新疆城建(600545)2007年年度报告摘要

新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人刘军，主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人（会计主管人员）明爱民应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新疆城建 股票代码 600545 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 乌市红山路 51 号;乌市南湖南路 133 号城建大厦 邮政编码 830063 公司国际互联网网址 www.xjcj.com 电子信箱 xjcj888@sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王疆 李若帆 联系地址 乌鲁木齐市南湖南路 133 号 乌鲁木齐市南湖南路 133 号 电话 0991-4889803 0991-4889813 传真 0991-4889813 0991-4889813 电子信箱 wangjiang_sh@163.com koo_xj@163.com 第 1 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,043,314,576.31 583,969,885.75 78.66 473,257,777.79 利润总额 60,773,771.29 28,760,897.32 111.31 26,312,919.67 归属于上市公司股东的净利润 51,557,526.52 31,032,578.63 66.14 24,563,576.55 归属于上市公司股东的扣除非经 45,191,392.89 28,182,407.08 60.35 25,524,801.54 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -38,787,565.54 149,595,194.33 -125.93 8,612,961.78 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,644,017,904.03 1,586,736,046.91 3.61 1,479,296,609.95 所有者权益（或股东权益） 954,973,722.92 616,310,146.24 54.95 580,513,940.77 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.29 0.19 52.63 0.153 稀释每股收益 0.29 0.19 52.63 0.153 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.25 0.176 42.05 0.159 全面摊薄净资产收益率 5.40 4.71 增加 0.69 个百分点 4.23 加权平均净资产收益率 6.77 5.21 增加 1.56 个百分点 4.24 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 4.73 4.28 4.40 增加 0.45 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 5.94 4.73 4.40 增加 1.211 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.19 0.93 -120.43 0.05 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.69 3.84 22.14 3.62 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,588,016.44 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 130,412.2 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 2,538,314.28 费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 0 允价值产生的损益 第 2 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 非货币性资产交换损益 0 委托投资损益 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,890,609.29 其他非经常性损益项目 0 合计 6,366,133.63 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 送 数量 发行新股 金转 其他 小计 数量 比例(%) (%) 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 66,471,444 41.40 66,471,444 32.66 2、国有法人持股 1,547,040 0.96 -1,547,040 -1,547,040 0 0 3、其他内资持股 8,679,692 5.41 43,000,000 -8,367,453 34,632,547 43,312,239 21.28 其中： 境内法人持股 8,679,692 5.41 35,000,000 -8,367,453 26,632,547 35,312,239 17.35 境内自然人持股 0 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3.93 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 76,698,176 47.77 43,000,000 -9,914,493 33,085,507 109,783,683 53.94 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 83,842,853 52.23 9,914,493 9,914,493 93,757,346 46.06 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 第 3 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 资股 4、其他 无限售条件流通 83,842,853 52.23 9,914,493 9,914,493 93,757,346 46.06 股份合计 三、股份总数 160,541,029 100 43,000,000 0 0 0 43,000,000 203,541,029 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售 股东名称 限售原因 股数 限售股数 限售股数 股数 日期 乌鲁木齐国有资产经营有限 66,471,444 66,471,444 股权分置改革 2009-3-29 公司 新疆友好（集团）股份有限公司 8,339,290 8,027,051 312,239 股权分置改革 2008-3-29 乌鲁木齐城市建设投资有限 1,156,348 1,156,348 股权分置改革 公司 乌鲁木齐市市政工程养护管理 195,346 195,346 股权分置改革 一处 乌鲁木齐市职工经济技术实业 195,346 195,346 股权分置改革 公司 乌鲁木齐市市政工程养护管理 195,346 195,346 股权分置改革 一处市政经济开发公司 乌鲁木齐市政工程养护管理二 81,394 81,394 股权分置改革 处养护三队 乌鲁木齐当前文化有限公司 32,558 32,558 股权分置改革 乌鲁木齐市城建局劳动服务公 31,104 31,104 股权分置改革 司物业管理服务站 谷克宁 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 上海天亿投资(集团)有限公司 3,000,000 3,000,000 发行新股 2008-7-31 上海衡信市场营销策划有限 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 公司 新疆伟业经济发展有限公司 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 温州绿地贸易有限公司 