丰原药业(000153)2007年年度报告摘要

安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2008-010 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席 1.4 深圳南方民和会计师事务所为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长徐桦木先生、公司财务总监李国坤先生、公司财务部部长陶忠先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 丰原药业 股票代码 000153 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 安徽省无为县北门外大街 108 号 注册地址的邮政编码 238300 办公地址 安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号 办公地址的邮政编码 230051 公司国际互联网网址 http://www.bbcayy.com 电子信箱 xlyyzj@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张军 张群山 联系地址 安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号 安徽省合肥市包河工业区纬四路 16 号 电话 0551--4846018 0551--4846153 传真 0551--4846000 0551--4846000 1 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 电子信箱 xlyyzj@163.com xlyyzj@sohu.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 703,778,687.00 521,294,703.79 523,403,228.15 34.46% 441,214,907.31 444,483,848.54 利润总额 15,810,124.22 37,841,494.63 38,167,304.39 -58.58% 11,868,375.50 12,809,317.22 归属于上市公司股 5,634,336.75 22,005,001.65 24,237,808.27 -76.75% 9,025,122.70 11,062,365.94 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 10,482,096.27 1,743,143.13 3,975,949.75 163.64% 6,588,300.09 8,625,543.33 损益的净利润 经营活动产生的现 55,259,467.94 36,268,691.67 36,268,691.67 52.36% 34,877,101.02 34,877,101.02 金流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 1,092,666,299.5 总资产 1,088,619,342.86 1,065,594,356.94 1,077,399,868.92 1.04% 1,102,674,354.31 5 所有者权益（或股东 633,420,764.84 615,376,547.85 627,002,277.23 1.02% 594,611,546.20 604,611,230.27 权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年 2007 年 2006 年 2005 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.0217 0.0846 0.0932 -76.72% 0.0347 0.0425 稀释每股收益 0.0217 0.0846 0.0932 -76.72% 0.0347 0.0425 扣除非经常性损益后的基 0.0403 0.0067 0.0153 163.40% 0.0253 0.0332 2 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 本每股收益 全面摊薄净资产收益率 0.89% 3.58% 3.87% -2.98% 1.52% 1.83% 加权平均净资产收益率 0.89% 3.63% 3.93% -3.04% 1.53% 1.82% 扣除非经常性损益后全面 1.65% 0.28% 0.63% 1.02% 1.11% 1.43% 摊薄净资产收益率 扣除非经常性损益后的加 1.66% 0.29% 0.65% 1.01% 1.12% 1.42% 权平均净资产收益率 每股经营活动产生的现金 0.2125 0.1395 0.1395 52.33% 0.1341 0.1341 流量净额 本年末比上 2007 年末 2006 年末 年末增减 2005 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 2.4361 2.3667 2.4115 1.02% 2.2869 2.3253 股净资产 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业外收入 993,022.78 处置长期投资收益 -6,738,842.05 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 2,257,484.65 小计 -3,488,334.62 减：营业外支出 217,373.03 减：所得税 1,020,332.83 减：归属于少数股东的非经常性损益 121,719.04 小计 1,359,424.90 合 计 -4,847,759.52 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 3 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 125,017,300 48.08% -5,319,611 -5,319,611 119,697,689 46.04% 1、国家持股 2、国有法人持股 94,285,797 36.26% -3,558,183 -3,558,183 90,727,614 34.89% 3、其他内资持股 30,731,503 11.82% -1,761,428 -1,761,428 28,970,075 11.14% 其中：境内非国有 30,723,403 11.82% -1,759,403 -1,759,403 28,964,000 11.14% 法人持股 境内自然人持 8,100 0.00% -2,025 -2,025 6,075 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 二、无限售条件股份 134,991,900 51.92% 5,319,611 5,319,611 140,311,511 53.96% 1、人民币普通股 134,991,900 51.92% 5,319,611 5,319,611 140,311,511 53.96% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4、其他 三、股份总数 260,009,200 100.00% 260,009,200 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 年初限售股 本年解除 本年增加 股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 限售股数 限售股数 安徽省无为制药厂 38,353,742 0 0 38,353,742 股改限售 2008 年 01 月 17 日 安徽蚌埠涂山制药厂 31,123,530 0 0 31,123,530 股改限售 2008 年 01 月 17 日 河南省龙浩实业有限公司 28,800,000 0 0 28,800,000 股改限售 注① 安徽省马鞍山生物化学制药 21,250,342 0 0 21,250,342 股改限售 2008 年 01 月 17 日 厂 安徽省药物研究所 1,860,030 1,860,030 0 0 股改限售 2007 年 01 月 18 日 安徽省无为县经贸建筑工程 1,759,403 1,759,403 0 0 股改限售 2007 年 01 月 18 日 公司 安徽省无为县腾飞医药包装 1,646,902 1,646,902 0 0 股改限售 2007 年 01 月 18 日 厂 安徽科洋彩色印务有限公司 51,251 51,251 0 0 股改限售 2007 年 01 月 18 日 安徽省无为县印刷厂 164,000 0 0 164,000 股改限售 注② 于振国 8,100 2,025 0 6,075 高管限售股份 2006 年 12 月 31 日 合计 125,017,300 5,319,611 0 119,697,689 － － 注①：河南省龙浩实业有限公司持有的公司 2,880 万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有限公司名下，或者出现其 他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫付。