新疆城建(600545)2007年年度报告

新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 目录 一、重要提示 ......................................................................... 1 二、公司基本情况简介 ................................................................. 1 三、主要财务数据和指标 ............................................................... 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ......................................................... 9 六、公司治理结构 .................................................................... 13 七、股东大会情况简介 ................................................................ 16 八、董事会报告 ...................................................................... 16 九、监事会报告 ...................................................................... 27 十、重要事项 ........................................................................ 28 十一、财务会计报告 .................................................................. 34 十二、备查文件目录 ................................................................. 117 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 2、公司全体董事均出席了第五届十六次董事会。 3、五洲松德联合会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人刘军，主管会计工作负责人李丽，会计机构负责人明爱民声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：新疆城建（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：新疆城建 公司英文名称：XINJIANG URBAN CONSTRUCTION（GROUP）CO.,LTD 公司英文名称缩写：XUCC 2、公司法定代表人：刘军 3、公司董事会秘书：王疆 电话：0991-4889803 传真：0991-4889813 E-mail：wangjiang_sh@163.com 联系地址：乌市南湖南路 133 号城建大厦 公司证券事务代表：李若帆 电话：0991-4889813 传真：0991-4889813 E-mail：koo_xj@163.com 联系地址：乌市南湖南路 133 号城建大厦 4、公司注册地址：乌市红山路 51 号 公司办公地址：乌市南湖南路 133 号城建大厦 邮政编码：830063 1 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 公司国际互联网网址：www.xjcj.com 公司电子信箱：xjcj888@sina.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、其他有关资料 公司法人营业执照注册号：6500001000005 公司税务登记号码：650105228597579 公司首次注册日期：1993 年 2 月 25 日 公司首次注册地点：乌市红山路 51 号 公司聘请的会计师事务所名称：五洲松德联合会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：天津市和平区西康路赛顿中心 C 座 8 层 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 56,945,951.94 利润总额 60,773,771.29 归属于上市公司股东的净利润 51,557,526.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,191,392.89 经营活动产生的现金流量净额 -38,787,565.54 (二)扣除非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 5,588,016.44 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 130,412.2 标准定额或定量享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 2,538,314.28 费除外 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公 0 2 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 允价值产生的损益 非货币性资产交换损益 0 委托投资损益 0 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0 债务重组损益 0 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,890,609.29 其他非经常性损益项目 0 合计 6,366,133.63 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 本年比上 主要会计数据 2007 年 2005 年 调整后 调整前 年增减(%) 营业收入 1,043,314,576.31 583,969,885.75 583,969,885.75 78.66 473,257,777.79 利润总额 60,773,771.29 28,760,897.32 28,760,897.32 111.31 26,312,919.67 归属于上市公 司股东的净利 51,557,526.52 31,032,578.63 26,166,869.70 66.14 24,563,576.55 润 归属于上市公 司股东的扣除 45,191,392.89 28,182,407.08 23,316,698.15 60.36 25,524,801.54 非经常性损益 的净利润 基本每股收益 0.29 0.19 0.163 52.63 0.153 稀释每股收益 0.29 0.19 0.163 52.63 0.153 扣除非经常性 损益后的基本 0.25 0.176 0.145 42.05 0.159 每股收益 全面摊薄净资 增加 0.69 5.40 4.71 4.34 4.23 产收益率（%） 个百分点 加权平均净资 增加 1.56 6.77 5.21 4.41 4.24 产收益率（%） 个百分点 扣除非经常性 损益后全面摊 增加 0.45 4.73 4.28 3.87 4.40 薄净资产收益 个百分点 率（%） 扣除非经常性 损益后的加权 增加 1.21 5.94 4.73 3.93 4.40 平均净资产收 个百分点 益率（%） 3 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 经营活动产生 的现金流量净 -38,787,565.54 149,595,194.33 149,595,194.33 -125.93 8,612,961.78 额 每股经营活动 产生的现金流 -0.19 0.93 0.93 -120.43 0.05 量净额 2006 年末 本年末比 2007 年末 上年末增 2005 年末 调整后 调整前 减(%) 总资产 1,644,017,904.03 1,586,736,046.91 1,573,443,832.15 3.61 1,479,296,609.95 所有者权益 954,973,722.92 616,310,146.24 603,478,232.66 54.95 580,513,940.77 （或股东权益） 归属于上市公 司股东的每股 4.69 3.84 3.76 22.14 3.62 净资产 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 送 公积金 比例 数量 发行新股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 66,471,444 41.40 66,471,444 32.66 2、国有法人持股 1,547,040 0.96 -1,547,040 -1,547,040 0 0 3、其他内资持股 8,679,692 5.41 43,000,000 -8,367,453 34,632,547 43,312,239 21.28 其中： 境内法人持股 8,679,692 5.41 35,000,000 -8,367,453 26,632,547 35,312,239 17.35 境内自然人持股 0 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3.93 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份 76,698,176 47.77 43,000,000 -9,914,493 33,085,507 109,783,683 53.94 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 83,842,853 52.23 9,914,493 9,914,493 93,757,346 46.06 2、境内上市的外 资股 4 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 83,842,853 52.23 9,914,493 9,914,493 93,757,346 46.06 股份合计 三、股份总数 160,541,029 100 43,000,000 0 0 0 43,000,000 203,541,029 100 股份变动的批准情况 经公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于 核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]177 号） 文核准,公司于 2007 年 7 月 26 日向六家股东非公开发行股票 4300 万股。 2、限售股份变动情况表 单位:股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限售 股东名称 限售原因 股数 限售股数 限售股数 股数 日期 乌鲁木齐国有资产经营有限 66,471,444 66,471,444 股权分置改革 2009-3-29 公司 新疆友好（集团）股份有限公司 8,339,290 8,027,051 312,239 股权分置改革 2008-3-29 乌鲁木齐城市建设投资有限 1,156,348 1,156,348 股权分置改革 公司 乌鲁木齐市市政工程养护管理 195,346 195,346 股权分置改革 一处 乌鲁木齐市职工经济技术实业 195,346 195,346 股权分置改革 公司 乌鲁木齐市市政工程养护管理 195,346 195,346 股权分置改革 一处市政经济开发公司 乌鲁木齐市政工程养护管理二 81,394 81,394 股权分置改革 处养护三队 乌鲁木齐当前文化有限公司 32,558 32,558 股权分置改革 乌鲁木齐市城建局劳动服务公 31,104 31,104 股权分置改革 司物业管理服务站 谷克宁 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 上海天亿投资(集团)有限公司 3,000,000 3,000,000 发行新股 2008-7-31 上海衡信市场营销策划有限 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 公司 新疆伟业经济发展有限公司 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 温州绿地贸易有限公司 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 力天集团有限公司 8,000,000 8,000,000 发行新股 2008-7-31 合计 76,698,176 9,914,493 43,000,000 109,783,683 — — 5 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生 发行价格 获准上市 交易终止 发行日期 发行数量 上市日期 证券的种类 （元） 交易数量 日期 A股 2007 年 7 月 26 日 7.03 43,000,000 2007 年 7 月 31 日 43,000,000 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行股 票的通知》（证监发行字[2007]177 号）文核准,公司于 2007 年 7 月 26 日向六家股东非公 开发行股票 4300 万股，每股发行价格 7.03 元。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 公司于 2007 年 7 月 26 日向六家股东非公开发行股票 4300 万股，每股发行价格 7.03 元，本次发行后公司总股本增至 203,541,029.00 股。 (3) 现存的内部职工股情况 截至本报告期末，公司无内部职工股。 (二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 13,089 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 报告期内增减 (%) 件股份数量 股份数量 乌鲁木齐国有资产经营 国家 32.66 66,471,444 66,471,444 有限公司 温州绿地贸易有限公司 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000 上海衡信市场营销策划 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000 有限公司 力天集团有限公司 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000 新疆伟业经济发展有限 境内非国有法人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000 公司 谷克宁 境内自然人 3.93 8,000,000 8,000,000 8,000,000 新疆友好（集团）股份 国有法人 2.12 4,312,239 4,312,239 312,239 有限公司 上海天亿投资(集团)有 境内非国有法人 1.47 3,000,000 3,000,000 3,000,000 限公司 中国银行-华夏大盘精 其他 0.87 1,762,048 1,762,048 未知 选证券投资基金 6 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 李家平 境内自然人 0.86 1,748,986 1,748,986 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新疆友好（集团）股份有限公司 4,000,000 人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 1,762,048 人民币普通股 李家平 1,748,986 人民币普通股 恒泰证券有限责任公司 1,377,750 人民币普通股 乌鲁木齐城市建设投资有限公司 1,156,348 人民币普通股 靳君 1,113,633 人民币普通股 凌融 957,890 人民币普通股 金兆鑫 846,900 人民币普通股 杨焕城 774,700 人民币普通股 施晓红 764,000 人民币普通股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有新疆友好（集团）股份有限公 司法人股 49,537,263 股，占友好集团总股本的 15.90%，为其第一大股 东。 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行 动人。 公司未知前十名流通股股东和公司前十名股东之间是否存在关联 关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交 限售条件 可上市交易时间 数量 易股份数量 持有的非流通股股 份自获得上市流通权之 1 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 66,471,444 2009 年 3 月 29 日 66,471,444 日起，在三十六个月内 不上市交易或者转让。 持有的非流通股股 份自获得上市流通权之 2 温州绿地贸易有限公司 8,000,000 2007 年 7 月 31 日 8,000,000 日起，十二个月内不上 市交易或者转让。 持有的非流通股股 份自获得上市流通权之 3 上海衡信市场营销策划有限公司 8,000,000 2007 年 7 月 31 日 8,000,000 日起，十二个月内不上 市交易或者转让。 持有的非流通股股 4 力天集团有限公司 8,000,000 2007 年 7 月 31 日 8,000,000 份自获得上市流通权之 7 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 日起，十二个月内不上 市交易或者转让。 持有的非流通股股 份自获得上市流通权之 5 新疆伟业经济发展有限公司 8,000,000 2007 年 7 月 31 日 8,000,000 日起，十二个月内不上 市交易或者转让。 持有的非流通股股 份自获得上市流通权之 6 谷克宁 8,000,000 2007 年 7 月 31 日 8,000,000 日起，十二个月内不上 市交易或者转让。 持有的非流通股股 份自获得上市流通权之 7 上海天亿投资(集团)有限公司 3,000,000 2007 年 7 月 31 日 3,000,000 日起，十二个月内不上 市交易或者转让。 持有的非流通股股 份自获得上市流通权之 日起，在十二个月内不 得上市交易或者转让； 在前项承诺期满后，通 过上海证券交易所挂牌 8 新疆友好（集团）股份有限公司 312,239 2007 年 3 月 29 日 312,239 交易出售原非流通股股 份，出售数量占新疆城 建股份总数的比例在十 二个月内不得超过百分 之五，在二十四个月内 不得超过百分之十。 2、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：乌鲁木齐国有资产经营有限公司 法人代表：柴新平 注册资本：2,005,460,000 元 成立日期：1998 年 4 月 27 日 主要经营业务或管理活动：受乌鲁木齐市人民政府委托对经营性国有资产进行经营。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称：乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 8 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 报告期内从公 是否在股东单位 年 年初持 年末持 司领取的报酬 姓名 职务 性别 任期起始日期 任期终止日期 或其他关联单位 龄 股数 股数 总额(万元) 领取报酬、津贴 （税前） 刘 军 董事长 男 50 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 2,004 2,004 20.84 否 董事兼 季 为 男 46 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 17.14 否 总经理 李建中 董事 男 44 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.60 是 李志君 董事 男 54 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.60 是 周 怡 董事 女 44 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.60 是 韩洪锐 董事 男 42 2006 年 10 月 10 日 2008 年 4 月 30 日 0.60 是 独立 刘永佶 男 55 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 3.00 否 董事 全 泽 独立 男 36 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 3.00 否 9 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 董事 独立 朱 瑛 女 36 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 3.00 否 董事 吕江民 监事 女 45 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.30 是 杨晓玲 监事 女 43 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.30 是 鲁仲举 监事 男 56 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 0.30 是 陈新如 监事 男 58 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 6,013 6,013 10.82 否 马世杰 监事 男 53 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 4,009 4,009 10.78 否 副总 莫春雷 男 41 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 11.08 否 经理 副总 李忠亮 男 41 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 11.05 否 经理 董事会 王 疆 男 59 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 11.03 否 秘书 总会计 李 丽 女 49 2005 年 4 月 30 日 2008 年 4 月 30 日 11.20 否 师 合 计 / / / / / 12,026 12,026 116.24 / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)刘军,2002 年 3 月至今任本公司董事长。 (2)季为,2002 年 3 月至今任本公司总经理。 (3)李建中,2000 年-2004 年 4 月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司党委书记、副总经 理；2004 年 4 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理、党委书记。 (4)李志君,2000 年至 2006 年 10 月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司投资发展部经 理，2006 年 10 月至今任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理助理、董事会秘书、投资 发展部经理。 (5)周怡,2000 年至今任乌鲁木齐友好（集团）股份有限公司副总经理。 (6)韩洪锐,2002 年 3 月至 2005 年 9 月任乌市国资办资产管理处处长；2005 年 9 月至 今任乌鲁木齐城市建设投资有限公司副总经理、党委委员。 (7)刘永佶,2000 年至今任中央民族大学经济学院院长、经济学教授、博士生导师。 (8)全泽,2000 年至今先后任华龙证券有限责任公司投资银行上海总部高级经理、总裁 助理。 (9)朱瑛,2000 年至今任上海立信长江会计师事务所新疆分所所长。 10 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (10)吕江民,2000 年至今先后任新疆友好（集团）股份有限公司财务部主管会计、副 部长、核算中心主任及副部长。 (11)杨晓玲,2001 年 6 月至 2007 年底任新疆高能科技有限责任公司财务总监。 (12)鲁仲举,2001 年 11 月至今任新疆市政工程有限责任公司党委书记。 (13)陈新如,2001 年 2 月至今任本公司党委副书记。 (14)马世杰,2001 年 10 月至今任本公司工会主席。 (15)莫春雷,2001 年 2 月至今任本公司副总经理。 (16)李忠亮,2001 年 11 月－2004 年 4 月任新疆市政工程有限责任公司一分公司副总 经理；2004 年 1 月至今任本公司副总经理、总工程师。 (17)王疆,2001 年 2 月至今任本公司董事会秘书。 (18)李丽,2002 年 3 月至今任本公司总会计师。 (二)在股东单位任职情况 任期起始 任期终止 是否领取 姓名 股东单位名称 担任的职务 日期 日期 报酬津贴 乌鲁木齐国有资产 李建中 总经理、党委书记 2004-04 是 经营有限公司 乌鲁木齐国有资产 总经理助理、董事会秘 李志君 2006-10 是 经营有限公司 书、投资发展部经理 新疆友好（集团）股 周怡 副总经理 2004-08 是 份有限公司 新疆友好（集团）股 吕江民 财务部副部长 2003-04 是 份有限公司 乌鲁木齐城市建设 韩洪锐 副总经理 2005-09 是 投资有限公司 在其他单位任职情况 任期起始日 任期终止 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 期 日期 报酬津贴 新疆通力建设股份有限 刘军 副董事长 2004-06 否 公司 新疆金石沥青股份有限 刘军 董事 2004-07 否 公司 新疆通力建设股份有限 王疆 董事 2004-06 否 公司 新疆西海岸保险公估有 王疆 董事 2003-08 否 限公司 11 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:董事会根据公司年度经营情况并参照 乌市国有资产监督管理委员会有关国有企业经营者及管理层年薪的规定确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按年度经营绩效考核，按月发放扣除 风险金后的基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，兑现年度报酬。 本报告期内，公司董事领取 2006 年度津贴 6000 元（税前）；监事领取 2006 年度津 贴 3000 元（税前）；独立董事领取 2006 年度津贴 30,000 元（税前）。董事李建中、李 志君、周怡、韩洪锐，独立董事刘永佶、全泽、朱瑛，监事吕江民、杨晓玲、鲁仲举除津 贴外，不在公司领取其他报酬，均在股东单位或其他单位领取报酬。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变化。 (五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 551 人,需承担费用的离退休职工为 3 人。员工的结构 如下： 1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 233 销售人员 12 技术人员 199 财务人员 26 行政人员 81 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科及以上学历 100 大专 221 中专、技校及高中 230 12 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 公司自上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法 规及其他规范性文件，不断完善法人治理结构，建立和健全内控制度，公司股东大会、董 事会、监事会和经理层形成规范、科学的经营决策与制约机制。本报告期内，公司制订了 《公司信息披露事务管理制度》、《公司重大事项内部报告制度》，修订了《公司章程》， “三会”议事规则、《募集资金存储及管理制度》、《担保管理制度》等治理准则及管理 制度，为公司规范运行打下更牢固的基础。 为认真贯彻落实中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关 事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）精神，公司于 2007 年 4 月初启动了公司治理专 项活动，成立了由董事长任组长的公司治理专项小组，按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于提高上市公司质量的意见》 等法律、法规及规范性文件，有组织、有计划地对公司治理情况进行全面自查和整改，2007 年 6 月 30 日公司披露了《公司治理自查报告和整改计划》，并接受公众评议。2007 年 9 月 18 日，公司收到新疆监管局《关于新疆城建治理情况的综合评价和整改建议》（新证 监局函【2007】68 号），结合自查、新疆证监局现场检查等环节发现的问题进行了全面、 切实、有效地整改，2007 年 10 月 18 日公司 2007 年第十二次临时董事会审议通过《新疆 城建（集团）股份有限公司公司治理专项活动整改报告》，并于 10 月 20 日公开披露。公 司将以此次公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披 露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，切 实加强公司内控制度建设、规范股东大会和董事会运作、强化公司董事的履职意识，巩固 已取得的成果，积极推动公司治理水平的提高,维护全体股东的利益。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规 定的合法权利，特别是中小股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使股东权利，保 持了与股东沟通的有效渠道。公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》 和公司《股东大会议事规则》规范股东大会召集、召开程序，聘请律师出席见证。 13 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2、关于控股股东与上市公司：公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及 证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出 资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。控股股东与上 市公司之间人员、资产、财务分开，机构、业务独立，公司财务、会计管理制度健全，公 司董事会、监事会和内部机构依法独立运作。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》的规定，严格董事的选 举工作，确保公司董事的聘任公开、公平、公正、独立。董事积极安家有关培训并按照规 定依法履行董事职责和诚信、勤勉义务。公司严格按照《公司章程》和《董事会议事规则》 的要求召集、召开董事会。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》 规定。监事会能够对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规 性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于信息披露与透明度：能够做到真实、准确、完整、及时地披露信息，保证所 有股东有平等的机会获取信息，股东能够方便地通过电话传真、面访、电子邮件、互联网 等形式获得公司公开披露的资料。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，共同推动公 司持续、健康、稳定的发展。 (二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 朱 瑛 20 20 全 泽 20 17 1 2 刘永佶 20 17 1 2 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 公司独立董事专业涵盖经济管理、审计、财务管理行业专家，人员结构和专业结构进 一步合理。独立董事本着对全体股东负责的态度，按照法律、法规的要求，勤勉尽职，为 公司的长远发展和管理出谋划策，对公司关联交易、对外担保等重大事项发表了专业性独 14 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 立意见，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用，有效地维护了中 小股东的利益。 (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营自主决策。 2、人员方面：公司在劳动、人事和工资管理方面完全独立。公司高级管理人员严格 按照《公司法》、《公司章程》规定的程序由董事会聘任或解聘，公司总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在股东单位双重任职。 3、资产方面：公司与控股股东之间产权明确，拥有独立的生产系统，辅助生产系统 和配套设施，具备生产经营所必需的经营权和无形资产。 