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 力天集团有限公司 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 合计 76,698,176 9,914,493 43,000,000 109,783,683 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 13,089 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 件股份数量 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国家 32.66 66,471,444 66,471,444 温州绿地贸易有限公司 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 上海衡信市场营销策划有限公司 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 力天集团有限公司 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 新疆伟业经济发展有限公司 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 谷克宁 境内自然人 3.93 8,000,000 8,000,000 第 4 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 新疆友好（集团）股份有限公司 国有法人 2.12 4,312,239 312,239 上海天亿投资(集团)有限公司 境内非国有法人 1.47 3,000,000 3,000,000 中国银行-华夏大盘精选证券投资基 其他 0.87 1,762,048 未知 金 李家平 境内自然人 0.86 1,748,986 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆友好（集团）股份有限公司 4,000,000 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1,762,048 人民币普通股 李家平 1,748,986 人民币普通股 恒泰证券有限责任公司 1,377,750 人民币普通股 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 1,156,348 人民币普通股 靳君 1,113,633 人民币普通股 凌融 957,890 人民币普通股 金兆鑫 846,900 人民币普通股 杨焕城 774,700 人民币普通股 施晓红 764,000 人民币普通股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公司法人股 49,537,263 股，占友好集团总股本的 15.90%，为其第一大股东。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司 法人代表：柴新平 注册资本：2,005,460,000 元 成立日期：1998 年 4 月 27 日 主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内从公 是否在股东单位 年 年初持 年末持 司领取的报酬 姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期 或其他关联单位 龄 股数 股数 总额(万元) 领取报酬、津贴 （税前） 刘 军 董事长 男 50 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 2,004 2,004 20.84 否 董事兼 季 为 男 46 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 17.14 否 总经理 李建中 董事 男 44 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.60 是 李志君 董事 男 54 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.60 是 周 怡 董事 女 44 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.60 是 韩洪锐 董事 男 42 2006 年 10 月 10 日 2008 年 4 月 30 日 0.60 是 独立 刘永佶 男 55 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 3.00 否 董事 独立 全 泽 男 36 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 3.00 否 董事 独立 朱 瑛 女 36 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 3.00 否 董事 吕江民 监事 女 45 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.30 是 杨晓玲 监事 女 43 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.30 是 鲁仲举 监事 男 56 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.30 是 陈新如 监事 男 58 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 6,013 6,013 10.82 否 马世杰 监事 男 53 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 4,009 4,009 10.78 否 莫春雷 副总 男 41 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 11.08 否 第 6 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 经理 副总 李忠亮 男 41 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 11.05 否 经理 董事会 王 疆 男 59 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 11.03 否 秘书 总会计 李 丽 女 49 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 11.20 否 师 合 计 / / / / / 12,026 12,026 116.24 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 2007 年公司进一步深化以基础设施建设和房地产开发为主线，以城市公用事业投入及新型基础材 料制造为两翼，以资本运作为助力的“大城建”发展战略，克服了建筑材料、土地价格上涨等不利因 素，坚持以市场需求为中心，持续进行管理创新与改革，加强成本控制，实现了经营业绩的持续增长。 报告期内，公司实现营业收入 104,331.46 万元，较上年增长 89％，其中房地产结算收入为 53,530.27 万元，较上年上涨 143.38%；实现营业利润 5,694.60 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 5,155.75 万元，分别较上年同期数增长 151.19%和 66.14 %。收入与利润增长的主要原因是房产销售及工程施工 业务稳步快速的发展。 2、公司主营业务及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 市政基础设施建设业务方面。2007 年，面对建筑材料价格持续上涨的不利局面，通过进一步加强 成本控制力度，严格保障工程进度与合同的履行等措施，加强自身的竞争优势，努力开拓市场，赢得 客户。全年在建工程 114 项，验收、竣工、移交工程 78 项，工程合格率达 100%。米东工业园区、500 工业新城、头区工业园各项目段相继开工，进入全面建设期；新华南北路改造工程提前一个月完成， 造就了“乌鲁木齐速度”。 