在代 为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫付的非流通股股 东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 注②：由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司 164,000 股股份（占公司股本总额的 0.06%）全部 处于司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代 为垫付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应 当向代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 5 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 36,952 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 安徽省无为制药厂 国有法人 14.75% 38,353,742 38,353,742 安徽蚌埠涂山制药厂 国有法人 11.97% 31,123,530 31,123,530 河南省龙浩实业有限公司 境内非国有法人 11.08% 28,800,000 28,800,000 28,800,000 安徽省马鞍山生物化学制药厂 国有法人 8.17% 21,250,342 21,250,342 将军控股有限公司 境内非国有法人 3.07% 7,978,959 0 周吉长 境内自然人 0.51% 1,328,566 0 安徽省无为县经贸建筑工程公司 境内非国有法人 0.35% 900,000 0 江少平 境内自然人 0.29% 760,000 0 冉志军 境内自然人 0.23% 609,000 0 杨春兰 境内自然人 0.22% 594,800 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 将军控股有限公司 7,978,959 人民币普通股 周吉长 1,328,566 人民币普通股 安徽省无为县经贸建筑工程公司 900,000 人民币普通股 江少平 760,000 人民币普通股 冉志军 609,000 人民币普通股 杨春兰 594,800 人民币普通股 陈德方 530,200 人民币普通股 张丽银 500,000 人民币普通股 陈贤涛 440,000 人民币普通股 侯利生 355,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信 6 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 说明 息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1.公司控股股东（第一大股东）安徽省无为制药厂成立于 1982 年 2 月 15 日。该厂注册资金为：人民币 1381.6 万元，法 定代表人：盛宏浩。该厂经营范围：药物研究，药品包装材料生产。 2. 公司第一大股东的实际控制人安徽丰原集团有限公司成立于 1998 年 9 月 30 日。公司注册资本为：人民币 6189 万 元，法定代表人：李荣杰。该公司经营范围为：资产租赁、经营；机械设备制造，生物工程科研开发和进出口业务，商务 信息咨询（不含投资咨询），企业策划。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 是否在股东 年初 年末 性 年 变动 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持股 持股 别 龄 原因 报酬总额 关联单位领 数 数 （万元） 取薪酬 徐桦木 董事长 男 61 2007 年 09 月 06 日 2010 年04 月02 日 0 0 7.20 否 7 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 韩军 董事兼总经理 男 50 2007 年 02 月 28 日 2010 年04 月02 日 0 0 7.04 否 胡月娥 董事兼副总经理 女 46 2007 年 10 月 29 日 2010 年04 月02 日 0 0 3.00 否 杜力 董事 男 50 2007 年 11 月 16 日 2010 年04 月02 日 0 0 0.00 否 周自学 董事兼副总经理 男 54 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月02 日 0 0 8.73 否 何宏满 董事 男 36 2008 年 03 月 18 日 2010 年04 月02 日 0 0 0.00 是 张林 独立董事 男 44 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月02 日 0 0 2.50 否 周娟 独立董事 女 44 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月02 日 0 0 2.50 否 杜振宇 独立董事 男 33 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月02 日 0 0 2.50 否 褚卫华 监事会主席 男 40 2008 年 03 月 18 日 2010 年04 月02 日 0 0 0.00 是 盛太奎 监事 男 42 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月02 日 0 0 5.18 否 卢家和 监事 男 45 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月02 日 0 0 4.17 否 章绍毅 副总经理 男 46 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月02 日 0 0 8.61 否 汪洪湖 副总经理 男 45 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月02 日 0 0 9.82 否 王其斌 副总经理 男 43 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月03 日 0 0 10.30 否 廉保华 副总经理 男 43 2007 年 10 月 29 日 2010 年04 月02 日 0 0 4.00 否 李国坤 财务总监 男 36 2007 年 10 月 29 日 2010 年04 月02 日 0 0 2.40 否 张军 董事会秘书 男 38 2007 年 04 月 03 日 2010 年04 月02 日 0 0 4.39 否 合计 - - - - - 0 0 - 82.34 - 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 注：报告期内，公司董事长徐桦木先生于 2007 年 9 月起从公司领取报酬，胡月娥女士、廉保华先生、李国坤先生于 2007 年 10 月起从公司领取报酬。公司董事杜力先生不在公司领取报酬。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）公司总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕年初既定的经营目标，通过强化企业管理、严格绩效考核等多方位、多层次的管理手段，保证 了公司生产经营的稳步发展和经济效益的稳步增长。