东旭光电(000413)宝石Ａ2002年年度报告摘要

石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会。 1.4 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了有无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 本公司董事长董庆祥先生、总经理宋洪波先生、总会计师周玉茂先生声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 宝 石Ａ、宝 石Ｂ 证券代码 000413、200413 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号 地址 河北省石家庄市高新技术产业开发区黄河大道 9 号 邮政编码 050035 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 baoshi@mx.hebei.net.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗丽娜 王华 河北省石家庄市中山东路华清街 2 号 河北省石家庄市中山东路华清街 2 号 联系地址 （公司证券部） （公司证券部） 电话 0311-6044705 0311-6044705 传真 0311-6041503 0311-6041503 电子信箱 bsdz@heinfo.net bsdz@heinfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 53,621,716.00 62,388,165.00 -14.05% 44,918,932.00 利润总额 35,201,642.00 51,326,150.00 -31.42% 100,048,288.00 净利润 29,198,154.00 39,390,980.00 -25.88% 83,961,160.00 扣除非经常性损益 31,225,881.00 41,703,438.00 -25.12% 82,939,786.00 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,505,567,156.00 1,538,478,066.00 -2.14% 1,616,898,335.00 股东权益（不含少 577,455,420.00 547,155,173.00 5.54% 542,682,303.00 数股东权益） 经营活动产生的现 -22,862,978.00 -83,467,597.00 -- -190,283,403.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.08 0.10 -26.21% 0.22 ＊ 每股收益 0.08 -- -- -- 净资产收益率 5.06% 7.20% -29.72% 15.47% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.41% 7.62% -29.00% 15.28% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.06 -0.22 -- -0.50 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.51 1.43 5.51% 1.42 调整后的每股净 1.49 1.41 5.67% 1.40 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 2,919.82 3,406.40 2002 年度人民币千元 根据国际会计准则编制的净利润 34,064 调整项目: （1）少数股东权益 254 （2）商誉之摊销 - 差异说明 （3）递延收入之摊销 -3,764 （4）债务重组收益确认为资本公积 -1,356 调整项合计 -4,866 根据中国会计准则和制度编制的净利润 29,198 －2－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 233,410,500 0 233,410,500 其中：国家持有股份 230,410,500 0 230,410,500 境内法人持有股份 3,000,000 0 3,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 4,500,000 0 4,500,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 17,100 0 17,100 未上市流通股份合计 237,927,600 0 237,927,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 45,072,400 0 45,072,400 2、境内上市的外资股 100,000,000 0 100,000,000 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 145,072,400 0 145,072,400 三、股份总数 383,000,000 0 383,000,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 40,800 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 石家庄宝石电子集 230,410,50 0 60.16 未流通 17,000,000 国有股东 团有限责任公司 0 DIAWA SECS SMBC HONG KONG 0 13,000,000 3.39 已流通 未知 外资股东 