2007 年度公司取得了水利水电专业承包贰级，钢结构承包贰级，建筑幕 墙工程专业贰级，环保工程专业承包叁级资质，申报评优的迎宾路改造工程获“亚心杯”、“市政工 程优质杯”，施工改造的翠泉路获“市政工程优质杯”。 房地产开发业务方面。报告期内，公司房地产开发业务继续保持快速增长态势，房地产全年完成 开发面积约 17 万平方米。募集资金投资项目“朗天峰景二期”商住小区 A、B 区年内竣工并基本销售 完毕，C 区将按计划于 2008 年完工并销售。在抓紧现有项目开发的基础上，采取各种措施落实后续开 发项目的土地储备，为业务的持续发展奠定基础。“朗月星城”、 “朗润天诚”和雪莲山房产开发项 目也将于 2008 年陆续开工建设， 第 7 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 源水业务方面。报告期内，公司销售原水 6506 万方，较去年同期的 7200 万方，下降 9.64%。出 厂水质浊度、余氯等指标均达到或超过了国家最新生活饮用水标准。 面对需求下降的不利因素，供水事业部从内部挖潜降低成本入手，通过对主要生产指标实行单项 考核，通过加强设备的日常维护、严格采购程序、科学调度等措施，进一步降低生产成本，全年实现 安全供水无事故。 新型建材业务方面。报告期内，公司新型建材业务继续得到稳步发展，全年销售阿克太克板 27.40 万平方米；BFS 大口径管材成功进入克拉玛依市场，取得了较好的经济效益，拓展了产品市场；材料 公司生产销售沥青混凝土 13.85 万吨，较上年同期也实现了较大增长。 公司技术创新情况。2007 年，公司积极倡导科技创新，着力推广新材料新技术的应用。先后开展 了“酚醛塑料保温层复合板”、“EPS+XPS 保温层复合板复合技术”、“抗腐蚀砼饮水管施工”、“王 家沟大桥高盖梁钢结构支撑系统施工技术应用”、“特立尼达湖沥青在乌鲁木齐道路改造工程中的应 用”、“中央空调循环系统的新型节能控制方法”、“利用城市生活垃圾高温好氧堆肥技术参与国家 清洁发展机制实施 CDM 项目”等近十项课题的研究，并都取得了相应成果，在促进公司发展的同时， 获得了业主及相关部门及媒体的好评，树立了公司在环保领域的正面形象，为“为节能减排”做出积 极贡献。 履行社会责任情况。为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关者带来更多的价值，真正 实现企业的可持续发展，促进社会的和谐进步，是企业应尽的社会责任。公司在近几年的发展中，在 注重自身业务发展、提升业绩的同时，始终信守并履行社会责任。坚持诚信经营，服务客户，寻求合 作共赢发展模式。坚持质量第一，努力打造一流的市政建设及房地产开发企业，在经营建设过程中， 在追求效益的同时，重视环境保护，逐年加大新型施工技术、新型材料的科研力度，在发展企业的同 时，坚持以人为本，塑造企业文化，倡导员工与企业共同成长。 （2）主营业务分行业及分产品情况 营业收入 分行业或 营业利 比上年同 营业成本比上年 营业利润率比 营业收入 营业成本 分产品 润率(%) 期增减 同期增减（％） 上年同期增减（%） （％） 行业 市政建设 367,032,423.56 317,507,560.96 13.49 46.02 60.37 减少 7.74 个百分点 房地产 535,302,740.62 374,500,625.04 30.04 143.38 124.67 增加 5.83 个百分点 源水销售 53,474,695.75 42,144,622.01 21.19 -10.20 -1.55 减少 6.92 个百分点 新型建材 62,729,364.01 44,288,201.59 29.40 76.73 67.94 增加 3.69 个百分点 产品 房屋销售 535,302,740.62 374,500,625.04 30.04 143.38 124.67 增加 5.83 个百分点 源水 53,474,695.75 42,144,622.01 21.19 -10.20 -1.55 减少 6.92 个百分点 建材销售 62,729,364.01 44,288,201.59 29.40 76.73 67.94 增加 3.69 个百分点 第 8 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 道路建设 265,001,402.89 220,050,744.80 16.96 33.08 46.92 减少 7.82 个百分点 工程 房建工程 98,897,554.64 97,398,796.71 1.52 261.93 384.36 增加 24.89 个百分点 (3)主营业务地区分布情况 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 新疆 1,026,654,349.32 80.87 (4)主要供应商和客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 18,718.95 占采购额比重 19.05% 前五名销售客户销售金额合计 16,264.98 占销售额比重 15.87% 3、财务状况、经营成果、和现金流量分析 （1）资产构成同比发生变动的分析 单位：万元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 期末比期初占总资产的比重 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 的增减数(%) 应收帐款 19,957 12.14 27,200 17.14 -5.00 存货 29,380 17.87 41,149 25.93 -8.06 说明： 应收账款减少主要是报告期市政公司未纳入合并范围及收回以前年度欠款所致。 存货减少主要是销售商品房由开发产品转入营业成本所致。 （2）经营成果及三费分析 单位：万元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 增减幅度（%） 变化原因 营业收入 104,331 58,397 78.66 售房及工程施工收入增加 营业成本 98,266 56,321 74.75 收入增加导致成本增加 管理费用 7,879 4,959 58.88 摊销子公司开办费及职工薪酬增加等 营业费用 2,401 1,011 137.49 房屋销售增加，导致销售费用的增加 （3）现金流量表同比发生变动的分析 单位：万元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 增减额 经营活动产生的现金净流量 -3,879 14,960 -18,839 购买商品接受劳务及支付税费 等增加现金所致 投资活动产生的现金净流量 -7,738 -5,824 -1,914 增加资本性支出 第 9 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 筹资活动产生的现金净流量 22,323 -10,747 33,070 非公开发行股票收到的募集资 金所致 4、主要控股公司及参股公司经营业绩 单位：万元 币种：人民币 业务 本公司拥有 公司名称 主要产品或服务 注册资本 净利润 性质 权益（%） 新疆城建材料有限责任公司 生产 沥青混凝土的加工销售 4,470 74.72 160 上海迪中装饰建材有限责任公司 生产 装饰材料制造加工 1,000 60 -691 北京豪斯泰克钢结构有限公司 生产 钢结构产品制造加工 1,500 80 -260 城市公 新疆城建环保有限责任公司 垃圾处理 1,640 51 -603 用设施 新疆市政工程有限责任公司 建设 市政基础设施建设 10,000 40 117 （二）、公司未来发展展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局 未来几年，国民经济仍将保持较高的增长速度，市政设施建设及道路建设需求将进一步扩大，随 着新疆地区经济发展及“乌-昌经济一体化”政策的落实，未来新疆地区市政设施建设及道路建设、改 造市场容量有望进一步扩大，房地产市场特别是住宅市场将有巨大的发展空间和潜力，同时可带动新 型材料行业的持续发展。 根据国内外建筑行业的发展历程，未来建筑行业的发展将呈现以下显著趋势：第一，正在由过度 分散向适度集中转变；第二，结合 BT、BOT 等项目经营方式来实现由传统建筑企业向现代建筑企业转 变，第三，注重资源整合和产业链延伸。建筑行业总体竞争激烈，市场化程度较高，行业集中度增大， 一体化经营正成为大型建筑企业占据更多市场份额、提升利润水平的重要经营模式。 随着我国房地产业市场化改革不断推进，主管部门对房地产市场的监管日益严格，房地产市场运 行日益规范,行业竞争最终将是核心能力的竞争。 