2007 年度公司共实现主营业务收入 70377.86 万元，比去年同期增长 34.46%；实现营业利润 1503.45 万元，比去年同期增长 17.89%；实现净利润 563.43 万元，比去年同期减少 76.75%；实现扣除 非经常性损益后的净利润（调整后）1048.21 万元，比去年同期增长 163.64%。 1．生产管理：通过技术创新解决生产过程中的技术难点，优化生产工艺；合理调度生产，保证市场供应；加强费用控 8 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 制，实施节能降耗，降低生产成本。 2．质量管理：严格执行国家药品生产质量管理规范（GMP），加强全员质量意识和生产技能的培训，优化生产操作， 加强生产过程的监控，提高产品的一次合格率。报告期内，公司无为药厂、涂山药厂分别荣获安徽省食品药品监督管理局授 予 “质量优、效益优” 的双优荣誉称号。 3．药政及技术创新：报告期内，根据国家药品监管部门的统一规定，完成公司所有申报品种注册核查和已批产品的批 准文号的清查工作。完成原料药富马酸伊布利特和西尼地平生产线的 GMP 认证工作及 13 个输液品种的申报工作，并根据 市场需求积极开展新药研发工作，其中国家二类新药富马酸伊布利特注射液试制成功，已生产销售。 4．营销管理：公司坚持以市场为导向，采用灵活多变的营销模式，重点抓好市场开拓，提升销量；加强营销队伍管理 和业务培训，提升营销队伍的整体素质；制定科学合理的销售激励政策，充分调动营销人员的积极性；优化产品的销售结构， 加大高附加值产品的销售比例；加强风险防范，对应收帐款实行授信额度和期限回款双项控制制度及预警措施，加大催收力 度，有效地控制了公司的经营风险，保证了公司资金的使用效率。 5．原材料采购：注重市场调研、分析和预测，采取各种措施，降低采购成本，特别是对大宗原辅材料实行集中采购、 规模采购和统一招标采购，有效地降低了采购成本。 6．节能减排：公司大力倡导科学发展观，注重节约资源和环境保护。投产项目均做到环保达标排放，并配有在线环保 检测设施，新建项目严格履行环保审批手续。同时在公司内部实施水、电计量及能源消耗考核。 （二）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 6,598.29 万元 占采购总额比重 28.89% 前五名销售客户销售金额合计 6,631.33 万元 占销售总额比重 9.42% （三）报告期公司资产构成及同比发生重大变化的说明 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 占总资产的 财务指标 占总资产 占总资产 比重增长百 金额 金额 分比 的比重 的比重 应收账款 214,175,412.45 19.67% 198,580,624.18 18.43% 1.24% 其他应收款 71,134,370.85 6.53% 148,736,588.09 13.81% -7.27% 存 货 111,106,232.00 10.21% 70,266,638.76 6.52% 3.68% 在建工程 22,328,252.24 2.05% 97,167,389.88 9.02% -6.97% 短期借款 174,800,000.00 16.06% 253,680,000.00 23.55% -7.49% 应付账款 100,984,569.96 9.28% 68,332,114.21 6.34% 2.93% 其他应付款 97,943,210.71 9.00% 56,723,371.51 5.26% 3.73% 相关变动情况说明： 1．应收账款增加的主要原因系本期公司收购安徽丰原铜陵医药有限公司使合并范围增加，报告期末安徽丰原铜陵医药 9 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 有限公司应收账款为 3189 万元； 2．其他应收账款变动的主要原因是公司收回处置资产款项； 3．存货变动的主要原因是本期公司收购安徽丰原铜陵医药有限公司、投资安徽丰原医药物流配送有限公司使合并范围 增加所致； 4．在建工程减少的主要原因是公司工程项目完工结转固定资产所致； 5．短期借款减少的主要原因是本报告期公司收回处置资产款项后，归还了部分短期贷款； 6．应付账款变动的主要原因是本期公司收购安徽丰原铜陵医药有限公司使合并范围增加； （四）报告期内营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况 财务指标 2007 年度 2006 年度 增减率 销售费用 80,304,348.47 58,530,783.55 27.11% 管理费用 48,246,518.75 41,797,943.72 13.37% 财务费用 14,906,448.80 15,843,026.42 -6.28% 投资收益 -6,738,842.05 6,351,161.53 -194.25% 所得税费用 9,920,792.59 13,739,272.12 -27.79% 相关变动情况说明： 1．销售费用增加的主要原因是公司固镇药厂塑瓶一期工程完工达产后，公司为扩大销售规模增加了市场投入，另外公 司合并范围变化也是增加的原因； 2．管理费用增加的主要原因是公司规模扩大以及人力成本增加； 3．财务费用变化的主要原因是公司收回处置资产款项后，归还了部分短期贷款相应的减少了财务费用； 4．06 年度的投资收益是公司处置所持有的 RESISTOR TECHNOLOGY LIMITED 公司股权所得的收益，本年度投资收 益系公司处置所持安徽省百春制有限公司股权所发生的处置损失； 5．所得税费用变化主要原因是本期的利润总额和上期差异以及所得税率调整对递延所得税资产影响造成。 （五）现金流量构成情况同比发生重大变化的说明 项 目 2007 年度 2006 年度 同比增减 同比增减幅度 经营活动产生的现金流量净额 55,259,467.94 36,268,691.67 18,990,776.27 52.36% 投资活动产生的现金流量净额 30,467,768.81 -43,382,140.53 73,849,909.34 170.23% 筹资活动产生的现金流量净额 -107,521,052.20 -71,427,141.57 -36,093,910.63 -50.53% 相关变动情况说明： 1．经营活动产生的现金流量净额增加系公司销售收入增加及回款率提升所致； 2．投资活动产生的现金流量净额增加主要是公司本期收回资产转让款； 10 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3．筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是归还了部分短期贷款。 （六）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 1．徽商银行股份有限公司 本公司参股子公司，注册资本 25 亿元人民币。本公司占 1.398%的股权。经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和 长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；从事同业拆借业务；提供担保 业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国人民银行批准的其他业务。 根据安徽省人民政府关于重组省内城市商业银行的精神和指示，以徽商银行作为主体，吸收合并安徽省六家城市商业 银行，根据中介机构对各商业银行的清产核资及资产评估结果，确定折股比例。经深圳融信会计师事务所审计评估，本公司 原参股公司蚌埠市商业银行股份有限公司（公司对其原始投资额为 2500 万元，持股比例为 17.99%）净资产评估值为 19,432.46 万元，每股价值为 1.398 元。蚌埠市商业银行并入徽商银行后，本公司持有徽商银行股份有限公司 3495 万股，持股比例为 1.398%。 2．安徽丰原大药房连锁有限公司 本公司控股子公司，注册资本为 2188.8 万元。本公司占 72.6%的股权。该公司主要从事中、西药，医疗器械，保健食 品等的销售业务。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 12444.99 万元，净资产 1919.46 万元。