美利云(000815)美利纸业2003年年度报告摘要

宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 宁夏美利纸业股份有限公司2003年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投 资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．３ 本公司独立董事曹振雷先生因公出差在国外，特全权委托本 公司独立董事胡楠先生代为出席董事会，并参加投票表决。 １．４ 五联联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告． １．５ 公司董事长刘崇喜先生、总会计师杨云先生及副总会计师冯 伟宏先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 美利纸业 股票代码 000815 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办 注册地址：宁夏回族自治区银川市 公地址 办公地址：宁夏回族自治区中卫县柔远镇 邮政编码 751700 公司国际互联 http://www.china-meili.com 网网址 电子信箱 mlzy@china-meili.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 1 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 姓名 闫学廷 杨奎毅 联系地址 宁夏回族自治区中卫县柔远镇 宁夏回族自治区中卫县柔远镇 电话 0953— 7679339 0953-7679334 7679339 传真 0953— 7679216 7679339 0953— 7679216 7679223 电子信箱 yxt@china-meili.com yxt@china-meili.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 本年比上年增减 2003 年 2002 年 2001 年 （％） 主营业务收入 ６５１，６３９，３７２．１８ ４７４，６３５，８１４．８４ ３７．２９ ４１４，４０１，２４２．２７ 利润总额 ４５，９９４，５０５．９１ ４３，３０３，７３６．８６ ６．２１ ４１，５５４，８３１．６０ 净利润 ４６，０４６，２４６．８４ ４３，２７０，７３８．８０ ６．４１ ４１，５４２，６７８．３７ 扣除非经常性 ９．８３ ４６，４２８，１９８．７６ ４２，２７１，１３４．７２ ４１，０７８，５７２．４２ 损益的净利润 本年末比上年末 2003 年末 2002 年末 2001 年末 增减（％） 总资产 ２，３８２，５２０，６４５．３７ １，９３０，９８１，１７７．２６ ２３．３８ １，５４０，９１９，０９６．３４ 股东权益（不含 ７．４５ ６６５，６４５，０８９．９３ ６１９，４８２，０１６．１９ ５８１，４９１，２７７．３９ 少数股东权益） 经营活动产生 １５９．９６ 的现金流量净 １４３，０１３，５６５．４１ ５５，０１４，０２３．１７ ６５，９１８，４８２．０４ 额 3.2 主要财务指标 本年比上年增 2003 年 2002 年 2001 年 减（％） 每股收益 ０．３４８８ ０．３２７８ ６．４１ ０．３１ 每股收益 ０．３４８８ ０．３２７８ ６．４１ ０．３１ 净资产收益率 ６．９１７５ ６．９８４９ －１．１０ ７．１４４２ 扣除非经常性 １．１６ 损益的净利润 ６．９７２４ ６．８９６３ ７．０６４２ 为基础计算的 净资产收益率 每股经营活动 １５９．７１ 产生的现金流 １．０８３０ ０．４１７０ ０．４９９７ 量净额 本年末比上年 2003 年末 2002 年末 2001 年末 末增减（％） 每股净资产 ５．０４２８ ４．６９３０ ７．４５ ４．４０５２ 调整后的每股 ７．３２ ５．０３５５ ４．６９２２ ４．３９２８ 净资产 3.3 国内外会计准则差异 √不适用 2 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数 量 单 位：股 本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 前 配 送股 公积金 增发 其他 小计 股 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 其中： 国家持有股份 ５３４８５２００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５３４８５２００ 境内法人持有股份 １３５１４８００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １３５２４８００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６５００００００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６５００００００ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ６５００００００ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ６５００００００ 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 25761 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股 份 类 别 质押或冻结 股东性质 减 数量 （％） （ 已 流 通 的股份数量 （国有股东 或未流通） 或 外 资 股 东） 宁夏美利纸业集团 0 5300000 40.15 未流通 0 国家股 有限责任公司 包头市万龙房地产 0 4825646 3.7 未流通 0 法人股 开发有限公司 上海北亚瑞森贸易 +3000000 3000000 2.27 