中信国安(000839)2007年年度报告摘要

证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2008-04 权证代码：031005 权证简称：国安 GAC1 债券代码：115002 债券简称：国安债 1 中信国安信息产业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所 载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全 文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 夏桂兰董事、李恒发董事及郑力独立董事因公务未能亲自出席本次 审议 2007 年年度报告及其摘要的董事会会议，已分别委托秦永忠董事、孙 璐董事及高潮独立董事代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司董事长李士林先生、总经理孙璐先生、财务总监吴毅群先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中信国安 股票代码 000839 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市海淀区海淀南路 32 号 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 邮政编码 100020 公司国际互联 www.citicguoaninfo.com 网网址 电子信箱 guoan@citicguoaninfo.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 廖小同 联系地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦五层 电话 010-65068509 传真 010-65061482 电子信箱 liaoxt@citicguoaninfo.com 1 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 本年比 2006 年 上年增 2005 年 项目 2007 年 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,321,441,757.05 1,794,240,150.70 1,820,824,121.37 27.491,799,858,806.40 1,826,717,204.32 利润总额 355,403,742.79 488,682,394.73 507,770,682.85 -30.01 313,796,747.55 326,927,838.18 归属于上市公司股 325,254,932.81 419,159,464.10 441,937,183.89 -26.40 224,612,808.66 244,453,415.81 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 230,152,020.70 152,755,680.76 176,459,783.92 30.43 189,722,131.74 212,567,877.72 损益后的净利润 经营活动产生的现 347,444,145.22 146,484,993.97 146,484,993.97 137.19 461,055,129.82 461,055,129.82 金流量净额 本年末 比上年 2006 年末 2005 年末 项目 2007 年末 末增减 (%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 10,400,767,222.48 9,398,446,922.40 8,884,643,822.23 17.067,428,239,745.13 7,263,567,755.64 所有者权益（或股 4,920,337,299.48 4,876,622,724.41 4,343,941,529.04 13.273,098,165,708.81 2,925,116,440.10 东权益） 3.2 主要财务指标 单位：元 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 2007 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.4170 0.5374 0.6195 -32.69 0.3403 0.3595 稀释每股收益 0.4170 0.5374 0.6195 -32.69 0.3403 0.3595 扣除非经常性损益后的基 0.2951 0.1958 0.2474 19.28 0.2875 0.3126 本每股收益 全面摊薄净资产收益率(%) 6.61 8.60 10.17 减 3.56 个百分点 7.25 8.36 加权平均净资产收益率(%) 7.13 11.16 13.08 减 5.95 个百分点 7.44 8.53 扣除非经常性损益后全面 4.68 3.13 4.06 增 0.62 个百分点 6.12 7.27 摊薄净资产收益率(%) 扣除非经常性损益后的加 5.04 4.07 5.22 减 0.18 个百分点 6.29 7.42 权平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金 0.4454 0.1878 0.1878 137.17 0.6986 0.6986 流量净额 本年末比上年末增 2006 年末 2005 年末 2007 年末 减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 6.3081 6.2521 5.5692 13.27 4.6942 4.4320 股净资产 2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 股权转让收益 85,092,731.62 营业外收支净额 703,004.81 冲回福利费 9,307,175.68 95,102,912.11 合计 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 项目名称 期初 对当期利润的 期末余额 当期变动 余额 影响金额 认股权和债券分离交易 0 1,360,156,488.42 1,360,156,488.42 13,496,699.16 的可转换公司债券 合计 0 1,360,156,488.42 1,360,156,488.42 13,496,699.16 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次 本次 本次变动增减（＋，－） 变动前 变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 限售股解限 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 3 一、有限售条件股份 445,044,701 57.06 － － － -100,086,758 -100,086,758 344,957,943 44.22 1、国家持股 20,000,000 2.56 20,000,000 2.56 2、国有法人持股 425,044,701 54.50 -100,086,758 -100,086,758 324,957,943 41.66 3、其他内资持股 其中： 424,697,669 54.45 -100,000,000 -100,000,000 324,697,669 41.63 境内法人持股 347,032 0.05 -86,758 -86,758 260,274 0.03 境内自然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 334,955,288 42.94 － － － 100,086,758 100,086,758 435,042,046 55.78 334,955,288 42.94 100,086,758 100,086,758 435,042,046 55.78 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 779,999,989 100.00 779,999,989 100.00 限售股份变动情况表（单位：股） 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 日期 中信国安有限公司 324,697,669 0 0 324,697,669 股权分置改革（注1） 2009.2.6 中信国安集团公司 20,000,000 0 0 20,000,000 非公开发行（注2） 2009.8.23 易方达基金管理有 21,500,000 21,500,000 0 0 非公开发行 2007.8.23 限公司 南方基金管理有限 20,000,000 20,000,000 0 0 非公开发行 2007.8.23 公司 广发基金管理有限 15,000,000 15,000,000 0 0 非公开发行 2007.8.23 公司 中国人寿资产管理 13,000,000 13,000,000 0 0 非公开发行 2007.8.23 有限公司 新华人寿保险股份 13,000,000 13,000,000 0 0 非公开发行 2007.8.23 有限公司 博时基金管理有限 12,500,000 12,500,000 0 0 非公开发行 2007.8.23 公司 中国国际金融有限 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行 2007.8.23 公司 公司董、监事及高 347,032 86,758 0 260,274 董、监事、高管 2007.5.22 管 合计 445,044,701 100,086,758 0 344,957,943 4 注 1：中信国安有限公司于公司股权分置改革中承诺：其所持的公司股 份，自改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在 36 个月内 不上市交易。