四创电子(600990)2007年年度报告摘要

安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事宗伟先生和杨鹏先生，因工作原因未能出席会议,分别委托董事陈信平先生、董事纪晓钟先生 出席并行使表决权。 1.3 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人董事长吴曼青先生、总经理高仲辉先生，主管会计工作负责人王云先生及会计机构负 责人（会计主管人员）韩耀庆先生应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 四创电子 股票代码 600990 上市交易所 上海证券交易所 安徽省合肥高新技术产业开发区;合肥市高新技术产业 注册地址和办公地址 开发区香樟大道 199 号 邮政编码 230088 公司国际互联网网址 http://www.sun-create.com 电子信箱 liuyongyue@sun-create.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘永跃 杨梦 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大 联系地址 道 199 号 道 199 号 电话 0551-5391324 0551-5391324 传真 0551-5391322 0551-5391322 电子信箱 liuyongyue@sun-create.com yangmeng@sun-create.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上 2006 年 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 年增减(%) （调整前） 营业收入 219,254,748.82 280,766,170.79 -21.91 280,264,504.50 183,665,829.02 利润总额 24,202,665.95 22,920,843.95 5.59 22,954,392.55 21,570,695.14 第 1 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 19,555,355.09 19,752,454.43 -0.998 18,710,421.96 18,297,778.62 归属于上市公司股东的扣除非 14,975,326.60 18,282,512.33 -18.09 17,243,506.62 18,184,845.92 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 31,382,007.86 6,869,504.37 356.83 6,715,311.68 28,627,078.03 本年末比 2007 年末 2006 年末 上年末增 2005 年末 减(%) 总资产 499,249,421.57 474,967,489.21 5.11 470,066,375.28 436,754,931.88 所有者权益（或股东权益） 330,132,018.59 316,676,383.44 4.25 312,119,797.13 303,329,375.17 3.2 主要财务指标 单位:元 本年比上年增减 2006 年 主要财务指标 2007 年 2006 年 2005 年 (%) （调整前） 基本每股收益 0.3326 0.3359 -0.98 0.3182 0.31 稀释每股收益 0.3326 0.3359 -0.98 0.3182 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.2547 0.3109 -18.08 0.2933 0.31 益 全面摊薄净资产收益率 5.96 6.27 减少 4.94 个百分点 5.99 6.03 加权平均净资产收益率 6.08 6.41 减少 5.15 个百分点 6.08 6.15 扣除非经常性损益后全面摊薄净资 4.56 5.81 5.52 6.00 减少 21.51 个百分点 产收益率 扣除非经常性损益后的加权平均净 4.66 5.93 5.61 6.11 减少 21.42 个百分点 资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.534 0.117 356.41 0.114 0.49 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 5.584 5.354 4.30 5.31 5.16 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,756,214.10 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,627,866.69 标准定额或定量享受的政府补助除外 营业外收入中的其他项目 4,188.02 所得税（15％） -808,240.32 合计 4,580,028.49 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 限售原 解除限售日 股东名称 数 股数 限售股数 数 因 期 华东电子工程 股权分 2009 年 6 月 28,708,333 2,940,000 25,768,333 研究所 置改革 21 日 中国物资开发 股权分 1,131,254 1,131,254 0 投资总公司 置改革 股权分 夏传浩 1,063,533 1,063,533 0 置改革 中国电子进出 股权分 565,627 565,627 0 口总公司 置改革 安徽民生信息 股权分 565,627 565,627 0 工程有限公司 置改革 北京奔达信息 股权分 282,813 282,813 0 工程公司 置改革 北京青年创业 股权分 282,813 282,813 0 投资有限公司 置改革 合计 32,600,000 6,831,667 25,768,333 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 9,507 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 华东电子工程研究所 国有法人 48.82 28,708,333 25,768,333 夏传浩 境内自然人 1.81 1,063,533 刘亚军 境内自然人 1.10 645,273 未知 中国电子进出口总公 国有法人 0.96 565,627 未知 司 安徽民生信息工程有 境内非国有法人 0.84 491,827 未知 限公司 江丽珊 境内自然人 0.55 323,100 未知 北京奔达信息工程公 国有法人 0.48 282,813 未知 司 岳永平 境内自然人 0.37 4,100 未知 蒋国荣 境内自然人 0.30 177,200 未知 向素华 境内自然人 0.25 149,100 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 华东电子工程研究所 2,940,000 人民币普通股 夏传浩 1,063,533 人民币普通股 第 3 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 刘亚军 645,273 人民币普通股 中国电子进出口总公司 565,627 人民币普通股 安徽民生信息工程有限公司 491,827 人民币普通股 江丽珊 323,100 人民币普通股 北京奔达信息工程公司 282,813 人民币普通股 岳永平 220,300 人民币普通股 蒋国荣 177,200 人民币普通股 向素华 149,100 人民币普通股 前十名无限售条件股东之间未知是否有关联关系，也未知前十名无限 售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规 定的一致行动人。