LTD-CLIENTS 中国电子进出口总 0 2,000,000 0.52 未流通 未知 国有股东 公司 谢映君 0 1,598,500 0.42 已流通 未知 外资股东 CBNY S/A PNC/SKANDIA SELECT 771,500 1,132,500 0.30 已流通 未知 外资股东 FUND/CHINA EQUITY AC 中化河北进出口公 0 1,000,000 0.26 未流通 未知 国有股东 司 石家庄信托投资股 0 1,000,000 0.26 未流通 未知 国有股东 份公司 上海香港万国证券 0 621,900 0.16 已流通 未知 外资股东 北京好友广告公司 0 516,791 0.13 已流通 未知 国有股东 陈永泉 0 481,962 0.13 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东之间未知其关联关系，不属于《上市公司股东持股 的说明 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 －3－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为石家庄宝石电子集团有限责任公司，持有本公司 60.16%的股份。该公司成立于 1997 年 10 月 10 日，为国有独资企业，注册资本为人民币九亿元，法定代表人为董庆祥。该公司经营范 围为：经营授权范围内的国有资产，彩色阴极射线管系列产品及配套电子元器件等。 公司控股股东的实际控制人为石家庄市国有资产管理委员会。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董庆祥 董事长 男 64 2000.6-2003.6 2,000 2,000 高铁占 董事 男 59 2000.6-2003.6 500 500 王荣先 董事 男 58 2000.6-2003.6 1,500 1,500 王曦 董事 男 57 2000.6-2003.6 500 500 吕奉一 董事 男 56 2000.6-2003.6 1,600 1,600 宋洪波 总经理 男 47 2000.6-2003.6 0 0 周波 董事 男 37 2000.6-2003.6 6,800 6,800 罗丽娜 董事 女 47 2000.6-2003.6 0 0 高大彩 董事 女 57 2000.6-2003.6 0 0 叶慧芬 董事 女 44 2000.6-2003.6 0 0 胡寿龄 独立董事 男 67 2002.6-2003.6 0 0 马超 独立董事 男 37 2002.6-2003.6 0 0 李振中 监事 男 59 2000.6-2003.6 0 0 樊振平 监事 男 46 2000.6-2003.6 1,000 1,000 李惠明 监事 男 48 2000.6-2003.6 2,400 2,400 张艳乔 监事 女 52 2000.6-2003.6 0 0 李洪 监事 男 48 2000.6-2003.6 800 800 姚军廷 监事 男 33 2000.6-2003.6 0 0 张占栓 监事 男 41 2002.6-2003.6 0 0 周玉茂 财务总监 男 50 2000.6-2003.6 0 0 张文海 副总经理 男 51 2000.6-2003.6 0 0 高燕雄 副总经理 男 35 2002.1-2003.6 0 0 杨光 副总经理 男 50 2000.6-2003.6 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 1997 年 1 月至 2002 年 7 月任 石家庄宝石电子集团有 董事长、总经 董庆祥 董事长 是 限责任公司 理；2002 年 7 月至今任董事 长 －4－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 1997 年 1 月至 2002 年 7 月任 董事、副总经 石 家 庄 宝 石 电 子 集 团 有 董事、总经理、总会计 高铁占 理、总会计师； 是 限责任公司 师 2002 年 7 月至 今任董事、总经 理、总会计师 石家庄宝石电子集团有 1997 年 1 月至 王荣先 副总经理 是 限责任公司 今 1997 年 1 月至 2002 年 7 月任 石家庄宝石电子集团有 王曦 总工程师 总机械师；2002 是 限责任公司 年 7 月至今任总 工程师 石家庄宝石电子集团有 1997 年 1 月至 吕奉一 董事、工会主席 是 限责任公司 今 石家庄宝石电子集团有 1997 年 1 月至 宋洪波 董事 否 限责任公司 今 石家庄宝石电子集团有 1997 年 1 月至 周波 董事 否 限责任公司 今 石家庄宝石电子集团有 2001 年 6 月至 叶慧芬 销售部经理 是 限责任公司 今 石家庄宝石电子集团有 1997 年 1 月至 李振中 监事会主席 是 限责任公司 今 石家庄宝石电子集团有 1997 年 1 月至 樊振平 公安处副处长 是 限责任公司 今 1997 年 11 月至 姚军廷 中国电子进出口总公司 财务管理部副总经理 是 今 1995 年 6 月至 张占栓 中化河北进出口公司 综合管理部副经理 是 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 29.19 金额最高的前三名董事的报 9.98 酬总额 金额最高的前三名高级管理 10.77 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取薪酬的董事、监事有：董庆祥、高铁占、王荣先、王曦、 不在公司领取报酬、津贴的 吕奉一、周波、叶慧芬、李振中、樊振平、姚军廷、张占栓，以上人 董事、监事姓名 员除周波董事在本公司的联营公司领取薪酬外，其他人员均在股东单 位领取薪酬。 