*ST长兴(000827)2003年年度报告摘要

大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 大连长兴实业股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资 者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 独立董事宋冬林未出席会议，也未委托其他独立董事代为出席。 １．４ 中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事 会、监事会对 相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 公司董事长黄跃刚、总经理乔少辉、财务负责人殷焕明、财务经理耿红艳声明：保证年度报告 中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 基本情况简介 2.1 股票简称 *ST 长兴 股票代码 000827 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 大连市瓦房店市长兴岛镇\大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 21 层 邮政编码 116001 公司国际互联网网址 http：//www.cninfo.com.cn 电子信箱 dlq0827@online.ln.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 宋连通 姜正民 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大 联系地址 厦 21 层 厦 21 层 电 话 0411-82654998-8555 0411-82654998-8002 传 真 0411-82817598 0411-82817598 电子信箱 dlq0827@online.ln.cn dlq0827@online.ln.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 95,776,362.51 110,359,902.97 -13.21% 121,833,072.22 利润总额 -89,155,893.70 -6,731,034.03 -- -19,175,339.29 净利润 -83,546,586.26 -7,728,075.09 -- -22,134,438.88 扣除非经常性损益 -69,183,414.29 -9,791,016.58 -- -24,201,699.98 1 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 的净利润 2 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 473,517,149.45 516,897,917.94 -8.39% 561,936,594.89 股东权益（不含少 153,914,315.45 237,454,241.71 -35.18% 245,182,316.80 数股东权益） 经营活动产生的现 -38,447,628.84 33,750,977.91 -213.92% -63,603,957.88 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 -1.25 -0.12 -- -0.33 ＊ 每股收益 -1.25 -- -- -- 资产收益率 -54.28% -3.25% -- -9.03% 扣除非经常性损益的净利润为基础 -44.95% -4.12% -- -9.87% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.58 0.51 -213.83% -0.95 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 2.31 3.56 -35.19% 3.67 调整后的每股净资产 2.03 3.31 -38.90% 3.53 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 12,108,000 0 12,108,000 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 12,108,000 0 12,108,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 25,428,000 0 25,428,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 37,536,000 0 37,536,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 29,203,200 0 29,203,200 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 29,203,200 0 29,203,200 三、股份总数 66,739,200 0 66,739,200 3 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 5,160 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 增减 量（股） （％） （已流通 结的股份 （国有股 （股） 或未流 数量（股） 东或外资 通） 股东） 大连市长兴岛经济开发区开发建 0 17,444,000 未流通 26.14 17,444,000 设有限公司 大连长兴食品技术开发有限公司 0 12,108,000 18.14 未流通 12,108,000 大连经济技术开发区科利华电脑 0 3,000,000 4.50 未流通 0 教室系统工程有限公司 深圳市英特泰投资有限公司 0 2,220,000 3.33 未流通 0 哈尔滨市道外投资有限责任公司 0 1,200,000 1.80 未流通 0 辽宁石化自动化工程有限公司 0 300,000 0.45 未流通 0 鞍山市腾鳌特区东联实业有限公 0 276,000 0.41 未流通 0 司 上海万馨投资管理有限公司 0 276,000 0.41 未流通 0 大连金恒投资发展有限公司 0 240,000 0.36 未流通 0 马志胜 177,800 177,800 0.27 已流通 未知 前十名股东关联关系或 公司第一大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司与其它股东间不存 一致行动的说明 在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东间是否属于《上市公 司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其他） 马志胜 177,800 A 股 黄华生 160,100 A 股 北京三元创业投资有限公司 156,104 A 股 哈尔滨国发投资有限责任公司 145,109 A 股 王建如 135,900 A 股 温景燕 135,200 A 股 王文绪 134,100 A 股 张强 123,500 A 股 郭晓男 121,102 A 股 娄德志 115,900 A 股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前 10 名流通股股东间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1）股东名称：大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 法定代表人： 刘伟； 成立日期：1997 年 1 月 21 日； 注册资本：2,000 万元； 经营范围：海产品养殖、高科技农业、捕捞加工； （2）控股股东的实际控制人：柳玉滨； 国籍：中国； 职务：深圳市滨基实业（集团）有限公司董事长。 