报告期内实现主营业务 收入 19046.32 万元，主营业务利润 3265.56 元，净利润 96.68 万元。 3．安徽丰原铜陵医药有限公司 本公司控股子公司，注册资本为 1000 万元。本公司占 100%的股权。该公司主要从事中成药、化学原料药、化学药制剂、 抗生素、生化药品、生物制品、保健食品等的销售业务。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 5896.35 万元，净资产 830.64 万元。报告期内实现主营业务收入 4490.54 万元，主营业务利润 397.52 万元，净利润 246.97 万元。 4．安徽省无为县丰原包装有限公司 本公司控股子公司，注册资本为 200 万元。本公司占 90%的股权。该公司经营范围为包装装潢、其他印刷品。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 660.72 万元，净资产 462.27 万元。报告期内实现主营业务收入 1931.78 万元，主营业务利 润 304.76 万元，净利润 245.27 万元。该公司实现净利润大幅增加，主要为业务量增加，产品价格提升所致。 5．合肥丰原医药发展有限公司 本公司控股子公司，注册资本为 5000 万元。本公司占 100%的股权。该公司经营范围为药物研发，医药包装材料的生产 和销售。该公司于 2008 年 3 月 5 日完成工商注册工作。 （七）报告期内子公司处置情况 11 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 安徽省百春制药有限公司（下称“百春公司”）系中外合作经营企业，注册资本500 万元人民币，我公司持有80%的股 权。鉴于百春公司近年来的实际经营状况及自身现状，我公司已无意对其实行持续经营，为切实维护公司利益，妥善处置百 春公司股权事宜。2007 年3 月15 日，公司召开第三届二十四次董事会，审议通过《关于出让控股子公司安徽省百春制药有 限公司 80%股权的议案》，同意公司将持有安徽省百春制药有限公司80%的股权转让给安徽省巢湖蜂宝制药有限公司（下称“蜂 宝公司”）。本次股权转让的总价款由两部分组成：①蜂宝公司一次性支付我公司现金136万元人民币，②蜂宝公司于2004年6 月30日前持有我公司1440万股股权所派生的未分配利润分红（包括在上市前蜂宝公司应享有的未分配利润）归我公司所有。 公司处置子公司百春公司账面损失673.88万元。本次股权转让对我公司生产经营状况不产生任何重大影响。上述股权转让已 完成产权过户手续。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 药品生产制造业 46,777.42 33,000.66 29.45% 27.18% 25.49% 0.95% 药品零售流通业 23,392.20 19,759.14 15.53% 52.40% 52.80% -0.22% 其它 208.25 25.96 87.53% -1.23% -44.99% 9.92% 主营业务分产品情况 生物药及制剂 3,509.66 2,924.43 16.67% 69.42% 128.07% -21.43% 化学合成药及制剂 37,176.83 24,365.31 34.46% 25.23% 18.88% 3.50% 中药及制剂 6,090.93 5,710.92 6.24% 21.27% 26.35% -3.77% 药品零售 18,739.30 15,536.64 17.09% 22.08% 20.15% 1.33% 药品批发 4,652.90 4,222.50 9.25% 其他 208.25 25.96 87.53% -1.23% -44.99% 9.92% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 安徽省内 44,504.15 39.83% 安徽省外 25,873.72 27.45% 合计 70,377.87 35.01% 12 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 固镇药厂塑瓶二期工程 1,443.99 在建 0 年产 300 吨果糖原料项目 263.97 在建 0 固镇药厂塑瓶一期工程 5,176.24 完工 报告期内项目收益 992 万元 合计 6,884.20 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 考虑到公司新建项目、技术改造和新药研发及市场开拓等 公司未分配利润主要用于固镇药厂塑瓶二期项目投资以 所需大量资金，为节约财务费用，保证公司快速稳步发展。公 及新建果糖原料药等项目及新药研发等。 司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股 本的利润分配预案。 13 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本 自购买日起 年末为公司 是否为关 所涉及的 所涉及的 交易对方或 收购 至本年末为 贡献的净利 联交易（如 定价原则 资产产权 债权债务 被收购资产 购买日 最终控制方 价格 公司贡献的 润（适用于同 是，说明定 说明 是否已全 是否已全 净利润 一控制下的 价原则） 部过户 部转移 企业合并） 安徽丰原集团 有限公司所持 安徽丰原集 按照评估 安徽丰原铜陵 2007 年 04 月 30 日 971.14 246.97 0.00 是 是 是 团有限公司 价格收购 医药有限公司 １００％股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 出售价 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 格 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 本公司持有安徽省 安徽巢湖蜂宝制 百春制药有限公司 2007 年 03 月 15 日 136.00 -673.88 -673.88 否 是 否 药有限公司 80%的股权。 注：本次股权转让的总价款由两部分组成：①安徽巢湖蜂宝制药有限公司一次性支付我公司现金 136 万元人民币，②安徽巢 湖蜂宝制药有限公司于 2004 年 6 月 30 日前持有我公司 1440 万股股权所派生的未分配利润分红（包括在上市前安徽巢湖蜂 14 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 宝制药有限公司应享有的未分配利润）归我公司所有。 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 上述资产收购和出售事项对公司业务的连续性、管理层稳定性无影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 否） 蚌埠市第一污水处 2005 年 06 月 07 日 5,000.00 连带责任担保 8 年 否 否 理 巢湖市第一人民医 2005 年 09 月 30 日 700.00 连带责任担保 2年 是 否 院 报告期内担保发生额合计 5,700.00 报告期末担保余额合计 5,000.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 5,000.00 担保总额占公司净资产的比例 7.89% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00 金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 15 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 安徽丰原医药经营有限公司 967.86 1.38% 0.00 0.00% 安徽丰原国际贸易有限公司 0.00 0.00% 2,537.37 9.18% 合计 967.86 1.38% 2,537.37 9.18% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 安徽丰原集团有限公司 0.00 0.00 2,281.77 2,281.77 安徽蚌埠涂山制药厂 0.00 0.00 13.21 13.21 合计 0.00 0.00 2,294.98 2,294.98 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 2007 年新增资金占用情况 □ 适用 √ 不适用 截止 2007 年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 1．