渤海租赁(000415)汇通水利2002年年度报告

新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 新疆汇通（集团）股份有限公司 XINJIANG HUITONG(GROUP)CO.,LTD 2002年年度报告正文 2003年4月16日 0 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 新疆汇通（集团）股份有限公司 二00二年年度报告正文 第一节 重要提示及目录 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 天职孜信会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 公司董事长申屠建中先生、总经理杨天明先生、财务总监常锋先生、 财务部经理周小林先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 目 录 第一节 重要提示及目录……………………………… 第1页 第二节 公司基本情况简介…………………………… 第3页 第三节 会计数据和业务数据摘要…………………… 第4页 第四节 股本变动及股东情况………………………… 第6页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第9页 第六节 公司治理结构………………………………… 第 11 页 第七节 股东大会情况简介…………………………… 第 12 页 第八节 董事会报告……………....…………………… 第 14 页 第九节 监事会报告…………………………………… 第 23 页 第十节 重要事项……………………………………… 第 24 页 第十一节 财务报告……………………………………… 第 28 页 第十二节 备查文件目录………………………………… 第 75 页 2 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：新疆汇通（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：Xin Jiang Hui Tong(group)Co.,Ltd. 二、公司法定代表人：申屠建中 三、公司董事会秘书：胡敏辉 联系地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 619 室 电 话： （0991）5835644 传 真： （0991）5852082 电子信箱：humh@huitonggroup.com.cn 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦 邮 政 编 码：830000 公 司 网 址：http://www.huitonggroup.com.cn 公司电子信箱：000415@huitonggroup.com.cn 五、公司选定的信息披露报纸： 《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处、深交所 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所 股票简称：汇通水利 股票代码：000415 七、其他有关资料 （一）公司首次注册时间：1993 年 6 月 30 日 注册地点：乌鲁木齐市黄河路 22 号 注册资本：2886.3 万元 变更注册登记情况： 1、1996 年 2 月 8 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 3750 万元； 3 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 2、1996 年 7 月 8 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 5000 万元； 3、1997 年 8 月 17 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 9000 万元； 4、1998 年 5 月 29 日，变更名称注册登记， 变更后的名称为“新疆汇通（集团）股份有限公司” ； 5、1999 年 4 月 28 日，变更资本注册登记， 变更后的注册资本为 11700 万元； 6、1999 年 12 月 3 日，变更法定代表人和资本注册登记， 变更后的法定代表人为柳志伟，注册资本为 23317.9996 万元； 7、2001 年 1 月 22 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为刘德平。 8、2002 年 12 月 12 日，变更法定代表人注册登记， 变更后的法定代表人为申屠建中。 （二）企业法人营业执照注册号：22859736-8 （三）税务登记号：国税沙字 650103228597368 （四）公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所 办公地址：北京市海淀区车公庄路 219 号 208-210 室 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、 二 00 二年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项 目 金 额 1 利润总额 1,636,709.88 2 净 利 润 1,441,800.70 3 扣除非经常性损益后的净利润 -7,507,141.73 4 主营业务利润 35,579,646.34 5 其他业务利润 1,690,543.13 6 营业利润 -14,309,330.14 7 投资收益 15,617,387.78 4 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 8 补贴收入 9 营业外收支净额 328,652.24 10 经营活动产生的现金流量净额 -139,295,673.62 11 现金及现金等价物净增加额 -51,930,690.53 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额： 单位：人民币元 项 目 金 额 1、股权转让收益 8,307,167.97 2、其他投资收益 313,122.22 3、营业外收入 479,589.86 4、营业外支出 150,937.62 二、近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 指 标 项 目 2002年 2001年调整前 2001年调整后 2000年调整前 2000年调整后 1 主营业务收入 257,461,253.71 210,995,860.15 210,995,860.15 170,494,537.70 168,065,937.27 2 净利润 1,441,800.70 28,931,419.36 27,661,537.23 46,542,873.32 39,091,022.85 3 总资产 1,135,782,866.67 928,882,694.80 928,882,694.80 774,442,498.53 771,209,777.25 4 股东权益（不含少数股东 438,647,544.27 438,475,625.70 437,205,743.57 425,649,893.32 414,207,806.26 权益） 5 每股收益（摊薄） 0.006 0.124 0.119 0.200 0.167 （加权） 0.006 0.124 0.119 0.200 0.167 6 每股净资产 1.881 1.880 1.875 1.825 1.776 7 调整后的每股净资产 1.843 1.812 1.708 1.782 1.752 8 每股经营活动产生的现 -0.597 0.331 0.331 -0.763 -0.763 金流量净额 9 净资产收益率（%） 0.33% 6.60% 6.33% 10.93% 9.44% （摊薄） （加权） 0.33% 6.75% 6.46% 11.37% 9.73% 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要 求编制的 2002 年度利润附表如下： 5 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.11 8.12 0.153 0.153 营业利润 -3.26 -3.27 -0.061 -0.061 净利润 0.329 0.329 0.006 0.006 扣除非经常性损益后的净利润 -1.71 -1.71 -0.032 -0.032 三、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期 初 数 23317.9996 9618.1130 5182.0939 1708.6009 5602.3678 43720.5743 本期增加 —— 21.6270 7.2090 122.5531 144.1801 本期减少 —— 期 末 数 23317.9996 9618.1130 5203.7209 1715.8099 5724.9209 43864.7544 变动原因：2002年公司净利润144.1801万元，按公司会计政策，本年计提盈余公积21.6270万元，计提法定公益 金7.2090万元。 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减(+、—) 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小 计 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 65479306 65479306 境内法人持有股份 71743147 71743147 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 233692 -157544 76148 6 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 137456145 137298601 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 95723851 +157544 95881395 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95723851 95881395 三、股份总数 233179996 233179996 （二）股票发行与上市情况 1、公司近三年无股票发行情况。 2、报告期内，公司前任董事郭三九先生持有的 157544 高管股按有 关规定已获准上市流通。 3、现存的内部职工股为公司高管人员所持股份。 二、股东情况 （一）报告期末公司股东总数为 65771 名。 （二）报告期末公司前十名股东的持股情况 序号 股东名称 年初持股数 年末持股数 占总股本比 类别 例（%） 1 深圳市淳大投资有限公司 69936343 69936343 29.99 法人股 2 新疆水利电力建设总公司 65479306 65479306 28.08 国有股 3 海南维达实业有限公司 1806802 1806802 0.77 法人股 4 张大生 212800 0.091 公众股 5 普丰证券投资基金 179800 0.077 公众股 6 天津信托投资公司 142590 0.061 公众股 7 茅红霞 140000 0.060 公众股 8 王玉花 131000 0.056 公众股 9 白振元 126431 0.054 公众股 10 严开龙 110800 0.048 公众股 说明:①深圳市淳大投资有限公司（以下简称“深圳淳大”）于2001 年9月3日将持有本公司法人股中的3640 万股（占总股本的15.61%） 质押给中国银行新疆分行，为本公司提供人民币5000 万元的一年期 7 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 贷款担保，在本公司于2002年9月按期归还贷款后上述股份已获解冻。 同月，考虑本公司业务发展需要，深圳淳大又同意继续以持有的上述 股份作质押，为本公司向中国银行新疆分行贷款人民币2700 万元提 供担保，期限一年。 2001年12月，深圳淳大将持有本公司法人股中的1103万股（占总 股本的4.73%）质押给农行长沙市劳动路支行，为本公司控股子公司 湖南麓谷生物技术有限公司贷款人民币1500 万元提供担保，期限一 年。2002年12月，考虑该公司业务发展需要，在质押到期后，深圳淳 大又同意继续以上述股份作质押为该公司就上述贷款续贷一年提供 担保。 ②前10名股东中，法人股股东之间及法人股股东与流通股股东之间 不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人；其他流通股股东间是否存在关联关系未知，其他流 通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人也未知。 （三）公司控股股东情况 深圳市淳大投资有限公司成立于 1997 年，法定代表人：柳志伟， 注册资本：12000 万元，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业、 计算机软件的技术开发及经济信息咨询等。持有本公司 69936343 股法 人股，占总股份的 29.99%。 新疆水利电力建设总公司成立于 1956 年，法定代表人：安逸民， 注册资本：3286 万元，经营范围：水利电力建设、机电设备制造及安装、 金属结构件制造和安装等。持有本公司 65479306 股国有股，占总股份 的 28.08%。 报告期内，控股股东未发生变化。 （四）公司控股股东的控股股东情况介绍 深圳市淳大投资有限公司为内资有限责任公司，控股股东为自然人 柳志伟先生，现年 35 岁，经济学硕士、法学博士，曾任新疆汇通（集 团）股份有限公司总经理、董事长，现任深圳市淳大投资有限公司董事 长。 8 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 新疆水利电力建设总公司是隶属于新疆维吾尔自治区水利厅的国 有独资公司。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况 （一）基本情况 职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度报酬 董 事 长 申屠建中 男 35 2002.9-2005.9 0 0 26857.04 元（7－12 月） 副董事长 安逸民 男 54 2002.9-2005.9 0 0 18000 元（津贴） 董 事 陆 渊 男 33 2002.9-2005.9 0 0 4500 元（10－12 月津贴） 董 事 刘建文 男 36 2002.9-2005.9 0 0 43088 元 独立董事 德全英 男 39 2002.9-2005.9 0 0 20000 元（9－12 月） 监事会主席 李荣陵 男 42 2002.9-2005.9 0 0 14400 元（津贴） 监 事 贺红春 男 28 2002.9-2005.9 0 0 28141.75 元 监 事 陈媛玲 女 31 2002.9-2005.9 0 0 3600 元（10－12 月津贴） 总 经 理 杨天明 男 40 2002.9-2005.9 0 0 14200.5 元（10－12 月） 副总经理 丁 达 男 31 2002.9-2005.9 0 0 10947.04 元（10－12 月） 副总经理 徐建平 男 44 2002.9-2005.9 76146 76146 43794.85 元 财务总监 常 锋 男 35 2002.9-2005.9 0 0 10647.04 元（10－12 月） 董事会秘书 胡敏辉 男 28 2002.9-2005.9 0 0 41274.02 元 1、董事安逸民先生现任新疆水利电力建设总公司董事长； 2、董事陆渊先生任职于深圳市淳大投资有限公司董事长助理； 3、监事李荣陵先生现任新疆水利电力建设总公司总经理； 4、监事陈媛玲女士任职于深圳市淳大投资有限公司财务部经理。 （二）年度报酬情况 在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的报酬按公司工资标准及 股东大会有关决议执行。 9 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 279450.24 元。 金额最高的前三名董事的报酬总额为 89945.04 元，金额最高的前三名高 级管理人员的报酬总额为 99269.37 元。独立董事薪酬实行年薪制，每年 60000 元。 公司董事、监事和高级管理人员共 13 人，在公司领取报酬的 13 人， 其中领取年度报酬在 3000-10000 元之间的有 2 人，10000-20000 元之间 的有 6 人，20000-40000 元之间的有 2 人，40000 元以上的有 3 人。 （三）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原 因 1、董事变动情况 经公司第三届董事会第十一次会议及2002年第二次临时股东大会 审议通过，因换届选举，刘德平先生、柳志伟先生、蒋昆先生、徐建平 先生、梁新春先生不再担任公司董事；会议选举申屠建中先生、安逸民 先生、陆渊先生、刘建文先生、德全英先生为公司第四届董事会董事， 其中德全英先生为独立董事。 2002年9月28日，公司第四届董事会召开第一次会议，会议选举申 屠建中先生为公司董事长，选举安逸民先生为公司副董事长，聘任刘德 平先生为公司名誉董事长。 2、监事变动情况 经公司第三届监事会第十一次会议及2002年第二次临时股东大会 审议通过，因换届选举，张金奎先生不再担任公司监事；会议选举李荣 陵先生、陈媛玲女士、贺红春先生为公司第四届监事会监事。 2002年9月28日，公司第四届监事会召开第一次会议，会议选举李 荣陵先生为公司第四届监事会主席。 3、高管人员变动情况 经公司董事会2002年第二次临时会议审议通过，因工作变动，蒋昆 先生辞去公司副总经理职务，聘任申屠建中先生为公司副总经理。 因换届选举，杨光炎先生不再担任公司总经理，唐乾山先生不再担 任公司财务总监，刘建文先生不再担任公司副总经理。 经公司第四届董事会第一次会议审议通过，聘任杨天明先生为公司 10 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 总经理，聘任丁达先生、徐建平先生为公司副总经理，聘任常锋先生为 公司财务总监，聘任胡敏辉先生为公司董事会秘书。 二、公司员工情况 公司现有员工 1597 人，其中生产人员 873 人，销售人员 146 人，技 术人员 418 人，财务人员 55 人，行政人员 95 人，上述人员大专以上学 历 718 人。公司需承担费用的离退休职工 58 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要 求，不断完善公司法人治理结构和现代企业制度的建立、推动公司的 规范化进程。报告期内，公司结合实践，对组织结构进行战略性调整， 积极探索和建立现代企业的用人机制、约束机制、激励机制、考核机 制；同时，加强公司“三会”的规范运作，对《董事会议事规则》、 《公司章程》部分条款及财务制度进行了修订和完善，新制定了《独 立董事制度》、《董事长办公会议制度》等一系列制度，公司治理有 了新的内容，新的成绩，并已基本符合中国证监会发布的有关公司治 理的规范要求。公司在以后的发展中，将继续完善现代企业制度建设， 在监管部门的有效监督和指导下进一步提升公司治理水准。 