4 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 年龄 任期起止日期 别 数（股） 数（股） 原因 黄跃刚 董事长 男 46 2003.1.22-2006.1.21 0 0 乔少辉 董事总经理 男 40 2003.1.22-2006.1.21 0 0 宋连通 董事董事会秘书 男 36 2003.1.22-2006.1.21 0 0 殷焕明 董事副总财务总监 男 42 2003.1.22-2006.1.21 0 0 张 兴 董事 男 54 2003.1.22-2006.1.21 0 0 褚衍成 董事 男 38 2003.1.22-2006.1.21 0 0 宋冬林 独立董事 男 47 2003.1.22-2006.1.21 0 0 朱文山 独立董事 男 46 2003.1.22-2006.1.21 0 0 杨恩发 独立董事 男 69 2003.1.22-2006.1.21 0 0 金维明 监事会主席 男 41 2003.1.22-2006.1.21 0 0 车世家 监事 男 30 2003.1.22-2006.1.21 0 0 许亚男 监事 男 42 2003.1.22-2006.1.21 0 0 张春华 副总经理 女 37 2003.1.22-2006.1.21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 大连市长兴岛经济开发 2001 年 12 月 车世家 办公室副主任 是 区开发建设有限公司 -2006 年 12 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 28.92 金额最高的前三名董事的报酬总额 14.88 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 14.04 独立董事津贴 2.00 独立董事其他待遇 报销参加公司董事会、股东会的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 张兴、褚衍成、车世家 报酬区间 人数 4 万元至 6 万元 5 3 万元至 4 万元 1 2 万元至 3 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司 2003 年的生产经营全面低迷，大连长兴水泥有限公司基本维持原有水平， 全年盈利 210.25 万元； 深圳市吉大远望软件有限公司由于市场开拓不力，盈利能力大幅下降，全年亏损 363.20 万元；大连 海方多层线路板有限公司由于市场开拓不力，同时承担巨额担保连带责任造成全年亏损 8,001.73 万 元。公司全年主营业务收入 9,577.64 万元，主营业务利润 1,590.07 万元，全年亏损 8,354.66 万元。 公司因为对外担保经法院裁定需承担的连带责任还款义务的金额为 5229.75 万元，公司对外担保、关 联方往来及其他单位占用资金合计 41,774 万元，若未来上述担保事项无法妥善解决，将给公司带来 巨大的压力。 5 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务 毛利率比上 分行业或分产品 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 收入 成本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥制造业 9,176.21 7,109.00 22.53 -2.42 -4.60 5.77 电子元器件制造 50.26 418.77 -733.21 -30.81 -17.34 -15.09 业 软件出版业 351.17 352.17 -0.28 -77.48 125.62 -100.07 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 金额 水泥 9,176.21 7,109.00 22.53 -2.42 -4.60 5.77 线路板 50.26 418.77 -733.21 -30.81 -17.34 -15.09 软件开发 351.17 352.17 -0.28 -77.48 125.62 -100.07 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 金额 公司与关联公司的购销活动按合同(或定单)规定的价格结算；股权转让与收 关联交易的定价原则 购以经评估、审计机构确认的净资产为基准按双方确认的协议价格结算。 关联交易必要性、持续性的说明 无 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 9,226.46 -2.64 东南地区 351.17 -77.48 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 3,903.45 占采购总额比重 49.53% 前五名销售客户销售金额合计 3,040.80 占销售总额比重 31.75% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 深圳市吉大远望软件有限公司由于市场开拓不力，与去年相比盈利能力大幅下降，亏损 ３６３．２０ 万元，使公司主营业务盈利能力大幅下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司 ２００３ 年度主营业务利润较上年降低 ４２．２２％， 主要系吉大远望软件有限公司主营业务收入下 滑所致；营业利润增加亏损 ２８，５９１，５１９．１３ 元，主要系在主营业务利润减少情况下，由于坏账准备 计提等因素使管理费用较去年增加 １７，４６４，７２８．８１ 元；利润总额亏损增加 ８２，４２４，８５９．６７ 元，主要 系在营业利润下降的情况下，公司对外担保产生预计负债支出 ５２，２９７，５１８．３１ 元和发生大额计提固 定资产减值准备 ３７，７００，８２８．４５ 元。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 6 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 公司截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，总资产为 ４７３，５１７，１４９．４５ 元，较上年下降 ８．３９％，主要原因系 公司下属控股公司大连海方多层线路板有限公司固定资产由于自然损耗可收回金额低于帐面价值 导致计提减值准备所致；股东权益为 １５３，９１４，３１５．４５ 元，较上年下降 ３５．１８％，主要原因系公司主 营业务收入下降，同时对固定资产的减值准备及应收款项坏账准备的计提造成全年亏损所致；主营 业务利润实现 １５，９００，６９３．８０ 元，较上年同期降低 ４２．２２％，主要系吉大远望软件有限公司主营业 务收入下滑所致；净利润为－８３，５４６，５８６．２６ 元，较上年增加亏损 ７５，８１８，５１１．１６ 元，主要原因系 本年度发生大额计提固定资产减值准备 ３７，７００，８２８．４５ 元、增加坏账准备 １３，４１０，３８１．４６ 元及由于 公司对外担保产生预计负债 ５２，２９７，５１８．３１ 元。２００３ 年现金及现金等价物比 ２００２ 年减少 ２，６６６，７９４．４１ 元，主要原因是支付的其他与经营活动有关现金数额的增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营 成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募 已累计使用募集 募集资金总额 11,780.26 3,500.00 11,780.26 集资金总额 资金总额 实际投入 是否符合计划进 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 产生收益金额 金额 度和预计收益 5000 吨山枣酒技改工程 4,148.00 是 0.00 0.00 否 10000 吨黄酒技改工程 3,278.00 是 0.00 0.00 否 投资设立大连永通生物 3,500.00 是 0.00 0.00 否 技术有限公司项目 合计 10,926.00 — 0.00 0.00 — 未达到计划进度和收益 项目变更 的说明（分具体项目） 由于酒类市场竞争日益激烈，传统酒类市场持续疲软，从公司长远发展角度出发， 放弃了 5000 吨山枣酒技改工程、10000 吨黄酒技改工程项目。经董事会审议并提交股东 变更原因及变更程序说 大会通过。 明（分具体项目） 由于协议方沈阳医药股份有限公司的投资未能到位，致使大连永通生物技术有限公 司组建工作无法进行，经三方友好协商，解除设立大连永通生物技术有限公司的协议。 经董事会审议并提交股东大会审议通过。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的资金总额 10,926.00 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟 实际投入 产生收 是否符合计划进 投入金额 金额 益金额 度和预计收益 组建大连海方多层线路板 5000 吨山枣酒、10000 有限公司和大连长兴水泥 吨黄酒技改工程 7,426.00 7,426.00 0.00 否 有限公司生产线技术改造 组建沈阳新乐生物制药有 投资设立大连永通生 3,500.00 3,500.00 2,075.09 否 限公司项目 物技术有限公司项目 合计 — 10,926.00 10,926.00 2,075.09 — 大连海方多层线路板有限公司自组建投产开始，由于市场开拓不力，连年亏损。 未达到计划进度和收益的 沈阳新乐生物制药有限公司 2003 年 4 月完成注册工作，2003 年 12 月 29 日，经股东 说明（分具体项目） 大会批准将公司所持有新乐制药的股份全部转让。 7 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 海产品养殖 3,300.00 已启动 无 现代生态农业生产开发 2,700.00 已启动 无 合计 6,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 公司对外担保、关联方往来及其他单位占用资金合计 ４１，７７４ 万元，而截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日 止，公司净资产为 １５，３９１．