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件股东和前十名股东之间未发现存在关联关系，也未 发现属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致 行动人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：华东电子工程研究所 法人代表：吴曼青 注册资本：74,180,000 元 成立日期：1965 年 10 月 5 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：主要从事国土防空情报雷达、电子系统、技术 防范工程、汽车电子等电子信息系统的研制、开发、生产和服务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：中国电子科技集团公司 法人代表：王志刚 注册资本：6,350,000,000 元 成立日期：2002 年 3 月 1 日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：中国电子科技集团公司是在信息产业部原直属 的 46 家电子科研院所及 26 家全资或控股高科技企业基础上组建而成，是国家批准授权的 20 家投资机 构之一，属国务院国资委直属的大型国有企业集团，其所属院所长期服务于国防、通信、航天、金融、 能源、交通等部门，产品涵盖从电子元器件、专用设备、整机到系统的电子行业各个领域。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 在股 年 年 报告期内 东单 初 末 从公司领 性 年 任期起止日 变动 位或 姓名 职务 持 持 取的报酬 已行 别 龄 期 原因 可行权 行权 期末股 其他 股 股 总额(万 权数 股数 价 票市价 关联 数 数 元) 量 单位 领取 2007 年 4 月 吴曼青 董事长 男 43 23 日～2010 0 0 是 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 宗 伟 董事 男 42 23 日～2010 0 0 是 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 陈信平 董事 男 46 23 日～2010 0 0 是 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 胡 浩 董事 男 46 23 日～2010 0 0 是 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 纪晓钟 董事 男 52 23 日～2010 0 0 是 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 杨鹏 董事 男 37 23 日～2010 0 0 是 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 独立董 安 进 男 51 23 日～2010 0 0 3.00 否 事 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 独立董 李晓玲 女 50 23 日～2010 0 0 3.00 否 事 年 4 月 23 日 独立董 2007 年 4 月 王亚林 男 44 0 0 3.00 否 事 23 日～2010 第 5 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 监事会 康志伦 男 64 23 日～2010 0 0 是 主席 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 吴君祥 监事 男 43 23 日～2010 0 0 是 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 许 明 监事 男 45 23 日～2010 0 0 13.10 否 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 高仲辉 总经理 男 46 23 日～2010 0 0 23.00 否 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 副总经 胡先进 男 43 23 日～2010 0 0 20.95 否 理 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 副总经 王 云 男 53 23 日～2010 0 0 16.84 否 理 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 副总经 蔡德林 男 43 23 日～2010 0 0 16.50 否 理 年 4 月 23 日 2007 年 4 月 董事会 刘永跃 男 42 23 日～2010 0 0 13.08 否 秘书 年 4 月 23 日 合计 / / / / 0 0 / 112.47 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况 1、报告期内公司总体经营情况 2007，公司在大股东的大力支持下、在董事会的正确指导下，坚持知识创新、观念创新、管理创 新、产品创新的精神，在经营管理、业务拓展、新产品开发、能力建设、精神文明建设方面取得了一 定进展。报告期内，公司技术创新、新产品研制开发成果显现，雷达、微波通信导航、广播电视等领 域新产品研制获得新的进展，部分产品已经定型并进入投产阶段；业务拓展方面，公司成功介入机顶 盒领域，并在合肥市场获得销售，进一步丰富了公司广电产品，提高了公司广电产品综合竞争力；报 告期内，针对应收账款问题，公司进一步强化了财务管理，采取了积极有效的措施，加强了应收账款 的回收力度。总体上，公司 2007 年经营情况与 2006 年相比保持平稳运行的态势。 报告期内，公司实现营业收入 219,254,748.82 元，同比减少 21.91%；营业利润 17,226,533.90 元，同比减少 15.31%；归属于上市公司普通股股东的净利润 19,555,355.09 元，同比减少 0.998%。 2、科研工作进展情况 报告期内，公司加大了技术创新和产品研发投入力度，购置了一批仪器仪表以及其他重要科研设 备和无形资产，加快了科研中心大楼的建设进度。在雷达、微波通信导航、广播电视等领域取得了卓 有成效的进展。 气象雷达：2007 年，针对客户和市场需要以及技术进步，公司加大了气象雷达研究开发力度，加 快了研制开发进度，对公司的有关产品进行了技术升级和改进，完成了毫米波机场多普勒测云雷达、X 波段机场多普勒雷达、双偏振雷达、对流层风廓线雷达等多个型号雷达新产品的研制开发，其中部分 产品已完成定型并进入投产阶段，进一步丰富了公司气象雷达产品，提升了产品结构； 航管一次雷达：报告期内，大股东遵守股改承诺顺利完成了航管一次雷达的转让。