绿地控股(600606)金丰投资2001年年度报告

上海金丰投资股份有限公司 二 ＯＯ 一 年 度 报 告 二 OO 二 年 三 月 目 录 第一节 公司基本情况简介…………………………………………２ 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………３ 第三节 股本变动及股东情况………………………………………５ 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………７ 第五节 公司治理结构………………………………………………９ 第六节 股东大会情况简介…………………………………………１１ 第七节 董事会报告…………………………………………………１３ 第八节 监事会报告…………………………………………………２０ 第九节 重要事项……………………………………………………２２ 第十节 财务报告……………………………………………………２４ 第十一节 备查文件……………………………………………………６１ 1 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 一、 公司基本情况简介 1、法定中文名称：上海金丰投资股份有限公司 法定英文名称：Shanghai Jinfeng Investment Co., Ltd. （缩写：JF） 2、法定代表人：肖宏振 3、董事会秘书：王 南 董事会秘书授权代表：李雪琳 联系地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 17 楼 联系电话：(021) 62496858 联系传真：(021) 62496860 电子信箱：jftz@vip.sina.com 4、注册地址：上海市浦东新区松林路 111 号 办公地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 17 楼 邮政编码：200040 公司网址：www.ehousee.com ５、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：金丰投资 股票代码：600606 7、公司首次注册登记日期、地点：1992 年 7 月 8 日 上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001000838 税务登记号码：31010663113700 公司聘请的会计师事务所名称、地址： 大华会计师事务所有限公司 上海市昆山路 １４６ 号 2 二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标（单位：人民币元） 利润总额： ９４，８４８，２２９．１０ 净利润： ７５，６１５，９１３．５３ 扣除非经常性损益后的净利润（注 １） ４２，０８１，９４１．６６ 主营业务利润： ２１５，６３０，３１３．９２ 其他业务利润： ７，６９４，８８１．９０ 营业利润 ４９，４５５，４４３．２４ 投资收益： ３１，６７６，０２３．８４ 补贴收入： ９，６１６，２３４．９８ 营业外收支净额： ４，１００，５２７．０４ 经营活动产生的现金流量净额： －１１４，８８０，１８０．７９ 现金及现金等价物净增加额： ８４，６２８，３３２．１１ 注 １：扣除非经常性损益项目涉及金额具体如下： （１） 股权转让收益 ２５，４８１，８６１．１２ 元； （２） 补贴收入 ６，４２４，１９５．２４ 元； （３） 其他 １，６２７，９１５．５１ 元； 3 （二）近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 项目 ２００１ 年度 ２０００ 年度 １９９９ 年度 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 ６４０，５６６，９１６．０５ ２４０，２０５，４８２．１２ ２４０，２０５，４８２．１２ １４０，２９３，６２３．３４ １４０，２９３，６２３．３４ 净利润 ７５，６１５，９１３．５３ ３５，１７２，９７４．６１ ４４，１４７，６５６．５４ ３７，６８３，９２５．７４ ４１，７７８，８０１．０７ 总资产 １，４５０，９０２，９５７．２４ １，０７４，２４４，５２５．５１ １，０９７，５３０，６０９．５６ ７６１，２１０，４４４．０８ ７６８，８４０，６７５．０７ 股东权益 ２８５，４４１，０９０．５４ ２１８，１１４，７２６．３４ ２３１，１８４，２８３．６０ ２００，９７４，９５９．２５ ２０５，０６９，８３４．５８ 每股收益（摊薄） ０．４５９ ０．２１３ ０．２６８ ０．４３４ ０．４８２ （加权） ０．４５９ ０．２１３ ０．２６８ ０．４３４ ０．４８２ 扣除非经常性损 益后的每股收益 ０．２５５ ０．０２０ ０．０８５ ０．３６５ ０．４３５ 每股净资产 １．７３２ １．３２４ １．４０３ ２．３１７ ２．３６４ 调整后每股净资产 １．５３６ １．１４８ １．０９７ ２．０８２ ２．０２７ 每股经营活动产生 的现金流量净额 －０．６９７ ０．１２７ ０．１２７ －０．２７０ －０．２７０ 净资产收益率（％）（摊薄） ２６．４９ １６．１３ １９．１０ １８．７５ ２０．３７ 净资产收益率（％）（加权） ２９．５５ １６．０９ １９．４４ ２０．６３ ２２．６２ 扣除非经常性损益后 的加权净资产收益率（％）１６．４４ １．４８ ６．１５ １７．３１ ２０．４３ （四）股东权益变动情况（单位：元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金 未分配利润 未确认的投资损失 合计 期初数 １６４，７９４，７３７ ８，３３０，２４３．０８ ３１，９９１，０９６．３０ １４，７１６，３５０．２７ １３，００６，４８９．０４ ７，８３９．０８ ２１８，１１４，７２６．３４ 本期增加 ０ ０ １６，６７２，６７７．０６ ８，３３６，３３８．５３ ７５，７８９，２５８．１２ ４９，８１２．４８ ９２，４１２，１２２．７０ 本期减少 ０ ０ １７３，３４４．５９ ０ ２４，９１２，４１３．９１ ０ ５，０８５，７５８．５０ 期末数 １６４，７９４，７３７ ８，３３０，２４３．０８ ４８，４９０，４２８．７７ ２３，０５２，６８８．８０ ６３，８８３，３３３．２５ ５７，６５１．５６ ２８５，４４１，０９０．５４ 注：（1）盈余公积增加系年度计提所致，盈余公积减少系有盈余公积转出所致； （２）公益金增加系年度计提所致； （３）未分配利润增加系本年度实现利润及盈余公积转入所致，未分配利润减少系年度 计提和本年度利润分配派送红利所致； （４）未确认的投资损失增加系纳入合并范围的子公司上海上房绿化建设有限公司下属 泗塘经营部经营情况恶化，净资产为－５７，６５１．５６ 元。 4 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况表：（单位：股） 本 年 增 减 变 动（＋、－） 期 初 数 比 例 期 末 数 比 例 配 股 送 股 公积金转股 其 他 小计 一． 尚未流通部分 － － － － － － － － － １． 发起人股份 － － － － － － － － － （１）国家拥有股份 １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９％ － － － － － １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９％ （２）境内法人持有股份 － － － － － － － － － （３）外资法人持有股份 － － － － － － － － － （４）其他 － － － － － － － － － ２． 募集法人股 － － － － － － － － － ３． 内部职工股 － － － － － － － － － ４．优先股或其他 － － － － － － － － － 尚未流通股份合计 １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９％ － － － － － １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９％ 二． 已流通股份 － － － － － － － － － １．境内上市的人民币普通股 ４１，７０８，９５２．００ ２５．３１％ － － － － ４１，７０８，９５２．００ ２５．３１％ ２．境内上市的外资股 － － － － － － － － － ３．境外上市的外资股 － － － － － － － － － ４．其他 － － － － － － － － － 已流通股份合计 ４１，７０８，９５２．００ ２５．３１％ － － － － － ４１，７０８，９５２．００ ２５．３１％ 三． 股份总数 １６４，７９４，７３７．００ １００．００％ － － － － － １６４，７９４，７３７．００ １００％ (二)股东情况介绍： １．截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，本公司股东总户数为 ４０８１４ 户，其中：国家 股股东 1 户，社会流通股股东 40813 户。 2．持有本公司 5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东上海房地(集团) 公司，年度内其所持股份数量及比例未发生变动。上海房地(集团)公司所持有 的本公司 74.69%的国家股未作任何质押或冻结，亦无其他法律争议。 ３．公司前十名股东情况 股东名称 持股数 所占比例％ 备注 上海房地（集团）公司 １２３，０８５，７８５ ７４．６９ 国家股 兴华基金 ３０６，８４８ ０．１９ 流通股 嘉政房产 １９５，０００ ０．１２ 流通股 5 天泰精化 １７７，６５０ ０．１１ 流通股 方维 １３０，０００ ０．０８ 流通股 兴和基金 ９１，４６０ ０．０６ 流通股 王京宁 ８５，４５０ ０．０５ 流通股 张伟 ７２，９９０ ０．０４ 流通股 裕元基金 ７２，５３７ ０．０４ 流通股 周家棉 ６９，０００ ０．０４ 流通股 注：前十名股东之间未发现存在关联关系。 ４．持股 １０％以上的法人股东介绍： 上海房地(集团)公司成立于 1996 年 8 月 27 日，是由上海市国有资产管理 办公室、上海市房屋土地管理局共同授权经营管理的大型企业集团，注册资本 89290 万元，法定代表人为徐林宝，经营范围为授权范围内的国有资产经营与 管理，房地产开发经营，物业管理，建筑设计，营造，装饰，建筑总承包，建 筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易(除专项规定)。 6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 期初 期末 期内 姓名 性别 出生年月 职务 任期 持股 持股 增减 肖宏振 男 １９５３．１１ 董事长 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 程良 男 １９４６．１２ 副董事长 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 张永岳 男 １９５４．６ 副董事长兼总经理 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 周忻 男 １９６７．１０ 董事兼常务副总 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 包永镭 男 １９５４．７ 董事兼副总经理 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 徐建国 男 １９４９．１２ 董事兼党委副书记 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 戴智伟 男 １９６１．１０ 董事 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 董辰卯 男 １９４５．１１ 监事长 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 倪伯士 男 １９６２．６ 监事 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 袁晓平 男 １９６２．７ 监事 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 朱文薇 女 １９６２．７ 副总经理 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 吕子骏 男 １９５５．１ 副总经理 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 陈春林 男 １９６８．２ 总会计师 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 王南 女 １９６７．８ 董事会秘书 ２００１．７－２００４．６ ０ ０ ０ 注：肖宏振董事长、程良副董事长分别在本公司控股股东上房集团担任总经理、副总经理 职务，戴智伟董事在本公司控股股东下属企业担任副总经理，倪伯士监事在本公司控股股 东上房集团担任财务部经理。 （二）年度报酬情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制，平时薪酬按 ８０％ 逐月发放，２０％部分根据公司中期、年度经营指标完成情况决定是否补发。 在公司领取报酬的 １１ 名现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 ２０１．４０ 万元，其中年度报酬数额 ３０ 万元以上的有 １ 人，２０ 万元至 ３０ 万元的有 ５ 人，１０ 万元至 ２０ 万元的有 １ 人，５ 万元至 １０ 万元的有 ３ 人，５ 万元以下有 １ 人，金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 ８８ 万元，金额最高的前三名高级 管理人员的年度报酬总额为 ８８ 万元。 董事戴智伟、监事倪伯士在控股股东及其关联单位领取报酬，董事兼常务 7 副总周忻在本公司控股子公司上海房屋置换股份有限公司领取报酬。 （三）本报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日，本公司 ２０００ 年度股东大会审议通过了《关于公司董事 会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》，选举肖宏振、程良、 张永岳、周忻、包永镭、徐建国、戴智伟为公司第四届董事会董事，第三届董 事会董事徐林宝、张景载、李文洁、郑逸敏不再担任公司董事；选举董辰卯、 倪伯士为第四届监事会监事，公司职工代表大会选举袁晓平为第四届监事会监 事，第三届监事会监事王铭槐、徐建国、周世江不再担任公司监事。 本报告期内，公司高级管理人员未发生变更。 （四）公司员工情况 员工数量：３９ 人 专业构成：管理人员 １１ 人、业务人员 １７ 人，技术人员 ５ 人、财务人员 ６ 人 教育程度：博士 １ 人、硕士 ５ 人、本科 ８ 人、大专 ２４ 人、中专 １ 人 退休职工：1 人 8 五、公司治理结构 （一）公司治理状况说明 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海交易所颁布的有关法 律、行政法规和规章的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。 公司先后制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》和《总经理工作细则》等有关规定，基本能符合《上市公司治 理准则》等规范性文件的规定。本报告期，公司治理的基本情况如下： （1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有 平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；《公司章程》对股东大会 的召开和表决程序，对股东大会、董事会审议关联交易的回避制度等进行了明 确具体的规定；公司能够严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》 的要求召集、召开股东大会。 （2）关于控股股东与独立性：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、 财务等方面全部分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （3）关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事；公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；公司董事能 够以认真负责的态度出席董事会和股东大会；公司正在按照有关规定建立独立 董事制度，聘请独立董事，健全董事会专门委员会。 （4）关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合有关法律、法 规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神， 对公司经营运作、财务状况以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行 职责的合法合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：经理人员的聘任公开、透明，符合法 律法规的规定；公司将进一步完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效 评价标准、程序与激励约束机制。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者、供应商、社区等其他利益相关者的合法权益，以共同推动公司持续、 9 健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司充分理解持续信息披露的重要性，能够 按照法律、行政法规、规章和《公司章程》的有关规定，履行信息披露义务， 及时披露公司治理情况及股东权益信息等重要事项，保证所有股东有平等的机 会获得信息；自觉接受监管部门、广大股东及社会舆论的监督；公司将进一步 加强信息披露工作。 （８）公司关联交易公平合理，维护了全体股东的利益并进性了及时充分的 信息披露。 （二）独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未聘请独立董事。目前公司正按照中国证监会发布的《上 市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求 建立独立董事制度。 （三）“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，公司 具有独立完整的业务及自主经营能力。 （四）高级管理人员考评及激励制度 公司根据业务开拓和发展规划的需要，制定了高级管理人员的考评和激励 机制。公司对高级管理人员实行年薪制，年末由董事会对高级管理人员的业绩 和履职情况进行考评，根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至 聘用与否。若超额完成董事会制订的各项经营目标，由董事会另行决定全体高 级管理人员的奖励办法。 10 六、股东大会情况简介 报告期内本公司共召开了两次股东大会。 (一)2001 年度第一次临时股东大会 ２００１ 年 １ 月 ２０ 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 ２００１ 年度第一次临时股东大会的通知。２００１ 年 ２ 月 ２０ 日，本公司 ２００１ 年度第一次 临时股东大会在上海影城召开，出席会议的股东代表共 ８９ 人，代表股份 １２３，１７３，７３２ 股，占公司总股本的 ７４．７４％，会议逐项书面表决通过了《关于申 请公募增发人民币普通股（Ａ 股）的议案》。会议公告详见 ２００１ 年 ２ 月 ２１ 日的 《中国证券报》和《上海证券报》。 （二）２０００ 年度股东大会 ２００１ 年 ５ 月 ２６ 日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了召开 ２０００ 年度股东大会的公告，并于 ２００１ 年 ６ 月 １５ 日刊登了关于延期召开股东大会及 变更部分议案的公告。