４３ 万元，公司确实存在若上述往来无法按期收回，或上述担保事项发生 损失， 进而影响公司持续经营的风险。针对这一情况，公司已经采取积极措施：１、将与关联方及 其他单位签订还款协议，并由相关单位提供担保，督促关联方及其他单位按协议规定还款。２、公 司与被提供担保的关联方达成协议，在担保到期后，解除相关担保。在担保期内，由被担保方的相 关单位担供反担保，以降低公司的风险。３、对于法院已判决公司承担连带责任金额为 ５２２９．７５ 万 元的担保，公司已积极与相关方面进行协调，并督促相关被担保方履行还款义务，并做好了通过法 律手段进行追索的准备。董事会认为上述事项不会影响公司持续经营能力。 6.15 董事会新年度的经营计划 □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测 □ 适用 √不适用 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 6.16 经中鸿信建元会计师事务所中国注册会计师审计，公司 2003 年度亏损 83,546,586.26 元，由于 亏损，2003 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 此预案提请 2003 年度股东大会审议批准。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至出售日 出售 出售产生 是否为关 交易对方及被出售资产 出售日 该出售资产为上市 价格 的损益 联交易 公司贡献的净利润 深圳市有所为投资有限公司/沈阳新乐 2003 年 12 5,575.09 0.00 2,075.09 否 生物制药有限公司 45.45%股权 月 29 日 深圳市有所为投资有限公司/子公司大 2003 年 12 连长兴水泥有限公司持有的黑龙江长 月 29 日 2,900.00 0.00 800.00 否 兴投资有限公司 35%股权 大连长兴食品技术开发有限公司/公司 2003 年 02 持有的沈阳医药股份有限公司 15%的 月 19 日 2,280.30 0.00 732.02 否 股权 大连长兴岛企业集团有限公司/公司持 2003 年 02 0.00 0.00 0.00 否 有的大连龙泉茶品有限公司 50%股权 月 19 日 大连长兴岛企业集团有限公司/公司持 2003 年 02 有的大连康键宝饮料有限公司 75%股 月 19 日 196.32 0.00 196.32 否 权 大连长兴岛企业集团有限公司/公司持 2003 年 02 有的大连阿斯曼特矿泉水有限公司 月 19 日 63.22 0.00 66.32 否 36%股权 8 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 出售资产行为不影响公司业务连续性、公司管理层的稳定性。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 是否 是否 担保 担保 为关 担保对象名称 发生日期 担保期 履行 金额 类型 联方 完毕 担保 沈阳医药股份有限公司 2003 年 08 月 22 日 923.00 连 带 责 2003 年 8 月 22 日 否 是 任担保 --2004 年 6 月 15 日 沈阳医药股份有限公司 2003 年 03 月 25 日 517.00 连 带 责 2003 年 3 月 25 日 否 是 任担保 --2004 年 1 月 15 日 沈阳医药股份有限公司 2003 年 04 月 25 日 900.00 连 带 责 2003 年 4 月 25 日 否 是 任担保 --2004 年 4 月 25 日 沈阳医药股份有限公司 2003 年 08 月 21 日 200.00 连 带 责 2003 年 8 月 21 日 否 是 任担保 --2004 年 8 月 19 日 大连仪表盘企业集团有限公 1999 年 12 月 30 日 414.00 连 带 责 1999 年 12 月 30 日 否 否 司 任担保 --2000 年 12 月 20 日 大连仪表盘企业集团有限公 1999 年 12 月 30 日 50.00 连 带 责 1999 年 12 月 30 日 否 否 司 任担保 --2000 年 5 月 30 日 大连仪表盘企业集团有限公 1998 年 12 月 21 日 107.00 连 带 责 1998 年 12 月 21 日 否 否 司 任担保 --1999 年 12 月 21 日 深圳市滨基实业（集团）有 2003 年 02 月 08 日 500.00 连 带 责 2003 年 2 月 8 日 否 是 限公司 任担保 --2003 年 9 月 8 日 深圳市滨基实业（集团）有 2003 年 06 月 13 日 9,500.00 连 带 责 2003 年 6 月 13 日 否 是 限公司 任担保 --2005 年 6 月 13 日 大连滨基企业集团有限公司 2001 年 03 月 09 日 500.00 连 带 责 2001 年 3 月 9 日 否 是 任担保 --2002 年 3 月 8 日 大连滨基企业集团有限公司 2001 年 11 月 20 日 450.00 连 带 责 2001 年 11 月 20 日 否 是 任担保 --2002 年 5 月 10 日 大连滨基企业集团有限公司 2001 年 12 月 24 日 1,000.00 连 带 责 2001 年 12 月 24 日 否 是 任担保 --2002 年 12 月 24 日 大连滨基企业集团有限公司 2001 年 12 月 25 日 2,600.00 连 带 责 2001 年 12 月 25 日 否 是 任担保 --2003 年 12 月 25 日 大连龙神制冷设备有限公司 2003 年 08 月 29 日 400.00 连 带 责 2003 年 8 月 29 日 否 否 任担保 --2004 年 4 月 28 日 大连龙神制冷设备有限公司 2001 年 10 月 29 日 300.00 连 带 责 2001 年 10 月 29 日 否 否 任担保 --2002 年 10 月 14 日 辽宁省烟草实业总公司大连 1999 年 08 月 02 日 500.00 连 带 责 1999 年 8 月 2 日 否 否 开发区公司 任担保 --2000 年 8 月 1 日 辽宁省烟草实业总公司大连 1999 年 08 月 06 日 650.00 连 带 责 1999 年 8 月 6 日 否 否 开发区公司 任担保 --2000 年 8 月 1 日 辽宁省烟草实业总公司大连 1999 年 08 月 11 日 350.00 连 带 责 1999 年 8 月 11 日 否 否 开发区公司 任担保 --2000 年 8 月 1 日 深圳市滨基房地产开发有限 2003 年 01 月 08 日 2,000.00 连 带 责 2003 年 1 月 8 日 否 是 公司 任担保 --2004 年 1 月 8 日 深圳市滨基房地产开发有限 2003 年 04 月 03 日 1,000.00 连 带 责 2003 年 4 月 3 日 否 是 公司 任担保 --2004 年 4 月 3 日 深圳市滨基房地产开发有限 2003 年 04 月 04 日 1,000.00 连 带 责 2003 年 4 月 4 日 否 是 公司 任担保 --2004 年 4 月 4 日 深圳市滨基房地产开发有限 2003 年 04 月 28 日 1,000.00 连 带 责 2003 年 4 月 28 日 否 是 公司 任担保 --2004 年 4 月 28 日 担保发生额合计 24,861.00 担保余额合计 24,861.00 其中：关联担保余额合计 22,090.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0.00 违规担保总额 22,090.00 担保总额占公司净资产的比例 143.52 9 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 大连滨基企业集团有限公司 19.48 1,622.13 0.00 0.00 深圳市东方商团投资有限公司 2,083.07 0.00 2,257.30 0.00 大连市长兴岛经济开发区开发建 5.00 0.00 1,143.02 53.00 设有限公司 深圳市滨基房地产开发有限公司 2,265.00 1,253.40 3,037.50 0.00 沈阳医药股份有限公司 0.00 141.44 1,930.00 0.00 深圳市企丰实业有限公司 411.00 0.00 910.00 0.00 深圳市滨基实业（集团）有限公司 6,258.70 574.33 5,843.79 0.00 深圳市宇泽策划有限公司 0.00 700.00 0.00 0.00 合计 11,042.25 4,291.30 15,121.61 53.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司承诺 ２００２ 年 １１ 月 ３０ 日前归还所欠公司款项， 截止 ２００３ 年 ９ 月 １５ 日，已全部归还。 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1）我公司为辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司贷款 1,500 万元提供担保，贷款逾期未还， 我公司做为担保人被中国建设银行甘井子支行起诉。