三湘印象(000863)和光商务2002年年度报告摘要

深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 深圳和光现代商务股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 董事长吴力先生因公出差，委托副董事长黄勇先生出席；副董事长顾鸣初先生因公 出国，未参会；独立董事李青，董事王长森因提出辞职未参会，独立董事卢庸因病请假 未参会。 1.4 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明的 审计报告。 1.5 公司董事长吴力、总经理毕春斌先生、主管会计工作和会计机构负责人副总经理韦 颖慧女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 和光商务 证券代码 000863 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 深圳市福田区滨河路北 5022 号联合广场 B 座 1002、1003 地址 深圳市福田区滨河路北 5022 号联合广场 B 座 1002、1003 邮政编码 518033 公司国际互联网 http://www.000863.com 网址 电子信箱 dawnbsp@dawncom.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周军 深圳市福田区滨河路北 5022 号联合广 联系地址 场 B 座 1002\1003 电话 0755--82900028 传真 0755--82900046 电子信箱 zhoujun@dawncom.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 996,144,233.25 761,826,036.93 30.76% 198,550,035.96 利润总额 20,109,023.14 40,741,493.81 -50.64% 45,217,868.63 净利润 17,265,311.33 31,892,284.41 -45.86% 33,557,540.06 扣除非经常性损益 18,794,365.47 21,353,200.08 -11.98% 31,979,762.13 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 971,184,663.81 875,275,610.30 10.96% 462,225,736.06 股东权益（不含少 300,399,683.23 283,134,371.90 6.10% 250,489,349.94 数股东权益） 经营活动产生的现 46,532,285.01 -99,741,360.41 -- -7,089,081.30 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.13 0.24 -45.83% 0.25 ＊ 每股收益 0.13 -- -- -- 净资产收益率 5.75% 11.27% -48.98% 13.18% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.26% 7.55% -17.09% 12.56% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.34 -0.74 -- -0.05 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.21 2.09 6.08% 1.85 调整后的每股净 1.98 1.89 4.71% 1.79 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 96,620,262 0 96,620,262 其中：国家持有股份 0 0 －2－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 境内法人持有股份 96,620,262 0 96,620,262 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 96,620,262 0 96,620,262 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,000,000 0 39,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 39,000,000 0 39,000,000 三、股份总数 135,620,262 0 135,620,262 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 21,740 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 沈阳和光集团股份 38,870,220 38,870,220 28.66 未流通 38,870,220 国有股东 有限公司 沈阳中天电子发展 26,653,864 26,653,864 19.65 未流通 未知 国有股东 股份有限公司 沈阳贝思宁高科技 10,661,546 10,661,546 7.86 未流通 未知 国有股东 有限公司 长白计算机集团公 8,884,622 8,884,622 6.55 未流通 8,884,622 国有股东 司 海口保税区保顺实 8,884,622 8,884,622 6.55 未流通 未知 国有股东 业有限公司 沈阳市建设投资公 2,665,386 2,665,386 1.97 未流通 未知 国有股东 司 徐红军 290,100 290,100 0.21 已流通 未知 徐红英 258,900 258,900 0.19 已流通 未知 李兰军 251,000 251,000 0.19 已流通 未知 刘绪荣 231,000 231,000 0.17 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 公司前十名股东中,公司未知是存在关联关系或一致行动. 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东情况介绍: 本公司控股股东为沈阳和光集团股份有限公司(以下简称"和光集团"),法定代表人:吴力;成立时 间:1995 年 12 月,注册资本:17,150 万元,公司经营范围:电子计算机及外设开发、研制;数传机、电子显 示装置制造;铝合金压铸件、塑料注塑件加工;电子计算机、机械电子设备、家用电器批发、零售;机 电一体化技术、环保节能技术开发、研制,转让、服务;机电产品进出口贸易.