报酬区间 人数 2 万元至 3 万元 6 3 万元至 4 万元 3 4 万元以上 1 －5－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、主营业务的范围及其经营状况 本公司属电子元器件制造业，主营业务范围为电真空玻璃器件及配套的电子元器件等。 报告期内，公司生产经营状况受彩电市场影响呈低开高走态势，2002 年上半年彩色玻壳等上游产品 价格承接上年低迷状况惯性下跌，严重影响了公司的经济效益。但随着我国加入 WTO，彩电产品出 口量大幅增加，国内彩电市场出现回暖，彩色显像管和彩色玻壳等上游产品的价格趋于稳定并略有 回升。针对市场的起伏变化，公司积极采取应对措施，并适时调整经营策略，通过技术改造，扩大 生产能力，加快新产品开发步伐，增加产品品种，加强营销力度，积极抢占市场份额等项措施，克 服了市场降价等诸多困难，较好地完成了全年任务。 报告期内公司完成主营业务收入 5362 万元，主营业务利润 2172 万元，其中生产销钉、阳极帽 12000 万只，销售销钉、阳极帽 10073. 44 万只。 2、公司控股公司的经营情况和业绩 石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司（以下简称"彩壳公司"）系本公司的控股子公司，注册资本为人 民币 54068 万元，本公司拥有其 81.26％的权益。彩壳公司与日本电气硝子株式会社和日商岩井株式 会社合资设立的石家庄宝石电气硝子玻璃有限公司(以下简称"合资公司")，主要从事生产、加工、销 售彩色显像管玻壳和彩色显示器玻壳。彩壳公司拥有合资公司 49％的权益。 2002 年合资公司共生产彩屏（折 21″）954 万只，彩锥（折 21″）1522 万只；共销售彩屏（折 21 ″）976.15 万只、彩锥（折 21″）1532.69 万只，产销率分别为 102 %和 101%。报告期内实现销售 收入 120156 万元，本公司实现投资收益 3609 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 89.4%，前五名客户销售额合计占公司销售 总额的 100%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002 年是国内彩电市场竞争激烈、起伏动荡的一年。上半年为彩电配套的彩色玻壳等上游产品价格 承接上年低迷状况惯性下跌，严重影响了公司的经济效益。同时彩电及配套的电子元器件行业进入 新的一轮产品结构调整阶段，彩电市场向大型化、平面化、数字化、智能化、高分辨率和高清晰度 方面发展。对此，公司董事会和管理层在增强忧患意识的同时，克服困难，增强信心，认真分析市 场及公司的实际，制订并采取了以下措施： （1）深入进行技术改造与技术创新，抓紧完成公司元件厂扩大生产能力、增加产品品种的第二期技 术改造工程，进一步扩大市场占有率。 （2）加大新产品开发力度。报告期内公司元件厂共开发新产品七种，其中重点研制的飞利浦型销钉、 阳极帽，目前正在进行产品认证工作，29″、34″纯平大屏幕彩壳用销钉已经形成批量生产规模。 截止报告期末，元件厂销钉产品品种已达 31 种，阳极帽产品品种已达 10 种，年生产能力达到 1.5 亿只，从而实现了高产量、多品种、低成本经营，提高了市场竞争力。报告期内公司投资改造建设 的 L-35 玻管生产线项目已初步建成，调整试车工作已基本结束，进入试生产阶段。 （3）合资公司全面推进彩壳纯平化改造进程。报告期内彩壳纯平化改造工程已全面完成，全年新增 纯平彩屏产品 4 种，彩锥产品 9 种，实现了彩壳系列产品由超平向大屏幕、纯平方向的转型，目前 产品品种已发展到 50 多个，在同行业中具有了一定的竞争实力。 （4）抓住加入 WTO 带来的机遇，加强营销力度，在巩固现有用户的基础上，积极抢占市场份额， 采取多种渠道和方式，努力开拓新产品销售市场，提高产品市场占有率。 6.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 5,362 -14.06 －6－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.3 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,842.00 占采购总额比重 89.40% 合计 前五名销售客户销售金 1,770.00 占销售总额比重 100.00% 额合计 6.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 石家庄宝石彩色玻壳有限责任公司 本期贡献的投资收益 3,609.00 占上市公司净利润的比重 123.60% 参股 经营范围 生产销售彩色显像管玻壳、电子玻璃产品 公司 净利润 2,156.00 6.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.8 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据河北省科学技术厅冀科高字［２００２］９ 号文批复，公司被认定为高新技术企业， 公司的产品销钉、 阳极帽和彩色显像管玻壳用素管被认定为高新技术产品，有效期为 ２００２ 年 １ 月 １ 日至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止（此事项已于 ２００２ 年 ８ 月 １ 日在《中国证券报》 、《香港商报》上公告）。根据国家相关政策， 公司在此期间实行 １５％的所得税税率。 6.9 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 已初步建成，目前调整 改造建设 L-35 玻管生 5,978.00 试车工作已基本结束， 无 产线项目 进入试生产准备阶段 合计 5,978.