新疆天业(600075)2002年年度报告

新疆天业股份有限公司 ２００２ 年 年 度 报 告 二 ○○ 三 年 四 月 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司董事长郭庆人先生、总经理余天池先生、财务部负责人杜新凤女士声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事侯国俊先生因工作原因未能出席本次董事会会议，也未委托其他 董事代为表决。 公司独立董事朱荣恩先生已提出辞职，未出席本次董事会会议。 目 录 一、公司基本情况简介........................................................................................... 2 二、会计数据和业务数据摘要............................................................................... 3 三、股本变动及股东情况....................................................................................... 5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................... 7 五、公司治理结构................................................................................................... 9 六、股东大会情况简介......................................................................................... 11 七、董事会报告..................................................................................................... 12 八、监事会报告..................................................................................................... 26 九、重要事项......................................................................................................... 28 十、财务报告......................................................................................................... 33 十一、备查文件..................................................................................................... 33 第1页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆天业股份有限公司 公司法定英文名称： XINJIANG TIANYE CO.,LTD. 2、法定代表人：郭庆人 公司总经理：余天池 3、董事会秘书：沈 明 证券事务代表：张红杰 联系地址：新疆石河子市北一路 94 号 联系电话：0993-2866164 传 真：0993-2864515 电子信箱：stock@163.net 4、公司注册地址：新疆石河子市北一路西 公司办公地址：新疆石河子市北一路 94 号公司办公楼 邮政编码：832000 公司国际互联网网址：http://www.xj-tianye.com 电子信箱：master@xj-tianye.com 5、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新疆天业 股票代码：600075 7、其他有关资料 公司首次注册日期：1997 年 6 月 9 日 注册地址：新疆石河子市北一路西 企业法人营业执照注册号码：6500001000062 税务登记号码：659001228601443 公司聘请的会计事务所的名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址： 上海市迎勋路 168 号 17 楼 第2页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 二、会计数据和业务数据摘要 （一）主要会计数据（单位：元） 项 目 2002 年 利润总额 54,390,944.81 净利润 44,578,459.52 扣除非经常损益后的净利润 43,661,645.05 主营业务利润 273,959,429.60 其他业务利润 23,128,926.40 营业利润 56,829,564.41 投资收益 1,083,746.41 补贴收入 2,153,896.50 营业外收支净额 -5,676,262.51 经营活动产生的现金流量净额 341,039,440.82 现金及现金等价物净增加额 73,447,979.29 扣除非经常性损益涉及的金额：916,814.46 扣除非经常性损益涉及的项目: 短期投资收益: -2,858,900.93 营业外收支净额: -5,676,262.51 补贴收入： 2,153,896.50 未满三年的税收优惠： 5,511,521.61 收取的资金占用费： 1,786,559.79 （二）截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2001 年 2000 年 项目 单位 2002年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元 1,441,939,014.26 1,273,857,616.28 1,292,146,154.73 1,412,492,325.26 1,412,492,325.26 利润总额 元 54,390,944.81 60,494,098.55 67,015,692.30 81,144,926.72 81,144,926.72 净利润 元 44,578,459.52 42,853,952.81 46,858,493.92 68,116,083.49 68,116,083.49 加权 元/股 0.20 0.19 0.21 0.30 0.30 每股收益 摊薄 元/股 0.20 0.19 0.21 0.30 0.30 扣除非经常性损益 元/股 0.19 0.11 0.13 0.22 0.22 后的每股收益 净资产 加权 ％ 4.09 3.99 4.35 6.67 6.58 收益率 摊薄 ％ 4.02 4.00 4.26 6.54 6.47 扣除非经常性 损益后的净资 ％ 4.00 2.37 2.68 4.89 4.76 产收益率 第3页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 2001－12－31 2000－12－31 项 目 单位 2002－12－31 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 元 2,812,043,281.71 2,579,305,685.80 2,585,827,279.55 2,161,734,801.55 2,161,734,801.55 股东权益（不 含少数股东权 元 1,108,899,030.78 1,071,060,760.89 1,088,485,620.00 1,040,787,126.08 1,052,967,126.08 益） 每股净资产 元/股 4.89 4.72 4.80 4.59 4.64 调整后每股净 元/股 4.86 4.65 4.72 4.51 4.56 资产 每股经营活动 产生的现金流 元 1.50 0.47 0.47 0.72 0.72 量净额 （三）报告期利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 2002 年度 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 24.71 25.12 1.21 1.21 营业利润 5.12 5.21 0.25 0.25 净利润 4.02 4.09 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的 3.94 4.00 0.19 0.19 净利润 （四）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 226,800,000 -- -- 226,800,000 -- 资本公积 648,168,914.58 794,010.97 -- 648,962,925.55 接受捐赠 增：利润提取、住房周转金转入； 盈余公积 53,862,807.44 20,794,512.00 5,747,087.03 68,910,232.41 减：职工住房补贴 增：利润提取、住房周转金转入； 其中：公益金 26,931,403.72 9,534,535.28 5,747,087.03 30,718,851.97 减：职工住房补贴 未分配利润 142,229,038.87 23,685,487.12 -- 165,914,525.99, 未分配利润留存 * *减少的公益金和 1688653.17 股东权益合计 1,071,060,760.89 45,274,010.09 7,435,740.20 １，１０８，８９９，０３０．７８ 元未确认投资损益. 第4页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 三、股本变动及股东情况 （一） 股份变动情况表（单位：股） 本次变动增减（＋，-） 本次变动前 本次变动后 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 129,600,000 129,600,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 129,600,000 129,600,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 97,200,000 97,200,000 2、 境 内 上 市 的 外 资 股 3、 境 外 上 市 的 外 资 股 其他 已上市流通股份合计 97,200,000 97,200,000 三、股份总数 226,800,000 226,800,000 （二） 股票发行与上市情况 ① 经中国证监会证监发[1997]255 号文批准，公司于 1997 年 5 月 23 日在 上海证券交易所上网发行 2700 万股 A 股股票，发行价格为 6.53 元/股，1997 年 6 月 17 日公司 2700 万股 A 股股票，在上海证券交易所挂牌上市，其中 2430 万 股 A 股股票上市流通交易，余下 270 万股内部职工股半年以后上市交易。 1997 年 10 月 14 日，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，国有 法人股增至 6480 万股，社会公众股增至 4860 万股。其中 270 万股内部职工股 增至 486 万股；同年 12 月 24 日 486 万股职工股获准上市交易。 经中国证监会批准，本公司于 1998 年 12 月 28 日至 1999年 1 月 12日以 1998 年末总股本 11340 万股为基数，按 10 配 6 的比例实施配股，于 1999 年 1 月 28 日刊登《股份变动公告》，配股后公司总股本增至 18144 万股，其中，国有法人 第5页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 股增至 10368 万股，社会公众股增至 7776 万股。本公司于 1999 年 5 月 13 日至 14 日实施 1998 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，即以配股后总股本 18144 万股为基数，每 10 股送 1.25 股，转增 1.25 股，派发现金红利 0.25 元（含 税，扣除所得税后，派发现金红利为零）；至报告期末，公司总股本为 22680 万 股。 ② 报告期内公司无配股、送股等，公司总股本仍为 22680 万股，股本结构 未发生变化。 ③ 报告期内本公司没有内部职工股。 （三） 股东情况介绍 1、 截止 2002 年 12 月 31 日股东总数为 48892 户 2、 截止 2002 年 12 月 31 日前 10 位股东持股情况 持股数量 持股比例 年度内持股 序号 股东名称 股份类别 （股） （％） 增减情况 1 新疆天业（集团）有限公司 129,600,000 57.14 国家股 股份划转 2 泰和证券投资基金 3,613,677 1.59 流通股 增持 1194,882 股 3 丰和价值证券投资基金 1,316,828 0.58 流通股 新增 4 嘉实成长收益型证券投资基金 909,574 0.40 流通股 新增 5 广东肇庆星湖股份有限公司 600,000 0.26 流通股 增持 200,000 股 6 景福证券投资基金 435,104 0.19 流通股 增持 344,204 股 7 陈良富 222,500 0.09 流通股 新增 8 田树棣 200,000 0.09 流通股 未发生变动 9 上海国际信托投资公司 180,715 0.08 流通股 新增 10 上海龙宇石化有限公司 176,800 0.08 流通股 新增 （1）新疆天业（集团）有限公司（下称天业集团），持有本公司 57.14%的 国家股股份，其持股数为年末的 12960 万股，其所持股份不存在质押、冻结情 况。 （2）上述前十名股东中，泰和证券投资基金、丰和价值证券投资基金、嘉 实成长收益型证券投资基金同为嘉实基金管理有限公司所管理，未知其他股东之间关 联关系。 3、控股股东情况： 国家股股东：天业集团 第6页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 成立日期：1996 年 6 月 28 日 法定代表人：杨金麒 经营范围：化学制品、混合饲料、柠檬酸，种植业，养殖业，农业节水工 程技术研究，进出口业务。经销：钢材、建材、针纺织品、汽车配件、机械设 备及零部件。 4、报告期内控股股东变动情况。 根据财政部财企【 2002】206 号文件和新疆生产建设兵团新兵函【2002】 3 号文件批复，新疆石河子天业塑化总厂持有的本公司 12960 万股国有法人股划 转至天业集团，并注销新疆石河子天业塑化总厂；股权划转至天业集团后界定 为国家股。报告期内股权划转工作已办理完毕，新疆石河子天业塑化总厂已注 销。 有关股权划转的详情见 2002 年 4 月 9 日、6 月 26 日、8 月 17 日、10 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》本公司公告。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、高级管理人员情况简介 1、 基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年末持股数量（股）* 股东单位任职情况 郭庆人 男 60 董事长 2000.6-2003.6 18000 天业集团党委书记 张新力 男 48 董 事 2000.6-2000.6 14400 天业集团总经理 余天池 男 39 董事、总经理 2000.6-2003.6 12600 ―― 师祥参 男 59 董 事 2000.6-2003.6 14400 天业集团总会计师 高进明 男 44 董事、副总经理 2000.6-2003.6 14400 ―― 魏茂庆 男 60 董事、副总经理 2000.6-2003.6 14400 ―― 沈 明 男 51 董事、董事会秘书 2001.4-2003.6 10800 ―― 李双全 男 38 董 事 2001.4-2003.6 ―― ―― 侯国俊 男 35 董事、副总经理 2001.4-2003.6 ―― ―― 朱荣恩 男 48 独立董事 2002.6-2003.6 ―― ―― 林铁年 男 60 独立董事 2002.6-2003.6 ―― ―― 祁永柏 男 59 监事会主席 2000.6-2003.6 12600 天业集团工会主席 薛和平 男 53 监 事 2001.4-2003.6 ―― ―― 齐红娣 女 44 监 事 2001.4-2003.6 ―― 天业集团党群部长 刘传胜 男 43 监 事 2001.4-2003.6 ―― 天业集团149团纪委书记 注* 报告期内董事、监事、高级管理人员持股数量未发生变动。 第7页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 2、 年度报酬情况 （1） 报酬的决策情况 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬系根据公司《岗位结构工资实 施方案》和《岗位结构工资实施细则》为依据发放。 独立董事年津贴是根据 2001 年年度股东大会决议为依据而发放。 （ 2）现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总金额为： 383,080.30 元；在公司领取年度报酬的董事、监事及高级管理人员年度报酬 4 万元—— 6 万元有 3 人， 3 万元—— 4 万元有 6 人，3 万元以下的有 1 人；金额最高的前 三位董事报酬总和为：151140.64 元；金额最高的前三名高级管理人员报酬总额 为 140305.93 元； 师祥参董事、张新力董事、祁永柏监事、齐红娣监事、刘传胜监事在本公 司控股公司天业集团任职，任职期间：2002 年 4 月至 2005 年 4 月，并在天业集 团领取报酬。 公司两位独立董事年津贴为：每位独立董事 3 万元。 3、 报告期内董事、监事、高管人员变动情况 （1） 经 2001 年年度股东大会审议通过，聘任朱荣恩先生和林铁年先生为 公司第二届董事会独立董事，任期为 2002 年 6 月——2003 年 6 月； （2） 因工作变动，2002 年 5 月，公司职工监事刘明贤先生辞去职工监事的 职务。 （二）员工情况简介 公司员工总数为 5785 人，其中各类人员及其构成如下： 1、职工专业构成 类 别 人 数 比 例 生产人员 3765 65.08% 销售人员 407 7.04% 技术人员 1177 20.34% 财务人员 215 3.72% 行政人员 221 3.82% 第8页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 2、专业技术职称人员构成 类 别 人 数 比 例 高级技术职称人员 84 3.69% 中级技术职称人员 631 27.70% 初级职称人员 1563 68.61% 2、 职工教育程度情况 类 别 人 数 比 例 大学以上 510 8.82％ 大 专 910 15.73％ 中专及技校 1677 28.99％ 中专以下 2688 46.46％ 4、报告期内，公司执行石河子市有关养老统筹规定，无需承担离退休人员 费用。 五、公司治理结构 （一） 公司治理结构情况简介 公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交 易所股票上市规则》的要求，不断完善法人治理结构。 报告期内，董事会全面修改《公司章程》，制订了《股东大会议事规则》， 并完成对《董事会议事规则》的修改、完善工作；公司根据《上市公司治理准 则》有关规定，聘任了两名独立董事，并相应制订了《独立董事制度》。 2002 年度作为“诚信”年，公司与新疆维吾尔自治区其他上市公司共同发 起并签署了《上市公司诚信公约》；公司董事会秘书与新疆维吾尔自治区其他上 市公司董事会秘书共同签署了《董事会秘书诚信公约》。报告期内，公司坚持以 诚为本，严格遵守公司制定的《内部信息披露制度》和《关联交易公允决策制 度》，及时对公司重要信息进行披露，保护了公司投资者的利益。 （二） 董事与董事会履行责任情况 第9页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 公司董事认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，以向股东大会 负责为宗旨，认真落实股东会各项决定，并积极参加有关培训；公平对待所有 股东，充分关注利益相关者的利益。 公司董事会决策程序合法，没有发生重大决策失误现象；能够认真接受中 国证监会派出机构对公司工作的查讯和日常监管，报告期内没有出现被中国证 监会及派出机构和上海证券交易所批评、通报的情况。 2003 年，公司董事会即将换届，独立董事将占董事会成员的三分之一以上。 届时公司董事会将建立适合公司科学决策、管理的专业委员会，并制订有关专 业委员会制度。 （三）监事与监事会履行职责情况 公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司财务及 公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。列席 董事会，对公司重大事项、关联交易等独立发表意见。目前，公司尚缺一名职 工代表监事，公司将在 2003 年监事换届时解决这一问题。 （四） 公司独立董事履行职责情况 公司独立董事尽职尽责，勤勉敬业，为公司董事会决策提出了中肯的意见 和建议。认真履行公司章程赋予的特别职权，认真审查公司重大关联交易，并 出具独立意见，切实维护了中、小股东的利益。 （五） 公司运作独立性说明 公司与控股股东天业集团在业务、人员、资产、机构、财务等方面已基本 分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 1、 天业集团与公司没有从事相同或相近的业务； ２、公司的总经理、副总经理、营销负责人和董事会秘书等高管人员均未在 集团公司担任除董事以外的任何职务； 3、 公司的资产独立完整，权属明细，属于公司的非货币资产产权均已办理 至公司名下；公司拥有独立的生产运作系统，销售系统；独立使用“天业牌” 和“亚西牌”商标，不存在对控股股东的依赖，在产、供、销方面不存在关联 交易。 4、 公司有独立的核算体系和财务机构，独立核算，不受控股股东的干预； 5、 公司的董事会、监事会及内部机构均独立运作，控股股东及其职能部门 第10页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 与公司及公司职能部门之间没有上下级关系，未以任何形式影响公司经营的独 立性。 6、 报告期内，本公司与控股股东天业集团存在债权、债务往来情况。截止 2002 年 12 月 31 日，本公司控股股东天业集团尚占用公司 3157 万元资金，董事 会非常重视此问题，经与天业集团磋商，上述占用天业集团已于 2003年 3月 末 全部归还本公司。 (六) 报告期内，公司尚未对高级管理人员建立考评、奖励等激励制度。 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开 2 次股东大会，具体情况如下： （一） ２００１ 年年度股东大会 2002 年 5 月 24 日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召 开 2001 年年度股东大会的公告，会议定于 2002 年 6 月 27 日召开；2002 年 6 月 12 日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》刊登 2002 年第五次临时 董事会会议决议公告》，同意监事会的提议，将向天业集团出售北泉农场议案提 交 2001 年年度股东大会审议。 2002 年 6 月 27 日，会议如期召开，出席会议的股东和委托代理人共 14 人， 代表股份 134,787,989 股；会议采用逐项审议，记名投票表决方式，经现场统计 表决结果，通过如下决议： 1、 2001 年度董事会报告； 2、 2001 年度监事会报告； 3、《2001 年年度报告》正文及其摘要； 4、 2001 年度财务报告； 5、 2001 年度利润分配预案； 6、 资本公积金转增股本预案； 7、 修改公司章程； 8、 聘任独立董事议案； 9、 更换会计师事务所； 10、 放弃 2001 年配股计划； 第11页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 11、 向天业集团出售北泉农场整体资产； 新疆天阳律师事务所杨有陆律师出席此次会议并出具了法律意见。 决议公告及法律意见见 2002 年 6 月 28 日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 （二） ２００２ 年第一次临时股东大会 2002 年 11 月 8 日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》刊登召 开 2002 年第一次临时股东大会通知的公告，股东大会定于 2002 年 12 月 8 日召 开。 2002 年 12 月 8 日，会议如期召开，出席会议的股东及委托代理人共 8 人， 代表股份 129,700,800 股，占公司股份总数的 57.19%；会议采用逐项审议，记 名投票表决方式，经现场统计表决结果，通过如下决议： 1、 《独立董事制度》； 2、 《股东大会议事规则》； 3、 以公益金 5,747,087.03 元作为公司职工住房改革的差额补贴； 4、 《公司章程》修改方案； 5、 向节水公司增资； 6、 同意节水公司租赁本公司与节水器材生产相关的房产。 新疆天阳律师事务所杨有陆律师出席此次会议并出具了法律意见。 决议公告及法律意见见 2002 年 12 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券 报》。 七、董事会报告 （一） 主营业务范围和经营状况 1、 经营范围 塑料制品、化工产品的生产和销售、汽车运输。机电设备（小轿车及国家 专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、 汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售。农业种植、畜牧养殖、农业水土开发。 番茄酱，饲料，副食品及其它食品（烟酒限零售）的生产和销售。货运险代理。 第12页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 2、 经营状况 2002 年，公司共实现主营业务收入 144194 万元，较 2001 年增长 13.19％； 主营业务利润 27,396 万元，较 2001 年增长 48.57％；净利润 4458 万元，较 2001 年上涨 4.04％。 （1）本公司塑料制品主要是农用节水滴灌器材和农用薄膜等农业生产资 料。 2002 年，公司继续以做大、做强节水产业为发展重点，克服诸多困难，实 现推广节水滴灌面积 150 万亩，较 2001 年增长 76.4％。 由于 2001 年的霰雨冻灾，新疆大部分地区农业减产减收，使 2002 年新疆 农业生产者的购买力明显下降；针对这一情况，为进一步做大市场份额，加快 滴灌节水技术的推广，公司所属节水器材生产企业对节水滴灌产品价格进行较 大幅度的调整，与 2001 年相比，销售价格平均下降近 20％；2002 年上半年， 虽然节水灌溉推广面积有较大增长，但公司滴灌器材的销售收入和销售利润较 2001 年同期有较大幅度的下降。2002 年下半年，节水器材生产企业以不断降低 节水滴灌器材成本为目标，完成“废旧滴灌膜回收再利用项目”的建设，加大 废旧滴灌膜的回收再利用力度。随着此项目的建成，公司对农用滴灌膜采用以 旧换新的销售模式，并推出“大田节水工程整体承包”新举措，在节水滴灌产 品销售价格下降的情况下，仍获得良好的收益。 公司农膜产品由于受塑料原料价格的上涨和公司主要塑料原料供应商间歇 性的停产等因素影响，使农膜产品成本上升，销售不畅，出现亏损 255 万元。 （2） 报告期内，公司所属氯碱化工企业，克服氯碱市场产大于销的不利 因素，抓好节能降耗和技术改造，降低产品成本，及时调整产品价格和营销方 式，使上半年烧碱产品严重积压的现象在下半年得到很大的缓解。 2002 年，公司完成“五万吨聚氯乙烯项目”的技术改造，克服年度内因国 外倾销造成的聚氯乙烯价格下滑和市场竞争激烈等不利因素，以成本管理为中 心，加大产品销售力度，获得了较好收益。本报告期末，化工行业共完成主营 业务收入 31,254 万元，主营业务利润 2184 万元。 （3）2002 年，公司所属番茄制品企业吸取上年度因番茄原料供应不足而 减产的经验、教训，较早制订番茄的种植、收购计划，采取“企业＋农户”的 产业化模式组织番茄酱的生产。与 2001 年相比，番茄酱原料充足，榨期长，产 第13页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 品质量亦有很大提高，产品销售到亚洲、欧洲 40 多个国家和地区，生产、销售 均创历史最好的水平，2002 年共完成主营业务收入 13,837 万元，主营业务利润 4592 万元。 （4） 2002 年，公司本着 “做大、作强公司外贸行业，使天业外贸成为 兵团的龙头”的经营方针，对公司的控股子公司新疆天业对外贸易有限责任公 司增资 1500 万元，扩大与中亚国家的贸易，报告期内，外贸行业取得较好的收 益，全年共完成进出口额 7600 万美元。据新疆生产建设兵团统计资料显示，新 疆天业对外贸易有限责任公司已成为兵团外贸龙头企业。 （5） 2002 年，公司所属的建筑、房地产企业克服建筑、房地产开发市场 竞争日趋激烈诸多不利因素，及时完成企业资质的升级工作，把握市场信息， 以做好、做精房地产项目，完善房地产开发基础配套设施及物业管理为宗旨， 吸引房产购买者；与 2001 相比，仍取得平稳、良好的业绩。 （6） 上年度，公司所属的两个农场由于遭受冻灾等严重自然灾害影响， 农产品销售收入和净利润都有很大幅度的下滑，农业生产显示出较大的风险。 2002 年，公司坚持以棉花种植为主，并逐步发展畜牧业，棉花喜获丰收。报告 期末，棉花价格较 2001 年有较大幅度的上涨，公司所属的农场共实现主营业务 收入 4.25 亿元，较 2001 年增长 1 亿元，主营业务利润 12496 万元，较 2001 增 长 138%。 （以上数据未扣除行业间相互抵消数） 公司主营业务按照行业、地区、产品区分构成情况（单位：元） （1）按行业区分构成情况 指 标 主营业务收入 主营业务成本 行 业 工 业 612,287,780.56 480,131,022.45 农 业 425,108,072.11 297,601,817.09 商 业 853,247,999.27 840,159,368.28 房地产业 27,825,564.36 18,912,732.41 运输业 3,700,329.18 2,482,173.02 建筑安装业 101,260,830.27 89,706,969.53 公司内行业间抵消 （581,491,561.49） （571,902,852.87） 合 计 1,441,939,014.26 1,157,091,229.91 第14页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （2） 按地区区分构成情况 指 标 主营业务收入 主营业务成本 地 区 国 疆 内 1,045,085,996.75 799,318,558.20 内 疆 外 293,079,607.44 286,753,402.80 小 计 1,338,165,604.19 1086,071,961.00 国 外 103,773,410.07 71,019,268.91 合 计 1,441,939,014.26 1,157,091,229.91 （3）按产品区分构成情况 指 标 主营业务收入 主营业务成本 产 品 塑料制品 469,951,102.02 396,537,439.86 化工制品 312,541,862.67 290,700,846.37 水电供应 15,123,114.37 9,366,476.77 建筑安装及运输 38,313,540.56 33,324,678.07 棉花制品 367,653,578.27 283,938,917.16 小麦制品 3,709,349.05 3,866,842.60 番茄酱 138,370,098.97 92,449,032.33 商品房 27,825,564.36 16,670,031.56 承包农场实际上缴利润 38,475,961.66 -- 其 他 29,974,842.33 30,236,965.19 合 计 1,441,939,014.26 1,157,091,229.91 3、主要产品销售收入情况（单位：元） 指 标 主营业务收入 主营业务成本 毛利率％ 所属行业 产 品 节水滴灌器材 142,145,851.73 99,794,564.02 29.79 工 业 氯碱化工产品 312,541,862.67 290,700,846.37 6.99 工 业 棉花制品 367,653,578.27 283,938,917.16 22.77 农 业 番茄酱 138,370,098.97 92,449,032.33 33.19 工 业 承包农场实际上缴利润 38,475,961.66 -- -- 农 业 第15页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （二） 主要控股公司及参股公司的经营情况和业绩 本公司控股公司 13 家，参股公司 4 家；主要控股公司情况如下(单位：元 )： 公司名称 注册资本 总资产 经营品种 出资比例％ 净利润 节水公司 98,992,900 370,124,499.68 滴灌膜、节水管材 98.43 30,555,928.34 中发公司 36,500,000 243,710,422.45 聚氯乙稀 97.47 9,786,203.44 天业番茄 20,000,000 194,023,361.89 番茄制品 80 3,029,513.39 天达番茄 81,830,000 155,835,922.34 番茄制品 65.69 5,819,377.59 天业外贸 20,000,000 50,204,635.74 外贸 99.75 12,309,120.39 泰安公司 21,800,000 70,809,628.37 建筑安装 94.34 4,596,020.68 泰康公司 20,000,000 85,734,747.29 房地产 95.83 7,312,405.66 化轻公司 25,000,000 168,965,153.40 贸易 80 3,079,275.77 （注：表中净利润数字未扣除行业间相互抵消数） 1、 新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司（下称节水公司） 节水公司成立于 1999 年 12 月，经过 3 年的发展，注册资本由 2594 万元增 长至 9899 万元，节水公司已成为本公司控股子公司中的最大公司之一。公司主 营业务包括滴灌膜等节水器材的生产和销售，承担“天业大田膜下节水灌溉系 统技术”的推广和服务。2002 年，共实现主营业务收入 13,669 万元，主营业务 利润 4,221 万元。 2、 新疆石河子开发区中发化工有限公司（下称中发公司） 中发公司成立于 1997 年，其生产的 “天业”牌离子膜烧碱和“亚西”牌 聚氯乙烯是新疆优质产品。目前该公司已具备年产 4 万吨离子膜烧碱和 5.5 万 吨聚氯乙烯的生产能力，是本公司节水器材专用料生产基地。2002 年，该公司 共实现主营业务收入 18,368 万元，主营业务利润 2,212 万元。 3、 石河子市天达番茄制品有限责任公司（下称天达公司）和石河子天业 番茄制品有限公司（下称天业番茄公司） 天达公司和天业番茄公司同为公司主营番茄酱的公司，2001 年度，天业番 茄公司曾因原料供应不足，而造成亏损。2002 年度，国际市场番茄酱价格持续 走高，在保证原料的供应下，天达公司保持了 2001 年的较好业绩，天业番茄公 司一举扭转了 2001 年亏损局面，2002 年两公司共实现主营业务收入 12， 753 第16页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 万元，主营业务利润 4，446 万元； 目前，公司已形成 6.5 万吨番茄酱的生产能力。 4、 石河子市泰安建筑工程有限公司（下称泰安公司）和石河子泰康房地 产开发有限公司（下称泰康公司） 报告期内，公司所在地区的建筑和房地产行业热度未减，泰安公司和泰康 公司在 2001 的基础上均得到了较快的发展。2002 年泰安公司共实现主营业务 收入 10,126 万元，主营业务利润 828 万元；泰康公司实现主营业务收入 2,783 万元， 主营业务利润 682 万元。 5、 新疆天业化轻有限公司（下称化轻公司） 化轻公司是以内贸为主的贸易企业，主营业务为：化工原料、塑料原料、 化工产品的销售。 2002 年度，化轻公司努力开拓国内市场，抓住聚乙烯等塑料 原料进货有利时机，克服因国际市场原油价格大幅度波动而造成的塑料原料价 格难以把握的不利因素，积极组织货源，发展国内新客户，全年共实现主营业 务收入 44,921 万元，主营业务利润 1,429 万元。 6、新疆天业对外贸易有限责任公司（下称外贸公司） 外贸公司主营业务为进出口贸易，经过增资扩股，外贸公司注册资本由 500 万元增长至 2000 万元，2002 年外贸公司调整贸易结构，积极拓展中亚市场， 全年共实现主营业务收入 5,850 万元，主营业务利润 860 万元，获得良好的经 营业绩。 （以上数据未扣除内部行业间相互抵消数） （三） 主要供应商、客户情况 公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 20,705 万元，占年度采购总额的 18.17％；向前五名客户销售金额合计为 43,289 万元，占主营业务收入的 30.2%。 （四） 经营中出现的问题与困难及解决方案 1、 本公司节水灌溉产业正处于快速成长期，需要较大资金投入，由于公司 放弃了 2001 年度配股计划，使进一步扩大节水产业的计划受到一定影响，针对 这一问题，公司多方筹资，通过银行贷款完成了重点项目“年产 2 万吨农用节 水器材项目”和“五万吨聚氯乙烯专用料项目”的建设，已形成 400 万亩耕地 第17页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 节水器材生产能力，下一步为继续做大、做强节水产业，本公司仍需进行较大 投入。 2、 2002 年农业节水器材市场出现无序竞争局面，大量质量低劣的产品充 斥其中，对本公司产品销售形成一定冲击，亟需国家加强对节水器材产品质量 的监管，严格执行国家标准，以扶优限劣。 3、 报告期内，由于新疆区内烧碱生产生企业规模不断扩大，使区内烧碱 市场呈现供大于求的现状，公司的烧碱产品曾一度处于积压状态。2003 年公司 仍将面临烧碱销售的巨大压力。公司计划一方面降低成本、提高质量以增强竞 争力，另一方面积极开辟周边国家市场。 4、由于公司属于综合类的上市公司，涉及工业、农业、贸易、建筑业等多 个行业，保持良好经营管理是公司长期以来不断努力争取的目标。报告期内， 公司积极推行生产过程中的成本管理，加强非生产部门的内部管理，积极探索 适合本公司的分配、激励机制，使公司各项工作在 2003 年取得更好成绩。 5、公司所属的两个农场其主营业务收入和主营业务利润均占公司整体较大 比重（约 30％），农业生产易受自然灾害影响，2001 年公司所属农场因遭受冻 灾使收入和利润大幅度下降；加入世贸后，农产品价格易受世界市场冲击，本 公司农场以生产棉花为主，2002 年，棉花售价较 2001 年高 20％—30％；因此 农业经营存在一定风险，为此本公司在 2002 年曾计划调整产业结构，将公司所 属北泉农场出让给天业集团，但由于天业集团在约定期限内，不能支付转让款 项，此交易未能实现。公司下一步仍将在适当时机，针对农业比重过大问题调 整产业结构，以有效规避农业经营风险。 （五） 报告期内投资情况 1、 本报告期内公司无募集资金，前次配股募集资金已按计划在本报告期 之前使用完毕。 2、 报告期内非募集资金投资情况 报告期内，本公司董事会严格按照股东大会对董事会的授权，即投资不超 过公司净资 10%的规定，严格执行规范的决策程序，对投资项目认真审议并及 时公告，具体投资情况如下： ① 经本公司董事会 2002 年第一次临时会议审议通过，本公司向泰安公司 增资 1355.51 万元，增资后泰安公司注册资本为 2180 万元，本公司出资占注册 第18页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 资本的 94.34%，此增资事宜已办理完毕，泰安公司的建筑资质得到升级。 ② 经本公司董事会 2002 年第二次临时会议审议通过，本公司与新疆塔里 木农业综合开发股份有限公司合资组建新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公 司，公司注册资本为 1000 万元，本公司出资占 51%。报告期内，公司的注册 登记已办理完毕，报告期末，已开始生产节水器材，实现主营业务收入 363 万 元。 ③ 经本公司董事会二届六次会议审议通过，本公司在甘肃张掖成立天业 节水器材有限责任公司，本公司以现金和实物出资 900 万元，占注册资本的 90%，报告期内，注册登记已办理完毕，该公司注册资本为 1105 万元，本公司 实际出资 994.5 万元，占注册资本的 90%。本报告期实现主营业务收入 182 万 元。 ④ 经本公司董事会二届六次会议审议通过，本公司拟向泰康公司增资 800 万元，报告期内，此公司工商变更登记已办理完毕，泰康公司注册资本为 2000 万元，本公司实际出资 766.64 万元，占注册资本的 95.83%。 ⑤ 经本公司董事会二届七次会议审议通过，公司收购石河子运发投资有限 责任公司所持有的节水公司 1478 万股股权。公司以 2002 年 4 月 30 日经审计的 节水公司每股净资产值 1.879 元为准，共支付 2777.16 万元款项。报告期内，股 权收购已经完成。 ⑥ 为做大、作强公司的外贸企业，经本公司董事会二届七次会议审议通过， 本公司向新疆天业对外贸易有限责任公司增资 1500 万元，该公司原注册资本为 500 万元，本公司原出资 495 万元，占该公司注册资本的 99%，增资事宜已办 理完毕，本公司拥有该公司 99.75%的股权。 ⑦ 由于本公司已经放弃 2001 年配股计划，本公司多方筹措资金 2 亿元进 行重点项目“年产 2 万吨农用节水灌溉管材项目”的建设。项目进展情况见本 节“3、重要非募集资金投资项目实施进度和收益情况”。 ⑧ 根据本公司之控股子公司节水公司 2001 年年度股东大会决议，该公司 收购中国食品发酵工业研究所持有的北京中食科科技有限责任公司 550 万元股 权（北京中食科为本公司一参股公司注册资本为 5000 万元，本公司出资占 49%， 中国食品发酵工业研究所出资占 51%），报告期内收购事宜已办理完毕，节水 公司持有北京中食科科技有限责任公司 11%的股权，本公司持有 49%股权，合 第19页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 并持有北京中食科科技有限责任公司 60%股权，北京中食科科技有限责任公司 更名为北京天业绿洲节水灌溉科技发展有限责任公司，成为本公司节水产业在 内地市场拓展业务的一个重要窗口。 ⑨ 为保证本公司节水技术的完整性，整合公司节水产业，经本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，以公司所属塑料二厂和塑料四厂整体资产（含 负债）向节水公司增资，经审计的塑料二厂和塑料四厂净资产值 8,214.72 元。 报告期内，增资事宜已办理完毕。增资完成后，节水公司注册资本为 9,899.29 万元，本公司出资占 98.43％。 （上述相关决议见本报告六、七节） ⑩ 经公司 2000 年第一次临时股东大会批准，公司以自有资金 5000 万元 用于证券投资，本报告期，用于证券投资的金额为 2464万元，投资收益为 –444.48 万元。 3、重要非募集资金投资项目实施进度和收益情况 经公司董事会二届四次会议审议通过，以自筹资金 2 亿元，进行 2001 年重 点配股项目“年产 2 万吨农用节水灌溉管材项目”前期建设。由于公司已放弃 2001 年配股计划，该项目全部用自筹资金进行建设，建设项目包括：年产 2 万 吨农用节水灌溉管材项目（含年产 12000 吨 PVC 管材，年产 5000 吨滴灌膜， 年产 3000 吨管件，PVC 管材原料库）、企业综合科研中心等部分组成。 自 2001 年 8 月起，项目以工业园区的形式进行建设。工业园区地点为石河 子经济技术开发区 80＃小区，占地面积 187000m2 。2002 年 8 月，公司对项目 进行了调整，取消 3000 吨管件，将滴灌膜生产设计量提高到 8000 吨/年，调整 后，公司总投资为 19740 万元，此项目已建成。根据公司 2002 年第一次临时股 东大会决议，公司将工业园区与节水滴灌生产直接相关的经营性资产作为投资 进入本公司之控股子公司节水公司，由节水公司统一管理，将为节水公司带来 较好收益。 （六）报告期内财务状况和经营成果（单位：元） 项 目 2002-12-31 2001-12-31 增减比例（％） 总资产 2,812,043,281.71 2,579,305,685.80 9.02 股东权益 1,108,899,030.78 1,071,060,760.89 3.53 项 目 2002 年 2001 年 增加比例（％） 第20页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 主营业务利润 273,959,429.60 184,400,154.02 48.57 净利润 44,578,459.52 42,853,952.81 4.02 现金及现金等价物净增加额 73,447,979.29 (223,325,137.23) 132.89 1、公司总资产较 2001 年增长 9.02％，主要系公司年度内的业务发展流动 负债增加，以及本年度新增利润所致，其中，银行贷款较上年增长 6.42%。 2、股东权益较 2001 年增长 3.53％，主要系公司年度内获得的净利润及提 取公积金、公益金所致。 3、 主营业务利润较 2001 年增长 48.57％，主要系公司所属北泉农场、东 阜城农场、番茄制品企业销售收入均比 2001 年有较大幅度上升所致，其中农场 主营业务收入和利润均较去年同期增长近 1 倍以上，从而有力拉动公司主营业 务增长。公司所属化工企业因技改项目完成生产能力提高，使主营业务收入及 利润同步增长，公司所属贸易企业主营业务收入及利润增长均超过去年同期 40 ％。 4、 净利润较 2001 年增长 4.02％，未实现与主营业务利润同步增长,主要系 ①公司期间费用较 2001 年有较大幅度上升，其中，由于主营业务的增长使营业 费用较 2001 年上升 37.30％；②本公司下属北泉农场、东阜城农场向新疆生产 建设兵团农八师石河子市社保局交纳的劳动保险费及其他费用使管理费用上升 46.83％；因银行贷款和应付票据的增长使财务费用上升 38.18％。③本年度营 业外收支净额为-568 万元，其中：营业外支出较去年增加 395 万元，营业外收 入较去年减少 139 万元，相抵后直接减少公司利润。 5、现金及现金等价物净增加额较 2001 年增长 132.89%,主要系公司主营业 务收入及主营业务利润均大幅度增长而使经营活动产生的现金流量净额较 2001 年增长 220.83%，投资活动产生的现金流量净额较 2001 年增长 38.64％，筹资 活动产生的现金流量净额较 2001 年下降 100.62％所致。 （七）经营环境变化对公司的影响 1、 2002 年下半年，随着国际石油价格上升，聚氯乙烯市场价格呈现的不 断上升局面，对本公司化工行业已经产生较为有利的影响，公司 2003 年氯碱化 工行业预计会取得较好的收益。 2、 由于公司所属北泉农场和东阜城农场主营棉花种植和棉花粗加工，加入 WTO 后，棉花市场的价格始终不断大幅度波动，同时农业种植易受自然灾害影 第21页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 响，风险仍然较大，对公司整体收益的稳定性有较大的影响。 3、 公司节水灌溉产业在当地政府的大力支持下已取得快速发展，随着国家 对农业节水灌溉相关支持政策的不断落实，及国家对节水灌溉市场监管力度的 不断加强且日益规范，公司节水灌溉产业将进一步快速发展，并可取得良好收 益。 （八）董事会日常工作情况 1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开会议 12 次，具体情况如下： （1） 2002 年 1 月 30 日，董事会召开 2002 年第一次临时会议，以记名投票 表决方式，审议通过如下决议： a.向石河子市泰安建筑工程有限公司增资 1355.51 万元； b.更换会计师事务所。 决议公告详见 2002 年 1 月 31 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （2）2002 年 2 月 9 日，董事会召开 2002 年第二次临时会议，以记名投票 表决方式，审议通过如下决议： a. 与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司共同出资 1000 万元组建阿拉尔 天农节水灌溉有限责任公司，本公司以实物和现金形式出资 510 万元。 决议公告详见 2002 年 2 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （3）2002 年 3 月 23 日，董事会召开二届六次会议，以记名投票表决方式， 审议通过如下决议： a. 公司 2001 年度董事会工作报告； b. 《2001 年年度报告》正文及其摘要； c. 公司 2001 年年度财务报告； d. 公司 2001 年利润分配预案； e. 资本公积金转增股本预案； f. 修改公司章程议案； g. 公司拟选聘两位独立董事并确定报酬； h. 聘请上海万隆众天会计师事务所为本公司 2002 年审计机构； i. 放弃 2001 年配股计划； j. 支付上海万隆众天会计师事务所 2001 年年度财务报告审计费用 50 万元 第22页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （含交通费）。 k. 2002 年度利润分配政策； l. 同意本公司所属北泉农场与公司实际控制人天业集团所属石河子总场达 成的《农用生产资料购销》合同； m. 拟在甘肃张掖成立“张掖天业节水器材有限责任公司”，本公司以现金 和实物出资 900 万元，占注册资本的 90％； n. 将本公司持有的阿拉山口天业有限公司 96％的股权转让给新疆天业对外 贸易有限责任公司； o. 拟向石河子市泰康房地产开发有限公司增资 800 万元； p. 2001 年年度股东大会召开日期另行通知。 决议公告详见 2002 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》；《2001 年年度报告》正文见 www.sse.com.cn 网站。 （4） 2002 年 4 月 24 日，董事会召开二届七次会议，以记名投票表决方式， 审议通过如下决议： a. 公司 2002 年第一季度报告； b. 聘任邝辉为公司总会计师，聘任日期自 2002 年 4 月 24 日至 2003 年 6 月 5 日； c. 收购石河子运发投资有限责任公司持有的节水公司 27.99％股权； d. 向新疆天业对外贸易有限责任公司增资 1500 万元； e. 修改《公司章程》。 决议公告详见 2002 年 4 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （5） 2002 年 5 月 23 日，董事会召开 2002 年第三次临时会议，以记名投 票表决方式，审议通过如下决议： a. 以 4,596,253.33 价格收购天业集团的塑料回收清洗设备； b. 2001 年年度股东大会定于 2002 年 6 月 27 日召开。 决议公告详见 2002 年 5 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （6）2002 年 5 月 24 日，董事会召开 2002 年第四次临时会议，以记名投票 表决方式，审议通过如下决议： a. 将本公司所属北泉农场出售给天业集团，出售价格为经审计的 2001 年 12 月 31 日北泉农场净资产值 204,869,506.20 元,评估值作参考； 决议公告详见 2002 年 5 月 25 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 第23页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （7）2002 年 6 月 11 日，董事会召开 2002 年第五次临时会议，以记名投票 表决方式，审议通过如下决议： a. 同意监事会的提议，将北泉农场出售给天业集团议案提交 2001 年年度 股东大会审议； b. 关于召开 2001 年年度股东大会的其他事项不变。 决议公告详见 2002 年 6 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （8）2002 年 7 月 4 日，董事会召开 2002 年第六次临时会议，以记名投票 方式，审议通过如下决议： a. 审议通过与新疆天富热电股份有限公司签订的关于转让石河子天源燃气 有限公司股权的《股权转让协议》。 决议公告详见 2002 年 7 月 5 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （9）2002 年 8 月 7 日，董事会召开二届八次会议，以记名投票表决方式， 审议通过如下决议： a. 《2002 年半年度报告》正文及摘要； b. 半年度利润分配预案； c. 《独立董事制度》； d. 《股东大会议事规则》； e. 同意以公司公益金 5747087.03 元作为职工住房改革的差额补贴； f. 将东阜城农场 1844 万元非经营性资产转让给天业集团； g. 2002 年第一次临时股东大会召开日期另行通知。 决议公告详见 2002 年 8 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》；《2002 年半年度报告》正文、《独立董事制度》、《股东大会议事规则》见 www.sse.com.cn 网站。 （10）2002 年 10 月 28 日，董事会召开二届九次会议，以记名投票表决方 式，审议通过如下决议： a. 审议通过 2002 年第三季度报告。 2002 年第三季度报告详见 2002 年 10 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券 报》。 （11）2002 年 11 月 7 日，董事会召开 2002 年第七次临时会议，以记名投 票表决方式，审议通过如下决议： a. 以公司所属塑料二厂和塑料四厂整体资产（含负债）向节水公司增资； 第24页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 b. 同意新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司租赁本公司与节水器材生产相 关的房产； c. 修改《公司章程》； d. 确定 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 12 月 8 日召开。 决议公告详见 2002 年 11 月 8 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （12）2002 年 12 月 31 日，董事会召开 2002 年第八次临时会议，以记名 投票表决方式，审议通过如下决议： a.同意本公司与天业集团所达成的《资产转让协议》之《补充协议》。 决议公告详见 2003 年 1 月 4 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2、 董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法 律、法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的 各项决议内容，2002 年度对股东大会的决议，公司董事会执行情况如下： （1）执行分红派息方案 经公司 2002 年 6 月 27 日召开的 2001 年年度股东大会审议通过，以总股本 22680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共提取 11340000 元作为股利分配。2002 年 7 月 6 日，董事会在《上海证券报》、《中国 证券报》发布分红派息公告，以 2002 年 7 月 11 日作为股权登记日，7 月 12 日 为除息日，并于 7 月 18 日发放红利。 （2） 不超越股东大会的授权范围 报告期内，董事会严格执行不超过公司净资产 10％（约 10000 万元）的投 资权利授权范围，未发生越权现象。 （3）投资事项的办理 报告期内，经股东大会审议通过的投资事项，董事会均已办理完毕。 （九）利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1 、 公 司 本 年 度 共 实 现 净 利 润 44,578,459.52 元 ， 提 取 法 定 公 积 金 11,259,976.72 元 ， 提 取 法 定 公 益 金 9,632,995.68 元 ， 加 上 年 度 未 分 配 利 润 142,229,038.87 元，可供股东分配利润 165,914,525.99 元。 公司董事会决定，2002 年度利润不进行分红派现,也不进行资本公积金转增 股本。 第25页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 2、董事会对未执行 2002 年预计的分配政策说明 本报告期，为做大、做强节水灌溉产业，公司自筹资金 2 亿元进行“2 万 吨节水管材项目”建设，已形成 400 万亩节水器材供应能力。虽项目已经建成， 但节水灌溉市场发展非常迅速，为进一步扩大市场份额，仍须较大的资金投入， 董事会根据公司实际情况对预计的 2002 年分配政策予以调整。（2002 年预计分 配政策见 2001 年年度报告）。 （十）本公司选定的信息披露报纸没有变更，仍为《中国证券报》和《上海证 券报》 董事长签名： 郭庆人 八、监事会报告 （一） 报告期内监事会工作情况 报告期内监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： 1、 2002 年 3 月 23 日，监事会召开二届六次会议，以记名投票表决方式， 审议通过如下决议： a.《监事会 2001 年年度工作报告》； b.《2001 年年度报告》正文及其摘要； c.《2001 年度财务报告》； d. 对北泉农场与石河子总场的关联交易的公允性予以认可； 决议公告详见 2002 年 3 月 24 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 2、2002 年 6 月 10 日，监事会召开二届七次会议，以记名投票表决方式， 审议通过如下决议： a. 对公司向天业集团出售北泉农场整体资产的关联交易的公允性予以认 可； b. 将公司向天业集团出售北泉农场整体资产的议案提交 2001 年年度股东 大会审议。 c. 由于工作变动，同意刘明贤先生辞去公司职工代表监事职务。 决议公告详见 2002 年 6 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 3、2002 年 8 月 7 日，监事会召开二届八次会议，以记名投票表决方式， 第26页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 审议通过如下决议： a.《2002 年半年度财务报告》； b. 同意以公司公益金 5747087.03 元作为职工住房改革的差额补贴； c. 对公司向天业集团转让所属东阜城农场非经营性资产的关联交易的公允 性予以认可。 决议公告详见 2002 年 8 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 （三） 监事会对 ２００２ 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况； 报告期内，董事会决策程序合法，没有发生重大决策失误现象，公司董事、 总经理及其他经理人员在执行公司职务时没有违法、违规现象，经理人员能够 严格按照董事会授权开展工作，积极完成董事会决议有关事项。 