北京城乡(600861)2001年年度报告

北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 北京城乡贸易中心股份有限公司 二 OO 一年度报告 重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任 北京城乡贸易中心股份有限公司董事会 一 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称 北京城乡贸易中心股份有限公司 公司英文名称 BEIJING RUBAN-RURAL TRADE CENTRE CO.,LTD 公司英文名称缩写 BURTC 二 公司法定代表人 周和平 三 公司董事会秘书 赵 磊 联系电话 010 68296595 传 真 010 68216933 联系地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号董事会办公室 四 公司注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 公司办公地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 邮政编码 100036 五 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 上海证券报 中国证监会指定国际互联网网址 http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点 北京城乡贸易中心股份有限公司董事会办公室 六 公司股票上市地 上海证券交易所 股票简称 北京城乡 股票代码 600861 七 公司首次注册日期 1992 年 11 月 03 日 注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号 企业法人营业执照注册号 1100001500711 1 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 税务登记号码 11010810196866X 公司聘请的会计师事务所名称 北京京都会计师事务所 办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 二 会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要利润指标情况 单位 人民币元 1 利润总额 118,696,573.03 2 净利润 95,152,244.48 3 扣除非经常性损益后的净利润: 91,890,061.25 4 主营业务利润 227,709,646.13 5 其他业务利润 45,509,568.55 6 营业利润 128,464,009.95 7 投资收益 -9,133,657.44 8 补贴收入 9 营业外收支净额 -633,779.48 10 经营活动产生的现金流量净额 167,693,799.00 11 现金及现金等价物净增加额 -412,414,345.85 扣除的非经常性损益涉及项目及金额: 3,262,183.23 加:资产处置损失:140,322.28 减:营业外收入: 345,607.43 合并价差: 151,248.96 收取资金占用费:8,293,753.13 营业外支出: 979,386.91 所得税影响数: -1,606,746.96 支付的资金占用费:2,499,472.22 二 截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 指标项目 2001 年 2000 年 调整前 2000 年(调整后) 1999 年 (1) 主营业务收入 1,281,135,445.46 1,064,977,538.57 1,063,424,879.57 1,203,400,479.26 (2)净利润 95,152,244.48 97,006,614.32 82,032,567.32 117,795,823.02 (3)总资产 2,188,390,795.24 2,245,983,597.41 2,192,102,514.80 2,310,040,408.89 (4)股东权益 1,611,509,552.15 1,555,675,691.43 1,540,701,644.43 1,491,059,142.45 (5)每股收益(摊薄) 0.23 0.24 0.20 0.29 2 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 (6)每股收益(加权) 0.23 0.24 0.20 0.29 (7)每股净资产 3.97 3.83 3.80 3.67 (8)调整后每股净资产 3.18 3.42 3.13 3.26 (9)每股经营活动产生的 0.41 1.39 1.40 -0.52 现金流量净额 (10)净资产收益率(%)(摊薄) 5.90 6.2 5.32 7.9 净资产收益率(%)(加权) 6.04 6.3 5.35 8.36 注:主要财务指标计算方法 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产= 年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待 处理 流动 固定 资产净额损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额 /年 度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股 股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 报告期利润表附表 报告期利润 净资产收益率 % 每股收益 元/股 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14.13 14.46 0.56 0.56 营业利润 7.97 8.16 0.32 0.32 净利润 5.90 6.04 0.23 0.23 扣除非经常性损益 5.70 5.84 0.23 0.23 后的净利润 本报告期内股东权益变动情况 项目 股 本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金其中 未分配利润 股东权益合计 期初数 405738946 699601604.03 387850897.58 72736748.88 47510196.82 1,540,701,644.43 本期增加 72531051.99 10089605.21 95,152,244.48 167,683,296.47 本期减少 96,875,388.75 96,875,388.75 期末数 405738946 699601604.03 460381949.57 82826354.09 45787052.55 1,611,509,552.15 变动原因: 3 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 盈余公积金增加 赢利增加 利润分配所致 法定公益金增加 赢利增加 利润分配所致 未分配利润减少 利润分配所致 三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况 本次变动增减 + - 期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期 末 数 一 未流通股份 1 发起人股份 214200000 214200000 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 214200000 214200000 外资法人持有股份 其他 2 募集法人股 24228946 24228946 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中 转配股 未上市流通股份 238428946 238428946 合计 二 已流通股份 1 人民币普通股 167310000 167310000 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4 其他 已流通股份合计 167310000 167310000 三 股份总数 405738946 405738946 二 股票发行与上市情况 报告期末为止的前三年历次股票发行情况 公司于 1999 年中期实施了资本公积金转增股本方案 即以 1999 年 6 月 30 日总股 4 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 本 270,492,631 股为基数 向全体股东按 10 5 比例 以资本公积金转增股本 合计 转增 135,246,315 股 转增后公司总股本增至 405,738,946 股 1 股东情况介绍 截止 2001 年 12 月 31 日 公司在册股东总数 123106 户 2 公司前 10 名股东持股情况如下 名 称 年末持股数 万 占总股本比例 % 北京市郊区旅游实业开发公司 股 16920 41.7 法人股 北京北航天华科技有限责任公司 2422 5.97 法人股 北京海兴实业公司 1500 3.70 法人股 上海万丰资产管理公司 975 2.40 法人股 北信投资控股有限公司 750 1.85 法人股 华夏证券天宁寺证券营业部 597 1.47 法人股 北京仁达国际信息 525 1.29 法人股 华苑公司 78 0.19 法人股 天马科技 75 0.18 法人股 陈兰芳 52 0 13 流通股 1 前 10 名股东不存在关联关系 2 持股 10%以上法人股东情况简介 公司名称 北京市郊区旅游实业开发公司 成立日期 1985 年 4 月 1 日 注册资本 1500 万元人民币 法定代表人 周和平 公司性质 全民所有制 经营范围 日用百货 针织纺织品 服装鞋帽 文化体育用品 工艺美术品 家 用电子产品的技术开发 研制 旅游方面的咨询 3 本报告期内控股股东未发生变更 第一大股东实际控制人情况 本公司第一大股东北京市郊区旅游实业开发公司上级主管单位为北京市政府农村 工作委员会 四 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 基本情况 5 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股 年末持股 周和平 男 48 董 事 长 2000.5—2003.5 7605 7605 沈士团 男 62 副董事长 2000.5—2003.5 0 0 王 石 男 51 副董事长 2000.5—2003.5 7800 7800 李 未 男 58 董事 2000.5—2003.5 0 0 王禄征 男 38 董事兼总经理 2000.5—2003.5 5850 5850 危红英 女 40 董事 2000.5—2003.5 7605 7605 周维平 男 47 董事 2000.5—2003.5 7605 7605 李青山 男 54 董事 2000.5—2003.5 7605 7605 许秀英 女 58 董事 2000.5—2003.5 0 0 陈 虹 女 46 董事兼常务副总经 2000.5—2003.5 7605 7605 理 总会计师 门殿新 男 36 董事兼副总经理 2000.5—2003.5 0 0 孙国庆 男 55 董事兼副总经理 2000.5—2003.5 0 0 贺志仁 男 56 董事 2000.5—2003.5 0 0 陈金明 男 57 董事 2000.5—2003.5 0 0 赵司平 男 57 董事兼副总经理 2000.5—2003.5 0 0 李 铎 男 48 董事 2000.5—2003.5 0 0 赵 磊 女 47 董事兼董事会秘书 2000.5—2003.5 1267 1267 董铁军 男 51 监事长 2000.5—2003.5 0 0 谢承文 男 59 副监事长 2000.5—2003.5 7605 7605 叶尧水 男 60 监事 2000.5—2003.5 7605 7605 陈晓芸 女 52 监事 2000.5—2003.5 5850 5850 袁 丽 女 47 监事 2000.5—2003.5 0 0 张 虹 女 44 监事 2000.5—2003.5 0 0 石宝玉 男 47 监事 2000.5—2003.5 7605 7605 赵砚萍 女 31 监事 2000.5—2003.5 0 0 说明 以上董事 监事所持股数报告期内没有变化 二 年度报酬情况 本公司董事 监事及高级管理人员报酬确定根据董事会授权 依据本公司的工 资 奖金管理规定按月考核发放 现任本公司董事 监事及高级管理人员在本公司领取报酬总额为 1044306 元,金额 6 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 最高前三名董事的年度报酬总额为 336105 元 年度报酬区间人数情况 11--10 万 4人 9 万--7 万 7人 不在本公司领取报酬的有 沈士团 王石 李未 危红英 周维平 许秀英 李 青山 贺志仁 陈金明 李铎 董铁军 叶尧水 张虹 赵砚萍 以上董事 监事均 在其所在股东单位领取报酬 三 报告期内 聘任公司经理 财务负责人及董事会秘书情况 报告期内 经 2001 年 4 月 16 日公司召开的第三届第五次董事会研究决定 聘任 王禄征先生为公司总经理 周和平先生不再兼任公司总经理职务 报告期内 财务负责人及董事会秘书无变化 公司员工情况 报告期末,公司在册职工 1226 人 其中大中专以上学历 682 人 售货人员 610 人 技术人员 125 人;管理人员 255 人;财务人员 46 人 公司需承担费用的离退休人员 166 人 五 公司治理结构 一 公司治理情况 公司严格按照 公司法 证券法 和中国证监会有关法律法规的要求 不断 完善法人治理结构 规范公司运作 公司制定了 公司章程 董事会议事规 则 监事会议事规则 经理办公会议事规则 等 这些规则和制度符合中国 证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的 上市公司治理准则 规范性文件的要 求 主要内容如下 1 关于股东与股东大会 公司能够确保所有股东 特别是中小股东享有平等地 位 确保股东能充分行使自己的权利 公司目前着手制定了 股东大会议事规则 进 一步规范了股东大会召开 召集和议事程序 2 关于控股股东与上市公司的关系 公司与控股股东在人员 资产 财务 机 构 业务等方面明确分开 不受控股股东干预 公司独立决策 董事会 监事会和经 营层能够独立规范运作 3 关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董 事 公司董事会人数和人员构成符合法律 法规的要求 公司董事会制订了董事会议 事规则 公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 能够积极参加有关 培训 熟悉有关法律法规 了解作为董事的权利 义务和责任 7 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 4 关于监事和监事会 公司监事会的人员人数构成符合法律 法规的要求 并制 定了监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责 能够本着对股东负责的精 神 对公司财务和董事 经理和其他高级管理人员履行职责 合法合规进行监督 并 发表独立意见 5 关于绩效评价与激励约束机制 公司高级管理人员的聘免公开 透明 公司将 进一步完善董事 监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制 6 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护债权人 银行 客户等利益相关者 合法权益 在经济交往中做到互惠互利 以推动公司持续 健康发展 7 关于信息披露与透明度 公司能够按照法律 法规及公司章程的规定 真实 准确 完整 及时地披露相关信息 做到了信息披露前的保密工作 并确保所有股东 都有平等机会获得信息 二 独立董事履行职责情况 报告期内 公司尚未聘请独立董事 三 公司与控股股东在业务 人员 资产 机构 财务等方面完全独立于控股 东并具有独立完整的业务及自主经营能力 本公司主要从事商业零售及批发业务 公司以定向募集方式设立时 控股股东注 入了北京市城乡贸易中心商场的全部经营性资产 控股股东已不再具有与公司所属行 业接近的经营性资产 本公司根据行业特点及经营需要建立了独立有效 完善健全的 采购和供应体系 公司完全自主安排每年的进货 销售工作 业务则主要通过下属 经营处进行 本公司的运营与控股股东不存在重叠 交叉 混同关系 因此本公司资 产和业务完整独立 公司严格执行 企业会计准则 和 股份有限公司会计制度 及其他有关规定 拥有独立的财务核算体系 独立的财务会计制度以及对控股子公司的财务管理制度 并设立独立的财务部负责相关业务的具体运作 与控股股东在财务核算体系上不存在 业务指导关系 公司独立纳税 独立开设银行帐户 不与控股股东共用帐户 公司设有专门机构负责和管理人事劳资工作 公司高级管理人员任职均经法定程 序产生 并未在控股公司领取报酬 公司总经理 副总经理及相关财务人员没有在控 股股东单位担任行政职务 不存在双重任职现象 本公司根据 公司法 及其他法律法规规定 建立了完善 健全的权力 执行 监督机构体系 并由 公司章程 加以确定 股东大会 董事会 监事会运作顺畅 各尽其职 其表决 决议不受控股股东的干预 8 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 公司设有总经理办公室 财务部 人事劳资部 业务管理部 行政管理部等部室 及六个经营处 ,具有独立 完整的组织机构和经营管理部门 与控股股东不存在合署 办公 混合经营的情况 四 公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制 相关奖励制度的建立 实施情况 公司制定了 经理办公会议事规则 及各项工作制度 不断完善对高级管理人员 的约束机制 公司高级管理人员向董事会负责 并接受董事会 监事会的考核监督 