未流通 0 法人股 发展有限公司 北京市自来水集团 0 2174354 1.65 未流通 0 法人股 有限责任公司 宁夏回族自治区百 0 2000000 1.52 未流通 0 法人股 3 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 货总公司 宁夏亘元集团有限 0 1514800 1.14 未流通 0 法人股 公司 北京东方诚信投资 +432200 432200 0.33 已流通 0 流通股 有限公司 郝新伟 +364800 364800 0.28 已流通 0 流通股 黎沛通 +358000 358000 0.27 已流通 0 流通股 刁志华 0 300000 0.23 已流通 0 流通股 前十名股东关联关系或一致行动 公司前 １０ 名股东之间，其中未流通股东之间不存在关联关系， 的说明 也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人；其余流通股股东未在交易所登记是否存在关联关系， 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 北京东方诚信投资有限公司 432200 A 郝新伟 364800 A 黎沛通 358000 A 刁志华 300000 A 涂俊华 188315 A 钱良成 165680 A 李兴成 152573 A 李泽汉 152570 A 张惠芸 148600 A 梁守全 140342 A 前十名流通股股东关联关系的说明 从交易所提供的资料，不能确定前十 名流通股股东之间是否存在关联关 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 企业名称：宁夏美利纸业集团有限责任公司 该公司持有本公司国有股 ５３００ 万股，占总股本的 ４０．１５％。 公司的主要业务和产品：建筑工程、设备安装、机械加工制造、房地产 开发、化工原料制造回收等。 公司法定代表人：孔繁仪 公司注册资本：２６４００ 万元 公司成立日期：１９９８ 年 ２ 月 １８ 日 公司类别：国有独资公司 股权结构：宁夏回族自治区中卫县人民政府持有其 １００％的股权。 §5 董事、监事和高级管理人员 4 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 刘崇喜 董 事 长 男 ４６ ２００１－２００４ ３９００ ３９００ 无 牛金安 董事总经理 男 ４８ ２００１－２００４ ３２５０ ３２５０ 无 孔繁仪 董 事 男 ４９ ２００１－２００４ ３９００ ３９００ 无 赵 平 董 事 男 ５２ ２００１－２００４ ３９００ ３９００ 无 闫学廷 董 事 男 ４７ ２００１－２００４ ３２５０ ３２５０ 无 丁辉华 董 事 男 ５３ ２００１－２００４ ０ ０ 无 曹振雷 独 立 董 事 男 ４４ ２００１－２００４ ０ ０ 无 胡 楠 独 立 董 事 男 ６６ ２００１－２００４ ０ ０ 无 张志俊 独 立 董 事 男 ６６ ２００２－２００４ ０ ０ 无 刘庆友 监事会召集人 男 ６２ ２００１－２００４ ３９００ ３９００ 无 刘玉芳 监 事 女 ３９ ２００１－２００４ ３９００ ３９００ 无 王 敏 监 事 男 ４１ ２００１－２００４ ６５００ ６５００ 无 刘 义 常务副总经理 男 ４０ ２００３－２００４ ０ ０ 无 王 新 副 总 经 理 男 ３９ ２００１－２００４ ３２５０ ３２５０ 无 马建华 副 总 经 理 男 ４３ ２００１－２００４ ０ ０ 无 郭旭斌 总 工 程 师 男 ３８ ２００１－２００４ ３９００ ３９００ 无 周恩泽 副 总 经 理 男 ４３ ２００２－２００４ ０ ０ 无 杨 云 总 会 计 师 男 ３７ ２００２－２００４ ０ ０ 无 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 v适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 宁夏美利纸业集 否 孔繁仪 董事长 2001--2004 团有限责任公司 宁夏美利纸业集 否 赵 平 总经理 2001--2004 团有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 392696.03 金额最高的前三名董事 94148.6 的报酬总额 金额最高的前三名高级 84245 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 20000 独立董事其他待遇 0 不在公司领取报酬、津贴 孔繁仪、赵平、丁辉华、刘庆友、刘玉芳 的董事、监事姓名 报酬区间 人数 3 万元以上 1 5 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 2.5 万— 3 万元 7 2 万— 2.5 万元 5 2 万元以下 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司经营范围是：机制纸、板纸、加工纸等中、高档文化用纸及生活用纸 的生产和销售， 本公司属于轻工业造纸类工业企业，２００３ 年共生产各种机制纸 １７３２５６．６３ 吨，主营业务收入及主营业务利润全部来源于中、高档文化用纸及板 纸的生产、经营及销售。其中，中、高档文化用纸产品销售收入 ５９９,155,335.41 元，产品销售成本 488,509,858.65 元，毛利率为 18.31％；板纸产品销售收入 ５2,483,436.77 元，产品销售成本 47,665.013.92 元，毛利率为 ９.03％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或 毛利率 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 分产品 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 造纸 651,639,372.18 536,174,872.57 18.47 37.29 35.17 1.47 其中：关 3,034,056.38 2,490,908.46 17.90 56.06 53.30 1.48 联交易 中、高档 599,155,335.41 488,509,858.65 18.31 39.20 37.47 1.05 文化用纸 板纸 52,483,436.77 47,665.013.92 9.03 18.69 15.33 2.70 其中：关 3,034,056.38 2,490,908.46 17.90 56.06 53.30 1.48 联交易 关联交易 的定价原 公允原则 则 关联交易 必要性、 因为本公司在建筑工程和采购原材料时,用关联方的施工单位和委托其采购原材 持续性的 料可以有效的降低成本. 