石化油服(600871)仪征化纤2005年年度报告摘要

中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2、 独立董事易仁萍，因公请假未能出席公司董事会会议，委托独立董事李中和代为行使表决 权。 1.3、毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长徐正宁先生，董事总经理兼财务负责人肖维箴先生及资产财务部主任徐秀云女 士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 仪征化纤 股票代码 600871 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 仪征化纤 股票代码 1033 上市交易所 香港联合交易所有限公司 注册地址和办公地址 中国江苏省仪征市 邮政编码 211900 公司国际互联网网址 http://www.ycfc.com 电子信箱 cso@ycfc.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 董事会助理秘书 姓名 吴朝阳先生 石敏小姐 中国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股 中国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股 联系地址 份有限公司董事会秘书室 份有限公司董事会秘书室 电话 86-514-3231888 86-514-3231888 传真 86-514-3235880 86-514-3235880 电子信箱 cso@ycfc.com cso@ycfc.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 15,798,665 13,348,471 18.4 10,343,641 利润总额 -997,249 266,569 -474.1 291,131 净利润 -954,279 231,237 -512.7 240,204 扣除非经常性损益的净利润 -865,167 323,592 -367.4 257,071 经营活动产生的现金流量净额 646,261 290,175 122.7 1,332,824 第 1 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 9,984,875 11,382,534 -12.3 12,078,960 股东权益（不含少数股东权益） 8,223,575 9,268,155 -11.3 9,125,832 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 每股收益 -0.239 0.058 -512.7 0.060 减少 14.10 净资产收益率（%） -11.60 2.50 2.63 个百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益 减少 14.04 个 -10.52 3.52 2.85 率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.162 0.073 121.9 0.333 2004 年 本年末比上 2003 年 2005 年末 末 年末增减(%) 末 每股净资产 2.056 2.317 -11.3 2.281 调整后的每股净资产 2.054 2.315 -11.3 2.279 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 所得税影响数 15,726 处置固定资产净损失 -28,967 减员费用 -90,939 扣除处置固定资产收益后的其他营业外收入 22,786 扣除资产减值准备、减员费用及处置固定资产损失后的其 -7,718 他营业外支出 合计 -89,112 3.3 国内外会计准则差异 √适用□不适用 按中国会计准则及制度和按《国际财务报告准则》编制的财务报表内，本集团的本年(亏损)/利润及 权益差异如下： 附注 2005 年 2004 年 人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的财务报表的本年（亏损）／ （954,279） 231,237 利润 调整： 拨回土地使用权重估值摊销 （ⅰ） 5,280 5,280 一般性借款利息资本化 （ⅱ） 2,330 1,900 实现的评估收益 （ⅲ） 9,644 - 少数股东权益 （ⅳ） (485) 2,549 负商誉 （ⅴ） (29,341) 3,043 以上调整的税项影响 (1,142) (1,077) 按《国际财务报告准则》编制的财务报表的本年（亏损） (967,993) 242,932 ／利润 第 2 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 附注 2005 年 2004 年 人民币千元 人民币千元 按中国会计准则及制度编制的财务报表的总权益 8,223,575 9,268,155 调整： 土地使用权重估 （ⅰ） (199,760) (205,040) 一般性借款利息资本化 （ⅱ） 21,217 18,887 少数股东权益 （ⅳ） 52,104 52,529 负商誉 （ⅴ） - 10,397 以上调整的税项影响 26,781 27,923 按《国际财务报告准则》编制的财务报表的总权益 8,123,917 9,172,851 注释： (i)按《国际财务报告准则》的规定，土地使用权以历史成本减累计摊销及减值亏损列示。按中国会 计准则及制度，土地使用权以重估值减累计摊销及减值亏损列示。 (ii)按《国际财务报告准则》的规定，对于一般性借入资金用于获取一项符合条件的资产，其借款费 用可予资本化为该资产成本的一部分。按中国会计准则及制度，只有为建造物业、厂房及设备而借入 的专门借款所发生的费用才予以资本化。 (iii)按《国际财务报告准则》的规定，当合营伙伴以评估增值后的物业、厂房及设备作为共同控制 实体的资本注入时，合营伙伴确认该部分归属于另一合营伙伴的评估增值并记录于利润表中。按中国 会计准则及制度，合营伙伴将该部分评估增值作为股权投资差额记入“资本公积—股权投资准备”。 (iv)按《国际财务报告准则》的规定，由二零零五年一月一日起，于资产负债表日的少数股东权益在 合并资产负债表的权益项目中，与本公司股东的应占权益分开呈报。而少数股东权益所占本集团期内 业绩的权益，则在合并利润表上列示为在本公司少数股东权益与本公司股东之间分配的利润/亏损总 额。根据中国会计准则及制度，于资产负债表日的少数股东权益在合并资产负债表内与负债及股东权 益分开呈报。而少数股东所占本集团期内业绩的权益亦会在合并利润表内分开呈报，并列作计算本期 净亏损/利润前作出的扣减。 (v)按《国际财务报告准则》的规定，于二零零五年一月一日，因二零零四年三月三十一日前签署协 议的企业合并而产生的负商誉的账面值于该日起不再予以确认，因此，于二零零五年一月一日留存收 益的期初余额也作了相应的调整。然而，根据中国会计准则及制度，于二零零五年十二月三十一日, 由于相关长期股权投资的账面值大于其可收回值，因此本集团冲回财务报表已确认的负商誉余额。 