4、机构方面：公司拥有独立完整的办公机构和办公场所，拥有完全独立的组织机构 和管理机构，公司所属各分公司及控股子公司均有全面完整的生产及日常经营管理机构， 共同组成一个有机的整体，国资公司未干预公司的机构设置。 5、财务方面：公司设有独立的财务部门，建立了规范完备的财务管理制度和会计核 算体系，配备了合格的会计人员，总部对各分公司实施严格的财务监督。公司开设了独立 的银行账户，不存在与国资公司共用账户的现象并单独进行税务登记、依法独立纳税。 (四)高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了详细明确的经济责任制度，高管人员承担董事会下达的生产经营目标，董 事会依据年度生产经营完成情况和管理、安全生产等情况对高管人员进行考核与奖惩。 公司建立了内部审计部门，制订了完善的内部审计制度，定期或不定期对高管人员负 责的经营管理工作进行审计监督，强调高管人员能上能下，保证了经营班子的活力与进取。 (五)公司内部控制制度的建立健全情况 为规范公司行为，控制经营风险，保障公司的可持续发展，提高抗风险管理水平，保 护投资者的合法权益，公司结合自身经营管理及业务管理的特点和要求，建立了完善和健 全的内部控制制度，形成了完整的内控体系。根据《上海证券交易所上市公司内部控制指 引》的规定，结合公司治理的目标，报告期内公司制订了《公司信息披露事务管理制度》、 《公司重大事项内部报告制度》，修订了《公司章程》、“三会”议事规则、《募集资金 存储及管理制度》、《担保管理制度》等治理准则及管理制度，进一步完善内控体系，使 15 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 其更具有完整性、合理性及实施有效性，对提高公司经营效益与效率，增强公司信息披露 的可靠性，确保公司行为合法合规，奠定了较好的基础。 公司通过加强实施内控制度的全员培训，提高和强化全体员工对内部控制的认识及风 险防范意识， 健全公司绩效考核体系等措施，保证内控制度实施的有效性。通过内控培 训、内控执行检查、整改落实及考核等方式来进一步加强内控制度的执行力度。对财务与 资金管理、生产管理、设备管理、合同管理等重点环节进行检查。通过上述工作的实施， 公司分阶段逐步完善了管理流程，进一步强化了内部控股制度的执行力度，公司整体基础 管理水平得到有效提高。2008 年，公司将进一步分阶段、有重点的继续推进内控制度的执 行，在巩固现有的内控管理基础上，加强财务内部管理、投资管理、生产管理。 (六)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本报告期公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价 意见。 七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 公司于 2007 年 5 月 15 日召开 2006 年度股东大会。决议公告刊登在 2007 年 5 月 16 日的《上海证券报》、《证券时报》上。 (二)临时股东大会情况 公司于 2007 年 12 月 31 日召开 2007 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2008 年 1 月 3 日的《上海证券报》、《证券时报》上。 八、董事会工作报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 2007 年公司进一步深化以基础设施建设和房地产开发为主线，以城市公用事业投 入及新型基础材料制造为两翼，以资本运作为助力的“大城建”发展战略，克服了 建筑材料、土地价格上涨等不利因素，坚持以市场需求为中心，持续进行管理创新与改革， 加强成本控制，实现了经营业绩的持续增长。 16 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 报告期内，公司实现营业收入 104,331.46 万元，较上年增长 89％，其中房地产结算 收入为 53,530.27 万元，较上年上涨 143.38%；实现营业利润 5,694.60 万元，实现归属于 母公司所有者的净利润 5,155.75 万元，分别较上年同期数增长 151.19%和 66.14 %。收入 与利润增长的主要原因是房产销售及工程施工业务稳步快速的发展。 2、公司主营业务及其经营情况 （1）公司主营业务经营情况的说明 市政基础设施建设业务方面。2007 年，面对建筑材料价格持续上涨的不利局面，通过 进一步加强成本控制力度，严格保障工程进度与合同的履行等措施，加强自身的竞争优势， 努力开拓市场，赢得客户。全年在建工程 114 项，验收、竣工、移交工程 78 项，工程合 格率达 100%。米东工业园区、500 工业新城、头区工业园各项目段相继开工，进入全面建 设期；新华南北路改造工程提前一个月完成，造就了“乌鲁木齐速度”。 2007 年度公司 取得了水利水电专业承包贰级，钢结构承包贰级，建筑幕墙工程专业贰级，环保工程专业 承包叁级资质，申报评优的迎宾路改造工程获“亚心杯”、“市政工程优质杯”，施工改 造的翠泉路获“市政工程优质杯”。 房地产开发业务方面。报告期内，公司房地产开发业务继续保持快速增长态势，房地 产全年完成开发面积约 17 万平方米。募集资金投资项目“朗天峰景二期”商住小区 A、 B 区年内竣工并基本销售完毕，C 区将按计划于 2008 年完工并销售。在抓紧现有项目开发 “朗 的基础上，采取各种措施落实后续开发项目的土地储备，为业务的持续发展奠定基础。 月星城”、 “朗润天诚”和雪莲山房产开发项目也将于 2008 年陆续开工建设， 源水业务方面。报告期内，公司销售原水 6506 万方，较去年同期的 7200 万方，下降 9.64%。出厂水质浊度、余氯等指标均达到或超过了国家最新生活饮用水标准。 面对需求下降的不利因素，供水事业部从内部挖潜降低成本入手，通过对主要生产指 标实行单项考核，通过加强设备的日常维护、严格采购程序、科学调度等措施，进一步降 低生产成本，全年实现安全供水无事故。 17 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 新型建材业务方面。报告期内，公司新型建材业务继续得到稳步发展，全年销售阿克 太克板 27.40 万平方米；BFS 大口径管材成功进入克拉玛依市场，取得了较好的经济效益， 拓展了产品市场；材料公司生产销售沥青混凝土 13.85 万吨，较上年同期也实现了较大增 长。 公司技术创新情况。2007 年，公司积极倡导科技创新，着力推广新材料新技术的应用。 先后开展了“酚醛塑料保温层复合板”、“EPS+XPS 保温层复合板复合技术”、“抗腐蚀 砼饮水管施工”、“王家沟大桥高盖梁钢结构支撑系统施工技术应用”、“特立尼达湖沥 青在乌鲁木齐道路改造工程中的应用”、“中央空调循环系统的新型节能控制方法”、“利 用城市生活垃圾高温好氧堆肥技术参与国家清洁发展机制实施 CDM 项目”等近十项课题的 研究，并都取得了相应成果，在促进公司发展的同时，获得了业主及相关部门及媒体的好 评，树立了公司在环保领域的正面形象，为“节能减排”做出积极贡献。 履行社会责任情况。为股东、客户、员工、社会、环境及其他利益相关者带来更多的 价值，真正实现企业的可持续发展，促进社会的和谐进步，是企业应尽的社会责任。公司 在近几年的发展中，在注重自身业务发展、提升业绩的同时，始终信守并履行社会责任。 坚持诚信经营，服务客户，寻求合作共赢发展模式。坚持质量第一，努力打造一流的市政 建设及房地产开发企业，在经营建设过程中，在追求效益的同时，重视环境保护，逐年加 大新型施工技术、新型材料的科研力度，在发展企业的同时，坚持以人为本，塑造企业文 化，倡导员工与企业共同成长。 （2）主营业务分行业及分产品情况 单位：元 币种：人民币 营业收入 分行业或 营业利 比上年同 营业成本比上年 营业利润率比 营业收入 营业成本 分产品 润率(%) 期增减 同期增减（％） 上年同期增减（%） （％） 行业 市政建设 367,032,423.56 317,507,560.96 13.49 46.02 60.37 减少 7.74 个百分点 房地产 535,302,740.62 374,500,625.04 30.04 143.38 124.67 增加 5.83 个百分点 源水销售 53,474,695.75 42,144,622.01 21.19 -10.20 -1.55 减少 6.92 个百分点 18 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 新型建材 62,729,364.01 44,288,201.59 29.40 76.73 67.94 增加 3.69 个百分点 产品 房屋销售 535,302,740.62 374,500,625.04 30.04 143.38 124.67 增加 5.83 个百分点 源水 53,474,695.75 42,144,622.01 21.19 -10.20 -1.55 减少 6.92 个百分点 建材销售 62,729,364.01 44,288,201.59 29.40 76.73 67.94 增加 3.69 个百分点 道路建设 265,001,402.89 220,050,744.80 16.96 33.08 46.92 减少 7.82 个百分点 工程 房建工程 98,897,554.64 97,398,796.71 1.52 261.93 384.36 增加 24.89 个百分点 (3)主营业务地区分布情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 新疆 1,026,654,349.32 80.87 (4)主要供应商和客户情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 18,718.95 占采购额比重 19.05% 前五名销售客户销售金额合计 16,264.98 占销售额比重 15.87% 3、财务状况、经营成果、和现金流量分析 （1）资产构成同比发生变动的分析 单位：万元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 期末比期初占总资产的比重 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 的增减数(%) 应收帐款 19,957 12.14 27,200 17.14 -5.00 存货 29,380 17.87 41,149 25.93 -8.06 说明： 1、应收账款减少主要是报告期市政公司未纳入合并范围及收回以前年度欠款所致。 2、存货减少主要是销售商品房由开发产品转入营业成本所致。 （2）经营成果及三费分析 单位：万元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 增减幅度（%） 变化原因 营业收入 104,331 58,397 78.66 售房及工程施工收入增加 营业成本 98,266 56,321 74.75 收入增加导致成本增加 管理费用 7,879 4,959 58.88 摊销子公司开办费及职工薪酬增加等 营业费用 2,401 1,011 137.49 房屋销售增加，导致销售费用的增加 19 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 （3）现金流量表同比发生变动的分析 单位：万元 币种：人民币 项目 2007 年 2006 年 增减额 经营活动产生的现金净流量 -3,879 14,960 -18,839 购买商品接受劳务及支付税费 等增加现金所致 投资活动产生的现金净流量 -7,738 -5,824 -1,914 增加资本性支出 筹资活动产生的现金净流量 22,323 -10,747 33,070 非公开发行股票收到的募集资 金所致 4、主要控股公司及参股公司经营业绩 单位：万元 币种：人民币 业务 本公司拥有 公司名称 主要产品或服务 注册资本 净利润 性质 权益（%） 新疆城建材料有限责任公司 生产 沥青混凝土的加工销售 4,470 74.72 160 上海迪中装饰建材有限责任公司 生产 装饰材料制造加工 1,000 60 -691 北京豪斯泰克钢结构有限公司 生产 钢结构产品制造加工 1,500 80 -260 城市公 新疆城建环保有限责任公司 垃圾处理 1,640 51 -603 用设施 新疆市政工程有限责任公司 建设 市政基础设施建设 10,000 40 117 报告期内，公司无投资收益对净利润影响达到 10％的参股子公司。 （二）、公司未来发展展望 1、所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局 未来几年，国民经济仍将保持较高的增长速度，市政设施建设及道路建设需求将进一 步扩大，随着新疆地区经济发展及“乌-昌经济一体化”政策的落实，未来新疆地区市政 设施建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大，房地产市场特别是住宅市场将有巨 大的发展空间和潜力，同时可带动新型材料行业的持续发展。 根据国内外建筑行业的发展历程，未来建筑行业的发展将呈现以下显著趋势：第一， 正在由过度分散向适度集中转变；第二，结合 BT、BOT 等项目经营方式来实现由传统建筑 企业向现代建筑企业转变，第三，注重资源整合和产业链延伸。建筑行业总体竞争激烈， 市场化程度较高，行业集中度增大，一体化经营正成为大型建筑企业占据更多市场份额、 提升利润水平的重要经营模式。 20 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 随着我国房地产业市场化改革不断推进，主管部门对房地产市场的监管日益严格，房 地产市场运行日益规范,行业竞争最终将是核心能力的竞争。 2、公司未来发展机遇、发展战略和新年度计划 公司按照既定的“大城建”发展战略，坚持以基础设施建设和房地产开发为主线，以 城市公用事业投入及新型基础材料制造为两翼，以资本运作为助力，坚持“股东、客户、 社会、员工”四者利益并举，争取实现行业资源整合和产业链延伸，提升企业资质，突破 规模瓶颈，实现公司综合业务的稳步增长。 2008 年，公司将力争完成第二次非公开发行股票工作；贯彻落实公司治理专项活动中 提出的各项整改计划，巩固取得的成绩；继续加强对控股子公司及投资项目的监控和指导， 着重提高子公司和投资项目的收益能力和管理能力；推进公司各类资质的升级工作，力争 市政建设总承包升为特级，公路总承包升为壹级，并取得轻轨专业承包资质；保证大型投 资项目的正常启动，尤其是“凯乐砌块”及其他房地产开发项目。预计公司 2008 年将实 现主营业务收入 10 亿元，发生成本费用约 8.86 亿元。 3、公司未来资金需求、使用计划及来源 公司实现未来发展战略所需资金将以向资本市场再融资、自有资金及银行贷款为主, 加强对政策法规的研究，强化现金流管理，提升资金效率，畅通保持融资渠道畅通，为公 司的业务发展提供资金支持。 4、公司面临风险分析 （1）应收帐款风险 由于公司中标施工项目工期较长，工程完工、竣工验收、决算、工程审价之间有滞后 期，公司应收帐款周转速度较慢，这对公司经营性资金周转会造成影响。 公司将通过加强项目和合同管理以及客户信用评级来规避风险，并加大欠款的催收力度。 （2）原材料价格波动风险 2007 年，公司生产用主要原材料水泥价格上涨 14%，钢材价格上涨 10%，标砖价格上涨 100%，沥青混凝土价格上涨 30%，木材价格涨了 50%。2008 年原材料如果继续保持快速上 涨趋势，公司成本进一步加大，影响收益水平。公司将通过与主要供应商签署长期合同等 措施，锁定价格波动的风险。 21 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (三)公司投资情况 报告期内公司投资额为 1,090.12 万元，比上年增加 2,369.88 万元，减少的比例为 68.49%。被投资的公司情况： 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 新疆维泰热力股份有限公司 城市供热 6.45 新疆金城投资管理经营有限公司 咨询 25 新疆城建物业有限责任公司 物业管理 100 1、募集资金使用情况 公 司 于 2007 年 通 过 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 295,011,375 元 ， 已 累 计 使 用 280,940,292.79 元 ， 其 中 本 年 度 已 使 用 280,940,292.79 元 ， 尚 未 使 用 的 募 集 资 金 14,071,182.21 元，存放在专户中管理。 2、募集资金承诺项目使用情况 单位:元 币种:人民币 是否 是否 符合 是否符合预 承诺项目名称 拟投入金额 变更 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 计划 计收益 项目 进度 “朗天峰景二 280,000,000 否 281,240,822.49 61,690,000 56,233,677.08 是 是 期”商住小区 合计 280,000,000 / 281,240,822.49 61,690,000 56,233,677.08 / / “朗天峰景二期”商住小区项目计划投入资金 280,000,000 元，截止 2007 年 12 月 31 日已投入 281,240,822.49 元，小区目前 A、B 区已完工并销售，C 区计划 08 年开工建设。 3、非募集资金项目情况 经公司 2006 年度股东大会审议通过，公司计划投资 20017 万元投资建设凯乐砌块项 目，该项目目前进口设备招标工作已结束，设计单位已落实，场区平整、环评等工作基本 完成。 (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 公司依据财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企业会计准则第 1 号—— 存货》等 38 项具体准则的要求自 2007 年 1 月 1 日起变更相关会计政策。根据《企业会计 准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定，本次会计政策变更采用追溯调整法，2006 年的比较财务报表已重新表述。会计政策变更具体情况如下： 22 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 根据新会计准则规定，将所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法，该事项 追溯的会计政策变更累积影响数为 7,956,216.44 元，调增 2006 年的期初留存收益 7,640,335.72 元，其中，调增 2006 年期初盈余公积 637,972.32 元，调增 2006 年期初未 分配利润 7,002,363.40 元。调增 2006 年期初少数股东权益 315,880.72 元。 报告期内，公司无重大会计差错更正。 (四)主要会计政策选择的说明及重要会计估计的解释 公司根据《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》规定，对年初所有者 权益的调节过程以及做出修正的项目、影响金额及其原因见会计报表附注。 (五)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）、公司于 2007 年 1 月 11 日召开 2007 年第一次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 1 月 13 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （2）、公司于 2007 年 2 月 2 日召开 2007 年第二次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 2 月 6 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （3）、公司于 2007 年 2 月 12 日召开 2007 年第三次临时董事会，会议审议贷款事项， 免于披露。 （4）、公司于 2007 年 3 月 5 日召开 2007 年第四次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （5）、公司于 2007 年 3 月 15 日召开第五届十二次董事会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （6）、公司于 2007 年 3 月 23 日召开 2007 年第五次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （7）、公司于 2007 年 4 月 23 日召开第五届十三次董事会。决议公告刊登在 2007 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （8）、公司于 2007 年 6 月 20 日召开 2007 年第六次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》。 23 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 （9）、公司于 2007 年 6 月 29 日召开 2007 年第七次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 6 月 30 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （10）、公司于 2007 年 7 月 13 日召开第五届十四次董事会。决议公告刊登在 2007 年 7 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （11）、公司于 2007 年 8 月 3 日召开 2007 年第八次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 8 月 4 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （12）、公司于 2007 年 8 月 9 日召开 2007 年第九次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 8 月 11 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （13）、公司于 2007 年 8 月 28 日召开 2007 年第十次临时董事会，审议中报，免于披 露。 （14）、公司于 2007 年 10 月 12 日召开 2007 年第十一次临时董事会。决议公告刊登 在 2007 年 10 月 16 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （15）、公司于 2007 年 10 月 18 日召开 2007 年第十二次临时董事会。决议公告刊登 在 2007 年 10 月 20 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （16）、公司于 2007 年 10 月 23 日召开 2007 年第十三次临时董事会，审议控股新疆 恒通房地产开发有限公司初步方案，免于披露。 （17）、公司于 2007 年 11 月 26 日召开 2007 年第十四次临时董事会。决议公告刊登 在 2007 年 11 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （18）、公司于 2007 年 12 月 5 日召开 2007 年第十五次临时董事会。决议公告刊登在 2007 年 12 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （19）、公司于 2007 年 12 月 13 日召开 2007 年第十六次临时董事会。决议公告刊登 在 2007 年 12 月 15 日的《上海证券报》、《证券时报》。 （20）、公司于 2007 年 12 月 26 日召开 2007 年第十七次临时董事会。决议公告刊登 在 2007 年 12 月 28 日的《上海证券报》、《证券时报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）公司于 2007 年 5 月 15 日召开 2006 年度股东大会，审议通过 2006 年度利润分配 方案：以 2006 年 12 月 31 日公司总股本 160,541,029 股为基数，向全体股东每 10 股分配 24 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 现金 1 元（含税），共计分配现金 16,054,102.90 元，剩余未分配利润 58,386,228.75 元， 滚存至今后年度分配。董事会根据股东大会授权刊登了 2006 年度利润分配实施公告，并 于 2007 年 7 月 17 日实施了利润分配。 （2）公司 2006 年第二次临时股东大会分别审议通过了公司非公开发行股票方案，董 事会根据股东大会的授权编制了非公开发行股票的申请文件，并提交中国证券监督管理委 员会审核。2007 年 7 月中国证券监督管理委员会以证监发行字【2007】177 号文正式核准 公司本次非公开发行股票。2007 年 7 月 26 日经公开询价，公司向上海天亿投资(集团)有 限公司等六名股东非公开发行股份 4,300 万股，每股发行价格 7.03 元，扣除发行费用后 共计募集资金净额 291,268,375 元。 3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年度报告工作的通知》及《公司董事会审 计委员会实施细则》有关要求及规定，2007 年度公司董事会审计委员会（下称“审计委”） 履职情况如下： （1）对财务核算结果的审核意见 审计委于 2007 年 12 月 25 日召开会议，在年度审计工作小组进场前听取了公司管理 层对 2007 年度经营情况的汇报，并对公司编制的 2007 年度财务会计报表进行了审阅，认 为该报表符合国家颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了公司 2007 年度的 经营成果、财务状况和现金流量情况，审计委全体无异议，同意公司将上述报表提交五洲 松德联合会计师事务所开展年度审计。 （2）对财务报告的审核情况 在本次年度审计前，审计委于 2007 年 11 月 10 日召开会议，与公司及会计师事务所 协商确定了公司 2007 年度审计工作计划，并在审计过程中两次与会计师事务所进行了沟 通，督促其按照审计工作计划，按时完成年度审计工作，提交审计报告。 审计委于 2008 年 3 月 10 日召开第三次会议，对五洲所出具的初步审计意见进行了审 阅。 审计委于 2008 年 3 月 20 再次对公司 2007 年度的财务会计报表进行仔细审核，认为 公司 2007 年度会计报表的编制符合《企业会计准则》的要求，在所有重大方面真实、准 25 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 确、完整地反映了公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流 量情况，一致同意提交公司董事会审议。 （3）对会计师事务所工作总结及续聘会计师事务所的意见 审计委对五洲松德联合会计师事务所 2007 年度公司的审计工作情况进行了认真评价， 认为该所在担任公司审计机构并进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客 观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务， 审计委一致同意续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2008 年度审计机构，2008 年度审 计费用由公司参考以往年度付给该所的报酬及行业会计师事务所的职业市场行情，经与该 所进一步协商后由股东大会确定。审计委一致同意将上述两项意见提交董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 依据中国证监会、上海证券交易所及《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》有关 规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的 2007 年度薪酬 发放情况进行了审核，经查阅公司资料及询问公司相关工作人员，薪酬与考核委员会认为 公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，薪酬标准均按照相应的股东大会及董事会决 议执行，公司董事、监事、高级管理人员披露的年度薪酬情况真实、准确、无虚假。 (六)利润分配或资本公积金转增预案 1、公司 2007 年度利润分配预案 经五洲松德联合会计师事务所审计，2007 年度母公司实现净利润 71,300,569.86 元， 提取 10%法定盈余公积金 7,130,056.99 元，提取 5％任意盈余公积金 3,565,028.49 元， 尚余 60,605,484.38 元，加上上年度未分配利润 70,718,237.28 元，实际可供股东分配的 净利润 131,323,721.66 元，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 203,541,029 股为基数向全 体股东每 10 股分配现金 0.5 元（含税），每 10 股送红股 2 股（含税），共计分配利润 50,885,257.25 元，剩余未分配利润 80,438,464.41 元，滚存至今后年度分配。 2、资本公积金转增股本方案 经五洲松德联合会计师事务所审计，2007 年度公司资本公积金余额为 590,843,446.21 元，以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 203,541,029 股为基数，拟按 10:6 的比例用资本公 积金转增股本。经转增后，尚余资本公积金 468,718,828.81 元。 26 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、2007 年 3 月 15 日公司召开第五届六次监事会,审议通过了公司 2006 年度报告全文 及摘要、2006 年度监事会工作报告、2006 年度财务决算报告、关于续聘五洲联合会计师 事务所、关于处置公司固定资产等五项议案。 2、2007 年 4 月 23 日公司召开第五届七次监事会,审议通过了公司 2007 年第一季度报 告全文及摘要。 3、2007 年 8 月 28 日公司召开第五届八次监事会,审议通过了公司 2007 年度中期报告 全文及摘要。 4、2007 年 10 月 18 日公司召开第五届九次监事会,审议通过了公司 2007 年第三季度 报告全文及摘要。 (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 2007 年，在股东大会授权下，监事会成员通过列席董事会会议、检查和监督公司经营 运作等方法，参与重大决策的讨论及公司发展战略的制定工作，对公司依法运作情况实施 了有效的监督。监事会认为公司董事会在报告期内能够严格按照《公司法》和《公司章程》 有关规定依法规范运作，经营决策科学合理，决策程序规范合法。 公司董事及高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益 的行为。 (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会审核了公司 2007 年度财务决算报告等有关材料，认为公司 2007 年度财务报告 能真实的反映公司本年度财务状况和经营成果。 (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】177 号文批准，2007 年 7 月经公开询 价，公司向上海天亿投资(集团)有限公司等六名股东定向发行股份 4,300 万股，每股发行 价格 7.03 元，扣除发行费用后共计募集资金净额 291,268,375 元，截止 12 月 31 日，公 司已使用募集资金 28,094 万元，剩余募集资金 1,407 万元将按计划于 2008 年继续投入 “朗 天峰景二期”项目的建设。 27 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 公司募集资金的管理严格按照中国证监会新疆监管局及公司募集资金管理制度有关 规定执行，存储及使用均通过募集资金专户，并定期向社会作公开披露。 (五)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东利益造 成公司资产流失的情形。 (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司发生的关联交易决策过程严格按照国家有关法律、法规和 《公司章程》的规定进行，没有损害公司及其他股东利益。 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 1、公司曾于 2000 年 11 月 3 日为新疆迪杰电码防伪技术有限公司提供 150 万元贷款 担保，2003 年 1 月 6 日迪杰公司无力偿还乌鲁木齐市商业银行幸福路支行 150 万元贷款， 2004 年公司被裁定承担连带担保责任，被执行划款 150 万元，公司向反担保方提起诉讼。 2005 年 10 月 28 日经市中级人民法院判决：“金魁公司、新疆生产建设兵团农业第十三师 二二一团共同偿还本公司 150 万元。”根据自治区高级人民法院（2006）新民二终字第 82 号《民事调解书》，公司同意二二一团支付给公司 75 万元后，公司不再向二二一团主张 150 万元债权。根据民事调解书，二二一团将在 2007 年 3 月 31 日前支付全部款项, 截止 本报告期末，公司仅收到款项 10 万元。 (二)资产交易事项 1、收购资产情况 （1）经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司购买原控股子公司新疆 市政工程有限责任公司乌市七道湾乡王家梁村土地相关资产，该资产的账面价值为 4,064,825.46 元，评估价值为 12,160,877.50 元，实际购买金额为 11,500,000 元，本次 收购价格的确定依据是评估值。公司已于 2008 年 1 月 3 日在《上海证券报》、《证券时 报》上进行了披露。公司本次购买市政公司土地资产是为了后续房地产项目开发的土地储 备，对于公司业务的连续性具有积极的影响。 