和光集团股权结构为:沈 －3－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 电一体化技术、环保节能技术开发、研制,转让、服务;机电产品进出口贸易.和光集团股权结构为:沈 阳和光信息产业有限公司持有 17067.68 万股,占总股本的 99.52%;其他法人股东占 0.48%。 沈阳和光信息产业有限公司成立于 1998 年 10 月 15 日,法定代表人:李平,注册资本:17,293 万元, 主要经营计算机软硬件,机电一体化产品及新技术,新材料开发;计算机及外设等。 该公司自然人持股比例为 62.68%，法人股东持股比例为 37.31%。公司实际控制人为吴力先生, 中国国籍，无其他国际或地区居留权，历任吉林铁路司电子所助理工程师,电子所所长,沈阳铁路司电 子计算所所长.曾被授予国务院电子信息系统先进工作者称号及被评为沈阳市优秀企业家,现任沈阳 和光集团股份有限公司董事长. §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 吴力 董事长 男 48 2001.1--2004.1 0 0 顾鸣初 副董事长 男 56 2001.1--2004.1 12,000 12,000 黄勇 副董事长 男 47 2002.4--2004.1 0 0 王长森 董事 男 46 2001.6--2004.1 0 0 董事、副 韦颖慧 女 40 2001.1--2004.1 0 0 总经理 董事、副 毕春斌 男 31 2001.1--2004.1 0 0 总经理 刘新 董事 男 52 2002.7--2004.1 12,000 12,000 二级市场购 徐茂阳 董事 男 47 2002.4--2004.1 0 400 入 程雪祥 董事 男 41 2001.11--2004.1 0 0 卢庸 独立董事 男 52 2002.7--2004.1 0 0 李青 独立董事 男 44 2002.6--2004.1 0 0 监事会主 杨宗杰 男 46 2001.1--2004.1 0 0 席 徐志良 监事 男 34 2001.1--2004.1 0 0 刘宇明 监事 男 50 2001.1--2004.1 10,500 10,500 王焰 总经理 男 42 2002.4--2004.1 0 0 副总经理 陈华京 兼财务总 男 33 2002.3--2004.1 0 0 监 董事会秘 周军 男 34 2001.6--2004.1 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 沈阳和光集团股份有限 吴力 董事长 1995 年至今 否 公司 顾鸣初 长白计算机集团公司 董事长 1998 至今 否 徐茂阳 长白计算机集团公司 副总经理 1995 年至今 否 沈阳和光集团股份有限 程雪祥 总裁 2002.12 至今 否 公司 沈阳和光集团股份有限 徐志良 副总裁 2002.12 至今 否 公司 －4－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 86.80 金额最高的前三名董事的报 0.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 60.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.60 万元/人–年 独立董事其他待遇 聘请中介机构的费用及其行使权力所需的费用由公司承担 不在公司领取报酬、津贴的 吴力，顾鸣初，黄勇，王长森，刘新，徐茂阳，程雪祥，卢庸，李青， 董事、监事姓名 杨宗杰，徐志良，刘宇明 报酬区间 人数 10 万元以内 1 10--20 万以内 3 20 万以上 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内公司的主营业务为计算机软、硬件及网络产品等 IT 产品的分销服务，系统集成；商业服务 平台（BSP）的运作；电子产品及通讯产品的开发，生产与销售，在报告期内，面对公司 IT 分销行 业竟争日益激烈，行业主流产品的赢利水平逐步下降的现状，公司以年初提出的经营发展计划为思 路，积极拓展新产品的开发，进一步调整公司的产品结构，公司的主营产品中通讯产品和网络产品 实现的利润占公司实现利润水平的幅度比上年同期有较大幅度的提高，同时新产品引入后，公司的 营销运做水平有持进一步的提升，带来报告期公司的资金需求有较大幅度的提高,经营费用、管理费 用和财务费用比去年同期有不同程度的提升，影响了公司整体的收益水平，扣除非经常性损益的影 响，2002 年的净利润比去年同期下降了 10。74%。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子产品 99,614.00 90,115.00 9.54 30.76 31.52 -0.52 其中：关联 53,881.54 48,429.00 10.12 51.55 52.71 -0.68 交易金额 计算机及配 37,540.00 35,031.00 6.68 -14.39 -17.87 3.96 件 技术服务及 BSP 系统服 2,223.00 0.00 100.00 -37.67 0.00 0.00 务 网络产品 31,989.00 28,614.00 10.55 125.61 109.23 7.00 软件产品 26,909.00 25,814.00 4.07 51.48 57.15 -3.45 电力综合自 954.00 656.00 31.24 -61.53 -53.95 -11.48 动化产品 其中：关联 53,882.00 48,429.00 10.12 51.55 52.71 -0.68 交易金额 －5－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 销售、采购和服务的关联交易以公司股东大会审议通过的与关联方签订 关联交易的定价原则 的协议约定价格为依据。 关联交易必要性、持续性的 在目前阶段有利于公司以较低的成本投入快速占领市场，增强公司的竞 说明 争力。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 北京 43,337.00 3.91 沈阳 5,385.00 -66.07 广东 15,391.00 35.40 上海 12,702.00 96.40 南京 5,396.00 236.13 西安 2,569.00 144.23 成都 3,951.00 151.37 济南 1,267.00 16.90 其他 9,617.00 612.17 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 81,014.37 占采购总额比重 85.91% 合计 前五名销售客户销售金 3,975,149.00 占销售总额比重 39.91% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －6－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2002 年度不进行分红派息，也不进行资本公积金转增股本。