２００１ 年 ６ 月 ３０ 日，本公司 ２０００ 年度股东大会在上海影 城召开，出席会议的股东代表共 ２６３ 名，代表股份 １２３，３１８，３０８ 名，占公司总 股本的 ７５．０９％，会议书面表决通过了以下议案： ①《公司董事会 ２０００ 年度工作报告》 ②《公司监事会 ２０００ 年度工作报告》 ③《公司 ２０００ 年度财务决算报告》 ④《公司 ２０００ 年年度报告正文及摘要》 ⑤《公司 ２０００ 年度利润分配预案》 ⑥《关于修改公司章程的议案》 ⑦《关于公司董事会换届选举的议案》 选举肖宏振、程良、张永岳、周忻、包永镭、徐建国、戴智伟担任公司第 四届董事会董事，徐林宝、张景载、李文洁、郑逸敏不再担任公司董事会董事。 ⑧《关于公司监事会换届选举的议案》 选举董辰卯、倪伯士担任公司第四届监事会监事，职工代表袁晓平已经职 工代表大会选举担任第四届监事会监事，王铭槐、徐建国、周世江不再担任公 11 司监事会监事。 会议公告详见 ２００１ 年 ７ 月 ３ 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 12 七、董事会报告 (一)公司经营情况 1．主营业务范围及经营情况 （1）主营业务范围：住宅流通业务、住宅开发业务和住宅配套服务业务 （2） 分业务收入、利润构成情况（单位：元） 业务 营业收入 营业毛利 毛利率 住宅流通业务 ５０４，１４９，３１６．４４ ２００，９１１，５０８．１２ ３９．８５％ 住宅开发业务 ８７，０２６，６６２．６４ １４，９５５，４２６．８５ １７．１８％ 住宅配套服务 ９４，３１５，９７３．５４ ２１，９２３，７４５．２９ ２３．２４％ （３） 经营情况 2001 年，随着房地产市场(尤其是住宅市场)的进一步升温，公司全力拓展 主营业务，取得了良好的成绩。全年共实现主营业务收入 ６４０，５６６，９１６．０５ 元， 净利润 ７５，６１５，９１３．５３ 元，每股收益 0.46 元，较去年均有大幅增长，其中： 住宅流通业务继续保持了良好的发展势头。2001 年，上房置换连锁网点扩 展到 206 家，完成交易额近 33 亿元，同比增长 59%，在上海住宅流通服务市场 中继续保持龙头地位；同时，公司努力开拓增量房销售市场、加大房地产经营 力度，通过代理、收购、包销等方式取得了较好的销售业绩，在上海房地产销 售代理行业树立了良好的形象；针对巨大的租赁市场，公司在上半年开拓了存 房中心业务，反响热烈； “金丰易居－上房置换”的全国推广工作继续稳步推进，２００１ 年完成了杭州、重庆、南昌、北京的推广工作。 ２００１ 年，住宅开发业务成为公司一个新的利润增长点。公司控股子公司上海茸 欣房地产置业有限公司开发的涞亭一、二期项目已基本销售完毕，三期项目自 ２００１ 年 １２ 月开始预售；公司开发的上房金丰苑一期项目自 ２００１ 年 ５ 月开始预售， 目前已基本预售完毕。 住宅配套服务业务全年实现销售收入 ９４，３１５，９７３．５４ 元，与去年同期相比亦稳 步增长。 2．主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 13 （１）上海房屋置换股份有限公司：主要从事住宅流通业务，包括房屋买卖、 置换、租赁、收购经营等，注册资本 ５０，０００，０００ 元，本报告期资产总额为 ３５７，１３８，４８９．４４ 元，净利润 １３，４０８，５７４．９７ 元。 （２）上海房地产住宅消费服务有限公司：主要从事住宅流通业务，包括展 览展示、房产营销、房屋评估、房地产咨询、科技开发、广告设计制作、广告 策划代理、信息咨询服务等业务，注册资本 ２０，０００，０００ 元，本报告期资产总额 ４４，０３３，９２０．４２ 元，净利润 １，７３３，９６３．７５ 元。 （3）成都金丰易居房屋置换有限公司：主要从事住宅流通业务，包括房屋 买卖、置换、租赁、营销策划、信息咨询等，注册资本 ２０，０００，０００ 元，本报告 期资产总额为 ２０，９７７，０５７．８０ 元，亏损 ３，６２８，８５３．０２ 元。 （４）上海茸欣房地产置业有限公司：从事房地产开发业务，注册资本 １０，０００，０００ 元，本报告期资产总额为 ２４８，１６３，１３８．７６ 元，净利润 １０，４９８，３９３．９１ 元。 （5）上海上房绿化建设有限公司：主要从事住宅配套服务，包括绿化工程、 绿地改建、养护花卉和园艺服务等，注册资本 7,000,000 元，本报告期资产总额 为 56,814,196.90 元，净利润 1,039,808.18 元。 （6）上海上房装饰有限公司：主要从事住宅配套服务，包括建筑装饰装修 工程施工、室内装潢以及建筑材料、设备的销售等，注册资本 5,000,000 元，本 报告期资产总额为 19,346,869.72 元，净利润 892,933.80 元。 （７）上海房屋装饰建材配货中心有限公司：主要从事住宅配套服务，包括 房屋建材设备的批发零售、生产加工、安装、维修服务等，注册资本 １８，０００，０００ 元，本报告期资产总额为 ２２，９９０，８７６．２１ 元，亏损 ６，０６２，５０１．６２ 元。 （８）上海金丰易居网有限公司：主要从事专用软件开发、系统集成和科技 经营等，注册资本 ６５，０００，０００ 元，本报告期资产总额为 １０９，９８７，４０２．９４ 元， 亏损 ８８４，６０４．１８ 元。 3．主要供应商、客户情况 本年度公司向前五名客户的收入总额为 １２９，４８３，６８３．９０ 元，占公司全部销 售收入比例的 ２０．２１％。本公司以提供房地产中介服务为主，面对单个服务对 象，行业较为特殊，因此没有供应商数据。 14 （二）公司投资情况 1．报告期内，本公司无募集资金投资项目。 2．非募集资金投资情况 （1）投资 90 万元发起设立杭州金丰易居房屋置换有限公司，并追加投资 ３６０ 万元，占 ９０％股权； （2） 出资 １４８７．７０ 万元收购上海茸欣房地产置业有限公司 95%股权； （3）投资 100 万元参与设立重庆金丰易居房屋置换有限公司，占 10%股权； （４）投资 １６５０ 万元发起设立北京首创金丰易居房屋置换有限公司，占 ３３％ 股权； （５）投资 １２００ 万元发起设立南昌金丰易居住宅消费服务有限公司，占 ４０％ 股权； （三）公司财务状况 单位：元 指标 2001 年度 2000 年度 同比增减(%) 总资产 1,450,902,957.24 1,074,244,525.51 35.06% 流动负债 1,107,590,927.33 804,932,564.64 37.60% 长期负债 0 0 股东权益 285,441,090.54 218,114,726.34 30.87% 主营业务利润 215,630,313.92 104,530,847.88 106.28% 净利润 75,615,913.53 35,172,974.61 114.98% 变动原因： (1) 总资产增加 35.06%主要是因公司业务扩大，合并报表范围及货币资 金增加。 (2) 流动负债增加 37.60%主要是因公司业务扩大，短期借款和预收货款 增加； (3) 股东权益增加 30.87%主要因公司本年度实现利润相应增加； (4) 主营业务利润增加 106.28%主要是因房产包销、置换及开发业务的利 润大幅增长。 15 （四）新年度经营计划 2002 年经营指导方针：围绕“做强主营，夯实基础，加强管理，提升能 级”的十六字方针，多管齐下，创新管理模式和经营业态，不断提高企业的经 济效益，稳步展开企业的新一轮成长态势。 结合公司实际情况，2002 年度经营计划和经营目标为：主营业务收入预计 为 93,000 万元，主营业务成本预计为 63,000 万元，期间费用预计为 17,000 万 元。 拟采取的策略和行动： 第一，利用现有优势，不断创新服务产品，继续做大做强主业。公司将抓 住住宅流通市场的巨大市场需求和良好的市场发展机遇，凭借公司在这一领域 已经取得的成果和市场地位，以及公司在该业务领域积累的包括管理模式、业 务流程、服务软件、产品系列、人员培训、专业技术等多方面的竞争优势，快 速实现规模扩张、有效占领市场，以规模经济进一步巩固公司在住宅流通领域 的领先地位，并使公司主营业务突破区域性，走向全国，大大拓展主营业务发 展空间。根据住宅消费服务领域的巨大需求空间和市场空白，瞄准住宅流通领 域的细分市场和市场需求，研究开发新的服务产品、不断探讨新的经营业态和 经营模式、提高产品的科技含量和专业化水平。与此同时，公司将抓住当前上 海房地产市场持续发展的机遇，进一步推出房地产开发业务，构建具有金丰特 色的房地产开发模式，提高金丰房地产业务的盈利能力，从而使公司主营业务 向纵深发展，进一步培育公司的核心竞争能力。 第二，加强成本控制，完善财务监控体系，建立以财务管理为核心的企业 监管制度。公司将主要采取三方面的措施：一是通过建立硬约束的业绩衡量标 准，确立财务监控目标，并通过预算考评等方式来实现投资企业的业绩评价； 二是对资金进行计划控制、预算控制，做好资金监控管理工作；三是加强内部 审计和财务报告制度，做好对于企业财务的管理监控。通过这些措施，真正发 挥财务管理对于企业决策、经营活动管理中的事前、事中、事后会计控制作用。 第三，进一步完善法人治理结构，深化企业内部机制改革，强化企业基础 管理。按照国家有关法律、行政法规、规章和公司章程的有关规定召开股东大 会、董事会、监事会，保证三会规范运作；建立独立董事制度，设立董事会专 16 门委员会；进一步规范信息披露，切实维护广大投资者利益。 同时，公司将重点完善企业的激励约束机制，已聘请了专业公司对业绩考 核和激励机制进行研究和策划，计划在 2002 年度推行新的激励制度；此外，根 据公司的业务流量大、经营机构多、管理要求高等特点，已着手研究改革组织 结构，优化公司业务流程、提高公司决策和管理效率。 第四，加强人力资源工作力度，优化企业人才结构，建立健全人才引进机 制。公司将有计划地进行人才储备，重点引进住宅流通服务、网络科技和现代 企业管理等方面的人才，使公司的服务产品的开发更具实力，服务标准和管理 水平同国际市场进一步接轨。同时，建立内部人才竞争上岗机制，改革传统考 评方法，建立人才成长机制，努力创造人才自由成长、良性循环的工作环境。 （五）加入 WTO 对本公司业务的影响 我国尤其是上海地区房地产市场对外开放程度较高，许多国外著名房地产 业公司早已介入了这一市场。加入世界贸易组织(WTO)后，预计将有更多的国 外投资者看好中国房地产业的发展前景，房地产业将面临新一轮的发展机遇 。 本公司将充分抓住这一机遇，利用已有市场份额大、网点多以及对市场熟悉程 度高等本土化优势，继续做大做强主营业务。 （六）董事会日常工作 1．报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内共召开了 10 次董事会会议： （1）2001 年 1 月 19 日召开了三届十九次会议，会议逐项表决通过了关于 申请公募增发人民币普通股（A 股）的议案和关于召开 2001 年第一次临时股东 大会的议案。会议公告刊登于 2001 年 1 月 20 日的《中国证券报》和《上海证 券报》。 （2）2001 年 2 月 13 日召开了三届二十次会议，审议通过了《2000 年年度 报告正文及摘要》、 《2000 年年度董事会工作报告》、《2000 年年度财务决算报 告》、《2000 年年度利润分配预案和 2001 年度利润分配政策》和《召开 2000 年 年度股东大会的议案》。会议公告刊登于 2001 年 2 月 14 日的《中国证券报》和 17 《上海证券报》。 （3）2001 年 3 月 5 日召开了三届二十一次会议，审议通过了投资 90 万元 发起设立杭州金丰易居房屋置换有限公司的议案。 （4）2001 年 3 月 29 日召开了三届二十二次会议，审议通过了收购上海茸 欣房地产置业有限公司 95%股权和转让所持上海江森房屋设备有限公司 ５０％股 权的议案。会议公告刊登于 2001 年 4 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （5）2001 年 4 月 19 日召开了三届二十三次会议，审议通过了有关本公司 符合增发条件的议案。会议公告刊登于 2001 年 4 月 25 日的《中国证券报》和 《上海证券报》。 （6）2001 年 6 月 8 日召开了三届二十四次会议，审议通过了投资 100 万 元参股重庆金丰易居房屋置换有限公司的议案。 （7）2001 年 6 月 29 日召开了三届二十五次会议，审议通过了转让所持上 海金慈厚房地产发展有限公司 ４５％股权的议案。会议公告刊登于 2001 年 7 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （8）2001 年 6 月 30 日召开了四届一次会议，选举肖宏振任第四届董事会 董事长，程良、张永岳任副董事长，同时讨论通过了续聘高级管理人员事宜。 会议公告刊登于 2001 年 7 月 3 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 （9）2001 年 7 月 24 日召开了四届二次会议，讨论了高级管理人员薪酬事 宜。 （10）2001 年 8 月 14 日召开了四届三次会议，审议通过了《关于资产减 值准备计提与核销的规定（修订稿）》、 《２００１ 年度中期报告及摘要》和追加投 资杭州金丰易居房屋置换有限公司、投资北京首创金丰易居房屋置换有限公司 及投资南昌金丰易居住宅消费服务有限公司的议案。会议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2．董事会对股东大会决议的执行 报告期内，董事会按照股东大会决议实施了 ２０００ 年度利润分配方案，进行 了修改公司章程、增发新股等工作。 （１）２０００ 年度利润分配方案的执行情况：２０００ 年度利润分配方案为以 ２０００ 年末总股本 １６４，７９４，７３７ 股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金红利 １．２０ 元（含 18 税）；公司于 ２００１ 年 ８ 月 １１ 日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了有关分 红派息的公告，股权登记日为 ２００１ 年 ８ 月 ２１ 日，除息日为 ２００１ 年 ８ 月 ２２ 日， 红利发放日为 ２００１ 年 ８ 月 ２９ 日。 （２）增发新股方案的实施情况：２００１ 年 ２ 月 ２０ 日公司 ２００１ 年度第一次 临时股东大会审议通过了有关公募增发不超过 ６０００ 万股 Ａ 股的议案；报告期内， 公司与聘请的主承销商及有关中介机构进行了增发新股相关工作，目前尚未完 成。 （七）2001 年度利润分配预案和预计 2002 年度利润分配政策 1．2001 年利润分配预案 本公司 ２００１ 年度实现净利润 ７５，６１５，９１３．５３ 元，按 １０％提取法定盈余公积 金 ８，３３６，３３８．５３ 元、按 １０％提取法定公益金 ８，３３６，３３８．５３ 元、加上年初未分 配利润 １３，００６，４８９．０４ 元和盈余公积转入 １７３，３４４．５９ 元，本年度实际可供股东 分配的利润为 ７２，１２３，０７０．１０ 元。２００１ 年度利润分配预案为：以 ２００１ 年末总 股本 １６４，７９４，７３７ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送 ２ 股并派发现金红利 ０．５０ 元（含税）。 上述预案需经 ２００１ 年度股东大会审议通过。 2．预计 2002 年度利润分配政策 本公司拟在 2002 年结束后分配利润一次，公司下一年度实现净利润用于股 利分配的比例约为 20%–40%，公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配 的比例不超过 20%，具体分配办法将根据公司当时情况确定。 上述 2002 年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况 对该政策进行调整的权利。 19 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 公司监事会依照《公司章程》及相关法律法规，认真履行了监督及其他各 项职能，以确保公司健康、稳定、持续发展，保护全体股东的合法权益。 报告期内，监事会共召开 ３ 次会议： １．２００１ 年 ６ 月 ３０ 日召开了第四届监事会第一次会议，会议选举董辰卯同 志担任上海金丰投资股份有限公司第四届监事会监事长。本次会议决议公告刊 登于 ２００１ 年 ７ 月 ３ 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 ２．２００１ 年 ８ 月 １４ 日召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过以下 决议： （１） 审议通过了《关于资产减值准备计提与核销的规定（修订稿）》。 （２） 审议通过了公司 ２００１ 年度中期报告及摘要。 本次会议决议公告刊登于 ２００１ 年 ８ 月 １５ 日的《中国证券报》、《上海证券 报》。 ３．２００１ 年 １１ 月 １４ 日召开了第四届监事会第三次会议，会议在总结上一 届监事会工作经验的同时，对监事会下一步工作提了要求。 （二）、监事会对 ２００１ 年度有关事项的独立意见： １． 公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公 司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事 会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理 制度等进行了监督，认为公司董事会 ２００１ 年度的工作能严格按照《公司法》、 《证 券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认 真负责、经营决策科学，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良 好的内控机制；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责， 没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。 ２． 检查公司财务情况 20 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为 公司 ２００１ 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，大华会计 师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 ３． 对公司收购、出售资产行为的意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害 部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 ４． 对公司关联交易的意见 公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有损害公司及非关 联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过 程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的 行为。 21 九、重要事项 （一）报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）收购、出售资产的简要情况 1．出资 １４８７．７０ 万元收购上海茸欣房地产置业有限公司 95%股权；(详见 本节重大关联交易事项) ２．以经审计的帐面长期股权投资金额为依据，将所持上海江森房屋设备有 限公司 ５０％股权转让给上海房地产经营（集团）有限公司，股权转让金额为 ７０９ 万元；（详见本节重大关联交易事项） ３．经双方协商，将所持上海金慈厚房地产发展有限公司 ４５％股权转让给上 海古北置业股份有限公司，股权转让总价为 ３９００ 万元。（详见本节其他重要事 项） （三）重大关联交易事项 １．资产、股权转让发生的关联交易 （１）收购上海茸欣房地产置业有限公司 ４０％的股权 关联交易方：上海房地产经营（集团）有限公司 关联关系：同属一个母公司 关联交易内容：２００１ 年 ３ 月 ２９ 日，本公司与上海房地产经营（集团）有限 公司签订协议，由本公司按照资产评估价值出资 ６２６．４ 万元收购其持有的上海 茸欣房地产置业有限公司 ４０％的股权。 （２） 转让所持有的上海江森房屋设备有限公司 ５０％股权 关联交易方：上海房地产经营（集团）有限公司 关联关系：同属一个母公司 关联交易内容：经协商一致，本公司于 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日与上海房地产经营 （集团）有限公司签署协议，将所持上海江森房屋设备有限公司 ５０％股权以 ７０９ 万元的价 格（按经审计的帐面长期股权投资金额确定）转让给上海房地产经营（集团）有限公司。 ２．公司与关联方存在债权、债务往来、担保等事项形成的关联交易 （１）上海房地（集团）公司为本公司 ４９，３００ 万元的银行贷款提供担保。 22 （四）重大合同及履行情况 １． 本公司报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁本公司资产的事项。 ２．重大担保事项 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日本公司为其他企业银行借款提供担保情况如下： 被担保企业 保证金额（人民币） 期 限 上海星地连锁超市股份有限公司 ５００万元 ０１／１１／１０－０２／２／１０ 兴业房产股份公司＊１ １，６３０万元 ０１／２／２６－０２／５／２９ 华源凯马机械公司＊２ ３，５００万元 ０１／９／２７－０２／９／２ 英雄集团股份有限公司＊３ ３，７００万元 ０１／３／７－０２／１０／１０ 合计 ９，３３０万元 *1 系相互担保，其中 500 万元借款已逾期，但银行尚未对其进行催讨。 *2 系相互担保，华源凯马机械公司为本公司银行借款人民币 3,500 万元提供担保。 *3 系相互担保，英雄集团股份有限公司为本公司银行借款人民币 4,000 万元提供担保。 ３．本公司报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （五）公司及持股 ５％以上的股东无承诺事项。 （六）本公司支付大华会计师事务所有限公司报酬情况如下： ２００１ 年度共支付 ６４ 万元，其中年度审计费 ２８ 万元、盈利预测审核费 ２３ 万元、增发新股审计费 １３ 万元；２０００ 年度共支付财务审计费用 ４５ 万元，其中 年度审计费用 ２３ 万元，中期审计费用 ２０ 万元，验资费用 ２ 万元。差旅费由事 务所承担。 （七）报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受中国证监会稽查、中 国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重要事项 2001 年6 月29 日，公司与上海古北置业股份有限公司签订协议，将所持 上海金慈厚房地产发展有限公司45%股权转让给上海古北置业股份有限公司， 股权转让价格为3900 万元。转让时长期股权投资帐面价值为９００万元，此次将 收到的转让款与公司长期股权投资帐面值的差额作为股权投资处置收益，共计 为人民币３０００万元。 23 十、 财务报告 （一）审计报告 华业字（２００２）第 ３３９ 号 上海金丰投资股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日资产负债表和合并资产 负债表、２００１ 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表 和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在 审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认 为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况 及 ２００１ 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陆永炜 郑雪倩 中国 上海 昆山路 １４６ 号 ２００２ 年 ３ 月 １ 日 24 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 一、公司的基本情况 １、公司的历史沿革 公司为上海房地（集团）公司通过收购原“上海嘉丰股份有限公司”国家 股，经跨行业资产重组、变更主营业务并由上海房地（集团）公司控股的上市 公 司 。 １９９８ 年 ７ 月 １ 日 经 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 批 准 领 取 了 注 册 号 为 ３１００００１０００８３８ 的企业法人营业执照，现法定代表人为肖宏振。现公司注册资 本为人民币 １６４，７９４，７３７．００ 元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华 业字（２０００）第 ９７３ 号验资报告验证。 ２、公司所属行业性质和业务范围 公司所属行业：综合类。 经营范围：新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础 设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨 询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易（除专项规定外）。 ３、主要产品或提供的劳务：住宅流通业务（主要包括房屋买卖、置换、租 赁、销售、咨询、收购经营等）、住宅开发业务和住宅配套服务业务（主要包括 绿化、装饰、建材等）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会 计制度》及其补充规定。 ２、会计年度：自公历 １ 月 １ 日至 １２ 月 ３１ 日。 ３、记帐本位币：人民币。 ４、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 ５、外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市 场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇 价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本 金及利息发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其 他部分计入当期费用。 ６、现金等价物的确定标准： 26 母公司及子公司持有的同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流 动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金 等价物。 本公司无现金等价物。 ７、短期投资核算方法： （１）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得 投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的 价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券 利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为 当期投资损益。 （２）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌 价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并 计入当期损益。 ８、应收款项坏帐损失核算方法： （１）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收 款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款 项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 （２）坏帐损失核算方法：采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收账款和其他应收款。本公 司根据公司董事会通过的决议，坏帐准备按帐龄分析法结合个别认定计提，计 提的比例列示如下： 帐 龄 计提比例 １ 年以下 １％ １～２ 年 １０％ ２～３ 年 ２０％ ３ 年以上 ４０％ ９、待摊费用摊销方法： 27 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 报刊广告 受益期 直线摊销 灯箱 受益期 直线摊销 公司房屋租金 受益期 直线摊销 跨月工资 受益期 直线摊销 印刷费 受益期 直线摊销 上海在线机柜租用费 受益期 直线摊销 租赁及装修费 受益期 直线摊销 电话初装费 受益期 直线摊销 其他 受益期 直线摊销 １０、存货核算方法： （１）本公司存货的分类 存货分类为：原材料、在产品、开发成本、出租开发产品、开发产品、库 存商品、委托代销商品、受托代销商品、发出商品、低值易耗品。 （２）取得存货入帐价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记帐。 （３）发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。子公司 上海房屋装修建材配货中心有限公司库存商品计价采用售价金额核算方法，期 末通过计算本期已销商品应分摊的进销差价，将本期销售成本调整为实际成本。 （４）低值易耗品的摊销方法 低值易耗品按一次摊销法摊销。 （５）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。每年末，公司对所有存货进行一 次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的帐面记录相核对，对于实地 盘点结果与帐面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、 盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 （６）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 根据董事会决议，本公司的期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按 单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 28 （７）房地产开发业务的核算方法： ①开发用土地的核算方法：公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地 使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按有效年限平均摊销；将 土地投入商品房开发时，将土地使用权的帐面摊余价值全部转入开发成本。 ②公共配套设施费用的核算方法：由于金额比重不大，故以实际发生的公 共配套设施建造支出，计入开发成本。 ③出租开发产品的摊销方法：在用出租房按其耐用年限，并以出租率分期 摊入成本。本公司出租开发产品－皇朝别墅按残值率 ５％，耐用年限 ５０ 年进行 摊销。 ④本公司开发成本、开发产品、出租开发产品期末按成本与可变现净值孰 低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 ⑤维修基金的核算方法：按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房 （１９９６）第 １１６ 号、１５７ 号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物 业管理公司。 ⑥为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法： 公司为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之 前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费 用。 ⑦质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证 金留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程中预留扣下，在保修期内由 于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。 １１、长期投资的核算方法： （１）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他 股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价 款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资 采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或有重大影响的，长期股 权投资采用权益法核算。 （２）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算 时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长 期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。合同中没有规定投资期限 的，按 １０ 年的期限摊销。 （３）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实 际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付 的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为 29 实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 （４）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间 内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 （５）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的 事项，故未计提长期投资减值准备。 １２、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： （１）固定资产标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、 运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在 ２，０００ 元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （２）固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他 设备。 （３）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本 或确定的价值入帐。 每年末，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其帐面价值的差额 作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （４）固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经 济使用年限扣除残值（原值的 ５％）制定其折旧率。 对于房屋、建筑物的帐面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用 权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建 筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残 值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值， 以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定 资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资 产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 固定资产各类折旧率如下： 资产类别 估计的经济使用限 年折旧率 预计残值率 房屋建筑物 １５～６４ 年 １．４８４～６．３％ ５％ 通用设备 ４～１０ 年 ９．５～２４％ ５％ 专用设备 ４～１６ 年 ５．９～２４％ ５％ 运输设备 ４～８ 年 １２～２４％ ５％ 其他设备 ４～８ 年 １２～２４％ ５％ 30 １３、在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的 实际成本确认为固定资产；每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表 明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值 准备按单项资产计提。 本期无计提减值准备情况。 １４、借款费用的核算方法： （１）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门 借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符 合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借 款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化； 以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （２）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加 权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超 过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 １５、无形资产计价及摊销方法： （１）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （２）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按受益年限与法律规 定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 软件许可使用费 ５ 非专利技术 １０ 软件 ５ 职工使用权房 ２５ （３）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末检查各项无形资 产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的， 31 应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 本期无计提减值准备情况。 １６、长期待摊费用的摊销方法： （１）网络平台项目从 ２０００ 年 ２ 月～２０００ 年 １２ 月起按 ２～５ 年平均摊销； （２）办公室装修费从 １９９９ 年 １ 月～２００１ 年 １２ 月起按 ５ 年平均摊销； （３）设计费从 ２０００ 年 １１ 月起按 ５ 年平均摊销； （４）奉贤苗圃改建项目从 １９８９ 年 ６ 月～７ 月起按 ５０ 年平均摊销； （５）花卉培育基地改建项目从 ２００１ 年 １ 月起按 ２０ 年平均摊销； （６）浦江苗圃改建项目从 １９９８ 年 ６ 月～２００１ 年 １ 月起按 ４０ 年平均摊销； （７）古北花市从 ２０００ 年 ９ 月～１０ 月起按 ５ 年平均摊销； （８）其他从 １９９９ 年 ３ 月～２００１ 年 ７ 月起按 ５ 年平均摊销。 