28 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 （2）经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司购买原控股子公司新疆 市政工程有限责任公司乌市河滩南路 4 号土地相关资产，该资产的账面价值为 1,799,466.06 元，评估价值为 20,638,515.00 元，实际购买金额为 21,000,000 元，本次 收购价格的确定依据是评估值。公司已于 2008 年 1 月 3 日在《上海证券报》、《证券时 报》上进行了披露。公司本次购买市政公司土地资产是为了后续房地产项目开发的土地储 备，对于公司业务的连续性具有积极的影响。 2、吸收合并情况 本报告期，公司没有吸收合并事项。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 新疆城建材料有限公司 控股子公司 1,864.30 0 新疆市政工程有限责任公司 合营公司 4,324.37 94.31 新疆城建投资有限公司 合营公司 1,230.00 0 北京豪斯泰克钢结构有限公司 控股子公司 320.00 930.91 上海迪中实业有限责任公司 控股子公司 70.00 230.00 新疆城建物业有限责任公司 全资子公司 0.85 0 新疆城建环保股份有限公司 控股子公司 1,350.00 1,350.00 新疆金石沥青股份有限公司 参股股东 550.00 0 力天集团有限公司 参股股东 15,000.00 0 合计 / 24,709.52 3,884.05 报告期内公司未向公司控股股东及其子公司提供资金，截止报告期末公司向控股股东 及其子公司提供资金的余额为 0。 29 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (四)托管情况 本报告期内公司无托管情况。 (五)承包情况 本报告期内公司无承包情况。 (六)租赁情况 本报告期内公司无租赁情况。 (七)担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否履 是否为关 担保对象 担保金额 担保类型 担保期限 （协议签署日） 行完毕 联方担保 新疆金石沥青股份有 2007 年 12 月 28 日～2008 2007 年 12 月 28 日 3,250 连带责任担保 否 是 限公司 年 12 月 28 日 新疆市政工程有限责 2007 年 6 月 25 日～2008 2007 年 6 月 25 日 400 连带责任担保 否 是 任公司 年 6 月 25 日 新疆市政工程有限责 2007 年 7 月 19 日～2008 2007 年 7 月 19 日 720 连带责任担保 否 是 任公司 年 5 月 15 日 新疆市政工程有限责 2007 年 7 月 27 日～2008 2007 年 7 月 27 日 720 连带责任担保 否 是 任公司 年 5 月 26 日 新疆市政工程有限责 2006 年 11 月 9 日～2007 2006 年 11 月 9 日 500 连带责任担保 否 是 任公司 年 11 月 8 日 新疆市政工程有限责 2006 年 11 月 15 日～2007 2006 年 11 月 15 日 486 连带责任担保 否 是 任公司 年 11 月 14 日 新疆金石置业投资集 2007 年 12 月 28 日～2008 2007 年 12 月 28 日 2,000 连带责任担保 否 是 团有限公司 年 12 月 28 日 乌鲁木齐水务（集团） 2007 年 11 月 23 日～2008 2007 年 11 月 23 日 2,000 连带责任担保 否 否 有限公司 年 11 月 23 日 乌鲁木齐水务（集团） 2007 年 3 月 29 日 1,800 连带责任担保 2007 年 3 月 29 日～2008 否 否 30 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 有限公司 年 3 月 28 日 报告期内担保发生额合计 11,876 报告期末担保余额合计 11,876 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 5,090 报告期末对子公司担保余额合计 6,076 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 11,876 担保总额占公司净资产的比例 12.11 1、2007 年 12 月 28 日，本公司为参股子公司新疆金石沥青股份有限公司提供担保， 担保金额为 3,250 万元,担保期限为 2007 年 12 月 28 日至 2008 年 12 月 28 日。该担保存 在反担保。该事项已于 2007 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。 2、2007 年 6 月 25 日，本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保，担 保金额为 400 万元,担保期限为 2007 年 6 月 25 日至 2008 年 6 月 25 日。该事项已于 2007 年 6 月 22 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。 3、2007 年 7 月 19 日，本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保，担 保金额为 720 万元,担保期限为 2007 年 7 月 19 日至 2008 年 5 月 15 日。该事项已于 2007 年 7 月 17 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。 4、2007 年 7 月 27 日，本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保，担 保金额为 720 万元,担保期限为 2007 年 7 月 27 日至 2008 年 5 月 26 日。该事项已于 2007 年 7 月 17 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。 5、2006 年 11 月 9 日，本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保，担 保金额为 500 万元,担保期限为 2006 年 11 月 9 日至 2007 年 11 月 8 日。目前该担保已逾 期，逾期金额为 500 万元。该担保事项于 2006 年 10 月 18 日刊登在《上海证券报》、《证 券时报》上。 6、2006 年 11 月 15 日，本公司为参股子公司新疆市政工程有限责任公司提供担保， 担保金额为 486 万元,担保期限为 2006 年 11 月 15 日至 2007 年 11 月 14 日。目前该担保 31 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 已逾期，逾期金额为 486 万元。该事项于 2006 年 10 月 18 日刊登在《上海证券报》、《证 券时报》上。 7、2007 年 12 月 28 日，本公司为新疆金石置业投资集团有限公司提供担保，担保金 额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 12 月 28 日至 2008 年 12 月 28 日。该担保存在反担 保。该事项已于 2007 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。 8、2007 年 11 月 23 日，本公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司提供担保，担保金 额为 2,000 万元,担保期限为 2007 年 11 月 23 日至 2008 年 11 月 23 日。该担保存在反担 保。该事项已于 2007 年 11 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。 9、2007 年 3 月 29 日，本公司为乌鲁木齐水务（集团）有限公司提供担保，担保金额 为 1,800 万元,担保期限为 2007 年 3 月 29 日至 2008 年 3 月 28 日。该担保存在反担保。 该事项已于 2007 年 3 月 27 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》上。 (八)委托理财 报告期内公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 公司于 2007 年 10 月与乌鲁木齐经济技术开发区建设发展总公司签署关于建设乌鲁木 齐经济技术开发区十二师合作区（104 团部分）经三路等七条市政道路工程的《建设工程 施工合同》。合同价款 145,893,150.90 元，全部工程预计于 2008 年 6 月底完工。本事项 经公司 2007 年第十五次临时董事会审议通过后，于 12 月 7 日披露在《上海证券报》及《证 券时报》上。 (十)承诺事项履行情况 本报告期内，持有公司 5％以上股份的股东无其他承诺事项。 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 持有的非流通股股份自获得上市流通权 乌鲁木齐国有资产经营 之日起，在三十六个月内不上市交易或者 严格履行承诺。 有限公司 转让。 (十一)聘任、解聘会计师事务所情况 32 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 公司于 2008 年 2 月接到所聘审计机构北京五洲联合会计师事务所的通知，获知其已 与北京万隆松德会计师事务所进行合并重组，名称变更为五洲松德联合会计师事务所。因 此，原由北京五洲联合会计师事务所负责的我公司 2007 年年度报告的审计工作，将由五 洲松德联合会计师事务所继续履行。公司将此事项披露于 2008 年 2 月 13 的《上海证券报》 和《证券时报》上。 报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任五洲松德会计师事务所为公司的审计 机构，支付其 2006 年度审计工作的酬金 50 万元人民币，截止本报告期末，该会计师事务 所已为公司提供了 7 年年审计服务。 (十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改 情况 报告期内公司及公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人未有被中国 证监会的稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责情 形；公司董事、监事及高级管理人员未有被采取司法强制措施的情况。 (十三)其它重大事项 本报告期，公司无其他重大事项。 (十四)信息披露索引 刊载的互联网网 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 站及检索路径 有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2007 年 3 月 26 日 www.sse.com.cn 2007 年第一季度报告 《上海证券报》、 《证券时报》 2007 年 4 月 24 日 www.sse.com.cn 非公开发行股票获得发审委审 《上海证券报》、 《证券时报》 2007 年 6 月 22 日 www.sse.com.cn 核通过的公告 关于加强上市公司治理专项活 《上海证券报》、 《证券时报》 2007 年 6 月 30 日 www.sse.com.cn 动自查报告和整改计划 2006 年度利润分配公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2007 年 7 月 6 日 www.sse.com.cn 关于获得证监会核准非公开发 《上海证券报》、 《证券时报》 2007 年 7 月 14 日 www.sse.com.cn 行股票的公告 关于股东持股变动的公告 《上海证券报》、 《证券时报》 2007 年 9 月 29 日 www.sse.com.cn 33 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 十一、财务会计报告 公司年度财务报告已经五洲松德联合会计师事务所注册会计师王勤、曾晓娟审计，并 出具了标准无保留意见的审计报告。 (一)审计报告 审计报告 五洲审字[2008]-288 号 新疆城建（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报 表包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、所有者权益变动表和现金 流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册 会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德 规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获得有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审 计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的 评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计 程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 34 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 我们相信，我们获取的审计证据是充分的、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允 反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 五洲松德联合会计师事务所 中国注册会计师：王 勤 中国注册会计师：曾晓娟 中国天津 2007 年 3 月 24 日 35 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (二)财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 214,364,407.07 107,301,827.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 199,566,879.50 271,996,848.21 预付款项 105,873,027.64 32,704,955.62 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,007,500.00 500,000.00 其他应收款 118,281,080.03 61,558,782.04 买入返售金融资产 存货 293,800,979.74 411,489,158.29 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 7,559.42 305,538.92 流动资产合计 932,901,433.40 885,857,110.30 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 30,305,385.07 31,317,965.02 长期应收款 长期股权投资 107,949,900.33 32,750,393.06 投资性房地产 66,127,328.19 75,229,880.56 36 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 固定资产 455,271,998.05 495,409,899.41 在建工程 13,015,410.33 30,261,618.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 25,049,160.66 17,200,609.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 65,498.40 5,415,248.78 递延所得税资产 13,331,789.60 13,293,322.02 其他非流动资产 非流动资产合计 711,116,470.63 700,878,936.61 资产总计 1,644,017,904.03 1,586,736,046.91 流动负债： 短期借款 255,000,000.00 301,860,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 48,290,000.00 65,715,000.00 应付账款 99,471,842.74 205,427,730.00 预收款项 27,626,098.80 83,416,510.24 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,433,094.03 8,235,173.62 应交税费 48,020,515.13 33,247,765.25 应付利息 应付股利 633,591.24 729,506.00 其他应付款 30,107,907.76 83,872,077.43 37 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 38,278,898.84 25,662,489.85 流动负债合计 582,861,948.54 858,166,252.39 非流动负债： 长期借款 80,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 869,587.80 非流动负债合计 80,869,587.80 70,000,000.00 负债合计 663,731,536.34 928,166,252.39 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 203,541,029.00 160,541,029.00 资本公积 595,819,748.29 336,884,719.45 减：库存股 盈余公积 42,457,624.98 33,962,413.57 一般风险准备 未分配利润 113,155,320.65 84,921,984.22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 954,973,722.92 616,310,146.24 合计 少数股东权益 25,312,644.77 42,259,648.28 所有者权益合计 980,286,367.69 658,569,794.52 负债和所有者权益总计 1,644,017,904.03 1,586,736,046.91 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 38 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 201,797,930.29 93,048,732.95 交易性金融资产 应收票据 应收账款 184,547,667.25 176,218,494.95 预付款项 102,861,889.61 27,623,733.09 应收利息 应收股利 1,007,500.00 626,684.00 其他应收款 136,800,065.23 51,102,264.92 存货 302,760,698.14 345,272,258.32 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 120,522.35 流动资产合计 929,775,750.52 694,012,690.58 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 30,305,385.07 31,317,965.02 长期应收款 长期股权投资 168,029,945.15 133,429,237.88 投资性房地产 66,127,328.19 60,123,706.26 固定资产 366,625,800.88 379,262,216.97 在建工程 6,470,244.70 5,109,801.81 工程物资 固定资产清理 39 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,965,539.21 9,657,095.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 13,047,673.10 11,090,979.61 其他非流动资产 非流动资产合计 675,571,916.30 629,991,003.04 资产总计 1,605,347,666.82 1,324,003,693.62 流动负债： 短期借款 255,000,000.00 255,000,000.00 交易性金融负债 0 应付票据 51,090,000.00 66,435,000.00 应付账款 86,621,683.63 97,935,299.80 预收款项 24,979,270.86 76,825,807.86 应付职工薪酬 9,339,516.59 3,211,269.56 应交税费 45,822,329.95 21,074,243.15 应付利息 应付股利 633,591.24 622,694.00 其他应付款 20,352,126.36 59,323,384.98 一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 38,278,898.84 24,810,659.87 流动负债合计 557,117,417.47 655,238,359.22 非流动负债： 长期借款 80,000,000.00 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 40 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 递延所得税负债 其他非流动负债 600,000.00 非流动负债合计 80,600,000.00 70,000,000.00 负债合计 637,717,417.47 725,238,359.22 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 203,541,029.00 160,541,029.00 资本公积 590,843,446.21 320,224,998.22 减：库存股 盈余公积 41,922,052.48 31,226,967.00 未分配利润 131,323,721.66 86,772,340.18 所有者权益（或股东权益）合计 967,630,249.35 598,765,334.40 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,605,347,666.82 1,324,003,693.62 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 41 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,043,314,576.31 583,969,885.75 其中：营业收入 1,043,314,576.31 583,969,885.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 982,664,642.33 562,307,575.89 其中：营业成本 793,534,019.08 445,091,933.32 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 46,363,652.18 25,890,207.19 销售费用 24,013,848.10 10,111,567.16 管理费用 74,787,417.22 49,587,308.21 财务费用 26,079,105.63 27,082,804.08 资产减值损失 17,886,600.12 4,543,755.93 42 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） -3,703,982.04 1,007,977.00 其中：对联营企业和合营企业的投资 -2,935.44 490,512.31 收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,945,951.94 22,670,286.86 加：营业外收入 12,180,962.04 7,492,078.62 减：营业外支出 8,353,142.69 1,401,468.16 其中：非流动资产处置损失 5,471,243.54 189,175.26 四、利润总额（亏损总额以“－”号 60,773,771.29 28,760,897.32 填列） 减：所得税费用 14,323,998.35 494,988.03 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 46,449,772.94 28,265,909.29 归属于母公司所有者的净利润 51,557,526.52 31,032,578.63 少数股东损益 -5,107,753.58 -2,766,669.34 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.29 0.19 （二）稀释每股收益 0.29 0.19 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 43 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 837,086,219.37 453,850,892.81 减：营业成本 619,950,000.67 335,491,968.12 营业税金及附加 40,193,537.86 21,146,024.99 销售费用 20,638,486.55 8,261,388.95 管理费用 44,215,184.06 26,523,767.77 财务费用 20,614,879.74 22,665,343.33 资产减值损失 7,213,783.67 2,065,058.62 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2,951,252.27 2,577,126.57 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,491,242.99 2,577,126.57 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 87,211,599.09 40,274,467.6 加：营业外收入 914,639.57 5,486,927.72 减：营业外支出 4,156,104.03 920,337.50 其中：非流动资产处置净损失 1,460,189.63 137.50 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,970,134.63 44,841,057.82 减：所得税费用 12,669,564.77 943,481.07 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 71,300,569.86 43,897,576.75 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 44 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 998,090,079.35 571,540,034.27 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,828,840.14 60,854,326.18 经营活动现金流入小计 1,000,918,919.49 632,394,360.45 购买商品、接受劳务支付的现金 745,497,796.31 374,247,224.19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 55,771,109.36 39,641,239.64 支付的各项税费 45,379,528.09 33,077,376.47 支付其他与经营活动有关的现金 193,058,051.27 35,833,325.82 经营活动现金流出小计 1,039,706,485.03 482,799,166.12 经营活动产生的现金流量净额 -38,787,565.54 149,595,194.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 122,847.12 13,801,736.19 取得投资收益收到的现金 188,650.00 580,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长 6,412,245.18 5,695,754.12 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,723,742.3 20,077,490.31 45 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 购建固定资产、无形资产和其他长 47,779,622.05 44,819,820.84 期资产支付的现金 投资支付的现金 10,389,404.00 33,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 25,938,676.81 投资活动现金流出小计 84,107,702.86 78,319,820.84 投资活动产生的现金流量净额 -77,383,960.56 -58,242,330.53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 291,268,375.00 311,010.56 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 347,400,000.00 321,860,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 10,000,000.00 0 筹资活动现金流入小计 648,668,375.00 322,171,010.56 偿还债务支付的现金 381,000,000.00 393,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 44,434,269.05 33,263,033.87 现金 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,974,688.07 筹资活动现金流出小计 425,434,269.05 429,637,721.94 筹资活动产生的现金流量净额 223,234,105.95 -107,466,711.38 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 107,062,579.85 -16,113,847.58 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 46 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 779,655,505.30 471,483,977.32 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2,454,766.48 28,196,764.62 经营活动现金流入小计 782,110,271.78 499,680,741.94 购买商品、接受劳务支付的现金 626,156,928.36 308,588,716.49 支付给职工以及为职工支付的现金 22,602,425.99 18,598,890.89 支付的各项税费 32,742,767.45 25,240,201.70 支付其他与经营活动有关的现金 190,199,330.33 18,261,325.91 经营活动现金流出小计 871,701,452.13 370,689,134.99 经营活动产生的现金流量净额 -89,591,180.35 128,991,606.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 122,847.12 13,600,000.00 取得投资收益收到的现金 188,650.00 717,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长 3,849,124.73 6,312,195.91 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 4,160,621.85 20,629,395.91 购建固定资产、无形资产和其他长 34,218,860.15 28,069,592.86 期资产支付的现金 投资支付的现金 10,389,404.00 33,560,913.39 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 44,608,264.15 61,630,506.25 投资活动产生的现金流量净额 -40,447,642.30 -41,001,110.