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 国内彩电行业引进竞争机制较早，市场化程度最高，特别是随着我国加入 ＷＴＯ 及当前彩电业引发 的新技术革命，今后国内彩电市场的竞争会愈演愈烈，但为企业带来的机遇也同时增加。面对复杂 的经营环境，在新的一年里，公司将解放思想，开拓创新，与时俱进，确立以资本为纽带，以盈利 为目的，以现代化管理为手段，以效益为中心的全新经营观念，重点做好以下几方面的工作： １、公司元件厂要紧盯国内、国际市场需求和产品发展方向，积极开发新产品，增加畅销品种，拓 展新用户，抓紧飞利浦型销钉阳极帽的认证工作，尽快实现批量生产、批量供货。 ２、根据市场需求适时安排公司元件厂增加产品品种的第二期技术改造工程进度，从而扩大生产能 力，提高市场竞争力。 ３、公司将在完成 Ｌ－３５ 玻管生产线调整试车的同时，安排好产品试生产工作，争取实现规模经营， 形成新的利润增长点。 ４、合资公司将在全面实现彩壳系列产品由超平向纯平化转型的基础上，加强基础管理，大力削减 成本，稳定提高生产效率和产量，提升价格竞争力。同时，牢牢把握市场发展趋势，及时进行产品 结构调整。 ５、公司要继续深入研究探索通过资产重组增强公司实力，通过债务重组改善公司的资产负债结构 等资本运作方式。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2002 年公司实现净利润 29,198,154 元。因公司经营活 动现金流量为负数且尚有未弥补亏损，公司董事会决定本年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金 转增股本。本预案将提请公司 2002 年年度股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 －8－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联交易情况 7.4.1 购销商品、提供劳务发生的关联交易 关联方 交易内容 交 易 金 额 定价 结算 占 同 类 交 对公司利 （元） 原则 方式 易的比例 润的影响 宝石集团公司 销售动力 １６，１７９，６１７ 协议价 货币 １５．９０％ 增加利润 合资公司 销售产成品 １９，６４３，７６１ 协议价 货币 ３６．６３％ 增加利润 销售动力 ８３，０７１，３８４ 协议价 货币 ８１．６６％ 增加利润 提供劳务 ２３，０２７，２９５ 协议价 货币 ６６．３３％ 增加利润 7.4.2 与关联方的债权债务往来 关联方 金额（元） 形成原因 对公司的影响 宝石集团公司 ４０，６６２，７１９ 正常往来 本公司对其收取合理的资 金占用费。 合资公司 ２０９，５１４，５６８ 据彩壳公司与合资公 彩壳公司收取合资公司合 司的协议，合资公司 理的资金占用费。合资公司 借彩壳公司款项用于 彩壳项目的发展增加了本 发展彩壳项目。 公司的投资收益。 ７．４．３ 其他重大关联交易 （１）本公司的控股子公司彩壳公司与债权人长城资产管理公司、宝石集团公司分 别于 ２００２ 年 ６ 月 ２８ 日和 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日签订协议：长城资产管理公司同意彩壳公 司将其借款两次共计 ８０００ 万元人民币转由宝石集团公司承担，由宝石集团公司负责偿 还，彩壳公司对长城资产管理公司不再承担此项债务。两次协议将提交公司 ２００２ 年年 度股东大会审议通过。 （２）本公司的控股股东宝石集团公司与本公司的控股子公司彩壳公司签订有关债 转股利息协议： ａ、根据国家实施债转股对国有企业的优惠政策，在不损害股东利益的前提下，双 方商订将彩壳公司债转股额度计提的部分利息 ３２６４ 万元转给宝石集团公司。 ｂ、宝石集团公司的债转股工作如出现新情况和发生新变化，并涉及以上利息，则 由宝石集团公司负责解决而与彩壳公司无关。 ｃ、自 ２０００ 年 １２ 月 ２０ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３０ 日宝石集团公司、彩壳公司及债权人 中国长城资产管理公司三方签订协议，分四次已转移至宝石集团公司的合计 ２．８ 亿元债 务（属债转股额度）所对应的利息，如宝石集团公司的债转股工作出现新情况和发生新 变化，则由宝石集团公司负责解决而与彩壳公司无关。 以上协议经公司三届二十次董事会审议通过。 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 １、公司于 ２００１ 年 １１ 月 ７ 日在《中国证券报》和《香港商报》发布三届九次董事会 决议公告。董事会就公司投资改造建设 Ｌ－３５ 玻管生产线项目所形成的与宝石集团公司 的同业竞争，与宝石集团公司已达成一致意见，将通过资产置换或其它方式认真予以解 决。此事项仍在承诺期内。 －9－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 ２、公司于 ２００１ 年 １２ 月 １４ 日在《中国证券报》和《香港商报》发布三届十一次董事 会决议公告。公司对宝石集团公司在业务往来中形成的部分应付彩壳公司款项，计划在 ２００２ 年采取债务重组或资产重组等方式解决。彩壳公司 ２００２ 年已两次与债权人长城资 产管理公司及宝石集团公司签订债务转移协议，长城资产管理公司同意彩壳公司将其借 款共计 ８０００ 万元人民币转由宝石集团公司承担，由宝石集团公司负责偿还，彩壳公司 对长城资产管理公司不再承担此项债务，解决了部分宝石集团公司应付彩壳公司款项。 对余下的宝石集团公司应付彩壳公司款项，公司将继续采取债务重组等方式认真予以解 决。 本次会议对截止 ２００１ 年 １０ 月 ３１ 日，合资公司借用彩壳公司资金 ２．６ 亿元，计划在 今后两年还清，本公司将敦促双方继续按计划实施。此事项仍在承诺期内。报告期内合 资公司已按计划还款 ５５９７ 万元，报告期末合资公司借用彩壳公司资金余额为 ２０９５１ 万 元。