公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生 产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 １７、收入确认方法： （１）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公 司不再拥有对该商品的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够 流入企业，并且相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （２）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款 或取得了收取价款的证据时，确认劳务收入。按完工百分比法，在劳务合同的 总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入企业， 已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 （３）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定； 发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收 入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额 能够可靠地计量。 （４）房地产销售收入的确认原则及方法： ①转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算帐 单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收 入实现。 ②出租物业收入的确认原则及方法：具有承租人认可的租赁合同、协议或 32 其他结算通知书，出租人履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取 得或确信可以取得时确认收入。 １８、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 １９、主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明： 本公司本期由于执行《企业会计制度》，发生了会计政策变更，对开办费摊 销进行追溯调整，同时对 ２０００ 年末的固定资产计提了减值准备。 固定资产 影响当年度净利 影响留存收益 其中：年末 其中：年末 开办费 减值准备 润 （含盈余公积） 盈余公积 未分配利润 ２０００ 年末 ２０００ 年末 ２０００ 年末 ２０００ 年度 ２０００ 年末 ２０００ 年末 ２０００ 年末 调整前余额 － ２１，４３７，０５６．３７ ４４，１４７，６５６．５４ ２３１，１８４，２８３．６０ ３５，０４１，７７４．９１ ２３，０２５，３６７．６９ 调整后余额 １，９２８，７８７．１８ － ３５，１７２，９７４．６１ ２１８，１１４，７２６．３４ ３１，９９１，０９６．３０ １３，００６，４８９．０４ 差额 １，９２８，７８７．１８ －２１，４３７，０５６．３７ －８，９７４，６８１．９３ －１３，０６９，５５７．２６ －３，０５０，６７８．６１ －１０，０１８，８７８．６５ １９９９ 年末 １９９９ 年末 １９９９ 年末 １９９９ 年度净利润 调整前余额 － １０，４０４，０２０．７５ ４１，７７８，８０１．０７ 调整后余额 － － ３７，６８３，９２５．７４ 差额 － －１０，４０４，０２０．７５ －４，０９４，８７５．３３ ２０、合并会计报表编制方法： 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字（１９９５）１１ 号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（９６）２ 号《关 于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围 的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而 成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 本公司无合营企业。 本公司在编制合并财务报表时，对原按行业会计制度编制的 ２００１ 年度财务 报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表达。 本公司无合作开发项目。 三、税项 本公司适用的税种与税率： 税种 税 率 计 税 基 数 所得税 １５～３３％＊１ 应纳税所得额 增值税 １７％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 ３～７％＊２ 营业额 土地增值税 １．５％ 增值额 城建税 １～７％＊３ 应纳增值税额、营业税额 33 本公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 ３％～４％＊４ 应纳营业税额、增值税额 堤防费 １％ 应纳营业税额、增值税额 义务兵优待金 ０．３％ 应纳营业税额、增值税额 河道工程维检费 ０．２５％ 应纳营业税额、增值税额 兵役义务费 ０．４％＊４ 应纳营业税额、增值税额 地方养老保险基金 ０．３％＊４ 营业额 ＊１．子公司上海上房绿化建设有限公司取得 １９９６ 年 ７ 月 １８ 日虹口区税务局（９６）沪虹 税政 ５６ 号批文同意：１９９６ 年 ４ 月～１９９９ 年 ３ 月免征企业所得税，１９９９ 年 ４ 月～２００１ 年 ３ 月减半征收所得税。 子公司上海房屋置换股份有限公司、上海茸欣房地产置业有限公司、上海金丰易居网 有限公司由上海市松江区九亭镇人民政府批准营业税减半，所得税全免，采用先征后返的 方法，以企业扶持基金、科技发展基金及建设性贷款贴息形式返还。 子公司上海上房新材料发展有限公司由上海市嘉定区外冈镇人民政府批准按增值税实 征额的 ８．２％，营业税、地方附加税、企业及个人所得税实征额的 ６４％作为税收奖励返还。 子公司上海上房装饰有限公司取得 ２０００ 年 １ 月 １１ 日上海市税务局卢湾区分局卢税政 （００）２０１１０１３ 号减（免）税通知书确认 ２０００ 年 １ 月 １ 日至 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日免征企业 所得税，２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日减半征收。 子公司上海房地产住宅消费服务有限公司经上海市税务局黄浦分局 ２０００ 黄税征字第 １０６８ 号《定期减免企业所得税通知书》批准自 ２００１ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日免征 企业所得税，２００３ 年 １ 月 １ 日至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日减半征收。 ＊２．本公司由上海市静安区人民政府招商办以静招商办（１９９８）３３ 号文批准，从 １９９８ 年至 ２００３ 年，公司年缴纳营业税 ５００ 万元以下的部分按实际缴纳税额的 ５０％返回，５００ 万 元以上的部分按实际缴纳税额的 ４０％返回。 ＊３．子公司上海房屋置换股份有限公司、上海茸欣房地产置业有限公司、上海金丰易居 网有限公司由上海市松江区九亭镇人民政府同意按 １％征收城建税。 ＊４．子公司杭州金丰易居房屋置换有限公司经当地税务部门认定教育费附加为 ４％，兵 役义务费 ０．４％、地方养老保险基金 ０．３％。 四、控股子公司及合营企业 １、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并 范围： 本公司 是否 被投资单位全称 经营范围 注册资本 实际投资额 持股比例 合并 上海房屋置换股份有限公司 房产经纪、咨询服务 ５０００ 万元 ２７，９２４，７２４．２７ ５３％ 是 上海上房绿化建设有限公司 绿化工程、设计、施工 ７００ 万元 ５，５０４，９６６．００ ７８．６％ 是 34 建筑装饰装修工程施工、室内 上海上房装饰有限公司 ５００ 万元 ３，６８７，８１４．２７ ６７％ 是 装潢、建筑材料等的销售 上海房屋装饰建材配货中心有 建材设备批发零售、研制开发 １８００ 万元 １０，９８０，０００．００ ６１％ 是 限公司 上海上房新材料发展有限公司 新型建材的批售 ５００ 万元 ３，０５０，０００．００ ６１％ 是 办公自动化、计算机及网络工 程等专业领域内的科技咨询、 上海金丰易居网有限公司 ６５００ 万元 ５１，３２９，７５９．５０ ９５％ 是 技术开发、技术转让、技术服 务等科技经营业务 展览展示、房产营销、房屋评 上海房地产住宅消费有限公司 估、 科技开发、广告设计制作、 ２０００ 万元 １０，２００，０００．００ ５１％ 是 广告策划代理、信息咨询服务 房地产投资顾问、房屋经纪、 房屋租赁、房地产营销策划、 成都金丰易居房屋置换有限公司 ２０００ 万元 １０，０００，０００．００ ５０％ 是＊１ 房地产信息咨询；应用软件开 发，销售建辅建材 上海茸欣房地产置业有限公司 房地产开发经营、物业管理 １０００ 万元 １４，８７７，０００．００ ９５％ 是 上海上房家庭装潢技术培训学校 培训 ２５ 万元 １３７，５００．００ ５５％ 否＊２ 服务：开展商品房代购代销， 房屋置换、买卖、租赁、调换 杭州金丰易居房屋置换有限公司 代理，房地产前期策划，房地 ５００ 万元 ４，５００，０００．００ ９０％ 是 产权证代办及房地产信息咨询 等房地产中介服务业务 花、木、泥、盆，绿化工程设 计，施工盆花出租，水果，日 上海上房花卉园艺中心 ６４．５ 万元 ６４５，０００．００ １００％ 是 用百货，水族用品，五金交电， 观赏鱼类，办公用品，饮料 上海房屋销售有限公司 商品房销售（不含房地产经纪） ２００ 万元 １，２００，０００．００ ６０％ 是 房地产经纪（含公有住房差价 上海上房商铺服务网络有限公司 ２００ 万元 １，０２０，０００．００ ５１％ 是 交换） 建材、钢材、木材、五金、油 漆及辅料、烟酒及其他食品、 花木、铝合金零兼批 （批发除 上海兴华绿化公司泗塘经营部 ３０ 万元 ３００，０００．００ １００％ 是 烟酒）代购代销；摩托车、电 机电器、轮胎修理；铝合金加 工；车辆寄存、清洗 ＊１ 根据子公司成都金丰易居房屋置换有限公司章程规定，本公司有权控制其财务和经营政策，所以 该公司应纳入合并范围。 ＊２ 根据财政部财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并 范围的子公司上海上房家庭装潢技术培训学校资产、销售收入、利润占合并报表相应项目的比率小于 １０ ％，故不纳入合并范围。 35 ２、会计报表合并范围的变更情况： （１）公司于 ２００１ 年 ３ 月 ５ 日经第三届董事会第二十一次会议决定， 以人 民币 ９０ 万元参与发起设立杭州金丰易居房屋置换有限公司，并于 ２００１ 年 ８ 月 １４ 日经第四届董事会第三次会议通过决定，于 ２００１ 年 ８ 月增资人民币 ３６０ 万 元，增资前、后股权比例不变，均为 ９０％，故纳入合并范围。 （２）公司于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日经第三届董事会第二十二次会议通过并在上 海证券报上公告：以人民币 １，４８７．７０ 万元收购上海房地产经营（集团）有限公 司、上海万欣房地产投资顾问有限公司、上海旭阳文化传播有限公司、钱永刚、 汤钧分别持有的上海茸欣房地产置业有限公司（以下简称“茸欣”公司）４０％、 １６％、３５％、２％、２％的股权（共计 ９５％）。 股权购买日定为 ２００１ 年 ４ 月 １ 日，其确定方法：以被收购企业的净资产和 经营控制权上的主要风险和报酬已经转移，并且相关的经济利益能够流入。茸 欣公司从 ２００１ 年 ４ 月起纳入合并范围。 （３）成都金丰易居房屋置换有限公司由于去年处于筹建期，未纳入合并范 围，２００１ 年已开始正常经营，且为亏损，故从 ２００１ 年起纳入合并范围。 （４）公司于 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日经第三届董事会第二十二次会议通过并在上 海证券报上公告：将所持的上海江森房屋设备有限公司 ５０％的股权以截止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日经审计的帐面长期股权投资金额 ７１１ 万元（实际成交价为 ７０９ 万 元）转让给上海房地产经营（集团）有限公司，并于 ２００１ 年 ３ 月 ２８ 日获取上 海市房屋土地资源管理局沪房地资综 １９５ 号文批复，同意更换外商投资企业的 批准证书，故上海江森房屋设备有限公司自 ２００１ 年 ４ 月 １ 日 起不再纳入合并 范围。 五、合并财务报表主要项目附注 １、货币资金： 项目 期末数 年初数 现金 １，６６９，７２９．９２ ２，０９９，６４１．８０ 银行存款 ３３２，８２７，７４１．８６ ２３３，３０４，７８１．４６ 其他货币资金 ５，８９４，６５５．５５ ２０，３５９，３７１．９６ 合计 ３４０，３９２，１２７．３３ ２５５，７６３，７９５．２２ 货币资金期末比期初增加 ８，４６３ 万元，主要是公司增加短期借款和公司业 务扩大及房产开发预售收入的上升所致。 ２、短期投资： 投资金额 期末 跌价准备 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 市价 年初数 本期计提 本期转销 期末数 股权投资 － ５９．６５０．００ － ５９，６５０．００ ６５，９４０．００ － ３，２６０．００ － ３，２６０．００ 其中：股票投资 － ５９，６５０．００ － ５９，６５０．００ ６５，９４０．００ － ３，２６０．００ － ３，２６０．００ 36 短期投资跌价准备本年度计提额为人民币 ３，２６０．００ 元，其选用的期末市价 的来源为上海市证交所 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的收盘价。 ３、应收股利、应收利息： 期末数 年初数 应收股利 ８２，２６０．０７ ６６５，９３９．１５ 应收利息 １，８５４．６６ １，８５４．６６ ４、应收帐款： 期末数 年初数 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备计 坏帐准备 金额 占应收帐 坏帐准 坏帐准备 总额比例（％） 提比例（％） 款总额比 备计提 例（％） 比例（％） １ 年以内 ３１，４６２，７９９．２０ ９４．５８ １ ３３７，５９５．２４ ９，４４６，４６９．０９ ６８．５９ １ ９４，４４４．６９ １－２ 年 ８９６，８７１．８９ ２．７０ １０ ３９，６８７．１９ １，１４６，４２８．６８ ８．３２ １０ １１４，６４２．８７ ２－３ 年 ６７６，８１６．２６ ２．０４ ２０ １３２，８０１．２５ ２，０３７，８３６．４５ １４．８０ ２０ ４０７，５６７．２９ ３ 年以上 ２２７，７５４．７２ ０．６８ ４０ ９６，５０８．２８ １，１４１，１５３．４６ ８．２９ ４０ ４９２，６５１．９７ 合计 ３３，２６４，２４２．０７ １００．００ ６０６，５９１．９６ １３，７７１，８８７．６８ １００．００ １，１０９，３０６．８２ 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的 欠款。 长春房屋置换股份有限公司余额 ５００，０００．００ 元帐龄为 １－２ 年，本期未计提 坏帐准备，原因为审计时已收到相关款项。 本期有一笔坏帐核销系子公司上海上房装饰有限公司应收上海富森自动化 技术有限公司的款项人民币 ４４０．６８ 元，经与对方款项结算后的不能收回尾差。 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 ３，８８０，８８９．７０ 元，占 应收帐款总额的比例为 １１．６７％。 ５、其他应收款： 期末数 年初数 帐龄 金额 占其他应 坏帐准 坏帐准备 金额 占其他应 坏帐准备 坏帐准备 收款总额 备计提 收款总额 计提比例 比例（％） 比例（％） 比例（％） （％） １ 年以内 １５９，６０２，９７５．４４ ８１．８１ １ ２，０３３，７５０．１０ ３２９，４６５，９９３．０６ ９２．１８ １ ３，０９０，９６５．００ １－２ 年 １０，４０７，３５２．３２ ５．３３ １０ ２，６５５，６８８．４６ ２６，９７０，３５５．２６ ７．５５ １０ ２，６９７，０３５．５２ ２－３ 年 ２４，８８８，９８１．５４ １２．７６ ２０ ５，０１８，５０３．４４ ７８９，３３１．０５ ０．２２ ２０ ３５２，６９９．８２ ３ 年以上 １９０，０５０．１８ ０．１０ ４０ １５６，６４２．００ １９６，３８２．１５ ０．０５ ４０ １２９，８１３．１６ 合计 １９５，０８９，３５９．４８ １００．００ ９，８６４，５８４．００ ３５７，４２２，０６１．５２ １００．００ ６，２７０，５１３．５０ 本帐户期末余额中无持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的 欠款。 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 37 债务人名称 性质或内容 期末欠款余额 １ 年以下 期末欠款余额 １－２ 年 ２－３ 年 上海金慈厚房地产发展有限公司 代垫款 １２０，４０３，２２７．６５ － － 上海中福地产置业有限公司 定金及往来款 １６，８８６，２８９．００ － － 上海星地连锁超市股份有限公司 往来款 － － ２０，０００，０００．００ 新股发行费 前期费用 ６，７６０，４１６．４８ ２８２，０１０．００ － 上海九亭经济联合总公司 垫款 ４，０００，０００．００ － － 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 １６８，３３１，９４３．１３ 元， 占其他应收款总额的比例为 ８６．２８％。 其他应收款期末比期初下降 １６，５９３ 万元，主要是本公司加强收款力度，本 年度收回了上海金慈厚房地产发展有限公司的部分代垫款及香港方兴实业有限 公司的股权转让款，同时上海茸欣房地产置业有限公司纳入合并，也抵销了部 分应收款项。 ６、预付货款： 期末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例（％） 金额 占总额比例（％） １ 年以内 １９８，１０６，３９８．００ ９９．７６ ２９，９１３，７０９．５６ ８４．７７ １－２ 年 ４８４，６８９．０６ ０．２４ ５，３７２，８９１．００ １５．２３ 合计 １９８，５９１，０９７．０６ １００．００ ３５，２８６，６００．５６ １００．００ 本帐户期末余额中持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单位的欠 款有 ４，５００，０００．００ 元，其明细资料在本附注七中披露。 预付帐款中帐龄超过一年的主要原因为货未到。 预付帐款期末比期初增加了 １６，３３０ 万元，主要是本公司的的住宅流通业务 上升，增加了楼盘代理的力度，相关的预付款项上升所致。 ７、存货： 存货 跌价准备 类别 期末数 年初数 年初数 本期计提 本期转回 期末数 原材料 － １，５８９，３７１．３３ － － － － 在产品 ３１，６１０，７３９．６９ １８，４３６，０３１．３８ － ４７７，０３８．６３ － ４７７，０３８．６３ 开发成本 ３０９，３９１，２９１．０５ １３７，７０９，１０７．１１ － － － － 出租开发产品 ４７，５１５，０３９．１２ ４７，８４３，２３４．６５ ３４７，８７１．３９ ９３，６７２．５８ － ４４１，５４３．９７ 开发产品 １７，０５６，７２７．８５ － － － － － 库存商品 ８７，５５７，９２１．９２ ４９，６４９，８４８．０３ － ９７，０３０．２２ － ９７，０３０．２２ 委托代销商品 ４９，９８２．６４ ９１，５１９．６７ － － － － 受托代销商品 ３４，１２２，６０９．１５ ２１，５１１，８６４．１０ ２，４３５，０８９．１０ － ２２０，３３６．４２ ２，２１４，７５２．６８ 发出商品 ４５９，６９４．７３ １２５，４７４．５７ － － － － 低值易耗品 ２，９２７．００ ２，９３５．００ － － － － 合计 ５２７，７６６，９３３．１５ ２７６，９５９，３８５．８４ ２，７８２，９６０．４９ ６６７，７４１．４３ ２２０，３３６．４２ ３，２３０，３６５．