公司或持有公司股份 5%以上的股东以前期间发生的承诺事项在报告期内继续履行，没有违反承诺事项的情况发生。 2．报告期内，公司股权分置改革方案中非流通股股东承诺承诺事项。 公司非流通股股东将遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除法定最低承诺外，非流通股股东还做出如下 特别承诺： 16 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 ①安徽省无为制药厂、安徽蚌埠涂山制药厂、安徽省马鞍山生物化学制药厂持有的非流通股份自获得上市流通权之日起， 在 24 个月内不上市交易或转让，在上述期满后非流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占丰原药业股份总数的 比例在 12 个月内不超过百分之五，24 个月内不超过百分之十。 ②如果在本次股权分置改革实施前，河南省龙浩实业有限公司持有的公司 2,880 万股股份不能过户至深圳市创新投资集团有 限公司名下，或者出现其他情况导致该部分股东无法执行相应对价安排，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排 先行代为垫付。在代为垫付的情况下，该部分股东所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向代为垫 付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 ③由于公司第八大非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持本公司 164,000 股股份（占公司股本总额的 0.06%）全部处于 司法冻结状态，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，安徽蚌埠涂山制药厂同意对该部分股东的执行对价安排先行代为垫 付。代为垫付后，非流通股股东安徽省无为县印刷厂所持股份（无论该等股份的所有权是否发生转移）如上市流通，应当向 代为垫付的非流通股股东偿还代为垫付的款项，或者取得代为垫付的非流通股股东的同意。 承诺人同时保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。 上述承诺事项严格按规定履行，没有违反承诺事项的情况发生。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期 报告期所有 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 期末账面值 会计核算科目 股份来源 权比例 损益 者权益变动 徽商银行股份 25,000,000.00 34,950,000 1.398% 25,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资 对外投资 有限公司 17 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 合计 25,000,000.00 34,950,000 - 25,000,000.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、报告期内监事会工作情况 2007 年度公司监事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，按《公司监事会议事规则》实行规范运作。监事会 成员列席公司股东大会、董事会会议，并对公司各项重大经营决策的依据及实施过程进行了监督，认真履行公司股东大会的 相关决议。 报告期内，公司监事会召开的会议情况。 1．公司第三届九次监事会于 2007 年 3 月 15 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过《关于公司监事会换届选 举的议案》。本次会议决议公告刊登于 2007 年 3 月 17 日《证券时报》和《证券日报》上。 2．公司第四届一次监事会于 2007 年 4 月 3 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过：选举吴前俊先生为公司第 四届监事会主席。本次会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 4 日《证券时报》和《证券日报》上。 3．公司第四届二次监事会于 2007 年 4 月 14 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案： ①通过《公司 2006 年年度报告》及其摘要； ②通过《公司 2006 年度监事会工作报告》； ③通过《公司 2006 年度财务决算的报告》； ④通过《公司 2006 年度利润分配预案》； ⑤监事会就公司 2006 年度相关事项发表的独立意见。 本次会议决议公告刊登于 2007 年 4 月 17 日《证券时报》和《证券日报》上。 4．公司第四届三次监事会于 2007 年 8 月 8 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案： ①通过《公司 2007 年半年度报告》及其摘要； ②通过《关于 2007 年半年度计提资产减值准备的议案》； ③监事会就公司 2007 年半年度报告发表审核确认意见。 5．公司第四届四次监事会于 2007 年 9 月 11 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过《关于修改的议案》。本次会议决议公告刊登于 2007 年 9 月 12 日《证券时报》和《证券日报》上。 6．公司第四届五次监事会于 2007 年 10 月 29 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过如下议案： ①通过《公司 2007 年第三季度报告》。 ②监事会就公司 2007 年第三季度报告审核确认意见； ③通过《关于改选公司监事会成员的议案》。 本次会议决议公告刊登于 2007 年 10 月 31 日《证券时报》和《证券日报》上。 7．公司第四届六次监事会于 2007 年 11 月 16 日在公司办公楼第二会议室召开。会议审议通过《关于选举公司监事会主 席的议案》。本次会议决议公告刊登于 2007 年 11 月 17 日《证券时报》和《证券日报》上。 二、监事会对公司 2007 年度相关事项发表独立意见 18 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 1．报告期内，公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的要求，规范运作，公司 重大决策科学合理，决策程序合法有效，公司内控制度得到了进一步完善。公司董事及经理层能够勤勉尽责并在执行职务时 没有违反法律、法规、《公司章程》，无损害公司利益的行为发生。 2．深圳南方民和会计师事务所对公司 2007 年度财务情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务报告真 实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3．报告期内，公司未有募集资金使用情况也无以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况发生。 4．报告期内，公司收购、出售资产的价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的 情况发生。 5．报告期内，公司所发生的关联交易遵守公平、公正的原则，所有关联交易均按照市场原则进行，未损害公司及股东 利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 一、审计报告： 标准无保留审计意见 二、审计报告正文 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽丰原药业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日公司及合并的资 产负债表、2007 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。 