大橡塑(600346)2007年年度报告摘要

大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内 容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 大连华连会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人洛少宁，主管会计工作负责人孙培德及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲应当声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 大橡塑 股票代码 600346 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 大连市甘井子区周水子广场一号 邮政编码 116033 公司国际互联网网址 www.dlrpm.com 电子信箱 office@dlrpm.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙培德 薛景然 联系地址 大连市甘井子区周水子广场一号 大连市甘井子区周水子广场一号 电话 0411-86641861 转 6106 0411-86641378 传真 0411-86641645 0411-86641645 电子信箱 spd@dlrpm.com zqc@dlrpm.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 减(%) 营业收入 465,326,025.77 333,975,526.86 39.33 304,996,802.63 利润总额 6,087,005.95 3,239,136.83 87.92 2,803,384.33 归属于上市公司股东的净利 3,668,286.90 2,866,399.48 27.98 2,760,829.19 润 第 1 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的扣除 3,553,798.18 796,377.81 346.25 1,504,033.80 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 12,023,800.95 6,445,978.31 86.53 20,478,628.87 额 本年末比上年 2007 年末 2006 年末 2005 年末 末增减(%) 总资产 765,080,405.69 617,931,112.37 23.81 610,518,697.21 所有者权益（或股东权益） 335,180,810.43 328,852,523.53 1.92 323,209,159.01 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.035 0.027 29.63 0.026 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.034 0.008 325.00 0.014 全面摊薄净资产收益率 1.09 0.87 增加 0.22 个百分点 0.85 加权平均净资产收益率 1.11 0.88 增加 0.23 个百分点 0.86 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 1.06 0.24 增加 0.82 个百分点 0.47 益率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 1.07 0.25 增加 0.82 个百分点 0.47 收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.06 83.33 0.20 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 3.19 3.13 1.92 3.08 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10,641.21 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 201,000.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 28,517.37 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -125,669.86 合计 114,488.72 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家 49,787,400.00 47.42 49,787,400.00 47.42 持股 2、国有 法人持 股 3、其他 内资持 2,082,600.00 1.98 -2,082,600.00 -2,082,600.00 0 0 股 其中： 境内法 2,082,600.00 1.98 -2,082,600.00 -2,082,600.00 0 0 人持股 境内自 然人持 股 4、外资 持股 其中： 境外法 人持股 境外自 然人持 股 有限售 条件股 51,870,000.00 49.40 -2,082,600.00 -2,082,600.00 49,787,400.00 47.42 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民 币普通 53,130,000.00 50.60 2,082,600.00 2,082,600.00 55,212,600.00 52.58 股 2、境内 上市的 外资股 3、境外 上市的 外资股 4、其他 无限售 条件流 53,130,000.00 50.6 2,082,600.00 2,082,600.00 55,212,600.00 52.58 通股份 合计 三、股 105,000,000.00 100 0 0 105,000,000.00 100 份总数 第 3 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本年增 年初限售股 本年解除限 年末限售股 限售原 解除限售 股东名称 加限售 数 售股数 数 因 日期 股数 大连市人民政府国 股权分 2009 年 7 有资产监督管理委 49,787,400 0 0 49,787,400 置改革 月 11 日 员会 承诺 股权分 大连冷冻机股份有 2007 年 7 1,170,000 1,170,000 0 0 置改革 限公司 月 11 日 承诺 股权分 大连冶金轴承集团 2007 年 7 405,600 405,600 0 0 置改革 有限公司 月 11 日 承诺 股权分 大连市金州锻压件 2007 年 7 253,500 253,500 0 0 置改革 厂 月 11 日 承诺 股权分 烟台未来自动准备 2007 年 7 253,500 253,500 0 0 置改革 有限责任公司 月 11 日 承诺 合计 51,870,000 2,082,600 0 49,787,400 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,539 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 大连市人民政府国有 国家 47.42 49,787,400 49,787,400 资产监管管理委员会 大连冷冻机股份有限 境内非国有法人 1.11 1,170,000 公司 王长根 境内自然人 1.11 1,169,565 朱玉琴 境内自然人 0.95 1,000,000 鞠江 境内自然人 0.29 300,000 烟台未来自动装备有 境内非国有法人 0.24 253,500 限责任公司 吴米佳 境内自然人 0.24 