*ST通科(600862)2007年年度报告摘要

南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 万隆会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人陈照东，主管会计工作负责人杨伟琼及会计机构负责人（会计主管人员）朱军声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 通科 股票代码 600862 上市交易所 上海证券交易所 江苏省南通市任港路 23 号;江苏省南通市任港路 23 号、 注册地址和办公地址 江苏省南通市工农路 2８号 邮政编码 226006、226007 公司国际互联网网址 http://www.tonmac.com.cn 电子信箱 webmaster@tonmac.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱军 丁凯 联系地址 江苏省南通市工农路 28 号 江苏省南通市工农路 28 号 电话 0513-83580393、85516141-8308 0513-83580382 传真 0513-85512271、83580901 0513-83580901 电子信箱 zhuj@tonmac.com.cn ntmt@public.nt.js.cn §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 455,181,832.40 352,662,464.44 29.07 418,575,683.91 利润总额 166,440,385.33 -161,388,752.31 -32,748,523.02 第 1 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 126,188,868.83 -113,811,209.90 -30,769,816.66 归属于上市公司股东的扣除非经 9,010,012.82 -178,044,283.19 -46,224,330.23 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -68,481,670.69 81,475,093.07 -1,650,106.08 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 1,077,396,292.44 1,037,460,799.15 3.84 1,034,391,438.96 所有者权益（或股东权益） 184,492,133.85 73,410,859.53 151.31 122,871,749.97 注：剔除支付南通万通置业有限责任公司房地产项目土地购置款 13341 万元，经营活动产生的现金流 量净额为 6492.83 万元。 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.53 -0.48 -0.13 稀释每股收益 0.53 -0.48 -0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.04 -0.75 -0.19 全面摊薄净资产收益率 68.40 加权平均净资产收益率 104.29 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 4.88 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 7.45 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.29 0.34 -0.15 2007 年 2006 年 本年末比上年末增 2005 年末 末 末 减(%) 归属于上市公司股东的每股净资产 0.77 0.24 220.83 0.52 注：每股净资产与三季度报表的差异主要是因为本次年报对一些项目的期初数进行了追溯调整，从而 导致期初股东权益调减了 4746.43 万元，即期初每股净资产调减 0.2 元。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 6,787,653.73 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 1,027,300.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 33,066,443.24 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 924,039.97 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,460,279.82 其他非经常性损益项目 73,913,139.25 合计 117,178,856.01 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 第 2 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性基金投资 3,412,556.26 12,132,012.46 1,590,757.61 合计 3,412,556.26 12,132,012.46 1,590,757.61 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12,310 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 数量 江苏省技术进出口公司 国有法人 28.18 67,200,000 67,200,000 冻结 67,200,000 江苏华容集团有限公司 国家 20.50 48,876,924 48,876,924 蒋仕波 其他 1.64 3,906,816 高尔财 其他 1.03 2,456,700 缪文琴 其他 0.90 2,156,464 杜桂兰 其他 0.90 2,150,000 高雅萍 其他 0.82 1,950,500 宋坚军 其他 0.79 1,892,700 周胜举 其他 0.61 1,445,860 尹本村 其他 0.55 1,316,000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 蒋仕波 3,906,816 人民币普通股 高尔财 2,456,700 人民币普通股 缪文琴 2,156,464 人民币普通股 杜桂兰 2,150,000 人民币普通股 高雅萍 1,950,500 人民币普通股 宋坚军 1,892,700 人民币普通股 周胜举 1,445,860 人民币普通股 尹本村 1,316,000 人民币普通股 陆意 1,214,943 人民币普通股 史伟 1,180,000 人民币普通股 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 第 3 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 注: 2008 年 1 月 11 日，江苏省镇江市中级人民法院将本公司原第一大股东江苏省技术进出口公司（以下简称：江苏 技术）持有的本公司 5148 万股国有法人股（占公司总股本的 21.59%）司法划转并过户至南通科技工贸投资发展有限公 司(以下简称：科工贸)名下。 同日，江苏技术持有的 1572 万股国有法人股（占公司总股本的 6.59%）协议转让至科工贸的过户手续已办理完毕； 本公司原第二大股东江苏华容集团有限公司持有的 4887.6924 万股国家股（占公司总股本的 20.50%）行政划转至南通 工贸国有资产经营有限公司（以下简称：工贸公司）的过户手续已办理完毕。 此次过户后，科工贸持有本公司 6720 万股（占公司总股本的 28.18%）股份，成为本公司第一大股东；工贸公司持 有本公司 4887.6924 万股（占公司总股本的 20.50%）股份，成为本公司第二大股东。因工贸公司持有科工贸 98%的股 份，科工贸是工贸公司的控股子公司，故工贸公司是本公司的实际控制人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：南通科技工贸投资发展有限公司 法人代表：杨扬 注册资本：18,000 万元 成立日期：2006 年 12 月 19 日 主要经营业务或管理活动：授权资产及其收益的经营和管理,高科技项目的投资及管理,土地、房屋开 发与代建，地产、房产、设备租赁及管理，信用担保；纺织品、机械产品、电子仪表产品、农药、化 肥、化工产品及医药中间体、服装鞋帽、塑料橡胶、玻璃、食品的生产与销售；仓储服务。 