2002 年 12 月 2 日，大连市中级人民法院下达了 民事判决书， 判决我公司对 1,500 万元贷款及 292 万元利息承担连带清偿责任并承担案件诉讼费 99,640 元。由于此担保为 1999 年公司现大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司入主前发生，且 此担保在公司董事会文档和行政文档中均没有相关记录，所以大股东大连市长兴岛经济开发区开发建 设有限公司入主后，公司新一届董事会、经营班子对此一无所知，因此也未曾公开披露。中国建设银 行甘井子支行起诉后，公司经过大量工作，通过法院查实辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司实际 上是其法人代表高波个人挂靠在辽宁省烟草实业总公司名下的"三无企业"。而同意提供 1,500 万元担 保的董事会决议上的部分董事签字经查为冒签。为了维护公司及广大股东的合法权益，我公司向公安 机关举报，同时公司也聘请了三位资深律师追查此事。2002 年 10 月，高波因涉嫌合同诈骗罪已经大 连市西岗区人民检查院批准被大连市公安局西岗分局逮捕。我公司于 2002 年 12 月 16 日上诉到辽宁 省高级人民法院。2003 年 9 月 15 日，此案已由辽宁省高院发回重审。 2）公司为大连仪表盘企业集团有限公司在建设银行普兰店支行贷款 107 万元提供连带责任担保， 此借款已逾期未还。2002 年 12 月 30 日，普兰店人民法院向公司下达了民事判决书（[2002]民普初字 第 2294 号），判公司对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 3）公司为大连滨基企业集团有限公司在中行大连开发区分行贷款 1000 万元提供连带责任担保， 此借款已逾期未还。2003 年 3 月 5 日，大连市中级人民法院通知公司应诉，2003 年 4 月 29 日大连市 中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2003]大民合初字第 87 号） ，判公司 2003 年 7 月 1 日前对此 借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 4）公司为大连滨基企业集团有限公司在大连甘井子区凌水信用社贷款 500 万元提供连带责任担 保，此借款已逾期未还。2002 年 12 月 8 日，大连市中级人民法院通知公司应诉，2003 年 1 月 14 日 大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2002]大民合初字第 493 号）,判公司 2003 年 4 月 15 日前对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 5）公司为大连滨基企业集团有限公司在大连甘井子区凌水信用社贷款 450 万元提供连带责任担 保，此借款已逾期未还。2002 年 12 月 8 日，大连市中级人民法院通知公司应诉，2003 年 1 月 14 日 大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2002]大民合初字第 492 号） ，判公司 2003 年 4 月 15 日前对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 6）公司子公司大连海方多层线路板有限公司为大连滨基企业集团有限公司在中行大连开发区分 10 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 行贷款 2600 万元提供抵押担保，此借款已逾期未还。2003 年 3 月 5 日，大连市中级人民法院通知海 方公司应诉，2003 年 5 月 13 日大连市中级人民法院向公司下达了民事调解书（[2003]大民合初字第 86 号），判公司子公司海方公司对此借款的给付承担连带责任。目前已进入执行阶段。 7）公司在光大银行大连分行贷款 220 万元已于 2001 年 10 月 17 日到期，2003 年 3 月 27 日，光 大银行大连分行已向大连市中级人民法院起诉，2003 年 12 月 1 日大连市中级人民法院向公司下达了 执行通知（[2003]大民合执字第 143 号），要求我公司归还该笔贷款； 8）公司在中国建设银行大连分行营业部贷款 1800 万元已于 2003 年 6 月 29 日到期，2003 年 5 月 22 日，中国建设银行大连分行营业部已向大连市中级人民法院起诉，2003 年 12 月 12 日大连市中 级人民法院向公司下达了执行通知（[2003]大民合执字第 230 号） ，要求我公司归还该笔贷款； 9）公司在中国建设银行大连分行营业部贷款 600 万元已于 2001 年 8 月 2 日到期，2003 年 5 月 22 日，中国建设银行大连分行营业部已向大连市中级人民法院起诉，2004 年 2 月 9 日大连市中级人 民法院向公司下达了执行通知（[2003]大民合执字第 231 号） ，要求我公司归还该笔贷款。 7.8独立董事履行职责的情况 2003 年 1 月 22 日，公司董事会换届选举，公司 2003 年第一次临时股东大会选举宋冬林、朱文 山、杨恩发为公司独立董事，公司董事会成员中有三分之一为独立董事。三位独立董事自上任开始， 均能按照《公司法》 、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》、 《独立董事工作 制度》等法律、法规的要求，以诚信为本，勤勉工作，忠实履行独立董事的职责，有效地提升了公司 的治理水平。 §8 监事会报告 1）公司决策程序基本合法，公司也建立了比较完善的内部控制制度，但公司董事会在对外担保 事项上超越了职权范围，违反法律、法规、公司章程的有关规定，在一定程度上损害了公司利益。 2）会计师事务所出具的审计意见是真实准确的，公司财务报告客观公正地反映了公司的财务状 况和经营成果。 3）公司 2000 年配股资金实际所投项目与承诺项目不一致，放弃了原承诺的 5000 吨山枣酒、1 万吨黄酒技改工程项目、投资设立大连永通生物技术有限公司项目，改投组建大连海方多层线路板有 限公司项目、大连长兴水泥有限公司技改工程项目、设立沈阳新乐生物制药有限公司项目。募集资金 的改投程序合法有效。 4）公司转让持有的沈阳新乐生物制药有限公司 45.45%股权、出让深圳市福田区"滨基雅苑"二层、 公司控股子公司大连长兴水泥有限公司转让其持有的黑龙江长兴投资有限公司 35%股权的价格是合 理的，不存在内幕交易，也没有损害股东权益、造成公司资产流失。 5）公司在对外关联担保、关联方资金往来等事项上的关联交易行为，损害上市公司利益，造成 公司资金被关联方占用，公司由于被担保方不承担还款义务而承担连带责任。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 中鸿信建元审字[2004]第 2188 号 大连长兴实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大连长兴实业股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负 债表、合并资产负债表以及 2003 年度利润表及合并利润表和现金流量表及合并现金流量表。这些会 计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表 意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注六、附注八所述，截至 2003 年 12 月 31 日止， 11 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 贵公司对外担保余额为 24,861 万元，其中为贵公司关联方担保余额为 22,090 万元，其中法院已判决 贵公司承担连带责任的担保余额为 4,550 万元；另外截至 2003 年 12 月 31 日止贵公司关联方往来及 其他单位占款余额为 16,913 万元。上述金额合计 41,774 万元。若未来上述担保事项无法妥善解决， 往来占款不能及时收回，贵公司的持续经营能力将存在重大的不确定性。本段内容并不影响已发表的 审计意见。 中鸿信建元会计师事务所 中国注册会计师：高 原 有限责任公司 中国注册会计师：赵德权 中国 o 北京 2004 年 3 月 31 日 ９．２ 财务报表（附后） ９．３ 会计附注 ９．３．