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事按照《公司章程》的有关规定认真履行了应尽的职责，按时参 加董事会会议，并对会议审议的议题展开调研，充分发表自己的意见，对关联交易等重 大事项发表了独立意见，发挥了独立董事应有的作用。 §8 监事会报告 一、监事会的会议情况 报告期内公司召开了二次监事会会议，会议情况如下： 1、2002 年 4 月 17 日公司监事会召开三届六次会议，会议内容如下： ①审议通过了公司 2001 年度监事会工作报告； ②审核通过了公司 2001 年年度报告； ③审核通过了公司 2001 年度财务决算报告。 2、2002 年 8 月 27 日公司监事会召开三届七次会议，会议内容如下： ①审核通过了公司 2002 年半年度报告； ②审议通过了公司重新修订的《监事会议事规则》。 二、监事会的独立意见 1、公司依法运作情况 公司 2002 年度的工作能按照国家有关法律、法规、 《公司章程》和股东大会决议进行运 作，决策程序合法；在逐步健全公司法人治理结构的同时，建立了相应的内部控制制度； 公司董事、经理履行职务时未发现违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利 益的行为。 2、公司 2002 年财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计 师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。 3、关联交易公平，未损害本公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2002 年度经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师周忠惠、王笑审计， 并出具标准无保留意见的审计报告（普华永道审字[2003]第 1178 号）。 －10－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.2 比较式合并及母公司资产负债表、利润及利润分配表和现金流量表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 2003 年 4 月 16 日 资产负债表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 68,669,113.00 3,973,817.00 17,445,712.00 11,362,172.00 短期投资 应收票据 31,223,311.00 30,223,311.00 41,282,841.00 25,224,860.00 应收股利 应收利息 应收账款 19,349,282.00 19,349,282.00 19,863,373.00 19,863,373.00 其他应收款 59,800,857.00 17,893,080.00 92,599,372.00 22,932,589.00 预付账款 2,808,710.00 2,604,991.00 2,477,669.00 2,477,669.00 应收补贴款 存货 24,276,479.00 24,132,341.00 23,260,910.00 22,490,244.00 待摊费用 84,201.00 84,201.00 15,332.00 15,332.00 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 58,000,000.00 58,000,000.00 应收下属公司款项 138,391,786.00 15,317,099.00 174,038,531.00 12,948,859.00 流动资产合计 402,603,739.00 113,578,122.00 428,983,740.00 117,315,098.00 长期投资: 长期股权投资 798,820,916.00 416,564,436.00 795,099,998.00 397,943,566.00 长期债权投资 长期投资合计 798,820,916.00 416,564,436.00 795,099,998.00 397,943,566.00 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 311,914,533.00 259,314,705.00 296,092,718.00 243,535,365.00 减：累计折旧 146,948,308.00 140,654,015.00 129,648,367.00 125,685,507.00 固定资产净值 164,966,225.00 118,660,690.00 166,444,351.00 117,849,858.00 减：固定资产减值准备 3,450,646.00 1,315,936.00 2,399,642.00 264,932.00 固定资产净额 161,515,579.00 117,344,754.00 164,044,709.00 117,584,926.00 工程物资 4,259,753.00 4,259,753.00 7,082,528.00 7,082,528.00 在建工程 52,813,323.00 52,813,323.00 37,066,550.00 37,066,550.00 固定资产清理 固定资产合计 218,588,655.00 174,417,830.00 208,193,787.00 161,734,004.00 －11－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 无形资产及其他资产: 无形资产 14,431,064.00 14,431,064.00 14,756,964.00 14,756,964.00 长期待摊费用 