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：南通工贸国有资产经营有限公司 法人代表：陈照东 注册资本：100,000 万元 成立日期：2005 年 3 月 8 日 主要经营业务或管理活动：授权资产及其收益的经营、管理，项目投资，土地、房屋、设备的租赁及 管理，信用担保。纺织品、机电产品、化肥及医药中间体、电子仪表、服装鞋帽、塑料橡胶、玻璃、 食品的生产销售（国家有专项规定的按专项执行），仓储服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期内 在股 变 从公司领 东单 年初 年末 性 年 任期起止日 动 取的报酬 位或 姓名 职务 持股 持股 可行 已行 期末 别 龄 期 原 总额(万 行权 其他 数 数 权股 权数 股票 因 元)(税 价 关联 数 量 市价 后) 单位 领取 董事 2007 年 2 月 1 陈照 长兼 男 44 日～2007 年 0 0 24.00 否 东 党委 10 月 18 日 书记 2005 年 6 月 徐宪 副董 男 54 16 日～2007 0 0 是 华 事长 年 10 月 18 日 凌卫 董 男 37 2004 年 10 月 0 0 24.00 否 第 5 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 国 事、 18 日～2007 总经 年 10 月 18 日 理 2005 年 6 月 葛杰 董事 男 57 16 日～2007 0 0 是 华 年 10 月 18 日 2005 年 6 月 施进 董事 男 50 16 日～2007 0 0 15.87 否 宇 年 10 月 18 日 2005 年 8 月 倪一 董事 男 43 27 日～2007 0 0 8.99 否 兵 年 10 月 18 日 2004 年 10 月 独立 茅宁 男 52 18 日～2007 0 0 6.00 否 董事 年 10 月 18 日 2004 年 10 月 吴建 独立 男 52 18 日～2007 0 0 6.00 否 斌 董事 年 10 月 18 日 2005 年 8 月 于成 独立 男 68 27 日～2007 0 0 6.00 否 廷 董事 年 10 月 18 日 监事 2004 年 10 月 钱汉 会主 男 63 18 日～2007 8,640 8,640 15.89 否 清 席 年 10 月 18 日 2005 年 6 月 季本 监事 男 56 16 日～2007 0 0 是 奕 年 10 月 18 日 2005 年 4 月 职工 冯惇 女 37 22 日～2007 0 0 4.96 否 监事 年 10 月 18 日 常务 2004 年 10 月 王建 副总 男 45 18 日～2007 0 0 18.00 否 华 经理 年 10 月 18 日 2005 年 8 月 陈志 副总 男 42 27 日～2007 0 0 18.00 否 祥 经理 年 10 月 18 日 2005 年 8 月 武立 副总 男 42 27 日～2007 0 0 18.00 否 新 经理 年 10 月 18 日 董秘 2004 年 10 月 兼总 朱军 男 34 18 日～2007 0 0 11.90 否 会计 年 10 月 18 日 师 2004 年 10 月 杨伟 财务 女 45 18 日～2007 0 0 11.90 否 琼 总监 年 10 月 18 日 合计 / / / / 0 0 / / / / 第 6 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的讨论与分析 2007 年，在省市两级政府的全力支持下，公司顺利完成了股权分置改革及资产重组工作。随着公 司经营环境的根本改善，机床主业产销规模突破 4 亿元，新的投资领域房地产业务及创投业务得以迅 速拓展，至此公司“两业一平台”发展格局初步确立。 报告期内，公司实现营业总收入 45，518.18 万元(其中主营业务收入 45,022.57 万元)，营业利润 9,495.91 万元，利润总额 16,644.04 万元，归属于母公司所有者的净利润 12,618.89 万元，归属于母 公司所有者扣除非经常性损益后的净利润 901 万元，实现扭亏为盈。 （1）机床业务： 实现机床产值 40,038.79 万元，同比增长 41.05%；其中实现数控机床产值 21,450.78 万元，同比增长 76.42%；机床产量 4,919 台，同比增长 10.96%；实现机床主营业务收入为 39,599.04 万元,同比增长 41.26%；其中回笼机床资金 44,899.32 万元，同比增长 34.85%； （2）房地产业务：在迅速组建南通万通置业有限责任公司的基础上，2007 年末成功竞拍到南通市人 民东路 10 万平方米的土地。2008 年 1 月 8 日，24 万平方米的高品质、低总价的时尚小区“万通城” 已经开工建设，速度之快在南通前所未有； （3）创投业务：在参股上海亚创投资有限公司、成都新兴创业投资有限公司均已有项目成功运作上市 的基础上，2007 年 9 月，公司又与深圳创新投资集团有限公司等 5 家单位投资 1.2 亿元成立了南通创 新资本创业投资有限公司，目前已增资入股一家公司。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业情况表 （1）主营业务分行业情况表 本期数 上年同期数 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 机械 395,990,396.01 310,774,385.19 280,323,199.98 219,172,137.17 电子 34,357,757.86 26,103,666.89 30,718,500.27 24,114,850.27 贸易 19,877,557.48 19,561,809.59 17,108,760.68 16,921,358.99 工程施工 11,534,857.31 10,772,653.84 其他 2,228,084.26 1,808,844.76 合计 450,225,711.35 356,439,861.67 341,913,402.50 272,789,845.03 （2）主营业务分产品情况表 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 普通机床 166,000,498.16 129,899,813.51 136,917,350.64 111,278,893.41 数控机床 87,802,693.30 71,084,250.58 48,140,734.28 39,435,213.04 加工中心 97,135,004.29 77,275,049.07 66,745,385.40 52,406,201.41 其他机床及配件 27,463,204.32 22,100,942.94 19,388,329.42 16,558,779.16 加工协作 42,804,264.91 35,629,598.06 37,843,101.34 28,204,751.25 电子产品 34,357,757.86 26,103,666.89 30,718,500.27 24,114,850.27 贸易 31,129,048.14 30,813,300.25 17,108,760.68 16,921,358.99 工程施工 11,534,857.31 10,772,653.84 其他 2,228,084.26 1,808,844.76 小 计 486,692,470.98 392,906,621.30 370,625,103.60 301,501,546.13 内部抵消 36,466,759.63 36,466,759.63 28,711,701.10 28,711,701.10 合计 450,225,711.35 356,439,861.67 341,913,402.50 272,789,845.03 第 7 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 （3）主营业务分地区情况表 本期数 上年同期数 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 江苏 171,797,209.43 132,501,928.37 127,605,829.03 