舒卡股份(000584)2007年年度报告

四川舒卡特种纤维股份有限公司 二 OO 七年年度报告 二 OO 八年四月 舒卡股份 2007 年度报告 目 录 一、重要提示--------------------------------------------------------------- 2 二、公司基本情况简介--------------------------------------------------------3 三、会计数据和业务数据摘要--------------------------------------------------4 四、股本变动及股东情况------------------------------------------------------7 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况-------------------------------------13 六、公司治理结构-----------------------------------------------------------18 七、股东大会情况简介-------------------------------------------------------23 八、董事会报告-------------------------------------------------------------24 九、监事会报告-------------------------------------------------------------39 十、重要事项---------------------------------------------------------------41 十一、财务报告-------------------------------------------------------------49 十二、备查文件目录---------------------------------------------------------108 1 舒卡股份 2007 年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司二 00 七年年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司审计 并出具标准无保留意见的审计报告。 3、本公司董事长李峰林先生、总经理程高潮先生、副总经理兼财务总监牛 福元先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。 2 舒卡股份 2007 年度报告 二、 公司基本情况简介 1、公司名称：四川舒卡特种纤维股份有限公司 英文名称：SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO.,LTD 英文名称缩写：SSSTF 2、公司法定代表人：李峰林 3、公司董事会秘书：杨林 公司证券事务代表：崔益民 联系地址：成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 电话：（028）86518901、86757539 传真：（028）86741677 电子信箱：ymcui4521@163.com 、Yl000584@sina.com 4、公司注册地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码：610016 公司办公地址：四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号 邮政编码：610016 公司国际互联网网址:http://www.sofcra.com.cn 公司电子信箱：Yl000584@sina.com 5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：深交所“巨潮证券资讯网” http://www.cninfo.com.cn 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：舒卡股份 股票代码：000584 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1981 年 2 月 18 日 企业法人营业执照注册号：5101001803745 税务登记号码：国税：510104201965183 地税：510104201965183 3 舒卡股份 2007 年度报告 公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 三、 会计数据和业务数据摘要 1、本年度会计数据 项目 金额（元） 营业总收入（元） 1,204,997,953.16 利润总额（元） 333,625,038.93 归属于上市公司股东的净利润（元） 228,020,620.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性 164,117,778.02 损益后的净利润（元） 总资产（元） 2,226,680,779.05 股东权益（元） 783,676,492.45 经营活动产生的现金流量净额（元） 374,994,882.43 每股经营活动产生的现金流量净额 1.084 （元） 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额： 项 目 金 额（元） 非流动资产处置损益 27,809,977.39 计入当期损益的政府补助 453,000.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 65,723,616.25 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,836,365.83 ——交易性金融资产损益 8,328,329.87 非经常性损益合计 100,478,557.68 4 舒卡股份 2007 年度报告 减：企业所得税及少数股东损益影响数 36,575,715.38 扣除企业所得税及少数股东损益影响后的非经常性损益 63,902,842.30 2、前三年财务指标 单位：元 2006年 2005年 指标项目 2007年 调整前 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,204,997,953.16 358.935.971.62 465,505,978.36 289,325,659.72 300,351,625.82 利润总额 333,625,038.93 21.693.146.10 -5,095,926.03 -1,334,047.58 -29,318,440.04 归属于上市公司股东的净利 228,020,620.32 6.507.936.62 -12,355,010.43 5,923,338.44 -14,463,085.70 润 归属于上市公司的扣除非经 164,117,778.02 93,175.23 3,705,477.90 4,545,370.37 -15,841,053.77 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 374,994,882.43 79,366,005.23 59,018,648.12 69,139,790.12 48,792,433.01 额 总资产 2,226,680,779.05 1,152,253,117.82 1,863,285,968.26 1,154,186,336.70 1,764,080,308.68 所有者权益(或股东权益) 783,676,492.45 346,708,562.04 404,861,886.411 342,101,621.06 399,367,367.66 基本每股收益 0.6592 0.0215 -0.0357 0.0195 -0.048 稀释每股收益 0.6592 0.0215 -0.0357 0.0195 -0.048 扣除非经常性损益后基本每 0.4745 0.0003 0.0107 0.0150 -0.052 股收益 全面摊薄净资产收益率（%） 29.1% 1.88% -3.05% 1.73% -3.62% 加权平均净资产收益率(%) 38.41% 1.89% -3.00% 1.75% -3.94% 扣除非经常性损益后全面摊 20.94% 0.03% 0.92% 1.33% -3.97% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后加权平 27.65% 0.03% 0.90% 1.34% -4.32% 均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.084 0.262 0.195 0.228 0.161 量净额 归属于上市公司股东的每股 2.266 1.143 1.335 1.128 1.137 净资产 3、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》要求 计算的利润数据： 2007年度 2006年度 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于上市公司股东的净利润 29.10% 38.41% 0.6592 0.6592 -3.05% -3.00% -0.0357 -0.0357 扣除非经常性损益后归属于上市公 20.94% 27.65% 0.4745 0.4745 0.92% 0.90% 0.0107 0.0107 司股东的净利润 5 舒卡股份 2007 年度报告 4、报告期内股东权益变动情况 单位:元 分派 项目 股本 资本公积金 未分配利润 少数股东权益 现金 股东权益 股利 期初数 303,352,615.00 175,345,024.88 -73,835,753.47 168,988,522.03 0 573,850,408.44 本期增加 42,530,278.00 268,490,550.17 228,020,620.32 95,121,032.56 0 634,162,481.05 本期减少 0 160,226,842.45 0 160,226,842.45 期末数 345,882,893.00 283,608,732.60 264,109,554.59 0 1,047,786,047.04 154,184,866.85 变动原因： 本期末股东权益余额 1,047,786,047.04 元，比年初增长 82.59%。变动的主 要原因是本年度净利润大幅增长及非公开发行股票股本溢价所致。各项权益的变 动情况如下： 本 报 告 期 末 资 本 公 积 金 余 额 为 283,608,732.60 元 ， 比 年 初 增 加 108,263,707.72 元，增加的主要原因如下：。 （1）、公司非公开发行股本溢价 84,327,675.46 元； （ 2 ）、 公 司 持 有 的 可 供 出 售 的 金 融 资 产 公 允 价 值 变 动 净 额 增 加 154,503,986.26 元； （3）、公司收购江阴友利特种纤维有限公司股权在合并日享有其所有者权益 账面价值的份额与支付的股权收购价款的差额 29,658,888.45 元； （4）、本期合并抵消收购江阴友利特种纤维有限公司股权的长期股权投资成 本-160,226,842.45 元。 本期末未分配利润余额为 154,184,866.85 元，比年初增加 228,020,620.32 元，变动的主要原因是 2007 年度实现的净利润大幅度增长所致。 6 舒卡股份 2007 年度报告 四、股本变动及股东情况 1、股本变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积 送 数量 比例 发行新股 金转 其他 小计 数量 比例 股 股 一、有限售条件 129,723,271 42.76% 42,530,278 0 0 -60,727,962 -18,197,684 111,525,587 32.244% 股份 1、国家持股 2、国有法人持股 17,223,719 5.68% 0 0 0 -17,081,530 -17,081,530 142,189 0.04% 3、其他内资持股 112,499,552 37.085% +42,530,278 0 0 -43,646,432 -1,116,154 111,383,398 32.20% 其中：境内非国 112,499,552 37.085% +42,530,278 0 0 -43,730,057 -1199779 111,299,773 32.18% 有法人持股 境内自然 0 0 0 83,625 83,625 83,625 0.02% 人持股 4、外资持股 其中：境外法人 持股 境外自然 人持股 二、无限售条件 173,629,344 57.24% 0 0 0 60,727,962 60,727,962 234,357,306 67.756% 股份 1、人民币普通股 173,629,344 57.24% 0 0 0 60,727,962 60,727,962 234,357,306 67.756% 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 三、股份总数 303,352,615 100.00% 42,530,278 0 0 0 42,530,278 345,882,893 100.00% 注：股权变动情况说明 1、2007 年度公司对江苏双良科技有限公司非公开发行了 42530278 股股票，增加限售股 份 42530278 股； 2、公司境内自然人持股增加限售股份 83,625 股； 3、公司其他原因增加限售股份 29,887 股 4、公司两次解除限售股份减少限售股份 60,736,587 股 5、公司原法人股东上海银华企业有限公司及成都制药五厂两家股东分别持有的 75,000 股 和 29,887 股，共计 104,887 股因法院裁决办理了强制过户手续给马慧玲及成都隆迪实业有限 公司，减少限售股份 104,887 股。 综上可得：本年度新增限售股份为 42,530,278＋83,625+29,887=42,643,790 股 7 舒卡股份 2007 年度报告 本年度减少限售股份为 60,736,587＋104,887＝60,841,474 股 本年度增加和减少限售股份小计：42,643,790 股－60,841,474 股＝-18,197,684 股（见上表中有限售条件股份本次变动增减小计栏） 2、股票发行与上市情况 （1）公司 2006 年非公开发行股票（以下简称“第一次发行” ）方案于 2006 年 10 月 15 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并于 2006 年 11 月 1 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。 第一次发行申请于 2006 年 11 月 16 日由中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）受理，2007 年 3 月 1 日经中国证监会发行审核委员会 2007 年第 21 次工作会议审议通过，2007 年 4 月 6 日经中国证监会证监发行字[2007]70 号文核准。2007 年 4 月 6 日，第一次发行的发行对象为公司第一大股东江苏双 良科技有限公司豁免要约收购的申请获得中国证监会证监公司字[2007]53 号文 批准。 2007 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《四 川舒卡特种纤维股份有限公司关于根据股东大会授权确定公司非公开发行股票 相关事宜的议案》，确定了第一次发行募集资金量为人民币 130,567,953.46 元， 第一次发行之股票的发行价格为人民币 3.07 元/股，第一次发行的股票数量为 42,530,278 股 A 股股票，第一次发行的对象为江苏双良科技有限公司。公司于 2007 年 4 月 18 日发布了《四川舒卡特种纤维股份有限公司第六届董事会第十八 次会议决议公告》，并刊登在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票的方式成功向江苏双良科技有限 公司发行了 42,530,278 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 130,567,953.46 元，净额为 126,857,953.46 元。中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到 位情况出具了中喜验字[2007]第 01012 号验资报告，江苏天衡会计师事务所有限 公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2007]22 号验资报告。 第一次发行的 A 股于 2007 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理了新增股份的登记及股份限售手续。2007 年 4 月 25 日，该次发行 新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准，2007 年 4 月 27 日在深圳证券 交易所上市。 8 舒卡股份 2007 年度报告 （2）公司 2007 年非公开发行股票（以下简称“第二次发行”）方案于 2007 年 7 月 6 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2007 年 7 月 25 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。 第二次发行申请于 2007 年 8 月 17 日由中国证监会正式受理，2007 年 12 月 18 日经中国证监会发行审核委员会审议通过，2008 年 1 月 8 日经中国证监会证 监许可[2008]53 号文核准。 2008 年 1 月 30 日，第二次非公开发行股票的发行工作完成，公司向九家特 定 对 象 共 发 行 了 63,000,000 股 人 民 币 普 通 股 （ A 股 ）， 募 集 资 金 总 额 为 837,900,000.00 元，募集资金净额为 813,652,500 元。中喜会计师事务所有限 责任公司对认购资金到位情况出具了中喜验字[2008]第 01008 号验资报告，江苏 天衡会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2008]11 号验 资报告。 第二次发行的 A 股于 2008 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司办理了新增股份的登记及股份限售手续，2008 年 2 月 21 日，该次发行 新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准，2008 年 2 月 25 日在深圳证券 交易所上市。 3、股东情况： （1）股东数量及持股情况 股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 54,268 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 份数量 数量 境内非国有 江苏双良科技有限公司 38.72% 133,909,577 133,909,577 0 法人 西藏自治区国有资产经 国有法人 1.33% 4,612,744 0 不清楚 营公司 境内非国有 不清楚 江阴惠普建设有限公司 0.57% 1,985,000 0 法人 成都市自来水有限责任 境内非国有 不清楚 0.36% 1,263,182 0 公司 法人 境内非国有 不清楚 林宇明 0.28% 1,000,000 0 法人 境内非国有 不清楚 同人华塑股份有限公司 0.25% 895,495 0 法人 9 舒卡股份 2007 年度报告 境内非国有 不清楚 成都川西实业有限公司 0.23% 800,000 0 法人 境内非国有 不清楚 谢国平 0.22% 770,800 0 法人 云南京鹏房地产开发有 境 内 非 国 有 不清楚 0.19% 675,251 0 限公司 法人 境内非国有 不清楚 方建东 0.17% 621,600 0 法人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股 江阴惠普建设有限公司 1,985,000 人民币普通股 成都市自来水有限责任公司 1,263,182 人民币普通股 林宇明 1,000,000 人民币普通股 同人华塑股份有限公司 895,495 人民币普通股 成都川西实业有限公司 800,000 人民币普通股 谢国平 770,800 人民币普通股 云南京鹏房地产开发有限公司 675,251 人民币普通股 方建东 621,600 人民币普通股 李刘霞 620,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 不清楚 致行动的说明 （2）公司控股股东情况 名 称：江苏双良科技有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地址：江苏省江阴市利港镇光明路南 注册资本：70,000 万元 主要办公地点：江苏省江阴市利港镇西利路 88 号 法定代表人：马培林 主要经营范围：空调系列产品、停车设备及配套产品的制造、加工、销售； 智能化全自动空调、锅炉控制软件系统及远、近程联网控制系统的研制、开发、 销售；自产产品的销售；金属制品、金属材料、化工产品及原料（不含危险品）、 纺织品及原料（不含籽棉）、塑料制品、热塑性复合材料、煤炭的销售；自营和 代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和 技术除外；下设“江苏双良科技有限公司热电分公司”、 “江苏双良科技有限公司 利港金属制品分公司”。 江苏双良科技有限公司的股东为缪双大、江荣方、缪敏达、缪黑大、缪志强 10 舒卡股份 2007 年度报告 和马福林。其中，缪双大持有 40%的股权、江荣方持有 16%的股权、缪敏达持有 13%的股权、缪志强持有 11%的股权、缪黑大持有 10%的股权、马福林持有 10%的 股权。 江苏双良科技有限公司的实际控制人为缪双大。 缪双大先生简历：男，现年 56 岁，江苏双良集团有限公司董事长兼总裁。 1983 年创立江阴溴冷机厂，为江苏双良集团公司的主要创办人。现兼任本公司 董事。 本公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 缪黑大 江荣方 缪双大 缪敏达 缪志强 马福林 10% 16% 40% 13% 11% 10% 100% 江苏双良科技有限公司 38.72% 四川舒卡特种纤维股份有限公司 （3）前十名流通股股东持股及关联情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 西藏自治区国有资产经营公司 4,612,744 人民币普通股 江阴惠普建设有限公司 1,985,000 人民币普通股 成都市自来水有限责任公司 1,263,182 人民币普通股 林宇明 1,000,000 人民币普通股 同人华塑股份有限公司 895,495 人民币普通股 成都川西实业有限公司 800,000 人民币普通股 谢国平 770,800 人民币普通股 云南京鹏房地产开发有限公司 675,251 人民币普通股 方建东 621,600 人民币普通股 李刘霞 620,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一 不清楚 致行动的说明 （4）限售股份变动情况表 本年解除限售 本年增加限售 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 股数 股数 11 舒卡股份 2007 年度报告 本年度增加限 售股数，系原 非流通法人股 归还双良科技 在股权分置改 革中代为垫付 给流通股东的 对价股份及因 2007 年度公司 定向对双良科 双良科技有限 技非公开发行 2010 年 4 月 27 90,972,426 0 42,937,150 133,909,576 公司 股票股数，按 日 照规定，双良 科技持有本公 司的全部股份 （包括股权分 置改革到期解 除限售部分） 被限制卖出， 解除限制卖出 日期为 2010 年 4 月 27 日。 