*ST宝实(000595)西北轴承2003年年度报告摘要

证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2004-003 西北轴承股份有限公司２００３年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告全文。 １．２ 本公司 ９ 名董事全部出席了审议本年度报告的董事会会议，没有 董事就报告的真实性、准确性及完整性提出异议。 １．３ 五联联合会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 １．４ 公司总经理李树明先生、总会计师崔俊山先生声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 西北轴承 股票代码 ０００５９５ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 银川市西夏区北京西路 ６３０ 号 邮政编码 ７５００２１ 公司国际互联网网址 ｗｗｗ．ｎｘｚ．ｃｏｍ．ｃｎ 电子信箱 ｎｘｚ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｃ．ｎｘ．ｃｎ 1 ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 聂立卯 马长存 联系地址 银川市西夏区北京西路 ６３０ 号 银川市西夏区北京西路 ６３０ 号 电 话 ０９５１－２０２０３９４ ０９５１－２０２４２４２ 传 真 ０９５１－２０３６７４７ ０９５１－２０３６７４７ 电子信箱 ｎｘｚｄｍｎ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｙｃ．ｎｘ．ｃｎ ｍａｃｈｃ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 本年比上年增减 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 主营业务收入 ２８４，４８０，９２５．４７ ３３８，６７７，９２５．７８ －１６ ３８４，８３２，５４９．７２ 利润总额 ２，８４４，８７４．９９ －７８，５５３，４８５．６５ １０３．６２ －６，８８１，２６２．７４ 净利润 ２，８４４，８７４．９９ －７８，６９７，０７３．６５ １０３．６１ ３０２，７３９．６９ 扣除非经常性损 －７，９１３，９３３．８４ －７４，３８４，２５２．０６ ８９．４ －２０９，８４３．１４ 益的净利润 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 增减（％） 总资产 ９５２，８５４，５６２．３６ １，０２４，２５６，４３１．００ －６．９７ １，１１８，８８５，７９２．６０ 股东权益（不含 ０．８４ ３５２，３３２，９４２．５５ ３４９，４０５，８８２．６８ ４１８，９０８，９３２．０８ 少数股东权益） 经营活动产生的 －２１．８４ １２，５８５，８９５．４９ １６，１０４，２６４．３４ ２４，２０８，３６８．０６ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 本年比上年增减 ２００３ 年 ２００２ 年 ２００１ 年 （％） 每股收益 ０．０１６ －０．４５ １０３．５６ ０．００ 净资产收益率 ０．８１％ －２２．５２％ １０３．６０ ０．０７％ 扣除非经常性损益 的净利润为基础计 －２．２６％ －１９．６０％ ８８．４７ －０．０５％ 算的净资产收益率 每股经营活动产生 －２２．２２ ０．０７ ０．０９ ０．１４ 的现金流量净额 ２００３ 年末 ２００２ 年末 本年末比上年末 ２００１ 年末 增减（％） 每股净资产 ２．０１ ２．００ ０．５０ ２．３９ 调整后的每股净资产 １．８５ １．６７ １０．７８ ２．２９ ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 2 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转 股 发 他 计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １０９，１２７，４００ １０９，１２７，４００ 其中： 国家持有股份 ８３，５６７，４００ ８３，５６７，４００ 境内法人持有股份 ２５，５６０，０００ ２５，５６０，０００ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １０９，１２７，４００ １０９，１２７，４００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６５，８３２，４７８ ６５，８３２，４７８ ２、境内上市的外资股 １、 境外上市的外资股 ２、 其他 已上市流通股份合计 ６５，８３２，４７８ ６５，８３２，４７８ 三、股份总数 １７４，９５９，８７８ １７４，９５９，８７８ 3 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２７０６３ 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 年 末 持 股 比 例 股 份 类 别 质 押 或 冻 股东性质 内 增 数量 （％） （ 已 流 通 结 的 股 份 （国有股东 减 或 未 流 数量 或 外 资 股 通） 东） 西北轴承集团有限 ０ ８３，５６７，４００ ４７．７６ 未流通股份 ８３，５６７，４００ 国有股东 责任公司 宁夏天力协会 ０ １８，０００，０００ １０．２９ 未流通股份 ０ 境内法人股东 江南重工股份有限 ０ ２，３３０，０００ １．３３ 未流通股份 ０ 境内法人股东 公司 西宁特殊钢（集团） ０ １，８００，０００ １．０３ 未流通股份 ０ 境内法人股东 有限责任公司 常州常柴股份有限 ０ １，４４０，０００ ０．８２ 未流通股份 ０ 境内法人股东 公司 北钢集团有限责任 ０ １，４４０，０００ ０．８２ 未流通股份 ０ 境内法人股东 公司 深圳市坤业贸易有 ０ ５００，０００ ０．２９ 未流通股份 ０ 境内法人股东 限公司 西 安 高 新 财 务 会 计 不详 ３９０，０００ ０．