给佛山市天创电 子企业有限公司，本次转让并未产生收益，有关工商变更手续已办理完毕。根据《关 于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则有关问题解答》 ，本公司将其确认转让前的 ２００２ 年 １－１１ 月的利润进行合并， ５．２００２ 年 １１ 月 ２９ 日公司第二届董事会第五十八次会议决定，将公司所持常州 星球电子有限公司 ７２．５８％的股权以人民币 ３０００ 万元的价格转让给香港高嘉发展有限 公司，本次股权转让收益为 １５０７．１７ 万元，有关工商变更手续已办理完毕。根据《关 于执行＜企业会计制度＞和相关会计准则有关问题解答》，本公司将其确认转让前的 ２００２ 年 １－１１ 月的利润进行合并。 － ２４ － 天津天大天财股份有限公司 合 并 资 产 负 债 表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：天津天大天财股份有限公司 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 五、1 576,558,684.66 542,154,163.46 短期借款 五、11 819,574,585.95 353,614,692.46 短期投资 0.00 应付票据 五、12 199,783,788.16 86,827,150.00 应收票据 五、2 840,208.00 24,788,000.00 应付账款 五、12 119,050,155.66 163,047,432.90 应收股利 1,117,924.87 预收账款 五、12 26,540,903.38 13,870,165.67 应收利息 0.00 应付工资 4,783,571.37 6,494,102.72 应收账款 五、3(1) 412,603,937.10 164,467,570.53 应付福利费 11,475,853.55 6,366,625.71 其他应收款 五、3(2) 136,342,508.64 126,716,160.02 应付股利 五、13 8,369,599.40 25,258,638.48 预付账款 五、3(3) 28,447,573.45 103,877,836.54 应交税金 五、14 -57,457,610.22 -32,056,872.97 应收补贴款 五、3(4) 348,412.30 其他应交款 五、15 214,780.60 674,251.07 存货 五、4 368,196,929.11 196,561,440.63 其他应付款 五、12 29,569,975.63 111,423,972.54 待摊费用 五、5 1,260,049.19 2,000,735.61 预提费用 1,830,193.46 711,620.34 一年内到期的长 期债权投资 0.00 预计负债 0.00 一年内到期的 其他流动资产 0.00 -190,619.68 长期负债 0.00 流动资产合计 1,525,716,227.32 1,160,375,287.11 其他流动负债 0.00 长期投资： 0.00 流动负债合计 1,163,735,796.94 736,231,778.92 长期股权投资 五、6 46,876,014.28 36,921,141.56 长期负债： 0.00 长期债权投资 0.00 长期借款 五、16 80,000,000.00 11,700,000.00 长期投资合计 46,876,014.28 36,921,141.56 应付债券 0.00 其中：合并价差 -854,426.76 3,640,610.99 长期应付款 0.00 固定资产： 0.00 专项应付款 0.00 固定资产原价 五、7 708,152,970.97 442,950,312.98 其他长期负债 -264,933.31 -435,848.23 减：累计折旧 五、7 96,082,540.53 146,448,594.21 长期负债合计 79,735,066.69 11,264,151.77 固定资产净值 五、7 612,070,430.44 296,501,718.77 递延税项： 0.00 减：固定资产 减值准备 五、7 9,324,423.64 9,324,423.64 递延税款贷项 0.00 负 债 固定资产净额 602,746,006.80 287,177,295.13 合 计 1,243,470,863.63 747,495,930.69 工程物资 0.00 少数股东权益 189,998,726.08 179,285,297.19 在建工程 五、8 123,457,602.44 320,886,670.80 0.00 固定资产清理 0.00 股东权益： 0.00 固定资产合计 726,203,609.24 608,063,965.93 股本 五、17 122,754,552.00 122,754,552.00 无形资产及其他资产： 0.00 减：已归还 0.00 － ２５ － 天津天大天财股份有限公司 投资 无形资产 五、9 94,504,568.31 48,600,375.40 股本净额 122,754,552.00 122,754,552.00 长期待摊费用 五、10 5,854,605.53 6,253,418.66 资本公积 五、18 668,243,394.48 668,243,394.48 其他长期资产 0.00 盈余公积 五、19 42,860,490.68 36,586,763.06 无形资产及其他 其中：法定 资产合计 100,359,173.84 54,853,794.06 公益金 13,208,421.60 10,071,557.79 0.00 未分配利润 五、20 131,826,997.81 105,848,251.24 外币报表折算 递延税项： 0.00 差额 0.00 递延税款借项 0.00 股东权益合计 965,685,434.98 933,432,960.78 负债和股东权益总 资产总计 2,399,155,024.68 1,860,214,188.66 计 2,399,155,024.68 1,860,214,188.66 法定代表人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计 机构负责人：赵玉琴 合 并 利 润 及 利 润 分 配 表 2002 年度 编制单位：天津天大天财股份有限公司 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 五、21 1,260,874,190.83 1,168,612,171.85 减：主营业务成本 五、21 1,119,454,405.63 1,017,508,118.01 主营业务税金及附加 五、22 2,309,764.92 3,247,131.74 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 139,110,020.28 147,856,922.10 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5,177,806.49 2,977,191.88 