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 291,268,375.00 0 取得借款收到的现金 333,000,000.00 275,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 600,000.00 0 筹资活动现金流入小计 624,868,375.00 275,000,000.00 偿还债务支付的现金 348,000,000.00 340,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 38,080,355.01 29,970,604.62 47 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 现金 支付其他与筹资活动有关的现金 0 2,974,688.07 筹资活动现金流出小计 386,080,355.01 372,945,292.69 筹资活动产生的现金流量净额 238,788,019.99 -97,945,292.69 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 五、现金及现金等价物净增加额 108,749,197.34 -9,954,796.08 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 48 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 (或股本) 险 他 股 准 备 一、上年 160,541,029.00 336,884,719.45 33,962,413.57 84,921,984.22 42,259,648.28 658,569,794.52 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 160,541,029.00 336,884,719.45 33,962,413.57 84,921,984.22 42,259,648.28 658,569,794.52 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 43,000,000.00 258,935,028.84 8,495,211.41 28,233,336.43 -16,947,003.51 321,716,573.17 少以“－” 号填列） （一）净 51,557,526.52 -5,107,753.58 46,449,772.94 利润 （二）直 接计入所 有者权益 9,439,927.01 9,439,927.01 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 9,439,927.01 9,439,927.01 单位其他 所有者权 49 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 9,439,927.01 51,557,526.52 -5,107,753.58 55,889,699.95 小计 （三）所 有者投入 43,000,000.00 249,495,101.83 -2,199,874.07 3,424,998.29 0 -11,839,249.93 281,880,976.12 和减少资 本 1．所有者 43,000,000.00 248,268,375.00 291,268,375.00 投入资本 2．股份支 付计入所 0 有者权益 的金额 3．其他 1,226,726.83 -2,199,874.07 3,424,998.29 0 -11,839,249.93 -9,387,398.88 （四）利 10,695,085.48 -26,749,188.38 -16,054,102.90 润分配 1．提取盈 10,695,085.48 -10,695,085.48 余公积 2．提取一 般风险准 -16,054,102.90 -16,054,102.90 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 50 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 203,541,029.00 595,819,748.29 42,457,624.98 113,155,320.65 25,312,644.77 980,286,367.69 期末余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 项目 减： 实收资本(或 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 160,541,029 339,760,321.07 28,382,265.97 51,830,324.73 0 33,516,584.97 614,030,525.74 余额 加：会 计政策 637,972.32 7,002,215.48 315,880.72 7,956,068.52 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 160,541,029 339,760,321.07 29,020,238.29 58,832,540.21 0 33,832,465.69 621,986,594.26 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 -2,875,601.62 4,942,175.28 26,089,444.01 0 8,427,182.59 36,583,200.26 少以 “－” 号填 列） （一） 31,031,619.29 -2,765,710 28,265,909.29 净利润 （二） 直接计 -2,875,601.62 0 0 -2,875,601.62 入所有 51 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 80,000.00 80,000.00 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 -2,955,601.62 -2,955,601.62 上述 （一） -2,875,601.62 31,031,619.29 0 -2,765,710 25,390,307.67 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 11,192,892.59 11,192,892.59 减少资 本 1．所有 者投入 11,192,892.59 11,192,892.59 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 4,942,175.28 -4,942,175.28 0 52 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 利润分 配 1．提取 盈余公 4,942,175.28 -4,942,175.28 0 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 160,541,029 336,884,719.45 33,962,413.57 84,921,984.22 0 42,259,648.28 658,569,794.52 余额 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 53 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 新疆城建（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 160,541,029 320,224,998.22 31,226,967 86,772,340.18 598,765,334.4 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 160,541,029.00 320,224,998.22 31,226,967.00 86,772,340.18 598,765,334.40 三、本年增减变动金额 43,000,000.00 270,618,447.99 10,695,085.48 44,551,381.48 368,864,914.95 （减少以“－”号填列） （一）净利润 71,300,569.86 71,300,569.86 （二）直接计入所有者权 22,350,072.99 22,350,072.99 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 22,350,072.99 22,350,072.99 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 22,350,072.99 71,300,569.86 93,650,642.85 （三）所有者投入和减少 43,000,000 248,268,375 291,268,375 资本 1．所有者投入资本 43,000,000 248,268,375 291,268,375 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润分配 10,695,085.48 -26,749,188.38 -16,054,102.9 1．提取盈余公积 10,695,085.48 -10,695,085.48 2．对所有者（或股东） -16,054,102.9 -16,054,102.9 的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 54 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 203,541,029.00 590,843,446.21 41,922,052.48 131,323,721.66 967,630,249.35 公司法定代表人:刘军 主管会计工作负责人:李丽 会计机构负责人:明爱民 公司基本情况 新疆城建（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），是经新疆维吾尔自治区经济 体制改革委员会新体改[1992]58 号文《对“设立乌鲁木齐市城建开发股份有限公司请示” 的批复》批准，由乌鲁木齐市自来水公司﹑乌鲁木齐市市政工程公司﹑乌鲁木齐市市政工 程建设处﹑乌鲁木齐市节约用水办公室，乌鲁木齐市市政工程养护管理处和乌鲁木齐市郊 区公路养护管理处等六家单位共同发起，并向其他法人和内部职工以定向募集方式设立的 股份有限公司。公司于 1993 年 2 月 25 日在乌鲁木齐市工商行政管理局登记注册，取得注 册号为 6500001000005 的《企业法人营业执照》。公司设立时股本总额为 7,500,000.00 元，后经五次送股和二次增资扩股， 截止 2000 年 8 月 29 日公司总股本增至 100,541,029.00 元。 2001 年经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建股份有限公司公开发行股票的 通知》（证监发行字[2003]75 号）核准。公司采用全部向二级市场投资者定价配售方式向 社会公开发行 A 股人民币普通股 60,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元。变更后股 本总额为人民币 160,541,029.00 元。 2006 年公司第二次临时股东大会决议向特定投资者非公开发行股票。2007 年 7 月该 方案业经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆城建（集团）股份有限公司非公开发行 股 票 的 通 知 》 （ 证 监 发 行 字 [2007]177 号 ） 批 准 实 施 。 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 43,000,000.00 股，变更后股本总额为人民币 203,541,029.00 元。 公司注册地：乌鲁木齐市南湖路 133 号城建大厦 1 栋 22 层；组织形式：股份有限公 司。 经营范围：市政工程建设和市政设施的开发利用、房地产开发经营、委托代建、机电 设备（小轿车及国家有专项审批规定的产品除外）、五金交电化工产品、建筑材料、装饰 材料、汽车配件、预制构件的加工销售、运输装卸服务、科技产品的开发、房屋租赁、城 市源水生产供应、市场开发及物业管理、沥青混凝土的生产、销售。市政公用工程施工总 承包一级、房屋建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包二级、水利水电工 55 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 程施工总承包三级、公路工程施工总承包二级、城市及道路照明工程专业承包三级、建筑 幕墙工程专业承包三级、钢结构工程专业承包三级、管道工程专业承包三级。承包境外市 政公用、房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口、对外派 遣施工上述工程所需的劳务人员。一般货物及技术的进出口经营（国家禁止或限定公司经 营的商品及技术除外）。 公司董事会批准财务报告报出，董事会通过年度财务决算报告决议日是财务报告批准 报出日。 (三)公司主要会计政策、会计估计和会计差错 1、会计准则和会计制度： 本公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企 业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则和 2006 年 10 月 30 日颁布了《企业会计准 则——应用指南》以及会计准则解释组成的新企业会计准则体系。 2、财务报表的编制基础： 贵公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和《企 业会计准则第 1 号——存货》等 38 项具体准则和 2006 年 10 月 30 日颁布了《企业会计准 则——应用指南》以及会计准则解释组成的新企业会计准则体系。 3、会计年度： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性： 公司采用借贷记账法，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。 公司按照企业会计准则规定的会计计量属性进行计量，报告期内计量属性未发生变 化。 公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本，对于采用重置成本、可变现净值、 现值、公允价值计量的，以所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量为基础。 6、现金等价物的确定标准： 现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指持有时间短（一 般是指从购买之日起三个月到期），流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险 很小的投资。 56 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 7、外币业务核算方法： 外币交易的处理原则: 外币业务发生时，按交易发生日中国人民银行公布的即期汇率 折合为记账本位币记账；外币货币性项目的外币余额，按照资产负债表日即期汇率折合为 记账本位币。按照资产负债表日即期汇率折合的记账本位币金额与原账面记账本位币金额 之间差额，作为当期损益；属于为购建或者生产符合资本化条件的资产有关借款产生汇兑 损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 8、金融资产和金融负债的核算方法： (1)金融资产、金融负债的分类：金融资产包括交易性金融资产、指定以公允价值计 量其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。 金融负债包括交易性金融负债、指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。 (2)金融工具确认依据和计量方法:金融工具确认依据：当公司成为金融工具合同的一 方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融 资产已转移且符合规定终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义务全 部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 金融资产和金融负债的初始计量：公司初始确认的金融资产或金融负债，按照公允价 值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费 用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认 金额。 公司取得金融资产所支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期 但尚未领取的债券利息，应当单独确认为应收项目。 金融资产的后续计量： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、直接指 定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。后续计量按照公允价值计量，且 不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。持有期间，取得的利息或现金股利， 确认为投资收益；资产负债表日，公允价值变动计入当期损益；处置时，将处置时的公允 价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 ②持有至到期投资后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。持有期间, 在持有期 间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得该持有至 到期投资时确定，并在其预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利 率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益；处置时，将所取得价款与该投 资账面价值之间的差额确认为投资收益； 57 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 ③应收款项后续计量采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置应收款项时，将 取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 ④可供出售金融资产后续计量按照公允价值计量，且不扣除将来处置该金融资产时可 能发生的交易费用。持有期间，取得利息或现金股利，计入投资收益；资产负债表日，公 允价值的变动，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，计入资本公积（其 他资本公积）；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益； 同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投 资损益； ⑤在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益 工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量； 对因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融资产不 再适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融资产的公允价 值。 金融负债的后续计量： ① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 包括交易性金融负债、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。后 续计量按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；公允价值 变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，计入当期损益。 ②其他金融负债 a.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同， 或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承 诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量： (a).按照或有事项准则确定的金额； (b).初始确认金额扣除按照收入准则确定的累计摊销后的余额。 b.上述金融负债以外的金融负债，采用摊余成本进行后续计量。 公司对以摊余成本计量的金融负债，除与套期保值有关外，在终止确认、发生减值或 摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 ③与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付 该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量； 因持有意图或能力发生改变，或公允价值不再能够可靠计量等情况，使金融负债不再 适合按照公允价值计量时，公司改按成本计量，该成本为重分类日该金融负债账面价值； 58 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目公允价值变动的抵消结果计入当期损 益。 (3)金融资产转移的确认依据和计量方法： 确认依据：公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止 确认该金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬， 放弃了对所转移金融资产的控制，转入方具备了出售该金融资产的实际能力时，终止确认 该金融资产。 计量方法：金融资产整体转移的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金 融资产的账面价值；②因转移而收到的对价与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计 额之和。金融资产部分转移的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部份和未 终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当 期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益 的公允价值变动累计额中对应确认部分的金额之和。 (4)金融资产、金融负债的公允价值的确定： ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市 场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代 表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格； ②不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。估值技术 包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同 的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 (5)金融资产的减值准备的计提原则:资产负债表日，公司对以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资 产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试； 对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融 资产计提减值准备的具体方法分别如下： ①持有至到期投资 持有至到期投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账 面价值部分计提减值准备，计入当期损益。 ②可供出售金融资产 可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值 准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流 59 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损 益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权 益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。 ③应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 a、坏账损失的确认标准:因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不 能收回的应收款项,或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收 款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的， 或涉及关联交易的，需经股东大会批准。 b、坏账准备的计提范围：公司的应收款项（包括应收账款、其他应收款、长期应收 款）。 c、应收款项坏账准备计提方法：资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本 公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定 为单项金额非重大的应收款项。 .对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值 的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 .对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重 大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式，根据债务单位的财务状况、偿 还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，按如下规定的比例采用账龄 分析法计提坏账准备，并计入当期损益。 采用账龄分析法计提坏账准备的比例为：1 年以内计提 3%；1-2 年的计提 5%；2-3 年 的计提 10%；3-4 年的计提 15%；4-5 年的计提 15%；5 年以上计提 80%；个别计提 100%。 9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 60 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 账龄分析法 其他应收款计提比 账龄 应收账款计提比例(%) 例(%) 1 年以内（含 1 年） 3 3 1－2 年 5 5 2－3 年 10 10 3 年以上 15 15 3－4 年 15 15 4－5 年 15 15 5 年以上 80 80 (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法： 500 万元以上对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其 发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏 账准备。 (2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准 备的确定依据、计提方法：信用风险特征组合的确定依据：帐龄时间 5 年以上的款项因其 回收风险加大而确定为风险较大的组合。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款 和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， a、坏账损失的确认标准:因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不 能收回的应收款项,或因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收 款项。经公司董事会批准，列作坏账损失；年度核销上述原则确认的坏账损失金额巨大的， 或涉及关联交易的，需经股东大会批准。 b、坏账准备的计提范围：公司的应收款项（包括应收账款、其他应收款、长期应收 款）。 61 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 c、应收款项坏账准备计提方法：资产负债表日，对应收款项进行减值测试，根据本 公司的实际情况，将 500 万元以上的确定为单项金额重大应收款项；500 万元以下的确定 为单项金额非重大的应收款项。 .对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值 的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 .对于单项金额非重大的应收款项按照单独测试和与单独测试后未减值的单项金额重 大的应收款项一并划分为信用风险特征组合相结合的方式，根据债务单位的财务状况、偿 还能力、现金流量等情况，按资产负债表日应收款项的余额，按如下规定的比例采用账龄 分析法计提坏账准备，并计入当期损益 10、存货核算方法： 存货包括在途物资、原材料、在产品、库存商品、开发产品、工程施工、开发成本、 包装物、低值易耗品、周转材料、委托加工物资等；其计量原则如下： (1)存货按成本进行初始计量。 (2)原材料、库存商品、发出商品、委托加工物资出库时采用加权平均法；开发产品、 工程施工结转时采用个别计价法；包装物领用时采用一次摊销法；低值易耗品领用时采用 一次摊销法。周转材料自领用时分 3 年摊销。 (3)为房地产开发项目而支付的土地使用权成本、公共配套设施费用、周转房成本全 部计入所建造用于对外出售房屋建筑物的开发成本。 公司为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用，在开发产品完工之前，计 入开发成本。 开发产品的质量保证金按照工程造价的 5%-10%提留。于工程质量保证期结束后，根据 工程质量情况结算。 (4)存货跌价准备的计提原则：资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低 计量；对单个存货项目成本高于可变现净值的，按其差额提取存货跌价准备计入当期损益。 可变现净值，是指在正常经营活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 建造合同的预计总成本超过合同总收入形成的合同预计损失，提取货跌价准备计入当 期损益。 (5)存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日，对存货进行全面盘点，盘亏结果， 在期末结账前处理完毕，计入当期损益。经股东大会或董事会批准后差额作相应处理。 11、投资性房地产的种类和计量模式： 62 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 投资性房地产，是指能够单独计量和出售，为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持 有的房地产，主要包括：已出租的建筑物、已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让 的土地使用权；其计量原则如下： (1)投资性房地产按照成本进行初始计量； (2)投资性房地产的后续支出，当满足其有关经济利益可能流入企业且该后续支出成 本能可靠计量，该后续支出计入投资性房地产成本； (3)资产负债表日，公司对投资性房地产采用成本进行计量。 (4)投资性房地产-房屋及建筑物，其折旧采用年限平均法计算，预计残值率为 5%，估 计经济折旧年限及折旧率如下： 项 目 预计使用年限(年) 年 折 旧 率(%) 房屋建筑物—出租 35 2.714 (5)投资性房地产-土地使用权，在自取得当月起在受益期限内分期平均摊销，计入损 益； (6)投资性房地产被处置，或永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时， 终止确认该项投资性房地产。 (7)投资性房地产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。 12、固定资产计价和折旧方法的计提方法： (1) 固定资产计价和折旧方法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年， 单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线 法(年数平均法)提取折旧。 各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 类 别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35-15 5 2.71-6.47 机器设备 8-5 5 11.88-19.40 电子设备 8-5 5 11.88-19.40 运输设备 8-6 5 12-16.17 构筑物及其他辅助设施（管道沟槽） 28-15 5 3.46-6.47 固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、或经营管理而持有的、使用寿命超过一 年的，单位价值 5000 元以上的有形资产。其计量原则如下： 63 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (1)固定资产按照成本进行初始计量。 (2)固定资产折旧采用年限平均法计算，并按分类折旧率计提折旧. 其他说明 (1)固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，按照估计价值确认为固 定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但 不需要调整原已计提的折旧。 (2)固定资产的后续支出，是指固定资产在使用过程中发生的更新改造支出、修理费 用等。当满足其有关经济利益可能流入企业且该固定资产后续支出的成本能可靠计量，其 后续支出计入固定资产成本，并扣除替换部分的账面价值。 (3)资产负债表日，对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏结果，在期末结账前处理 完毕，计入当期损益。