常州智胜投资 股权分置改革 2007 年 03 月 12,434,687 12,434,687 0 0 发展有限公司 承诺 28 日 西藏自治区国 股权分置改革 2007 年 03 月 有资产经营公 8,614,744 8,614,744 0 0 承诺 28 日 司 四川天成金银 股权分置改革 2007 年 03 月 2,607,606 2,607,606 0 0 制品金店 承诺 28 日 阿坝州经济技 股权分置改革 2007 年 03 月 术协作开发总 2,572,461 2,572,461 0 0 承诺 28 日 公司 上海晋泰投资 股权分置改革 2007 年 03 月 2,449,874 2,449,874 0 0 有限公司 承诺 28 日 甘孜藏族自治 股权分置改革 2007 年 03 月 州人民政府驻 2,241,267 2,241,267 0 0 承诺 28 日 成都办事处 上海利皆达高 股权分置改革 2007 年 03 月 2,115,800 2,115,800 0 0 科技有限公司 承诺 28 日 成都川西实业 股权分置改革 2007 年 03 月 1,978,594 1,978,594 0 0 有限公司_ 承诺 28 日 西南煤炭物资 股权分置改革 2007 年 03 月 1,684,339 1,684,339 0 0 总公司_ 承诺 28 日 2007 年 03 月 股权分置改革 其他股东总和 24,037,215 24,037,215 0 0 28 日及 2007 年 承诺 10 月 10 日 合计 151,709,013 60,736,587 42,937,150 67,059,233 － － 注：公司 2007 年度两次解除限售，其中 2007 年 3 月 28 日解除限售股份为 60,353,607 股，2007 年 10 月 10 日解除限售股份为 382,980 股。 12 舒卡股份 2007 年度报告 （5）持有本公司 5%以上的有限售条件的股份在报告期内变化情况 公司 2006 年非公开发行股票（以下简称“第一次发行”）方案于 2006 年 10 月 15 日经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，并于 2006 年 11 月 1 日经 公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。 第一次发行申请于 2006 年 11 月 16 日由中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）受理，2007 年 3 月 1 日经中国证监会发行审核委员会 2007 年第 21 次工作会议审议通过，2007 年 4 月 6 日经中国证监会证监发行字[2007]70 号文核准。2007 年 4 月 6 日，第一次发行的发行对象江苏双良科技有限公司豁 免要约收购的申请获得中国证监会证监公司字[2007]53 号文批准。 2007 年 4 月 16 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议并通过了《四 川舒卡特种纤维股份有限公司关于根据股东大会授权确定公司非公开发行股票 相关事宜的议案》，确定了第一次发行募集资金量为人民币 130,567,953.46 元， 第一次发行之股票的发行价格为人民币 3.07 元/股，第一次发行的股票数量为 42,530,278 股 A 股股票，第一次发行的对象为江苏双良科技有限公司。 双良科技原为本公司的第一大股东，持有本公司股份 91,246,401 股，占公 司 30.08%的股权。通过第一次发行，双良科技持有本公司股票的股数增至 133,776,679 股，持股比例上升为 36.86%，仍为第一大股东。 2007 年 10 月 10 日，公司为原 9 家法人股东办理了股权分置改革的第二次 解除限售手续。该 9 位股东在公司实施股权分置改革时因未完成股东身份确认而 无法执行对价安排，公司第一大股东双良科技为其向流通股东垫付了 132,898 股 股份。在公司办理第二次解除限售之时，该 9 名股东按规定归还了双良科技代为 垫付的股份 132,898 股，双良科技持有本公司股票增至 133,909,577 股，比例上 升为 38.72%。 五、董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员 1、基本情况表： 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年 初 年 末 13 舒卡股份 2007 年度报告 持股数 持股数 李峰林 董事长 男 50 05.06.28-08.06.28 0 0 程高潮 副董事长、总经理 男 52 05.06.28-08.06.28 0 0 马培林 监事会主席 男 41 05.06.28-08.06.28 0 0 缪双大 董事 男 56 05.06.28-08.06.28 0 0 江荣方 董事 男 58 05.06.28-08.06.28 0 0 马福林 董事 男 44 05.06.28-08.06.28 0 0 牛福元 董事、副总经理、财务总监 男 39 05.06.28-08.06.28 0 11500 股 唐泽平 董事 男 50 05.06.28-08.06.28 0 0 洪复胜 董事 男 44 05.06.28-08.06.28 0 0 张洪发 独立董事 男 43 05.06.28-08.06.28 0 0 邢伯龙 独立董事 男 55 05.06.28-08.06.28 0 0 徐鹏展 独立董事 男 62 05.06.28-08.06.28 0 0 关 伟 独立董事 男 45 05.06.28-08.06.28 0 0 程小凡 副总经理 男 49 05.06.28-08.06.28 0 0 杨 林 副总经理、董事会秘书 男 55 05.06.28-08.06.28 0 0 倪 华 监事 女 48 05.06.28-08.06.28 0 0 陈定伟 监事 男 42 06.02.24-08.06.28 0 0 2、现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单 位外的其他单位的任职或兼职情况 （1）主要工作经历 董事 李峰林：历任农业银行江苏响水支行行长，农行江苏省分行国际业务部总经 理，农行无锡分行行长，江苏双良集团有限公司副总裁。现任四川舒卡特种纤维 股份有限公司董事长。 程高潮：历任成都科学仪器厂政治处副主任，成都市委工交政治部宣传处处 长，成都市监察局政研处处长、执法处处长，成都市委工交政治部副主任，成都 蜀都大厦股份有限公司党委书记、董事长、总经理。现任四川舒卡特种纤维股份 有限公司党委书记、副董事长、总经理。 缪双大：1983 年创立江阴溴冷机厂，现任江苏双良集团有限公司董事长兼 总裁、江苏双良科技有限公司董事、四川舒卡特种纤维股份有限公司董事。 14 舒卡股份 2007 年度报告 江荣方：江苏双良集团有限公司创始人之一，历任江阴溴冷机厂副厂长，江 苏双良集团董事、总经理，江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理， 现任江苏双良空调设备股份有限公司董事、总经理、江苏双良科技有限公司董事、 四川舒卡特种纤维股份有限公司董事。 马福林：江苏双良集团有限公司共同创办人。1986-1988 年在北京冷冻机厂 工作，1988 年加入江阴市溴冷机厂。现任江苏双良集团董事、副总裁、江苏双 良科技有限公司董事、四川舒卡特种纤维股份有限公司董事。 洪复胜：1984 年起历任南京第一轻工业局人教处、团委、宣传处等部门工 作人员、南京振宁高新技术开发公司和南京新振宁建材有限公司销售人员，2003 年 8 月成立常州智胜投资发展有限公司，任法人代表。现任常州智胜投资发展有 限公司董事长、四川舒卡特种纤维股份有限公司董事。 唐泽平：1982 年起历任西藏昌都地区机械厂厂长、支部书记，西藏昌都地 区水泥厂厂长、党委书记。现任西藏自治区国有资产经营公司董事长、四川舒卡 特种纤维股份有限公司董事。 牛福元：历任广东东莞力勤塑料有限公司财务课课长、管理部经理、广东东 莞奥士达玻璃钢制品厂副厂长、双良集团审计部经理、江苏双良空调设备股份有 限公司监事会主席。现任四川舒卡特种纤维股份有限公司副总经理兼财务总监。 邢伯龙：1980 年起历任江苏省纺织工业厅基建处助理工程师、江苏省纺织 工业规划建设处副处长、江苏省纺织工业设计研究院院长、江苏省纺织总会副会 长（副厅）、江苏省纺织（集团）总公司副总经理、江苏省纺织（集团）总公司 副总经理（副厅）。现任江苏省纺织工业协会副会长、江苏省纺织工业设计研究 院院长、四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事。 关伟：2003 年起历任中国人民大学商学院教授、党委书记、企业关系发展 中心主任，中国人民大学发展规划处处长。现任中国人民大学财政金融学院教授、 四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事。 张洪发：曾任江苏省广播电视大学教师，曾在江苏会计师事务所从事社会审 计。现任江苏省注册会计师协会注册会计师、四川舒卡特种纤维股份有限公司独 立董事。 徐鹏展：1979 年起任中国建设银行无锡分行行长。现任无锡普润投资担保 有限公司总经理、四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事。 15 舒卡股份 2007 年度报告 监事 马培林：1992 年起历任江苏双良集团公司财务科长、江苏双良集团公司财 务总监、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备股 份有限公司财务部经理。现任江苏双良空调设备股份有限公司副董事长、四川舒 卡特种纤维股份有限公司监事会主席。 倪华：1982 年起历任成都有色金属压延厂科研所副所长、组织科副科长、 政治处主任，成都蜀都大厦股份有限公司投资项目咨询服务公司工程师、人事劳 资处业务主任、纪检办主任兼党办副主任、监事、纪委委员、人力资源部主任、 监事、纪委委员。现任四川舒卡特种纤维股份有限公司人力资源部主任、纪委委 员、监事。 陈定伟： 1988 年起历任成都蜀都大厦股份有限公司证券部业务经理、管理 公司经理助理兼广告公司经理、经营计划部主任助理。现任四川舒卡特种纤维股 份有限公司董事会办公室主任、监事。 高级管理人员 杨林：1988 年起历任成都汽车拖拉机工业公司主任科员、宣传处长、法律 顾问室主任、监察室主任、纪委副书记，成都蜀都大厦股份有限公司党办主任、 办公室主任、党委委员、监事、总经理助理、董事、副总经理。现任四川舒卡特 种纤维股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席兼董事会秘书。 程小凡：1983 年起历任成都三电公司计划处、规划处副处长、市场发展部 主任、总经理特别助理、副总经理、常务副总经理，成都蜀都大厦股份有限公司 党委委员、董事、副总经理。现任四川舒卡特种纤维股份有限公司党委委员、副 总经理。 （2）董事、监事在股东单位任职情况 缪双大：江苏双良集团有限公司董事长、总裁，江苏双良空调设备股份有限 公司董事，江苏双良锅炉有限公司董事，江苏澄利投资咨询有限公司董事长，江 苏双良停车设备有限公司董事，江阴国际大酒店有限公司董事，江苏双良技术服 务有限公司董事，江阴市双良玻璃钢冷却塔有限公司董事，江苏双良氨纶有限公 16 舒卡股份 2007 年度报告 司董事长，江阴舒卡纤维有限公司董事长，江阴利士德化工有限公司董事长，江 阴华顺新材料投资有限公司董事长。 江荣方：江苏双良集团有限公司董事，江苏双良空调设备股份有限公司董事、 总经理，江苏双良锅炉有限公司董事，江苏澄利投资咨询有限公司董事，江苏双 良停车设备有限公司董事，江阴国际大酒店有限公司董事，江苏双良技术服务有 限公司董事，江苏双良氨纶有限公司董事，江阴舒卡纤维有限公司董事，江阴利 士德化工有限公司董事。 马福林：江苏双良集团有限公司董事，江苏双良锅炉有限公司董事，江苏澄 利投资咨询有限公司董事，江苏双良停车设备有限公司董事长，江苏双良技术服 务有限公司董事长，江阴市双良玻璃钢冷却塔有限公司董事，江苏双良氨纶有限 公司董事，江阴舒卡纤维有限公司董事，江阴利士德化工有限公司董事。 邢伯龙：中国纺织勘察设计协会第四届理事会副理事长，中国产业纺织品协 会第一届理事会副理事长，江苏省纺织机械器材协会理事长，江苏省信息化带动 工业化专家组专家，江苏省工业发展规划专家咨询委员会专家。 关伟：2007 年 1 月至 5 月兼任江苏双良空调股份公司独立董事。2007 年 5 月后不再兼任前述职务。 张洪发：兼任春兰空调设备股份公司独立董事， 2007 年 1 月至 5 月兼任双 良空调设备股份公司。2007 年 5 月后不再兼任前述职务。 唐泽平：西藏藏药股份有限公司副董事长，西藏（香港）藏通公司董事，上 海西藏大厦股份公司董事，成都华西普济医院董事。 马培林：江苏双良空调设备股份有限公司副董事长。 3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序 公司董事年薪由公司股东大会审议决定，董事会授权董事长按岗位责任制考 核发放；监事、高级管理人员实行岗位工资制，按岗位责任制考核发放。 （2）董事、监事、高级管理人员年度报酬 姓名 职务 年度报酬总额（万元） 李峰林 董事长 18 程高潮 副董事长、总经理 18 17 舒卡股份 2007 年度报告 缪双大 董事 不在公司领取报酬，在江苏双良集团有限公司领取 江荣方 董事 不在公司领取报酬，在江苏双良集团有限公司领取 马福林 董事 不在公司领取报酬，在江苏双良集团有限公司领取 洪复胜 董事 不在公司领取报酬 唐泽平 董事 不在公司领取报酬 牛福元 董事、副总经理、财务总监 14.4 邢伯龙 独立董事 3 张洪发 独立董事 3 徐鹏展 独立董事 3 关伟 独立董事 3 马培林 监事会主席 不在公司领取报酬，在江苏双良集团有限公司领取 倪华 监事 6.714 陈定伟 监事 5.38 杨林 副总经理、董事会秘书 14.4 程小凡 副总经理 14.4 全体董事、监事和高级管理人员全年的报酬合计：103.29 万元。 4、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 在报告期内，公司董事、监事和高级管理人员没有发生变动。 （二）员工情况 本公司员工总数 255 人（不含子公司员工人数），其中大专文化程度 118 人， 占 45.56%；本科生 55 人, 占 21.23%；研究生 6 人，占 2.31%；具有初级职称资 格 23 人，占 11.92 %；中级职称资格的 29 人，占 15.03 %；高级职称资格 8 人， 占 3.08 %；生产、经营、销售人员 118 人，财务人员 25 人，行政人员 60 人， 技术人员 52 人，离退休职工 142 人。 六、公司治理结构 （一）公司治理结构现状及差异 公司严格按照《上市公司治理准则》、《公司法》、《证券法》、中国证监会有 18 舒卡股份 2007 年度报告 关法规和《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构， 加强规范运作，认真履行信息披露义务。逐步完善了《公司章程》、 《股东大会议 事规则》、 《董事会议事规则》， 《独立董事工作制度》、 《监事会议事规则》、 《信息 披露制度》、《投资者关系管理制度》，《内部控制制度》等各项管理制度。 在报告期内公司根据有关法规要求，修订了《公司章程》、 《关于公司募集资 金管理制度》、 《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》等各项管理制度。 公司的治理结构现状基本上符合《上市公司治理准则》的要求。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事人数达到董事总人数的三分之一。公司独立董事履行了尽职、 勤勉义务，准时参加年度内公司董事会，按照证监会、深交所及公司《公司章程》、 《独立董事工作制度》的有关规定发表独立意见，正常行使了职权。 2、独立董事出席董事会的情况 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 关 伟 13 13 无 无 张洪发 13 12 1 无 委托关伟董事 代为表决 徐鹏展 13 13 无 无 邢伯龙 13 11 无 2 因公出国在外 3、报告期内，独立董事对公司有关事项未提出异议。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面的分开情况 公司与控股股东双良科技在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独 立，董事长、经理人员、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公 司工作，并在本公司领取薪酬，未在控股股东单位兼职。 公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司与控股股东之间产权关 系明确，公司拥有完整的资产权，具有独立完整的业务和自主经营能力，拥有独 立的财务部门，建立了独立完整的财务核算体系和资金管理体系以及财务管理制 19 舒卡股份 2007 年度报告 度，独立行使财务决策和资金调度。公司独立在银行开户。 （四）公司内部控制自我评价 1、公司内部控制综述 报告期内，依据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项 的通知》 （证监公司字[2007]28 号）和深交所《上市公司内部控制指引》的有关 规定，以完善基础管理，夯实内部控制制度，防范经营风险，明确经营责任，促 进持续发展，确保规范运作为治理工作重点，全面落实公司内部控制制度的建立 健全、贯彻实施及有效监督。 （1）报告期内，公司对《公司章程》、《内部控制制度》、《公司信息披露制 度》、 《公司募集资金管理制度》、 《公司推广和接待工作制度》、 《公司印章使用管 理办法》、 《公司票据领用管理制度》、 《公司预算管理制度》、 《公司资产管理制度》、 《公司担保管理制度》、《公司资金借贷管理制度》、《公司职务授权及代理人制 度》、 《公司信息系统安全管理制度》以及《公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理制度》等进行了修订完善。 上述制度与公司其他管理制度一道构成了较完善的公司内部控制制度体系。 （2）2007 年 7 月 17 日，经四川证监局和深圳证券交易所核准， 《四川舒卡 特种纤维股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》在巨潮资 讯网（Htp://ww.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》上同步披露。 上述公告对公司包括内部控制在内的公司治理情况进行了细致自查并提出整改 措施。2007 年 11 月 19 日,根据四川证监局 《关于对四川舒卡特种纤维股份有限 公司法人治理状况综合评价及整改建议的函》(川证监函[2007]50 号)， 公司在《证 券时报》、 《中国证券报》和巨潮资讯网（Htp://ww.cninfo.com.cn）上同步披露 《四川舒卡特种纤维股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动进一步整改报告》。 截至 2007 年末，公司已按要求完成了自查时提出整改措施及四川证监局 《关于 对四川舒卡特种纤维股份有限公司法人治理状况综合评价及整改建议的函》中提 出的整改事项。 （3）公司成立了治理专项活动领导小组及公司治理专项活动办公室，公司 董事长为第一责任人。同时，公司还制定了详细的公司治理专项活动工作方案， 明确了专项活动自查、公众评议、整改提高各阶段的时间进度，董事会秘书为此 次专项活动的具体负责人，其它职能部门为协助部门，依据公司《内控制度》的 20 舒卡股份 2007 年度报告 规定，组织公司内部控制各项工作。公司监事会和独立董事能够认真履行职责， 对公司内部控制活动进行监督。 （4）公司设立了内部审计部，在公司董事会审计委员会的领导下，内部审 计部独立承担监督检查内部控制制度的执行情况、评价内部控制的科学性和有效 性、提出完善内部控制和纠正错弊的建议等工作，并根据需要开展项目督察工作。 公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国家有关法律、 法规和监管部门的规范要求，保证了公司经营业务的正常进行，具有合理性、完 整性和有效性。 2、公司内部控制情况的总体评价 （1）公司组织结构图 股东大会 监 事 会 战略与发展委员会 董 事 会 审 计 委 员 会 董 事 长 总 经 理 董 总 财 审 人 计 法 党 事 经 务 力 划 律 群 会 理 中 计 资 发 工 工 办 办 心 源 展 作 作 公 公 部 部 部 部 部 室 室 控 分 股 子 公 公 司 司 21 舒卡股份 2007 年度报告 （2）控股子公司持股比例图 70% 江苏双良氨纶有限公司 60% 江阴舒卡纤维有限公司 75% 江阴友利特种纤维有限公司 75% 四川恒创特种纤维有限公司 四川华西生物医药科技发展有限公司 60% 四川舒卡特种纤维股份有限公司 95.83% 成都蜀都投资管理有限责任公司 5% 46% 四川蜀都实业有限责任公司 95% 成都蜀都房地产开发有限责任公司 8.4% 91.6% 成都蜀都嘉泰置业有限责任公司 88.89% 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 11.11% 60% 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 50% 四川省艾普网络有限公司 100% 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 100% 100% 南宁市蓉邕出租汽车公司 成都蜀都房地产开发总公司南宁公司 （3）公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和监管部门的要求，符合 公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。公司严格执行了内控制度，在对 22 舒卡股份 2007 年度报告 子公司的管理控制、关联交易的内部控制、对外担保的内部控制、募集资金使用 的内部控制、重大投资的内部控制、信息披露的内部控制等方面不存在重大缺陷， 实现了公司的预定目标。随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要 求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。 3、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基 本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的 正常进行，保护公司资产的安全和完整。 （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证 了公司内部控制重点活动 的执行及监督充分有效。 （3）在本报告期内，公司没有发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制 指引》及公司内部控制制度的情形。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。 4、公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见 报告期内，公司董事会修订、审议并通过了一系列公司管理制度，公司内部 控制制度较为健全完善。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定 进行，公司对控股子公司管理、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、 信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行。公 司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。 七、股东大会情况简介 在本报告期内，公司召开股东大会两次，即：二 00 六年年度股东大会及二 00 七年第一次临时股东大会，会议有关情况如下： 1、二 00 六年年度股东大会于 2007 年 6 月 29 日召开，股东大会决议公告刊 登在 2007 年 6 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》上。 2、二 00 七年第一次临时股东大会于 2007 年 7 月 25 日召开，股东大会决议 公告刊登在 2007 年 7 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》上。 23 舒卡股份 2007 年度报告 八、董事会报告 （一）报告期经营情况的回顾 1、公司报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 120,499.80 万元，比去年同期增加 158.86%； 实现营业利润 33,251.56 万元，比去年同期增加 14,217.61%；实现净利润 22,802.06 万元，比去年同期（调整前）增加 3,403.73%，比去年同期（调整后） 增加 1,945.57%。 报告期内，公司通过第一次非公开发行股票收购了拥有先进生产技术的江阴 友利特种纤维有限公司 75%的股权，使公司氨纶产能进一步扩大；同时，较好地 把握行业复苏的契机，加大技术研发力度，提高产品适销对路性，使本公司的氨 纶品牌形象得到进一步提升。截至本报告期末，公司控股的三个氨纶公司均处于 满负荷生产状态，设备运转良好，产品订单饱满，产销平衡；本公司另一主导产 品氨纶包覆纱由于采用先进的生产设备及工艺，产品达到了国际标准，并建立了 良好的销售渠道，业绩增长势头良好。 2008 年，预期国家将继续加强宏观调控，随着国内信贷规模紧缩，美 国“次贷危机”波及面的扩大，以及人民币升值预期的提高等因素，将对 公司产品的下游客户纺织企业产生较为不利的影响，从而对公司经营造成 一定程度的影响。为继续保持本公司在国内氨纶纤维制造领域的优势，公 司于 2008 年 1 月完成了第二次非公开发行股票工作，募集资金主要用于功 能化、差别化氨纶纤维项目和经编专用氨纶纤维项目的新建。新项目的建设 周期预计为 12 个月。新项目投产后，公司产品结构将更加合理，产品竞争 优势将会更加突出，公司的主营业务盈利水平将稳步提高。同时，公司也 将继续推行全面质量管理，努力降低能耗，提高优质品率，加大适销对路 产品的产量，继续保持在国内氨纶纤维制造领域的优势，减小宏观经济环 境周期性变化对公司经营和盈利能力的连续性、稳定性的影响。 2、公司主营业务及其经营状况 本公司主营业务范围为：销售新型纺织及包装材料；物业管理；房地产开发； 24 舒卡股份 2007 年度报告 自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家法律法 规限制或禁止的除外）、城市客运（限分公司经营）。 在本报告期内，公司主营业务收入分为工业、房地产、服务业及场地租赁等 的销售收入。主营业务收入和主营业务利润构成情况如下： 营 业 收 入 营业利润 主营业务项目 收入(元) 比例(%) 利润(元) 比例(%) 总计 1,204,997,953.16 100 450,566,503.46 100 1、按行业构成 工业 1,131,963,402.37 93.94 401,832,379.43 89.18 服务业 18,491,554.18 1.53 12,754,552.31 2.83 房地产 5,659,386.00 0.47 -1,032,502.49 -0.23 场地租赁 6,915,765.30 0.57 4,566,447.83 1.01 其他 41,967,845.31 3.49 32,445,626.38 7.21 2、按地区构成 江苏地区 987,073,796.41 81.91 380,594,240.01 84.47 四川地区 212,264,770.75 17.62 71,004,765.94 15.76 广西地区 5,659,386.00 0.47 -1,032,502.49 -0.23 小 计 1,204,997,953.16 450,566,503.46 其中，公司向前五名供应商的采购金额合计为 35,586.25 万元，占公司全年 采购总额的 50.84%；向前五名客户的销售金额合计为 14,084.17 万元，占公司 全年销售总额的 11.67%。 截至本报告期末，截止本报告期止，公司主营业务收入达到了 120,499.80 万元，比上年同期（调整前）增长 235.71%，比上年同期增长 158.86%；归属于 上市公司股东的净利润为 22,802.06 万元，比去年同期(调整前)增长 3,403.73%， 比去年同期（调整后）增长 1,945.57%。 3、报告期公司资产构成同比发生重大变动的主要影响因素 本期末公司总资产为 222,668.08 万元，比期初的 186,328.60 万元增长 19.50%；本期末归属于母公司的所有者权益为 78,367.65 万元，比期初的 40,486.19 万元增长 93.57%，增长的主要原因是本年度公司实现净利润转入、 非公开发行股票导致的股本溢价、以及可供出售的金融资产公允价值变动所致。 本年度公司实现主营业务收入 120,499.80 万元，比上年同期的 46,550.60 万元增长 158.86%；归属于上市公司股东的净利润为 22,802.06 万元，比去年同 25 舒卡股份 2007 年度报告 期(调整前)增长 3,403.73%，比去年同期（调整后）增长 1,945.57%。增长的主 要原因是：公司收购了江阴友利特种纤维有限公司 75%的股权，使氨纶产能进一 步扩大，以及受下游需求拉动销售增加，故此，公司在本报告期所实现的主营业 务收入较上年同期有大幅增长。 4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 本年度公司现金及现金等价物净增加额为-845.42 万元，较去年同期增加 720.26 万元。其主要原因为： （1）公司经营活动产生的现金流量净额为 37,499.49 万元，较去年同期的 5,901.86 万元增加 31,597.63 万元。其增长的主要原因是公司的主导产品氨纶的 销售大幅增长，致使本期销售商品，提供劳务收到的现金较去年同期大幅增加。 （2）公司投资活动产生的现金流量净额为-11,705.18 万元，较去年同期的 -2,714.61 万元减少 8,990.57 万元。其减少的主要原因是 2007 年 4 月公司收购 了江阴友利特种纤维公司 75%的股权而支付了 13,056.79 万元的货币资金所致。 （3）公司筹资活动产生的现金流量净额为-26,682.16 万元，较去年同期的 -4,750.19 万元减少 21,931.97 万元。减少的主要原因是本期公司归还了江苏双 良科技有限公司欠款所致。 5、公司设备利用、订单的获取情况 在报告期内，为满足国内氨纶市场日益高涨的需求，公司控股的氨纶 子公司的生产设备设施运转良好，所有氨纶生产线一直处于满负荷运行状 态；在产量大幅度增长的同时，公司获得的产品订单饱满，全年产销两旺。 6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股公司 1）江苏双良氨纶有限公司，注册资本 1,600 万美元，本公司占 70%的股权， 主要生产销售氨纶。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 36,100.74 万元， 净资产为 16,736.23 万元，营业收入为 29,799.33 万元，营业利润 4,930.75 万 元，净利润 4,700.84 万元。 2）江阴友利特纤有限公司注册资本 2,550 万美元，本公司占 75%的股权， 26 舒卡股份 2007 年度报告 主要生产销售氨纶。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 87,259.48 万元， 净资产为 36,569.78 万元，营业收入为 60,335.39 万元，营业利润 21,832.64 万 元，净利润 21,678.57 万元。 3）江阴舒卡纤维有限公司，注册资本 1,200 万美元，本公司占 60%的股权， 主要生产销售氨纶。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 37,818.93 万元， 净资产 12,409.07 万元，营业收入为 19,557.42 万元，营业利润 4,273.17 万元， 净利润 3,762.89 万元。 4)四川恒创特种纤维有限公司，注册资本 1,200 万美元，本公司占 75%的股 权，主要生产销售氨纶包覆纱。截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 23,084.76 万元，净资产 11,218.89 万元，净利润 662.42 万元。 5）成都蜀都嘉泰置业有限责任公司，注册资本 10,000 万元，本公司直接拥 有 91.6%的股权，截止 2007 年 12 月 31 日，该公司总资产为 43,837.15 万元， 净资产 8,660.62 万元，净利润-1,326.60 万元。 （2）主要参股公司 报告期内，单个参股公司的投资收益对本公司的净利润的影响未达到 10%。 （二）对公司未来发展的展望 1、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 预计在 2008 年，下游纺织行业因受出口退税下调，人民币升值加速， 纺织品消费大国——美国可能步入经济衰退等因素的影响，加上国内新增 部分的氨纶产能将于年内集中释放，这将对公司 2008 年度的经营和利润增 长构成较为不利的影响。 为应对市场的未来变化，公司未雨绸缪，在 2007 年国内氨纶市场尚供 不应求的背景下，筹划进军氨纶纤维的高端市场。为实现这一目标，公司 在 2008 年度内运用募集资金投资建设如下三个新项目： （1）建设“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”； （2）建设“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”； （3）江阴友利特种纤维有限公司建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技 改项目。 2、新年度经营计划 27 舒卡股份 2007 年度报告 2008 年，公司通过采取优化产品结构，加快占领国内高端氨纶产品市场， 加快已开工项目的建设，最大程度地消除国内氨纶行业产品平均售价下降的影 响。 在新年度，公司要抓好以下几方面的主要经营工作： （1）、加快建设“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”、 “引进关 键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目” 、江阴友利特种纤维有限公司建设 差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目，力争在计划时间内实现投产、达产，优 化产品结构，增加有效产量。 （2）、加快帕丽湾项目后期建设及销售工作。2008 年，要按期完成公司控 股的成都蜀都嘉泰置业有限责任公司“帕丽湾”商品住宅项目的全部开发工作（包 括完工验收、交房和全部实现销售）。 （3）、继续加强引进技术骨干、管理骨干工作，继续采用各种行之有效的办 法和措施，增强“事业留人”的感召力度，不断提高公司职工队伍的综合素质。 （4）、结合上市公司治理专项活动工作，完善各项内部管理制度，规范公 司运作，加强内部控制，防范和减少法律风险、决策风险对公司生产经营产生不 必要的干扰。 3、执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对 公司财务状况和经营成果的影响 (一)根据公司的战略目标和年度经营计划，执行新会计准则后可能发生的 会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响如下： （1）根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定：公司将现行政 策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更将影响母公司 当期损益，但不影响公司的合并报表当期损益。 （2）根据《企业会计准则第3号-投资性房地产》的规定：本公司将现行 政策下用于出租的房产核算，从固定资产转到投资性房地产核算。公司采用成 本模式对这部分投资性房地产进行核算。本事项不影响公司的净利润及股东权 益。 （3）根据《企业会计准则第9号-职工薪酬》的规定：职工福利费不再按 工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用，而根据公司的历史 28 舒卡股份 2007 年度报告 情况，职工福利费实际发放数一般低于计提金额，因此执行新准则可能会增加 公司的净利润和股东权益。 （4）根据《企业会计准则第18号-所得税》的规定：公司将现行政策下的 应付税款法变更为资产负债表的纳税影响法，此变更将会影响公司的当期所得 税费用，从而影响公司的净利润和股东权益。 （5）根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的规定：公司 因非同一控制下企业合并而形成的采用权益法核算的长期股权投资差额将不 再进行摊销，此变更将会增加公司的净利润和股东权益。 上述差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步解释而进行调整。 （二）关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股 东权益差异分析： （1）长期股权投资差额：截止2006年12月31日，本公司因同一控制下企 业合并而形成的采用权益法核算的长期股权投资差额借方余额共计 57,366,675.44，按照新会计准则属于同一控制下的企业合并产生的长期股权 投资差额，尚未摊销完毕应全额冲销，并调整留存收益。由此将减少2007年1 月1日所有者权益57,366,675.44元。 （2）所得税：根据新会计准则的规定，对资产、负债的账面价值与计税 基础不同形成的暂时性差异进行追溯调整，调整留存收益。由此将增加2007年 1月1日的所有者权益6,349,500.75元。 （3）少数股东权益：本公司2006年12月31日按现行准则编制的合并报表 中子公司的少数股东权益为130,140,787.90元，按照新会计准则应计入所有者 权益，由此增加2007年1月1日所有者权益130,140,787.90元。 4、资金需求和使用计划 为实现公司做大做强氨纶产业的目标，公司于 2008 年 1 月完成了第二 次非公开发行股票工作，所募集资金用于氨纶新建、技改项目，资金规模 能够满足公司新项目的资金需求。同时，公司将结合发展战略目标，制定切 实可行的发展规划和实施计划，合理筹资、安排使用资金。公司目前银行信贷信 誉良好，因此公司间接融资渠道畅通，未来资金来源有充足保证。另外，公司将 继续抓紧应收债权的清收，加大资金回收力度。 29 舒卡股份 2007 年度报告 5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 主要有以下几方面： 1）2008 年，预期国家将继续加强宏观调控，国内信贷规模也将继续紧 缩；美国“次贷危机”波及面的扩大，引发纺织品消费大国——美国可能 步入经济衰退，加之人民币升值预期的提高等因素，可能对公司产品的客 户——国内的下游纺织企业产生较为不利的影响，从而对公司经营造成一 定的影响。公司将继续调整和优化产品结构、加大市场开发力度，使公司主 营收入和主营利润保持稳定。 2）2008 年，国内中低档氨纶新增部分产能将陆续投产，使国内氨纶纤 维总产能增加。为避免新增低档氨纶产能带来的不利影响，公司把下一步 发展的重点放在新建起点较高、主要立足于国内外高档氨纶应用领域的项 目上，避免在低档氨纶纤维产品方面的同质化和低价竞争。 （三）公司投资情况 1、报告期内公司募集资金情况 2007 年 4 月 19 日，经中国证监会证监发行字（2007）70 号文核准，公司以 非公开发行股票的方式向江苏双良科技有限公司发行了 42,530,278 股人民币普 通股（A 股），发行价格每股 3.07 元，募集资金总额 130,567,953.46 元，扣除 发行费用 3,710,000.00 元，实际募集资金净额人民币 126,857,953.46 元，该募 集资金已于 2007 年 4 月 19 日收讫并经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字 （2007）22 号验资报告验证。 （一）公司截至 2007 年 12 月 31 日止募集资金的实际使用情况如下： 截至 2007 年 12 月 31 日止募集 投资项目 进度 资金实际使用情况 收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种 126,857,953.46 元 100.00% 纤维有限公司 75%股权 2007 年 4 月 20 日，公司将募集资金 126,857,953.46 元汇入江苏双良科技 有限公司账户，用于收购其持有的江阴友利特种纤维有限公司 75%的股权。4 月 30 舒卡股份 2007 年度报告 23 日，江阴友利特种纤维有限公司领取了无锡市江阴工商行政管理局颁发的变 更后的企业法人营业执照，原由江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维 有限公司 75%的股权，已经依法过户至本公司名下。 （二）公司募集资金实际使用情况与非公开发行股票发行情况暨上市公告书 承诺使用情况对比如下： （1）实际募集资金投向项目与非公开发行股票发行情况暨上市公告书披露 的计划利用募集资金投向项目比较如下： 承诺投向项目 实际投向项目 收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利 同左 特种纤维有限公司 75%股权 （2）募集资金投资项目计划利用募集资金与实际投资对比情况： 项目 计划投资 实际投资 差异数 收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利 130,567,954.19 130,567,954.19 - 特种纤维有限公司 75%股权 公司收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维有限公司 75%计划 投资金额为 130,567,954.19 元，实际投资金额亦为 130,567,954.19 元，其中使 用募集资金金额 126,857,953.46 元，使用自有资金金额为 3,710,000.73 元。 （3）、募集资金投资项目承诺效益与实际实现效益对比情况： 公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书中没有对项目实施的效益情况 进行承诺； 江阴友利特种纤维有限公司2007年度实现效益情况如下表所示： 单位：人民币元 2007 年 1-12 月 项目 收入 净利润 江阴友利特种纤维有限公司 603,353,922.75 217,785,654.30 (三)、报告期内募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告和其他信息披 31 舒卡股份 2007 年度报告 露文件中的有关内容对照如下： 2007 年 4 月 26 日，公司发布《关于江阴友利特种纤维有限公司 75%股权完 成过户的公告》，江阴友利特种纤维有限公司 75%股权已依法过户至本公司名下。 上述公告中关于募集资金使用情况的披露与报告期内募集资金实际使用情 况相符。除此之外，截至报告日止，公司年度报告和其他信息披露文件中无涉及 报告期内募集资金使用情况的披露信息。 （四）、报告期内募集资金使用结余情况 公司不存在前次募集资金使用结余的情况。 2、对报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况的说明 项目名称 项目金额（万元） 项目进度 项目收益情况（万 元） 成都蜀都嘉泰置业 7,800 在建 无收益 有限责任公司帕丽 湾项目 合计 7,800 － 无收益 （四）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况 在报告期内，公司共召开 13 次董事会会议： （1）六届董事会十四次会议（通讯方式）：2007 年 1 月 26 日召开，2007 年 1 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券时报》； （2）六届董事会十五次会议（通讯方式）：2007 年 2 月 15 日召开，2007 年 2 月 16 日披露于《中国证券报》、《证券时报》； （3）六届董事会十六次会议：2007 年 4 月 5 日在江苏省江阴市国际大酒店 召开，2007 年 4 月 9 日披露于《中国证券报》、《证券时报》； （4）六届董事会十七次会议（通讯方式）：2007 年 4 月 15 日召开，2007 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》； （5）六届董事会十八次会议：2007 年 4 月 16 日召开，2007 年 4 月 18 日披 露于《中国证券报》、《证券时报》； 32 舒卡股份 2007 年度报告 （6）六届董事会十九次会议：2007 年 6 月 8 日召开，2007 年 6 月 9 日披露 于《中国证券报》、《证券时报》； （7）六届董事会二十次会议：2007 年 6 月 26 日召开，2007 年 6 月 26 日披 露于《中国证券报》、《证券时报》； （8）六届董事会二十一次会议：2007 年 7 月 6 日召开，2007 年 7 月 7 日披 露于《中国证券报》、《证券时报》； （9）六届董事会二十二次会议：2007 年 7 月 19 日召开，审议了公司 2007 年中期报告，2007 年 7 月 21 日披露于《中国证券报》、《证券时报》； （10）六届董事会二十三次会议：2007 年 8 月 23 日召开，2007 年 8 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》； （11）六届董事会二十四次会议：2007 年 10 月 18 日召开，2007 年 10 月 22 日披露于《中国证券报》、《证券时报》； （12）六届董事会二十五次会议：2007 年 11 月 6 日召开，2007 年 11 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》； （13）六届董事会二十六次会议：2007 年 11 月 16 日召开，2007 年 11 月 17 日披露于《中国证券报》、《证券时报》； 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本公司董事会认真执行了股东大会的各项决议： （1）报告期内，严格遵循二 00 六年年度股东大会审议通过的关于本公司控 股的江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司分别与江苏双良科技有限公 司下属的热电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》、《电力供应定价协议》 关于定价原则及供应量的约定，既保证了生产需要，也维护了公司利益。 （2）按照二 00 六年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票（以下 简称“第一次发行”）的议案，第一次发行申请于 2006 年 11 月 16 日由中国证券 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，2007 年 3 月 1 日经中国证监 会发行审核委员会 2007 年第 21 次工作会议审议通过，2007 年 4 月 6 日经中国 证监会证监发行字[2007]70 号文核准。2007 年 4 月 6 日，第一次发行的发行对 象江苏双良科技有限公司豁免要约收购的申请获得中国证监会证监公司字 [2007]53 号文批准。第一次发行的 A 股于 2007 年 4 月 24 日在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司办理了该次发行新增股份的登记及股份限售手续。 33 舒卡股份 2007 年度报告 2007 年 4 月 25 日，该次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准。 (3) 2007 年非公开发行股票（以下简称“第二次发行”）方案于 2007 年 7 月 6 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2007 年 7 月 25 日经 公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。第二次发行申请于 2007 年 8 月 17 日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式受理，2007 年 12 月 18 日经中国证监会发行审核委员会审议通过，2008 年 1 月 8 日经中国证监会 证监许可[2008]53 号文核准。第二次发行的 A 股于 2008 年 2 月 14 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了该次发行新增股份的登记及股份限 售手续。2008 年 2 月 21 日，该次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所 的批准。 3、董事会下设的审计委员会的履行情况汇总报告 经公司 2005 年五届董事会二十五次会议审议通过，公司下设审计委员会并 通过了《审计委员会工作细则》。审计委员会成立以来，对于公司内部控制制度 的建设及实施，以及与外部审计师的沟通和督促方面做了很多工作。 在 2007 年年度报告审计工作方面，审计委员会严格按照工作细则的要求在 年审会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，审计委员会与会计师事务所 协商确定了公司本年度财务报告审计工作的世间安排，并不断加强与年审会计师 的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。公司 2007 年财务报告定稿后，审 计委员会对天衡会计师事务所的年报审计工作做出了总结报告，同意将公司年度 财务报告提交董事会审核。同时做出下年度续聘天衡会计师事务所决议：认为天 衡会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公 正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作；提议续聘天衡会计师事务所 作为公司 2008 年度审计机构，提交董事会审议。 (五)、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 本报告期内，公司实现净利润 228,020,620.32 元，根据公司 2008 年 4 月 16 日召开的六届董事会二十八次会议决议：公司二 00 七年度不进行利润分配， 也不进行资本公积转增股本。 公司未提出现金利润分配预案的原因是：根据江苏天衡会计师事务所有限责 任公司出具的标准无保留审计报告，本公司在 2007 年度实现合并净利润 228,020,620.32 元，其中：母公司实现净利润 -5,009,976.76 元，母公司的未 34 舒卡股份 2007 年度报告 分配利润为-62,756,304.57 元。根据公司章程和有关法规规定，本年度不提取 法定公积金和法定公益金，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 此决议尚须提交公司二 00 七年年度股东大会审议。 （六）、其他事项 1、控股股东及其他关联方资金占用情况的 关于四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专 项 说 明 天衡专字（2008）146 号 四川舒卡特种纤维股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“贵公司”）2007 年 度财务报表，并出具了天衡审字（2008）487 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求，贵公司编制了后附的 2007 年度控股 股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表 并确保其真实性、合法性和完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行审核， 并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外，我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审会计报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公司年度报告 使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他用途。 附件：四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总 表 江苏天衡会计师事务所有限公司 2008 年 4 月 16 日 35 舒卡股份 2007 年度报告 附件： 四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：人民币万元 资金占用方类 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2007年期初占 2007年度占用 2007年度偿还 2007年期末占 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质 别 关联关系 会计科目 用资金余额 累计发生金额 累计发生金额 用资金余额 江苏双良科技有限公司 公司第一大股东 其他应付款 -22,641.48 81,535.69 60,527.87 -1,633.66 资金往来及股权收购款 非经营性占用 与公司第一大股东有 江苏双良集团有限公司 其他应付款 -4,435.43 6,595.72 2,160.29 - 资金往来 非经营性占用 相同的实际控制人 与公司第一大股东有 四川蜀都大厦有限责任公司 其他应付款 -1,236.52 14,832.16 14,076.04 -480.39 资金往来 非经营性占用 相同的实际控制人 控股股东、实 公司第一大股东的分 际控制人及其 江苏双良科技有限公司热电分公司 应付账款 -710.17 10,405.92 10,597.05 -901.31 采购 经营性占用 公司 附属企业 与公司第一大股东有 江苏双良空调设备股份有限公司 应付账款 - 524.47 524.47 - 采购、接受劳务 经营性占用 相同的实际控制人 与公司第一大股东有 江苏双良锅炉有限公司 应付账款 - 164.62 164.62 - 采购 经营性占用 相同的实际控制人 与公司第一大股东有 江阴国际大酒店有限公司 其他应付款 - 81.25 81.25 - 接受劳务 经营性占用 相同的实际控制人 小 计 - - - -29,023.59 114,139.83 88,131.60 -3,015.36 关联自然人及 - - - - 其控制的法人 小 计 - - - - - - - 成都蜀都制冷有限公司 联营公司 其他应付款 -60.25 4.22 - -56.03 资金往来 非经营性占用 其他关联人及 成都蜀都制冷有限公司 联营公司 其他应付款 -120.00 77.00 34.00 -77.00 履约保证金 经营性占用 其附属企业 成都蜀都制冷有限公司 联营公司 预付账款 - 223.47 34.11 189.36 预付工程款 经营性占用 小 计 - - - -180.25 304.69 68.11 56.33 四川蜀都餐饮有限公司 子公司 其他应收款 132.78 - - 132.78 资金往来 非经营性占用 四川省艾普网络有限公司 子公司 其他应收款 88.85 - 54.00 34.85 资金往来 非经营性占用 四川恒创特种纤维有限公司 子公司 其他应收款 2.70 12,716.87 12,719.57 - 资金往来 非经营性占用 四川恒创特种纤维有限公司 子公司 预收账款 457.89 3,355.76 6,302.57 -2,488.91 销售 经营性占用 四川华西生物医学科技发展有限公司 子公司 其他应付款 -20.00 - - -20.00 资金往来 非经营性占用 成都蜀都嘉泰置业有限责任公司 子公司 其他应付款 0 27,224.64 43,237.52 -16,012.87 资金往来及资产转让款 非经营性占用 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司 子公司 其他应付款 -2,009.68 504.57 171.40 -1,676.51 资金往来 非经营性占用 成都蜀都大厦贸易商场 子公司 其他应付款 -1,819.34 1,819.42 0.08 -0.00 资金往来 非经营性占用 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 子公司 其他应收款 297.76 164.05 350.00 111.81 资金往来 非经营性占用 上市公司的子 公司及其附属 成都蜀都大厦股份有限公司南宁总公司 子公司 其他应付款 339.02 66.84 534.22 -128.36 资金往来 非经营性占用 企业 江阴舒卡纤维有限公司 子公司 其他应收款 -2,731.93 12,608.51 2,343.49 7,533.10 资金往来 非经营性占用 江阴舒卡纤维有限公司 子公司 应付账款 -5,384.87 23,513.41 19,777.65 -1,649.11 采购 经营性占用 成都蜀都房地产开发有限责任公司 子公司 其他应收款 - 5,573.41 5,573.41 - 资金往来 非经营性占用 四川蜀都实业有限责任公司 子公司 其他应付款 -58.00 5,704.14 9,164.31 -3,518.17 资金往来 非经营性占用 成都蜀都投资管理有限责任公司 子公司 其他应付款 -676.50 102.09 21.45 -595.86 资金往来 非经营性占用 江苏双良氨纶有限公司 子公司 其他应付款 - 431.77 437.38 -5.61 资金往来 非经营性占用 江苏双良氨纶有限公司 子公司 预付账款 4,001.40 17,895.13 19,689.85 2,206.68 采购 经营性占用 江阴友利特种纤维有限公司 子公司 其他应收款 - 1,907.73 1,907.73 - 资金往来 非经营性占用 江阴友利特种纤维有限公司 子公司 应付账款 - 36,949.01 44,212.95 -7,263.93 采购 经营性占用 小 计 - - - -7,379.91 150,537.36 166,497.56 -23,340.11 总 计 - - - -36,583.75 264,981.89 254,697.28 -26,299.14 36 舒卡股份 2007 年度报告 2、天衡会计师事务所关于年度募集资金存放与使用情况的专项审核报告 关于四川舒卡特种纤维股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的 专项审核报告 天衡专字（2008）148 号 四川舒卡特种纤维股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“贵公司”）2007 年度《关 于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完 整的相关材料，按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理细则》编制《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导 性陈述或重大遗漏。我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告发表审核意见。在审核过 程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据审核过程中所取得的材料作出 职业判断。 经审核，贵公司 2007 年度募集资金使用的有关情况如下： 一、募集资金的数额和资金到位时间 2007 年 4 月 19 日，经中国证监会证监发行字（2007）70 号文核准，贵公司以非公开发 行股票的方式向江苏双良科技有限公司发行了 42,530,278 股人民币普通股（A 股），发行价 格每股 3.07 元，募集资金总额 130,567,953.46 元，扣除发行费用 3,710,000.00 元，实际 募集资金净额人民币 126,857,953.46 元，该募集资金已于 2007 年 4 月 19 日收讫并经江苏 天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2007）22 号验资报告验证。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理使用，提高资金使用的效率和效益，确实保护投资者的利益， 根据《公司法》、 《证券法》以及深圳交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，经 贵公司六届董事会二十五次会议审议通过，贵公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进来 了详细严格的规定。 2007 年 4 月，贵公司及保荐机构恒泰证券有限责任公司与中国农业银行成都市蜀都支 行签署了《募集资金三方监管协议》 ，截至报告期末，协议得到了有效的履行。 贵公司本期实际募集资金净额人民币 126,857,953.46 元已使用完毕。 三、2007 年度募集资金的实际使用情况 37 舒卡股份 2007 年度报告 （一）募集资金项目的资金使用情况 单位：人民币万元 计划投 2007 年度 实际投资占计划 投资项目 项目完工程度 资总额 投资金额 投资总额比例 收购江苏双良科技有限公司持有的 13,056.80 13,056.80 100% 完成 江阴友利特种纤维有限公司 75%股权 合 计 13,056.80 13,056.80 100% 贵公司收购江苏双良科技有限公司持有的江阴友利特种纤维有限公司 75%计划投资金 额为 130,567,954.19 元，实际投资金额亦为 130,567,954.19 元，其中使用募集资金金额 126,857,953.46 元，使用自有资金金额 3,710,000.73 元。 2007 年 4 月 20 日，贵公司将募集资金 126,857,953.46 元汇入江苏双良科技有限公司 账户，用于收购其持有的江阴友利特种纤维有限公司 75%的股权。4 月 23 日，江阴友利特种 纤维有限公司领取了无锡市江阴工商行政管理局颁发的变更后企业法人营业执照，江苏双良 科技有限公司持有江阴友利特种纤维有限公司 75%的股权过户至贵公司名下。 （二）变更募集资金项目的资金使用情况 2007 年度，贵公司未变更募集资金投资项目。 （三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况 2007 年度，贵公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。 （四）募集资金项目先期投入及置换情况 2007 年度，贵公司不存在用募集资金弥补先期投入及置换的情况。 （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2007 年度，贵公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （六）募集资金其他使用情况 2007 年度，贵公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资 金存单质押取得贷款等其他情况。 （七）募集资金投资项目实现效益情况 江阴友利特种纤维有限公司 2007 年度、2007 年 5-12 月实现效益情况如下表所示： 单位：人民币万元 2007 年度 2007 年 5-12 月 项目 收入 净利润 收入 净利润 江阴友利特种纤维有限公司 60,335.39 21,778.57 40,556.35 15,206.20 （八）募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较 贵公司 2007 年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况 的专项说明》不存在差异。 根据上述情况，我们认为，贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中 38 舒卡股份 2007 年度报告 关于募集资金年度使用情况的披露与实际使用情况相符。 本专项审核报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 汤加全 中国·南京 2008 年 4 月 16 日 中国注册会计师：杨林 九、监事会报告 2007 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 赋予的权力，认真履行监事会职责。一年来，监事会通过列席和参加公司在报告 期内召开的历次董事会和股东大会，直接并及时地了解和掌握了公司日常经营、 投资和重大决策等情况。 一、监事会会议情况 在本报告期内，公司监事会共召开两次会议： （一）2007 年 4 月 5 日召开六届监事会五次会议，会议审议并通过以下议 案： 1、审议通过《二 00 六年年度监事会工作报告》； 2、审议通过《二 00 六年年度董事会工作报告》； 3、审议通过《二 00 六年年度报告正文及摘要》； 4、审议通过《二 00 六年度财务决算报告》； 5、审议通过《二 00 六年年度利润分配预案》。 会议决议公告于 2007 年 4 月 9 日在《中国证券报》上公开披露； （二）2007 年 10 月 30 日召开六届监事会六次会议，会议对《四川舒卡特 种纤维股份有限公司本部职能部门员工适当提高收入的方案》进行审议，通过了 对四川舒卡特种纤维股份有限公司本部职能部门员工适当提高收入的方案； 39 舒卡股份 2007 年度报告 二、监事会独立意见 2007 年度，监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 赋予的权力，认真履行监事会职责。在报告期内，监事会通过列席和参加公司在 报告期内召开的各次董事会和股东大会，直接并及时地了解和掌握了公司日常经 营、投资和重大决策等情况。 （一）关于公司董事会依法运作情况的意见 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》《公司章程》和中国 证监会有关法律法规的要求，依法经营，决策程序合法有效，认真执行了股东大 会的各项决议。公司经营班子在董事会的正确领导下，完成了各项经营任务。公 司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程，也未 有任何损害公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会依法对公司的财务状况、财务管理进行了检查，认为：公 司财务管理内控制度健全，财务运作规范，财务状况良好，财务报表内容真实合 法。 江苏天衡会计师事务所有限公司就公司 2007 年度财务报告向公司出具的标 准无保留意见的审计报告，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。 （三）对募集资金使用和管理情况的核查 监事会对公司募集资金使用情况进行了检查，认为公司严格执行募集资金使 用制度，没有违反募集资金使用投向。 （四）关于公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格公平合理，没有发现内幕交易及损害部分股东 利益或造成公司资产流失的行为。 （五）关于公司的关联交易情况 公司的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序合法，交易价格 合理，不存在内幕交易行为及损害公司和其他股东权益的情形。公司与关联方资 金往来没有损害上市公司利益。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了 公司内部控制的实际情况。 40 舒卡股份 2007 年度报告 十、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 1、四川蜀都餐饮有限公司执行一案 香港安托（中国）有限公司（以下简称“安托公司”）与本公司中外合作纠 纷一案，本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。 2006 年 11 月 24 日，四川省商务厅下达了川商资〔2006〕195 号《关于同意 对四川蜀都餐饮有限公司进行特别清算的批复》，并委托四川省外商投资企业协 会组成特别清算委员会（以下简称“清算委员会” ），对本公司与安托公司合作经 营的四川蜀都餐饮有限公司（以下简称“该公司”）进行清算。 本报告期内，清算委员会聘请了四川华立会计师事务所对该公司的资产、债 权、债务情况进行全面审计。