六 股东大会情况简介 2000 年度股东大会 公司于 2001 年 4 月 18 日在 上海证券报 刊登召开 2000 年度股东大会公告 会 议于 2001 年 5 月 22 日下午 2 30 时 在本公司第一会议室召开 出席会议股东及股 东授权代表共 25 人 代表股份 223,524,353 股 占公司股份总额的 55% 会议审议通 过了公司 2000 年度董事会 监事会 业务工作报告 2000 年度财务决算及 2001 年度 财务预算报告 公司关于 2000 年度利润分配方案及 2001 年度利润分配政策 关于前 次募集资金使用情况的说明 关于 2001 年度增资配股资格的议案 关于 2001 年度配 股方案及关于 2001 年度配股募集资金投向可行性议案 经与会股东审议 通过了如下决议 1 公司 2000 年度董事会工作报告 2 公司 2000 年度业务工作报告 3 公司 2000 年度监事会工作报告 4 公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告 5 公司 2000 年度利润分配方案及 2001 年度利润分配政策 6 公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 7 公司关于 2001 年度增资配股资格的议案 8 公司关于 2001 年度增资配股的预案 9 公司关于 2001 年度配股募集资金投向可行性议案 决议刊登于 2001 年 5 月 23 日 上海证券报 七 董事会报告 一 公司的主营业务范围及经营情况 9 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 1 公司主营业务范围 商品零售及批发 公共饮食业 物资供销业 仓储业 日用品修理 群众文化事业等 2 公司经营情况回顾 2001 年是公司完成大规模装修改造并对商品定位 商品结构等进行全面调整后 的第一年 公司各经营单位认真执行公司领导的正确决策 在经营上努力探索创新 在管理上不断规范提高 不但巩固了主业的优势地位 而且培育了新的商品增长点 公司全员的竞争意识更加明确 经营思想更加成熟 发现问题解决问题的本领也有所 提高 公司全年主营业务收入 128114 万元 为了不断扩大主营收益 公司抓紧时机 利用 店庆 元旦 春节 五一 十一 等时机开展大型促销活动吸引客源 使公司销售持续呈现活跃局 面 与此同时 积极实施品牌战略 及时调整经营结构 积极组织适销对路的商品 赢得了更加广阔的市场空间 同时 还不断拓展新的经营领域 公司通讯电脑广场 以名店商誉 经营保真商品 为消费者提供全方位的满意服务 为宗旨 与 中国 移动 一起创建了本市首家商场内的合作厅 形成了购手机 交话费 办卡 补卡 解锁等一条龙电信服务 本着与供应商精诚合作的愿望 ,通讯电脑广场与供应商实行 了周结帐制度 从而加速了资金运转 调动了供应商根据市场需要及时调剂商品的积 极性,为勤进快销提供了优越条件 实现了厂商双赢 在企业管理方面 为实现经营科学化管理 以及建立现代企业制度的客观要求 公司应用计算机网络和财务软件建立和完善企业管理信息系统 从而进一步提高了企 业管理水平 通过计算机信息化管理 加强了商品流转过程的控制 大大提高了工作 效率和工作质量 降低了人工成本 2001 年 公司购置了先进的 COGNOS 分析系统软 件 该软件具有数据基本查询 多维分析 数据挖掘 在线分析等功能 通过该软件 的使用 使信息资源得以充分利用 提高了信息对经营控制 分析 决策的支持 二 公司主要控股及参股子公司的经营情况及业绩 本公司 2001 年度开展经营的主要控股及参股子公司有 北京城乡华懋商厦有限 公司 北京城乡仓储大超市有限公司 北京方城海房地产开发有限公司 北京燕兴贸 易有限公司 洋浦和平实业有限公司 北京城乡华懋娱乐有限公司 北航城乡科技实 业有限公司 北京汇雅装饰有限公司 新华成塑料印刷制品有限公司 旅游出租汽车 公司 北京城乡标实广告有限公司 大用软件有限公司 北京城易电脑有限公司 北 京城威高级家具与室内装饰有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 上海君联国 际贸易有限公司 中鸿信拍卖有限公司 北京燕兴城商贸有限公司 北京景山教育发 10 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 展投资有限公司 以上 19 家公司 2001 年共完成销售 64693 万元 实现利润总额 1197 万元 由于会计政策变更影响利润 680 万元,实际实现利润 1877 万元 主要控股公司经营情况及业绩 1 北京城乡仓储大超市有限公司 本公司持有 80%股权的控股子公司 该超市 是本公司自主经营 开发的企业 经营范围销售食品 副食品 百货 五金交电 日 用杂品 针纺织品 工艺美术品等 注册资本为 380 万元 该超市创立的百货购物环 境+超市开架经营+仓储低价格购物模式 成为都市新亮点 深受百姓喜爱 在北京商 业信息咨询系统入网企业中 其平均单位面积销售连年位居北京同行业前茅 2001 年 该公司总资产 65 545 292.69 元 净资产 19 192 229.90 元 主营业务收入 253 787 536.12 元 净利润 7 914 796.19 元 由于会计政策变更影响利润 1558944.87 元,实际实现利润 9473741.06 元 2 北京城乡华懋商厦有限公司 本公司持有 37.5%股权的控股子公司 该公司形 成了与本公司有利的 错位经营 模式 以青春靓丽服装服饰为主 与本公司达到了 资源共享 优势互补 经营范围为销售百货 针纺织品 工艺美术品等 注册资本为 5485 万元 2001 年该公司总资产 189 443 660.63 元 净资产 41 214 086.58 元 主营业务收入 179 624 607.71 元 净利润 5 453 492.7 元 由于会计政策变更影 响利润 2 651 025.23 元,实际实现利润 8 104 517.93 元 三 主要供应商 客户情况 公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 10.10% 公司作为商业零售 企业 客户主要为消费者个人或机关团体 销售较为分散 四 在经营中出现的问题及对策 问题:面对我国加入 WTO 外资抢滩中国市场 国内国际市场竞争势必更趋激烈 商业将面临更大的冲击 对策 公司将站在竞争的高层面 确定企业的发展战略 加强企业内部管理 加强营销策划 同时 积极开发连锁超市 扩大市场分额 抵御市场风险 五 报告期内投资情况 1 报告期内募集资金使用情况 报告期内没有募集资金行为 也没有募集资金在报告期内完成情况 2.其他投资情况 1 本公司与北京金都房地产实业股份有限公司签订 合作协议书 合作建 设金玉花园项目 该项目预计总投资 79000 万元人民币 本公司负责投资 19000 万元 11 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 用于本公司新建金玉花园超市 该项目工程周期预计为自领取开工许可证起 三年完 成 截至 2001 年 12 月 31 日 该项目已领取开工许可证 本公司已支付全部投资款 19000 万元 2 本公司与北京金都房地产实业股份有限公司签订 合作协议书 合作建 设军艺写字楼项目 建设内容 具有宽带网络的 5A 级智能化高档写字楼 总建筑面 积 90000 平方米 该项目预计总投资 64000 万元人民币 本公司负责投资 16000 万元 该项目周期预计为自领取开为许可证起 两年半完成 截至 2001 年 12 月 31 日 该项 目尚未领取开工许可证 本公司已支付全部投资款 16000 万元 3 本公司与香港华纳投资 国际集团 有限公司签订 朝阳区工体南路工程 物业买卖合同书 本公司购买香港华纳投资 国际集团 有限公司所拥有的 朝阳 区工体南路工程 物业及其附属建筑和设施 用于本公司新建工体南路超市 总面积 15745.7 平方米,双方商定准销售价 117,405,000.00 元人民币,截至 2001 年 12 月 31 日,本 公司已支付对方人民币 9894 万元 4 本公司与中国国际金融控股集团有限公司签订 银泰大厦 F1-F3 商用设施 买卖合同书 本公司购买中国国际金融控股集团有限公司所拥有的 银泰大厦 一 至三层商用设施 用于本公司新建洋桥超市 总面积 8000 平方米 双方商定准销售价 5106 万元人民币 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司已支付对方人民币 5106 万元 5 向公司所属大用软件有限责任公司增加投资 2000 万元 本次增加投资后 本公司在该公司累计投资 3050 万元 占该公司股份总额的 25.6% 六 报告期内公司财务状况 2001 年 2000 年 同比% + - 总资产 2,188,390,795.24 2,192,102,514.8 -0.17% 长期负债 229,717.60 192,037.6 19.62% 股东权益 1,611,509,552.15 1,540,701,644.43 4.60% 主营业务利润 227,709,646.13 196,638,278.34 15.80% 净利润 95,152,244.48 82,032,567.32 15.99% 变动原因 总资产 合并报表范围减少 2 家所致 长期负债 所属子公司代管基金增加所致 股东权益 本期赢利所致 主营业务利润和净利润 本期经营恢复正常,去年同期卖场装修 12 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 七 新年度发展计划 1 转变观念 加大力度 坚决实施品牌化经营战略 切实增强品牌意识 克服固步自封的保守观念 以开拓进取和只争朝夕的精神打 造城乡的品牌形象 2002 年 公司在引进品牌的同时将加大品牌管理力度 对品牌业 绩不佳 没有市场培育价值的及时置换 对好品牌 加强沟通 指导 真正实现优势 互补 利益共享 保证品牌销售占有比率不断提高 2 提高市场应变能力 搞好整体营销策划 提高市场反应速度和驾驭能力 争取在营销策划方面有所创新 搞出特色 第 一 内容上不断丰富 公司将从各种角度摸透市场 多方挖掘促销题材 走出单纯低 价促销的套路 开辟文化促销 主题促销 名人促销等多种渠道 形成热点 聚集人 气 达到营销策划目的 第二 时间上巧妙选择 从规律中找出特点 在时间选择点 上进行创新 第三 宣传形式上努力创新 做到软宣传与硬广告相结合 视觉效果与 听觉效果相结合 3 加大管理力度 提高企业综合管理水平 公司将继续坚持经营管理两手抓 2002 年的管理工作重点之一是加强对中层管理 干部的培训考核 第一 完善规章 严格考评 修订完善 中层管理人员考评办 法 着重提高干部的政治素质和思想道德水准 改变工作作风 提高工作艺术 充 分调动中层管理人员的工作积极性 主动性 鼓励创新性 第二 分层培训 注重实 效 组织广大干部职工 深入学习有关政策 法律法规 行业规范 经营管理知识及 服务意识等 提高企业人员整体素质 4 完善信息系统 实现现代管理 公司将充分利用最新计算机信息技术手段 为企业经营层和决策层提供有力的信 息支持 对企业效益产生 费用控制 风险避免及商机把握等提供量化依据 第一 尽快完成信息化管理系统的升级换代 第二 充分发挥计算机管理系统准确 便捷的 优势 为开发超市连锁经营做好准备 5 以服务树信誉 创城乡星级服务品牌 我国加入 WTO 后 商界的竞争将更多地表现在服务方面 为此 公司将加大服务 管理力度 树立具有城乡特色的星级服务品牌 第一 树立先进的服务理念 学习先 进的服务经验 第二 强化服务意识 提高服务技能 不断规范营业人员的现场服务 语言和行为 第三 服务管理人员学习再先 提高在先 2002 年服务管理部门将加强 学习 善于总结 有所创新 开创服务管理新局面 13 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 6 大力压缩费用开支 增收节支 降低费用是公司的一贯要求 各种费用的核算把关需进一步加强 物 料采购成本也有待进一步降低 一是强化管理 堵住漏洞 可支可不支的费用 坚决 不支 可少支的费用绝不多支 向管理要效益 二是进行设备改造 对公司现有的设 备要进行改造维护 减少固定资产投入 在确保安全运转的前提下 延长设备的使用 年限 总之 要从一点一滴做起 最大限度地节约各项开支 7 坚持多元化经营 建立新的经济增长点 在坚持主业的同时 积极稳妥地开展综合经营 从而强化企业综合竞争实力 8 发展城乡连锁超市 加快拓展步伐 近年来 我国连锁企业已成长为商业领域最具活力的业态 我国加入 WTO 后 面 临外国商业资本的挑战 我们必须强化公司主业 形成规模优势 有效扩大市场份 额 抵御经营风险 实施连锁超市的规模发展规划 是我公司在现行市场条件下进一 步壮大企业的重要举措 公司将精心运作 务求实效 全力扩展新的市场份额 2002 年是企业发展的第十一个年头 一方面 我们已有了丰富的经验 另一方 面 我们又会遇到许多新课题 我国加入 WTO 和申奥成功 将带来诸多挑战和机遇 面对更加开放的市场 更多竞争对手的涌入 公司将进一步解放思想 强化和完善企 业内部管理 推进与国际接轨的现代化企业制度改革 进一步提高公司整体赢利能力 和抵御风险能力 使企业得到长足的发展 (八)董事会日常工作情况 1 报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开六次会议 具体情况如下 1 2001 年 4 月 16 日在北京召开了公司第三届第五次董事会 董事会成员应到 17 人 实到 17 人 会议审议通过了 公司 2000 年度董事会工作报告 公司 2000 年 度业务工作报告 公司 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告 公司 2000 年度利润分配方案及 2001 年度利润分配政策 公司关于前次募集资金使用情 况说明的议案 公司关于 2001 年度增资配股资格的议案 公司关于 2001 年度 增资配股的预案 公司关于 2001 年度配股募集资金投向可行性议案 决议刊登 于 2001 年 4 月 18 日 上海证券报 2 2001 年 5 月 22 日在北京召开了公司第三届第六次董事会 董事会成员应 到 17 人 实到 17 人 会议审议通过了公司 关于授权法人代表签订农行授信额度的 议案 及 关于北航城乡科技实业有限公司资产置换的议案 14 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 3 2001 年 7 月 26 日在北京召开了公司第三届第七次董事会 董事会成员应 到 17 人 实到 17 人 会议审议通过了 关于投资 金玉花园 开发项目议案 计 提八项减值准备及损失处理内部控制制度 决议刊登于 2001 年 7 月 28 日 上海证 券报 (4)2001 年 8 月 5 日在北京召开了公司第三届第八次董事会 董事会成员应到 17 人 实到 16 人 会议审议通过了 2001 年中期报告及摘要 2001 年中期分配预 案 关于提请股东大会授权公司董事会部分净资产处置权的议案 决议刊登于 2001 年 8 月 7 日 上海证券报 (5)2001 年 9 月 26 日在北京召开了公司第三届第九次董事会 董事会成员应到 17 人 实到 16 人 会议审议通过了 关于向大用软件公司增加投资 2000 万元的议案 决议刊登于 2001 年 9 月 27 日 上海证券报 6 2001 年 12 月 12 日在北京召开了公司第三届第十次董事会 董事会成员应 到 17 人 实到 17 人 会议审议通过了 上市公司规范运作自查问卷 2.