二、独立董事履行职责情况 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司 章程》有关规定，公司设独立董事三人，现尚有二名独立董事未到位， 公司将于 2003 年 6 月 30 日前予以落实。报告期内，公司独立董事能够 按照相关法律法规、公司章程的要求，参加董事会历次会议，勤勉尽责、 独立履行职责，并对公司项目投资、资产收购与出售、重大关联交易等 事项进行监督、审查并发表了独立意见；对公司的发展、管理等方面积 极献言献策，切实维护了公司特别是中小股东的利益。 二、 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五 分开”，具有独立完整的业务及自主经营能力。 11 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 1、业务方面 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，拥有独立完整的产、供、 销系统，自主进行公司的生产组织、原材料采购和产品销售业务，与控 股股东之间不存在同业竞争情况。 2、人员方面 公司劳动、人事、工资管理完全独立，公司董事长、总经理、财务 负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，且均未在股东单位及关联单 位兼职。 3、资产方面 公司资产独立完整、权属明确。 4、机构方面 公司拥有独立的生产经营与办公机构，健全的组织机构，与控股股 东不存在从属关系。 5、财务方面 公司拥有独立的财务会计部门和财务人员，并建立了独立的会计核 算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户，独立进行税务登记和纳税。 四、报告期内公司积极探索和酝酿高级管理人员的考评、激励、奖 励方案，但尚未形成成熟的制度体系。 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司共召开 4 次股东大会，会议内容摘要如下： 一、2002 年第一次临时股东大会 公司董事会于 2002 年 3 月 5 日在《证券时报》刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知。公司于 2002 年 4 月 5 日在乌鲁木齐市 黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2002 年第一次临时股东大 会，参加会议的股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股，占公 司股份总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事 项： 1、关于更换会计师事务所的议案 12 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 2、关于独立董事津贴及费用的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2002 年 4 月 6 日的《证券时报》上。 二、2001 年年度股东大会 公司董事会于 2002 年 4 月 20 日在 《证券时报》刊登了关于召开 2001 年年度股东大会的通知。公司于 2002 年 5 月 21 日在乌鲁木齐市黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2001 年年度股东大会，参加会议的 股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股，占公司股份总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 与会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列事项： 1、公司 2001 年度董事会工作报告 2、公司 2001 年度监事会工作报告 3、公司 2001 年年度报告正文及摘要 4、公司 2001 年度财务决算报告 5、公司 2001 年度利润分配及公积金转增股本预案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于公司与深圳市淳大投资有限公司进行资产置换的议案 8、关于给予公司董事、监事津贴的临时提案 此次股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 23 日的《证券时报》上。 三、2002 年第二次临时股东大会 公司董事会于 2002 年 8 月 28 日在 《证券时报》 刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的通知。公司于 2002 年 9 月 27 日在乌鲁木齐市 黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2002 年第二次临时股东大 会，参加会议的股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股，占公 司股份总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合《公司法》和本《公司章 程》的有关规定。与会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了下列 事项： 1、公司第三届董事会工作报告 2、公司第三届监事会工作报告 3、公司董事会换届选举的议案 选举申屠建中先生、陆渊先生、安逸民先生、刘建文先生为公司第 13 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 四届董事会董事，选举德全英先生为公司第四届董事会独立董事。 4、公司监事会换届选举的议案 选举李荣陵先生、陈媛玲女士为公司第四届监事会监事，职工民主 选举贺红春先生为职工代表监事。 此次股东大会决议公告刊登在 2002 年 9 月 28 日的《证券时报》上。 四、2002 年第三次临时股东大会 公司董事会于 2002 年 11 月 26 日在《证券时报》刊登了关于召开 2002 年第三次临时股东大会的通知。公司于 2002 年 12 月 26 日在乌鲁 木齐市黄河路 22 号汇通大厦八楼培训中心召开了 2002 年第三次临时股 东大会，参加会议的股东及授权代表 3 名，代表股份 13722.2451 万股， 占公司股份总数 23317.9996 万股的 58.85%，符合《公司法》和本《公 司章程》的有关规定。与会股东以记名投票逐项表决方式审议并通过了 下列事项： 1、关于收购洋浦吉晟实业发展有限公司所持湖南鸿迪实业发展有 限公司 30.94％的股权的议案 关于收购盛源投资有限公司所持湖南鸿迪实业发展有限公司 37.5 2、 ％的股权的议案 3、关于收购深圳市巨擘网投资有限公司所持湖南鸿迪实业发展有 限公司 28.12％的股权的议案 此次股东大会决议公告刊登在 2002 年 12 月 28 日的《证券时报》 上。 第八节 董事会报告 一、 报告期整体经营情况的讨论与分析 2002 年，随着宏观经济形势的发展和企业竟争环境的急剧变化，公 司各项产业的发展面临越来越严峻的挑战，如何强化主营业务特色和培 育公司核心竞争能力不仅已成为确保公司持续稳健发展之关键，更是公 司面临的当务之急。董事会在稳步发展和提升工程建设与生物医药产业 经营管理水平的同时，顺应市场变化趋势，充分结合自身优势与潜力， 果断实施公司产业结构的战略性调整，以达到逐步退出无竞争优势的旅 14 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 游、投资咨询、信息等行业，确立以泛地产产业、工程及基础设施投资 和生物医药为主业的战略转型目标。 报告期内，由于公司调整后的产业大部分处于前期投入阶段，尚未 产生收益，导致公司 2002 年度经营业绩与去年同期相比出现大幅度下 滑，全年实现主营业务收入 257,461,253.71 元，较去年增加 22.02%；实 现净利润 1,441,800.70 元，较去年下降 94.79 %。随着公司产业结构的日 趋完善，新产业、新项目的逐步启动及盈利能力的增强，董事会相信公 司经营状况将在未来不断好转。 二、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工业 设备的制作和安装、黄腐植酸的生产、销售、生物工程等。 1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 报告期内，公司实现主营业务收入 25746.13 万元，主营业务利润 3557.96 万元。收入与利润构成情况如下： 1、主营业务分行业情况 单位：人民币万元 项 目 工程施工 生物医药 金额 比重％ 金额 比重％ 主营业务收入 9591.7 35.55 16143.6 62.70 主营业务利润 1746.6 49.09 1452.6 40.83 （2）主营业务分地区情况： 单位：人民币万元 项 目 新疆地区 湖南地区 金额 比重％ 金额 比重％ 主营业务收入 10859.3 42.18 14886.8 57.82 主营业务利润 2594.5 72.92 963.5 27.08 2、主营业务经营状况 公司主营业务由各控股子公司构成，报告期内经营状况如下： 工程施工行业。国家西部大开发发展战略的实施，给公司的水电工 15 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 程建设行业带来了历史性的契机。为此，公司加大了对水电工程建设的 投资力度，将控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司的注册资 本由 2500 万元增加至 10000 万元，此举极大地增强了公司在水电工程 建设领域的实力。2002 年公司先后在“635”压力输水钢管道工程、塔 里木河流域近期治理项目、恰铁干渠改扩建工程、恰甫其海金属结构闸 门工程、吉木萨尔西大龙口水库除险加固工程等多个工程项目的投标中 中标，新签订各类工程合同 1.61 亿元。其中“635”三个泉倒虹吸第三 标压力输水钢管道工程的合同标的达 1.08 亿元，是公司有史以来所承揽 的最大工程项目。随着公司规模的扩大，公司加紧了各类专业人才的招 聘及各类资质的申办工作，并取得了国家技术监督局颁发的大型弧形闸 门、大型平面定轮闸门、大型平面滑动闸门、大型压力钢管、大型拦污 栅五大产品生产许可证，自治区工业与民用建筑施工总承包二级资质及 输变电工程专业二级资质。2002 年公司承揽完成了恰甫其海 2＃钢拱桥 工程、托洪台水电站工程、农三师四十一团、四十二团 35KV 变电所及 线路工程、库山河输水干渠工程、恰铁干渠等多项工程的施工任务，已 完成项目工程合格率达 100％，部分工程优良率达到 80％以上。报告期 内实现主营收入 7699 万元，主营利润 1266 万元，净利润 687 万元。 生物医药行业。2002 年，湖南麓谷生物技术有限公司实现了金属硫 蛋白（MT）产品的正常生产和销售。通过与国内生物技术行业的知名 企业的交流与合作，金属硫蛋白产品在药品、保健品、化妆品、食品等 领域逐步得到了广泛的应用，并为大众所接受；年初，该公司出资 1900 万元与湖南省制药工业公司共同投资组建湖南麓谷医药有限公司，主要 从事中、西药材、化学药制剂和医疗器械的销售和批发，通过业务与资 源整合，改善了公司的经营管理，并为下一步业务的提升奠定了坚实基 础，报告期内实现主营收入 14887 万元，主营利润 952 万元，净利润-21 万元。新疆汇通旱地龙腐植酸有限公司针对市场需求，在原有基础上加 强了腐植酸新产品的研制与开发工作，共生产旱地龙抗旱剂产品、汇通 高效微肥系列产品、汇通黄腐酸冲施肥及喷滴灌肥、腐植酸土壤改良剂、 高效黄腐酸杀菌剂、园林花卉专用系列产品 6 大系列 20 多个品种的产 品。公司建立了严格有效的质检体系，经抽检的产品合格率达 100％。 16 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 与此同时，公司还积极拓展产品营销渠道，在全国各地建立了 6 个销售 片区、240 个销售网点和 350 个示范户，全方位地促进了腐植酸产品的 宣传和推广，扩大了产品的市场占有率。报告期内生产产品 774 吨，销 售产品 719 吨，实现主营收入 605 万元，主营利润 400 万元，净利润-240 万元。 （二）主要控股公司的经营情况及业绩 公司主要控股公司有新疆汇通水利电力工程建设有限公司、新疆汇 通旱地龙腐植酸有限公司、湖南麓谷生物技术有限公司、上海淳大酒店 投资管理有限公司、上海天海有限公司、湖南桔子洲头国际文化旅游发 展有限公司、湖南鸿迪实业发展有限公司。 新疆汇通水利电力工程建设有限公司主要从事水利电力工程施工、 火电厂工程施工、送电线路和同电压等级变电站建筑安装工程施工、装 饰装修工程施工、建筑物建筑施工、输油汽管道工程施工，注册资本人 民币10000 万元，总资产13586万元，净资产9769万元。（报告期内经 营情况详见前述“主营业务经营状况”部分） 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司主要从事腐植酸产品的生产 与销售，注册资本人民币2753 万元，总资产5893万元，净资产2584 万 元。（报告期内经营情况详见前述“主营业务经营状况”部分） 湖南麓谷生物技术有限公司主要从事金属硫蛋白生物制品及相关 产品的开发、生产和销售，注册资本人民币8000万元，总资产13862万 元，净资产7819万元。 （报告期内经营情况详见前述“主营业务经营状 况”部分） 上海淳大酒店投资管理有限公司主要从事酒店管理及咨询服务，注 册资本人民币15000万元，总资产 25725万元，净资产 15000万元。报 告期内尚处筹建期，未产生收益，预计所属淳大酒店将于2003年8月开 业。 上海天海有限公司主要从事房地产开发和销售业务，注册资本人民 币 8000 万元，总资产 8002 万元，净资产 8000 万元。报告期内尚处筹 建期，未产生收益。 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司主要从事桔子洲的旅游 17 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 开发和经营管理，注册资本人民币 10000 万元，总资产 10327 万元，净 资产 10000 万元。报告期内公司与湖南省政府、长沙市政府及国内外专 家交流合作，致力于桔子洲开发建设方案的策划与防洪规划工作。 湖南鸿迪实业发展有限公司是公司2002年12月底投资收购的控股 子公司，主要从事教育房地产开发经营和实业投资，注册资本人民币 8000万元，总资产15119万元，净资产7816万元。 （三）主要供应商、客户情况 1、前五名供应商采购金额合计 3502 万元，占采购总额比重的 13.84 ％； 2、前五名销售客户销售金额合计 2112 万元，占销售总额比重的 9.34％。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 问题与困难： 1、公司产业结构缺乏合理性，资源较分散，没有充分发挥自身优 势与潜力； 2、现有行业市场占有率较低，产品的开发、生产、销售及市场开 拓力度不够，尚未建立成熟的营销体系和规模化的产品销售网络。 解决方案： 1、紧抓市场机遇，继续深化产业结构调整，整合和优化资源配置， 塑造公司主营业务特色，提升资产盈利能力； 2、提高行业的市场占有率，尤其紧抓国家西部大开发历史机遇， 充分发挥自身优势，通过技术创新、管理创新、制度创新来增强公司在 水电工程建设领域的竞争力与市场开拓能力，进一步扩大市场占有率； 3、进一步加强生物医药产品的开发、生产力度，调整产品营销策 略、完善营销体系，并积极拓展新业务。 （五）公司未公开披露过本年度盈利预测及经营计划。 二、报告期内公司投资情况 1、报告期内公司没有募集资金和报告期之前募集资金延续到报告 18 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 期内使用的情形。 2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 （1） 公司以债权向控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公 司增资，将其注册资本由2500 万元增加至10000 万元。 （2）公司出资7000 万元与长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 （出资3000 万元）共同投资组建湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限 公司，致力于桔子洲的旅游开发与经营管理。报告期内该公司正积极着 手桔子洲开发建设方案的整体策划与防洪规划工作。 （3）公司控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司出资1900 万元与 湖南省制药工业公司共同投资组建湖南麓谷医药有限公司，注册资本 2200 万元，依托湖南省制药工业公司广泛的营销网络，规范的药品质 量监控体系和良好的社会信誉从事各类药品、药材的经营和销售。 （4）公司出资6742 万元（以经评估的上海联洋C4 地块的土地使 用权作价）与控股子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司（出资 1258 万元）共同投资组建上海天海有限公司，注册资本8000 万元，主 要从事房地产的开发和销售业务。报告期内尚处筹建期，未产生收益。 （5）2002年底，公司投资8498万元收购湖南鸿迪实业发展有限公 司96.56％的股权。报告期内尚未产生收益。 三、报告期内公司财务状况 根据天职孜信会计师事务所对公司 2002 年度财务审计结果，截止 2002 年 12 月 31 日，主要财务指标情况如下： 单位：人民币元 项 目 2002 年 2001 年 增减比率 变动原因说明 总资产 1,135,782,,866.67 928,882,694.80 22.27% 经营积累及贷款增加 长期负债 169,440,000.00 20,000,000.00 747.20% 增加项目贷款 股东权益 438,647,544.27 437,205,743.57 0.330% 投资收益产生 主营业务收入 257,461,253.71 210,995,860.15 22.02% 药品销售及工程收入增加 主营业务利润 35,579,646.34 66,547,296.43 -46.53% 药品销售毛利较低 净利润 1,441,800.70 27,661,537.23 -94.79% 药品销售毛利较低 现金及现金等价物净增加额 -51,930,690.53 89,664,336.89 -157.92% 四、报告期内，公司生产经营环境以及宏观政策、法规没有发生变 19 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 化。 五、新年度经营计划 1、继续深化产业结构调整，强化主营业务特色，加速新产业、新 项目的实施进程，切实做好每一项工作提升公司盈利能力。 2、以西部大开发为契机，充分利用和发掘新疆的地域和资源优势， 面对现实，开拓创新，提升公司在基础设施投资建设和水利电力工程建 设领域的竞争实力，夯实行业基础，确立并稳固公司长期、稳定的利润 增长点。 3、以市场为导向，继续推进生物医药行业的发展，努力探索并实 施营销方式的战略调整与改革，加大产品销售力度，扩大销售规模。 