减：营业费用 32,318,742.50 16,045,569.04 管理费用 77,670,857.93 76,660,867.40 财务费用 五、23 20,031,188.20 15,957,771.17 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,267,038.14 42,169,906.37 加：投资收益（损失以“－”号填列） 五、24 28,913,119.02 38,715,816.97 补贴收入 五、25 519,992.78 1,000,000.00 营业外收入 五、26 1,009,106.00 3,838,806.98 减：营业外支出 五、27 1,768,486.17 1,180,727.80 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,940,769.77 84,543,802.52 减：所得税 5,454,019.84 12,901,005.62 少数股东损益 5,013,316.72 11,744,463.70 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,473,433.21 59,898,333.20 加：年初未分配利润 105,848,251.24 82,657,262.30 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 138,321,684.45 142,555,595.50 减：提取法定盈余公积 3,247,343.32 6,035,118.54 提取法定公益金 3,247,343.32 6,035,118.54 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 43,098.39 提取企业发展基金 0.00 43,098.39 利润归还投资 0.00 － ２６ － 天津天大天财股份有限公司 七、可供投资者分配的利润 131,826,997.81 130,399,161.64 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 24,550,910.40 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 131,826,997.81 105,848,251.24 补充资料: 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 28,866,755.65 35,640,997.59 2.自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,263,351.55 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 16,926,163.34 ５．债务重组损失 6.其他 法定代表人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 合 并 现 金 流 量 表 ２００２ 年度 编制单位：天津天大天财股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 967,224,594.25 收到的税费返还 3 27,930,653.68 收到的其他与经营活动有关的现金 8 163,153,130.26 现金流入小计 9 1,158,308,378.19 购买商品、接受劳务支付的现金 10 1,220,540,486.32 支付给职工以及为职工支付的现金 12 45,099,867.82 支付的各项税费 13 58,603,519.75 支付的其他与经营活动有关的现金 18 90,880,025.46 现金流出小计 20 1,415,123,899.35 经营活动产生的现金流量净额 21 -256,815,521.16 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 30,176,016.96 取得投资收益所收到的现金 23 4,683.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 30,180,699.96 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 247,738,243.01 投资所支付的现金 31 20,573,999.00 － ２７ － 天津天大天财股份有限公司 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 268,312,242.01 投资活动产生的现金流量净额 37 -238,131,542.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 4,600,000.00 借款所收到的现金 40 802,259,893.49 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 806,859,893.49 偿还债务所支付的现金 45 217,585,307.54 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 36,920,227.28 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 30,000,000.00 现金流出小计 53 284,505,534.82 筹资活动产生的现金流量净额 54 522,354,358.67 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 27,407,295.46 法定代表人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 补充资料 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 32,473,433.21 加：计提的资产减值准备 58 -7,972,665.01 固定资产折旧 59 19,500,270.97 无形资产摊销 60 2,562,590.80 长期待摊费用摊销 61 4,660,085.43 待摊费用减少（减：增加） 64 5,040,574.28 预提费用增加（减：减少） 65 1,118,573.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 20,031,188.20 投资损失（减：收益） 69 -29,764,727.3 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -213,704,407.69 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -160,847,861.