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划 公司按照既定的“大城建”发展战略，坚持以基础设施建设和房地产开发为主线，以城市公用事 业投入及新型基础材料制造为两翼，以资本运作为助力，坚持“股东、客户、社会、员工”四者利益 并举，争取实现行业资源整合和产业链延伸，提升企业资质，突破规模瓶颈，实现公司综合业务的稳 步增长。 2008 年，公司将力争完成第二次非公开发行股票工作；贯彻落实公司治理专项活动中提出的各项 整改计划，巩固取得的成绩；继续加强对控股子公司及投资项目的监控和指导，着重提高子公司和投 资项目的收益能力和管理能力；推进公司各类资质的升级工作，力争市政建设总承包升为特级，公路 第 10 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 总承包升为壹级，并取得轻轨专业承包资质；保证大型投资项目的正常启动，尤其是“大孔洞烧结砖” 及其他房地产开发项目。预计公司 2008 年将实现主营业务收入 10 亿元，发生成本费用约 8.86 亿元。 3、公司未来资金需求、使用计划及来源 公司实现未来发展战略所需资金将以向资本市场再融资、自有资金及银行贷款为主, 加强对政策 法规的研究，强化现金流管理，提升资金效率，畅通保持融资渠道畅通，为公司的业务发展提供资金 支持。 4、公司面临风险分析 （1）应收帐款风险 由于公司中标施工项目工期较长，工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间有滞后期，公司应 收帐款周转速度较慢，这对公司经营性资金周转会造成影响。 公司将通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险，并加大欠款的催收力度。 （2）原材料价格波动风险 2007 年，公司生产用主要原材料水泥价格上涨 14%，钢材价格上涨 10%，标砖价格上涨 100%，沥 青混凝土价格上涨 30%，木材价格涨了 50%。2008 年原材料如果继续保持快速上涨趋势，公司成本进 一步加大，影响收益水平。公司将通过与主要供应商签署长期合同等措施，锁定价格波动的风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 280,940,292.79 募集资金总额 295,011,375 已累计使用募集资金总额 280,940,292.79 是否符合计划 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 进度 “朗天峰景二 否 280,000,000 281,240,822.49 是 61,690,000 56,233,677.08 期”商住小区 合计 / 280,000,000 281,240,822.49 / 61,690,000 56,233,677.08 未达到计划进度和预计收益的 说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分具 体项目) 尚未使用的募集资金用途及去 存放在专户中管理 向 变更项目情况 □适用 √不适用 第 11 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 进口设备招标工作结 束，设计单位已落实， 凯乐砌块项目 20,017 / 场区平整、环评等工 作基本完成。 合计 20,017 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 一、公司 2007 年度利润分配预案 经五洲松德联合会计师事务所审计，2007 年度母公司实现净利润 71,300,569.86 元，提取 10%法 定盈余公积金 7,130,056.99 元，提取 5％任意盈余公积金 3,565,028.49 元，尚余 60,605,484.38 元， 加上上年度未分配利润 70,718,237.28 元，实际可供股东分配的净利润 131,323,721.66 元，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 203,541,029 股为基数向全体股东每 10 股分配现金 0.5 元（含税），每 10 股送红股 2 股（含税），共计分配利润 50,885,257.25 元，剩余未分配利润 80,438,464.41 元，滚存 至今后年度分配。 二、资本公积金转增股本方案 经五洲松德联合会计师事务所审计，2007 年度公司资本公积金余额为 590,843,446.21 元，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 203,541,029 股为基数， 拟按 10:6 的比例用资本公积金转增股本。经转增后， 尚余资本公积金 468,718,828.81 元。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 12 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日 本年初至本年末 所涉及的 起至本年 为公司贡献的净 交易对方或最 被收购资 是否为关 资产产权 所涉及的债权债务 购买日 收购价格 末为公司 利润（适用于同 终控制方 产 联交易 是否已全 是否已全部转移 贡献的净 一控制下的企业 部过户 利润 合并） 乌市七道 是关联交 新疆市政工程 湾乡王家 易，以评估 2007-12-31 11,500,000 / / 是 / 有限责任公司 梁村土地 值为定价 相关资产 依据。 乌市河滩 是关联交 新疆市政工程 南路 4 号 易，以评估 2007-12-31 21,000,000 / / 是 / 有限责任公司 土地相关 值为定价 资产 依据。 1)、公司本次购买土地资产是为了后续房地产项目开发的土地储备，对于公司业务的连续性具有积极 的影响。该事项已实施。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否履 是否为关 担保对象 担保金额 担保类型 担保期限 （协议签署日） 行完毕 联方担保 新疆金石沥青股份有 2007 年 12 月 28 日～2008 2007 年 12 月 28 日 3,250 连带责任担保 否 是 限公司 年 12 月 28 日 新疆市政工程有限责 2007 年 6 月 25 日～2008 2007 年 6 月 25 日 400 连带责任担保 否 是 任公司 年 6 月 25 日 新疆市政工程有限责 2007 年 7 月 19 日～2008 2007 年 7 月 19 日 720 连带责任担保 否 是 任公司 年 5 月 15 日 新疆市政工程有限责 2007 年 7 月 27 日～2008 2007 年 7 月 27 日 720 连带责任担保 否 是 任公司 年 5 月 26 日 新疆市政工程有限责 2006 年 11 月 9 日～2007 2006 年 11 月 9 日 500 连带责任担保 否 是 任公司 年 11 月 8 日 新疆市政工程有限责 2006 年 11 月 15 日～2007 2006 年 11 月 15 日 486 连带责任担保 否 是 任公司 年 11 月 14 日 新疆金石置业投资集 2007 年 12 月 28 日～2008 2007 年 12 月 28 日 2,000 连带责任担保 否 是 团有限公司 年 12 月 28 日 乌鲁木齐水务（集团） 2007 年 11 月 23 日～2008 2007 年 11 月 23 日 2,000 连带责任担保 否 否 有限公司 年 11 月 23 日 乌鲁木齐水务（集团） 2007 年 3 月 29 日～2008 2007 年 3 月 29 日 1,800 连带责任担保 否 否 有限公司 年 3 月 28 日 报告期内担保发生额合计 11,876 报告期末担保余额合计 11,876 第 13 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,090 报告期末对子公司担保余额合计 6,076 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 11,876 担保总额占公司净资产的比例 12.11 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 新疆城建材料有限公司 控股子公司 1,864.30 0 新疆市政工程有限责任公司 合营公司 4,324.37 94.31 新疆城建投资有限公司 合营公司 1,230.00 0 北京豪斯泰克钢结构有限公司 控股子公司 320.00 930.91 上海迪中实业有限责任公司 控股子公司 70.00 230.00 新疆城建物业有限责任公司 全资子公司 0.85 0 新疆城建环保股份有限公司 控股子公司 1,350.00 1,350.00 新疆金石沥青股份有限公司 参股股东 550.00 0 力天集团有限公司 参股股东 15,000.00 0 合计 / 24,709.52 3,884.05 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 第 14 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 持有的非流通股股份自获得上市流通权 乌鲁木齐国有资产经营 之日起，在三十六个月内不上市交易或者 严格履行承诺。 