六、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开 12 次董事会，会议内容摘要如下： 1、2002 年 1 月 27 日，召开第三届董事会第八次会议。会议审议并 通过了关于投资组建湖南橘子洲头国际文化旅游实业有限公司(拟定名) 的议案；关于收购上海淳大酒店投资管理有限公司股权的议案；关于转 让新疆汇通天马国际旅行社股权的议案；关于转让上海汇通信息技术有 限公司股权的议案；关于独立董事津贴及费用的议案。 2、2002 年 3 月 4 日，召开董事会 2002 年第一次临时会议。会议审 议并通过了关于更换会计师事务所的议案；关于提请召开 2002 年第一 次临时股东大会的议案。 3、2002 年 4 月 17 日，召开第三届董事会第九次会议。会议审议并 通过了公司 2001 年度董事会工作报告； 公司 2001 年度总经理工作报告； 公司 2001 年年度报告正文及摘要；公司 2001 年度财务决算报告；公司 2001 年度利润分配及公积金转增股本预案；公司 2002 年度利润预分配 政策；公司 2002 年第一季度报告；关于续聘会计师事务所的议案；关 于公司与深圳市淳大投资有限公司进行资产置换的议案；关于投资组建 20 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 上海天海有限公司（暂定名）的议案；关于与北京隆源双登实业股份有 限公司提供贷款互保的议案；关于提请召开 2001 年年度股东大会的议 案。 4、2002年6月10日，以信函通讯方式召开董事会2002年第二次临时 会议。会议审议通过了关于调整公司部分高管人员的议案，同意蒋昆先 生辞去公司副总经理职务，聘任申屠建中先生为公司副总经理。 5、2002年6月21日，以信函通讯方式召开董事会2002年第三次临时 会议。会议审议通过了关于上市公司建立现代企业制度自查报告的议 案。 6、2002年8月2日，召开董事会2002年第四次临时会议。会议审议 通过了关于转让汇通财务顾问有限公司股权的议案。 7、2002年8月14日，召开第三届董事会第十次会议。会议审议并通 过了公司2002年半年度报告正文及摘要；公司2002年上半年财务决算报 告；关于为湖南麓谷生物技术有限公司1500万元贷款提供担保的议案。 8、2002年8月26日，召开第三届董事会第十一次会议。会议审议并 通过了公司第三届董事会工作报告；公司董事会换届选举的议案；关于 提请召开公司2002年第二次临时股东大会的议案。 9、2002年9月28日，召开第四届董事会第一次会议。会议选举申屠 建中先生为公司董事长；选举安逸民先生为公司副董事长；聘任刘德平 先生为公司名誉董事长；聘任胡敏辉先生为公司董事会秘书；聘任公司 新一届经营班子：聘任杨天明先生为公司总经理；聘任常锋先生为公司 财务总监；聘任丁达先生、徐建平先生为公司副总经理。 10、2002年10月27日，召开董事会2002年第五次临时会议。会议审 议并通过了公司2002年第三季度报告。 11、2002 年11月21日，召开董事会2002 年第六次临时会议。会议 审议并通过了关于收购洋浦吉晟实业发展有限公司所持湖南鸿迪实业 发展有限公司30.94％的股权的议案；关于收购盛源投资有限公司所持湖 南鸿迪实业发展有限公司37.5％的股权的议案；关于收购深圳市巨擎网 投资有限公司所持湖南鸿迪实业发展有限公司28.12％的股权的议案；关 于提请召开公司2002 年第三次临时股东大会的议案。 21 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 12、2002 年 12 月 6 日，以信函通讯方式召开董事会 2002 年第七次 临时会议。会议审议通过了关于转让公司所持上海淳大酒店投资管理有 限公司 28%的股权的议案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、根据 2002 年第一次临时股东大会及 2001 年年度股东大会决议， 董事会解聘了深圳大华天诚会计师事务所，同时聘请天职孜信会计师事 务所为公司 2001 年度、2002 年度财务会计报告审计机构。 2、根据 2001 年年度股东大会关于 2001 年度利润分配决议，以公 司 2001 年度末总股本 23317.9996 万股为基数，于 2002 年 7 月 12 日向 股权登记日地全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元人民币（含税） ，共 分配利润 4,663,599.92 元，未分配的利润已用于了公司业务发展需要。 3、根据 2001 年年度股东大会决议，公司将所持有的上海汇通信息 技术有限公司 90％的股权与深圳市淳大投资有限公司所持有的上海淳 大酒店投资管理有限公司 90％的股权进行了置换，并于 2002 年 6 月 30 日前，将工商变更手续办理完毕。 4、根据 2002 年第二次临时股东大会决议，圆满完成董事会及监事 会换届选举工作。选举产生了以申屠建中先生、安逸民先生、陆渊先生、 刘建文先生为董事、德全英先生为独立董事的第四届董事会及以李荣陵 先生、陈媛玲女士、贺红春先生为监事的第四届监事会。 5、根据2002年第三次临时股东大会决议，分别以2723万元、3300 万元和2475万元的价格收购洋浦吉晟实业发展有限公司、公司第一大股 东之控股子公司盛源投资有限公司、深圳市巨擘网投资有限公司所持有 的湖南鸿迪实业发展有限公司30.94％、37.5％、28.12％的股权。并于2002 年12月31前，将工商变更手续办理完毕，现湖南鸿迪实业发展有限公司 更名为湖南汇通实业发展有限公司。 6、根据2002年第一次临时股东大会决议及2001年年度股东大会决 议，董事会严格按要求执行了独立董事、董事及监事津贴的发放工作。 七、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经天职孜信会计师事务所有限公司注册会计师审计确认，公司 2002 22 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 年度实现净利润 1,441,800.70 元。依据《公司法》和《公司章程》的规 定，公司和公司的控股子公司分别按净利润的 10%提取法定盈余公积 金，合计 144,180.08 元，按净利润的 5%提取法定公益金，合计 72,090.04 元。扣除上述提取的公积金与公益金后加上 2001 年度未分配利润 56,023,677.84 元，本年度可供股东分配的利润为 57,249,208.42 元。 因受产业结构调整的影响，公司 2002 年度经营业绩出现了大幅度 下滑，考虑新年度业务发展及产业结构完善的需要，经董事会研究，拟 决定公司 2002 年度利润不进行分配，同时也不实施公积金转增股本。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司共召开4次监事会，会议内容摘要如下： 1、2002 年 4 月 17 日，召开第三届监事会第九次会议。会议审议并 通过了公司 2001 年度监事会工作报告；公司 2001 年年度报告及摘要； 公司 2001 年度财务决算报告；公司 2001 年度利润分配及公积金转增股 本预案；公司 2002 年第一季度报告；关于公司与深圳市淳大投资有限 公司进行资产置换的议案。 2、2002 年 8 月 14 日，召开第三届监事会第十次会议。会议审议并 通过了公司 2002 年半年度报告正文及其摘要；公司 2002 年上半年财务 决算报告。 3、2002 年 8 月 26 日，召开第三届监事会第十一次会议。会议审议 并通过了公司第三届监事会工作报告；公司监事会换届选举的议案。 4、2002 年 9 月 28 日，召开第四届监事会第一次会议。会议选举李 荣陵先生为公司监事会主席。 二、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 （一）公司依法运行情况。 监事会依照有关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决 议执行以及公司董事、经理执行公司职务的情况等进行了监督，认为公 司董事会能够按照《公司法》 、《公司章程》及国家法律、法规的规定进 行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公 23 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 司本着谨慎经营的态度，逐步建立和完善了各项内部控制制度。公司董 事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时，无违反法律、法规、 《公 司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司的财务情况。监事会对公司的财务状况进行了认真 检查，认为公司 2002 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经 营成果，天职孜信会计师事务所出具的审计报告是客观公正的。 （三）公司无募集资金延续到本报告期使用的情况。 （四）收购、出售资产情况。监事会认为，公司收购、出售资产交 易价格合理，无内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流 失。 （五）关联交易情况。监事会认为，公司进行的关联交易符合有关 法律、法规和《公司章程》规定，遵循了公开、公平、公正的原则，没 有损害公司的利益。 （六）本年度天职孜信会计师事务所为本公司 2002 年度财务报告 出具了标准无保留意见的审计报告。 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 1、经公司第三届董事会第八次会议审议通过，鉴于公司控股子公 司新疆汇通天马国际旅行社的规模与经营机制不能适应公司持续发展 的需要，为有效整合现有资源，公司将所持有的新疆汇通天马国际旅行 社 86.67%的全部股权转让给该公司其他股东，交易价格 130 万元。转让 工作在 2002 年一季度内已完成，交易详情刊登在 2002 年 1 月 30 日的 证券时报上。 2、经公司董事会2002年第四次临时会议审议，为加快公司产业结 构调整，优化资源配置，促进公司持续、稳定发展，公司将所持有的 汇通财务顾问有限公司78.57%的股权一次性全部转让给新兴创业投 资管理有限公司。交易价格以基准日2002年6月30日经评估的汇通财 务顾问有限公司每股净资产为依据，作价人民币3092万元。转让工作 24 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 在2002年三季度内已完成，交易详情刊登在2002年8月7日的证券时报 上。 3、经公司董事会 2002 年第六临时会议及公司 2002 年第三次临时 股东大会审议通过，为进一步优化公司产业结构与资源配置，充分发 挥自身优势，提升行业竞争力，同时充分利用房地产产业方面的资源 来发挥公司在工程建设领域的优势，进一步促进公司已确立的以工程 建设和泛地产产业为主业的战略方针的实施，以基准日 2002 年 9 月 30 日经评估的湖南鸿迪实业发展有限公司净资产值为依据，公司分别以 2723 万元、3300 万元和 2475 万元的价格收购洋浦吉晟实业发展有限公 司、公司第一大股东深圳市淳大投资有限公司之控股子公司盛源投资有 限公司、深圳市巨擎网投资有限公司所持有的湖南鸿迪实业发展有限公 司 30.94％、37.5％、28.12％的股权。交易完成后，公司共持有湖南鸿 迪实业发展有限公司 96.56％的股权。转让工作在 2002 年第四季度已完 成，交易详情刊登在 2002 年 11 月 26 日、12 月 28 日的证券时报上。 4、经公司董事会 2002 年第七次临时会议审议通过，为加快公司控 股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司的发展，优化其股权结构，降 低公司经营压力与投资风险，提高综合效益，公司将合法持有的上海淳 大酒店投资管理有限公司 28%的股权转让给北京隆源双登实业股份有 限公司。交易价格以基准日 2002 年 9 月 30 日经评估的上海淳大酒店投 资管理有限公司的净资产值为依据，作价人民币 6781 万元。转让后， 公司仍持有上海淳大酒店投资管理有限公司 62%的股权。转让工作在 2002 年第四季度已完成，交易详情刊登在 2002 年 12 月 7 日的证券时报 上。 三、报告期内公司重大关联交易事项 1、经公司第三届董事会第九次会议及公司 2001 年年度股东大会审 议通过，为加速公司产业结构调整，优化公司资产结构，降低经营风险， 公司将所持有的上海汇通信息技术有限公司 90％的股权与公司第一大 股东深圳市淳大投资有限公司所持有的上海淳大酒店投资管理有限公 司 90％的股权进行了置换，交易价格以基准日 2001 年 12 月 31 日经评 估的净资产值为依据，上海汇通信息技术有限公司 90％的股权作价 25 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 17967.17 万元，上海淳大酒店投资管理有限公司 90％的股权作价 19812.38 万元，上述置换之资产差额 1,845.21 万元，由本公司以现金 方式在资产置换协议生效后 5 日内一次性支付给深圳淳大。转让工作在 2002 年第二季度已完成，本次交易详情刊登在 2002 年 4 月 20 日、5 月 11 日、5 月 23 日证券时报上。 2、经公司董事会2002年第六临时会议及公司2002年第三次临时股 东大会审议通过，公司以3300万元价格收购公司第一大股东深圳市淳 大投资有限公司之控股子公司盛源投资有限公司所持有的湖南鸿迪实 业发展有限公司37.5％的股权。交易详情见上述“报告期内收购及出售 资产、吸收合并事项”部分。 四、报告期内公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司资 产的事项。 2、报告期内公司重大担保事项 截止报告期末，公司实际所发生的重大担保事项如下： 单位：人民币万元 担保对象名称 发生日期 担保 担保 担保期 是否 是否为关联方担 类型 金额 履行 保（是或否） 完毕 新疆啤酒花股份有限公司 2002/03/30 连带 5000 一年 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 2002/09/21 连带 2000 一年 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 2002/10/21 连带 1000 一年 否 否 新疆啤酒花股份有限公司 2002/12/31 连带 2000 展 期 否 否 二个月 北京隆源双登实业股份有限公司 2002/11/11. 连带 1500 一年 否 否 北京隆源双登实业股份有限公司 2002/12/13 连带 1000 一年 否 否 北京隆源双登实业股份有限公司 2002/12/20 连带 3000 一年 否 否 担保金额发生合计 15500 26 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 担保余额合计 15500 其中：关联担保余额合计 0 说明：以上担保均由董事会审议通过，并已要求对方履行互保形式的反担保。 3、报告期内公司没有发生委托他人进行资产管理或委托贷款的事 项。 五、报告期内承诺事项 1、公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司 2002 年利润预分 配政策，其内容刊登在 2002 年 4 月 20 日的证券时报上。因受产业结构 调整的影响，公司 2002 年度经营业绩出现了大幅度下滑，考虑新年度 业务发展及产业结构完善的需要，经董事会研究，拟决定公司 2002 年 度利润不进行分配，同时也不实施公积金转增股本。 2、持股 5%以上的股东报告期内没有承诺事项。 六、报告期内聘任、解聘会计师事务所情况 公司董事会2002 年第一次临时会议及公司2002 年第一次临时股 东大会审议通过关于更换会计师事务所的议案，公司2001 年度财务会 计审计机构由深圳大华天诚会计师事务所改聘为职孜信会计师事务所 有限公司。 公司第三届董事会第九次会议及公司 2001 年年度股东大会审议通 过关于续聘会计师事务所的议案，公司续聘天职孜信会计师事务所有限 公司为公司 2002 年度财务会计报告审计机构。 七、报告期内支付会计师事务所报酬情况 2002 年公司支付给天职孜信会计师事务所有限公司审计费用 35 万元 （不含差旅费），该事务所为本公司提供审计服务的连续年限为二年。 八、报告期内公司、公司董事会及董事未受证券监管部门处罚。 27 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 第十一节 财务报告 天孜湘审[2003]第 3-291 号 审 计 报 告 新疆汇通（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的合并资产负债表及 2002 年 度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们 的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立 审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会 计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日财务状况及 2002 年度 的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 天职孜信会计师事务所有限公司 中国注册会计师:陈新初 中国·北京 中国注册会计师:刘宇科 二○○三年三月二十八日 28 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 合并资产负债表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 注 1 67,764,291.14 132,431,034.76 13,606,364.97 80,500,344.23 短期投资 注2 23,370,000.00 100,000.00 应收票据 129,219.00 129,219.00 应收股利 79,000,000.00 应收利息 应收账款 注3 517,080.57 66,069,163.91 33,971,908.97 98,419,027.19 其他应收款 注 4 207,476,637.96 403,497,753.54 203,306,738.85 237,713,754.35 预付账款 注5 100,000.00 5,940,045.89 145,750.00 13,363,638.86 应收补贴款 存货 注6 21,475.00 8,915,052.89 35,214.40 41,264,298.15 待摊费用 110,469.73 122,097.