１ ２００３ 年度会计报表解释性说明有关附注 附 注 六 、 关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 １、存在控制关系的关联方 公司名称 注册地 经济性质 与公司关系 注册资本 主营业务 大连市长兴岛经济开发区 公司第一 瓦房店市 有限责任 20,000,000.00 海产品养殖、高科技农业 开发建设有限公司 大股东 大连长兴水泥有限公司 瓦房店市 有限责任 公司之子公司 40,000,000.00 水泥及水泥制品 大连海方多层线路板有限公司 大连市 有限责任 公司之子公司 142,180,000.00 多层线路板 深圳市吉大远望软件有限公司 深圳市 有限责任 公司之子公司 25,800,000.00 软件产品开发与销售 ２、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 公司名称 金额 所占比例 金额 金额 金额 所占比例 大连市长兴岛经济开发区 17,444,000.00 26.14% 17,444,000.00 26.14% 开发建设有限公司 大连长兴水泥有限公司 38,000,000.00 95.00% 38,000,000.00 95.00% 大连海方多层线路板有限公司 127,962,000.00 90.00% 127,962,000.00 90.00% 深圳市吉大远望软件有限公司 24,990,000.00 96.89% 24,990,000.00 96.89% （二）不存在控制关系的关联方情况 公 司 名 称 与公司关系 大连滨基企业集团有限公司 同受一集团控制 深圳市东方商团投资有限公司 同受一集团控制 深圳市滨基实业（集团）有限公司 同受一集团控制 深圳市滨基投资有限公司 同受一集团控制 深圳市滨基房地产开发有限公司 同受一集团控制 深圳市春潮投资发展有限公司 同受一集团控制 深圳市企丰实业有限公司 同受一集团控制 沈阳医药股份有限公司 同受一集团控制 12 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 （三）定价政策 公司与关联公司的购销活动按合同（或定单）规定的价格结算；股权转让与收购以经评估、审计机 构确认的净资产为基准按双方确认的协议价格结算。 （四）未结算的关联方往来 公 司 名 称 期末数 期初数 预付账款 深圳市滨基实业（集团）有限公司 395,000.00 深圳市滨基房地产开发有限公司 11,520,000.00 小 计 11,915,000.00 其他应收款 大连滨基企业集团有限公司 16,221,344.54 16,026,519.54 深圳市东方商团投资有限公司 1,736,000.00 大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 11,350,152.99 深圳市滨基房地产开发有限公司 12,534,000.00 8,739,000.00 沈阳医药股份有限公司 1,414,382.00 22,154,382.00 深圳市企丰实业有限公司 4,990,000.00 深圳市滨基实业（集团）有限公司 5,743,267.00 1,594,185.81 深圳宇泽投资策划有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00 小 计 42,912,993.54 73,590,240.34 其他应付款 大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 530,000.00 500,000.00 深圳市滨基实业（集团）有限公司 129,814.19 小 计 659,814.19 500,000.00 （五）其他应披露的事项 １、担保和抵押 １）截至２００３年１２月３１日止，公司为下列关联方在银行借款提供抵押或担保： 被担保人名称 贷款银行 担保余额 借款期限 备注 沈阳医药股份有限公司 工商银行沈阳南京街支行 9,230,000.00 03.08.22-04.06.15 保证 沈阳医药股份有限公司 工商银行沈阳南京街支行 5,170,000.00 03.03.25-04.01.15 保证 沈阳医药股份有限公司 光大银行沈阳皇姑支行 9,000,000.00 03.04.25-04.04.25 保证 沈阳医药股份有限公司 招商银行 2,000,000.00 03.08.21-04.08.19 保证 深圳滨基实业（集团）有限公司 深圳发展银行科技支行 5,000,000.00 03.02.08-03.09.08 保证 大连滨基企业集团有限公司 大连市甘井子区凌水信用社 5,000,000.00 01.03.09-02.03.08 已诉讼 大连滨基企业集团有限公司 大连市甘井子区凌水信用社 4,500,000.00 01.11.20-02.05.10 已诉讼 大连滨基企业集团有限公司 中国银行大连开发区分行 10,000,000.00 01.12.24-02.12.24 已诉讼 大连滨基企业集团有限公司 中国银行大连开发区分行 26,000,000.00 01.12.25-03.12.25 抵押 深圳滨基房地产开发有限公司 民生银行深圳分行 20,000,000.00 03.01.08-04.01.08 保证 深圳滨基房地产开发有限公司 民生银行深圳分行 10,000,000.00 03.04.03-04.04.03 保证 深圳滨基房地产开发有限公司 民生银行深圳分行 10,000,000.00 03.04.04-04.04.04 保证 深圳滨基房地产开发有限公司 民生银行深圳分行 10,000,000.00 03.04.28-04.04.28 保证 深圳滨基实业（集团）有限公司 民生银行深圳分行福田支行 95,000,000.00 2003.06.13起两年 保证 220,900,000.00 13 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 ２）截至２００３年１２月３１日止，关联方为本公司下列银行借款提供担保： 担保人名称 贷款银行 担保余额 借款期限 备注 沈阳医药股份有限公司 中国建设银行大连市分行 6,000,000.00 01.08.31-02.08.30 保证 沈阳医药股份有限公司 保证１，２１０．８万 中国建设银行大连市分行 18,000,000.00 02.12.30-03.06.09 大连长兴食品技术开发有限公司 股权质押 沈阳医药股份有限公司 光大银行沈阳皇姑支行 2,200,000.00 00.10.17-01.10.16 保证 沈阳医药股份有限公司 民生银行 40,000,000.00 03.12.30-04.10.30 保证 沈阳医药股份有限公司 工商银行瓦房店支行 19,000,000.00 03.06.13-04.06.11 保证 沈阳医药股份有限公司 中信实业银行大连分行西岗支行 1,991,265.00 00.10.25-02.07.24 保证 深圳滨基实业（集团）有限公司 民生银行 10,000,000.00 03.12.30-04.07.30 保证 深圳滨基房地产开发有限公司 民生银行 20,000,000.00 03.12.30-04.08.30 保证 深圳企丰实业有限公司 民生银行 30,000,000.00 03.12.30-04.09.30 保证 大连市长兴岛经济开发区 中国农业银行大连友好支行 4,316,000.00 03.07.30-04.07.30 保证 开发建设有限公司 合 计 151,507,265.00 ２、 提 供 资 金 如附 注 六 之（ 四 ）未结算的关联方往来所述，截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为实际控制人及 其控制的公司提供资金余额为 ４２，９１２，９９３．５４ 元，均为非经营性占用。 附 注 八 、 或 有 事 项 ＼承 诺 事 项 １、截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司为下列公司提供担保： 被担保人名称 贷款银行 担保余额 日期 备注 沈阳医药股份有限公司 工商银行沈阳南京街支行 9,230,000.00 03.08.22-04.06.15 沈阳医药股份有限公司 工商银行沈阳南京街支行 5,170,000.00 03.03.25-04.01.15 沈阳医药股份有限公司 光大银行沈阳皇姑支行 9,000,000.00 03.04.25-04.04.25 沈阳医药股份有限公司 招商银行 2,000,000.00 03.08.21-04.08.19 深圳滨基实业（集团）有限公司 深圳发展银行科技支行 5,000,000.00 03.02.08-03.09.08 大连滨基企业集团有限公司 大连市甘井子区凌水信用社 5,000,000.00 01.03.09-02.03.08 承担连带责任 大连滨基企业集团有限公司 大连市甘井子区凌水信用社 4,500,000.00 01.11.20-02.05.10 承担连带责任 大连滨基企业集团有限公司 中国银行大连开发区分行 10,000,000.00 01.12.24-02.12.24 承担连带责任 大连滨基企业集团有限公司 中国银行大连开发区分行 26,000,000.00 01.12.25-03.12.25 承担连带责任 大连龙神制冷设备有限公司 交通银行大连沙河口支行 4,000,000.00 03.08.29-04.04.28 大连龙神制冷设备有限公司 甘井子区凌水信用社 3,000,000.00 01.10.29-02.10.14 辽宁省烟草实业总公司大连开发区 中国建设银行大连甘井子支行 5,000,000.00 99.08.02-00.08.01 发回重审 公司 辽宁省烟草实业总公司大连开发区 中国建设银行大连甘井子支行 6,500,000.00 99.08.06-00.08.01 发回重审 公司 辽宁省烟草实业总公司大连开发区 中国建设银行大连甘井子支行 3,500,000.00 99.08.11-00.08.01 发回重审 公司 大连仪表盘企业集团有限公司 普兰店皮口信用社 4,140,000.00 99.12.30-00.12.20 承担连带责任 大连仪表盘企业集团有限公司 普兰店皮口信用社 500,000.00 99.12.30-00.12.20 承担连带责任 大连仪表盘企业集团有限公司 中国建设银行普兰店支行 1,070,000.00 99.12.30-00.12.20 承担连带责任 深圳滨基房地产开发有限公司 民生银行深圳分行 20,000,000.00 03.01.08-04.01.08 深圳滨基房地产开发有限公司 民生银行深圳分行 10,000,000.00 03.04.03-04.04.03 深圳滨基房地产开发有限公司 民生银行深圳分行 10,000,000.00 03.04.04-04.04.04 深圳滨基房地产开发有限公司 民生银行深圳分行 10,000,000.00 03.04.28-04.04.28 深圳滨基实业（集团）有限公司 民生银行深圳分行福田支行 95,000,000.00 2003.06.13起两年 248,610,000.00 上述贷款担保部分已逾期，如被担保方不能如期履行还款付息义务，将对公司生产经营产生重大 不利影响。 