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 2,400,000 60 2,400,000 60 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 2,400,000 60 2,400,000 60 第 3 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 200,000 5 200,000 5 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 1,400,000 35 1,400,000 35 4、其他 已上市流通股份合计 1,600,000 40 1,600,000 40 三、股份总数 4,000,000 100 4,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 76,418 前十名股东持股情况 股东性 持股比 持有非流通股 质押或冻结 股东名称 持股总数 质 例(%) 数量 的股份数量* 国 有 股 中国石油化工股份有限公司（“中国石化”） 42 1,680,000,000 1,680,000,000 无 东 外 资 股 香港中央结算(代理人)有限公司*** 33.92 1,356,999,099 均为流通股 无 东 国 有 股 中国中信集团公司** 18 720,000,000 720,000,000 无 东 奥伊尔投资管理有限公司 其他 0.17 6,749,007 均为流通股 未知 中油资产管理有限公司 其他 0.06 2,554,128 均为流通股 未知 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited A/C BR- 外 资 股 0.045 1,800,000 均为流通股 未知 13*** 东 三亚盈湾旅业有限公司 其他 0.033 1,308,000 均为流通股 未知 外 资 股 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited*** 0.030 1,218,000 均为流通股 未知 东 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited A/C BR- 外 资 股 0.03 1,200,000 均为流通股 未知 12*** 东 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited A/C BR- 外 资 股 0.03 1,200,000 均为流通股 未知 16*** 东 庄青兰 其他 0.026 1,028,900 均为流通股 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 香港中央结算(代理人) 有限公司*** 1,356,999,099 境外上市外资股 奥伊尔投资管理有限公司 6,749,007 人民币普通股 中油资产管理有限公司 2,554,128 人民币普通股 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited A/C BR-13*** 1,800,000 境外上市外资股 三亚盈湾旅业有限公司 1,308,000 人民币普通股 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited*** 1,218,000 境外上市外资股 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited A/C BR-12*** 1,200,000 境外上市外资股 HSBC Nominees (HONG KONG) Limited A/C BR-16*** 1,200,000 境外上市外资股 庄青兰 1,028,900 人民币普通股 兴和证券投资基金 986,113 人民币普通股 王军花 976,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 本公司未知上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。 动关系的说明 注：*本报告期内持有本公司 5%以上股份的股东的股份质押或冻结数量。 **代表国家持有股份。 ***代理不同客户持有。 第 4 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：中国石化 法人代表：陈同海 注册资本：人民币 86,702,439 千元 成立日期：2000 年 2 月 25 日 主要经营业务或管理活动：经营石油、天然气勘探、开采、销售；石油炼制；石油化工、化纤及 其它化工产品的生产、销售、储运；石油、天然气管道运输；技术及信息的研究、开发及应用等。 （2）法人实际控制人情况 * 公司名称：中国石油化工集团公司 法人代表：陈同海 注册资本：人民币 104,912,000 千元 成立日期：1998 年 7 月 24 日 主要经营业务或管理活动：中国石油化工集团公司于二零零零年通过重组，将其石油化工的主要 业务投入中国石化，其继续经营保留的若干石化设施、规模小的炼油厂；提供钻井服务、测井服务、 井下作业服务、生产设备制造及维修、工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务等。 ＊ 是国家授权投资机构和国家控股公司，由国务院国有资产监督管理委员会（“国资委”）进行管 理。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国资委 100% 中国石油化工集团公司 71.23% 中国石化 42% 本公司 第 5 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在 报告期内从 股东单 年初 年末 公司领取的 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 他关联 (万元) 单位领 取 徐正宁 董事长 男 48 2005-12～2008-12 2,600 2,600 无变化 19.9 否 孙志鸿 副董事长 女 56 2005-12～2008-12 0 0 无变化 19.9 是 钱衡格 副董事长 男 55 2005-12～2008-12 2,000 2,000 无变化 19.9 否 董事总经 肖维箴 男 52 2005-12～2008-12 0 0 无变化 19.3 否 理 龙幸平 董事 女 54 2005-12～2008-12 0 0 无变化 16.6 是 张鸿 董事 男 47 2005-12～2008-12 0 0 无变化 16.6 是 官调生 董事 男 43 2005-12～2008-12 0 0 无变化 0 是 董事副总 沈希军 男 45 2005-12～2008-12 0 0 无变化 16.6 否 经理 曹勇 董事 男 47 2005-12～2008-12 0 0 无变化 16.6 否 董事副总 李振峰 男 46 2005-12～2008-12 0 0 无变化 16.6 否 经理 李中和 独立董事 女 64 2005-12～2008-12 0 0 无变化 4.0 否 王化成 独立董事 