以上分配方案尚需提交公司股东大 会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 沈阳合金 2002 年 06 月 连带责任 2002 年 6 月 7 日--2003 年 6 投资股份 45.00 否 否 07 日 担保 月6日 有限公司 北京中鼎 北方商用 2002 年 08 月 连带责任 2002 年 8 月 29 日--2003 年 10.00 否 是 技术有限 29 日 担保 8 月 29 日 责任公司 －7－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 江苏中泰 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 17 日--2003 年 集团有限 30.00 否 否 17 日 担保 12 月 17 日 公司 沈阳第一 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 27 日--2003 年 冷冻机有 37.60 否 否 17 日 担保 7月2日 限公司 中国科健 2002 年 12 月 连带责任 2002 年 12 月 30 日--2003 年 股份有限 40.00 否 否 30 日 担保 10 月 30 日 公司 担保发生额合计 16,260.00 担保余额合计 16,260.00 其中：关联担保余额合计 1,000.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 沈阳和光集团股份有限 76,706.00 630.00 76,076.00 0.00 公司 深圳和光信息有限公司 103.00 103.00 0.00 0.00 成都和光电子有限责任 26.00 26.00 0.00 0.00 公司 合计 76,835.00 759.00 76,076.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，经公司 2002 年第一、二次临时股东大公批准，公司聘任了李青、卢庸为公 司二届董事会独立董事。两位独立董事独立、客观、公正地对相关议案作出判断和提出 建议，对董事会的科学决策以及维护公司和股东的利益起到了积极的作用。 §8 监事会报告 公司建立了相对完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反公司章程 或损害公司利益的行为。但在部分关联交易的决策批准程序上未能充分理解和把握上市 公司规范治理的有关规定，在实施过程中存在程序上的疏漏。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2002 年年度财务报告经北京京都会计师事务所审计，注册会计师签字，出具了标 －8－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 准无保留的审计报告。 9.2 资产负债表 编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 273,099,947.05 258,304,379.00 221,556,058.14 174,748,409.44 短期投资 195,000.00 应收票据 44,615,846.04 44,615,846.04 4,268,000.00 4,150,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 177,711,999.48 141,516,231.09 148,664,934.87 130,784,355.02 其他应收款 214,210,003.72 211,561,578.41 17,150,553.36 16,536,000.15 预付账款 80,138,448.15 15,908,671.29 267,262,856.33 265,066,371.39 应收补贴款 存货 102,494,464.62 98,038,981.06 135,923,924.69 102,920,133.35 待摊费用 27,751,056.65 27,037,049.12 21,925,358.93 21,776,633.38 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 920,216,765.71 796,982,736.01 816,751,686.32 715,981,902.73 长期投资: 长期股权投资 468,493.93 95,695,847.07 567,764.15 97,871,334.39 长期债权投资 长期投资合计 468,493.93 95,695,847.07 567,764.15 97,871,334.39 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 45,236,385.04 26,960,711.70 43,643,834.37 25,297,204.51 减：累计折旧 10,073,768.30 6,919,599.61 5,337,799.52 2,910,929.19 固定资产净值 35,162,616.74 20,041,112.09 38,306,034.85 22,386,275.32 减：固定资产减值准备 110,764.01 79,669.03 110,764.01 79,669.03 固定资产净额 35,051,852.73 19,961,443.06 38,195,270.84 22,306,606.29 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 35,051,852.73 19,961,443.06 38,195,270.84 22,306,606.29 无形资产及其他资产: 无形资产 14,123,477.90 14,123,477.90 17,088,228.63 17,088,228.63 长期待摊费用 1,324,073.54 907,960.78 2,672,660.36 1,758,782.