有限公司 转让。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司曾于 2000 年 11 月 3 日为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供 150 万元贷款担保，2003 年 1 月 6 日迪杰公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福路支行 150 万元贷款，2004 年公司被裁定承担连带 担保责任，被执行划款 150 万元，公司向反担保方提起诉讼。2005 年 10 月 28 日经市中级人民法院判 决：“金魁公司、新疆生产建设兵团农业第十三师二二一团共同偿还本公司 150 万元。”根据自治区 高级人民法院（2006）新民二终字第 82 号《民事调解书》，公司同意二二一团支付给公司 75 万元后， 公司不再向二二一团主张 150 万元债权。根据民事调解书，二二一团应在 2007 年 3 月 31 日前支付全 部款项，截止本报告期末，公司仅收到款项 10 万元。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 第 15 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 五洲审字[2008]-288 号 新疆城建（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而 导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 第 16 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获得有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 五洲松德联合会计师事务所 中国注册会计师：王勤、曾晓娟 天津市和平区西康路赛顿中心 C 座 8 层 2007 年 3 月 24 日 第 17 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 214,364,407.07 107,301,827.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 199,566,879.50 271,996,848.21 预付款项 105,873,027.64 32,704,955.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,007,500.00 500,000.00 其他应收款 118,281,080.03 61,558,782.04 买入返售金融资产 存货 293,800,979.74 411,489,158.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,559.42 305,538.92 流动资产合计 932,901,433.40 885,857,110.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 30,305,385.07 31,317,965.02 长期应收款 长期股权投资 107,949,900.33 32,750,393.06 投资性房地产 66,127,328.19 75,229,880.56 固定资产 455,271,998.05 495,409,899.41 在建工程 13,015,410.33 30,261,618.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,049,160.66 17,200,609.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 65,498.40 5,415,248.78 递延所得税资产 13,331,789.60 13,293,322.02 其他非流动资产 非流动资产合计 711,116,470.63 700,878,936.61 第 18 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 1,644,017,904.03 1,586,736,046.91 流动负债： 短期借款 255,000,000.00 301,860,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 48,290,000.00 65,715,000.00 应付账款 99,471,842.74 205,427,730.00 预收款项 27,626,098.80 83,416,510.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,433,094.03 8,235,173.62 应交税费 48,020,515.13 33,247,765.25 应付利息 应付股利 633,591.24 729,506.00 其他应付款 30,107,907.76 83,872,077.43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 38,278,898.84 25,662,489.85 流动负债合计 582,861,948.54 858,166,252.39 非流动负债： 长期借款 80,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 869,587.80 非流动负债合计 80,869,587.80 70,000,000.00 负债合计 663,731,536.34 928,166,252.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 203,541,029.00 160,541,029.00 资本公积 595,819,748.29 336,884,719.45 减：库存股 盈余公积 42,457,624.98 33,962,413.57 一般风险准备 未分配利润 113,155,320.65 84,921,984.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 954,973,722.92 616,310,146.24 少数股东权益 25,312,644.77 42,259,648.28 所有者权益合计 980,286,367.69 658,569,794.52 负债和所有者权益总计 1,644,017,904.03 1,586,736,046.91 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 第 19 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 201,797,930.29 93,048,732.95 交易性金融资产 应收票据 应收账款 184,547,667.25 176,218,494.95 预付款项 102,861,889.61 27,623,733.09 应收利息 应收股利 1,007,500.00 626,684.00 其他应收款 136,800,065.23 51,102,264.92 存货 302,760,698.14 345,272,258.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 120,522.35 流动资产合计 929,775,750.52 694,012,690.58 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 30,305,385.07 31,317,965.02 长期应收款 长期股权投资 168,029,945.15 133,429,237.88 投资性房地产 66,127,328.19 60,123,706.26 固定资产 366,625,800.88 379,262,216.97 在建工程 6,470,244.70 5,109,801.81 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,965,539.21 9,657,095.