说明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 189,968,169.23 22.42 华东地区 119,700,659.84 45.27 华南地区 52,008,139.93 57.17 西北地区 247,136,795.88 32.92 其他地区 19,079,851.32 5.76 东南亚地 23,745,755.98 100 区 6 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购 40.12% 26490 万元 占采购总额比重 金额合计 前五名销售客户销 13.94% 9085 万元 占销售总额比重 售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） v不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √不适用 6.11 完成经营计划情况 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √不适用 变更项目情况 √不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 3 万吨铜板纸项目 4945 万元 69.38 无 碱回收 17730 万元 基本完工 无 2.6 万吨高档书写 5950 万元 83.67 无 纸项目 废水综合处理林 2888 万元 95.31 无 基地灌溉工程 20 万亩速生林基 21250 万元 33.08 无 地 6.8 万吨杨木化机 15110 万元 13.60 无 浆工程 合计 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 7 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √不适用 新年度盈利预测 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据五联联合会计师事务所有限公司审计，公司 ２００３ 年度实现净利润 ４６，０４６，２４６．８４ 元 ， 按 《 公 司 章 程 》 的 有 关 规 定 ， 提 取 １０％ 的 法 定 公 积 金 ４，５８０，６３２．７１ 元，和 ５％的法定公益金 ２，２９０，３１６．３５ 元，加上 ２００２ 年度未分配 利润 １３１，０９３，８８４．５４ 元，本年度可供全体股东分配的利润为 １７０，２６９，１８２．３２ 元。 根据本公司第二届董事会第十七次会议审议通过，公司本次不进行利润分 配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 v不适用 7.2 出售资产 √不适用 7.3 重大担保 √适用 担保对象 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 行完毕 联方担保 （是或否） 吴忠仪表 ２００２ 年 １１ 月 ２７ 日 ３ 亿元 互相担保 １０ 年 否 否 股份有限 公司 北京绿色 ２００２ 年 １２ 月 １９ 日 ５００ 万元 保证反担 ２年 是 否 远景工贸 保 有限公司 吴忠仪表 ２００１ 年 １２ 月 ９ 日 １ 亿 ２ 千万 互相担保 １０ 年 是 否 股份有限 元 公司 担保发生额合计 ４２５００ 万元 担保余额合计 ２９３２０ 万元 其中：关联担保余额合计 ０ 上市公司对控股子公司担保发生额合计 ０ 违规担保总额 ０ 担保总额占公司净资产的比例 ４４．０６％ 7.4 关联债权债务往来 √不适用 7.5 委托理财 v不适用 7.6 承诺事项履行情况 8 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 √适用 １、根据公司 ２００２ 年度股东大会决议，公司对 ２００２ 年度配股预案延长了期 限，目前公司董事会正在积极申报。配股工作正在有条不紊的按计划进行。 ２、根据公司 ２００２ 年度股东大会决议，公司 ２００２ 年度利润分配方案为：以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 １３２００ 万股为基数，向全体股东每 １０ 股派发现金 ０．４ 元人民币（含税），该分配方案已于 ２００３ 年 ６ 月 １９ 日实施完毕。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内本公司三名独立董事胡楠先生、曹振雷先生、张志俊先生积极按 时出席各次董事会和各专业委员会会议，并按照有关规定从工程、财务和法律 的角度对公司的生产经营、对外投资、规范运作等一系列重大事项发表专业性 意见，对董事会的客观、科学性决策，对公司的良性发展都起到了积极作用， 切实的维护了公司及广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，中国注 册会计师李耀忠、杨克义签字，出具了五联审字[2004]第 2078 号标准无保留意 见的审计报告。 9.2 合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表附后。 