99,839,451.57 广东 56,514,188.85 45,566,492.97 49,314,817.53 33,471,298.55 深圳 51,916,561.71 39,199,425.79 39,503,321.65 30,720,253.17 浙江 45,503,497.83 36,202,798.26 29,318,785.20 25,498,776.91 国内其他地区 98,594,428.17 77,622,675.66 69,298,946.84 57,757,207.24 国外 25,899,825.36 25,346,540.62 13,108,760.68 12,921,358.99 工程施工 11,534,857.31 10,772,653.84 其他 2,228,084.26 1,808,844.76 合计 450,225,711.35 356,439,861.67 341,913,402.50 272,789,845.03 （4）占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 本期数 上年同期数 产品名称 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 普通机床 166,000,498.16 129,899,813.51 21.75 136,917,350.64 111,278,893.41 18.73 数控机床 87,802,693.30 71,084,250.58 19.04 48,140,734.28 39,435,213.04 18.08 加工中心 97,135,004.29 77,275,049.07 20.45 66,745,385.40 52,406,201.41 21.48 合 计 350,938,195.75 278,259,113.16 20.70 251,803,470.32 203,120,307.86 19.33 （5）主要供应商、客户情况 a.2007 年 12 月 31 日止本公司及其子公司应收前五名主要客户金额合计 4,091.27 万元,占总额比例 26.54%; b.2007 年 12 月 31 日止本公司及其子公司应付前五名债权人金额合计 888.50 万元,占总额比例的 8.55% 3、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明 （1）资产负债表变动项目: 1)货币资金 截止 2007 年 12 月 31 日，货币资金期末余额为 207,618,948.08 元，比去年同期 77,926,897.6 元增 加了 129,692,050.48 元，上升率为 166.43%，其主要原因为南通工贸公司提供资金支持 2.8 亿元，南通科工贸公司代江苏技术还款 4,772.37 万元，太平洋建设还款 2,509.54 万元，借款 6,500 万元，土地收储 1.5 亿元，还借款 20,191 万元，购土地使用权 6,900 万元，万通置业公司支付开发成 本 1.33 亿元等。 2)交易性金融资产 截止 2007 年 12 月 31 日，交易性金融资产期末余额 12,132,012.46 元，比去年同期 3,412,556.26 元增加了 8,719,456.2 元，上升率为 255.51 %，其主要原因为纵横国贸公司增加的基金投资。 3)应收账款 截止 2007 年 12 月 31 日，应收账款期末余额为 100,156,506.85 元，比去年同期 261,738,937.81 元下降了 161,582,430.96 元，下降率为 61.73 %，其主要原因为苏辰公司处置减少应收款 17,967 万 元。 4)存货 第 8 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 截止 2007 年 12 月 31 日，存货期末余额为 314,183,225.35 元，比去年同期 204,821,522.8 元增 加了 109,361,702.55 元，上升率为 53.39%，其主要原因为苏辰公司处置减少 4,864 万元，万通置业 公司增加开发成本 13,341 万元。 5)无形资产 截止 2007 年 12 月 31 日，无形资产期末余额为 121,174,568.6 元，比去年同期 38,930,969.91 元增加 82,243,598.69 元，上升率为 211.25 %，其主要原因为新厂区购买土地使用权 6,940 万元，固 定资产中土地使用权重新列报 1,248 万元。 6)递延所得税资产 截止 2007 年 12 月 31 日，递延所得税资产期末余额为 41,781,786.85 元，比去年同期 80,371,142.85 元减少了 38,589,356.00 元，下降率为 48.01 %，其主要原因为以前预提利息确认的递 延资产因债务重组而转回 1,489 万元、弥补亏损转回 1,608 万元、税率差转回 1,288 万元。 7)短期借款 截止 2007 年 12 月 31 日，短期借款期末余额为 93,023,924.63 元，比去年同期 357,827,465.9 元减少了 264,803,541.27 元，下降率为 74.00 %，其主要原因为归还借款及债务重组转出。 8)其他应付款 截止 2007 年 12 月 31 日，其他应付款期末余额为 560,736,467.62 元，比去年同期 243,677,282.8 元增加了 317,059,184.82 元，上升率为 130.11 %，其主要原因为苏辰公司处置减少 17,955 万元，南 通工贸公司提供资金支持 2.8 亿元、南通科工贸公司借款 6,500 万元，土地收储款 1.5 亿元。 9)未分配利润 截止 2007 年 12 月 31 日，未分配利润期末余额为-113,128,820.97 元，比去年同期-239,715,525.64 元增加了 126,586,704.67 元，其主要原因为债务重组、资产减值准备转回以及机床主营盈利等因素使 的净利润增加。 （2）利润表变动项目 1)管理费用 本报告期，共发生管理费用 48,403,303.53 元， 比去年同期 90,107,782.8 元减少了 41,704,479.27 元，下降率为 46.28 %，其主要原因为苏辰公司处置减少 1,308 万元，去年列支 850 人员费用 1,763 万元,职工福利费减少 140 万元。 2)资产减值损失 本报告期，共发生资产减值损失-60,876,694.46 元，比去年同期 57,242,489.37 元减少了 118,119,183.83 元，下降率为 206.35%，其主要原因为上年度江苏苏天网络公司计提无形资产减值 1,420 万元、计提了星海建设坏账 1,936 万元，母公司对太平洋计提坏账 2,399 万元。本期苏辰公司 处置减少 4,853 万元，收回南通科工贸公司代还太平洋还款冲回 2,399 万元，收回南通工贸公司代还 江苏技术还款冲回 4,770 万元。 3)投资收益 本报告期，共实现投资收益 26,428,307.79 元，比去年同期 413,094.75 元增加了 26,015,213.14 元，上升率为 6,297.64 %，其主要原因为母公司新股收益 2,108 万元，收到成都新兴、上海亚创分红 180 万元，纵横国贸增加基金收益 348 万元。 4）营业外收入 本报告期，共实现营业外收入 73,486,771.44 元，比去年同期 6,405,371.68 元增加了 67,081,399.76 元，上升率为 1,047.27%，其主要原因为债务重组收益 4,990 万元，政府补贴 917 万元， 处置固定资产收益 763 万元。 5)所得税费用 本报告期，共发生所得税费用 39,657,152.49 元，比去年同期-10,244,779.26 元增加了 49,901,931.75 元，其主要原因为递延所得税转回。 (3)现金流量表项目 本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-68,481,670.69 元，比同期减少 149,956,763.76 元，主要 是因为万通置业公司购置了 13,341 万元的商业用地所致； 第 9 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 本报告期，投资活动产生的现金流量净额为 67,771,756.73 元，比同期增加 90,371,754.80 元，主要 是公司收到 15,000 万元的土地收储款，收到投资收益 2,782.26 万元，以及支付了新厂区 332.52 亩的 土地款和其他投资款 10,279.26 万元所致； 本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为 131,029,495.76 元，比同期增加 152,277,269.35 元，主 要是控股股东提供的财务支持。 