ST兴业(600603)2007年年度报告摘要

上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http: // www. sse. com. cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 本报告经公司第六届董事会二○○八年第一次会议审议通过。独立董事 张志高先生未出席会议，委托独立董事郑韶先生代为表决。 1.3 立信会计师事务所有限公司出具了无保留意见有强调事项的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司负责人董事长秦少秋先生，主管会计工作负责人总经理曹光骝先生 及会计机构负责人（会计主管人员）总会计师何佩文女士声明：保证本年度 报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 兴业 股票代码 600603 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 上海市中山南路 1088 号 18 楼 邮政编码 200011 公司国际互联网网址 http: // www. sse. com. cn 电子信箱 qiyong@xingye.sina.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 祁勇 联系地址 上海市中山南路 1088 号 18 楼 电话 021-63187549 传真 021-63762230 电子信箱 qiyong@xingye.sina.net 第 1 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 6,624,785.47 11,534,756.76 -42.57 13,138,454.24 利润总额 81,258,578.67 4,710,580.13 1,625.02 1,938,676.74 归属于上市公司股东的净利润 81,201,747.84 4,688,066.38 1,632.09 1,928,207.11 归属于上市公司股东的扣除非经常 -94,636,247.60 -11,807,107.79 无法表示 -14,727,728.30 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -1,420,370.98 6,210,087.08 -122.87 393,331.29 本年末比上年末增 2007 年末 2006 年末 2005 年末 减(%) 总资产 34,724,270.90 128,700,482.60 -73.02 63,556,086.64 所有者权益（或股东权益） -304,966,654.59 -384,193,839.78 无法表示 -431,387,365.38 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.42 0.02 1,632.09% 0.01 稀释每股收益 0.42 0.02 1,632.09% 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.49 -0.06 无法表示 -0.08 全面摊薄净资产收益率 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 加权平均净资产收益率 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 无法表示 无法表示 无法表示 无法表示 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.03 -122.87% 0.002 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 -1.57 -1.98 无法表示 -2.22 注：以上 2006 年度末的数据，是按照新会计准则要求追溯调整后的数据。 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 4,959,349.86 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 164,338,160.99 除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,033,586.11 银行豁免部分借款利息 2,541,198.48 所得税影响额 -27,000.00 减：少数股东损益影响额 7,300.00 合计 175,837,995.44 第 2 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 期末余 对当期利润的影响金 项目名称 期初余额 当期变动 额 额 可供出售权益工具 3,139,697.28 0 -3,139,697.28 0 其中：有限售条件的可供出售股 3,139,697.28 0 -3,139,697.28 0 票 无限售条件的可供出售股票 合计 3,139,697.28 0 -3,139,697.28 0 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 44,539 户 前十名股东持股情况 持有有限 持股比例 报告期内 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 (%) 增减 股份数量 份数量 秦少秋 境内自然人 0.82 1,600,860 0 0 无 上海伟群投资管 境内非国有法人 0.50 974,612 +974,612 0 无 理咨询有限公司 张龙彦 境内自然人 0.35 680,200 +129,900 0 上海同建房地产 开发经营有限公 境内非国有法人 0.34 664,800 +664,800 0 无 司 黄黎琴 境内自然人 0.33 659,467 0 任云康 境内自然人 0.33 650,000 0 0 上海北孚（集团） 境内非国有法人 0.32 620,000 0 0 无 有限公司 朱文彬 境内自然人 0.29 562,660 +562,660 0 王斌 境内自然人 0.28 547,200 +178,500 0 林宝娣 境内自然人 0.28 542,754 +542,854 0 第 3 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份数 股东名称 股份种类 量 秦少秋 1,600,860 人民币普通股 上海伟群投资管理咨询有限公司 974,612 人民币普通股 张龙彦 680,200 人民币普通股 上海同建房地产开发经营有限公司 664,800 人民币普通股 黄黎琴 659,467 人民币普通股 任云康 650,000 人民币普通股 上海北孚（集团）有限公司 620,000 人民币普通股 朱文彬 562,660 人民币普通股 王斌 547,200 人民币普通股 林宝娣 542,754 人民币普通股 本公司第一大股东秦少秋先生是第七大股东上海北孚 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 （集团）有限公司总裁 说明： 1、 本公司系股份全流通的上市公司。 