四川华立会计师事务所于 2007 年 10 月 15 日作出 了《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》 。清算委员会聘请的四川华天资产 评估有限公司于 2007 年 12 月 10 日作出了《四川蜀都餐饮有限公司设备、存货 资产评估报告书》。清算委员会聘请的成都九鼎房地产交易评估有限公司于 2007 年 12 月 14 日作出了《房地产价格评估报告》。 2007 年 10 月 18 日，清算委员会召开了第七次会议，讨论并通过了四川华 立会计师事务所作出的《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。 截至本报告期末，本公司已经向四川省高级人民法院和广汉市人民法院支付 完毕了 123 万元案款，原判决的支付义务本公司已经履行完毕。 2、灵川县蜀都房地产开发有限责任公司与广西建工集团有限责任公司建筑 工程合同进度款纠纷案 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称“灵川公司”）是公司控股 的子公司，作为金色嘉苑小区的开发商，灵川公司与广西建工集团有限责任公司 （以下简称“建工集团”）建筑工程合同进度款纠纷一案，公司已在此前的定期 报告中予以了充分披露。 本报告期内，受理本案的桂林市中级人民法院在受理该案件后，委托有关会 计师事务所对该诉讼标的结算工程造价进行了会计审核，该审核已基本完成。 2007 年 6 月 15 日，建工集团向桂林市中院提出变更诉讼请求，将其在起诉 41 舒卡股份 2007 年度报告 状中提出的“请求依法判令被告灵川公司向原告建工集团支付尚欠工程款及违约 金”的诉讼请求变更为“请求依法判令被告灵川公司向原告建工集团支付尚欠工 程款及同期银行贷款利息。”桂林市中院通知灵川公司给予一个月的答辩期和举 证期，并暂定为 2007 年 7 月 16 日开庭。2007 年 7 月 19 日，本案双方当事人签 订《和解协议》约定：灵川公司在《和解协议》签订之日起一个月内支付 488 万 元给建工集团。 《和解协议》生效后，双方当事人均向桂林市中院申请撤诉。2007 年 8 月 21 日，桂林市中院下达（2006）桂市民初字第 46 号、46－6 号《民事裁 定书》，裁定：一、准予广西建工集团撤回起诉；二、准予灵川公司撤回反诉； 三、解除对灵川公司资金账户的冻结及对灵川公司所有门面的查封。 截至本报告期末，本案已经完结。 3、汤瑞林与灵川县蜀都房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷案 2003 年 9 月 12 日，广西建工集团（以下简称“建工集团” ）与本公司控股 的灵川县蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称“灵川公司”）签订《建设工 程施工合同》。施工合同签订后，建工集团未经灵川公司书面同意，将部分工程 交由汤瑞林承包施工。2005 年 1 月，汤瑞林将竣工验收合格的房屋交付给建工 集团，并要求建工集团结算工程款。建工集团在支付给汤瑞林结算工程款后，仍 拖欠剩余工程款 2471791.39 元。故此，2007 年 7 月 12 日，汤瑞林在桂林市中 级人民法院向建工集团提起诉讼，并将灵川公司列为第二被告，要求建工集团和 灵川公司支付工程款及利息。本公司于 2007 年 9 月 30 日收到桂林市中院邮寄的 诉讼文件，据灵川公司自查，该公司从未与汤瑞林签署过任何书面合同。 截至本报告期止，汤瑞林已向桂林市中级人民法院提交了书面材料，明确 放弃对灵川公司的诉讼请求。 4、兰州商业银行诉公司以及公司控股子公司承担保证责任一案 兰州商业银行诉本公司以及本公司控股子公司成都蜀都投资管理有限责任 公司（以下简称“蜀都投资公司” ）承担保证责任一案，本公司根据案件进展情 况及时进行了相关的公开信息披露。 在本报告期内，公司于 2007 年 1 月 16 日通过代理律师收到审理本案的甘肃 省高级人民法院送达的（2005）甘民二初字第 59 号《民事判决书》。该法院判决 如下： “一、成电正元公司于本判决生效十日内，偿还兰州市商业银行欠款 8000 万元；二、蜀都投资公司对成电正元公司的上述债务承担连带清偿责任。蜀都投 42 舒卡股份 2007 年度报告 资公司承担连带清偿责任后，有权向成电正元公司追偿；三、本公司对蜀都投资 公司上述债务在 9200 万元范围内承担责任。” 2007 年 1 月 22 日，本公司、蜀都投资公司依法向最高人民法院提起了上诉， 以维护公司和投资者的合法权益。经最高人民法院审理，2007 年 12 月 28 日， 最高人民法院下达了（2007）民二终字第 104 号《民事判决书》 ，判决如下： “一、 维持甘肃省高级人民法院（2005）甘民二初字第 59 号民事判决主文第一项；二、 撤销甘肃省高级人民法院（2005）甘民二初字第 59 号民事判决主文第二项、第 三项；三、驳回兰州商业银行股份有限公司对成都蜀都投资管理有限责任公司、 四川舒卡特种纤维股份有限公司的诉讼请求。 ”至此，本公司和蜀都投资公司取 得了二审（终审）胜诉。 （二）公司持有其他上市公司股权的情况 占该公 证券简 初始投资金 司股权 期末帐面值 报告期所有者权 证券代码 报告期损益 称 额 （元） 比例 （元） 益变动 (%) 国金证 对合并净利润 600109 5,261,970 1.12 211,267,285.02 154,503,986.26 券 未产生影响 对合并净利润 600733 S 前锋 180,700 0.02 尚未完成股改 _ 未产生影响 S*ST 聚 暂停上市,未进 对合并净利润 000693 405,600 0.30 _ 友 行股改 未产生影响 汇源通 000586 209,026.20 0.17 4,878,330.30 4,669,304.10 4,669,304.10 信 合计 _ 6,057,296.20 1.61 216,145,615.32 4,669,304.10 159,173,290.36 （三）报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 报告期内，经公司第六届董事会第十一次会议决议通过，本公司与江苏双良 科技有限公司签署了关于受让江阴友利特种纤维有限公司 75%股权的转让协议， 受让总价款为 13,056.79 万元。 报告期内，本公司在协议约定的时间内已将全部价款支付完毕，所受让的江 阴友利特种纤维有限公司股权已依法过户至本公司名下。 （四）重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 43 舒卡股份 2007 年度报告 （1）经二 00 六年度股东大会审议通过，江苏双良氨纶有限公司与江苏双良 科技有限公司热电分公司经过友好协商，签署了《电力供应定价协议》，该协议 草案项下 2007 年度的供电成本费标准为： 每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元，电力供应单价为每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元。 （2）经二 00 六年度股东大会审议通过，为了履行本公司控股公司江苏双良 氨纶有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司双方已签署的《蒸汽及 除盐水供应协议》, 确定 2007 年度江苏双良氨纶有限公司购买江苏双良科技有 限公司热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量，该协议草案项下 蒸汽及除盐水 2007 年供应价格为： 每吨蒸汽的供应价格为人民币 138 元, 每吨 除盐水的供应价格为人民币 15 元。 （3）经二 00 六年度股东大会审议通过，江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良 科技有限公司热电分公司经过友好协商，签署了《电力供应定价协议》，该协议 草案项下 2007 年度的供电成本费标准为：每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元， 电力供应单价为每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元。 （4）经二 00 六年度股东大会审议通过，为了履行本公司控股公司江阴舒卡 纤维有限公司与关联方江苏双良科技有限公司热电分公司双方已签署的《蒸汽及 除盐水供应协议》, 确定 2007 年度江阴舒卡纤维有限公司购买江苏双良科技有 限公司热电分公司提供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量，双方经过友好协 商，签署了《蒸汽除盐水供应定价协议》。该协议草案项下蒸汽及除盐水 2007 年 供应价格为：每吨蒸汽的供应价格为人民币 138 元, 每吨除盐水的供应价格为人 民币 15 元。 （5）二00六年度股东大会审议通过了关联方江苏双良科技有限公司热电分 公司与本公司控股公司江阴友利特种纤维有限公司于2007年6月4日在江苏省江 阴市签订的《蒸汽及除盐水供应定价协议》，蒸汽及除盐水2007年供应价格为： 每吨蒸汽的供应价格为人民币138 元（全年供应量为12万吨）；每吨除盐水的供 应价格为人民币15 元（全年供应量为20万吨）。全年蒸汽及除盐水供应合同总价 为1,956.00万元。此价格在参照市场同类交易合同价格及政府定价的基础上共同 协商确定（其中, 热电分公司出售产品的价格不应高于热电分公司向无关联第三 方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格）。 （6）二00六年度股东大会审议通过了关联方江苏双良科技有限公司热电分 44 舒卡股份 2007 年度报告 公司与本公司控股公司江阴友利特种纤维有限公司2007年6月4日在江苏省江阴 市签订的《电力供应定价协议》，协议规定2007年供电容量为9,091千伏安，总价 为5,000万元，每千瓦时供电成本费计人民币0.55元。以后每个合同年度的供电 成本费标准应在该合同年度的前15 天由双方根据热电分公司生产成本和管理成 本另加5%财务成本进行测算并依公允的原则进行调整（但无论在何种情况下，经 调整的供电成本费标准都不应高于经综合测算的江苏省电力公司同期同类网上 电价标准）。 （7）为了履行本公司控股公司江苏双良氨纶有限公司与关联方江苏双良科 技有限公司热电分公司于 2004 年 7 月 15 日签署的《电力供应协议》 （该协议有 效期截至 2008 年 6 月 30 日），双良氨纶与热电分公司经过友好协商，起草了《电 力供应定价协议》 （草案），该协议草案项下 2008 年 1-6 月的供电成本费标准为： 每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元，电力供应单价为每千瓦时计人民币 0.55 元。按双良氨纶工厂 2008 年 1-6 月电力需求量预测值 1242 千伏安计，预计 2008 年 1-6 月电力供应协议总价为 683 万元。 本次交易已经六届董事会二十七次会议审议通过，尚需下次股东大会审议。 （8）为了履行本公司控股公司江苏双良氨纶有限公司与关联方江苏双良科 技有限公司热电分公司双方已签署的《蒸汽及除盐水供应协议》（该协议有效期 截至 2008 年 6 月 30 日）, 确定 2008 年度双良氨纶购买热电分公司提供的蒸汽 及除盐水的费用标准和预计用量，双方经过友好协商，起草了“蒸汽除盐水供应 定价协议” （草案）。该协议草案项下蒸汽及除盐水 2008 年供应价格为： 每吨蒸 汽的供应价格为人民币 138 元, 每吨除盐水的供应价格为人民币 15 元。蒸汽及 除盐水 2008 年 1-6 月供应量预测为： 蒸汽供应量预测为 3.6 万吨, 除盐水供应 量预测为 0.23 万吨。预计 2008 年 1-6 月蒸汽及除盐水供应合同总价为 500 万元。 本次交易已经六届董事会二十七次会议审议通过，尚需下次股东大会审议。 （9）为了履行本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司与关联方江苏双良科 技有限公司热电分公司于 2004 年 7 月 15 日签署的《电力供应协议》（该协议有 效期截至 2008 年 6 月 30 日），舒卡纤维与热电分公司经过友好协商，起草了《电 力供应定价协议》 （草案），该协议草案项下 2008 年度的供电成本费标准为： 每 千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元，电力供应单价为每千瓦时供电成本费计人 民币 0.55 元。按舒卡纤维工厂 2008 年 1-6 月电力需求量预测值 1919 千伏安计， 45 舒卡股份 2007 年度报告 预计 2008 年 1-6 月电力供应协议总价为 1056 万元。 本次交易已经六届董事会二十七次会议审议通过，尚需下次股东大会审议。 （10）为了履行本公司控股公司江阴舒卡纤维有限公司与关联方江苏双良科 技有限公司热电分公司双方已签署的《蒸汽及除盐水供应协议》（该协议有效期 截至 2008 年 6 月 30 日）, 确定 2008 年 1-6 月舒卡纤维购买热电分公司提供的 蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量，双方经过友好协商，起草了《蒸汽除盐水 供应定价协议》 （草案）。该协议草案项下蒸汽及除盐水 2008 年供应价格为： 每 吨蒸汽的供应价格为人民币 138 元, 每吨除盐水的供应价格为人民币 15 元。蒸 汽及除盐水 2008 年 1-6 月供应量预测为： 蒸汽供应量预测为 3.69 万吨, 除盐 水供应量预测为 0.23 万吨。预计 2008 年 1-6 月蒸汽及除盐水供应合同总价为 513 万元。 本次交易已经六届董事会二十七次会议审议通过，尚需下次股东大会审议。 （11）为了履行本公司控股子公司江阴友利特种纤有限公司与关联方江苏双 良科技有限公司热电分公司于 2007 年 6 月 4 日签署的《电力供应协议》 （该协 议有效期截至 2008 年 6 月 30 日），友利特纤与热电分公司经过友好协商，起草 了《电力供应定价协议》（草案），该协议草案项下 2008 年度的供电成本费标准 为：每千瓦时供电成本费计人民币 0.55 元，电力供应单价为每千瓦时供电成本 费计人民币 0.55 元。按友利特纤 2008 年 1-6 月电力需求量预测值 4172 千伏安 计，预计 2008 年 1-6 月电力供应协议总价为 2295 万元。 本次交易已经六届董事会二十七次会议审议通过，尚需下次股东大会审议。 （12）为了履行本公司控股子公司江阴友利特种纤有限公司与关联方江苏双 良科技有限公司热电分公司双方已签署的《蒸汽及除盐水供应协议》 （该协议有 效期截至 2008 年 6 月 30 日）, 确定 2008 年 1-6 月舒卡纤维购买热电分公司提 供的蒸汽及除盐水的费用标准和预计用量，双方经过友好协商，起草了《蒸汽除 盐水供应定价协议》 （草案）。该协议草案项下蒸汽及除盐水 2008 年供应价格为： 每吨蒸汽的供应价格为人民币 138 元, 每吨除盐水的供应价格为人民币 15 元。 蒸汽及除盐水 2008 年 1-6 月供应量预测为： 蒸汽供应量预测为 3.4 万吨, 除盐 水供应量预测为 8.8 万吨。预计 2008 年 1-6 月蒸汽及除盐水供应合同总价为 601 万元。 本次交易已经六届董事会二十七次会议审议通过，尚需下次股东大会审议。 46 舒卡股份 2007 年度报告 2、资产、股权转让发生的关联交易 为从根本上消除同业竞争，扩大公司氨纶主业的生产规模，形成氨纶生产的 规模效应，保证公司持续快速发展，公司于 2007 年 4 月采用非公开发行方式发 行人民币普通股(A 股)，募集的资金用于收购了本公司控股股东江苏双良科技有 限公司所持有的江苏友利特种纤维有限公司（以下简称“友利特纤”）的 75%股 权。 报告期内，公司根据相关股权转让协议完成了友利特纤股权的受让工作，并 于 2007 年 4 月份起将友利特纤合并报表。由于氨纶产品的生产、经营依然是本 公司主营收入和经营业绩上占据绝对重要位置的主要业务，本次资产收购极大地 提升了公司的资产质量和盈利能力，对本公司继续增强经营主业和提升持续发展 和盈利能力具有重大意义和显著成效。 （五） 重大合同及其履行情况 1、报告期内，没有发生重大的交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其 他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保事项 报告期内，公司不存在向除了本公司控股子公司或附属企业之外的第三方提 供重大担保的事项。 本公司向中国农业银行利港支行为本公司的子公司江苏双良氨纶有限公司 提供保证担保获得贷款 3,000 万元；此贷款的起始日期为 2006 年 8 月 15 日-2007 年 8 月 14 日，担保期为借款合同签定之日起至该笔债务履行期限届满之日后 2 年止，担保方式为连带责任担保。 本公司的控股子公司友利特纤向中国农业银行江阴市支行为本公司的子公 司江苏双良氨纶有限公司提供保证担保获得贷款 3,000 万元；此贷款的起始日期 为 2007 年 11 月 19 日-2008 年 10 月 19 日，担保期为借款合同签定之日起至该 笔债务履行期限届满之日后 2 年止，担保方式为连带责任担保。 上述两事项均经公司董事会审议通过，并按规定在《中国证券报》和《证券 时报》上进行了披露。 47 舒卡股份 2007 年度报告 报告期内，公司无违规担保情况。 3、在报告期内未发生公司委托他人进行现金资产管理事项。 （六）其他重大合同 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内（或延续到报告期内）无承诺事项 2、聘任、解聘会计师事务所情况及支付的报酬情况 江苏天衡会计师事务所有限公司从 2006 年开始为本公司提供审计服务。根 据公司规范运作的需要，经二 00 六年年度股东大会审议通过，公司决定继续聘 任江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司二 00 七年年度报告审计的会计师事 务所，审计费用为 40 万元。 （七）股权分置改革进展情况 2006 年 3 月 28 日，本公司顺利实施完成了股权分置改革。2007 年 3 月 28 日，包括常州智胜投资发展有限公司、西藏自治区国有资产经营公司等 145 家股 东持有的有限售的流通股 60,353,607 股股份上市流通。在股权分置改革的限售 期内，上述股东均切实履行了股票限售的承诺义务，即在股权分置改革方案实施 之日起十二个月内不上市交易或者转让。其所持有的舒卡股份有限售条件的流通 股股票不存在上市交易或者转让的情形。 持有公司股份 5%以上的公司为本公司第一大股东双良科技，其股权分置改 革的承诺为：1、自改革方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。2、 在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占舒卡股份总股本的 比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。 报告期内，双良科技切实履行了上述承诺。 (八)对公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上的股东违规买卖本 公司股票处置情况 公司董事洪复胜的姐姐洪朱根委托其朋友代为投资股票。在洪复胜和洪朱根 不知情的情况下，洪朱根的朋友使用其账户于 2007 年 8 月 1 日以每股 19.5 元的 价格合计买入公司股票 40,000 股，后于 2007 年 10 月 16 日以每股 22.5 元价格 48 舒卡股份 2007 年度报告 卖出 40,000 股，从中获得收益 113,280 元。此举违反了有关规定。洪朱根主动 同意将其所得收益全部上交公司财务部。公司董事洪复胜对此郑重表示歉意。 2007 年 10 月 18 日，公司董事牛福元由于操作失误，在其账户下以 20.795 元的均价买入了公司股票 11,500 股，公司已经按有关规定即时向深圳证券交易 所进行了申报。经核实：牛福元在本次变动前没有持有公司股票，牛福元所购入 公司股票已按《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理业务指引》的要求予以锁定限售。牛福元违规买入本公司股票 产生的转让所得收益（如有）亦将全部上交归公司所有 洪复胜的姐姐洪朱根违规买卖本公司股票所得收益 113,280 元已于 2007 年 10 月 25 日全数上交至公司财务部；牛福元买入本公司股票已按规定被限售， 在本报告期内，没有发生牛福元将前述股票卖出的行为。 （九）报告期内公司接待调研、沟通、采访等活动情况。 时间 地点 方式 接待对象 谈论的内容及提供的资料 2007 年 2 江苏省江 参观公司生 中信 基金管理有 限责 现场了解公司生产氨纶的开工 月1日 阴市 产氨纶的三 任公司 赵楠 郑煜 率及生产氨纶产品的种类. 个子公司的 生产现场 十一、财务报告 （一）审计意见全文 审 计 报 告 天衡审字（2008）487 号 四川舒卡特种纤维股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“舒卡股份公司”）财务 报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并资产负债表、资产负债表，2007 年度的合并利润表、 利润表、合并股东权益变动表、股东权益变动表和合并现金流量表、现金流量表以及财务报 表附注。 49 舒卡股份 2007 年度报告 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是舒卡股份公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或 错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会 计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规 范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评 估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当 性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，舒卡股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面 公允反映了舒卡股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流 量。 