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化 根据财政部财会（2003）12 号文件《关于印发〈企业会计准则——资产负债表 日后事项〉的通知》的规定，本公司自 2003 年 7 月 1 日起变更现金股利会计政 策，将原在资产负债表日后至财务报告批准报出日之间由董事会或类似机构所 制定利润分配方案中分配的现金股利（或分配给投资者的利润）从所有者权益 中调入应付股利改为现金股利在资产负债表所有者权益中单独列示。 对于形成的股权投资差额，原会计政策为：合同规定了投资期限的，在投资期 限内平均摊销股权投资差额；若没有约定投资期限，则将股权投资差额的借方 发生数在不超过 10 年的期限内平均摊销，股权投资差额的贷方发生额在不少于 10 年的期限内平均摊销。新的会计政策规定：对于形成的股权投资差额，长期 股权投资初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为资本 公积，不分期摊销。长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有 者权益份额之间的差额按如下期限摊销：合同规定了投资期限的，在投资期限 内平均摊销；若没有约定投资期限，则在不超过 10 年的期限内平均摊销。 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 注册资本 本公司投资额 持股比 是否 企 业 名 称 经济性质 经营范围 （万元） （万元） 例 合并 9 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 销售纸张、纸制 北京美利睿骐科贸有限公司 有限责任 ２５０ 万元 ２００ 万元 ８０％ 合并 品、技术开发 附表 １－－１ 合 并 资 产 负 债 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 资 产 行次 注释 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 流动资产： 货币资金 １ ６．１ ３７０，２４１，８４７．６８ １７８，９３５，１９７．０４ 短期投资 ２ 应收票据 ３ ６９０，０００．００ ６００，０００．００ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收账款 ６ ６．２ １６１，６００，２５９．３５ １５４，６５４，４７６．７６ 其他应收款 ７ ６．３ ８，４３５，８３９．９９ ５，６７６，２９９．２９ 预付帐款 ８ ６．４ １０２，７６９，１６５．９０ １６６，１１６，０２２．７０ 应收补贴款 ９ 存货 １０ ６．５ ２２３，１０４，５９６．２１ １５４，７９４，９５７．７５ 待摊费用 １１ ６．６ ８３１，１９５．２８ １０７，７０８．３７ 一年内到期长期债权投资 １２ 其他流动资产 １３ 流动资产合计 ８６７，６７２，９０４．４１ ６６０，８８４，６６１．９１ 长期投资： 长期股权投资 １４ ６．７ １０，５００，０００．００ 长期债权投资 １５ ６．７ 合并价差 １６ ６．７ 其中：长期股权投资差额 １７ ６．７ 长期投资合计 １０，５００，０００．００ 固定资产： 固定资产原价 １８ ６．８ １，２５５，９２４，０４０．０３ ８４４，３５４，４３１．５８ 减：累计折旧 １９ ６．８ １５４，７１９，９０２．２６ ９９，４１２，５２４．７７ 固定资产净值 ２０ ６．８ １，１０１，２０４，１３７．７７ ７４４，９４１，９０６．８１ 减：固定资产减值准备 ２１ ６．８ 固定资产净额 ２２ ６．８ １，１０１，２０４，１３７．７７ ７４４，９４１，９０６．８１ 工程物资 ２３ 在建工程 ２４ ６．９ ４０３，１４３，６０３．１９ ５２５，１５４，６０８．５４ 固定资产清理 ２５ 固定资产合计 １，５０４，３４７，７４０．９６ １，２７０，０９６，５１５．３５ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２６ 长期待摊费用 ２７ 其他长期资产 ２８ 无形资产及其他资产合计 递延税款： 递延税款借项 ２９ 资产总计 ２，３８２，５２０，６４５．３７ １，９３０，９８１，１７７．２６ 法定代表人： 刘崇喜 总会计师： 杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 10 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 附表 １－－２ 合 并 资 产 负 债 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 负债及所有者权益 行次 注释 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 流动负债： 短期借款 ３０ ６．１０ ４７７，８００，０００．００ ２３２，４００，０００．００ 应付票据 ３１ ６．１１ ３１０，４７３，７００．００ ２２７，８４５，２７９．００ 应付帐款 ３２ ６．１２ １９５，６４０，７８３．４１ ２０３，１０９，８３２．３５ 预收帐款 ３３ ６．１３ ９２０，９２１．７３ ２７７，３８７．１１ 应付工资 ３４ ６．１４ ３，４３２，８８５．２７ １，２５２，３９８．８３ 应付福利费 ３５ １６，３３１，５５１．５７ １１，４７５，４９３．１７ 应付股利 ３６ ６．１５ ６７１，７１６．００ ５，６８０，０００．００ 应交税金 ３７ ６．１６ ２１，０８８，１２５．４４ １８，９４５，１０４．９８ 其他应交款 ３８ ６．１７ ４，４６９，４２３．８８ ２，７８６，３６３．７１ 其他应付款 ３９ ６．１８ １６，０９０，１３５．５１ １９，５２７，０６６．１１ 预提费用 ４０ 预计负债 ４１ 一年内到期的长期负债 ４２ ６．１９ １３，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 其他流动负债 ４３ 流动负债合计 １，０５９，９２９，２４２．８１ ７４３，２９８，９２５．２６ 长期负债： 长期借款 ４４ ６．２０ ６５６，３００，０００．００ ５６８，０００，０００．