２２ 流通股份 不详 公众股东 服务中心 周立新 ４５，０００ ２４６，０００ ０．１４ 流通股份 不详 公众股东 张志荣 不详 １９０，６００ ０．１１ 流通股份 不详 公众股东 前十名股东关联关系或一致行 前 １０ 名股东中西北轴承集团有限责任公司、宁夏天力协会之间及该 动的说明 二单位与前 １０ 名其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否 存在关联关系及一致行动人情况不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 西安高新财务会计服务中心 ３９０，０００ Ａ股 周立新 ２４６，０００ Ａ股 张志荣 １９０，６００ Ａ股 温信明 １７１，８８０ Ａ股 杨国平 １６５，０００ Ａ股 任秀荣 １６４，４００ Ａ股 李金霞 １６０，０４２ Ａ股 陈玉英 １５７，８００ Ａ股 陈金贵 １５２，８００ Ａ股 李庆和 １５０，５００ Ａ股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司前 １０ 名流通股股东是否存在关 联关系不详。 4 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为西北轴承集团有限责任公司。持有本公司 47.76%的股份，其法 定代表人李树明；成立于 1995 年 7 月，为国有独资性质的有限责任公司；注册资本 1.0056 亿元；经营范围为根据国家产业政策，以轴承生产为重点向企业投资参股。 该公司无控股股东或实际控制人。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 性 年 变动 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 别 龄 原因 数 数 李树明 董事长、总经理 男 ５２ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ８１００ ８１００ 宋廷池 独立董事 男 ６６ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 田哲文 独立董事 男 ６４ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 张志俊 独立董事 男 ６６ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 聂立卯 董事、董事会秘书 男 ５２ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 夏永洪 副总经理 男 ５２ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ０ ０ 刘克俭 董 事 男 ５５ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ３６００ ３６００ 赵庚涛 董 事 男 ５２ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ０ ０ 王鑫伟 董 事 男 ４７ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ０ ０ 李福清 监事会主席 男 ５３ ２００３．１２．０５－２００５．０５．０７ ６００ ６００ 梁晓娜 监 事 女 ３８ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 闫海翔 监 事 男 ３３ ２００２．０５．０８－２００５．０５．０７ ０ ０ 包小俊 监 事 男 ３６ ２００３．０５．１９－２００５．０５．０７ ０ ０ 高筱刚 监 事 男 ３４ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ 索战海 副总经理 男 ３７ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ 崔建昌 副总经理 男 ３９ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ 郝 彭 副总经理 男 ３８ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ 纪 毅 副总经理、总工程师 男 ３６ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ３６００ ３６００ 崔俊山 总会计师 男 ４７ ２００３．１０．２７－２００５．０５．０７ ０ ０ 5 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 津贴（是或否） 西北轴承集团有 否 李树明 董事长 ２００３ 年 ０６ 月至今 限责任公司 西北轴承集团有 否 刘克俭 董事 ２００３ 年 ０６ 月至今 限责任公司 西北轴承集团有 是 王鑫伟 董事 ２００３ 年 ０６ 月至今 限责任公司 西北轴承集团有 是 李福清 总经理 ２００３ 年 ０６ 月至今 限责任公司 西北轴承集团有 是 梁晓娜 财务处处长 ２００１ 年 ０１ 月至今 限责任公司 夏永洪 宁夏天力协会 理事长 ２００３ 年 １２ 月至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 ５７９．６ 千元 金额最高的前三名董事的报 ２１７．３ 千元 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １３５．９ 千元 人员的报酬总额 独立董事津贴 每人 １８ 千元 独立董事其他待遇 因公务外出的住宿、交通费由公司支付，无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的 董事王鑫伟、监事李福清、梁晓娜、包小俊。 董事、监事姓名 报酬区间 人 数 ８０ 千元至 ９０ 千元 １人 ５０ 千元至 ７０ 千元 ３人 ３０ 千元至 ４０ 千元 ５人 １５ 千元至 ２５ 千元 ６人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司实施“市场开发工程”，深入开展“质量效益年”活动，在资 金短缺、原辅材料涨价的不利情况下，实现了扭亏为盈。