2、 本公司无持有公司 5%以上股份的股东。 3、 本公司目前没有控股股东及实际控制人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 被 报告期被授予的股权 是否 持 授 激励情况 在股 有 报告期 予 东单 本 内从公 的 股 位或 公 变 司领取 期 限 份 可 其他 姓 职 性 年 任期起 任期终 年初持股 年末持股 司 动 的报酬 末 制 增 行 已行 行 关联 名 务 别 龄 始日期 止日期 数 数 的 原 总额 股 性 减 权 权数 权 单位 股 因 (万元) 票 股 数 股 量 价 领取 票 （税 市 票 数 报 期 前） 价 数 酬、 权 量 津贴 秦 董 2006 年 2009 年 少 事 男 37 6 月 30 6 月 29 1,600,860 1,600,860 0 0 0 0 是 秋 长 日 日 钱 2006 年 2009 年 董 祖 男 55 6 月 30 6 月 29 0 0 0 0 0 0 是 事 龙 日 日 陈 2006 年 2009 年 董 怡 男 60 6 月 30 6 月 29 0 0 0 0 0 0 是 事 圣 日 日 唐 2006 年 2009 年 董 相 男 61 6 月 30 6 月 29 10,088 10,088 0 0 0 0 是 事 道 日 日 第 4 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 李 2007 年 2009 年 董 战 男 58 3 月 28 6 月 29 0 0 0 0 0 0 是 事 军 日 日 田 2007 年 2009 年 董 忠 男 32 3 月 28 6 月 29 0 0 0 0 0 0 是 事 永 日 日 独 2006 年 2009 年 郑 立 男 60 6 月 30 6 月 29 0 0 0 0 0 3 是 韶 董 日 日 事 独 张 2006 年 2009 年 立 志 男 42 6 月 30 6 月 29 0 0 0 0 0 3 是 董 高 日 日 事 独 钱 2007 年 2009 年 立 品 男 57 3 月 28 6 月 29 0 0 0 0 0 3 是 董 石 日 日 事 张 监 2007 年 2009 年 新 事 男 58 3 月 28 6 月 29 0 0 0 0 0 0 是 岳 长 日 日 2006 年 2009 年 俞 监 女 57 6 月 30 6 月 29 0 0 0 0 0 0 是 炜 事 日 日 曹 2006 年 2009 年 监 蔚 男 52 6 月 30 6 月 29 0 0 0 0 0 10.36 否 事 苍 日 日 曹 总 2006 年 2009 年 光 经 男 63 6 月 30 6 月 29 6,088 6,088 0 0 0 26.39 否 骝 理 日 日 副 王 2006 年 2009 年 总 忠 男 44 6 月 30 6 月 29 0 0 0 0 0 18.51 否 经 明 日 日 理 董 事 会 秘 2006 年 2009 年 祁 书 男 45 6 月 30 6 月 29 0 0 0 0 0 18.43 否 勇 副 日 日 总 经 理 总 何 2006 年 2009 年 会 佩 女 45 6 月 30 6 月 29 0 0 0 0 0 19.41 否 计 文 日 日 师 合 / / / / / 1,617,036 1,617,036 / / 102.10 / / / 计 第 5 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司经营情况的回顾 主营业务的范围及经营情况 本公司主要从事房地产投资经营、商品房的租赁、经营等业务。 二○○七年，公司董事会认真贯彻落实国务院《关于提高上市公司质量 的通知》精神，依据中国证监会关于加强上市公司专项治理的要求，针对本 公司存在的薄弱环节及制度建设的要求，开展了以化解担保风险、减少债务 风险为目标的工作。1、董事会在二○○六年对原大股东上海纺织住宅开发总 公司欠款进行了诉讼，在法院判决已生效的前提下，抓紧落实对欠款的追收 工作。在多方的努力下，二○○七年四月十六日，上海纺织住宅开发总公司 以现金及资产的方式解决了对本公司的欠款本金及部分利息。2、董事会针对 尚欠的利息部分，于二○○七年十一月三十日向中国贸促会上海分会提出仲 裁，要求上海纺织住宅开发总公司归还尚欠本公司的利息部分，二○○八年 三月七日仲裁已结束。3、在解决上海纺织住宅开发总公司欠款的同时，董事 会采取多种措施，督促上海纺织住宅开发总公司解决担保事宜，化解本公司 担保风险。（1）二○○七年七月十二日，本公司解除为上海纺织住宅开发总 公司在东方资产管理公司担保的本金人民币 5540 万元及其相应利息，合计约 8500 万元的担保责任。（2）二○○七年九月二十六日，本公司解除了对上 海画缘轩艺术品有限公司在上海银行担保的本金人民币 1080 万元及利息的 担保责任。（3）二○○七年十月三十日，本公司解除了对上海迅发房产公司 在交通银行上海分行担保的本金人民币 1044 万元的担保责任。（4）二○○ 七年，本公司总计解除了对宁波银隆贸易有限公司在中国工商银行宁波分行 第 6 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 担保的人民币本金 9790 万元的担保责任。二○○七年全年，总计解决担保及 债务合计本金人民币 1.77 亿元。 本公司是以房地产为主业的上市公司，但由于受到巨额债务的影响，本 公司无资金参与房地产开发与建设，持续经营能力受到严重影响，二○○七 年，为了改善本公司的财务状况、经营业务状况，减少对外债务，公司采取 了法律手段在内的多项措施，使公司开展经营的环境有所改善。经过公司上 下共同努力，公司全年实现盈利。 本公司二○○七年营业收入 6,624,785.47 元，利润总额 81,258,578.67 元，净利润 81,201,747.84 元，每股税后利润按摊薄计算 0.42 元/股，每股 净资产-1.57 元/股。 2、对公司未来发展的展望 为了改善本公司的财务状况、经营业务状况，减少对外债务，本公司董 事会在二○○七年已采取了包括诉讼在内的措施，使公司开展经营的环境有 所改善，同时为公司二○○八年经营能力逐步恢复创造了条件。本公司二○○ 八年度收入情况仍无法确定，预计管理费用约 800 万元，财务费用约 200 万 元。二○○八年，由于本公司对外担保的数额仍巨大，且已逾期，公司债务 负担仍很重。在董事会的领导下，公司从以下几方面做好工作： （1）加大力度，继续化解债务和担保风险，为公司持续发展创造条件。 （2）积极整合各方资源，努力恢复房地产相关主业，争创效益。 （3）进一步规范运作，建立健全规章制度并严格执行，加强责任监督， 切实维护资金安全，保护投资者利益，做好信息披露工作，创造公开、公平、 公正的投资环境和良好的经营环境。 