经董事会或股东大会批准后的差额作相应处理。 (4)固定资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。 13、在建工程核算方法： (1)在建工程以实际成本核算。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预计 可可使用状态前所发生的必要支出构成。 (2)所建造的资产已达到预定可使用状态时,按工程竣工决算或根据工程预算、造价或 工程实际成本估价结转固定资产。 (3)因在建工程借款产生的利息支出，在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成 本，之后计入当期损益。 (4)在建工程减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。 14、无形资产计价方法： (1)无形资产按成本进行初始计量。 (2)公司内部研究开发项目划分研究阶段支出和开发阶段支出，开发阶段支出在同时 满足下列条件时，开始资本化：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可 行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图③能带来经济利益；④有足够的技术、 财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 (3)无形资产使用寿命确定原则: .源自合同性权利或其他法定权利取得的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利 或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利能够在到期时因续约等延续，且有证 据表明企业续约不需要付出大额成本，续约期计入使用寿命； 64 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 .合同或法律没有规定使用寿命的，根据聘请相关专家的论证、或与同行业的情况进 行比较及参考历史经验等情况，确定无形资产为企业带来未来经济利益的期限；经过上述 方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资 产。 (4)对使用寿命有限的无形资产，自可供使用之日起在使用寿命期限内按直线法进行 摊销，其包含的经济利益通过所生产的产品或其他资产实现的，其摊销额计入相关资产成 本，其余的计入当期损益；使用寿命不确定的无形资产,在持有期间内不摊销。 (5)无形资产减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。 15、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限： (1)长期待摊费用按形成时的实际成本计价。 (2)经营租赁方式租入固定资产的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，在剩 余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。 (3)其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方 法： 资产减值，是指资产的可回收金额低于账面价值，资产包括单项资产和资产组，其范 围和计量原则如下： (1)资产减值范围包括：长期股权投资、固定资产、在建工程、成本模式计量的投资 性房地产、无形资产以及商誉。 (2)资产减值计提原则：资产负债表日，判断资产(包括单项资产和资产组)是否存在 可能发生减值的迹象，对于因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，每年 进行减值测试；资产存在减值迹象的，须估计资产的可回收金额，并按照资产的可回收金 额低于账面价值的差额计提资产减值准备，计入当期损益；资产减值损失一经确认，在以 后会计期间不作转回。 (3)可收回金额的确定原则：根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计 未来现金流量的现值两者之间孰高确定。 .资产公允价值的确定原则：存在公平交易销售协议的，按照公平交易中销售协议价 格确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格确定；不存在销售协议 和活跃市场的，按照可获取最佳信息(同行业类似资产的最近交易价格)为基础进行估计。 .资产预计未来现金流量的确定原则：以公司管理层批准最近财务预算或者预测数据， 及预算或者预测期之后年份稳定的或者递减（或递增）的增长率为基础；以资产在当期状 65 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 况为基础，不包括与将来可能会发生的、尚未作出承诺重组事项或者与资产改良有关预计 未来现金流量。 .预计未来现金流量折现率的确定原则：以该资产的市场利率为依据；该资产的利率 无法从市场获得的，使用替代利率估计折现率。替代利率，根据加权平均资金成本、增量 借款利率或者其他相关市场借款利率作适当调整后确定。 (4)资产组的认定原则：资产组是企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入 基本上独立于其他资产或者资产组；资产组的认定，是以资产组产生的主要现金流入是否 独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据；同时考虑企业生产经营管理方式(按生产 线、业务种类或按地区或区域等)和对资产使用或者处置决策方式；几项资产的组合生产 的产品存在活跃市场的，将这些资产的组合认定为资产组。 (7)商誉减值确定原则：企业合并所形成的商誉，每年进行减值测试。进行减值测试， 将商誉的账面价值按各资产组公允价值(或账面价值)的比例分摊至相关的资产组；与商誉 相关的资产组存在减值迹象的，须按照相关资产组的可回收金额低于账面价值(包括分摊 的商誉的账面价值)的差额，先确认商誉的减值损失。 17、长期股权投资的核算方法： (1)长期股权投资的初始投资成本的计量原则： ①企业合并取得的长期股权投资，按以下规定确定初始投资成本： .在同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或 发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额 作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非 现金资产以及所承担债务账面价值或所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资 本公积不足冲减的，调整留存收益。 .非同一控制下的企业合并，购买方以付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权 益性证券的公允价值加上为企业合并发生的各项直接相关费用之和，作为合并中形成的长 期股权投资的初始投资成本；作为合并对价付出的净资产公允价值与其账面价值的差额， 计入当期损益。 ②其他方式取得的长期股权投资，按以下规定确定初始投资成本： .以支付现金取得的长期股权投资，以实际支付的购买价款(包括支付的税金、手续费 等相关费用)作为初始投资成本。 .以发行权益性证券取得的长期投权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投 资成本。 66 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 .投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但 合同或协议约定价值不公允的除外。 .以债务重组方式取得的长期股权投资，按照长期股权投资的公允价值作为初始投资 成本。 .以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的公允价值加上应支付的相关税 费，作为初始投资成本；换出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。 ③长期股权投资取得时,如果实际支付的价款或对价中包括已宣告但尚未发放的现金 股利或利润,单独确认为应收项目,不构成长期股权投资的成本。 (2)长期股权投资成本法的核算原则： 对子公司投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，采用成本法进行核算。 在成本法下，被投资单位宣告分派现金股利或利润，确认为投资收益。采用成本法核 算的长期股权投资，投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净 利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 (3)长期股权投资权益法的核算原则： .对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对纳入 合并范围的子公司的长期股权投资，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 在权益法下，长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值的份额，不调整其初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值的份额，计入当期损益，同时调整其初始投资成本； 投资企业应享有被投资单位净利润的份额即投资收益，以取得投资时被投资单位各项 可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位净利润进行调整后确定；投资企业确认被 投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净 投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失义务的除外。 (4)长期股权投资减值准备的计提原则详见“资产减值”的核算办法。 18、借款费用资本化的核算方法： (1)借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包 括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债 务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所 必要的购建或者生产活动已经开始。 67 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (2)资本化金额的确定原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款 的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息 收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；为购建或者生产符合资本化条件的 资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘 以所占用一般借款的资本化率计算确定。 (3)资本化率的确定原则为：企业为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一 般借款的，资本化率为一般借款加权平均利率。 (4)购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费 用停止资本化。 (5)符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生了非正常中断，且中断时间连 续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。 19、股份支付及权益工具的处理方法： 股份支付，包括权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，其计量原则如下： (1)权益结算的股份支付的计量原则：按照授予日权益工具的公允价值计量，不确认 其后续公允价值变动。 权益结算的股份支付的公允价值的确定方法为：存在市场价格的，按照其市场价格计 量；没有市场价格的，参照具有相同交易条款的期权的市场价格；以上两者均无法获取的， 采用期权定价模型估计。 资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整， 并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。 (2)现金结算的股份支付的计量原则：按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础 计算确定的负债的公允价值计量；资产负债表日对权益工具的公允价值重新计量，确认成 本费用和相应的应付职工薪酬，每期权益工具公允价值变动计入当期损益。 20、收入确认原则： 商品销售收入确认原则：与商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再 对该商品保留继续管理权和实际控制权；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很 可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务收入确认原则： (1)交易结果能够可靠估计(即劳务收入金额能够可靠计量；相关的经济利益很可能流 入企业；交易的完成程度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠的计 量)，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 68 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (2)交易结果不能够可靠估计的：①已发生的劳务成本预计能够补偿的，按照已发生 的劳务成本金额确定劳务收入；②已发生的劳务成本预计不能够补偿的，不确认劳务收入， 已发生的劳务成本计入当期损益。 让渡资产使用权收入确认原则：利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定； 他人使用本公司非现金资产，发生的使用费收入按有关合同、协议规定的收费时间和方法 计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收 入的金额能够可靠的计量。 建造合同收入和费用确认原则： (1)资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计时(即合同总收入金额能够可靠计 量；与合同相关的经济利益很可能流入企业；实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠 的计量；合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠的计量)，按完工百分比在 确认合同收入和合同费用；建造合同的结果不能够可靠估计的：①合同成本能够收回的， 按照能够收回合同成本的确定收入；②合同成本不能够收回的，在发生时确定为合同费用， 不确定合同收入。 (2)合同完工进度的确认方法：累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。 21、确认递延所得税资产的依据： (1)采用资产负债表债务法。 (2)资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面价值大于其计税基础的，产生可 抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产。 (3)资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，产生应 纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债。 (4)直接计入所有者权益的交易或事项其确认的递延所得税资产或递延所得税负债计 入资本公积。 (5)递延所得税资产的减值原则：资产负债表日，企业应当对递延所得税资产的帐面 价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资 产的利益，减记递延所得税资产的帐面价值。 22、合并报表合并范围发生变更的理由： 公司原控股子公司新疆市政工程有限责任公司经 2007 年 12 月第二次临时股东大会审 议并通过了关于公司增资扩股的决议，公司本期只将损益表纳入合并报表范围内。 公司原控股子公司新疆城建投资有限公司经 2007 年 6 月股东大会审议并通过了关于 公司增资扩股的决议，公司本期只将损益表纳入合并报表范围内。 69 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 23、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响 (1) 会计政策变更 无 (2) 会计估计变更 无 (3) 会计核算方法变更 无 (4) 会计差错更正 无 (四)税项： 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》 6%、17% 工程施工收入、商品房销售收入、租赁收入、广告收入执行《中华 营业税 3%-20% 人民共和国营业税暂行条例》， 城建税 按应缴增值税及营业税税额计缴。 7% 企业所 经营所得执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》 15%、33% 得税 2、优惠税负及批文 根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆城建股份有限公司免征增值税问题的批复》 （乌 国税办[2004]500 号）对新疆城建股份有限公司供水分公司的柴窝堡水厂开采的未经加工 的地下水，自生产经营之日起免征增值税。 根据《乌鲁木齐市国家税务局关于新疆城建股份有限公司新型建材分公司免征增值税 的批复》（乌国税办[2005]607 号）同意对新疆城建股份有限公司新型建材分公司利用粉 煤灰生产销售的新产品“阿科太克隔墙板”，自 2005 年 4 月 1 日至 2007 年 3 月 31 日免 征增值税。 根据乌鲁木齐市水磨沟区国家税务局《关于新疆城建(集团)股份有限公司减、免税批 准通知书》（乌水国税减免字[2007]第 200 号），同意对新疆（集团）城建股份有限公司 利用粉煤灰生产销售的新产品“阿科太克隔墙板”，自 2007 年 6 月 1 日至 2009 年 3 月 31 日免征增值税。 70 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政办函[2002]42 号文批准，同意新疆城建股份有限 公司和新疆市政工程有限责任公司在 2001 年到 2010 年期间，减按 15%的税率缴纳企业所 得税。 2005 年 2 月 18 日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2005]82 号文批复对新疆城建股 份有限公司新型建材分公司免征 2004 至 2006 年度企业所得税。 2005 年 1 月 18 日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2005]41 号文批复对新疆城建股 份有限公司控股子公司新疆金城投资管理经营有限公司免征 2004 至 2006 年度企业所得 税。 2006 年 2 月 13 日经乌鲁木齐市国家税务局乌国税办[2006]126 号文批复对新疆城建 股份有限公司控股子公司新疆城建试验检测有限公司免征 2005 至 2007 年度企业所得税。 (五)企业合并及合并财务报表 单位:万元 币种:人民币 1、公司所控制的境内外重要子公司的情况 业务性 子公司全称 子公司类型 注册地 注册资本 经营范围 质 物业管理；机电产品、化工产 乌鲁木 品（专项审批的项目除外）、 新疆城建物业有 齐市水 物业管 日用百货、针纺织品、五金交 全资子公司 50.50 限责任公司 区红山 理 电产品、装饰材料的销售。房 路 51 号 屋租赁；设备租赁；水暖配件。 建筑材料的销售。 北京市 顺义区 北京豪斯泰克钢 林河工 制造钢 控股子公司 1,500.00 制造钢结构；专业承包； 结构有限公司 业区林 结构 河北大 街 19 号 浦东新 生产、销 研究、开发、生产、销售环保 区北张 售环保 型装饰装修人造板，生产销售 上海迪中装饰建 控股子公司 家浜路 型装饰 1,000.00 复合型、高强力包装袋，从事 材有限责任公司 68 号 6 幢 装修人 货物和技术的进出口业务（涉 506 室 造板 及许可经营的凭许可证经营） 乌鲁木 建筑工 新疆城建试验检 建筑工程、市政工程、路桥工 控股子公司 齐市宝 程试验 350.00 测有限公司 程的试验检测 山路 2 号 检测 城市生活垃圾、环境保护治 乌鲁木 城市生 新疆城建环保有 理、生物技术开发、环保设备 控股子公司 齐市八 活垃圾 1,640.00 限责任公司 销售（以上项目中需专项审批 道湾 8 号 处理 的凭许可证经营） 71 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 生产、加工、销售、沥青、沥 乌鲁木 生产销 青混凝土、混凝土路面砖、路 新疆城建材料有 齐市过 控股子公司 售沥青 4,470.00 沿石、空心砌块、承重砌块、 限责任公司 境公路 1 混凝土 水泥稳定土、二灰土、仓储服 号 务 期末实际投 实质上构成对子公司的净投资 持股比例 表决权比 是否合 子公司全称 资额 的余额（资不抵债子公司适用） (%) 例(%) 并报表 新疆城建物业有 50.50 100.00 100 是 限责任公司 北京豪斯泰克钢 1,200.00 80 80 是 结构有限公司 上海迪中装饰建 600.00 60 60 是 材有限责任公司 新疆城建试验检 171.50 49 49 是 测有限公司 新疆城建环保有 840.00 51 51 是 限责任公司 新疆城建材料有 3,340.00 74.72 74.72 是 限责任公司 (1)合并报表范围发生变更的内容和原因 公司原控股原控股子公司新疆市政工程有限责任公司经 2007 年 12 月第二次临时股东 大会审议并通过了关于公司增资扩股的决议，乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限 公司作为新股东，出资 8400 万元认缴公司新增注册资本 5000 万元，注册资本由 5000 万 元变更为 10000 万元，公司持股比例由 80%降至 40%，故报告期末未将其纳入合并范围。 公司原控股子公司新疆金城投资管理经营有限公司（现更名为新疆城建投资有限公 司）经 2007 年 6 月股东大会审议并通过了关于公司增资扩股的决议，注册资本由 138 万 元变更为 600 万元，公司持股比例由 51%降至 25%，故报告期末未将其纳入合并范围。 (六)合并会计报表附注 1、货币资金 期末数 期初数 项目 人民币金额 人民币金额 现金： 人民币 68,258.65 199,334.47 人民币 211,402,724.32 107,102,492.75 其他货币资金： 人民币 2,893,424.10 0 合计 214,364,407.07 107,301,827.22 72 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 单位:元 （1）本科目期末余额比期初余额增加 107,062,579.85 元，增长 99.78％,主要系商品 房销售收入增加所致。 （2）货币资金中未结清保函金额为 14,209,443.92 元。 （3）货币资金中以 30,000,000.00 元定期存单设定质押，取得交行乌鲁木齐分行短期 借款 30,000,000.00 元。 2、应收股利 单位:元 币种:人民币 未收 相关款项是 本期增 本期减 项目 期初数 期末数 回的 否发生减值 加数 少数 原因 的判断 507,500.0 新疆通力建设股份有限公司 0 0 507,500.00 否 0 新疆金石沥青股份有限公司 500,000.00 0 0 500,000.00 否 合计 500,000.00 0 0 1,007,500.00 -- -- （1）本科目期末余额比期初余额增加 507,500.00 元，增长 101.50％,主要系应收新 疆通力建设股份有限公司股利所致。 （2）一年以上应收股利明细： 被投资单位 期末账面余额 未收回的原因 计提的减值准备 新疆金石沥青股份有限公司 500,000.00 已宣告尚未支付股利 -- 3、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项 金额 重大 115,285,731.87 54.25 6,205,175.23 47.89 97,368,218.71 33.42 3,037,898.10 15.73 的应 收账 款 单项 金额 不重 大但 按信 1,520,465.54 0.72 1,216,372.43 9.39 1,790,397.22 0.61 1,432,317.78 7.41 用 风险 特征 组合 后该 73 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 组合 的 风险 较大 的应 收账 款 其他 不重 大应 95,716,688.96 45.03 5,534,459.21 42.72 192,155,518.39 65.97 14,847,070.23 76.86 收账 款 合计 212,522,886.37 -- 12,956,006.87 -- 291,314,134.32 -- 19,317,286.11 -- 确定风险较大组合的依据：帐龄时间 5 年以上的款项因其回收风险加大而确定为风险 较大的组合。 本科目期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 单位：元 币种：人民币 应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 广汇集团股份有限公司 14,959,239.67 1,996,957.48 工程款 刘谦吉 24,204,608.00 1,210,230.40 房款 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 38,058,127.51 1,141,743.83 水费 新疆通力建设股份有限公司 10,530,605.82 315,918.17 工程款 乌鲁木齐市政工程建设处 12,754,957.31 503,883.41 工程款 玖金工贸公司 8,472,801.87 847,280.19 工程款 乌鲁木齐文化局 6,305,391.69 189,161.75 工程款 合计 115,285,731.87 6,205,175.23 － － 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 坏账准备 比例 坏账准备 金额 比例（%） 金额 （%） 一年以内 119,451,261.32 56.21 3,583,537.84 163,511,878.05 56.13 4,905,356.34 一至二年 30,774,311.84 14.48 1,538,715.59 43,193,696.74 14.83 2,159,684.84 二至三年 49,982,922.88 23.52 4,998,292.29 32,055,943.91 11.00 3,205,594.39 三至四年 8,102,179.30 3.81 1,215,326.90 33,281,845.40 11.42 4,992,276.81 四至五年 2,691,745.49 1.27 403,761.82 17,480,373.00 6.00 2,622,055.95 五年以上 1,520,465.54 0.71 1,216,372.43 1,790,397.22 0.62 1,432,317.78 合计 212,522,886.37 100.00 12,956,006.87 291,314,134.32 100.00 19,317,286.11 (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款前五名欠款情况 74 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 单位：元 币种：人民币 与本公司 占应收账款 单位名称 欠款金额 欠款年限 关系 总额的比例 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 38,058,127.51 一年以内 17.91 刘谦吉 24,204,608.00 1-2 年 11.39 广汇集团股份有限公司 14,959,239.67 1-5 年 7.04 乌鲁木齐市政工程建设处 12,326,418.45 1-3 年 5.8 玖金工贸公司 8,472,801.87 2-3 年 3.99 合计 － 98,021,195.50 － 46.13 4、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项金 额重大 的其他 65,141,562.57 52.67 1,954,246.88 36.16 0 0.00 0 0.00 应收款 项 单项金 额不重 大但按 信用风 险 特征组 合后该 887,738.28 0.71 710,190.62 13.14 622,387.87 0.95 497,910.30 13.38 组合的 风险较 大 的其他 应收款 项 其他不 重大其 57,656,564.40 46.62 2,740,347.72 50.70 64,658,818.14 99.05 3,224,513.67 86.62 他应收 款项 合计 123,685,865.25 -- 5,404,785.22 -- 65,281,206.01 -- 3,722,423.97 -- 确定风险较大组合的依据：帐龄时间 5 年以上的款项因其回收风险加大而确定为风险 较大的组合。 75 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 本科目期末余额比期初余额增加 58,404,659.24 元，增长 89.47％,主要系根据公司 2007 年第十五次临时董事会决议，替新疆恒通房地产开发有限公司偿还中国建设银行贷款 所致。 (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币 计提比 其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 理由 例 乌鲁木齐国土资源局 15,000,000.00 450,000.00 保证金 新疆恒通房地产开发有限公司 50,141,562.57 1,504,246.88 借款 合计 65,141,562.57 1,954,246.88 － － 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 96,993,648.99 78.42 2,909,809.47 39,571,894.04 60.62 1,187,156.82 一至二年 19,858,940.30 16.06 992,947.02 14,456,396.30 22.14 722,819.82 二至三年 1,999,850.88 1.62 199,985.09 5,600,842.73 8.58 560,084.27 三至四年 826,367.16 0.67 123,955.07 4,510,515.05 6.91 676,577.26 四至五年 3,119,319.64 2.52 467,897.95 519,170.02 0.80 77,875.50 五年以上 887,738.28 0.71 710,190.62 622,387.87 0.95 497,910.30 合计 123,685,865.25 100.00 5,404,785.22 65,281,206.01 100.00 3,722,423.97 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 与本公司 占应收账款 单位名称 欠款金额 欠款年限 关系 总额的比例 新疆恒通房地产开发有限公司 50,141,562.57 一年以内 40.54 乌鲁木齐国土资源局 15,000,000.00 一年以内 12.13 乌鲁木齐市政工程建设处 4,348,800.00 一年以内 3.52 乌鲁木齐市外环路项目建设执行办公室 4,215,402.95 一年以内 3.41 乌鲁木齐建筑企业劳保费用统筹管理站 3,964,857.10 一年以内 3.21 合计 － 77,670,622.62 － 62.81 76 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 5、预付账款 (1) 预付账款帐龄 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 98,119,637.54 92.68 23,876,733.31 73.01 一至二年 4,038,418.90 3.81 7,831,433.19 23.95 二至三年 2,717,957.28 2.57 656,805.80 2.01 三年以上 997,013.92 0.94 339,983.32 1.03 合计 105,873,027.64 100.00 32,704,955.62 100.00 本科目期末余额中无账龄超过 1 年的重要预付账款。 (2) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 本科目期末余额比期初余额增加 73,168,072.02 元，增长 223.72％,主要系预付新疆 林业厅雅玛里克山绿化工程管理站荒山绿化经营权款所致。 