渝开发(000514)2008年年度报告摘要

重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000514 证券简称：渝 开 发 公告编号：2009-009 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 重庆天健会计师事务所为本公司 2008 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长粟志光先生，主管会计工作负责人叶坚先生，会计机构负责人（会计主管人员）廖 忠海先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 渝 开 发 股票代码 000514 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号 注册地址的邮政编码 400015 办公地址 重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号 办公地址的邮政编码 400015 公司国际互联网网址 http://www.cqukf.com 电子信箱 ukf514@188.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏光明 钱 华 联系地址 重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号 重庆市渝中区曾家岩 1 号附 1 号 电话 023-63858883 023-63856995 传真 023-63858883 023-63856995 电子信箱 xgm_123@sina.com hzqhua06@sina.com 1 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 413,377,382.98 489,539,452.97 -15.56% 90,593,510.32 利润总额 147,695,625.80 166,371,859.80 -11.23% 1,415,252.98 归属于上市公司股东 128,983,982.35 141,224,341.09 -8.67% 1,378,656.88 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 84,092,771.31 124,120,247.68 -32.25% 1,396,849.69 的净利润 经营活动产生的现金 -97,419,818.72 309,086,567.98 -131.52% 81,485,174.09 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 3,082,849,233.42 2,662,903,177.06 15.77% 965,238,945.55 所有者权益（或股东 1,976,231,698.34 1,853,099,447.83 6.64% 276,824,969.13 权益） 股本 633,937,616.00 487,644,320.00 30.00% 176,314,320.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.2035 0.2353 -13.51% 0.006 稀释每股收益（元/股） 0.2035 0.2353 -13.51% 0.006 用最新股本计算的每股收益 0.2035 - - - （元/股） 扣除非经常性损益后的基本 0.1327 0.2068 -35.83% 0.006 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 6.53% 7.62% -1.09% 0.50% 加权平均净资产收益率（%） 6.74% 8.36% -1.62% 0.50% 扣除非经常性损益后全面摊 4.26% 6.70% -2.44% 0.50% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 4.40% 7.35% -2.95% 0.50% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.1537 0.6338 -124.25% 0.4622 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 3.12 3.80 -17.89% 1.57 净资产（元/股） 非经常性损益项目 2 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； -25,841.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 11,981,560.00 外； 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 2,106,312.74 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收 益； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； 367,722.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目。 37,231,061.52 所得税的影响金额 -6,769,604.07 合计 44,891,211.04 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 395,242,763 81.05% 39,524,276 79,048,553 0 118,572,829 513,815,592 81.05% 1、国家持股 2、国有法人持股 388,512,995 79.67% 38,851,299 77,702,599 1,110,546 117,664,444 506,177,439 79.85% 3、其他内资持股 6,729,768 1.38% 672,977 1,345,954 -1,110,546 908,385 7,638,153 1.20% 其中：境内非国有 6,729,768 1.38% 672,977 1,345,954 -1,110,546 908,385 7,638,153 1.20% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 92,401,557 18.95% 9,240,156 18,480,311 27,720,467 120,122,024 18.95% 1、人民币普通股 92,401,557 18.95% 9,240,156 18,480,311 27,720,467 120,122,024 18.95% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 3 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4、其他 三、股份总数 487,644,320 100.00% 48,764,432 97,528,864 0 146,293,296 633,937,616 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 重庆市城市建设 77,182,995 0 24,265,444 101,448,439 股改承诺 2008 年 12 月 1 日 投资公司 重庆市城市建设 2010 年 01 月 25 311,330,000 0 93,399,000 