2、 检查公司财务的情况； 报告期内，公司监事会做到及时、准确、真实地了解公司的财务情况，监 事会认为公司的财务管理规范，内部制度能够严格执行，保证公司生产经营的 正常运作。 公司 2002 年度财务报告经上海万隆众天会计师事务所有限公司审计后，出 具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告客观、真实、准确地 反映了公司财务状状况和经营成果。 3、 募集资金使用情况； 本公司近两年无募集资金使用情况。 4、 收购出售资产公允情况 报告期内公司收购、出售资产交易价格合理、合规，没有发现内幕交易， 也没有损害中、小股东权益或造成公司资产流失。所出售资产经过严格的审计 或评估，资产出售均保证了公允、公正的原则。董事会对有关交易情况也进行 了及时的披露。 5、关联交易是否公平； 2002 年，公司董事会为积极推进公司的产业结构调整，与控股股东天业集 团之间发生资产转让和出售的关联交易，监事会十分关注公司的关联交易实施 情况，对公司与控股股东天业集团之间发生的关联交易均认真审核，并及时发 表审核意见。监事会认为公司 2002 年度与控股股东发生的关联交易公平、公允， 没有损害公司利益。特别是，公司在向天业集团出售北泉农场而未能实施的情 第27页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 况下，董事会及时提请股东会终止此项关联交易，有效的保护了公司股东、特 别是中、小股东的利益。监事会对关联交易的独立意见，分别刊登于 2002 年 3 月 23 日，6 月 12 日和 8 月 10 日的《上海证券报》、《中国证券报》。 监事会对董事会、总经理和其他高管人员在 2002 年度中克服经营中的困 难，规范运作，积极推进企业发展并保证了公司较好的经营业绩表示肯定。希 望公司董事会在新的一年里，与时俱进，做大、作强公司的节水滴灌产业，进 一步带动上、下游关联产品发展；严格执行各项法律、法规的规定，不断完善 公司的治理结构和公司的各项制度，使公司更加规范运作。 监事会注意到，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司控股股东天业集团尚占用 公司 3157 万元资金，经查，此占用资金主要系天业集团所属的石河子总场和 149 团场占用本公司所属的北泉农场和东阜城农场的资金，上述占用天业集团已于 2003 年 3 月末归还本公司，监事会希望董事会严格要求所属两个农场规范运作， 并不再发生类似情况。 监事会成员将会在新的年度更为积极地履行监督职责，积极推进公司规范 运作，维护股东和公司员工的利益。 监事会主席签名：祁永柏 九、重要事项 （一） 重大诉讼、仲裁事项 2002 年 7 月 5 日，本公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院`送达的《中 华人民共和国最高人民法院民事判决书》，就本公司与乌鲁木齐德井物业总公司 农膜加工费纠纷一案作出终审判决如下 ： 1、解除乌鲁木齐德井物业总公司与新疆天业股份有限公司于 1997 年 5 月 30 日签订的《农用地膜加工合同》。 2、驳回上诉，维持原判。 根据以上判决，本公司将返还 1050 万元农膜加工费，另承担不能交付定作 物总金额 840 万元的 20％违约金；承担一审案件审理费 75810 元及反诉费、鉴 定费（本公司已支付）。 有关此项重大诉讼，本公司已在 1999 年、2000 年、2001 年年度报告中如 第28页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 实披露；此事宜已刊登于 2002 年 7 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 此败诉事宜，本公司已对以前年度财务数据进行追溯调整，见年度财务报 告附注二、19。截止本报告公布之日，本公司尚未向乌鲁木齐德井物业总公司 支付应返还农膜加工款项及违约金，双方正在进行庭外协商处理。 （二） 公司收购兼并、资产重组事项 1、转让北泉农场 为调整公司的产业结构，避免可能产生的农业行业、自然灾害、管理机制 等方面的风险，经公司董事会 2002 年第四次临时会议通过并提交 2001 年年度 股东大会审议通过，公司将所属的北泉农场转让给天业集团，转让价格为经审 计的 2001 年 12 月 31 日北泉农场净资产值 204,869,506.20 元,评估值作参考。公 司与天业集团约定，转让款项于 2002 年 12 月 31 日前支付完毕。 2002 年年末，公司与天业集团多次接洽，天业集团表示在 2002 年 12 月 31 日前无法支付转让款项。经双方协商，签订《资产转让补充协议》，终止北泉农 场转让事宜。 终止北泉农场的转让事宜，已经公司董事会 2002 年第八次临时会议和 2003 年第一次临时股东大会审议通过。 详情见 2003 年 1 月 4 日、2003 年 2 月 11 日的《上海证券报》、《中国证券 报》。 2、收购节水公司股权并向节水公司增资 （1）经本公司董事会二届七次会议审议通过，公司收购石河子运发投资有 限责任公司所持有的节水公司 1478 万股股权，占节水公司股权比例的 27.99％。 公司以 2002 年 4 月 30 日经审计的节水公司每股净资产值 1.879 元为准，共支付 2777.16 万元款项。报告期内，股权收购已经完成，此项收购使公司所持节水公 司股权比例上升，股权收购日至报告期末，为公司增加投资收益 456 万元，占 公司净利润的 10.23％。 （2）为做大、作强公司节水产业，实现公司“大田膜下微滴灌系统”的完 整性，完成节水产业的整合，经公司董事会 2002 年第七次临时会议通过并提交 公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过，公司以所属分公司塑料二厂（以生 产节水输水 pvc 管材为主）和塑料四厂（以废旧滴灌膜清洗、造粒为主）整体 资产（含负债）向节水公司增资，增资数额为经审计的 2002 年 10 月 31 日塑料 第29页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 二厂和塑料四厂净资产值 82，147，186.59 元。评估值作参考。此次增资完成后， 确保公司节水系统的完整性，促进滴灌膜以旧换新的销售方式，降低了“节水 系统”的成本。 增资事宜在报告期内已办理完毕。 详情见 2002 年 11 月 8 日、2002 年 12 月 10 日的《上海证券报》、《中国证 券报》。 3、整合公司外贸行业 根据公司 2002 年的经营计划，把新疆天业对外贸易有限责任公司培育成兵 团贸易龙头企业，经公司董事会二届六次会议审议通过，公司将持有的阿拉山 口天业有限公司（主营边境贸易）96％股权，即 48 万元股权转让给对新疆天业 对外贸易有限责任公司。经公司董事会二届七次会议审议通过，向新疆天业外 贸有限责任公司增资 1500 万元。增资事宜已办理完毕，阿拉山口股权转让款项 已支付,股权转让工商变更事宜正在办理之中。增资事宜的完成，增强了新疆天 业对外贸易有限责任公司的经济实力。2002 年，新疆天业对外贸易有限公司取 得良好的收益。 有关决议公告见 2002 年 3 月 27 日、2002 年 4 月 25 日的《上海证券报》、 《中 国证券报》 （三） 重大关联交易事项 1、购销商品 （1） 2002 年 3 月 20 日，天业集团所属石总场与本公司所属北泉农场签 订《农用生产资料购销》合同，按市场相同商品同期销售价格定价，石总场向 北泉农场出售价值约为 2000 万元的农用生产资料，主要为化肥、种子等。（详 见 2002 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《中国证券报》本公司关联交易公告） 经本年度审计认定,实际关联交易额为 3328 万元，此项关联交易均按市场 定价原则进行交易。 2、转让资产 （1） 2002 年 5 月 23 日，本公司与天业集团签订《塑料回收清洗设备收 购合同》，由天业集团向本公司转让塑料清洗设备，转让价格为经审计的 2001 年 12 月 31 日该设备的帐面价值 4,596,253.33 元；此项关联交易有益于控股股 东的规范运作，避免同业竞争，同时对降低公司节水器材的生产成本起到良好 作用。（详见 2002 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》本公司关联交 第30页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 易公告） （2） 2002 年 5 月 24 日，本公司与天业集团签订《资产转让协议书》，本 公司向天业集团转让所属的北泉农场整体资产。（见本节（二） .1、转让北泉农 场） （3）新疆生产建设兵团农八师财务局 “石财农字[2001]49 号文件《关于认 真贯彻的通知》和《农八师 农牧团场非生产经营核算管理会计核算办法》规定，原由团场统一管理的非生 产经营单位的资产划转到预算管理的行政事业单位进行管理和核算。 2002 年 6 月 27 日，本公司与天业集团签订了《资产转让协议书》，本公司将所属东阜城 农场的非生产经营性资产转让给天业集团，转让价格为 2002 年 5 月 31 日帐面 净资产值 18,440,366.61 元，本公司已于 2002 年 6 月 30 日收到转让款项。（详见 2002 年 8 月 10 日的《上海证券报》、在《中国证券报》本公司关联交易公告）。 3、债权、债务往来（天业集团）。 截止 2002 年 12 月 31 日，本公司控股股东天业集团尚占用公司 3157 万元 资金，此占用资金主要系天业集团所属的石河子总场和 149 团场占用本公司所 属的北泉农场和东阜城农场的资金，上述占用天业集团已于 2003 年 3 月末归还 本公司. 本报告期内，天业集团为本公司银行贷款提供担保共计 86348 万元。 （四） 重大合同履行情况 1、报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司租赁本公 司资产事项。 2、报告期内本公司无重大对外担保事项。 3、报告期内无委托现金资产管理事项 4、报告期内，本公司与天业集团签订北泉农场《资产转让协议》，由于天 业集团未能支付转让款项，致使《资产转让协议》终止。（有关资产转让详情见 本节（二）） （五） 承诺事项 1、 报告期内，公司未在任何指定报纸和网站上作出承诺。 2、报告期内，本公司控股股东天业集团承诺，在 2002 年 12 月 31 日前支 付北泉农场转让款项，此承诺事项未能实现。（关于转让北泉农场事项见本节 （二）） 第31页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （六） 公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,本公司聘任上海万隆众天会计师事务所有限公司为本公司审计机 构，负责 2002 年财务报告的审计工作；经公司董事会二届十次会议审议通过并 提交 2002 年年度股东大会审议,继续聘任上海万隆众天会计师事务所有限公司为 公司 2003 年度审计机构,支付 2002 年度财务报告审计费用 50 万元。（见与本报 告一同披露的董事会决议公告） （七） 报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会及其派出机构 通报批评、限期整改，证券交易所公开谴责情况。 （八） 其他重要事项 经公司 2001 年年度股东大会审议通过，公司已放弃 2001 年配股计划。 第32页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 十、财务报告 上海万隆众天会计师事务所为本公司出具了万会业字[2003] 748 号标准无 保留意见审计报告，审计报告、财务报告全文附后。 十一、备查文件 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖 章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿。 上述备查文件在中国证监会、上海证券交易所要求提供和股东依据法规和 《公司章程》要求查阅时，公司将及时提供。 新疆天业股份有限公司 董事长：郭庆人 二○○三年四月二十一日 第33页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 一、审计报告 １ 二、已审会计报表 ２００２ 年度 合并资产负债表 ２－３ 合并利润及利润分配表 ４ 新疆天业股份 合并利润表附表 ５ 有限公司 合并现金流量表 ６－８ 合并资产减值准备明细表 ９ 审计报告 母公司资产负债表 １０－１１ 母公司利润及利润分配表 １２ 母公司现金流量表 １３－１５ 母公司资产减值准备明细表 １６ 三、会计报表附注 １７－５９ 第34页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 万会业字［２００３］第 ７４８ 号 审 计 报 告 新疆天业股份有限公司全体股东： 我们接受委托, 审计了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产 负债表，2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2002 年度的 现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责。我们的责任是对 这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准 则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了抽查会计记录 等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况 及 2002 年度的经营成果和现金流量变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯 性原则。 上海万隆众天会计师事务所有限公司 中国注册会计师：卫宗平 中国 上海 中国注册会计师：张景生 二零零三年三月六日 二零零三年四月二十一日（附注十） 第35页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并资产负债表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002-12-31 2001-12-31 资产 流动资产： 货币资金 五.1 ５２３，４９１，７３３．１７ 450,043,753.88 短期投资 五.2 19,228,666.02 3,706,525.35 应收票据 五.3 46,264,043.55 13,716,757.80 应收股利 五.4 3,339,872.88 -- 应收利息 －－ －－ 应收账款 五.5 ２３４，５３２，６２２．９７ １９０，９１６，８６８．４４ 其他应收款 五.6 １９３，８０５，５８３．４２ １４１，８９９，６３４．７２ 预付账款 五.7 ６７，０６１，８６６．４７ １７３，９５６，８９６．９６ 应收补贴款 －－ －－ 存货 五.8 ４５８，９６３，１７０．７０ ４９７，４１６，１８９．３６ 待摊费用 五.9 ５，９８２，１６５．１０ １，４７０，０４５．１８ 一年内到期的长期债权投资 －－ －－ 其他流动资产 －－ －－ 流动资产合计 １，５５２，６６９，７２４．２８ １，４７３，１２６，６７１．６９ 长期投资： 长期股权投资 五.10 ７６，０５２，７６７．２６ ８２，５２３，５５９．８５ 长期债权投资 五.11 ２０，０００．００ ２０，０００．００ 长期投资合计 ７６，０７２，７６７．２６ ８２，５４３，５５９．８５ 固定资产： 固定资产原价 五.12 １，３２７，９３２，５３６．１２ ９３７，５５６，６３２．２３ 减：累计折旧 五.12 ２６２，４８２，８５２．８３ ２０２，９１５，２９７．１０ 固定资产净值 １，０６５，４４９，６８３．２９ ７３４，６４１，３３５．１３ 减：固定资产减值准备 五.12 ２７，４４６，４１１．６６ ２６，０１６，３５４．７２ 固定资产净额 １，０３８，００３，２７１．６３ ７０８，６２４，９８０．４１ 工程物资 １，０８０，５３１．１１ ３，７９２，８６９．５８ 在建工程 五.13 １１３，５８４，５４０．５６ ２７６，９２５，２７８．６０ 固定资产清理 －－ －－ 固定资产合计 １，１５２，６６８，３４３．３０ ９８９，３４３，１２８．５９ 无形资产及其他资产： 无形资产 五.14 ６，４７４，７３２．７２ ６，８２５，５２２．０６ 长期待摊费用 五.15 ２４，１５７，７１４．１５ ２７，４６６，８０３．６１ 其他长期资产 －－ －－ 无形及其他资产合计 ３０，６３２，４４６．８７ ３４，２９２，３２５．６７ 递延税项 递延税款借项 －－ －－ 资产总计 ２，８１２，０４３，２８１．７１ ２，５７９，３０５，６８５．８０ 第36页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 五.16 ７６９，７６５，３７５．８６ ７８６，４００，８２１．８６ 应付票据 五.17 ２５８，７８２，９２８．１５ １２７，４１７，２５７．５１ 应付账款 五.18 １９６，２２１，２９９．５５ １７０，０７１，７５０．３６ 预收账款 五.19 ５１，５１９，９９２．９９ ６４，４４６，１９５．７６ 应付工资 ４，７４７，７９３．０３ ３，５８１，４７０．５８ 应付福利费 ６，０５６，１６７．９７ ５，７１８，７７８．５９ 应付股利 五.20 ２４３，５４０．６８ １１，３４０，０００．００ 应交税金 五.21 １３，４１１，９１４．４９ （１８，４０８，９９０．５７） 其他应交款 ８６，０４１．４２ １００，６３１．４８ 其他应付款 五.22 １６９，０１６，９７４．７ ２０５，７２２，９０６．０１ 预提费用 五.23 １１，９６２，９３３．２５ １２，１５７，３８７．４７ 预计负债 －－ －－ 一年内到期的长期负债 五.24 １７，０００，０００．００ －－ 其他流动负债 －－ －－ 流动负债合计 １，４９８，８１４，９６２．１４ １，３６８，５４８，２０９．０５ 长期负债： 长期借款 五.25 １１５，０００，０００．００ ５７，４００，０００．００ 应付债券 －－ －－ 长期应付款 五.26 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 专项应付款 五.27 ５，７０５，６２４．３７ ２，６３５，４５６．７８ 其他长期负债 －－ －－ 长期负债合计 １３０，７０５，６２４．３７ ７０，０３５，４５６．７８ 递延税项 递延税款贷项 ３９１，０８０．０３ －－ 负债合计 １，６２９，９１１，６６６．５ １，４３８，５８３，６６５．８３ 少数股东权益 ７３，２３２，５８４．３９ ６９，６６１，２５９．０８ 股东权益： 股本 五.28 ２２６，８００，０００．００ ２２６，８００，０００．００ 减：已归还投资 －－ －－ 股本净额 ２２６，８００，０００．００ ２２６，８００，０００．００ 资本公积 五.29 ６４８，９６２，９２５．５５ ６４８，１６８，９１４．５８ 盈余公积 五.30 ６８，９１０，２３２．４１ ５３，８６２，８０７．４４ 其中：法定公益金 ３０，７１８，８５１．９７ ２６，９３１，４０３．７２ 未分配利润 五.32 １６５，９１４，５２５．９９ １４２，２２９，０３８．８７ 未确认投资损失 五.31 （１，６８８，６５３．１７） －－ 股东权益合计 １，１０８，８９９，０３０．７８ １，０７１，０６０，７６０．８９ 负债和股东权益总计 ２，８１２，０４３，２８１．７１ ２，５７９，３０５，６８５．８０ （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人；郭庆人 主管会计工作的单位负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 第37页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２ 年度 ２００１ 年度 一、主营业务收入 五.33 １，４４１，９３９，０１４．２６ １，２７３，８５７，６１６．２８ 减：主营业务成本 五.33 １，１５７，０９１，２２９．９１ １，０８３，５９８，５４８．７７ 主营业务税金及附加 五.34 １０，８８８，３５４．７５ ５，８５８，９１３．４９ 二、主营业务利润 ２７３，９５９，４２９．６０ １８４，４００，１５４．０２ 加：其他业务利润 五.35 ２３，１２８，９２６．４０ ２０，０７８，７１６．８８ 减：营业费用 五.36 ４７，８８１，５３５．３４ ３４，８７２，５１６．７０ 管理费用 五.37 １４５，３９９，４６９．６０ ９７，６８１，３４６．４９ 财务费用 五.38 ４６，９７７，７８６．６５ ３３，９９８，７４６．２０ 三、营业利润 ５６，８２９，５６４．４１ ３７，９２６，２６１．５１ 加：投资收益 五.39 １，０８３，７４６．４１ １０，７４９，４８７．１３ 补贴收入 五.40 ２，１５３，８９６．５０ １２，１６１，９６３．１７ 营业外收入 五.41 ２，９２０，１５２．８２ ４，３１１，６３２．７１ 减：营业外支出 五.42 ８，５９６，４１５．３３ ４，６５５，２４５．９７ 四、利润总额 ５４，３９０，９４４．８１ ６０，４９４，０９８．５５ 减：所得税 ５，６６２，１５４．１８ ２，７１２，７３１．４８ 少数股东损益 ５，８３８，９８４．２８ １４，９２７，４１４．２６ 未确认投资损失 （１，６８８，６５３．１７） －－ 五、净利润 ４４，５７８，４５９．５２ ４２，８５３，９５２．８１ 加：年初未分配利润 １４２，２２９，０３８．８７ １１９，２８５，８７６．６０ 其他转入 －－ －－ 六、可供分配的利润 １８６，８０７，１９８．３９ １６２，１３９，８２９．４１ 减：提取法定盈余公积 １１，２５９，９７６．７２ ４，２８５，３９５．２７ 提取法定公益金 ９，６３２，９９５．６８ ４，２８５，３９５．２７ 提取职工奖励及福利基金 －－ －－ 提取储备基金 －－ －－ 提取企业发展基金 －－ －－ 利润归还投资 －－ －－ 七、可供股东分配的利润 １６５，９１４，５２５．９９ １５３，５６９，０３８．８７ 减：应付优先股股利 －－ －－ 提取任意盈余公积 －－ －－ 应付普通股股利 －－ １１，３４０，０００．００ 转作股本的普通股股利 －－ －－ 八、未分配利润 １６５，９１４，５２５．９９ １４２，２２９，０３８．８７ （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人；郭庆人 主管会计工作的单位负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 第38页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并利润表附表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率(%) 每股收益（元／股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 ２００２ ２００１ ２００２ ２００１ ２００２ ２００１ ２００２ ２００１ 主营业务利润 ２４．７１ １７．２２ ２５．１２ １７．１６ １．２１ ０．８１ １．２１ ０．８１ 营业利润 ５．１２ ３．５４ ５．２１ ３．５３ ０．２５ ０．１７ ０．２５ ０．１７ 净利润 ４．０２ ４．００ ４．０９ ３．９９ ０．２０ ０．１９ ０．２０ ０．１９ 扣除非经常性损益后的净利润 ３．９４ ２．３８ ４．００ ２．３７ ０．１９ ０．１１ ０．１９ ０．１１ * 全面摊薄的净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率＝２００２ 年度利润÷２００２ 年 １２ 月 ３１ 日净资产 全面摊薄每股收益＝２００２ 年度利润÷２００２ 年 １２ 月 ３１ 日股份总数 ＊＊ 加权平均净资产收益率（ＲＯＥ）的计算公式如下： ＲＯＥ＝Ｐ／（Ｅ０＋ＮＰ÷２＋Ｅｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｅｊ×Ｍｊ÷Ｍ０） 其中：Ｐ 为 ２００２ 年度利润；ＮＰ 为 ２００２ 年度净利润；Ｅ０ 为 ２００２ 年 １ 月 １ 日净资产；Ｅｉ 为 ２００２ 年度发行新股或债转股等新增的净资产；Ｅｊ 为 ２００２ 年度回购或现金分红等减少净 资产；Ｍ０ 为 ２００２ 年度月份 １２ 个月；Ｍｉ 为新增净资产下月起至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的月份 数；Ｍｊ 为减少净资产下一月份起至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的月份数。 ＊＊＊ 加权平均每股收益（ＥＰＳ）的计算公式如下： ＥＰＳ＝Ｐ／（Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０） Ｐ 为 ２００２ 年度利润；Ｓ０ 为 ２００２ 年 １ 月 １ 日股份总数； Ｓ１ 为 ２００２ 年度因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ 为 ２００２ 年度发行新股或债转股等新增股份数；Ｓｊ 为 ２００２ 年度回购或缩股等减少的股份数；Ｍ０ 为 ２００２ 年度月份 １２ 个月；Ｍｉ 为新增股份下月 起至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的月份数；Ｍｊ 为减少股份下一月份起至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的月份 数。 ＊＊＊＊扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－营业外收入＋营业外支出－交易显失公 允关联交易导致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效 期短于 ３ 年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务 报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产盘盈、盘亏损益－支付或 收取的资金占用费－委托投资损益－其他非经常性损益项目 第39页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并现金流量表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １，６９３，８８４，４９２．４７ 收到的税费返还 ８，４３８，４７３．８３ 收到的其他与经营活动有关的现金 五.43 １８５，９５６，３０２．４１ 现金流入小计 １，８８８，２７９，２６８．７１ 购买商品、接受劳务支付的现金 １，１１８，４５２，１４１．５１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ８２，２２３，７５５．８７ 支付的各项税费 ２７，９３７，０６７．５０ 支付的其他与经营活动有关的现金 五.44 ３１８，６２６，８６３．０１ 现金流出小计 １，５４７，２３９，８２７．８９ 经营活动产生的现金流量净额 ３４１，０３９，４４０．８２ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ６１，５８１，３０８．４７ 取得投资收益所收到现金 ３，４５７，８８２．２９ 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ４，７０２，６０９．２５ 收到的其他与投资活动有关的现金 ８，７６５，９４２．７４ 现金流入小计 ７８，５０７，７４２．７５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ２５６，４０３，４４９．４６ 投资所支付的现金 ８９，０４２，２２８．７４ 支付的其他与投资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 ３４５，４４５，６７８．２０ 投资活动产生的现金流量净额 （２６６，９３７，９３５．４５） 第40页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并现金流量表（续） 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年度 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,605,000.00 借款所收到的现金 1,150,366,760.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,929,832.41 现金流入小计 1,156,901,592.41 偿还债务所支付的现金 1,092,402,206.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,078,643.97 支付的其他与筹资活动有关的现金 74,268.52 现金流出小计 1,157,555,118.49 筹资活动产生的现金流量净额 (653,526.08) 四、汇率变动对现金的影响额 -- 五、现金及现金等价物净增加额 73,447,979.29 第41页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并现金流量表（续） 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 ２００２ 年度 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ４４，５７８，４５９．５２ 加：计提的资产减值准备 ２０，２０２，４７８．２１ 固定资产折旧 ６２，３６６，９５３．４９ 无形资产摊销 ４７０，７８９．３０ 长期待摊费用摊销 ９，６３０，３５８．６６ 待摊费用的减少（减：增加） （４，５１２，１１９．９２） 预提费用的增加（减：减少） （１９４，４５４．