５０ 38 存货可变现净值是以预计售价减去预计完工成本以及销售所必需的预算费 用后的价值 ①开发成本： 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末余额 年初余额 金丰苑 ２０００ 年 ７ 月 ８ 日 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日 ３１０，０８０，０００．００ １９５，２１５，６９４．１６ １３７，７０９，１０７．１１ －２００３ 年 ６ 月 ３０ 日 涞亭三期 ２００１ 年 ７ 月 １８ 日 ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日 ２２５，２４０，０００．００ １１４，１７５，５９６．８９ － 合计 － － ５３５，３２０，０００．００ ３０９，３９１，２９１．０５ １３７，７０９，１０７．１１ ②开发产品： 项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 涞亭一、二期 ２００１ 年 ７ 月 ３１ 日 － ８８，９２６，１８１．７６ ７１，８６９，４５３．９１ １７，０５６，７２７．８５ ③出租开发产品： 项目名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 皇朝别墅 ４７，８４３，２３４．６５ － ３２８，１９５．５３ ４７，５１５，０３９．１２ ④存货跌价准备金计提情况： 项目名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 皇朝别墅 ３４７，８７１．３９ ９３，６７２．５８ － ４４１，５４３．９７ 系根据资产评估报告计提 存货期末比期初增加了 ２５，０３６ 万元，主要是新纳入合并范围的子公司上海 茸欣房地产置业有限公司为房产开发企业，期末涞亭三期，尚未办理竣工验收 手续所致。 ８、待摊费用： 费用类别 期末数 年初数 年末余额结存原因 ①报刊广告 － １４０，０００．００ ②灯箱 － ６９８，８３３．３４ ③公司房屋租金 ２７，８２２．０４ ２７，８２５．７３ 预付下一年度一月份租金 ④跨月工资 １，３１１，６６１．５５ ９３，３６８．０７ 下一年度一月份工资 ⑤印刷费 － ７２，２７５．７９ ⑥上海在线机柜租用费 － １６８，０００．００ ⑦租赁及装修费 ９３５，１２６．６４ １，１００，２３２．１６ 预付下一年度的租赁及装修费 ⑧电话初装费 － ８，６９２．３９ ⑨其他 ５５４，５９５．３５ ６１，４５３．４９ 预付下一年度的物业管理费等 合计 ２，８２９，２０５．５８ ２，３７０，６８０．９７ ９、长期投资： （１）明细项目如下： 39 金 额 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权益法） ３７，６４９，２２２．４１ ４９，５３２，０２４．２７ ２５，２８２，９１５．６１ ６１，８９８，３３１．０７ 其中：对子公司投资 ３７，６４９，２２２．４１ ４９，５３２，０２４．２７ ２５，２８２，９１５．６１ ６１，８９８，３３１．０７ 二、长期股权投资（成本法） ２３，４７９，５００．００ １，０１０，１０６．２５ － ２４，４８９，６０６．２５ 其中：股票投资 ５５２，０００．００ － － ５５２，０００．００ 其他长期股权投资 ２２，９２７，５００．００ １，０１０，１０６．２５ － ２３，９３７，６０６．２５ 三、长期债权投资 １３２，０００．００ － － １３２，０００．００ 其中：国债投资 １３２，０００．００ － － １３２，０００．００ 合 计 ６１，２６０，７２２．４１＊１ ５０，５４２，１３０．５２ ２５，２８２，９１５．６１ ８６，５１９，９３７．３２ ＊１．长 期 投 资 ２００１ 年 期 初 数 为 ６１，２６０，７２２．４１ 元 ， 而 上 期 报 告 的 ２０００ 年 长 期 投 资 期 末 数 为 ６１，１８０，９６２．９１ 元，差异为 ７９，７５９．５０ 元，系由于会计政策的变更（开办费于开业时一次性摊销的追溯调 整）导致子公司上海金丰易居网有限公司的 ２０００ 年的股权投资差额增加 ７９，７５９．５０ 元。 （２）长期股权投资（权益法） •长期股权投资（权益法）： 损益调整额 占被投资 期末余额 被投资企业公司名 与母公司 投资期限 初始投资额 累计追加投资 本期增减额 分得现金红 本期转出额 累计增减额 公司注册资 （１１）＝（５）＋（６） 称（１） 关系（２）＊ （３） （５） （６） （７） 利额（８） （９） （１０） 本的比例（４） ＋（１０） 上海上房家庭装潢技术 子公司 ２０００／１－ ５５％ １３７，５００．００ － －４，００５．３７ － － －７，００４．８１ １３０，４９５．１９ 培训学校 上海房产信息发展有限 子公司 ２０００／１－ ３０％ １５，０４２，７０８．７７ － １５４，４０６．８２ ８２２，６００．６６ － ８１０，４４８．４７ １５，８５３，１５７．２４ 公司 上海华房电子商务有限 子公司 ２０００／２－ ２０％ １９５，８７４．６３ － － － － －２４，８９２．０２ １７０，９８２．６１ 公司 江森自控有限公司＊２ 子公司 １９９４／１２－ ４５％ １，８９８，１００．００ －１，８９８，１００．００ － － －６３６，５８３．０３ － － 上海房屋权证代理有限 子公司 １９９９／４－ ２４％ ２４０，０００．００ －２４０，０００．００ １０７，４６１．０６ ３４８，６３６．００ ２７９，１７７．７０ － － 公司 上海金虹房地产价格评 子公司 ２０００／４－ ３１％ ３１０，０００．００ －３１０，０００．００ ２６，９０６．４２ ８，５３９．４５ － － 估有限公司 上海启华有限公司 子公司 １９９８／７－ ２５％ ４，９０６，０７４．８７ －４０７，１８４．９４ ５９２，８１５．０６ ５９２，８１５．０６ － － ４，４９８，８８９．９３ 上海金慈厚房地产发展 子公司 ２０００／１２ ４５％ ９，０００，０００．００ －９，０００，０００．００ － － － － － 有限公司 成都金丰易居房屋置换 子公司 ２０００／１２ ５０％ １０，０００，０００．００ －１０，０００，０００．００ － － － － － 有限公司＊１ 北京首创金丰易居房地 子公司 ２００１／１０ ３３％ １６，５００，０００．００ － － － － １６，５００，０００．００ 产经纪有限公司 南昌金丰易居住宅消费 子公司 ２００１／９－ ４０％ １２，０００，０００．００ － － － － １２，０００，０００．００ 服务有限公司 小计 ４１，７３０，２５８．２７ ６，６４４，７１５．０６ ８７７，５８３．９９ １，７６４，０５１．７２ －３４８，８６５．８８ ７７８，５５１．６４ ４９，１５３，５２４．９７ ＊１ 系纳入合并范围的子公司，虽于 ２０００ 年确认有权控制其财务和经营政策，但 ２０００ 年还处于筹建期，故 ２０００ 年采用权益法核算，未纳入合并范围。 ＊２ 系原子公司上海江森房屋设备有限公司的子公司，由于 ２００１ 年已对上海江森房屋 设备有限公司撤回投资，江森自控有限公司不再纳入权益法核算范围。 ②股权投资差额： 40 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销额 本期转出额 摊余金额 ①纳入合并范围的合并价差 上海江森房屋设备 １，２１５，０５５．７０ ２１５ 个月 １，０４５，５１３．１０ － １１，３０２．８４ １，０３４，２１０．２６ － 有限公司 上海房屋置换有限 １，７４４，３８５．２９ １２０ 个月 １，５１１，８００．６３ － １７４，４３８．５２ － １，３３７，３６２．１１ 公司 上 海 金 丰 易 居 网 有 －１１，２３０，９２８．８４ １２０ 个月 －１０，５７３，３３８．１５ － －１，１１５，１１６．９３ － －９，４５８，２２１．２２ 限公司 上海上房装饰有限 １，４６５，５３１．０３ １２０ 个月 １，３９２，２５４．４８ － １４６，５５３．１０ － １，２４５，７０１．３８ 公司 上 海 茸 欣 房 地 产 置 ２０，１５４，４４０．２８ １２０ 个月 － ２０，１５４，４４０．２８ １，５１１，５８３．０２ － １８，６４２，８５７．２６ 业有限公司 合并价差小计 １３，３４８，４８３．４６ －６，６２３，７６９．９４ ２０，１５４，４４０．２８ ７２８，７６０．５５ １，０３４，２１０．２６ １１，７６７，６９９．５３ ②不纳入合并范围的股权投资差额 上海启华有限公司 １，８５０，２６５．５９ ８９ 个月 １，２２６，５８０．５９ － ２４９，４７４．０２ － ９７７，１０６．５７ 不纳入合并范围的股权投资差额 小 计 １，８５０，２６５．５９ １，２２６，５８０．５９ － ２４９，４７４．０２ － ９７７，１０６．５７ 合 计 １５，１９８，７４９．０５ －５，３９７，１８９．３５ ２０，１５４，４４０．２８ ９７８，２３４．５７ １，０３４，２１０．２６ １２，７４４，８０６．１０ 长期股权投资（权益法）＝①＋②＝６１，８９８，３３１．０７ （３）长期股权投资（成本法）： •股票投资： 被投资公司名称 股份 股票数 占被投资 初始投资成本 期末市价总额 备注 类别 量 公司注册资本的比例 上海新黄浦（集团） 法人股 ６９，０００ ＜５％ ５５２，０００．００ ７４７，２７０．００ － 股份有限公司 ②其他长期股权投资（成本法）： 占被投资单位注册资本的比例 被投资公司名称 投资期限 投资金额 （％） ① 张 江 高 科 技 园 区 绿 化 ２０００／４－２０１０／４ ２５０，０００．００ ５ 建设有限公司 ②上海银行 无期限 １４，８４０，０００．００ － ③上海亚商企业咨询股 无期限 ５，０００，０００．００ １０ 份有限公司 ④ 常 州 房 屋 担 保 置 换 有 ２０００／９－２０１０／９ １，８４７，６０６．２５ ５ 限公司 ⑤长春房屋置换股份有 无期限 １，０００，０００．００ ５ 限公司 ⑥ 重 庆 金 丰 易 居 房 屋 置 ２００１／７－２０２１／７ １，０００，０００．００ １０ 换有限公司 小计 ２３，９３７，６０６．２５ 41 累计投资期末余额占期末净资产的比例为：３０．２１％。 （４） 长期债权投资： 债券投资 累计应收或 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期末余额 年初余额 本期利息 已收利息 ①８９６ 国债 １３０，０００．００ ８．５６％ １３０，０００．００ ２００３．１１．１ １３０，０００．００ １３０，０００．００ １１，１２８．００ ５５，６４０．００ ②煤气债券 ２，０００．００ － ２，０００．００ ２００４．１０ ２，０００．００ ２，０００．００ － － 小计 １３２，０００．００ － １３２，０００．００ １３２，０００．００ １３２，０００．００ １１，１２８．００ ５５，６４０．００ 本公司长期投资变现不存在重大限制。 １０、固定资产及累计折旧： 固定资产分类 年初数 本期增加 本期减少 期末数 （１）固定资产原值 房屋建筑物 ３２，２６３，１４６．１０ － ２６９，１４１．２０ ３１，９９４，００４．９０ 通用设备 ４，６９１，０１４．３８ １，６１２，９０３．１４ １，７８０，２２４．０３ ４，５２３，６９３．４９ 专用设备 １０，６３６，５５３．０６ １，８１０，７１８．９８ ５３３，０１８．０６ １１，９１４，２５３．９８ 运输设备 １０，１４６，７８７．４０ ３，０２７，６４５．４７ １，４９６，５７４．６１ １１，６７７，８５８．２６ 其他设备 １，２２５，９４４．４０ ４６９，７００．６０ －３５，７４０．２０ １，７３１，３８５．２０ 合计 ５８，９６３，４４５．３４ ６，９２０，９６８．１９ ４，０４３，２１７．７０ ６１，８４１，１９５．８３ （２）累计折旧 房屋建筑物 ２，９３２，７６５．６３ ６１１，１９６．０７ ２０，１７１．８８ ３，５２３，７８９．８２ 通用设备 ５１７，６０４．７６ ９８７，３７８．１０ ３１３，１０８．９１ １，１９１，８７３．９５ 专用设备 ３，１２１，８７８．５７ ２，０６０，４０６．４０ ３４５，２７１．４２ ４，８３７，０１３．５５ 运输设备 ３，１１８，７７３．７６ １，９９３，９５５．４５ ８６５，９５８．１０ ４，２４６，７７１．１１ 其他设备 ６３１，５３６．１３ ３８１，６６２．５１ ２７４，４７９．３５ ７３８，７１９．２９ 合计 １０，３２２，５５８．８５ ６，０３４，５９８．５３ １，８１８，９８９．６６ １４，５３８，１６７．７２ （３）净 值 房屋建筑物 ２９，３３０，３８０．４７ ２８，４７０，２１５．０８ 通用设备 ４，１７３，４０９．６２ ３，３３１，８１９．５４ 专用设备 ７，５１４，６７４．４９ ７，０７７，２４０．４３ 运输设备 ７，０２８，０１３．６４ ７，４３１，０８７．１５ 其他设备 ５９４，４０８．２７ ９９２，６６５．９１ 合计 ４８，６４０，８８６．４９ ４７，３０３，０２８．１１ （４）固定资产减值准备 年初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 房屋建筑物 １，９２８，７８７．１８ － － １，９２８，７８７．１８ 房价下跌 合计 １，９２８，７８７．１８ － － １，９２８，７８７．１８ 42 （５）固定资产净额 房屋建筑物 ２７，４０１，５９３．２９ ２６，５４１，４２７．９０ 通用设备 ４，１７３，４０９．６２ ３，３３１，８１９．５４ 专用设备 ７，５１４，６７４．４９ ７，０７７，２４０．４３ 运输设备 ７，０２８，０１３．６４ ７，４３１，０８７．１５ 其他设备 ５９４，４０８．２７ ９９２，６６５．９１ 合计 ４６，７１２，０９９．３１ ４５，３７４，２４０．９３ １１、在建工程： 年初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少 其中：借 其中：借 其中：借 其中：借款 工程名称 金额 款费用资 金额 款费用资 金额 款费用资 金额 费用资本化 本化数 本化数 本化数 数 ①上海房屋装饰建材配货中心 ５，９２２，４４５．９６ － １，０１６，１８７．８５ － － － ６，９３８，６３３．８１ － 有限公司商场改建 ②电话中心系统 １００，０００．００ － － － － － － － ③上海上房新材料发展有限公 ４９９，３４９．９９ － ５５，８２０．２２ － － － ５５５，１７０．２１ － 司连锁店 ④人民路办公楼装修 ５０，１７４．４６ － １５２，０５０．０３ － － － ２０２，２２４．４９ － ⑤古北新区花卉市场 ６１６，３８０．００ － ３，３４９，２２９．８０ － － － ３，９６５，６０９．８０ － ⑥古北新区花卉市场周边用房 － － １，２６８，８６６．６０ － － － － － ⑦其他 ４，０００．００ － － － － － ４，０００．００ － ⑧上房装饰门店装潢、改建 ９２，２６３．０９ － ５１９，０４１．８８ － － － ４８６，６５０．６７ － 合计 ７，２８４，６１３．５０ － ６，３６１，１９６．３８ － － － １２，１５２，２８８．９８ － 期末数 其中：借款费 资本化率 工程投入占预算的比例 金额 预算数 资金来源 用资本化数 （％） （％） ①上海房屋装饰建材配货中心 － － － 其他来源 － － 有限公司商场改建 ②电话中心系统＊１ １００，０００．００ － １２０，０００．００ 其他来源 － ８３．３３ ③上海上房新材料发展有限公 － － － 其他来源 － － 司连锁店 ④人民路办公楼装修 － － － 其他来源 － － ⑤古北新区花卉市场 － － － 其他来源 － － ⑥古北新区花卉市场周边用房 １，２６８，８６６．６０ － １，３００，０００．００ 其他来源 ９７．６１ ⑦其他 － － － 其他来源 － － ⑧上房装饰门店装潢、改建 １２４，６５４．３０ － １５０，０００．００ 其他来源 － ８３．１０ 合计 １，４９３，５２０．９０ － １，５７０，０００．００ ＊１：该项目本期金额未变动，因子公司上海金丰易居网有限公司办公地址搬迁，相关 电话系统工程拖延滞后，已发生款项为预付款项，该工程在 ２００２ 年会恢复建设，故无减值 问题。 43 １２、无形资产： 剩余摊 类别 取得方式 原始金额 年初数 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 销年限 ①技术模式转让 购入 ２，０００，０００．００ － ２，０００，０００．００ ２００，０００．０４ ２００，０００．０４ － １，７９９，９９９．９６ １０８ 个月 ②软件许可使用费 购入 ５０，０００．００ － ３９，８６６．６３ １，３６６．６３ １１，５００．００ － ３８，５００．００ ４５－４８ 个月 ③软件 购入 ５，９８０，１２０．００ － ２，０１０，６８１．２０ ４４，２６９．０８ ４，０１３，７０７．８８ － １，９６６，４１２．１２ １０－５４ 个月 ④职工使用权房 投资者投入 １，３３８，９００．００ ８５６，８９６．００ － － ４８２，００４．００ ８５６，８９６．００ － 合 计 ９，３６９，０２０．００ ８５６，８９６．００ ４，０５０，５４７．８３ ２４５，６３５．７５ ４，７０７，２１１．９２ ８５６，８９６．００ ３，８０４，９１２．０８ １３、长期待摊费用： 类别 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销额 累计摊销额 本期转出 期末数 剩余摊销 年限 网络平台项目 ２，３３１，０８０．００ ２，１９２，０８５．２０ － １，８１５，０００．００ １，９５３，９９４．８０ ３７７，０８５．２０ － 办公室装修费 ３４，８０６，６１５．０２ ２０，６４１，２１２．６８ １０，９６９，４１８．６９ ７，９９０，４１８．５２ １１，１８６，４０２．１７ ５６６，５９３．８７ ２３，０５３，６１８．９８ ２４－５９ 个月 设计费 ４００，０００．００ ２５１，３３３．３３ １４０，０００．００ ２３７，９９９．９５ ２４６，６６６．６２ － １５３，３３３．３８ ４６ 个月 奉贤苗圃改建项目 ２２２，５５２．００ １８０，９３４．０１ － ４，４５１．０５ ４６，０６９．０４ － １７６，４８２．９６ ４６２－４６３ 个月 花卉培育基地改建 １，２３９，８４９．２０ １，２０３，２００．００ － ６１，９９２．４８ ９８，６４１．６８ － １，１４１，２０７．５２ ２２８ 项目 个月 浦江苗圃改建项目 ７０２，２９８．３８ ３２５，５２７．７９ － １９，０８８．２０ ３９５，８５８．７９ － ３０６，４３９．５９ １９９－２２８ 个月 古北花市 ２，７７２，９３８．２０ － ２，７７２，９３８．２０ ５５２，７６４．００ ５５２，７６４．００ － ２，２２０，１７４．２０ ４４－４５ 个月 其他 ３，７４５，７５９．３０ １，０４８，５２８．９９ ２，３８４，３０８．００ ４８７，８５０．３３ ８００，７７２．６４ ６５７，８２５．２２ ２，２８７，１６１．４４ ２６－５４ 个月 合计 ４６，２２１，０９２．１０ ２５，８４２，８２２．００ １６，２６６，６６４．８９ １１，１６９，５６４．５３ １５，２８１，１６９．７４ １，６０１，５０４．２９ ２９，３３８，４１８．０７ １４． 其他长期资产： 类别 期末数 年初数 内容 会员证 － ２０７，９４７．５０ 高尔夫球证 合计 － ２０７，９４７．５０ １５． 短期借款： 借款类别 期末数 年初数 抵押 ２０，０００，０００．００ ２６，０００，０００．００ 保证 ７４５，０００，０００．００ ５３３，５００，０００．００ 合计 ７６５，０００，０００．００ ５５９，５００，０００．００ 短期借款期末比期初上升了 ２０，５５０ 万元，主要是本公司业务扩大，对资金 的需求量上升所致。 １６、应付票据： 44 票据种类 期末数 年初数 银行承兑汇票 ５，０８６，４００．００ － 合计 ５，０８６，４００．００ － 上述期末余额均将于本会计年度内到期。其中无应付给持本公司 ５％（含 ５％） 以上表决权股份的股东的票据。 １７、应付帐款： 本项目期末余额中无应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东 单位的款项。 无帐龄超过 ３ 年的大额应付帐款。 １８． 预收货款： 本项目期末余额中无预收持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单 位的款项。 （１）房产业务预收帐款帐龄分析表： 期末数 年初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 １ 年以内 ６５，７１８，３９７．