截至 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日止，公司为下列公司提供的担保已诉讼，根据法院判决结果，已全额计提 预计负债： 14 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 被担保人名称 贷款银行 担保余额 日期 备注 大连仪表盘企业集团有限公司 普兰店皮口信用社 4,140,000.00 99.12.30-00.12.20 承担连带责任 大连仪表盘企业集团有限公司 普兰店皮口信用社 500,000.00 99.12.30-00.12.20 承担连带责任 大连仪表盘企业集团有限公司 中国建设银行普兰店支行 1,070,000.00 99.12.30-00.12.20 承担连带责任 大连滨基企业集团有限公司 大连市甘井子区凌水信用社 5,000,000.00 01.03.09-02.03.08 承担连带责任 大连滨基企业集团有限公司 大连市甘井子区凌水信用社 4,500,000.00 01.11.20-02.05.10 承担连带责任 大连滨基企业集团有限公司 中国银行大连开发区分行 10,000,000.00 01.12.24-02.12.24 承担连带责任 大连滨基企业集团有限公司 中国银行大连开发区分行 26,000,000.00 01.12.25-03.12.25 承担连带责任 合计 51,210,000.00 ３、公司 １９９９ 年 ８ 月为辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司向中国建设银行大连甘井子支行 借款 １，５００ 万元提供保证担保。２０００ 年 ８ 月 １ 日借款到期，辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司 未履行还款义务，中国建设银行大连甘井子支行提起诉讼，大连市中级人民法院一审判决辽宁省烟草 实业总公司大连开发区公司偿还 １，５００ 万元人民币借款本息、判令公司承担连带保证责任。鉴于此案 中辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司法定代表人高波等人涉嫌贷款诈骗，公司已经于 ２００２ 年 １２ 月 １２ 日向辽宁省高级人民法院提出上诉，要求依法撤销大连市中级人民法院有关判令公司承担连带 保证责任的相关内容。２００３ 年 ９ 月 １５ 日，辽宁省高级人民法院下达（２００３）辽民二终字第 １７８ 号民事 裁定书，撤销大连市中级人民法院（２００２）大经初字第 １９８ 号民事判决；并将此案发回大连市中级人民 法院重审。 除上述事项外，截至本会计报表签发日，公司未发生其他应予披露而未披露的重大或有 事项＼承诺事项。 ９．３．２ 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 １、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会［２００３］１０ 号文件《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则的问题解答（二）》， 公司对相关会计政策进行了如下调整： １）固定资产大修理费用的会计处理方法 公司原执行的修理费用的会计处理方法 ：公司固定资产大修理费用，在受益期内摊销。现改为：公 司固定资产修理费用于发生时直接计入当期费用。 ２）股权投资差额的处理 公司原执行的股权投资差额的会计处理方法为： 在采用权益法核算长期股权投资时，其取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所 占的份额的差额作为股权投资差额处理，股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规 定投资期限的，其借差按不超过 １０ 年，贷差按不低于 １０ 年的期限平均摊销。 现改为： 公司对外投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益 份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理：初始投资成本大于应享有被投资单位 所有者权益份额之间的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按十 年期限摊销，摊销金额计入当期投资损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额之间 的差额，直接计入＂资本公积－股权投资准备＂。 在财会［２００３］１０ 号文件发布之前，公司对外投资已按原规定进行会计处理，本次不作追溯调整， 对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。 对于上述会计政策变更，公司采用未来适用法，对以前年度会计报表相关项目未产生影响。 ２、会计估计未发生变更。 ３、核算方法未发生变更。 ９．４ 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 大连长兴实业股份有限公司 二 OO 四年四月二十二日 15 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 附：财务报表 资产负债表 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 22,905,304.02 149,584.50 18,363,493.63 12,631,719.23 短期投资 0.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 38,181,417.34 38,918,195.27 0.00 其他应收款 153,878,960.62 130,511,698.97 100,366,349.90 67,869,972.42 预付账款 42,903,264.57 26,260,000.00 52,132,914.64 59,960,000.00 应收补贴款 0.00 存货 25,368,743.08 27,136,410.60 待摊费用 123,943.28 1,472,584.05 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 283,361,632.91 156,921,283.47 238,389,948.09 140,461,691.65 长期投资： 长期股权投资 -2,821,155.26 170,326,411.91 33,206,078.37 256,800,869.69 长期债权投资 0.00 长期投资合计 -2,821,155.26 170,326,411.91 33,206,078.37 256,800,869.69 其中：合并价差 -2,961,155.26 -3,416,717.46 固定资产： 固定资产原价 208,561,842.01 8,592,645.55 206,608,498.94 8,579,837.55 减：累计折旧 75,223,643.05 2,321,046.60 62,859,780.78 1,935,451.20 固定资产净值 133,338,198.96 6,271,598.95 143,748,718.16 6,644,386.35 减：固定资产减值准备 37,700,828.45 129,033.21 152,370.53 129,250.13 固定资产净额 95,637,370.51 6,142,565.74 143,596,347.63 6,515,136.22 工程物资 0.00 在建工程 35,154,963.17 35,154,963.17 35,154,963.17 35,154,963.17 固定资产清理 固定资产合计 130,792,333.68 41,297,528.91 178,751,310.80 41,670,099.39 无形资产及其他资产： 无形资产 60,719,105.23 64,740,685.25 长期待摊费用 1,465,232.89 25,660.80 1,809,895.43 38,491.20 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 62,184,338.12 25,660.80 66,550,580.68 38,491.