第 7 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务利 分行业 主营业务 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务 成本 润率比上年 或分产品 利润率(%) 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（%） 1、房地产业 4,436,280.00 349,510.20 86.62% -8.63% -73.67% 29.07% 2、商业 1,959,755.47 1,890,154.63 3.23% -70.44% -69.91% -37.64% 营业收入本年度比上年度减少 5,088,721.29，减少比率为 44.31%，主 要系合并报表子公司业务量减少。 6.3 主营业务分地区情况 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 上海 6,396,035.47 -44.31% 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 （1) 投资海南三亚南山实业发展有限公司人民币 500 万元，占被投资 公司注册资本的 2%。 （2) 投资上海经融资产管理有限公司人民币 850 万元，占被投资公司 注册资本的 10%。 （3) 投资上海国际丽都置业有限公司人民币 200 万元，占被投资公司 注册资本的 10%。 （4) 投资上海兴业房产物业管理有限公司人民币 15 万元，占被投资公 司注册资本的 15%。 第 8 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 立信会计师事务所有限公司为本公司出具的无保留意见有强调事项的审 计报告，本公司董事会认为审计报告反映了本公司财务状况得到有效改善的 事实。为此，董事会对审计报告无异议。 公司董事会认为：为了改善本公司的财务状况、经营业务状况，减少对 外债务，本公司董事会在二○○七年已采取了包括诉讼等在内的多项措施， 使公司开展经营的环境有所改善，同时为公司二○○八年经营能力逐步恢复 创造了有利条件。为此，董事会从以下几方面做好工作： 1、 加大力度，继续化解债务和担保风险，为公司持续发展创造条件。 2、 积极整合各方资源，努力恢复房地产相关主业，争创效益。 3、 进一步规范运作，建立健全规章制度并严格执行，加强责任监督， 切实维护资金安全，保护投资者利益，做好信息披露工作，创造公开、公平、 公正的投资环境和良好的经营环境。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 二〇〇七年度，本公司经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审 计，共实现税后利润 81,201,747.84 元（合并报表）， 二〇〇七年度未分配 的利润为-896,167,436.63 元。根据《公司章程》的规定，经公司董事会研 究决定，二〇〇七年度不分配利润，不进行资本公积转增股本，该预案尚需 公司二〇〇七年度股东大会表决通过。 第 9 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 联方 担保对象 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 履行 担保 名称 日） 完毕 （是 或 否） 上海纺织 1997 年 7 月 连带责任 1997 年 7 月 15 日～ 住宅开发 9,180.00 否 是 10 日 担保 2002 年 3 月 15 日 总公司 宁波保税 区银隆贸 2000 年 1 月 连带责任 2000 年 1 月 20 日～ 1,100.00 否 否 易发展有 15 日 担保 2002 年 6 月 20 日 限公司 宁波森邦 2000 年 1 月 连带责任 2000 年 1 月 20 日～ 国际经贸 5,642.55 否 否 15 日 担保 2002 年 6 月 20 日 有限公司 上海新业 1998 年 6 月 连带责任 1998 年 6 月 23 日～ 国际贸易 269.00 否 否 20 日 担保 1998 年 12 月 23 日 有限公司 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 16,191.55 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 0 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 16,191.55 担保总额占公司净资产的比例 无法表示 第 10 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 0 担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 注: 借款单位 赔偿金额（万元） 其中：逾期金额（万元） 原关联方： 上海纺织住宅开发总公司 2,500.00 2,500.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向原关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 上海纺织住宅开发总公司 23,259.49 0 合计 23,259.49 0 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 √不适用 第 11 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司 就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 截止本报告日，公司重大诉讼及仲裁事项： 一、 原告华夏银行股份有限公司上海分行诉被告上海经融资产管理有 限公司、上海兴业房产股份有限公司借款合同纠纷一案中（本公司于二○○ 六年十一月二十八日以 2006-025 公告披露），原告向上海市第二中级人民法 院申请撤回对被告上海兴业房产股份有限公司的起诉，并申请解除对被告上 海兴业房产股份有限公司的财产保全。 上海市第二中级人民法院以（2006）沪民二（商）初字第 4623-2 号裁定 准许。 此诉讼已结束（本公司以 2007-002 号公告于《上海证券报》）。 二、 本公司因企业间借款纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院 （2006）沪二中民三（商）初字第 236 号民事判决（本公司 2006-027 公告） 向上海市高级人民法院提起上诉（本公司 2006-030 公告）。 上海市高级人民法院以（2007）沪高民二（商）字第 13 号民事判决，驳 回上诉，维持原判。该判决为终审判决。 此诉讼已结束（本公司以 2007-006 号公告于《上海证券报》）。 三、 原告交通银行股份有限公司上海分行诉被告上海迅发房产有限公 司、上海兴业房产股份有限公司借款合同纠纷一案，上海市第二中级人民法 第 12 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 院 2003 年 8 月 25 日作出的（2003）沪二中民三（商）初字第 160 号民事判 决书（本公司二○○三年已公告），已经发生法律效力。 