３７ １００％ － － 合计 ６５，７１８，３９７．３７ １００％ － － （２）预售房产收款： 项 目 期末数 年初数 预计竣工时间 预售比例 （按面积计算） 金丰苑 ５０，９９６，８８２．１０ － ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日－ ６０％ ２００３ 年 ６ 月 ３０ 日 涞亭三期 １，９４５，６３４．００ － ２００２ 年 ３ 月 ３１ 日 １０％ 合 计 ５２，９４２，５１６．１０ － 预收帐款期末比期初上升了 ７，４５３ 万元，主要是本期房产开发项目的预售 收入上升所致。 １９、应付工资： 应付工资本期期末余额为 １，９３８，４３６．２４ 元，系计提的本年度奖金。 ２０、应付股利： 45 主要投资者 期末数 年初数 未付原因 上海建银房地产有限公司 ５２，５００．００ － 股东方支持企业发展 上海市公积金管理中心 ４２，０００．００ － 股东方支持企业发展 上海家化房地产开发经营公司 １７，５００．００ － 股东方支持企业发展 上海联创房地产研究所 ３９２，００３．６９ ２８７，００３．６９ 股东方支持企业发展 上海万欣房地产投资顾问有限公司 ４２０，０００．００ － 股东方支持企业发展 流通股 ２，０８６，８１９．２７ ５，００５，０７４．２４ 应付未付的现金股利 上海房地（集团）公司 ６，１５４，２５９．４５ １４，７７０，２９４．２０ 应付未付的现金股利 上海旭宝房地产开发有限公司 － ３１０，４２７．０１ 日本万生株式会社 － ５２９，８５９．４２ 合计 ９，１６５，０８２．４１ ２０，９０２，６５８．５６ ２１． 应交税金： 税种 期末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 增值税 １５９，６６０．７７ －５５，８４１．２８ 营业税 ５，１６５，６２２．１９ ３，０５６，９９１．４７ 城建税 ３４９，５６４．８０ １３９，１９９．１６ 个调税 １４０，０２９．９３ １８，１９３．９４ 所得税 １０，１１１，６８４．２７ ８，３５５，１６４．１９ 房产税 ２８，２４８．３４ ２８０，４４９．６９ 合计 １５，９５４，８１０．３０ １１，７９４，１５７．１７ ２２、其他应交款： 费种 期末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额 教育费附加 １６５，０６３．４２ ８９，４７２．７３ 堤防费 ５５，２１５．６０ ３０，８７７．１６ 义优金 １９，８７７．９９ １２，０９５．４７ 河道管理费 １４，２２０．７７ ７，６５６．１３ 印花税＊１ ５７７．２７ － 兵役义务费 ７７．３６ － 地方养老金 １，１６０．３６ － 合计 ２５６，１９２．７７ １４０，１０１．４９ ＊１：系子公司成都金丰易居房屋置换有限公司按当地税务机关的处理方法汇缴。 ２３． 其他应付款： 其他应付款余额中应付给持本公司 ５％（含 ５％）以上表决权股份的股东单 位的款项 ６１３，４２８．１１ 元，其明细情况在本附注七中披露。 期末余额中金额较大的明细项目的说明： 46 债权人名称 期末余额 性质或内容 上海市上投投资管理公司 １３，３７８，０４７．４７ 三和花园包销款 上海中福地产置业有限公司 ３，６５６，７４１．５４ 荣民大厦装修费 上海东方国际商品拍卖有限公司 １，１２０，０００．００ 乌鲁木齐南路 ３９６ 弄 １０ 号 张国明 １，０００，０００．００ 往来款 上海房地产经营（集团）有限公司 ５００，０００．００ 暂收款 ２４、预提费用： 费用类别 期末数 年初数 结存原因 ①房租 ３３６，２５０．００ ６９３，３３３．３６ 按合同尚未支付 ②保安费 ４３，２００．００ － 按合同尚未支付 ③借款利息 １，１９８，８３８．２５ ２，０１１，５３０．２０ 预提结息日至年末利息 ④市场建设费 ５４，１５８．００ ４，１６６．００ 按合同尚未支付 ⑤其他 － １２７，４９２．６５ 合计 １，６３２，４４６．２５ ２，８３６，５２２．２１ ２５、股本： 每股面值 １ 元，其股本结构为：（股票种类：普通股、Ａ 股） 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 比例 募股／配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 比例 一、尚未上市流通股份 － － － － － － － － － － １．发起人股份 － － － － － － － － － － 其中： － － － － － － － － － － （１）国家拥有股份 １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９％ － － － － － － １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９％ （２）境内法人持有股份 － － － － － － － － － － （３）境外法人持有股份 － － － － － － － － － － （４）其 他 － － － － － － － － － － ２．募集法人股份 － － － － － － － － － － ３．内部职工股 － － － － － － － － － － ４．优先股或其他 － － － － － － － － － － 其中：转配股 － － － － － － － － － － 基金配售股份 － － － － － － － － － － 柜台交易公司内部职 － － － － － － － － － － 工股份 战略投资者配售股份 － － － － － － － － － － 一般法人配售股份 － － － － － － － － － － 47 未上市流通股份合计 １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９％ － － － － － － １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９％ 二、已上市流通股份 － － － － － － － － － － １．人民币普通股 ４１，７０８，９５２．００ ２５．３１％ － － － － － － ４１，７０８，９５２．００ ２５．３１％ ２．境内上市的外资股 － － － － － － － － － － ３．境外上市的外资股 － － － － － － － － － － ４．其 他 － － － － － － － － － － 已上市流通股份合计 ４１，７０８，９５２．００ ２５．３１％ － － － － － － ４１，７０８，９５２．００ ２５．３１％ 三、股份总数 １６４，７９４，７３７．００ １００％ － － － － － － １６４，７９４，７３７．００ １００％ ２６、资本公积： 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 ６，５８０，２４３．０８ － － ６，５８０，２４３．０８ 股权投资准备 １，７５０，０００．００ － － １，７５０，０００．００ 合计 ８，３３０，２４３．０８ － － ８，３３０，２４３．０８ ２７、盈余公积： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 １３，４９４，０７０．５２ ８，３３６，３３８．５３ － ２１，８３０，４０９．０５ 法定公益金 １４，７１６，３５０．２７ ８，３３６，３３８．５３ － ２３，０５２，６８８．８０ 任意盈余公积 ３，７８０，６７５．５１ － １７３，３４４．５９ ３，６０７，３３０．９２ 合 计 ３１，９９１，０９６．３０ １６，６７２，６７７．０６ １７３，３４４．５９ ４８，４９０，４２８．７７ ２８、未分配利润： ２００１ 年度 （１） 年初未分配利润额 １３，００６，４８９．０４ （２）加：当年度合并净利润 ７５，６１５，９１３．５３ （３） 盈余公积转入数 １７３，３４４．５９ （４）减：提取法定盈余公积金 ８，３３６，３３８．５３ （５） 提取法定公益金 ８，３３６，３３８．５３ （６） 提取任意盈余公积 － （７） 外商投资子公司提取的奖福基金 － （８）减：分配（预分）当年度股利 ８，２３９，７３６．８５ （９）减：转作股本的普通股股利 － （１０）年末未分配利润余额 ６３，８８３，３３３．２５ 48 说 明 ： 本 公 司 ２０００ 年 年 报 披 露 的 ２０００ 年 年 末 未 分 配 利 润 余 额 为 ２３，０２５，３６７．６９ 元，与本次年报披露的 ２００１ 年年初未分配利润 １３，００６，４８９．０４ 元的之间差异为 １０，０１８，８７８．６５ 元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内 容、变动原因、依据和影响说明参见附注二、１９ 主要会计政策、会计估计的变 更及重大会计差错更正的说明。 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 １０％、１０％ 分别提取法定盈余公积和公益金后，按第四届董事会第四次会议有关利润分配 预案决议，以 ２００１ 年末总股本 １６４，７９４，７３７ 股为基数向全体股东每 １０ 股送 ２ 股，并派发现金红利 ０．５ 元（含税），该预分配方案尚待股东大会决议批准。 上年利润实际分配情况：根据 ２０００ 年度股东大会决议，按上年度的税后利 润 １０％、１０％分别提取法定盈余公积和公益金后，分配普通股股利 ０．１２ 元／股。 ２９、主营业务收入和主营业务成本： 行业分部报表： 行业 营业收入 营业成本 营业毛利 种类 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 •住宅开发业务 ８７，０２６，６６２．６４ － ７２，０７１，２３５．７９ － １４，９５５，４２６．８５ － ‚住宅流通业务 ５０４，１４９，３１６．４４ １９２，７６０，００２．０７ ３０３，２３７，８０８．３２ ９２，６１３，９４２．４０ ２００，９１１，５０８．１２ １００，１４６，０５９．６７ ƒ住宅配套服务业务 ９４，３１５，９７３．５４ ５８，５７９，６８１．１１ ７２，３９２，２２８．２５ ４４，４８３，６１８．２２ ２１，９２３，７４５．２９ １４，０９６，０６２．８９ 小 计 ６８５，４９１，９５２．６２ ２５１，３３９，６８３．１８ ４４７，７０１，２７２．３６ １３７，０９７，５６０．６２ ２３７，７９０，６８０．２６ １１４，２４２，１２２．５６ 减：公司内各业务分部间 ４４，９２５，０３６．５７ １１，１３４，２０１．０６ ４３，１２０，１１６．９２ ５，５５１，８７８．７２ １，８０４，９１９．６５ ５，５８２，３２２．３４ 相互抵减 合 计 ６４０，５６６，９１６．０５ ２４０，２０５，４８２．１２ ４０４，５８１，１５５．４４ １３１，５４５，６８１．９０ ２３５，９８５，７６０．６１ １０８，６５９，８００．２２ 本年度公司向前五名客户的收入总额为 １２９，４８３，６８３．９０ 元，占公司全部销 售收入比例的 ２０．２１％。 ①住宅开发业务明细： 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 总资产 本期数 上年数 本期数 上年数 本期数 上年数 期末数 期初数 ８７，０２６，６６２．６４ － ７２，０７１，２３５．７９ － １４，９５５，４２６．８５ － ２４８，１６３，１３８．７６ １８７，９９７，２１６．４８ ②报告期内各期间的收入金额： 项目名称 ７月 ８月 ９月 １０ 月 １１ 月 １２ 月 合计 涞亭一、二期 ５８，２３８，３１２．８５ ２３，１２１，８７０．１９ １，３９６，７７１．６０ １，３３２，１１５．００ １，７１８，０９５．００ １，２１９，４９８．００ ８７，０２６，６６２．６４ 主营业务收入、成本本期比上期均有大幅上升，主要是增加了本年纳入合 并范围的子公司上海茸欣房地产置业有限公司住宅开发业务，以及公司本年的 包销代理业务的大幅上升所致。 49 ３０、主营业务税金及附加： 税费种类 本年数 上年数 营业税 １８，２８２，７８３．７１ ３，７８５，１０９．５６ 兵役义务费 ２７６．６７ － 城建税 １，５１４，４２３．７４ ２５０，６６６．９５ 教育费附加 ５５６，４５０．９８ ９２，６１２．６４ 堤防费 ９２０．３９ ３６６．３３ 河道费 ５９１．２０ １９６．８６ 合计 ２０，３５５，４４６．６９ ４，１２８，９５２．３４ ３１、财务费用： 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 ２１，２３８，２０９．５１ １０，５８９，９２９．３１ 减：利息收入 ２，１８６，４７０．１８ １，３９８，７２４．１６ ②汇兑损失 － １，８６５．３６ 减：汇兑收益 － １，４９９．４７ ③其 他 １４３，４４２．９１ ２１７，３８６．２９ 合计 １９，１９５，１８２．２４ ９，４０８，９５７．３３ 财务费用本期比上期增加了 ９７９ 万元，主要是由于借款上升所致。 ３２、投资收益： 本年数 上年数 股票投资收益（成本法） ７４，６０１．７３ ４８２，５９２．３１ 债权投资收益＊１ １１，１２８．００ １１，１２８．００ 其他股权投资收益（成本法） １，７１５，５４４．５５ ８８１，７２０．６８ 在按权益法核算的被投资公司的净损益 中所占的份额 ８７７，５８３．９９ １，５４９，１２７．１８ 股权投资差额摊销 －９７８，２３４．５７ ７１，６６５．３８ 股权投资转让损益 ２９，９７８，６６０．１４ ２５，８６４，０６８．７２ 短期投资跌价准备 －３，２６０．００ － 合 计 ３１，６７６，０２３．８４ ２８，８６０，３０２．２７ ＊１ ２０００ 年投资收益为 ２８，８６０，３０２．２７ 元，而去年报告披露数为 ２８，７６４，５９０．８８ 元，系由于会计政策 的变更（开办费的追溯调整）导致 ２０００ 年上海房屋置换股份有限公司出售上海房产信息网络有限公司的 股权产生了 ９５，７１１．３９ 元的股权投资转让损益。 投资收益汇回不存在重大限制。 50 ３３．补贴收入： 金 额 相关批准 项目 来源 依据 批准机关 文件时效 本年数 上年数 文件 企业扶持基金 ９，０１８，１６０．００ － 财政部门 补贴通知 无 无 － 税收奖励 ７４，８７４．９８ － 财政部门 补贴通知 无 无 － 企业发展基金 ５２３，２００．００ － 财政部门 补贴通知 无 无 － 合计 ９，６１６，２３４．９８ － ３４、收到的其他与经营活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 代收客户房款 ４３，８０３，８２４．３２ 租金收入 ９，４０８，５８８．３９ 收到企业扶持基金 ９，０１８，１６０．００ 退土地款 ８，３５６，６６０．００ 利息收入 ２，１８６，４７０．１８ ３５、收到的其他与投资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 收上年转让上海浦东金鑫房产发展有限公司款 ２７，３３０，０００．００ ３６、收到的其他与筹资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 收到上海金慈厚房地产有限公司归还往来款 ６１，５１３，８０４．０９ 收到松江大学城归还往来款 ３０，０００，０００．００ 收到上海房地产经营（集团）有限公司归还往来款 ２０，０００，０００．００ 收到上海浦东金鑫房产发展有限公司归还往来款 ９，８３５，１９７．０５ 上海添玑投资发展有限公司 ８，０００，０００．００ ３７、支付的其他与经营活动有关的现金： 51 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 代付客户房款 ３８，１５２，９３１．２０ 租金支出 １５，９１３，５８３．３４ 支付上海中福地产置业有限公司履约保证金 １５，０００，０００．００ 支付的管理费用、营业费用 ４５，９４９，１９０．８０ ３８、支付的其他与筹资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 支付上海九亭经济联合总公司往来款 ５４，８０８，６８８．００ 支付中华企业股份有限公司往来款 ２０，０００，０００．００ 支付新荣公司往来款 １８，１７６，１７７．５０ 支付上海市久实房地产发展公司往来款 １０，０００，０００．００ 支付松江科技园往来款 １０，０００，０００．００ 新股发行费用 ６，７６０，４１６．４８ 支付上海置阳房地产开发有限公司往来款 ３，７００，０００．００ 六、母公司财务报表主要项目附注 １、应收帐款 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日无余额。 ２、其他应收款： 期末数 年初数 帐龄 金额 占其他应 坏帐准备 坏帐准备 金额 占其他应收款 坏帐准备计 坏帐准备 收款总额 计提比例 总额比例（％） 提比例（％） 比例（％） （％） １ 年以内 ３２０，７１７，９５５．８１ ９４．０８ １ １，２５１，５３８．４３ ２８２，３００，８００．８０ ９３．３８ １ ２，８０３，９３５．５２ １－２ 年 ２８２，０１０．２１ ０．０８ １０ － ２０，００２，０００．００ ６．６２ １０ ２，０００，２００．００ ２－３ 年 ２０，０００，０００．００ ５．８４ ２０ ４，０００，０００．００ － － ２０ － 合计 ３４０，９９９，９６６．０２ １００ ５，２５１，５３８．４３ ３０２，３０２，８００．８０ １００ ４，８０４，１３５．５２＿ 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间（帐龄） 上海茸欣房地产置业有限公司 １６０，９３３，１９９．００ 往来款 １ 年以下 上海金慈厚房地产发展有限公司 １２０，４０３，２２７．６５ 代垫款 １ 年以下 上海星地连锁超市股份有限公司 ２０，０００，０００．００ 往来款 ２－３ 年 上海房屋销售有限公司 １３，７８４，１８６．７１ 往来款 １ 年以下 上海房屋装饰建材配货中心有限公司 １０，２８６，４９０．００ 往来款 １ 年以下 52 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 ３２５，４０７，１０３．３６ 元， 占其他应收款总额的比例为 ９５．４３％。 新股发行费 ７，０４２，４２６．６９ 元本期未计提坏帐准备，原因为公司募集新股已 获审批，待发行后可从溢价中扣除，故不计提坏帐准备。 上海茸欣房地产置业有限公司 １６０，９３３，１９９．００ 元、上海房屋销售有限公司 １３，７８４，１８６．７１ 元、上海房屋装饰建材配货中心有限公司 １０，２８６，４９０．００ 元， 由于均为纳入合并范围的子公司，故上述款项未计提坏帐准备。 ３、长期投资： （１）明细项目如下： 金 额 项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权 １４５，５７４，８１９．２７ ６６，０５０，５０１．７６ ２６，０３１，１６９．１５ １８５，５９４，１５１．８８ 益法） 其中：对子公司投资 １４５，５７４，８１９．２７ ６６，０５０，５０１．７６ ２６，０３１，１６９．１５ １８５，５９４，１５１．８８ 二、长期股权投资（成 本法） ７，８３７，５００．００ １，０１０，１０６．２５ － ８，８４７，６０６．２５ 其中： 其他长期股 权投资 ７，８３７，５００．００ １，０１０，１０６．２５ － ８，８４７，６０６．２５ 合计 １５３，４１２，３１９．２７ ６７，０６０，６０８．０１ ２６，０３１，１６９．１５ １９４，４４１，７５８．１３ （２）长期股权投资（权益法） •长期股权投资（权益法） 损益调整额 被投资企业公司名 与母公司关 投资期 占被投资 初始投资额 累计追加投 本期增减额（７） 分得现金红 本期转出额 累计增减额 期末余额 称（１） 系（２）＊ 限（３） 公司注册资本 （５） 资（６） 利额（８） （９） （１０） （１１）＝（５）＋（６） 的比例（４） ＋（１０） 上海上房绿化建设有 无期限 ７８．６０％ ５，５０４，９６６．００ ８１７，２８９．２３ ８０９，１５４．４４ － １，７２７，７５３．５３ ７，２３２，７１９．５３ 限公司 子公司 － 上海房屋置换股份有 无期限 ５３％ ２６，１８０，３３８．９８ － ７，１０６，５４４．７３ １，８５５，０００．００ － １０，９２３，０５６．８１ ３７，１０３，３９５．７９ 限公司 子公司 上海上房新材料发展 １９９９／４－ ６１％ ３，０５０，０００．００ － －９２５，１１３．５７ － － －１，２５０，９９７．３７ １，７９９，００２．６３ 有限公司 子公司 ２００９／４ 上海房屋装饰建材配 无期限 ５１％ ９，１８０，０００．００ － －３，０９１，８７５．