报告期内 公司利润分配情况及实施配股及资本公积金转增股本情况 2001 年 5 月 22 日召开的 2000 年度股东大会审议通过 公司 2000 年度利润分配 方案为 以 2000 年末公司总股本 405,738,946 股为基数, 向全体股东每 10 股派现金 红利 0.80 元(含税) 共计派发现金 32,459,115.68 元 股权登记日 2001 年 6 月 26 日 除权除息日 2001 年 6 月 27 日 红利发放日 2001 年 7 月 16 日 此分配方案 已实施完毕 分红方案公告刊登于 2001 年 6 月 20 日 中国证券报 上海证券 报 公司于 2001 年 5 月 22 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了 关于公司 2001 年度增资配股预案 并向中国证监会提出核准申请 根据中国证监会上市部反馈发 审会意见函(2002)3 号通知 经股票发行审核委员会的复审 本公司的配股项目申请 未予核准 公告刊登于 2002 年 1 月 31 日 上海证券报 报告期内 公司未实施资本公积金转增股本 3 2001 年度公司进行利润分配情况及资本公积金转增情况 2001 年当年公司税后利润总额 95,152,244.48 元 2001 年期初未分配利润 59,565,707.12 元 可供分配利润共计 154,717,951.60 元 根据公司 2001 年度经济指标完成情况 并兼顾股东利益和公司发展的需要 特拟 定本年度利润分配预案如下 按 2001 年当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 计 9,515,224.45 元 按 2001 年当年净利润的 10%提取法定公益金 计 9,515,224.45 元; 15 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 按 2001 年当年净利润的 54.42%提取任意公积金 计 51,777,458.82 元 按 2001 年当年净利润的 25.58%分配普通股股利 计 24,344,336.76 元 以 2001 年末总股本 405,738,946 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元 含税 共计派发现金 24,344,336.76 元 其中 法人股 238,428,946 股 派发红利 14,305,736.76 元; 社会公众股 167,310,000 股 派发红利 10,038,600 元 经上述分配后 截至 2001 年 12 月 31 日公司未分配利润为 59,565,707.12 元 2001 年度公司不进行资本公积金转增 以上议案尚需报股东大会批准后实施 八 监事会报告 2001 年公司监事会本着对企业和全体股东负责的精神 根据监事会职权 独立 开展工作 监事会的主要成员列席董事会议 积极参与公司重大决策 对董事和高级 管理人员进行监督 审议核查董事会提交股东大会的各项工作报告 1 报告期内监事会共召开 3 次监事会会议 公司第三届第三次监事会会议于 2001 年 4 月 16 日在本公司第二会议室召开 监 事会应到 8 人 实到 8 人 会议审议通过了 公司 2000 年度监事会工作报告 2000 年度报告摘要 2000 年度财务决算及 2001 年度财务预算报告 决议刊 登于 2001 年 4 月 18 日 上海证券报 公司第三届第四次监事会会议于 2001 年 8 月 5 日在本公司第二会议室召开 监 事会应到 8 人 实到 7 人 会议审议通过了 2001 年中期报告及摘要 决议刊登于 8月 7日 上海证券报 公司第三届第五次监事会会议于 2001 年 12 月 12 日在本公司第二会议室召开 监 事会应到 8 人 实到 6 人 会议审议通过了 上市公司规范运作自查问卷 2 公司依法运作情况 报告期内 公司董事及高级管理人员能严格按照国家有关法律法规及公司章程规 定积极开展工作 决策程序符合 公司法 公司章程 由于忠于职守 尽职尽 责 并注重决策的民主性 科学性 公司各项经营指标达到了预期结果 并赢得了较 好的经济效益和社会效益 3 检查公司财务情况 报告期内 监事会密切注意公司的经营财务状况 对公司的会计报告 审计报 告 利润分配等资料 确认其内容真实 合法 监事会认为 北京京都会计师事务所 16 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 利润分配等资料 确认其内容真实 合法 监事会认为 北京京都会计师事务所出具 的无保留意见的审计报告 真实反映了公司的财务状况和经营成果 4 公司募集资金使用情况 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目完全一致 5 公司在重大经营 投资决策及关联交易上 未发现内幕交易 没有发生损害股 东权益或造成公司资产流失的情况 九 重要事项 1 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 2 重大关联交易事项 2001 年 4 月 25 日 本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司 以下简称 甲 方 与北京北航科技园建设发展中心 以下简称 乙方 签订 资产置换协议 书 甲方将所拥有的北航飞行学院楼的一部分与乙方货币资金进行一次性置换 置 换价值为该楼在甲方帐中所反映的帐面价值 32311843.37 元 具体关联方交易见财务报表附注 3 公司担保情况 担保方 被担保方 担保内容 本期期末 上期期末 中鸿信拍卖有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 4000 万元 4000 万元 北京金都房产实业股 份有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 2000 万元 2000 万元 北京城乡仓储大超市 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 1000 万元 1000 万元 北京城乡华懋商厦有 北京汇雅装饰有限责任公司 银行借款 800 万元 -- 限公司 4 在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项 本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司与华夏证券有限公司北京中关村营业 部签订委托代理国债交易协议书 本公司之子公司获得投资收益 1,650,000.00 元 本公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限公司与中国经济开发信托投资公司北京证 券交易营业部签订委托代理国债交易协议书 本公司之子公司获得投资收益 3,370,000.00 元 本公司与中国民族国际信托投资公司北京证券营业部签订协议书 收取资金占用 费 3,858,075.00 元 17 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 本公司与北京恒通信托投资有限公司工作证券交易营业部签订协议 收取资金占 用费用 1,169,475.00 元 5 其他重大事项 本公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限公司就股东欠款情况一直在办理减资事 宜 但由于 2001 年 9 月国家经贸委 对外经济贸易合作部 国家工商总局 关于进一 步做好清理整顿非试点外商投资商业企业工作的通知 北京城乡华懋娱乐有限公司 被该文件列入 需要整改的 216 家非试点外商投资商业企业名单 目前按照该文件 和北京市商委等部门的部署 北京城乡华懋娱乐有限公司正处于整改阶段 所以影响 了减资工作的进行 本公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限公司与中国国际金融控股集团有限公司 以下简称 该公司 2001 年 7 月 16 日签订 购销合同 将北京城乡华懋娱乐 有限公司自有游戏机转卖给该公司 货款总额 20827493.14 元 与该部分资产的帐面 价值一致 货款分十年付清 北京城乡华懋娱乐有限公司每年收取 10% 2002 年 1 月 15 日北京城乡华懋娱乐有限公司收到第一笔货款 200 万元 根据上述购销合同 测算 销售净额的现值为 19932334.62 元 比帐面价值低 895158.52 元 北京城乡华懋娱乐 有限公司在 2001 年度计提固定资产减值准备 895158.52 元 2002 年 3 月 25 日本公司作为法人投资者参加招商银行股份有限公司新股发行的 申购活动 2002 年 3 月 31 日本公司获配股票 1 890 600 股 新股发行价格 7.3 元/ 股,本公司共计应缴股款 13,801,380.00 元,本公司所获配售股票锁定期限 4 个月 6 公司披露聘任会计师事务所情况 报告期内 公司继续聘任北京京都会计师事务所为本公司审计 本年度支付给聘 任会计师事务所报酬为 70 万元 7 报告期内 公司董事会及董事没有受中国证监会稽查 中国证监会行政处罚 通报批评及证券交易所公开谴责的情况 十 财务会计报告 一 审计意见 审 计 报 告 北京京都审字 2002 第 0578 号 北京城乡贸易中心股份有限公司全体股东 18 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 我们接受委托 审计了北京城乡贸易中心股份有限公司 以下简称 贵公 司 二〇〇一年十二月三十一日公司及合并资产负债表 二〇〇一年度公司及 合并利润表及利润分配表 二〇〇一年度公司及合并现金流量表 这些会计报 表由 贵公司负责 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是 依据 中国注册会计师独立审计准则 进行的 在审计过程中 我们结合 贵公 司实际情况 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为 上述会计报表的编制符合 企业会计准则 和 企业会计制 度 的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇一年十二月三十 一日的财务状况及二〇〇一年度的经营成果和现金流量情况 会计处理方法的 选用遵循了一贯性原则 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 李欣 北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 卫俏嫔 二〇〇二年四月十六日 二 会计报表 资 产 负 债 表 编制单位 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位 人民币元 2001.12.31 2000.12.31 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产 货币资金 七 1 227,162,642.34 50,463,687.53 608,576,988.19 169,583,659.71 短期投资 应收票据 应收股利 七 2 456,876.17 6,463,544.27 459,944.36 6,520,261.75 应收利息 应收帐款 七 3 24,955,470.81 2,598,099.39 28,371,223.46 3,986,258.67 其他应收款 七 4 209,857,057.40 95,419,932.38 259,012,267.82 432,635,476.69 预付帐款 七 5 2,773,703.55 1,000,000.00 7,558,809.55 应收补贴款 存货 七 6 25,721,759.33 6,369,166.51 29,631,971.17 11,462,973.57 待摊费用 七 7 1,778,229.34 622,004.13 1,983,767.08 354,891.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 19 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 流动资产合计 492,705,738.94 162,936,434.21 935,594,971.63 624,543,521.84 长期投资 长期股权投资 七 8 105,613,529.84 425,961,859.39 97,516,313.45 421,858,548.53 长期债权投资 长期投资合计 105,613,529.84 425,961,859.39 97,516,313.45 421,858,548.53 其中 合并价差 七 8 1,172,224.85 1,323,473.81 长期股权投资 七 8 (1,045,627.09) (1,045,627.09) 差额 固定资产 固定资产原价 七 9 881,165,561.80 683,002,415.08 911,338,791.05 681,028,706.04 减 累计折旧 七 9 145,281,503.55 103,850,274.50 120,301,870.51 86,986,222.47 固定资产净值 七 9 735,884,058.25 579,152,140.58 791,036,920.54 594,042,483.57 减 固定资产减值准备 895,158.52 固定资产净额 734,988,899.73 579,152,140.58 791,036,920.54 594,042,483.57 工程物资 在建工程 七 10 504,985,985.01 504,985,985.01 65,745,479.01 65,675,985.01 固定资产清理 固定资产合计 1,239,974,884.74 1,084,138,125.59 856,782,399.55 659,718,468.58 无形资产及其他长期资产 无形资产 七 11 135,243,583.52 15,658,499.76 144,369,472.77 16,337,889.04 长期待摊费用 七 12-13 214,853,058.20 144,582,949.01 157,839,357.40 73,905,833.18 其他长期资产 无形资产及其他长期资产合计 350,096,641.72 160,241,448.77 302,208,830.17 90,243,722.22 递延税项 递延税项借项 资 产 总 计 2,188,390,795.24 1,833,277,867.96 2,192,102,514.80 1,796,364,261.17 公司负责人 周和平 财务负责人 陈虹 编制人 陈红 资 产 负 债 表 续 单位 人民币元 2001.12.31 2000.12.31 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债 短期借款 七 14 84,000,000.00 84,000,000.00 应付票据 应付帐款 七 15 88,996,803.63 45,943,395.45 97,109,073.55 44,208,115.60 预收帐款 4,718,430.72 206,120.00 5,066,812.92 2,909,624.00 应付工资 七 16 3,183,509.42 33,895,359.74 30,877,721.54 应付福利费 32,184,324.01 28,348,093.27 31,842,364.86 28,594,047.53 应付股利 七 17 24,395,267.72 24,344,336.76 33,576,470.29 32,459,115.68 应交税金 七 18 29,752,224.56 23,496,551.36 29,910,688.66 22,032,681.43 其他应交款 419,758.79 293,773.80 376,192.60 220,217.27 其他应付款 七 19 63,012,523.62 99,136,045.17 91,833,555.21 92,943,843.68 预提费用 七 20 815,366.11 2,677,507.03 1,417,250.01 20 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 331,478,208.58 221,768,315.81 410,288,024.86 255,662,616.74 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 229,717.60 192,037.60 长期负债合计 229,717.60 192,037.60 递延税项 递延税款贷项 负债合计 331,707,926.18 221,768,315.81 410,480,062.46 255,662,616.74 少数股东权益 少数股东权益 245,173,316.91 240,920,807.91 股东权益 股本 七 21 405,738,946.00 405,738,946.00 405,738,946.00 405,738,946.00 资本公积 七 22 699,601,604.03 699,601,604.03 699,601,604.03 699,601,604.03 盈余公积 七 23 460,381,949.57 446,603,295.00 387,850,897.58 375,795,387.28 其中 法定公益金 七 23 82,826,354.09 78,233,469.89 72,736,748.88 68,718,245.44 未分配利润 七 24 45,787,052.55 59,565,707.12 47,510,196.82 59,565,707.12 外币报表折算差额 股东权益合计 1,611,509,552.15 1,611,509,552.15 1,540,701,644.43 1,540,701,644.43 负债和股东权益合计 2,188,390,795.24 1,833,277,867.96 2,192,102,514.80 1,796,364,261.17 公司负责人 周和平 财务负责人 陈虹 编制人 陈红 合并资产减值准备明细表 2001年度 编制单位 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏账准备合计 15,049,212.33 471,041.95 14,578,170.38 其中 应收账款 1,726,186.49 125,841.62 1,600,344.87 其他应收款 13,323,025.84 345,200.33 12,977,825.51 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,164,301.13 1,000,000.00 164,301.13 21 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 其中 库存商品 1,164,301.13 1,000,000.00 164,301.13 原材料 四 长期投资减值准备合计 11,550,000.00 11,550,000.00 其中 长期股权投资 11,550,000.00 11,550,000.00 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 895,158.52 895,158.52 其中 房屋建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 895,158.52 895,158.52 其他设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司负责人 周和平 财务负责人 陈虹 编制人 陈红 母公司资产减值准备明细表 2001年度 编制单位 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位 人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一 坏账准备合计 1,927,074.51 661,031.91 1,266,042.60 其中 应收账款 233,029.23 82,433.66 150,595.57 其他应收款 1,694,045.28 578,598.25 1,115,447.03 二 短期投资跌价准备合计 其中 股票投资 债券投资 三 存货跌价准备合计 1,164,301.13 1,000,000.00 164,301.13 22 