本案在执行过程中，被执行人上海迅发房产有限公司归还了申请执行人 交通银行股份有限公司上海分行的借款。 为此，上海市第二中级人民法院裁定如下：（2003）沪二中民三（商） 初字第 160 号民事判决的执行程序终结。 至此，本公司承担的连带保证责任解除（本公司以 2007-036 号公告于《上 海证券报》）。 四、 本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会递交仲裁申请书。 自 1994 年 7 月至 2004 年底，被申请人上海纺织住宅开发总公司（以下 简称纺开发）长期占用本公司巨额资金。该等款项的本金及担保代偿部分的 利息，纺开发已予以归还。 本公司认为，纺开发作为本公司原大股东，且该期间本公司与纺开发法 定代表人为同一人，长期占用本公司资金，造成本公司巨大损失和经营困难， 已严重侵犯了本公司的合法权益。作为侵权人，纺开发应当根据《民法通则》 等相关法律，为其侵权行为给本公司造成的损失予以赔偿.。 为此本公司于二○○七年十一月三十日向中国国际经济贸易仲裁委员会 上海分会提出仲裁申请，请求事项为： 1、 裁决纺开发支付其作为本公司原大股东期间，侵占本公司资金的利 息损失，共计人民币 161,514,158.03 元(壹亿陆仟壹佰伍拾壹万肆仟壹佰伍 拾捌元零叁分)。 2、 裁决本案的仲裁申请费由本公司、纺开发各承担 50%。 本公司以 2007-40 号公告于《上海证券报》。 第 13 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 现经仲裁委员会上海公会仲裁庭裁决：驳回本公司要求被申请人纺开发 支付相关利息损失的仲裁请求。 此仲裁事项已结束（本公司以 2008-003 号公告于《上海证券报》）。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 期初股份数量 报告期买入/卖出 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 股份名称 （股） 股份数量（股） （股） （元） （元） 白猫股份 264,000 -264,000 0 899,000.00 2,783,173.20 三爱富 107,083 -107,083 0 72,600.00 1,568,996.84 海泰股份 52,677 -52,677 0 108,000.00 619,104.21 合计 423,760 -423,760 1,079,600.00 4,971,274.25 7.9 报告期内，公司董事会未安排形成内部控制的自我评估报告，审计机构 也未安排形成核实评价意见。 第 14 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 §8 监事会报告 公司第五届监事会组织学习了国务院《关于提高上市公司质量的通知》 以及中国证监局关于加强上市公司治理专项活动的文件精神，根据公司现状， 督促董事会按照股东大会提出了追讨欠款、化解担保风险，切实维护股东利 益的要求，特别是通过法律诉讼的办法对原大股东欠款问题及解除公司担保 风险方面做了一些工作，通过维护本公司利益，进一步维护中小投资者的利 益。监事会成员列席了董事会，并提出独立意见，在公司治理专项活动中， 监事会督促董事会进一步按照证管部门的要求，完善各项规章制度并严格执 行。 8.1 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会根据监管部门的要求，进一步要求公司完善各项规章制度。 对公司原有的制度按公司的实际情况进行充实和完善。由于公司财务状况未 得到根本好转，对上海纺织住宅开发总公司的担保风险尚未解除，二○○七 年公司在董事会的领导下，解决了上海纺织住宅开发总公司占用本公司资金 的情况，并在化解担保方面做了大量的工作且取得一定的成绩，保证了公司 全年业绩大幅度提升，本公司开展经营的环境已有所改善。监事会对公司采 取了各项措施有效化解担保风险表示认同，同时要求公司进一步采取措施， 解决好尚留的担保风险，减少公司损失。 8.2 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 二○○七年，公司在资金困难、债务沉重的情况下，想方设法化解债务 风险，在持续经营发生困难的前提下，出售了原有的部分资产，出售的资产 是合理的，监事会表示认同。监事会要求：认真总结清欠工作的经验和教训， 强化制度管理，按照专项治理工作的要求，进一步落实《董事会的议事规则》 第 15 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 和《总经理的工作条例》强化责任，严格执行规章制度。同时监事会希望公 司在化解债务的同时，积极拓展业务，寻求新的创利项目，逐步恢复主业， 尽早走出困境，打好基础，为公司下一步发展创造条件。 8.3 监事会对公司关联交易情况的独立意见 二○○七年，公司在解决原大股东上海纺织住宅开发总公司欠款及担保 事宜取得较大进展，通过诉讼等措施，解决历史遗留的占用资金部分，公司 仍需进一步化解原大股东的担保事项，监事会未发现其他重大关联交易。 8.4 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 1、 监事会对立信会计师事务所有限公司给本公司出具的审计报告无 异议。 2、 监事会督促董事会为恢复公司持续经营能力采取多项措施，继续做 好化解风险工作，千方百计、想方设法做好恢复经营工作，依据公司现状开 展相关业务，为公司的进一步发展打下一个良好的基础。 3、 监事会督促董事会进一步健全各项规章制度，严格执行，在决策、 投资、经营及信息披露方面按照相关法律、法规和监管部门要求办理，维护 投资者特别是中小投资者利益。 第 16 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 审 计 报 告 信会师报字（2008）第 11010 号 上海兴业房产股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海兴业房产股份有限公司（以下简称兴业房产）财 务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年 度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报告附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴业房产管理层的责任。这种 责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使 财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当 的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们 按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计 准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不 存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证 据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致 的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表 编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会 计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供 了基础。 