８３ － － －４，４０６，１８１．１１ ４，７７３，８１８．８９ 货中心有限公司 子公司 上海金丰易居网有限 １９９８／１０－ ９５％ ６２，５６０，６８８．３４ － －８４０，３７３．９７ － － ３，５４３，７９７．４４ ６６，１０４，４８５．７８ 公司 子公司 ２０００／１０ 上海江森房屋设备有 ７０ 年 ５０％ ５，８８１，１９５．４６ －５，８８１，１９５．４６ － － １９５，９３４．１４ － － 限公司 子公司 上海启华有限公司 １９９８／７－ ２５％ ４，９０６，０７４．８７ －４０７，１８４．９４ ５９２，８１５．０６ ５９２，８１５．０６ － － ４，４９８，８８９．９３ 子公司 ２００５／１２ 上海上房装饰有限公 １９９８／５－ ６７％ ２，２２２，２８３．２４ － ５９８，２６５．６５ － － ３５，５１４．８５ ２，２５７，７９８．０９ 司 子公司 ２０１３／５ 上海房地产住宅消费 ２０００／８－ ５１％ １０，２００，０００．００ － ８８４，３２１．５１ － － －６，５９７，５１３．２５ ３，６０２，４８６．７５ 服务有限公司 子公司 ２００９／９ 成都金丰易居房屋置 ２０００／１２－ ５０％ １０，０００，０００．００ － －１，８１４，４２６．５１ － － －１，８１４，４２６．５１ ８，１８５，５７３．４９ 换有限公司 子公司 ２０２０／１１ 上海金慈厚房地产发 ２０００／１２－ ４５％ ９，０００，０００．００ －９，０００，０００．００ － － － － － 展有限公司 子公司 ２０２０／１２ 53 上海茸欣房地产置业 无期限 ９５％ － －５，２７７，４４０．２８ ９，９７３，４７４．２１ － ９，９７３，４７４．２１ ４，６９６，０３３．９３ 有限公司 子公司 北京首创金丰易居房 ２００１／１０－ ３３％ － １６，５００，０００．００ － － － － １６，５００，０００．００ 地产经纪有限公司 子公司 ２０２１／１０ 杭州金丰易居房屋置 ２００１／４－ ９０％ － ４，５００，０００．００ －４０４，８５９．０３ － －４０４，８５９．０３ ４，０９５，１４０．９７ 换有限公司 子公司 ２０１１／４ 南昌金丰易居住宅消 ２００１／９－ ４０％ － １２，０００，０００．００ － － － － １２，０００，０００．００ 费服务有限公司 子公司 ２０２１／９ 小计 １４８，６８５，５４６．８９ １２，４３４，１７９．３２ １２，８９６，０６１．４８ ３，２５６，９６９．５０ １９５，９３４．１４ １１，７２９，６１９．５７ １７２，８４９，３４５．７８ ②股权投资差额： 初始金额 摊销期限 期初余额 本期增加 本期摊销额 本期转出数 摊余金额 上海茸欣房地产置 ２０，１５４，４４０．２８ １２０ 个月 － ２０，１５４，４４０．２８ １，５１１，５８３．０２ － １８，６４２，８５７．２６ 业有限公司 上海江森房屋设备 １，２１５，０５５．７０ ２１５ 个月 １，０４５，５１３．１０ － １１，３０２．８４ １，０３４，２１０．２６ － 有限公司 上海房屋置换股份 １，７４４，３８５．２９ １２０ 个月 １，５１１，８００．６３ － １７４，４３８．５２ － １，３３７，３６２．１１ 有限公司 上海金丰易居网有 －１１，２３０，９２８．８４ １２０ 个月 －１０，５７３，３３８．１５ － －１，１１５，１１６．９３ － －９，４５８，２２１．２２ 限公司 上海上房装饰有限 １，４６５，５３１．０３ １２０ 个月 １，３９２，２５４．４８ － １４６，５５３．１０ － １，２４５，７０１．３８ 公司 上海启华有限公司 １，８５０，２６５．５９ ８９ 个月 １，２２６，５８０．５９ － ２４９，４７４．０２ － ９７７，１０６．５７ 小 计 １５，１９８，７４９．０５ －５，３９７，１８９．３５ ２０，１５４，４４０．２８ ９７８，２３４．５７ １，０３４，２１０．２６ １２，７４４，８０６．１０ 长期股权投资（权益法）小计＝①＋②＝１８５，５９４，１５１．８８ （３）长期股权投资（成本法）： 其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单 位注册资本 的比例 长春房屋置换股份有限公司 无期限 １，０００，０００．００ ５％ 常州房屋担保置换有限公司 ２０００／９－２０１０／９ １，８４７，６０６．２５ ５％ 上海亚商企业咨询股份有限公司 无期限 ５，０００，０００．００ １０％ 重庆金丰易居房屋置换有限公司 ２００１／７－２０２１－７ １，０００，０００．００ １０％ 小计 ８，８４７，６０６．２５ 累计投资期末余额占期末净资产的比例为：６０．３１％ ４、主营业务收入和主营业务成本： 主营业务 营业收入 营业成本 营业毛利 种类 本期数 上年数 本期数 上年数 本期数 上年数 住宅流通业务 １３０，７６７，６５２．３０ ４６，３２６，１８２．９８ ６４，９３２，６４０．５９ ２３，２４１，０１３．４５ ６５，８３５，０１１．７１ ２３，０８５，１６９．５３ 54 ５、投资收益： 本年数 上年数 其他股权投资收益（成本法） ８５０，０００．００ ８６１，７２０．６８ 在按权益法核算的被投资公司的净 损益中所占的份额 １２，８９６，０６１．４８ ４，１３０，９００．６４ 股权投资差额摊销 －９７８，２３４．５７ ７１，６６５．３８ 股权投资转让损益 ２９，９７８，６６０．１４ ２６，５６５，３１９．５４ 合 计 ４２，７４６，４８７．０５ ３１，６２９，６０６．２４ 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方 与本企业 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 关系 或类型 代表人 上海房地（集团）公司 延安西路 １２９ 号 ５ 楼 房产开发、设备、材料 母公司 国 有 徐林宝 注：本公司的子公司概况详见财务报表附注四。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 上海房地（集团）公司 ５７，０００ 万元 － － ５７，０００ 万元 ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 上海房地（集 １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９ － － － － １２３，０８５，７８５．００ ７４．６９ 团）公司 （二）不存在控制关系的关联方情况 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 中华企业股份有限公司 同属一个母公司 上海房地产经营（集团）有限公司 同属一个母公司 上海房产开发经营股份有限公司 同属一个母公司 上海公房实业有限公司 同属一个母公司 55 上海金宏房屋建材设备有限公司 同属一个母公司 上海荒岛房产工作室有限公司 同属一个母公司 上海金樱房地产发展有限公司 同属一个母公司 长春房屋置换有限公司 联营企业 南昌金丰易居住宅消费有限公司 联营企业 北京首创金丰易居置换有限公司 联营企业 上海华房电子商务有限公司 联营企业 上海房产信息发展有限公司 联营企业 上海上房房产经纪咨询有限公司 同一关键管理人员 上海房屋权证代理有限公司 同一关键管理人员 上海金虹房地产价格评估有限公司 同一关键管理人员 包永镭 公司关键管理人员 周忻 公司关键管理人员 （三）关联方交易 １、采购货物 本企业 ２００１ 年度及 ２０００ 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下： （单位：元） ２００１ 年 ２０００ 年 企业名称 金额 占年度购货 计价标准 企业名称 金额 占年度购货 计价标准 百分比（％） 百分比（％） 上 海 房 产 信 息 发 ２，５９３，７００．００ 协商价 展有限公司 ２、销售货物 本企业 ２００１ 年度和 ２０００ 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： （单位：元） ２００１ 年 ２０００ 年 企业名称 金额 占年度销货百 计价标准 企业名称 金额 占年度销货 计价标准 分比（％） 百分比（％） 上海金樱房地产 ５，３０６，５７２．０５ ０．８３ 市场价 发展有限公司 本企业销售给关联企业的产品价格由双方协商，２００１ 年销售给关联企业无 高于或低于本企业正常售价的情况。 ３、本企业与关联方应收应付款项余额 ２００１ 年度和 ２０００ 年度关联方应收应付款项余额 56 （单位：元） 占全部应收（付）款项余额 项 目 年末余额（金额） 的比重（％） ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 应收帐款： 上海金樱房地产发展有限公司 １，８４６，２９３．８２ ５４３，０７３．７６ ５．６５ ３．９４ 上海房地产经营（集团）有限公司 ５７０，６００．００ ６０３，９８９．２４ １．７５ ４．３９ 上海房地产开发经营股份有限公司 ２，２０９，４８９．００ １６．０４ 上海公房实业有限公司 １，０００，４２９．００ ３．０６ 长春房屋置换有限公司 ５００，０００．００ １，５３ 上海金虹房地产价格评估有限公司 １５，５００．００ ０．０５ 预付帐款： 上海金宏房屋建材设备有限公司 ４４２，１１４．０６ １，２７０，０００．００ ０．２２ ３．６０ 上海房地（集团）公司 ４，５００，０００．００ ２．２７ 预收帐款： 中华企业股份有限公司 １５６，４８０．００ １５６，４８０．００ ０．０９ ０．１５ 上海金樱房地产发展有限公司 １，４１０，７５９．１２ １００，０００．００ ０．７８ ０．０９ ４、本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额 ２００１ 年度和 ２０００ 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额 （单位：元） 年末余额（金额） 占全部其他应收（付） 计息 标准 项目 款金额的比重（％） （年利 率）％ ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 ２００１ 年 ２０００ 年 其他应收款 上海房地产经营（集团）有限公司 ５，０００．００ ２０，０００，０００．００ ０．００３ ５．６０ 不计息 ７ 上海金樱房地产发展有限公司 １，０００，０００．００ ０．２８ 不计息 上海金宏房屋建材设备有限公司 ８６８，４４７．２２ ０．２４ 不计息 南昌金丰易居住宅消费有限公司 ３２，０１４．９７ ０．０２ 不计息 上海华房电子商务有限公司 ３，７４３．００ ０．００２ 不计息 上海金虹房地产价格评估有限公司 ８，５３９．４５ ０．００５ 不计息 上海荒岛房产工作室有限公司 １３３，８１０．００ ０．０７ 不计息 上海上房房产经纪咨询有限公司 ４８０，０００．００ ０．２６ 不计息 上海房屋权证代理有限公司 ３７２，２５５．００ ０．２０ 不计息 包永镭 １，６２９，０００．００ ０．８８ 周忻 ２７４，０００．００ ０．１５ 其他应付款 上海房地（集团）公司 ６１３，４２８．１１ １，４０１，８３３．００ １．１３ １．９３ 不计息 ７ 上海房地产经营（集团）有限公司 ５００，０００．００ ４７７，２８３．００ ０．９２ ０．６６ 不计息 不计息 中华企业股份有限公司 １９，９８４，４４６．００ ２７．５７ 不计息 南昌金丰易居住宅消费有限公司 ４，０００，０００．００ ７．３９ 不计息 北京首创金丰易居置换有限公司 ８．６７７．３８ ０．０２ 不计息 上海房产信息发展有限公司 ６０４，０００．００ １．１２ 不计息 57 ５、其他应披露事项 （１）资产、股权转让发生的关联交易 ２００１ 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的帐面价值 资产的评估 资产的转让价格 结算 相关的资本公积 转让价格与帐面 价值 方式 增加额 价值或评估价值 存在较大差异的 原因 上 海 房 地 产 经 营 转让上海江森房 资 产 帐 面 ７，１１１，３３９．８６ 元 ６，６２４，３９５．６０ ６，６２５，０００．００ 货 币 － － （集团）有限公司 屋设备有限公司 价值 资金 ５０％的股权 上 海 房 地 产 经 营 受让上海茸欣房 资 产 评 估 －２，２２２，０８０．１２ 元 ６２，２６４，３１０．６０ ６，２６４，０００．００ 货 币 － 转让价以评估价 （集团）有限公司 地产置业有限公 价值 资金 确认，收购后经 司 ４０％的股权 审计调整期初损 益形成此差异 ２０００ 年 关联方名称 交易内容 定价原则 资产的帐面价值 资产的评估 资产的转让价格 结算 相关的利润增加 转让价格与帐面 价值 方式 额 价值或评估价值 存在较大差异的 原因 上 海 房 地 产 经 营 绿化用地权利人 协商定价 ４，４４４，１１１．９０ 元 － ２１，６５０，０００．００ 货 币 １７，２０５，８８８．１０ 元 现在市场价值增 （集团）有限公司 变更 资金 幅较大 （２）公司与关联方的担保、抵押等事项： ①上海房地（集团）公司为本公司的银行借款人民币 ４９，３００ 万元提供担保， 系银行要求提供担保，且上海房地（集团）公司愿意提供担保，使本企业获得 了借款。 ②本公司下属子公司上海茸欣房地产置业有限公司、上海上房绿化建设股 份有限公司、上海上房新材料发展有限公司、上海房屋置换股份有限公司、上 海上房装饰有限公司和上海金丰易居网有限公司的借款 ２０００ 万元，３００ 万元， １３，８００ 万元、５００ 万元和 ２，８００ 万元提供担保。 （３）提供或接受劳务 ①本公司向上海房地产经营（集团）有限公司租赁办公用房，租赁价为人 民币 １，７５０，０００．００ 元，系市场定价，全部以货币资金支付，该关联交易对公司 净利润无影响。 ②子公司上海房屋置换股份有限公司为另一子公司重庆金丰易居房屋置换 有限公司提供 ２，０００，０００．００ 元的技术服务，为南昌金丰易居住宅消费服务有限 公司提供 ２，０００，０００．００ 元的技术服务。 ③子公司上海上房绿化建设有限公司为上海金樱房地产发展有限公司提供 １，４８２，４６０．７０ 元的绿化工程服务，为上海公房实业有限公司提供 １，８００，４２９．００ 元的绿化工程服务，为上海市房屋实业有限公司提供 ５０２，０００．００ 元的绿化工程 服务。 ④子公司上海金丰易居网有限公司为另一子公司北京首创金丰易居房地产 58 经纪有限公司提供 １，６５０，０００．００ 元的技术服务，为上海公房实业有限公司提供 ３０，０００．００ 元的技术服务，为上海房屋权证代理有限公司提供 ２０，０００．００ 元的 技术服务。 ⑤子公司上海上房家庭装饰有限公司为上海金樱房地产发展有限公司提供 ６６５，０００．００ 元的装潢服务。 ⑥子公司上海房地产住宅消费服务有限公司为上海市房地产经营（集团） 公司提供了 ６３，６００．００ 元的展示服务，为中华企业股份有限公司提供 ７６，４００．００ 元的展示服务。 ⑦子公司上海房屋装饰建材配货中心有限公司为中华企业股份有限公司提 供了 ６，０００．００ 元的租赁服务。 （４）关键管理人员报酬总金额为人民币 ２０１．４ 万元。 八、或有事项 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日本公司为其他企业银行借款提供担保情况如下： 被担保企业 保证金额（人民币） 期限 上海星地连锁超市股份有限公司 ５００万元 ０１／１１／１０－０２／２／１０ 兴业房产股份公司＊１ １，６３０万元 ０１／２／２６－０２／５／２９ 华源凯马机械公司＊２ ３，５００万元 ０１／９／２７－０２／９／２ 英雄集团股份有限公司＊３ ３，７００万元 ０１／３／７－０２／１０／１０ 合计 ９，３３０万元 ＊１ 其中有人民币借款 ５００ 万元已逾期，但银行未对本公司进行催讨。 ＊２ 系相互担保，华源凯马机械公司为本公司银行借款人民币 ３，５００ 万元提供担保。 ＊３ 系相互担保，英雄集团股份有限公司为本公司银行借款人民币 ４，０００ 万元提供担保。 ２、本部出租开发产品－皇朝别墅 ４７，４２１，３６６．５４ 元，抵押给建行获得贷款 人民币 ２，０００ 万元。 ３、公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，其中： 公司名称 尚未结清抵押贷款担保金额 风险程度 上海金丰投资有限公司 ４８０，４００．００ 低 上海茸欣房地产置业有限公司 ３，５４６，８４０．０９＊１ 低 ＊１：其中 ３，５０１，３００．００ 为担保本金，４５，５４０．０９ 为担保户利息收入。 59 九、承诺事项 本公司无需说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 本公司无需说明的资产负债表日后事项。 十一、其他重要事项 １、债务重组事项 本公司未发生债务重组事项。 ２、非货币性交易事项 本公司无非货币性交易事项。 ３、其他对投资者决策有影响的重要事项 （１）本公司于 ２００１ 年 ３ 月 ２９ 日经第三届董事会第二十二次会议通过决议 并在证券报上发表公告，将所持的上海江森房屋设备有限公司 ５０％的股权以截 止 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日的帐面值 ７１１ 万元（实际成交价 ７０９ 万元）转让给上海房 地产经营（集团）有限公司。并于 ２００１ 年 ３ 月 ２８ 日取得上海市房屋土地资源 管理局沪房地资综 １９５ 号批复，同时由于上海房地产经营（集团）有限公司为 本公司控股股东的子公司（当时是，现在成为本公司控股股东的孙子公司），因 此此次股权转让构成关联交易。该项资产转让产生投资损失 ２１，３３９．８６ 元。 （２）本公司于 ２００１ 年 ６ 月 ２９ 日经第三届董事会第二十五次会议通过并在 证券报上公告，将上海金慈厚房地产发展有限公司 ４５％的股权以 ３９００ 万元的 价格转让给上海古北置业股份有限公司。转让时长期投资帐面价值为 ９００ 万元， 此次将收到的转让款与公司长期股权投资帐面值的差额作为股权投资处置收 益，共计为人民币 ３０００ 万元。 （３）公司于 ２００１ 年 ４ 月 ３ 日经第三届董事会第二十二次会议通过并在上 海证券报上公告，以人民币 １，４８７．７０ 万元收购上海房地产经营（集团）有限公 司、上海万欣房地产投资顾问有限公司、上海旭阳文化传播有限公司、钱永刚、 汤钧分别持有的上海茸欣房地产置业有限公司 ４０％、１６％、３５％、２％、２％的 股权（共计 ９５％），上海茸欣房地产置业有限公司公司于 ２００１ 年 ４ 月 １ 日起纳 入合并范围。该公司 ２００１ 年 ４～１２ 月净利润为人民币 １０，４９８，３９３．９１ 元。 十二、会计报表的批准 本财务报表业经本公司第四届董事会第四次会议于 ２００２ 年 ３ 月 ６ 日批准报 出。 60 十一、备查文件 １、 载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 ２、 载有法人代表、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。 ３、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 ４、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。 