同时，仅当自改革方案实施之日起某一年度中信国安经审计的 税后净利润较 2004 年度税后净利润的增长幅度达到或超过 60%，中信国安 有限公司方可在前述承诺期限期满以后的年度通过交易所挂牌交易出售所 持中信国安的股份（相关年度财务报告须由审计机构出具标准无保留意见）。 注 2：公司 2006 年非公开发行股票，中信国安集团公司所认购股份的 限售期为自非公开发行结束之日起 36 个月。 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 55,618 户 前 10 名股东持股情况 股东 持股比 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 持股总数 性质 例（%） 件股份数量 的股份数量 中信国安有限公司 其他 41.63 324,697,669 324,697,669 0 国 有 中信国安集团公司 2.56 20,000,000 20,000,000 0 法人 中国银行－景顺长城鼎益股票型开 其他 2.47 19,259,079 0 未知 放式证券投资基金 中国工商银行－诺安股票证券投资 其他 1.76 13,741,230 0 未知 基金 新华人寿保险股份有限公司－分红 其他 1.67 13,000,000 0 未知 －团体分红-018L-FH001 深 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹 其他 1.20 9,363,677 0 未知 股票型证券投资基金 招商银行股份有限公司－光大保德 其他 1.11 8,623,686 0 未知 信优势配置股票型证券投资基金 中国工商银行－广发策略优选混合 其他 1.10 8,608,164 0 未知 型证券投资基金 中国建设银行－华富竞争力优选混 其他 1.09 8,509,313 0 未知 合型证券投资基金 中国工商银行－申万巴黎新动力股 其他 1.07 8,362,236 0 未知 票型证券投资基金 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式 19,259,079 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 13,741,230 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司－分红－团 13,000,000 人民币普通股 体分红-018L-FH001 深 5 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票 9,363,677 人民币普通股 型证券投资基金 招商银行股份有限公司－光大保德信优 8,623,686 人民币普通股 势配置股票型证券投资基金 中国工商银行－广发策略优选混合型证 8,608,164 人民币普通股 券投资基金 中国建设银行－华富竞争力优选混合型 8,509,313 人民币普通股 证券投资基金 中国工商银行－申万巴黎新动力股票型 8,362,236 人民币普通股 证券投资基金 中国平安保险（集团）股份有限公司－集 7,597,499 人民币普通股 团本级－自有资金 中国工商银行－易方达价值成长混合型 5,866,774 人民币普通股 证券投资基金 上述股东中，中信国安集团持有本公司控股股东中信国安有 限公司 50%的股权，并直接持有本公司 2.56%的股权。景顺 长城鼎益股票型开放式证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股 上述股东关联关系或一致行动的说明 票型证券投资基金的管理人为景顺长城基金管理有限公司。 未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中信国安有限公司，于 2000 年 11 月 1 日注册，注册资 本为 14.4679 亿元人民币，法定代表人为李士林，经营范围包括计算机软硬 件研究与开发、物业管理、写字间出租、投资服务咨询。中信国安集团公司 和中信泰富有限公司之全资子公司嘉域企业有限公司各持有中信国安有限 公司 50%的股权。 中信国安集团公司系中国中信集团公司全资子公司，成立于 1989 年， 注册资本为 5 亿元，法定代表人李士林，经营范围包括通信、能源、房地产、 文化、体育、旅游、广告项目的投资、投资咨询、资产受托管理等。 中信泰富有限公司是中国中信集团公司控股的香港上市公司，已发行的 股本为港币 8.78 亿元，主要经营业务为基本建设（包括发电、基础设施、 6 信息业及航空）、贸易及分销、物业投资及发展。 中国中信集团公司注册资本为 300 亿元，法定代表人孔丹，是国家授权 投资的机构和国有大型综合性跨国企业集团。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国中信集团公司 100% 中信（香港集团）有限公司 100% 28.747% 中信泰富有限公司 中信国安集团公司 100% 嘉域企业有限公司 50% 2.56% 50% 中信国安有限公司 41.63% 中信国安信息产业股份有限公司 7 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期被授予的 是否 报告期 股权激励情况 在股 内从公 变 东单 年初持 年末持 司领取 可 已 行 期 性 年 动 位或 姓名 职务 第三届任期起止日期 股数 股数 的报酬 行 行 权 末 别 龄 原 其他 （股） （股） 总额 权 权 价 股 因 关联 （万 股 数 票 单位 元） 数 量 市 领取 价 李士林 董事长 男 58 2004.4.20-2008.1.8 46,233 46,233 - 0 是 孙亚雷 副董事长 男 40 2004.4.20-2008.1.8 40,454 40,454 - 0 是 夏桂兰 副董事长 女 46 2004.4.20-2008.1.8 34,673 34,673 - 0 是 江 平 独立董事 男 78 2004.4.20-2008.1.8 0 0 - 3.60 否 崔建民 独立董事 男 76 2004.4.20-2008.1.8 0 0 - 3.60 否 付 洋 独立董事 男 59 2004.4.20-2008.1.8 0 0 - 3.60 否 刘晓光 独立董事 男 53 2004.4.20-2008.1.8 0 0 - 3.60 否 高 潮 独立董事 男 52 2004.4.20-2008.1.8 0 0 - 3.60 否 罗 宁 董事 男 49 2004.4.20-2008.1.8 34,673 34,673 - 0 是 李 雄 董事 男 61 2004.4.20-2008.1.8 0 0 - 0 是 鄢 钢 董事 男 55 2004.4.20-2008.1.8 34,674 34,674 - 0 是 李建一 董事 男 41 2004.4.20-2008.1.8 22,152 22,152 - 0 是 张建昕 董事 男 46 2004.4.20-2008.1.8 34,673 34,673 - 0 是 秦永忠 董事 男 51 2004.4.20-2008.1.8 11,556 11,556 - 0 是 李恒发 董事 男 51 2004.4.20-2008.1.8 52,721 52,721 - 0 是 赵卫平 监事会主席 男 55 2004.4.20-2008.1.8 11,556 11,556 - 0 是 刘 欣 监事 女 45 2004.4.20-2008.1.8 11,556 11,556 - 0 是 雷雪嶺 职工监事 男 39 2004.3.10-2007.12.18 3,306 3,306 - 11.58 否 孙璐 总经理 男 34 2005.6.8-2008.3.12 0 0 - 46.14 否 副总经理兼董 廖小同 男 48 2004.4.20-2008.3.12 3,248 3,248 - 36.91 否 事会秘书 张民权 副总经理 男 59 2004.4.20-2008.3.12 0 0 - 34.24 否 吴毅群 财务总监 男 57 2004.4.20-2008.3.12 0 0 - 36.91 否 刘国建 总经理助理 男 57 2004.4.20-2008.3.12 5,557 5,557 - 32.30 否 万众 总经理助理 男 37 2007.4.27-2008.3.12 0 0 - 29.63 否 合计 - - - - 347,032 347,032 245.71 - 注：1、2008 年 1 月 8 日召开的公司 2008 年第一次临时股东大会选举李 士林先生、孙亚雷先生、夏桂兰女士、罗宁先生、鄢钢先生、李建一先生、 8 张建昕先生、秦永忠先生、李恒发先生、孙璐先生为公司第四届董事会董事； 选举郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生为公司第四 届董事会独立董事；选举赵卫平先生、刘欣女士为公司第四届监事会由股东 代表担任的监事。 