三、审计意见 我们认为，兴业房产财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了兴业房产2007年12月31日的财务状况以及2007年度 第 17 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 的经营成果、现金流量和所有者权益变动情况。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，以上会计报表是基于持续经营的原则而 编制的。贵公司截止 2007 年 12 月 31 日的累计亏损为人民币 8.96 亿元，归 属于母公司的净资产为负 3.05 亿元，银行借款余额为 0.21 亿元；或有事项 承担的责任为 1.87 亿元，上述借款和或有责任已全部逾期且涉及诉讼。虽 然贵公司已在会计报表附注十一（三）中披露的改善措施为贵公司 2008 年 经营能力逐步恢复创造了有力条件，但其持续经营能力仍然存在重大不确定 性。本段内容不影响已发表的审计意见。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：钱志昂 中国注册会计师：郑 钢 中国·上海 二ＯＯ八年四月十八日 第 18 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海兴业房产股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 14,491,692.46 12,170,937.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 1,314,668.42 2,318,712.82 预付款项 1,924,819.68 1,748,013.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,193,866.13 80,335,332.60 买入返售金融资产 存货 35,453.02 18,066,702.35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 28,960,499.71 114,639,698.28 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 3,139,697.28 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 5,300,000.00 10,400,000.00 投资性房地产 固定资产 463,771.19 521,087.04 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 5,763,771.19 14,060,784.32 资产总计 34,724,270.90 128,700,482.60 第 19 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 20,895,041.55 23,278,634.18 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 764,148.90 764,148.88 预收款项 426,914.66 5,054,421.06 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 194,194.76 763,715.20 应交税费 5,956,394.10 5,821,216.02 应付利息 17,811,749.10 18,832,547.58 应付股利 其他应付款 6,465,003.43 6,784,269.63 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 52,513,446.50 61,298,952.55 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 286,577,376.74 450,915,537.73 递延所得税负债 679,832.10 其他非流动负债 非流动负债合计 286,577,376.74 451,595,369.83 负债合计 339,090,823.24 512,894,322.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 194,641,920.00 194,641,920.00 资本公积 334,454,710.66 335,834,975.84 减：库存股 盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38 一般风险准备 未分配利润 -896,167,436.63 -977,369,184.47 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 -304,966,654.59 -384,788,137.25 少数股东权益 600,102.25 594,297.47 所有者权益合计 -304,366,552.34 -384,193,839.78 负债和所有者权益总计 34,724,270.90 128,700,482.60 公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文 第 20 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 上海兴业房产股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 10,605,937.18 11,559,666.57 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 34,273.45 应收利息 应收股利 其他应收款 11,193,866.13 80,335,332.60 存货 17,249,950.