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 其中 库存商品 1,164,301.13 1,000,000.00 164,301.13 原材料 四 长期投资减值准备合计 11,550,000.00 11,550,000.00 其中 长期股权投资 11,550,000.00 11,550,000.00 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 其中 房屋建筑物 运输设备 办公设备 电子设备 其他设备 六 无形资产减值准备 其中 专利权 商标权 七 在建工程减值准备 八 委托贷款减值准备 公司负责人 周和平 财务负责人 陈虹 编制人 陈红 利 润 表 编制单位 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位 人民币元 2001年度 2000年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一 主营业务收入 七 25 1,281,135,445.46 751,115,246.18 1,063,424,879.57 573,568,668.74 减 主营业务成本 七 26 1,048,233,715.49 607,130,574.24 861,328,253.16 455,580,394.40 主营业务税金及附加 七 27 5,192,083.84 2,834,368.69 5,458,348.07 2,463,955.65 二 主营业务利润 227,709,646.13 141,150,303.25 196,638,278.34 115,524,318.69 加 其他业务利润 七 28 45,509,568.55 46,990,190.75 35,238,378.44 38,133,308.04 减 营业费用 56,171,766.60 22,652,178.15 45,221,086.62 15,759,339.83 管理费用 105,076,335.58 55,419,974.81 104,594,931.22 50,682,783.52 财务费用 七 29 (16,889,186.50) (13,196,264.07) (25,412,816.37) (24,750,232.56) 23 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 三 营业利润 128,860,299.00 123,264,605.11 107,473,455.31 111,965,735.94 加 投资收益 七 30 (9,133,657.44) (8,727,318.09) 5,006,535.87 2,430,864.42 补贴收入 营业外收入 七 31 345,607.43 32,551.69 840,323.12 601,050.63 减 营业外支出 七 32 1,375,675.96 398,071.05 1,212,413.87 1,180,730.78 四 利润总额 118,696,573.03 114,171,767.66 112,107,900.43 113,816,920.21 减 所得税 七 33 22,706,509.43 19,019,523.18 33,258,872.58 31,784,352.89 减 少数股东损益 837,819.12 (3,183,539.47) 加 未确认的投资损失 五 净利润 95,152,244.48 95,152,244.48 82,032,567.32 82,032,567.32 补充资料 2001年度 2000年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 1 出售 处置部门或被投资单位所得收益 (140,322.28) (140,322.28) (59,205.91) (59,205.91) 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加 或减少 利润总额 4 会计估计变更增加 或减少 利润总额 5 债务重组损失 6 其他 公司负责人 周和平 财务负责人 陈虹 编制人 陈红 利 润 分 配 表 编制单位 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位 人民币元 2001年度 2000年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一 净利润 95,152,244.48 95,152,244.48 82,032,567.32 82,032,567.32 加 年初未分配利润 47,510,196.82 59,565,707.12 43,797,156.70 53,694,629.41 其他转入 24 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 二 可供分配的利润 142,662,441.30 154,717,951.60 125,829,724.02 135,727,196.73 减 提取法定盈余公积 10,663,987.96 9,515,224.45 9,641,948.45 8,203,256.73 提取法定公益金 10,089,605.21 9,515,224.45 8,922,602.60 8,203,256.73 三 可供投资者分配的利润 121,908,848.13 135,687,502.70 107,265,172.97 119,320,683.27 减 应付优先股股利 提取任意盈余公积 51,777,458.82 51,777,458.82 27,295,860.47 27,295,860.47 应付普通股股利 24,344,336.76 24,344,336.76 32,459,115.68 32,459,115.68 转作股本的普通股股利 四 未分配利润 45,787,052.55 59,565,707.12 47,510,196.82 59,565,707.12 公司负责人 周和平 财务负责人 陈虹 编制人 陈红 现 金 流 量 表 2001年度 编制单位 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一 经营活动产生的现金流量 销售商品 提供劳务收到的现金 1,513,359,414.97 892,926,749.89 收到的税费返还 25,253,294.59 25,127,323.53 收到的其他与经营活动有关的现金 七 34 136,729,249.17 417,407,241.33 现金流入小计 1,675,341,958.73 1,335,461,314.75 购买商品 接受劳务支付的现金 1,266,483,209.41 734,858,693.76 支付给职工以及为职工支付的现金 69,282,993.11 48,680,262.88 支付的各项税费 90,885,713.90 73,688,326.85 支付的其他与经营活动有关的现金 七 35 80,996,243.31 20,391,373.71 现金流出小计 1,507,648,159.73 877,618,657.20 经营活动产生的现金流量净额 167,693,799.00 457,842,657.55 25 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 二 投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 300,000.00 300,000.00 取得投资收益所收到的现金 5,682,378.24 6,717,595.63 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 32,530,113.37 187,770.00 收到的其他与投资活动有关的现金 七 36 14,765,716.21 7,796,395.67 现金流入小计 53,278,207.82 15,001,761.30 购建固定资产 无形资产和其他资产所支付的现金 528,478,482.28 526,808,451.00 投资所支付的现金 52,000,000.00 21,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 580,478,482.28 547,808,451.00 投资活动产生的现金流量净额 (527,200,274.46) (532,806,689.70) 三 筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中 子公司吸收少数股东权益性投资受到的现金 借款所收到的现金 1,390,000,000.00 1,390,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,390,000,000.00 1,390,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,390,000,000.00 1,390,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 52,019,644.05 43,863,640.98 其中 子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 七 37 888,110.86 292,299.05 现金流出小计 1,442,907,754.91 1,434,155,940.03 筹资活动产生的现金流量净额 (52,907,754.91) (44,155,940.03) 四 汇率变动对现金的影响 (115.48) 五 现金及现金等价物净增加额 (412,414,345.85) (119,119,972.18) 公司负责人 周和平 财务负责人 陈虹 编制人 陈红 现金流量表 补充资料 2001年度 编制单位 北京城乡贸易中心股份有限公司 单位 人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1 将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 95,152,244.48 95,152,244.48 加 少数股东损益 837,819.12 加 计提的资产减值准备 (575,883.43) (1,661,031.91) 固定资产折旧 27,800,117.01 18,178,578.34 26 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 无形资产摊销 14,878,148.68 474,500.04 长期待摊费用摊销 22,931,509.59 14,386,461.40 待摊费用减少 减 增加 205,537.74 (267,112.68) 预提费用增加 减 减少 (444,890.91) 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失 减 收益 固定资产报废损失 434,773.85 396,289.05 财务费用 (16,889,186.50) (13,196,264.07) 投资损失 减 收益 9,133,657.44 8,727,318.09 递延税款贷项 减 借项 存货的减少 减 增加 4,910,211.84 6,093,807.06 经营性应收项目的减少 减 增加 71,537,067.99 354,237,924.43 经营性应付项目的增加 减 减少 (62,217,327.90) (24,680,056.68) 其他 经营活动产生的现金流量净额 167,693,799.00 457,842,657.55 2 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 现金及现金等价物净增加情况 现金期末余额 七 38 173,462,642.34 50,463,687.53 现金的期初余额 七 38 585,876,988.19 169,583,659.71 加 现金等价物的期末余额 减 现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 (412,414,345.85) (119,119,972.18) 公司负责人 周和平 财务负责人 陈虹 编制人 陈红 三 会计报表附注 会计报表附注 一 公司简介 北京城乡贸易中心股份有限公司 以下简称 本公司 经北京市人民政府和 中国证监会批准 由发起设立公司转变为募集设立公司 并于 1994 年 5 月 20 日正式 在上海证券交易所挂牌上市 27 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 公司坚持股权平等 同股同利 利益共享 风险共担的原则 积极开拓融资渠 道 提高投资效益 在强化企业内部管理 建立现代企业制度的基础上 形成了主业 突出,多方位发展的企业经营格局 公司经营范围涉及 商品零售及批发 公共饮食业 物资供销业 仓储业 日用 品修理 群众文化事业 经营本系统商品的进出口业务 承办中外合资经营 合作生 产 三来一补 易货贸易及转口贸易业务等 二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 会计制度 本公司执行 企业会计准则 和 企业会计制度 及其补充规定 2 会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制 以实际成本为计价原则 5 外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务 按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价(中间 价)折合为本位币记账 期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整 差额 计入当期损益 6 现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短 流动性强 易于转换为已知金额现金 价值变动风险 很小的投资确定为现金等价物 7 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价 期末以成本与市价孰低计价 市价低于成本的差额确认为当期损失 计提短期投资跌价准备 计提时 按单项投资 的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备 8 坏账核算方法 本公司坏账核算采用备抵法 按应收款项 包括应收账款和其他应收款 期末余 额的比例提取坏账准备 具体方法如下 28 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 帐龄 比例 一年以内 5.5% 一至二年 6.0% 二至三年 6.5% 三年以上 7.0% 本公司确认坏账的标准为 (1)债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 (2)因债务人逾期未履行偿债义务 超过三年仍不能收回 9 存货核算方法 本公司的存货分为库存商品 在途物资 低值易耗品 原材料等 存货盘存制度采用永续盘存制 采用售价核算 月末对出库商品调整为实际成本 金额 低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销 本公司期末对存货进行全面清查 对存货遭受毁损 全部或部分陈旧过时或销售 价格低于成本等原因 使其成本不可收回的部分 计提存货跌价准备 计提时 按单 个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备 10 长期投资核算方法 (1)长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 对被投资单位的投 资占该单位有表决权资本总额 20%以下 或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权 资本总额 20%或 20%以上 但不具有重大影响 采用成本法核算 对被投资单位的投 资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上 或虽投资不足 20%但有重大影响的 采用权益法核算 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间 的差额 本公司确认为股权投资差额 并按合同投资期限的剩余年限或 10 年平均摊 销 (2)长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本 长期债权投资按期 计提利息 (3)长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提长期投资减值准备 计提时 按 29 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备 11 固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 1 年的房屋 建筑物 机器设备 运输设备和 其他设备 以及不属于生产经营主要设备 但使用期限超过 1 年且单位价值较高的设 备 器具 工具等 固定资产以取得时的成本作为入账的价值 固定资产折旧采用直线法计算 并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除 残值确定其折旧率 固定资产各类年折旧率如下 固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-50 年 4% 1.92%-3.20% 运输设备 10 年 4% 9.6% 办公设备 10 年 4% 9.6% 电子设备 8-15 年 4% 6.4%-12% 其他设备 10 年 4% 9.6% 本公司期末对固定资产逐项进行检查 由于市价持续下跌 技术陈旧或损坏 长 期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的 