００ 应付债券 ４５ 长期应付款 ４６ 专项应付款 ４７ 其他长期负债 ４８ 长期负债合计 ６５６，３００，０００．００ ５６８，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ４９ 负债合计 １，７１６，２２９，２４２．８１ １，３１１，２９８，９２５．２６ 少数股东权益 ６４６，３１２．６３ ２００，２３５．８１ 股东权益： 股本 ５０ ６．２１ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 减：已归还投资 ５１ 股本净额 ５２ ６．２１ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 资本公积 ５３ ６．２２ ３２７，１９１，２９０．８９ ３２７，０７４，４６３．９９ 盈余公积 ５４ ６．２３ ３６，１８４，６１６．７２ ２９，３１３，６６７．６６ 其中：公益金 ５５ ６．２３ １２，０６１，５３８．９０ ９，７７１，２２２．５５ 未分配利润 ５６ ６．２４ １７０，２６９，１８２．３２ １３１，０９３，８８４．５４ 股东权益合计 ６６５，６４５，０８９．９３ ６１９，４８２，０１６．１９ 负债和股东权益合计 ２，３８２，５２０，６４５．３７ １，９３０，９８１，１７７．２６ 11 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 附表 ２－－１ 合并利润表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 行次 项 目 注释 ２００３年１－１２月 ２００２年１－１２月 一、主营业务收入 １ ６．２５ ６５１，６３９，３７２．１８ ４７４，６３５，８１４．８４ 减：主营业务成本 ２ ６．２５ ５３６，１７４，８７２．５７ ３９６，６７９，０３０．８３ 主营业务税金及附加 ３ ６．２６ １，００７，７１８．２０ ８３７，５５７．５６ 二、主营业务利润 ４ １１４，４５６，７８１．４１ ７７，１１９，２２６．４５ 加：其他业务利润 ５ ６．２７ ８８８，０８５．１６ ５３２，３３４．９６ 减：营业费用 ６ ９，６４０，１５１．６１ ６，２４２，６９６．６０ 管理费用 ７ ２２，２５５，８４４．５０ １７，２８９，２５５．６５ 财务费用 ８ ６．２８ ３６，５７５，１１２．１０ １１，２０８，７０１．１７ 三、营业利润 ９ ４６，８７３，７５８．３６ ４２，９１０，９０７．９９ 加：投资收益 １０ 补贴收入 １１ 营业外收入 １２ ６．２９ ４，８３２．８５ １，８８４，３０４．２８ 减：营业外支出 １３ ６．３０ ８８４，０８５．３０ １，４９１，４７５．４１ 四、利润总额 １４ ４５，９９４，５０５．９１ ４３，３０３，７３６．８６ 减：所得税 １５ ２，１８２．２５ ３３，１８０．６８ 少数股东损益 １６ －５３，９２３．１８ －１８２．６２ 购买日前的损益 １７ 五、净利润 １８ ４６，０４６，２４６．８４ ４３，２７０，７３８．８０ 补充资料： 项目 ２００３ 年 ２００２ 年 １、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５、债务重组损失 ６、委托投资收益 ７、支付或收取的资金占用费 ８、其他 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 12 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 附表 2— 2 合并利润分配表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项目 ２００３年 ２００２年 一、净利润 ４６，０４６，２４６．８４ ４３，２７０，７３８．８０ 加：年初未分配利润 １３１，０９３，８８４．５４ ９９，５９３，７５６．５６ 其他转入 二、可供分配的利润 １７７，１４０，１３１．３８ １４２，８６４，４９５．３６ 减：提取法定盈余公积 ４，５８０，６３２．７１ ４，３２７，０７３．８８ 提取法定公益金 ２，２９０，３１６．３５ ２，１６３，５３６．９４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 １７０，２６９，１８２．３２ １３６，３７３，８８４．５４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 ５，２８０，０００．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 １７０，２６９，１８２．３２ １３１，０９３，８８４．５４ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 13 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 附表 ３—１ 合 并 现 金 流 量 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ７３６，９６６，６９１．１９ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ８ ６．３１ ２，６２２．３３７．３２ 现金流入小计 ９ ７３９，５８９，０２８．５１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １０ ５１６，１９２，０２９．０３ 支付给职工以及以职工支付的现金 １２ ４５，６０８，０７１．７３ 支付的各项税费 １３ ２３，８３４，１７６．５４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １８ ６．３１ １０，９４１，１８５．８０ 现金流出小计 ２０ ５９６，５７５，４６３．１０ 经营活动产生的现金流量净额 ２１ １４３，０１３，５６５．