报告期内的整体经营情况为： 1、主营业务成本有较大幅度降低。公司严格控制原材料采购价格和产品销售价格 6 下浮率，调整产品品种结构，降低了采购、制造和销售成本。 2、期间费用有明显降低。其中营业费用、经营管理费用、财务费用均有不同幅度 降低，投资收益、营业外收支净额较上年度均有增加。 3、2003 年公司应收款项有所降低，帐龄更趋于合理；在保证生产经营正常进行的 情况下，继续加大了处理历史遗留问题的力度，补交了 1000 多万元的养老保险金。 预计 2004 年原、辅材料价格继续呈高价位震荡趋势，将给公司经营带来不利影响，公 司将采取有效措施，解决这一问题，保证生产经营的正常进行。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 主营业务收 主营业务成 分行业或分 毛利率比上 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 入比上年增 本比上年增 产品 年增减（％） 减（％） 减（％） 轴承业务 ２８４，４８０，９２５．４７ ２１１．５８５．９９８．５５ ２５．６ －１６ －３０．６ １５．６３ 其中：关联交 ４９，６２３，３３２．７４ ３５，６３９，２１０．７１ ２８．２ ０．４５ －１５．５ －１３．５ 易 内销产品 ２０５，３１８，６６８．７０ １４７，４５８，７６３．６８ ２８．２ －０．７ －１６．４ １３．５ 非自营出口 ２４，０４８，５２３．２９ ２４，３４２，４７９．６９ －１．２ －２４．８ －３５．７ １７．３ 产品 自营出口产 ５，３６６，８７７．８２ ６，２６９，８１６．４９ －１６．８ －７．４ ２３．９ －２９．５ 品 零配件销售 ４４，７６３，０８４．９９ ２９，０２７，７３８．７８ ３５．２ －５．３ －１８．５ １０．６ 劳务收入 ４，６０２，５１２．９８ ４，１３７，３８３．４６ １０．１ ２．１ －３．６ ５．３ 其它 ３８１，２５７．６９ ３４９，８１６．４５ ８．２ －５０．５ －７８．１ １１５．４ 其中：关联交 易 关联交易的 以市场通行价格为定价基础。 定价原则 关联交易必 要性、持续性 属正常的产品生产、销售协作关系，预计今后仍在一定时间内存在。 的说明 7 ６．３ 主营业务分地区情况 （单位：人民币元） 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%） 西 北 140,806,017.64 -9.81 华 东 51,405,717.51 -7.90 华 北 30,425,369.21 -44.70 中西南 38,480,960.91 -3.54 东 北 17,995,982.38 -30.79 国 外 5,366,877.82 -7.42 总 计 284,480,925.47 -16 ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额 ２６．６％ ３９，０２６，３５５．５８ 占采购总额比重 合计 前五名销售客户销售金 ３４．５２％ ９８，１９３，１８９．９５ 占销售总额比重 额合计 ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 西北轴承恒丰工程有限公司 －４３０，６９３．９２ 占上市公司净利润 －１５．１％ 本期贡献的投资收益 的比重 采石、公路工程、运输、国内外贸易。 经营范围 参股公司 净利润 －４７２，５０７．４８ 说明：本报告期投资收益含调整上期少计投资亏损 ２２３，７８５．５６ 元。 8 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本年度主营业务利润比上年度增加 3244 万元，主要原因为： （1）增加现金采购量，控制原辅材料采购成本，使主营业务成本降低 1939 万元。 （2）调整产品价格，控制产品价格下浮率，使利润增加 696 万元。 （3）调整产品品种结构，使利润增加 601 万元。 （4）对外劳务加工及产品零配件销售，利润增加 434 万元。 （５）主营业务税金及附加较上年增加，减少利润 ４２６ 万元。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本年度利润总额较上年增加 ８，１５０ 万元，主要原因为： １、挖潜降耗，控制成本，使销售制造成本降低幅度较大。 ２、较好的控制了轴承产品的价格下浮率，致使利润增加。 ３、控制费用支出，使期间费用较上年度大幅降低。 ４、转让在宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司的股权，使投资收益增加。 ５、营业外支出减少。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 9 项 目 2003 年 2002 年 变动金额 总资产 952,854,562.36 1,024,256,431.00 -71,401,868.64 长期负债 35,650,000.00 1,181,570.04 34,468,429.96 股东权益 352,332,942.55 349,405,882.68 2,927,059.87 主营业务利润 70,420,004.33 35,386,658.56 35,033,345.77 净利润 2,844,874.99 -78,697,073.65 81,541,948.64 现金及现金等价物净增加额 3,768,687.34 841,721.02 2,926,966.32 各项目变动的原因： 1、总资产减少： （1）清理在途资金，加大回款力度，使应收帐款有较大幅度降低。 （2）资金周转加快，存货资金占用额降低。 （3）转让在宁夏西北富安捷铁路轴承有限公司的股权，使长期投资减少。 2、长期负债增加：减少了短期借款，增加了长期借款。 3、股东权益增加系盈利及专项科技拨款增加所致。 4、净利润增加系销售制造成本及期间费用较大幅度降低及投资收益增加所致。 5、现金及现金等价物净增加额增加系货币资金中银行存款增加所致。