计提固定资产减值准备 计提时 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备 12 在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价 在建工程建造期间发生的有关借款利息支出 在该项资产达到预定可使用状态前 计入购建成本 本公司期末对在建工程进行全面检查 当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会 重新开工 或所建项目在性能 技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性等情形出现时 计提在建工程减值准备 计提时 按单项在建工程可收回金 额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备 13 无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账 无形资产按受益年限或法定年限平 均摊销 本公司期末对无形资产进行逐项检查 如果出现以下情形时 计提无形资产减 值准备 (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代 使其为企业创造经济利益的能力受到 30 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 重大不利影响 (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预期不会恢复 (3)某项无形资产已超过法律保护期限 但仍然具有部分使用价值 (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 计提时 按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值 准备 14 长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊 销 15 借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用 在所购建的固定资产达到 预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本 在所购建的固定资产达到预定可使 用状态后 计入当期财务费用 16 收入确认原则 商品销售 已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方 不再对该商品实 施继续管理权和实际控制权 相关的收入已经取得或取得了收款的凭据 且与销售该 商品有关的成本能够可靠地计量时 确认商品销售收入的实现 提供劳务 劳务已经提供 收入已经取得或取得了收款的凭据 或劳务的完工程 度能可靠地确定 劳务总收入与总成本能够可靠地计量时 确认劳务收入的实现 17 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 18 合并会计报表编制方法 本公司对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%) 或虽不超过 50%但 对被投资单位有实质控制权的子公司 合并其会计报表 本公司合并会计报表按照财政部 合并会计报表暂行规定 编制 在编制合并报 表时 公司间的重大交易和往来余额予以抵销 三 会计政策 会计估计的变更及重大会计差错的更正 31 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 1 本公司原执行 股份有限公司会计制度 根据财政部财会字(2000)25 号 财 会字(2001)17 号文的有关规定 本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行 企业会计制度 及 其补充规定 并改变以下会计政策 (1)开办费原按五年期限摊销,现改为生产经营当月起一次计入当期损益 (2)期末固定资产原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提固定资产减值准备 (3)期末在建工程原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提在建工程减值准备 (4)期末无形资产原按账面价值计价 现改为按账面价值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值的差额 计提无形资产减值准备 2 根据财会 2000 3 号关于 股份有限公司税收返还等有关会计处理规定 按照国家规定实行所得税先征后返的公司 应当在实际收到返还的所得税时 冲减 当期的所得税费用 本公司 2000 年度所得税返还未在 2000 年度收回 按权责发生 制对上述款项进行了确认 根据财政部有关规定按收付实现制予以确认 上述会计政策变更已采用追溯调整法 调整 2001 年年初留存收益及相关项目期初 数 累计影响数 14,974,047.00 元 调减年初留存收益 14,974,047.00 元 其中 未分配利 润调减 6,995,874.76 元 盈余公积调减 7,978,172.24 元 四 税项 项 目 计税依据 税率 增值税(销项) 应税收入 17% 13% 营业税 营业额 5% 消费税 金银首饰收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 教育费附加 应纳流转税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 33% 税负减免 (1)根据北京市财政局 北京市国有资产管理局京财农(1997)456 号文 本公司实行 33%征收所得税 超过 15%的部分先征后返 计入企业净利润 并按有关规定进行分 配 32 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 (2)本公司子公司北航城乡科技实业有限公司 经北京市海淀区国家税务局海国税 减免二(99)减字第 128 号批准该公司自 1999 年 4 月 1 日起至 2001 年 12 月 31 日止 享 受免征两年所得税的优惠政策 五 控股子公司及合营企业 1 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司控股子公司概况如下 公司名称 经营范围 注册资本 本公司投资 投资比例 是否合并 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 日用百货 54,850,000.00 27,973,500.00 51.00% 是 洋浦和平实业有限公司 百货 租赁 20,000,000.00 10,200,000.00 51.00% 是 北京市方城海房地产开发责任有限公司 房地产 10,000,000.00 8,000,000.00 80.00% 是 北京城乡华懋娱乐有限公司 餐饮娱乐 $23,800,000.00 73,740,000.00 37.50% 是 北京城乡华懋商厦有限公司 日用百货 10,000,000.00 3,750,000.00 37.50% 是 北京城乡仓储大超市有限公司 日用百货 3,800,000.00 3,040,000.00 80.00% 是 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 设计制作 450,000.00 马克 1,787,485.14 70.00% 否 北京汇雅装饰有限责任公司 装饰工程 1,000,000.00 600,000.00 60.00% 否 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 生产销售纯净水 $400,000.00 1,988,040.00 60.00% 否 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 制造加工 500,000.00 255,000.00 51.00% 否 北京城乡标实广告有限责任公司 广告设计制作 1,000,000.00 550,000.00 55.00% 否 152,000,000. 北京北航城乡科技实业有限责任公司 航空航天科技 190,000,000.00 80.00% 是 00 北京燕兴城商贸有限公司 商贸 300,000.00 120,000.00 40.00% 否 (1) 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 潮阳市新华城塑料印刷品有限公 司 北京汇雅装饰有限责任公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 北京城乡标实广 告有限责任公司和北京燕兴城商贸有限公司本年度未合并报表 原因是 这些公司的 资产 收入 净利润各项指标合计均未达到本公司的 10% 且均为盈利企业 (2) 本公司对北京城乡华懋娱乐有限公司与北京城乡华懋商厦有限公司投资比例均 为 37.50% 未超过 50.00% 但本公司将上述公司列入合并报表范围 原因是 本公司 有权任免上述子公司董事会的多数成员 本公司在上述子公司董事会上有半数以上投 票权 有实质控制权 2 合并范围变化及说明 2001 年度比 2000 年度合并会计报表范围减少二家 北京卡梦达工艺礼品有限公司 33 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 和哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 根据财政部 股份有限公司会计制度有关会计处理 的补充规定的解答 相应调整合并报表的期初数 (1) 哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司于 2001 年 3 月 7 日经黑龙江省哈尔滨市国 家税务局开发区分局及哈尔滨市地方税务局开发区分局批准办理了工商注销登记 2001 年不做合并处理 同时调整比较报表 2000 年相关数据 (2) 2001 年 9 月 本公司与香港盛兴表面厂签订 股权转让协议 本公司 将所持有的 50%卡梦达工艺礼品有限公司股份全部一次性转让给对方 本公司 2001 年 对卡梦达工艺礼品有限公司未做合并报表处理 同时调整比较报表 2000 年相关数据 六 利润分配方法 1 本公司计提所得税后的利润 按如下顺序进行分配 (1) 弥补以前年度的亏损 (2) 提取 10%的法定盈余公积金 (3) 提取 10%的法定公益金 (4) 提取任意盈余公积金 (5) 支付普通股股利 2 公司 2001 年度利润分配 根据本公司董事会分配预案 按 2001 年度净利润的 10%分别提取法定盈余公积 金 法定公益金 54.42%提取任意盈余公积金后 以 2001 年 12 月 31 日总股本 405,738,946 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元(含税) 共计派发现金红利 24,344,336.76 元 七 会计报表主要项目注释 1 货币资金 项目 2001.12.31 2000.12.31 现金 288,643.05 169,663.58 银行存款 226,873,999.29 608,407,324.61 其他货币资金 -- -- 34 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 227,162,642.34 608,576,988.19 注 (1)期末银行存款中有质押存款 1540 万元 (2)货币资金期末数比期初数减少 30%以上的原因 本公司投资项目增加 详见附注七 10 2 应收股利 项目 2001.12.31 2000.12.31 北京旅游出租汽车公司 372,921.09 391,678.24 新华城塑料印刷有限公司 83,955.08 68,266.12 456,876.17 459,944.36 3 应收账款 (1)合并数 A 账龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 5,248,727.89 19.77% 10,284,904.28 34.17% 一至二年 1,506,144.00 5.67% 19,525,945.46 64.88% 二至三年 19,514,383.58 73.48% -- -- 三年以上 286,560.21 1.08% 286,560.21 0.95% 26,555,815.68 100.00% 30,097,409.95 100.00% 坏账准备 (1,600,344.87) (1,726,186.49) 24,955,470.81 28,371,223.46 B 坏账准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 1,726,186.49 -- 125,841.62 1,600,344.87 C 截止 2001 年 12 月 31 日 欠款金额前五名欠款金额合计为 22,479,698.00 元 占 应收账款的比例为 84.65% 其中大额应收款如下 单位名称 所欠金额 欠款原因 35 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 北京嘉特科技发展公司 19,500,000.00 货款 D 截止 2001 年 12 月 31 日 无持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款 (2)母公司 A 账龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 2,684,134.75 97.65% 4,154,727.69 98.47% 一至二年 -- -- -- -- 二至三年 -- -- -- -- 三年以上 64,560.21 2.35% 64,560.21 1.53% 2,748,694.96 100.00% 4,219,287.90 100.00% 坏账准备 (150,595.57) (233,029.23) 2,598,099.39 3,986,258.67 B 坏账准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 233,029.23 -- 82,433.66 150,595.57 4 其他应收款 (1)合并数 A 账龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 105,743,011.43 47.45% 163,998,601.17 60.22% 一至二年 12,003,906.39 5.39% 5,444,355.27 2.00% 二至三年 2,566,520.98 1.15% 1,452,451.91 0.53% 三年以上 102,521,444.11 46.01% 101,439,885.31 37.25% 222,834,882.91 100.00% 272,335,293.66 100.00% 坏账准备 (12,977,825.51) (13,323,025.84) 209,857,057.40 259,012,267.82 B 坏账准备 36 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 13,323,025.84 -- 345,200.33 12,977,825.51 C 截止 2001 年 12 月 31 日 欠款金额前五名欠款金额合计为 181,273,643.89 元 占其他应收款的比例为 81.35% 单位名称 所欠金额 欠款原因 中国乡镇企业投资开发有限公司 72,543,663.21 借款及日常往来 沈阳英特纳房地产开发有限公司 58,500,000.00 借款 宁夏伊斯兰国际信托投资公司 20,287,800.00 应收利息款 香港卓越集团 19,826,380.68 借款 北京华融汇理商贸有限公司 10,115,800.00 借款 181,273,643.89 D 截止 2001 年 12 月 31 日 持本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款见附注 九 3[5] E 其他应收款期末数比期初数减少 30%以上的原因 本公司期末收回往来款 F 其他应收款-宁夏伊斯兰国际信托投资公司 20,287,800 元于 2002 年 1 月 9 日收回 期末未对此笔应收款项计提坏帐准备 (2)母公司 A 账龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 81,146,501.42 84.06% 401,127,359.43 92.36% 一至二年 11,139,481.00 11.54% 8,813,000.00 2.03% 二至三年 18,000.00 0.02% 15,420,318.65 3.55% 三年以上 4,231,396.99 4.38% 8,968,843.89 2.06% 96,535,379.41 100.00% 434,329,521.97 100.00% 坏账准备 (1,115,447.03) (1,694,045.28) 95,419,932.38 432,635,476.69 B 坏账准备 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 1,694,045.28 -- 578,598.25 1,115,447.03 37 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 5 预付账款 (1) 账龄分析及百分比 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 2,773,703.55 100.00% 7,558,809.55 100.00% 一至二年 -- -- -- -- 二至三年 -- -- -- -- 三年以上 -- -- -- -- 2,773,703.55 100.00% 