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 21,799,803.31 109,179,222.70 非流动资产： 可供出售金融资产 3,139,697.28 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,500,000.00 17,600,000.00 投资性房地产 固定资产 173,494.76 185,387.13 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 12,673,494.76 20,925,084.41 资产总计 34,473,298.07 130,104,307.11 流动负债： 短期借款 20,895,041.55 23,278,634.18 交易性金融负债 应付票据 应付账款 344,578.00 344,578.00 预收款项 421,940.16 5,044,132.96 应付职工薪酬 190,652.07 732,700.70 应交税费 5,150,361.09 5,122,534.66 应付利息 17,811,749.10 18,832,547.58 第 21 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 应付股利 其他应付款 6,249,174.19 8,090,623.72 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 51,063,496.16 61,445,751.80 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 286,577,376.74 450,915,537.73 递延所得税负债 679,832.10 其他非流动负债 非流动负债合计 286,577,376.74 451,595,369.83 负债合计 337,640,872.90 513,041,121.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 194,641,920.00 194,641,920.00 资本公积 334,454,710.66 335,834,975.84 减：库存股 盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38 未分配利润 -894,368,356.87 -975,517,861.74 所有者权益（或股东权益）合计 -303,167,574.83 -382,936,814.52 负债和所有者权益（或股东权益） 34,473,298.07 130,104,307.11 总计 公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文 第 22 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海兴业房产股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 6,624,785.47 11,534,756.76 其中：营业收入 6,624,785.47 11,534,756.76 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 101,250,426.63 -25,285,545.76 其中：营业成本 2,239,664.83 7,608,447.24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 263,115.61 277,388.37 销售费用 462,274.29 585,598.98 管理费用 8,369,907.82 11,062,830.77 财务费用 1,430,415.62 3,817,189.02 资产减值损失 88,485,048.46 -48,637,000.14 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 4,971,274.25 4,118.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -89,654,366.91 36,824,421.12 加：营业外收入 170,962,510.33 3,824,043.52 减：营业外支出 49,564.75 35,937,884.51 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,258,578.67 4,710,580.13 减：所得税费用 51,026.05 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,207,552.62 4,710,580.13 归属于母公司所有者的净利润 81,201,747.84 4,688,066.38 少数股东损益 5,804.78 22,513.75 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.42 0.02 （二）稀释每股收益 0.42 0.02 公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文 第 23 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 上海兴业房产股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 4,635,780.00 4,905,393.00 减：营业成本 349,510.20 1,327,647.00 营业税金及附加 255,286.15 272,249.32 销售费用 456,292.89 564,936.11 管理费用 8,216,169.70 10,652,607.84 财务费用 1,435,483.14 3,828,782.17 资产减值损失 88,544,252.88 -48,400,103.20 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 4,971,274.25 4,118.60 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -89,649,940.71 36,663,392.36 加：营业外收入 170,862,510.33 3,759,934.72 减：营业外支出 49,564.75 35,937,884.51 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,163,004.87 4,485,442.57 减：所得税费用 13,500.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 81,149,504.87 4,485,442.57 公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文 第 24 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海兴业房产股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,520,394.67 15,277,425.97 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 49,923,175.27 16,294,633.10 经营活动现金流入小计 53,443,569.94 31,572,059.07 购买商品、接受劳务支付的现金 1,461,776.24 7,214,335.66 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,922,746.03 3,647,223.53 支付的各项税费 328,232.21 367,796.62 支付其他与经营活动有关的现金 50,151,186.44 14,132,616.18 经营活动现金流出小计 54,863,940.92 25,361,971.99 经营活动产生的现金流量净额 -1,420,370.98 6,210,087.