居然之家(000785)武汉中商2003年年度报告摘要

武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 武汉中商集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司独立董事谭力文先生因公出国未参加会议，委托独立董事谢获宝先生表决； 董事胡爱民先生因工作原因未参加会议，委托董事长严规方先生表决。 １．４ 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长严规方先生、总经理熊佑良先生、财务负责人刘自力先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 武汉中商 股票代码 000785 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 武汉市武昌区中南路９号 地址 邮政编码 430071 公司国际互联网 www.chinaebiz.biz 网址 电子信箱 xuey307@tom.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易国华 薛玉 联系地址 武汉市武昌区中南路９号 武汉市武昌区中南路９号 电话 027-87322635 027-87362507 传真 027-87307723 027-87307723 电子信箱 / xuey307@tom.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,913,226,218.88 1,875,346,304.93 2.02% 1,657,347,756.90 利润总额 15,279,904.56 23,573,306.36 -35.18% 31,441,636.81 净利润 8,037,183.89 11,425,877.46 -29.66% 21,679,231.08 扣除非经常性损益 6,665,231.53 11,087,587.07 -39.89% 14,096,389.89 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,009,356,796.72 1,849,039,618.87 8.67% 1,773,734,051.51 股东权益（不含少 552,050,491.62 544,013,307.73 1.48% 532,506,360.27 数股东权益） 经营活动产生的现 50,861,893.52 87,914,354.81 -42.15% 158,362,037.54 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 0.05 -40.00% 0.09 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.03 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.46% 2.10% -30.48% 4.07% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.22% 2.06% -40.78% 2.70% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.20 0.35 -42.86% 0.63 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.20 2.17 1.38% 2.12 调整后的每股净 1.75 1.72 1.74% 1.75 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,335,648 0 142,335,648 其中：国家持有股份 142,335,648 0 142,335,648 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 －2－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 37,564,800 0 37,564,800 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 179,900,448 0 179,900,448 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 71,321,250 0 71,321,250 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 71,321,250 0 71,321,250 三、股份总数 251,221,698 0 251,221,698 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 20,020 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类 质押或冻 股东性质 减（股） 量（股） （％ 别（已 结的股份 （国有股东或外 ） 流通或 数量（股） 资股东） 未流 通） 武汉国有资产经营 0 136,835,648 非流通 发起人国家股 公司 54.48 0 32,500 已流通 流通股 武汉银厦房地产综 0 9,391,200 3.74 非流通 0 定向法人国家股 合发展公司 武汉开元科技创业 0 法起人国有法人 5,500,000 2.19 非流通 2,750,000 投资有限公司 股 上海桥科工贸有限 0 3,494,400 1.39 非流通 0 境内法人股 公司 湖北省电力公司 0 3,494,400 1.39 非流通 0 境内法人股 平安信托投资有限 0 3,494,400 1.39 非流通 0 境内法人股 责任公司 华运投资有限责任 2,500,400 2,500,400 1.00 非流通 0 境内法人股 公司 湖北徐东（集团）股 0 2,184,000 