250,000 林群星 境内自然人 0.23 239,600 王美琴 境内自然人 0.21 222,468 林曦 境内自然人 0.18 193,200 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 大连冷冻机股份有限公司 1,170,000 人民币普通股 王长根 1,169,565 人民币普通股 第 4 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 朱玉琴 1,000,000 人民币普通股 鞠江 300,000 人民币普通股 烟台未来自动装备有限责任公司 235,300 人民币普通股 吴米佳 250,000 人民币普通股 林群星 239,600 人民币普通股 王美琴 222,468 人民币普通股 林曦 193,200 人民币普通股 王勤纲 185,400 人民币普通股 本公司未知报告期末前十名流通股股东相互间是否存在关联关系，也未 知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露办法》中规定的一 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 致行动人。 公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其 他大股东与前十名流通股股东是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：大连市人民政府国有资产监督管理委员会 (2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：大连市人民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 报告期被授予的股权激励情况 报告期 在股 年 年 变 内从公 东单 初 末 性 年 动 司领取 位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 可行 已行 期末 别 龄 原 的报酬 行权 其他 股 股 权股 权数 股票 因 总额(万 价 关联 数 数 数 量 市价 元) 单位 领取 董事 2005 年 5 月 20 洛少 长、 男 46 日～2008 年 5 29.8 宁 总经 月 20 日 第 5 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 理 董 事、 财务 总 监、 2005 年 5 月 20 孙培 副总 男 55 日～2008 年 5 23.84 德 经 月 20 日 理、 董事 会秘 书 2005 年 5 月 20 武春 独立 男 62 日～2008 年 5 3 友 董事 月 20 日 2005 年 5 月 20 张启 独立 男 51 日～2008 年 5 3 銮 董事 月 20 日 监事 2005 年 5 月 20 史义 会召 男 35 日～2008 年 5 6.5 凯 集人 月 20 日 2005 年 5 月 20 隋全 监事 男 57 日～2008 年 5 4.5 大 月 20 日 2005 年 5 月 20 周发 监事 男 45 日～2008 年 5 毅 月 20 日 2007 年 3 月 15 吴斌 董事 男 45 日～2008 年 5 23.84 月 20 日 2005 年 5 月 20 潘法 副总 男 59 日～2008 年 5 23.84 清 经理 月 20 日 2007 年 3 月 15 副总 林炬 男 56 日～2008 年 5 23.84 经理 月 20 日 副总 经理 2007 年 3 月 15 杨宥 兼总 男 39 日～2008 年 5 23.84 人 工程 月 20 日 师 合计 / / / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一)管理层讨论与分析 2007 年，公司认真落实科学发展观，加强市场营销和技术创新，强化基础管理，努力克服市场竞 争加剧、人民币升值等不利因素，抓住机遇、乘势而上，生产经营再获历史性突破，取得了较好的经 济效益。 2007 年度主要财务指标如下： 第 6 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 营业收入 465,326,025.77 333,975,526.86 39.33 营业成本 363,001,066.20 253,952,116.07 42.94 利润总额 6,087,005.95 3,239,136.83 87.92 净利润 3,668,286.90 2,866,399.48 27.98 扣除非经常性损益 3,553,798.18 796,377.81 346.25 的净利润 每股收益 0.035 0.027 29.63 增减变动的原因分析： 1、营业收入增长 39.33%，主要源于订货量的增加。 2、营业成本增长 42.94%，主要原因是营业收入增加，营业成本相应增加；公司产品主要原材料 价格上涨，使产品成本增加。 3、利润总额增长 87.92%，主要原因是营业收入大幅增加。 4、扣除非经常性损益的净利润增长 346.25%，主要原因是 2006 年有固定资产减值准备冲回。 营业费用、管理费用、财务费用对比分析： 项目 2007 2006 增减百分比 营业费用 14,677,244.77 11,450,436.79 28.18 管理费用 70,270,265.42 55,839,806.40 25.84 财务费用 7,970,698.32 6,648,199.56 19.89 增减变动的原因分析： 1、营业费用增长 28.18%，主要原因是订货量增加，营业费用相应增加。 2、管理费用增长 25.84%，主要原因是公司根据企业发展规划，提高了员工工资。 3、财务费用增长 19.89%，主要原因是银行多次上调贷款利率形成。 资产、负债项目构成变动情况分析： 增减 项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 (%) 在建工程 140,892,358.46 35,031,694.06 302.19 无形资产 1,712,195.47 2,578,762.64 -33.60 长期待摊费用 153,719.14 短期借款 229,160,000.00 141,160,000.00 62.34 应付账款 58,434,101.69 43,288,986.56 34.99 应付职工薪酬 798,586.52 1,827,638.09 -56.30 应交税费 3,785,861.81 -1,874,638.95 301.95 其他应付款 4,883,836.46 3,256,114.03 49.99 其他非流动负债 10,000,000.00 少数股东权益 1,839,756.43 增减变动的原因分析： 1、在建工程：在建工程项目增长 302.19%，主要是新增搬迁改造项目所致。 2、无形资产：无形资产下降 33.60%，主要是无形资产摊销形成。 第 7 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 3、长期待摊费用：长期待摊费用余额 153,719.14 元，主要是公司新投资企业“大连达翔铸业有 限公司”筹建费用。 4、短期借款：短期借款增长 62.34%，主要是由于公司实施搬迁改造工程，增加了银行贷款。 5、应付账款：应付账款增长 34.99%，主要是物资采购量增加形成。 6、应付职工薪酬：应付职工薪酬下降 56.30%，主要是 2007 年年初有应付福利费余额 1,827,638.09 元，2007 年使用了该余额。 7、应交税费：应交税费增长 301.95%，主要是应交增值税增加 。 8、其他应付款：其他应付款增长 49.99%，主要是企业购买设备外欠款增加。 9、其他非流动负债：2007 年发生其他非流动负债 1000 万元，主要是公司“大型乙烯装置配套用 大型挤压造粒机国产化项目”获得财政部 2007 年国债专项资金基建支出预算拨款。 