S*ST磁卡(600800)2007年年度报告摘要

天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:// www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 独立董事侯欣一，因公出差未能出席董事会，书面委托独立董事漆腊水代为行使表决权； 独立董事王爱俭，因公出差未能出席董事会，书面委托独立董事漆腊水代为行使表决权； 董事张彦兵，因出国未出席董事会也未委托。 1.3 万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司负责人阮强，主管会计工作负责人张强及会计机构负责人（会计主管人员）董竹应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 S*ST 磁卡 股票代码 600800 上市交易所 上海证券交易所 天津空港物流加工区外环北路 1 号 2-A001 室;天 注册地址和办公地址 津市河西区解放南路 325 号 邮政编码 300202 公司国际互联网网址 http:// www.gmcc.com.cn 电子信箱 tjck600800@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔚丽霞 联系地址 天津市河西区解放南路 325 号 电话 022-58585662、022-58585858-2038 传真 022-58585633 电子信箱 jrzqb@gmcc.com.cn 1 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 197,803,427.90 186,682,615.40 5.96 177,222,345.41 利润总额 12,914,359.53 -390,832,269.06 103.30 -311,519,712.71 归属于上市公司股东的净利润 12,094,431.84 -393,126,741.16 103.08 -294,090,572.55 归属于上市公司股东的扣除非 -414,211,494.60 -331,547,458.32 -24.93 -293,750,421.99 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,610,150,601.61 25,876,847.04 6,122.36 11,335,424.34 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 总资产 1,805,164,435.57 2,725,840,683.88 -33.78 2,902,033,093.07 所有者权益（或股东权益） 216,355,752.37 144,199,675.87 50.04 513,772,109.91 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.0219 -0.7126 103.07 -0.5331 稀释每股收益 0.0219 -0.7126 103.07 -0.5331 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.7508 -0.6010 -24.93 -0.5325 全面摊薄净资产收益率 5.59 -272.63 增加 278.22 个百分点 -58.36 加权平均净资产收益率 8.05 -123.69 增加 131.74 个百分点 -46.28 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 -191.45 -229.92 -58.29 增加 38.47 个百分点 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 658.46 -95.10 -46.22 增加 753.56 个百分点 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 2.9187 0.0469 6,123.24 0.0205 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 0.3922 0.2614 50.04 0.9135 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 217,601.72 债务重组损益 464,308,735.52 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -37,527,496.10 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -692,914.70 合计 426,305,926.44 2 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 51,399,999.12 111,461,643.78 60,061,644.66 0 合计 51,399,999.12 111,461,643.78 60,061,644.66 0 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 40,602 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 数量 天津环球磁卡集团有限公 国家 33.24 183,381,314 183,381,314 冻结 183,381,314 司 天津天保控股有限公司 国有法人 6.65 36,676,261 36,676,261 天津环球化学科技有限公 境内非国有法 3.44 18,973,125 18,973,125 司 人 境内非国有法 天津国投 1.84 10,125,000 10,125,000 人 天津一德投资集团有限公 境内非国有法 0.99 5,458,861 0 冻结 5,458,861 司 人 天津市劝业场股份有限公 境内非国有法 0.92 5,062,500 5,062,500 司 人 境内非国有法 渤海证券有限责任公司 0.82 4,500,000 4,500,000 人 张寿清 境内自然人 0.65 3,600,000 3,600,000 北方国际信托投资股份有 境内非国有法 0.55 3,037,500 3,037,500 限公司 人 境内非国有法 国泰天证 0.55 3,037,500 3,037,500 人 境内非国有法 中信证券股份有限公司 0.55 3,037,500 3,037,500 人 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 天津一德投资集团有限公司 5,458,861 人民币普通股 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,149,173 人民币普通股 严桂香 2,127,220 人民币普通股 肖裕福 2,009,250 人民币普通股 3 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 徐秀芳 1,432,450 人民币普通股 张艳 1,337,249 人民币普通股 汤子花 1,190,056 人民币普通股 王辉 1,118,000 人民币普通股 上海望春花集团股份有限公司 1,114,230 人民币普通股 冯为民 970,000 人民币普通股 本公司前十名股东中，除与第一大股东存在关联关系外，其他不存在 关联关系。未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 一致行为人情况。