1、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制 相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理 的会计估计。 2、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判 断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰 当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 3、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日 公司及合并的财务状况以及 2007 年度公司及合并的经营成果和现金流量。 19 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 59,503,803.63 40,834,664.13 81,396,667.28 71,874,045.85 交易性金融资产 应收票据 25,390,472.92 24,436,385.40 8,835,824.45 7,632,204.45 应收账款 214,175,412.45 169,644,281.94 198,580,624.18 176,853,128.08 预付款项 10,526,244.34 8,683,554.48 8,058,293.91 8,054,883.91 应收利息 其他应收款 71,134,370.85 111,933,858.56 148,736,588.09 187,291,434.51 买入返售金融资产 存货 111,106,232.00 70,340,336.54 70,266,638.76 48,409,594.27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 491,836,536.19 425,873,081.05 515,874,636.67 500,115,291.07 非流动资产： 长期应收款 长期股权投资 34,246,890.65 68,932,000.80 34,446,890.65 50,217,900.80 投资性房地产 固定资产 452,400,280.40 400,651,390.38 378,733,182.04 338,302,705.31 在建工程 22,328,252.24 20,826,389.78 97,167,389.88 97,167,389.88 工程物资 891,880.42 891,880.42 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 69,361,332.87 69,006,680.01 35,309,891.48 34,983,186.32 开发支出 商誉 7,919,738.93 3,258,097.59 长期待摊费用 1,203,866.32 1,618,792.99 20 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 递延所得税资产 8,430,564.84 7,950,826.69 10,990,987.62 10,301,408.33 其他非流动资产 非流动资产合计 596,782,806.67 568,259,168.08 561,525,232.25 530,972,590.64 资产总计 1,088,619,342.86 994,132,249.13 1,077,399,868.92 1,031,087,881.71 法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：李国坤 会计机构负责人：陶忠 资产负债表(续) 2007 年 12 月 31 日 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 174,800,000.00 174,800,000.00 253,680,000.00 253,680,000.00 应付票据 44,383,173.65 27,383,173.65 32,209,935.34 26,209,935.34 应付账款 100,984,569.96 57,945,818.47 68,332,114.21 52,461,049.94 预收款项 8,363,841.27 8,354,341.27 13,819,497.46 13,819,497.46 应付职工薪酬 6,662,321.99 5,662,463.90 9,155,621.32 6,973,560.64 应交税费 12,228,541.50 9,847,790.32 8,911,648.19 7,030,169.77 应付股利 1,010,200.00 1,010,200.00 1,370,200.00 1,370,200.00 应付利息 其他应付款 97,943,210.71 83,552,562.06 56,723,371.51 44,786,733.53 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 446,375,859.08 368,556,349.67 444,202,388.03 406,331,146.68 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 900,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 2,450,471.41 其他非流动负债 非流动负债合计 3,350,471.41 900,000.00 900,000.00 900,000.00 负债合计 449,726,330.49 369,456,349.67 445,102,388.03 407,231,146.68 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 260,009,200.00 260,009,200.00 260,009,200.00 260,009,200.00 资本公积 246,485,328.88 245,701,178.02 245,701,178.02 245,701,178.02 盈余公积 22,017,030.79 22,017,030.79 21,935,114.35 21,935,114.35 一般风险准备 21 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 未分配利润 104,909,205.17 96,948,490.65 99,356,784.86 96,211,242.66 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合 633,420,764.84 624,675,899.46 627,002,277.23 623,856,735.03 少数股东权益 5,472,247.53 5,295,203.66 所有者权益合计 638,893,012.37 624,675,899.46 632,297,480.89 623,856,735.03 负债和所有者权益总计 1,088,619,342.86 994,132,249.13 1,077,399,868.92 1,031,087,881.71 法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：李国坤 会计机构负责人：陶忠 利润表 2007 年 1-12 月 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 703,778,687.00 411,007,492.23 523,403,228.15 323,178,452.36 其中：营业收入 703,778,687.00 411,007,492.23 523,403,228.15 323,178,452.36 利息收入 二、营业总成本 682,005,370.48 395,241,243.83 517,001,707.79 318,106,317.16 其中：营业成本 527,857,600.94 279,106,681.72 