404,729,000 定向增发承诺 投资公司 日 中国银河投资管 尚未解除限售条 4,680,000 0 293,454 4,973,454 股改方案 理有限公司 件 深圳市信诚投资 尚未解除限售条 2,049,768 0 614,931 2,664,699 股改方案 有限公司 件 合计 395,242,763 0 118,572,829 513,815,592 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 37,140 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 重庆市城市建设投资公司 国有法人 82.16% 520,817,758 506,177,439 0 境内非国有法 中国银河投资管理有限公司 0.79% 4,981,154 4,973,454 0 人 境内非国有法 深圳市信诚投资有限公司 0.42% 2,664,699 2,664,699 2,664,699 人 交通银行－华夏蓝筹核心混 境内非国有法 0.40% 2,566,601 0 0 合型证券投资基金(LOF) 人 境内非国有法 上海苏能投资有限公司 0.16% 1,044,372 0 1,044,372 人 中国银行－工银瑞信大盘蓝 境内非国有法 0.12% 786,000 0 0 筹股票型证券投资基金 人 郎杭龙 境内自然人 0.09% 557,210 0 0 徐莉芸 境内自然人 0.08% 515,000 0 0 白桦 境内自然人 0.07% 472,500 0 0 凌云 境内自然人 0.07% 424,731 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 重庆市城市建设投资公司 14,640,319 人民币普通股 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基 2,566,601 人民币普通股 金(LOF) 上海苏能投资有限公司 1,044,372 人民币普通股 中国银行－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投 786,000 人民币普通股 资基金 4 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 郎杭龙 557,210 人民币普通股 徐莉芸 515,000 人民币普通股 白桦 472,500 人民币普通股 凌云 424,731 人民币普通股 童振银 413,107 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－巨田资源优选 400,000 人民币普通股 混合型证券投资基金 1、前 10 名股东中，控股股东重庆市城市建设投资公司与其他股东之间不存在关联关系； 也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行 2、公司前 10 名无限售条件的流通股与控股股东重庆市城市建设投资公司之间不存在关联 动的说明 关系；公司未知前 10 名无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系；也未知前 10 名无限 售条件的流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：重庆市城市建设投资公司 法定代表人：华渝生 成立日期：1994 年 03 月 08 日 注册资本：200,000 万元 注册地址：重庆市渝中区人民路 123-1 号蒲田大厦 8 楼 经济性质：国有经济 经营方式：服务 经营范围主营：城市建设投资。 5 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 性 年初持股 年末持股 变动原 姓名 职务 年龄 任期起始日期 任期终止日期 取的报酬 其他关联 别 数 数 因 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 粟志光 董事长 男 53 2006 年 03 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 0.00 是 罗宇星 董事 男 46 2006 年 03 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 0.00 是 丁文川 董事 男 50 2006 年 03 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 0.00 是 安传礼 独立董事 男 66 2006 年 03 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 3.00 否 张孝友 独立董事 男 56 2006 年 03 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 3.00 否 罗宪平 独立董事 女 54 2006 年 03 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 3.00 否 徐小钦 独立董事 男 52 2007 年 03 月 28 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 3.00 否 张 鹏 监事会主席 男 33 2006 年 03 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 0.00 是 张俊清 监事 男 37 2006 年 03 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 0.00 是 周怡行 职工监事 男 58 2007 年 08 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 18.50 否 叶 坚 总经理 男 44 2008 年 02 月 26 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 18.50 否 夏 康 常务副总经理 男 41 2008 年 02 月 26 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 17.00 否 夏光明 董秘、副总经理 男 49 2006 年 03 月 06 日 2009 年 03 月 06 日 0 0 无 17.00 否 合计 - - - - - 0 0 - 83.00 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 亲自出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 6 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 粟志光 董事长 13 3 10 0 0否 罗宇星 董事 13 3 10 0 0否 丁文川 董事 13 3 10 0 0否 安传礼 独立董事 13 3 10 0 0否 张孝友 独立董事 13 3 10 0 0否 罗宪平 独立董事 13 3 10 0 0否 徐小钦 独立董事 13 2 10 1 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 13 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 10 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内总体经营情况 报告期内，公司实施三年追赶期发展战略，公司按照董事会“讲诚信、负责任、重效益、有回报”的要求，以“夯实基 础管理、提高企业素质、着力结构优化、构建和谐企业”为指导，进一步转变观念，增强市场意识，加强内部管理，提高管 理水平和市场竞争力，贯彻以人为本，全面、协调、可持续的科学发展观，增强发展意识、创新意识和股东意识和服务意识， 积极有效地推进各项工作,取得明显成效。