未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在 关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：天津环球磁卡集团有限公司 法人代表：陈鸣 注册资本：2,440,000,000 元 成立日期：2001 年 10 月 25 日 主要经营业务或管理活动：政府授权范围内国有资产的经营；各类商品及物资销售；仓储（危险品除 外）及有关的技术咨询服务（不含中介）；自有设备租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理） (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情 是否 况 在股 变 报告期内从 东单 职 性 年 任期起止日 年初持 年末持 动 公司领取的 位或 姓名 可行 已行 期末 务 别 龄 期 股数 股数 原 报酬总额 行权 其他 权股 权数 股票 因 (万元) 价 关联 数 量 市价 单位 领取 董 2007 年 6 月 阮强 事 男 49 14 日～2010 0 0 147,933 否 长 年 6 月 14 日 离 职 董 期 事 间 2007 年 6 月 刘金 兼 二 男 53 14 日～2010 70,165 0 120,000 否 生 总 级 年 6 月 14 日 经 市 理 场 卖 出 董 事 兼 2007 年 6 月 郝连 副 男 47 14 日～2010 13,445 13,445 79,200 否 玖 总 年 6 月 14 日 经 理 2007 年 6 月 郭春 董 男 38 14 日～2010 0 0 99,600 否 立 事 年 6 月 14 日 2007 年 6 月 尹宏 董 男 48 14 日～2010 0 0 0 是 海 事 年 6 月 14 日 2007 年 6 月 张彦 董 男 55 14 日～2010 0 0 0 是 兵 事 年 6 月 14 日 独 2007 年 6 月 漆腊 立 男 60 14 日～2010 0 0 25,000 否 水 董 年 6 月 14 日 事 独 2007 年 6 月 侯欣 立 男 48 14 日～2010 0 0 25,000 否 一 董 年 6 月 14 日 事 独 2007 年 6 月 王爱 立 女 54 14 日～2010 0 0 25,000 否 俭 董 年 6 月 14 日 事 齐运 监 2007 年 6 月 二 男 56 70,165 52,665 79,200 否 来 事 14 日～2010 级 5 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 会 年 6 月 14 日 市 主 场 席 卖 出 监 事 2007 年 6 月 李恩 会 女 53 14 日～2010 13,939 13,939 79,200 否 媛 副 年 6 月 14 日 主 席 2007 年 6 月 监 张燕 女 48 14 日～2010 0 0 0 是 事 年 6 月 14 日 2007 年 6 月 闫桂 监 女 55 14 日～2010 0 0 79,200 否 英 事 年 6 月 14 日 任 2007 年 6 月 职 监 罗杰 男 53 14 日～2010 15,000 0 前 79,200 否 事 年 6 月 14 日 交 易 董 事 2007 年 6 月 蔚丽 会 女 33 14 日～2010 0 0 79,200 否 霞 秘 年 6 月 14 日 书 副 2008 年 1 月 周迎 总 男 56 17 日～2009 0 0 79,200 否 新 经 年 1 月 17 日 理 副 2008 年 1 月 吴秉 总 男 58 17 日～2009 0 0 79,200 否 忠 经 年 1 月 17 日 理 副 2008 年 1 月 傅俊 总 男 57 17 日～2009 0 0 79,200 否 杰 经 年 1 月 17 日 理 财 2008 年 1 月 务 张强 男 36 17 日～2009 0 0 79,200 否 总 年 1 月 17 日 监 总 2008 年 1 月 李宝 工 男 50 17 日～2009 143 143 79,200 否 林 程 年 1 月 17 日 师 合计 / / / / 182,857 80,192 / 1,313,733 / / / 6 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期公司经营情况回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 2007 年，公司围绕生存、发展、稳定等重要问题，加强班子建设和队伍建设，调整组织结构和管 理架构，在基础管理、制度建设、清产核资、市场开发、生产运营等各个方面取得了进展。清欠大股 东 7.54 亿占用资金的完成和通过债务重组解决银行贷款等一系列工作的有效开展，使公司的外部环境 趋向好转，资金紧张状况得到明显缓解，资产状况得到显著改善，为实现扭亏为盈、规避退市风险发 挥了重要作用。 2007 年在全体员工的努力下，公司整体生产逐渐恢复，与 2006 年相比有明显提高。从公司的主 营业务来看，在数据卡业务中，银行卡业务恢复较快，建设银行订单覆盖全国二十多个省市地区，工 商银行也在七个省份入围。在 IC 卡领域，除了继续维护公司在公交一卡通领域的龙头位置外，第二代 身份证卡业务量平稳，社保卡、消费卡的市场开拓初见成效。 在包装印刷和商业票据印刷方面，公司 拥有张家口烟厂、石家庄烟厂、地图出版社、联合利华、中美史克、宝洁公司、肯德基等一批优质客 户，并与国内 21 家药厂建立了合作关系。公司也是国家部委、海关总署、国家邮政储蓄局、国际航协 的定点生产厂家。2007 年，公司实现营业务收入 197,803,427.9 元，实现净利润 11,803,997.41 元。 （2）公司主营业务及经营状况 1)公司主营业务经营情况的说明 公司经营范围：软件系统设计、网络集成技术及高科技产品的开发；数据卡及其专用读写机具、 银行机具的开发与制造；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；水性荧光墨的制造、 加工和销售；纸、纸制品及相关产品的制造、加工和销售；林木及相关产品研究、种植、开发和销售； 造纸网及其他过滤用网和线材相关产品的制造、开发和销售；日用电子器具制造；税控收款机产品的 开发、设计、制造或生产、销售和服务；数据卡的技术咨询、服务；经营本企业自产产品及技术出口 业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口 业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务；房地产开发及商品房销售；自有房屋 的租赁业务；开展对外经济合作业务〖以(1999)外经贸政审函字第 1563 号为准〗；汽车货运（危险品 运输除外)；承包境外数据卡行业工程境内国际招标工程；上述工程所需的设备、材料出口；对外派遣 实施上述境外工程所需的劳务人员(以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理)。 2)报告期内产品或服务变化情况 报告期内公司主营业务范围增加“水性荧光墨的制造、加工和销售”。 3)主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 37,278,999.22 占采购总额比重 25.77％ 前五名销售客户销售金额合计 54,993,291.45 占销售总额比重 27.80% （3）资产构成、损益项目重大变化的说明 占总资产的比重 重大变化的原因 科目名称 2006 年 2007 年 2007 年总资产下降所 应收帐款 6.65% 9.49% 致 2007 年总资产下降，2007 其他应收款 56.94% 34.06% 年收回了深圳中贸源债权 转让款及华融资产管理公 7 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 司划入的资金。 存货 4.94% 5.99% 未发生重大变化 长期股权投资 7.56% 11.08% 2007 年总资产下降所致 固定资产 14.09% 18.93% 2007 年总资产下降所致 在建工程 0.51% 0.70% 未发生重大变化 主要原因是本期债务重 短期借款 56.16% 5.13% 组，与相关银行签订协议 还本免息 可供出售金融资产期末公允价值较年初公允价值增加 60,061,644.66 元，增长 116.85% 。主要原 因是所持有的股票本期市值上升所致。 长期投资减值准备期末余额较年初余额减少 897,283.15 元，降低 40.84% 。主要原因是本公司将 持有的国泰君安证券股份有限公司股票处置转销。 累计折旧期末账面余额较年初账面余额增加 41,474,078.98 元，增长 14.35% 。主要原因是本期 计提的累计折旧。 资产减值准备期末账面余额较年初账面余额增加174,110,568.76元，增长45.00% 。主要原因是 本期计提坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备。 短期借款期末账面余额较年初账面余额减少 1,438,663,109.97 元，降低 94% ，主要原因是本公 司与各主要债权人银行达成还本免息的债务重组协议，并按协议的约定偿还了借款本金银行借款 154,027.95 万元，获得免息债务重组利得 463,271,097.05 元。 其他应付款期末账面余额较年初账面余额增加或减少 600,423,834.06 元，降低 99.17% 。主要原 因是本公司股东磁卡集团借入资金用于本公司债务重组。 （4）公司财务费用上期发生额为 162,274,964.92 元，本期发生额为 139,142,,465.22 元，由于 本公司报告期内进行债务重组，与相关银行签订协议还本免息，公司财务费用将大幅减少。 资产减值损失本期发生数比上期发生数增加 83,404,748.18 元，增长了 90.73% 。主要原因是应 收款随着账龄的增长，收回的可能性大大降低，因此加大了计提坏账的比例。 营业外收入本期发生数比上期发生数增加 464,947,008.43 元，增长 922.30% 。主要原因是债务 重组利得增加 464,881,626.90。 