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,047,673.10 11,090,979.61 其他非流动资产 非流动资产合计 675,571,916.30 629,991,003.04 资产总计 1,605,347,666.82 1,324,003,693.62 流动负债： 短期借款 255,000,000.00 255,000,000.00 交易性金融负债 0 应付票据 51,090,000.00 66,435,000.00 应付账款 86,621,683.63 97,935,299.80 预收款项 24,979,270.86 76,825,807.86 应付职工薪酬 9,339,516.59 3,211,269.56 第 20 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 45,822,329.95 21,074,243.15 应付利息 应付股利 633,591.24 622,694.00 其他应付款 20,352,126.36 59,323,384.98 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 38,278,898.84 24,810,659.87 流动负债合计 557,117,417.47 655,238,359.22 非流动负债： 长期借款 80,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 600,000.00 非流动负债合计 80,600,000.00 70,000,000.00 负债合计 637,717,417.47 725,238,359.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 203,541,029.00 160,541,029.00 资本公积 590,843,446.21 320,224,998.22 减：库存股 盈余公积 41,922,052.48 31,226,967.00 未分配利润 131,323,721.66 86,772,340.18 所有者权益（或股东权益）合计 967,630,249.35 598,765,334.40 负债和所有者权益（或股东权益） 1,605,347,666.82 1,324,003,693.62 总计 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 第 21 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,043,314,576.31 583,969,885.75 其中：营业收入 1,043,314,576.31 583,969,885.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 982,664,642.33 562,307,575.89 其中：营业成本 793,534,019.08 445,091,933.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 46,363,652.18 25,890,207.19 销售费用 24,013,848.10 10,111,567.16 管理费用 74,787,417.22 49,587,308.21 财务费用 26,079,105.63 27,082,804.08 资产减值损失 17,886,600.12 4,543,755.93 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -3,703,982.04 1,007,977.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -2,935.44 490,512.31 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,945,951.94 22,670,286.86 加：营业外收入 12,180,962.04 7,492,078.62 减：营业外支出 8,353,142.69 1,401,468.16 其中：非流动资产处置损失 5,471,243.54 189,175.26 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60,773,771.29 28,760,897.32 减：所得税费用 14,323,998.35 494,988.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,449,772.94 28,265,909.29 归属于母公司所有者的净利润 51,557,526.52 31,032,578.63 少数股东损益 -5,107,753.58 -2,766,669.34 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.29 0.19 （二）稀释每股收益 0.29 0.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 第 22 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 837,086,219.37 453,850,892.81 减：营业成本 619,950,000.67 335,491,968.12 营业税金及附加 40,193,537.86 21,146,024.99 销售费用 20,638,486.55 8,261,388.95 管理费用 44,215,184.06 26,523,767.77 财务费用 20,614,879.74 22,665,343.33 资产减值损失 7,213,783.67 2,065,058.62 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,951,252.27 2,577,126.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,491,242.99 2,577,126.57 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,211,599.09 40,274,467.6 加：营业外收入 914,639.57 5,486,927.72 减：营业外支出 4,156,104.03 920,337.50 其中：非流动资产处置净损失 1,460,189.63 137.50 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,970,134.63 44,841,057.82 减：所得税费用 12,669,564.77 943,481.07 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,300,569.86 43,897,576.75 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 998,090,079.35 571,540,034.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,828,840.14 60,854,326.18 第 23 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 1,000,918,919.49 632,394,360.45 购买商品、接受劳务支付的现金 745,497,796.31 374,247,224.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 55,771,109.36 39,641,239.64 支付的各项税费 45,379,528.09 33,077,376.47 支付其他与经营活动有关的现金 193,058,051.27 35,833,325.82 经营活动现金流出小计 1,039,706,485.03 482,799,166.12 经营活动产生的现金流量净额 -38,787,565.54 149,595,194.