10、少数股东权益：少数股东权益期末余额 183.98 万元，主要是 2007 年公司新投资设立 “大连 达翔电控设备制造有限公司”和“大连大橡工程技术有限公司” 的股东权益。 现金流量构成变动情况分析： 增加 项目 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 (%) 收到的税费返还 5,618,192.28 1,379,529.76 307.25 收到的其他与经营活动有关的现金 10,786,561.58 4,547,420.56 137.20 支付的其他与经营活动有关的现金 34,525,559.67 24,112,768.11 43.18 收到的其他与投资活动有关的现金 2,660,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 119,696,177.93 25,739,260.60 365.03 产支付的现金 吸收投资收到的现金 1,650,000.00 取得借款收到的现金 466,160,000.00 199,160,000.00 134.06 偿还债务支付的现金 378,160,000.00 199,160,000.00 89.88 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,035,946.42 12,527,202.52 -35.85 增减变动的原因分析： 1、收到的税费返还：收到的税费返还增长 307.25%，主要是 2007 年收到以前年度超缴的所得税 返还；外购固定资产进项税返还较多。 2、收到的其他与经营活动有关的现金：收到的其他与经营活动有关的现金增长 137.20%，主要是 2007 年收到公司“大型乙烯装置配套用大型挤压造粒机国产化项目”获得的由财政部 2007 年国债专 项资金基建支出预算拨款。 3、支付的其他与经营活动有关的现金：支付的其他与经营活动有关的现金增长 43.18%，主要是 支付的办公费、差旅费等管理费用增加。 4、收到的其他与投资活动有关的现金：2007 年收到的其他与投资活动有关的现金 266 万元，主 要是大连市 2007 年重大产业技术创新项目拨款和财政技改贴息。 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金增长 365.03%，主要是由于 2007 年新增搬迁改造项目。 6、吸收投资收到的现金：2007 年吸收投资收到现金 165 万元，是新增子公司收到的所有者投入 的资本。 7、取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金：取得借款收到的现金及偿还债务支付的现金增长， 主要是由银行贷款增减变动引起。 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：分配股利、利润或偿付利息支付的现金下降 35.85%， 主要是 2006 年分配现金股利形成。 报告期内公司重点开展了以下几个方面工作： 一、市场营销： 第 8 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 1、牢牢把握住大客户及关键项目的市场需求，着力推销主导产品。针对行业所有的主要大项目成 立了相应的项目小组，责任落实到人，全力争取客户市场，使各项目从跟踪、投标到合同签订、排产 及安装调试等诸环节衔接有序，快捷高效。 2、贯彻“有所为有所不为”的市场策略，保证了公司的有效资源全部用在大型主导产品上，使公 司主导产品的销售份额大幅增加。 3、转变观念，大力开拓国际市场，推动产品出口向更高层次发展。 4、营销部门积极配合技术部门的新产品开发工作，使新产品的市场营销取得了较大的突破。 5、积极调整和培养营销队伍，不断提高业务人员的素质和能力。 二、生产工作 1、生产工作再获历史性突破。全年完成各类产品 328 台份，实现产值 50963 万元，较前年增长 24%，其中，12 月份完成的产值达到 7000 万元，创下单月产值的历史最高纪录。 2、从加强过程管理入手，科学组织生产活动，提高工作效率，各类产品的按时完成率达到 90%以 上，有力保证了公司生产目标的顺利实现。 3、通过开展各种劳动竞赛活动有效提高了员工的劳动积极性，使员工在竞赛中进一步挖掘和发挥 自身潜力； 4、通过对外协作厂家进行专业化分工、批量和固定生产公司的产品零部件，使外协件的质量更加 稳定，并且提高了外协厂的工作效率。 三、技术工作 1、新产品开发和技术创新工作取得新进展，为公司今后的发展奠定了坚实的基础；全年完成新产 品开发 11 项，申报技术专利 24 项，其中，钢丝帘布压延机组、钢丝带平板硫化机、190E 密炼机、军 工产品等具有良好市场发展前景的新产品填补了公司空白。 2、开展了大量的技术革新和技术改进工作，使产品质量和技术水平不断提高，有力支持了市场营 销活动的开展。 3、积极采取各种技术措施和手段，提高生产部门的加工质量和效率，为完成全年的生产任务提供 了保证。 四、企业管理 1、质量管理工作在过去一年里比过去做得更加实际，有了更加符合实际的评估和考核。 2、售后服务工作充分发挥窗口职能，为用户提供真诚服务，较好地协调了公司与用户的权益诉求， 树立了公司形象，赢得了用户的信任和尊重。 3、人事综合工作积极推进，在人力资源规划、员工培训、薪酬管理、绩效考核及员工福利等方面 做了很多富有成效的工作，促进了和谐劳动关系的建设。 4、目标考核与制度建设工作扎实推进，进一步梳理和明确了与生产经营相关的各项职能，促进了 全局工作得以高效、有序地开展。 5、在信息化建设方面，加大了对生产系统的投入，带动了信息化应用的热情，使得相关部门在理 念、技能、方法和人才方面，都得到了大幅度的提升。 当前，我们企业存在的主要问题和矛盾概括如下： 1、在主观意识方面还没有完全适应市场经济发展的需要。 2、产品结构调整还没有到位，企业发展缺乏后劲。 3、我们的管理水平有待于提高。 4、技术还不够完善；对产品的质量控制还没有形成一套完整的技术规范和控制手段。 5、在经营过程中对成本的控制力度不够。 6、企业内部执行力有待提高，人才梯队建设还有待加强。 对公司未来发展的展望： 通过公司所面临的内外部环境的分析可以看到，我们的企业在今后一年的发展中面临重大机遇， 但也须应对各种挑战。 就机遇而言，我们有如下有利条件： 1、通过百年庆典，公司的企业文化得以发掘和彰显，企业凝聚力显著增强，市场和社会对公司的 实力和发展前景有了重新认识。 2、2008 年，公司的新厂房建设和新设备安装将取得实质性成果，并开始发挥效益，届时，作业 第 9 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 环境和生产能力将有极大的改善和提高。 3、《企业所得税法》正式实施，内资企业所得税的法定税率由 33%降至 25%，公司的税收负担大 幅减轻，有利于盈利水平的提高； 4、全员工作效率仍有很大潜力可挖。 同时，我们还面临着诸多不利的因素： 1、2008 年，国家实行从紧的货币政策，将加大公司的财务成本。 2、在国家宏观政策调控下，国内市场远景不够明朗，市场竞争将更加激烈。 3、企业搬迁进入实施阶段，将对公司的生产经营工作会造成冲击。 4、原材料价格上涨，将增加公司的成本压力。 5、与公司生产经营相关的基础工作还不够完善。 2008 年，公司的生产经营任务更加繁重，同时，搬迁的冲击会使生产经营的组织管理工作更加复 杂，这要求我们在实际工作中必须抓住主要矛盾，创新工作思路，确保在过渡之年顺利实现全年目标。 2008 年公司主要经营目标：实现营业收入 50,000 万元；利润总额 700 万元； 营业成本：39,000 万元； 营业费用：1,600 万元； 管理费用：7,700 万元； 财务费用：1,000 万元。 2008 年重点工作安排如下： 一、巩固和扩大营销业绩 1、稳固原有市场，继续开拓新兴市场。 2、加强与国际大轮胎公司沟通合作；要加大沟通力度，进一步提高合作层次。 