２２） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ９７２，０８７．２０ 固定资产报废损失 －－ 财务费用 ４５，０４２，２６９．０２ 投资损失（减：收益） １，０８３，７４６．４１ 递延税款贷项（减：借项） ３９１，０８０．０３ 存货的减少（减：增加） ４０，０１７，４９８．７８ 经营性应收项目的减少（减：增加） （２２，３４２，３５８．９７） 经营性应付项目的增加（减：减少） １４３，３３２，６５３．３１ 其他 －－ 经营活动产生的现金流量净额 ３４１，０３９，４４０．８２ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 －－ 一年内到期的可转换公司债券 －－ 融资租入固定资产 －－ ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ５２３，４９１，７３３．１７ 减：现金的期初余额 ４５０，０４３，７５３．８８ 加：现金等价物的期末余额 －－ 减：现金等价物的期初余额 －－ 现金及现金等价物净增加额 ７３，４４７，９７９．２９ （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人：郭庆人 主管会计工作的单位负责人 ：余天池 会计机构负责人：杜新凤 第42页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并资产减值准备明细表 单位：人民币元 编制单位：新疆天业股份有限公司 项目 ２００２－１－１ 本年增加数 本年转回数 ２００２－１２－３１ 一、坏账准备合计 ３４，０７６，８３１．１８ １３，０６２，６０１．９４ －－ ４７，１３９，４３３．１２ 其中：应收账款 １９，８１５，１２７．３１ １２，１３８，５１０．９８ －－ 31,953,638.29 其他应收款 １４，２６１，７０３．８７ ９２４，０９０．９６ －－ 15,185,794.83 二、短期投资跌价准备合计 ９，２６３．４６ ５，３９９，３１９．４４ －－ ５，４０８，５８２．９０ 其中：股票投资 ９，２６３．４６ ５，３９９，３１９．４４ －－ ５，４０８，５８２．９０ 债券投资 －－ －－ －－ －－ ６，１１８，９５２．０ 三、存货跌价准备合计 ７，６８３，４３２．１３ ２，５１９，７０７．１０ ４，０８４，１８７．２２ １ 其中：库存商品 ７，６８３，４３２．１３ －－ ４，０８４，１８７．２２ ３，５９９，２４４．９１ 自制半成品 －－ １，１０１，４２４．１５ －－ １，１０１，４２４．１５ 原材料 －－ １，４１８，２８２．９５ －－ １，４１８，２８２．９５ 四、长期投资减值准备合计 －－ －－ －－ －－ 其中：长期股权投资 －－ －－ －－ －－ 长期债权投资 －－ －－ －－ －－ 五、固定资产减值准备合计 ２６，０１６，３５４．７２ ３，１９８，９９３．５９ １，７６８，９３６．６５ ２７，４４６，４１１．６６ 其中：房屋、建筑物 ６，８７３，２８１．００ １，１１１，９４８．０２ －－ ７，９８５，２２９．０２ 机器设备 １８，６０６，１２０．６３ ２，０８７，０４５．５７ １，７６８，９３６．６５ １８，９２４，２２９．５５ 运输工具 ５３３，１７３．２８ －－ －－ ５３３，１７３．２８ 其他设备 ３，７７９．８１ －－ －－ ３，７７９．８１ 六、无形资产减值准备 －－ －－ －－ －－ 其中：专利权 －－ －－ －－ －－ 商标权 －－ －－ －－ －－ 七、在建工程减值准备 －－ １，８７４，９８０．０１ －－ １，８７４，９８０．０１ 八、委托贷款减值准备 －－ －－ －－ －－ 第43页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （母公司）资产负债表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002-12-31 2001-12-31 资产 流动资产： 货币资金 ４２５，２０３，８７７．５９ ４０８，５６４，４２２．４５ 短期投资 １２，２３０，６３０．２３ ３，７０６，５２５．３５ 应收票据 １０，４０４，０４３．５５ －－ 应收股利 －－ －－ 应收利息 －－ －－ 应收账款 六.1 ８３，０６５，８６５．１８ １５０，６４２，４８４．４１ 其他应收款 六.2 ３８０，６９２，４９７．５２ ３０１，７７７，７７６．７２ 预付账款 １９，７９１，２９７．０４ ７９，０８５，７０８．２９ 应收补贴款 －－ －－ 存货 １８５，５１７，１４２．５１ ２５０，４５８，６５８．１６ 待摊费用 １，０１０，８７０．３２ １，３１７，０４５．１８ 一年内到期的长期债权投资 －－ －－ 其他流动资产 －－ －－ 流动资产合计 １，１１７，９１６，２２３．９４ １，１９５，５５２，６２０．５６ 长期投资： 长期股权投资 六.3 ５６３，７９４，３６９．０５ ３５３，５６２，９８１．３３ 长期债权投资 六.4 ２０，０００．００ ２０，０００．００ 长期投资合计 ５６３，８１４，３６９．０５ ３５３，５８２，９８１．３３ 固定资产： 固定资产原价 ７０６，４８４，１９０．６９ ６１３，４６３，３０５．９０ 减：累计折旧 １９１，９４７，３１６．３２ １６７，４４０，０６５．０２ 固定资产净值 ５１４，５３６，８７４．３７ ４４６，０２３，２４０．８８ 减：固定资产减值准备 ２６，４５７，５１２．４３ ２６，０１６，３５４．７２ 固定资产净额 ４８８，０７９，３６１．９４ ４２０，００６，８８６．１６ 工程物资 ２２９，５５９．２０ １，７１３，９１５．０７ 在建工程 ６２，３１６，５６６．３２ １９０，９８０，０７８．２５ 固定资产清理 －－ －－ 固定资产合计 ５５０，６２５，４８７．４６ ６１２，７００，８７９．４８ 无形资产及其他资产： 无形资产 ２，６７４，７３２．６４ ２，７３５，５２２．０２ 长期待摊费用 １３，１３５，７２５．０２ ２０，００８，１４９．６０ 其他长期资产 －－ －－ 无形及其他资产合计 １５，８１０，４５７．６６ ２２，７４３，６７１．６２ 递延税项 递延税款借项 －－ －－ 资产总计 2,248,166,538.11 ２，１８４，５８０，１５２．９９ 第44页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （母公司）资产负债表（续） 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 2002-12-31 2001-12-31 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 ６６０，７６５，３７５．８６ ６９５，０４０，８２１．８６ 应付票据 １２２，２４１，０９８．１５ ６３，２１６，２５７．５１ 应付账款 １０８，５２７，８９１．３０ ９９，５２５，７７９．６１ 预收账款 １８，４３８，９４８．６４ １２，３３９，５９４．０７ 应付工资 ３，２６６，４１９．４０ ２，２７７，７６３．４８ 应付福利费 ３，５２９，１２９．６４ ３，９１１，２７４．３３ 应付股利 －－ １１，３４０，０００．００ 应交税金 （２，１８０，０４５．２２） （２，００４，２４６．５８） 其他应交款 ３７，４２２．８７ ９０，８６２．３８ 其他应付款 119,296,240.91 １８５，０５７，１１４．２２ 预提费用 ８，２５８，４６２．４９ ５，５１０，６４５．７７ 预计负债 －－ －－ 一年内到期的长期负债 ７，０００，０００．００ －－ 其他流动负债 －－ －－ 流动负债合计 1,049,180,944.04 １，０７６，３０５，８６６．６５ 长期负债： 长期借款 ５５，０００，０００．００ ７，４００，０００．００ 应付债券 －－ －－ 长期应付款 １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 专项应付款 －－ －－ 其他长期负债 －－ －－ 长期负债合计 ６５，０００，０００．００ １７，４００，０００．００ 递延税项 递延税款贷项 ３９１，０８０．０３ －－ 负债合计 1,114,572,024.07 １，０９３，７０５，８６６．６５ 少数股东权益 －－ －－ 股东权益： 股本 ２２６，８００，０００．００ ２２６，８００，０００．００ 减：已归还投资 －－ －－ 股本净额 ２２６，８００，０００．００ ２２６，８００，０００．００ 资本公积 ６４８，９６２，９２５．５５ ６４８，１６８，９１４．５８ 盈余公积 ５８，０３３，３７１．９４ ５４，３２４，５６６．５４ 其中：法定公益金 ２６，０９３，９１２．２６ ２７，１６２，２８３．２７ 未分配利润 １９９，７９８，２１６．５５ １６１，５８０，８０５．２２ 股东权益合计 １，１３３，５９４，５１４．０４ １，０９０，８７４，２８６．３４ 负债和股东权益总计 2,248,166,538.11 ２，１８４，５８０，１５２．９９ （所附注释系会计报表的组成部分） 法定代表人；郭庆人 主管会计工作的单位负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 第45页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （母公司）利润及利润分配表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 六.6 ７８８，５４２，９９３．２１ ８５９，４３５，５３９．９９ 减：主营业务成本 六.6 ６４４，７４９，２９４．８０ ７４８，５５０，２４８．１５ 主营业务税金及附加 ５，１８３，１６３．５０ ５７５，１１９．２６ 二、主营业务利润 １３８，６１０，５３４．９１ １１０，３１０，１７２．５８ 加：其他业务利润 １４，０６２，３８４．２２ １４，５９９，５１２．４９ 减：营业费用 １３，８１０，７４４．７８ １７，９８２，６３４．２７ 管理费用 １２４，９７２，５８１．８１ ８１，６７０，９０７．１９ 财务费用 ２０，６７６，０７６．１６ ２２，１２４，８０７．９９ 三、营业利润 （６，７８６，４８３．６２） ３，１３１，３３５．６２ 加：投资收益 六.5 ６０，４８６，３８９．２４ ４６，７３２，５５２．６７ 补贴收入 －－ －－ 营业外收入 １，７５１，９６４．８７ ３，５６６，８８４．３０ 减：营业外支出 ７，９００，６７１．０８ ３，４４７，７６４．１８ 四、利润总额 ４７，５５１，１９９．４１ ４９，９８３，００８．４１ 减：所得税 （２２０，５６４．７６） ２２０，５６４．７６ 少数股东损益 －－ －－ 五、净利润 ４７，７７１，７６４．１７ ４９，７６２，４４３．６５ 加：年初未分配利润 １６１，５８０，８０５．２２ １３１，７２９，１５２．１１ 其他转入 －－ －－ 六、可供分配的利润 ２０９，３５２，５６９．３９ １８１，４９１，５９５．７６ 减：提取法定盈余公积 ４，７７７，１７６．４２ ４，２８５，３９５．２７ 提取法定公益金 ４，７７７，１７６．４２ ４，２８５，３９５．２７ 提取职工奖励及福利基金 －－ －－ 提取储备基金 －－ －－ 提取企业发展基金 －－ －－ 利润归还投资 －－ －－ 七、可供股东分配的利润 １９９，７９８，２１６．５５ １７２，９２０，８０５．２２ 减：应付优先股股利 －－ －－ 提取任意盈余公积 －－ －－ 应付普通股股利 －－ １１，３４０，０００．００ 转作股本的普通股股利 －－ －－ 八、未分配利润 １９９，７９８，２１６．５５ １６１，５８０，８０５．２２ （所附注释系会计报表的组成部分） 法定代表人；郭庆人 主管会计工作的单位负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 第46页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （母公司）现金流量表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 ２００２年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 ９９１，２８８，７５６．３３ 收到的税费返还 －－ 收到的其他与经营活动有关的现金 ６６，９４６，４５７．６５ 现金流入小计 １，０５８，２３５，２１３．９８ 购买商品、接受劳务支付的现金 ５２１，７２３，０３６．６１ 支付给职工以及为职工支付的现金 ６０，０２５，７３３．７８ 支付的各项税费 １３，６３６，７９９．３３ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０５，７９０，８３１．４１ 现金流出小计 ８０１，１７６，４０１．１３ 经营活动产生的现金流量净额 ２５７，０５８，８１２．８５ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 ２２，５７３，８８５．８７ 取得投资收益所收到现金 ６３２，９１０．７９ 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 ２，５７１，３１２．６３ 收到的其他与投资活动有关的现金 ２３，６０９，４２４．０６ 现金流入小计 ４９，３８７，５３３．３５ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １９２，３４３，７９９．５６ 投资所支付的现金 ６１，５２１，２９０．０５ 支付的其他与投资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 ２５３，８６５，０８９．６１ 投资活动产生的现金流量净额 （２０４，４７７，５５６．２６） 第47页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 母公司现金流量表（续） 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 ２００２年度 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 －－ 借款所收到的现金 ９２８，８５６，７６０．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流入小计 ９２８，８５６，７６０．００ 偿还债务所支付的现金 ９０８，５３２，２０６．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ５６，２６６，３５５．４５ 支付的其他与筹资活动有关的现金 －－ 现金流出小计 ９６４，７９８，５６１．４５ 筹资活动产生的现金流量净额 （３５，９４１，８０１．４５） 四、汇率变动对现金的影响额 －－ 五、现金及现金等价物净增加额 １６，６３９，４５５．１４ 第48页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 母公司现金流量表（续） 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 ２００２ 年度 １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 ４７，７７１，７６４．１７ 加：计提的资产减值准备 １６，９４２，５５３．８９ 固定资产折旧 ３５，７６９，６６６．８２ 无形资产摊销 ６０，７８９．３８ 长期待摊费用摊销 ６，８７２，４２４．５８ 待摊费用的减少（减：增加） ３０６，１７４．８６ 预提费用的增加（减：减少） ２，７４７，８１６．７２ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益） １，７８２，９１４．５２ 固定资产报废损失 －－ 财务费用 ２０，４１９，２５７．０３ 投资损失（减：收益） （６０，４８６，３８９．２４） 递延税款贷项（减、借项） ３９１，０８０．０３ 存货的减少（减：增加） ６５，５７９，１４４．１０ 经营性应收项目的减少（减：增加） ３４，２５６，８６９．１５ 经营性应付项目的增加（减：减少） ８４，６４４，７４６．８４ 其他 －－ 经营活动产生的现金流量净额 ２５７，０５８，８１２．８５ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 ４２５，２０３，８７７．５９ 减：现金的年初余额 ４０８，５６４，４２２．４５ 加：现金等价物的年末余额 －－ 减：现金等价物的年末余额 －－ 现金及现金等价物净增加额 １６，６３９，４５５．１４ （所附注释系会计报表的组成部分） 法定代表人： 郭庆人 主管会计工作的单位负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 第49页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 项目 ２００２－１－１ 本年增加数 本年转回数 ２００２－１２－３１ 一、坏账准备合计 34,578,375.67 11,189,598.45 -- 45,767,974.12 其中：应收账款 19,638,534.56 10,248,501.81 -- ２９，８８７，０３６．３７ 其他应收款 14,939,841.11 941,096.64 -- １５，８８０，９３７．７５ 二、短期投资跌价准备合计 9,263.46 4,074,446.17 -- ４，０８３，７０９．６３ 其中：股票投资 9,263.46 4,074,446.17 -- ４，０８３，７０９．６３ 债券投资 -- -- -- －－ 三、存货跌价准备合计 5,565,253.87 2,519,707.10 3,157,335.55 ４，９２７，６２５．４２ 其中：库存商品 5,565,253.87 -- 3,157,335.55 ２，４０７，９１８．３２ 自制半成品 -- １，１０１，４２４．１５ -- １，１０１，４２４．１５ 原材料 -- １，４１８，２８２．９５ -- １，４１８，２８２．９５ 四、长期投资减值准备合计 -- -- -- -- 其中：长期股权投资 -- -- -- -- 长期债权投资 -- -- -- -- 五、固定资产减值准备合 计 26,016,354.72 1,069,913.61 628,755.90 26,457,512.43 其中：房屋、建筑物 6,873,281.00 604,788.02 -- 7,478,069.02 机器设备 18,606,120.63 465,125.59 628,755.90 18,442,490.32 运输工具 533,173.28 -- -- 533,173.28 其他设备 3,779.81 -- -- 3,779.81 六、无形资产减值准备 -- -- -- -- 其中：专利权 -- -- -- -- 商标权 -- -- -- -- 七、在建工程减值准备 -- 1,874,980.01 -- １，８７４，９８０．０１ 八、委托贷款减值准备 -- -- -- -- 第50页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 会计报表附注 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 一、公司简介 本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于 １９９６ 年 １２ 月 ３０ 日以兵体改发 ［１９９６］２０ 号文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起募集 设立的股份有限公司，塑化总厂向本公司投入资本总额 ５３，１３６，８４３．８６ 元，其中包括股本 ３６，０００，０００．００ 元，资本公积 １７，１３６，８４３．８６ 元。 根据 １９９７ 年 ４ 月 ２４ 日新疆生产建设兵团新兵函［１９９７］１４ 号文与 １９９７ 年 ５ 月 １９ 日中 国证券监督管理委员会证监发字［１９９７］第二季度 ５ 号文批准，本公司于 １９９７ 年度向社会公 开发行人民币普通股 ２７，０００，０００ 股，每股面值 １．００ 元，截至 １９９７ 年 ５ 月 ３０ 日止，本公 司实收股本 ６３，０００，０００．００ 元。１９９７ 年 ６ 月 ９ 日，本公司正式成立，领取了注册号为 ２２８６０１４４－３ 的企业法人营业执照。并于 １９９７ 年 ６ 月 １７ 日于上海证券交易所上市交易。 根据 １９９７ 年 ９ 月 ２８ 日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于 １９９７ 年 １０ 月 １５ 日 向全体股东以资本公积按每 １０ 股转增 ８ 股，共增加股本 ５０，４００，０００．００ 元。截至 １９９７ 年 １０ 月 １５ 日止，本公司实收股本增至 １１３，４００，０００．００ 元。 根据 １９９８ 年 ９ 月 ３０ 日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上 字［１９９８］１４２ 号文批准，本公司于 １９９８ 年 １２ 月 ２８ 日以 １９９７ 年 １０ 月 ２０ 日总股本 １１３，４００，０００．００ 元为基数，以 １０：６ 的比例配售人民币普通股 ６８，０４０，０００ 股，每股配售价 格 ９．５０ 元。截至 １９９９ 年 １ 月 １９ 日止，塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额，至 此，本公司实收股本增至 １８１，４４０，０００．００ 元。 根据 １９９８ 年度股东大会决议，本公司于 １９９９ 年 ５ 月 １４ 日以 １９９９ 年 １ 月 １９ 日总股本 １８１，４４０，０００ 股为基数，向全体股东每 １０ 股送 １．２５ 股红股，并以资本公积金每 １０ 股转增 １．２５ 股，共增加股本 ４５，３６０，０００．００ 元。截至 １９９９ 年 ５ 月 １４ 日止，本公司实收股本为 ２２６，８００，０００．００ 元。 本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售，汽车运输，机电设备（小 轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、 汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售，农业种植、畜牧养殖、农业水土开发，番茄酱、饲 料、副食品及其他食品（烟酒限零售）的生产和销售、货运险代理。 经中国保险监督管理委员会批准，受中国人民保险公司石河子分公司委托，本公司 ２００２ 年度可从事货运险代理业务。 根据财政部（２００２）２０６ 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问 题的批复》和新疆生产建设兵团新兵函（２００２）３ 号文的批准，本公司实际控制人—天业 集团将本公司之母公司—塑化总厂持有的国有法人股股权划转由天业集团持有，并将塑化 总厂撤销。至此，天业集团成为本公司之母公司。 第51页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 本公司下设的分公司列示如下： 分公司名称 注册地点 主营业务 新疆天业股份有限公司化工厂 石河子市 烧碱、硫酸、盐酸等化工产品制造和销售 新疆天业股份有限公司塑料厂 石河子市 农业塑料薄膜、农用塑料管材、食品包装膜 等塑料制品制造和销售 新疆天业股份有限公司汽车队 石河子市 汽车运输及修理 新疆天业股份有限公司商贸分公司 乌鲁木齐市 机电设备、五金交电、汽车配件、建筑材料、 钢材、轻纺产品、棉麻制品、畜产品、干鲜果品、塑 料制品、化工产品的销售 新疆天业股份有限公司大连分公司 大连市 塑料原料、化工原料、五交化商品、蕃茄酱等产品销 售 新疆天业股份有限公司北泉农场 石河子市 农业种植，畜牧养殖，农业水土开发 新疆天业股份有限公司东阜城农场 石河子市 农业种植，畜牧养殖，农业水土开发 新疆天业股份有限公司准噶尔番茄制 石河子市 蕃茄酱、果汁、果酒 品厂（注） 注：本公司于 １９９９ 年 ５ 月整体收购该厂（即原准噶尔国酒厂），根据 １９９９ 年 １２ 月 ６ 日董事会决议，本公司于 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日注销该厂法人资格，将其更名为新疆天业股份 有限公司准噶尔番茄制品厂，作为分公司管理。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １．会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ２．会计年度 本公司采用公历年度，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 ３．记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 ４．记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５．外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，按业务发生月初中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币 记账，报告期末按期末汇率进行调整，差额作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间 的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用 资本化的原则进行处理。 ６．现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动 风险很小的投资。 第52页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ７．短期投资核算方法 （１）短期投资计价，按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利、或已 到付息期但尚未领取的债券利息入账。 （２）短期投资持有期间实际所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，但收到的、已 记入应收项目的现金股利或利息除外；处置短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价 值以及已计入应收项目但尚未收到的股利、利息后的余额，确认为当期投资损益。 （３）决算日，短期投资采用成本与市价孰低原则计价，按单项投资的市价低于成本的 差额，计提短期投资跌价准备，并单独核算。若已确认跌价损失的短期投资的价值又得以 恢复，在原已确认的投资损失范围内冲回。 ８．坏账核算方法 （１）坏账确认的标准： ①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项； ②债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项； ③对符合上述标准之一的应收款项，根据公司管理权限，经股东大会或董事会或经理 办公会或类似机构批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 （２）坏账损失的核算方法： 决算日采用备抵法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）的坏账损失进行核算。 （３）计提方法和计提比例： 计提坏账准备的方法为账龄分析法，并根据债务单位的实际财务、经营状况结合个别 认定法按期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额为基数，计提的比例为： 账 龄 计提比例 一年以内 ５‰ 一到二年 ５‰ 二到三年 ５‰ 三到四年 ５０％ 四到五年 ５０％ 五年以上 １００％ ９．存货核算方法 （１）本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、库存商品、在产 品、在途物资、发出商品、委托加工物资、受托代销商品等十大类。 （２）各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定，惟本 公司之子公司—石河子开发区中发化工有限责任公司发出存货的成本以计划成本确定。低 值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。包装物于领用时采用加权平均法计算确定发出成 本。 （３）存货数量的盘点方法采用永续盘存制。 （４）决算日，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值低于成本时，按其 差额计提存货跌价准备并单独核算，存货跌价损失计入当期损益。 存货可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。 第53页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 本公司按单项存货计提存货跌价准备。 １０.长期投资核算方法 （1）长期债权投资：本公司长期债权投资取得时按实际支付的款项扣除已到付息期但 尚未领取的利息后的余额作为初始投资成本记账。初始投资成本减去相关费用及尚未到期 的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内确认相关债 券利息收入时，按直线法予以摊销。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权 投资账面价值之间的差额，作为当期投资损益。 （2）长期股权投资： ①长期股权投资计价 本公司在取得长期股权投资时按初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： A 购入的长期股权投资，以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股 利作为初始投资成本记账； B 接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入 的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 C 以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税 费，作为初始投资成本。 