上海金丰投资股份有限公司董事会 二 ００ 二年三月七日 61 股份有限公司二○○一年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位：上海金丰投资股份有限公司 2001年12月31日 金额单位：元 资 产 注释 行 年末数 年初数 负债和股东权益 注释 行 年末数 年初数 号 次 母公司 合并 母公司 合并 号 次 母公司 合并 母公司 合并 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 1 129,763,783.70 340,392,127.33 179,232,277.94 255,763,795.22 短期借款 15 61 568,000,000.00 765,000,000.00 476,000,000.00 559,500,000.00 短期投资 2 2 56,390.00 应付票据 16 62 5,086,400.00 应收票据 3 应付帐款 17 63 202,900.00 70,616,088.96 202,900.00 29,926,239.67 应收股利 3 4 185,500.00 82,260.07 1,507,195.88 665,939.15 预收帐款 18 64 50,996,882.10 179,821,287.60 105,295,148.19 应收利息 3 5 1,854.66 1,854.66 应付工资 19 65 1,938,436.24 204,050.31 应收帐款 4 6 32,657,650.11 12,662,580.86 应付福利费 66 377,568.94 3,985,381.05 292,170.25 1,855,163.89 其他应收款 5 7 335,748,427.59 185,224,775.48 297,498,665.28 351,151,548.02 应付股利 20 67 8,241,078.72 9,165,082.41 19,775,368.44 20,902,658.56 预付帐款 6 8 55,950,000.00 198,591,097.06 35,286,600.56 应交税金 21 68 15,135,524.01 15,954,810.30 7,991,932.69 11,794,157.17 应收补贴款 9 其他应交款 22 69 175,370.71 256,192.77 56,365.31 140,101.49 存 货 7 10 245,234,397.54 524,536,567.65 188,006,183.10 274,176,425.35 其他应付款 23 70 50,857,045.00 54,134,801.75 114,490,422.98 72,478,523.15 待摊费用 8 11 208,706.35 2,829,205.58 93,368.07 2,370,680.97 预提费用 24 71 1,106,814.50 1,632,446.25 1,999,326.45 2,836,522.21 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 78 流动资产合计 30 767,090,815.18 1,284,371,927.94 666,337,690.27 932,079,424.79 其他流动负债 79 流动负债合计 80 695,093,183.98 1,107,590,927.33 620,808,486.12 804,932,564.64 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 9 31 194,441,758.13 86,387,937.32 153,412,319.27 61,128,722.41 长期借款 81 长期债权投资 9 32 132,000.00 132,000.00 应付债券 82 长期投资合计 33 194,441,758.13 86,519,937.32 153,412,319.27 61,260,722.41 长期应付款 83 其中：合并价差（贷差以＂－＂号表示，合并报表填列） 9 34 11,767,699.53 -6,623,769.94 专项应付款 84 其中：股权投资差额（贷差以“－”号表示，合并报表填列） 35 11,767,699.53 -6,623,769.94 其他长期负债 85 固定资产： 长期负债合计 87 固定资产原值 10 39 31,392,527.76 61,841,195.83 30,806,518.09 58,963,445.34 递延税项： 88 减：累计折旧 10 40 4,458,816.81 14,538,167.72 3,500,233.80 10,322,558.85 递延税款贷项 89 固定资产净值 10 41 26,933,710.95 47,303,028.11 27,306,284.29 48,640,886.49 负债合计 90 695,093,183.98 1,107,590,927.33 620,808,486.12 804,932,564.64 减：固定资产减值准备 10 42 1,928,787.18 1,928,787.18 1,928,787.18 1,928,787.18 固定资产净额 10 43 25,004,923.77 45,374,240.93 25,377,497.11 46,712,099.31 少数股东权益（合并报表填列） 91 57,870,939.37 51,197,234.53 工程物资 44 在建工程 11 45 1,493,520.90 7,284,613.50 股东权益： 固定资产清理 46 股 本 25 92 164,794,737.00 164,794,737.00 164,794,737.00 164,794,737.00 固定资产合计 50 25,004,923.77 46,867,761.83 25,377,497.11 53,996,712.81 资本公积 26 93 6,580,243.08 8,330,243.08 6,580,243.08 8,330,243.08 无形资产及其他资产： 盈余公积 27 94 43,627,397.77 48,490,428.77 28,579,391.89 31,991,096.30 无形资产 12 51 74,999.98 3,804,912.08 856,896.00 其中：法定公益金 27 95 20,621,173.30 23,052,688.80 13,097,170.36 14,716,350.27 长期待摊费用 13 52 29,338,418.07 200,000.00 25,842,822.00 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 57,651.56 7,839.08 其他长期资产 14 53 207,947.50 未分配利润 28 97 76,516,935.23 63,883,333.25 24,564,648.56 13,006,489.04 无形资产及其他资产合计 54 74,999.98 33,143,330.15 200,000.00 26,907,665.50 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 递延税款借项 55 股东权益合计 99 291,519,313.08 285,441,090.54 224,519,020.53 218,114,726.34 资产总计 60 986,612,497.06 1,450,902,957.24 845,327,506.65 1,074,244,525.51 负债和股东权益总计 100 986,612,497.06 1,450,902,957.24 845,327,506.65 1,074,244,525.51 法定代表人： 总会计师： 会计主管： 股份有限公司二○○一年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位：上海金丰投资股份有限公司 2001年度 金额单位：元 项 目 注释 行 本年实际数 上年实际数 项 目 注释 行 本年实际数 上年实际数 号 次 母公司 合并 母公司 合并 号 次 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 29 1 130,767,652.30 640,566,916.05 46,326,182.98 240,205,482.12 六、可供分配的利润 25 99,804,677.96 88,795,747.16 92,102,916.94 82,744,681.96 减：主营业务成本 29 2 64,932,640.59 404,581,155.44 23,241,013.45 131,545,681.90 减：提取法定盈余公积 26 7,524,002.94 8,336,338.53 4,366,283.97 5,466,246.24 主营业务税金及附加 30 3 5,373,664.39 20,355,446.69 362,428.83 4,128,952.34 提取法定公益金 27 7,524,002.94 8,336,338.53 4,366,283.97 5,466,246.24 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 60,461,347.32 215,630,313.92 22,722,740.70 104,530,847.88 子公司为外商投资企业的项目） 28 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 4,969,961.00 7,694,881.90 243,867.30 6,591,934.61 提取储备基金 减：营业费用 6 2,389,545.84 67,880,438.23 1,705,535.00 37,938,892.14 管理费用 7 11,333,975.26 86,794,132.11 13,863,849.76 70,633,925.20 财务费用 31 8 10,086,619.21 19,195,182.24 4,325,630.00 9,408,957.33 七、可供股东分配的利润 35 84,756,672.08 72,123,070.10 83,370,349.00 71,812,189.48 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 41,621,168.01 49,455,443.24 3,071,593.24 -6,858,992.18 减：应付优先股股利 36 加：投资收益（亏损以“－”号填列） 32 11 42,746,487.05 31,676,023.84 31,629,606.24 28,860,302.27 提取任意盈余公积 37 补贴收入 33 12 9,616,234.98 应付普通股股利 38 8,239,736.85 8,239,736.85 19,775,368.44 19,775,368.44 营业外收入 13 1,899,184.94 4,807,547.46 17,209,688.16 20,973,225.63 转作股本的普通股股利 39 39,030,332.00 39,030,332.00 减：营业外支出 14 15,839.47 707,020.42 1,948,798.71 2,017,468.43 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 40 76,516,935.23 63,883,333.25 24,564,648.56 13,006,489.04 四、利润总额（亏损以“－”号填列） 15 86,251,000.53 94,848,229.10 49,962,088.93 40,957,067.29 减：所得税 16 11,010,971.13 15,688,229.45 6,299,249.26 8,124,268.95 补充资料： 少数股东损益（合并报表填列） 17 3,593,898.60 -2,332,337.19 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 25,481,861.12 25,481,861.12 26,565,319.54 25,768,357.33 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 49,812.48 7,839.08 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 五、净利润（亏损以“－”号表示） 20 75,240,029.40 75,615,913.53 43,662,839.67 35,172,974.61 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 加：年初未分配利润 21 24,564,648.56 13,006,489.04 48,440,077.27 47,440,471.12 5.债务重组损失 45 其他转入 22 173,344.59 131,236.23 6.其他 46 1,572,503.45 8,052,110.75 15,277,100.92 15,488,285.07 法定代表人： 总会计师： 会计主管： 股份有限公司二○○一年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：上海金丰投资股份有限公司 2001年度 金额单位：元 注释 注释 注释 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 补 充 资 料 行次 金额 号 号 号 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 249,925,988.79 ############## 吸收投资所收到的现金 26 1,300,000.00 净利润（亏损以“-”号填列） 43 75,240,029.40 75,615,913.53 收到的税费返还 2 7,040,000.00 9,557,854.03 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 1,300,000.00 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列） 44 3,593,898.60 收到的其他与经营活动有关的现金 34 3 7,849,451.49 89,359,836.81 借款所收到的现金 28 661,000,000.00 887,000,000.00 减：未确认的投资损失 45 49,812.48 经营活动现金流入小计 5 264,815,440.28 ############## 收到的其他与筹资活动有关的现金 36 29 121,630,483.29 141,465,289.52 加：计提的资产减值准备 46 541,075.49 4,518,146.82 筹资活动现金流入小计 30 782,630,483.29 ############## 固定资产折旧 47 1,061,286.04 5,847,308.70 购买商品、接受劳务支付的现金 6 202,426,694.30 ############## 无形资产摊销 48 25,000.02 245,635.75 支付给职工以及为职工支付的现金 7 4,608,661.40 46,217,877.21 偿还债务所支付的现金 31 569,000,000.00 677,500,000.00 长期待摊费用摊销 49 200,000.00 11,169,564.53 支付的各项税费 8 16,728,797.82 37,204,562.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 53,914,320.92 65,691,458.24 待摊费用减少（减:增加） 50 -115,338.28 -458,524.61 支付的其他与经营活动有关的现金 37 9 2,133,881.68 120,701,132.99 其中：支付少数股东的股利 33 1,008,000.00 预提费用增加（减:减少） 51 -302,300.65 经营活动现金流出小计 10 225,898,035.20 ############## 支付的其他与筹资活动有关的现金 38 34 277,854,481.34 126,364,361.19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 52 13,874.08 11,424.08 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 21,025.07 经营活动现金流量净额 11 38,917,405.08 -114,880,180.79 筹资活动现金流出小计 36 900,768,802.26 869,555,819.43 财务费用 54 11,069,719.57 21,238,209.51 筹资活动产生的现金流量净额 40 -118,138,318.97 160,209,470.09 投资损失（减:收益） 55 -42,746,487.05 -31,676,023.84 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 -41,092,923.66 -136,303,109.80 四、汇率变动对现金的影响 41 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 42,505,068.18 -154,433,303.74 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 -7,783,898.71 86,081,767.74 收回投资所收到的现金 12 46,090,000.00 39,340,543.15 五、现金及现金等价物净增加额 42 -49,468,494.24 84,628,332.11 其他 60 取得投资收益所收到的现金 13 5,835,850.32 5,602,022.72 经营活动产生的现金流量净额 65 38,917,405.08 -114,880,180.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 159,226.75 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 35 15 27,330,000.00 27,535,963.92 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 79,255,850.32 72,637,756.54 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 626,430.67 13,265,926.13 3. 现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 48,877,000.00 20,072,787.60 现金的期末余额 69 129,763,783.70 340,392,127.33 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 70 179,232,277.94 255,763,795.22 投资活动现金流出小计 22 49,503,430.67 33,338,713.73 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 29,752,419.65 39,299,042.81 现金及现金等价物净增加额 73 -49,468,494.24 84,628,332.11 法定代表人： 总会计师： 会计主管： 资产减值准备 编制单位：金丰投资（合并） ２００１年１２月３１日 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 ７，３７９，８２０．３２ １０，４７１，１７５．９６ 其中：应收帐款 １，１０９，３０６．８２ ５０２，７１４．８６ ６０６，５９１．９６ 其他应收款 ６，２７０，５１３．５０ ３，５９４，０７０．５０ ９，８６４，５８４．００ 二、短期投资跌价准备合计 ３，２６０．００ ３，２６０．００ 其中：股票投资 ３，２６０．００ ３，２６０．００ 债券投资 － 三、存货跌价准备 ２，７８２，９６０．４９ ６６７，７４１．４３ ２２０，３３６．４２ ３，２３０，３６５．５０ 其中：库存商品 ２，７８２，９６０．４９ ６６７，７４１．４３ ２２０，３３６．４２ ３，２３０，３６５．５０ 原材料 － 四、长期投资减值准备合计 － 其中：长期股权投资 － 长期债券投资 － 五、固定资产减值准备合计 １，９２８，７８７．１８ １，９２８，７８７．１８ 其中：房屋、建筑物 １，９２８，７８７．１８ １，９２８，７８７．１８ 机器设备 － 六、无形资产减值准备合计 － 其中：专利权 － 商标权 － 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 利润表附表 报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 ７５．５４ ８４．２６ １．３０８ １．３０８ 营业利润 １７．３３ １９．３２ ０．３００ ０．３００ 净利润 ２６．４９ ２９．５５ ０．４５９ ０．４５９ 扣除非经常性损 １４．７４ １６．４４ ０．２５５ ０．２５５ 益后的净利润