7,558,809.55 100.00% (3) 截止 2001 年 12 月 31 日 不存在预付持本公司 5%以上表决权股份的股东单位 款项 6 存货 (1)存货分项目列示如下 项目 2001.12.31 2000.12.31 库存商品 23,091,743.74 29,073,786.08 材料物资 2,428,818.48 1,383,163.66 低值易耗品 57,077.03 266,219.81 包装物 87,246.95 62,600.32 产成品 210,671.83 -- 生产成本 10,502.43 10,502.43 25,886,060.46 30,796,272.30 存货跌价准备 (164,301.13) (1,164,301.13) 25,721,759.33 29,631,971.17 (2)存货跌价准备 项目 2001.01.01 本期增加 本期转回 2001.12.31 库存商品 1,164,301.13 -- 1,000,000.00 164,301.13 38 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 7 待摊费用 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 供暖费 764,945.02 1,603,193.67 1,227,295.29 1,140,843.40 房租费 151,500.00 309,000.00 405,600.00 54,900.00 装修费 913,958.50 1,170,539.72 1,643,787.08 440,711.14 物业管理费 -- 2,704,755.65 2,704,755.65 -- 保险费 31,272.22 62,319.75 47,916.59 45,675.38 餐饮部工程 58,310.26 52,718.00 77,310.26 33,718.00 其他 63,781.08 170,165.27 171,564.93 62,381.42 1,983,767.08 6,072,692.06 6,278,229.80 1,778,229.34 8 长期股权投资 (1)合并报表 A 长期股权投资 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 长期股票投资 1,294,000.00 -- -- 1,294,000.00 其他股权投资 94,898,839.64 23,067,713.24 2,223,620.80 115,742,932.08 其中 对子公司投资 8,702,081.07 549,360.43 203,188.96 9,048,252.54 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 86,196,758.57 22,518,352.81 2,020,431.84 106,694,679.54 合并价差 1,323,473.81 -151,248.96 -- 1,172,224.85 股权投资差额 -- -- 1,045,627.09 (1,045,627.09) 97,516,313.45 22,916,464.28 3,269,247.89 117,163,529.84 长期投资减值准备 -- -- 11,550,000.00 11,550,000.00 97,516,313.45 22,916,464.28 14,819,247.89 105,613,529.84 B 股票投资 占被投资公司 单位 股份类别 股票数量 初始投资成本 注册资本比例 市价 鸿运置业 法人股 200,000 0.15% 392,000.00 无 珠海鑫光 法人股 699,789 0.18% 902,000.00 5.68 元 1,294,000.00 39 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 C 其他股权投资 投资 追加投 本期权益 增 本期分得 累计权益 被投资公司名称 投资成本 比例 现金红利 期限 资额 减额 增减额 北京景山教育发展投资有限公司 20 年 30,000,000.00 37.50% -- 6,467.93 -- (3,996.63) 北京成威高级家俱与室内装饰有限 15 年 1,787,485.14 70.00% -- 120,595.11 127,500.00 188,432.44 公司 北京城易电脑有限公司 20 年 5,324,559.39 40.00% -- (121,233.07) -- (1,300,395.30) 北京燕兴城商贸有限公司 35 年 300,000.00 100.00% -- -- -- 1,099.49 北京汇雅装饰有限责任公司 10 年 600,000.00 60.00% -- 319,534.81 -- 3,327,988.66 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 255,000.00 51.00% -- 75,688.96 75,688.96 (56,977.07) 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 12 年 1,988,040.00 60.00% -- 25,918.58 -- 38,319.95 中鸿信拍卖有限公司 50 年 18,000,000.00 47.36% -- 66,648.90 -- 5,632,921.60 上海君联国际贸易有限公司 15 年 3,000,000.00 30.00% -- 6,195.83 -- (195,078.39) 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 30 年 5,000,000.00 49.00% -- 532,744.42 372,921.09 (862,741.51) 北京城乡标实广告有限责任公司 20 年 550,000.00 55.00% -- 7,622.97 -- 68,863.93 北京大用软件有限责任公司 20 年 33,200,000.00 35.69% 20,000,000.00 1,027,528.80 -- 1,863,910.38 北京卡梦达工艺礼品有限公司 1,725,060.00 50.00% -- (1,507,188.47) -- (1,725,060.00) 哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 4,500,000.00 75.00% -- (140,322.28) -- (4,500,000.00) 北京金都房地产实业股份有限公司 30 年 5,500,000.00 9.17% -- -- -- -- 北京首都旅游股份有限公司 535,500.00 0.15% -- -- -- -- 北京农业科技股份有限公司 1,000,000.00 0.26% -- -- -- -- 113,265,644.53 20,000,000.00 420,202.49 576,110.05 2,477,287.55 注 (1)本公司的投资变现不存在重大限制 (2)本期新增投资 北京农业科技股份有限公司 100 万元 (3)长期股权投资期末数比期初数增加较大的原因 本公司对大用软件有限责 任公司增资 2000 万元 D 合并价差 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额 北京北航冠新系统集成有限公司 1,512,537.81 10年 151,248.96 340,312.96 1,172,224.85 40 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 形成原因 本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司于 1999 年 10 月 1 日收 购北京北航冠新系统集成有限公司时 发生的投资成本大于享有该公司 63%的股东权 益额 1,512,537.81 元 E 股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额 北京大用软件有限责任公司 (1,045,627.09) 10年 -- -- (1,045,627.09) 形成原因 2001 年 10 月 12 日 本公司增加对子公司大用软件有限责任公司投 资款 2000 万元 投资比例变为 31.54%,增资后,本公司长期股权投资成本比在该公司 享有的实际权益小 1,045,627.09 元 F 长期股权投资减值准备 被投资公司名称 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 北京城易电脑有限公司 -- 2,800,000.00 -- 2,800,000.00 上海君联国际贸易有限公司 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 北京市方城海房地产开发责任有限公司 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 洋浦合平实业有限公司 -- 2,750,000.00 -- 2,750,000.00 -- 11,550,000.00 -- 11,550,000.00 注 公司对长期投资的账面价值进行逐项检查后 对以下子公司计提减值准备 (1)以 2001 年审计报告为基础对 2002 年即将面临清理 转股的子公司计提减 值准备 A 北京城易电脑有限公司 考虑到该企业所处行业 技术更新较快等因 素 故计提减值准备 280 万元 B 上海君联国际贸易有限公司 预计 2002 年转股过程中会有一定损失 故 计提减值准备 100 万元 C 北京市方城海房地产开发责任有限公司 预计在 2002 年清理过程中会有 一定损失 故计提减值准备 500 万元 (2)根据谨慎性原则对经营情况欠佳的子公司计提减值准备 洋浦合平实业有限公司 275 万元 41 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 (2)母公司 A 长期股权投资 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 长期股票投资 1,294,000.00 -- -- 1,294,000.00 其他股权投资 420,564,548.53 24,929,226.85 8,230,288.90 437,263,486.48 其中 对子公司投资 337,067,789.96 2,410,874.04 6,209,857.06 333,268,806.94 对合营企业投资 -- -- -- -- 对联营企业投资 83,496,758.57 22,518,352.81 2,020,431.84 103,994,679.54 合并价差 -- -- -- -- 股权投资差额 -- -- 1,045,627.09 (1,045,627.09) 421,858,548.53 24,929,226.85 9,275,915.99 437,511,859.39 长期投资减值准备 -- -- 11,550,000.00 11,550,000.00 421,858,548.53 24,929,226.85 20,825,915.99 425,961,859.39 B 股票投资 占被投资公司 单位 股份类别 股票数量 初始投资成本 注册资本比例 市价 鸿运置业 法人股 200,000 0.15% 392,000.00 无 珠海鑫光 法人股 699,789 0.18% 902,000.00 5.68 元 1,294,000.00 C 其他股权投资 投资 追加投 本期分得现金 累计权益 被投资公司名称 投资成本 比例 本期权益增减额 红利 期限 资额 增减额 洋浦合平实业有限公司 20 年 41,656,627.14 51.00% (609,291.95) (5,747,841.70) 北京城乡燕兴贸易有限责任公司 30 年 27,976,792.21 51.00% 1,182,391.92 5,918,453.69 北京市方城海房地产开发责任有限公 7年 8,000,000.00 80.00% 10,788.35 (2,083,846.52) 司 北京城乡华懋商厦有限公司 40 年 3,750,000.00 37.50% 2,045,059.76 11,704,401.27 北京城乡华懋娱乐有限公司 40 年 73,740,000.00 37.50% (413,918.94) (8,134,758.95) 北京城乡仓储大超市有限公司 30 年 3,040,000.00 80.00% 7,914,796.19 6,006,668.10 15,392,229.90 北京北航城乡科技实业有限责任公司 20 年 152,000,000.00 80.00% (8,268,311.72) (2,811,502.64) 北京景山教育发展投资有限公司 20 年 30,000,000.00 37.50% 6,467.93 (3,996.63) 42 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 北京成威高级家俱与室内装饰有限公 15 年 1,787,485.14 70.00% 120,595.11 127,500.00 188,432.44 司 北京城易电脑有限公司 20 年 5,324,559.39 40.00% (121,233.07) (1,300,395.30) 北京燕兴城商贸有限公司 25 年 120,000.00 40.00% -- 1,099.49 北京汇雅装饰有限责任公司 10 年 600,000.00 60.00% 319,534.81 3,327,988.66 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 255,000.00 51.00% 75,688.96 75,688.96 (56,977.07) 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 12 年 1,988,040.00 60.00% 25,918.58 38,319.95 中鸿信拍卖有限公司 50 年 18,000,000.00 47.36% 66,648.90 5,632,921.60 上海君联国际贸易有限公司 15 年 3,000,000.00 30.00% 6,195.83 (195,078.39) 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 30 年 5,000,000.00 49.00% 532,744.42 372,921.09 (862,741.51) 北京城乡标实广告有限责任公司 20 年 550,000.00 55.00% 7,622.97 -- 68,863.93 北京大用软件有限责任公司 20 年 30,500,000.00 31.54% 20,000,000.00 1,027,528.80 1,863,910.38 北京卡梦达工艺礼品有限公司 1,725,060.00 50.00% -- (1,507,188.47) (1,725,060.00) 哈尔滨城乡燕兴商贸有限公司 4,500,000.00 75.00% -- (140,322.28) (4,500,000.00) 北京金都房地产实业股份有限公司 30 年 5,500,000.00 9.17% -- -- -- 北京首都旅游股份有限公司 535,500.00 0.15% -- -- -- 北京农业科技股份有限公司 1,000,000.00 0.26% -- -- -- -- 420,549,063.88 - 20,000,000.00 2,281,716.10 6,582,778.15 16,714,422.60 注 1 本公司的投资变现不存在重大限制 2 本期新增投资 北京农业科技股份有限公司 1,000,000 元 D 股权投资差额 本期摊 累计摊 被投资公司名称 初始金额 摊销期限 摊余金额 销额 销额 北京大用软件有限责任公司 1,045,627.09 10年 -- -- 1,045,627.09 形成原因 见合并报表长期股权投资差额原因 E 长期股权投资减值准备 本期 被投资公司名称 2001.01.01 本期增加 2001.12.31 减少 北京城易电脑有限公司 -- 2,800,000.00 -- 2,800,000.00 上海君联国际贸易有限公司 -- 1,000,000.00 -- 1,000,000.00 北京市方城海房地产开发责任有限公司 -- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00 43 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 洋浦合平实业有限公司 -- 2,750,000.00 2,750,000.00 -- -- 11,550,000.00 11,550,000.00 -- 计提原因 见合并报表长期股权投资减值准备计提说明 9 固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋及建筑物 718,193,585.63 140,906.90 33,643,567.87 684,690,924.66 运输设备 7,782,462.97 884,243.00 637,384.60 8,029,321.37 办公设备 17,413,572.87 2,232,102.00 1,175,340.60 18,470,334.27 电子设备 107,221,322.30 2,531,846.96 615,419.80 109,137,749.46 其他设备 60,727,847.28 182,875.28 73,490.52 60,837,232.04 911,338,791.05 5,971,974.14 36,145,203.39 881,165,561.80 注 固定资产原值期末数比期初数减少较大的原因 本公司之子公司北航城 乡科技实业有限责任公司发生资产置换 详见附注十三 (2)累计折旧 固定资产类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋及建筑物 