4、公司技术创新情况 2007 年我公司科技创新成果喜人：拥有自主知识产权 MCH63 精密卧式加工中心的成功研制，不仅 填补了国内同类产品空白，而且还获得了 2007 年度机床行业十大新产品称号、中国机械工业科学技术 进步三等奖，江苏省科技成果转化专项资金 1050 万元，换刀机构等申报了两项发明专利，获批两项实 用新型专利。此外，公司成功研制了数控龙门加工中心、斜床身数控车床，并投入了批量生产，开发 设计了 VGC1500 T 型立式加工中心、5DMCH63 精密五轴卧式加工中心并已进入首台试制。VMC1100 和 VMC1300A 立式加工中心获江苏省高新技术产品称号；VMC 系列立式加工中心获南通市科技进步二等奖； VMC600 获江苏省火炬计划，并获得南通市政府科技拨款资助。 5、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 (1)机床业务：2007 年我国机床消费额达 161.71 亿美元，占世界机床产值的 23%，已经连续第六年位 居世界第一。过去 5 年我国金切机床产量的年均复合增长率为 23.97%，数控机床产量的年均复合增长 率达到 37.39%。在我国振兴装备制造业和国际产业转移的大背景下，我国对机床特别是对数控机床的 的需求会继续快速增长。下游新增需求、进口替代需求和存量升级需求是保证数控机床高速增长的关 键。机床行业是一个战略性行业，关乎着国家安全和经济安全。高速、精密、高效的数控机床是国防 装置的必备生产工具；拥有大量、高档数控机床也是我国工业实现现代化的前提条件。因此，发达国 家对机床特别是高档数控机床的出口都有严格限制。我国机床的技术升级，不能像其他产品那样靠进 口、引进、吸收再创新、以市场换技术等方法来达到，而必须通过自己的原创性开发来实现。由于目 前我国机床整体技术水平较低，因此有较好技术积累和研发优势的企业将会获得更大的发展机遇。 对于我公司而言，现已形成了以 VM 系列数控铣、立式加工中心为主体，卧式加工中心、龙门加工 中心、斜床身数控车床为新增点，立卧铣、普通铣为基础的多品种全系列的产品结构，数控化步伐加 快，核心技术优势正在逐步形成。为进一步提升核心竞争力，公司在成功实施开发项目组的基础上， 能进一步解放思想、锐意创新，采取积极有效的办法，吸引行业内高端人才，就地设立产品研发室、 研究院，进行大规格、高档次数控机床的研究与开发，先后在常州、北京成立了南通科技（常州）产 品研发室和北京通迈科数控技术研究院有限责任公司，进行大型数控龙门加工中心和高档卧式加工中 心的开发设计。其中具有独立法人资格的北京通迈科数控研究院将充分利用首都的人才、信息和政策 等优势，自主研发高端数控产品，市场化运作，为机床主业提供强有力的技术支撑，为建设国内一流 的数控机床基地奠定基础。从 2008 年来看，从紧的货币政策、原材料价格、用工成本的上升以及公司 产能的限制等因素都会给公司机床主业的的发展带来了一定程度的影响，但公司管理层对此也有充分 的准备，我们将通过以新品销售带动销售总量突破，加快研发中高档、中小规格、高精度、高速度、 复合化、智能化数控机床，全员发动，深入开展降本增效活动等措施把对我们不利因素的影响降到最 低，确保公司机床主业持续快速的发展。 (2)房地产业务:2007 年伊始，政府以对全国房地产项目进行土地增值税清算为起点拉开了全年宏观调 控的序幕，央行先后 6 次上调贷款利率至年末的 7.47%，四季度又紧急控制信贷发放规模，提高第二 套住房首付比例，年底中央经济工作会议提出了“稳健的财政政策和从紧的货币政策”。同时，国家 加大了保障性住房的供应和建设用地的供应量。银根的紧缩加大了开发企业获取资金的难度，土地、 住房政策的调整加剧了市场的竞争。 公司管理层认为：政府这一系列调控政策对稳定房价、遏制投机，调整住房供应结构和引导合理需 求，进而保持整个行业的长期健康发展是适时和必要的。从长期来看，我国国民经济仍将保持较高的 增长速度，受居民收入水平及消费能力持续增长、城市化进程不断加快、人民币汇率升值预期和人口 红利等有利因素的影响，房地产市场特别是住宅市场将体现巨大的发展空间和潜力。从南通来说，作 第 10 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 为首批沿海开放城市之一，随着苏通大桥的建成，南通将全面接轨上海，融入苏南，南通的经济发展 将进一步加快，南通的房地产业前景值得期待。公司将以 “万通城”项目为起点，秉持＂追求品质， 服务民生＂的发展理念，不断开拓房地产业务。 （3）创投业务:公司在 2000 年就分别投资 6000 万元、1000 万元参股“上海亚创投资有限公司”和“成 都新兴创业投资有限公司”，是较早进入创业风险投资领域的上市公司之一，目前部分投资项目已经 进入收获期。2007 年，公司与国内知名的深圳市创新投资集团有限公司等 5 家单位发起设立的南通创 新资本创业投资有限公司，以企业股权投资为主：即通过充分的尽职调查，发掘南通地区最有增长潜 力的中小型企业，入股后提供全方位的增值服务，使它们迅速成长为行业领先的公司，然后通过资本 市场变现，实现资本的最大增值。随着我国资本市场持续健康稳定发展，资本市场与国民经济的良性 互动加快，优秀的创投团队能够凭借其丰富的市场资源，持续稳定获取一定的高收益率。尽管创业投 资风险较大，项目具有不确定性，但我国即将推出的创业版市场，将给进军创投领域的公司以充分的 信心。 6、新年度经营计划 2008 年是公司构建“机床、房地产、投资”两业一平台的关键之年。机床业务要在现有条件下进 一步发展，同时，房地产和创投业务将要全面展开，为整体搬迁建设提供充足的资金和效益保证。 （1）机床生产 2008 年，机床预计实现产值 4.5 亿元，其中数控产值 2.5 亿元,实现机床产量 5200 台,实现销售收 入 4.5 亿元，利润 2200 万元,回笼资金 5.03 亿元。 （2）房地产开发 按时间进度要求，积极做好万通城开工建设过程中的相关工作。一期工程,4 月底工程桩基施工出 正负零，5 月开始预售；二三期工程,2 月开始桩基施工、5 月底出正负零。 （3）创投工作 参股的创投公司在 2008 年争取有 1—2 个项目成功运作上市。 （4）搬迁工作 因新厂区拆迁受阻，公司 2007 年制定的搬迁计划未能如期完成，但这也客观上使整体搬迁的前期 规划、厂房设计、工艺流程、新技术应用、新设备选用等有时间予以充分的研究、论证，而日臻完善。 现新厂区的施工已经全面启动，力争用一年的时间建成并投产，为公司既定的各项发展目标奠定基础。 与热加工中心相关的铸造、锻压、热处理等子公司的搬迁将随城市拆迁进度组织实施。 （5）资产处置 2008 年，公司协助大股东处置 10 家与本公司主营业务非相关的控股或参股的子公司。目前，南通 工贸公司已制定了处置方案，力争 2008 年底前完成处置。 3、资金安排 公司 2008 年度生产经营所需资金主要以自有资金为主，新厂区建设资金拟通过企业自筹、政府技 改配套资金、搬迁补偿等途径解决。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 第 11 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原 公司未分配利润的用途和使用计划 因 鉴于公司报告期内虽扭亏为盈，但公司的未分配利 润仍为负数，经研究，公司董事会提出 2007 年度 公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股 弥补亏损 本的方案。