江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 汤加全 中国·南京 2008 年 4 月 16 日 中国注册会计师：杨林 50 舒卡股份 2007 年度报告 （二）会计报表 合并资产负债表 2007年12月31日 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八.1 50,465,741.34 91,243,624.76 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 八.2 5,378,330.30 - 应收票据 八.3 110,842,545.61 31,346,743.80 应收账款 八.4 41,452,535.95 70,487,262.95 预付账款 八.5 110,345,558.50 57,583,392.68 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 - - 应收股利 八.6 - 240,000.00 其他应收款 八.7 19,299,400.91 17,243,859.33 买入返售金融资产 - - 存货 八.8 330,724,858.96 204,188,698.02 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 668,508,971.57 472,333,581.54 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 八.9 211,267,285.02 - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 八.10 15,794,390.61 25,901,100.12 投资性房地产 八.11 71,386,278.44 82,235,105.78 固定资产 八.12 1,165,118,161.53 1,226,142,145.77 在建工程 八.13 37,274,248.89 2,620,421.06 工程物资 八.14 596,147.62 287,848.39 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 八.15 45,099,024.72 47,207,884.96 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 八.16 44,560.87 208,379.88 递延所得税资产 八.17 11,591,709.78 6,349,500.76 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 1,558,171,807.48 1,390,952,386.72 资产总计 2,226,680,779.05 1,863,285,968.26 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 51 舒卡股份 2007 年度报告 合并资产负债表（续） 2007年12月31日 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 八.18 468,000,000.00 509,500,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 八.19 68,783,166.20 57,500,000.00 应付账款 八.20 110,396,969.17 169,616,524.54 预收账款 八.21 363,119,553.06 106,174,143.48 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 八.22 5,602,353.85 5,672,811.09 应交税费 八.23 596,827.84 -2,566,486.86 应付利息 八.24 825,797.50 950,815.83 应付股利 八.25 1,369,997.43 1,369,997.43 其他应付款 八.26 49,833,684.05 335,213,155.26 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 八.27 - 97,000,000.00 其他流动负债 八.28 1,792,308.12 8,304,780.99 流动负债合计 1,070,320,657.22 1,288,735,741.76 非流动负债： 长期借款 八.29 55,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - 4,398.06 专项应付款 八.30 905,420.00 695,420.00 预计负债 - - 递延所得税负债 八.31 52,668,654.79 - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 108,574,074.79 699,818.06 股东权益： 股本 八.32 345,882,893.00 303,352,615.00 资本公积 八.33 283,608,732.60 175,345,024.88 减：库存股 - - 盈余公积 八.34 - - 一般风险准备 - - 未分配利润 八.35 154,184,866.85 -73,835,753.47 外币报表折算差额 - - 归属于母公司股东权益合计 783,676,492.45 404,861,886.41 少数股东权益 264,109,554.59 168,988,522.03 股东权益合计 1,047,786,047.04 573,850,408.44 负债和股东权益总计 2,226,680,779.05 1,863,285,968.26 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 52 舒卡股份 2007 年度报告 合并利润表 2007年度 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,204,997,953.16 465,505,978.36 其中：营业收入 八.36 1,204,997,953.16 465,505,978.36 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 - - 二、营业总成本 877,033,338.98 467,448,997.18 其中：营业成本 八.36 754,431,449.70 373,807,041.55 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 退保金 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 八.37 6,775,657.62 5,097,442.16 销售费用 八.38 29,650,589.73 13,427,108.85 管理费用 36,934,107.88 42,418,682.34 财务费用 八.39 39,841,771.18 33,779,630.97 资产减值损失 八.40 9,399,762.87 -1,080,908.69 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 八.41 4,669,304.10 - 投资收益（损失以“-”号填列） 八.42 -118,279.85 -412,305.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 八.42 -120,439.51 18,044.02 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 332,515,638.43 -2,355,324.69 加：营业外收入 八.43 3,375,743.23 211,056.52 减：营业外支出 八.44 2,266,342.73 2,951,657.86 其中：非流动资产处置损失 八.44 93,319.16 21,201.99 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 333,625,038.93 -5,095,926.03 减：所得税费用 八.45 10,483,386.05 7,284,382.52 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 323,141,652.88 -12,380,308.55 归属于母公司所有者的净利润 228,020,620.32 -12,355,010.43 少数股东损益 95,121,032.56 -25,298.12 五、每股收益： （一）基本每股收益 0.6592 -0.0357 （二）稀释每股收益 0.6592 -0.0357 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 53 舒卡股份 2007 年度报告 54 舒卡股份 2007 年度报告 合并现金流量表 2007年度 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,122,449,742.83 364,615,644.62 客户存款和同业存放款项净增加额 - - 向中央银行借款净增加额 - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - 收到再保险业务现金净额 - - 保户储金及投资款净增加额 - - 处置交易性金融资产净增加额 - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - 拆入资金净增加额 - - 回购业务资金净增加额 - - 收到的税费返还 9,696,742.88 - 收到其他与经营活动有关的现金 八.46 10,175,278.71 21,922,881.50 现金流入小计 1,142,321,764.42 386,538,526.12 购买商品、接受劳务支付的现金 580,925,533.95 242,754,605.82 客户贷款及垫款净增加额 - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - 支付保单红利的现金 - - 支付给职工以及为职工支付的现金 35,297,969.27 24,663,531.99 支付的各项税费 92,330,301.14 28,583,308.82 支付其他与经营活动有关的现金 八.47 58,773,077.63 31,518,431.37 现金流出小计 767,326,881.99 327,519,878.00 经营活动产生的现金流量净额 374,994,882.43 59,018,648.12 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 8,004,767.98 3,184,837.91 取得投资收益收到的现金 316,800.00 30,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,445,781.50 39,437,845.53 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 八.48 13,327,519.95 9,682,114.79 现金流入小计 56,094,869.43 52,335,598.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34,102,251.30 65,881,693.02 投资支付的现金 8,476,480.00 13,600,000.00 质押贷款净增加额 - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 130,567,954.00 - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 173,146,685.30 79,481,693.02 投资活动产生的现金流量净额 -117,051,815.87 -27,146,094.79 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 127,867,953.46 22,244,048.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 22,244,048.00 取得借款收到的现金 711,500,000.00 563,800,000.00 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 八.49 844,157,626.51 966,510,294.40 现金流入小计 1,683,525,579.97 1,552,554,342.40 偿还债务支付的现金 795,000,000.00 816,183,413.20 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,315,920.91 48,611,687.07 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 八.50 1,110,031,251.95 735,261,127.06 现金流出小计 1,950,347,172.86 1,600,056,227.33 筹资活动产生的现金流量净额 -266,821,592.89 -47,501,884.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 424,335.49 -27,516.16 五、现金及现金等价物净增加额 -8,454,190.84 -15,656,847.76 加：期初现金及现金等价物余额 46,408,624.76 62,065,472.52 六、期末现金及现金等价物净余额 37,954,433.92 46,408,624.76 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 55 舒卡股份 2007 年度报告 合并股东权益变动表（一） 2007年度 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 本期金额 项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 股 本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其 他 一、上期期末余额 303,352,615.00 175,753,653.03 - 19,060,402.16 -40,417,918.38 - 167,118,831.31 624,867,583.12 加：会计政策变更 -408,628.15 -19,060,402.16 -33,417,835.09 1,869,690.72 -51,017,174.68 前期差错更正 - 二、本期年初余额 303,352,615.00 175,345,024.88 - - -73,835,753.47 - 168,988,522.03 573,850,408.44 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 42,530,278.00 108,263,707.72 - - 228,020,620.32 - 95,121,032.56 473,935,638.60 （一）净利润 228,020,620.32 95,121,032.56 323,141,652.88 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 154,503,986.26 - - - - - 154,503,986.26 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 154,503,986.26 154,503,986.26 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4、其他 - 上述（一）和（二）小计 - 154,503,986.26 - - 228,020,620.32 - 95,121,032.56 477,645,639.14 （三）所有者投入和减少资本 42,530,278.00 -46,240,278.54 - - - - - -3,710,000.54 1、所有者投入资本 42,530,278.00 84,327,675.46 - 126,857,953.46 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 -130,567,954.00 -130,567,954.00 （四）利润分配 - - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - 2、对所有者的分配 - - - 3、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1、资本公积转增资本 - 2、盈余公积转增资本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - 四、本期期末余额 345,882,893.00 283,608,732.60 - - 154,184,866.85 - 264,109,554.59 1,047,786,047.04 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 56 舒卡股份 2007 年度报告 合并股东权益变动表（二） 2007年度 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 上期金额 项 目 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股 本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其 他 一、上期期末余额 303,352,615.00 177,621,404.54 - 17,908,986.94 -23,404,499.56 - 159,479,072.15 634,957,579.07 加：会计政策变更 - -408,628.15 - -17,908,986.94 -38,076,243.48 - 1,323,944.13 -55,069,914.44 前期差错更正 - 二、本期年初余额 303,352,615.00 177,212,776.39 - - -61,480,743.04 - 160,803,016.28 579,887,664.63 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - -1,867,751.51 - - -12,355,010.43 - 8,185,505.75 -6,037,256.19 （一）净利润 -12,355,010.43 -25,298.12 -12,380,308.55 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -1,900,995.64 - - - - - -1,900,995.64 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4、其他 -1,900,995.64 -1,900,995.64 上述（一）和（二）小计 - -1,900,995.64 - - -12,355,010.43 - -25,298.12 -14,281,304.19 （三）所有者投入和减少资本 - 33,244.13 - - - - 8,210,803.87 8,244,048.00 1、所有者投入资本 - 33,244.13 8,210,803.87 8,244,048.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - （四）利润分配 - - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - 2、对所有者的分配 - - - - 3、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - 1、资本公积转增资本 - 2、盈余公积转增资本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - 四、本期期末余额 303,352,615.00 175,345,024.88 - - -73,835,753.47 - 168,988,522.03 573,850,408.44 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 57 舒卡股份 2007 年度报告 资产负债表 2007年12月31日 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 资 产 注释 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,886,069.26 13,108,635.52 交易性金融资产 4,878,330.30 - 应收票据 72,336,600.20 5,777,734.00 应收账款 九.1 24,120,314.74 17,840,503.05 预付账款 28,171,155.18 45,302,589.53 应收利息 - - 应收股利 - 240,000.00 其他应收款 九.2 76,911,051.51 12,366,382.76 存货 - 68,673.76 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 214,303,521.19 94,704,518.62 非流动资产： 可供出售金融资产 211,267,285.02 - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 九.3 635,705,138.98 422,832,389.97 投资性房地产 - - 固定资产 608,436.36 1,249,833.15 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 833,333.76 916,667.04 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - 143,109.29 递延所得税资产 9,913,283.84 2,446,355.25 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 858,327,477.96 427,588,354.70 资产总计 1,072,630,999.15 522,292,873.32 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 58 舒卡股份 2007 年度报告 资产负债表（续） 2007年12月31日 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 45,000,000.00 42,500,000.00 交易性金融负债 - - 应付票据 13,750,000.00 17,500,000.00 应付账款 90,346,509.06 55,316,503.23 预收账款 62,275,405.34 39,393,708.80 应付职工薪酬 2,162,472.32 2,570,360.27 应交税费 -2,095,419.54 -201,877.63 应付利息 - - 应付股利 529,250.12 529,250.12 其他应付款 238,187,467.34 101,484,228.34 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 595,108.12 - 流动负债合计 450,750,792.76 259,092,173.13 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 52,668,654.79 - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 52,668,654.79 - 股东权益： 股本 345,882,893.00 303,352,615.00 资本公积 286,084,963.17 17,594,413.00 减：库存股 - - 盈余公积 - - 未分配利润 -62,756,304.57 -57,746,327.81 股东权益合计 569,211,551.60 263,200,700.19 负债和股东权益总计 1,072,630,999.15 522,292,873.32 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 59 舒卡股份 2007 年度报告 利润表 2007年度 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、营业收入 九.4 728,064,215.13 157,213,089.34 减：营业成本 九.4 712,116,454.96 142,825,314.33 营业税金及附加 795,514.86 834,455.13 销售费用 8,280,648.28 2,912,560.41 管理费用 9,408,010.70 6,236,546.84 财务费用 2,571,262.65 5,120,293.75 资产减值损失 12,096,913.54 -24,125.49 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 4,669,304.10 - 投资收益（损失以“-”号填列） 九.5 2,396,373.07 28,605,850.