本科目期末余额中无预付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材 7,072,599.40 25,388.80 7,047,210.60 16,368,195.25 25,388.80 16,342,806.45 料 库存 5,277,959.71 161,219.76 5,116,739.95 6,013,650.39 342,403.27 5,671,247.12 商品 在产 392,257.49 0 392,257.49 575,487.54 0 575,487.54 品 周转 414,978.36 0 414,978.36 142,520.40 0 142,520.40 材料 工程 182,840,854.07 788,017.00 182,052,837.07 161,940,163.62 1,757,445.06 160,182,718.56 施工 0 0 开发 79,556,995.78 0 79,556,995.78 72,571,565.80 0 72,571,565.80 成本 开发 16,607,146.11 0 16,607,146.11 153,226,708.35 0 153,226,708.35 产品 低值 易耗 2,417,444.46 0 2,417,444.46 2,776,104.07 0 2,776,104.07 品 委托 195,369.92 0 195,369.92 0 0 0 77 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 加工 物资 合计 294,775,605.30 974,625.56 293,800,979.74 413,614,395.42 2,125,237.13 411,489,158.29 本科目项目中无借款费用资本化金额。 本科目期末余额比期初余额减少 118,838,790.12 元，降低 28.73％,主要系销售库存 商品房所致。 7、其他流动资产 项 目 期末账面余额 期初账面余额 待摊费用-报刊费 0.00 10,116.68 待摊费用-汽车养路费 3,520.00 23,487.00 待摊费用-保险费 2,090.84 131,152.45 待摊费用-暖气费 0.00 2,616.12 待摊费用-房租 0.00 121,666.67 待摊费用-其他 1,948.58 16,500.00 合 计 7,559.42 305,538.92 注：本科目期末余额比期初余额减少 297,979.50 元，降低 97.53％,主要系房租、保 险费本期摊销所致。 8、持有至到期投资 (1) 持有至到期投资情况 单位:元 币种:人民币 项目 期末账面余额 年初账面余额 BT 项目 30,305,385.07 31,317,965.02 合计 30,305,385.07 31,317,965.02 注：长期应收款-BT 工程系公司根据乌鲁木齐市发展计划委员会《关于对苏州路东延 工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2004］69 号）及《关于对河南 路东延道路工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》（乌计投发［2001］417 号）, 与乌鲁木齐城市建设投资公司签订《关于采用 BT 方式实施苏州路东延道路改造投资协议 书》及《关于采用 BT 方式实施河南路东延道路改造投资协议书》,至 2007 年 12 月 31 日 已累计投入工程建设专项资金 178,933,660.75 元，收回投资款 148,628,275.68 元。 9、对合营企业投资和联营企业投资 单位:万元 币种:人民币 被投 本企业在 本企业 资单 被投资单 期末净资 本期营业 注册地 业务性质 持股比 本期净利润 位名 位表决权 产总额 收入总额 例（%） 称 比例（%） 一、合营企业 新疆 库尔勒 水利水电工程施工总承包贰级；公路工程施工总承包 24.17 24.17 6,542.61 18,406.13 309.87 通力 市人民 贰级；市政公用工程施工总承包贰级；公路路面工程 78 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 建设 东路通 专业承包贰级；公路路基工程专业承包贰级；房屋建 股份 力大厦 筑工程施工总承包贰级；钢结构工程专业承包（暂定） 有限 四楼 贰级；园林古建筑工程专业承包叁级；城市园林绿化 公司 工程的施工（以上项目凭资质证范围经营）；新型建 材开发、生产与销售；机电设备、化工产品（专项审 批除外）；五金交电，建筑装饰材料，汽车配件，电 子产品，百货，文体用品的销售；装卸服务；交通安 全设施生产、安装；土石方开采与加工（专项审批除 外）。主要产品：工程承包 一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批 新疆 的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部 城建 门的批准文件和颁发的许可证、资质证后方可经营， 奥吉 乌市南 具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的 立化 湖南路 许可证、资质证为准）：新型建筑保温材料，新型建 33 33 318.91 388.05 22.09 工有 133 号 筑节能装饰板、内外墙涂料、建筑用胶粘材料、精细 限公 化工产品、防水涂料的研发、生产和销售；节能保温 司 外墙施工，销售；建筑材料、装饰装潢材料、五金交 电，水暖产品，机电设备。 一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项审批 新疆 的项目除外；需要取得专项审批的项目待取得有关部 城建 门的批准文件和颁发的许可证、资质后方可经营，具 装饰 乌市南 体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的许 设计 湖南路 20 20 106.01 243.70 9.48 可证、资质证为准）：建筑装饰室内设计，单体外墙 有限 133 号 装饰设计，园林，景观设计，建筑装饰方案策划，装 责任 饰装修工程施工，园林绿化工程施工，建筑模型、模 公司 具制作、销售；建筑材料、装饰装潢材料、农畜产品。 新疆 乌鲁木 城建 齐市二 投资 投资咨询，经纪业务（以上项目中专项审批业务除外） 25 25 627.98 90.00 14.01 工乡中 有限 营宫村 公司 新疆 乌鲁木 市政 齐市经 工程 主要经营承包工程的建设施工（具体经营范围以建设 济开发 40 40 16,993.47 15,747.66 116.85 有限 部门核准为准） 区山海 责任 路 13 号 公司 二、联营企业 新疆 乌市北 高能 京路钻 免烧空心砖、节能环保建筑材料得生产和销售。型煤 科技 石城 1 号 15 15 得加工、销售。道路运输经营。 有限 盈科国 公司 际中心 79 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 七层 J 座 新疆 金石 乌市头 沥青 区工业 石油化工产品（专项审批除外）的生产，加工及销售。 9.09 9.09 9,102.06 26,416.16 1,855.41 股份 园银河 有限 大道 1 号 公司 新疆 乌鲁木 维泰 齐经济 供热服务，节能项目的开发研制（以上项目国家有专 热力 技术开 项审批规定的除外）；供热科技咨询服务；供热工程 6.45 6.45 16,210.43 2,114.82 234.77 股份 发区上 建设、维修，机电设备安装工程承包（以上项目凭资 有限 海路 122 质证书批准内容经营）。 公司 号 新疆 迪杰 电码 防伪 33.00 33.00 技术 有限 公司 西海 乌鲁木 岸保 齐市新 保险标的承保前的检验、估价及风险评估；对保险标 险公 华北路 的出险后的勘察，检验，估损及理算；中国保监会批 27.77 27.77 1,674.87 22.36 -12.73 估有 108 号 A 准的其他业务。 限公 号楼 司 10、长期股权投资 (1)在被投资单位持股比例与表决权的说明 单位:元 币种:人民币 在被投资单位持股比例 在被投资单位持 在被投资单位表决 被投资单位 与表决权比例不一致的 股比例 权比例 说明 新疆高能科技有限公司 西海岸保险公估有限公司 27.77 27.77 北京新域融信投资有限责任公司 20 20 新疆金石沥青股份有限公司 6.09 6.09 新疆维泰热力股份有限公司 6.45 6.45 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 33 33 新疆城建装饰设计有限责任公司 20 20 新疆市政工程有限责任公司 40 40 新疆通力建设股份有限公司 24.17 24.17 新疆城建奥吉立化工有限公司 33 33 新疆城建投资有限公司 25 25 80 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (2)按成本法核算 单位:元 币种:人民币 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 新疆高能科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 -6,000,000.00 0 0 西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 0 5,000,000.00 347,215.18 北京新域融信投资有限责 2,000,000.00 2,000,000.00 0 2,000,000.00 60,044.82 任公司 新疆金石沥青股份有限公 5,000,000.00 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 司 新疆维泰热力股份有限公 10,000,000.00 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0 司 (3)按权益法核算 单位:元 币种:人民币 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利 新疆迪杰电码防 2,365,000.00 331,805.72 0 331,805.72 331,805.72 伪技术有限公司 新疆城建装饰设 200,000.00 193,062.94 18,958.78 212,021.72 0 计有限责任公司 新疆市政工程有 40,000,000.00 0 67,951,481.66 67,951,481.66 0 限责任公司 新疆通力建设股 14,500,000.00 15,340,779.44 748,955.08 16,089,734.52 0 507,500.00 份有限公司 新疆城建奥吉立 1,000,000.00 989,501.97 51,974.12 1,041,476.09 0 化工有限公司 新疆城建投资有 1,500,000.00 0 1,850,058.34 1,850,058.34 0 280,112.00 限公司 （3）本科目期末余额比期初余额增加 75,179,769.76 元，增长 229.55％,主要原因如 下： 公司原控股子公司新疆市政工程有限责任公司增资扩股，注册资本由 5000 万元变更为 10000 万元，公司持股比例由 80%降至 40%，由成本法变为权益法核算；公司原控股子公司 新疆城建投资有限公司增资扩股，注册资本由 138 万元变更为 600 万元，公司持股比例由 51%降至 25%，由成本法变为权益法核算； 根据公司第五届十四次董事会决议，公司 2007 年 7 月 13 日出资 1000 万元与乌鲁木齐 经济技术开发区建设投资开发有限公司共同设立新疆春虹热力股份有限公司(现更名为新 疆维泰热力股份有限公司)。注册资本 15,500.00 万元,其中本公司占 6.45%的股权。 （4）合营企业、联营企业的主要财务信息见附注十“关联方关系”中相关内容。 11、投资性房地产 单位:元 币种:人民币 81 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、原价合计 1.房屋、建筑物 77,640,812.33 7,623,193.54 16,906,353.53 68,357,652.34 2.土地使用权 二、累计折旧和累计摊销合计 1.房屋、建筑物 2,410,931.77 1,985,043.61 2,165,651.23 2,230,324.15 2.土地使用权 三、投资性房地产减值准备累计金额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 四、投资性房地产账面价值合计 1.房屋、建筑物 75,229,880.56 5,638,149.93 14,740,702.30 66,127,328.19 2.土地使用权 （1）本科目其他减少 16,906,353.53 元系子公司新疆市政工程有限责任公司未纳入合 并范围所致。 （2）投资性房地产期末无可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提减值准备。 12、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 717,849,182.10 68,929,793.40 108,610,725.11 678,168,250.39 其中：房屋及建筑物 148,456,207.13 43,495,073.11 48,266,042.56 143,685,237.68 机器设备 202,250,999.23 20,032,698.12 33,940,895.38 188,342,801.97 运输设备 40,927,983.09 2,805,458.14 24,994,704.10 18,738,737.13 构筑物及管道沟槽 321,999,949.12 2,131,925.03 0 324,131,874.15 电子设备及其他 4,214,043.53 464,639.00 1,409,083.07 3,269,599.46 二、累计折旧合计： 222,042,199.36 37,764,484.59 38,053,217.24 221,753,466.71 其中：房屋及建筑物 18,984,589.49 4,251,419.98 6,750,430.93 16,485,578.54 机器设备 71,687,101.87 15,014,223.34 13,816,203.60 72,885,121.61 运输设备 22,486,932.43 2,052,332.15 16,409,079.67 8,130,184.91 构筑物及管道沟槽 106,366,801.48 15,968,036.45 0 122,334,837.93 电子设备及其他 2,516,774.09 478,472.67 1,077,503.04 1,917,743.72 三、固定资产净值合计 495,806,982.74 456,414,783.68 其中：房屋及建筑物 129,471,617.64 127,199,659.14 机器设备 130,563,897.36 115,457,680.36 运输设备 18,441,050.66 10,608,552.22 构筑物及管道沟槽 215,633,147.64 201,797,036.22 电子设备及其他 1,697,269.44 1,351,855.74 四、减值准备合计 397,083.33 1,142,785.63 397,083.33 1,142,785.63 其中：房屋及建筑物 机器设备 397,083.33 1,142,785.63 397,083.33 1,142,785.63 运输设备 82 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 构筑物及管道沟槽 电子设备及其他 五、固定资产净额合计 495,409,899.41 455,271,998.05 其中：房屋及建筑物 129,471,617.64 127,199,659.14 机器设备 130,166,814.03 114,314,894.73 运输设备 18,441,050.66 10,608,552.22 构筑物及管道沟槽 215,633,147.64 201,797,036.22 电子设备及其他 1,697,269.44 1,351,855.74 公司以房屋建筑物账面价值 69,657,010.08 元、机器设备账面价值 36,718,087.90 元 设定抵押，取得中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行贷款 55,000,000.00 元。以房屋建筑物 账面价值 12,890,683.70 元、机器设备账面价值 115,168,227.62 元设定抵押，取得中国 工商银行乌鲁木齐新民路支行贷款 70,000,000.00 元。 本科目其他减少数,主要系原控股子公司新疆市政工程有限责任公司报告期末未纳入合并 范围所致。 13、在建工程 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 减值 减值 帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额 准备 准备 在建工程 13,015,410.33 13,015,410.33 30,261,618.01 30,261,618.01 (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币 工程 资金 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 期末数 进度 来源 垃圾处理项目 22,916,372.96 18,936,672.80 35,598,865.70 90% 自筹 6,254,180.06 职工宿舍 1,969,697.43 51,016.85 1,967,766.45 98% 自筹 52,947.83 刨花板生产线 1,882,942.83 40,157.20 1,842,785.63 100% 自筹 棕丝床垫生产线 245,991.97 54,899.53 30,391.97 270,499.53 100% 自筹 300 型沥青拌合 81,047.68 81,047.68 自筹 设备 成品梁加工项目 3,140,104.38 90% 自筹 3,140,104.38 荒山绿化项目 25,460.76 37,285.46 95% 自筹 62,746.22 除尘器 68,000.00 68,000.00 100% 自筹 大浦沟垃圾场 44,842.70 自筹 44,842.70 车间改造 228,566.93 327.58 90% 自筹 228,239.35 办公楼装修 832,967.03 85% 自筹 832,967.03 排水管线 207,572.78 95% 自筹 207,572.78 外墙节能保温砖 2,191,809.98 自筹 2,191,809.98 项目 83 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 红达建筑 222,500.00 222,500.00 100% 自筹 合计 30,261,618.01 22,876,134.06 151,924.43 39,970,417.31 -- -- 13,015,410.33 （1）在建工程项目中无借款费用资本化金额。 （2）在建工程期末无可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提减值准备。 （3）本科目期末余额比期初余额减少 17,246,207.68 元，降低 56.99％,主要系在建 工程转固所致。 14、无形资产 (1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币 累计减值准 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 备金额 土地使用权 1 1,600,869.83 36,731.37 1,564,138.46 土地使用权 2 6,208,616.97 130,307.16 6,078,309.81 土地使用权 3 1,706,108.69 34,179.12 1,671,929.57 土地使用权 4 15,450,000.00 15,450,000.00 土地使用权 5 4,124,165.46 4,124,165.46 土地使用权 6 3,326,060.21 3,326,060.21 财务软件 1 141,500.00 4,520.00 23,733.96 122,286.04 财务软件 2 84,780.00 5,904.67 78,875.33 物业管理软件 27,066.67 12,700.00 5,811.67 33,955.00 物业管理软件 66,221.92 16,555.47 49,666.45 合计 17,200,609.75 15,552,000.00 7,703,449.09 25,049,160.66 土地使用权 1，于 2000 年 8 月购入，位于石墩子山、乌拉泊、柴窝堡的国有土地使用权，使用期 限为 50 年。 土地使用权 2，于 2004 年 8 月购入，位于燕尔窝路石墩子山，使用期限为 50 年。 土地使用权 3，于 2006 年 11 月以出让金方式取得乌鲁木齐高新区北区土地，金额为 1,708,956.95 元，土地总面积 22,122.42 平方米，使用期限 50 年。 土地使用权 4，于 2007 年 5 月购入，位于沙区西山路 179 号，面积 354,766.78 平方米，使用期限 50 年。 土地使用权 5，位于王家梁的国有土地使用权，使用期限为 40 年，于 2001 年 11 月 30 日由乌鲁木 齐国有资产经营有限公司投入公司控股原控股子公司新疆市政工程有限责任公司。 土地使用权 6，于 2003 年 1 月购入，包括天山区河滩南路 4 号、沙依巴克区扬子江路 19 号、东山 区喀什东路及七道弯乡王家梁村各宗地，使用期限为 50 年。 公司以位于石墩子山、乌拉泊、柴窝堡的国有土地使用权设定抵押，账面价值为 6,078,309.81 元， 取得中国建设银行乌鲁木齐黄河路支行贷款 55,000,000.00 元。以位于燕尔窝路石墩子山土地使用权设 定抵押，账面价值为 1,564,138.46 元，取得中国工商银行乌鲁木齐新民路支行贷款 70,000,000.00 元。 84 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 本科目期末余额比期初余额增加 15,301,624.84 元，增长 1.57 倍,主要系公司购入土地使用权增加 所致。 本科目其他减少数，系原控股子公司新疆市政工程有限责任公司报告期末未纳入合并报表范围所 致。 期末无可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提减值准备。 15、递延所得税资产的说明： 项 目 期末账面余额 期初账面余额 递延所得税资产金额 递延所得税资产金额 坏账准备的影响 2,723,610.71 3,484,990.42 长期投资减值准备的影响 116,864.34 326,521.62 存货跌价准备的影响 118,202.55 263,616.76 固定资产累计折旧的影响 727,258.22 266,058.03 预收帐款的影响 3,904,018.96 6,779,962.45 预提费用的影响 5,741,834.82 2,172,172.74 合 计 13,331,789.60 13,293,322.02 16、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 年初账面余 本期减少额 期末账面余 项目 本期计提额 额 转回 转销 合计 额 一、坏账准备 23,039,710.08 13,255,755.91 17,934,673.90 17,934,673.90 18,360,792.09 二、存货跌价准备 2,125,237.13 161,219.76 1,311,831.33 1,311,831.33 974,625.56 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 2,104,757.01 4,633,670.15 5,999,361.44 5,999,361.44 739,065.72 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 397,083.33 1,142,785.63 397,083.33 397,083.33 1,142,785.63 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 27,666,787.55 19,193,431.45 25,642,950.00 25,642,950.00 21,217,269.00 85 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 17、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 30,000,000.00 0 抵押借款 90,000,000.00 211,860,000.00 担保借款 135,000,000.00 90,000,000.00 信用借款 0 0 合计 255,000,000.00 301,860,000.00 （1）短期借款期末余额中无逾期借款。 （2）短期借款期末余额中无已到期获展期的借款。 18、应付票据 单位:元 币种:人民币 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 0 0 银行承兑汇票 48,290,000.00 65,715,000.00 合计 48,290,000.00 65,715,000.00 注：本科目期末余额中在下一会计期间将到期的应付票据为 48，290，000.00 元 19、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关 联方的款项。 (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明： 本科目期末余额中无账龄超过 1 年的大额应付账款。 20、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关 联方的款项。 (2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明： 单位名称 金 额 未结转原因 报表日后是否结转 三建路桥公司 1,000,000.00 工程尚未结算 未结转 21、应付职工薪酬： 单位:元 币种:人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 5,157,021.55 27,258,534.39 22,680,864.67 9,734,691.27 二、职工福利费 78,167.19 2,849,576.35 2,927,743.54 0 三、社会保险费 -30,885.48 1,372,955.80 1,318,026.31 24,044.01 其中：1．医疗保险费 87,216.53 366,731.63 443,010.15 10,938.01 2．基本养老保险费 -116,366.56 851,835.53 733,263.97 2,205.00 3．年金缴费 0 0 0 0 86 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 4．失业保险费 -1,735.45 70,973.75 69,238.30 0 5．工伤保险费 0 37,523.67 37,523.67 0 6．生育保险费 0 45,891.22 34,990.22 10,901.00 四、住房公积金 2,237,886.98 335,363.00 2,565,955.98 7,294.00 五、其他 792,983.38 1,437,686.43 1,563,605.06 667,064.75 其中：1.工会经费和职工教育经 726,827.98 1,394,704.75 1,454,467.98 667,064.75 费 2.非货币性福利 0 38,805.60 38,805.60 0 3.其他 66,155.40 4,176.08 70,331.48 0 合计 8,235,173.62 33,254,115.97 31,056,195.56 10,433,094.03 22、应交税费： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 计缴标准 产品销售收入执行《中华人民共和国增值 增值税 482,556.41 -507,431.83 税暂行条例》 工程施工收入、商品房销售收入、租赁收 营业税 23,285,714.81 21,841,129.17 入、广告收入执行《中华人民共和国营业 税暂行条例》， 经营所得执行《中华人民共和国企业所得 所得税 15,567,583.55 4,063,544.90 税暂行条例》 5%、10%、15%、20%、25%、30%、35%、40%、 个人所得税 112,169.08 497,198.19 45% 城建税 1,852,815.96 2,298,063.64 按应缴增值税及营业税税额计缴。 按房屋租赁收入之 12 计缴，按房屋原值减 房产税 465,253.55 176,528.65 征 30%后的 1.2%计缴 固定资产投资方向调 862,856.91 862,856.91 节税 土地使用税 0 80.00 土地增值税 4,518,897.33 2,973,243.69 教育费附加 806,000.94 988,405.08 按应缴增值税及营业税税额之 3%计缴。 人民教育基金 66,575.99 54,146.85 印花税 90.60 0 合计 48,020,515.13 33,247,765.25 -- 注:本科目期末余额较期初余额增加 14,772,749.88 元,增长 44.43%,主要系所得税及 土地增值税增加所致。 23、应付股利： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 应付普通股股利 633,591.24 729,506.00 合计 633,591.24 729,506.00 87 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 24、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或 关联方的款项。 (2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明 本科目账龄超过 1 年的大额其他应付款： 单位名称 金 额 内容 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 7,339,111.82 购取水枢纽资产款 合 计 7,339,111.82 (3) 预提费用： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 结存原因 材料费、人工费 20,584,107.12 25,562,114.85 租金 0 100,375.00 尚未结算的工程款 17,694,791.72 0 合计 38,278,898.84 25,662,489.85 -- 25、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 利率 利率 币种 本币金额 币种 本币金额 (%) (%) 建行黄河路支 2005 年 2 月 6 2008 年 12 月 人民 6.48 10,000,000.00 行 日 10 日 币 建行黄河路支 2006 年 7 月 3 2008 年 7 月 2 人民 6.03 5,000,000.00 行 日 日 币 招商银行新华 2005 年 12 月 2008 年 12 月 人民 6.48 10,000,000.00 北路支行 19 日 8日 币 建行黄河路支 2005 年 2 月 6 2007 年 12 月 人民 5.85 10,000,000.00 行 日 10 日 币 招商银行分行 2005 年 12 月 2007 年 12 月 人民 5.85 10,000,000.00 营业部 19 日 8日 币 交通银行分行 2005 年 10 月 2007 年 10 月 人民 5.85 30,000,000.00 工营业部 25 日 25 日 币 合计 -- -- -- -- 25,000,000.00 -- -- 50,000,000.00 1 年内到期的长期借款期末余额中无逾期借款。 1 年内到期的长期借款期末余额中无已到期获展期的借款。 26、长期借款 (1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 30,000,000.00 20,000,000.00 88 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 担保借款 50,000,000.00 50,000,000.00 合计 80,000,000.00 70,000,000.00 (2) 长期借款情况： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 借款起始日 借款终止日 利率 利率 币种 本币金额 币种 本币金额 (%) (%) 担保借 2005 年 2 月 6 2009 年 12 月 10 人民 人民 6.48 10,000,000.00 5.85 20,000,000 款 日 日 币 币 担保借 2005 年 2 月 6 2010 年 2 月 5 人民 人民 6.48 10,000,000.00 5.85 10,000,000 款 日 日 币 币 担保借 2007 年 12 月 29 2010 年 12 月 28 人民 人民 7.56 20,000,000.00 5.85 20,000,000 款 日 日 币 币 抵押借 2007 年 3 月 20 2009 年 3 月 19 人民 人民 6.57 30,000,000.00 款 日 日 币 币 担保借 2005 年 12 月 19 2009 年 12 月 8 人民 人民 6.48 10,000,000.00 6.03 20,000,000 款 日 日 币 币 合计 -- -- -- -- 80,000,000.00 -- -- 70,000,000.00 27、股本 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送 公积金 其 数量 比例（%） 发行新股 小计 数量 比例（%） 股 转股 他 股份 160,541,029.00 100 43,000,000 0 0 0 43,000,000 203,541,029.00 100 总数 1、公司于 2007 年 7 月 26 日向六家股东非公开发行股票 4300 万股，每股发行价 格 7.03 元，本次发行后公司总股本增至 203,541,029.00 股。 