男 43 2005-12～2008-12 0 0 无变化 4.0 否 易仁萍 独立董事 女 62 2005-12～2008-12 0 0 无变化 4.0 否 钱志泓 独立董事 女 64 2005-12～2008-12 0 0 无变化 4.0 否 监事会主 周文飞 男 47 2005-12～2008-12 0 0 无变化 16.6 否 席 陶春生 监事 男 50 2005-12～2008-12 0 0 无变化 10.9 否 陈健 监事 男 43 2005-12～2008-12 0 0 无变化 16.6 否 施刚 监事 男 45 2005-12～2008-12 0 0 无变化 3.0 否 王兵 监事 男 33 2005-12～2008-12 0 0 无变化 3.0 否 张忠安 副总经理 男 45 2004－07 起 0 0 无变化 16.6 否 董事会秘 吴朝阳 男 44 2002－12 起 0 0 无变化 11.6 否 书 合计 / / / / 4,600 4,600 / 272.9 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本报告所述财务数据（除非特别注明）均节录自按《国际财务报告准则》编制之财务报表 （一） 业务回顾 本集团是中国最大的现代化化纤和化纤原料生产基地，以二零零五年底聚酯聚合装置产能计，本集团 是世界第四大聚酯生产商，本公司一地聚酯聚合产能居世界首位（资料来源：二零零五年 PCI 杂 志）。 本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸 （“PTA”），经营范围包括化纤及化工产品的生产及销售，原辅材料与纺织机械的生产，纺织技术 开发，自产产品运输及技术服务。 第 6 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 1. 市场回顾 二零零五年，在国际原油价格居高不下、聚酯原料价格振荡明显以及中国纺织品贸易形势愈加严峻的 共同影响下，境内聚酯业经营环境十分困难。上半年，境内聚酯原料和产品价格大幅波动，聚酯开工 率持续下降，聚酯业经营风险日益加剧；三季度聚酯业经营环境有所好转，聚酯原料和产品价格失衡 状况有所缓解；但四季度受中国纺织品服装出口趋缓的影响，聚酯原料和产品价格小幅回落。 二零零五年，境内聚酯产能增长较快，年内新增聚酯产能约 500 万吨，境内聚酯总产能达 2,070 万 吨。境内涤纶纤维的总供应量达到 13,649.5 千吨，同比增长 13.1%，其中产量同比增长 15.6%，进口 量同比减少 26.6%。与此同时，由于中国纺织品服装出口比上年增长 20.7%，带动境内涤纶纤维的总 消费量达 12,781.7 千吨，同比增长 11.4%。 2. 生产经营回顾 二零零五年， 面对十分困难的经营环境，本集团加快改革调整，奋力开拓经营，强化内部管理，狠 抓降本减费，各项工作均取得了积极进展。 （1）生产营销 二零零五年，在境内聚酯开工率严重不足的情况下，本集团聚酯装置保持安全稳定长周期运行。共生 产聚酯产品 2,155,660 吨，比上年的 1,683,393 吨增长 28.1%，聚酯聚合产能利用率达 94.8%。生产 PTA970,507 吨，比上年的 933,363 吨增长 4.0%。产品销售坚持贴近市场，全产全销，努力卖出当期 最好价格。共销售聚酯产品 1,628,336 吨，比上年的 1,351,137 吨增长 20.5%，扣除自用量等因素， 产销率达 99.9%。全年共出口聚酯产品 82,142 吨,比上年的 18,942 吨增加 63,200 吨。 （2）成本控制 二零零五年，PTA、乙二醇（“MEG”）、对二甲苯（“PX”）等外购主要原料加权平均价格比上年 上升 7.9%，而聚酯产品加权平均价格（不含增值税）仅比上年上升 0.8%，使本集团盈利空间进一步 受到挤压。对此，本集团进一步加强内部管理，大力推进各项降本减费措施，努力化解市场不利因 素。全年单位产品综合能耗同比下降 4.1%。通过 PTA 装置满负荷稳定运行，增加 PTA 产量，降低原 料成本。由于销量增加、运费和保险费上涨，销售费用比上年增加 18.7%；由于加强内部管理、大力 降本减费以及压缩贷款规模利息支出减少等因素，管理费用和财务费用分别比上年减少 16.4%和 26.4%。上述三项费用合计比上年下降 8.4%。 （3）科研开发 二零零五年，本集团差别化和专用料产品效益贡献进一步提高，产品开发取得新进展。完成产品开发 项目 33 项，取得专利授权 9 项。全消光切片、工业丝专用切片、塑钢带专用切片、FDY 细旦涤纶长 丝等差别化产品实现批量生产，产品质量获得用户认可，并取得较好的经济效益。二零零五年，本集 团共生产聚酯专用料 69.7 万吨，专用料比率达 73.7%，比上年提高了 11.9 个百分点；生产差别化纤 维 42.3 万吨，差别化率为 59.4%，比上年提高了 6.4 个百分点。 （4）内部管理 二零零五年，本集团资产结构调整取得突破。八月份，原涤纶五厂与 UNIFI 亚洲控股有限公司 （“UNIFI 亚洲控股”）合资设立了仪化宇辉化纤有限公司（“仪化宇辉”），目前仪化宇辉各项业 务已顺利开展。二零零六年三月二十四日，本公司与购买方签订了佛山天马化纤有限公司（“天马 化纤”）产权转让协议。仪化宇辉的成立和天马化纤的转让使本集团资产结构进一步优化，有利于 提高本集团未来的竞争能力和盈利能力。二零零五年，本集团内部改革进一步深化，实施了基层管理 人员岗位竞聘，精简基层管理人员 33.1%；组织了岗位测评与排序，进一步明确了岗位职责和业务流 程；按照市场化原则深化了分配制度改革，进一步调动了员工的积极性和创造性。二零零五年，本集 团通过合资、改制和协议解除劳动合同等方式共减少 1,814 名员工（其中 1,324 名员工将在天马化纤 资产转让完成后正式解除劳动合同）。 第 7 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 (二)经营成果及财务状况 1. 生产量 截至十二月三十一日止十二个月 二零零五年 二零零四年 生产量 占生产量比重 生产量 占生产量比重 吨 ％ 吨 % 聚酯产品 聚酯切片 1,352,776 62.7 857,993 51.0 其中：瓶级切片 407,562 18.9 202,668 12.0 涤纶短纤维 437,222 20.3 452,532 26.9 涤纶中空纤维 55,495 2.6 54,617 3.2 涤纶长丝 310,167 14.4 318,251 18.9 总计 2,155,660 100.0 1,683,393 100.0 2. 