2、2008 年 3 月 12 日召开的公司第四届董事会第一次会议选举李士林先 生为董事长，孙亚雷先生、夏桂兰女士为副董事长；聘任廖小同先生为董事 会秘书；聘任孙璐先生为总经理，廖小同先生、李宏灿先生为副总经理，吴 毅群先生为财务总监，刘国建先生、万众先生、严浩宇先生为总经理助理。 3、2008 年 3 月 12 日召开的公司第四届监事会第一次会议选举赵卫平先 生为公司第四届监事会主席。 4、2007 年 12 月 18 日召开的公司职工代表大会选举雷雪嶺先生为公司 第四届监事会职工监事。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）总体经营情况 公司坚持重点发展有线电视、盐湖资源开发等优势产业的经营思路，紧 密围绕全年工作计划和经营目标，加快盐湖项目建设进度，继续扩大有线电 视项目规模，重点加强投资项目的经营管理，主营业务盈利能力稳步提高。 同时，公司通过发行分离交易的可转换公司债券，调整债务结构，减少利息 支出，为公司未来可持续发展打下良好基础。 报告期内，公司实现营业收入 23.21 亿元，营业利润 3.34 亿元，归属于 母公司所有者的净利润 3.25 亿元。 （1）信息产业 ①有线电视网络业务 报告期内，公司完成了安徽省网有线项目 19.40%股权的收购，所投资的 有线电视网络项目达到 20 个，分布于 7 省 18 个市，项目所在行政区域用户 总数约达 750 万户，保持同行业领先地位。 在有线网络规模扩张的同时，公司数字电视业务也得到进一步发展。公 9 司根据优先发展省会城市和经济较发达地区的整体规划，继续加快推进有线 项目的数字化整体转换工作。其中，南京有线项目于 2006 年底基本完成城 区 70 万有线用户数字化转换后，整转工作开始向郊区县用户延伸；合肥、 长沙、武汉、湘潭、唐山等地有线项目相继启动了数字电视整体转换有关工 作。截至报告期末，公司投资的有线电视项目已发展数字电视用户约 170 万 户，较上年同期增长 89%。在数字电视基本收视费标准方面，南京、合肥、 长沙等地已获得批准，其中南京、合肥为每户每月 24 元，较原模拟收费标 准提高了 9 元，长沙为每户每月 24.5 元，较原模拟收费标准提高了 8 元。在 有线电视数字化转换的基础上，各有线电视项目还积极开拓基于数字电视系 统的专业频道、互动电视、视频点播等增值业务，向用户提供更多优质服务， 取得了良好的经济效益和社会效益。 报告期内，公司投资的有线电视合营公司共计实现营业收入 13.78 亿元， 比上年同期增长 30%，实现净利润 2.20 亿元，其中我公司权益利润 9,641.60 万元，较上年同期增长 24%。 ②增值电信业务 公司所属北京鸿联九五信息产业有限公司（以下简称“北京鸿联”）是国 内规模较大的增值电信运营商。受国家对增值电信行业整顿以及电信运营商 调整信息服务政策等影响，报告期内北京鸿联增值电信业务整体收入较上年 同期有所下降。对此，北京鸿联正在积极采取各种措施，包括整合多方资源、 推广移动 IVR 业务及呼叫中心等业务、加大新产品研发力度、控制成本等， 促进业务结构的优化，提高整体盈利能力。 ③网络系统集成及应用软件开发业务 报告期内，公司在大型网络系统集成业务上取得良好发展。公司通过项 目合作积极参与多个海外项目招投标工作；成功中标奥运村智能化应用系统 项目，现已完成各系统的深化设计、管线敷设、设备安装等工作，正在进行 各系统设备调试等收尾工作；继续实施广州市轨道交通乘客信息显示系统项 目及邯郸、唐山交警数据中心改造项目等。公司在光电子业务方面不断加大 市场开拓力度，在大型 CMTS 项目、卡 E 通电子交易系统等方面与多个省市 地区签订了项目合同。报告期内，公司所属中信国安信息科技有限公司取得 计算机信息系统集成一级资质，并被授予“中国安防优秀工程企业”和“AAA 10 诚信优秀企业”称号。 （2）资源开发业务 公司所属青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）继续 加快盐湖资源综合开发项目生产建设进度。在硫酸钾镁肥方面，年产 30 万 吨生产线生产状况稳定，日产量逐步提高，同时青海国安通过实施湿法造粒 系统改造，进一步提高了产品品质及其附加值。在碳酸锂方面，继万吨级生 产线年初一次性投料试车成功后，青海国安重点对喷雾干燥车间、盐酸车间 等相关设施进行了设备检测及技术改造，边调试边生产，逐步提高生产能力。 在硼酸方面，青海国安已初步完成工业生产装置设计工作，正在进行设备选 型试验。在镁盐产品方面，实验室研究工作基本完成，正积极进行相关产业 化的前期工作。 报告期内公司硫酸钾镁肥产品通过了国家标准认定，产品在农田施用效 果良好，品牌效应已经显现，产品供不应求，销售规模稳步增长；碳酸锂产 品品质稳定，产品销售状况良好。报告期内，青海国安实现营业收入 3.20 亿 元，净利润 1.36 亿元。 （3）高科技新材料业务 公司所属中信国安盟固利电源技术有限公司（以下简称“盟固利公司”） 的锂电池正极材料业务取得了良好的经营效果。2007 年锂离子电池行业保持 高速增长，但同时竞争也愈加激烈，为保持正极材料产品在技术、规模的行 业主导地位，盟固利公司一方面加强推广主导产品并使之市场成熟，逐渐提 高市场份额，新老客户增多；另一方面，积极进行产品结构调整，根据市场 需求开发新型钴酸锂产品，提升产品性能，增加市场竞争力。报告期内，盟 固利公司实现营业收入 3.31 亿元，较上年增长 142%。 （4）房地产开发及物业管理业务 在房地产业务方面，公司所属大通房地产开发有限公司抓住房地产市场 发展的大好机遇，立足现有项目开发，取得了良好的销售业绩。报告期内实 现营业收入 2.42 亿元，净利润 2,621.11 万元。 在物业管理业务方面，公司积极开展所属物业的租赁工作，中信国安数 码港、双城公寓商铺租赁状况良好。 （二）主营业务及其经营状况 11 公司主要从事信息网络基础设施业务中的有线电视网、卫星通信网的投 资建设，信息服务业中的增值电信服务、网络系统集成、应用软件开发，以 及盐湖资源开发，新材料开发和生产，房地产开发及物业管理等业务。 1、主营业务按行业、地区分布具体情况如下： （1）按行业分类： 营业收 营业成 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润 营业利 分行业 入比上 本比上 率比上年 （万元） （万元） （万元） 润率 年增减 年增减 增减 减少 9.06 信息及服务 141,202.25 89,288.02 48,734.98 34.51% 6.88% 25.70% 个百分点 减少 6.26 产品销售 65,226.51 38,924.68 24,398.93 37.41% 113.01% 129.33% 个百分点 房地产开发 增加 15.59 26,469.62 14,323.31 10,794.83 40.78% -8.19% -32.35% 及物业管理 个百分点 （2）按地区分类： 地区 营业收入（万元） 营业收入比上年增减（％） 北京地区 108,406.17 5.45 上海地区 10,398.36 2.84 东北地区 148.81 -31.09 华北地区 11,402.79 2.85 华东地区 34,322.44 34.36 华南地区 28,166.44 59.95 华中地区 7,863.77 10.28 西北地区 32,350.94 92.90 西南地区 1,030.15 -13.96 小计 234,089.87 21.63 公司内各地区分部间相互抵销 -1,945.69 -81.26 合计 232,144.18 27.49 2、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 24.56%。 公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 10.18%。 （三）报告期公司资产构成等情况 1、资产构成情况 单位：万元 占总资产比重(%) 项目 2007 年金额 2007 年 2006 年 增减 应收款项 100,880.31 9.70 6.72 增加 2.98 个百分点 存货 66,050.81 6.35 7.16 减少 0.81 个百分点 长期股权投资 112,006.82 10.77 15.11 减少 4.34 个百分点 12 固定资产 254,626.54 24.48 26.32 减少 1.84 个百分点 在建工程 184,513.42 17.74 17.64 增加 0.10 个百分点 短期借款 132,189.70 12.71 23.41 减少 10.70 个百分点 长期借款 152,165.69 14.63 15.56 减少 0.93 个百分点 应付债券 136,015.65 13.08 0 增加 13.08 个百分点 说明： （1）长期股权投资期末比期初减少的主要原因是中信国安通信有限公 司减持中国联合通信有限公司股权。 （2）短期借款期末比期初减少的主要原因是本期偿还银行贷款。 （3）应付债券期末比期初增加的主要原因是本期发行认股权和债券分 离交易的可转换公司债券。 2、报告期内主要资产采用的计量属性 报告期内，公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均 以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减 值准备。 （四）报告期内公司现金流量财务数据变动情况 单位：万元 2007 年度 2006 年度 2007 年比 2006 项目 年增减金额 经营活动产生的现金流量净额 34,744.41 14,648.50 20,095.91 投资活动产生的现金流量净额 -58,629.48 -136,957.58 78,328.10 筹资活动产生的现金流量净额 73,014.90 153,157.56 －80,142.66 现金及现金等价物净增加额 49,130.54 30,848.44 18,282.10 说明： （1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于 公司加大销售及回款力度，使得本期“销售商品、提供劳务收到的现金”增长。 （2）公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是由于 公司本期“购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”、“投资支付 的现金”减少以及部分投资收回。 （3）公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是由于 公司本期偿还银行借款的金额增加。 13 （五）公司主要子公司的经营情况及业绩（单位：万元） 归属于母 归属于母公 主要控股公司 经营范围 注册资本 总资产 公司所有 司所有者的 者权益 净利润 钾、锂、硼、镁资源产 青海中信国安科技 品的开发、生产、销售 80,000.00 318,646.94 107,711.18 13,552.53 发展有限公司 等 计算机信息网络国际联 中信国安通信有限 网业务、无线通信、数 141,012.75 221,190.29 174,204.03 12,818.78 公司 据通信、电信增值等 房地产开发经营；建筑 大通房地产开发有 与装修工程的承包；建 9,000.00 101,089.53 20,728.59 2,621.11 限公司 筑物的装饰装修等 技术开发、技术转让、 中信国安信息科技 技术咨询、技术服务、 15,132.00 35,767.23 25,998.34 2,316.80 有限公司 技术培训等 技术开发、技术转让、 中信国安恒通科技 技术咨询、技术服务、 13,334.00 33,247.74 17,660.99 949.99 开发有限公司 技术培训等 因特网络数据中心业 北京鸿联九五信息 务、呼叫中心业务、因 6,000.00 28,945.35 17,477.60 -1,545.07 产业有限公司 特网接入业务、信息服 务业务等 （六）对公司净利润影响达 10%以上的控股子公司情况 单位：万元 归属于母公司所 营业收入 营业利润 有者的净利润 中信国安通信有限公司 31,673.32 15,086.17 12,818.78 青海中信国安科技发展 32,019.70 11,453.55 13,552.53 有限公司 （七）主要子公司或参股公司资产方面或其他主要财务指标出现显著变 化的情况和原因说明： 公司所属子公司中信国安通信有限公司（以下简称国安通信）期初持有 中国联合通信有限公司（以下简称联通公司）404,855,252.62 元股权份额， 占联通公司原总股本的 2.45%。报告期内，联通公司实施减资方案，国安通 信减持其 121,286,774.30 元股权份额，取得股权收入 404,855,252.61 元，实 现投资收益（税前）100,475,798.36 元。联通公司此次减资后使用资本公积 金转增股本，转增后国安通信持有联通公司的股权份额为 708,921,195.80 元， 占联通公司总股本的 1.80%。 二、公司未来发展的展望 14 （一）公司的未来发展战略和规划 经过多年发展，公司已基本形成以信息产业、盐湖资源开发为重点的产 业布局。公司未来将继续围绕有线电视网络和青海盐湖资源综合开发等重点 业务，加大资产整合力度，加强专业化管理，扩大业务和产品规模，不断提 升整体盈利能力和核心竞争力。 （二）行业发展趋势及市场竞争格局 有线电视业务方面：在国家的大力推动下，近年来我国有线数字电视转 换保持快速发展势头，启动数字化转换的城市不断增加，数字电视用户规模 快速增长，有线数字电视正成为我国国民经济和社会信息化的重要组成部 分。2008 年，国务院办公厅转发国家发改委、广电总局等六部委《关于鼓励 数字电视产业发展的若干政策》（国办发〔2008〕1 号），明确了加快有线电 视网络数字化整体转换的目标，并为数字电视的发展提供更有利的条件。有 线电视数字化的快速推进将为有线电视行业带来深刻的变革和巨大的市场 机遇。有线电视实现数字化转换后，将极大地改善有线网络的运营管理手段， 提高网络运行效率，同时，通过双向、宽频、高速的数字电视平台，还可向 用户提供数字付费电视、互动电视、视频点播及高清数字电视等各种有线电 视扩展和增值服务，这将大大拓展有线电视业务的发展空间，有效提升有线 电视网络的价值。 盐湖资源综合开发方面：随着高效农业、特色农业的迅速发展，我国农 业生产领域对钾肥以及高等级的含钾复合肥的需求继续增长，钾肥年需求量 已达 1000 多万吨，但目前国内厂商的供给率只有 30%左右，供需矛盾突出， 市场价格持续走高。公司生产的硫酸钾镁肥产品品质优良并通过国家标准认 定，具有无公害可直接施用、肥效明显、综合开发成本低等优势，通过市场 推广，产品供不应求。碳酸锂作为最重要的锂盐之一，近年来随着信息产业、 新能源产业的发展，全球碳酸锂需求稳定增长。硼作为重要的工业化工原料， 由于我国硼资源比较缺乏，每年仍需大量进口硼酸，市场缺口较大。 （三）新年度经营计划 2008 年，公司将继续围绕有线电视、盐湖资源开发等主营业务，大力推 进数字电视转换，加快增值业务的拓展；加强盐湖资源开发产品的生产和销 售等工作，促进公司经济效益水平的持续增长。 15 其中，在有线电视业务方面，公司一方面将通过有线电视项目网络整合、 收购郊区县用户和大企业网用户，继续扩大网络和用户规模，提高用户占有 率；另一方面将继续推动有线电视项目的数字化转换工作，大力推进数字电 视业务，积极开展互动电视、视频点播等数字电视增值业务，改善有线电视 网络的收入结构，提高网络利用率和单户 ARPU 值，提升有线电视网络的综 合收益水平。 在盐湖资源开发业务方面，公司将继续做好项目的生产、建设、研发及 销售等工作。公司将加强技术创新和工艺完善，在现有钾、锂资源开发的基 础上，进行碳酸锂生产装置的调试调整，加快硼、镁资源的建设开发进度， 实现钾锂硼镁资源的综合开发、循环利用。同时公司还将加强销售、运输、 售后服务等方面工作，加大宣传推广力度，积极开拓国际国内市场，保持产 销规模同步增长，实现良好的经济效益。 （四）未来发展资金需求、使用计划及资金来源 公司通过发行 17 亿元分离交易可转换公司债券，调整了公司的债务结 构，减少了利息支出，同时也较好的满足了公司有线数字电视重点项目发展 的资金需要。未来权证行权可募集资金计划全部投入盐湖资源综合开发项 目，也将对公司的未来持续发展提供较好的支持。公司将继续根据自身及未 来发展的实际需要，选择适当的资金筹措方式，保证业务需要，促进公司健 康发展。 （五）主要风险因素及对策 1、随着公司数字电视业务的快速推进、盐湖资源开发业务进入生产销 售阶段，各重点业务经营规模将不断扩大，公司正步入新的发展时期，加强 对重点业务的有效管控成为保证公司持续快速发展的关键。对此，公司将围 绕企业整体战略目标，调整优化投资项目，确保重点业务健康发展；建立健 全控股子公司的公司治理建设，实现科学决策、规范运作；完善项目管理体 制，发挥公司在项目管理方面积累的丰富经验，提高综合管理水平。 2、现代企业竞争的核心是人才竞争，随着公司业务规模的扩张，能否 吸引并留住足够的高级管理人员、专业技术人员、生产销售人员等各方面人 才，是决定公司未来发展速度的关键。对此，公司将实施人才战略，建立科 学的人才选拔、培养和激励机制，加快人才队伍建设和后备力量的培养，满 16 足公司持续发展的需要。