0.87 非流通 0 境内法人股 份有限公司 海南百勤投资顾问 0 2,184,000 0.87 非流通 0 境内法人股 有限公司 武汉市机械设备进 0 2,184,000 0.87 非流通 2,184,000 境内法人股 出口公司 前十名股东关联关系或一致行动 公司第一名股东系第三名股东的投资方，其余股东之间不存在 的说明 任何关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 陈惠君 819,840 A 肖瑞 728,000 A 何君 277,241 A 杨大正 264,189 A －3－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 陈平 231,751 A 郭歌飞 177,952 A 游从明 166,800 A 北京丰棋永利商贸有限公司 150,000 A 陈弈胤 147,340 A 张细桂 146,300 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系以及是否属 明 于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东名称为武汉国有资产经营公司，其法人代表人为李勇先生。该公司成立日期于 1994 年 8 月 12 日，注册资本为 123,834 万元。该公司类别为国有独资公司，武汉市国有资产管理委员会持 股 100%。该公司的经营范围（主营）为授权范围内的国有资产经营管理；国有资产产权交易；信息 咨询、代理及中介服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 严规方 董事长 男 54 2003.5-2006.5 25,935 25,935 熊佑良 董事、总经理 男 48 2003.5-2006.5 0 0 刘自力 董事、总会计师 男 38 2003.5-2006.5 0 0 周世本 董事、副总经理 男 58 2003.5-2006.5 0 0 魏永新 董事 男 36 2003.5-2006.5 0 0 胡爱民 董事 男 48 2003.5-2006.5 0 0 谭力文 独立董事 男 55 2003.5-2006.5 0 0 李燕萍 独立董事 女 38 2003.5-2006.5 0 0 谢获宝 独立董事 男 36 2003.5-2006.5 0 0 肖书钢 监事会主席 男 52 2003.5-2006.5 0 0 陈玉进 监事 男 44 2003.5-2006.5 0 0 任渠 监事 女 39 2003.5-2006.5 0 0 史言昌 监事 男 51 2003.5-2006.5 0 0 汤俊 监事 男 33 2003.5-2006.5 0 0 董事会秘书、副 易国华 男 40 2003.5-2006.5 0 0 总经 朱定志 总经理助理 男 32 2003.5-2006.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 魏永新 武汉国有资产经营公司 战略策划部经理 2001.3--今 否 武汉银厦房地产综合发 胡爱民 副总经理 2000.3--今 否 展公司 －4－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 汤俊 武汉国有资产经营公司 资产财务部副经理 2000.3--今 否 陈玉进 湖北省电力公司 资产经营部副主任 2002.3--今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 69.60 金额最高的前三名董事的报 31.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 25.90 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按公司章程行使职 权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 董事魏永新、胡爱民，监事汤俊、陈玉进 董事、监事姓名 报酬区间 人数 8 万元以上 2 3-8 万元 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司实行区域化多业态发展的关键一年。面对非典对经济造成的冲击及多种商业资本激烈 竞争的形势，一年来，公司坚持以经济效益为中心，全力扩销创利；以连锁经营为重心，走"质量效 益型"发展道路；以发展为第一要务，大力开拓异地市场，率先在全省商业企业中实现跨省扩张；以 精细化管理为手段，提高经营管理质量，在激烈的市场竞争的条件下，保障了应有的市场份额。 2003 年，全年实现主营业务收入 19.13 亿元，同比上升 2.02%，实现利润总额 1,528 万元，同比下 降 35.18%。 经营中的主要对策和举措 （一）以扩销创利为中心，调整结构，积极营销，有效抢占了市场份额。一是坚持调整，切实提高 经营竞争力；二是紧贴市场，营销活动见实效；三是加强"攻关"，生鲜经营水平有提高；四是围绕 主业，多元经营出成果。进出口公司积极扩大代理，巩固中东市场；中江公司推出"世界 500 强中国 武汉总部大楼"的系列营销，实现租售房同比增长 59％。 （二）坚持连锁，完善体制，奠定了区域化多业态发展基础。一是理顺关系，积极拓展专业化连锁 经营，形成了百货、超市、家电和药业四大专业连锁体系并举的格局；二是创新模式，实行区域化 多业态发展，成立荆州、黄石、襄樊、河南、湖南五大区域管理公司，在一个区域内把百货、超市、 家电专卖各业态形成集合，实行多业态、全方位发展。 （三）明确了走质量效益型道路方向，推进精细化管理向纵深发展。一是加强营运管理，提高运营 质量；二是加强终端管理，提高门店销售推广能力；三是加强财务管理，提高资金控制能力；四是 强化行政及信息管理，确保企业正常运转，2003 年荣获中国商业联合会颁发的"2003 年度中国商业 科技创新企业" 称号和"全国商业科学技术进步二等奖"。 （四）以发展为第一要务，加快扩张，开创了发展新局面。公司积极向省内外二级市场推进，全年 发展新网点 9 个，新增经营面积 11.83 万平方米。 （五）大力建设"四大保障系统"，配套跟进，保证了各项工作正常开展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 零售业 189,165.72 167,406.56 11.50 2.01 2.13 -0.95 房地产开发 1,887.68 658.26 65.13 19.21 21.56 -1.02 －5－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 与经营业 生物药品制 269.22 229.88 14.61 -46.84 -43.53 -25.54 造业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 湖北地区 191,322.62 2.02 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 30,000.00 占采购总额比重 8.20% 合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 武汉中商广场管理有限公司 本期贡献的投资收益 776.75 占上市公司净利润的比重 96.64% 参股 经营范围 物业管理、商业零售批发、仓储 公司 净利润 863.05 参股公司名称 武汉中江房地产开发有限公司 本期贡献的投资收益 324.90 占上市公司净利润的比重 40.42% 参股 经营范围 房地产开发 公司 净利润 433.20 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司全年实现利润总额 １５２８ 万元，同比下降 ３５．１８％，利润率 ０．８％，同比减少 ０ ．４６％。影响利润指 标的主要因素是由于报告期新开业门店增加的开办费、摊销费等。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 －6－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 １、总资产较年初增加 ８．６７％，主要系报告期内控股子公司武汉中商团结销品茂有限责任公司增加的 专项工程投入所致。 ２、长期负债较年初增加 １９０．７８％，主要系报告期内控股子公司武汉中商团结销品茂有限责任公司增 加专项工程借款。 ３、股东权益较年初增加 １．４８％，主要系报告期内增加的净利润所致。 ４、主营业务收入较去年增加 ２．０２％，主要系报告期内增加销售网点所致。 ５、主营业务利润较去年增加 １．４１％，主要系报告期内销售额增加所致。 ６、利润总额较去年同期下降 ３５．１８％，主要系报告期内增加销售网点所增加的开办费、折旧费等。 ７、净利润较去年同期下降 ２９．６６％，主要系报告期内利润总额下降所致。 ８、现金及现金等价物净增加额较去年同期增加 ６１．６５％，主要系报告期内增加武汉中商销品茂工程专 项借款所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资组建湖北世纪中商 2,500.00 报告期内尚未营业 0 百货有限公司 合计 2,500.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 围绕走质量效益型道路这个根本，全面实施精细化连锁管理、区域性多业态发展的方针，进一步坚 持和完善连锁经营体制，全力扩销，规范管理，创新机制，加快发展，把企业经营、管理、改革、 发展提高到一个新的水平。 （一）全力扩销创利，搞活经营，提升企业经济效益。一是进一步加强卖场建设，提高终端销售能 力；二是不断调整经营布局和商品结构，增强聚客能力；三是提高采购工作水平和质量，建设强大 的供应链保障体系；四是创新营销，向全方位营销发展；五是提高物流配送能力，支撑连锁经营发 展。 （二）坚持走质量效益型道路，推动精细化连锁管理再上新台阶。一是重点开展＂十四清、十四查， 十四个规范＂的工作，提高经营、管理和发展质量；二是理顺、优化连锁管理与区域管理的关系和运 －7－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 行机制；三是强化业务基础管理；四是加强财务管理与资金运作，优化资金链；五是强化监督管理， 堵塞经营管理漏洞；六强化战略管理，提高战略决策判断能力；七是畅通息渠道，规范企业行政管 理。 （三）深化改革，创新机制，激发企业发展潜力与活力。一是进一步完善企业法人治理结构；二是 深化企业内部三项制度改革，激发企业活力；三是深化公司内部重组；四是进一步改革分配制度， 体现按绩取酬。 （四）继续加快发展，拓展经营网点，提高发展质量。一是继续建设五大区域市场；二是增强发展 工作的计划性、前瞻性，仙桃购物广场（百货）、世纪中商、销品茂要确保如期开业；三是加大选点 工作力度，积极慎重发展；五是加强设备招投标管理，设备质量的检查和工程质量的监督；六是拓 宽发展渠道，进一步降低公司的营运风险。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所审计，公司 2003 年度实现净利润 8,037,183.89 元，按 10%提取法定公积金 803,718.39 元，按 10%提取公益金 803,718.39 元，加上年初未分配利润 31,915,907.57 元，可供股东 分配的利润为 38,345,654.68 元。经公司董事会研究，决定 2003 年不进行利润分配，也不进行资本公 积转增股本。该预案须提交公司 2003 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 湖 北 省 住 宅 发 展 2003 年 05 月 06 4,500.00 0.00 0.00 否 有限公司—土地 日 及建筑物（土地面 积为 19,221.83 平 方米） 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 能盘活存量资产，减轻企业负担。