报告期内，公司获评 2008 年度重庆房地产开发行业信用品牌企业，获评房地产开 发行业 AAA 级社会信用等级。 报告期内，公司秉承“诚信经营，规范运作，不断提升公司经营业绩，实现股东价值最大化”的经营方针，着力实施以 “房地产开发带动，土地整治和市政工程联动，资产经营推动，资本营运拉动”战略，积极应对市场变化，努力克服国家宏 观调控和房地产市场变化的影响，生产经营保持了较为稳健的发展态势,基本实现年初制定的年度经营目标。 报告期内，公司着力推进和实施战略发展规划,在房地产主营业务方面, 着力建立战略联盟，推进与国内一流品牌企业的 合作；积极介入轨道项目建设,与轨道公司完成了轨道上盖物业项目地块的联合摘牌；在建的祈年悦城项目提前实现开盘预售； 按 BT 模式建设的竹园小区项目施工前期准备工作及平基土石方工程基本完成；代理建设的苏家坝（两桥）管理用房项目如期 竣工；凯宾斯基(会展)酒店完成方案审查和初步设计；合川项目完成市场调研、项目策划及总体规划设计工作；橄榄郡项目 销售率已达 90%以上；公司房地产主营业务在整个行业受国家宏观调控、民众对未来房屋价格预期不明朗，影响消费和投资信 心，整体市场出现低迷等多方面因素的影响下，销售业绩受到一定的影响，但相关开发项目仍按计划有条不紊地实施和有序 推进。在会展经营业务自办展方面, 公司克服众多大型展会缩减规模、延期或取消展会等诸多困难, 通过强化内部经营管理、 转变经营理念、开拓新业务、延伸产业链等一系列措施，实现了连续两年自办展业务保持利润增长目标。公司整个生产经营 7 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 活动正常有序，并呈现出良好的发展态势。 截止报告期末，公司实现房地产开发经营、物业管理、会展经营、石黄隧道经营收费和工程代理等营业收入 413,377,382.98 元，与上年同期比较减少 15.56%；实现净利润 128,983,982.35 元，与上年同期比较减少 8.67%。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 报告期内，房地产行业受国家宏观调控及全球金融危机因素、股市暴跌因素、天灾（南方冰雪灾害、四川地震灾害）及 民众对未来房屋价格预期不明朗影响消费和投资信心等多方面因素的影响，房地产行业整体出现低迷。在宏观层面上,国家在 下半年随即实施的积极财政政策和适度宽松的货币政策，陆续出台促进经济发展的政策和措施,央行下调银行存贷款利率，采 取扩大内需，房地产调控政策可谓经历了一波从“先抑”到“后扬”的曲折过程。首先是国务院在“加大保障性住房建设规 模”之外，首次提出“降低住房交易税费，支持居民购房”优惠措施；随后提出放宽二套房贷、减免营业税、增加房地产开 发企业信贷等政策；以及《关于促进房地产市场健康发展的若干意见》提出支持房企以降价促销等多项政策密集出台；特别 是年末中央经济工作会议提出“要把满足居民合理改善居住条件愿望和发挥房地产支柱产业作用结合起来”和“增加保障性 住房供给，减轻居民合理购买自住普通商品住房负担，发挥房地产在扩大内需中的积极作用”给房地产市场的整体复苏在政 策提供了支持。而在重庆区域层面上,重庆市政府也相继推出调整商品房契税，下调自住房贷款利率，提高住房公积金贷款额 度等支持房地产市场发展,促进经济平稳较快增长的相关政策和措施，对房地产市场持续健康稳定发展，改善人们对房地产行 业未来发展前景预期，恢复市场消费信心，起到了积极的促进作用。 在新的市场形势特别是积极的财政政策和宽松的货币政策支持下，行业销售将逐渐摆脱交易整体萎靡状况，性价比高、 售后服务好的楼盘将得到消费者的认可，交易量将逐渐增加，市场消费信心将逐渐恢复。在重庆区域房地产市场中, 刚性需 求的存在,市场发展相对平稳,致许多一流房地产企业凭借着良好的管理能力，准确的市场定位，专业的楼盘开发和策划，科 学的项目风险控制，高品质的楼盘，在行业中无论其开发的规模，楼盘的品质，或是促销的手段，销售的业绩，都具有比较 明显的竞争优势；而消费者将越来越倾向购买品牌开发商开发的质量有保证、售后服务持续、物业管理好的楼盘，品牌企业 的市场份额将逐步扩大，市场集中度将越来越高，房地产市场将逐步进入品牌竞争阶段，无疑对公司房地产主业在客观上形 成了竞争的格局。 （2）公司未来发展机遇和挑战 重庆市是中西部地区唯一的直辖市，是全国统筹城乡综合配套改革试验区，在促进区域协调发展和推进改革开发大局中 具有重要的战略地位。特别是国务院《关于推进重庆统筹城乡改革和发展的若干意见》 （国发[2009]3 号）明确指出， “要站在 全局和战略的高度，充分认识加快重庆市改革开放和经济社会发展的重大意义，努力把重庆市发展改革推向新阶段” 。重庆发 展问题，正式上升为国家战略。整个重庆市面临的发展机遇，无疑为公司未来发展提供了机遇。 公司将抓住机遇，密切关注宏观调控新形势下本地区及本行业的新动态和新变化，充分发挥自身优势，以董事会的战略 决策 “讲诚信、负责任、有效益、重回报” 为统领，突出重点地抓好土地、项目储备等工作,落实房地产开发项目的衔接， 形成房地产项目的梯次开发效应；同时采用收购、兼并的方式，拓展一批“短平快”项目,确保年度经营目标的完成和后续项 目的跟进。以强有力的措施，全面加强预算管理、成本管理和费用控制，推行项目管理和绩效考核，着力提升公司在产品研 发、成本控制和市场营销的能力，积极参与市场竞争，增强市场竞争力和抗御风险能力，为公司的可持续发展奠定坚实的基 础。 8 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 房地产开发经营 12,596.79 7,637.43 39.37% -48.90% -55.87% 9.58% 房地产管理 712.49 600.03 15.78% 56.57% 41.83% 8.75% 房屋租赁 632.27 440.47 30.34% 66.66% 48.97% 8.27% 石黄隧道经营收费收入 5,500.00 2,560.00 53.45% 0.00% 0.00% 0.00% 会展经营收入 17,928.18 6,781.82 62.17% -0.09% 25.36% -7.68% 其它 3,968.01 3,139.65 20.88% 15,744.46% 5,205.96% 157.15% 主营业务分产品情况 商品房销售 12,596.79 7,637.43 39.37% -48.90% -55.87% 9.58% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 重庆市 41,337.74 -15.56% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经重庆天健会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度实现净利润 128,983,982.35 元，可供股东分配的利润 166,142,997.79 元。公司拟定 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 633,937,616 股为基数，向 公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税） ，共派现金 12,678,752.32 元，剩余未分配利润 153,464,245.47 元将 结转至以后年度分配；2008 年度不进行资本公积金转增股本。 