3、逐步完善营销制度，规范业务操作流程。 4、完善项目经理制度，扩大销售业务员的责任范围，进一步发挥业务员的作用。 5、采取各种有效措施，积极防范各种经营风险。 6、继续加强对公司主导产品的销售工作。 7、继续加强售后服务工作，提高对服务过程的控制能力，以进一步提高售后服务工作的质量。 二、促进技术研发向更高层次进展 1、积极进行大型挤压造粒机组的技术洽谈和研制开发，争取在 2008 年度取得实质性进展。 2、着力完成 650L 密炼机、φ810 开炼机、大规格钢丝带平板硫化机等新产品开发，保证橡胶机 械产品满足市场变化的需求。 3、按世界一流品牌打造密炼机，使其技术更成熟，质量更稳定，实现精品化。 4、对挤出压片机组进行更新换代，解决现存的各种质量问题。 5、完成国家级技术中心和博士后工作站的申报工作。 6、提前做好技术资料的转化及搬迁准备工作。 7、进一步加强对试验车间的投入，开展塑料挤出机、密炼机的试验和研发工作。 8、继续做好配合销售的售前服务工作和配合生产的技术准备工作。 三、提高生产效率 1、通过思想教育活动，让职工树立正确的价值观，使员工认识到公司的利益与员工的个人利益是 息息相关、紧密相联的。 2、通过开展各种劳动竞赛，为员工创造一个“比学赶超”的良好氛围。 3、创新思路，从计划、工艺、设备、人员等几个方面，以科学的态度和方法来提高劳动生产效率。 4、协调处理好生产任务与公司搬迁之间的关系，确保生产和搬迁两不误。 四、完善质量管理体系 继续以贯彻实施 ISO9000 为突破口，不断完善质量管理体系，使管理体系能够有效正常运行，从 而稳定公司的产品质量。针对 2007 年公司质量评估报告列示存在的重点质量问题，开展质量攻关活动， 以减少公司内外部的质量损失，提高产品质量，增加用户的满意度。 五、进一步加强人力资源管理工作 1、以《劳动合同法》的实施为契机，规划和调整企业各项用工制度，保证满足企业生产经营和未 来发展需要。 第 10 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、继续完善工时定额管理考核制度，使工时定额管理更科学。 3、加强人才培养和储备，针对公司内部各工作岗位有目的地培养技术骨干和管理人才。 4、进一步加强培训工作。 六、严格财务与成本管理 要加强对非生产性费用支出的控制，严格执行预算管理。2008 年原材料价格将继续上涨，要对变 化情况进行及时跟踪，适时调整产品售价，降低由于原材料的价格波动对公司盈利水平的影响。 七、做好企业搬迁工作 2007 年公司已经进入搬迁改造的实质运作阶段。这次搬迁改造是公司发展过程中一的一个重大历史机 遇，通过此次搬迁全面提升公司的技术装备优势，人力资源优势，积蓄力量，甩掉包袱，全面适应未 来发展战略的要求。企业搬迁过程中，建设新厂区需要大量资金，为此在政府搬迁补偿拨付前，董事 会授权经理层可办理用于新厂区建设资金综合授信额度不超过人民币 40,000 万元，期限一年。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 分产 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 品 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 橡胶 减少 1.25 个百分 358,005,350.78 274,819,170.80 23.24 35.95 38.21 机械 点 塑料 减少 1.08 个百分 62,399,983.14 54,616,013.22 12.47 73.86 76.03 机械 点 零配 减少 7.15 个百分 31,841,276.23 24,150,633.95 24.15 -0.96 9.35 件 点 其他 9,109,701.14 6,651,873.10 26.98 减少 2.05 个百分 合计 461,356,311.29 360,237,691.07 21.92 39.23 42.98 点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 400,730,580.14 41.28 亚洲 47,907,114.95 15.63 非洲 8,201,400.00 635.71 美洲 3,939,716.20 2.20 欧洲 577,500.00 -56.69 合计 461,356,311.29 39.23 第 11 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金 2,237.89 总额 募集资金总额 17,908 已累计使用募集资金总 14,735.65 额 产 生 是否变更项 实际投入 是否符合计 收 承诺项目 拟投入金额 预计收益 目 金额 划进度 益 情 况 大型挤压造粒 机组国产化技 否 9,802.00 6,399.42 是 术改造项目 钢丝帘布压延 机组国产化技 否 4,070.00 4,300.23 是 术改造项目 补充流动资金 否 4,036.00 4,036.00 否 合计 / 17,908.00 14,735.65 / 1、大型挤压造粒机组国产化改造项目拟投入 9,802 万元，实际投入 6,399.42 万元，公司用自有资金填充募集资金的不足部分 。 此项 目的服务对象主要是石化行业，目前国内石化行业此类设备主要依 赖国外进口。公司经过此次项目技术改造，不仅具有了生产此设备 的能力，而且提高了公司整体装备水平。经过公司与石化行业的积 极沟通协调，以及国家有关部委的协调和争取，我公司的大型挤压 未达到计划进度和预计收益的 造粒机组升级为 20 万吨级，报告期内一直进行积极的技术谈判。公 说明（分具体项目） 司于 2008 年 4 月 10 日正式与中石化物资装备部签订一台挤压造粒 机组的合同。 2、钢丝帘布压延机组技术改造项目：项目拟投入 4070.00 万元， 实际投入 4,300.23 万元，完成项目进度 100 %。 此项目属于填补 国内空白项目，目前国内的钢丝帘布压延机全部依赖进口，我公司 通过多年技术开发和技术攻关，基本掌握了该生产机组的关键技术。 该机组目前已经签订 4 份合同，其中 2 台机组正处在安装调试阶段。 公司变更原计划投资项目土工膜挤出吹塑机组技术改造项目，变 更后新项目拟投入 9,802.00 万元，实际投入 6,399.42 万元 。 由于公司募集资金到位较晚，公司预期的土工膜挤出吹塑机组改 造项目的市场已经发生变化，为保护公司投资者的利益，本着审慎 变更原因及变更程序说明(分 的态度，公司没有投入该项目。公司已将该项目的募集资金 4,291 具体项目) 万元，投入到大型挤压造粒机组国产化技术改造项目上，本次改变 募集资金涉及的金额占公司首次募集资金总额的 23.96%。此项目不 涉及关联交易。 公司变更募集资金项目的议案已经于 2007 年第一次临时股东大 会审议通过。 尚未使用的募集资金用途及去 存在银行 向 第 12 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 9802.00 对应的 是否符 变更项 变更项目拟 实际投入金 产生收 变更后的项目 原承诺 合计划 目的预 投入金额 额 益情况 项目 进度 计收益 土工膜 挤出吹 大型挤压造粒机组国产化技 塑机组 9,802.00 6,399.42 术改造项目 技术改 造项目 合计 / 9,802.00 6,399.42 未达到计划进度和预计收益 的说明（分具体项目） 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经大连华连会计师事务所审计确认，公司 2007 年实现净利润 3，858，043.33 元，其中归属于母公 司净利润为 3,668,286.90 元。根据《公司章程》和《新会计准则》的相关规定，提取各项准备金后， 本年度可供股东分配的利润为 3,321,260.67 元，加上年初未分配利润 18,391,999.73 元，2007 年末 实际可供股东分配的利润为 21,713,260.40 元。 