392,753,252.41 221,300,879.39 利息支出 营业税金及附加 3,478,832.30 2,642,084.70 2,727,916.79 2,119,098.39 销售费用 80,304,348.47 54,918,802.41 58,530,783.55 41,586,866.91 管理费用 48,246,518.75 40,584,586.79 41,797,943.72 35,054,649.98 财务费用 14,906,448.80 11,612,166.59 15,843,026.42 13,103,769.96 资产减值损失 7,211,621.22 6,376,921.62 5,348,784.90 4,941,052.53 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 投资收益（损失以“-”号填列） -6,738,842.05 -6,738,842.05 6,351,161.53 6,170,138.19 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 15,034,474.47 9,027,406.35 12,752,681.89 11,242,273.39 加：营业外收入 993,022.78 626,924.26 29,684,116.63 29,381,995.16 减：营业外支出 217,373.03 113,079.87 4,269,494.13 4,214,738.54 其中：非流动资产处置损失 23,047.32 3,977,942.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 15,810,124.22 9,541,250.74 38,167,304.39 36,409,530.01 减：所得税费用 9,920,792.59 8,722,086.31 13,739,272.12 12,777,001.35 22 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,889,331.63 819,164.43 24,428,032.27 23,632,528.66 归属于母公司所有者的净利润 5,634,336.75 819,164.43 24,237,808.27 23,632,528.66 少数股东损益 254,994.88 190,224.00 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.02 0.00 0.09 0.09 （二）稀释每股收益 0.02 0.00 0.09 0.09 法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：李国坤 会计机构负责人：陶忠 现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 793,275,378.88 459,219,919.56 588,998,852.96 363,206,993.15 收到的税费返还 35,080.00 收到其他与经营活动有关的现金 29,488,513.45 27,904,861.85 690,000.00 经营活动现金流入小计 822,798,972.33 487,124,781.41 589,688,852.96 363,206,993.15 购买商品、接受劳务支付的现金 584,192,389.55 308,734,589.38 437,552,987.80 250,875,735.29 支付给职工以及为职工支付的现金 80,277,948.09 58,639,133.79 40,395,800.55 28,872,417.53 支付的各项税费 46,025,347.15 38,329,546.42 37,719,405.77 30,980,429.00 支付其他与经营活动有关的现金 57,043,819.60 40,857,156.94 37,751,967.17 32,681,016.68 经营活动现金流出小计 767,539,504.39 446,560,426.53 553,420,161.29 343,409,598.50 经营活动产生的现金流量净额 55,259,467.94 40,564,354.88 36,268,691.67 19,797,394.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 41,000,000.00 41,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 25,511,300.00 25,500,000.00 23,937,501.07 23,937,501.07 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,738,421.29 收到其他与投资活动有关的现金 1,264,115.15 3,767,417.67 投资活动现金流入小计 68,249,721.29 66,500,000.00 95,201,616.22 97,704,918.74 23 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 35,175,852.48 31,885,870.86 136,671,818.31 129,146,578.30 的现金 投资支付的现金 2,606,100.00 11,606,100.00 200,000.00 1,800,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,711,938.44 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 37,781,952.48 43,491,970.86 138,583,756.75 130,946,578.30 投资活动产生的现金流量净额 30,467,768.81 23,008,029.14 -43,382,140.53 -33,241,659.56 法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：李国坤 会计机构负责人：陶忠 现金流量表（续） 2007 年 1-12 月 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 174,800,000.00 174,800,000.00 334,800,000.00 334,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 174,800,000.00 174,800,000.00 334,800,000.00 334,800,000.00 偿还债务支付的现金 266,080,000.00 253,680,000.00 389,120,000.00 381,120,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,241,052.20 15,632,717.54 17,107,141.57 16,871,187.63 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 282,321,052.20 269,312,717.54 406,227,141.57 397,991,187.63 筹资活动产生的现金流量净额 -107,521,052.20 -94,512,717.54 -71,427,141.57 -63,191,187.