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,038,949.86 取得投资收益收到的现金 11,924.59 4,118.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 134,381.25 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流入小计 6,050,874.45 20,138,499.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,748.44 258,483.00 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 投资活动现金流出小计 9,748.44 4,258,483.00 投资活动产生的现金流量净额 6,041,126.01 15,880,016.85 第 25 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 2,300,000.00 14,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 628,650.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,300,000.00 14,918,650.86 筹资活动产生的现金流量净额 -2,300,000.00 -14,918,650.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,320,755.03 7,171,453.07 加：期初现金及现金等价物余额 12,170,937.43 4,999,484.36 六、期末现金及现金等价物余额 14,491,692.46 12,170,937.43 公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文 第 26 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 上海兴业房产股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 199,500.00 8,069,327.50 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 49,917,081.25 17,632,226.04 经营活动现金流入小计 50,116,581.25 25,701,553.54 购买商品、接受劳务支付的现金 26,013.50 272,056.50 支付给职工以及为职工支付的现金 2,826,781.44 3,589,916.23 支付的各项税费 245,211.50 311,875.94 支付其他与经营活动有关的现金 51,713,430.21 13,947,535.83 经营活动现金流出小计 54,811,436.65 18,121,384.50 经营活动产生的现金流量净额 -4,694,855.40 7,580,169.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,038,949.86 取得投资收益收到的现金 11,924.59 4,118.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 134,381.25 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00 投资活动现金流入小计 6,050,874.45 20,138,499.85 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 9,748.44 28,868.00 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 投资活动现金流出小计 9,748.44 4,028,868.00 投资活动产生的现金流量净额 6,041,126.01 16,109,631.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 2,300,000.00 14,290,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 628,650.86 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2,300,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -2,300,000.00 -14,918,650.86 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -953,729.39 8,771,150.03 加：期初现金及现金等价物余额 11,559,666.57 2,788,516.54 六、期末现金及现金等价物余额 10,605,937.18 11,559,666.57 公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文 第 27 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海兴业房产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 少数股东权 一般 所有者权益合计 实收资本(或股 减：库 其 益 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 本) 存股 他 准备 一、上年年末余额 194,641,920.00 334,454,710.66 62,127,679.44 -977,392,712.53 594,297.47 -385,574,104.96 加：会计政策变更 1,380,265.18 -23,528.06 23,528.06 1,380,265.18 前期差错更正 二、本年年初余额 194,641,920.00 335,834,975.84 62,104,151.38 -977,369,184.47 594,297.47 -384,193,839.78 