董事会决定拟每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共派发现金红利总额为 5,250,000 元，剩余 未分配利润 16,463,260.4 元转入以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 13 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 大连市人民政府国有资产监督管理委员会承诺，其持有的大橡塑有限售条件的股份在获得上市流通权 之日起三十六个月内不上市交易 严格按承诺履行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 第 14 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 华连内审字（2008）118 号 大连橡胶塑料机械股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的大连橡胶塑料机械股份有限公司（以下简称“大橡塑”）的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并 现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是大橡塑的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维 护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2） 选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制有关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 第 15 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，大橡塑财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了 大橡塑 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果、现金流量和股东权益变动情况。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师：刘其东、隋国军 中国·大连市 第 16 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 79,562,785.94 101,528,865.03 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3 34,026,367.50 37,882,303.93 应收账款 6 129,623,355.96 102,771,512.91 预付款项 8 12,439,196.59 10,900,956.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 7 2,751,817.63 3,610,621.66 买入返售金融资产 存货 10 213,513,208.49 177,291,379.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 471,916,732.11 433,985,638.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16 7,209,934.49 7,402,326.12 投资性房地产 固定资产 18 137,832,521.89 132,097,210.59 在建工程 19 140,892,358.46 35,031,694.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 23 1,712,195.47 2,578,762.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 153,719.14 递延所得税资产 25 5,362,944.13 6,835,480.17 其他非流动资产 非流动资产合计 293,163,673.58 183,945,473.58 第 17 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 资产总计 765,080,405.69 617,931,112.37 流动负债： 短期借款 27 229,160,000.00 141,160,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 29 52,270,699.48 48,039,272.65 应付账款 58,434,101.69 43,288,986.56 预收款项 31 68,726,752.87 53,381,216.46 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 32 798,586.52 1,827,638.09 应交税费 33 3,785,861.81 -1,874,638.95 应付利息 应付股利 其他应付款 4,883,836.46 3,256,114.03 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 418,059,838.83 289,078,588.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,000,000.00 非流动负债合计 10,000,000.00 负债合计 428,059,838.83 289,078,588.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 44 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 46 195,568,323.80 192,908,323.80 减：库存股 盈余公积 47 12,899,226.23 12,552,200.00 一般风险准备 未分配利润 48 21,713,260.40 18,391,999.73 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 335,180,810.43 328,852,523.53 少数股东权益 1,839,756.43 所有者权益合计 337,020,566.86 328,852,523.53 负债和所有者权益总计 765,080,405.69 617,931,112.37 公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲 第 18 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 74,994,630.12 101,528,865.03 交易性金融资产 应收票据 33,383,560.00 37,882,303.93 应收账款 6 126,591,538.57 102,771,512.91 预付款项 11,374,009.59 10,900,956.04 应收利息 应收股利 其他应收款 7 2,644,946.66 3,610,621.66 存货 207,649,220.00 177,291,379.22 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 456,637,904.94 433,985,638.79 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16 13,929,934.49 7,402,326.12 