营业外支出本期发生数比上期发生数减少 27,916,150.45 元，降低 45.04% 。主要原因是预计对 外担保损失比上年减少 31,064,703.90 元。 （5）公司对可供出售金融资产采用公允价值计量，是对股票进行投资，期末公允价值采用该股票 2007 年最后一个交易日的收盘价。 （6）经营活动产生的现金流量比上期发生数增加 1,584,273,754.57 元，增长 6122%，主要原因 是本公司股东磁卡集团借入资金用于本公司债务重组。 投资活动产生的现金流量比上期发生数减少 4,580,568.90 元，降低 1331%，主要原因是本公司购 买固定资产。 筹资活动产生的现金流量比上期发生数减少 1,524,772,216.70 元，降低 4892%，主要原因是偿还 债务而支付了现金。 （7）公司主要控股公司经营情况及业绩分析 单位:元 币种:人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 天津环球高新造纸 造纸用网及线材制 15,000,000.00 70,265,625.74 17,154,671.41 5,934,017.99 网业有限公司 造等 天津环球特种丝有 聚酯单丝及其它工 10,000,000.00 37,886,858.14 18,444,958.31 1,759,712.86 限公司 业用丝的生产销售 8 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 1）行业发展趋势 “十一五”期间，公司着力打造以包装印刷和数据卡制造为核心的两条主业产业链。伴随着中国 经济持续健康发展，公司主营业务同样面临着快速发展和产业升级。 凭借广阔的市场、稳步发展的宏观经济环境和全球制造业向发展中国家转移的机遇，中国在与世 界印刷工业同步提高的基础上，已成为全球重要的印刷生产基地。进入新世纪以来，以计算机、网络 和数码印刷科技为先导的强势力量推动着印刷工业的发展。目前，中国已经成为位居美国和日本之后 全球第三大印刷中心。中国印刷业的利润总额增长率高达 44.58％，销售收入增长率达 21.38％，远高 于其他行业的制造业。据预测，今后 5-10 年，印刷全行业的年增长率不会低于 10-15%。随着环渤海 经济区的发展、滨海新区作为国家级重点扶植的经济区域的产业聚集，为包装产业在该区域的快速发 展提供了良好的外部市场环境，显示了强劲的增长态势。公司作为华北地区包装印刷骨干企业，主要 承制烟包、日化产品包装、药品包装、食品包装等纸及纸盒包装，承印出版物、商业宣传品及商业票 据，随着相关行业的发展及企业技术改造和升级，将更好地拓展包装印刷业务，市场前景良好。 全球数据卡销售量平稳增长，根据市场测算，到 2010 年全球各类卡片销售应达到 240-260 亿片， 总销售额不低于 165 亿美元。目前数据卡的应用遍及金融、通信、交通、社会保障、安全、市政收费、 物业管理、物流、企业管理等各个领域，各种以卡片技术为核心的应用系统普遍得到各行各业认可， 未来具有很高的市场预期值。IC 卡市场前景看好，配套机具市场前景可观。“十一五”期间，预计可 发行 IC 卡 60 多亿片，金融电子化、城市智能化、社会信息化的重大建设项目将直接拉动 IC 卡市场需 求。其中，第二代身份证卡项目需非接触 IC 卡 8 亿片；社会保障卡项目用卡量 3.5 亿片；城市“一卡 通”项目用卡量 5 亿片。随着卡片市场的快速发展，将拉动配套机具市场的强劲需求。作为国内领先 的数据卡应用解决方案供应商，在电子信息产业数据卡应用领域，公司面临着良好的市场前景和发展 机遇。 2）公司面临的竞争格局 包装印刷行业从区域格局来看，珠三角印刷业利用毗邻香港的优势迅速崛起，长三角印刷业发展 业绩不俗，环渤海地区印刷业发展平稳，但力度不及前两者。公司作为华北地区重要的包装印刷企业， 在规模、技术、市场等方面形成了核心竞争优势，但由于近年来投入不足，以及民营、外资企业的迅 速发展，加剧了行业竞争，企业不再具有明显的竞争优势。随着公司 2008 年全力回归和发展主营业务， 凭借产品覆盖包装印刷、出版物、商业票据等多品种的综合优势，经营机制的调整，包装印刷产品的 市场将得到恢复和拓展。 在数据卡产业链，公司拥有世界先进水平的设计、制版、印刷和卡片检测设备，具备坚实的数字管 理基础和严密的保安措施；拥有市级资质的技术中心和 300 人的工程技术研发和营销人员，积累了多 项自主知识产权的注册专利和专有技术；形成了原材料检测、制卡设计、制版、印刷、防伪、成品检 测一条龙的卡片生产体系，通过了 ISO9001 国际质量保证体系和 ISO14000 国际环境管理体系的贯标认 证；形成了“网络开发、系统集成、机具配套、卡片制造、个人化服务”五位一体的数据卡应用全套 解决方案，在公交 IC 卡工程、城市一卡通工程、社保卡等应用领域具有领先水平。同时，作为国内首 家信用卡制造商，在金融卡制造领域享有盛誉，占有一定市场份额。由于行业准入门槛较高，金融卡 市场在数家规模较大的制造商之间的市场争夺较为激烈。 （2）发展战略和业务规划 １）总体发展战略 依托京津冀，服务环渤海的滨海新区的区域发展已纳入国家“十一五”规划，环渤海地区将成为 未来中国经济的新的增长点，区位优势得天独厚。公司将抓住这一难得的历史机遇，组织实施好天津 市工业战略东移项目和 2007 年 11 月列入天津市新二十项工业重点项目的总投资 10 亿元的“天津环球 磁卡生产研发基地”项目的规划建设，为公司长远发展提供物质保证。在工程建设中开拓创新，在制 9 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 卡和印刷行业的某些领域抢占制高点，达到高水平，将生产研发基地建成技术新、起点高、管理一流、 产品一流的现代化电子信息产业和高档印刷生产研发基地。项目 2008 年开工建设，预计 2009 年上半 年完成土建工程和主要生产、研发及检测设备的引进工作，2009 年下半年开始搬迁、投产，预计 2010 年全部达产，形成年包装印刷产品 500 万色令、数据卡 10 亿片、机具产品 3 万台套的生产规模，成为 国内的包装印刷和数据卡研发基地。 2）业务规划 未来 3-5 年，公司将发展成为在国内技术、规模、管理、效益领先的数据卡和包装印刷生产研发 基地。公司将以科技创新为龙头，加大科技投入，通过科技创新，实现产业升级，推动市场创新。 在包装印刷市场，形成高档精细彩盒包装及精美出版物、商业票据三大核心产品，适应医药、电 子信息、出版、教育、金融等产业的发展需要以及消费升级带来的市场需求。 在数据卡产业链，以金融卡和 IC 卡为主，进一步增强两大核心产品的市场竞争力、拓展市场覆盖 率。为落实“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”、“优先发展信息产业，在经济和社会领 域广泛应用信息技术”的战略方针，我国将推广应用 RFID 技术列为国家未来十五年信息化发展的战略 重点。据权威部门预测，到 2008 年，全球将有超过 200 亿片 RFID 产品的市场需求，到 2010 年中国将 成为 RFID 产品的主要市场。作为国内 RFID 产业联盟副理事长单位和国内最早涉足 RFID 技术研发、推 广的企业，公司将进一步加大研发和制造技术的投入，将 RFID 产品应用培育成为公司新的经济增长点。 ３）新年度经营计划 2008 年公司将集中精力发展主营业务，全面恢复市场，并适应市场变化，加速产品结构的调整， 预计实现销售收入 33000 万元（其股份公司 19800 万元），预计实现利润总额 2000 万元（其中股份公 司 3500 万元）。 （3）未来发展战略所需资金来源计划 未来发展战略所需资金，将通过企业自筹、银行贷款等多渠道解决。公司一方面加快对应收帐款 的催收力度，加速资金回笼；一方面盘活资产，加快资产变现，满足生产经营及生产研发基地建设对 资金的需求。同时，随着银行债务的清偿，公司财务环境好转，通过银行贷款，补充资金。 （4）公司面临的风险因素分析及应对措施 财务风险：由于 2004 年以前公司投资分散、担保事宜较多，存在潜在的经营风险和或有负债，使 财务风险加大。公司将对投资及担保事项逐一梳理和清查，制定监管和解决方案，规避风险。 成本上升风险：纸张、PVC 等主要原材料采购成本呈现持续上涨趋势，盈利空间被压缩。面对这 一形势，公司一方面从节约、降耗、节能、挖潜入手，严细成本考核和管理，向管理要效益；一方面， 延伸出版物后加工装订工序、拓展卡片个人化业务，通过完善工艺和提供增值服务，获取业务收入， 弥补不利因素带来的业绩影响。