三、本年增减变动金额（减 -1,380,265.18 81,201,747.84 5,804.78 79,827,287.44 少以“－”号填列） （一）净利润 81,201,747.84 5,804.78 81,207,552.62 （二）直接计入所有者权 -1,380,265.18 -1,380,265.18 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 -1,380,265.18 -1,380,265.18 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -1,380,265.18 81,201,747.84 5,804.78 79,827,287.44 （三）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 194,641,920.00 334,454,710.66 62,104,151.38 -896,167,436.63 600,102.25 -304,366,552.34 第 28 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 少数股东权 实收资本(或股 减：库 其 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 益 本) 存股 他 准备 一、上年年末余额 194,641,920.00 293,352,030.37 62,127,679.44 -982,080,778.91 571,783.72 -431,387,365.38 加：会计政策变更 -23,528.06 23,528.06 前期差错更正 二、本年年初余额 194,641,920.00 293,352,030.37 62,104,151.38 -982,057,250.85 571,783.72 -431,387,365.38 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 42,482,945.47 4,688,066.38 22,513.75 47,193,525.60 填列） （一）净利润 4,688,066.38 22,513.75 4,710,580.13 （二）直接计入所有 42,482,945.47 42,482,945.47 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 1,380,265.18 1,380,265.18 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 41,102,680.29 41,102,680.29 上述（一）和（二） 42,482,945.47 4,688,066.38 22,513.75 47,193,525.60 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 194,641,920.00 335,834,975.84 62,104,151.38 -977,369,184.47 594,297.47 -384,193,839.78 公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文 第 29 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 上海兴业房产股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 194,641,920.00 334,454,710.66 62,104,151.38 -977,369,184.47 -386,168,402.43 加：会计政策变更 1,380,265.18 1,851,322.73 3,231,587.91 前期差错更正 二、本年年初余额 194,641,920.00 335,834,975.84 62,104,151.38 -975,517,861.74 -382,936,814.52 三、本年增减变动金额（减 -1,380,265.18 81,149,504.87 79,769,239.69 少以“－”号填列） （一）净利润 81,149,504.87 81,149,504.87 （二）直接计入所有者权益 -1,380,265.18 -1,380,265.18 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 -1,380,265.18 -1,380,265.18 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -1,380,265.18 81,149,504.87 79,769,239.69 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 194,641,920.00 334,454,710.66 62,104,151.38 -894,368,356.87 -303,167,574.83 第 30 页 共 31 页 上海兴业房产股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 194,641,920.00 293,352,030.37 62,104,151.38 -982,057,250.85 -431,959,149.10 加：会计政策变更 2,053,946.54 2,053,946.54 前期差错更正 二、本年年初余额 194,641,920.00 293,352,030.37 62,104,151.38 -980,003,304.31 -429,905,202.56 三、本年增减变动金额（减 42,482,945.47 4,485,442.57 46,968,388.04 少以“－”号填列） （一）净利润 4,485,442.57 4,485,442.57 （二）直接计入所有者权益 42,482,945.47 42,482,945.47 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 1,380,265.18 1,380,265.18 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 41,102,680.29 41,102,680.29 上述（一）和（二）小计 42,482,945.47 4,485,442.57 46,968,388.04 （三）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 194,641,920.00 335,834,975.84 62,104,151.38 -975,517,861.74 -382,936,814.52 公司法定代表人:秦少秋 主管会计工作负责人:曹光骝 会计机构负责人:何佩文 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 上海兴业房产股份有限公司 董事长：秦少秋 二○○八年四月十九日 第 31 页 共 31 页