D 通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成 本。 ②长期股权投资的核算： 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下， 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响时， 采用成本法核算。 ③股权投资差额的摊销方法和期限： 本公司对绝对金额在 1,000,000.00 元以下的股权投资差额, 于形成时一年内摊销；在 1,000,000.00 元以上的股权投资差额,则自形成当月起分 10 年平均摊销。 ④处置股权投资时将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额，作为当期投资损 益。 （3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法： 决算日，对长期投资的账面价值逐项进行检查，若因市价持续下跌或被投资单位经营 状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，将可收回金额低于账面价值的差额确认 为当期投资损失。 本公司本年度未发现长期投资出现上述状况,故未计提相应长期投资减值准备。 １１．固定资产和折旧核算方法 （１）固定资产标准：指使用期限超过 １ 年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它 与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在 ２，０００ 元以上，使用期限超过 ２ 年的物品。 （２）固定资产计价：固定资产按实际成本计价。 第54页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （３）固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别、 估计经济使用年限和预计残值（原值的 ５％）确定其折旧率。各类折旧率如下： 类 别 预计使用年限（年） 年折旧率（％） 一般房屋建筑物 ４０ ２．３７５ 专用房屋建筑物 １５ ６．３３３ 机器设备 １４ ６．７８６ 运输设备 ６ １５．８３３ 其他设备 １０ ９．５００ 对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产账面净值减去已计提减值准 备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提 的累计折旧不作调整。 （４）固定资产减值准备 决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对固定资产进行检查，可收 回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。 １２．在建工程核算方法 （１）在建工程按各项工程实际发生的支出核算，工程达到预定可使用状态前因进行试 运转所发生的净支出，计入工程成本。 （２）在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产，办理竣工决算 手续后再对原入账价值进行调整。 （３）决算日，对在建工程进行全面检查，对存在下列一项或若干项情况的，按工程项 目计提减值准备： ①长期停建并且预计在未来 ３ 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有 很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 １３．无形资产核算方法 （１）无形资产的计价 无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，购入的无形资产按实际支付的价款作 为实际成本。本公司的无形资产是指土地使用权及胡萝卜汁酿造技术，自取得月份起分别分 ５０ 和 １０ 年摊销。 （２）无形资产的摊销 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。 （３）无形资产减值准备 若土地使用权的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或胡萝卜汁 酿造技术已被其它新技术等替代导致可收回金额低于账面价值，将其差额部分作为减值准 备，计入当期损益。 本公司及其子公司尚未有足以证明实质上已经发生减值的无形资产，故未计提无形资 产减值准备。 第55页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 １４．长期待摊费用摊销方法 （１）开办费， 系本公司之子公司或新增分公司筹建期间的各种费用支出，按实际发生额 核算，自开始生产经营的当月一次计入当期损益。 （２）其他长期待摊费用，系本公司的水土开发费、电力增容费及大修理费等支出，其中， 水土开发费根据其预计受益年限自 ２０００ 年 １ 月起分 ５ 年按直线法摊销，其余支出自发生月 份起分 ５ 年按直线法摊销。 １５．借款费用核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可 使用状态前发生的，满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产成本；在所购建 固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所 发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期，直接计入财务费用。 １６．收入确认原则 产品销售：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留 继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入 相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收 入的实现。 家庭农场实际上缴利润：家庭农场实际上缴利润是指本公司下属北泉农场和东阜城农 场的个体承包经营单位——家庭农场按承包合同规定实际上缴当年和上年欠缴的土地承包 利费，以收付实现制为原则计入当期损益。 １７．预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其作为负债： （１） 该义务是企业承担的现时义务； （２） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （３） 该义务的金额能够可靠的计量。 符合上述确认条件的负债，其金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数确定，如果清偿 符合上述确认条件的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能 在基本确定能收到时 ，作为资产单独确认 ，但确认补偿的金额不超过所确认负债的账面价 值。 １８．所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 １９．重大会计差错更正 （１）１９９９ 年 ９ 月，乌鲁木齐德井物业有限公司起诉本公司，要求偿还该公司已付给 本公司的农膜加工费计 １，０５０ 万元。经新疆维吾尔自治区高级人民法院一审判决，本公司 败诉，本公司不服判决，于 １９９９ 年 １１ 月上诉至最高人民法院。最高人民法院于 ２０００ 年 ６ 月 ２６ 日以（２０００）经终字第 ９ 号民事裁定书撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院一审判决， 并发回新疆维吾尔自治区高级人民法院重审。２００１ 年 ９ 月，新疆维吾尔自治区高级人民法 院作出（２０００）新经初字第 ５５ 号民事判决书，本公司败诉，本公司于 ２００１ 年 １１ 月 １ 日上 第56页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 诉到最高人民法院。２００２ 年 ７ 月 ５ 日，本公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的 《中华人民共和国最高人民法院民事判决书》，就本公司与乌鲁木齐德井物业总公司农膜加 工费纠纷一案作出终审判决如下： Ａ、解除乌鲁木齐德井物业总公司与本公司于 １９９７ 年 ５ 月 ３０ 日签订的《农用地膜加工 合同》。 Ｂ、驳回上诉，维持原判。 根据以上判决，本公司将返还 １０，５００，０００．００ 元农膜加工费，另承担不能交付定作物总 金额 ８，４００，０００．００ 元的 ２０％违约金，因该项判决本公司共需支付 １２，１８０，０００．００ 元。本公 司本年度对该诉讼支出作为重大会计差错追溯调整了 １９９９ 年度的会计报表。此项会计差错 更正 ，调减了 １９９９ 年 度 净 利 润 １２，１８０，０００．００ 元 ； 调 减 了 ２００１ 年 年 初 未 分 配 利 润 ９，７４４，０００．００ 元，２００１ 年年末盈余公积 ２，４３６，０００．００ 元；调减了 ２００１ 年年末未分配利润 ９，７４４，０００．００ 元。 （２）２００２ 年 １ 月， 本公司之子公司—新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司（以下简 称“节水公司”）三个客户因设计变更、种植模式改变，要求退回 ２００１ 年度所购滴灌产品， 经节水公司业务部门、质检部门核检，情况属实，经总经理审批接受客户退货，于 ２００２ 年 １ 月 ２９ 日前将退货产品验收入库，并于 ２００２ 年 ３ 月 ５—１０ 日前向客户开具红字发票。本 年度将该等退货作为重大会计差错更正追溯调整了 ２００１ 年度会计报表。此项会计差错更正， 调减 ２００１ 年主营业务收入 18,288,538.45 元，２００１ 年主营业务成本 11,766,944.70 元， ２００１ 年度合并净利润 ４，５７２，２８９．３８ 元，少数股东损益 １，９４９，３０４．３７ 元，调减 ２００１ 年年末盈余 公积 ９１４，４５７．８８ 元，调减 ２００１ 年年末未分配利润 ３，６５７，８３１．５０ 元。 （３）２００１ 年度按应纳税所得额预计所得税，２００２ 年度按石河子国家税务局稽查局汇 算清缴结果缴纳所得税，本年度将该预计所得税与汇算清缴数之差异作为重大会计差错更 正追溯调整了 ２００１ 年度会计报表，调减所得税 ６７２，５６９．７１ 元，调减 ２００１ 年年末盈余公积 １３４，５１３．９４ 元，调减 ２００１ 年年末未分配利润计 ５３８，０５５．７７ 元，。 以上重大会计差错追溯调整已将有关报表数据进行重编，详见附注十二。 ２０．合并会计报表的编制方法 （１）合并范围： 本公司投资额占被投资单位有表决权资本总额 ５０％以上（不含 ５０％）的子公司纳入合并 会计报表编制范围。 （２）编制方法： 本公司合并会计报表系按照财政部财会字［１９９５］１１ 号文《关于印发〈合并会计报表暂 行规定〉的通知》和财会二字（１９９６）２ 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有 关文件的要求编制的。 本公司对拥有控制权的子公司（详情列示于附注四控股子公司）在编制合并会计报表时 纳入合并范围，其所执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。 本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表及其他资料为依据， 在抵销公司间投资、资金往来、债权债务、重大交易事项的基础上编制合并会计报表。 （３）本公司下属北泉农场和东阜城农场的会计政策的差异： 第57页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 本公司下属北泉农场和东阜城农场的主营业务收入—家庭农场实际上缴利润以收付实 现制为原则计入当期损益。 三、税项 １．本公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 自产农产品 免征增值税 增值税 农膜、棉油、面粉应税销售收入 １３％ 增值税 其它产品应税销售收入 １７％ 营业税 建筑安装、运输服务收入 ５％、３％ 农业税及农业特产税 农作物面积 ６．９５－４８ 元／亩不等 牧业税 牲畜存栏数 １－２５ 元／头不等 城市维护建设税 应交增值税额、营业税额 １％、７％ 企业所得税 应纳税所得额 １４．８５％、３３％、１５％、免征 土地增值税 土地增值额 ３０％、４０％、５０％、６０％ ２．优惠税率及批文 （１）流转税优惠 ①根据《中华人民共和国增值税暂行条例的规定》的有关规定，本公司下属北泉农场 和东阜城农场销售的自产农产品（棉油、面粉除外）免征增值税。 ②根据财政部、国家税务总局财税［２００１］１１３ 号文，本公司地膜、滴灌膜销售收入免 征增值税。 ③根据国务院办公厅国办函［１９９４］１００ 号文的规定，本公司不计缴教育费附加。 （２）所得税优惠 ①１９９９ 年 １１ 月 １６ 日，国家税务总局以国税函［１９９９］７５０ 号文规定，新疆生产建设兵 团兴办的股份制企业应独立于兵团就地交纳企业所得税。为扶植自治区上市公司的发展， 新疆维吾尔自治区人民政府于 ２０００ 年 ６ 月 ２６ 日以新政函［２０００］１３７ 号文批准，自治区内 所有上市公司所得税按应征税额减征 ５５％，实际按应征税额的 ４５％征收，减征时间暂定为 ５ 年，因此，本公司 ２００２ 年度实际执行企业所得税税率为 １４．８５％。 ②经新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 ２００２ 年 ２ 月 １０ 日《关于新疆天业股份公司 所得税问题的函》批准，上述两农场实现利润，暂不计入本公司应纳税所得额征收企业所 得税。 ③根据石河子国家税务局 ２０００ 年 ３ 月 ２７ 日石国税办［２０００］４４ 号文规定，本公司所属 化工厂从聚乙烯废液中回收的盐酸和利用石渣生产的漂液所取得的收入自 ２０００ 年 １ 月 １ 日 起至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日止免征企业所得税。 ④根据新疆维吾尔自治区国家税务局 ２０００ 年 １２ 月 １５ 日新国税办［２０００］６８９ 号文《关 第58页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 于石河子市中发化工有限责任公司 ２ 万吨离子膜烧碱等三项技术改造项目国产设备投资享 受抵免企业所得税政策的通知》的批复，本公司之子公司—石河子中发化工有限责任公司 （以下简称“中发公司”）２ 万吨离子膜烧碱、１．５ 万吨聚氯乙烯、２．５ 万吨聚氯乙烯等三 项技术改造项目，享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的政策。 根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 ２００２ 年 ６ 月 １２ 日石国税办［２００２］２０４ 号文 《石河子国家税务局关于新疆石河子开发区中发化工有限责任公司享受西部大开发税收优 惠政策的通知》规定，中发公司生产经营所得从 ２００１ 年度起减按 １５％税率征收企业所得税， 减税期限掌握在自 ２００１ 年度开始 １０ 年以内。 ⑤根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日石国税办［２００１］１７３ 号 文《石河子国家税务局关于石河子天达番茄制品有限责任公司免征企业所得税的通知》规 定，本公司之子公司—天达公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日免征企业所得税 ２ 年。 ⑥根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 ２００２ 年 ７ 月 １６ 日石国税办［２００２］２３４ 号 文《石河子国家税务局关于新疆天业对外贸易有限责任公司免征企业所得税的通知》规定， 本公司之子公司—新疆天业对外贸易有限责任公司（以下简称“外贸公司”）自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止免征企业所得税 ２ 年。 ⑦根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局 ２００２ 年 １ 月 ２２ 日石国税办［２００２］９ 号文 的规定，节水公司自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止免征企业所得税 ２ 年。 四、控股子公司 １．控股子公司概况： 公司全称 企业性质 经营范围 注册资本 初始投资成本 拥有权益 会计报表 备注 ２００２年末 ２００１年末 是否合并 新疆石河子开发 有限公司 聚氯乙烯烃树脂生产 ３６，５００，０００．００ ４１，５７５，０００．００ ９７．４７％ ９７．４７％ 已合并 区中发化工有限 销售，塑料薄膜、塑 责任公司 料板、管、棒材制造， 塑料丝纺织袋、绳、 打包带制造加工 石河子泰安建筑 有限公司 工用与民用建筑四 ２１，８００，０００．００ ２０，５６５，１００．００ ９４．３４％ ９８．０４％ 已合并 注１ 工程有限责任公 级，管道防腐保温施 司（以下简称“泰 工 安公司”） 石河子泰康房地 有限公司 城市房地产开发与经 ２０，０００，０００．００ １９，１６６，４００．００ ９５．８３％ ９５．８３％ 已合并 注２ 产开发有限公司 营业务 （以下简称“泰 康公司”） 新疆石河子番茄 蕃茄制品、饮料制品 ２０，０００，０００．００ １６，０００，０００．００ ８０％ ８０％ 已合并 注３ 制品有限公司 有限公司 新疆天业化轻有 化工原料、化工产 ２５，０００，０００．００ ２０，０００，０００．００ ８０％ ８０％ 已合并 第59页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 限责任公司 有限公司 品、机电产品、塑料 （以下简称 制品、农副产品（粮、 “化轻公司”） 棉除外）畜产品等销 售。 新疆石河子天达 番茄种植、加工、销 ８１，８２５，７８９．４１ ５３，７５２，１８５．４１ ６５．６９％ ６５．６９％ 已合并 番茄制品有限责 有限公司 售、新型节水灌溉技 任公司 术推广和服务 新疆西部资源电 信息服务、商品网上 １０，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ ９０％ ９０％ 已合并 子商务网络有限 有限公司 交易、滴灌产品、工 公司（以下简称 程网上技术支持和服 网络公司） 务等 新疆天业对外贸 塑料、化工产品（危 ２０，０００，０００．００ １９，９５０，０００．００ ９９．７５％ ９９％ 已合并 注４ 易有限责任公司 有限公司 险、剧毒品除外）化 工原料、金属材料机 电设备、食品等 新疆石河子市绿 节水灌溉高新技术 ５２，８００，０００．００ １４９，６６４，０６８．６４ ９８．４３％ ７０．１１％ 已合并 注５ 洲节水灌溉有限 有限公司 开发、推广；新型 公司 节水器材中试及推 广；节水灌溉技术 转让及服务；节水 灌溉计算机应用软 件开发利用 甘肃省张掖地区 节水塑料制品的生 １１，０５０，０００．００ １１，２６２，２３８．１６ ９０％ －－ 已合并 注６ 天业节水器材有 有限公司 产、销售，节水灌 限公司（以下简 溉技术开发、推广， 称“张掖节水公 新型节水器材的生 司”） 产，轻工、化工材 料（国家限制经营 的除外）的销售。 石河子天业物资 废旧塑料、玻璃的 ５００，０００．００ ４５０，０００．００ ９０％ －－ 已合并 注７ 回收有限责任公 有限公司 回收、简单加工及 司（以下简称“物 销售（特种行业限 资回收公司”） 定的除外） 新疆阿拉尔天农 滴灌节水器材、ＰＶＣ １０，０００，０００．００ ５，２００ ，０００．００ ５１％ －－ 已合并 注８ 节水灌溉有限责 有限公司 管材、ＰＰＲ 管材、 任公司（以下简 防渗膜、塑料制品、 称“阿拉尔节水 化工原料助剂的生 公司”） 产、销售及技术服 务 第60页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 北京天业绿洲节 法律、法规禁止的， ５０，０００，０００．００ ２４，５００ ，０００．００ ４９％ ４９％ 已合并 注９ 水灌溉科技发展 有限公司 不得经营；应经审 有限责任公司（以 批的，未获审批前 下简称“北京节 不得经营；法律、 水”） 法规未规定审批 的，企业自主选择 经营项目，开展经 营活动 注 １ 根据泰安公司 ２００２ 年 １ 月 ２８ 日二届二次股东会决议，泰安公司注册资本增加到 ２１，８００，０００．００ 元，本公司 ２００２ 年第一次临时董事会决议，向泰安公司增资 １３，５５５，１００．００ 元（其中现金增资 ６，３００，０００．００ 元，应收股利转增 ７，２５５，１００．００ 元），增资后，本公司持 有泰安公司的 ９４．３４％的股权。泰安公司变更后的注册资本业经新疆公信天辰会计师事务所 以新公会所验字（２００２）０１０ 号验资报告验证。 注 ２ 根据泰康公司 2002 年 3 月 15 日股东会决议，通过以未分配利润转增资本 8,000,000.00 元，其中本公司增加 7,666,400.00 元，泰安公司增加 333,600.00 元。泰康公司 变更后的注册资本为 20,000,000.00 元。增资后本公司持有泰康公司 95.83%的股权，泰安公 司持有泰康公司 4.17%的股权，变更后的注册资本业经新疆公信天辰会计师事务所以新公 会所验字(2002)031 号验资报告验证。 注 ３ 番茄制品公司于 １９９９ 年 ６ 月正式成立，惟其另一股东——石河子八一糖业有限公 司拟投入番茄制品公司的评估价值计 ４，０００，０００．００ 元的土地使用权相关过户手续尚在办理 之中。 注 ４ 外贸公司 ２００２ 年第一届第七次股东会决议通过注册资本增加到 ２０，０００，０００．００ 元，本公司 ２００２ 年二届七次董事会决议，对外贸公司增资 １５，０００，０００．００ 元（其中现金增 资 １３，４７１，１３９．３７ 元，应收股利转增 １，５２８，８６０．６３ 元），增资后本公司持有外贸公司 ９９．７５％ 的股权。外贸公司变更后的注册资本业经新疆公信天辰会计师事务所以新公会所验字 （２００２）０８６ 号验资报告验证。 注 ５ 根据节水公司 ２００２ 年临时股东会决议及本公司 ２００２ 年二届七次董事会决议，本 公司于 ２００２ 年 ４ 月收购了石河子运发投资有限公司持有的节水公司 ２７．９９％的股权，至此， 本公司持有节水公司 ９８．１０％的股权；根据本公司 ２００２ 年第一次临时股东大会会议决议及 节水公司 ２００２ 年第一次临时股东会决议，本公司以所属塑料二厂、四厂部分净资产 ８２，１４７，１８９．５９ 元按 １．８：１ 的折股比例向节水公司增资，增资后本公司持有节水公司 ９８．４３％ 的股权，节水公司变更后的注册资本业经新疆宏昌有限责任会计师事务所以宏昌验字 （２００２）１７５ 号验资报告验证，并更换了营业执照。 注 ６ 根据 ２００２ 年二届六次董事会决议，拟设甘肃省张掖地区天业节水器材有限公司。 ２００２ 年 ３ 月 １５ 日，本公司与中发公司、高进明、王洪涛及陈卫忠签订了合资经营协议书， 合资组建了张掖节水公司，本公司持有 ９０％的股权。张掖节水公司注册资本为 １１，０５０，０００．００ 元，业经新疆源丰有限责任会计师事务所以新源验字（２００２）０３２６ 号验资报告验证，并领 取了注册号 ６２２２００１８００３７５ 的营业执照。 第61页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 注 ７ 根据 ２００２ 年 ８ 月 ２８ 日临时董事会决议，同意投资设立石河子天业物资回收有限 责任公司，２００２ 年 ８ 月 ２９ 日，本公司与李双全、王光健、徐维义、丁江山及唐蜀新签订 出资协议书，共同出资组建了物资回收公司，本公司持有 ９０％的股权。物资回收公司注册 资本为 ５００，０００．００ 元，业经新疆瑞新有限责任会计师事务所石河子分所以新瑞石审验字 （２００２）５５ 号验资报告验证，并领取了注册号 ６５９００１１０９０１７２－１ 的营业执照。 注 ８ 根据 ２００２ 年第二次临时董事会决议，本公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限 公司（以下简称“新农开发”）合资组建阿拉尔节水公司，本公司持有 ５１％的股权。阿拉尔 节水公司注册资本 １０，０００，０００．００ 元，业经新疆阿克苏宏信有限责任会计师事务所以宏信 所验字［２００２］５１ 号验资报告验证，并于 ２００２ 年 ８ 月 ６ 日领取了注册号 ６５２９００１６００２６０ 的 营业执照。 注 ９ 北京节水公司（原名：北京中食科科技有限公司）系由中国食品发酵工业研究所 与本公司于 ２０００ 年 ４ 月共同投资组建，注册资本为 ５０，０００，０００．００ 元。中国食品发酵工业 研究所以机器设备、水苏糖专有技术和现金出资，占注册资本的 ５１％，本公司以现金出资， 占注册资本的 ４９％。 ２００２ 年 ６ 月 ７ 日，根据北京节水公司 ２００２ 年第二次临时股东会决议，中国食品发酵 工业研究所将其持有的 ５５０ 万元股权转让给节水公司。是次股权转让业经上海万隆众天会 计师事务所有限公司以万会业字〔２００２〕第 ５６１ 号验资报告验证。并将北京中食科科技有 限公司更名为北京天业绿洲节水灌溉科技发展有限责任公司。 至此，本公司直接加间接持有北京节水公司 ６０％的股权，因此，本年度将北京节水公 司公司纳入合并会计报表范围。 根据北京节水公司 ２００２ 年第三次临时股东会决议，该公司准备以现金 ８４０，０００．００ 元、 公司设立时中国食品发酵工业研究所投入的固定资产、无形资产、存货共计 １９，１６０，０００．００ 元回购该所持有的 ４０％股权，同时将注册资本由 ５０，０００，０００．００ 元减至 ３０，０００，０００．００ 元。 并于 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日、１１ 月 ７ 日、１４ 日在《中国工商报》发布减资公告。 因减资相关批复手续未办妥，根据北京节水公司董事会决议，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，北京节水公司已将上述固定资产、无形资产及存货转让予中国食品发酵工业研究所， 相关工商变更手续尚在办理之中。 ２．所属子公司的控股公司概况： （１）外贸公司 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益 主营业务 会计报表是否合并 备注 阿拉山口公司 阿拉山口 ５００，０００．００ ４８０，０００．００ ９６％ 塑料原料、化工产 已合并 注 品（化学危险品除 外） ，塑料制品、 边境小额贸易等 注 根据 ２００２ 年 ４ 月二届六次董事会决议，本公司将持有的阿拉山口天业有限责任公 司（以下简称“阿拉山口公司”）９６％的股权转让给外贸公司，２００２ 年度仍将其纳入合并报 表范围。 第62页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （２）绿洲节水公司 公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益 主营业务 会计报表是否合并 备注 北京节水公司 北京市 ５０，０００，０００．００ ６，１６０，０００．００ １１％ 法律、法规禁止的，不 已合并 注 得经营；应经审批的， 未获审批前不得经营； 法律、法规未规定审批 的，企业自主选择经营 项目，开展经营活动 ４．合并会计报表范围的变更 ２００２ 年 ６ 月 ７ 日，根据北京节水公司 ２００２ 年第二次临时股东会决议，中国食品发酵 工业研究所将其持有的该公司 ５５０ 万元股权（注册资本的 １１％）转让给节水公司。至此， 本公司直接加间接持有北京节水公司 ６０％的股权，控制了北京节水公司；如前述控股子公 司概况中所述，２００２ 年度本公司投资了张掖节水公司、阿拉尔节水公司及物资回收公司， 上述事项引起本次合并会计报表范围的变更。２００２ 年 １２ 月 ３１ 日新纳入合并会计报表范围 的上述公司的主要数据为：总资产 85,851,120.77 元，总负债 17,163,286.45 元，净利润 (2,025,166.50)元。 五、合并会计报表主要项目注释： １．货币资金 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 现金 ２３２，４０３．６８ ６３８，７２５．３７ 银行存款 １５８，７４９，０２０．３４ ２４２，３７５，６６１．１０ 其他货币资金（注） ３６４，５１０，３０９．１５ ２０７，０２９，３６７．４１ ５２３，４９１，７３３．１７ ４５０，０４３，７５３．８８ 注 系本公司外埠银行存款 ３００，０００，０１５．１５ 元、已存入证券公司但尚未进行短期投 资的现金 ３，５３７，４８４．５４ 元、信用证保证金存款 １，０４２，２２７．１０ 元及银行承兑汇票保证金 存款 ５９，９３０，５８２．３６ 元。 ２．短期投资 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 ３，５２２，５５８．２６ １，１１１，９３８．８３ ３，７１５，７８８．８１ ９，２６３．４６ 上市基金 ２１，１１４，６９０．６６ ４，２９６，６４４．０７ －－ －－ ２４，６３７，２４８．９２ ５，４０８，５８２．９０ ３，７１５，７８８．８１ ９，２６３．４６ 第63页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 股票投资的明细列示如下： ２００２－１２－３１ 成 本 市 价 资料来源 上市 Ａ 股 ３，５２２，５５８．２６ ２，４１０，６１９．４３ ２００２－１２－３１ 收盘价 上市基金 ２１，１１４，６９０．６６ １６，８１８，０４６．５９ ２００２－１２－３１ 收盘价 ２４，６３７，２４８．９２ １９，２２８，６６６．０２ 本公司短期投资不存在重大变现限制。 ３．应收票据 票据类型 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 无息银行承兑汇票 ４６，２６４，０４３．５５ １３，２１６，７５７．８０ 无息商业承兑汇票 －－ ５００，０００．００ ４６，２６４，０４３．５５ １３，７１６，７５７．