其他长期资产 长期应收下属公司款项 71,122,782.00 91,443,577.00 无形资产及其他资产合计 85,553,846.00 14,431,064.00 106,200,541.00 14,756,964.00 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,505,567,156.00 718,991,452.00 1,538,478,066.00 691,749,632.00 流动负债: 短期借款 15,403,892.00 15,402,783.00 应付票据 15,686,472.00 15,646,472.00 7,181,845.00 7,141,845.00 应付账款 23,565,094.00 10,189,332.00 31,425,973.00 14,671,378.00 预收账款 513,510.00 513,510.00 510,572.00 510,572.00 应付工资 应付福利费 5,884,131.00 4,714,044.00 3,957,864.00 3,957,864.00 应付股利 应交税金 8,721,336.00 7,330,614.00 7,414,995.00 5,496,513.00 其他应交款 157,039.00 54,887.00 118,592.00 10,952.00 其他应付款 35,561,437.00 84,389,667.00 29,238,891.00 95,483,654.00 预提费用 135,956,903.00 18,671,252.00 133,949,972.00 17,321,681.00 预计负债 一年内到期的长期负债 511,477,304.00 591,231,091.00 其他流动负债 83,000,000.00 83,000,000.00 流动负债合计 835,927,118.00 141,509,778.00 903,432,578.00 144,594,459.00 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 835,927,118.00 141,509,778.00 903,432,578.00 144,594,459.00 少数股东权益 92,184,618.00 87,890,315.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 383,000,000.00 资本公积 536,433,509.00 536,433,509.00 535,331,416.00 535,331,416.00 盈余公积 27,454,788.00 27,454,788.00 27,454,788.00 27,454,788.00 其中：法定公益金 未分配利润 -369,432,877.00 -369,406,623.00 -398,631,031.00 -398,631,031.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 577,455,420.00 577,481,674.00 547,155,173.00 547,155,173.00 合计 负债和所有者权益（或股东 1,505,567,156.00 718,991,452.00 1,538,478,066.00 691,749,632.00 权益）总计 －2－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 53,621,716.00 53,621,716.00 62,388,165.00 62,388,165.00 减：主营业务成本 31,244,581.00 31,244,581.00 37,157,537.00 37,157,537.00 主营业务税金及附 656,219.00 656,219.00 850,267.00 850,267.00 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 21,720,916.00 21,720,916.00 24,380,361.00 24,380,361.00 号填列） 加：其他业务利润（亏损 24,076,371.00 20,858,498.00 19,987,032.00 18,546,155.00 以“-”号填列） 减：营业费用 565,868.00 565,868.00 619,954.00 619,954.00 管理费用 27,982,384.00 22,932,631.00 31,758,316.00 25,765,128.00 财务费用 15,965,078.00 3,293,922.00 18,537,296.00 1,752,854.00 三、营业利润（亏损以“-”号 1,283,957.00 15,786,993.00 -6,548,173.00 14,788,580.00 填列） 加：投资收益（损失以“ -” 36,086,888.00 17,518,777.00 58,863,519.00 29,937,157.00 号填列） 补贴收入 营业外收入 123,332.00 110,332.00 5,411,777.00 3,806,513.00 减：营业外支出 2,292,535.00 2,254,602.00 6,400,973.00 3,984,261.00 四、利润总额（亏损总额以“ -” 35,201,642.00 31,161,500.00 51,326,150.00 44,547,989.00 号填列） 减：所得税 1,963,346.00 1,937,092.00 5,157,009.00 5,157,009.00 减：少数股东损益 4,040,142.00 6,778,161.00 五、净利润（净亏损以“-”号 29,198,154.00 