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 发生日期 是否为关联 担保对象 担保类 （协议签 担保金额 担保期 是否履行完毕 方担保（是 名称 型 署日） 或否） 武汉中商 2003 年 02 连带责 2003 年 2 月 8 日 广场管理 2,000.00 否 是 月 08 日 任担保 --2004 年 2 月 8 日 有限公司 －8－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 武汉中商 2003 年 09 连带责 2003 年 9 月 5 日 广场管理 1,000.00 否 是 月 05 日 任担保 --2004 年 3 月 8 日 有限公司 武汉中商 2003 年 09 连带责 2003 年 9 月 12 日 广场管理 1,000.00 否 是 月 12 日 任担保 --2004 年 3 月 12 日 有限公司 武汉中商 2003 年 09 连带责 2003 年 9 月 19 日 广场管理 1,000.00 否 是 月 19 日 任担保 --2004 年 3 月 19 日 有限公司 武汉中商 2003 年 08 连带责 2003 年 8 月 28 日 广场管理 2,000.00 否 是 月 28 日 任担保 --2004 年 8 月 28 日 有限公司 武汉徐东 2003 年 06 连带责 2003 年 6 月 30 日 平价广场 2,000.00 否 是 月 30 日 任担保 --2004 年 6 月 27 日 有限公司 武汉徐东 2003 年 10 连带责 2003 年 10 月 7 日 平价广场 2,000.00 否 是 月 07 日 任担保 --2004 年 1 月 15 日 有限公司 武汉徐东 2003 年 07 连带责 2003 年 7 月 3 日 平价广场 2,000.00 否 是 月 03 日 任担保 --2004 年 7 月 3 日 有限公司 武汉中商 团结销品 2003 年 06 连带责 2003 年 6 月 28 日 5,000.00 否 是 茂管理有 月 28 日 任担保 --2007 年 6 月 28 日 限公司 武汉中商 团结销品 2002 年 09 连带责 2002 年 9 月 1 日 20,000.00 否 是 茂管理有 月 01 日 任担保 --2007 年 8 月 31 日 限公司 武汉中商 团结销品 2003 年 04 连带责 2003 年 4 月 29 日 5,000.00 否 是 茂管理有 月 29 日 任担保 --2008 年 4 月 28 日 限公司 湖北世纪 2003 年 09 连带责 2003 年 9 月 26 日 中商百货 3,000.00 否 是 月 26 日 任担保 --2004 年 9 月 26 日 有限公司 担保发生额合计 26,000.00 担保余额合计 46,000.00 其中：关联担保余额合计 46,000.00 上市公司对控股子公司担保发生 26,000.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 83.33 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 武汉东方之珠酒楼夜总 0.00 467.60 0.00 0.00 会 －9－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 武汉中南餐饮旅业有限 0.00 547.99 0.00 0.00 公司 武汉美景实业有限公司 0.00 40.00 0.00 0.00 武汉市中南房地产建筑 0.00 0.00 690.00 878.20 开发有限公司 合计 0.00 1,055.59 690.00 878.20 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 宜昌中昌商业有限公司与宜昌天龙贸易公司案。该案已经宜昌中级人民法院一审和湖北 省高级人民法院二审，判决中昌公司偿还伍家建行借款本金人民币 100 万元及利息，由 天龙公司、我公司对中昌公司组织清算，依法定程序清偿借款本息（该案在以前定期报 告中披露）。该案在执行过程中，宜昌中院于 2002 年 12 月 26 日作出裁定，裁定我公司 在接受的财产范围内对伍家建行承担清偿责任，2003 年 6 月 3 日宜昌中院又对我公司作 出裁定，对 1999 年 3 月作出的终审判决进行再审，并中止原判决的执行。 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，三位独立董事均能出席或因工作关系授权委托其他独立董事出席报告期内的 董事会和股东大会，能根据法律、法规和公司章程赋予的职责，分别从法律和财务角度 对公司投资、担保及出售资产、对外投资等议案发表了专业意见，对董事会的科学、客 观决策，对公司的良性发展都起到了积极的作用，作为独立董事，切实地维护了公司及 广大中小投资者的利益。 §8 监事会报告 监事会认为公司董事会和经营班子能依法运作，在执行公司职务时无违反法律、法规、 公司章程及损害公司利益的行为发生；公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果；公司出售资产交易价格及关联交易合法、公平、公正。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2003 年度财务报告经武汉众环会计师事务所审计,注册会计师彭斌、王传平签字， 出具了武众会（2004）286 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 会计报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法发生变更的具体说明。 报告期本公司对武汉华软软件股份有限公司长期投资核算方法由权益法改为成本 －10－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 法，主要原因是该公司管理层人事变更，无法控制其经营行为。