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 10 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 １、以创新和发展为主线，内抓管理、外创形象，力争在质量、效益和企业经营环境改善上有新 的突破。 ２、巩固和发展“质量效益年”活动的成果，实现工业总产值、主营业务收入、现金回收、利润 等经济指标的稳定增长。 ３、强化产品结构和市场的调整。以新产品开发和主导产品调整为突破口，进一步稳固公司长于 生产、效益明显的大型、特大型轴承的产品方向；以巩固和发展石油机械轴承、冶金机械轴承，加 速开发精密轴承为重点，全力打造支柱产品。形成新的产品形象和市场形象。 ４、以质量保证和成本控制为重点，全面强化企业管理。提高产品质量、提高工作质量、提高服 务质量，降低成本、降低费用，促进经济效益的回升和企业素质的增强。 5、加强公司治理，按照现代企业制度的要求，进一步完善各项内控制度，认真履行信息披露义 务，保证生产经营的正常发展。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度公司实现净利润 2,844,874.99 元，因未弥补上年度亏损，公司 2003 年度不进 行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 11 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损益 是否为关联 资产 售日该出售资 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 向德国ＦＡＧ公司转让 ２００３年１２月１７日 ２７，８７１，７４６．９９ １３，２５０，８１７．２９ 否 在宁夏西北富安捷 铁路轴承有限公司 的股权 说明：本出售资产事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响。 ７．３ 重大担保 √适用 □不适用 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关 完 毕 联方担保 宁夏长城机器集团 1999.08.17- 2004.08.18- 未履行 有限责任公司 2004.08.16 95,000,000 连带责任 2006.08.17 完 毕 否 西北轴承机械有限 2002.05.31- 2003.06.01- 未履行 否 公司 2005.05.31 20,250,000 连带责任 2005.05.31 完 毕 担保发生额合计 11525 万元 担保余额合计 11525 万元 其中：关联担保余额合计 0 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0 违规担保总额 0 担保总额占公司净资产的比例 32.7% 12 ７．４ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余 额 发生额 余 额 西北轴承集团有限责任 ６７，８８４，４５１．０２ １８４，３７１，８１９．７４ １４０，８９２，１７６．２４ 公司 西北轴承集团旅顺轴承 ３００，０００．００ １，２０４，４０４．０９ ５，０７６，６７９．３５ 有限责任公司 合 计 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司现有董事 9 人，其中独立董事 3 人（含财会专业人士 1 人），达到了董事会成员 中独立董事占三分之一的要求。董事会设立的四个专门委员会均有独立董事参加。其中 独立董事在薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会占有多数，并担任召集人。报 告期内各专门委员会履行会议制度，审议了公司经营计划、高管人员考核、任免等重大 事项，维护了公司及中、小股东利益。各独立董事均能按时出席或者委托其他独立董事 出席董事会会议，并按照公司《独立董事制度》的规定就会议事项发表意见。报告期内， 公司独立董事就控股股东的子公司的经营状况进行了专项调查，形成了《关于西轴集团 旅顺轴承公司偿债能力的情况调查报告》，提交董事会审议。独立董事还就向控股股东销 售轴承产品事项发表了独立意见。 13 § ８ 财务报告 ８．１ 本公司 ２００３ 年度财务报告，经五联联合会计师事务所有限公司审计，注册会计 师司建军、刘志勇签字出具了“五联审字（２００４）第 ２２１８ 号”标准无保留意见的审计报 告。 ８．２ 经审计的资产负债表、利润表和当年的现金流量表。（附后） ８．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 ８．４ 因本公司控股子公司西北轴承铁路轴承有限公司清算撤消，本年度未编制合并 财务报表。 西北轴承股份有限公司 二 ＯＯ 四年四月二十三日 14 合并资产负债表 会企 ０１ 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 行次 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产： １ 货币资金 ２ ７，４２０，０３９．７７ ３，６５１，３５２．４３ 短期投资 ３ 应收票据 ４ １，８９５，４５０．００ ８８０，０００．００ 应收股利 ５ 应收利息 ６ 应收账款 ７ ４１１，６２９，９５８．３５ ４７２，３３５，９８９．８９ 其他应收款 ８ １０４，０８１，１３７．２７ ８１，４３３，６７０．４０ 预付账款 ９ ２５，３１２，９２３．０１ ３１，９２６，６５９．５４ 应收补贴款 １０ 存货 １１ ２１８，３７５，５６４．８７ ２３４，０１１，４３８．１３ 待摊费用 １２ 一年内到期的长期债权投资 １３ 其他流动资产 １４ 流动资产合计 １７ ７６８，７１５，０７３．２７ ８２４，２３９，１１０．３９ 长期投资： １９ 长期股权投资 ２０ １１，０２６，３５１．７９ ２７，７８４，１９２．２０ 长期债权投资 ２１ 长期投资合计 ２２ １１，０２６，３５１．７９ ２７，７８４，１９２．２０ 固定资产： ２４ 固定资产原价 ２５ ４４４，３２１，３３４．４４ ４２９，４２４，６４５．４９ 减：累计折旧 ２６ ２７９，３３９，３３５．９４ ２６４，８２９，５９５．９４ 固定资产净值 ２７ １６４，９８１，９９８．５０ １６４，５９５，０４９．５５ 减：固定资产减值准备 ２８ ３，０７９，６８３．