４１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２ 取得投资收益所收到的现金 ２３ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 ２５ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２８ 现金流入小计 ２９ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ３０ ２０１，２９１，９２７．２８ 投资所支付的现金 ３１ １０，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 ３５ ２１１，７９１，９２７．２８ 现金流出小计 ３６ 投资活动产生的现金流量净额 ３７ －２１１，７９１，９２７．２８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ３８ ５００，０００．００ 借款所收到的现金 ４０ ５８４，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ４３ 现金流入小计 ４４ ５８５，０００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４５ ２５７，８００，０００．００ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ４６ ６４，１１４，９８７．９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ５２ ６．３１ ５６，６０６，６４３．６１ 现金流出小计 ５３ ３７８，５２１，６３１．１０ 筹资活动产生的现金流量净额 ５４ ２０６，４７８，３６８．９０ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 14 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 附表 ３－－２ 合 并 现 金 流 量 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 项 目 行次 注释 金 额 四、汇率变动对现金的影响 ５５ 五、现金及现金等价物净增加额 ５６ 补充资料： １、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ７６ 一年内到期的可转换公司债券 ７７ 融资租入固定资产 ７８ ２、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ５７ ４６，０４６，２４６．８４ 减：少数股东损益 －５３，９２３．１８ 加：计提的资产减值准备 ５８ １，６３０，０４０．５３ 固定资产折旧 ５９ ５５，３９５，４４７．５８ 无形资产摊销 ６０ 长期待摊费用摊销 ６１ 待摊费用的减少（减： 增加） ６４ －７２３，４８６．９１ 预提费用的增加（减： 减少） ６５ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） ６６ 固定资产报废损失 ６７ 财务费用 ６８ ３５，７９４，０１６．９３ 投资损失（减： 收益） ６９ 递延税款贷项（减： 借项） ７０ 存货的减少（减： 增加） ７１ －６８，３０９，６３８．４６ 经营性应收项目的减少（减： 增加） ７２ ４３，７１３，１７４．３２ 经营性应付项目的增加（减： 减少） ７３ ２９，５２１，６８７．７６ 其他 ７４ 经营活动产生的现金流量净额 ７５ １４３，０１３，５６５．４１ ３、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期未余额 ７９ １９１，７３１，５４５．９６ 减：货币资金的期初余额 ８０ １０５，３９１，１２５．６４ 加：现金等价物的期未余额 ８１ １２４，９０３，６５８．１１ 减：现金等价物的期初余额 ８２ ７３，５４４，０７１．４０ 现金及现金等价物净增加额 ８３ １３７，７００，００７．０３ 法定代表人：刘崇喜 总会计师： 杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 附表 １－１ 资 产 负 债 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 资 产 行次 注释 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 15 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 流动资产： 货币资金 １ ３６９，５５９，７５５．４２ １７８，６５３，２６３．８９ 短期投资 ２ 应收票据 ３ 应收股利 ４ 应收利息 ５ 应收账款 ６ ７．１ １５９，５７５，４４２．７３ １５２，０７７，３１３．７６ 其他应收款 ７ ７．２ ６，５７３，３６９．２５ ５，６６６，６７３．３２ 预付帐款 ８ ９９，５７１，３６９．９１ １６６，０４５，８６３．３０ 应收补贴款 ９ 存货 １０ ２１７，５４６，１４２．５１ １５４，１８７，６０９．４３ 待摊费用 １１ ８３１，１９５．２８ １０７，７０８．３７ 一年内到期长期债权投资 １２ 其他流动资产 １３ 流动资产合计 ８５３，６５７，２７５．１０ ６５６，７３８，４３２．０７ 长期投资： 长期股权投资 １４ １５，７８８，８９５．００ ３，８０４，４８０．４４ 长期债权投资 １５ 合并价差 １６ 其中：长期股权投资差额 １７ 长期投资合计 １５，７８８，８９５．００ ３，８０４，４８０．４４ 固定资产： 固定资产原价 １８ １，２４９，８５２，１１２．３６ ８３８，７２６，３５８．３２ 减：累计折旧 １９ １５１，８１２，０４９．０３ ９６，８４５，５０５．９８ 固定资产净值 ２０ １，０９８，０４０，０６３．３３ ７４１，８８０，８５２．３４ 减：固定资产减值准备 ２１ 固定资产净额 ２２ １，０９８，０４０，０６３．３３ ７４１，８８０，８５２．３４ 工程物资 ２３ 在建工程 ２４ ４０３，１４３，６０３．