销售量 截至十二月三十一日止十二个月 二零零五年 二零零四年 销售量 占销售量比重 销售量 占销售量比重 吨 % 吨 % 聚酯产品 聚酯切片 907,240 55.7 618,571 45.8 其中：瓶级切片 405,352 24.9 200,611 14.8 涤纶短纤维 444,391 27.3 457,842 33.9 涤纶中空纤维 54,109 3.3 54,350 4.0 涤纶长丝 222,596 13.7 220,374 16.3 总计 1,628,336 100.0 1,351,137 100.0 3、产品价格（不含增值税） （人民币元／吨） 截至十二月三十一日止十二个月 聚酯产品 二零零五年 二零零四年 变动率% 聚酯切片 9,067 8,905 1.8 涤纶短纤维 9,746 9,481 2.8 涤纶中空纤维 10,316 9,947 3.7 涤纶长丝 10,901 10,898 - 加权平均售价 9,544 9,467 0.8 4、营业额 截至十二月三十一日止十二个月 二零零五年 二零零四年 营业额 占营业额比重 营业额 占营业额比重 人民币千元 % 人民币千元 % 聚酯产品 聚酯切片 8,225,566 52.1 5,508,301 41.3 涤纶短纤维 4,331,081 27.4 4,340,696 32.5 涤纶中空纤维 558,197 3.5 540,621 4.1 涤纶长丝 2,426,488 15.4 2,401,708 18.0 其他 257,333 1.6 557,145 4.1 总计 15,798,665 100.0 13,348,471 100.0 第 8 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 二零零五年，虽然本集团大力提高产销量，挖掘潜力，降本减费，但由于原料价格涨幅大于产品价格 涨幅，聚酯产品盈利空间受到严重挤压；同时由于原涤纶五厂合资和实施天马化纤产权转让共提取固 定资产减值准备人民币 783,621 千元，本集团营业亏损和税前亏损分别为人民币 956,249 千元和人民 币 1,009,336 千元，较上年分别下降了 374.0%和 464.7%。本集团股东应占亏损为人民币 967,508 千 元，较上年下降了 502.5%。 5.财务分析 本集团的主要资金来源于经营活动、短期及长期借贷，而资金主要用途为经营支出、资本开支及偿还 短期和长期借款。 (1).资产、负债及权益分析 于二零零五年十二月三十一日，本集团总资产人民币 9,833,113 千元，总负债人民币 1,709,196 千 元，股东权益(不含少数股东权益)人民币 8,071,813 千元。与二零零四年十二月三十一日资产负债相 比（以下简称“与上年末相比”）变化及其主要原因如下： 总资产人民币 9,833,113 千元，与上年末相比减少人民币 1,401,588 千元。其中：流动资产人民币 2,980,642 千元，与上年末相比增加人民币 380,877 千元，主要是由于本集团现金净流入增加，票据 贴现减少使应收票据同比增加人民币 506,889 千元。非流动资产人民币 6,852,471 千元，比上年末减 少人民币 1,782,465 千元，主要是由于原涤纶五厂合资和实施天马化纤产权转让共提取固定资产减值 准备人民币 783,621 千元以及发生正常的折旧和摊销。 总负债人民币 1,709,196 千元，比上年末减少人民币 352,654 千元。其中：流动负债人民币 1,659,196 千元，比上年末减少人民币 212,654 千元，主要是由于本集团进一步压缩短期债务规模， 短期银行借款和一年内到期的长期银行借款分别减少人民币 262,226 千元和人民币 110,000 千元。非 流动负债人民币 50,000 千元，与上年末相比减少人民币 140,000 千元，主要是由于本集团年内偿还 部分长期借款所致。 股东权益(不含少数股东权益)为人民币 8,071,813 千元，比上年末减少人民币 1,048,509 千元，主要 是由于二零零五年股东应占亏损人民币 967,508 千元致使留存收益减少人民币 1,048,564 千元。 于二零零五年十二月三十一日，本集团资产负债率为 17.4%，而于二零零四年十二月三十一日为 18.4%。 (2).现金流量分析 二零零五年底，本集团现金及现金等价物增加人民币 144,383 千元，即从二零零四年十二月三十一日 的人民币 228,152 千元，增加至二零零五年十二月三十一日的人民币 372,535 千元。 二零零五年，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币 577,510 千元，同比增加人民币 376,941 千 元。主要原因是：（1）本集团根据市场变化情况加强产、供、销的协调力度，存货减少人民币 338,628 千元，而二零零四年存货增加人民币 635,849 千元，两者相比，增加经营活动现金所得净额 人民币 974,477 千元。（2）二零零五年本集团毛利为人民币 489,177 千元，而二零零四年为人民币 1,128,538 千元，由于毛利的减少影响经营活动现金流入减少人民币 639,361 千元。 二零零五年，本集团投资活动产生的现金净流入为人民币 86,290 千元，同比增加现金流入人民币 59,899 千元，主要原因是：（1）二零零五年资本支出现金流出人民币 205,993 千元，比二零零四年 资本支出人民币 530,628 千元，相对增加现金流入人民币 324,635 千元。（2）二零零五年处理固定 资产收入以及由于仪化宇辉成立 UNIFI 亚洲控股现金投入共收入人民币 195,754 千元，比二零零四年 处理固定资产收入人民币 8,068 千元，相对增加现金流入人民币 187,686 千元。（3）二零零五年银 第 9 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 行及其他金融机构定期存款减少人民币 104,836 千元，而二零零四年减少人民币 534,135 千元，两者 相比，减少投资活动现金流入人民币 429,299 千元。 二零零五年，本集团融资活动产生的现金净流出为人民币 519,417 千元，同比减少现金流出人民币 43,152 千元，主要原因是二零零五年还款大于借款增加现金流出人民币 416,477 千元，而二零零四 年增加人民币 459,094 千元，相对减少现金流出人民币 42,617 千元。 二零零五年，本集团经营活动产生的现金净流入为人民币 577，510 千元，而本集团本年度股东应占 亏损为人民币 967,508 千元，两者出现重大差异的主要原因是本集团提取固定资产减值准备人民币 783,621 千元以及发生正常的折旧和摊销。 (3).银行借款 于二零零五年十二月三十一日，本集团银行借款为人民币 187,500 千元，相比于二零零四年十二月三 十一日人民币 699,726 千元，减少人民币 512,226 千元。本集团银行借款的主要币种为人民币，全部 是固定利率借款。本集团的借贷需要并无任何季节性变动。 (4).外汇风险管理 本集团主要的应收应付项目大部分是以人民币计价，生产经营所需外汇主要以美元结算，均于经常性 项目下及时兑付，因此，汇率波动对本集团财务没有大的负面影响。 6.主营业务分产品情况（按中国会计准则及制度编制） 分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收 主营业务成 毛利率比上年增 人民币千元 人民币千元 % 入比上年增 本比上年增 /(减) /(减)% /(减)% 聚酯产品 15,541,332 14,939,902 3.9 21.5 27.9 减 4.8 个百分点 其中：关联 320,317 308,579 3.7 (42.4) (39.3) 减 4.9 个百分点 交易 二零零五年，本公司没有向控股股东及其子公司销售产品。 7.二零零五年度利润构成情况及与上年度相比发生重大变化的原因说明（按中国会计准则及制度编 制） 二零零五年，主营业务利润、期间费用、营业外收支净额占利润总额的比例分别较上年度发生重大变 动，主要是由于年内本集团提取固定资产减值准备和境内聚酯业经营环境十分困难致使当期利润总额 大幅亏损所致。 