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至 出售 是否为关联 所涉及的 所涉及的 出售日该出 交易 出售价 产生 交易（如是， 资产产权 债权债务 被出售资产 出售日 售资产为公 对方 格 的损 说明定价原 是否已全 是否已全 司贡献的净 益 则） 部过户 部转移 利润 南通 江苏苏辰公 2007 年 轻工 路工程有限 2月8 407.32 0 0 否 是 是 机械 公司 75%的 日 厂 股权 第 12 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 1)、无影响 无影响已出售 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 联方 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 名称 日） 完毕 （是 或 否） 南通市经 连带责任 1997 年 5 月 6 日～ 济技术协 300,000 否 否 担保 1998 年 5 月 5 日 作总公司 南通市模 连带责任 1999 年 9 月 2 日～ 1,200,000 否 否 具厂 担保 2009 年 9 月 20 日 南通姜灶 连带责任 1992 年 5 月 22 日～ 实业开发 1,700,000 否 否 担保 1992 年 7 月 22 日 公司 南通轻工 连带责任 1993 年 7 月 10 日～ 3,360,116 否 否 机械厂 担保 1995 年 9 月 20 日 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 6,560,116 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 6,560,116 担保总额占公司净资产的比例 3.5 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 第 13 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例 的比例 深圳市运纬达机床贸易 16,841,196.58 3.74 有限公司 南通扬帆工贸有限公司 5,526,393.75 4.39 合计 16,841,196.58 3.74 5,526,393.75 4.39 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南通工贸国有资产经营 239,370,000.00 239,370,000.00 有限公司 南通科技工贸投资发展 105,678,127.98 105,678,127.98 有限公司 合计 345,048,127.98 345,048,127.98 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 第 14 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位:元 报告 报告期所 证券 证券简 初始投资金 占该公司股权 会计核 股份 期末账面值 期损 有者权益 代码 称 额 比例（％） 算科目 来源 益 变动 交通 长期股 601328 815,666.97 815,666.97 0 0 银行 权投资 合计 - - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 股份名 期初股份数 报告期买入/卖出股份 期末股份数 使用的资金数 产生的投资收 称 量 数量 量 量 益 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 21,081,737.04 元。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 15 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 万会业字（2008）第 2033 号 南通科技投资集团股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的南通科技投资集团股份有限公司（以下简称南通科技）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和 合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是通科股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时， 我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性 发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财 务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，南通科技的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了 南通科技 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 万隆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：陈荣芳、徐曙 中国 北京 2008 年 4 月 5 日 第 16 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 207,618,948.08 77,926,897.60 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12,132,012.46 3,412,556.26 应收票据 4,959,289.33 2,581,145.07 应收账款 100,156,506.85 261,738,937.81 预付款项 18,828,127.56 56,751,470.44 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 26,030,731.34 64,515,938.81 买入返售金融资产 存货 314,183,225.35 204,821,522.80 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 683,908,840.97 671,748,468.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 92,406,025.17 85,930,591.85 投资性房地产 2,128,347.58 固定资产 110,497,167.06 152,645,076.89 在建工程 7,662,747.51 0 工程物资 固定资产清理 6,761,252.01 生产性生物资产 油气资产 无形资产 121,174,568.60 38,930,969.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 8,804,118.93 4,193,324.42 递延所得税资产 41,781,786.85 80,371,142.85 其他非流动资产 2,271,437.76 3,641,224.44 非流动资产合计 393,487,451.47 365,712,330.36 资产总计 1,077,396,292.44 1,037,460,799.15 第 17 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 93,023,924.63 357,827,465.90 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 128,885.94 30,037,120.58 应付账款 103,895,120.28 127,240,534.46 预收款项 35,242,877.47 56,277,387.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 56,039,760.80 68,365,943.41 应交税费 19,772,834.68 65,258,358.44 应付利息 应付股利 3,974,634.08 其他应付款 560,736,467.62 243,677,282.