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 九.5 2,176.56 118,705.43 二、营业利润（亏损以“-”号填列） -10,138,912.69 27,913,894.69 加：营业外收入 114,880.50 34,097.75 减：营业外支出 1,285,547.13 2,868,733.11 其中：非流动资产处置损失 44,027.96 16,400.00 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -11,309,579.32 25,079,259.33 减：所得税费用 -6,299,602.56 -256,178.74 四、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,009,976.76 25,335,438.07 五、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0145 0.0732 （二）稀释每股收益 -0.0145 0.0732 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 60 舒卡股份 2007 年度报告 现金流量表 2007年度 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 291,083,527.41 104,338,766.28 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 140,855,323.11 53,715,259.74 现金流入小计 431,938,850.52 158,054,026.02 购买商品、接受劳务支付的现金 274,141,922.85 56,861,847.93 支付给职工以及为职工支付的现金 5,654,987.29 2,855,778.95 支付的各项税费 4,485,538.45 1,910,786.49 支付其他与经营活动有关的现金 14,956,930.70 10,593,276.89 现金流出小计 299,239,379.29 72,221,690.26 经营活动产生的现金流量净额 132,699,471.23 85,832,335.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 1,118,536.98 取得投资收益收到的现金 316,800.00 30,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,072.30 232,433.76 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 820.84 - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 361,693.14 1,381,770.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 44,869.00 34,950.00 投资支付的现金 - 13,600,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 208,567,954.00 - 支付其他与投资活动有关的现金 - - 现金流出小计 208,612,823.00 13,634,950.00 投资活动产生的现金流量净额 -208,251,129.86 -12,253,179.26 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 127,867,953.46 - 取得借款收到的现金 53,500,000.00 58,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 159,275,397.81 91,532,895.18 现金流入小计 340,643,351.27 150,032,895.18 偿还债务支付的现金 51,000,000.00 117,350,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,713,545.40 5,077,535.33 支付其他与筹资活动有关的现金 215,846,636.76 108,494,284.02 现金流出小计 269,560,182.16 230,921,819.35 筹资活动产生的现金流量净额 71,083,169.11 -80,888,924.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,076.74 - 五、现金及现金等价物净增加额 -4,472,566.26 -7,309,767.67 加：期初现金及现金等价物余额 9,608,635.52 16,918,403.19 六、期末现金及现金等价物净余额 5,136,069.26 9,608,635.52 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 61 舒卡股份 2007 年度报告 股东权益变动表（一） 2007年度 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 单位：人民币元 本期金额 项 目 股 本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其 他 股东权益合计 一、上期期末余额 303,352,615.00 18,003,041.15 - 12,948,691.84 -5,075,649.54 - 329,228,698.45 加：会计政策变更 -408,628.15 -12,948,691.84 -52,670,678.27 -66,027,998.26 前期差错更正 - 二、本期年初余额 303,352,615.00 17,594,413.00 - - -57,746,327.81 - 263,200,700.19 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 42,530,278.00 268,490,550.17 - - -5,009,976.76 - 306,010,851.41 （一）净利润 -5,009,976.76 -5,009,976.76 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 154,503,986.26 - - - - 154,503,986.26 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 154,503,986.26 154,503,986.26 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4、其他 - 上述（一）和（二）小计 - 154,503,986.26 - - -5,009,976.76 - 149,494,009.50 （三）所有者投入和减少资本 42,530,278.00 113,986,563.91 - - - - 156,516,841.91 1、所有者投入资本 42,530,278.00 84,327,675.46 126,857,953.46 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 29,658,888.45 29,658,888.45 （四）利润分配 - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - 2、对所有者的分配 - - - 3、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增资本 - 2、盈余公积转增资本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - 四、本期期末余额 345,882,893.00 286,084,963.17 - - -62,756,304.57 - 569,211,551.60 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 62 舒卡股份 2007 年度报告 股东权益变动表（二） 2007年度 编制单位：四川舒卡特种纤维股份有限公司 上期金额 项 目 股 本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 其 他 股东权益合计 一、上期期末余额 303,352,615.00 19,904,036.79 - 12,948,691.84 -7,693,464.38 - 328,511,879.25 加：会计政策变更 - -408,628.15 - -12,948,691.84 -75,388,301.50 - -88,745,621.49 前期差错更正 - 二、本期年初余额 303,352,615.00 19,495,408.64 - - -83,081,765.88 - 239,766,257.76 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） - -1,900,995.64 - - 25,335,438.07 - 23,434,442.43 （一）净利润 25,335,438.07 25,335,438.07 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -1,900,995.64 - - - - -1,900,995.64 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 - 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 - 3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 - 4、其他 -1,900,995.64 -1,900,995.64 上述（一）和（二）小计 - -1,900,995.64 - - 25,335,438.07 - 23,434,442.43 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - - - 1、所有者投入资本 - - - 2、股份支付计入所有者权益的金额 - 3、其他 - （四）利润分配 - - - - - - - 1、提取盈余公积 - - - 2、对所有者的分配 - - - 3、其他 - （五）所有者权益内部结转 - - - - - - - 1、资本公积转增资本 - 2、盈余公积转增资本 - 3、盈余公积弥补亏损 - 4、其他 - 四、本期期末余额 303,352,615.00 17,594,413.00 - - -57,746,327.81 - 263,200,700.19 公司法定代表人：李峰林 主管会计工作负责人：牛福元 会计机构负责人：周 熙 63 舒卡股份 2007 年度报告 （三）财务报表附注 四川舒卡特种纤维股份有限公司 财务报表附注 （如无特别注明，以下货币单位均为人民币元） 一、公司基本情况 四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为成立于 1980 年 6 月 11 日的“成都市工业展销信托股份公司” ，1991 年更名为“成都蜀都大厦股份有限 公司”，2004 年 5 月更名为“四川舒卡特种纤维股份有限公司”，原总股本和注册资本均为 111,423,133.00 元；1992 年 8 月公司经批准在北京中国证券市场研究设计中心按 1：3.5 溢价募集法人股本 30,000,000.00 元，并于 1992 年 8 月 24 日在北京 STAQ 系统挂牌流通； 公司总股本和注册资本变更为 141,423,133.00 元。1993 年公司通过股份制试点的规范和完 善后报经国家体改委审批确认为继续进行股份制的公众公司。1994 年 7 月 8 日经临时股东 大会审议决定，经北京 STAQ 系统（企）字〔94〕第 26 号批复，将公司已在该系统流通的 2460 万股法人股正式停牌。1995 年公司个人股股本 35,360,000.00 元报经中国证监会审批， 于 1995 年 11 月 28 日在深圳证券交易所挂牌上市, 1996 年 5 月公司股东大会决议以送股形 式分配 94、95 年度红利，送股 42,426,900 股；1998 年 6 月股东大会决议，实施每 10 股送 1 股分配方案，送股 18,385,005 股, 2004 年 8 月本公司 2004 年第一次临时股东大会审议 决议向全体股东每 10 股转增 5 股，实施转增后总股本增至 303,352,615 股。 2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70 号文批准，公司向江苏 双良科技有限公司发行人民币普通股 42,530,278 股。发行后公司股本 345,882,893.00 元。 公司证券简称“舒卡股份”，证券代码：“000584”。 公司经营范围：生产、加工销售、服务；经营范围：销售新型纺织及包装材料；物业管 理；房地产开发；自有房屋租赁；宾馆旅游项目投资、餐饮娱乐项目投资；商业贸易（国家 法律法规限制或禁止的除外）、城市客运（限分公司经营）。 二、财务报表的编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准 则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。 64 舒卡股份 2007 年度报告 四、重要会计政策和会计估计 1、会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 2、记账本位币 记账本位币为人民币。 3、记账基础和计价原则 按照权责发生制原则记账，除特别说明外，会计计量属性为历史成本法。 4、外币业务核算办法 外币业务按照业务发生当日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。 期末，各项外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算，因即期汇率不同产生的 汇兑差额，计入当期损益。 5、现金等价物的确定标准 指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 6、交易性金融资产 对交易性金融资产以公允价值计量，公允价值的变动金额计入当期损益。 7、坏账准备 坏账损失的核算采用备抵法。 坏账确认标准如下： 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； 债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。 坏账准备的估计首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收款项（包括应收账款、其他 应收款），并根据其不能收回的可能性采用个别认定法对难以收回的部分计提坏账准备，然 后对其他无迹象表明回收困难的应收款项按账龄分析法及管理层认为的合理比例计提坏账 准备。管理层认为的比例是根据债务单位实际财务状况、现金流量情况等确定的。管理层认 为的按账龄提取坏账准备的比例如下： 账 龄 坏账准备计提比例(%) 一年以内 5 一至二年 10 二至三年 30 三至四年 40 四至五年 80 五年以上 100 对预付账款不计提坏账准备，若有确凿证据表明其有产生损失的可能，则将其转入其他 应收款后计提坏账准备。 65 舒卡股份 2007 年度报告 8、存货核算办法 存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品、房地产开发成本、低值易耗品等。 原材料按计划成本计价，月末结转材料成本差异；在产品、库存商品按实际成本计价， 发出采用加权平均法；低值易耗品的摊销按金额在 1500 元以下的采用一次摊销法，金额在 1500 元以上的采用分次摊销法；其他各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以 加权平均法计价。 存货采用永续盘存制。期末对存货进行盘点，盘点结果如与账面记录不符，于期末前查 明原因，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受毁损、 全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本或其他等原因的存货，预计其成本不可收回的部分， 提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值部分计提并计入当期损 益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去至完工以及销售所必须的 预计费用后的价值。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其增 加数应以原计提的金额为限）调整存货跌价准备及当期收益。 9、长期投资核算办法 企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定： 同一控制下的企业合并形成的长期股权投资为在合并日取得被合并方所有者权益账面 价值的份额作为初始投资成本； 非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资为在购买日取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。 除企业合并以外形成的长期股权投资的初始投资成本按以下原则确定： 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本； 以发行权益性资本取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资 成本； 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。 对被投资单位能够实施控制的，或者不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没 有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控 制或重大影响的，采用权益法核算。 对能够控制的被投资单位纳入合并财务报表的合并范围，在编制合并报表时由母公司对 被投资单位按照权益法进行调整。 期末，长期股权投资按账面价值与可收回金额孰低计量。 10、投资性房地产的核算方法 （1）投资性房地产分为已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已 出租的建筑物。 66 舒卡股份 2007 年度报告 （2）投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。 （3）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 ① 对于建筑物，参照固定资产的后续计量政策进行折旧。 ② 对于土地使用权，参照无形资产的后续计量政策进行摊销。 （4）投资性房地产的减值准备 期末，如果投资性房地产存在减值迹象，则估计其可收回金额，可收回金额低于其账面 价值的差额确认为减值损失，计入当期损益。 上述投资性房地产减值准备不得转回。 11、固定资产及在建工程 固定资产是指为生产商品和经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资 产。 固定资产及在建工程以成本进行计量。 外购固定资产的成本，由购置该项固定资产并使其达到预定可使用状态前可归属于该项 固定资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出， 包括购建期间符合资本化条件的借款费用。 在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建 工程、改扩建工程、大修工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。 以借款进行的工程所发生的借款利息和其他相关费用，在固定资产达到预定可使用状态前发 生的，计入在建工程成本。公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。 固定资产按年限平均法计提折旧，即固定资产原值减去预计残值后除以预计使用年限。 各类固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率分别为： 固定资产类别 使用年限（年） 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 30-50 年 5% 3.17%-1.90% 通用、机械设备 5-20 年 5% 19%-4.75% 运输设备 9-10 年 5% 10.56%-9.50% 装修改造 5年 5% 19% 办公设备 5年 5% 19% 期末，固定资产及在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量。 12、无形资产 无形资产以成本计量，采用直线法进行摊销。 公司无形资产包括土地使用权和专有技术，其中：土地使用权摊销期限为使用土地的年 限，专有技术摊销期限为该技术的使用寿命。 期末，无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量。 