８０ 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司的应收票据中有 ２１，１３０，０００．００ 元已用于贷款质押， 明细如下： 出票单位 出票日期 到期日 票据种类 ２００２－１２－３１ 昌吉州金海利塑化有限公司 ２００２－１１－１５ ２００３－０５－２７ 无息银行承兑汇票 ３，０００，０００．００ 深圳化轻贸易有限公司 ２００２－０９－２９ ２００３－０１－２９ 无息银行承兑汇票 １，３３０，０００．００ 新疆农八师 １４７ 团 ２００２－１０－２４ ２００３－０１－２３ 无息银行承兑汇票 ３，０００，０００．００ 新疆屯河新型建材公司 ２００２－１１－０８ ２００３－０５－０７ 无息银行承兑汇票 ３，０００，０００．００ 新疆农八师 １４２ 团 ２００２－１１－２６ ２００３－０５－２６ 无息银行承兑汇票 １，８００，０００．００ 新疆屯河新型建材公司 ２００２－１１－２７ ２００３－０５－２６ 无息银行承兑汇票 ２，０００，０００．００ 新疆屯河新型建材公司 ２００２－１１－２７ ２００３－０５－２６ 无息银行承兑汇票 ２，０００，０００．００ 新疆屯河新型建材公司 ２００２－１１－２７ ２００３－０５－２６ 无息银行承兑汇票 ５，０００，０００．００ ２１，１３０，０００．００ ４．应收股利 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 石河子东苑置业有限公司 3,339,872.88 －－ 根据石河子东苑置业有限公司 2002 年度利润分配决议，该公司 2002 年度实现净利润 8,018,902.46 元，依照公司章程提取 15%的盈余公积后，按照各股东持股比例分配，本公司 之子公司—泰康公司持有该公司 49%的股权，应分配的利润为 3,339,872.88 元。 ５．应收账款 第64页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （１）本公司应收账款之账龄分析列示如下： ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 账 龄 金 额 占该账项 坏账准备 坏账准备比例 金 额 占该账项 坏账准备 坏账准备比例 金额％ ％ 金额％ ％ １年以内 １９０，３９８，６８１．８６ ７１．４５ １，２９３，４１１．２５ ０．６８ １３７，９９５，７２４．０５ ６５．４８ ７８１，４２１．３１ ０．５７ １－２年 ３６，８７６，６８８．９２ １３．８４ ４２３，９４７．４０ １．１５ ３２，５１６，４８４．３７ １５．４３ １６２，５８２．４２ ０．５ ２－３年 ５，７１９，０９０．３７ ２．１４ １，８４７，６１４．９６ ３２．３１ １１，０３６，２０８．５３ ５．２４ ５５，１８１．０４ ０．５ ３－４年 １５，５８６，８６９．７４ ５．８５ １０，４８３，７３４．３１ ６７．２６ ８，７５１，０８９．８９ ４．１５ ４，３７５，５４４．９５ ５０ ４－５年 ３，０３９，４９８．２１ １．１４ ３，０３９，４９８．２１ １００ １１，５８９，７７１．２０ ５．５０ ５，５９７，６７９．８８ ４８ ５年以上 １４，８６５，４３２．１６ ５．５８ １４，８６５，４３２．１６ １００ ８，８４２，７１７．７１ ４．２０ ８，８４２，７１７．７１ １００ ２６６，４８６，２６１．２６ ７１．１０ ３１，９５３，６３８．２９ １１．９９ ２１０，７３１，９９５．７５ １００．００ １９，８１５，１２７．３１ ９．４ （２）下列账龄的应收账款，本公司根据可收回性分析，采用个别认定法计提坏账准备， 明细如下： 2002-12-31 金 额 占该账 坏账准备 坏账准备比例% 备注 账 龄 项金额 % 1 年以内 68,283,573.01 25.62 682,835.73 1 注1 注1 1-2 年 977,812.05 0.37 244,453.01 25 注1 2-3 年 1,276,325.07 0.48 638,162.54 50 2-3 年 1,193,204.62 0.45 1,193,204.62 100 注2 注2 3-4 年 5,380,598.88 2.02 5,380,598.88 100 4-5 年 3,039,498.21 1.14 3,039,498.21 100 注2 77,010,775.12 30.08 11,178,752.99 13.95 注 １ 该等应收账款系节水公司之销售滴灌膜款项，债务人多为农业团场，其欠款通常会在 １ 个生产周期内（１ 年）归还，如果该等应收账款超过 １ 年未能收回，则坏账的可能性较大， 本公司根据上述原因对节水公司应收账款单独计提了坏账准备。 注 ２ 该等应收账款已有证据表明其可收回性较小，本公司全额计提了坏账准备。 （３）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 （４）期末余额中，前五名单位欠款金额合计 ２６，２５７，９６３．１１ 元，占应收账款余额的 ９．８５％。 （5）如附注二.19 中所述， 本公司之子公司—节水公司退货事项作为重大会计差错更 正 追 溯 调 整 了 ２００１ 年 度 会 计 报 表 。 此 项 会 计 差 错 更 正， 调减 ２００１ 年 主 营 业 务 收 入 18,288,538.45 元，调减了 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日应收账款 18,288,538.45 元。 第65页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ６．其他应收款 （１）本公司其他应收款之账龄分析列示如下： ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 账 龄 坏账准备率 金 额 占该账项 坏账准备 坏账准备率 金 额 占该账项 坏账准备 ％ 金额％ ％ 金额％ １年以内 １３８，２２４，４４７．１１ ６６．１４ ７１３，５２１．５７ ０．５２ ６８，４４９，２３３．８９ ４２．７４ ３４２，２４６．１７ ０．５ １－２年 ３４，７６０，１４１．６７ １６．６３ １７３，８００．７１ ０．５０ ４８，９０５，６７７．５９ ３０．５３ ２４４，５２８．３９ ０．５ ２－３年 ０．５０ １９，５８３，８８７．９０ １４．７３ １１７，９１９．４４ ０．５ １７，５３４，６２６．４９ ８．３９ ８７，６７３．１２ ３－４年 ８，３０９，２３４．０３ ３．９８ ４，１５４，６１７．０２ ５０ ８，０７９，３８０．８７ ５．０４ ４，０３９，６９０．４３ ５０ ４－５年 ２１３，４９３．０９ ０．１０ １０６，７４６．５５ ５０ ３，２５１，６７７．８０ ２．０３ １，６２５，８３８．９０ ５０ ５年以上 １００ ７，８９１，４８０．５４ ４．９３ ７，８９１，４８０．５４ １００ ９，９４９，４３５．８６ ４．７６ ９，９４９，４３５．８６ ２０８，９９１，３７８．２５ １００ １５，１８５，７９４．８３ ７．２７ １５６，１６１，３３８．５９ １００．００ １４，２６１，７０３．８７ ８．９０ （２）下列账龄的其他应收账款，本公司根据可收回性分析，采用个别认定法计提坏账 准备，明细如下： ２００２－１２－３１ 账龄 金 额 占该账项金额％ 坏账准备 坏账准备比例％ 备注 １ 年以内 ５，３６３，９１２．２０ ２．５７ ５１，１０４．１２ ０．９５ 注 注： 节水公司的其他应收款采用个别认定法计提坏账准备。 （３）其他应收款期末数较期初数增加 ５２，８３０，０３９．６６ 元，增长 ３３．８３％，主要系本公 司之母公司—天业集团期末尚欠本公司 ３１，５６８，６２１．９３ 元的暂借款，详见附注七．６。 （４）期末余额中， 前 ５ 名债务人欠款金额为 ５９，３９１，１１２．５７ 元，占其他应收款余额 的 ２８．４２％。 （５）持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项详见附注七．６。 ７．预付账款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 账 龄 金 额 占该账项金额 金 额 占该账项金额 的百分比％ 的百分比％ １ 年以内 ４３，０６３，７２２．４０ ８５．２９ １６１，５９７，１２６．２３ ９２．８９ １－２ 年 ２３，６６０，９６５．０７ １４．６９ １１，０１３，９９８．５５ ６．３３ ２－３ 年 ２０２，２３０．００ ０．０２ ２３５，６７３．２２ ０．１４ ３－４ 年 １０２，０００．００ －－ １，０５７，０４４．７８ ０．６１ ４－５ 年 －－ －－ １１，３１８．４８ ０．０１ ５ 年以上 ３２，９４９．００ －－ ４１，７３５．７０ ０．０２ ６７，０６１，８６６．４７ １００．００ １７３，９５６，８９６．９６ １００．００ （１）期末余额中，账龄在 １ 年以上的预付账款主要系本公司预付的电石、设备等款。 第66页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （２）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位的款项。 （３）预付账款期末数较期初数减少 １０６，８９５，０３０．４９ 元，降低了 ６１．４５％，主要系本公司 上年末预付聚乙烯款本年到货，而减少了预付款。 （４）期末余额中前 ５ 名预付款单位合计 １８，７３９，７５７．２６ 元，占预付账款的余额 ２７．９４％。 ８．存货 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 项目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料（注 ２） ８４，３１８，６０５．６１ １，４１８，２８２．９５ ８４，５８３，５３５．２７ －－ 低值易耗品 １，７４５，１９１．３７ －－ ２，３６３，１９９．５９ －－ 包装物 ６，２２６，０６８．５４ －－ ３，６４７，７２０．５２ －－ 在产品（注 １） ８４，７３０，１１９．１７ －－ ８０，７７１，３４１．３８ －－ 自制半成品（注 ２） ５，１３４，００２．５２ １，１０１，４２４．１５ ３，４０４，５６１．９２ －－ 库存商品（注 ２） ２７４，９２１，８４７．９１ ３，５９９，２４４．９１ ３２２，７２２，４９６．７３ ７，６８３，４３２．１３ 在途物资 ２６２，２６４．１７ －－ －－ －－ 委托加工物资 ４，４７１，０３０．２０ －－ ７，６０６，７６６．０８ 发出商品 ３，２７２，９９３．２２ －－ －－ －－ ４６５，０８２，１２２．７１ ６，１１８，９５２．０１ ５０５，０９９，６２１．４９ ７，６８３，４３２．１３ 注 １ 主要系本公司所属北泉农场和东阜城农场的下一生产周期的农业生产成本。 注 ２ 存货跌价准备主要系本公司年末自制半成品（小麦）、管材、稳定剂等产品参照市 场价格水平以成本与可变现净值孰低法计算提取的跌价准备。 本年度自前 ５ 名供应商采购货物 ２０７，０５０，４７０．７５ 元，占购货总额的 １８．１７％。 存货跌价准备增减变动列示如下： 项目 ２００１－１２－３１ 本年增加 本年减少 ２００２－１２－３１ 原材料 －－ １，４１８，２８２．９５ －－ １，４１８，２８２．９５ 自制半成品 －－ １，１０１，４２４．１５ －－ １，１０１，４２４．１５ 库存商品 ７，６８３，４３２．１３ －－ ４，０８４，１８７．２２ ３，５９９，２４４．９１ ７，６８３，４３２．１３ ２，５１９，７０７．１０ ４，０８４，１８７．２２ ６，１１８，９５２．０１ ９．待摊费用 ２００１－１２－３１ 本年增加 本年摊销 ２００２－１２－３１ 保险费 ３５０，１６４．４５ ２，０５５，８２５．０２ １，８５７，５４３．８７ ５４８，４４５．６０ 取暖费 －－ ３，９９９．０６ １，４９９．６５ ２，４９９．４１ 修理费 ２３，０７７．００ １７３，６２４．３６ ２３，０７７．００ １７３，６２４．３６ 水电费 －－ ２，３２６，０９８．６９ ２，３０９，８８８．０５ １６，２１０．６４ 运费 －－ ７３５，５３１．２５ ７３５，５３１．２５ －－ 大包工程费用（注 １） －－ ３，１６８，６３８．７４ ３，１６８，６３８．７４ －－ 第67页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 待抵增值税进项税 金（注 ２） －－ ４，５３５，７２１．７２ －－ ４，５３５，７２１．７２ 其他 １，０９６，８０３．７３ １６，７０４，２３１．５７ １７，０９５，３７１．９３ ７０５，６６３．３７ １，４７０，０４５．１８ ２９，７０３，６７０．４１ ２５，１９１，５５０．４９ ５，９８２，１６５．１０ 注 1 系节水公司为农业团场安装滴灌膜产品时的支出。 注 2 系本公司之子公司—化轻公司尚未取得增值税专用发票的应交增值税进项税额。 本公司待摊费用主要系已付款但尚不应归属本年度的费用。 １０．长期股权投资 （1）长期股权投资增减变动 ２００１－１２－３１ 本年增加 本年减少 ２００２－１２－３１ 其他股权投资 ７３，４９２，３４３．４２ ３３，８６１，３１２．６６ ４０，３３２，１０５．２５ ６７，０２１，５５０．８３ 其他投资 ９，０３１，２１６．４３ －－ －－ ９，０３１，２１６．４３ ８２，５２３，５５９．８５ ３３，８６１，３１２．６６ ４０，３３２，１０５．２５ ７６，０５２，７６７．２６ 第68页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 2）其他股权投资具体明细如下： ①采用权益法核算的其他股权投资明细 占被投资 ２００１－１２－３１ 本年权益增加 本年权益减少 ２００２－１２－３１ 投资单位名称 投资期限 单位注册 初始投资额 追加 本期权益法 本期权益 收回 收到现 本期权益 权益累 其他 投资成本 资本比例 投资额 核算的损益 增加累计 投资 金股利 减少累计 计增减额 新疆新德井百货 １９９７．８－２００７．８ ３０．８８ ％ ２１，０００，０００．００ １９，９１９，１００．８８ －－ （１８，５９８．１７） （１８，５９８．１７） －－ －－ －－ －－ ２１，０００，０００．００ （１，０９９，４９７．２９） 有限责任公司 上海华询资产 ２０００．８－２０１０．８ ３０．００ ％ ９，０００，０００．００ １０，１１５，８５５．９０ －－ （１，１５５，４８０．０７） （１，１５５，４８０．０７） －－ ９００，０００．００ －－ ９００，０００．００ ９，０００，０００．００ （９３９，６２４．１７） 管理有限公司 新疆石河子天源燃 ２００１．１１－２０１１．１１ ３４．００％ １２，９５７，４００．００ １２，９５７，４００．００ －－ －－ －－ １２，９５７，４００．００ －－ －－ １２，９５７，４００．００ －－ －－ 气有限公司（注 1） 中食科公司（注 2） ２０００．３－２０１０．３ ４９．００％ ２４，５００，０００．００ ２４，３７０，３４７．６４ －－ －－ －－ －－ －－ ２４，３７０，３４７．６４ ２４，３７０，３４７．６４ －－ －－ ３７，９８４，２２５．２２ ６７，３６２，７０４．４２ （１，１７４，０７８．２４） （１，１７４，０７８．２４） １２，９５７，４００．００ ９００，０００．００ ２４，３７０，３４７．６４ ３８，２２７，７４７．６４ ３０，０００，０００．００ （２，０３９，１２１．４６） 注 1 根据 ２００２ 年 ７ 月 ４ 日第六次临时董事会会议决议，本公司将所持石河子天源燃气有限公司 １２，９５７，４００．００ 元的股权转让给新疆天富热 电股份有限公司。 第67页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 注 2 如附注四.1 中所述，２００２ 年 ６ 月 ７ 日，中国食品发酵工业研究所将其持有的 ５５０ 万元股权转让给节水公司，股权转让后，中食科公司更名为北京节水公司。至此，本公司 直接加间接持有北京节水公司 ６０％的股权，因此，本年度将北京节水公司公司纳入合并会 计报表范围。 ②股权投资差额变动情况： 被投资 差额初 摊销 形成 2001-12-31 2002-12-31 单位名称 始金额 期限 原因 摊销余额 本年摊销额 摊销余额 中发公司 6,374,119.67 10 年 溢价收购 4,629,639.00 637,412.01 3,992,226.99 节水公司 154,720.98 1 年内摊销 溢价收购 -- 154,720.98 -- 泰安公司 101,726.70 1 年内摊销 增资差额 -- 101,726.70 -- 外贸公司 (10,026.45) 1 年内摊销 增资差额 -- (10,026.45) -- 阿拉尔节水公司 46,446.16 1 年内摊销 投资差额 -- 46,446.16 -- 张掖节水公司 1,317,238.16 10 年 投资差额 -- 98,792.86 1,218,445.30 7,984,225.22 4,629,639.00 1,029,072.26 5,210,672.29 ③采用成本法核算的其他股权投资明细 占被投资单位注 减值 被投资单位名称 投资期限 期初金额 期末金额 册资本比例 准备 新疆证券有限责任公司（注 １） ２００１．２－２０２０．５ －－ ２５，０００，０００．００ ３．８５％ －－ 石河子东苑置业有限公司（注 ２） ２００１．０３－ －－ ７，３５０，０００．００ ４９．００％ －－ ２０１１．３ 石河子－浙江大学联合科技开发中心 １９９６．１１－ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ ３７．５０％ －－ １，５００，０００．００ ３３，８５０，０００．００ 注 １ 根据本公司董事会决议，出资 ２５，０００，０００．００ 元参股新疆证券有限责任公司。 注 ２ ２００２ 年 ３ 月，根据董事会决议，本公司之子公司—泰康公司与上海东苑房地产经 营有限公司合资组建了石河子东苑置业有限公司，该公司注册资本 １５，０００，０００．００ 元，本 公司拥有 ４９％的股权，但尚未能重大影响该公司的经营管理，本公司以成本法核算对该公 司的长期投资。 (3)其他投资 被投资单位名称 投资期限 核算方法 投资金额 减值准备 136 团干旱地区高效节水 成本法 ８，９８１，２１６．４３ －－ 生态农业示范项目（注 1） 广西食糖中心批发市场商 成本法 ５０，０００．００ －－ 品交易会会员资格（注 ２） 注 １：根据董事会决议，本公司与新疆生产建设兵团农八师 １３６ 团（以下简称“１３６ 团”） 签订协议，合作建设 １３６ 团干旱地区高效节水生态农业示范项目。根据协议，该合作项目 第68页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 的主要内容为：从 １９９９ 年秋季开始，每年度连片开垦并播种 ２ 万亩，最终连片开垦耕种 ６ 至 ８ 万亩，每亩开发费用控制在 ８００ 元以内，其中，本公司投入资金占开发成本总额的 ６０％， １３６ 团投入资金占开发成本总额的 ４０％。每开发 ２ 万亩为一个投资期，每期项目投资回收期 为 ４ 至 ５ 年。在全部投资回收前，双方按出资比例进行收益分配；投资回收后，则按本公 司 ４０％、１３６ 团 ６０％的比例进行收益分配。截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司已陆续投出 首期项目资金计人民币 ８，９８１，２１６．４３ 元。根据 136 团干旱地区高效节水生态农业示范项目 利润分配协议，２００２ 年度该长期投资所产生的相关投资收益为 ２，７８２，２８１．６０ 元。 注 ２：本公司于 ２００１ 年 ２ 月 １４ 日经申请成为广西食糖中心批发市场商品交易会会员， 并领取了注册号为桂糖市商 ０３２０ 号的交易商证书，会员资格费为 ５０，０００．００ 元。 １１．长期债权投资 债券名称 年利率 初始投资成本 到期日 ２００１－１２－３１ 本年利息 累计应收或已收利息 ２００２－１２－３１ 电力建设债券 无息 ２０，０００．００ ２００５．０３ ２０，０００．００ －－ －－ ２０，０００．００ １２．固定资产及折旧 ２００１－１２－３１ 本年增加 本年减少 ２００２－１２－３１ 固定资产原价： 房屋及建筑物 ４８１，８５８，２２６．３５ ７４，８８７，６４６．４７ ４６，１９３，９１５．８４ ５１０，５５１，９５６．９８ 机器设备 ４２３，５４６，９５１．２１ ３５０，９１０，０３１．７２ １３，２２５，３０３．５０ ７６１，２３１，６７９．４３ 运输工具 ２５，２０５，５５８．７５ ５，５４８，０７６．９４ ２，３４２，６８９．４１ ２８，４１０，９４６．２８ 其他设备 ６，９４５，８９５．９２ ２１，３３９，９６７．５７ ５４７，９１０．０６ ２７，７３７，９５３．４３ ９３７，５５６，６３２．２３ ４５２，６８５，７２２．７０ ６２，３０９，８１８．８１ １，３２７，９３２，５３６．１２ 累计折旧： 房屋及建筑物 １０４，１４４，７３０．３３ １４，８６１，５６７．２５ ３，９６６，２４０．１２ １１５，０４０，０５７．４６ 机器设备 ８３，３４５，５５７．１８ ４９，０５０，２８８．７３ ６，９７６，９３３．６５ １２５，４１８，９１２．２６ 运输工具 １１，４６７，６９３．７３ ５，４７０，４６３．００ ５２７，３２３．３９ １６，４１０，８３３．３４ 其他设备 ３，９５７，３１５．８６ １，８３１，３４６．８１ １７５，６１２．９０ ５，６１３，０４９．７７ ２０２，９１５，２９７．１０ ７１，２１３，６６５．７９ １１，６４６，１１０．０６ ２６２，４８２，８５２．８３ 固定资产净值 ７３４，６４１，３３５．１３ １，０６５，４４９，６８３．２９ 固定资产减值准备： 房屋及建筑物 ６，８７３，２８１．００ １，１１１，９４８．０２ － ７，９８５，２２９．０２ 机器设备 １８，６０６，１２０．６３ ２，０８７，０４５．５７ １，７６８，９３６．６５ １８，９２４，２２９．５５ 运输工具 ５３３，１７３．２８ － － ５３３，１７３．２８ 其他设备 ３，７７９．８１ － － ３，７７９．８１ ２６，０１６，３５４．７２ ３，１９８，９９３．５９ １，７６８，９３６．６５ ２７，４４６，４１１．６６ 固定资产净额 ７０８，６２４，９８０．４１ １，０３８，００３，２７１．６３ 第69页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 注 １ 固定资产增加主要系在建工程完工转入计 ４１６，２９９，０６０．４３ 元。 注 ２ 固定资产减少主要系本公司本部、所属北泉农场、东阜城农场、北京节水公司等 出售的固定资产 ４７，０８１，５７０．７４ 元。 注 ３ 固定资产减值准备减少主要系出售的固定资产转回。 注 ４ 其中 ２００２ 年度用于经营性出租的固定资产账面原值为 ４１，５７８，７５１．１４ 元。 １３．在建工程 预算数 年初数 本年增加 (其中:利息资 本年转入固定资产 其他减少数（注 年末数 资金来源 实际投入占 本化金额) 数 1） 预算比例 节水灌溉工程 179,000,000.00 126,148,868.48 76,860,630.76 -- 193,154,916.25 28,125.00 9,826,457.99 借款 -- 农副产品深加工项目* 144,800,000.00 55,290,689.04 38,587,956.64 -- 62,156,113.73 6,159,822.95 25,562,709.00 自筹 64.83% 2.5万吨PVC 技改工程 15,402,000.00 1,491,251.15 -- -- -- 1,491,251.15 -- 借款、自筹 -- 连队基建工程 55,060,000.00 20,052,365.95 801,844.61 -- 18,308,060.72 -- 2,546,149.84 自筹 37.87% 离子膜工程 960,185.28 -- -- -- 960,185.28 -- 借款、自筹 -- 硫酸扩建工程 657,220.94 -- -- 657,220.94 -- -- 自筹 -- 5万吨聚氯乙烯工程 49,791,800.00 15,037,977.63 40,980,487.95 1,027,570.47 56,018,465.58 -- -- 自筹 -- 4万吨离子膜烧碱 49,959,200.00 12,837,619.26 28,249,930.38 685,046.98 41,087,549.64 -- -- 借款、自筹 -- 办公楼改建 42,000,000.00 27,199,650.44 33,780,040.45 1,383,686.87 11,799,018.79 -- 49,180,672.10 借款、自筹 -- 滴灌回收工程 -- 1,472,341.08 -- -- -- 1,472,341.08 自筹 -- 通信控制器及信息系统 -- 1,200,000.00 -- -- -- 1,200,000.00 自筹 -- 滴灌挤出机 -- 11,135,007.52 -- -- -- 11,135,007.52 自筹 -- 天业工业园道路及绿化工程 -- 13,546,911.16 -- 12,936,630.93 -- 610,280.23 自筹 -- 自筹 其他 17,249,450.43 20,170,406.39 -- 23,210,839.51 283,114.50 13,925,902.81 -- 合计 276,925,278.60 266,785,556.94 3,096,304.32 419,328,816.09 8,922,498.88 115,459,520.57 在建工程减值准备（注2） -- 1,874,980.01 -- -- -- 1,874,980.01 在建工程净额 276,925,278.60 113,584,540.56 注 １ 主要系本公司之子公司—番茄制品公司和天达公司在建工程试运行产品收入 6,159,822.95元元冲减在建工程成本所致。 注 ２ 系本公司对长期停工的工程计提的减值准备。 注 ３ ２００２ 年度在建工程利息资本化率为 ４．０２１５％。 １４．无形资产 项 目 原始金额 ２００１－１２－３１ 本年增加 本年转出 本年摊销 ２００２－１２－３１ 土地使用权 ７，１０９，５３４．３８ ６，７３５，５２２．０２ ２，０００，０００．００ １，８８０，０００．０４ ４６０，７８９．３４ ６，３９４，７３２．６４ 技术转让费 １００，０００．００ ９０，０００．０４ －－ －－ ９，９９９．９６ ８０，０００．０８ 专有技术 １４，０４０，０００．００ －－ １４，０４０，０００．００ １３，３９０，０００．００ ６５０，０００．００ －－ ２１，２４９，５３４．３８ ６，８２５，５２２．０６ １６，０４０，０００．００ １５，２７０，０００．０４ １，１２０，７８９．３０ ６，４７４，７３２．７２ 本公司的无形资产中 ３，１０９，５３４．３８ 元以购买的方式取得，另 ４，０００，０００．００ 元系新疆石 第70页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 河子八一糖业有限公司投入本公司之子公司—天业番茄制品公司之土地使用权，惟相关过 户手续尚在办理之中。 专有技术主要系北京节水公司的水苏糖专有技术，如附注四.1 中所述，该技术已转让 给转让予中国食品发酵工业研究所。 １５．长期待摊费用 项 目 原始金额 ２００１－１２－３１ 本年增加 本年摊销 ２００２－１２－３１ 取暖增容费 ４６９，９５２．７１ １５７，０００．００ ８６，０００．００ １０５，９９０．５４ １３７，００９．４６ 电力增容费 ３，７１１，２９０．００ １４６，０００．００ －－ １４６，０００．００ －－ 水土开发费 ２２，１７７，２０５．５１ １７，１５３，５５９．３２ －－ ５，１０６，２６３．５３ １２，０４７，２９５．７９ 房屋租赁费 １，０２６，０９７．１８ ６８３，９２７．４２ －－ ２６，０５４．４２ ６５７，８７３．００ 大修理支出 １，９８９，３１８．８３ ４７７，７３５．８７ －－ ４７７，７３５．８７ －－ 科研费用 ２，１０９，８５８．４８ １，４１３，９００．９３ －－ ３８８，４８１．１６ １，０２５，４１９．７７ 模具 １３，１９２，０５０．７２ ５，７４２，３４５．２２ ５，９２０，３２８．８２ ２，４８０，６７３．６４ ９，１８２，０００．４０ 其他 ３，２３８，３８９．２６ １，６９２，３３４．８５ ３１４，９４０．３８ ８９９，１５９．５０ １，１０８，１１５．７３ ４７，９１４，１６２．６９ ２７，４６６，８０３．６１ ６，３２１，２６９．２０ ９，６３０，３５８．６６ ２４，１５７，７１４．１５ １６．短期借款 借款条件 ２００２－１２－３１ 借款期限 月利率（‰） 备注 ２００１－１２－３１ 担保 ７３１，４８０，０００．００ ２００２．０２．２７－２００３．１２．０９ ４．４２５０－４．８７５０ 天业集团担保 ６６５，８４０，０００．００ ３８，２８５，３７５．８６ ２００２．１０．１８－２００３．１１．１３ ４．８６７５－６．００ 农八师 １４３ 团担保 －－ －－ －－ －－ ８０，５６０，８２１．８６ －－ －－ －－ ２０，０００，０００．００ 信用 －－ －－ －－ ２０，０００，０００．００ ７６９，７６５，３７５．８６ ７８６，４００，８２１．８６ 其中逾期贷款 ２，４８０，０００．００ 元，展期手续尚在办理之中。 １７．应付票据 票据类型 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 无息银行承兑汇票 258,782,928.15 １２７，４１７，２５７．５１ 本年度应付票据较上年度增加了 131,365,670.64 元，增加 103.10%，主要系本公司内部 开具的银行承兑汇票增加所致，其中节水公司应付中发公司 33,000,000.00 元、本公司本部 应付阿拉山口公司 90,000,000.00 元及中发公司 30,000,000.00 元，截至 2002 年 12 月 31 日 止，票据接收方皆已将该等应收票据贴现。 第71页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 １８．应付账款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 应付账款 １９６，２２１，２９９．５５ １７０，０７１，７５０．３６ 其中无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份股东的款项。 １９．预收账款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 预收账款 ５１，５１９，９９２．９９ ６４，４４６，１９５．７６ 其中无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份股东的款项。 ２０．应付股利 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 塑化总厂（国家持有股份） －－ ６，４８０，０００．００ 上市流通股份 －－ ４，８６０，０００．００ 汤宏建、王琳（注） ２４３，５４０．６８ －－ ２４３，５４０．６８ １１，３４０，０００．００ 注：系 ２００２ 年 ４ 月阿拉山口公司根据股东会决议分配的 ２００１ 年的利润。 ２１．应交税金 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 增值税 (1,814,504.72) （２６，９６４，９３０．８１） 营业税 4,938,440.96 １，８２２，３１６．５３ 消费税 -- －－ 城市维护建设税 719,982.39 １２９，７４４．９３ 车船使用税 (40.00) ５，３８６．６５ 所得税 7,214,060.19 ４，５０３，４５８．９６ 代扣个人所得税 41,298.88 ６３，６０６．０６ 房产税 210,519.84 １９，４７７．７１ 土地增值税 2,102,156.95 ２，０１１，９４９．４０ 13,411,914.49 （１８，４０８，９９０．５７） ２２．其他应付款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 其他应付款 １６９，０１６，９７４．７５ ２０５，７２２，９０６．０１ 其中无应付持本公司 ５％（含 ５％）以上股份股东的款项。 第72页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ２３．预提费用 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 预提原因 电费 ９，５９２，３５１．６６ ４，９５４，４３１．３９ 应付未付电费 汽费 ７１６，７６４．６３ １，７２４，１３１．４３ 应付未付汽费 利息 ２５７，２３８．５６ ６４０，５７６．０５ 应付未付利息 农场链轮提存 ５１，６５２．０２ ６８８，５９３．５７ 待与家庭农场结算的机力费 大修理费 ４１，７８１．６２ １１，２１１．６６ 预提修理费 运费 －－ ９５０，４１５．１４ 预提运输费 加工费 ５６３，０１９．８８ －－ 预提加工费 租赁费 ３３３，０００．００ －－ 预提租赁费 其他 ４０７，１２４．８８ ３，１８８，０２８．２３ １１，９６２，９３３．２５ １２，１５７，３８７．４７ ２４． 一年内到期的长期负债 借款条件 ２００２－１２－３１ 借款期限 年利率 备注 保证借款 10,000,000.00 ２０００．６．３０－２００３．６．３０ 6.03% 天业集团担保 保证借款 7,000,000.00 ２０００．６．３０－２００３．６．３０ 5.94% 天业集团担保 17,000,000.00 ２５．长期借款 借款单位 ２００２－１２－３１ 借款期限 年利率 借款条件 中国建设银行石河子分行 30,000,000.00 ２０００．６．３０－２００６．９．２８ 5.49%-6.03% 天业集团担保 中国银行石河子分行 50,000,000.00 ２００２．４．１６－２００５．４．１６ 6.039% 天业集团担保 中国农业银行石河子分行 35,000,000.00 ２００２．７．３１－２００７．９．０２ 5.49%-5.58% 天业集团担保 115,000,000.00 ２６．长期应付款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 转贷国债资金（注） １０，０００，０００．００ １０，０００，０００．００ 注：2000 年 4 月 27 日，新疆生产建设兵团农八师财务局与本公司签定协议，根据财 政部和新疆生产建设兵团的有关文件，农八师财务局将财政部的国债资金 10,000,000.00 元 转贷予本公司,还款期限为 10 年(含宽限期 2 年)，从 2002 年起每年偿还还贷资金 1,250,000.00 元，年利率为商业银行一年期定期存款利率上浮 0.3 个百分点，实际应付利息以新疆生产 建设兵团财务局应计利息为准。 ２７．专项应付款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 科技项目基本建设款（注 １） ２，２０５，６２４．３７ ２，６３５，４５６．７８ 财政拨款（注 ２） 3,500,000.00 －－ 5,705,624.37 ２，６３５，４５６．７８ 注 1： 2000 年 8 月 17 日，国家石油和化工工业局以国石化规科发(2000)508 号文“关 第73页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 于下达国家重点科技攻关计划项目 2000 年度第四批科技三项费用的通知”决定，下拨给本 公司之子公司—中发公司的“九五国家重点科技攻关计划项目”2000 年度第四批科技三项 费用计 1,500,000.00 元。 2000 年 10 月 20 日,新疆生产建设兵团以兵计(投资)发(2000)535 号文同意，下拨给本公 司子公司—中发公司 2000 年度兵团科技项目基本建设投资款计 800,000.00 元。2002 年 8 月 25 日，国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心根据《科技型中小企业技术创新 基金暂行规定》向本公司子公司—中发公司提供贷款贴息 795,090.64 元。上述资金要求专 款专用，待项目投资完成后，转作国家拨入基金核算。截止 2002 年 12 月 31 日，科技项目 工程完工已转入“资本公积”为 459,633.86 元。 注 2 根据新疆生产建设兵团农八师师计综发[2002]40 号文《关于下达中发化工有限公 司基本建设投资计划的通知》，新疆生产建设兵团农八师财政局下拨的用于中发公司 2.5 万 吨聚氯乙烯项目设备安装的款项。 ２８．股本 本 年 增 减变 动 ２００１－１２－３１ 配股 送股 公积金转股 小 计 ２００２－１２－３１ 一、上市未流通股份 １．发起人股份 １２９，６００，０００．００ －－ －－ －－ －－ １２９，６００，０００．００ 其中： 国家持有股份 １２９，６００，０００．００ －－ －－ －－ －－ １２９，６００，０００．００ 上市未流通股份合计 １２９，６００，０００．００ －－ －－ －－ －－ １２９，６００，０００．００ 二、已上市流通股份 １．人民币普通股 ９７，２００，０００．００ －－ －－ －－ －－ ９７，２００，０００．００ 已上市流通股份合计 ９７，２００，０００．００ －－ －－ －－ －－ ９７，２００，０００．００ 三、股份总额 ２２６，８００，０００．００ －－ －－ －－ －－ ２２６，８００，０００．００ ２９．资本公积 项目 ２００１－１２－３１ 本年增加 本年减少 ２００２－１２－３１ 股本溢价 ６４７，７０９，２８０．７２ －－ －－ ６４７，７０９，２８０．７２ 拨款转入 ４５９，６３３．８６ －－ －－ ４５９，６３３．８６ 接受捐赠非现金资 －－ ７９４，０１０．９７ ７９４，０１０．９７ －－ 产准备（注） ６４８，１６８，９１４．５８ ７９４，０１０．９７ －－ ６４８，９６２，９２５．５５ 注：系本公司接受国家环保局捐赠的环保设备转入。 第74页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ３０．盈余公积 项目 ２００１－１２－３１ 本年增加 本年减少 ２００２－１２－３１ 法定盈余公积 ２６，９３１，４０３．７２ １１，２５９，９７６．７２ －－ ３８，１９１，３８０．４４ 法定公益金 ２６，９３１，４０３．７２ ５，７４７，０８７．０３ ３０，７１８，８５１．９７ （注） ９，５３４，５３５．２８ ５３，８６２，８０７．４４ ２０，７９４，５１２．００ ５，７４７，０８７．０３ ６８，９１０，２３２．４１ 注：根据国家关于住房周转金的规定，本公司将住房周转金(98,460.40)元转入法定公 益金；根据本公司 2002 年 8 月 7 日二届八次董事会决议，以法定公益金 ５，７４７，０８７．０３ 作 为补贴支持公司职工住房改革，该议案须提交股东大会审议通过后，方可执行。 ３１．未确认投资损失 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 阿拉山口公司 （１，６８８，６５３．１７） －－ 阿拉山口公司本年根据阿拉山口市国家税务局要求，将以前年度累积增值税进项税额 4,675,936.20 元转出至主营业务成本，导致该公司累计亏损超过股东出资，本公司将该差额 列为未确认投资损失。 ３２．未分配利润 ２００２－１２－３１ 年初未分配利润 １５６，１６８，９２６．１４ 年初未分配利润调整数（注 １） （１３，４０１，８３１．５０） 年初未分配利润调整数（注 ２） （５３８，０５５．７７） 调整后年初未分配利润 １４２，２２９，０３８．８７ 加：本年合并净利润 ４４，５７８，４５９．５２ 减：计提法定盈余公积金 １１，２５９，９７６．７２ 减：计提法定公益金 ９，６３２，９９５．６８ 年末未分配利润 １６５，９１４，５２５．９９ 注 １ 如附注二．１９ 中所述，本年度本公司因会计差错更正采用追溯调整法，调减了本 年年初未分配利润计 １３，４０１，８３１．５０ 元。 注 ２ 本年度按石河子国家税务局稽查局对本公司 ２００１ 年度企业所得税汇算清缴结果， 调减年初未分配利润计 ５３８，０５５．７７ 元。 根据本公司 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日董事会决议，本公司 ２００２ 年度实现的净利润，分别按 １０％、 １０％的比例提取法定盈余公积和法定公益金，其余利润留待以后年度分配，该方案尚须提交 股东大会审议通过。 第75页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ３３．主营业务收入和主营业务成本 （1）本公司主营业务收入、主营业务成本按主营业务性质分类列示如下： 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 469,951,102.02 396,537,439.86 560,353,122.60 504,632,096.34 化工制品 312,541,862.67 290,700,846.37 245,066,917.08 209,867,560.52 水电供应 15,123,114.37 9,366,476.77 15,264,798.36 10,788,963.31 建筑安装及运输服务 38,313,540.56 33,324,678.07 5,929,526.48 4,452,660.25 棉花制品 367,653,578.27 283,938,917.16 197,112,474.35 182,185,139.26 小麦制品 3,709,349.05 3,866,842.60 3,725,754.15 3,173,937.55 番茄酱 138,370,098.97 92,449,032.33 70,108,509.91 52,204,280.61 胡萝卜汁 2,094,651.02 1,574,280.56 5,297,831.97 3,691,698.44 钢材 16,595,879.30 16,500,953.89 29,264,243.02 27,667,845.40 商品房 27,825,564.36 16,670,031.56 15,731,141.40 5,875,047.23 糖 8,591,864.52 11,641,206.35 63,710,857.83 56,089,117.50 家庭农场实际上缴利润 38,006,010.25 （注） 38,475,961.66 -- -- 其他 2,692,447.49 520,524.39 24,286,428.88 22,970,202.36 1,441,939,014.26 1,157,091,229.91 1,273,857,616.28 1,083,598,548.77 注：系本公司下属北泉农场和东阜城农场的个体承包经营单位—家庭农场按承包合同 规定实际上缴当年和上年欠缴的土地承包利费，以收付实现制为原则计入当期损益。 本年度北泉农场和东阜城农场棉花丰收，本年度棉花销售收入较上年增加了 86.52%。 受国际番茄酱市场影响，本公司 2002 年度出口番茄酱收入较上年度增加 97.37%。 本公司前五名客户购货总额为 432,885,637.44 元 ， 占 本 年 度 全 部 主 营 业 务 收 入 的 30.02%。 （2）本公司主营业务收入、主营业务成本业务类别列示如下： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 行 业 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００１年度 工业 ６１２，２８７，７８０．５６ ５５６，２７３，６５２．２５ ４８０，１３１，０２２．４５ ４４９，３９９，０４０．５４ １３２，１５６，７５８．１１ １０６，８７４，６１１．７１ 农业 ４２５，１０８，０７２．１１ ２７７，９７２，９０３．８９ ２９７，６０１，８１７．０９ ２１１，５３２，５３２．１２ １２７，５０６，２５５．０２ ６６，４４０，３７１．７７ 商业 ８５３，２４７，９９９．２７ ９０５，１５１，７９１．３１ ８４０，１５９，３６８．２８ ９００，８３６，０９９．４３ １３，０８８，６３０．９９ ４，３１５，６９１．８８ 房地产业 ２７，８２５，５６４．３６ １５，７３１，１４１．４０ １８，９１２，７３２．４１ ５，８７５，０４７．２３ ８，９１２，８３１．９５ ９，８５６，０９４．１７ 运输业 ３，７００，３２９．１８ ２，９６０，１７１．７３ ２，４８２，１７３．０２ ２，０００，４８３．８１ １，２１８，１５６．１６ ９５９，６８７．９２ 建筑安装业 １０１，２６０，８３０．２７ ６８，８６２，８９２．１５ ８９，７０６，９６９．５３ ６２，０４７，８４１．０１ １１，５５３，８６０．７４ ６，８１５，０５１．１４ 公司内行业间抵销 （５８１，４９１，５６１．４９） （５５３，０９４，９３６．４５） （５７１，９０２，８５２．８７） （５４８，０９２，４９５．３７） （９，５８８，７０８．６２） （５，００２，４４１．０８） １，４４１，９３９，０１４．２６ １，２７３，８５７，６１６．２８ １，１５７，０９１，２２９．９１ １，０８３，５９８，５４８．７７ ２８４，８４７，７８４．３５ １９０，２５９，０６７．５１ 第76页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （3）本公司 2002 年度主营业务收入、主营业务成本分地区列示如下： 主营业务收入 主营业务成本 国内： 疆内 1,045,485,996.75 799,318,558.20 疆外 293,079,607.44 286,753,402.80 国内小计： 1,338,565,604.19 1,086,071,961.00 国外： 103,373,410.07 71,019,268.91 1,441,939,014.26 1,157,091,229.91 ３４．主营业务税金及附加 ２００２ 年度 ２００１ 年度 农业税 4,409,596.57 -- 营业税 4,566,651.82 3,000,516.87 城建税 1,306,282.07 733,447.22 土地增值税 593,642.00 2,124,949.40 教育费附加 12,182.29 -- 10,888,354.75 5,858,913.49 主营业务税金及附加较上年度增加 5,029,441.26 元，增长了 85.84%，主要系本年度 本公司下属北泉农场、东阜城农场上缴的农业税增加所致。 ３５．其他业务利润 2002 年度 2001 年度 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 47,912,749.72 39,822,706.47 8,090,043.25 37,188,499.29 25,993,092.40 11,195,406.89 材料销售 1,649,148.85 33,530.18 1,615,618.67 595,145.33 595,145.33 房屋租赁 -- 3,146,980.64 3,146,980.64 1,411,430.12 1,411,430.12 水费差价款（注） -- -- 2,451,180.49 1,208,006.68 1,243,173.81 118,953.46 118,953.46 加工费 -- 590,508.96 590,508.96 运输 -- -- -- -- 7,031,282.32 297,486.53 6,733,795.79 4,720,310.53 252,536.63 4,467,773.90 代理费 1,070,668.36 1,070,668.36 没收的滴灌膜押金 -- -- -- -- 4,718,937.45 4,080,800.53 638,136.92 3,794,707.18 1,504,700.00 2,290,007.18 其他 47,829,045.9 27,750,329.0 20,078,716. 68,571,456.79 45,442,530.39 23,128,926.40 1 3 88 注 主要系本公司下属北泉农场、东阜城农场 2002 年度向农户收取的农业灌溉水费差价。 第77页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ３６．营业费用 本年度营业费用 ４７，８８１，５３５．３４ 元，较上年度增加 13,009,018.64 元,增长了 37.30%， 主要系番茄制品公司、天达公司本年度出口番茄酱运费增加所致。 ３７．管理费用 本年度管理费用 １４５，３９９，４６９．６０ 元，较上年度增加 47,718,123.11 元，增长了 46.83%， 主要系本公司下属北泉农场、东阜城农场向新疆生产建设兵团农八师石河子市社保局交纳 的劳动保险费及其他费用增加所致。 ３８．财务费用 ２００２ 年度 ２００１ 年度 利息支出 ５４，１２１，９８１．４６ ４５，９１９，１２２．０５ 减：利息收入 ６，９０９，８１５．１６ １３，０４２，３１６．３８ 减：收取的资金占用费（注） １，７８６，５５９．７９ －－ 汇兑损失 ５９４，９０３．５４ １８３，４４２．９６ 手续费 ７４３，２００．５５ ９０７，３６２．２８ 其他 ２１４，０７６．０５ ３１，１３５．２９ ４６，９７７，７８６．６５ ３３，９９８，７４６．２０ 本年度财务费用较上年增加 １２，９７９，０４０．４５ 元，增长了 ３８．１８％，主要系本公司银行借 款、应付票据较上年度有所增加，使利息费用相应增加所致。 注 系本公司 ２００２ 年度向天业集团收取的资金占用费。 ３９．投资收益 2002 年度 2001 年度 短期投资 长期投资 合计 短期投资 长期投资 合计 股票投资收益 （２，８５８，９００．９３） －－ （２，８５８，９００．９３） ９，９７７，７６３．２７ －－ ９，９７７，７６３．２７ 债权投资收益 －－ －－ －－ －－ －－ －－ 股权收益 －－ ８，２００．３２ ８，２００．３２ －－ （３５８，９８７．５９） （３５８，９８７．５９） 联营公司分配来的利润*1 －－ ３，３５５，３１５．９２ ３，３５５，３１５．９２ 其他长期投资损益*2 －－ ２，７８２，２８１．６０ ２，７８２，２８１．６０ －－ １，８２５，４０６．７８ １，８２５，４０６．７８ 期末调整被投资公司所 －－ （１，１７４，０７８．２４） （１，１７４，０７８．２４） －－ ２４４，６５５．９３ ２４４，６５５．９３ 有者权益净增减额 股权投资差额摊销 －－ （１，０２９，０７２．２６） （１，０２９，０７２．２６） －－ （９３９，３５１．２６） （９３９，３５１．２６） （２，８５８，９００．９３） ３，９４２，６４７．３４ １，０８３，７４６．４１ ９，９７７，７６３．２７ ７７１，７２３．８６ １０，７４９，４８７．１３ 注 １ 主要系本公司之子公司—泰康公司与上海东苑房地产经营有限公司合资组建的石 河子东苑置业有限公司分配的 ２００２ 年利润 ３，３３９，８７２．８８ 元。 注 ２ 如附注五 ．１１ 中 所 述 ， 其 他 长 期 投 资 ２００２ 年 度 所 产 生 的 相 关 投 资 收 益 为 第78页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ２，７８２，２８１．６０ 元。 本公司投资收益不存在重大可收回限制。 本年度投资收益较上年度下降 ９０％，主要系本公司短期股票投资收益下降所致。 ４０．补贴收入 ２００２ 年度 ２００１ 年度 原料进口退税（注） 2,153,896.50 １２，０５７，９１１．３８ 产品出口退税 －－ １０４，０５１．７９ 2,153,896.50 １２，１６１，９６３．１７ 注 本公司之子公司—阿拉山口公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以［１９９６］外 经贸政审函字第 ３１３８ 号文批准为边境小额贸易企业，按新政办［１９９６］９１ 号文的规定享受 进口环节税按法定税率减半征收的优惠政策实现的补贴收入。 补贴收入较上年度减少 ８２．２９％，主要系 ２００２ 年度进口聚乙烯价格走高，阿拉山口公 司进口原料大幅度减少所致。 ４１．营业外收入 ２００２ 年度 ２００１ 年度 处理固定资产收益 ２９９，８２３．１０ ９４６，９５３．５９ 罚款收入 １，２５５，９２９．６３ １，６１１，７０５．０４ 违约收入 １７４，３８６．９０ －－ 转让无形资产净收益 ８６０，０００．００ －－ 其他 ３３０，０１３．１９ １，７５２，９７４．０８ ２，９２０，１５２．８２ ４，３１１，６３２．７１ ４２．营业外支出 ２００２ 年度 ２００１ 年度 处理固定资产损失 ２，１３１，９１０．３０ ２，１８３，９７０．１６ 罚款、诉讼败诉支出 ２，６７７，１４４．５６ １，００１，３１６．１７ 捐赠支出 ９３，１８０．００ １０７，２００．００ 提取固定资产减值准备 ８９９，２４４．０９ ６６，０７２．５８ 提取在建工程减值准备 １，８７４，９８０．０１ －－ 其它 ９１９，９５６．３７ １，２９６，６８７．０６ ８，５９６，４１５．３３ ４，６５５，２４５．９７ 营业外支出较上年度增加 3,941,169.36 元，增长了 84.66%，主要系本公司 2002 年度提 取了在建工程减值准备、及诉讼败诉支出增加所致。 第79页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ４３． 收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目 ２００２ 年度 单位借款 ５３，０６０，０５８．０８ 暂借款、农户押金等 １０５，０６３，８４４．５５ １５８，１２３，９０２．６３ ４４． 支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目 ２００２ 年度 单位借款 ９８，７７１，３８２．９０ 个人借款 １０，０４２，９４０．６９ 暂借款、农户押金等 ３６，８５４，８８９．２７ 业务招待费、差旅费等 ４７，８０９，５９６．６８ 运输费、包装费等 ２９，４５２，８６３．２３ ２２２，９３１，６７２．７７ 六、母公司会计报表主要项目注释： １．应收账款 （１）本公司应收账款之账龄分析列示如下： ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 账 龄 金 额 占该账项 坏账准备 坏账准备率 金 额 占该账项 坏账准备 坏账准备率 金额％ ％ 金额％ ％ １年以内 ５１，４８８，９８２．６３ ４５．５９ ２５７，４４４．９１ ０．５０ ９８，６９９，２４２．３７ ５７．９６ ４９３，４９６．２１ ０．５ １－２年 ２３，７９８，３５１．４４ ２１．０７ １１８，９９１．７４ ０．５０ ３２，０５９，５０９．２７ １８．８３ １６０，２９７．５５ ０．５ ２－３年 ４，８７１，２８７．３７ ４．３１ １，８１９，４５５．０３ ３７．３５ １０，５００，５０８．５３ ６．１７ ５２，５０２．５４ ０．５ ３－４年 １５，５８６，８６９．７４ １３．８０ １０，４８３，７３４．３１ ６７．２６ ８，５８９，２６９．８９ ５．０４ ４，２９４，６３４．９５ ５０ ４－５年 ３，０３９，４９８．２１ ２．６９ ３，０３９，４９８．２１ １００ １１，５８９，７７１．２０ ６．８１ ５，７９４，８８５．６０ ５０ ５年以上 １４，１６７，９１２．１７ １２．５４ １４，１６７，９１２．１７ １００ ８，８４２，７１７．７１ ５．１９ ８，８４２，７１７．７１ １００ １１２，９５２，９０１．５５ ９３．１８ ２９，８８７，０３６．３７ ２６．４６ １７０，２８１，０１８．９７ １００．００ １９，６３８，５３４．５６ １１．５３ 第80页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 （２）下列账龄的应收账款，本公司根据可收回性分析，采用个别认定法计提坏账准备， 明细如下： 账 龄 金 额 占该账项金额% 坏账准备 坏账准备比例% 2-3 年 1,228,000.00 1.09 614,000.00 50 2-3 年 1,193,204.62 1.06 1,193,204.62 100 3-4 年 5,380,598.88 4.76 5,380,598.88 100 4-5 年 3,039,498.21 2.69 3,039,498.21 100 10,841,301.71 9.60 10,227,301.71 94.34 该等应收账款系债务人业已破产等原因，本公司增加了坏账准备计提比例。 （３）无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款。 ２．其他应收款 ２００２－１２－３１ ２００１－１２－３１ 账 龄 金 额 占该账项 坏账准备 坏账准备率 金 额 占该账项 坏账准备 坏账准备率 金额％ ％ 金额％ ％ １年以内 ３２９，２９９，６４７．３４ ８３．０２ １，６４４，６１３．０１ ０．５０ ２２７，２８６，５８０．２１ ７１．７６ １，１３６，４３２．９０ ０．５ １－２年 ３２，７３６，９８８．０７ ８．２６ １６３，６８４．９４ ０．５０ ４６，８５０，０１２．８４ １４．７９ ２３４，２５０．０６ ０．５ ２－３年 １６，２８８，５３９．２１ ４．１１ ８１，４４２．７０ ０．５０ ２３，５６９，８８７．９０ ７．４４ １１７，８４９．４４ ０．５ ３－４年 ８，３００，６３４．０３ ２．１０ ４，１５０，３１７．０２ ５０ ７，８６７，９７８．５４ ２．４８ ３，９３３，９８９．２７ ５０ ４－５年 ２１３，４９３．０９ ０．０５ １０６，７４６．５５ ５０ ３，２５１，６７７．８０ １．０３ １，６２５，８３８．９０ ５０ ５年以上 ９，７３４，１３３．５３ ２．４６ ９，７３４，１３３．５３ １００．００ ７，８９１，４８０．５４ ２．５０ ７，８９１，４８０．５４ １００ ３９６，５７３，４３５．２７ １００．００ １５，８８０，９３７．７５ ３．９９ ３１６，７１７，６１７．８３ １００．００ １４，９３９，８４１．１１ ４．７２ 其中应收持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东单位欠款详见附注七．（６）。 ３． 长期股权投资 (1) 长期股权投资增减变动 ２００１－１２－３１ ２００２－１２－３１ 项 目 金 额 减值准备 本年增加 本年减少 金 额 减值准备 其他股权投资 ３４４，５３１，７６４．９０ －－ ２５０，２５０，１０６．４９ ４０，０１８，７１８．７７ ５５４，７６３，１５２．６２ －－ 其他投资 ９，０３１，２１６．４３ －－ －－ －－ ９，０３１，２１６．４３ －－ ３５３，５６２，９８１．３３ －－ ２５０，２５０，１０６．４９ ４０，０１８，７１８．７７ ５６３，７９４，３６９．０５ －－ （2）其他股权投资具体明细如下： 第81页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ①采用权益法核算的其他股权投资明细： 占被投资 本期权益增加 本期权益减少 2002-12-31 投资单位名称 投资期限 单位注册 初始投资额 ２００１－１２－３１ 追加 本期权益法 本期权益 收回 收到现 本期权益 权益累 其 他 投资成本 资本比例 投资 核算的损益 增加累计 投资 金股利 减少累计 计增减额 新疆新德井百货 １９９７．８－２０７．８ ３０．８８ ％ ２１，０００，０００．００ １９，９１９，１００．８８ -- （１８，５９８．１６） （１８，５９８．１６） －－ －－ －－ －－ ２１，０００，０００．００ （１，０９９，４９７．２８） 有限责任公司 上海华询投资管 ９００，０００．００ ２０００．８－２０１０．８ ３０．００ ％ ９，０００，０００．００ １０，１１５，８５５．９０ -- （１，１５５，４８０．０７） （１，１５５，４８０．０７） －－ －－ ９００，０００．００ ９，０００，０００．００ （９３９，６２４．１７） 理有限公司 中发公司 １９９５．７－２００４．１ ９７．４７％ ４１，５７５，０００．００ ６４，７８９，３６６．５１ －－ ９，５３８，６１２．４５ ９，５３８，６１２．４５ －－ －－ －－ －－ ３５，２００，８８０．３３ ３９，１２７，０９８．６３ 泰安公司 １９９７．５－２００７．５ ９４．３４％ ２０，５６５，１００．００ １４，４７０，８８５．１７ １３，４５３，３７３．３０ ４，３３５，８８５．９１ １７，７８９，２５９．２１ －－ －－ ７，２５５，１００．００ ７，２５５，１００．００ ２０，４６３，３７３．３０ ４，５４１，６７１．０８ 泰康公司 １９９８．６－２００８．６ ９５．８３％ １９，１６６，４００．００ ２４，３０３，６８３．４７ ７，６６６，４００．００ ７，０１９，９０９．４３ １４，６８６，３０９．