公司和各方潜 在客户进行积极有效沟通，了解其需求变化，紧密追踪技术发展，对公司的航管一次雷达技术进行持 续升级和完善，以满足客户的需求，争取早日打开市场、取得定单。 第 6 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 微波通信导航：北斗卫星导航用户端 5.8GHz WiMAX CPE 完成设计定型和客户试验，并进入试生产 阶段； 通信应急指挥系统：公司积极开展通信应急指挥系统相关软件及平台设计方案的开发。已开展的 研发项目包含了政府公共安全应急指挥软件在内的多个信息化平台的开发，公司与华东所和中国科学 技术大学在公共安全领域共建的产学研项目获得重大进展，联合申报的公共安全安徽省省级实验室通 过现场审查。 广播电视：2007 年公司广电产品研发的“Ku 八输出高频头” 样品已发往客户并得到认可；“Ku 线圆极化高频头”已经调试出样品，并经客户确认符合要求。在 DVB 业务中的“5150 方案数字机顶盒” 项目方案已完成样机制作和测试，正为小批量生产工作做前期准备工作；“5105 方案数字卫星接收机” 项目已结题，完成小批量试产工作。 3、业务拓展情况 2007 年，公司机顶盒产品成功打开了合肥市场，并实现了批量销售，产品性能也受到了用户的好 # 评。在航管一次雷达转入四创以后，在大股东 38 所的支持下，公司获取了长春空管 4 系统一次雷达 的备件合同，这将为公司航管一次雷达市场开拓产生积极影响。 报告期内，公司加强了市场准入资源建设，新增了数字电视机顶盒的 3C 认证、防雷工程设计/施 工三级资质、电子应急指挥系统 V2.0 软件注册登记证书、军品装备承制许可证等证书，逐步打开市场 准入门槛，为今后业务发展奠定基础。 4、前五名客户、供应商情况 单位：元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 56,386,631.73 占采购总额比重 30.82% 前五名销售客户销售金额合计 117,630,414.95 占销售总额比重 53.65% 5、报告期内资产构成及财务数据变动情况 单位：元 币种：人民币 与上年同比增减 项目 2007 年 2006 年 （%） 应收账款 114,480,171.03 134,777,513.85 -15.06 在建工程 60,463,184.01 26,431,460.01 128.75 存货 117,601,583.23 77,931,258.35 50.90 营业费用 15,830,086.93 11,631,484.69 36.10 财务费用 2,283,723.16 1,738,666.55 31.35 （1）、应收账款报告期末比上年末下降 15.06%，主要系公司承建的第三期和第四期校校通工程 货款回收所致。 （2）、在建工程比上年同期增长 128.75%，主要是报告期内，公司加大科研综合楼工程建设所致。 （3）、存货报告期末比上年末增加 50.90%，主要是雷达及配套、微波组件的库存材料和在产品 增加所致。 （4）、营业费用的增加，主要是由于业务规模的扩大，相应的市场开拓等费用增加所致。 （5）、本期财务费用比上年增加，主要是由于安徽省“校校通”和中小学远程教育项目形成的借 款利息增加。 6、报告期内现金流量构成情况 单位：元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 比上年增减（%） 经营活动产生的现金流量净额 31,382,007.86 6,869,504.37 356.83 投资活动产生的现金流量净额 -61,367,588.62 -41,802,048.35 -46.80 筹资活动产生的现金流量净额 -21,318,509.69 -15,645,240.49 -36.26 （1）、报告期内，经营活动产生的现金流量净额产生的现金流量比上年同期大幅上涨，主要是公 司加大了应收账款的回收力度（雷达与校校通回款），使本年度经营活动产生的现金流量净额大为改 善。 第 7 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 （2）、主要是公司加大了募集资金项目投入力度，购建固定资产、无形资产和其他长期资产。 （3）、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 36.26%，主要是本报告期取得借款所收到 的现金比上年同期大幅减少以及募集资金存放利息减少所致。 7、主要控股公司经营情况及业绩 单位：元 币种：人民币 公司名称 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 安徽四创恒星 无源器件 2,287,991.25 2,299,500.00 -61,728.87 电子有限公司 安徽博微教育 互联网服务；教育信息服 信息技术有限 务；网站设计与管理；系 3,000,000.00 3,840,567.00 -148,729.53 责任公司 统集成等 （二）、对公司 2008 发展的展望 2008 年，公司认真学习党的“十七大报告”文件，深入领会“十七大报告”精神，切实贯彻落实 科学发展观，坚持走自主创新、柔性发展的道路。 1、经营目标 2008 年，公司经营业绩要取得明显提升，经营质量和经营效益要得到进一步提高。200 年预计销 售收入 28,398 万元，销售成本 21,482 万元。 2、业务拓展 2008 年，公司进一步做精做强雷达产业，进一步密切和中国气象、航空管理部门的关系。加大对 国家气象局和省地方局应急气象服务领域的市场开拓力度；继续加强与各民航空管局的沟通与合作， 力争取得民航市场更大突破；广泛开展与各军贸公司及代理商合作，有针对性的向国际市场推介公司 的气象、航管产品；下大力气拓宽气象航管雷达两个领域，优化产品结构，提升市场竞争力,积极开拓 国内国际两个市场。 微波通信方面，公司发挥微波电路和组件产品的技术优势，继续改进完善 WIMAX CPE 产品，实现 和多个基站厂家的互连互通，积极开拓移动通信市场，推动 WIMAX CPE 的产业化工作；加大北斗导航 用户机开发力度，培育新产业。 广播电视方面，公司将强化 LNB 项目在广电产业的重点地位，走精品路线，提升公司形象，积极 开拓市场；机顶盒产品在合肥实现继续销售的同时，积极布局省内其他城市市场开展工作，争取在其 他城市取得销售突破；加快推出卫星接收机新产品，力争形成一定销售规模。 通信应急指挥系统等公共安全产品方面，将着重于全国各地人防应急服务指挥系统、气象应急服 务指挥系统、反恐应急指挥系统、公共卫生事件应急指挥系统等方面的市场开拓，争取制高点，实现 产品研发与销售的新突破，使公司在公共安全领域能够实现跨越式发展。 3、能力建设 （1）、内外结合开发引进人才，完善激励机制。 围绕公司核心竞争能力，制定公司人才战略规划，完善公司干部和内聘专家等核心人才的选拔、 评价和开发机制，推进绩效发展为核心的管理方式，实现组织和个人的“共同成长”，同时加大战略 性人才引进力度，逐步形成“人物引领”的格局。2008 年，公司将进一步加强人才引进，完善绩效考 核，创新激励机制，形成动态的、有竞争力的薪酬体系。实施生产技工岗位技能工资制，调动广大员 工的积极性。同时积极探索长效激励机制的建设，建立企业与员工良性互动的利益分享机制。 （2）、优化流程，提高公司运作效率 优化公司内部流程，加强各部门管理，提升公司的市场响应速度和管理效能，实现公司又好又快 发展。 （3）、继续推进研发项目管理 2008 年，公司将加大研发投入，规范研发流程，优化产品经理和项目经理负责制的运作模式，加 强市场与研发的互动，准确分析客户需求，提高产品的开发速度，满足、超越客户需求。 （4）、企业信息化建设纵深推进 2008 年，加强企业的标准化基础管理，推进公司信息化应用平台建设。充分利用信息化平台，实 施全面预算管理，加强内控体系建设，全面实现成本的控制和管理，支持公司决策。 第 8 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 （5）、宣传树立全新形象、文化打造和谐氛围、活动凸现公司特色 贯彻落实党的十七大精神，进一步解放思想，转变观念，对外加强宣传，充分利用奥运等各种契 机在各大媒体扩大公司的社会影响力，同时申报省直文明单位。开展精神文明建设“五个一”工程： 形成一套部门特色亚文化流程；开展一次创新文化大讨论；发表一批有实践重理论的政研论文；开展 一次效能建设的变革；推进一场全员参与的岗位练兵和技能比武。开展特色鲜明的公司第二届文化节 活动，将文化宣传进一步引向深入；坚持开展安全月活动，普及安全生产知识，推进三级安全教育； 弘扬公司创新文化，开展学习创新周活动。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 或分产 营业收入 营业成本 利润 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 品 率（%） 行业 电子行业 219,060,074.38 157,038,387.06 28.31 -21.82 -26.64 增加 4.72 个百分点 产品 雷达及雷 112,423,866.24 60,554,429.44 46.14 0.86 -7.45 增加 4.83 个百分点 达配套 广电产品 78,520,044.17 70,263,308.58 10.52 47.30 51.70 减少 2.59 个百分点 通讯工程 28,071,256.37 26,211,876.61 6.62 -75.68 -74.38 减少 4.72 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 174,150,534.66 79.50 国外 44,909,539.72 20.50 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 58,003,937.04 募集资金总额 186,922,151.79 已累计使用募集资金总额 155,438,016.40 是否变更 是否符合 产生收益 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 项目 计划进度 情况 民用雷达研制生 否 126,500,000 89,359,298.05 否 产基地项目 通讯射频组件研 否 110,000,000 66,078,718.35 否 制生产基地项目 合计 / 236,500,000 155,438,016.40 / 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分 具体项目) 尚未使用的募集资金用途及去 存入银行 向 第 9 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经公司聘请的审计机构——天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计，2007 年 1~12 月 公司实现净利润 19,555,355.09 元，母公司实现净利润 19,721,759.76 元，提取 10%法定盈余公积金 1,972,175.98 元，加以前年度剩余未分配利润 46,487,163.59 元，本次可供股东分配的利润合计 64,070,342.70 元。 公司 2007 年利润分配预案：拟以 2007 年 12 月 31 日总股本 5,880 万股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），合计向股东分配现金红利 588 万（含税），剩余未分配利润 58,190,342.70 元。结转到下一年度。 以上利润分配预案尚需提交 2007 年度股东会审议通过后方可实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 所涉 自购买 本年初至本 及的 是否为关 日起至 年末为公司 资产 交易对方 联交易 所涉及的债 被收购资 本年末 贡献的净利 产权 或最终控 购买日 收购价格 （如是， 权债务是否 产 为公司 润（适用于同 是否 制方 说明定价 已全部转移 贡献的 一控制下的 已全 原则） 净利润 企业合并） 部过 户 华东电子 航管一次 2007 年 4 工程研究 雷达相关 12,203,300 是， 是 月 24 日 所 技术 合肥高新 技术产业 开发区香 华东电子 樟大道西 2007 年 1 工程研究 侧 AN－２ 17,208,600 是， 是 月 30 日 所 －２号 66700 平方 米的土地 使用权 第 10 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年初 所涉 出 起至出 及的 售 是否为关 售日该 资产 产 联交易 所涉及的债 交易对 出售 出售资 产权 被出售资产 出售价格 生 （如是， 权债务是否 方 日 产为公 是否 的 说明定价 已全部转移 司贡献 已全 损 原则） 的净利 部过 益 润 户 合肥高新技术产业开 华东电 发区 O 地块 2888.06 2007 子工程 平方米的土地使用权 年1月 12,804,989 是， 是 研究所 以及该地块上的 30 日 6940.63 平方米房屋 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 额的比例 华东电子工程研究所 35,754,595.50 16.32 华东电子工程研究所 1,062,922.56 0.49 华东电子工程研究所 536,495.74 0.24 华耀电子有限公司 526,922.20 0.24 华东电子工程研究所 10,407,659.76 5.49 华耀电子有限公司 1,211,494.87 0.64 中电科技（合肥）信 1,223,163.64 0.65 息发展有限公司 合计 37,880,936.00 12,842,318.27 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 37,880,936.00 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 第 11 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司股权分置改革方案 于 2006 年 6 月 9 日经股权分置改革相关股东大会表决通过，公司控股股 东华东电子工程研究所在股改说明书中作出如下三项特别承诺： （1）在本次股改程序完成后的一年内将华东电子工程研究所研究成熟的航管一次雷达技术及相关 资产整体转让到上市公司。 （2）未来两年内，在技术和市场成熟的情况下将华东电子工程研究所正在研制的航管二次雷达、 气象探测综合数据处理系统、新一代 GPS 探空仪技术及相关资产整体转让到上市公司。 （3）2006 年－2008 年连续三年向公司股东大会提出分红比例不低于当年实现的可供股东分配利 润的 30%的分红预案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 第一项承诺已履行完毕，第三项承诺，2006 年年度已经履行，后续两年也将相继履行。 第二项承诺履行情况如下： 1、公司从自身技术力量出发，已自主进行新一代GPS探空仪和气象探测综合数据处理系统研制。 