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 报告期内发行分离交易可转债募集资金使用情况 单位：万元 本年度已使用募 125,000 募集资金总 集资金总额 165,845.04 额 已累计使用募集 125,000 资金总额 是否变 拟投入金 实际投 是否符合计 产生收益 承诺项目 预计收益 更项目 额 入金额 划进度 情况 偿还银行贷 否 125,000 125,000 是 - - 款 有线数字电 否 40,845.04 - - - - 视项目 合计 165,845.04 125,000 - - 未达到计划 进度和预计 - 收益的说明 （分具体项 目） 变更原因及 - 变更程序说 明（分具体 项目） 尚未使用的 暂存银行。 募集资金用 途及去向 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 17 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本 公 司 2007 年 度 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 325,254,932.81 元，母公司报表净利润为 9,330,296.93 元，按 10%比例提取法 定盈余公积金 933,029.69 元，加上年初未分配利润 437,471,636.11 元，扣除 本年度已分配 2006 年度利润 77,999,998.90 元，2007 年末可供股东分配的利 润共为 367,868,904.45 元。 公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 779,999,989 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元（含 税），共计派发现金 77,999,998.90 元，尚余未分配利润 289,868,905.55 元， 结转以后年度；以资本公积金按每 10 股转增 10 股的比例向全体股东转增股 本。 以上利润分配及资本公积金转增股本预案须经公司股东大会审议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 交易 自购买日起 本年初至本 是否为关 所涉及 对方 至本年末为 年末为公司 联交易 所涉及的 的债权 或最 被收购资 公司贡献的 贡献的净利 （如是， 资产产权 购买日 收购价格 债务是 终控 产 净利润 润（适用于同 说明定价 是否已全 否已全 制方 一控制下的 原则） 部过户 部转移 企业合并） 是关联交 中信 安徽广电 易，以经 国安 7,120.66 19.40%的 2007.12.28 - - 审计的资 是 是 集团 万元 股权 产净值为 公司 计价基础 18 上述交易的实施进一步扩大了公司有线电视网络运营的规模，有利于继 续增强公司在有线电视运营领域的竞争优势。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 本年初起至 是否为关联 所涉及的 所涉及的债 出售日该出 交易（如是， 资产产权 权债务是否 交易 出售 出售产生 被出售资产 出售价格 售资产为公 说明定价原 是否已全 已全部转移 对方 日 的损益 司贡献的净 则） 部过户 利润 减持中国联合通 有关工商 有关工商变 信 有 限 公 司 40,485.53 10,047.58 - - - 否 变更登记 更登记正在 12,128.68 万 元 万元 万元 正在办理 办理 股权份额 7.3 重大担保 √适用 □不适用 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象 发生日期 担保金 担保 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担 名称 （协议签署 额 类型 保（是或否） 日） 无 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合 57,995 万元 计 报告期末对子公司担保余额合计 57,995 万元 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 57,995 万元 担保总额占公司净资产的比例 11.79% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提 0 供担保的金额 19 直接或间接为资产负债率超过 70% 0 的被担保对象提供的债务担保金 额 担保总额超过净资产 50%部分的 0 金额 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位：万元 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 北京国安电气总公司 4,500.00 32.30% 合计 4,500.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联 交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 承诺履行 备 股东名称 承诺事项 情况 注 中信国安有限公司于公司股权分置改革 中承诺：其所持的公司股份自改革方案实 施之日起，在 12 个月内不上市交易或转 让；在 36 个月内不上市交易。同时，中 信国安有限公司进一步承诺：仅当自改革 方案实施之日起某一年度中信国安经审 中信国安有限公司 履行承诺 计的税后净利润较 2004 年度税后净利润 的增长幅度达到或超过 60%，中信国安有 限公司方可在前述承诺期限期满以后的 年度通过交易所挂牌交易出售所持中信 国安的股份（相关年度财务报告须由审计 机构出具标准无保留意见）。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 20 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 单位：元 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末证券 证券 证券 证券简 初始投资 持有 期末 报告期 序号 总投资比例 品种 代码 称 金额（元） 数量 账面值 损益 （％） 无 期末持有的其他证券投资 — 报告期已出售证券投资损益 — — — — 9,015,670.05 合计 — 100% 9,015,670.05 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 占该公 会计 证券代 证券 初始投资 报告期损 报告期所有者 股份来 司股权 期末账面值 核算 码 简称 金额 益 权益变动 源 比例 科目 可供 发起人 中信 出售 股份及 600030 10,035,010 0.03% 99,178,970.00 200,000.00 63,483,960.00 证券 金融 增发股 资产 份 合计 10,035,010 — 99,178,970.00 200,000.00 63,483,960.00 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该 会计 所持对象 初始投资金 持有 公司 期末 报告期 报告期所有 股份 核算 名称 额 数量 股权 账面值 损益 者权益变动 来源 科目 比例 巨田基金 长期 发起 管理有限 35,000,000.00 - 35% 43,339,373.00 12,131,097.05 12,131,097.05 股权 人股 公司 投资 份 长期 发起 中投信用 50,000,000.00 - 5% 50,000,000.00 - - 股权 人股 担保公司 投资 份 合计 85,000,000.00 93,339,373.00 12,131,097.05 12,131,097.05 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 21 □适用 √不适用 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 2007 年度财务报告经北京京都会计师事务所有限责任公司审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者 权益变动表（附后）。 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化情 况说明。 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则，并依据财政部新会 计准则的相关规定编制本年度财务报告。