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 273,702.32 流动负债合计 868,839,871.42 952,932,429.02 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 7,486,505.31 11,022,567.16 递延所得税负债 333,557.08 94,943.44 其他非流动负债 非流动负债合计 7,820,062.39 11,117,510.60 负债合计 876,659,933.81 964,049,939.62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 238,444,764.00 238,444,764.00 资本公积 50,581,148.10 50,578,998.10 减：库存股 盈余公积 8,595,042.72 8,595,042.72 一般风险准备 未分配利润 -113,128,820.97 -239,715,525.64 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 184,492,133.85 57,903,279.18 少数股东权益 16,244,224.78 15,507,580.35 所有者权益合计 200,736,358.63 73,410,859.53 负债和所有者权益总计 1,077,396,292.44 1,037,460,799.15 公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军 第 18 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 184,562,295.39 30,864,969.71 交易性金融资产 应收票据 1,996,786.53 2,133,018.10 应收账款 85,849,105.79 69,668,524.00 预付款项 14,529,502.52 12,129,836.16 应收利息 应收股利 其他应收款 120,801,880.00 62,209,931.00 存货 163,355,292.98 137,754,295.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 571,094,863.21 314,760,574.43 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 418,132,669.19 398,805,605.50 投资性房地产 固定资产 92,999,910.21 111,792,810.19 在建工程 7,662,747.51 工程物资 固定资产清理 6,761,252.01 生产性生物资产 油气资产 无形资产 120,094,882.39 37,740,673.47 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,936,156.44 4,115,434.19 递延所得税资产 39,919,185.60 78,025,041.87 其他非流动资产 非流动资产合计 692,506,803.35 630,479,565.22 资产总计 1,263,601,666.56 945,240,139.65 流动负债： 短期借款 91,023,924.63 305,933,924.63 交易性金融负债 应付票据 应付账款 149,930,271.28 157,063,387.87 预收款项 28,088,146.93 26,290,266.52 应付职工薪酬 53,902,432.73 56,293,592.97 第 19 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 14,245,473.37 16,478,809.39 应付利息 应付股利 其他应付款 601,509,799.61 136,945,115.02 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 938,700,048.55 699,005,096.40 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 2,131,201.15 5,667,263.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2,131,201.15 5,667,263.00 负债合计 940,831,249.70 704,672,359.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 238,444,764.00 238,444,764.00 资本公积 45,994,381.09 45,994,381.09 减：库存股 盈余公积 8,595,042.72 8,595,042.72 未分配利润 29,736,229.05 -52,466,407.56 所有者权益（或股东权益）合计 322,770,416.86 240,567,780.25 负债和所有者权益（或股东权益） 1,263,601,666.56 945,240,139.65 总计 公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军 第 20 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 455,181,832.40 352,662,464.44 其中：营业收入 455,181,832.40 352,662,464.44 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 388,241,793.66 497,991,342.71 其中：营业成本 359,210,069.01 282,810,413.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,208,857.59 2,363,002.66 销售费用 36,607,878.82 29,519,086.46 管理费用 48,403,303.53 90,107,782.80 财务费用 2,688,379.17 35,948,568.36 资产减值损失 -60,876,694.46 57,242,489.37 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,590,757.61 632,956.26 投资收益（损失以“－”号填列） 26,428,307.89 413,094.75 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,775,433.32 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 94,959,104.24 -144,282,827.26 加：营业外收入 73,486,771.34 6,405,371.68 减：营业外支出 2,005,490.25 23,511,296.73 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 166,440,385.33 -161,388,752.31 减：所得税费用 39,657,152.49 -10,244,779.26 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 126,783,232.84 -151,143,973.05 归属于母公司所有者的净利润 126,188,868.83 -113,811,209.90 少数股东损益 594,364.01 -37,332,763.15 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.53 -0.48 （二）稀释每股收益 0.53 -0.48 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军 第 21 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 385,181,904.69 274,853,552.10 减：营业成本 303,917,551.20 218,656,448.45 营业税金及附加 1,973,572.16 1,783,715.28 销售费用 31,512,552.95 24,828,549.90 管理费用 34,781,424.14 62,506,072.87 财务费用 1,681,520.96 30,355,338.36 资产减值损失 -58,367,301.32 -22,090,949.21 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -18,718,040.41 321,554.