公司现已研制出GPS探空仪样品，正在进行适用性试验和技术改进；气象探测综合数据处理系统已实现 气象雷达和通信系统的数据传输处理，并取得两套订货，用于大气探测。 2、华东电子工程研究所虽然已完成二次雷达样机研制，通过了技术鉴定，并正进行客户适应性 试验，但还无法达到客户要求，技术有待升级和改进，转让条件不成熟。 新一代GPS探空仪技术和气象探测综合数据处理系统，已由公司研发并取得积极成果，大股东华 东电子工程研究所此两项技术研发进展缓慢，技术不成熟，转让条件不具备，大股东在承诺期内不能 进行这两项技术转让；航管二次雷达虽然大股东华东电子工程研究所已生产出样品，并通过了技术鉴 定，但技术不成熟，有待升级和改进，市场有待开拓，转让条件不成熟，在承诺期内不能进行转让。 如果航管二次雷达市场和技术都成熟后，四创公司再与大股东华东电子工程研究所协商转让事宜。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司 2007 年年 度报告全文。 §8 监事会报告 第 12 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 天健华证中洲审(2008)GF 字第 040008 号 安徽四创电子股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽四创电子股份有限公司（以下简称四创电子公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2007 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并 现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是四创电子公司管理 层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计 估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，四创电子公司财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的 规定编制，在所有重大方面公允反映了四创电子公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的 经营成果和现金流量。 天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吕勇军、马章松 中国 北京 2008 年 3 月 13 日 第 13 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八.1 101,327,269.57 149,616,573.49 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八.2 224,000.00 2,140,026.71 应收账款 八.3 114,480,171.03 134,777,513.85 预付款项 八.4 10,509,752.58 9,910,260.65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八.5 4,348,234.29 3,258,763.76 买入返售金融资产 存货 八.6 117,601,583.23 77,931,258.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 348,491,010.70 377,634,396.81 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八.7 1,000,000.00 1,000,000.00 投资性房地产 固定资产 八.8 46,152,654.39 53,485,752.33 在建工程 八.9 60,463,184.01 26,431,460.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 八.10 38,559,456.93 13,761,488.58 开发支出 八.11 2,383,756.26 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 八.12 2,199,359.28 2,654,391.48 其他非流动资产 非流动资产合计 150,758,410.87 97,333,092.40 资产总计 499,249,421.57 474,967,489.21 第 14 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 八.14 40,000,000.00 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八.15 14,352,625.00 1,019,200.00 应付账款 八.16 49,434,845.72 74,103,767.12 预收款项 八.17 36,951,181.83 16,354,603.15 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八.18 9,445,083.47 5,837,449.41 应交税费 八.19 -1,123,309.17 6,014,054.94 应付利息 应付股利 其他应付款 八.20 10,805,189.38 3,900,022.11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 159,865,616.23 157,229,096.73 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 八.21 500,000.00 预计负债 八.22 260,890.00 562,009.04 递延所得税负债 八.23 357,563.44 其他非流动负债 八.24 8,633,333.31 非流动负债合计 9,251,786.75 1,062,009.04 负债合计 169,117,402.98 158,291,105.77 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八.25 58,800,000.00 58,800,000.00 资本公积 八.26 184,515,580.35 184,655,580.35 减：库存股 盈余公积 八.27 20,959,286.86 18,987,110.88 一般风险准备 未分配利润 八.28 64,070,342.70 52,367,163.59 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 328,345,209.91 314,809,854.82 少数股东权益 八.29 1,786,808.68 1,866,528.62 所有者权益合计 330,132,018.59 316,676,383.44 负债和所有者权益总计 499,249,421.57 474,967,489.21 公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生 第 15 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 99,583,256.05 147,870,644.20 交易性金融资产 应收票据 224,000.00 2,140,026.71 应收账款 九.1 114,362,434.37 135,433,055.88 预付款项 10,469,276.73 9,869,784.80 应收利息 应收股利 其他应收款 九.2 4,336,904.90 3,245,237.51 存货 117,502,417.22 77,842,492.34 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 346,478,289.27 376,401,241.44 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 九.3 4,170,623.25 4,170,623.25 投资性房地产 固定资产 45,593,090.37 52,973,262.11 在建工程 57,909,566.01 23,171,067.