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 355,008,703.67 640,462,739.72 251,065,977.19 471,483,160.16 长期投资： 长期股权投资 注 7 318,861,588.81 27,733,590.25 528,631,064.50 40,527,650.20 长期债权投资 长期投资合计 318,861,588.81 27,733,590.25 528,631,064.50 40,527,650.20 合并价差 10,000,000.00 56,983,848.50 固定资产： 固定资产原价 注8 8,088,579.49 142,725,598.42 21,533,176.15 268,179,264.62 减：累计折旧 注8 3,314,706.86 20,863,079.22 4,216,231.35 27,428,780.09 固定资产净值 4,773,872.63 121,862,519.20 17,316,944.80 240,750,484.53 减：固定资产减值准备 393,483.61 471,516.48 393,483.61 471,516.48 固定资产净额 4,380,389.02 121,391,002.72 16,923,461.19 240,278,968.05 工程物资 10,300.00 在建工程 注9 11,388,196.08 193,050,205.96 固定资产清理 固定资产合计 4,380,389.02 132,789,498.80 16,923,461.19 433,329,174.01 无形资产及其他资产： 无形资产 注 10 60,698,847.86 107,860,498.49 540,187.20 125,369,025.32 长期待摊费用 注 11 289,180.04 2,449,682.66 214,981.79 3,542,891.62 开办费 注 12 7,586,684.88 3,318,557.16 其他长期资产 注 13 1,228,559.70 无形资产及其他资产合计 60,988,027.90 117,896,866.03 755,168.99 133,459,033.80 递延税项： 递延税款借项 29 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 资产总计 739,238,709.40 928,882,694.80 797,375,671.87 1,135,782,866.67 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 年初数 年末数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 注 14 202,000,000.00 329,600,000.00 224,000,000.00 280,000,000.00 应付票据 2,970,000.00 应付账款 注 15 65,674.96 20,975,636.40 25,475,810.92 79,391,661.15 预收账款 注 16 2,321,429.21 309,480.77 3,316,631.67 应付工资 276,656.85 8,250.00 244,784.31 应付福利费 -58,216.89 1,315,379.83 35,786.60 686,842.49 应付股利 注 17 4,670,610.74 4,670,610.74 2,756,133.72 2,756,133.72 应交税金 注 18 3,029,168.19 8,559,108.30 2,979,846.58 5,522,248.20 其他未交款 42,187.59 276,832.77 121,501.32 203,727.14 其他应付款 注 19 70,283,541.24 30,672,886.86 73,041,317.69 39,800,153.31 预提费用 注 20 2,912,314.26 1,673,859.47 预计负债 一年内到期的长期负债 注 21 22,000,000.00 22,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 302,032,965.83 423,580,855.22 328,728,127.60 416,566,041.46 长期负债： 长期借款 注 22 20,000,000.00 30,000,000.00 165,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 4,440,000.00 长期负债合计 20,000,000.00 30,000,000.00 169,440,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 302,032,965.83 443,580,855.22 358,728,127.60 586,006,041.46 少数股东权益 48,096,096.01 111,129,280.94 股东权益： 股本 注 23 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 233,179,996.00 资本公积 注 24 96,181,130.30 96,181,130.30 96,181,130.30 96,181,130.30 盈余公积 注 25 39,311,109.86 51,820,939.43 39,527,379.98 52,037,209.55 其中：法定公益金 注 25 13,037,910.03 17,086,008.87 13,110,000.07 17,158,098.91 未分配利润 注 26 68,533,507.41 56,023,677.84 69,759,037.99 57,249,208.42 30 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 外币报表折算差额 股东权益合计 437,205,743.57 437,205,743.57 438,647,544.27 438,647,544.27 负债及股东权益合计 739,238,709.40 928,882,694.80 797,375,671.87 1,135,782,866.67 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 上年数 本年数 报表项目 注释 母公司 合并数 母公司 合并数 一、主营业务收入 注 27 210,995,860.15 71,092,039.91 257,461,253.71 减：主营业务成本 注 27 141,585,197.10 58,817,223.36 219,037,342.93 主营业务税金及附加 2,863,366.62 1,065,164.55 2,844,264.44 二、主营业务利润 66,547,296.43 11,209,652.00 35,579,646.34 加：其他业务利润 注 29 5,435,751.57 1,690,543.13 减：营业费用 6,185,104.71 10,207,612.88 管理费用 5,956,326.43 33,282,144.69 8,524,177.46 24,252,081.43 财务费用 注 28 9,234,335.13 -1,383,545.43 15,157,503.70 17,119,825.30 三、营业利润 -15,190,661.56 33,899,344.03 -12,472,029.16 -14,309,330.14 加：投资收益 注 30 42,862,526.72 813,734.18 13,921,966.32 15,617,387.78 补贴收入 营业外收入 注 31 43,472.78 132,319.62 250,000.00 479,589.86 减：营业外支出 注 32 53,800.71 1,456,744.86 3,701.04 150,937.62 四、利润总额 27,661,537.23 33,388,652.97 1,696,236.12 1,636,709.88 减：所得税 4,760,862.51 254,435.42 1,146,015.00 少数股东本期损益 966,253.23 -951,105.82 五、净利润 27,661,537.23 27,661,537.23 1,441,800.70 1,441,800.70 一、净利润 27,661,537.23 27,661,537.23 1,441,800.70 1,441,800.70 加：年初未分配利润 49,875,283.01 43,990,970.17 68,533,507.41 56,023,677.84 盈余公积转入 二、可供分配的利润 77,536,820.24 71,652,507.40 69,975,308.11 57,465,478.54 减：提取法定公积金 2,893,141.94 7,431,997.61 144,180.08 144,180.08 提取法定公益金 1,446,570.97 3,533,232.03 72,090.04 72,090.04 职工福利及奖励金 三、可供股东分配的利润 73,197,107.33 60,687,277.76 69,759,037.99 57,249,208.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 4,663,599.92 4,663,599.92 转作资本的普通股股利 31 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 四、未分配利润 68,533,507.41 56,023,677.84 69,759,037.99 57,249,208.42 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 利润表补充资料 本期 上年同期 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 -374,294.12 -374,294.12 339,159.17 339,159.17 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 合并现金流量表 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 报 表 项 目 行次 母公司 合并数 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 38,071,216.28 230,579,205.66 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 263,089,205.16 86,300,058.50 5 现金流入小计 6 301,160,421.44 316,879,264.16 购买商品、接受劳务支付的现金 7 33,473,726.19 251,933,616.42 支付给职工以及为职工支付的现金 8 1,345,724.27 13,502,112.00 支付各项税费 9 3,469,813.46 7,444,803.09 支付的其他与经营活动有关的现金 10 271,264,906.10 183,294,406.27 11 现金流出小计 14 309,554,170.02 456,174,937.78 经营活动产生的现金流量净额 15 -8,393,748.58 -139,295,673.62 二、投资活动产生的现金流量 16 收回投资所收到的现金 17 67,016,000.00 69,016,000.00 取得投资收益所收到的现金 18 44,650,000.00 44,650,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 7,000.00 31,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20 21 现金流入小计 22 111,673,000.00 113,697,300.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23 12,460,182.95 84,636,958.00 投资所支付的现金 24 150,858,332.29 93,728,332.29 支付的其他与投资活动有关的现金 25 5,001,092.53 17,942,275.27 26 现金流出小计 27 168,319,607.77 196,307,565.56 投资活动产生的现金流量净额 28 -56,646,607.77 -82,610,265.56 三、筹资活动产生的现金流量 29 吸收投资所收到的现金 30 30,000,000.00 取得借款所收到的现金 31 229,000,000.00 385,000,000.00 32 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 33 现金流入小计 34 229,000,000.00 415,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35 199,000,000.00 222,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 19,028,215.47 22,910,332.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 89,354.35 114,419.35 41 现金流出小计 42 218,117,569.82 245,024,751.35 筹资活动产生的现金流量净额 43 10,882,430.18 169,975,248.65 四、汇率变动对现金的影响额 44 五、现金及现金等价物净增加额 45 -54,157,926.17 -51,930,690.53 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 合并现金流量表（续） 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 母公司 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 51 净利润 52 1,441,800.70 1,441,800.70 加：少数股东本期损益 53 -951,105.82 计提的资产减值准备 54 1,251,450.05 4,121,283.60 固定资产折旧 55 901,524.49 9,997,575.37 无形资产摊销 56 417,190.09 2,723,279.56 长期待摊费用摊销 57 74,198.25 8,532,601.37 待摊费用的减少（减：增加） 58 -11,627.65 预提费用的增加（减：减少） 59 -1,238,454.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 60 3,701.04 -43,764.97 固定资产报废损失 61 财务费用 64 15,157,503.70 17,119,825.30 投资损失（减：收益） 65 -13,921,966.32 -15,617,387.78 递延税款贷项（减：借项） 66 存货的减少（减：增加） 67 -13,739.40 -32,349,245.26 经营性应收项目的减少（减：增加） 68 -40,526,559.51 -190,636,102.39 经营性应付项目的增加（减：减少） 69 26,821,148.33 57,615,649.14 其他 70 71 经营活动产生的现金流量净额 72 -8,393,748.58 -139,295,673.62 73 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 74 债务转为资本 75 一年内到期的可转换公司债券 76 融资租入固定资产 77 78 79 3、现金及现金等价物净增加情况 80 现金的期末余额 81 13,606,364.97 80,500,344.23 33 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 减：现金的期初余额 82 67,764,291.14 132,431,034.76 加：现金等价物的期末余额 83 减：现金等价物的期初余额 84 85 现金及现金等价物净增加额 86 -54,157,926.17 -51,930,690.53 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 13,191,078.05 -6,807,951.09 6,383,126.96 其中：应收账款 4,678,791.93 -453,761.69 4,225,030.24 其他应收款 8,512,286.12 -6,354,189.40 2,158,096.72 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 621,314.19 621,314.19 其中：库存商品 249,334.36 249,334.36 工程施工 371,979.83 371,979.83 四、长期投资减值准备合计 2,028,664.20 2,028,664.20 其中：长期股权投资 2,028,664.20 2,028,664.20 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 471,516.48 471,516.48 其中：房屋及建筑物 393,483.61 393,483.61 其他设备 78,032.87 78,032.87 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：申屠建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 股东权益增减变动表 会企 01 表附表 2 编制单位：新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 1 233,179,996.00 233,179,996.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 34 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 本年减少数 10 年末余额 15 233,179,996.00 233,179,996.00 二、资本公积： 年初余额 16 96,181,130.30 96,181,130.30 本年增加数 17 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 其中：转增资本 41 年末余额 45 96,181,130.30 96,181,130.30 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 51,820,939.43 40,855,709.79 本年增加数 47 216,270.12 10,965,229.64 其中：从净利润中提取数 48 216,270.12 10,965,229.64 其中：法定盈余公积 49 144,180.08 7,431,997.61 任意盈余公积 50 法定公益金 51 72,090.04 3,533,232.03 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增资本 56 分派股票股利 58 年末余额 62 52,037,209.55 51,820,939.43 其中：法定盈余公积 63 34,316,197.82 34,172,017.74 法定公益金 64 17,158,098.91 17,086,008.87 任意盈余公积金 65 562,912.82 562,912.82 四、法定公益金： 年初余额 66 17,086,008.87 13,552,776.84 本年增加数 67 72,090.04 3,533,232.03 其中：从净利润中提取数 68 72,090.04 3,533,232.03 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 17,158,098.91 17,086,008.87 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 56,023,677.84 43,990,970.17 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 1,441,800.70 27,661,537.23 本年利润分配 78 216,270.12 15,628,829.56 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80 57,249,208.42 56,023,677.84 单位负责人：申暑建中 会计机构负责人：常锋 制表人：周小林 35 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 新疆汇通（集团）股份有限公司 二○○二年度会计报表注释 注释一、公司简介 本公司是于 1993 年经新疆维吾尔自治区股份制企业试点联审小组批准（新体 [1993 年]089 号） ，以定向募集方式设立的股份有限公司， 设立时股本总额为 2886.30 万元。