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 70,087,424.02 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -256,815,521.16 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： － ２８ － 天津天大天财股份有限公司 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 576,558,684.66 减：现金的期初余额 80 542,154,163.46 加：转让常州期初现金余额 81 2,654,915.48 加:转让佛山期初现金余额 82 20,347,858.78 减:现金等价物的期初余额 83 30,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 84 27,407,295.46 法定代表人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 资 产 负 债 表 2002 年 12 月 31 日 编制单位：天津天大天财股份有限公司 单位：元 资 产 附注 期末数 期初数 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 流动资产： 流动负债： 货币资金 463,407,249.92 273,073,789.29 短期借款 742,674,585.95 288,000,000.00 短期投资 0.00 应付票据 181,783,703.16 50,000,000.00 应收票据 400,000.00 应付账款 14,601,161.79 34,660,521.77 应收股利 1,117,924.87 932,917.21 预收账款 11,319,645.56 1,045,170.55 应收利息 0.00 应付工资 19,124.48 58,816.98 应收账款 六、1 290,809,960.80 37,140,559.90 应付福利费 1,635,781.42 911,824.45 其他应收款 六、2 59,386,965.31 87,163,339.66 应付股利 8,369,599.40 24,550,910.40 预付账款 10,949,243.76 77,334,428.51 应交税金 -58,244,052.08 -26,082,928.16 应收补贴款 0.00 其他应交款 13,180.99 4,088.51 存货 279,532,197.99 74,062,580.99 其他应付款 139,817,597.74 8,009,930.19 待摊费用 15,636.27 309,846.75 预提费用 9,450.00 一年内到期的 长期债权投资 0.00 预计负债 0.00 一年内到期 其他流动资产 0.00 的长期负债 0.00 其他流动负 流动资产合计 1,105,619,178.92 550,017,462.31 债 0.00 － ２９ － 天津天大天财股份有限公司 长期投资： 0.00 流动负债合 长期股权投资 六、3 300,326,330.96 312,469,367.97 计 1,041,999,778.41 381,158,334.69 长期债权投资 0.00 长期负债： 0.00 长期投资合计 300,326,330.96 312,469,367.97 长期借款 80,000,000.00 固定资产： 0.00 应付债券 0.00 固定资产原价 514,457,901.48 166,509,162.04 长期应付款 0.00 减：累计 折旧 15,039,342.71 13,632,386.01 专项应付款 0.00 其他长期负 固定资产净值 499,418,558.77 152,876,776.03 债 -264,933.31 减：固定 长期负债合 资产减值准备 9,324,423.64 9,324,423.64 计 79,735,066.69 0.00 固定资产净额 490,094,135.13 143,552,352.39 递延税项： 0.00 递延税款贷 工程物资 0.00 项 0.00 负 债 在建工程 110,818,839.04 294,737,512.82 合 计 1,121,734,845.10 381,158,334.69 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 600,912,974.17 438,289,865.21 股东权益： 0.00 无形资产及其他资 产： 0.00 股本 122,754,552.00 122,754,552.00 减：已 无形资产 77,924,548.78 10,377,341.78 归还投资 0.00 长期待摊费用 2,637,247.24 3,216,299.18 股本净额 122,754,552.00 122,754,552.00 其他长期资产 0.00 资本公积 668,243,394.48 668,243,394.48 无形资产及其 他资产合计 80,561,796.02 13,593,640.96 盈余公积 42,860,490.68 36,365,804.04 其中： 0.00 法定公益金 13,208,421.60 10,028,459.40 递延税项： 0.00 未分配利润 131,826,997.81 105,848,251.24 递延税款借项 0.00 股东权益合计 965,685,434.97 933,212,001.76 负债和股东权益 资产总计 2,087,420,280.07 1,314,370,336.45 总计 2,087,420,280.07 1,314,370,336.45 法定代表人： 寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 － ３０ － 天津天大天财股份有限公司 利 润 及 利 润 分 配 表 2002 年度 编制单位：天津天大天财股份有限公司 单位：元 项 目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 六、4 512,328,308.80 449,355,775.12 减：主营业务成本 六、4 473,961,481.90 399,444,806.33 主营业务税金及附加 662,160.12 946,786.97 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 37,704,666.78 48,964,181.82 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,423,995.59 2,573.42 减：营业费用 3,853,824.06 1,768,917.58 管理费用 18,041,199.24 23,319,317.88 财务费用 13,461,980.23 3,422,413.80 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,771,658.84 