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 中信国安信息产业股份有限公司 二 00 八年三月十九日 22 资 产 负 债 表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 八、1 1,896,816,904.70 682,334,791.60 1,405,511,520.13 135,053,247.06 交易性金融资产 八、2 1,448,840.00 637,000.00 应收票据 八、3 61,034,108.60 16,333,420.00 应收账款 八、4 362,603,858.73 3,502,332.40 319,650,593.13 5,249,074.00 预付款项 八、5 282,889,051.24 171,215,855.08 83,225,571.77 12,684,567.99 应收利息 应收股利 其他应收款 八、6 363,310,202.06 1,194,907,947.74 194,154,538.45 1,010,404,775.58 存货 八、7 660,508,085.25 3,123,163.13 635,756,292.93 3,123,326.30 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,627,162,210.58 2,055,084,089.95 2,656,080,776.41 1,167,151,990.93 非流动资产： 可供出售金融资产 八、8 99,178,970.00 99,178,970.00 27,380,000.00 27,380,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、9 1,120,068,175.33 3,819,806,534.59 1,342,261,584.33 3,740,882,460.55 投资性房地产 八、10 134,093,216.56 134,093,216.56 138,240,429.40 138,240,429.40 固定资产 八、11 2,546,265,354.64 25,791,046.72 2,338,762,999.09 29,935,515.20 在建工程 八、12 1,845,134,214.19 383,635,565.68 1,567,649,644.04 359,960,732.02 工程物资 八、13 394,511,114.31 116,645,735.00 274,485,712.56 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八、14 230,031,974.98 609,674.43 239,285,733.41 683,550.20 开发支出 商誉 八、15 7,311,881.22 7,311,881.22 长期待摊费用 八、16 269,919,615.49 172,179,107.47 递延所得税资产 八、17 127,090,495.18 105,809,588.00 121,005,954.30 105,827,229.61 其他非流动资产 非流动资产合计 6,773,605,011.90 4,685,570,330.98 6,228,563,045.82 4,402,909,916.98 资产总计 10,400,767,222.48 6,740,654,420.93 8,884,643,822.23 5,570,061,907.91 公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞 23 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 八、19 1,321,897,000.00 780,000,000.00 2,079,900,000.00 1,560,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 八、20 78,766,453.35 20,479,014.19 应付账款 八、21 426,014,298.35 40,536,823.89 388,940,903.09 3,262,836.89 预收款项 八、22 196,480,721.35 2,062,401.74 176,264,445.58 467,911.57 应付职工薪酬 八、23 48,853,558.15 938,097.58 61,174,994.31 7,014,123.13 应交税费 八、24 94,657,063.79 312,563.65 75,641,735.46 44,236,536.17 应付利息 应付股利 其他应付款 八、25 99,550,514.94 498,576,509.27 87,812,146.39 209,674,485.81 一年内到期的非流 八、26 24,010,000.00 4,900,000.00 动负债 其他流动负债 流动负债合计 2,290,229,609.93 1,322,426,396.13 2,895,113,239.02 1,824,655,893.57 非流动负债： 长期借款 八、27 1,521,656,854.02 1,382,363,947.12 应付债券 八、28 1,360,156,488.42 1,360,156,488.42 长期应付款 八、29 41,395,123.27 52,590,883.67 专项应付款 八、30 2,590,000.00 1,050,000.00 预计负债 递延所得税负债 八、31 63,229,085.89 62,745,552.59 7,749,631.44 7,266,098.14 其他非流动负债 非流动负债合计 2,989,027,551.60 1,422,902,041.01 1,443,754,462.23 7,266,098.14 负债合计 5,279,257,161.53 2,745,328,437.14 4,338,867,701.25 1,831,921,991.71 股东权益： 股本 八、32 779,999,989.00 779,999,989.00 779,999,989.00 779,999,989.00 资本公积 八、33 2,663,130,078.18 2,631,696,086.87 2,326,979,589.14 2,305,840,317.31 减：库存股 盈余公积 八、34 215,761,003.47 215,761,003.47 214,827,973.78 214,827,973.78 未分配利润 八、35 1,261,446,228.83 367,868,904.45 1,022,133,977.12 437,471,636.11 外币报表折算差额 归属于母公司股东 4,920,337,299.48 3,995,325,983.79 4,343,941,529.04 3,738,139,916.20 权益合计 少数股东权益 八、36 201,172,761.47 201,834,591.94 股东权益合计 5,121,510,060.95 3,995,325,983.79 4,545,776,120.98 3,738,139,916.20 负债和股东权益总计 10,400,767,222.48 6,740,654,420.93 8,884,643,822.23 5,570,061,907.91 公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞 24 利 润 表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 2007 年度 2006 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、营业收入 八、37 2,321,441,757.05 95,842,316.37 1,820,824,121.37 127,276,069.76 减：营业成本 八、37 1,418,700,193.21 19,400,933.33 997,020,429.45 9,112,216.24 营业税金及附加 八、38 64,336,145.66 4,433,107.11 41,740,660.04 6,369,619.15 销售费用 167,140,652.10 7,027,340.90 141,422,693.14 10,456,079.13 管理费用 282,381,650.47 24,804,472.53 317,304,500.37 25,244,276.43 财务费用 167,060,305.61 72,966,024.15 149,046,677.35 91,888,958.44 资产减值损失 八、39 17,311,299.80 (120,346.95) 17,580,698.40 1,357,904.20 加：公允价值变动收益(损 八、40 231,000.00 231,000.00 199,000.00 199,000.00 失以“-”号填列） 投资收益(损失以“-”号 八、41 129,691,944.81 40,240,323.12 318,579,019.12 362,948,034.18 填列） 其中：对联营企业和 19,686,731.49 9,199,178.41 9,660,534.88 