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -99,048.20 -99,048.20 五、现金及现金等价物净增加额 -21,892,863.65 -31,039,381.72 -78,540,590.43 -76,635,452.54 加：期初现金及现金等价物余额 81,396,667.28 71,874,045.85 159,937,257.71 148,509,498.39 24 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 六、期末现金及现金等价物余额 59,503,803.63 40,834,664.13 81,396,667.28 71,874,045.85 法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：李国坤 会计机构负责人：陶忠 所有者权益变动表 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益 合计 一、上年年末余额 260,009,200.00 245,701,178.02 21,935,114.35 99,356,784.86 5,295,203.66 632,297,480.89 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 260,009,200.00 245,701,178.02 21,935,114.35 99,356,784.86 5,295,203.66 632,297,480.89 三、本年增减变动金额 784,150.86 81,916.44 5,552,420.31 177,043.87 6,595,531.48 （一）净利润 5,634,336.75 254,994.88 5,889,331.63 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 784,150.86 784,150.86 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 784,150.86 784,150.86 税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 784,150.86 5,634,336.75 177,043.87 6,595,531.48 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 81,916.44 -81,916.44 1．提取盈余公积 81,916.44 -81,916.44 25 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 3．对所有者（或股东）的分配 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 (六)子公司股权比例变化影响 -77,951.01 -77,951.01 1、收购子公司股权减少少数股东权益 -77,951.01 -77,951.01 2、出售子公司股权减少少数股东权益 四、本期期末余额 260,009,200.00 246,485,328.88 22,017,030.79 104,909,205.17 5,472,247.53 638,893,012.37 法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：李国坤 会计机构负责人：陶忠 所有者权益变动表（续） 2007 年 12 月 31 日 1．提取盈余公积 2,363,252.87 -2,363,252.87 2.提取一般风险准备 上年金额 3．对所有者（或股东）的分配 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益 （五）所有者权益内部结转 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益 合计 1．资本公积转增资本（或股本） 一、上年年末余额 260,009,200.00 246,941,178.02 18,886,595.46 68,774,572.72 4,973,515.74 599,585,061.94 2．盈余公积转增资本（或股本） 加：会计政策变更 685,266.02 8,707,656.74 131,463.92 9,524,386.68 3．盈余公积弥补亏损 前期差错更正 (六)子公司股权比例变化影响 二、本年年初余额 260,009,200.00 246,941,178.02 19,571,861.48 77,482,229.46 5,104,979.66 609,109,448.62 1、收购子公司股权减少少数股东权益 三、本年增减变动金额 -1,240,000.00 2,363,252.87 21,874,555.40 190,224.00 23,188,032.27 2、出售子公司股权减少少数股东权益 （一）净利润 24,237,808.27 190,224.00 24,428,032.27 四、本期期末余额 260,009,200.00 245,701,178.02 21,935,114.35 99,356,784.86 5,295,203.66 632,297,480.89 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1,240,000.00 -1,240,000.00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权 益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得 税影响 4．其他 -1,240,000.00 -1,240,000.00 上述（一）和（二）小计 -1,240,000.00 24,237,808.27 190,224.00 23,188,032.27 （三）所有者投入和减少资本 1.所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,363,252.87 -2,363,252.87 26 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 编制单位：安徽丰原药业股份有限公司 单位：（人民币）元 法定代表人：徐桦木 主管会计工作负责人：李国坤 会计机构负责人：陶忠 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 会计政策变更 公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》及其指南，同时根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计 准则》的规定对 2006 年 12 月 31 日的资产、负债和所有者权益进行重新分类确认和计量。 ，公司对控股子公司的核算方法由权益法追溯为成本法，对原股权投资差 a、_遵照财政部《企业会计准则解释第一号》 额还原至初始投资时状态，对非同一控制下企业合并形成的长期股权投资借方差额 3,258,097.59 元，计入合并资产负债表商 誉项目，该项目影响所有者权益 814,524.36 元。 b、_根据新《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定公司对企业所得税的核算由应付税款法变更为资产负债表债务 法，公司资产负债的账面价值与其计税基础存在差异的按新准则规定确认递延所得税资产 8,430,564.84 元和递延所得税负债 2,450,471.41 元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 1、通过非同一控制下企业合并新纳入合并范围公司情况 本公司于 2006 年 12 月 8 日，与安徽丰原集团有限公司签署了《股权收购协议书》，协议约定本公司拟受让丰原集团 所属全资子公司安徽丰原铜陵医药有限公司 100%的股权，收购价款为 971.41 万元。该收购事项，业经本公司第三届董事 会第二十三次会议审议通过。并于 2007 年 4 月 30 日，经蚌埠市人民政府国有资产监督管理委员会批准。产权过户手续已于 2007 年 6 月 30 日完成。 2、其它新纳入合并范围公司情况 安徽丰原医药物流配送有限公司原系由安徽丰原铜陵医药有限公司和安徽丰原铜陵中药饮片有限公司共同出资组建，于 2006 年 9 月 20 日领取营业执照（2006 年未营业），注册资本为人民币 500 万元，截至 2006 年 12 月 31 日止，安徽丰原铜陵 中药饮片有限公司出资 200,000.00 元，安徽丰原铜陵医药有限公司出资 800,000.00 元。2007 年 8 月 17 日，安徽丰原医药物 流配送有限公司的注册资本变更为人民币 1000 万元，股东出资比例变为：本公司 90%，安徽丰原铜陵医药有限公司 8%， 安徽丰原铜陵中药饮片有限公司 2%。故本年度开始纳入合并报表范围。 27 安徽丰原药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要 28