8.主要供应商及客户 前五名供应商采购金额合计 人民币 10,053,468 千元 占采购总额比重 72.12% 前五名销售客户销售金额合计 人民币 2,711,671 千元 占销售总额比重 17.16% (三) 展望 1.市场分析 分析二零零六年的市场形势，本集团认为：一是世界经济和中国经济仍将保持较快增长,国内外对纺 织品的需求继续扩大。二是中国与欧盟、美国分别签署的纺织品贸易备忘录减少了中国纺织品服装出 口环境中的不确定性因素，将有利于中国纺织品服装出口保持稳定增长，从而拉动中国聚酯产品需求 的稳步增加。与此同时，我们也看到：境内聚酯产能供大于求的现状仍将持续，聚酯业竞争形势依然 严峻；同时国际原油价格高企和人民币升值压力等因素也将加剧境内聚酯业的经营风险。从二零零六 年一月一日起，中国 PTA、MEG 和 PX 的进口关税将分别维持 6.5%、5.5%和 2%不变；聚酯切片的进口 关税将下调到 8.6%，涤纶短纤维和涤纶长丝的进口关税将分别维持 5%和 5%不变。 第 10 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 预计二零零六年，国际原油价格将继续处于高位震荡运行。随着聚酯原料新装置的陆续投产，境内聚 酯原料供求矛盾将有所缓和，但受国际原油价格的成本支撑，主要原料 PTA、MEG 和 PX 的价格仍会偏 高。同时由于聚酯产能供大于求的现状仍将持续，聚酯产品盈利空间不容乐观，本集团经营环境依然 十分严峻。 2.经营策略 二零零六年，本集团将适应市场竞争的发展趋势，坚持市场取向的改革调整，强化内部管理，加快科 技创新，进一步增强企业竞争力。二零零六年，本集团将重点做好以下具体工作： （1）以市场为导向，抓好产品销售和原料采购，努力撑开盈利空间 本集团将以市场为导向，以实现效益最大化为原则，加强产品销售和原料采购的节奏、库存、价格等 方面的协调，努力撑开盈利空间。扩大产品直销比例，努力卖出当期最好价格。全力开拓国际市场， 进一步扩大各类聚酯产品的出口量。同时进一步加强与供应商的协调，发挥自身原料采购的谈判能 力，不断提高原料定价和合同报价的影响力，努力降低原料采购成本。计划销售聚酯产品 169.7 万 吨，产销率达到 100%。 （2）加强安全生产管理，保持装置安全稳定运行 本集团将继续加强安全及环保管理，认真落实安全责任制，进一步强化专业管理和现场管理，减少非 计划停车，努力保持装置安全、稳定、优质、低耗运行。同时，本集团将根据市场、成本、效益情 况，动态调整优化品种和生产负荷，实现装置经济运行。计划生产聚酯产品 222.4 万吨，其中自用量 52.7 万吨。计划生产 PTA 97.0 万吨。 （3）深入挖潜增效，全面压降成本费用 本集团将采取积极有效的措施，努力实现年初确定的降本增效目标。一是抓好生产环节的降本增效。 优化装置运行，增加 PTA 和聚酯产品产量；推行节能降耗，努力实现单位产品综合能耗比上年下降 3.0%的目标。二是强化经营、流通环节的降本增效。加大新产品开发和市场开拓力度。三是强化管理 环节的降本增效。加强资金的集中调度管理，降低资金成本和财务费用；提高设备自修率，降低检修 费用。四是抓好科技进步、技术改造环节的降本增效。组织实施重油替代燃料原油等项目，减少发电 煤耗量。 （4）从严治内，加强管理，不断提高公司管理水平 本集团将进一步强化全面预算管理，严格管理预算外费用，努力完成费用控制目标；完善内部控制制 度，提高内部控制制度的执行力，规范内部管理。进一步强化财务管理，提高资金使用效率，减少财 务费用支出。切实加强投资管理，严格控制非生产性投入。进一步强化绩效管理和考核，健全激励和 约束机制，充分调动员工的积极性和创造性。 （5）紧紧围绕做精、做优主业目标，抓好产品开发和技术开发 本集团将紧紧围绕市场和效益，积极组建产品开发服务团队，做好新产品的市场推广工作，增加新产 品的效益贡献；同时将充分利用装置配套齐全的优势，根据市场需求和产品特性，深入细分市场，开 发差别化专用系列产品，提高产品附加值。全年计划开发新产品 29 项。本集团计划生产差别化纤维 42.3 万吨，涤纶纤维差别化率达 63.1%；计划生产聚酯切片专用料 78.4 万吨，专用料比率达 76.3%。 （6）抓住机遇，加大力度，加速推进内部市场化改革 本集团将继续深化专业化重组，进一步优化管理流程和业务分工，提高管理效率。继续深化用工、分 配制度改革，将按照减少用工总量、降低人工成本的要求，组织开展操作服务岗位竞聘。加快推进专 项改革和改制分流，检维修中心将按照模拟市场独立核算的要求，进一步转换内部机制，为实施改制 分流奠定基础。 第 11 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 预计二零零六年本集团资本开支约为人民币 537,430 千元，其中 100 万吨／年 PTA 项目支出为人民币 400,000 千元。二零零六年本集团将继续按照谨慎原则，加强投资管理，力求投资回报最大化。本集 团计划将资本开支优先投入节能降耗、安全环保、挖潜增效等促进存量资产提高效益的技改项目。计 划中的资本开支将以自有资金及通过银行融资解决。 6.2 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.3 非募集资金项目情况 √适用□不适用 主要项目名称 本年度投入金额 项目进度 实现销售额情况 人民币千元 人民币千元 20 万吨／年 CP 及 SSP 项目 15,946 完成 1,852,200 16 万吨／年聚酯专用料项目 68,718 完成 629,200 PTAⅡ线增容改造项目 16,060 完成 - 其它 101,840 - - 合计 202,564 - 2,481,400 6.4 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 按中国会计准则和制度，本公司二零零五年度净亏损为人民币 956,898 千元（按国际财务报告准则， 本公司股东应占亏损为人民币 904,611 千元）。加上年初未分配利润人民币 724,967 千元，扣除二零 零五年已派发上期股利人民币 100,000 千元，二零零五年末未弥补亏损为人民币 331,931 千元。 根据中国有关法规和本公司之章程，本公司二零零五年度不计提法定公积金和法定公益金。 董事会建议不派发二零零五年度末期股利。 以上分配预案将提呈二零零五年度股东年会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 本公司于二零零五年六月十日与 UNIFI 亚洲控股签订《合资合同》，以长丝事业部南区（原涤纶五 厂）相关资产投入，在江苏省仪征市设立一家合资公司——仪化宇辉，从事涤纶长丝业务。仪化宇辉 注册资本为美元 3,000 万元，根据《合资合同》，本公司和 UNIFI 亚洲控股将分别拥有仪化宇辉 50% 的权益。本公司以价值 1500 万美元资产投入，UNIFI 亚洲控股以 1500 万美元现金投入。于仪化宇辉 成立时，仪化宇辉按对价人民币 367,469,836 元购买本公司价值相当于人民币 367,469,836 元的资 第 12 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 产。