１９ ５２４，８５２，０６８．３９ 固定资产清理 ２５ 固定资产合计 １，５０１，１８３，６６６．５２ １，２６６，７３２，９２０．７３ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２６ 长期待摊费用 ２７ 其他长期资产 ２８ 无形资产及其他资产合计 递延税款： 递延税款借项 ２９ 资产总计 ２，３７０，６２９，８３６．６２ １，９２７，２７５，８３３．２４ 法定代表人： 刘崇喜 总会计师： 杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 附表 １－２ 资 产 负 债 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 单位：人民币元 负债及所有者权益 注释 ２００３年１２月３１日 ２００２年１２月３１日 16 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 流动负债： 短期借款 ３０ ４７７，８００，０００．００ ２３２，４００，０００．００ 应付票据 ３１ ３１０，４７３，７００．００ ２２７，８４５，２７９．００ 应付帐款 ３２ １８７，５６０，５９１．４７ ２０１，４７３，５９４．９０ 预收帐款 ３３ ７２２，２５５．０３ １１５，２２４．３１ 应付工资 ３４ ３，１２９，４１５．０７ ９５０，１６０．２２ 应付福利费 ３５ １６，０２１，３１４．９４ １１，３０７，０３６．６９ 应付股利 ３６ ６８１，７１６．００ ５，６８０，０００．００ 应交税金 ３７ ２０，９０５，２３６．７４ １８，９３３，２６１．６４ 其他应交款 ３８ ４，４６５，７３４．４１ ２，７８４，２５９．３０ 其他应付款 ３９ １４，１６４，７０２．７８ １８，３０５，０００．９９ 预提费用 ４０ 预计负债 ４１ 一年内到期的长期负债 ４２ １３，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ 其他流动负债 ４３ 流动负债合计 １，０４８，９２４，６６６．４４ ７３９，７９３，８１７．０５ 长期负债： 长期借款 ４４ ６５６，３００，０００．００ ５６８，０００，０００．００ 应付债券 ４５ 长期应付款 ４６ 专项应付款 ４７ 其他长期负债 ４８ 长期负债合计 ６５６，３００，０００．００ ５６８，０００，０００．００ 递延税项： 递延税款贷项 ４９ 负债合计 １，７０５，２２４，６６６．４４ １，３０７，７９３，８１７．０５ 少数股东权益 股东权益： 股本 ５０ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 减：已归还投资 ５１ 股本净额 ５２ １３２，０００，０００．００ １３２，０００，０００．００ 资本公积 ５３ ３２７，１９１，２９０．８９ ３２７，０７４，４６３．９９ 盈余公积 ５４ ３６，１８４，６１６．７２ ２９，３１３，６６７．６６ 其中：公益金 ５５ １２，０６１，５３８．９０ ９，７７１，２２２．５５ 未分配利润 ５６ １７０，０２９，２６２．５７ １３１，０９３，８８４．５４ 股东权益合计 ６６５，４０５，１７０．１８ ６１９，４８２，０１６．１９ 负债和股东权益合计 ２，３７０，６２９，８３６．６２ １，９２７，２７５，８３３．２４ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 附表 ２－１ 利润表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年度 单位：人民币元 行次 项 目 注释 ２００３年１－１２月 ２００２年１－１２月 17 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 一、主营业务收入 １ ７．４ ６３５，５９０，６７２．４５ ４６６，２１６，３６１．３２ 减：主营业务成本 ２ ７．４ ５２１，９２９，１８５．３３ ３８９，５１３，６７９．３６ 主营业务税金及附加 ３ ９６７，４９６．１２ ８０９，８９３．４７ 二、主营业务利润 ４ １１２，６９３，９９１．００ ７５，８９２，７８８．４９ 加：其他业务利润 ５ １，１２９，７８７．６５ ５３２，４９５．１２ 减：营业费用 ６ ９，６０３，０５３．６３ ６，０２１，９８７．４７ 管理费用 ７ ２０，４６７，８８５．８４ １６，３２４，２０４．０５ 财务费用 ８ ３６，５８１，８５２．７７ １１，２０９，２５２．４１ 三、营业利润 ９ ４７，１７０，９８６．４１ ４２，８６９，８３９．６８ 加：投资收益 １０ ７．５ －５１５，５８５．４４ －３，４６９．７４ 补贴收入 １１ 营业外收入 １２ ４，８３２．８５ １，８８４，１３６．７８ 减：营业外支出 １３ ８５３，９０６．７３ １，４７９，７６７．９２ 四、利润总额 １４ ４５，８０６，３２７．０９ ４３，２７０，７３８．８０ 减：所得税 １５ 少数股东损益 １６ 购买日前的损益 １７ 五、净利润 １８ ４５，８０６，３２７．０９ ４３，２７０，７３８．８０ 补充资料： 项目 ２００３ 年 ２００２ 年 １、出售、处置部门或被投资单位 所得收益 ２、自然灾害发生的损失 ３、会计政策变更增加（或减少） 利润总额 ４、会计估计变更增加（或减少） 利润总额 ５、债务重组损失 ６、委托投资收益 ７、支付或收取的资金占用费 ８、其他 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 附表 2-2 利润分配表 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项目 ２００３年 ２００２年 一、净利润 ４５，８０６，３２７．０９ ４３，２７０，７３８．８０ 18 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 加：年初未分配利润 １３１，０９３，８８４．５４ ９９，５９３，７５６．５６ 其他转入 二、可供分配的利润 １７６，９００，２１１．