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业 营业收入比上年 营业成本比上年 营业利润率比上年 或分产 营业收入 营业成本 利润 增减(%) 增减(%) 增减(%) 品 率（%） 磁卡 77,302,978.34 55,121,118.89 28.69 35.45 9.24 增加 17.11 个百分点 印刷 71,697,811.19 104,703,562.74 -46.03 8.09 48.57 减少 39.79 个百分点 机具产品 28,493,997.40 18,559,369.00 34.87 86.32 107.12 减少 6.54 个百分点 聚酯单丝 19,194,103.60 12,958,852.40 32.49 -0.10 2.06 减少 1.43 个百分点 及网 10 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北 9,499,007.39 824.87 华北 141,942,551.95 23.23 中南 10,124,958.94 53.24 华东 12,473,007.68 104.07 西北 1,656,625.44 -39.91 西南 8,549,895.64 43.48 出口 5,486,008.02 -68.62 合 计 189,732,055.06 22.31 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 万隆会计师事务所对我公司 2007 年度报告出具了有强调事项的审计报告，公司董事会对涉及事项 说明如下：2005 年 10 月 18 日中国证监会天津稽查局对公司立案调查，公司于 10 月 20 日在《上海证 券报》上刊登了公告。截至报告日，中国证监会尚未出具正式结论。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原 公司未分配利润的用途和使用计划 因 尽管企业逐步走出财务困境，但仍有或有负债未 集中资金用于公司生产经营、生产研发基地建设， 得到彻底解决，同时生产建设资金缺口依然存在。 彻底解决财务困难。 11 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 本年初起至 所涉及 所涉及 出售 是否为关联 出售日该出 的资产 的债权 交易对 出售 产生 交易（如是， 被出售资产 出售日 售资产为公 产权是 债务是 方 价格 的损 说明定价原 司贡献的净 否已全 否已全 益 则） 利润 部过户 部转移 本公司对深圳 天津环 市中贸源实业 2007 年 球磁卡 是，交易标 发展有限公司 4 月 25 5.2 0 0 不适用 是 集团有 的帐面值 的 5.2 亿元债 日 限公司 权 1)、本次交易解决了我公司资金困难的问题，为公司的发展奠定了基础，符合公司利益 2007 年 6 月 14 日召开的公司 2006 年度股东大会，审议通过了此项关联交易的议案。截至报告日，我公司已收到 天津环球磁卡集团有限公司支付的 4.2 亿元现金。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对象名 联方 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 称 担保 日） 完毕 （是 或否） 天津环球文 1997 年 12 月 连带责任担 1997 年 12 月 23 日～2005 化交流中心 1,957.56 否 否 23 日 保 年 12 月 23 日 有限公司 天津中包万 2003 年 4 月 30 连带责任担 2003 年 4 月 30 日～2004 年 华实业有限 423 否 是 日 保 4 月 30 日 公司 天津万华股 2004 年 3 月 22 连带责任担 2004 年 3 月 22 日～2009 年 3,000.00 否 是 份有限公司 日 保 3 月 21 日 天津环球科 2005 年 8 月 17 连带责任担 2005 年 8 月 17 日～2006 年 技包装纸业 130 否 否 日 保 4 月 20 日 有限公司 天津市南大 2003 年 12 月 连带责任担 2003 年 12 月 18 日～2004 科技投资有 700 否 否 18 日 保 年 9 月 15 日 限公司 12 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 天津市人民 2003 年 12 月 连带责任担 2003 年 12 月 26 日～2004 1,000.00 否 是 印刷厂 26 日 保 年8月2日 天津环球化 2003 年 10 月 连带责任担 2003 年 10 月 24 日～2004 学科技有限 1,000.00 否 否 24 日 保 年 10 月 20 日 公司 天津环球高 2003 年 1 月 30 连带责任担 2003 年 1 月 30 日～2003 年 新技术投资 1,000.00 否 否 日 保 8 月 30 日 有限公司 深圳晨润投 2002 年 11 月 连带责任担 2002 年 11 月 29 日～2003 1,495.86 否 否 资有限公司 29 日 保 年 11 月 6 日 深圳市前康 2003 年 6 月 30 连带责任担 2003 年 6 月 30 日～2004 年 医药有限公 1,973.79 否 否 日 保 5 月 30 日 司 上海交大顶 峰科技创业 2004 年 3 月 2 连带责任担 2004 年 3 月 2 日～2005 年 3 1,000.00 否 否 经营管理公 日 保 月1日 司 上海交大顶 峰科技创业 2004 年 3 月 12 连带责任担 2004 年 3 月 12 日～2005 年 500 否 否 经营管理公 日 保 3 月 11 日 司 上海交大顶 峰科技创业 2004 年 5 月 9 连带责任担 2004 年 5 月 9 日～2005 年 5 500 否 否 经营管理公 日 保 月8日 司 金宾国际投 2004 年 5 月 20 连带责任担 2004 年 5 月 20 日～2005 年 750 否 否 资有限公司 日 保 5 月 19 日 金宾国际投 2004 年 6 月 7 连带责任担 2004 年 6 月 7 日～2005 年 6 550 否 否 资有限公司 日 保 月6日 上海兴塔水 2004 年 3 月 19 连带责任担 2004 年 3 月 19 日～2008 年 质净化有限 3,000.00 否 否 日 保 3 月 18 日 公司 武汉瑞德生 2004 年 12 月 连带责任担 2004 年 12 月 24 日～2006 物制品有限 900 否 否 24 日 保 年 7 月 24 日 公司 武汉瑞德生 2005 年 1 月 4 连带责任担 2005 年 1 月 4 日～2006 年 8 物制品有限 1,300.00 否 否 日 保 月4日 公司 深圳瑞泰福 2003 年 7 月 21 连带责任担 2003 年 7 月 21 日～2005 年 投资发展有 5,000.00 否 否 日 保 7 月 21 日 限公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 26,180.21 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 2,300 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 28,480.21 担保总额占公司净资产的比例 131.64 其中： 13 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 4,423 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50％部分的金额 17,662.42 上述三项担保金额合计 17,662.42 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津中包万华实业有限 0 0 0 1,747,514.33 公司 天津环球磁卡集团 0 0 921,947,360.54 921,947,360.54 合计 0 0 921,947,360.54 923,694,874.87 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 因本公司与广州金鹏集团有限公司借款协议（借款本金 1650 万元）纠纷，广东省广州市萝岗区 人民法院于 2006 年 10 月 24 日下发了（2006）萝法执民字第 445、446 号民事裁定书，评估、拍卖本 公司的如下机器设备：分切复卷机一台（大霸 SL-NB1200）、老化机二台（北京三维 SW-GLⅡ）、凹印 生产线一条（意大利产、型号 R-906）。上述机器设备帐面净值为 1521.88 万元。此事项已刊登在 2007 年 1 月 24 日的《上海证券报》上。 14 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 截止报告日，上述机器设备未被拍卖，本公司实际支付 2,096.54 万元并已计提 1900 万元的预计 负债，与预计负债的差额部分 196.54 万元已直接计入本期损益。