9 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 公司前三年的现金分红情况如下: （单位：人民币 元） 2007 年度 2006 年度 2005 年度 与净利润的 现金分红 与净利润 现金分红 与净利润 现金分红数额 比率 数额 的比率 数额 的比率 30,233,947.84 21.41% 0 0 0 0 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 联交易 的资产 的债权 出售产生 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 （如是， 产权是 债务是 关联关系 的损益 说明 司贡献的净 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 重庆会展中 重庆丽凯酒 心置业有限 无关联关 店管理有限 2008 年 04 月 30 日 6,750.00 -18.70 1,388.13 否 协议价格 是 否 公司 45%股 系 公司 权 重庆祈年房 重庆中大东 地产开发有 无关联关 旭投资有限 2008 年 05 月 30 日 4,116.00 -25.49 697.55 否 协议价格 是 否 限公司 49% 系 公司 股权 重庆渝开发 重庆瑞海投 高瑞房地产 无关联关 资发展有限 开发有限公 2008 年 04 月 30 日 3,000.00 -0.73 1,635.43 否 协议价格 是 否 系 公司 司 49%的股 权 重庆市长寿 重庆市晏家 区晏家工业 工业园区建 无关联关 园尚未开发 2008 年 10 月 31 日 3,600.00 0.00 760.38 否 协议价格 是 是 设发展有限 系 的土地即毛 公司 地约 225 亩 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司转让股权，旨在引进战略合作伙伴，利用各自的资源，优势互补，同时有利于规避和转移房地产开发风险，提升公 司经营业绩和改善财务状况；公司的行业竞争力和抵御周期性风险的能力将得到增强，所涉及事项未对公司业务连续性、管 10 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 理层稳定性产生不利影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 毕 否） 重庆市城市建设投 2008 年 09 月 19 日 4,070.00 反担保 一年 否 是 资公司 报告期内担保发生额合计 4,070.00 报告期末担保余额合计 4,070.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 -2,900.00 报告期末对子公司担保余额合计 31,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 35,070.00 担保总额占公司净资产的比例 17.75% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 4,070.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 35,070.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 例 重庆市城市建设投资公司 5,500.00 100.00% 0.00 0.00% 合计 5,500.00 100.00% 0.00 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 5,500.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 11 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 重庆市城市建设投资公司 0.00 0.00 189.56 0.00 重庆市诚投房地产开发有限公司 0.00 0.00 100.00 0.00 安诚财产保险股份有限公司 0.00 0.00 5.36 0.09 合计 0.00 0.00 294.92 0.09 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 294.92 万元，余额 0.09 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 委托期限 受托人 委托金额 报酬确定方式 实际收益 实际收回金额 起始日期 终止日期 重庆国际信托际有限公司 4,000.00 2008 年 05 月 08 日 2009 年 04 月 03 日 年收益率 30% 685.68 685.68 重庆国际信托际有限公司 5,000.00 2008 年 07 月 17 日 2009 年 02 月 17 日 年收益率 30% 543.38 543.38 合计 9,000.00 - - - 1,229.06 1,229.06 其中：截止报告期末，逾期未收回的委托理财本金和收益累计 0.00 万元。 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1、承诺事项 （1）在公司进行股权分置改革时，公司控股股东重庆市城市建设投资公司（简称城投公司）承诺：1）将为反对和未明 确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后， 上述股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份，应当向重庆市城市建设投资公司偿还垫付的现金及利息，或者取 得重庆市城市建设投资公司的同意。将在相关股东会议网络投票开始前 2 个工作日支付足额现金（包括为其他非流通股东垫 付的资金）至本公司帐户，使本公司收到的对价安排资金为 1.0226 亿元，否则赔偿其它股东因其未能按时足额付款而受到的 损失。2）其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在 12 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占渝开发股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 （2）公司向特定对象城投公司非公开发行 31,133 万股股份，收购其拥有的重庆国际会议展览中心及位于合川市南办处 牌坊村面积 365,691 平方米土地使用权资产，城投公司为此承诺：新增股份 31,133 万股自增持之日起 36 个月内不转让。 2、承诺履行情况 （1）城投公司于 2005 年 11 月 18 日将对价安排资金共计 1.0226 亿元（包括为其他非流通股股东垫付的资金）按时足额 划至公司账户。2005 年 12 月 1 日公司以资本公积金向全体股东按 10：5 比例转增股本 （计人民币 58,771,440.00 元） 。 （2）截止报告期末，城投公司通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量未超过本公司股份总数比例的 5%。 （3）截止报告期末，城投公司通过非公开发行新增的 31,133 万股股份仍在限售期内。