14,947,506.32 合营企业的投资收益 二、营业利润(损失以“-”号填 334,434,455.01 7,802,108.42 475,486,481.74 345,994,050.35 列） 加：营业外收入 八、42 24,818,146.59 6,725.00 37,060,805.12 10,335.00 减：营业外支出 八、44 3,848,858.81 220,396.13 4,776,604.01 8,448.09 其中：非流动资产处 2,566,742.04 6,396.13 3,361,656.62 8,448.09 置损失 三、利润总额(损失以“-”号填 355,403,742.79 7,588,437.29 507,770,682.85 345,995,937.26 列） 减：所得税费用 八、45 42,774,159.78 (1,741,859.64) 65,554,773.34 42,896,246.89 四、净利润(损失以“-”号填列） 312,629,583.01 9,330,296.93 442,215,909.51 303,099,690.37 归属于母公司所有者的净 325,254,932.81 9,330,296.93 441,937,183.89 303,099,690.37 利润 少数股东损益 1,119,066.89 14,301,232.55 同一控制下企业合并的被合 并方在合并前实现的净利润 五、每股收益 八、46 （一）基本每股收益 0.4170 0.6195 （二）稀释每股收益 0.4170 0.6195 公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞 25 现金流量表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 单位：人民币元 2007 年度 2006 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,378,686,159.10 100,337,782.65 1,756,166,192.07 122,080,884.53 收到的税费返还 22,628,849.60 - 32,716,597.63 收到其他与经营活动有关的现金 八、47 80,796,758.98 288,333,184.94 38,712,108.49 706,075,090.70 经营活动现金流入小计 2,482,111,767.68 388,670,967.59 1,827,594,898.19 828,155,975.23 购买商品、接受劳务支付的现金 1,264,013,949.98 11,683,515.88 975,254,336.59 8,491,237.35 支付给职工以及为职工支付的现金 278,510,689.70 21,623,829.80 251,352,241.10 18,329,282.42 支付的各项税费 155,416,324.70 51,000,161.26 138,192,565.97 10,881,676.51 支付其他与经营活动有关的现金 八、48 436,726,658.08 247,071,095.14 316,310,760.56 187,207,956.03 经营活动现金流出小计 2,134,667,622.46 331,378,602.08 1,681,109,904.22 224,910,152.31 经营活动产生的现金流量净额 347,444,145.22 57,292,365.51 146,484,993.97 603,245,822.92 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 381,406,383.09 65,285,529.70 223,699,268.12 226,504,693.53 取得投资收益收到的现金 114,280,089.41 17,388,665.83 312,930,409.27 358,707,574.47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 472,585.81 6,170.00 10,835,915.33 2,850.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 八、49 14,500,019.80 57,411,547.01 18,810,052.16 39,297,388.00 投资活动现金流入小计 510,659,078.11 140,091,912.54 566,275,644.88 624,512,506.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支 1,008,725,702.40 262,235,831.36 1,631,582,644.87 233,296,035.62 付的现金 投资支付的现金 88,228,176.54 79,521,589.40 304,224,624.95 1,224,807,423.57 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 44,136.71 投资活动现金流出小计 1,096,953,878.94 341,757,420.76 1,935,851,406.53 1,458,103,459.19 投资活动产生的现金流量净额 (586,294,800.83) (201,665,508.22) (1,369,575,761.65) (833,590,953.19) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,167,993,762.78 1,167,793,762.78 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收 到的现金 取得借款收到的现金 2,803,675,000.00 1,950,000,000.00 4,662,904,000.00 2,760,000,000.00 发行债券收到的现金 1,658,450,370.96 1,658,450,370.96 收到其他与筹资活动有关的现金 八、50 14,040,000.00 11,694,800.00 筹资活动现金流入小计 4,476,165,370.96 3,608,450,370.96 5,842,592,562.78 3,927,793,762.78 偿还债务支付的现金 3,413,147,731.26 2,730,000,000.00 4,077,017,827.39 3,477,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 332,120,265.66 186,700,134.78 232,934,244.71 197,099,663.49 其中：子公司支付少数股东的现金股利 1,012,242.72 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 八、51 748,422.05 95,548.93 1,064,925.62 86,681.85 筹资活动现金流出小计 3,746,016,418.97 2,916,795,683.71 4,311,016,997.72 3,674,186,345.34 筹资活动产生的现金流量净额 730,148,951.99 691,654,687.25 1,531,575,565.06 253,607,417.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,088.19 (442.08) 五、现金及现金等价物净增加额 491,305,384.57 547,281,544.54 308,484,355.30 23,262,287.17 加：期初现金及现金等价物余额 1,405,511,520.13 135,053,247.06 1,097,027,164.83 111,790,959.89 六、期末现金及现金等价物余额 1,896,816,904.70 682,334,791.60 1,405,511,520.13 135,053,247.06 公司法定代表人：李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 会计主管人员：晏凤霞 26 合并所有者权益变动表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2007 年度 项 目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 779,999,989.00 2,896,430,100.92 291,208,938.78 908,983,695.71 加：会计政策变更 (569,450,511.78) (76,380,965.00) 113,150,281.41 前期差错更正 二、本年年初余额 779,999,989.00 2,326,979,589.14 214,827,973.78 1,022,133,977.12 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 336,150,489.04 933,029.69 239,312,251.71 （一）净利润 325,254,932.81 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 336,150,489.04 (7,009,652.51) 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 63,483,960.