20,456,105.98 加：投资收益（损失以“-”号填列） 六、５ 31,201,990.91 49,107,678.11 补贴收入 0.00 1,000,000.00 营业外收入 30,113.00 106,816.23 减：营业外支出 9,950.00 42,546.69 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,993,812.75 70,628,053.63 减：所得税 3,520,379.54 10,950,679.45 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,473,433.21 59,677,374.18 加：年初未分配利润 105,848,251.24 82,657,262.30 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 138,321,684.45 142,334,636.48 减：提取法定盈余公积 3,247,343.32 5,967,737.42 提取法定公益金 3,247,343.32 5,967,737.42 提取职工奖励及福利基金 0.00 提取储备基金 0.00 提取企业发展基金 0.00 利润归还投资 0.00 七、可供投资者分配的利润 131,826,997.81 130,399,161.64 减：应付优先股股利 0.00 提取任意盈余公积 0.00 应付普通股股利 0.00 24,550,910.40 转作股本的普通股股利 0.00 八、未分配利润 131,826,997.81 105,848,251.24 补充资料: － ３１ － 天津天大天财股份有限公司 项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 28,866,755.65 35,640,997.59 2.自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 16,926,163.34 ５．债务重组损失 6.其他 法定代表人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 现 金 流 量 表 ２００２ 年度 编制单位：天津天大天财股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 273,493,928.52 收到的税费返还 3 27,930,653.68 收到的其他与经营活动有关的现金 8 66,261,965.75 现金流入小计 9 367,686,547.95 购买商品、接受劳务支付的现金 10 495,166,851.01 支付给职工以及为职工支付的现金 12 4,883,964.93 支付的各项税费 13 55,684,434.77 支付的其他与经营活动有关的现金 18 34,427,648.53 现金流出小计 20 590,162,899.24 经营活动产生的现金流量净额 21 -222,476,351.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 61,299,180.36 取得投资收益所收到的现金 23 4,683.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 61,303,863.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 254,226,119.94 投资所支付的现金 31 33,639,519.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 287,865,638.94 投资活动产生的现金流量净额 37 -226,561,775.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 － ３２ － 天津天大天财股份有限公司 借款所收到的现金 40 802,674,585.95 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 134,340,292.78 现金流入小计 44 937,014,878.73 偿还债务所支付的现金 45 268,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 29,643,291.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 30,000,000.00 现金流出小计 53 327,643,291.23 筹资活动产生的现金流量净额 54 609,371,587.50 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 160,333,460.63 法定代表人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 补充资料 行次 金额 １、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 32,473,433.21 加：计提的资产减值准备 58 -10,438,979.10 固定资产折旧 59 6,860,809.89 无形资产摊销 60 825,662.05 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 294,210.48 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 13,461,980.23 投资损失（减：收益） 69 -30,206,984.51 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -205,469,617.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -138,757,831.6 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 108,480,965.06 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -222,476,351.29 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 ３、现金及现金等价物净增加情况： － ３３ － 天津天大天财股份有限公司 现金的期末余额 79 463,407,249.92 减：现金的期初余额 80 273,073,789.29 加；现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 30,000,000.00 现金及现金等价物净增加额 83 160,333,460.63 法定代表人：寇纪淞 主管会计工作的公司负责人：胡辉 公司会计机构负责人：赵玉琴 － ３４ －