此外，交易涉及的相关资产产生的非现金流出的资产减值损失为人民币 430,711 千元（扣除以前 年度已提减值及评估日至本报告期末计提的相关折旧,本报告期末实际计提资产减值损失人民币 391,860 千元）。 本报告期内本集团出售资产事项详见下表。 交易对方及被出售资 出售日 出售价格 本年初起至出售 是否为关 所涉及的资产产权是否已 产 日该出售资产为 联交易 全部过户 本公司贡献的净 利润 交易对方：仪化宇辉 二零零五 人民币 不适用 否 是 被出售资产：本公司 年八月二 367,469,8 长丝事业部南区（原 十八日 36 元 涤纶五厂）部分机器 设备和运输设施。其 评估后价值为人民币 367,469,836 元。 上述出售资产事项对本公司业务连续性、管理层稳定性无负面影响。 有关公告登载于二零零五年六月十三日之《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港 经济日报》和《南华早报》。 为加快推进本公司全资子公司——天马化纤的改革调整，于二零零五年十月二十八日召开的本公司第 四届董事会第二十七次会议决议，批准将天马化纤以产权转让方式在上海联合产权交易所挂牌出售。 根据本公司聘请的评估机构——北京中企华资产评估有限责任公司对天马化纤资产的评估结果，相关 资产账面值为人民币 720 百万元，评估值为人民币 482 百万元，评估减值为人民币 238 百万元，董事 会决议，确认上述评估结果。根据评估报告结果，剔除评估资产中增值部分，天马化纤于截至二零零 五年九月三十日止之财务报表中计提资产减值准备人民币 301 百万元（其中计提固定资产减值准备人 民币 286 百万元，计提存货跌价准备人民币 15 百万元），加上于二零零五年年末增加计提的固定资 产减值准备人民币 105 百万元，合计计提固定资产减值准备人民币 391 百万元。此外，本集团计提了 协议解除天马化纤员工劳动合同而需支付的减员费用人民币 67 百万元。 根据上交所上市规则要求，于二零零五年十二月二十三日召开的本公司临时股东大会批准及确认了关 于天马化纤评估资产减值及授权公司董事会处理有关资产出售的决议案。 通过在上海联合产权交易所公开挂牌竞价，二零零六年三月二十四日本公司与深圳邦多实业有限公司 和逸桦（香港）有限公司签订了《股权转让合同》。据此，本公司同意出售天马化纤 100%的股权及 本公司对天马化纤的债权，总代价为人民币 230 百万元（并扣除二零零五年七月三十一日至二零零六 年三月三十一日止期间的经营性亏损）。此次资产转让使本集团在二零零五年产生人民币 458 百万元 的损失。 有关公告登载于二零零五年十月三十一日、十二月二十六、二零零六年三月二十七日之《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》；以及二零零五年十月三十一日、十二月二十八、二零零六年 三月二十七日之《香港经济日报》和《南华早报》。 本公司董事会认为，仪化宇辉的成立和进行天马化纤资产的剥离，将有利于提高公司核心资产的盈利 能力和竞争实力。 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 13 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:千元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 中国石化扬子石油化工股份有限公司 － － 3,364,716 27.2 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 － － 2,637,487 21.3 仪化及其子公司 385,778 2.5 － － 合计 385,778 2.5 6,002,203 48.5 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。 本集团认为进行上述关联交易及选择关联方进行交易是必要的，并将持续发生。关联交易协议的签订 也是从本集团生产经营需要和市场实际出发。向上述关联人士购买产品将确保本集团原料等安全稳定 的供应，向仪化集团的销售将稳定本集团一定的销售渠道和销售额，因而对本集团是有利的，上述交 易乃按市场价格定价及主要以带款提货结算方式进行。上述关联交易对本集团利润及本公司的独立性 没有不利影响。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 报告期内本公司向控股股东及其子公司提供非经营性资金的发生额为人民币 1,313 千元，余额人民币 2,754 千元。产生原因：主要因向最终控股公司的子公司提供公用工程服务形成的一年以上应收账款 未收回。报告期新增原因：主要是因账龄自然增加使一年以上应收账款增加。 清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 1 月底 现金清偿 4.2471 2006 年 12 月底 现金清偿 271.172635 合计 / 275.419735 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.4.3 其他重大关联交易 本公司于二零零五年十月二十八日就多项持续关联交易分别与中国石化、中国石化集团公司及中信银 行签署框架协议，其有效期自二零零六年一月一日至二零零八年十二月三十一日。同日召开的本公司 第四届董事会第二十七次会议批准了各项持续关联交易及框架协议。有关公告登载于二零零五年十一 月三十一日之《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港经济日报》和《南华早 报》。本公司并于二零零五年十二月二十三日召开临时股东大会，本公司独立股东批准了相关框架协 议及其项下无豁免持续关联交易以及截至二零零八年十二月三十一日止三个年度相关之建议年度上 限。有关股东通函已于二零零五年十一月二十一日寄发予本公司 H 股股东。本公司临时股东大会决议 公告登载于二零零五年十二月二十六日之《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《香港 经济日报》和《南华早报》。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 第 14 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 本公司控股股东中国石化正在按照国家有关政策规定，就其属下上市子公司（包括本公司）的股权分 置改革进行通盘研究，目前尚无具体计划。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 于二零零五年三月二十九日召开的第四届董事会第二十二次会议决议投资建设 100 万吨/年 PTA 生产装置。该项目计划投资人民币 38.10 亿元(含外汇 1.75 亿美元)，目前本公司正在对建设方案进 行优化。 7.9 根据国家有关税收法规规定，本公司的所得税税率为 15%。该优惠所得税率截至二零零五年十二 月三十一日止仍然有效。本公司未接获税务部门关于改变该税率的通知。 7.10 根据《中国加入 WTO 议定书》等法律文件，自二零零六年一月一日起，中国政府按有关减税的 进程表进一步调整了聚酯产品和聚酯主要原料的进口关税税率。