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,559,456.93 13,761,488.58 开发支出 2,383,756.26 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,199,359.28 2,654,391.48 其他非流动资产 非流动资产合计 150,815,852.10 96,730,833.19 资产总计 497,294,141.37 473,132,074.63 流动负债： 短期借款 40,000,000.00 50,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 14,352,625.00 1,019,200.00 应付账款 49,280,622.72 73,948,621.62 预收款项 36,478,798.83 16,235,520.15 应付职工薪酬 9,425,903.41 5,835,208.63 应交税费 -1,130,754.72 5,999,015.99 第 16 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付利息 应付股利 其他应付款 10,747,903.14 3,847,002.72 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 159,155,098.38 156,884,569.11 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 500,000.00 预计负债 260,890.00 562,009.04 递延所得税负债 357,563.44 其他非流动负债 8,633,333.31 非流动负债合计 9,251,786.75 1,062,009.04 负债合计 168,406,885.13 157,946,578.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 58,800,000.00 58,800,000.00 资本公积 184,515,580.35 184,655,580.35 减：库存股 盈余公积 20,959,286.86 18,987,110.88 未分配利润 64,612,389.03 52,742,805.25 所有者权益（或股东权益）合计 328,887,256.24 315,185,496.48 负债和所有者权益（或股东权益） 497,294,141.37 473,132,074.63 总计 公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 其中：营业收入 八.30 219,254,748.82 280,766,170.79 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 八.30 157,151,862.70 214,415,796.50 其中：营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八.31 648,337.90 1,142,443.68 第 17 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 销售费用 15,830,086.93 11,631,484.69 管理费用 26,483,443.51 28,448,969.01 财务费用 八.32 2,283,723.16 1,738,666.55 资产减值损失 八.33 -369,239.28 3,047,861.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,226,533.90 20,340,948.65 加：营业外收入 八.34 7,183,150.56 2,600,423.44 减：营业外支出 八.35 207,018.51 20,528.14 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,202,665.95 22,920,843.95 减：所得税费用 八.36 4,727,030.80 3,247,388.51 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,475,635.15 19,673,455.44 归属于母公司所有者的净利润 19,555,355.09 19,752,454.43 少数股东损益 -79,719.94 -78,998.99 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.3326 0.3359 （二）稀释每股收益 0.3326 0.3359 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 219,060,074.38 280,264,504.50 减：营业成本 157,038,387.06 214,112,340.95 营业税金及附加 635,617.14 1,125,316.52 销售费用 15,758,458.43 11,512,429.19 管理费用 26,270,373.82 28,141,857.38 财务费用 2,297,157.30 1,750,572.18 资产减值损失 -408,778.74 3,088,467.71 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,468,859.37 20,533,520.57 加：营业外收入 7,183,150.56 2,587,730.44 减：营业外支出 207,018.51 12,375.05 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,444,991.42 23,108,875.96 减：所得税费用 4,723,231.66 3,237,604.33 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,721,759.76 19,871,271.63 公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生 第 18 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 八.37.