６６ ３，５２３，４４６．６０ 固定资产净额 ２９ １６１，９０２，３１４．８４ １６１，０７１，６０２．９５ 工程物资 ３０ 在建工程 ３１ ２，１４２，９７２．２７ ８５２，１７７．５６ 固定资产清理 ３２ 固定资产合计 ３４ １６４，０４５，２８７．１１ １６１，９２３，７８０．５１ 无形资产及其他资产： ３５ 无形资产 ３６ ９，０６７，８５０．１９ １０，３０９，３４７．９０ 长期待摊费用 ３７ 其他长期资产 ３８ 无形资产及其他资产合计 ４０ ９，０６７，８５０．１９ １０，３０９，３４７．９０ 递延税项： ４１ 递延税款借项 ４２ 资 产 总 计 ５０ ９５２，８５４，５６２．３６ １，０２４，２５６，４３１．００ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 15 合并资产负债表 会企 ０１ 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 行次 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： ５１ 短期借款 ５２ ２５９，７０６，２６０．１２ ３０１，３２４，５６０．１２ 应付票据 ５３ ６，０００，０００．００ 应付账款 ５４ １１５，９４９，２９７．１６ １８５，７３５，３７０．１３ 预收账款 ５５ ２２，６９９，１７７．８０ ２３，０２９，３２４．５３ 应付工资 ５６ 应付福利费 ５７ １１，６９４，６６０．２３ ２５，３０５，５１２．３６ 应付股利 ５８ 应交税金 ５９ ６８，９８５，６９１．６５ ５０，８６２，５１４．６７ 其他未交款 ６０ ３，８７７，７７８．８４ ５，７６３，９４９．７４ 其他应付款 ６１ ７３，０４７，８９２．１１ ５９，７５４，１５７．６６ 预提费用 ６２ ２，９１０，８６１．９０ ６，３５７，３９２．８１ 预计负债 ６３ 一年内到期的长期负债 ６４ ７，０００，０００．００ 其他流动负债 ６５ 流动负债合计 ６７ ５６４，８７１，６１９．８１ ６６５，１３２，７８２．０２ 长期负债： ６９ 长期借款 ７０ ３５，６５０，０００．００ 应付债券 ７１ 长期应付款 ７２ １，１８１，５７０．０４ 专项应付款 ７３ 其他长期负债 ７４ 长期负债合计 ７６ ３５，６５０，０００．００ １，１８１，５７０．０４ 递延税项： ７８ 递延税款贷项 ７９ １，４７０，８７１．１８ 负 债 合 计 ８１ ６００，５２１，６１９．８１ ６６７，７８５，２２３．２４ 少数股东权益 ８３ ７，０６５，３２５．０８ 股东权益： ８５ 股本 ８６ １７４，９５９，８７８．００ １７４，９５９，８７８．００ 资本公积 ８７ ２４４，５７２，７３０．３２ ２４４，４９０，５４５．４４ 盈余公积 ８８ ７，７９７，３８２．２８ ７，７９７，３８２．２８ 其中：法定公益金 ８９ ２，５９９，１２７．４２ ２，５９９，１２７．４２ 未分配利润 ９０ －７４，９９７，０４８．０５ －７７，８４１，９２３．０４ ９１ 股东权益合计 ９２ ３５２，３３２，９４２．５５ ３４９，４０５，８８２．６８ 负债及股东权益合计 １００ ９５２，８５４，５６２．３６ １，０２４，２５６，４３１．００ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 16 合 并 利 润 表 会企合 02 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 行 项 目 注释 ２００３ 年度 ２００２ 年度 次 一、主营业务收入 １ ６．２４ ２８４，４８０，９２５．４７ ３３８，６７７，９２５．７８ 减：主营业务成本 ２ ６．２４ ２１１，５８５，９９８．５５ ３０４，９２０，４６９．４７ 主营业务税金及附加 ３ ６．２５ ２，４７４，９２２．５９ －１，６２９，２０２．２５ 二、主营业务利润 ７ ７０，４２０，００４．３３ ３５，３８６，６５８．５６ 加：其他业务利润 ８ ６．２６ ４，８０９，１７４．４６ ５，９４９，８７２．５６ 减：营业费用 ９ １１，８３９，５４９．０８ １７，０９４，５１７．１５ 管理费用 １０ ５２，３２３，５５９．０３ ７１，７１９，２９２．７１ 财务费用 １１ ６．２７ １９，０００，３４３．９３ ２１，２２５，８３８．６５ １２ 三、营业利润 １４ －７，９３４，２７３．２５ －６８，７０３，１１７．３９ 加：投资收益 １５ ６．２８ １０，４３４，２３９．１１ －５，３９６，１９８．０２ 补贴收入 １６ 营业外收入 １７ ６．２９ ８３８，７１５．７４ ７，６４９，５５７．１９ 减：营业外支出 １８ ６．３０ ４９３，８０６．６１ １２，１０３，７２７．４３ １９ ２０ 四、利润总额 ２１ ２，８４４，８７４．９９ －７８，５５３，４８５．６５ 减：所得税 ２２ ２８４，９３６．６５ 少数股东本期损益 ２３ －１４１，３４８．６５ 五、净利润 ２４ ２，８４４，８７４．９９ －７８，６９７，０７３．６５ 补充资料: 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 １３，２５０，８１７．２９ 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 ３，１０３，１２４．４８ 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 17 合 并 利 润 分 配 表 会企合 ０２ 表附表 １ 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 注释 ２００３ 年度 ２００２ 年度 一、净利润 １ ２，８４４，８７４．９９ －７８，６９７，０７３．６５ 加：年初未分配利润 ２ －７７，８４１，９２３．０４ ８５５，１５０．６１ 盈余公积金转入数 ３ ４ 二、可供分配的利润 ５ －７４，９９７，０４８．０５ －７７，８４１，９２３．０４ 减：提取法定公积金 ６ 提取法定公益金 ７ 职工福利及奖励金 ８ ９ １０ 三、可供股东分配的利润 １１ －７４，９９７，０４８．０５ －７７，８４１，９２３．