28、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本 317,242,478.07 248,268,375.00 0 565,510,853.07 溢价） 其他资本公积 19,642,241.38 9,439,927.01 -1,226,726.830 30,308,895.22 其中：原制度转 19,642,241.38 0 -1,226,726.83 27,326,375.07 入 股权投资准备 0 9,439,927.01 0 9,439,927.01 合计 336,884,719.45 257,708,302.01 -1,226,726.83 595,819,748.29 89 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 （1）资本公积本期增加数系 2007 年公司增资扩股时产生的股本溢价 248,268,375.00 元。 （2）资本公积本期减少数，系原控股子公司新疆市政工程有限责任公司报告期末未纳 入合并报表范围所致。 29、盈余公积： 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 32,073,888.77 7,130,056.99 2,199,874.07 37,004,071.69 任意盈余公积 1,888,524.80 3,565,028.49 0 5,453,553.29 合计 33,962,413.57 10,695,085.48 2,199,874.07 42,457,624.98 其他减少系本期原控股子公司新疆市政工程有限公司及新疆城建投资有限公司报告期 末未纳入合并报表范围所致。 30、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 提取或分配比例 调整前 年初未分配利润（2006 年期末数） 84,921,984.22 - 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减 3,424,998.29 - -） 调整后 年初未分配利润 84,921,984.22 - 加：本期净利润 51,557,526.52 - 减：提取法定盈余公积 7,130,056.99 提取任意盈余公积 3,565,028.49 应付普通股股利 0 转作股本的普通股股利 0 减：应付现金股利 16,054,102.90 期末未分配利润 113,155,320.65 - 调整年初未分配利润明细： 1)、其他调整合计影响年初未分配利润 3,424,998.29 元。 注：公司合并报表 2006 年期末未分配利润为 84,921,984.22 元，2007 年期初未分配 利润为 88,346,982.51 元，差额为 3,424,998.29 元，原因如下： ①公司原控股子公司新疆市政工程有限责任公司因增资扩股报告期末未纳入合并报 表范围内,其子公司乌鲁木齐市政通制管有限公司已于 2007 年 12 月进入破产清算程序， 90 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 报告期内未纳入新疆市政工程有限责任公司合并报表范围。公司原在合并报表中按持股比 例承担的该孙公司的超额亏损 1,225,124.22 元，未带入 2007 年所致。 ②公司原控股子公司新疆市政工程有限责任公司因增资扩股报告期末未纳入合并报 表范围内,对上年合并报表中按公司持股比例计提的盈余公积 2,129,534.54 元，未代入本 期合并报表。 ③公司原控股子公司新疆城建投资有限公司因增资扩股报告期末未纳入合并报表范 围内，对合并报表中按公司持股比例计提的盈余公积 70,339.53 元，未代入本期合并报表。 31、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,030,833,213.74 571,574,271.94 其他业务收入 12,481,362.57 12,395,613.81 合计 1,043,314,576.31 583,969,885.75 (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 工程施工 367,032,423.56 317,507,560.96 251,354,811.14 197,985,076.57 房屋销售 535,302,740.62 374,500,625.04 219,945,973.34 166,687,898.55 供水 53,474,695.75 42,144,622.01 59,547,273.69 42,808,573.78 租赁及物业 4,485,910.45 1,664,579.74 2,985,671.13 1,167,157.52 检测费 2,453,339.71 637,119.11 1,045,436.50 624,531.56 材料 62,729,364.01 44,288,201.59 35,495,106.14 26,371,548.38 咨询 900,000.00 0 1,200,000.00 0 垃圾处理 4,454,739.64 3,831,636.10 0 0 合计 1,030,833,213.74 784,574,344.55 571,574,271.94 435,644,786.36 91 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房屋销售 535,302,740.62 374,500,625.04 219,945,973.34 166,687,898.55 源水 53,474,695.75 42,144,622.01 59,547,273.69 42,808,573.78 租赁及物业 4,485,910.45 1,664,579.74 2,985,671.13 1,167,157.52 检测费 2,453,339.71 637,119.11 1,045,436.50 624,531.56 材料 62,729,364.01 44,288,201.59 42,233,806.05 38,319,274.22 咨询 900,000.00 0 1,200,000.00 0 垃圾处理 4,454,739.64 3,831,636.10 0 0 道路建设工程 265,001,402.89 220,050,744.80 199,131,633.10 149,775,392.77 房建工程 98,897,554.64 97,398,796.71 27,324,911.22 20,108,581.17 其他工程 3,133,466.03 58,019.45 18,159,566.91 16,153,376.79 合计 1,030,833,213.74 784,574,344.55 571,574,271.94 435,644,786.36 (4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 疆内 1,026,654,349.32 781,059,642.07 567,630,872.02 431,006,437.22 疆外 4,178,864.42 3,514,702.48 3,943,399.92 4,638,349.14 合计 1,030,833,213.74 784,574,344.55 571,574,271.94 435,644,786.36 (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%) 乌鲁木齐水务集团 53,474,695.75 5.13 乌鲁木齐市市政建设处 50,558,365.99 4.85 新疆瑞达房地产开发有限公司 26,814,464.72 2.57 北方电联电力有限公司 16,960,927.72 1.63 乌鲁木齐市城市快速路管理中心 14,841,314.61 1.42 合计 162,649,768.79 15.60 公司主营业务收入 2007 年度较 2006 年度增加 459,258,941.80 元，增长 80.35%，主 营业务成本 2007 年度较 2006 年度增加 348,929,558.19 元，增长 80.09%，主要系房屋销 售及工程施工收入增加所致。 92 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 32、合同项目 单位:元 币种:人民币 累计已确认毛利 已办理结算的价 合同项目 总金额 累计已发生成本 （亏损以“-”号 款金额 表示） 1.开发区十二师 合作区（104 团部 145,893,150.90 5,772,760.87 1,770,534.56 1,165,601.94 分）经三路等七条 道路市政工程 2.克拉玛依市东 南地区（a 区）经 60,000,000.00 11,714,200.96 1,076,680.41 2,070,000.00 济适用房 固定造价合同 3.自治区贸易行 业办公室高层住 50,000,000.00 30,959,496.30 7,880,568.43 9,580,537.00 宅楼 4.乌鲁木齐经济 技术开发区二期 延伸用地喀什西 25,415,901.07 3,810,503.91 733,762.98 0 路市政工程苏州 路-西二环 5.新华路道路改 19,681,466.00 15,744,774.43 2,999,686.38 18,893,607.72 建工程第四标段 合计 300,990,517.97 68,001,736.47 14,461,232.76 31,709,746.66 33、营业税金及附加： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 计缴标准 工程施工收入、商品房销 售收入、租赁收入、广告 营业税 38,739,381.91 20,123,695.82 收入执行《中华人民共和 国营业税暂行条例》， 按应缴增值税及营业税 城建税 3,147,993.75 1,807,611.82 税额计缴。 教育费附加 1,431,511.06 776,405.38 投资性房地产的房产税、土地使用 431,067.63 209,250.48 税 土地增值税 2,613,697.83 2,973,243.69 合计 46,363,652.18 25,890,207.19 -- 注：公司营业税金及附加 2007 年度较 2006 年度增加 21,431,604.39 元，增长 85.96%， 主要系营业收入增加，相应税金及附加增加所致。 93 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 34、投资收益 (1) 按投资单位分项列示投资收益： 单位:元 币种:人民币 被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因 新疆高能科技有限公司 0 -4,008,752.72 新疆城建装饰设计有限责任公司 -6,937.06 18,958.78 新疆奥吉利化工有限公司 -10,498.03 51,974.12 新疆通力建设股份有限公司 508,027.40 748,955.08 新疆市政工程有限责任公司 0 -5,601,408.67 新疆城建物业有限责任公司 17,384.69 307,706.12 新疆城建试验检测有限责任公司 0 251,329.34 新建城建投资有限公司 0 -72,744.09 新疆金石沥青股份有限公司 500,000.00 0 乌鲁木齐政通制管有限公司 0 4,600,000.00 合计 1,007,977.00 -3,703,982.04 － 35、资产减值损失 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 13,260,755.91 3,128,678.51 二、存货跌价损失 -1,150,611.57 0 三、可供出售金融资产减值损失 0 -86,950.50 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 4,633,670.15 1,104,944.59 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 1,142,785.63 397,083.33 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 17,886,600.12 4,543,755.93 94 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 36、营业外收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计 11,059,259.98 3,003,676.30 其中：固定资产处置利得 6,282,076.92 3,003,676.30 无形资产处置利得 4,777,183.06 0 非货币性资产交换利得 0 0 债务重组利得 0 0 政府补助 130,412.20 3,319,532.28 盘盈利得 140,527.62 0 捐赠利得 0 0 罚款收入 109,262.37 1,158,781.58 处置废料 470,397.50 0 无法支付的款项 236,884.63 0 其他 34,217.74 10,088.46 合计 12,180,962.04 7,492,078.62 本科目期末余额比期初余额增加 4,688,883.42 元，增长 62.58%,主要系子公司新疆市 政工程有限责任公司处置非流动资产收益增加所致。 37、营业外支出 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置损失合计 5,471,243.54 189,175.26 其中：固定资产处置损失 5,471,243.54 189,175.26 无形资产处置损失 0 0 债务重组损失 0 750,000.00 公益性捐赠支出 150,500.00 211,200.00 非常损失 63,715.49 240,669.66 盘亏损失 36,637.76 0 罚款支出 2,616,045.90 6,423.24 其他 15,000.00 4,000.00 合计 8,353,142.69 1,401,468.16 营业外支出 2007 年度比 2006 年度增加 6,951,674.53 元，增长 496.03%,主要系子公 司上海迪中实业有限责任公司因经营转型处置固定资产损失及罚款支出增加所致。 95 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 38、所得税费用： 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 当期所得税 17,608,128.87 5,832,093.61 递延所得税 -3,284,130.52 -5,337,105.58 合计 14,323,998.35 494,988.03 39、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利息收入 2,557,758.28 其他 271,081.86 合计 2,828,840.14 40、支付的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 物料消耗 412,391.24 办公费 3,863,486.64 劳动保险费 770,667.22 住房公积金 2,551,538.92 中介机构费 1,693,549.08 差旅费 2,739,750.10 业务招待费 2,380,732.32 房产.车船.印花税等 2,256,501.02 支付新疆恒通房地产开发有限公司借款 50,141,562.57 购置土地保证金 15,000,000.00 建筑企业劳保统筹费 3,964,857.10 归还新疆兆阳投资有限公司借款 31,500,000.00 其他 75,783,015.06 合计 193,058,051.27 41、现金流量表补充资料 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 46,449,772.94 28,265,909.29 加：资产减值准备 17,489,516.79 4,538,606.86 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 44,437,919.83 41,920,709.64 96 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 旧 无形资产摊销 394,315.58 436,744.94 长期待摊费用摊销 4,704,593.46 657,983.29 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -5,691,906.30 -2,814,501.04 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 27,460,885.39 26,384,218.19 投资损失（收益以“－”号填列） 3,670,311.89 -1,007,977.00 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -38,467.58 -5,337,105.58 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 95,537,384.85 2,831,653.07 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -58,563,793.17 -84,449,081.77 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -214,638,099.22 138,168,034.44 其他 经营活动产生的现金流量净额 -38,787,565.54 149,595,194.33 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 214,364,407.07 107,301,827.22 减：现金的期初余额 107,301,827.22 123,415,674.80 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 107,062,579.85 -16,113,847.58 (七)母公司会计报表附注 1、应收账款 (1) 应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项 金额 重大 114,502,202.53 58.28 6,210,315.90 52.06 97,368,218.71 52.79 3,037,901.75 36.92 的应 收账 款 97 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 单项 金额 不重 大但 按信 用 风险 特征 组合 1,520,465.54 0.77 1,216,372.43 10.20 1,589,116.74 0.86 1,271,293.39 15.45 后该 组合 的 风险 较大 的应 收账 款 其他 不重 大应 80,453,266.37 40.95 4,501,578.86 37.74 85,490,014.57 46.35 3,919,659.93 47.63 收账 款 合计 196,475,934.44 -- 11,928,267.19 -- 184,447,350.02 -- 8,228,855.07 -- 确定风险较大组合的依据：帐龄时间 5 年以上的款项因其回收风险加大而确定为风险 较大的组合。 本科目期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (2) 期末单项金额重大的应收款项计提： 单位：元 币种：人民币 应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 广汇集团股份有限公 14,432,893.67 1,996,957.48 工程款 司 刘谦吉 24,204,608.00 1,210,230.40 房款 乌鲁木齐水务（集团） 38,058,127.51 1,141,743.83 水费 有限公司 乌鲁木齐市政工程建 12,326,418.45 503,883.41 工程款 设处 乌鲁木齐城建投资公 10,701,961.34 321,058.84 工程款 司 玖金工贸公司 8,472,801.87 847,280.19 乌鲁木齐文化局 6,305,391.69 189,161.75 合计 114,502,202.53 6,210,315.90 － － 98 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 111,252,354.50 56.62 3,337,570.64 139,243,601.27 75.49 4,177,308.04 一至二年 26,863,520.72 13.67 1,343,176.04 34,580,752.78 18.76 1,729,037.64 二至三年 49,895,819.32 25.40 4,989,581.93 6,077,317.54 3.29 607,731.75 三至四年 4,552,028.87 2.32 682,804.33 2,363,036.28 1.28 354,455.44 四至五年 2,391,745.49 1.22 358,761.82 593,525.41 0.32 89,028.81 五年以上 1,520,465.54 0.77 1,216,372.43 1,589,116.74 0.86 1,271,293.39 合计 196,475,934.44 100.00 11,928,267.19 184,447,350.02 100.00 8,228,855.07 (3) 本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4) 应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 额的比例 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 38,058,127.51 一年以内 19.37 刘谦吉 24,204,608.00 1-2 年 12.32 广汇集团股份有限公司 14,432,893.67 1-5 年 7.35 乌鲁木齐市政工程建设处 12,326,418.45 1-3 年 6.27 乌鲁木齐城建投资公司 10,701,961.34 一年以内 5.45 合计 － 99,724,008.97 － 50.76 2、其他应收款 (1) 其他应收账款按种类披露 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 比例 比例 比例 比例 金额 金额 金额 金额 （%） （%） （%） （%） 单项金 额重大 87,950,683.24 61.59 2,810,520.50 46.84 15,242,898.28 28.42 457,286.95 18.15 的其他 99 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 应收款 项 单项金 额不重 大但按 信用风 险 特征组 合后该 871,870.17 0.61 697,496.14 11.62 567,235.37 1.06 453,788.30 18.01 组合的 风险较 大 的其他 应收款 项 其他不 重大其 53,978,355.81 37.80 2,492,827.35 41.54 37,812,273.86 70.52 1,609,067.34 63.84 他应收 款项 合计 142,800,909.22 -- 6,000,843.99 -- 53,622,407.51 -- 2,520,142.59 -- 确定风险较大组合的依据：帐龄时间 5 年以上的款项因其回收风险加大而确定为风险 较大的组合。 本科目期末余额比期初余额增加 89,178,501.71 元，增长 166.31％, 主要系根据公司 2007 年第十五次临时股东会决议，替新疆恒通房地产开发有限公司偿还中国建设银行贷款所 致。 本科目期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 (2) 期末单项金额重大的其他应收款项计提： 单位：元 币种：人民币 其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由 乌鲁木齐国土资源局 15,000,000.00 450,000.00 保证金 新疆恒通房地产开发有限公司 50,141,562.57 1,504,246.88 借款 北京豪斯泰克钢结构有限公司 9,309,120.67 451,273.62 借款 新疆城建环保股份有限公司 13,500,000.00 405,000.00 借款 合计 87,950,683.24 2,810,520.50 － － 100 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 账龄 账面余额 账面余额 坏账准备 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 113,813,098.02 79.70 3,414,392.94 45,718,142.38 85.26 1,371,544.27 一至二年 22,396,568.75 15.68 1,119,828.44 3,734,163.04 6.96 186,708.15 二至三年 1,775,587.48 1.24 177,558.75 646,562.70 1.21 64,656.27 三至四年 824,465.16 0.58 123,669.77 2,930,904.02 5.46 439,635.60 四至五年 3,119,319.64 2.18 467,897.95 25,400.00 0.05 3,810.00 五年以上 871,870.17 0.62 697,496.14 567,235.37 1.06 453,788.30 合计 142,800,909.22 100.00 6,000,843.99 53,622,407.51 100.00 2,520,142.59 (3) 其他应收账款前五名欠款情况 单位：元 币种：人民币 占应收账款总 单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 额的比例 新疆恒通房地产开发有限公 50,141,562.57 一年以内 35.11 司 乌鲁木齐国土资源局 15,000,000.00 一年以内 10.50 新疆城建环保股份有限公司 13,500,000.00 一年以内 9.45 乌鲁木齐市政工程建设处 4,348,800.00 一年以内 3.05 北京豪斯泰克钢结构有限公 9,309,120.67 2-3 年 6.52 司 合计 － 92,299,483.24 － 64.63 3、预付账款 (1) 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 4、存货 (1) 存货分类 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 3,845,605.04 3,845,605.04 3,666,851.32 3,666,851.32 库存商品 3,815,939.72 3,815,939.72 101 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 低值易耗品 2,417,444.46 2,417,444.46 2,625,846.89 2,625,846.89 自制半成品 2,806,893.14 2,806,893.14 68,278.59 68,278.59 工程施工 194,047,574.48 788,017.00 193,259,557.48 106,646,077.17 788,017.00 105,858,060.17 工程结算 周转材料 106,226.72 106,226.72 开发产品 16,607,146.11 16,607,146.11 156,354,387.35 156,354,387.35 开发成本 83,717,825.19 83,717,825.19 72,571,565.80 72,571,565.80 出租开发产 311,328.48 311,328.48 品 合计 303,548,715.14 788,017.00 302,760,698.14 346,060,275.32 788,017.00 345,272,258.32 5、长期股权投资 (1)按成本法核算 单位:元 币种:人民币 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 新疆城建物业有限责任公司 505,000.00 400,000.00 105,000.00 505,000.00 0 新疆高能科技有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 -6,000,000.00 0 0 西海岸保险公估有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 0 5,000,000.00 347,215.18 北京豪斯太克钢结构有限责任公 12,000,000.00 12,000,000.00 0 12,000,000.00 0 司 上海迪中实业有限责任公司 6,000,000.00 6,000,000.00 0 6,000,000.00 0 新疆城建试验检测有限公司 1,715,000.00 1,715,000.00 0 1,715,000.00 0 新疆金石沥青股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 0 5,000,000.00 0 新疆城建环保有限公司 8,400,000.00 8,400,000.00 0 8,400,000.00 0 新疆城建材料有限责任公司 33,400,000.00 33,400,000.00 0 33,400,000.00 0 新疆维泰热力股份有限公司 10,000,000.00 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0 (2)按权益法核算 单位:元 币种:人民币 被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利 新疆迪杰电码仿伪 2,365,000.00 331,805.72 331,805.72 331,805.72 技术有限公司 新疆城建装饰设计 200,000.00 193,062.94 18,958.78 212,021.72 0 有限责任公司 新疆通力建设股份 14,500,000.00 15,340,779.44 748,955.08 16,089,734.52 0 507,500.00 有限公司 新疆城建奥吉力有 1,000,000.00 989,501.97 51,974.12 1,041,476.09 0 限公司 新疆市政工程有限 40,000,000.00 40,000,000.00 27,951,481.66 67,951,481.66 0 102 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 责任公司 新疆城建投资有限 1,500,000.00 703,800.00 1,146,258.34 1,850,058.34 0 280,112.00 公司 根据公司第五届十四次董事会决议，公司 2007 年 7 月 13 日出资 1000 万元与乌鲁木齐 经济技术开发区建设投资开发有限公司共同设立新疆春虹热力股份有限公司(现更名为新 疆维泰热力股份有限公司)。注册资本 15,500.00 万元,其中本公司占 6.45%的股权。 公司控股原控股子公司新疆市政工程有限责任公司第一次临时股东大会通过增资扩股的 决议，由乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司按每股 1.68 元 增资 5000 万股， 占新疆市政工程有限责任公司 50%股权，公司持有新疆市政工程有限责任公司的股权比例 由 80%下降至 40% 。 根据公司第五届十四次董事会决议，2007 年 7 月公司以每股 1 元的价格收购自然人谢 强、徐岩持有新疆城建物业有限责任公司的股份，持股比例由 79.21%增加至 100%。 公司控股子公司新疆城建投资有限公司 2007 年 12 月实施增资扩股，新增新疆万财投 资有限公司等 5 家法人及自然人股东，注册资本由 138 万元增至 600 万元，公司持股比例 由 51%下降至 25%。 因新疆迪杰电码防伪技术有限公司未按期年检，根据行政处罚决议书（新工商高技初 [2005]118 号），被吊销《企业法人营业执照》和《营业执照》。 公司参股公司新疆高能科技有限公司解散清算工作已于 2007 年 7 月完结，本期确认投资 损失-1,399,361.44 元。 