1994 年，经新疆维吾尔自治区经济体制改革委员会新体[1994]48 号文件批准， 增资扩股 863.70 万股。1996 年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]96 号 文件批准，本公司通过以向社会公开发行人民币 A 股 1250 万股股票方式转为社会公 众股，股本总额为 5000 万元。1997 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室批 准（证办[1997]013 号） ，公司分红送股 4000 万股后，股本总额为 9000 万元。1999 年经新疆维吾尔自治区证券监督管理办公室新证监办[1999]04 号文件批准，以 1998 年总股本 9000 万股为基数，向全体股东以可供分配利润每 10 股派送红股 2 股，以 资本公积金每 10 股转增 1 股，转增及送股后，股本总额为 11700 万元。1999 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1999]28 号文批准向全体股东配售 1088 万股普通股，配售后股本总额为 12788 万元。1999 年 8 月 8 日经一九九九年第 一次临时股东大会审议并通过了一九九九年度中期利润分配和公积金转增股本的议 案。以变更前总股本为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1.829840 股；以资本公 积每 10 股转增 3.659681 股；以盈余公积每 10 股转增 2.744761 股，转送后股份总 数为 233179996 股，注册资本为人民币 233,179,996.00 元。 本公司主要经营范围：工程承包、建筑工程施工、房地产开发、工 业设备的制作和安装、计算机软件开发与应用、咨询、服务、信息技术 产品的开发及销售、生物工程、新能源、新材料及环保技术的开发应用、 房屋租赁、出租小汽车等。 注释二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制 36 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、 《企业会计制度》及其补 充规定。 2、会计年度 以 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，资产以历史成本为计价基础。短期投资、 存货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定。 5、外币业务核算方法 本公司会计年度涉及外币的经济业务，采用固定汇率进行核算，期末按市场汇 率(中间价)进行调整，所产生的汇兑损益列入本年损益。因购买固定资产和无形资 产所产生的汇兑损益计入所购资产的价值。 6、现金等价物的确定标准 本公司对本公司及子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现 金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 7、坏账核算方法 本公司的坏账核算采用备抵法。 坏账确认标准： a.债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿，仍然不能收回。 b.债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回的应收款项。本公司的 坏账准备采用账龄分析法计提，计提基数为期末应收账款和其他应收款的余额之和。 37 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 企业与关联方之间发生的应收款项一样，在期末时分析其可收回性，并预计可能发 生的坏账损失，若关联公司经营情况恶化，可根据其实际情况全额计提坏账准备。 具体计提标准如下： 账 龄 计提比例% 一年以内 0.00 一年以上二年以下 5.00 二年以上三年以下 20.00 三年以上 35.00 8、短期投资 短期投资指本公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包 括股票投资、债券投资等。短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的价款 扣除已宣告发放的现金股利或利息。在期末以成本与市价孰低计价，同时计提短期 投资跌价准备，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。 9、存货计价 本公司存货分为库存商品、低值易耗品等。 本公司的存货盘存制度采用永续盘存法。各类存货的购入与入库按实际成本计 价。发出按加权平均法计价：低值易耗品领用，价值在 500 元以下采用一次性摊销。 价值在 500 元以上的采用五五摊销法。 年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过 时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。 提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 公司本年度未对存货计提减值准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 a.股票投资 38 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 本公司以货币资金购买股票的，按实际支付的金额计入成本。实际支付的款项 中若含有已宣告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额 作为投资成本。公司以实物和无形资产折价入股的，按协议、合同约定的价值或资 产评估后确定的价值作为成本。 b.其他股权投资 本公司以货币资金投资的，按实际支付金额计入成本；以放弃非现金资产取得 的长期股权，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。如 涉及补价的，按以下规定确定长期股权投资的初始投资成本：收到补价的，按换出 资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费，减去补价后的余额作为初 始投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价， 作为初始投资成本。 c.收益确认方法 采用成本法核算的，股权持有期内应于被投资单位宣告发放现金股利或利润时 确认投资收益。企业确认投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生 的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利或利润超过上述 数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值。 采用权益法核算的，在每个会计期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润 或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。 对于股票投资和其他股权投资，若本公司持有被投资公司的有表决权资本总额 20％以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20％或以上，但不具有重大影响， 按成本法核算；若本公司持有被投资公司有表决权资本总额 20％或以上，或虽投资 不足 20％但有重大影响，按权益法核算；本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50％以上，或虽不超过 50％但具有实际控制权的子公司按权益法核算并合并会计报 表；对共同控制的合营公司以持股比例计算应合并的资产、负债、收入、费用和利 39 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 润等份额计入合并会计报表。 （2）长期投资减值准备 年末，本公司对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投 资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金 额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本 公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损益。对已确认损失的长期投资的 价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 本年度公司未对长期投资提取长期投资减值准备。 11、固定资产计价及其折旧方法 固定资产标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具 以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的， 单位价值在 2000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。 （1）固定资产按实际成本计价。 （2）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的使 用年限扣除残值（原值的 4％）制定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率% 房屋建筑物 40 年 2.40 通用设备 12 年 8.00 电子设备 5年 19.20 运输工具 8年 12.00 其他设备 8年 12.00 （3）固定资产减值准备 本公司对固定资产计提减值准备。年末，对固定资产进行逐项检查，发生下列 情形时，计提固定资产减值准备： 40 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； d.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值。 12、在建工程 在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，并按成本值入账。此项目包 括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇 汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产核 算。利息资本化的计算方法是：在利息资本化期间将在建工程所发生的平均累计债 务支出乘以资本化率。 公司本年度未对在建工程计提减值准备。 13、无形资产计价和摊销方法 公司对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；购入或 以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未开发或建造自用项目前，作为无 形资产核算，因利用土地建造自用项目时，将土地使用权的账面价值全部转入在建 工程成本。对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账，各种 无形资产在其有效期限内按直线法摊销。具体如下： ①未开发或未转入在建工程前的土地使用权按 50 年摊销 ②其他无形资产按 10 年摊销 公司本年度未对无形资产计提减值准备。 14、其他资产核算方法 其他资产以实际发生额核算，除其他长期资产（如特种储备物资等）外，其他 资产分别按下列方法摊销： 41 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 ①开办费：从开始生产经营的月份起一次性计入当期损益。 ②长期待摊费用：有明确受益期的，按受益期平均摊销；无受益期的分 5 年平 均摊销。 15、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围， 则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金 额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1）或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定； （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计 算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则 补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不 超过所确认负债的账面价值。 16、收入确认原则 产品、商品销售：本公司已将产品、 商品所有权上的重要风险和报酬转移给买 方，不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能 够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 工程施工劳务：按照合同规定的形象进度分次确认相关的劳务收入。在确认劳 42 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的 价款能够流入企业，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为 前提。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表编制方法 合并会计报表原则是：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50％以上， 虽不超过 50％但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。 合并会计报表编制的方法是：以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表 为合并依据，合并时将本公司与各子公司及各子公司相互间的重要投资、往来、存 货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合 比例合并法的合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以 合并。 注释三、税项 纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下： 税 项 计税基础 税率% 增值税 商品销售收入 17.00 营业税 工程施工收入 3.00 营业税 技术服务收入 5.00 城市维护建设税 应交流转税 1.00—7.00 教育费附加 应交流转税 0.00—3.00 企业所得税 应纳税所得额 15.00—33.00 注释四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司情况： 43 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 注册地 法人代表 主营业务 RMB 万元 RMB 万元 % 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 新疆哈密 刘德平 2753.40 2325.40 84.46 腐植酸生产 新疆新穗厨具冷冻设备厂 乌鲁木齐 齐蔚榕 115.00 115.00 100.00 厨具生产销售 新疆汇通大厦 乌鲁木齐 刘 文 970.00 970.00 100.00 物业管理 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 乌鲁木齐 徐建平 10000.00 10000.00 100.00 工程建设 新疆水电设备物资公司 乌鲁木齐 周 炯 72.00 72.00 100.00 水电物资销售 湖南麓谷生物技术有限公司 湖南长沙 杨光炎 8000.00 5000.00 62.50 生物制药 湖南麓谷医药有限公司 湖南长沙 郭冰 2200.00 1900.00 86.36 医药销售 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 湖南长沙 柳志伟 10000.00 7000.00 70.00 旅游开发 上海天海有限责任公司 上海 申屠建中 8000.00 8000.00 100.00 房地产开发 上海淳大酒店投资管理有限公司 上海 柳志伟 15000.00 10800.00 72.00 酒店管理 湖南鸿迪实业发展有限公司 湖南长沙 梁洪泽 8000.00 7725.00 96.56 教育产业投资 2、未纳入合并报表范围的控股子公司情况： 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 注册地 法人代表 主营业务 RMB 万元 RMB 万元 % 新疆高压开关厂 乌鲁木齐 刘金超 150.00 150.00 100.00 高压器材生产 3、联营公司 注册资本 实际投资 持股比例 公司名称 注册地 法人代表 主营业务 RMB 万元 RMB 万元 % 深圳隆鑫投资有限公司 深圳 刘德平 1000.00 100.00 10.00 实业开发投资 44 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 上海恒嘉美联科技发展有限公司 上海 陈文科 15000.00 400.00 2.67 进出口贸易 上海浦东科创投资管理有限公司 上海 柳志伟 3000.00 702.00 19.50 投资管理咨询 注：原上海汇通信息技术有限公司已更名为上海恒嘉美联科技发展有限公司。 