０４ 减：应付优先股股利 １２ 提取任意盈余公积金 １３ 应付普通股股利 １４ 转作资本的普通股股利 １５ １６ 四、未分配利润 １７ －７４，９９７，０４８．０５ －７７，８４１，９２３．０４ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 18 合并现金流量表 会企合 ０３ 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 ２００３ 年度 金额单位：人民币元 行次 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量 １ 销售商品、提供劳务收到的现金 ２ ３８１，９６６，２６７．７３ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４ ９２０，３１６．７４ ５ 现金流入小计 ６ ３８２，８８６，５８４．４７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７ ２８２，３９９，７６９．５３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８ ６９，５４４，６９７．３５ 支付各项税费 ９ ８，９８６，２４７．８０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０ ６．３１ ９，３６９，９７４．３０ 现金流出小计 １４ ３７０，３００，６８８．９８ 经营活动产生的现金流量净额 １５ １２，５８５，８９５．４９ 二、投资活动产生的现金流量 １６ 收回投资所收到的现金 １７ ２７，８７１，７４６．９９ 取得投资收益所收到的现金 １８ ２４２，６１６．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １９ ２３，２００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２０ 现金流入小计 ２２ ２８，１３７，５６２．９９ 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２３ ３，２１７，６８７．２８ 投资所支付的现金 ２４ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２５ 现金流出小计 ２７ ３，２１７，６８７．２８ 投资活动产生的现金流量净额 ２８ ２４，９１９，８７５．７１ 三、筹资活动产生的现金流量 ２９ 吸收投资所收到的现金 ３０ 取得借款所收到的现金 ３１ ２６１，７５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３２ 现金流入小计 ３４ ２６１，７５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３５ ２７４，７１８，３００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ３６ ２０，７６５，１７６．３２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３７ ３８ 现金流出小计 ４２ ２９５，４８３，４７６．３２ 筹资活动产生的现金流量净额 ４３ －３３，７３３，４７６．３２ 四、汇率变动对现金的影响额 ４４ －３，６０７．５４ 五、现金及现金等价物净增加额 ４５ ３，７６８，６８７．３４ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 19 合并现金流量表附注 会企合 ０３ 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 ２００３ 年度 金额单位：人民币元 行次 附注 金 额 １、将净利润调节为经营活动现金流量 ４６ 净利润 ４７ ２，８４４，８７４．９９ 加：计提的资产减值准备 ４８ ６，７７８，９３０．５３ 固定资产折旧 ４９ １９，３５３，１５１．８９ 无形资产摊销 ５０ １，２４１，４９７．７１ 长期待摊费用摊销 ５１ 待摊费用的减少（减：增加） ５２ 预提费用的增加（减：减少） ５３ －３，４４６，９３０．９１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５４ ３５２，０５１．７４ 固定资产报废损失 ５５ 财务费用 ５６ １９，０１４，４１３．２３ ５７ ５８ 投资损失（减：收益） ５９ －１０，４３４，２３９．１１ 递延税款贷项（减：借项） ６０ －１，４７０，８７１．１８ 存货的减少（减：增加） ６１ １５，５３０，０７９．３２ 经营性应收项目的减少（减：增加） ６２ －４，０７８，７７１．６６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ６３ －３３，０９８，２９１．０６ 其他 ６４ ６５ ６６ 经营活动产生的现金流量净额 ６７ １２，５８５，８９５．４９ ６８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 ６９ 债务转为资本 ７０ 一年内到期的可转换公司债券 ７１ 融资租入固定资产 ７２ ７３ ７４ ３、现金及现金等价物净增加情况 ７５ 现金的期末余额 ７６ ７，４２０，０３９．７７ 减：现金的期初余额 ７７ ３，６５１，３５２．４３ 加：现金等价物的期末余额 ７８ 减：现金等价物的期初余额 ７９ 现金及现金等价物净增加额 ９０ ３，７６８，６８７．３４ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 20 资产负债表 会企 ０１ 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 资 产 行次 附注 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 流动资产： １ 货币资金 ２ ６．１ ７，４２０，０３９．７７ ３，５２２，８８８．３８ 短期投资 ３ 应收票据 ４ ６．２ １，８９５，４５０．００ ８８０，０００．００ 应收股利 ５ 应收利息 ６ 应收账款 ７ ６．３ ４１１，６２９，９５８．３５ ４３４，６８８，２４８．９２ 其他应收款 ８ ６．