投资性房地产 固定资产 137,589,626.14 132,097,210.59 在建工程 140,892,358.46 35,031,694.06 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,697,437.87 2,578,762.64 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,362,944.13 6,835,480.17 其他非流动资产 非流动资产合计 299,472,301.09 183,945,473.58 资产总计 756,110,206.03 617,931,112.37 流动负债： 短期借款 229,160,000.00 141,160,000.00 交易性金融负债 应付票据 52,270,699.48 48,039,272.65 应付账款 52,410,537.77 43,288,986.56 预收款项 67,749,939.64 53,381,216.46 应付职工薪酬 790,478.32 1,827,638.09 第 19 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 3,541,020.06 -1,874,638.95 应付利息 应付股利 其他应付款 5,204,744.94 3,256,114.03 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 411,127,420.21 289,078,588.84 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 10,000,000.00 非流动负债合计 10,000,000.00 负债合计 421,127,420.21 289,078,588.84 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 195,568,323.80 192,908,323.80 减：库存股 盈余公积 12,899,226.23 12,552,200.00 未分配利润 21,515,235.79 18,391,999.73 所有者权益（或股东权益）合计 334,982,785.82 328,852,523.53 负债和所有者权益（或股东权益） 756,110,206.03 617,931,112.37 总计 公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲 第 20 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 465,326,025.77 333,975,526.86 其中：营业收入 49 465,326,025.77 333,975,526.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 459,222,974.80 329,448,516.22 其中：营业成本 363,001,066.20 253,952,116.07 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 51 2,333,341.57 1,553,405.60 销售费用 14,677,244.77 11,450,436.79 管理费用 70,270,265.42 55,839,806.40 财务费用 7,970,698.32 6,648,199.56 资产减值损失 54 970,358.52 4,551.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 53 -192,391.63 -1,369,266.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,910,659.34 3,157,744.41 加：营业外收入 55 375,915.70 189,479.59 减：营业外支出 56 199,569.09 108,087.17 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,087,005.95 3,239,136.83 减：所得税费用 57 2,228,962.62 372,737.35 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,858,043.33 2,866,399.48 归属于母公司所有者的净利润 3,668,286.90 2,866,399.48 少数股东损益 189,756.43 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.035 0.027 （二）稀释每股收益 公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲 第 21 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 49 456,883,468.35 333,975,526.86 减：营业成本 357,032,994.94 253,952,116.07 营业税金及附加 2,305,156.28 1,553,405.60 销售费用 14,286,102.83 11,450,436.79 管理费用 68,960,761.60 55,839,806.40 财务费用 7,973,656.59 6,648,199.56 资产减值损失 856,595.03 4,551.80 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 53 -192,391.63 -1,369,266.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,275,809.45 3,157,744.41 加：营业外收入 375,915.70 189,479.59 减：营业外支出 199,529.64 108,087.17 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,452,195.51 3,239,136.83 减：所得税费用 1,981,933.22 372,737.35 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,470,262.29 2,866,399.48 公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 355,600,971.62 337,129,250.57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,618,192.28 1,379,529.76 收到其他与经营活动有关的现金 60 10,786,561.58 4,547,420.56 第 22 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 经营活动现金流入小计 372,005,725.48 343,056,200.89 购买商品、接受劳务支付的现金 238,814,365.16 238,550,543.13 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 70,820,372.40 56,879,113.85 支付的各项税费 15,821,627.30 17,067,797.49 支付其他与经营活动有关的现金 61 34,525,559.67 24,112,768.11 经营活动现金流出小计 359,981,924.53 336,610,222.58 经营活动产生的现金流量净额 12,023,800.95 6,445,978.