6、固定资产 (1) 固定资产情况 单位:元 币种:人民币 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一、原价合计： 541,776,178.17 36,611,053.40 23,001,198.16 555,386,033.41 其中：房屋及建筑物 89,061,265.47 27,913,858.84 17,782,357.76 99,192,766.55 机器设备 113,384,870.03 4,449,647.97 104,800.40 117,729,717.60 运输设备 15,263,406.79 1,917,981.14 5,114,040.00 12,067,347.93 管道沟槽及构筑物 321,999,949.12 1,940,134.45 323,940,083.57 电子设备 2,066,686.76 389,431.00 2,456,117.76 二、累计折旧合计： 162,513,961.20 30,555,964.99 4,309,693.66 188,760,232.53 其中：房屋及建筑物 10,565,137.25 2,760,580.12 961,654.97 12,364,062.40 机器设备 37,233,283.45 10,085,783.15 27,170.00 47,291,896.60 运输设备 7,223,884.86 1,469,468.96 3,320,868.69 5,372,485.13 管道沟槽及构筑物 106,366,801.48 15,958,926.40 122,325,727.88 103 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 电子设备 1,124,854.16 281,206.36 1,406,060.52 三、固定资产净值合计 379,262,216.97 366,625,800.88 其中：房屋及建筑物 78,496,128.22 86,828,704.15 机器设备 76,151,586.58 70,437,821.00 运输设备 8,039,521.93 6,694,862.80 管道沟槽及构筑物 215,633,147.64 201,614,355.69 电子设备 941,832.60 1,050,057.24 四、减值准备合计 其中：房屋及建筑物 机器设备 运输设备 管道沟槽及构筑物 电子设备 五、固定资产净额合计 379,262,216.97 366,625,800.88 其中：房屋及建筑物 78,496,128.22 86,828,704.15 机器设备 76,151,586.58 70,437,821.00 运输设备 8,039,521.93 6,694,862.80 管道沟槽及构筑物 215,633,147.64 201,614,355.69 电子设备 941,832.60 1,050,057.24 7、在建工程 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面净额 帐面余额 减值准备 帐面净额 在建工程 6,470,244.70 6,470,244.70 5,109,801.81 5,109,801.81 (1) 在建工程项目变动情况 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 工程进度 资金来源 期末数 职工宿舍 1,969,697.43 51,016.85 1,967,766.45 98 自筹 52,947.83 成品梁加工项目 3,140,104.38 90 自筹 3,140,104.38 大浦沟垃圾场 44,842.7 自筹 44,842.7 办公楼装修 832,967.03 85 自筹 832,967.03 排水管线 207,572.78 95 自筹 207,572.78 外墙节能保温砖项目 2,191,809.98 自筹 2,191,809.98 合计 5,109,801.81 3,328,209.34 1,967,766.45 -- -- 6,470,244.70 （1）在建工程项目中无借款费用资本化金额。 （2）在建工程期末无可收回金额低于帐面价值的情况,故未计提减值准备。 104 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 8、无形资产 (1) 无形资产情况： 单位:元 币种:人民币 累计减值准备金 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 额 合计 24,965,539.21 9、资产减值准备明细 单位:元 币种:人民币 本期减少额 项目 年初账面余额 本期计提额 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 二、存货跌价准备 788,017.00 788,017.00 三、可供出售金融资产减值准 备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程减值准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减 值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 10、短期借款 (1) 短期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 30,000,000.00 0 抵押借款 90,000,000.00 177,000,000.00 105 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 担保借款 135,000,000.00 78,000,000.00 信用借款 0 0 合计 255,000,000.00 255,000,000.00 短期借款期末余额中无逾期借款。 短期借款期末余额中无已到期获展期的借款。 11、应付账款： (1) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关 联方的款项。 12、预收账款： (1) 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关 联方的款项。 13、其他应付款： (1) 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或 关联方的款项。 14、一年到期的长期负债： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 借款起始 借款终止 贷款单位 利率 币 外币 利率 币 日 日 本币金额 本币金额 (%) 种 金额 (%) 种 人 建行黄河路 2005 年 2 2008 年 12 6.48 民 10,000,000.00 支行 月6日 月 10 日 币 人 建行黄河路 2006 年 7 2008 年 7 6.03 民 5,000,000.00 支行 月3日 月2日 币 人 招商银行新 2005 年 12 2008 年 12 6.48 民 10,000,000.00 华北路支行 月 19 日 月8日 币 人 建行黄河路 2005 年 6 2007 年 12 5.85 民 10,000,000.00 支行 月6日 月 10 日 币 招商银行分 2005 年 12 2007 年 12 5.85 人 10,000,000.00 106 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 行营业部 月 19 日 月8日 民 币 人 交通银行分 2005 年 12 2007 年 10 5.85 民 30,000,000.00 行营业部 月 25 日 月 25 日 币 合计 -- -- -- -- -- 25,000,000.00 -- -- 50,000,000.00 1 年内到期的长期借款期末余额中无逾期借款。 1 年内到期的长期借款期末余额中无已到期获展期的借款。 15、长期借款 (1) 长期借款分类： 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 30,000,000.00 20,000,000.00 担保借款 50,000,000.00 50,000,000.00 合计 80,000,000.00 70,000,000.00 (2) 长期借款情况： 单位:元 币种:人民币 期末数 期初数 种类 借款起始日 借款终止日 利率 利率 币种 本币金额 本币金额 (%) (%) 担保借 2009 年 12 月 10 人民 2005 年 2 月 6 日 6.48 10,000,000.00 5.85 20,000,000.00 款 日 币 担保借 人民 2005 年 2 月 6 日 2010 年 2 月 5 日 6.48 10,000,000.00 5.85 10,000,000.00 款 币 担保借 2007 年 12 月 29 2010 年 12 月 28 人民 7.56 20,000,000.00 5.85 20,000,000.00 款 日 日 币 抵押贷 人民 2007 年 3 月 20 日 2009 年 3 月 19 日 6.57 30,000,000.00 6.03 20,000,000.00 款 币 担保借 2005 年 12 月 19 人民 2009 年 12 月 8 日 6.48 10,000,000.00 款 日 币 合计 -- -- -- -- 80,000,000.00 -- 70,000,000.00 107 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 16、股本 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 送 公积金 其 数量 比例（%） 发行新股 小计 数量 比例（%） 股 转股 他 股份总 160,541,029 100 43,000,000 43,000,000 203,541,029 100 数 17、资本公积： 单位:元币种:人民币 项目 期初数 母公司本期增加 母公司本期减少 期末数 合计 320,224,998.22 590,843,446.21 18、未分配利润： 单位:元币种:人民币 项目 期末数 提取或分配比例 调整前 年初未分配利润（2006 年期末数） 86,772,340.18 - 调整后 年初未分配利润 86,772,340.18 - 期末未分配利润 131,323,721.66 - 19、营业收入 (1) 营业收入 单位:元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 830,164,910.50 436,297,926.67 其他业务收入 6,921,308.87 17,552,966.14 合计 837,086,219.37 453,850,892.81 (2) 主营业务（分行业） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 工程施工 212,766,145.60 180,602,133.91 131,583,952.69 97,434,016.15 房屋销售 535,302,740.62 377,939,632.52 219,945,973.34 166,687,898.55 108 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 供水 53,474,695.75 42,144,622.01 59,547,273.69 42,808,573.78 材料 28,621,328.53 14,897,300.46 25,220,726.95 15,863,225.45 合计 830,164,910.50 615,583,688.90 436,297,926.67 322,793,713.93 (3) 主营业务（分产品） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 房建工程 95,715,549.34 83,563,485.77 32,133,930.28 19,471,005.60 道路建设工程 117,050,596.26 97,038,648.14 82,440,372.51 64,294,272.44 其他工程 0 0 17,009,649.90 13,668,738.11 房屋销售 535,302,740.62 377,939,632.52 219,945,973.34 166,687,898.55 源水 53,474,695.75 42,144,622.01 59,547,273.69 42,808,573.78 管材 11,543,673.58 5,256,469.47 5,698,931.66 3,591,304.92 板材 17,077,654.95 9,640,830.99 14,003,845.31 6,230,137.88 沥青混凝土 0 0 5,517,949.98 6,041,782.65 合计 830,164,910.50 615,583,688.90 436,297,926.67 322,793,713.93 (4) 主营业务（分地区） 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 合计 830,164,910.50 615,583,688.90 436,297,926.67 322,793,713.93 (5) 公司前五名客户的销售收入情况 单位:元 币种:人民币 客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%) 乌鲁木齐水务集团 53,474,695.75 6.44 乌鲁木齐市市政建设处 50,558,365.99 6.09 新疆瑞达房地产开发有限公司 26,814,464.72 3.23 乌鲁木齐市城市快速路管理中心 14,841,314.61 1.79 乌鲁木齐商业银行股份有限公司 12,980,500.00 1.56 合计 158,669,341.07 19.11 主营业务收入期末较期初增加 393,866,983.83 元，增加比例为 90.27%，主营业务成 本期末较期初增加 292,789,974.97 元，增加比例为 90.70%，主要原因系工程施工及房屋 销售增加所致。 109 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 20、合同项目 单位:元 币种:人民币 累计已确认毛利 已办理结算的价 合同项目 总金额 累计已发生成本 （亏损以“-”号 款金额 表示） 1.开发区十二师 合作区（104 团部 145,893,150.90 5,772,760.87 1,770,534.56 1,165,601.94 分）经三路等七 条道路市政工程 2.克拉玛依市东 南地区（a 区）经 60,000,000.00 11,714,200.96 1,076,680.41 2,070,000.00 济适用房 固定造价合同 3.自治区贸易行 业办公室高层住 50,000,000.00 30,959,496.30 7,880,568.43 9,580,537.00 宅楼 4.乌鲁木齐经济 技术开发区二期 延伸用地喀什西 25,415,901.07 3,810,503.91 733,762.98 0 路市政工程苏州 路-西二环 5.新华路道路改 19,681,466.00 15,744,774.43 2,999,686.38 18,893,607.72 建工程第四标段 合计 300,990,517.97 68,001,736.47 14,461,232.76 31,709,746.66 21、收到的其他与经营活动有关的现金 单位:元 币种:人民币 项目 金额 0 合计 2,454,766.48 22、现金流量表补充资料 单位:元 币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 71,300,569.86 43,897,576.75 加：资产减值准备 7,213,783.67 2,065,058.62 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 32,175,536.60 32,061,267.21 旧 无形资产摊销 230,856.28 229,861.68 长期待摊费用摊销 0 72,767.09 110 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 1,319,362.01 -2,088,022.29 益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0 财务费用（收益以“－”号填列） 22,037,149.35 23,112,292.94 投资损失（收益以“－”号填列） -2,984,922.42 -2,577,126.57 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,956,693.49 -4,711,256.40 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 31,892,255.95 -37,258,838.18 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -176,324,720.30 -66,923,174.45 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -74,494,357.86 141,111,200.55 其他 0 经营活动产生的现金流量净额 -89,591,180.35 128,991,606.95 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 201,797,930.29 93,048,732.95 减：现金的期初余额 93,048,732.95 103,003,529.03 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 108,749,197.34 -9,954,796.08 (八)关联方及关联交易 1、本企业的子公司情况 单位:万元 币种:人民币 持股比例 表决权比 组织机构代 子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 (%) 例(%) 码 新疆城建物业有 乌鲁木齐市水区红山路 物业管理 50.50 100.00 100 92860230-8 限责任公司 51 号 北京豪斯泰克钢 北京市顺义区林河工业 制造钢结构 1,500.00 80 80 76937258-3 结构有限公司 区林河北大街 19 号 上海迪中装饰建 浦东新区北张家浜路 生产、销售环保型 1,000.00 60 60 76940213-x 材有限责任公司 68 号 6 幢 506 室 装饰装修人造板 新疆城建试验检 乌鲁木齐市宝山路 2 号 建筑工程试验检测 350.00 49 49 76114966-x 测有限公司 新疆城建环保有 乌鲁木齐市八道湾 8 号 城市生活垃圾处理 1,640.00 51 51 76111035-1 111 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 限责任公司 新疆城建材料有 乌鲁木齐市过境公路 1 生产销售沥青混凝 4,470.00 74.72 74.72 79225448-9 限责任公司 号 土 2、本企业的合营和联营企业的情况 单位:万元 币种:人民币 本企业 被投 本企业 在被投 资单 组织机构代 注册地 业务性质 注册资本 持股比 资单位 位名 码 例(%) 表决权 称 比例(%) 一、合营企业 水利水电工程施工总承包贰级；公路工程施工总 承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；公路 路面工程专业承包贰级；公路路基工程专业承包 新疆 贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；钢结构工 库尔勒 通力 程专业承包（暂定）贰级；园林古建筑工程专业 市人民 建设 承包叁级；城市园林绿化工程的施工（以上项目 东路通 6,000.00 24.17 24.17 76114753-3 股份 凭资质证范围经营）；新型建材开发、生产与销 力大厦 有限 售；机电设备、化工产品（专项审批除外）；五 四楼 公司 金交电，建筑装饰材料，汽车配件，电子产品， 百货，文体用品的销售；装卸服务；交通安全设 施生产、安装；土石方开采与加工（专项审批除 外）。主要产品：工程承包 一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项 审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取 新疆 得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质证 城建 后方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的 奥吉 乌市南 批准文件和颁发的许可证、资质证为准）：新型 立化 湖南路 300.00 33 33 78988263-6 建筑保温材料，新型建筑节能装饰板、内外墙涂 工有 133 号 料、建筑用胶粘材料、精细化工产品、防水涂料 限公 的研发、生产和销售；节能保温外墙施工，销售； 司 建筑材料、装饰装潢材料、五金交电，水暖产品， 机电设备。 一般经营项目（国家法律、行政法规规定有专项 新疆 审批的项目除外；需要取得专项审批的项目待取 城建 得有关部门的批准文件和颁发的许可证、资质后 装饰 乌市南 方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批 设计 湖南路 准文件和颁发的许可证、资质证为准）：建筑装 100.00 20 20 78986820-1 有限 133 号 饰室内设计，单体外墙装饰设计，园林，景观设 责任 计，建筑装饰方案策划，装饰装修工程施工，园 公司 林绿化工程施工，建筑模型、模具制作、销售； 建筑材料、装饰装潢材料、农畜产品。 112 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 新疆 乌鲁木 城建 齐市二 投资咨询，经纪业务（以上项目中专项审批业务 投资 600.00 25 25 75769056-8 工乡中 除外） 有限 营宫村 公司 新疆 乌鲁木 市政 齐市经 工程 主要经营承包工程的建设施工（具体经营范围以 济开发 10,000 40 40 22866527-9 有限 建设部门核准为准） 区山海 责任 路 13 号 公司 二、联营企业 乌市北 新疆 京路钻 高能 石城 1 免烧空心砖、节能环保建筑材料得生产和销售。 科技 号盈科 4,000.00 15 15 型煤得加工、销售。道路运输经营。 有限 国际中 公司 心七层 J 座 新疆 乌市头 金石 区工业 沥青 石油化工产品（专项审批除外）的生产，加工及 园银河 5,500.00 9.09 9.09 76378940-9 股份 销售。 大道 1 有限 号 公司 新疆 乌鲁木 维泰 齐经济 供热服务，节能项目的开发研制（以上项目国家 热力 技术开 有专项审批规定的除外）；供热科技咨询服务； 15,500.00 6.45 6.45 79816780-2 股份 发区上 供热工程建设、维修，机电设备安装工程承包（以 有限 海路 122 上项目凭资质证书批准内容经营）。 公司 号 新疆 迪杰 电码 防伪 33.00 33.00 技术 有限 公司 西海 乌鲁木 岸保 齐市新 保险标的承保前的检验、估价及风险评估；对保 险公 华北路 险标的出险后的勘察，检验，估损及理算；中国 1,800.00 27.77 27.77 75169578-X 估有 108 号 A 保监会批准的其他业务。 限公 号楼 司 113 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润 一、合营企业 新疆通力建设股份有限公司 15,147.92 8,605.32 18,406.13 309.87 新疆城建奥吉立化工有限公司 538.72 219.81 388.05 22.09 新疆城建装饰设计有限责任公司 108.98 2.97 243.70 9.48 新疆城建投资有限公司 718.00 90.03 90.00 14.01 新疆市政工程有限责任公司 33,260.29 16,267.84 15,747.66 116.85 二、联营企业 新疆高能科技有限公司 新疆金石沥青股份有限公司 19,731.38 10,629.32 26,416.16 1,855.41 新疆维泰热力股份有限公司 18,205.17 1,994.74 2,114.82 234.77 新疆迪杰电码防伪技术有限公司 西海岸保险公估有限公司 1,689.15 14.28 22.36 -12.73 3、关联交易情况 (1) 购买商品、接受劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易定 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 易内容 价原则 金额 金额 的比例(%) 的比例(%) 新疆金石沥青股 沥青 市场价格 0 1,811,858.00 份有限公司 (2) 销售商品、提供劳务的关联交易 单位:元 币种:人民币 本期数 上年同期数 关联交 关联交易定 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 易内容 价原则 金额 金额 的比例(%) 的比例(%) 新疆通力建设股 市场价格 1,875,898.80 33,335,473.60 份有限公司 114 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (3) 关联担保情况 单位:元 币种:人民币 是否履行 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 完毕 新疆城建（集团）股份有 新疆金石沥青股份有限 2007 年 12 月 28 日—2008 年 12 32,500,000.00 否 限公司 公司 月 28 日 新疆城建（集团）股份有 2007 年 6 月 25 日—2008 年 6 新疆市政工程有限公司 4,000,000.00 否 限公司 月 25 日 新疆城建（集团）股份有 2006 年 11 月 15 日—2007 年 11 新疆市政工程有限公司 4,860,000.00 是 限公司 月 14 日 新疆城建（集团）股份有 2006 年 11 月 9 日—2007 年 11 新疆市政工程有限公司 5,000,000.00 是 限公司 月8日 新疆城建（集团）股份有 2007 年 7 月 19 日—2008 年 5 新疆市政工程有限公司 7,200,000.00 否 限公司 月 15 日 新疆城建（集团）股份有 2007 年 7 月 27 日—2008 年 5 新疆市政工程有限公司 7,200,000.00 否 限公司 月 26 日 乌鲁木齐国有资产经营 新疆城建（集团）股份有 2005 年 2 月 6 日—2010 年 2 月 30,000,000.00 否 有限公司 限公司 5日 乌鲁木齐国有资产经营 新疆城建（集团）股份有 2007 年 6 月 28 日—2008 年 6 20,000,000.00 否 有限公司 限公司 月 27 日 新疆金石沥青股份有限 新疆城建（集团）股份有 2007 年 1 月 4 日—2008 年 1 月 20,000,000.00 否 公司 限公司 3日 乌鲁木齐国有资产经营 新疆城建（集团）股份有 2007 年 1 月 4 日—2008 年 1 月 10,000,000.00 否 有限公司 限公司 4日 乌鲁木齐国有资产经营 新疆城建（集团）股份有 2007 年 12 月 29 日—2010 年 12 20,000,000.00 否 有限公司 限公司 月 28 日 乌鲁木齐国有资产经营 新疆城建（集团）股份有 2007 年 7 月 6 日—2008 年 7 月 10,000,000.00 否 有限公司 限公司 5日 乌鲁木齐国有资产经营 新疆城建（集团）股份有 2007 年 3 月 8 日—2008 年 3 月 10,000,000.00 否 有限公司 限公司 8日 乌鲁木齐国有资产经营 新疆城建（集团）股份有 2005 年 12 月 9 日—2009 年 12 20,000,000.00 否 有限公司 限公司 月8日 乌鲁木齐国有资产经营 新疆城建（集团）股份有 2007 年 6 月 26 日—2008 年 6 10,000,000.00 否 有限公司 限公司 月 26 日 新疆金石沥青股份有限 新疆城建（集团）股份有 2007 年 5 月 25 日—2008 年 5 17,000,000.00 否 公司 限公司 月 23 日 4、关联方应收应付款项 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应收账款 乌鲁木齐城市建设投资公司 10,701,961.34 127,448.00 应收账款 新疆通力建设股份有限公司 10,530,605.82 5,578,791.74 115 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 应收账款 新疆市政工程有限责任公司 1,755,856.22 620,871.22 其他应收款 乌鲁木齐城市建设投资公司 620,450.33 3,500,000.00 其他应收款 新疆市政工程有限公司 2,799,521.12 -673,441.82 其他应收款 北京新域融信投资有限责任公司 3,147,018.55 5,953,652.55 其他应收款 新疆通力建设股份有限公司 651,778.35 184,527.46 预付账款 新疆金石沥青股份有限公司 0 296,600.00 预付账款 新疆城建装饰设计有限责任公司 30,000.00 预付账款 新疆市政工程有限责任公司 1,000,000.00 10,000.00 应付账款 新疆城建装饰设计有限责任公司 1,137.00 0 应付账款 新疆市政工程有限责任公司 4,543,759.39 4,466,607.42 应付账款 乌鲁木齐政通制管有限公司 201,201.10 201,201.10 应付账款 新疆金石沥青股份有限公司 0 77,198.10 其他应付款 新疆通力建设股份有限公司 0 1,709,397.99 其他应付款 新疆市政工程有限责任公司 46,796.24 43,214.24 其他应付款 新疆金石沥青股份有限公司 0 343,330.70 (九)股份支付： 无 (十)或有事项： 1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响: 截止 2007 年 12 月 31 日，公司给非关联单位提供金额担保 58,000,000.00 元。明细如下： 被担保单位名称 担保方式 担保余额 保证截止日 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 保证 20,000,000.00 2008.11.23 乌鲁木齐水务（集团）有限公司 保证 18,000,000.00 2008.03.28 新疆金石置业投资有限公司 保证 20,000,000.00 2008.12.28 合计 58,000,000.00 （2）本公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，到目前累计余额为人 民币 2,933,130.00 元，担保类型为阶段性担保。阶段性担保期限自保证合同生效之日起， 至商品房承购人所购住房的《房产证》办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。 2、公司报告期内其他重大或有事项 公司报告期内无其他重大或有事项。 (十一)承诺事项： 公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 116 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 (二)资产负债表日后事项： 1、根据公司第五届第十六次董事会决议：以 2007 年度净利润提取 10%法定盈余公积 金及 5%任意盈余公积金,以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 203541029 股为基数,向全体股 东每 10 股分派现金股利 0.50 元（含税）,每 10 股送红股 2 股；以实施本分配方案的股权 登记日总股本为基数，拟按 10：6 的比例用资本公积转增股本。 2、公司预付新疆林业厅雅玛里克山绿化工程管理站荒山绿化经营权款 6888 万元，因 竞标未果，已于 2008 年 1 月 16 日收回。 3、根据 2007 年 12 月 18 日新疆城建（集团）股份有限公司与尹纪奎、新疆恒通房地 产开发有限公司三方签订的《协议书》（城通 01 号、02 号）及新疆城建（集团）股份有 限公司与尹纪奎签订的《股权转让协议书》，公司以向新疆恒通房地产开发有限公司提供 借款 5655 万元偿还银行贷款及公司债务为对价，无偿取得新疆恒通房地产开发有限公司 62%的股份。2008 年 1 月 22 日办理了产权交割手续，2008 年 1 月 2 日办理了营业执照的 变更登记手续。 (十三)其他重要事项： 无 (十四)新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 新疆城建（集团）股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 2007 年 1 月 1 号 单位:元 币种:人民币 项 2006 年报原披露 项目名称 2007 年报披露数 差异 目 数 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 603,478,232.66 603,478,232.66 1 长期股权投资差额 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 117 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 8 及可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的收益 11 衍生金融工具 12 所得税 12,831,913.58 13,530,232.16 -698,318.58 13 少数股东权益 42,259,648.28 42,313,338.80 -53,690.52 14 B 股、H 股等上市公司特别追溯调整 15 其他 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 658,569,794.52 659,321,803.62 -752,009.10 (十五)补充资料： 1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净 资产收益率及每股收益： 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 5.40 6.77 0.29 0.29 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.73 5.94 0.25 0.25 2、2006 年度净利润差异调节表 单位:元 币种:人民币 项目 金额 2006 年度净利润（原会计准则） 26,166,869.70 追溯调整项目影响合计数 4,865,708.93 其中： 递延所得税款影响额 4,865,708.93 2006 年度归属于公司普通股股东的净利润（新会计准则） 31,032,578.63 少数股东损益 -2,766,669.34 2006 年度净利润（新会计准则） 28,265,909.29 假定全面执行新会计准则的备考信息 其他项目影响数合计 其中： 2006 年度模拟净利润 28,265,909.29 118 新疆城建（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 十二、备查文件目录 1、1、载有法定代表人、总会计师、会计主管签名并盖章的会计报表； 2、2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 董事长：刘军 新疆城建（集团）股份有限公司 2008 年 3 月 24 日 119