４ １０４，０８１，１３７．２７ ８０，３３４，１５４．４３ 预付账款 ９ ６．５ ２５，３１２，９２３．０１ ２５，４０５，４４１．９２ 应收补贴款 １０ 存货 １１ ６．６ ２１８，３７５，５６４．８７ ２３４，０１１，４３８．１３ 待摊费用 １２ 一年内到期的长期债权投资 １３ 其他流动资产 １４ 流动资产合计 １７ ７６８，７１５，０７３．２７ ７７８，８４２，１７１．７８ 长期投资： １９ 长期股权投资 ２０ ６．７ １１，０２６，３５１．７９ ５４，５９９，１４４．４５ 长期债权投资 ２１ 长期投资合计 ２２ １１，０２６，３５１．７９ ５４，５９９，１４４．４５ 固定资产： ２４ 固定资产原价 ２５ ６．８ ４４４，３２１，３３４．４４ ４１３，００１，５６３．８９ 减：累计折旧 ２６ ６．８ ２７９，３３９，３３５．９４ ２５７，６４１，３５７．４３ 固定资产净值 ２７ １６４，９８１，９９８．５０ １５５，３６０，２０６．４６ 减：固定资产减值准备 ２８ ６．８ ３，０７９，６８３．６６ ３，５２３，４４６．６０ 固定资产净额 ２９ １６１，９０２，３１４．８４ １５１，８３６，７５９．８６ 工程物资 ３０ 在建工程 ３１ ６．９ ２，１４２，９７２．２７ ８５２，１７７．５６ 固定资产清理 ３２ 固定资产合计 ３４ １６４，０４５，２８７．１１ １５２，６８８，９３７．４２ 无形资产及其他资产： ３５ 无形资产 ３６ ６．１０ ９，０６７，８５０．１９ １０，３０９，３４７．９０ 长期待摊费用 ３７ 其他长期资产 ３８ 无形资产及其他资产合计 ４０ ９，０６７，８５０．１９ １０，３０９，３４７．９０ 递延税项： ４１ 递延税款借项 ４２ 资 产 总 计 ５０ ９５２，８５４，５６２．３６ ９９６，４３９，６０１．５５ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 21 资产负债表 会企 ０１ 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 行次 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日 流动负债： ５１ 短期借款 ５２ ２５９，７０６，２６０．１２ ３０１，３２４，５６０．１２ 应付票据 ５３ ６，０００，０００．００ 应付账款 ５４ １１５，９４９，２９７．１６ １７０，４６４，１３６．６２ 预收账款 ５５ ２２，６９９，１７７．８０ １８，９９９，４１３．６８ 应付工资 ５６ 应付福利费 ５７ １１，６９４，６６０．２３ ２２，５４３，５８０．１６ 应付股利 ５８ 应交税金 ５９ ６８，９８５，６９１．６５ ４９，０４３，５２７．９０ 其他未交款 ６０ ３，８７７，７７８．８４ ５，３９９，７８４．１０ 其他应付款 ６１ ７３，０４７，８９２．１１ ６４，９４４，６５０．０８ 预提费用 ６２ ２，９１０，８６１．９０ ４，６６１，６２４．９９ 预计负债 ６３ 一年内到期的长期负债 ６４ ７，０００，０００．００ 其他流动负债 ６５ 流动负债合计 ６７ ５６４，８７１，６１９．８１ ６４４，３８１，２７７．６５ 长期负债： ６９ 长期借款 ７０ ３５，６５０，０００．００ 应付债券 ７１ 长期应付款 ７２ １，１８１，５７０．０４ 专项应付款 ７３ 其他长期负债 ７４ ７５ 长期负债合计 ７６ ３５，６５０，０００．００ １，１８１，５７０．０４ 递延税项： ７８ 递延税款贷项 ７９ １，４７０，８７１．１８ 负 债 合 计 ８１ ６００，５２１，６１９．８１ ６４７，０３３，７１８．８７ 股东权益： ８５ 股本 ８６ １７４，９５９，８７８．００ １７４，９５９，８７８．００ 资本公积 ８７ ２４４，５７２，７３０．３２ ２４４，４９０，５４５．４４ 盈余公积 ８８ ７，７９７，３８２．２８ ７，７９７，３８２．２８ 其中：法定公益金 ８９ ２，５９９，１２７．４２ ２，５９９，１２７．４２ 未分配利润 ９０ －７４，９９７，０４８．０５ －７７，８４１，９２３．０４ ９１ 股东权益合计 ９２ ３５２，３３２，９４２．５５ ３４９，４０５，８８２．６８ 负债及股东权益合计 １００ ９５２，８５４，５６２．３６ ９９６，４３９，６０１．５５ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 22 利 润 表 会企 02 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 行次 注释 ２００３ 年度 ２００２ 年度 一、主营业务收入 １ ６．２４ ２８４，４８０，９２５．４７ ２９７，０９２，６６８．８８ 减：主营业务成本 ２ ６．２４ ２１１，５８５，９９８．５５ ２６０，８８８，１４３．４２ 主营业务税金及附加 ３ ６．２５ ２，４７４，９２２．５９ －１，７７９，５４３．７２ ４ 二、主营业务利润 ７ ７０，４２０，００４．３３ ３７，９８４，０６９．１８ 加：其他业务利润 ８ ６．２６ ４，８０９，１７４．４６ ４，８０２，８９８．８７ 减：营业费用 ９ １１，８３９，５４９．０８ １４，４６３，９１２．０５ 管理费用 １０ ５２，３２３，５５９．０３ ６７，８５２，６９１．５４ 财务费用 １１ ６．２７ １９，０００，３４３．９３ ２１，２３４，８８０．９６ １２ 三、营业利润 １４ －７，９３４，２７３．２５ －６０，７６４，５１６．５０ 加：投资收益 １５ ６．２８ １０，４３４，２３９．１１ －５，９３１，１５８．６９ 补贴收入 １６ 营业外收入 １７ ６．２９ ８３８，７１５．７４ ２７７，３２７．１７ 减：营业外支出 １８ ６．３０ ４９３，８０６．６１ １２，２４８，４９１．３２ 四、利润总额 ２１ ２，８４４，８７４．９９ －７８，６６６，８３９．３４ 减：所得税 ２２ １１７，０４６．１３ ２３ 五、净利润 ２４ ２，８４４，８７４．９９ －７８，７８３，８８５．４７ 补充资料: 项 目 ２００３ 年度 ２００２ 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 １１，７７９，９４６．１１ 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 ３，１０３，１２４．