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 122,847.12 13,801,736.19 取得投资收益收到的现金 188,650.00 580,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 6,412,245.18 5,695,754.12 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,723,742.3 20,077,490.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 47,779,622.05 44,819,820.84 的现金 投资支付的现金 10,389,404.00 33,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 25,938,676.81 投资活动现金流出小计 84,107,702.86 78,319,820.84 投资活动产生的现金流量净额 -77,383,960.56 -58,242,330.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 291,268,375.00 311,010.56 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 347,400,000.00 321,860,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 0 筹资活动现金流入小计 648,668,375.00 322,171,010.56 偿还债务支付的现金 381,000,000.00 393,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,434,269.05 33,263,033.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,974,688.07 筹资活动现金流出小计 425,434,269.05 429,637,721.94 筹资活动产生的现金流量净额 223,234,105.95 -107,466,711.38 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 107,062,579.85 -16,113,847.58 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 第 24 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 779,655,505.30 471,483,977.32 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,454,766.48 28,196,764.62 经营活动现金流入小计 782,110,271.78 499,680,741.94 购买商品、接受劳务支付的现金 626,156,928.36 308,588,716.49 支付给职工以及为职工支付的现金 22,602,425.99 18,598,890.89 支付的各项税费 32,742,767.45 25,240,201.70 支付其他与经营活动有关的现金 190,199,330.33 18,261,325.91 经营活动现金流出小计 871,701,452.13 370,689,134.99 经营活动产生的现金流量净额 -89,591,180.35 128,991,606.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 122,847.12 13,600,000.00 取得投资收益收到的现金 188,650.00 717,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,849,124.73 6,312,195.91 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,160,621.85 20,629,395.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 34,218,860.15 28,069,592.86 的现金 投资支付的现金 10,389,404.00 33,560,913.39 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 44,608,264.15 61,630,506.25 投资活动产生的现金流量净额 -40,447,642.30 -41,001,110.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 291,268,375.00 0 取得借款收到的现金 333,000,000.00 275,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 0 筹资活动现金流入小计 624,868,375.00 275,000,000.00 偿还债务支付的现金 348,000,000.00 340,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,080,355.01 29,970,604.62 支付其他与筹资活动有关的现金 0 2,974,688.07 筹资活动现金流出小计 386,080,355.01 372,945,292.69 筹资活动产生的现金流量净额 238,788,019.99 -97,945,292.69 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 108,749,197.34 -9,954,796.08 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 第 25 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 (或股本) 险 他 股 准 备 一、上年 160,541,029.00 336,884,719.45 33,962,413.57 84,921,984.22 42,259,648.28 658,569,794.52 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 160,541,029.00 336,884,719.45 33,962,413.57 84,921,984.22 42,259,648.28 658,569,794.52 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 43,000,000.00 258,935,028.84 8,495,211.41 28,233,336.43 -16,947,003.51 321,716,573.17 少以“－” 号填列） （一）净 51,557,526.52 -5,107,753.58 46,449,772.94 利润 （二）直 接计入所 有者权益 9,439,927.01 9,439,927.01 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 9,439,927.01 9,439,927.01 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 9,439,927.01 51,557,526.52 -5,107,753.58 55,889,699.95 小计 第 26 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所 有者投入 43,000,000.00 249,495,101.83 -2,199,874.07 3,424,998.29 0 -11,839,249.93 281,880,976.12 和减少资 本 1．所有者 43,000,000.00 248,268,375.00 291,268,375.00 投入资本 2．股份支 付计入所 0 有者权益 的金额 3．