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 12 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 股改承诺 详见上述说明 履行承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 详见上述说明 履行承诺 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金额 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 （元） （%） 1 股票 601898 中煤能源 1,110,780.00 66,000 0.00 0.00% 401,082.00 2 股票 601186 中国铁建 971,560.00 107,000 0.00 0.00% 230,843.64 3 股票 002218 拓日新能 43,160.00 4,000 0.00 0.00% 165,800.80 4 股票 002234 民和股份 74,270.00 7,000 0.00 0.00% 157,315.89 5 股票 601958 金钼股份 480,530.00 29,000 0.00 0.00% 126,503.00 6 股票 002224 三力士 173,530.00 18,500 0.00 0.00% 125,565.58 7 股票 002242 九阳股份 112,700.00 5,000 0.00 0.00% 112,398.91 8 股票 002230 科大讯飞 69,630.00 5,500 0.00 0.00% 97,674.72 9 股票 002205 国统股份 26,915.00 3,500 0.00 0.00% 77,665.00 10 股票 002238 天威视讯 52,350.00 7,500 0.00 0.00% 77,439.89 期末持有的其他证券投资 764,335.00 - 0.00 0.00% 534,023.31 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 3,879,760.00 - 0.00 100% 2,106,312.74 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司 报告期损 报告期所有 初始投资金额 持有数量 期末账面值 会计核算科目 股份来源 称 股权比例 益 者权益变动 重庆农村商 48,000,000.00 30,000,000 0.50% 48,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 认购 业银行 13 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计 48,000,000.00 30,000,000 - 48,000,000.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）公司 2008 年度监事会会议情况 2008 年公司监事会依照《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》有关规定，认真履行了股东大会赋予的职 责。报告期内，本公司监事会召开了四次会议，各次会议情况如下： 1、_2008 年 2 月 26 日公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了如下议案： （1）《公司 2007 年年度报告正文及摘要》 ； （2）《公司 2007 年度财务报告》 ； （3）《公司 2007 年度利润分配预案》 ； （4）《公司 2007 年度监事会报告》 ； （5）《监事会对公司 2007 年年度报告出具的审核意见》 。 此次会议公告于 2008 年 2 月 28 日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》 、《上海证券报》上。 2、2008 年 4 月 21 日公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2008 年第一季度报告》和监事会对季度报 告出具的书面审核意见。 此次会议公告于 2008 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证券报》上。 3、2008 年 7 月 24 日公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2008 年半年度报告正文及摘要》 。 此次会议公告于 2008 年 7 月 26 日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证券报》上。 4、 2008 年 10 月 22 日公司召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》和监事会对季度 报告出具的书面审核意见。 此次会议公告于 2008 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》 、《证券时报》、《上海证券报》上。 （二）监事会对公司 2008 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，公司监事会根据国家有关法律、法规、公司章程的规定， 对公司的董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况以及公司高管人员的行为规范和公司内部 控制制度等进行监督。公司监事会认为公司股东大会和各次董事会决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度，决策程序 符合相关法律、法规和公司规章制度的规定，内部工作流程的制定和执行进一步得到提高，有效地控制了企业的各项经营风 险。公司董事会全体成员及高经管理人员，恪守职责、勤勉敬业维护了全体股东权益，取得了良好的经营业绩，在执行公司 职务或履行职责时，不存在违反国家的法律、法规和《公司章程》的行为。 2、检查公司财务的情况 14 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在对公司 2008 年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查后，监事会认为公司财务制度健全，财务结构合 理，财务状况良好，2008 年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。重庆天健会计师事务所出具的无保留意见的 财务审计报告是真实、客观的。 3、检查公司募集资金延续到本报告期使用的情况 报告期内，公司无募集资金延续到本报告期使用的情况，非募集资金主要投入公司开发建设的渝北区冉家坝橄榄郡项目 收尾,祈年?悦城项目在建投入，轨道上盖物业项目地块的联合摘牌投入, BT 模式建设的竹园小区项目、合川项目、凯宾斯基 （会展）酒店项目前期投入等。 4、检查公司收购、出售资产情况 公司报告期内发生和报告期以前发生延续至报告期内的有关资产收购、出售事项，监事会认为，其中未发现内幕交易情 况，其行为公开、公平、合理，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东利益或造成公司资产流失的情况发生。 5、检查公司关联交易情况 公司报告期前延续至报告期内的收购资产与控股股东城投公司之间构成的关联交易，监事会认为，公司发生的关联交易 公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害部分股东权益或公司利益的情况。 