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,447,551.44 15,031,438.68 19,760,888.99 18,847,011.24 递延税项: 递延税款借项 资产总计 971,184,663.81 927,671,464.82 875,275,610.30 855,006,854.65 流动负债: 短期借款 253,000,000.00 253,000,000.00 193,000,000.00 190,000,000.00 应付票据 269,459,775.65 260,332,912.78 207,818,190.00 163,196,790.00 应付账款 88,028,811.85 78,062,187.13 159,146,478.19 155,873,709.89 预收账款 12,641,969.96 5,785,788.56 1,528,009.50 230,991.10 应付工资 应付福利费 2,155,835.34 1,689,288.18 1,074,455.03 687,029.59 应付股利 2,098,607.86 2,098,607.86 2,098,607.86 2,098,607.86 －9－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 应交税金 4,794,596.54 4,228,499.98 -3,778,075.84 -761,499.20 其他应交款 55,188.15 38,618.39 100,934.80 31,506.97 其他应付款 12,683,084.57 20,447,522.37 6,226,746.29 60,155,346.54 预提费用 1,460,272.36 1,460,272.36 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 646,378,142.28 627,143,697.61 567,215,345.83 571,512,482.75 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 600,000.00 360,000.00 600,000.00 360,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 600,000.00 360,000.00 600,000.00 360,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 646,978,142.28 627,503,697.61 567,815,345.83 571,872,482.75 少数股东权益 23,806,838.30 24,325,892.57 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 135,620,262.00 135,620,262.00 135,620,262.00 135,620,262.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 135,620,262.00 135,620,262.00 135,620,262.00 135,620,262.00 资本公积 59,267,788.64 59,267,788.64 59,267,788.64 59,267,788.64 盈余公积 26,963,659.27 18,698,663.93 24,408,649.97 16,143,654.63 其中：法定公益金 8,987,886.44 6,232,887.99 8,136,216.67 5,381,218.22 未分配利润 78,547,973.32 86,581,052.64 63,837,671.29 72,102,666.63 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益） 300,399,683.23 300,167,767.21 283,134,371.90 283,134,371.90 合计 负债和所有者权益（或股东 971,184,663.81 927,671,464.82 875,275,610.30 855,006,854.65 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 996,144,233.25 934,460,962.75 761,826,036.93 716,381,628.56 减：主营业务成本 901,152,413.31 844,573,437.47 685,163,130.52 659,734,864.76 主营业务税金及附 1,869,168.06 1,712,996.74 3,218,094.36 2,386,970.41 加 二、主营业务利润（亏损以“-” 93,122,651.88 88,174,528.54 73,444,812.05 54,259,793.39 号填列） 加：其他业务利润（亏损 2,906,276.24 2,857,084.40 3,437,924.62 2,650,272.68 以“-”号填列） 减：营业费用 18,616,003.31 16,588,233.96 15,503,561.42 11,118,013.11 管理费用 32,355,008.66 25,601,950.60 25,381,286.73 21,791,976.42 财务费用 24,243,151.66 24,476,025.88 7,655,701.86 7,542,902.79 三、营业利润（亏损以“-”号 20,814,764.49 24,365,402.50 28,342,186.66 16,457,173.75 填列） 加：投资收益（损失以“-” -104,270.22 -2,175,487.32 12,094,568.43 21,197,137.09 号填列） 补贴收入 1,192,416.09 560,000.74 营业外收入 634,718.20 489,581.51 －10－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 减：营业外支出 1,793,887.22 1,793,753.79 889,980.22 795,306.88 四、利润总额（亏损总额以“-” 20,109,023.14 20,396,161.39 40,741,493.81 37,348,585.47 号填列） 减：所得税 3,362,766.08 3,362,766.08 6,573,567.23 5,456,301.06 减：少数股东损益 -519,054.27 2,275,642.17 五、净利润（净亏损以“-”号 17,265,311.33 17,033,395.31 31,892,284.41 31,892,284.41 填列） 加：年初未分配利润 63,837,671.29 72,102,666.63 38,094,614.84 44,994,224.88 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 81,102,982.62 89,136,061.94 69,986,899.25 76,886,509.29 减：提取法定盈余公积 1,703,339.53 