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 报告 证券代 证券 占该公司股 报告期所有者权 会计核 股份 初始投资金额 期末账面值 期损 码 简称 权比例（％） 益变动 算科目 来源 益 可供出 舒卡 协议 000584 21,213.12 0.0027 132,651.78 0 111,438.66 售金融 股份 受让 资产 可供出 津劝 协议 600821 160,866.00 0.016 520,992.00 0 360,126.00 售金融 业 受让 资产 可供出 广宇 投资 000537 51,217,920.00 1.6 110,808,000.00 0 59,590,080.00 售金融 发展 购买 资产 合计 51,399,999.12 - 111,461,643.78 0 60,061,644.66 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告 报告期所 会计 所持对象名 初始投资金额 占该公司股 股份 持有数量 期末账面值 期损 有者权益 核算 称 （元） 权比例 来源 益 变动 科目 国泰君安证 长期 协议 券股份有限 8,245,400.00 1,000 0.000021 1,244.70 0 0 股权 受让 公司 投资 国泰君安投 长期 协议 资管理有限 2,829,589.00 625,071 0.0454 170,411.00 0 0 股权 受让 公司 投资 天津信托投 长期 协议 170,411.00 7,500,000 0.53 8,245,400.00 0 0 股权 资公司 受让 投资 合计 11,245,400.00 8,126,071 － 8,417,055.7 0 0 － － 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 15 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度并严格执行；公司各位董事及高级管理人员 在执行公司职务时勤勉尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务管理规范，内部控制制度不断完善，2007 年度报告真实、客观和准确地反应 了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 不适用 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 不适用 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易公平，交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易 双方的利益，没有损害上市公司利益。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 监事会通过检查公司财务状况，审阅万隆会计师事务所对公司出具的 2007 年度审计报告，监事会 认为 2007 年度报告真实、客观和准确地反应了公司的财务状况和经营成果。监事会同意董事会作出的 对会计师事务所出具的 2007 年度审计报告非标意见的专项说明。 16 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 审计报告 万会业字（2008）第 1621 号 天津环球磁卡股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的天津环球磁卡股份有限公司(以下简称天津磁卡公司)财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度股东权益变 动表和合并股东权益变动表、2007 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是天津磁卡公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，天津磁卡公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了天 津磁卡公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二－（三）所述，天津磁卡公司因涉嫌违反证券法 规于 2005 年 10 月 18 日被中国证监会天津稽查局稽查，截至审计报告日尚未收到正式结论。 本段内容不影响已发表的审计意见。 万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡宏 沈淳 中国 北京 2008 年 3 月 13 日 17 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 六、1 59,974,071.97 10,318,590.00 结算备付金 六、2 拆出资金 六、2 六、3 交易性金融资产 七、1 应收票据 六、2 7,499,727.71 5,365,544.28 应收账款 171,236,224.13 181,159,257.70 预付款项 六、4 6,211,604.59 9,804,397.80 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 27,257.74 27,257.74 其他应收款 614,798,512.89 1,552,089,797.11 买入返售金融资产 存货 108,076,451.40 134,562,474.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 967,823,850.43 1,893,327,319.42 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 111,461,643.78 51,399,999.12 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 200,046,920.95 206,072,525.01 投资性房地产 固定资产 341,732,404.66 384,030,181.72 在建工程 12,563,253.83 14,013,673.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 0 0 油气资产 无形资产 42,554,348.17 176,160,680.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 891,305.69 836,303.65 其他非流动资产 128,090,708.06 非流动资产合计 837,340,585.14 832,513,364.46 资产总计 1,805,164,435.57 2,725,840,683.88 18 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 92,601,352.38 1,530,771,552.35 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 0 0 交易性金融负债 0 0 应付票据 0 0 应付账款 97,315,835.16 105,673,844.40 预收款项 16,152,633.90 13,063,937.02 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 0 0 应付职工薪酬 41,897,427.43 60,667,556.05 应交税费 44,268,438.39 46,203,703.97 应付利息 0 0 应付股利 9,737,166.23 9,737,166.23 其他应付款 1,205,844,864.95 605,913,940.90 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 135,890,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,527,817,718.44 2,507,921,700.92 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 998,000.00 998,000.00 预计负债 47,059,578.10 59,497,486.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 48,057,578.10 60,495,486.00 负债合计 1,575,875,296.54 2,568,417,186.