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期新增武汉中商家电连锁有限责任公司系报告期内新成立公司 武汉中商集团股份有限公司董事会 二○○四年四月八日 －11－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 148,984,213.94 73,332,619.61 159,951,107.69 66,408,704.30 2,05 短期投资 2,053,599.91 3,382,305.61 3,382,305.61 3,599.91 应收票据 1,519,896.00 19,400,000.00 19,400,000.00 应收股利 75,944.20 0.00 75,944.20 应收利息 应收账款 32,892,118.60 15,340,200.30 30,167,457.72 25,703,998.78 其他应收款 112,985,830.82 544,500,665.63 85,354,602.95 444,561,742.13 预付账款 136,742,337.68 54,384,740.55 124,604,169.68 122,274,665.56 应收补贴款 存货 396,753,978.40 117,392,255.93 403,956,176.57 173,034,949.04 待摊费用 1,114,788.41 950,135.45 924,284.15 767,910.29 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 833,046,763.76 808,030,161.58 827,740,104.37 855,610,219.91 长期投资: 长期股权投资 156,378,321.25 357,680,620.22 127,437,083.36 313,828,175.26 长期债权投资 28,620.00 28,620.00 28,620.00 28,620.00 长期投资合计 156,406,941.25 357,709,240.22 127,465,703.36 313,856,795.26 其中：合并价差 -5,459,459.52 -5,621,621.68 固定资产: 固定资产原价 800,594,091.70 368,696,851.53 769,817,950.02 337,332,432.04 减：累计折旧 198,100,153.04 114,317,809.89 156,715,251.68 91,462,096.65 固定资产净值 602,493,938.66 254,379,041.64 613,102,698.34 245,870,335.39 减：固定资产减值准备 11,718,461.39 11,574,487.38 11,718,461.39 11,574,487.38 固定资产净额 590,775,477.27 242,804,554.26 601,384,236.95 234,295,848.01 工程物资 在建工程 230,247,159.84 87,066.00 96,401,783.36 2,046,137.00 固定资产清理 固定资产合计 821,022,637.11 242,891,620.26 697,786,020.31 236,341,985.01 无形资产及其他资产: 无形资产 113,988,529.89 16,397,141.00 109,701,939.58 15,541,243.34 长期待摊费用 84,891,924.71 73,325,366.02 86,345,851.25 77,039,579.75 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 198,880,454.60 89,722,507.02 196,047,790.83 92,580,823.09 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,009,356,796.72 1,498,353,529.08 1,849,039,618.87 1,498,389,823.27 －2－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动负债: 短期借款 581,690,000.00 437,190,000.00 589,190,000.00 486,190,000.00 应付票据 150,801,512.00 108,701,512.00 216,531,466.80 212,031,466.80 应付账款 162,432,146.11 102,284,073.85 165,152,736.99 101,178,992.87 预收账款 43,822,350.56 63,328,453.92 15,858,007.21 11,891,784.29 应付工资 4,540,134.80 3,162,851.18 4,267,185.09 2,420,139.09 应付福利费 15,882,855.69 12,180,882.79 13,657,310.33 10,699,461.00 应付股利 466,186.05 447,200.00 466,186.05 447,200.00 应交税金 12,224,188.14 2,719,485.01 25,693,724.14 8,281,785.26 其他应交款 1,484,626.53 1,137,793.08 1,520,746.81 1,121,274.50 其他应付款 97,431,315.77 212,567,606.82 75,077,357.95 108,871,294.03 预提费用 3,332,021.05 2,538,178.81 1,280,508.73 1,198,117.70 预计负债 一年内到期的长期负债 1,500,000.00 12,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,075,607,336.70 946,258,037.46 1,120,695,230.10 954,331,515.54 