４８ 6、委托投资收益 7、支付或收取的资金占用费 8、其他 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 23 利润分配表 项 目 行次 注释 ２００３ 年度 ２００２ 年度 一、净利润 １ ２，８４４，８７４．９９ －７８，７８３，８８５．４７ 加：年初未分配利润 ２ －７７，８４１，９２３．０４ ９４１，９６２．４３ 盈余公积金转入数 ３ ４ 二、可供分配的利润 ５ －７４，９９７，０４８．０５ －７７，８４１，９２３．０４ 减：提取法定公积金 ６ 提取法定公益金 ７ 职工福利及奖励金 ８ ９ １０ 三、可供股东分配的利润 １１ －７４，９９７，０４８．０５ －７７，８４１，９２３．０４ 减：应付优先股股利 １２ 提取任意盈余公积金 １３ 应付普通股股利 １４ 转作资本的普通股股利 １５ １６ 四、未分配利润 １７ －７４，９９７，０４８．０５ －７７，８４１，９２３．０４ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 24 现 金 流 量 表 会企 ０３ 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 ２００３ 年度 金额单位：人民币元 报 表 项 目 行次 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 １ 销售商品、提供劳务收到的现金 ２ ３８１，９６６，２６７．７３ 收到的税费返还 ３ 收到的其他与经营活动有关的现金 ４ ９２０，３１６．７４ ５ 现金流入小计 ６ ３８２，８８６，５８４．４７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ７ ２８２，３９９，７６９．５３ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８ ６９，５４４，６９７．３５ 支付各项税费 ９ ８，９８６，２４７．８０ 支付的其他与经营活动有关的现金 １０ ６．３１ ９，２４１，５１０．２５ 现金流出小计 １４ ３７０，１７２，２２４．９３ 经营活动产生的现金流量净额 １５ １２，７１４，３５９．５４ 二、投资活动产生的现金流量 １６ 收回投资所收到的现金 １７ ２７，８７１，７４６．９９ 取得投资收益所收到的现金 １８ ２４２，６１６．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 １９ ２３，２００．００ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２０ 现金流入小计 ２２ ２８，１３７，５６２．９９ 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２３ ３，２１７，６８７．２８ 投资所支付的现金 ２４ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２５ 现金流出小计 ２７ ３，２１７，６８７．２８ 投资活动产生的现金流量净额 ２８ ２４，９１９，８７５．７１ 三、筹资活动产生的现金流量 ２９ 吸收投资所收到的现金 ３０ 取得借款所收到的现金 ３１ ２６１，７５０，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ３２ 现金流入小计 ３４ ２６１，７５０，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ３５ ２７４，７１８，３００．００ 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 ３６ ２０，７６５，１７６．３２ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３７ ３８ 现金流出小计 ４２ ２９５，４８３，４７６．３２ 筹资活动产生的现金流量净额 ４３ －３３，７３３，４７６．３２ 四、汇率变动对现金的影响额 ４４ －３，６０７．５４ 五、现金及现金等价物净增加额 ４５ ３，８９７，１５１．３９ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 25 现 金 流 量 表 会企 ０３ 表 编制单位：西北轴承股份有限公司 ２００３ 年度 金额单位：人民币元 补 充 资 料 行次 附注 金 额 １、将净利润调节为经营活动现金流量 ４６ 净利润 ４７ ２，８４４，８７４．９９ 加：计提的资产减值准备 ４８ ６，７７９，７４０．５３ 固定资产折旧 ４９ １９，３５３，１５１．８９ 无形资产摊销 ５０ １，２４１，４９７．７１ 长期待摊费用摊销 ５１ 待摊费用的减少（减：增加） ５２ 预提费用的增加（减：减少） ５３ －３，４４６，９３０．９１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５４ ３５２，０５１．７４ 固定资产报废损失 ５５ 财务费用 ５６ １９，０１４，４１３．２３ 投资损失（减：收益） ５９ －１０，４３４，２３９．１１ 递延税款贷项（减：借项） ６０ －１，４７０，８７１．１８ 存货的减少（减：增加） ６１ １５，５３０，０７９．３２ 经营性应收项目的减少（减：增加） ６２ －４，０７８，７７１．６６ 经营性应付项目的增加（减：减少） ６３ －３３，０９９，１０１．０６ 其他 ６４ １２８，４６４．０５ 经营活动产生的现金流量净额 ６７ １２，７１４，３５９．５４ ６８ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 ６９ 债务转为资本 ７０ 一年内到期的可转换公司债券 ７１ 融资租入固定资产 ７２ ７３ ７４ ３、现金及现金等价物净增加情况 ７５ 现金的期末余额 ７６ ７，４２０，０３９．７７ 减：现金的期初余额 ７７ ３，５２２，８８８．３８ 加：现金等价物的期末余额 ７８ 减：现金等价物的期初余额 ７９ ８０ ８１ ８２ ８３ ８７ 现金及现金等价物净增加额 ９０ ３，８９７，１５１．３９ 法定代表人：李树明 主管会计工作负责人：崔俊山 会计机构负责人：崔俊山 编制日期 ２００４ 年 ４ 月 １５ 日 26