6、对会计师事务所出具的审计报告意见 本年度重庆天健会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告， 监事会认为， 重庆天健会计师事务所有限责任公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，监事会对该报告内 容及结论均无异议。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 重天健审 [2009]74号 重庆渝开发股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的重庆渝开发股份有限公司（以下简称“渝开发公司”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债 表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流 量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是渝开发公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表 编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做 出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 15 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，渝开发公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了渝开发公司2008年12月 31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。 重庆天健会计师事务所 中国注册会计师：龙文虎 有限责任公司 中国注册会计师：唐 明 中国·重庆 二○○九年二月十六日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 527,978,512.76 316,643,787.49 332,752,659.98 218,571,111.90 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 应收账款 1,850,955.64 216,017.39 5,090,937.76 3,938,326.67 预付款项 64,392,204.20 23,217,108.58 35,980,989.90 34,120,800.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 68,294,120.80 180,332,951.97 3,711,927.67 23,643,422.60 买入返售金融资产 存货 536,236,371.72 272,800,246.89 483,417,944.38 392,251,918.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 16 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动资产合计 1,200,752,165.12 795,210,112.32 866,954,459.69 678,525,579.89 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 77,709,472.22 44,566,250.00 长期应收款 长期股权投资 133,588,250.83 466,891,773.83 5,351,870.53 255,424,670.53 投资性房地产 48,707,524.25 43,826,805.91 49,956,815.47 44,883,476.24 固定资产 1,014,969,952.43 1,011,411,701.19 1,082,916,835.38 1,080,084,794.57 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 600,711,841.62 162,426,366.22 655,447,970.01 192,157,211.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6,375,026.95 2,734,109.53 2,240,225.98 2,202,376.24 其他非流动资产 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 非流动资产合计 1,882,097,068.30 1,731,892,006.68 1,795,948,717.37 1,574,787,528.99 资产总计 3,082,849,233.42 2,527,102,119.00 2,662,903,177.06 2,253,313,108.88 流动负债： 短期借款 87,800,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 5,839,137.54 4,878,480.19 54,976,819.68 53,056,766.54 预收款项 31,779,752.92 30,130,911.17 179,108,748.87 177,647,678.17 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,286,357.41 2,285,188.54 2,810,112.41 1,888,123.09 应交税费 37,397,478.35 34,850,881.72 53,791,593.41 52,787,464.27 应付利息 6,131,708.00 6,131,708.00 应付股利 336,488.40 336,488.40 其他应付款 121,453,620.44 61,478,057.19 79,548,345.25 47,351,784.22 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 17 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一年内到期的非流动负债 92,000,000.00 62,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 386,688,054.66 241,755,226.81 410,572,108.02 373,068,304.69 非流动负债： 长期借款 584,500,000.00 304,500,000.00 362,500,000.00 23,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 18,000.00 其他非流动负债 3,233,570.64 2,095,041.93 3,334,019.13 2,030,144.75 非流动负债合计 587,733,570.64 306,595,041.93 365,852,019.13 25,530,144.75 负债合计 974,421,625.30 548,350,268.74 776,424,127.15 398,598,449.44 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 633,937,616.00 633,937,616.00 487,644,320.00 487,644,320.00 资本公积 1,142,938,164.37 1,142,938,164.37 1,240,467,028.37 1,240,467,028.37 减：库存股 盈余公积 33,212,920.18 33,212,920.18 20,224,027.91 20,224,027.91 一般风险准备 未分配利润 166,142,997.79 168,663,149.71 104,764,071.55 106,379,283.