６３ １４２，８６４，４９５．３６ 减：提取法定盈余公积 ４，５８０，６３２．７１ ４，３２７，０７３．８８ 提取法定公益金 ２，２９０，３１６．３５ ２，１６３，５３６．９４ 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 １７０，０２９，２６２．５７ １３６，３７３，８８４．５４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 ５，２８０，０００．００ 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 １７０，０２９，２６２．５７ １３１，０９３，８８４．５４ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 附表 ３－１ 现 金 流 量 表（一） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年 １－６ 月 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量 19 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ７２３，４４１，０５９．２２ 收到的税费返还 ２ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ ２，６０８，６２９．３３ 现金流入小计 ４ ７２６，０４９，６８８．５５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５ ５０３，３４７，１６９．７２ 支付给职工以及以职工支付的现金 ６ ４４，３４９，６５５．４２ 支付的各项税费 ７ ２３，１３０，０２２．８０ 支付的其他与经营活动有关的现金 ８ １０，２４９，７４８．５７ 现金流出小计 ９ ５８１，０７６，５９６．５１ 经营活动产生的现金流量净额 １０ １４４，９７３，０９２．０４ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 １１ 取得投资收益所收到的现金 １２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 １３ 收到的其他与投资活动有关的现金 １４ 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １５ ２０１，１５１，６１３．０２ 投资所支付的现金 １６ １２，５００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 １７ 现金流出小计 １８ ２１３，６５１，６１３．０２ 投资活动产生的现金流量净额 １９ －２１３，６５１，６１３．０２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 ２０ 借款所收到的现金 ２１ ５８４，５００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２２ 现金流入小计 ２３ ５８４，５００．０００．００ 偿还债务所支付的现金 ２４ ２５７，８００，０００．００ 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 ２５ ６４，１１４，９８７．４９ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ２６ ５６，６０６，６４３．６１ 现金流出小计 ２７ ３７８，５２１，６３１．１０ 筹资活动产生的现金流量净额 ２８ ２０５，９７８，３６８．９０ 法定代表人：刘崇喜 总会计师：杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 附表 ３－２ 现 金 流 量 表（二） 编制单位：宁夏美利纸业股份有限公司 ２００３ 年 １－６ 月 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 四、汇率变动对现金的影响 ２９ 五、现金及现金等价物净增加额 ３０ 20 宁夏美利纸业股份有限公司 2003 年年度报告 补充资料： １、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 ３１ 一年内到期的可转换公司债券 ３２ 融资租入固定资产 ３３ ２、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ３４ ４５，８０６，３２７．０９ 加：计提的资产减值准备 ３５ １，５４３，５１０．３６ 固定资产折旧 ３６ ５５，０５４，６１３．０４ 无形资产摊销 ３７ 长期待摊费用摊销 ３８ 待摊费用的减少（减： 增加） ３９ －７２３，４８６．９１ 预提费用的增加（减： 减少） ４０ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减： 收益） ４１ 固定资产报废损失 ４２ 财务费用 ４３ ３５，７９４，０１６．９３ 投资损失（减： 收益） ４４ ５１５，５８５．４４ 递延税款贷项（减： 借项） ４５ 存货的减少（减： 增加） ４６ －６３，３５８，５３３．０８ 经营性应收项目的减少（减： 增加） ４７ ５６，５２６，１５８．１３ 经营性应付项目的增加（减： 减少） ４８ １３，８１４，９００．９４ 其他 ４９ 经营活动产生的现金流量净额 ５０ １４４，９７３，０９２．０４ ３、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期未余额 ５１ １９１，０４９，４５３．７０ 减：货币资金的期初余额 ５２ １０５，１０９，１９２．４９ 加：现金等价物的期未余额 ５３ １２４，９０３，６５８．１１ 减：现金等价物的期初余额 ５４ ７３，５４４，０７１．４０ 现金及现金等价物净增加额 ５５ １３７，２９９，８４７．９２ 法定代表人：刘崇喜 总会计师： 杨云 编制人：孙灵芝 编报日期：２００４ 年 ２ 月 １０ 日 21