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 473,517,149.45 368,570,885.09 516,897,917.94 438,971,151.93 16 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 资产负债表（续表） 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 183,486,000.00 159,516,000.00 166,259,000.00 160,089,000.00 应付票据 应付账款 20,355,267.94 35,000.00 26,411,290.88 35,000.00 预收账款 17,023,513.34 28,079,189.89 应付工资 316,606.00 1,965.00 365,261.62 应付福利费 1,098,234.58 22,033.85 747,251.63 5,696.59 应付股利 7,384,672.00 7,384,672.00 7,384,672.00 7,384,672.00 应交税金 -3,024,726.66 111,705.52 -3,960,248.19 112,404.73 其他应交款 -23,434.60 3,085.29 103,353.42 3,085.29 其他应付款 10,511,204.24 16,102,219.15 10,500,893.41 17,409,719.15 预提费用 1,791,172.34 850,197.06 748,652.34 711,343.35 预计负债 58,063,507.42 28,638,426.77 5,765,989.11 5,765,989.11 一年内到期的长期负债 6,991,265.00 1,991,265.00 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 303,973,281.60 214,656,569.64 252,405,306.11 201,516,910.22 长期负债： 长期借款 5,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 专项应付款 3,100,000.00 1,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,100,000.00 6,500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 307,073,281.60 214,656,569.64 258,905,306.11 201,516,910.22 少数股东权益 12,529,552.40 0.00 20,538,370.12 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 66,739,200.00 66,739,200.00 66,739,200.00 66,739,200.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 66,739,200.00 66,739,200.00 66,739,200.00 66,739,200.00 资本公积 125,297,832.17 125,297,832.17 125,291,172.17 125,291,172.17 盈余公积 15,297,052.24 15,297,052.24 15,297,052.24 15,297,052.24 其中：法定公益金 5,100,017.42 5,100,017.42 5,100,017.42 5,100,017.42 未分配利润 -53,419,768.96 -53,419,768.96 30,126,817.30 30,126,817.30 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 153,914,315.45 153,914,315.45 237,454,241.71 237,454,241.71 负债和所有者权益（或股东权 473,517,149.45 368,570,885.09 516,897,917.94 438,971,151.93 益）总计 17 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 资产负债表附表 １： 资产减值准备明细表 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 7,418,071.53 13,410,381.46 - 20,828,452.99 其中：应收账款 2,720,505.13 2,860,506.21 - 5,581,011.34 其他应收款 4,697,566.40 10,549,875.25 - 15,247,441.65 二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 787,011.43 2,098,841.67 - 2,885,853.10 其中：库存商品 787,011.43 2,076,801.91 - 2,863,813.34 原材料 22,039.76 - 22,039.76 四、长期投资减值准备合计 2,455,842.59 - 2,455,842.59 - 其中：长期股权投资 2,455,842.59 - 2,455,842.59 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 152,370.53 37,548,674.84 216.92 37,700,828.45 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 152,370.53 37,548,674.84 216.92 37,700,828.45 六、无形资产减值准备 - - - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 － 八、委托贷款减值准备 － 资产负债表附表 ２：股东权益增减变动表 项 目 本 期 数 上 期 数 一、实收资本（或股本）： 期初余额 66,739,200.00 66,739,200.00 本期增加数 - - 其中：新增资本（或股本） - - 资本公积转入 - - 盈余公积转入 - - 利润分配转入 - - 本期减少数 - - 期末余额 66,739,200.00 66,739,200.00 二、资本公积： 期初余额 125,291,172.17 125,291,172.17 本期增加数 6,660.00 - 其中：股本溢价 - - 股权投资准备 6,660.00 - 接受捐赠非现金资产准备 - - 接受现金捐赠 - - 拨款转入 - - 外币资本折算差额 - - 其他资本公积 - - 期末余额 125,297,832.17 125,291,172.17 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 10,197,034.82 10,197,034.82 本期增加数 - - 其中：从净利润中提取数 - - 其中：法定盈余公积 - - 本期减少数 - - 期末余额 10,197,034.82 10,197,034.82 其中：法定盈余公积 10,197,034.82 10,197,034.82 四、法定公益金 期初余额 5,100,017.42 5,100,017.42 本期增加数 - - 其中：从净利润中提取数 - - 本期减少数 - - 期末余额 5,100,017.42 5,100,017.42 五、未分配利润： 期初未分配利润 30,126,817.30 37,854,892.39 本期净利润 -83,546,586.26 -7,728,075.09 本期利润分配 - 期末未分配利润 -53,419,768.96 30,126,817.30 18 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 95,776,362.51 110,359,902.97 0.00 减：主营业务成本 78,799,475.08 81,121,186.60 主营业务税金及附加 1,076,193.63 1,719,807.95 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 15,900,693.80 27,518,908.42 0.00 加：其他业务利润（亏损以“－”号 329,817.20 22,959.86 250,810.71 填列） 减：营业费用 6,154,925.64 7,686,463.51 管理费用 35,825,565.26 9,272,171.37 18,360,836.45 -1,689,427.86 财务费用 12,038,761.56 