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 10,294,719.48 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 (57,503,959.33) 4．其他 319,875,768.89 (7,009,652.51) 上述（一）和（二）小计 336,150,489.04 318,245,280.30 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 (933,029.69) 78,933,028.59 1．提取盈余公积 (933,029.69) 933,029.69 2．对所有者（或股东）的分配 77,999,998.90 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 779,999,989.00 2,663,130,078.18 215,761,003.47 1,261,446,228.83 公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 27 合并所有者权益变动表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2006 年度 项 目 归属于母公司所有者权益 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 659,999,989.00 1,591,132,550.52 249,292,992.37 597,740,176.92 加：会计政策变更 (194,192,343.86) (64,774,987.63) 85,918,062.78 前期差错更正 二、本年年初余额 659,999,989.00 1,396,940,206.66 184,518,004.74 683,658,239.70 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 120,000,000.00 930,039,382.48 30,309,969.04 338,475,737.42 列） （一）净利润 441,937,183.89 (7,151,47 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 (363,160,617.52) (7,151,478.53) 7,151,4 1．可供出售金融资产公允价值变动净 (38,594,230.36) 额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 17,503,787.63 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 66,222,029.63 税影响 4．其他 (408,292,204.42) (7,151,478.53) 7,151,4 上述（一）和（二）小计 (363,160,617.52) 434,785,705.36 （三）所有者投入和减少资本 120,000,000.00 1,293,200,000.00 1．所有者投入资本 120,000,000.00 1,293,200,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 (30,309,969.04) 96,309,967.94 1．提取盈余公积 (30,309,969.04) 30,309,969.04 2．对所有者（或股东）的分配 65,999,998.90 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 779,999,989.00 2,326,979,589.14 214,827,973.78 1,022,133,977.12 公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 28 母公司所有者权益变动表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2007 年度 项 目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 779,999,989.00 2,896,430,100.92 291,208,938.78 加：会计政策变更 (590,589,783.61) (76,380,965.00) 前期差错更正 二、本年年初余额 779,999,989.00 2,305,840,317.31 214,827,973.78 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 325,855,769.56 933,029.69 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 325,855,769.56 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 63,483,960.00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 (57,503,959.33) 4．其他 319,875,768.89 上述（一）和（二）小计 325,855,769.56 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 (933,029.69) 1．提取盈余公积 (933,029.69) 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 779,999,989.00 2,631,696,086.87 215,761,003.47 公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 29 母公司所有者权益变动表 编制单位：中信国安信息产业股份有限公司 2006 年度 项 目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 存股 一、上年年末余额 659,999,989.00 1,591,132,550.52 249,292,992.37 5 加：会计政策变更 (202,740,886.52) (64,774,987.63) (3 前期差错更正 - 二、本年年初余额 659,999,989.00 1,388,391,664.00 184,518,004.74 2 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 120,000,000.00 917,448,653.31 30,309,969.04 2 （一）净利润 - 3 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 (375,751,346.69) 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 (38,594,230.36) 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 4,913,058.46 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 66,222,029.63 4．其他 (408,292,204.42) 上述（一）和（二）小计 (375,751,346.69) 3 （三）所有者投入和减少资本 120,000,000.00 1,293,200,000.00 1．所有者投入资本 120,000,000.00 1,293,200,000.00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 (30,309,969.04) 1．提取盈余公积 (30,309,969.04) 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 779,999,989.00 2,305,840,317.31 214,827,973.78 4 公司法定代表人： 李士林 公司负责人：孙璐 财务总监：吴毅群 30