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,976,231,698.34 1,978,751,850.26 1,853,099,447.83 1,854,714,659.44 少数股东权益 132,195,909.78 33,379,602.08 所有者权益合计 2,108,427,608.12 1,978,751,850.26 1,886,479,049.91 1,854,714,659.44 负债和所有者权益总计 3,082,849,233.42 2,527,102,119.00 2,662,903,177.06 2,253,313,108.88 9.2.2 利润表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 413,377,382.98 304,754,764.74 489,539,452.97 411,285,491.61 其中：营业收入 413,377,382.98 304,754,764.74 489,539,452.97 411,285,491.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 316,482,409.80 207,075,470.14 342,988,218.80 265,782,947.19 其中：营业成本 211,594,009.40 155,923,822.98 260,552,313.31 220,287,350.17 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 18 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 23,275,972.03 15,540,320.06 28,770,006.79 25,100,343.18 销售费用 7,520,846.41 2,370,021.95 10,977,613.32 10,408,292.87 管理费用 27,571,399.85 14,092,894.14 18,515,536.51 10,289,170.39 财务费用 43,214,281.86 15,998,278.63 23,499,722.97 -750,861.40 资产减值损失 3,305,900.25 3,150,132.38 673,025.90 448,651.98 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 38,463,754.56 32,452,516.04 19,440,043.63 19,440,043.63 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“-”号 135,358,727.74 130,131,810.64 165,991,277.80 164,942,588.05 填列） 加：营业外收入 12,384,949.08 22,737,548.46 382,082.00 60,500.00 减：营业外支出 48,051.02 27,391.00 1,500.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 147,695,625.80 152,841,968.10 166,371,859.80 165,003,088.05 号填列） 减：所得税费用 21,337,794.11 22,953,045.44 25,188,554.71 24,593,110.11 五、净利润（净亏损以“-”号 126,357,831.69 129,888,922.66 141,183,305.09 140,409,977.94 填列） 归属于母公司所有者的净 128,983,982.35 129,888,922.66 141,224,341.09 140,409,977.94 利润 少数股东损益 -2,626,150.66 -41,036.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.2035 0.2049 0.2353 0.2339 （二）稀释每股收益 0.2035 0.2049 0.2353 0.2339 9.2.3 现金流量表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 314,385,633.84 203,185,217.66 608,358,340.10 519,408,537.89 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 19 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,998,000.00 11,450,000.00 376,628.40 收到其他与经营活动有关 373,995,419.17 915,031,483.31 34,027,848.87 82,671,737.84 的现金 经营活动现金流入小计 700,379,053.01 1,129,666,700.97 642,762,817.37 602,080,275.73 购买商品、接受劳务支付的 363,074,376.85 71,512,145.58 239,332,074.96 203,198,499.74 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 25,121,827.63 9,880,819.32 15,912,814.67 8,288,736.78 付的现金 支付的各项税费 84,317,271.33 62,954,952.73 26,016,986.13 22,031,129.25 支付其他与经营活动有关 325,285,395.92 1,054,172,263.28 52,414,373.63 135,902,528.81 的现金 经营活动现金流出小计 797,798,871.73 1,198,520,180.91 333,676,249.39 369,420,894.58 经营活动产生的现金 -97,419,818.72 -68,853,479.94 309,086,567.98 232,659,381.15 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 103,670,287.78 96,813,510.00 70,714,928.63 70,714,928.63 取得投资收益收到的现金 2,135,146.45 2,135,146.45 20,000.00 20,000.00 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 20,000,000.00 10,000,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 105,805,434.23 98,948,656.45 90,734,928.63 80,734,928.63 购建固定资产、无形资产和 795,682.03 11,000.00 2,644,224.70 842,493.63 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 