有关进程表如下： 品种 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 聚酯切片 16% 12.8% 11.8% 10.7% 9.7% 8.6% 7.6% 6.5% 涤纶短纤维 17% 10.6% 7.8% 5% 5% 5% 5% 5% 涤纶长丝 21% 14% 11% 8% 5% 5% 5% 5% PX 8% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% MEG 12% 8.8% 7% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% 5.5% PTA 14% 12.8% 8%* 7%* 6.5%* 6.5%* 7.6% 6.5% * 暂定最惠国税率，执行期限为当年度。 于加入 WTO 时，聚酯和涤纶纤维产品的进口配额全部取消。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 15 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 398,533 358,986 281,947 192,239 应收票据 820,731 310,550 748,856 261,719 应收账款 189,407 175,537 171,848 126,707 其他应收款 111,881 39,812 319,226 156,512 预付账款 17,328 88,096 3,923 75,471 存货 1,287,936 1,637,794 1,157,898 1,439,269 流动资产合计 2,825,816 2,610,775 2,683,698 2,251,917 长期投资： 长期股权投资 62,500 33,159 352,187 286,475 一年以上其他应收款 2,712 501,891 长期投资合计 62,500 33,159 354,899 788,366 其中：合并价差(贷差以“-” 0 -29,341 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 0 -29,341 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 14,064,457 15,507,926 12,635,784 14,319,685 减：累计折旧 7,152,305 7,246,334 6,536,333 6,690,231 固定资产净值 6,912,152 8,261,592 6,099,451 7,629,454 减：固定资产减值准备 417,621 66,728 25,860 66,728 固定资产净额 6,494,531 8,194,864 6,073,591 7,562,726 在建工程 270,963 253,963 269,215 252,356 固定资产合计 6,765,494 8,448,827 6,342,806 7,815,082 无形资产及其他资产： 无形资产 247,655 261,017 224,351 261,017 长期待摊费用 0 220 0 220 无形资产及其他资产合计 247,655 261,237 224,351 261,237 递延税项： 递延税款借项 83,410 28,536 83,410 22,907 资产总计 9,984,875 11,382,534 9,689,164 11,139,509 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 82,591 309,726 0 213,878 应付票据 5,501 3,462 应付账款 507,729 450,369 499,199 389,685 预收账款 343,802 205,171 347,299 197,116 应付工资 164,279 152,697 155,720 147,181 应付福利费 54,430 55,960 47,165 46,878 应交税金 12,931 191,570 4,638 185,058 其他应交款 22,799 24,798 21,842 24,351 其他应付款 354,590 276,883 235,767 269,339 预提费用 279 1,214 279 1,214 一年内到期的长期负债 97,431 200,000 90,000 200,000 第 16 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债合计 1,646,362 1,871,850 1,401,909 1,674,700 长期负债： 长期借款 50,000 190,000 50,000 190,000 长期应付款 12,834 0 长期负债合计 62,834 190,000 50,000 190,000 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,709,196 2,061,850 1,451,909 1,864,700 少数股东权益(合并报表填列) 52,104 52,529 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 实收资本（或股本）净额 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 资本公积 3,103,537 3,093,838 3,113,182 3,093,838 盈余公积 1,456,004 1,456,004 1,456,004 1,456,004 其中：法定公益金 348,411 348,411 348,411 348,411 未分配利润 -335,966 718,313 -331,931 724,967 拟分配现金股利 0 100,000 0 100,000 所有者权益（或股东权益）合 8,223,575 9,268,155 8,237,255 9,274,809 计 负债和所有者权益（或股东权 9,984,875 11,382,534 9,689,164 11,139,509 益）总计 公司法定代表人: 徐正宁 主管会计工作负责人: 肖维箴 会计机构负责人: 徐秀云 第 17 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 15,798,665 13,348,471 14,797,740 12,494,765 减：主营业务成本 15,246,152 12,150,105 14,290,048 11,375,393 主营业务税金及附加 38,555 45,548 37,341 44,540 二、主营业务利润（亏损以 513,958 1,152,818 470,351 1,074,832 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 2,288 8,432 5,945 6,388 “-”号填列） 减: 营业费用 210,503 177,406 170,981 147,822 管理费用 394,391 468,805 343,036 428,506 财务费用 56,630 75,289 46,533 64,221 三、营业利润（亏损以“-” -145,278 