长期负债: 长期借款 302,545,000.00 45,000.00 104,045,000.00 45,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 302,545,000.00 45,000.00 104,045,000.00 45,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,378,152,336.70 946,303,037.46 1,224,740,230.10 954,376,515.54 少数股东权益 79,153,968.40 80,286,081.04 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 251,221,698.00 资本公积 79,998,800.42 79,998,800.42 79,998,800.42 79,998,800.42 盈余公积 182,484,338.52 182,484,338.52 180,876,901.74 180,876,901.74 其中：法定公益金 22,953,683.88 22,953,653.88 22,149,965.49 22,149,965.49 未分配利润 38,345,654.68 38,345,654.68 31,915,907.57 31,915,907.57 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 552,050,491.62 552,050,491.62 544,013,307.73 544,013,307.73 负债和所有者权益（或股东权益） 2,009,356,796.72 1,498,353,529.08 1,849,039,618.87 1,498,389,823.27 总计 －3－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,913,226,218.88 1,341,530,414.64 1,875,346,304.93 1,537,015,235.12 减：主营业务成本 1,682,947,038.09 1,210,689,804.95 1,648,575,024.41 1,409,707,151.44 主营业务税金及附加 8,506,012.98 4,468,484.64 8,079,803.26 4,223,275.89 二、主营业务利润（亏损以“-”号 221,773,167.81 126,372,125.05 218,691,477.26 123,084,807.79 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 29,239,453.64 18,551,942.57 23,901,401.92 16,993,437.82 号填列） 减：营业费用 21,251,112.27 15,832,078.94 18,383,986.40 13,653,081.34 管理费用 179,702,207.02 102,037,978.63 166,106,024.11 94,336,986.94 财务费用 36,157,867.29 27,537,412.03 37,805,056.52 30,295,119.81 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,901,434.87 -483,401.98 20,297,812.15 1,793,057.52 加：投资收益（损失以“-”号 2,577,176.73 11,100,545.96 5,300,789.92 13,851,387.74 填列） 补贴收入 95,498.00 95,498.00 212,792.72 212,792.72 营业外收入 1,494,775.46 710,112.75 727,034.96 234,805.48 减：营业外支出 2,788,980.50 1,420,252.82 2,965,123.39 1,250,085.54 四、利润总额（亏损总额以“-”号 15,279,904.56 10,002,501.91 23,573,306.36 14,841,957.92 填列） 减：所得税 8,593,683.08 1,965,318.02 13,156,715.75 3,416,080.46 减：少数股东损益 -1,350,962.41 -1,009,286.85 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 8,037,183.89 8,037,183.89 11,425,877.46 11,425,877.46 加：年初未分配利润 31,915,907.57 31,915,907.57 22,775,205.61 22,775,205.61 其他转入 六、可供分配的利润 39,953,091.46 39,953,091.46 34,201,083.07 34,201,083.07 减：提取法定盈余公积 803,718.39 803,718.39 1,142,587.75 1,142,587.75 提取法定公益金 803,718.39 803,718.39 1,142,587.75 1,142,587.75 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 38,345,654.68 38,345,654.68 31,915,907.57 31,915,907.