4、本年度合并范围变动说明 （1）2002 年 2 月 5 日投资设立湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司，直 接持股比例为 70%，本期纳入合并范围； （2）2002 年 3 月通过湖南麓谷生物技术有限公司投资设立湖南麓谷医药有限 公司，间接持股比例为 86.36%，本期纳入合并范围； （3）2002 年 3 月本公司持有的新疆汇通天马国际旅行社有限公司 86.67%的股 权转让给段刚等自然人，故未纳入合并范围； （4）2002 年 6 月 30 日已将本公司持有的上海汇通信息技术有限公司（已更名 为上海恒嘉美联科技发展有限公司）90%的股权与深圳市淳大投资有限公司持有的上 海淳大酒店投资管理有限公司 90%的股权进行了置换，故上海汇通信息技术有限公 司未纳入合并范围，而上海淳大酒店投资管理有限公司纳入合并范围（详见注四 4 （8） ）； （5）2002 年 5 月 24 日投资设立上海天海有限责任公司，其直接和间接持股比 例为 100%，本期纳入合并范围； （6）2002 年 9 月 30 日已将本公司持有的汇通财务顾问有限公司 78.87%的股权 已转让给新兴创业投资有限公司，故未纳入合并范围； （7）2002 年 12 月 27 日本公司分别从盛源投资有限公司、洋浦吉晟实业发展 有限公司和深圳市巨擘网投资有限公司收购了湖南鸿迪实业发展有限公司 96.56% 的股权，故本期将其纳入合并范围； 注释五、会计报表主要项目注释 45 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 1、货币资金 合并数 项目 币种 2002-12-31 2001-12-31 现金 RMB 183,580.70 1,283,268.49 银行存款 RMB 80,288,015.76 131,147,766.27 其他货币资金 RMB 28,747.77 —— 合计 80,500,344.23 132,431,034.76 注：本期新增的其他货币资金为信用卡及存出投资款余额。 2、短期投资 项目 币种 2002-12-31 2001-12-31 委托代理投资 RMB —— 23,370,000.00 其他投资 RMB 100,000.00 —— 合计 100,000.00 23,370,000.00 注：减少数系本期收回了委托深圳博思灏光电子有限公司代理投资，新增的投 资为本年度购买的银行基金。 3、应收账款 合并数 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 一年以 75,588,848.07 73.64 —— 45,204,366.71 63.89 —— 内 一至二 13,770,430.46 13.42 688,521.52 10,461,077.17 14.79 523,053.85 年 46 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 二至三 7,421,092.75 7.23 1,484,218.55 7,487,607.47 10.58 1,497,521.50 年 三年以 5,863,686.15 5.71 2,052,290.17 7,594,904.49 10.74 2,658,216.58 上 合 102,644,057.43 100.00 4,225,030.24 70,747,955.84 100.00 4,678,791.93 计 注： （1）本年末应收账款余额比上年末增长 30.37%，系新增的一年以内的应收工 程款及药品销售款。 （2）欠款金额前五名单位情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 南方大学 17,292,181.24 一年以内 欠付工程款 湖南大学法学院 4,960,000.00 一年以内 欠付工程款 湖南中达骛马制药有限公司 3,600,000.00 一年以内 欠付技术服务款 石河子工程 2,581,500.00 一年以内 欠付工程款 温宿县世行办 2,032,682.08 一年以内 欠付工程款 合计 30,466,363.32 （3）应收账款年末余额无持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 4、其他应收款 合并数 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 RMB % RMB RMB % RMB 一 年 以 222,904,634.52 92.93 —— 288,562,795.92 70.04 —— 47 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 内 一 至 二 10,549,536.30 4.40 527,476.82 109,327,694.00 26.54 5,466,384.70 年 二 至 三 4,103,788.69 1.71 820,757.74 12,639,606.60 3.07 2,527,921.32 年 三 年 以 2,313,891.56 0.96 809,862.16 1,479,943.14 0.35 517,980.10 上 合 239,871,851.07 100.00 2,158,096.72 412,010,039.66 100.00 8,512,286.12 计 注： （1）本年末其他应收款比上年末减少 41.86%，系本公司合并范围的变化导致 其他应收款余额下降。 （2）欠款金额前五名的单位欠款情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 47,000,000.00 一年以内 欠付往来款 上海浦东科创投资管理有限公司 34,500,000.00 一年以内 欠付往来款 北京隆源双登实业股份有限公司 32,510,000.00 一年以内 欠付股权转让款 山西运城鑫龙稀土磁业有限公司 21,375,000.00 一年以内 欠付往来款 上海恒嘉美联科技发展有限公司 17,314,984.29 一年以内 欠付往来款 合计 152,699,984.29 （3）其他应收款年末余额中无持有本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位 欠款。 5、预付账款 合并数 48 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 2002-12-31 2001-12-31 账 龄 金额 比例 金额 比例 RMB % RMB % 一年以内 9,459,981.32 70.79 3,152,985.86 53.08 一至二年 3,282,597.12 24.56 1,050,779.26 17.69 二至三年 293,347.30 2.20 1,736,280.77 29.23 三年以上 327,713.12 2.45 —— —— 合 计 13,363,638.86 100.00 5,940,045.89 100.00 注：预付账款期末余额中无持有本公司 5％(含 5％)以上股份的股东单位欠款。 6、存货及存货跌价准备 合并数 2002-12-31 2001-12-31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 RMB RMB RMB RMB 原材料 5,004,723.63 —— 2,079,572.92 —— 在途物资 318.36 —— 133,928.99 —— 库存商品 34,812,038.59 —— 4,058,549.05 249,334.36 低值易耗品 619,653.91 —— 556,284.35 —— 包装物 644,566.67 —— 151,492.80 —— 工程施工及开发成本 127,750.00 —— 2,556,538.97 371,979.83 委托代销商品 4,691.94 —— —— —— 受托代销商品 20,950.00 —— —— —— 分期收款发出商品 29,605.05 —— —— —— 合计 41,264,298.15 —— 9,536,367.08 621,314.19 注：本年末存货余额比上年末有较大幅度地增长，是由于本年度将湖南麓谷医 49 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 药有限公司纳入合并范围而产生的库存药品的增加所致。 7、长期投资 合并数 （1）长期投资列示如下 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 27,097,334.55 —— 285,038.80 —— 对联营公司投资 13,430,315.65 —— 24,930,315.65 2,028,664.20 其他股权投资 —— —— 4,546,900.00 —— 合 计 40,527,650.20 —— 29,762,254.45 2,028,664.20 （2）长期股权投资 a.投资成本 被投资单位名称 原始投资金额 期初余额 期末余额 新疆高压开关厂 150 万元 1,500,000.00 1,500,000.00 深圳隆鑫投资有限公司 100 万元 1,000,000.00 1,000,000.00 上海浦东科创投资管理有限公司 702 万元 7,020,000.00 7,020,000.00 上海中软融鑫信息技术有限公司 50 万元 500,000.00 —— 上海淳大酒店投资管理有限公司 1500 万元 15,000,000.00 —— 北京中科网威有限公司 2681.23 万元 —— 15,185,489.58 上海恒嘉美联科技发展有限公司 400 万元 —— 4,000,000.00 合 计 25,020,000.00 28,705,489.58 b.损益调整 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 —— —— -1,214,961.20 50 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 深圳隆鑫投资有限公司 1,410,315.65 —— —— 1,410,315.65 合计 195,354.45 195,354.45 c.股权投资差额 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 北京中科网威有限公司 —— 11,626,806.17 —— 11,626,806.17 合计 —— 11,626,806.17 —— 11,626,806.17 d.减值准备 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期转出 期末余额 上海浦东科创投资管理有限公司 2,028,664.20 —— 2,028,664.20 —— 合计 2,028,664.20 —— 2,028,664.20 —— 注：上海恒嘉美联科技发展有限公司于 2002 年 4 月将其持有的上海浦东科创投 资管理有限公司的 19.5%股权，以 702 万元的价格转让给本公司之控股子公司新疆 汇通水利水电建设有限公司，因上海恒嘉美联科技发展有限公司于 2002 年 6 月已转 让，则其对上海浦东科创投资管理有限公司上年度计提的长期投资减值准备本期因 合并范围的变化而转出。股权转让后，受让方新疆汇通水利水电工程建设有限公司 不再对上海浦东科创投资管理有限公司实施重大影响，故本年未对该项投资计提长 期投资减值准备。 （3）其他股权投资 项目名称 投资金额 年初余额 年末余额 减值准备 备注 人工晶体技术研发项目 454.69 万元 4,546,900.00 —— —— 世纪华鹏 合计 4,546,900.00 —— —— 注：其他股权投资本期因合并范围的变化而转出。 母公司数 （1）长期投资列示如下 51 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 期末数 期初数 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备 对子公司投资 528,631,064.50 —— 318,861,588.81 —— 合 计 528,631,064.50 —— 318,861,588.81 —— （2）长期股权投资 a.投资成本 被投资单位名称 初始投资 比例% 期初余额 期末余额 新疆汇通大厦 970 万元 100.00 9,700,000.00 9,700,000.00 新疆高压开关厂 150 万元 100.00 1,500,000.00 1,500,000.00 新疆汇通水利水电工程建设有限公司 2375 万元 95.00 23,750,000.00 95,000,000.00 新疆新穗厨具冷冻设备厂 115 万元 100.00 1,150,000.00 1,150,000.00 湖南麓谷生物技术有限公司 5000 万元 62.50 50,000,000.00 50,000,000.00 汇通财务顾问有限公司 2750 万元 78.57 27,500,000.00 —— 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 2325.4 万元 84.46 23,254,000.00 23,254,000.00 上海汇通信息技术有限公司 13500 万元 90.00 135,000,000.00 —— 新疆汇通天马国际旅行社 130 万元 86.67 1,300,000.00 —— 上海淳大酒店投资管理有限公司 9300.34 万元 62.00 —— 93,003,355.96 上海天海有限责任公司 6742 万元 84.28 —— 67,420,000.00 湖南鸿迪实业发展有限公司 7546.90 万元 96.56 —— 75,468,966.54 湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 7000 万元 70.00 —— 70,000,000.00 合 计 273,154,000.00 486,496,322.50 b.损益调整： 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 52 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 新疆汇通大厦 -1,192,688.94 84,327.47 —— -1,108,361.47 新疆高压开关厂 -1,214,961.20 —— —— -1,214,961.20 新疆汇通水利水电工程建设有限公司 -3,739,757.83 1,426,900.01 —— -2,312,857.82 新疆新穗厨具冷冻设备厂 -919,150.81 47,837.38 —— -871,313.43 汇通财务顾问有限公司 3,928,998.99 —— 3,928,998.99 —— 新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 599,210.24 -2,159,966.86 -1,560,756.62 上海汇通信息技术有限公司 38,222,436.83 —— 38,222,436.83 —— 新疆汇通天马国际旅行社 -134,704.87 —— -134,704.87 —— 湖南麓谷生物技术有限公司 —— -1,131,397.24 —— -1,131,397.24 合计 35,549,382.41 -1,732,299.24 42,016,730.95 -8,199,647.78 注：长期股权投资（损益调整）年初数比上年审定数减少 287,233.72 元，系本 公司之控股子公司新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司调整年初未分配利润所致， 具体调整事项详见注五 26。 C.股权投资差额： 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 湖南麓谷生物技术有限公司 10,000,000.00 —— 999,999.96 9,000,000.04 上海淳大酒店投资管理有限公司 —— 57,387,871.67 19,996,415.89 37,391,455.78 上海天海有限责任公司 —— -5,852,158.43 -363,317.54 -5,488,840.89 湖南鸿迪实业发展有限公司 —— 9,511,033.46 79,258.61 9,431,774.85 合计 10,000,000.00 61,046,746.70 20,712,356.92 50,334,389.78 d.股权投资准备： 被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 上海汇通信息技术有限公司 158,206.40 —— 158,206.40 —— 53 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 合计 158,206.40 —— 158,206.40 —— 注：本期股权投资准备减少系合并范围的变化而转出。 8、固定资产及累计折旧 合并数 （1）固定资产原值 年初数 本年增加 本年减少 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 房屋建筑物 78,302,810.43 149,333,909.69 70,226.00 35,188,221.50 192,378,272.62 通用设备 41,477,925.02 6,291,051.95 1,359,394.50 —— 46,409,582.47 运输工具 13,747,486.65 8,562,484.93 672,498.00 1,596,258.00 20,041,215.58 电子设备 6,001,080.62 2,617,465.96 118,105.00 2,950,712.80 5,549,728.78 其他设备 3,196,295.70 2,298,279.01 892,367.89 801,741.65 3,800,465.17 合计 142,725,598.42 169,103,191.54 3,112,591.39 40,536,933.95 268,179,264.62 （2）累计折旧 年初数 本年增加 本年减少 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB RMB 房屋建筑物 8,331,669.80 3,598,799.01 —— 1,418,223.56 10,512,245.25 通用设备 4,594,345.11 3,227,913.67 40,624.92 —— 7,781,633.86 运输工具 4,350,780.73 1,811,556.89 190,307.56 386,076.05 5,585,954.01 电子设备 2,443,256.32 1,166,722.94 14,079.72 952,987.47 2,642,912.07 其他设备 1,143,027.26 192,582.86 283,224.89 146,350.33 906,034.90 合计 20,863,079.22 9,997,575.37 528,237.09 2,903,637.41 27,428,780.09 （3）固定资产减值准备 项目 年初数 本年增加 本年减少 本年转出 年末数 54 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 RMB RMB RMB RMB RMB 房屋建筑物 393,483.61 —— —— —— 393,483.61 其他设备 78,032.87 —— —— —— 78,032.87 合计 471,516.48 —— —— —— 471,516.48 （4）固定资产净额 年初数 年末数 净 额 121,391,002.72 240,278,968.05 注：固定资产及累计折旧本年转出数系因合并范围的变化而转出所致。 