124,989,760.00 254,989,760.00 40,368,485.00 95,618,485.00 质押贷款净增加额 20 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 133,496,404.77 447,952.50 447,952.50 的现金 投资活动现金流出小计 259,281,846.80 255,000,760.00 43,460,662.20 96,908,931.13 投资活动产生的现金 -153,476,412.57 -156,052,103.55 47,274,266.43 -16,174,002.50 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 85,760,000.00 29,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东 29,400,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 487,738,689.67 405,000,000.00 184,939,289.38 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 573,498,689.67 405,000,000.00 214,339,289.38 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 128,000,000.00 62,000,000.00 245,500,000.00 178,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 44,256,398.39 15,901,533.71 56,280,195.47 30,155,435.99 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 4,200,000.00 4,200,000.00 3,941,330.00 3,441,330.00 的现金 筹资活动现金流出小计 176,456,398.39 82,101,533.71 305,721,525.47 211,596,765.99 筹资活动产生的现金 397,042,291.28 322,898,466.29 -91,382,236.09 -61,596,765.99 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 146,146,059.99 97,992,882.80 264,978,598.32 154,888,612.66 加：期初现金及现金等价物 330,401,639.60 216,220,091.52 65,423,041.28 61,331,478.86 余额 六、期末现金及现金等价物余额 476,547,699.59 314,212,974.32 330,401,639.60 216,220,091.52 21 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 项目 少数股东 所有者权 实收资本 实收资本 减：库存 一般风险 未分配利 减：库存 （或股 资本公积 盈余公积 其他 权益 益合计 （或股 资本公积 盈余 股 准备 润 股 本） 本） 487,644, 1,240,46 20,224,0 104,764, 33,379,6 1,886,47 176,314, 92,364,6 6, 一、上年年末余额 320.00 7,028.37 27.91 071.55 02.08 9,049.91 320.00 81.14 -1 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 487,644, 1,240,46 20,224,0 104,764, 33,379,6 1,886,47 176,314, 92,364,6 6, 二、本年年初余额 320.00 7,028.37 27.91 071.55 02.08 9,049.91 320.00 81.14 三、本年增减变动金额（减少以“-” 146,293, -97,528, 12,988,8 61,378,9 98,816,3 221,948, 311,330, 1,148,10 14 号填列） 296.00 864.00 92.27 26.24 07.70 558.21 000.00 2,347.23 128,983, -2,626,1 126,357, （一）净利润 982.35 50.66 831.69 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 128,983, -2,626,1 126,357, 上述（一）和（二）小计 982.35 50.66 831.69 101,442, 101,442, 311,330, 1,148,10 （三）所有者投入和减少资本 458.36 458.36 000.00 2,347.23 101,442, 101,442, 311,330, 1,147,92 1．所有者投入资本 458.36 458.36 000.00 8,589.98 2．股份支付计入所有者权益 的金额 173,757. 3．其他 25 48,764,4 12,988,8 -67,605, -5,851,7 14 （四）利润分配 32.00 92.27 056.11 31.84 12,988,8 -12,988, 14 1．提取盈余公积 92.27 892.27 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 48,764,4 -54,616, -5,851,7 配 32.00 163.84 31.84 4．其他 97,528,8 -97,528, （五）所有者权益内部结转 64.00 864.00 1．资本公积转增资本（或股 97,528,8 -97,528, 本） 64.00 864.00 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 633,937, 1,142,93 33,212,9 166,142, 132,195, 2,108,42 487,644, 1,240,46 20 四、本期期末余额 616.00 8,164.37 20.18 997.79 909.78 7,608.12 320.00 7,028.37 重庆渝开发股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、2008 年 4 月 3 日，经公司第五届董事会第三十一次会议决议批准，公司出资人民币 3,000 万元，于 2008 年 4 月 29 日设立重庆联捷置业有限公司为公司的全资子公司。 2、2008 年 4 月 3 日，经公司第五届董事会第三十一次会议决议批准，公司出资人民币 1,000 万元，于 2008 年 4 月 10 日设立重庆渝开发珊瑚置业有限公司为公司的全资子公司。2008 年 9 月 9 日，经公司第五届董事会第三十九次会议审议通过 的《关于公司全资子公司重庆渝开发珊瑚置业有限公司拟进行增资扩股的议案》。公司对该公司进行增资扩股，按增资扩股协 议进行增资扩股后，重庆中核宜华置业发展有限公司（以下简称“中核宜华”）持有珊瑚置业公司 24%的股权，本公司持有珊 瑚置业公司 25%的股权，万科（重庆）房地产有限公司（以下简称“重庆万科”）持有珊瑚置业公司 51%的股权；本年度合并 珊瑚置业公司 4-9 月份的利润表和现金流量表。 重庆渝开发股份有限公司 董事长 ： 二○○八年二月十八日 25