其他 1,226,726.83 -2,199,874.07 3,424,998.29 0 -11,839,249.93 -9,387,398.88 （四）利 10,695,085.48 -26,749,188.38 -16,054,102.90 润分配 1．提取盈 10,695,085.48 -10,695,085.48 余公积 2．提取一 般风险准 -16,054,102.90 -16,054,102.90 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 203,541,029.00 595,819,748.29 42,457,624.98 113,155,320.65 25,312,644.77 980,286,367.69 期末余额 第 27 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上年 160,541,029 339,760,321.07 28,382,265.97 51,830,324.73 0 33,516,584.97 614,030,525.74 年末余额 加：会计 637,972.32 7,002,215.48 315,880.72 7,956,068.52 政策变更 前期差错 更正 二、本年 160,541,029 339,760,321.07 29,020,238.29 58,832,540.21 0 33,832,465.69 621,986,594.26 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 -2,875,601.62 4,942,175.28 26,089,444.01 0 8,427,182.59 36,583,200.26 少以“－” 号填列） （一）净 31,031,619.29 -2,765,710 28,265,909.29 利润 （二）直 接计入所 有者权益 -2,875,601.62 0 0 -2,875,601.62 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 80,000.00 80,000.00 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 -2,955,601.62 -2,955,601.62 上述（一） 和（二） -2,875,601.62 31,031,619.29 0 -2,765,710 25,390,307.67 小计 （三）所 有者投入 11,192,892.59 11,192,892.59 和减少资 本 1．所有者 11,192,892.59 11,192,892.59 投入资本 第 28 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 4,942,175.28 -4,942,175.28 0 润分配 1．提取盈 4,942,175.28 -4,942,175.28 0 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 160,541,029 336,884,719.45 33,962,413.57 84,921,984.22 0 42,259,648.28 658,569,794.52 期末余额 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 第 29 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 160,541,029 320,224,998.22 31,226,967 86,772,340.18 598,765,334.4 余额 加：会计政策 变更 前期差错更正 二、本年年初 160,541,029.00 320,224,998.22 31,226,967.00 86,772,340.18 598,765,334.40 余额 三、本年增减 变动金额（减 43,000,000.00 270,618,447.99 10,695,085.48 44,551,381.48 368,864,914.95 少以“－”号 填列） （一）净利润 71,300,569.86 71,300,569.86 （二）直接计 入所有者权益 22,350,072.99 22,350,072.99 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 22,350,072.99 22,350,072.99 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 22,350,072.99 71,300,569.86 93,650,642.85 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 43,000,000 248,268,375 291,268,375 本 1．所有者投入 43,000,000 248,268,375 291,268,375 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 10,695,085.48 -26,749,188.38 -16,054,102.9 配 1．提取盈余公 10,695,085.48 -10,695,085.48 积 2．对所有者 -16,054,102.9 -16,054,102.9 第 30 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 203,541,029.00 590,843,446.21 41,922,052.48 131,323,721.66 967,630,249.35 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余 160,541,029.00 339,760,321.07 25,748,287.71 55,995,222.26 582,044,860.04 额 加：会计政策变 -17,392,634.78 637,972.32 1,775,926.29 -14,978,736.17 更 前期差错更正 二、本年年初余 160,541,029 322,367,686.29 26,386,260.03 57,771,148.55 567,066,123.87 额 三、本年增减变 动金额（减少以 -2,142,688.07 4,840,706.97 29,001,191.63 31,699,210.53 “－”号填列） （一）净利润 33,841,898.6 33,841,898.6 （二）直接计入 所有者权益的 -2,142,688.07 -2,142,688.07 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 -2,142,688.07 -2,142,688.07 上述（一）和 -2,142,688.07 33,841,898.6 31,699,210.53 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 第 31 页 共 32 页 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 4,840,706.97 -4,840,706.97 1．提取盈余公 4,840,706.97 -4,840,706.97 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 160,541,029 320,224,998.22 31,226,967 86,772,340.18 598,765,334.4 额 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 公司原控股原控股子公司新疆市政工程有限责任公司经 2007 年 12 月第二次临时股东大会审议并 通过了关于公司增资扩股的决议，乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司作为新股东，出资 8400 万元认缴公司新增注册资本 5000 万元，注册资本由 5000 万元变更为 10000 万元，公司持股比例 由 80%降至 40%，故报告期末未将其纳入合并范围。 公司原控股子公司新疆金城投资管理经营有限公司（现更名为新疆城建投资有限公司）经 2007 年 6 月股东大会审议并通过了关于公司增资扩股的决议，注册资本由 138 万元变更为 600 万元，公司 持股比例由 51%降至 25%，故报告期末未将其纳入合并范围。 第 32 页 共 32 页