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 400.00 14,800.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,660,000.00 投资活动现金流入小计 2,660,400.00 14,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 119,696,177.93 25,739,260.60 的现金 投资支付的现金 100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 119,696,177.93 25,839,260.6 投资活动产生的现金流量净额 -117,035,777.93 -25,824,460.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,650,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 466,160,000.00 199,160,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,431,844.31 1,375,579.45 筹资活动现金流入小计 469,241,844.31 200,535,579.45 偿还债务支付的现金 378,160,000.00 199,160,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,035,946.42 12,527,202.52 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 386,195,946.42 211,687,202.52 筹资活动产生的现金流量净额 83,045,897.89 -11,151,623.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -21,966,079.09 -30,530,105.36 加：期初现金及现金等价物余额 101,528,865.03 132,058,970.39 六、期末现金及现金等价物余额 79,562,785.94 101,528,865.03 公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲 第 23 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 349,548,729.29 337,129,250.57 收到的税费返还 5,618,192.28 1,379,529.76 收到其他与经营活动有关的现金 11,233,537.33 4,547,420.56 经营活动现金流入小计 366,400,458.90 343,056,200.89 购买商品、接受劳务支付的现金 232,899,170.41 238,550,543.13 支付给职工以及为职工支付的现金 69,134,037.18 56,879,113.85 支付的各项税费 15,528,888.51 17,067,797.49 支付其他与经营活动有关的现金 33,282,210.66 24,112,768.11 经营活动现金流出小计 350,844,306.76 336,610,222.58 经营活动产生的现金流量净额 15,556,152.14 6,445,978.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 400.00 14,800.00 净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,660,000.00 投资活动现金流入小计 2,660,400.00 14,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 119,420,984.53 25,739,260.60 投资支付的现金 6,720,000.00 100,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 126,140,984.53 25,839,260.60 投资活动产生的现金流量净额 -123,480,584.53 -25,824,460.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 466,160,000.00 199,160,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 1,426,143.90 1,375,579.45 筹资活动现金流入小计 467,586,143.90 200,535,579.45 偿还债务支付的现金 378,160,000.00 199,160,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,035,946.42 12,527,202.52 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 386,195,946.42 211,687,202.52 筹资活动产生的现金流量净额 81,390,197.48 -11,151,623.07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -26,534,234.91 -30,530,105.36 加：期初现金及现金等价物余额 101,528,865.03 132,058,970.39 六、期末现金及现金等价物余额 74,994,630.12 101,528,865.03 公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲 第 24 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 一 般 减： 少数股东权益 所有者权益合计 风 其 实收资本(或股本) 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 险 他 股 准 备 一、上年 105,000,000.00 192,908,323.80 12,552,200.00 18,391,999.73 328,852,523.53 年末余额 加：会计 政策变更 前期差错 更正 二、本年 105,000,000.00 192,908,323.80 12,552,200.00 18,391,999.73 328,852,523.53 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 2,660,000.00 347,026.23 3,321,260.67 1,839,756.43 8,168,043.33 少以“－” 号填列） （一）净 3,668,286.90 189,756.43 3,858,043.33 利润 （二）直 接计入所 有者权益 2,660,000.00 2,660,000.00 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 2,660,000.00 2,660,000.00 上述（一） 和（二） 2,660,000.00 3,668,286.90 189,756.43 6,518,043.33 小计 第 25 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 （三）所 有者投入 1,650,000.00 1,650,000.00 和减少资 本 1．所有者 1,650,000.00 1,650,000.00 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 347,026.23 -347,026.23 润分配 1．