9、在建工程 工程项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 上海淳大酒店工程 —— 183,354,363.65 —— 183,354,363.65 设备基础平台 —— 720,718.15 —— 720,718.15 西虹路综合楼 713,480.59 335,926.03 —— 1,049,406.62 汇通大厦消防工程 —— 199,648.40 56,019.60 143,628.80 南方大学学生公寓楼 —— 79,176,556.80 75,428,946.40 3,747,610.40 麓谷生物 MT 厂房工程 10,674,715.49 14,319,865.02 20,960,102.17 4,034,478.34 合计 11,388,196.08 278,107,078.05 96,445,068.17 193,050,205.96 注：本年度在建工程项目余额有较大幅度的增长，系本年新增了上海淳大酒店 工程项目所致。 10、无形资产 合并数 类 别 原始金额 年初数 本期增加 本年转出 本年摊销 年末数 剩余年限 土地使用权 108,636,669.00 88,039,978.52 109,939,471.12 88,909,872.69 1,839,175.42 107,230,401.53 33.5-49.33 年 商标权 25,778.00 25,778.00 —— —— —— 25,778.00 1年 55 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 专有技术 17,500,000.00 15,750,000.00 —— —— 875,000.04 14,874,999.96 17 年 矿产资源开采权 4,280,000.00 3,423,999.97 —— —— 428,000.04 2,995,999.93 7年 软件及配套费 250,950.00 620,742.00 250,950.00 620,742.00 9,104.10 241,845.90 1.42-5 年 合计 107,860,498.49 110,190,421.12 89,530,614.69 3,151,279.60 125,369,025.32 注：本年新增的土地使用权系母公司设立控股子公司上海天海有限责任公司时 投资转入的上海联洋 C4 地和收购湖南鸿迪实业发展有限公司时转入的长沙警备区 土地，本年转出土地使用权系将已进行开发的土地转入在建工程及合并范围变化转 出所致。 11、长期待摊费用 合并数 项目名称 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数 装修费 516,627.87 1,049,644.86 —— 315,092.64 1,251,180.09 租入固定资产改良支出 357,118.30 —— —— 60,212.20 296,906.10 研究及调研费 1,464,876.49 169,307.82 —— 489,333.72 1,144,850.59 临时设施 —— 174,230.08 —— —— 174,230.08 其他支出 111,060.00 757,002.69 111,060.00 81,277.93 675,724.76 合计 2,449,682.66 2,150,185.45 111,060.00 945,916.49 3,542,891.62 注：本年转出数因合并范围的变化而转出的。 12、开办费 合并数 项目名称 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数 开办费 7,586,684.88 3,318,557.16 —— 7,586,684.88 3,318,557.16 合计 7,586,684.88 3,318,557.16 —— 7,586,684.88 3,318,557.16 注：本公司之控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司 2002 年度已开始生产经 56 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 营，本年度将其开办费一次性进行摊销。 开办费年末余额为 3,318,557.16 元，其中：上海天海有限责任公司开办费为 1,288,769.82 元，湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司开办费为 1,965,464.34 元，上海淳大酒店投资管理有限公司开办费为 64,323.00 元。 13、其他长期资产 合并数 项目名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 特种储备物资 —— 1,639,508.65 410,948.95 1,228,559.70 合计 —— 1,639,508.65 410,948.95 1,228,559.70 注：特种储备物资系本公司之控股子公司湖南麓谷医药有限公司根据医药行业 的规定储备的医药物资。 14、短期借款 合并数 项 目 2002-12-31 2001-12-31 银行借款 RMB RMB 其中：抵押借款 22,000,000.00 19,000,000.00 担保借款 231,000,000.00 245,600,000.00 质押借款 27,000,000.00 65,000,000.00 合 计 280,000,000.00 329,600,000.00 注：抵押事项详见注释八。 借款单位名称 借款期限 月利率‰ 年末余额 借款条件 交通银行乌鲁木齐分行 2002.11.04-2003.11.04 4.8675 25,000,000.00 担保 交通银行乌鲁木齐分行 2002.04.19-2003.04.19 4.8675 25,000,000.00 担保 中行新疆维吾尔自治区分行 2002.09.24-2003.09.24 4.8675 27,000,000.00 质押 57 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 中行新疆维吾尔自治区分行 2002.11.18-2003.05.17 4.6200 22,000,000.00 抵押 农行乌鲁木齐市友好路支行 2002.11.22-2003.11.21 4.8675 15,000,000.00 担保 农行乌鲁木齐市友好路支行 2002.10.29-2003.10.28 4.8675 12,000,000.00 担保 农行乌鲁木齐市友好路支行 2002.05.16-2003.04.20 4.8675 40,000,000.00 担保 农行乌鲁木齐市友好路支行 2002.06.17-2003.06.16 4.8675 33,000,000.00 担保 工行乌鲁木齐市经二路支行 2002.12.13-2003.03.12 4.80375 25,000,000.00 担保 中行乌鲁木齐市解放路支行 2002.08.29-2003.08.28 4.8675 20,000,000.00 担保 农行哈密市支行 2002.04.18-2003.04.17 5.3100 2,000,000.00 担保 农行哈密市支行 2002.09.17-2003.09.16 5.7600 2,000,000.00 担保 农行哈密市支行 2002.04.08-2003.04.09 5.3100 2,000,000.00 担保 建行长沙市华兴支行 2002.09.09-2003.09.08 4.8675 15,000,000.00 担保 建行长沙市芙蓉路支行 2002.09.16-2003.09-16 4.4250 10,000,000.00 担保 建行长沙市芙蓉路支行 2002.12.27-2003.12.26 4.4250 5,000,000.00 担保 合计 280,000,000.00 15、应付账款 合并数应付账款年末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的 款项。 16、预收账款 合并数预收账款年末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位的 款项。 17、应付股利 项目 年初数 本期增加 本期支付 年末数 应付法人股股利 2,744,449.02 —— —— 2,744,449.02 应付职工股股利 4,673.84 —— —— 4,673.84 58 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 应付流通股股利 1,914,477.02 —— 1,914,477.02 —— 应付其他股股利 7,010.86 —— —— 7,010.86 合计 4,670,610.74 —— 1,914,477.02 2,756,133.72 18、应交税金 合并数 税项 期初数 本期应交 本期已交 本期转出 期末数 增值税 935,273.88 1,605,479.27 1,396,132.92 —— 1,144,620.23 营业税 2,043,650.80 3,246,201.87 2,658,580.20 75,702.53 2,555,569.94 城建税 255,356.83 265,521.48 233,687.02 1,456.03 285,735.26 企业所得税 4,447,268.37 1,146,015.00 1,673,872.79 2,883,348.74 1,036,061.84 代扣个人所得税 163,478.36 621,824.79 235,369.94 154,984.16 394,949.05 房产税 683,131.76 319,678.63 1,085,451.95 -187,953.44 105,311.88 车船使用税 —— 1,464.00 1,464.00 —— —— 土地使用税 —— 129,295.97 129,295.97 —— —— 印花税 30,948.30 —— 30,948.30 —— —— 合计 8,559,108.30 7,335,481.01 7,444,803.09 2,927,538.02 5,522,248.20 注：应交税金本期转出数系因合并范围的变化而转出的上年应交税金。 19、其他应付款 合并数其他应付款年末余额中持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项 如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 深圳市淳大投资有限公司 3,110,000.00 一年以内 欠付往来款 合计 3,110,000.00 20、预提费用 59 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 合并数 2002-12-31 2001-12-31 项目 年末结存原因 RMB RMB 利息支出 10,361.77 —— 预提未付银行利息 推广宣传费 1,663,497.70 2,503,481.94 未付的产品推广费 其他 —— 408,832.32 合计 1,673,859.47 2,912,314.26 21、一年内到期的长期负债 合并数 项目 2002-12-31 2001-12-31 银行借款 RMB RMB 其中：抵押借款 —— 22,000,000.00 合计 —— 22,000,000.00 22、长期借款 合并数 项 目 2002-12-31 2001-12-31 银行借款 RMB RMB 其中：抵押借款 125,000,000.00 20,000,000.00 担保借款 40,000,000.00 —— 合计 165,000,000.00 20,000,000.00 注：抵押事项详见注释八。 借款单位名称 借款期限 月利率‰ 年末余额 借款条件 建行乌鲁木齐市黄河路支行 2002.11.05-2004.11.04 4.5750 30,000,000.00 担保 工行上海市分行 2002.04.12-2004.06.15 5.0400 10,000,000.00 抵押 60 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 工行上海市分行 2002.04.12-2005.06.15 5.0400 10,000,000.00 抵押 工行上海市分行 2002.04.12-2006.06.15 5.0400 20,000,000.00 抵押 工行上海市分行 2002.06.28-2007.06.15 5.0400 20,000,000.00 抵押 工行上海市分行 2002.09.27-2008.06.15 5.0400 20,000,000.00 抵押 工行上海市分行 2002.09.27-2009.04.07 5.0400 20,000,000.00 抵押 农行长沙市劳动路支行 2001.06.29-2004.06.29 5.9400 12,500,000.00 抵押 农行长沙市劳动路支行 2001.09.27-2004.09.27 5.4450 3,000,000.00 抵押 农行长沙市劳动路支行 2001.10.29-2004.10.26 5.4450 4,500,000.00 抵押 农行长沙市劳动路支行 2002.03.25-2005.03.25 5.0325 8,000,000.00 担保 农行长沙市劳动路支行 2002.05.27-2005.05.27 5.0325 2,000,000.00 担保 农行长沙市劳动路支行 2002.05.27-2005.05.27 5.0325 5,000,000.00 抵押 合计 165,000,000.00 23、股本 （1）合并数 本期增减变动 项目 期初数 配 送 公积金 其 小 期末数 股 股 转股 他 计 RMB RMB 一、尚未流通股份： 1、发起人股份 65,479,306.00 65,479,306.00 其中：国有法人股 65,479,306.00 65,479,306.00 2、非发起人股份 71,976,839.00 -157,544.00 -157,544.00 71,819,295.00 其中：境内法人持有股份 71,743,147.00 71,743,147.00 内部职工股 233,692.00 -157,544.00 -157,544.00 76,148.00 尚未流通股份合计 137,456,145.00 -157,544.00 -157,544.00 137,298,601.00 61 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 二、已流通股份： 1、境内上市人民币普通股 95,723,851.00 157,544.00 157,544.00 95,881,395.00 已流通股份合计 95,723,851.00 157,544.00 157,544.00 95,881,395.00 三、股本总额 233,179,996.00 233,179,996.00 （2）各子公司股本情况 a.新疆汇通大厦 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公司 970 万元 —— —— 970 万元 100.00 合计 970 万元 —— —— 970 万元 100.00 b.新疆汇通水利电力工程建设有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公司 2375 万元 7125 万元 —— 9500 万元 95.00 新疆汇通大厦 125 万元 375 万元 —— 500 万元 5.00 合计 2500 万元 7500 万元 —— 10000 万元 100.00 注：本年股本增加额为 7500 万元，新疆华信会计师事务所于 2002 年 3 月 27 日对上述股本增加额进行了验证，并出具了新华信验（2002）12 号验资报告。 c.新疆新穗厨具冷冻设备厂 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公司 115 万元 —— —— 115 万元 100.00 合计 115 万元 —— —— 115 万元 100.00 d.新疆汇通旱地龙腐植酸有限责任公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公司 2325.4 万元 —— —— 2325.4 万元 84.46 新疆黄腐植酸科技开发总公司 428 万元 —— —— 428 万元 15.54 62 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 合计 2753.4 万元 —— —— 2753.4 万元 100.00 e.湖南麓谷生物技术有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公司 5000 万元 —— —— 5000 万元 62.50 袁隆平高科技股份有限公司 3000 万元 —— —— 3000 万元 37.50 合计 8000 万元 —— —— 8000 万元 100.00 f.上海淳大酒店投资管理有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公司 —— 13500 万元 4200 万元 9300 万元 62.00 北京隆源双登实业股份有限公司 —— 4200 万元 —— 4200 万元 28.00 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 —— 1500 万元 —— 1500 万元 10.00 深圳市淳大投资有限公司 13500 万元 —— 13500 万元 —— —— 上海汇通信息技术有限公司 1500 万元 —— 1500 万元 —— —— 合计 15000 万元 19200 万元 19200 万元 15000 万元 100.00 注：上海淳大酒店投资管理有限公司系 2002 年 6 月 30 日本公司以持有的上海 汇通信息技术有限公司 90%的股权与深圳市淳大投资有限公司持有的该酒店 90%的 股权置换转入的控股子公司。2002 年 12 月 31 日本公司又将该酒店 28%的股权转让 给北京隆源双登实业股份有限公司。上述股权置换事宜已办妥了相关的产权交割手 续。 g.上海天海有限责任公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公司 —— 6742 万元 —— 6742 万元 84.275 新疆汇通水利电力工程建设有限公司 —— 1258 万元 —— 1258 万元 15.725 63 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 合计 —— 8000 万元 —— 8000 万元 100.00 注：上海天海有限责任公司系 2002 年 5 月 21 日新设立的公司，其股本总额已 经上海新沪会计师事务所验证，并出具了沪新会验（2002）108 号验资报告。 h.湖南麓谷医药有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 湖南麓谷生物技术有限公司 —— 1900 万元 —— 1900 万元 86.36 湖南省制药工业公司 —— 300 万元 —— 300 万元 13.64 合计 —— 2200 万元 —— 2200 万元 100.00 注：湖南麓谷医药有限公司系本年度新设立的公司，其股本总额已经湖南利安 达会计师事务所验证，并出具了湘利安达验字[2002]第 1014 号验资报告。 