(3) 283,870,297.44 267,227,080.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 6,602,338.55 5,790,809.82 收到其他与经营活动有关的现金 9,765,988.02 1,743,797.82 经营活动现金流入小计 300,238,624.01 274,761,688.56 购买商品、接受劳务支付的现金 206,247,864.96 206,172,554.11 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 31,138,713.26 28,457,369.53 支付的各项税费 12,249,490.73 10,724,379.47 支付其他与经营活动有关的现金 19,220,547.20 22,537,881.08 经营活动现金流出小计 268,856,616.15 267,892,184.19 经营活动产生的现金流量净额 31,382,007.86 6,869,504.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 65,000.00 10,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 65,000.00 10,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 61,432,588.62 41,812,048.35 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 61,432,588.62 41,812,048.35 投资活动产生的现金流量净额 -61,367,588.62 -41,802,048.35 第 19 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 120,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,331,786.30 1,088,465.94 筹资活动现金流入小计 51,331,786.30 121,088,465.94 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,876,280.00 11,286,540.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,774,015.99 5,447,166.43 筹资活动现金流出小计 72,650,295.99 136,733,706.43 筹资活动产生的现金流量净额 -21,318,509.69 -15,645,240.49 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -51,304,090.45 -50,577,784.47 加：期初现金及现金等价物余额 145,629,999.55 196,207,784.02 六、期末现金及现金等价物余额 94,325,909.10 145,629,999.55 公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 八.37.(3) 283,409,063.64 266,661,925.67 收到的税费返还 6,611,227.44 5,790,809.82 收到其他与经营活动有关的现金 9,765,988.02 1,738,157.80 经营活动现金流入小计 299,786,279.10 274,190,893.29 购买商品、接受劳务支付的现金 205,529,507.11 206,028,344.85 支付给职工以及为职工支付的现金 31,010,559.76 28,289,666.68 支付的各项税费 12,225,880.84 10,687,983.00 支付其他与经营活动有关的现金 19,046,263.38 22,469,587.08 经营活动现金流出小计 267,812,211.09 267,475,581.61 经营活动产生的现金流量净额 31,974,068.01 6,715,311.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 65,000.00 10,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 65,000.00 10,000.00 第 20 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 62,009,298.86 41,762,272.35 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 62,009,298.86 41,762,272.35 投资活动产生的现金流量净额 -61,944,298.86 -41,752,272.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 120,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,318,189.14 1,074,979.66 筹资活动现金流入小计 51,318,189.14 121,074,979.66 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 120,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,876,280.00 11,286,540.00 支付其他与筹资活动有关的现金 3,773,852.97 5,445,585.78 筹资活动现金流出小计 72,650,132.97 136,732,125.78 筹资活动产生的现金流量净额 -21,331,943.83 -15,657,146.12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -51,302,174.68 -50,694,106.79 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 58,800,000.00 184,655,580.35 18,987,110.88 52,367,163.59 1,866,528.62 316,676,383.44 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 58,800,000.00 184,655,580.35 18,987,110.88 52,367,163.59 1,866,528.62 316,676,383.44 余额 第 21 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、本 年增减 变动金 额（减 -140,000.00 1,972,175.98 11,703,179.11 -79,719.94 13,455,635.15 少以 “－” 号填 列） （一） 19,555,355.09 -79,719.94 19,475,635.15 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 -140,000.00 -140,000.00 上述 （一） -140,000.00 19,555,355.09 -79,719.94 19,335,635.15 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 第 22 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 1,972,175.98 -1,972,175.98 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -5,880,000.00 -5,880,000.00 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 58,800,000.00 184,515,580.35 20,959,286.86 64,070,342.70 1,786,808.68 330,132,018.59 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 58,800,000.00 184,655,580.35 16,714,256.26 42,059,538.56 1,945,527.61 304,174,902.78 余额 加：会 计政策 285,727.45 1,362,297.77 1,648,025.22 变更 前期差 错更正 二、本 58,800,000.00 184,655,580.35 16,999,983.71 43,421,836.33 1,945,527.61 305,822,928.00 第 23 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 年年初 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 1,987,127.17 8,945,327.26 -78,998.99 10,853,455.44 少以 “－” 号填 列） （一） 19,752,454.43 -78,998.99 19,673,455.44 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一） 19,752,454.43 -78,998.99 19,673,455.44 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 第 24 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 1,987,127.17 -1,987,127.17 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 -8,820,000.00 -8,820,000.00 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 58,800,000.00 184,655,580.35 18,987,110.88 52,367,163.59 1,866,528.62 316,676,383.4 余额 公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 安徽四创电子股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 58,800,000.00 184,655,580.35 18,987,110.88 52,742,805.25 315,185,496.48 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 58,800,000.00 184,655,580.35 18,987,110.88 52,742,805.25 315,185,496.48 三、本年增减变动金额 -140,000.00 1,972,175.98 11,869,583.78 13,701,759.76 （减少以“－”号填列） 第 25 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 （一）净利润 19,721,759.76 19,721,759.76 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -140,000.00 -140,000.00 上述（一）和（二）小计 -140,000.00 19,721,759.76 19,581,759.76 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 1,972,175.98 -1,972,175.98 2．对所有者（或股东） -5,880,000.00 -5,880,000.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 58,800,000.00 184,515,580.35 20,959,286.86 64,612,389.03 328,887,256.24 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 58,800,000.00 185,755,580.35 16,714,256.26 42,059,538.56 303,329,375.17 加：会计政策变更 285,727.45 1,619,122.23 1,904,849.68 前期差错更正 二、本年年初余额 58,800,000.00 185,755,580.35 16,999,983.71 43,678,660.79 305,234,224.85 三、本年增减变动金额 -1,100,000.00 1,987,127.17 9,064,144.46 9,951,271.63 （减少以“－”号填列） （一）净利润 19,871,271.63 19,871,271.63 （二）直接计入所有者 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 第 26 页 共 27 页 安徽四创电子股份有限公司 2007 年度报告摘要 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 -1,100,000.00 -1,100,000.00 上述（一）和（二）小 -1,100,000.00 19,871,271.63 18,771,271.63 计 （三）所有者投入和减 少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 1,987,127.17 -1,987,127.17 2．对所有者（或股东） -8,820,000.00 -8,820,000.00 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 58,800,000.00 184,655,580.35 18,987,110.88 52,742,805.25 315,185,496.48 公司法定代表人:吴曼青先生 主管会计工作负责人:王云先生 会计机构负责人:韩耀庆先生 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 §10、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：吴曼青 安徽四创电子股份有限公司 2008 年 3 月 15 日 第 27 页 共 27 页