29,224,408.00 39,390,980.00 39,390,980.00 填列） 加：年初未分配利润 -398,631,031.00 -398,631,031.00 -438,022,011.00 -438,022,011.00 其他转入 六、可供分配的利润 -369,432,877.00 -369,406,623.00 -398,631,031.00 -398,631,031.00 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -369,432,877.00 -369,406,623.00 -398,631,031.00 -398,631,031.00 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 -369,432,877.00 -369,406,623.00 -398,631,031.00 -398,631,031.00 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 －3－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：石家庄宝石电子玻璃股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 213,360,315.00 171,283,687.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 24,856,991.00 43,300,049.00 经营活动产生的现金流入小计 238,217,306.00 214,583,736.00 购买商品、接受劳务支付的现金 130,967,832.00 126,141,170.00 支付给职工以及为职工支付的现金 36,432,987.00 19,386,831.00 支付的各项税费 14,348,115.00 12,849,459.00 支付的其他与经营活动有关的现金 79,331,350.00 34,924,023.00 经营活动产生的现金流出小计 261,080,284.00 193,301,483.00 经营活动产生的现金流量净额 -22,862,978.00 21,282,253.00 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 55,209,707.00 取得投资收益所收到的现金 47,547,280.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 89,730.00 89,730.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 102,846,717.00 89,730.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 28,760,338.00 28,760,338.00 支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 28,760,338.00 28,760,338.00 投资活动产生的现金流量净额 74,086,379.00 -28,670,608.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 51,223,401.00 -7,388,355.00 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 29,198,154.00 29,224,408.00 加：计提的资产减值准备 -1,734,901.00 -1,734,901.00 固定资产折旧 17,338,324.00 15,006,891.00 无形资产摊销 325,900.00 325,900.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -68,869.00 -68,869.00 预提费用增加（减：减少） 2,006,931.00 1,349,571.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -71,113.00 -71,113.00 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 15,766,778.00 3,338,469.00 投资损失（减：收益） -36,086,888.00 -17,518,777.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 1,301,263.00 674,735.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -75,513,379.00 -41,015,809.00 －4－ 石家庄宝石电子玻璃股份有限公司２００２年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 20,634,680.00 31,771,748.00 其他 少数股东本期收益 4,040,142.00 经营活动产生的现金流量净额 -22,862,978.00 21,282,253.00 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 68,669,113.00 3,973,817.00 减：现金的期初余额 17,445,712.00 11,362,172.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 51,223,401.00 -7,388,355.00 －5－