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,775,433.32 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,964,544.19 -40,864,068.74 加：营业外收入 71,149,339.90 5,633,027.42 减：营业外支出 1,805,391.21 6,263,259.78 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 120,308,492.88 -41,494,301.10 减：所得税费用 38,105,856.27 -10,348,437.85 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 82,202,636.61 -31,145,863.25 公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 336,791,952.13 293,268,789.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 11,349,376.92 4,425,716.25 收到其他与经营活动有关的现金 68,616,145.94 102,676,458.77 第 22 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 416,757,474.99 400,370,964.52 购买商品、接受劳务支付的现金 294,013,593.07 157,151,763.76 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 85,703,086.74 84,787,647.45 支付的各项税费 27,257,319.70 23,450,556.03 支付其他与经营活动有关的现金 78,265,146.17 53,505,904.21 经营活动现金流出小计 485,239,145.68 318,895,871.45 经营活动产生的现金流量净额 -68,481,670.69 81,475,093.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 27,822,661.16 742,972.55 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 10,000,546.35 175,018.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -3,630,092.15 收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 投资活动现金流入小计 184,193,115.36 917,990.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 102,792,660.04 21,456,743.69 的现金 投资支付的现金 13,628,698.59 2,061,244.93 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 116,421,358.63 23,517,988.62 投资活动产生的现金流量净额 67,771,756.73 -22,599,998.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,500,000.00 取得借款收到的现金 50,000,000.00 116,460,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 345,000,000.00 筹资活动现金流入小计 396,500,000.00 116,460,000.00 偿还债务支付的现金 261,910,000.00 130,968,346.04 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,560,504.24 6,739,427.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 265,470,504.24 137,707,773.59 筹资活动产生的现金流量净额 131,029,495.76 -21,247,773.59 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -627,531.32 -413,238.65 五、现金及现金等价物净增加额 129,692,050.48 37,214,082.76 加：期初现金及现金等价物余额 77,926,897.60 40,712,814.84 六、期末现金及现金等价物余额 207,618,948.08 77,926,897.60 公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军 第 23 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 274,371,277.15 214,612,478.22 收到的税费返还 7,784,412.31 1,000,000.00 收到其他与经营活动有关的现金 81,126,143.42 77,146,979.00 经营活动现金流入小计 363,281,832.88 292,759,457.22 购买商品、接受劳务支付的现金 143,320,215.76 89,707,518.59 支付给职工以及为职工支付的现金 68,060,263.02 64,904,736.43 支付的各项税费 24,068,359.76 19,478,878.94 支付其他与经营活动有关的现金 46,489,951.32 32,866,764.03 经营活动现金流出小计 281,938,789.86 206,957,897.99 经营活动产生的现金流量净额 81,343,043.02 85,801,559.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 22,881,737.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 8,696,556.87 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,073,158.86 收到其他与投资活动有关的现金 150,000,000.00 投资活动现金流入小计 185,651,452.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 97,822,828.87 19,934,157.89 的现金 投资支付的现金 65,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 162,822,828.87 19,934,157.89 投资活动产生的现金流量净额 22,828,623.90 -19,934,157.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 75,160,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 345,000,000.00 筹资活动现金流入小计 395,000,000.00 75,160,000.00 偿还债务支付的现金 251,910,000.00 119,160,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,124,341.24 3,683,995.19 支付其他与筹资活动有关的现金 90,440,000.00 筹资活动现金流出小计 345,474,341.24 122,843,995.19 筹资活动产生的现金流量净额 49,525,658.76 -47,683,995.19 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 64.10 五、现金及现金等价物净增加额 153,697,325.68 18,183,470.25 第 24 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 加：期初现金及现金等价物余额 30,864,969.71 12,681,499.46 六、期末现金及现金等价物余额 184,562,295.39 