10,742,223.98 10,919,641.50 10,117,872.43 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,788,741.46 -19,991,435.49 -9,197,222.33 -8,428,444.57 加：投资收益（损失以“－”号填列） 39,152,766.37 -40,301,117.78 3,465,562.21 1,211,807.86 补贴收入 营业外收入 35,133.50 20,530.14 7,624.16 减：营业外支出 90,555,052.11 23,254,032.99 1,019,904.05 519,062.54 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -89,155,893.70 -83,546,586.26 -6,731,034.03 -7,728,075.09 减：所得税 2,400,250.28 1,042,707.96 减：少数股东损益 -8,009,557.72 -45,666.90 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -83,546,586.26 -83,546,586.26 -7,728,075.09 -7,728,075.09 加：年初未分配利润 30,126,817.30 30,126,817.30 37,854,892.39 37,854,892.39 其他转入 六、可供分配的利润 -53,419,768.96 -53,419,768.96 30,126,817.30 30,126,817.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -53,419,768.96 -53,419,768.96 30,126,817.30 30,126,817.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股 利 八、未分配利润 -53,419,768.96 -53,419,768.96 30,126,817.30 30,126,817.30 补充资料： １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 38,697,204.17 30,697,204.17 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ５．债务重组损失 ６．其他 利润表附表 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收 加权平均每股收 报告期利润 收益率（％） 收益率（％） 益（元／股） 益（元／股） 主营业务利润 10.3309 8.1258 0.2383 0.2383 营 业 利 润 -24.5518 -19.3114 -0.5662 -0.5662 净 利 润 -54.2812 -42.6953 -1.2518 -1.2518 扣除非经常性损益后的净利润 -44.9493 -35.3552 -1.0366 -1.0366 19 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 其中：非经常性损益项目： 项 目 金额 扣除所得税影响金额 营业外收入 35,133.50 25,601.95 股权投资差额摊销 455,562.20 455,562.20 处置长期投资损益 38,697,204.17 37,975,204.17 其他业务利润（租赁净收益） 232,782.31 182,912.72 小 计 39,420,682.19 38,639,281.04 扣除经常损失后的营业外支出 53,006,594.19 53,002,453.01 小 计 53,006,594.19 53,002,453.01 非经常性损益影响金额 13,585,912.00 14,363,171.97 现金流量表 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位： （人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 85,732,220.86 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 279,460,822.42 100,350,749.50 经营活动产生的现金流入小计 365,193,043.28 100,350,749.50 购买商品、接受劳务支付的现金 51,184,232.84 支付给职工以及为职工支付的现金 15,443,865.91 549,804.34 支付的各项税费 12,037,708.88 22,071.22 支付的其他与经营活动有关的现金 324,974,864.49 143,849,252.11 经营活动产生的现金流出小计 403,640,672.12 144,421,127.67 经营活动产生的现金流量净额 -38,447,628.84 -44,070,378.17 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 96,842,795.83 75,842,795.83 取得投资收益所收到的现金 12,146,604.17 9,946,604.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 108,989,400.00 85,789,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,874,323.00 12,808.00 投资所支付的现金 35,000,000.00 35,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 62,874,323.00 35,012,808.00 投资活动产生的现金流量净额 46,115,077.00 50,776,592.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 165,716,000.00 133,316,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 165,716,000.00 133,316,000.00 偿还债务所支付的现金 156,497,735.00 141,897,735.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,343,902.77 10,606,613.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 168,841,637.77 152,504,348.56 筹资活动产生的现金流量净额 -3,125,637.77 -19,188,348.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,541,810.39 -12,482,134.73 20 大连长兴实业股份有限公司２００３年度报告摘要 现金流量表（续表） 编制单位：大连长兴实业股份有限公司 单位： （人民币）元 本期 项目 合并 母公司 补充资料： １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -83,546,586.26 -83,546,586.26 加：计提的资产减值准备 53,057,681.05 6,081,542.33 固定资产折旧 11,992,714.30 385,595.40 无形资产摊销 4,021,580.02 长期待摊费用摊销 366,378.54 12,830.40 待摊费用减少（减：增加） 1,348,640.77 预提费用增加（减：减少） 1,042,520.00 138,853.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 38,453.82 固定资产报废损失 财务费用 12,503,430.52 10,742,223.98 投资损失（减：收益） -39,152,766.37 40,301,117.78 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -331,174.15 经营性应收项目的减少（减：增加） -48,310,461.52 -37,435,396.69 经营性应付项目的增加（减：减少） 56,531,518.16 19,249,441.18 其他 少数股东本期收益 -8,009,557.72 经营活动产生的现金流量净额 -38,447,628.84 -44,070,378.17 ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 22,905,304.02 149,584.50 减：现金的期初余额 18,363,493.63 12,631,719.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,541,810.39 -12,482,134.73 21