1,703,339.53 4,099,485.31 3,189,228.44 提取法定公益金 851,669.77 851,669.77 2,049,742.65 1,594,614.22 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 78,547,973.32 86,581,052.64 63,837,671.29 72,102,666.63 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 78,547,973.32 86,581,052.64 63,837,671.29 72,102,666.63 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 12,654,178.41 12,654,178.41 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） -62,566.46 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） -104,545.01 -79,669.03 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,023,971,890.21 932,537,696.60 收到的税费返还 1,192,416.09 收到的其他与经营活动有关的现金 131,284,011.29 128,351,299.45 经营活动产生的现金流入小计 1,156,448,317.59 1,060,888,996.05 购买商品、接受劳务支付的现金 1,059,380,281.88 932,649,163.88 支付给职工以及为职工支付的现金 13,641,585.11 11,877,182.62 支付的各项税费 20,655,847.51 17,355,408.46 支付的其他与经营活动有关的现金 16,238,318.08 58,826,405.43 经营活动产生的现金流出小计 1,109,916,032.58 1,020,708,160.39 经营活动产生的现金流量净额 46,532,285.01 40,180,835.66 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 20,780.00 16,280.00 －11－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 20,780.00 16,280.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 1,062,565.19 984,625.19 支付的现金 投资所支付的现金 200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 1,262,565.19 984,625.19 投资活动产生的现金流量净额 -1,241,785.19 -968,345.19 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 894,095,741.49 894,095,741.49 收到的其他与筹资活动有关的现金 53,631,152.62 53,631,152.62 筹资活动产生的现金流入小计 947,726,894.11 947,726,894.11 偿还债务所支付的现金 834,095,741.49 831,095,741.49 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,377,763.53 25,287,673.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 82,000,000.00 47,000,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 941,473,505.02 903,383,415.02 筹资活动产生的现金流量净额 6,253,389.09 44,343,479.09 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 51,543,888.91 83,555,969.56 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 17,265,311.33 17,033,395.31 加：计提的资产减值准备 3,412,136.55 1,429,983.88 固定资产折旧 4,899,369.30 4,030,492.65 无形资产摊销 3,046,750.73 3,046,750.73 长期待摊费用摊销 1,583,181.82 1,085,416.83 待摊费用减少（减：增加） -5,825,697.72 -5,260,415.84 预提费用增加（减：减少） 1,460,272.36 1,460,272.36 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 3,931.20 3,797.77 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 25,377,763.53 25,287,673.53 投资损失（减：收益） 104,270.22 2,175,487.32 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） 35,632,504.93 -7,088,256.42 经营性应收项目的减少（减：增加） -57,610,979.06 59,336,447.66 经营性应付项目的增加（减：减少） 17,702,524.09 -62,360,210.12 其他 少数股东本期收益 -519,054.27 经营活动产生的现金流量净额 46,532,285.01 40,180,835.66 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 273,099,947.05 258,304,379.00 减：现金的期初余额 221,556,058.14 174,748,409.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 51,543,888.91 83,555,969.56 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 －12－ 深圳和光现代商务股份有限公司２００２年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 －13－