30,864,969.71 公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 减 般 所有者权益合 ： 少数股东权益 实收资本(或股 风 其 计 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 存 准 股 备 一、上年 238,444,764.00 52,910,518.48 21,006,222.60 -314,036,261.81 9,932,868.53 8,258,111.80 年末余额 加：会计 -2,331,520.38 -12,411,179.88 74,320,736.17 5,574,711.82 65,152,747.73 政策变更 前期差错 更正 二、本年 238,444,764.00 50,578,998.10 8,595,042.72 -239,715,525.64 15,507,580.35 73,410,859.53 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 2,150.00 126,586,704.67 736,644.43 127,325,499.10 少以“－” 号填列） （一）净 126,188,868.83 594,364.01 126,783,232.84 利润 （二）直 接计入所 有者权益 2,150.00 2,150.00 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 2,150.00 2,150.00 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 第 25 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 2,150.00 126,188,868.83 594,364.01 126,785,382.84 小计 （三）所 有者投入 397,835.84 142,280.42 540,116.26 和减少资 本 1．所有者 1,500,000.00 1,500,000.00 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 397,835.84 -1,357,719.58 -959,883.74 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 238,444,764.00 50,581,148.10 8,595,042.72 -113,128,820.97 16,244,224.78 200,736,358.63 期末余额 第 26 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 减 般 项目 ： 所有者权益 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 合计 本) 险 他 存 准 股 备 一、上年 238,444,764.00 50,578,998.10 21,006,222.60 -187,158,234.73 49,214,049.40 172,085,799.37 年末余额 加：会计 -12,411,179.88 69,075,799.59 3,626,294.10 60,290,913.81 政策变更 前期差错 -7,821,880.60 -7,821,880.60 更正 二、本年 238,444,764.00 50,578,998.10 8,595,042.72 -125,904,315.74 52,840,343.50 224,554,832.58 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 -113,811,209.90 -37,332,763.15 -151,143,973.05 少以“－” 号填列） （一）净 -113,811,209.90 -37,332,763.15 -151,143,973.05 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） -113,811,209.90 -37,332,763.15 -151,143,973.05 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1．所有者 投入资本 第 27 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 238,444,764.00 50,578,998.10 8,595,042.72 -239,715,525.64 15,507,580.35 73,410,859.53 期末余额 公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军 第 28 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 南通科技投资集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 238,444,764.00 61,938,671.05 8,595,042.72 -323,571,361.73 -14,592,883.96 余额 加：会计政策 -15,944,289.96 271,104,954.17 255,160,664.21 变更 前期差错更正 二、本年年初 238,444,764.00 45,994,381.09 8,595,042.72 -52,466,407.56 240,567,780.25 余额 三、本年增减 变动金额（减 82,202,636.61 82,202,636.61 少以“－”号 填列） （一）净利润 82,202,636.61 82,202,636.61 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 82,202,636.61 82,202,636.61 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．对所有者 第 29 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 238,444,764.00 45,994,381.09 8,595,042.72 29,736,229.05 322,770,416.86 余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末 238,444,764.00 59,607,150.67 8,595,042.72 -193,493,678.53 113,153,278.86 余额 加：会计政策 -13,612,769.58 172,173,134.22 158,560,364.64 变更 前期差错更正 二、本年年初 238,444,764.00 45,994,381.09 8,595,042.72 -21,320,544.31 271,713,643.50 余额 三、本年增减 变动金额（减 -31,145,863.25 -31,145,863.25 少以“－”号 填列） （一）净利润 -31,145,863.25 -31,145,863.25 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和 -31,145,863.25 -31,145,863.25 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 第 30 页 共 31 页 南通科技投资集团股份有限公司 2007 年度报告摘要 本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分 配 1．提取盈余公 积 2．对所有者 （或股东）的 分配 3．其他 （五）所有者 权益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末 238,444,764.00 45,994,381.09 8,595,042.72 -52,466,407.56 240,567,780.25 余额 公司法定代表人:陈照东 主管会计工作负责人:杨伟琼 会计机构负责人:朱军 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 第 31 页 共 31 页