i.湖南鸿迪实业发展有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 盛源投资有限公司 3000 万元 —— 3000 万元 —— —— 洋浦吉晟实业有限公司 2475 万元 —— 2475 万元 —— —— 深圳市巨擘网投资有限公司 2250 万元 —— 2250 万元 —— —— 周丽 275 万元 —— —— 275 万元 3.44 新疆汇通（集团）股份有限公司 —— 7725 万元 —— 7725 万元 96.56 合计 8000 万元 7725 万元 7725 万元 8000 万元 100.00 注：湖南鸿迪实业发展有限公司系 2002 年 12 月 27 日本公司收购盛源投资有限 公司、洋浦吉晟实业发展有限公司和深圳市巨擘网投资有限公司持有的湖南鸿迪实 业发展有限公司 96.56%的股权而转入的控股子公司。 j.湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司 投资主体 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 所占比例% 新疆汇通（集团）股份有限公司 —— 7000 万元 —— 7000 万元 70.00 长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 —— 3000 万元 —— 3000 万元 30.00 64 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 合计 —— 10000 万元 —— 10000 万元 100.00 注：湖南桔子洲头国际文化旅游发展有限公司系 2002 年 2 月 4 日新设立的公司， 其股本总额已经天职孜信会计师事务所验证，并出具了天孜验字[2002]8 号验资报 告。 24、资本公积 合并数 项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 股本溢价 90,301,511.54 —— —— 90,301,511.54 固定资产评估增值 5,721,412.36 —— —— 5,721,412.36 股权投资准备 158,206.40 —— —— 158,206.40 合计 96,181,130.30 —— —— 96,181,130.30 25、盈余公积 合并数 年初数 本年增加 本年转出 年末数 项目 RMB RMB RMB RMB 法定盈余公积 34,172,017.74 144,180.08 —— 34,316,197.82 法定公益金 17,086,008.87 72,090.04 —— 17,158,098.91 任意盈余公积 562,912.82 —— —— 562,912.82 合计 51,820,939.43 216,270.12 —— 52,037,209.55 注：本年年初盈余公积比上年审定数增加 365,533.56 元，系调整补提期初子公 司应计提的法定盈余公积金。 26、未分配利润 合并数 （1）2001 年年报披露的年末未分配利润数 57,659,093.53 元 65 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 （2）2002 年对年初未分配利润的调整数-1,635,415.69 元 （3）调整后 2002 年年初未分配利润数 56,023,677.84 元 加：2002 年度合并净利润 1,441,800.70 元 减：提取法定盈余公积金 144,180.08 元 减：提取法定公益金 72,090.04 元 （4）2002 年 12 月 31 日未分配利润数 57,249,208.42 元 注： （1）本公司 2002 年度利润分配按如下顺序分配： a.分别按净利润的 10%和 5%计提法定盈余公积金及法定公益金； （2）以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的情况如下： a.补缴 1999 年度房产税 794,119.24 元； b.补缴 1999 年度印花税 30,948.30 元； c.补交 1999 年度各项经费及代扣个人所得税 157,580.87 元； d.补提子公司法定盈余公积金 365,533.56 元； e. 新 疆 汇 通 旱 地 龙 腐 植 酸 有 限 责 任 公 司 调 整 应 计 入 1999 年 度 的 费 用 287,233.72 元。 27、主营业务收入及成本 合并数 主营业务收入 主营业务成本 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 商品销售 12,567,987.37 17,710,861.77 7,389,665.89 9,030,320.15 信息产业 —— 91,116,003.22 —— 42,541,733.08 工程施工 91,516,963.47 80,284,513.89 71,337,389.21 70,471,068.50 药品销售 148,867,942.87 —— 139,233,420.35 —— 66 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 技术服务及物业管理 4,508,360.00 21,884,481.27 1,076,867.48 19,542,075.37 合计 257,461,253.71 210,995,860.15 219,037,342.93 141,585,197.10 注：本年主营业务收入增加主要反映在药品销售及工程施工收入增加上。其中： 本年药品销售的增加，系本公司 2002 年 3 月新设立了湖南麓谷医药有限公司，该公 司主要从事医药销售，从而使得本公司产业结构发生变化且收入有较大幅度的增长。 本年工程施工收入增加，系本公司下属子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司 本年度新增了“635“工程项目，以及长沙办事处新增了湖南大学法学院项目所致。 28、财务费用 合并数 类 别 2002 年度 2001 年度 利息支出 20,995,854.98 19,450,420.92 减：利息收入 3,990,449.03 20,974,037.50 其他 114,419.35 140,071.15 合计 17,119,825.30 -1,383,545.43 注： （1）本年度利息支出比上年度增加主要是银行借款本年度新增 7340 万元所致。 （2）本年度利息收入比上年度减少主要是由于公司合并范围的变化而减少的。 29、其他业务利润 合并数 项 目 2002 年度 2001 年度 其他业务收入 2,284,152.81 6,905,711.31 减：其他业务支出 593,609.68 1,469,959.74 其他业务利润 1,690,543.13 5,435,751.57 注：本年度其他业务利润比上年度减少，主要是上年度下属子公司新疆汇通旱 67 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 地腐植酸有限公司转让黄腐酸制取技术取得了技术转收益所致。 30、投资收益 合并数 2002 年度 2001 年度 类别 RMB RMB 债券投资收益 —— —— 股权投资收益 10,932,432.20 181,500.00 其中：权益法调整收益 —— —— 股权转让收益 8,307,167.97 339,159.17 项目投资收益 —— —— 委托代理投资收益 313,122.22 1,215,750.00 股权投资差额摊销 -3,935,334.61 —— 长期投资减值准备 —— -922,674.99 合计 15,617,387.78 813,734.18 注：本年度投资收益比上年度投资收益增长，主要体现在股权投资收益及股权 转让收益上： （1）2002 年 4 月 17 日本公司与深圳市淳大投资有限公司签订了上海汇通信息 技术有限公司与上海淳大酒店投资管理有限公司股权置换协议，并约定该事宜基准 日为 2001 年 12 月 31 日，由于本公司不再对原控股子公司上海汇通信息技术有限公 司实施控制权，故本公司对上海汇通信息技术有限公司的长期股权投资由原权益法 核算改为成本法核算。2002 年 7 月 18 日上海汇通信息技术有限公司召开股东会并 形成决议，分配上海汇通信息技术有限公司 2002 年上半年股利，根据股利分配决议， 本公司合计分得股利 10,932,432.20 元，从而增加本公司股权投资收益。 （2）股权转让收益 8,307,167.97 元，其中 ： 68 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 a.2002 年 3 月本公司将本公司持有的新疆汇通天马国际旅行社 86.67%的股权转 让给段刚等自然人，其股权转让价格为 1,130,000.00 元，从而取得股权转让收益 134,704.87 元； b.2002 年 9 月本公司将本公司持有的汇通财务顾问有限公司 78.57%的股权转让 给新兴创业投资管理有限公司，其股权转让价格为 30,920,000.00 元，从而形成股 权转让损失 508,998.99 元； c.2002 年 12 月 31 日本公司将本公司持有的上海淳大酒店投资管理有限公司 28% 的 股 权 转 让 给 北 京 隆 源 双 登 实 业 股 份 有 限 公 司 ， 其 股 权 转 让 价 格 为 67,810,000.00 元，从而取得股权转让收益 8,681,462.09 元。 母公司数 2002 年度 2001 年度 类别 RMB RMB 股权投资收益 9,200,132.96 42,810,601.27 其中：权益法调整收益 -1,732,299.24 42,629,101.27 股权转让收益 8,307,167.97 339,159.17 股权投资差额摊销 -3,585,334.61 —— 合计 13,921,966.32 43,149,760.44 31、营业外收入 合并数 项目 2002 年度 2001 年度 处理固定资产净收益 87,952.76 —— 罚款收入 29,320.00 28,906.78 其他 362,317.10 103,412.84 合计 479,589.86 132,319.62 69 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 32、营业外支出 合并数 项目 2002 年度 2001 年度 固定资产盘亏 —— 6,105.50 处置固定资产净损失 44,187.79 868,566.80 罚款支出 6,520.51 51,106.65 捐赠支出 12,000.00 14,727.54 其他 88,229.32 516,238.37 合计 150,937.62 1,456,744.86 注：本期减少幅度较大，主要系上年度处理固定资产损失较大所致。 33、其他与经营活动有关的现金 项 目 收入 支出 1、单位往来 86,300,058.50 167,073,102.88 其中：长沙市麓山城市建设投资有限责任公司 —— 47,000,000.00 上海浦东科创投资管理有限公司 30,000,000.00 34,500,000.00 山西运城鑫龙稀土磁业有限公司 20,000,000.00 41,375,000.00 洋浦吉晟实业有限公司 16,584,000.00 —— 上海恒嘉美联科技发展有限公司 —— 17,000,000.00 上海中软融鑫信息技术有限公司 15,500,000.00 2,500,000.00 其他单位 4,216,058.50 24,698,102.88 2、经营费用 —— 7,796,859.64 3、管理费用 —— 8,424,443.75 注释六、关联方关系及交易 70 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 （一）关联方概况 1、与本公司存在关联关系的关联方 （1）存在控制关系的本公司股东 企业名称 注册 地址 注册资本 持股比例 主营业务 与本公司 关系 经济 性质 法定代表人 深圳市淳大投资有限公司 深圳市 12000 万元 29.99% 实业投资 第一大股东 有限 责任 柳志伟 （2）存在控制关系的本公司股东注册资本及其变化 期初数 本年变动数 期末数 企业名称 RMB RMB RMB 深圳市淳大投资有限公司 120,000,000.00 —— 120,000,000.00 （3）存在控制关系的本公司股东所持股份及其变化. 期初数 本年增加 本年减少 期末数 企业名称 金额 比例 金额 比例 RMB 万元 % RMB 万元 RMB 万元 RMB 万元 % 深圳市淳大投资有限公司 6994 29.99 —— —— 6994 29.99 （4）存在控制关系的子公司情况详见注释四。 2、不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司的关系 上海恒嘉美联科技发展有限公司 受同一母公司控制的子公司 盛源投资有限公司 受同一母公司控制的子公司 上海浦东科创投资管理有限公司 本公司之联营公司 深圳隆鑫投资有限公司 本公司之联营公司 （二）关联交易 1、本公司 2002 年 4 月 17 日与本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司签订 了资产置换协议。此次置换标的为本公司以合法持有的上海汇通信息技术有限公司 71 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 90%的股权置换深圳市淳大投资有限公司持有的上海淳大酒店投资管理有限公司 90%的股权。置换基准日为 2001 年 12 月 31 日，并以该基准日经评估后净资产作为 本次资产置换中股权的定价依据。经评估后本公司基准日换出资产的价格为 17967.17 万元，换入资产的价格为 19812.38 万元，本公司在本次置换中向深圳市 淳大投资有限公司支付补价 1845.21 万元。 2、本公司 2002 年 11 月 21 日与受本公司同一母公司控制的子公司盛源投资有 限公司签订了股权转让协议。此次股权转让的标的为盛源投资有限公司持有的湖南 鸿迪实业发展有限公司 37.5%的股权。转让基准日为 2002 年 9 月 30 日，并以该基 准日经评估后净资产作为定价依据。经评估后本公司以 3300 万元的价格收购了盛源 投资有限公司持有的湖南鸿迪实业发展有限公司 37.5%的股权。 （三）关联方往来款项余额 金额 占各项目款项余额比例 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 RMB RMB % % 其他应收款 上海恒嘉美联科技发展有限公司 17,314,984.29 —— 7.22 —— 上海浦东科创投资管理有限公司 34,500,000.00 —— 14.38 —— 其他应付款 上海浦东科创投资管理有限公司 —— 76,212.00 —— —— 深圳市淳大投资有限公司 3,110,000.00 —— 7.81 —— 盛源投资有限公司 1,782,456.41 —— 4.48 —— 注：上海恒嘉美联科技发展有限公司所欠往来款 17,000,000.00 元于 2003 年 1 月已收回。 （四）其他应披露的事项 72 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司于 2002 年 9 月 25 日继续以其持有 的本公司法人股 3640 万股（账面原价 6806.80 万元，占总股本的 15.61%）质押给 中国银行新疆维吾尔自治区分行，为本公司从该行获得一年期贷款 2700 万元提供担 保。 本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司于 2002 年 3 月 29 日为本公司之控 股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司提供了 5000 万元的最高额保证贷款，期限 为 2002 年 4 月 8 日至 2009 年 4 月 7 日，截止 2002 年 12 月 31 日本公司未以此担保 形式取得长期贷款。 注释七、或有事项 1、本公司董事会于 2002 年 12 月 31 日召开董事会，审议通过本公司与新疆昌 源水利水电产业集团有限公司签署的提供额度在人民币 5000 万元以内（含 5000 万 元）的贷款互保协议，协议有效期为 2002 年 12 月 31 日至 2003 年 12 月 31 日。截 止 2002 年 12 月 31 日新疆昌源水利水电产业集团有限公司不存在本公司提供的担保 贷款。 2、本公司与新疆啤酒花股份有限公司签署了额度在人民币 10000 万元以内（含 10000 万元）的贷款互保协议，截止 2002 年 12 月 31 日本公司实际为新疆啤酒花股 份有限公司提供贷款担保为人民币 10000 万元。 3、本公司与北京隆源双登实业股份有限公司签订了额度为人民币 8000 万元的 互保协议，截止 2002 年 12 月 31 日本公司实际为北京隆源双登实业股份有限公司提 供贷款为人民币 5500 万元。 注释八、承诺事项 本公司无需要披露的承诺事项。 注释九、资产抵押事项 1、本公司以新疆汇通大厦办公楼（账面原价 2300 万元）作抵押物向中国银行 73 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 乌鲁木齐分行取得贷款 2200 万元。 2、本公司以控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司位于长沙市高新区望城坡产 业基地土地所有权（账面原价 2784 万元）作抵押向中国农业银行长沙市劳动路支行 取得长期贷款 2500 万元。 3、本公司以本公司之控股子公司上海淳大酒店投资管理有限公司位于上海浦东 新区迎春路 719 号淳大酒店工程项目作抵押向中国工商银行上海分行取得长期贷款 10000 万元。 注释十、期后事项 1、2002 年 12 月 31 日本公司与新疆昌源水利水电产业集团有限公司签署了额 度在人民币 5000 万元以内（含 5000 万元）的贷款互保协议，协议有效期为一年（详 见注七 1） 。2002 年 12 月 31 日后，新疆昌源水利水电产业集团有限公司向银行借入 由本公司提供担保的贷款为人民币 3000 万元。 2、本公司因业务发展需要，于 2003 年 3 月 3 日与新疆啤酒花股份有限公司签 署互保协议，双方约定相互提供额度为人民币 5000 万元的贷款担保，期限为一年。 3、考虑本公司之控股子公司湖南麓谷生物技术有限公司业务发展的需要，本公 司之控股股东深圳市淳大投资有限公司 2003 年 1 月 21 日将其持有的本公司法人股 中的 1103 万股（占总股本的 4.73%）质押给中国建设银行长沙市华兴支行，为湖南 麓谷生物技术有限公司提供贷款担保，期限为半年。 4、本公司之控股股东深圳市淳大投资有限公司因申请流动资金贷款的需要已将 所持有的本公司的股份 1650 万股（占本公司总股本的 7.08%）质押给兴业银行深圳 分行中心区支行，期限一年。截止报告日前，该公司质押所持本公司股份共计 6393 万股。 74 新疆汇通（集团）股份有限公司 2002 年年度报告正文 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名 并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原 件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿。 新疆汇通（集团）股份有限公司董事会 董事长：申屠建中 2002 年 4 月 16 日 75