73,053,600.85 15,219,599.41 1,331,724.50 86,941,475.76 运输设备 3,537,783.41 598,651.49 260,308.61 3,876,126.29 办公设备 12,905,902.81 1,775,518.44 1,145,570.59 13,535,850.66 电子设备 19,179,322.21 5,911,932.92 282,211.02 24,809,044.11 其他设备 11,625,261.23 4,545,671.32 51,925.82 16,119,006.73 120,301,870.51 28,051,373.58 3,071,740.54 145,281,503.55 (3)固定资产减值准备 类别 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 电子设备 -- 895,158.52 -- 895,158.52 注 计提原因见附注:十三 44 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 10 在建工程 本期 资金 工程名称 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 进度 转固 来源 202 厂房工程 2,458,585.01 -- -- -- 2,458,585.01 自筹 岗亭 69,494.00 -- 69,494.00 -- -- 自筹 商场装修改造 60,690,000.00 25,585,938.00 86,275,938.00 -- -- 自筹 总公司基建 2,527,400.00 -- -- -- 2,527,400.00 自筹 金玉花园 -- 190,000,000.00 -- -- 190,000,000.00 自筹 30% 工体南路超市工程 -- 98,940,000.00 -- -- 98,940,000.00 自筹 洋桥超市工程 -- 51,060,000.00 -- -- 51,060,000.00 自筹 军艺写字楼工程 -- 160,000,000.00 -- -- 160,000,000.00 自筹 5% 65,745,479.01 525,585,938.00 86,345,432.00 -- 504,985,985.01 在建工程减值准备 -- -- -- -- -- 65,745,479.01 504,985,985.01 注 在建工程期末数比期初数增加较大的原因 本公司投资项目增加 具体如 1 下2001 年 10 月 17 日 本公司与北京金都房地产实业股份有限公司签订 合 作协议书 合作建设金玉花园项目 该项目预计总投资 79000 万元人民币 本 公司负责投资 19000 万元 用于新建金玉花园超市 该项目工程周期预计为自领 取开工许可证起 三年完成 截至 2001 年 12 月 31 日 该项目已领取开工许可证 本公司已支付全部投资款 19000 万元 2 2001 年 11 月 10 日 本公司与北京金都房地产实业股份有限公司签订 合 作协议书 合作建设军艺写字楼项目 建设内容 具有宽带网络的 5A 级智能化 高档写字楼 总建筑面积 90000 平方米 该项目预计总投资 64000 万元人民币 本公司负责投资 16000 万元 该项目工程周期预计为自领取开工许可证起 两年 半完成 截至 2001 年 12 月 31 日 该项目尚未领取开工许可证 本公司已支付全 部投资款 16000 万元 3 2001 年 9 月 20 日 本公司与香港华纳投资 国际集团 有限公司签订 朝阳区工体南路工程物业买卖合同书 本公司购买香港华纳投资 国际集 团 有限公司所拥有的 朝阳区工体南路工程 物业及其附属建筑和设施 用于 新建工体南路超市 总面积 15745.7 平方米 双方商定准销售价 117,405,000.00 元人民币 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司已支付对方人民币 9894 万元 45 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司已支付对方人民币 9894 万元 4 2001 年 9 月 12 日 本公司与中国国际金融控股集团有限公司签订 银泰 大厦 F1-F3 商用设施买卖合同书 本公司购买中国国际金融控股集团有限公司 所拥有的 银泰大厦 一至三层商用设施 用于新建洋桥超市 总面积 8000 平方 米 双方商定准销售价 5106 万元人民币 截至 2001 年 12 月 31 日 本公司已支 付对方人民币 5106 万元 11 无形资产 剩余 项目 原始金额 2001.01.01 本期增加 本期转出 本期摊销 2001.12.31 年限 土地使用权 18,980,000.00 16,132,999.80 -- -- 474,500.04 15,658,499.76 33 年 楼上楼 341,482.05 204,889.24 -- 204,889.24 -- -- 场地使用权 73,740,000.00 66,673,250.00 -- -- 1,843,500.00 64,829,750.00 35 年 专有技术 66,030,000.00 61,358,333.73 -- -- 6,602,999.97 54,755,333.76 7-9 年 159,091,482.05 144,369,472.77 -- 204,889.24 8,921,000.01 135,243,583.52 无形资产减值准备 -- -- -- -- -- -- 144,369,472.77 135,243,583.52 12 开办费 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 7,080,052.70 -- 7,080,052.70 -- 13 长期待摊费用 项目 原始金额 2001.01.01 本期增加 本期摊销 2001.12.31 装修费 62,961,720.22 57,099,615.90 4,692,277.66 10,049,144.38 51,742,749.18 土地开发费 1,750,000.33 1,750,000.33 -- 999,999.96 750,000.37 城乡二 四层改造 1,198,014.60 618,974.21 -- 239,602.92 379,371.29 服装费 3,024,476.70 1,556,602.70 52,500.00 1,609,102.70 -- 工程费 9,797,291.84 7,288,680.46 86,275,938.00 11,050,362.86 82,514,255.60 固定资产改造支出 29,597,942.40 24,654,643.41 115,533.00 1,062,043.41 23,708,133.00 用电权 51,394,824.04 45,826,571.25 204,889.24 1,713,160.80 44,318,299.69 热力集资款 11,666,246.00 10,664,504.33 -- 388,874.88 10,275,629.45 网上商城 1,294,021.86 1,294,021.86 -- 129,402.24 1,164,619.62 46 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 其他 5,690.25 5,690.25 -- 5,690.25 -- 172,690,228.24 150,759,304.70 91,341,137.90 27,247,384.40 214,853,058.20 注 长期待摊费用期末数比期初数增加 30%以上的原因 本公司一期工程装修费由 在建工程 转入 8600 万元 14 短期借款 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 抵押借款 14,000,000.00 14,000,000.00 担保借款 70,000,000.00 70,000,000.00 信用借款 -- -- 84,000,000.00 84,000,000.00 15 应付账款 截止 2001 年 12 月 31 日 无欠持本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款项 16 应付工资 2001.12.31 工效挂钩工资结余 3,183,509.42 注 应付工资期末数比期初数减少 30%以上的原因 本公司本期使用历年工资结 余 17 应付股利 单 位 2001.12.31 北京郊区旅游实业开发公司 10,152,000.00 社会公众股 10,038,600.00 北京北航天华科技有限责任公司 1,453,736.76 北京海兴实业公司 900,000.00 上海万丰资产管理公司 585,000.00 北京国际信托投资公司 450,000.00 华夏证券天宁寺营业部 358,200.00 北京国际仁达信息有限公司 315,000.00 中国乡镇企业投资开发有限公司 50,930.96 北京华苑商贸公司 46,800.00 北京海淀区天马科技发展公司 45,000.00 47 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 24,395,267.72 18 应交税金 税 项 2001.12.31 2000.12.31 增值税 5,964,948.97 4,925,277.22 消费税 133,982.59 187,872.19 营业税 5,146,122.75 6,991,592.95 房产税 824,477.37 1,166,198.61 城建税 933,626.86 828,340.39 个人所得税 36,099.74 32,907.96 企业所得税 16,712,966.28 15,778,499.34 29,752,224.56 29,910,688.66 19 其他应付款 (1) 截止 2001 年 12 月 31 日 欠持本公司 5%以上表决权股份的股东单位的款 项 见附注九 3[5] (2) 其他应付款期末数比期初数减少 30%以上的原因 本公司清理部分往来 20 款预提费用 2001.12.31 2000.12.31 小区配电 -- 41,090.00 一期装修改造 -- 1,417,250.01 市政改造 -- 1,185,098.12 水电费 374,941.82 20,068.90 清洁费 37,500.00 -- 其他 402,924.29 14,000.00 815,366.11 2,677,507.03 21 股本 本 期 增 减 股份类别 2001.01.01 2001.12.31 配股/送股 转增股 其它 小计 A 尚未流通股份 1.发起人股份 214,200,000.00 -- -- -- -- 214,200,000.00 其中:国家持有股份 -- -- -- -- -- -- 48 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 境内法人持有股份 214,200,000.00 -- -- -- -- 214,200,000.00 其他 -- -- -- -- -- -- 2.募集法人股 24,228,946.00 -- -- -- -- 24,228,946.00 3.内部职工股 -- -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- -- 小 计 238,428,946.00 -- -- -- -- 238,428,946.00 B 已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 167,310,000.00 -- -- -- -- 167,310,000.00 2.境内上市的外资股 -- -- -- -- -- -- 3.境外上市的外资股 -- -- -- -- -- -- 4.其他 -- -- -- -- -- -- 小 计 167,310,000.00 -- -- -- -- 167,310,000.00 股份总数 405,738,946.00 -- -- -- -- 405,738,946.00 22 资本公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 699,354,633.69 -- -- 699,354,633.69 其他 246,970.34 -- -- 246,970.34 699,601,604.03 -- -- 699,601,604.03 23 盈余公积 项目 2001.01.01 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 67,185,730.24 10,663,987.96 -- 77,849,718.20 法定公益金 72,736,748.88 10,089,605.21 -- 82,826,354.09 任意盈余公积 247,928,418.46 51,777,458.82 -- 299,705,877.28 387,850,897.58 72,531,051.99 -- 460,381,949.57 注 盈余公积期初余额比 2000 年 12 月 31 日金额 395,829,069.82 元减少 7,978,172.24 元 其中 法定盈余公积减少 1,497,404.70 元 法定公益金减 少 1,497,404.70 元 任意盈余公积减少 4,983,362.84 元 以上期初数调整原 因见附注三 49 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 24 未分配利润 项 目 分配比例 2001年度 年初未分配利润 -- 47,510,196.82 加 本年净利润 -- 95,152,244.48 加 其他转入 -- -- 减 提取法定盈余公积 -- 10,663,987.96 提取法定公益金 -- 10,089,605.21 提取任意盈余公积 -- 51,777,458.82 应付普通股股利 -- 24,344,336.76 转作股本的普通股股利 -- -- 年末未分配利润 -- 45,787,052.55 注 (1)年初未分配利润比 2000 年 12 月 31 日金额 54,506,071.58 元减 少 6,995,874.76 元 调减原因见附注三 (2)有关利润分配方案见附注六 25 主营业务收入 (1)合并数 项目 2001 年度 2000 年度 商业零售收入 1,262,852,728.94 1,037,457,156.82 房地产销售收入 3,324,988.77 11,404,628.40 软件收入 -- 1,398,451.57 餐饮收入 9,980,917.90 6,568,843.90 娱乐收入 252,503.00 1,695,542.48 其他收入 3,118,779.28 -- 技术服务收入 1,605,527.57 4,900,256.40 1,281,135,445.46 1,063,424,879.57 注 主营业务收入本期比上期增加较大的原因 本公司 2000 年度进行装修 而本 期营业正常 (2)母公司 项目 2001 年度 2000 年度 商业零售收入 749,566,098.78 573,568,668.74 其他收入 1,549,147.40 -- 50 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 751,115,246.18 573,568,668.74 26 主营业务成本 (1)合并数 项目 2001 年度 2000 年度 商业零售成本 1,038,816,963.40 845,158,473.18 房地产销售成本 3,010,482.94 9,843,985.06 软件成本 -- 375,112.89 餐饮成本 5,437,380.23 3,175,343.89 娱乐成本 51,013.66 331,008.67 房费成本 56,344.28 -- 其他成本 861,530.98 -- 技术服务成本 -- 2,444,329.47 1,048,233,715.49 861,328,253.16 注 注营业务成本本期比上期增加较大的原因 本公司 2000 年度进行装修 而本 期营业正常 (2)母公司 项目 2001 年度 2000 年度 商业零售成本 607,074,229.96 455,580,394.40 房费成本 56,344.28 -- 607,130,574.24 455,580,394.40 27 主营业务税金及附加 项目 2001 年度 计税依据 税率 营业税 802,717.04 营业额 5% 城建税 2,668,470.09 应纳流转税额 7% 教育费附加 1,143,630.09 应纳流转税额 3% 文化事业建设税 60,853.53 应纳流转税额 3% 消费税 516,413.09 金银首饰收入 5% 5,192,083.84 51 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 28 其他业务利润 2001 年度 2000 年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 租金收入 31,133,527.53 4,763,077.63 26,370,449.90 31,947,555.66 8,438,066.15 23,509,489.51 加工费 -- -- -- 225,900.52 -- 225,900.52 物业管理费 -- -- -- 12,439,810.85 3,140,484.79 9,299,326.06 劳务费 462,996.58 -- 462,996.58 -- -- -- 管理费 10,326,568.47 -- 10,326,568.47 -- -- -- 进店费 3,759,600.00 -- 3,759,600.00 -- -- -- 占地费 1,027,968.00 -- 1,027,968.00 -- -- -- 广告费 2,151,822.22 -- 2,151,822.22 -- -- -- 其他 3,135,161.94 1,724,998.56 1,410,163.38 2,317,829.60 114,167.25 2,203,662.35 51,997,644.74 6,488,076.19 45,509,568.55 46,931,096.63 11,692,718.19 35,238,378.44 29 财务费用 项目 2001 年度 2000 年度 利息支出 18,236,278.07 27,072,428.99 减 利息收入 36,013,690.91 53,797,734.22 汇兑损失 115.48 128,725.57 减 汇兑收益 -- 5,750.26 手续费 888,110.86 1,189,513.55 (16,889,186.50) (25,412,816.37) 注 (1)本公司子公司北航城乡科技实业有限公司与宁夏伊斯兰国际信托投资公 司签订信托存款协议 获得利息收入 20,287,800.00 元 (2)本公司子公司北京城乡华懋商厦有限公司与北京保利丰咨询中心签订借款 合同 获得利息收入 3,689,875.00 元 (3)本公司与中国民族国际信托投资公司北京证券营业部签订协议书 收取资 金占用费 3,858,075.00 元 (4)本公司与北京恒通信托投资有限公司工体证券交易营业部签订协议书 收 取资金占用费 1,169,475.00 元 52 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 30 投资收益 (1)合并公司 类别 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 11,600.00 -- 债权投资收益 -- -- 股权投资收益 (2,323,686.20) (358,210.27) 其中 权益法核算 (2,323,686.20) (358,210.27) 成本法核算 -- -- 其他投资收益 5,020,000.00 5,575,202.61 股权转让收益 -- -- 清理子公司损益 (140,322.28) (59,205.91) 长期投资减值准备 (11,550,000.00) -- 股权投资差额摊销 (151,248.96) (151,250.56) (9,133,657.44) 5,006,535.87 注 1 本公司之子公司北京城乡华懋商厦有限公司与华夏证券有限公司北京中 关村营业部签订委托代理国债交易协议书 本公司之子公司获得投资收益 1,650,000.00 元 2 本公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限公司与中国经济开发信托投资公司 北京证券交易营业部签订委托代理国债交易协议书 本公司之子公司获得投资收 益 3,370,000.00 元 3 投资收益汇回不存在重大限制 4 投资收益本期比上期减少较大的原因 本期计提长期投资减值准备 1155 万元 详见附注七 8 (2)母公司 类别 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 11,600.00 -- 债权投资收益 -- -- 股权投资收益 2,951,404.19 2,490,070.33 其中 权益法核算 2,951,404.19 2,490,070.33 53 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 成本法核算 -- -- 股权转让收益 (11,550,000.0 -- 0) 清理子公司损益 (140,322.28) (59,205.91) 股权投资差额摊销 -- -- (8,727,318.09 2,430,864.42 ) 31 营业外收入 项目 2001 年度 2000 年度 罚款收入 -- 74,016.65 往来核销 -- 447,764.90 清理收入 -- 154,905.00 废品收入 6,900.00 1,750.00 赔偿款 199,979.64 800.00 合同保证金 -- 17,539.20 其他 138,727.79 143,547.37 345,607.43 840,323.12 32 营业外支出 项目 2001 年度 2000 年度 罚款支出 16,903.63 19,796.05 捐赠 -- 32,269.00 清理损失 434,773.85 1,135,348.82 固定资产减值准备 895,158.52 -- 其他 28,839.96 25,000.00 1,375,675.96 1,212,413.87 33 所得税 所 得 税 本 期 比 上 期 减 少 超 过 30% 的 原 因 本公司收到所得税返还款 54 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 21,208,870.70 元 34 收到其他与经营活动有关的现金 收到其他与经营活动有关的现金共计 136,729,249.17 元 其中 项目 金额 租金收入 36,167,546.71 管理费 14,989,359.46 进店费 145,500.00 广告费 3,139,566.90 往来款收回 81,402,099.30 其他 885,176.80 136,729,249.17 35 支付其他与经营活动有关的现金 支付其他与经营活动有关的现金共计 80,996,243.31 元 其中 项目 金额 北航天华往来款 20,000,000.00 沈阳海富实业发展公司往来款 10,000,000.00 物业管理费 9,341,805.54 水电费 8,516,764.74 其他往来款 4,638,168.10 保险费 3,457,104.96 业务招待费 2,280,816.72 劳动保护费 2,241,869.09 修理费 2,191,773.13 办公费 1,959,947.55 运杂费 1,354,001.41 经警费 1,338,439.00 通讯费 1,298,154.11 保洁费 1,151,969.00 广告费 1,018,715.11 其它费用 10,206,714.85 55 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 80,996,243.31 36 收到的其他与投资活动有关的现金 其他与投资活动有关的现金共计 14,765,716.21 元 项目 金额 利息收入 14,765,716.21 37 支付的其他与筹资活动有关的现金 其他与筹资活动有关的现金共计 888,110.86 元 项目 金额 手续费 888,110.86 38 现金及现金等价物 2001.12.31 2000.12.31 货币资金 227,162,642.34 608,576,988.19 减 定期存款 53,700,000.00 22,700,000.00 现金及现金等价物 173,462,642.34 585,876,988.19 八 分布报表 由于本公司业务收入均为商品零售收入 全部在北京地区 因此 不需披露分布 报表 九 关联方关系及其交易 1 存在控制关系的关联方及其关系 存在控制关系的关联方 与本公司 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 关系 或类型 代表人 全民所 北京市郊区旅游实业开发公司 北京市复兴路甲 23 号 日用百货 母公司 周和平 有制 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 北京大兴芦城乡 设计制作 子公司 合资 赵宝生 北京汇雅装饰有限责任公司 北京市复兴路甲 23 号 装饰工程 子公司 有限责任 王禄征 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 北京大兴芦城乡 生产销售纯净水 子公司 合资 王禄征 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 潮阳市司马浦华里西 制造加工 子公司 有限责任 王禄征 56 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 北京城乡标实广告有限责任公司 北京海淀区复兴路 广告设计制作 子公司 有限责任 赵 磊 北京燕兴城商贸有限责任公司 北京海淀区复兴路 零售纺织品 子公司 有限责任 潘卫红 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 本年 本年 企业名称 期 初 数 期 末 数 增加数 减少数 北京市郊区旅游实业开发公司 15,000,000.00 -- -- 15,000,000.00 450,000.00(马克)/ 450,000.00(马克)/ 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 -- -- 2,553,550.20(RMB) 2,553,550.20(RMB) 北京汇雅装饰有限责任公司 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00 400,000.00(美元)/ 400,000.00(美元)/ 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 -- -- 3,313,939.75(RMB) 3,313,939.75(RMB) 潮阳市新华城塑料印刷品有限公司 500,000.00 -- -- 500,000.00 北京城乡标实广告有限责任公司 1,000,000.00 -- -- 1,000,000.00 北京燕兴城商贸有限责任公司 300,000.00 -- -- 300,000.00 存在控制关系的关联方所持股份或拥有权益及其变化 期 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数 企业名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % - - 北京市郊区旅游实业开发公司 169,200,000.00 41.70% -- -- 169,200,000.00 41.70% - - 北京成威高级家俱与室内装饰 - - 1,787,485.14 70.00% -- -- 1,787,485.14 70.00% 有限公司 - - - - 北京汇雅装饰有限责任公司 600,000.00 60.00% -- -- 600,000.00 60.00% - - - - 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 1,988,040.00 60.00% -- -- 1,988,040.00 60.00% - - 潮阳市新华城塑料印刷品有限 - - 255,000.00 51.00% -- -- 255,000.00 51.00% 公司 - - - - 北京城乡标实广告有限责任公司 550,000.00 55.00% -- -- 550,000.00 55.00% - - - - 北京燕兴城商贸有限责任公司 120,000.00 40.00% -- -- 120,000.00 40.00% - - 2 不存在控制关系的关联方关系的性质 57 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 企业名称 关联方关系的性质 北京北航天华科技有限责任公司 本公司之股东 北京嘉特科技发展公司 其法人代表同时任本公司之股东 子公司董事 上海君联国际贸易有限公司 联营企业 北京城乡旅游汽车出租有限责任公司 联营企业 中鸿信拍卖有限公司 联营企业 北京金都房地产实业股份有限公司 联营企业 北京城易电脑有限公司 联营企业 北京大用软件有限责任公司 联营企业 3 关联方交易 租赁 出 租 方 承 租 方 租赁内容 本年发生数 上年发生数 北航城乡科技实业有限公司 北京北航天华科技有限责任公司 房租 -- 256,200.00 北京市郊区旅游实业开发公司 本公司 房租 -- 1,531,805.54 本公司 北京汇雅装饰有限责任公司 房租 2,050,000.00 800,000.00 本公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限责任公司 房租 120,000.00 -- 北京城乡华懋商厦有限公司 北京城乡庭卫纯水饮料有限责任公司 房租 192,000.00 -- 本公司 北京成威高级家俱与室内装饰有限公司 房租 70,000.00 190,000.00 担保 担保方 被担保方 担保内容 本期期末 上期期末 中鸿信拍卖有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 4000 万元 4000 万元 北京金都房地产实业股份有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 2000 万元 2000 万元 北京城乡仓储大超市有限公司 北京城乡华懋商厦有限公司 银行借款 1000 万元 1000 万元 北京城乡华懋商厦有限公司 北京汇雅装饰有限责任公司 银行借款 800 万元 -- 提供服务 提供服务方 接受劳务方 内容 本年发生数 上年发生数 58 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 北京汇雅装饰有限责任公司 本公司 装修 25,585,938.00 60,190,000.00 北京市郊区旅游实业开发公司 本公司 物业管理 2,579,755.65 2,447,566.84 北京市郊区旅游实业开发公司 北京城乡华懋商厦有限公司 物业管理 2,600205.25 2,600,000.00 北京汇雅装饰有限责任公司 北京城乡华懋商厦有限公司 装修 1,909,131.00 7,644,000.00 资金占用 本年度资金占 上年度资金占 提供资金方 资金占用方 内容 用费金额 用费金额 北京北航天华科技有限责任公司 北航城乡科技实业有限公司 借款 1,422,222.22 1,333,333.34 北京市郊区旅游实业开发公司 本公司 借款 1,077,250.00 1,256,125.00 关联方往来余额 项 目 关联单位名称 期 末 数 期 初 数 内容性质 其他应收款 北京市郊区旅游实业开发公司 -- 1,206,696.52 往来款 北京城易电脑有限公司 386,846.63 386,846.63 往来款 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 18,000.00 18,000.00 往来款 北京城乡标实广告有限责任公司 450,000.00 450,000.00 往来款 应收帐款 北京嘉特科技发展公司 19,500,000.00 19,500,000.00 技术转让收入 预收帐款 北京汇雅装饰有限责任公司 -- 300,000.00 货款 其他应付款 北京北航天华科技有限责任公司 -- 20,000,000.00 借款 上海君联国际贸易有限公司 1,440,000.00 1,440,000.00 借款 北京汇雅装饰有限责任公司 1,000,000.00 1,190,000.00 装修款 北京城乡庭卫纯水饮料有限公司 -- 118,641.05 往来款 北京金都房地产实业股份有限公司 -- 92,036.98 往来款 北京城易电脑有限公司 500,000.00 500,000.00 研究开发费 十 或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司无影响报表使用者判断的重大或有事项 十一 承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日 本公司无影响报表使用者判断的重大承诺事项 十二 资产负债表日后事项 59 北京城乡贸易中心股份有限公司 2001 年度报告正文 2002 年 3 月 25 日本公司作为法人投资者参加招商银行股份有限公司新股发行的申 购活动 2002 年 3 月 31 日本公司获配股票 1,890,600 股 新股发行价格 7.30 元/股 本 公司共计应缴股款 13,801,380.00 元 本公司所获配售股票锁定期限为 4 个月 十三 其他重要事项 1 2001 年 4 月 25 日,本公司控股子公司北航城乡科技实业有限公司 以下简 称 甲方 与北京北航科技园建设发展中心 以下简称 乙方 签订 资产置换协 议书 甲方将所拥有的北航飞行学院楼的一部分与乙方货币资金进行一次性置换,置 换价值为该楼在甲方帐中所反映的账面价值 32,311,843.37 元 2 本公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限公司与中国国际金融控股集团有限公 司 以下简称 该公司 2001 年 7 月 16 日签订 购销合同 将北京城乡华懋娱乐 有限公司自有游戏机转卖给该公司 货款总额 20,827,493.14 元,与该部分资产的账面价 值一致 北京城乡华懋娱乐有限公司每年收取 10%的货款 2002 年 1 月 15 日北京城乡 华懋娱乐有限公司收到第一笔货款 200 万元 根据上述购销合同 测算销售净额的现值为 19,932,334.62 元 比账面价值低 895,158.52 元 北京城乡华懋娱乐有限公司在 2001 年度计提固定资产减值准备 895,158.52 元 3 本公司之子公司北京城乡华懋娱乐有限公司就股东欠款情况一直在办理减资 事宜 但由于 2001 年 9 月国家经贸委 对外经济贸易合作部 国家工商总局 关于进 一步做好清理整顿非试点外商投资商业企业工作的通知 北京城乡华懋娱乐有限公 司被该文件列入 需要整改的 216 家非试点外商投资商业企业名单 目前按照该文 件和北京市商委等部门的部署 北京城乡华懋娱乐有限公司正处于整改阶段 所以影 响了减资工作的进行 十一 备查文件目录 一 载有法定代表人 总会计师亲笔签字并盖章的财务报表 (二) 载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三) 报告期内 在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原件 北京城乡贸易中心股份有限公司 2002 年 4 月 16 日 60