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 551,659,203.00 551,659,203.00 资本公积 277,565,820.64 217,504,175.98 减：库存股 0 0 盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71 一般风险准备 0 0 未分配利润 -657,833,369.98 -669,927,801.82 外币报表折算差额 0 0 归属于母公司所有者权益合计 216,355,752.37 144,199,675.87 少数股东权益 12,933,386.66 13,223,821.09 所有者权益合计 229,289,139.03 157,423,496.96 负债和所有者权益总计 1,805,164,435.57 2,725,840,683.88 公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹 19 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 42,868,994.52 7,096,895.61 交易性金融资产 应收票据 383,839.70 应收账款 145,324,510.34 159,044,426.48 预付款项 4,979,820.00 8,205,013.01 应收利息 应收股利 27,257.74 27,257.74 其他应收款 673,105,111.76 1,591,852,714.28 存货 58,046,101.69 73,968,889.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 924,735,635.75 1,840,195,196.43 非流动资产： 可供出售金融资产 111,461,643.78 51,399,999.12 持有至到期投资 长期应收款 0 0 长期股权投资 371,795,500.21 377,869,629.84 投资性房地产 0 0 固定资产 253,658,383.97 283,374,518.58 在建工程 2,976,506.00 4,426,926.15 工程物资 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,354,348.17 173,828,599.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 128,090,708.06 0 非流动资产合计 909,337,090.19 890,899,673.60 资产总计 1,834,072,725.94 2,731,094,870.03 流动负债： 短期借款 83,101,352.38 1,521,271,552.35 交易性金融负债 应付票据 应付账款 83,091,133.43 90,794,236.79 预收款项 11,384,126.74 8,994,891.65 应付职工薪酬 38,281,495.38 51,446,414.97 20 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 48,714,014.15 50,794,909.07 应付利息 0 0 应付股利 9,737,166.23 9,737,166.23 其他应付款 1,109,095,301.92 535,957,800.11 一年内到期的非流动负债 107,890,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,383,404,590.23 2,376,886,971.17 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 0 0 预计负债 47,059,578.10 59,497,486.00 递延所得税负债 其他非流动负债 0 0 非流动负债合计 47,059,578.10 59,497,486.00 负债合计 1,430,464,168.33 2,436,384,457.17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 551,659,203.00 551,659,203.00 资本公积 277,565,820.64 217,504,175.98 减：库存股 0 0 盈余公积 44,964,098.71 44,964,098.71 未分配利润 -470,580,564.74 -519,417,064.83 所有者权益（或股东权益）合计 403,608,557.61 294,710,412.86 负债和所有者权益（或股东权益） 1,834,072,725.94 2,731,094,870.03 总计 公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹 21 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 197,803,427.90 186,682,615.40 其中：营业收入 197,803,427.90 186,682,615.40 利息收入 0 0 已赚保费 0 0 手续费及佣金收入 0 0 二、营业总成本 605,170,047.93 512,066,464.01 其中：营业成本 187,283,609.29 157,629,991.21 利息支出 0 0 手续费及佣金支出 0 0 退保金 0 0 赔付支出净额 0 0 提取保险合同准备金净额 0 0 保单红利支出 0 0 分保费用 0 0 营业税金及附加 1,116,012.46 1,538,112.68 销售费用 16,025,706.15 18,124,864.43 管理费用 70,798,096.09 80,511,119.09 财务费用 139,098,073.77 162,339,218.67 资产减值损失 190,848,550.17 91,923,157.93 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0 0 投资收益（损失以“－”号填列） -6,025,604.06 -3,972,933.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,094,542.91 -3,632,331.32 汇兑收益（损失以“-”号填列） 0 0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -413,392,224.09 -329,356,781.81 加：营业外收入 467,709,049.02 504,116.33 减：营业外支出 41,402,465.40 61,979,603.58 其中：非流动资产处置损失 217,601.72 7,820.1 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,914,359.53 -390,832,269.06 减：所得税费用 1,110,362.12 1,380,340.05 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,803,997.41 -392,212,609.11 归属于母公司所有者的净利润 12,094,431.84 -393,126,741.16 少数股东损益 -290,434.43 914,132.05 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0219 -0.7126 （二）稀释每股收益 0.0219 -0.7126 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹 22 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 131,405,100.63 99,238,254.41 减：营业成本 142,791,153.77 97,677,898.91 营业税金及附加 316,235.03 615,716.00 销售费用 8,364,809.63 10,329,181.53 管理费用 49,114,158.45 56,513,713.98 财务费用 133,969,975.52 155,896,340.88 资产减值损失 168,221,230.91 77,557,523.51 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -6,074,129.63 -1,498,691.58 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,143,068.48 -1,758,089.69 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -377,446,592.31 -300,850,811.98 加：营业外收入 467,668,728.58 8,014.20 减：营业外支出 41,385,636.18 61,964,931.24 其中：非流动资产处置净损失 197,401.72 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 48,836,500.09 -362,807,729.02 