提取盈 347,026.23 -347,026.23 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 105,000,000.00 195,568,323.80 12,899,226.23 21,713,260.40 1,839,756.43 337,020,566.86 期末余额 第 26 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少 一 数 般 项目 减： 股 实收资本(或股 风 其 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 东 本) 险 他 股 权 准 益 备 一、上年 105,000,000.00 191,728,323.80 10,896,167.04 15,584,668.17 323,209,159.01 年末余额 加：会计 1,369,393.01 5,477,572.03 6,846,965.04 政策变更 前期差错 更正 二、本年 105,000,000.00 191,728,323.80 12,265,560.05 21,062,240.20 330,056,124.05 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 1,180,000.00 286,639.95 -2,670,240.47 -1,203,600.52 少以“－” 号填列） （一）净 2,866,399.48 2,866,399.48 利润 （二）直 接计入所 有者权益 1,180,000.00 1,180,000.00 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 1,180,000.00 1,180,000.00 上述（一） 和（二） 1,180,000.00 2,866,399.48 4,046,399.48 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 1．所有者 投入资本 第 27 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 286,639.95 -5,536,639.95 -5,250,000.00 润分配 1．提取盈 286,639.95 -286,639.95 余公积 2．提取一 般风险准 备 3．对所有 者（或股 -5,250,000.00 -5,250,000.00 东）的分 配 4．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 105,000,000.00 192,908,323.80 12,552,200.00 18,391,999.73 328,852,523.53 期末余额 公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲 第 28 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 大连橡胶塑料机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余 105,000,000.00 192,908,323.80 12,552,200.00 18,391,999.73 328,852,523.53 额 加：会计政策变 更 前期差错更正 二、本年年初余 105,000,000.00 192,908,323.80 12,552,200.00 18,391,999.73 328,852,523.53 额 三、本年增减变 动金额（减少以 2,660,000.00 347,026.23 3,123,236.06 6,130,262.29 “－”号填列） （一）净利润 3,470,262.29 3,470,262.29 （二）直接计入 所有者权益的 2,660,000.00 2,660,000.00 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 2,660,000.00 2,660,000.00 上述（一）和 2,660,000.00 3,470,262.29 6,130,262.29 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 347,026.23 -347,026.23 1．提取盈余公 347,026.23 -347,026.23 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权 益内部结转 第 29 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 105,000,000.00 195,568,323.80 12,899,226.23 21,515,235.79 334,982,785.82 额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余 105,000,000.00 191,728,323.80 10,896,167.04 15,584,668.17 323,209,159.01 额 加：会计政策变 1,369,393.01 5,477,572.03 6,846,965.04 更 前期差错更正 二、本年年初余 105,000,000.00 191,728,323.80 12,265,560.05 21,062,240.20 330,056,124.05 额 三、本年增减变 动金额（减少以 1,180,000.00 286,639.95 -2,670,240.47 -1,203,600.52 “－”号填列） （一）净利润 2,866,399.48 2,866,399.48 （二）直接计入 所有者权益的 1,180,000.00 1,180,000.00 利得和损失 1．可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3．与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4．其他 1,180,000.00 1,180,000.00 上述（一）和 1,180,000.00 2,866,399.48 4,046,399.48 （二）小计 （三）所有者投 入和减少资本 1．所有者投入 资本 2．股份支付计 入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 286,639.95 -5,536,639.95 -5,250,000.00 第 30 页 共 31 页 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．提取盈余公 286,639.95 -286,639.95 积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 -5,250,000.00 -5,250,000.00 （五）所有者权 益内部结转 1．资本公积转 增资本（或股 本） 2．盈余公积转 增资本（或股 本） 3．盈余公积弥 补亏损 4．其他 四、本期期末余 105,000,000.00 192,908,323.80 12,552,200.00 18,391,999.73 328,852,523.53 额 公司法定代表人:洛少宁 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人:孙玲 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：洛少宁 大连橡胶塑料机械股份有限公司 2008 年 4 月 19 日 第 31 页 共 31 页