439,750 -84,254 440,671 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 36,491 3,000 -503,551 -4,276 号填列） 营业外收入 23,088 6,041 24,031 5,173 减：营业外支出 911,550 182,222 453,026 180,200 四、利润总额（亏损总额以 -997,249 266,569 -1,016,800 261,368 “-”号填列） 减：所得税 -42,485 32,783 -59,902 28,524 减：少数股东损益 -485 2,549 五、净利润（亏损以“-”号 -954,279 231,237 -956,898 232,844 填列） 加：年初未分配利润 718,313 633,644 724,967 638,691 六、可供分配的利润 -235,966 864,881 -231,931 871,535 减：提取法定盈余公积 0 23,284 0 23,284 提取法定公益金 0 23,284 0 23,284 七、可供股东分配的利润 -235,966 818,313 -231,931 824,967 应付普通股股利 100,000 100,000 100,000 100,000 八、未分配利润(未弥补亏损 -335,966 718,313 -331,931 724,967 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 徐正宁 主管会计工作负责人: 肖维箴 会计机构负责人: 徐秀云 第 18 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,745,896 16,937,271 收到的税费返还 6,755 6,298 收到的其他与经营活动有关的现金 23,785 23,727 经营活动现金流入小计 18,776,436 16,967,296 购买商品、接受劳务支付的现金 16,354,929 14,756,868 支付给职工以及为职工支付的现金 625,675 575,092 支付的各项税费 773,144 719,237 支付的其他与经营活动有关的现金 376,427 306,880 经营活动现金流出小计 18,130,175 16,358,077 经营活动现金流量净额 646,261 609,219 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益所收到的现金 3,500 51,500 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 134,962 249,636 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 15,544 9,816 收到的合营公司外方投入的现金 60,792 投资活动现金流入小计 214,798 310,952 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 213,680 211,285 付的现金 合营公司购建固定资产和其他长期资产所支付 16,316 的现金 投资活动现金流出小计 229,996 211,285 投资活动产生的现金流量净额 -15,198 99,667 三、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 4,025,153 银行借款所收到的现金 4,336,443 合营公司银行借款所收到的现金 177,500 合营公司向外方投资者借款所收到的现金 60,658 筹资活动现金流入小计 4,574,601 4,025,153 偿还债务所支付的现金 4,991,078 4,489,031 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 163,681 155,300 其中：支付少数股东的股利 合营公司偿付利息所支付的现金 323 筹资活动现金流出小计 5,155,082 4,644,331 筹资活动产生的现金流量净额 -580,481 -619,178 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 50,582 89,708 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -954,279 -956,898 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -485 减：未确认的投资损失 第 19 页 共 20 页 中国石化仪征化纤股份有限公司 2005 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 计提的坏账准备 6,749 392 冲回存货跌价准备 -29,281 -27,681 计提的存货跌价准备 52,849 30,262 计提的固定资产减值准备 783,621 391,860 固定资产折旧 818,083 757,714 无形资产摊销 39,017 38,004 长期待摊费用摊销 220 220 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 28,967 28,788 失(减:收益) 财务费用 55,620 44,549 投资损失（减：收益） -36,491 503,551 递延税款贷项（减：借项） -54,874 -60,503 存货的减少（减：增加） 326,290 278,790 经营性应收项目的减少(减：增加) -472,773 -510,366 经营性应付项目的增加(减：减少) 83,028 90,537 经营活动产生的现金流量净额 646,261 609,219 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 以固定资产投资成立合营公司 121,584 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 398,533 281,947 减：现金的期初余额 347,951 192,239 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 50,582 89,708 公司法定代表人: 徐正宁 主管会计工作负责人: 肖维箴 会计机构负责人: 徐秀云 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。 9.4 本报告期无重大会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化。本公司于二零零五年六月十日与 UNIFI 亚洲控股 签订《合资合同》，以原涤纶五厂相关资产投入，在中国境内设立一家合资公司－仪化宇辉。本公司 和 UNIFI 亚洲控股分别拥有仪化宇辉 50%的权益。仪化宇辉已于二零零五年八月三日开始营运。本公 司于本报告期末将仪化宇辉资产负债表及利润表各项目的 50%纳入合并范围。 董事长：徐正宁 中国石化仪征化纤股份有限公司 2006 年 3 月 31 日 第 20 页 共 20 页