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 0.00 通股股利 八、未分配利润 38,345,654.68 38,345,654.68 31,915,907.57 31,915,907.57 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 4,157,907.23 3,837,130.41 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 1,371,952.36 876,619.14 -2,729,767.30 -2,636,783.47 －4－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：武汉中商集团股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,324,406,147.20 1,661,517,484.44 收到的税费返还 4,868,511.61 4,868,511.61 收到的其他与经营活动有关的现金 7,397,735.96 164,330,544.28 经营活动产生的现金流入小计 2,336,672,394.77 1,830,716,540.33 购买商品、接受劳务支付的现金 2,021,406,603.55 1,431,864,085.63 支付给职工以及为职工支付的现金 58,371,680.35 33,987,063.07 支付的各项税费 85,575,546.58 49,217,168.70 支付的其他与经营活动有关的现金 120,456,670.77 158,466,779.67 经营活动产生的现金流出小计 2,285,810,501.25 1,673,535,097.07 经营活动产生的现金流量净额 50,861,893.52 157,181,443.26 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,907,747.73 1,907,747.73 取得投资收益所收到的现金 3,280,658.97 3,280,658.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 15,143,615.00 15,022,140.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 20,332,021.70 20,210,546.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 199,563,487.71 48,657,892.49 的现金 投资所支付的现金 30,061,600.00 36,611,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 229,625,087.71 85,269,492.49 投资活动产生的现金流量净额 -209,293,066.01 -65,058,945.79 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 200,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 200,000.00 借款所收到的现金 927,690,000.00 475,190,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 927,890,000.00 475,190,000.00 偿还债务所支付的现金 746,690,000.00 534,190,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,735,721.26 26,198,582.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 780,425,721.26 560,388,582.16 筹资活动产生的现金流量净额 147,464,278.74 -85,198,582.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,966,893.75 6,923,915.31 －5－ 武汉中商集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 8,037,183.89 8,037,183.89 加：计提的资产减值准备 85,972.73 -439,925.33 固定资产折旧 44,545,819.05 24,133,510.06 无形资产摊销 1,368,933.69 399,337.34 长期待摊费用摊销 22,526,551.32 19,943,396.67 待摊费用减少（减：增加） -190,504.26 -182,225.16 预提费用增加（减：减少） 1,640,643.82 929,192.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 155,147.14 97,395.88 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 34,076,416.70 26,510,072.60 投资损失（减：收益） -2,577,176.73 -11,100,545.96 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,030,510.45 55,471,005.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,173,983.28 -1,308,152.30 经营性应付项目的增加（减：减少） -43,449,346.20 34,691,197.57 其他 136,687.61 少数股东本期收益 -1,350,962.41 经营活动产生的现金流量净额 50,861,893.52 157,181,443.26 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 148,984,213.94 73,332,619.61 减：现金的期初余额 159,951,107.69 66,408,704.30 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,966,893.75 6,923,915.31 －6－