４３ －－ －－ ７，６６６，４００．００ ７，６６６，４００．００ １９，１６６，４００．００ １２，１５７，１９２．９０ 蕃茄制品公司 １９９９．６－２０１９．５ ８０．００％ １６，０００，０００．００ ６，６３５，６４７．１３ －－ ２，４２３，６１０．７１ ２，４２３，６１０．７１ －－ －－ －－ －－ １６，０００，０００．００ （６，９４０，７４２．１６） 化轻公司 １９９９．３－２０９．３ ８０．００％ ２０，０００，０００．００ ２１，２８５，０３４．０６ －－ ２，４６３，４２０．６１ ２，４６３，４２０．６１ －－ －－ －－ －－ ２０，０００，０００．００ ３，７４８，４５４．６７ 节水公司 １９９９．１２－２０１４．１２ ９８．４３％ １４９，６６４，０６８．６４ ５６，４１２，４８１．０６ １０９，７６４，０６８．６１ ２７，４３４，０６９．１２ １３７，１９８，１３７．７３ －－ －－ －－ －－ １４９，５０９，３４７．６９ ４４，１０１，２７１．１０ 阿拉山口公司 １９９６．１１－２００６．１１ ９６．００％ ４５０，０００．００ ８，６６８，２８５．８７ －－ －－ －－ ８，６６８，２８５．８７ －－ －－ ８，６６８，２８５．８７ －－ －－ 北京节水公司 ２０００．４－２０５０．４ ４９．００％ ２４，５００，０００．００ ２４，３７０，３４７．６４ －－ （８００，９３５．６４） （８００，９３５．６４） －－ －－ －－ －－ ２４，５００，０００．００ （９３０，５８８．００） 网络公司 ２０００．３－２０１０．３ ９０．００％ ９，０００，０００．００ ９，００４，１６６．６４ －－ （１０１，０７５．４０） （１０１，０７５．４０） －－ －－ －－ －－ ９，０００，０００．００ （９６，９０８．７６） 天达公司 ２０００．４－２０２０．１２ ６５．５９％ ５３，７５２，１８５．４１ ５７，６６７，５１９．６４ －－ ３，８２２，７４９．１４ ３，８２２，７４９．１４ －－ －－ －－ －－ ５３，７５２，１８５．４１ ７，７３８，０８３．３７ 外贸公司 ２０００．１１－２０１０．１１ ９９．７５％ １９，９５０，０００．００ ７，８０２，３５１．９３ １５，０１０，０２６．４５ ７，５７１，２２５．２３ ２２，５８１，２５１．６８ －－ －－ １，５２８，８６０．６３ １，５２８，８６０．６３ １９，９６０，０２６．４５ ８，８９４，７１６．５３ 张掖节水公司 ２００２．４－２０１２．４ ９０．００％ １１，２６２，２３８．１６ －－ ９，９４５，０００．００ （３４５，８７３．７０） ９，５９９，１２６．３０ －－ －－ －－ －－ ９，９４５，０００．００ （３４５，８７３．７０） 物资回收公司 ２００２．８－２０１２．８ ９０．００％ ４５０，０００．００ －－ ４５０，０００．００ （７５６．８５） ４４９，２４３．１５ －－ －－ －－ －－ ４５０，０００．００ （７５６．８５） 阿拉尔节水公司 ２００２．８－２．１２．８ ５１．００％ ５，２００，０００．００ －－ ５，１５３，５５３．８４ （２，７８４．０５） ５，１５０，７６９．７９ －－ －－ －－ －－ ５，１５３，５５３．８４ （２，７８４．０５） 石河子天源燃气 ３４．００％ １２，９５７，４００．００ １２，９５７，４００．００ －－ －－ －－ １２，９５７，４００．００ －－ －－ １２，９５７，４００．００ －－ －－ 有限公司 ３３８，４０２，１２５．９０ １６１，４４２，４２２．２０ ６２，１８３，９７８．７３ ２２３，６２６，４００．９３ ２１，６２５，６８５．８７ ９００，０００．００ １６，４５０，３６０．６３ ３８，９７６，０４６．５０ ４１３，１００，７６７．０２ １０９，９５１，７１３．３１ 第82页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ②股权投资差额变动情况： 被投资 差额初 摊销 形成 2001-12-31 2002-12-31 单位名称 始金额 期限 原因 摊销余额 本年摊销额 摊销余额 中发公司 6,374,119.67 10 年 溢价收购 4,629,639.00 637,412.01 3,992,226.99 节水公司 154,720.98 1 年内摊销 溢价收购 -- 154,720.98 -- 泰安公司 101,726.70 1 年内摊销 增资差额 -- 101,726.70 -- 外贸公司 (10,026.45) 1 年内摊销 增资差额 -- (10,026.45) -- 阿拉尔节水公司 46,446.16 1 年内摊销 投资差额 -- 46,446.16 -- 张掖节水公司 1,317,238.16 10 年 投资差额 -- 98,792.86 1,218,445.30 7,984,225.22 4,629,639.00 1,029,072.26 5,210,672.29 ③采用成本法核算的其他股权投资明细 占被投资单位注 减 值 被投资单位名称 投资期限 期初金额 期末金额 册资本比例 准备 新疆证券有限责任公司 ２００１．２－２０２０．５ －－ ２５，０００，０００．００ ３．８５％ －－ 石河子－浙江大学联合科技开发中心 １９９６．１１－ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ ３７．５０％ －－ １，５００，０００．００ ２６，５００，０００．００ （３）其他长期投资的明细列示如下： 项 目 ２００１－１２－３１ 本年增加 本年减少 ２００２－１２－３１ １３６ 团干旱地区高效节 ８，９８１，２１６．４３ －－ －－ ８，９８１，２１６．４３ 水生态农业示范项目 会员资格投资 ５０，０００．００ －－ －－ ５０，０００．００ ９，０３１，２１６．４３ －－ －－ ９，０３１，２１６．４３ ４．长期债权投资 债券名称 年利率 初始投资成本 到期日 ２００１－１２－３１ 本年利息 累计应收或已收利息 ２００２－１２－３１ 电力建设债券 无息 ２０，０００．００ ２００５．０３ ２０，０００．００ －－ －－ ２０，０００．００ 第83页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ５．投资收益 2002 年度 2001 年度 项 目 短期投资 长期投资 合 计 短期投资 长期投资 合 计 股票投资收益 (3,458,999.16) -- (3,458,999.16) 6,659,800.33 -- 6,659,800.33 债权投资收益 -- -- -- -- -- -- 联营公司分配来的利润 -- -- -- -- -- -- 股权转让收益 -- 8,200.32 8,200.32 -- (358,987.59) (358,987.59) 其他投资收益（注 1） -- 2,782,281.60 2,782,281.60 -- 1,825,406.78 1,825,406.78 期末调整被投资公司所 -- 62,183,978.74 62,183,978.74 -- 39,545,684.41 39,545,684.41 有者权益净增减额 股权投资差额 -- (1,029,072.26) (1,029,072.26) -- (939,351.26) (939,351.26) (3,458,999.16) 63,945,388.40 60,486,389.24 6,659,800.33 40,072,752.34 46,732,552.67 注 １ 参见附注五．３９。 注 ２ 本公司投资收益不存在重大可收回限制。 ６．主营业务收入和主营业务成本 2002 年度 2001 年度 主营业务类别 收 入 成 本 收 入 成 本 塑料制品 ６４，７６０，４１０．５４ ６０，５９６，１８６．２８ １０４，５１０，１９１．４２ ８６，７３７，８８８．５０ 化工产品 ２７７，６０９，２３０．８７ ２６３，５８７，３５５．７０ ３８６，２２１，６９３．９８ ３６９，１７０，０２１．７９ 水电供应 １５，１２３，１１４．３７ ９，３６６，４７６．７７ １５，２６４，７９８．３６ １０，７８８，９６３．３１ 建筑安装及运输服务 １，７０１，５２１．４９ ２，４８２，１７３．０２ ５，９２９，５２６．４８ ４，４５２，６６０．２４ 棉花制品 ３６７，６３７，６４９．０７ ２８３，９０７，４６１．８０ １９５，４２９，４３２．７３ １８０，３８３，４０４．０１ 小麦制品 ３，６０４，０４８．１６ ３，６１０，５０４．６０ ３，７２５，７５４．１５ ３，１７３，９３７．５５ 番茄酱 １０，６９６，１１７．４３ ９，２０３，５４４．７０ ２６，１９４，３３９．４６ １９，１０４，８５４．３９ 糖 ８，５７９，３４３．１４ １１，６３１，０９４．６５ ６３，７４０，８５７．８３ ５６，０８９，１１７．５０ 家庭农场实际上缴利润 ３８，４７５，９６１．６６ － ３８，００６，０１０．２５ －－ 其他 ３５５，５９６．４８ ３６４，４９７．２８ ２０，４１２，９３５．３３ １８，６４９，４００．８６ ７８８，５４２，９９３．２１ ６４４，７４９，２９４．８０ ８５９，４３５，５３９．９９ ７４８，５５０，２４８．１５ 本公司 2002 年度销售前五名客户购货总额为 371,725,364.37 元，占主营业务收入的 47.14%。 第84页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 七．关联方关系及其交易 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 天业集团 石河子市 制造：化学制品、 本公司之 国有独资 杨金麒 塑料制品、甜菜制 母公司 糖及副产品、番茄 酱、味精、胡萝卜 汁、混合饲料、柠 檬酸。经销：钢材、 建材、针纺织品， 汽车配件，畜产 品，干鲜果品。种 植业，养殖业，节 水农业技术推广。 汽车货物运输。进 出口业务按（资格 证书）经营。机械 设备。废旧塑料回 收加工。化工产 品，节水农业工程 技术研究。 附注四中所列示的子公司均为本公司存在控制关系的关联方。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 ２００２－１－１ 本年增加数 本年减少数 ２００２－１２－３１ 天业集团 ６５，９０３，０００．００ －－ －－ ６５，９０３，０００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 ２００２－１－１ 本年增加数 本年减少数 ２００２－１２－３１ 企业名称 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 金 额 ％ 塑化总厂 １２９，６００，０００．００ ５７．１４ －－ －－ １２９，６００，０００．００ ５７．１４ －－ －－ 天业集团 －－ －－ １２９，６００，０００．００ ５７．１４ －－ －－ １２９，６００，０００．００ ５７．１４ 根据财政部（２００２）２０６ 号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问 题的批复》和新疆生产建设兵团新兵函（２００２）３ 号文的批准，本公司实际控制人—天业 集团将本公司之母公司—塑化总厂持有的国有法人股股权划转由天业集团持有，并将塑化 总厂撤销。至此，天业集团成为本公司之母公司。 第85页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ４、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 注册地点 主营业务 与本公司的关系 经济性质 法定代 表人 石 河 子－ 浙 江 大 学 联 石河子市 科研成果中试，科技 本公司之联营公司 国有企业 李树贤 合科技开发中心 咨询，科技服务，中 试产品销售，项目科 研及设计 新疆新德井百货有限 乌鲁木齐 食品、饮料、粮油（限 本公司之联营公司 有限公司 张立 责任公司 零售）、糕点糖果、 肉禽蛋、水产品、副 食品、干鲜果品、针 纺织品、服装鞋帽、 日用百货、文化用品 等 新疆生产建设兵团农 石河子市 同一母公司 八师 １４５ 团石河子总 场（以下简称 “石总 场”）（注 １） 新疆生产建设兵团农 石河子市 同一母公司 八师 １４９ 团场（以下 简称“１４９ 团”）（注 ２） 新疆石河子市长运生 石河子市 柠檬酸及其制品的生 同一母公司 有限公司 郝明忠 化有限责任公司（以 产销售，植物粗蛋白 下简称“长运生化公 饲料，玉米收购，经 司”） 营本企业自产产品及 技术的出口业务等 石河子东苑置业有限 石河子市 房地产经营 本公司之联营公司 有限公司 侯抗胜 公司 新疆生产建设兵团农 本公司合作单位之 国有企业 八师 １３６ 团（以下简 合作方 称“１３６ 团”） 注１ １９９８ 年 ２ 月 ６ 日，石河子市国有资产管理局根据石国资字［１９９８］０４ 号文，将石 总场整体资产划转给天业集团。 注２ １９９８ 年 ７ 月 ２０ 日，农八师国有资产管理局根据石国资字［１９９８］３２ 号文，将 １４９ 团整体资产划转给天业集团。 第86页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ５、关联公司交易事项 （１）销货 ２００２ 年度 ２００１ 年度 企业名称 货物种类 金 额 占销货 金 额 占销货 定价政策 总额％ 总额％ 石总场 －－ －－ ５，２６９，１１２．０１ ０．４１ 成本价格 长运生化公司 化工产品 １７，３２１，６９４．７７ １．２０ －－ －－ 市场价格 （２）购货 ２００２ 年度 ２００１ 年度 企业名称 货物种类 金 额 占购货 金 额 占购货 定价政策 总额％ 总额％ 石总场 农业生产资料 ３３，２７５，７１１．１４ ２．９２ １３，４７７，４５２．００ １．４７ 市场价格 １４９ 团 农业生产资料 ２，５９３，５２３．６４ ０．２３ －－ －－ 市场价格 天业集团 塑料清洗设备 ４，５９６，２５３．３３ ０．４０ －－ －－ 市场价格 （３）借款担保 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，天业集团为本公司借款 ８６３，４８０，０００．００ 元提供担保。 （４）租赁资产 ①根据 ２００２ 年 １ 月本公司与天业集团签订的《资产租赁协议》，天业集团租赁本公司 房产、设备 １５４０ 万元，租赁期限为 １ 年，年租金为 ８０ 万元。２００２ 年度本公司已收取该项 租金 ８０ 万元。 ②根据 ２００２ 年 １１ 月本公司与天业集团签订的《资产租赁协议》，天业集团租赁本公司 房产、设备 １，１３３ 万元，租赁期限为 １ 年，年租金为 １５０ 万元，２００２ 年度本公司已收到该 项租金 １５０ 万元。 ２００２ 年度 ２００１ 年度 租赁收入 １，０５０，０００．００ －－ （５）资金借贷 ２００２ 年度本公司与天业集团发生资金往来计 １，０１２，７５４，２１３．４２ 元，收取了天业集团 １，７８６，５５９．７９ 元资金占用费，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，天业集团尚欠本公司 ３１，５６８，６２１．９３ 元。本公司已于 ２００３ 年 ３ 月 １４ 日收到天业集团归还欠款 ２７，７２１，６７２．４９ 元，２００３ 年 ３ 月 ２７ 日收到天业集团归还欠款 ４，５００，０００．００ 元。 （６）其他 ①２００２ 年 ６ 月 ２７ 日，本公司转让固定资产 18,440,366.61 予新疆生产建设兵团农八师 １４９ 团。 第87页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ②２００２ 年 １２ 月 ２４ 日，新疆生产建设兵团农八师 １４９ 团转让固定资产 18,440,366.61 予 本公司。 ③本年度石总场为本公司下属北泉农场提供土建服务 １５，８６７，４２７．４７ 元。 ④本年度本公司之子公司—泰安公司向石河子东苑置业有限公司提供土建服务 ３０，７６２，９５１．１２ 元。 ⑤本年度本公司之子公司—泰安公司向长运生化公司提供土建服务 １，５２０，５８８．５６ 元。 ６、关联方应收、应付款项余额 占全部应收（付）款 2002-12-31 2001-12-31 项余额的比重（%） 企业名称 金 额 金 额 2002-12-31 2001-12-31 应收票据： 136 团（注 1） 8,000,000.00 -- 17.29 -- 应收账款： 长运生化公司 2,895,240.91 5,628,146.25 1.09 2.67 石河子东苑置业有限公司 11,823,285.39 -- 4.44 -- 其他应收款： 天业集团（注 2） 31,568,621.93 -- 15.11 -- 长运生化公司 6,264,574.35 -- 3.00 石河子浙江大学联合科技开发中心 1,550,017.60 1,550,017.60 0.73 0.97 应收股利： 石河子东苑置业有限公司 3,339,872.88 -- 100 -- 其他应付款： 天业集团 -- 24,306,002.46 -- 11.81 长运生化公司 -- 1,081,050.27 -- 0.53 注 １ 本公司已于 ２００３ 年 １ 月 ８ 日将该应收票据贴现。 注 ２ 本公司将应收石总场往来款，应收 １４９ 团往来款，应付天业集团，应收天业集团款 项汇总合并反映为本公司应收天业集团款项。 八．或有事项 如附注五 ３ 中所述，截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，本公司的应收票据中有 ２１，１３０，０００．００ 元用于贷款质押。 九．承诺事项 根据本公司 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日董事会决议审议通过以现金出资 ７５０ 万元，投资玛纳斯 澳洋科技有限公司。除此以外，本公司无影响会计报表阅读的已批准并签约或已批准未签约 之资本性支出。 第88页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 十．资产负债表日后事项 １、截至 ２００３ 年 ３ 月 ６ 日止，附注五．１６、五．１７ 中所述短期借款、应付票据中已到期 部分已按合同约定期限如期归还和兑付。 ２、２００３ 年 １ 月 ６ 日、１ 月 ８ 日，本公司将应收票据 ２０，０００，０００．００ 元贴现。 ３、根据 １９９９ 年 １２ 月 ６ 日董事会决议，本公司于 ２００３ 年 ３ 月 ２７ 日注销新疆天业股份 有限公司准噶尔国酒厂法人资格，将其更名为新疆天业股份有限公司准噶尔番茄制品厂， 作为分公司管理。 ４、根据本公司 ２００３ 年 ４ 月 ２１ 日董事会决议，本公司 ２００２ 年度实现的净利润，分别 按 １０％、１０％的比例提取法定盈余公积和法定公益金，其余利润留待以后年度分配，该方案 尚须提交股东大会审议通过。 ５、本公司于 ２００３ 年 ３ 月 １４ 日收到天业集团归还欠款 ２７，７２１，６７２．４９ 元，２００３ 年 ３ 月 ２７ 日收到天业集团归还欠款 ４，５００，０００．００ 元。 十一．其他重要事项 1、2002 年 5 月 24 日，本公司与天业集团签订了《资产转让协议书》，拟将下属北泉 农场转让给天业集团，转让价格为 2001 年 12 月 31 日业经审计的北泉农场净资产 204,869,506.20 元。双方约定，天业集团在 2002 年 12 月 31 日前全部付清受让北泉农场资 产的款项。该等关联交易已经本公司 2001 年度股东大会审议通过。截至 2002 年 12 月 31 日止，天业集团尚未支付上述款项，该等资产转让交易并未实际履行，经双方充分协商， 签订《资产转让补充协议》，双方约定：终止本公司与天业集团于 2002 年 5 月签订的《资 产转让协议》，同意保留下一步继续进行转让（受让）北泉农场资产事宜合作意向，待天业 集团受让北泉农场的条件成熟，再进行该项资产转让事宜。 2、2002 年 6 月 27 日，本公司与天业集团签订了《资产转让协议书》，本公司将所属 东阜城农场的非经营性资产转让给天业集团，转让价格为 2002 年 5 月 31 日账面净资产 18,440,366.61 元。 3、２００２ 年 ７ 月 ５ 日，本公司收到新疆维吾尔自治区高级人民法院送达的《中华人民共 和国最高人民法院民事判决书》，就本公司与乌鲁木齐德井物业总公司农膜加工费纠纷一案 作出终审判决如下： Ａ、解除乌鲁木齐德井物业总公司与本公司于 １９９７ 年 ５ 月 ３０ 日签订的《农用地膜加工 合同》。 Ｂ、驳回上诉，维持原判。 根据以上判决，本公司将返还 １０，５００，０００．００ 元农膜加工费，另承担不能交付定作物总 金额 ８，４００，０００．００ 元的 ２０％违约金，因该项判决本公司共需支付 １２，１８０，０００．００ 元。本公 司本年度对该诉讼支出作为重大会计差错追溯调整了 １９９９ 年度的会计报表。此项会计差错 更正 ，调减了 １９９９ 年 度 净 利 润 １２，１８０，０００．００ 元 ； 调 减 了 ２００１ 年 年 初 未 分 配 利 润 ９，７４４，０００．００ 元，２００１ 年年末盈余公积 ２，４３６，０００．００ 元；调减了 ２００１ 年年末未分配利润 第89页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 ９，７４４，０００．００ 元。 4、根据北京节水公司 ２００２ 年第三次临时股东会决议，该公司准备以现金 ８４０，０００．００ 元、公司设立时中国食品发酵工业研究所投入的固定资产、无形资产、存货共计 １９，１６０，０００．００ 元回购该所持有的 ４０％股权，同时将注册资本由 ５０，０００，０００．００ 元减至 ３０，０００，０００．００ 元。 截至 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日止，北京节水公司已将上述固定资产、无形资产及存货转让 予中国食品发酵工业研究所，并于 ２００２ 年 １０ 月 ３１ 日、１１ 月 ７ 日、１４ 日在《中国工商报》 发布减资公告，相关工商变更手续尚在办理之中。 十二．对比数据 为符合一致性原则，业已对本公司上年度会计报表的数据进行了适当调整和重新表述。 2001 年度数据追溯调整前后对照表附后： 新疆天业股份有限公司 二零零三年四月二十一日 第90页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并资产负债表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 2001-12-31 追溯调整前 2001-12-31 追溯调整后 资产 流动资产： 货币资金 450,043,753.88 450,043,753.88 短期投资 3,706,525.35 3,706,525.35 应收票据 13,716,757.80 13,716,757.80 应收股利 -- -- 应收利息 －－ －－ 应收账款 209,205,406.89 １９０，９１６，８６８．４４ 其他应收款 145,899,634.72 １４１，８９９，６３４．７２ 预付账款 173,956,896.96 １７３，９５６，８９６．９６ 应收补贴款 -- －－ 存货 485,649,244.66 ４９７，４１６，１８９．３６ 待摊费用 １，４７０，０４５．１８ １，４７０，０４５．１８ 一年内到期的长期 －－ －－ 其他流动资产 －－ －－ 流动资产合计 １，４８３，６４８，２６５．４４ １，４７３，１２６，６７１．６９ 长期投资： 长期股权投资 ７３，４９２，３４３．４２ ７３，４９２，３４３．４２ 长期债权投资 ２０，０００．００ ２０，０００．００ 其他长期投资 ９，０３１，２１６．４３ ９，０３１，２１６．４３ 长期投资合计 ８２，５４３，５５９．８５ ８２，５４３，５５９．８５ 固定资产： 固定资产原价 ９３７，５５６，６３２．２３ ９３７，５５６，６３２．２３ 减：累计折旧 ２０２，９１５，２９７．１０ ２０２，９１５，２９７．１０ 固定资产净值 ７３４，６４１，３３５．１３ ７３４，６４１，３３５．１３ 减：固定资产减 ２６，０１６，３５４．７２ ２６，０１６，３５４．７２ 固定资产净额 ７０８，６２４，９８０．４１ ７０８，６２４，９８０．４１ 工程物资 ３，７９２，８６９．５８ ３，７９２，８６９．５８ 在建工程 ２７６，９２５，２７８．６０ ２７６，９２５，２７８．６０ 固定资产清理 －－ －－ 固定资产合计 ９８９，３４３，１２８．５９ ９８９，３４３，１２８．５９ 无形资产及其他资 无形资产 ２，８２５，５２２．０６ ６，８２５，５２２．０６ 长期待摊费用 ２７，４６６，８０３．６１ ２７，４６６，８０３．６１ 其他长期资产 －－ －－ 无形及其他资产合计 ３０，２９２，３２５．６７ ３４，２９２，３２５．６７ 递延税项 递延税款借项 －－ －－ 资产总计 ２，５８５，８２７，２７９．５５ ２，５７９，３０５，６８５．８０ 第91页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并资产负债表（续） 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2001-12-31 追溯调整前 2001-12-31 追溯调整后 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 ７８６，４００，８２１．８６ ７８６，４００，８２１．８６ 应付票据 １２７，４１７，２５７．５１ １２７，４１７，２５７．５１ 应付账款 １７０，０７１，７５０．３６ １７０，０７１，７５０．３６ 预收账款 ６４，４４６，１９５．７６ ６４，４４６，１９５．７６ 应付工资 ３，５８１，４７０．５８ ３，５８１，４７０．５８ 应付福利费 ５，７１８，７７８．５９ ５，７１８，７７８．５９ 应付股利 １１，３４０，０００．００ １１，３４０，０００．００ 应交税金 （１９，１０４，３１６．２１） （１８，４０８，９９０．５７） 其他应交款 １００，６３１．４８ １００，６３１．４８ 其他应付款 １９３，５４２，９０６．０１ ２０５，７２２，９０６．０１ 预提费用 １２，１５７，３８７．４７ １２，１５７，３８７．４７ 预计负债 －－ －－ 一年内到期的长期负债 －－ －－ 其他流动负债 －－ －－ 流动负债合计 １，３５５，６７２，８８３．４１ １，３６８，５４８，２０９．０５ 长期负债： 长期借款 ５７，４００，０００．００ ５７，４００，０００．００ 应付债券 －－ －－ 长期应付款 １２，６３５，４５６．７８ １２，６３５，４５６．７８ 专项应付款 －－ －－ 其他长期负债 －－ －－ 长期负债合计 ７０，０３５，４５６．７８ ７０，０３５，４５６．７８ 递延税项 递延税款贷项 －－ －－ 负债合计 １，４２５，７０８，３４０．１９ １，４３８，５８３，６６５．８３ 少数股东权益 ７１，６３３，３１９．３６ ６９，６６１，２５９．０８ 股东权益： 股本 ２２６，８００，０００．００ ２２６，８００，０００．００ 减：已归还投资 －－ －－ 股本净额 ２２６，８００，０００．００ ２２６，８００，０００．００ 资本公积 ６４８，１６８，９１４．５８ ６４８，１６８，９１４．５８ 盈余公积 ５７，３４７，７７９．２８ ５３，８６２，８０７．４４ 其中：法定公益金 ２８，６７３，８８９．６４ ２６，９３１，４０３．７２ 未确认投资损失 －－ －－ 未分配利润 １５６，１６８，９２６．１４ １４２，２２９，０３８．８７ 股东权益合计 １，０８８，４８５，６２０．００ １，０７１，０６０，７６０．８９ 负债和股东权益总计 ２，５８５，８２７，２７９．５５ ２，５７９，３０５，６８５．８０ （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人； 主管会计工作的单位负责人： 会计机构负责人： 第92页 共 93 页 新疆天业 600075 ２００２ 年年度报告 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2001 年度追溯调整前 2001 年度追溯调整后 一、主营业务收入 五.34 １，２９２，１４６，１５４．７３ １，２７３，８５７，６１６．２８ 减：主营业务成本 五.35 １，０９５，３６５，４９３．４７ １，０８３，５９８，５４８．７７ 主营业务税金及附加 五.36 ５，８５８，９１３．４９ ５，８５８，９１３．４９ 二、主营业务利润 １９０，９２１，７４７．７７ １８４，４００，１５４．０２ 加：其他业务利润 五.37 ２０，０７８，７１６．８８ ２０，０７８，７１６．８８ 减：营业费用 五.38 ３４，８７２，５１６．７０ ３４，８７２，５１６．７０ 管理费用 五.39 ９７，６８１，３４６．４９ ９７，６８１，３４６．４９ 财务费用 五.40 ３３，９９８，７４６．２０ ３３，９９８，７４６．２０ 三、营业利润 ４４，４４７，８５５．２６ ３７，９２６，２６１．５１ 加：投资收益 五.41 １０，７４９，４８７．１３ １０，７４９，４８７．１３ 未确认投资损失 五.32 －－ －－ 补贴收入 五.42 １２，１６１，９６３．１７ １２，１６１，９６３．１７ 营业外收入 五.43 ４，３１１，６３２．７１ ４，３１１，６３２．７１ 减：营业外支出 五.44 ４，６５５，２４５．９７ ４，６５５，２４５．９７ 四、利润总额 ６７，０１５，６９２．３０ ６０，４９４，０９８．５５ 减：所得税 ３，２８２，５２０．０８ ２，７１２，７３１．４８ 少数股东损益 １６，８７４，６７８．３０ １４，９２７，４１４．２６ 五、净利润 ４６，８５８，４９３．９２ ４２，８５３，９５２．８１ 加：年初未分配利润 １３０，０２２，１３１．００ １１９，２８５，８７６．６０ 其他转入 －－ －－ 六、可供分配的利润 １７６，８８０，６２４．９２ １６２，１３９，８２９．４１ 减：提取法定盈余公积 ４，６８５，８４９．３９ ４，２８５，３９５．２７ 提取法定公益金 ４，６８５，８４９．３９ ４，２８５，３９５．２７ 提取职工奖励及福利基 －－ －－ 提取储备基金 －－ －－ 提取企业发展基金 －－ －－ 利润归还投资 －－ －－ 七、可供股东分配的利润 １６７，５０８，９２６．１４ １５３，５６９，０３８．８７ 减：应付优先股股利 －－ －－ 提取任意盈余公积 －－ －－ 应付普通股股利 １１，３４０，０００．００ １１，３４０，０００．００ 转作股本的普通股股利 －－ －－ 八、未分配利润 １５６，１６８，９２６．１４ １４２，２２９，０３８．８７ （所附注释系合并会计报表的组成部分） 法定代表人 ： 主管会计工作的单位负责人 ： 会计机构负责人： 第93页 共 93 页