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,836,500.09 -362,807,729.02 公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹 23 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 274,548,976.99 157,693,098.45 客户存款和同业存放款项净增加额 0 0 向中央银行借款净增加额 0 0 向其他金融机构拆入资金净增加额 0 0 收到原保险合同保费取得的现金 0 0 收到再保险业务现金净额 0 0 保户储金及投资款净增加额 0 0 处置交易性金融资产净增加额 0 0 收取利息、手续费及佣金的现金 0 0 拆入资金净增加额 0 0 回购业务资金净增加额 0 0 收到的税费返还 0 0 收到其他与经营活动有关的现金 1,841,652,125.76 785,242,049.33 经营活动现金流入小计 2,116,201,102.75 942,935,147.78 购买商品、接受劳务支付的现金 277,054,078.72 96,697,575.42 客户贷款及垫款净增加额 0 0 存放中央银行和同业款项净增加额 0 0 支付原保险合同赔付款项的现金 0 0 支付利息、手续费及佣金的现金 0 0 支付保单红利的现金 0 0 支付给职工以及为职工支付的现金 75,202,860.45 32,851,991.34 支付的各项税费 15,780,596.89 15,803,039.61 支付其他与经营活动有关的现金 138,012,965.08 771,705,694.37 经营活动现金流出小计 506,050,501.14 917,058,300.74 经营活动产生的现金流量净额 1,610,150,601.61 25,876,847.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 3,035,600.00 取得投资收益收到的现金 0 100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 4,013,933.50 0 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流入小计 4,013,933.50 3,135,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 6,886,385.22 672,843.42 的现金 投资支付的现金 1,363,980.00 2,118,619.40 质押贷款净增加额 0 0 24 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 0 投资活动现金流出小计 8,250,365.22 2,791,462.82 投资活动产生的现金流量净额 -4,236,431.72 344,137.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 0 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 0 取得借款收到的现金 0 0 发行债券收到的现金 0 0 收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流入小计 0 0 偿还债务支付的现金 1,554,060,199.97 26,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,876,636.31 5,164,619.58 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 0 支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 筹资活动现金流出小计 1,555,936,836.28 31,164,619.58 筹资活动产生的现金流量净额 -1,555,936,836.28 -31,164,619.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -321,851.64 -13,819.22 五、现金及现金等价物净增加额 49,655,481.97 -4,957,454.58 加：期初现金及现金等价物余额 10,318,590.00 15,276,044.58 六、期末现金及现金等价物余额 59,974,071.97 10,318,590.00 公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹 25 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 203,724,057.09 95,278,582.09 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,816,348,233.15 776,262,377.75 经营活动现金流入小计 2,020,072,290.24 871,540,959.84 购买商品、接受劳务支付的现金 147,738,753.63 60,928,101.61 支付给职工以及为职工支付的现金 48,330,042.11 16,249,080.79 支付的各项税费 7,600,147.81 8,586,044.10 支付其他与经营活动有关的现金 229,513,743.89 755,319,024.11 经营活动现金流出小计 433,182,687.44 841,082,250.61 经营活动产生的现金流量净额 1,586,889,602.80 30,458,709.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,035,600.00 取得投资收益收到的现金 700,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,993,733.50 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,993,733.50 3,735,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,488,569.47 638,984.42 投资支付的现金 1,363,980.00 2,118,619.40 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,852,549.47 2,757,603.82 投资活动产生的现金流量净额 -2,858,815.97 977,996.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 1,546,060,199.97 26,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,876,636.31 5,164,619.58 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,547,936,836.28 31,164,619.58 筹资活动产生的现金流量净额 -1,547,936,836.28 -31,164,619.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -321,851.64 -13,507.36 五、现金及现金等价物净增加额 35,772,098.91 258,578.47 加：期初现金及现金等价物余额 7,096,895.61 6,838,317.14 六、期末现金及现金等价物余额 42,868,994.52 7,096,895.61 公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹 26 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 一 般 减： 风 其 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年 551,659,203.00 217,504,175.98 0 44,964,098.71 0 -669,927,801.82 0 13,223,821.09 157,423,496.96 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 551,659,203.00 217,504,175.98 0 44,964,098.71 0 -669,927,801.82 0 13,223,821.09 157,423,496.96 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 0 60,061,644.66 0 0 0 12,094,431.84 0 -290,434.43 71,865,642.07 少以“－” 号填列） （一）净 0 12,094,431.84 0 -290,434.43 11,803,997.41 利润 （二）直 接计入所 有者权益 0 60,061,644.66 0 0 0 0 0 0 60,061,644.66 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 60,061,644.66 0 0 0 0 0 0 60,061,644.66 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 0 60,061,644.66 0 0 0 12,094,431.84 0 -290,434.43 71,865,642.07 小计 27 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所 有者投入 和减少资 本 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 551,659,203.00 277,565,820.64 0 44,964,098.71 0 -657,833,369.98 0 12,933,386.66 229,289,139.03 期末余额 28 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 一 般 减： 风 其 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年 551,659,203.00 184,205,695.71 0 45,369,807.15 0 -277,288,056.50 0 9,825,460.55 513,772,109.91 年末余额 加：会计 10,372,853.98 0 -405,708.44 0 486,995.84 0 7,747,949.98 18,202,091.36 政策变更 前期差错 更正 二、本年 551,659,203.00 194,578,549.69 0 44,964,098.71 0 -276,801,060.66 0 17,573,410.53 531,974,201.27 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 22,925,626.29 0 0 0 -393,126,741.16 0 -4,349,589.44 -374,550,704.31 少以“－” 号填列） （一）净 0 0 -393,126,741.16 0 914,132.05 -392,212,609.11 利润 （二）直 接计入所 有者权益 22,925,626.29 0 0 0 0 0 0 22,925,626.29 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 31,626,884.76 0 0 0 0 0 0 31,626,884.76 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 -8,701,258.47 0 0 0 0 0 0 -8,701,258.47 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 22,925,626.29 0 0 0 -393,126,741.16 0 914,132.05 -369,286,982.82 小计 （三）所 有者投入 -5,263,721.49 -5,263,721.49 和减少资 本 1．所有者 投入资本 29 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 0 0 0 0 0 0 0 -5,263,721.49 -5,263,721.49 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 551,659,203.00 217,504,175.98 0 44,964,098.71 0 -669,927,801.82 0 13,223,821.09 157,423,496.96 期末余额 公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹 30 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 天津环球磁卡股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 551,659,203.00 217,504,175.98 0 44,964,098.71 -519,417,064.83 294,710,412.86 余额 加：会计政策 变更 前期差错更 正 二、本年年初 551,659,203.00 217,504,175.98 0 44,964,098.71 -519,417,064.83 294,710,412.86 余额 三、本年增减 变动金额（减 60,061,644.66 0 48,836,500.09 108,898,144.75 少以“－”号 填列） （一）净利润 48,836,500.09 48,836,500.09 （二）直接计 入所有者权 60,061,644.66 0 60,061,644.66 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 60,061,644.66 0 60,061,644.66 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 60,061,644.66 0 48,836,500.09 108,898,144.75 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分 31 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 配 1．提取盈余 公积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 551,659,203.00 277,565,820.64 0 44,964,098.71 -470,580,564.74 403,608,557.61 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年 551,659,203.00 184,205,695.71 0 42,865,973.41 -265,204,526.32 513,526,345.80 末余额 加：会计政 10,372,853.98 0 2,098,125.30 108,595,190.51 121,066,169.79 策变更 前期差错更 正 二、本年年 551,659,203.00 194,578,549.69 0 44,964,098.71 -156,609,335.81 634,592,515.59 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 22,925,626.29 0 -362,807,729.02 -339,882,102.73 “－”号填 列） （一）净利 -362,807,729.02 -362,807,729.02 润 （二）直接 计入所有者 22,925,626.29 0 22,925,626.29 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 31,626,884.76 0 31,626,884.76 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 -8,701,258.47 0 -8,701,258.47 其他所有者 权益变动的 32 天津环球磁卡股份有限公司 2007 年度报告摘要 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一） 和（二）小 22,925,626.29 0 -362,807,729.02 -339,882,102.73 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 分配 1．提取盈余 公积 2．对所有者 （或股东） 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 551,659,203.00 217,504,175.98 0 44,964,098.71 -519,417,064.83 294,710,412.86 末余额 公司法定代表人:阮强 主管会计工作负责人:张强 会计机构负责人:董竹 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 33