13、划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准： 67 舒卡股份 2007 年度报告 公司内部研究开发项目研究阶段支出是指：获取并理解新的科学或技术知识而进行的独 创性的有计划调查等支出；内部研究开发项目开发阶段支出是指：在进行商业性生产或使用 前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、 装置、产品等支出。 14、长期待摊费用的摊销方法： 长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间收益 的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 15、借款费用 借款费用是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的 摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。除为可直接归属于符合资本化条件的 资产的购建或者生产的按以下原则计入相关资产成本外，其他借款费用在发生时根据其发生 额确认为费用，计入当期损益。 借款费用资本化的原则：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专 门借款当期实际发生的利息费用减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。如果购建或者生产符合资本化条件的资产而占 用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出平均数乘以所占用一般借 款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均 利率计算确定。 16、资产减值准备 期末，需判断资产是否存在可能减值的迹象，如存在减值迹象的，则估计其可回收金额。 可回收金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值中 的较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额， 减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 对于减值测试中资产组的认定：公司内预计能享用合并所带来协同效益的相关的最小资 产组合。 17、所得税费用 所得税费用采用资产负债表债务法核算。 期末，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应 纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能 获得足够的应纳所得税额时，转回减记的金额。 18、收入确认 销售商品收入的确认：销售商品的收入在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货 方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，收入金额能够可靠地计量，相关的经 济利益很可能流入公司，相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 68 舒卡股份 2007 年度报告 提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益 能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。 让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够 可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 五、会计政策变更 本公司原执行《企业会计制度》，自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁 布的企业会计准则（以下简称新会计准则），根据《企业会计准则第 38 号-首次执行企业会 计准则》和《企业会计准则解释第 1 号》对所得税和长期股权投资等事项进行了追溯调整。 执行新会计准则对本公司 2006 年度期初留存收益、2006 年度净利润和股东权益的影响 如下： 项 目 2006 年度期初 2006 年度期初 2006 年度 2007 年度期初 留存收益 资本公积 净利润 股东权益 所得税费用 5,369,379.00 - 980,121.76 6,349,500.76 长期股权投资 -60,030,665.29 -408,628.15 3,072,618.00 -57,366,675.44 合 计 -54,661,286.29 -408,628.15 4,052,739.76 -51,017,174.68 其中：归属于母公司股东权益 -55,985,230.42 -408,628.15 3,506,993.17 -52,886,865.40 少数股东权益 1,323,944.13 - 545,746.59 1,869,690.72 六、税项 1、公司主要适用的税种和税率 （1）增值税:按应税商品销售收入的 17%计算销项税，以销项税扣除允许抵扣的进项税 后缴纳； （2）营业税：房地产开发、租赁业适用 5%的税率，邮电通信业适用 3%的税率；交通运 输业适用 3%的税率； （3）城市维护建设税：按应纳流转税额的 7%缴纳； （4）教育费附加：按应纳流转税额的 3%缴纳； （5）企业所得税：公司适用 33%的税率； （6）其他税项按国家有关规定计缴。 2、公司税收优惠 （1）子公司——江苏双良氨纶有限公司 ① 江苏双良氨纶有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》 规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投 资企业，减按 24%的税率征收企业所得税的规定，故按应纳所得税额的 24%纳税。根据《中 华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企 69 舒卡股份 2007 年度报告 业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第五年。 ② 根据国家税务总局财税字[1999]290 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂 行办法》和国税发[2000]13 号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税审核管理办法》的 有关规定：“凡在我国境内投资于符合国家产业政策的技术改造项目的企业，其项目所需国 产设备投资的 40%可从企业技术改造项目设备购置当年比前一年新增的企业所得税中抵免， 如果当年新增的企业所得税税额不足抵免，未予抵免的投资额，可用以后年度企业比设备购 置前一年新增的企业所得税税额延续抵免，但减免的期限最长不超过五年”。 根据江阴市国家税务局《外商投资企业和外国企业 2003 年度采购国产设备抵免所得税 的批复》，同意江苏双良氨纶有限公司 2002～2003 年采购的国产设备按价款的 40%计 10,619,506.42 元可享受抵免企业所得税的优惠政策。江苏双良氨纶有限公司 2007 年度抵 免企业所得税 3,630,737.79 元。 （2）子公司——江阴舒卡纤维有限公司 江阴舒卡纤维有限公司符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定 的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外商投资企 业，减按 24%的税率征收企业所得税的规定，故按应纳所得税额的 24%纳税。根据《中华人 民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享受企业所 得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第四年。 （3）子公司——四川恒创特种纤维有限公司 四川恒创特种纤维有限公司为中外合资企业，根据《中华人民共和国外商投资企业和外 国企业所得税法》第八条第一款规定，公司从开始获利年度起，享受企业所得税“两免三减 半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第二年。 （4）子公司——江阴友利特种纤维有限公司 江阴友利特种纤维有限公司为符合《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税 法》规定的设在沿海经济开放区和经济特区、经济技术开发区所在城市的老市区的生产性外 商投资企业，减按 24%的税率征收企业所得税的规定，故按应纳所得税额的 24%纳税。根据 《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》规定，该公司从开始获利年度起，享 受企业所得税“两免三减半”的优惠政策，本年度属于开始获利的第一年。 （5）子公司——四川省艾普网络有限公司 四川省艾普网络有限公司为在成都高新技术产业开发区内的高新技术企业，根据财政 部、国家税务总局联合下发的财税字[1994]001 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》， 国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，经税务机关审核后，减按 15%的税率 征收企业所得税。根据成高地税函[2002]150 号《关于免征四川省艾普网络有限公司企业所 得税的批复》 ，同意四川省艾普网络有限公司从 2001 年 6 月起，企业所得税按 15%的税率征 收。 70 舒卡股份 2007 年度报告 （6）子公司——成都蜀都纳米材料科技发展有限公司 成都蜀都纳米材料科技发展有限公司符合《产业结构调整指导目录(2005 年本)》中鼓 励类产业，根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的财税[2001]202 号《关于西部 大开发优惠政策问题的通知》，对设在西部地区国家鼓励类产业的企业，在 2001 年～2010 年期间减按 15%的税率征收企业所得税。 七、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 子公司名称 公司简称 注册地 注册资本 经营范围 合计持股 表决权 是否 比例 比例 合并 成都蜀都投资管理有限 蜀都投资 成都市 9,600 万元 资产管理、资本经营 95.83% 95.83% 是 责任公司 成都蜀都大厦贸易商场 贸易商场 成都市 1,547 万元 百货、五金交电、针纺织品、出租 100.00% 100.00% 是 营业场地及柜台 成都蜀都大厦股份有限 南宁总公司 南宁市 1,000 万元 金属材料、化工原料、冶金炉料、 100.00% 100.00% 是 公司南宁总公司 五金交电 成都蜀都房地产开发有 蜀都房地产 成都市 2,000 万元 旧城区的综合开发、商品房出售 95.00% 95.00% 是 限责任公司 江苏双良氨纶有限公司 双良氨纶 江阴市 1,600 万美元 生产销售差别化化学纤维及氨纶 70.00% 70.00% 是 高新技术化纤 江阴舒卡纤维有限公司 舒卡纤维 江阴市 1,200 万美元 生产销售差别化化学纤维及氨纶 60.00% 60.00% 是 高新技术化纤 四川恒创特种纤维有限 恒创特纤 都江堰市 1,200 万美元 生产销售差别化化学纤维及氨纶 75.00% 75.00% 是 公司 高新技术化纤 四川蜀都实业有限责任 蜀都实业 成都市 1,000 万元 物业管理、场地出租、房地产经营、 51.00% 51.00% 是 公司 房地产销售代理、房地产咨询 成都蜀都纳米材料科技 纳米科技 成都市 1,000 万元 纳米级粉体材料的技术研究、开 60.00% 60.00% 是 发展有限公司 发、生产 灵川县蜀都房地产开发 灵川房地产 灵川县 900 万元 房地产开发与经营 100.00% 100.00% 是 有限责任公司 成都蜀都嘉泰置业有限 嘉泰置业 成都市 2,200 万元 房地产开发经营、房屋拆迁、房屋 100.00% 100.00% 是 责任公司 装饰装修、物业经营管理 江阴友利特种纤维有限 友利特纤 江阴市 2,550 万美元 生产销售差别化化学纤维及氨纶 75.00% 75.00% 是 公司 高新技术化纤 四川蜀都餐饮有限公司 蜀都餐饮 成都市 1,444 万元 中西餐、风味餐、宴会厅、咖啡座、 64.64% 64.64% 否 [注] 舞厅、零售烟酒 四川省艾普网络有限公 艾普网络 成都市 2,200 万元 网络项目投资、建设，信息产业相 50.00% 50.00% 是 司 关产品研制、开发、销售 [注] 由于本报表附注十四.4 所述原因，本期未将蜀都餐饮纳入合并财务报表范围。 2、报告期公司合并财务报表范围及变动情况 （1）新增合并财务报表单位情况 2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70 号文批准，公司向江苏 双良科技有限公司非公开发行人民币普通股 42,530,278 股，该次发行募集资金全部用于收 购江苏双良科技有限公司持有的友利特纤 75%股权。故公司本期合并范围增加友利特纤。 （2）减少合并财务报表单位情况 子公司名称 变更原因 变更时间 贸易商场 清算注销 止于 2007 年 10 月 3、本期发生的企业合并 （1）通过同一控制下的企业合并取得的子公司 71 舒卡股份 2007 年度报告 友利特纤自合并本期期初至合并日的营业收入为 197,790,463.75 元、净利润为 65,723,616.25 元、现金及现金等价物净增加额为 3,883,111.51 元。 由于公司与友利特纤在合并前后均受江苏双良科技有限公司控制，且该控制并非暂时性 的，故该合并为同一控制下的企业合并。 公司根据同一控制下的企业合并的规定，调整了合并资产负债表本期期初数、合并利润 表、合并现金流量表、合并股东权益变动表上期数。 ① 期初资产负债表调整情况 项 目 调整前报表数 调整后报表数 资产总额 1,101,235,943.14 1,863,285,968.26 负债总额 675,403,767.88 1,289,435,559.82 股东权益 425,832,175.26 573,850,408.44 其中：归属于母公司所有者权益 293,821,696.64 404,861,886.41 ② 2006 年度利润表调整情况 项 目 调整前报表数 调整后报表数 营业总收入 415,475,896.98 465,505,978.36 营业利润 27,528,015.44 -2,355,324.69 利润总额 24,765,764.10 -5,095,926.03 净利润 17,481,381.58 -12,380,308.55 其中：归属于母公司所有者的净利润 10,014,929.79 -12,355,010.43 ③ 2006 年度现金流量表调整情况 项 目 调整前报表数 调整后报表数 经营活动产生的现金流量净额 79,366,005.23 59,018,648.12 投资活动产生的现金流量净额 12,025,009.71 -27,146,094.79 筹资活动产生的现金流量净额 -117,925,180.82 -47,501,884.93 现金及现金等价物净增加额 -26,440,267.01 -15,656,847.76 4、少数股东权益 子公司名称 期末少数股东权益 蜀都房地产 1,096,909.68 蜀都投资 3,978,150.15 双良氨纶 50,211,697.63 舒卡纤维 49,876,274.03 蜀都实业 16,529,408.00 纳米科技 9,050,184.38 恒创特纤 28,047,220.75 艾普网络 13,895,252.99 友利特纤 91,424,456.98 合 计 264,109,554.59 72 舒卡股份 2007 年度报告 八、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金 （1）明细项目 期末余额 年初余额 项目 币种 原币金额 汇率 人民币金额 原币金额 汇率 人民币金额 库存现金 人民币 1,510,029.93 1,744,968.73 银行存款 人民币 33,649,953.76 38,249,331.39 银行存款 美元 376,584.50 7.3046 2,770,553.46 808,464.42 7.8087 6,313,056.13 银行存款 欧元 213.84 10.6669 2,281.01 8,684.29 10.2665 88,304.47 银行存款 日元 - 4.00 0.06563 0.26 银行存款 港币 2,995.20 0.93638 2,804.71 2,950.00 1.00467 2,963.78 其他货币资金 人民币 12,529,621.68 44,845,000.00 其他货币资金 美元 68.01 7.3046 496.79 - 合 计 50,465,741.34 91,243,624.76 （2）货币资金——其他货币资金 项 目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 2,750,000.00 43,100,000.00 信用证保证金 8,746,891.40 1,735,000.00 按揭保证金 1,014,416.02 10,000.00 存出投资款 18,811.05 - 合 计 12,530,118.47 44,845,000.00 （3）截止 2007 年 12 月 31 日，除保证金存款变现存在限制外，货币资金余额中无抵押、 冻结等对变现有限制或存放在境外、有潜在回收风险的款项。 （4）货币资金期末余额较年初余额下降 44.69%，主要原因为：本期筹资活动现金流出所 致。 2、交易性金融资产 （1）明细项目 项 目 期末公允价值 年初公允价值 交易性权益工具投资 4,878,330.30 - 理财产品投资 500,000.00 - 合 计 5,378,330.30 - （2）公司交易性金融资产变现不存在重大限制。 3、应收票据 （1）明细项目 73 舒卡股份 2007 年度报告 票据种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 109,592,545.61 29,491,543.80 商业承兑汇票 1,250,000.00 1,855,200.00 合 计 110,842,545.61 31,346,743.80 （2）期末已用于开具银行承兑汇票质押的应收票据情况 票据种类 到期日区间 金 额 银行承兑汇票 3 个月以内 24,784,131.00 银行承兑汇票 3－6 个月 30,249,035.20 合 计 55,033,166.20 （3）期末已贴现的商业承兑汇票情况 票据种类 到期日区间 金 额 商业承兑汇票 3 个月以内 250,000.00 商业承兑汇票 3－6 个月 940,000.00 合 计 1,190,000.00 （4）应收票据期末余额较年初余额上升 253.60%，主要原因为：本期营业收入增加，同 时收到以票据方式结算的货款增加。 4、应收账款 （1）账龄分析 期末余额 年初余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 单项金额重大的应收账款 20,556,786.77 33.98 11,491,420.54 15,328,919.60 17.23 11,230,027.24 其中：一年以内 9,542,490.77 15.77 477,124.54 4,314,623.54 4.85 215,731.18 五年以上 11,014,296.00 18.21 11,014,296.00 11,014,296.06 12.38 11,014,296.06 单项金额不重大但按信用特征 2,809,611.08 4.64 2,809,611.08 1,397,580.72 1.57 1,397,580.72 组合后风险较大的应收账款 其中：一至二年 230,000.00 0.38 230,000.00 - - - 三至四年 792,188.47 1.31 792,188.47 - - - 四至五年 287,825.00 0.48 287,825.00 - - - 五年以上 1,499,597.61 2.48 1,499,597.61 1,397,580.72 1.57 1,397,580.72 其他不重大的应收账款 37,131,263.94 61.38 4,744,094.22 72,225,150.03 81.20 5,836,779.44 其中：一年以内 22,539,242.58 37.26 1,126,962.13 55,989,888.70 62.94 2,799,494.43 一至二年 8,153,548.19 13.48 815,354.82 10,273,420.34 11.55 1,027,342.04 二至三年 3,400,109.30 5.62 1,020,032.79 4,156,001.77 4.67 1,246,800.53 三至四年 1,622,366.55 2.68 648,946.62 1,703,822.32 1.92 681,528.92 四至五年 1,415,997.32 2.34 1,132,797.86 102,016.90 0.11 81,613.52 合 计 60,497,661.79 100.00 19,045,125.84 88,951,650.35 100.00 18,464,387.40 ① 单项金额重大的应收账款为期末余额 200 万元以上的应收账款。 ② 单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款：公司根据对应收账款回收 情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收款项（不包括单项金额 200 74 舒卡股份 2007 年度报告 万元以上的应收账款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款，此 类应收账款已全额计提坏账准备。 （2）截止 2007 年 12 月 31 日, 应收账款余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股 东单位或关联单位款项。 （3）截止 2007 年 12 月 31 日，应收账款余额中欠款金额前五名的单位合计 22,314,522.94 元，占应收账款账面余额的 36.88%，其中：账龄一年以内 11,300,226.94 元、五年以上 11,014,296.00 元。 （4）2007 年度公司实际转销应收账款坏账 946,163.20 元，系账龄时间长，回收可能性 小的货款。转销的坏账中无应收关联方的往来款项。 （5）应收账款期末账面余额较年初账面余额下降 31.99%，主要原因为：本期货款以票据 方式结算增加。 5、预付账款 （1）账龄分析 期末余额 年初余额 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 96,480,165.06 87.43 52,007,142.57 90.32 一至二年 8,346,912.85 7.56 134,899.48 0.23 二至三年 117,786.33 0.11 6,254.26 0.01 三年以上 5,400,694.26 4.89 5,435,096.37 9.44 合 计 110,345,558.50 100.00 57,583,392.68 100.00 （2）截止 2007 年 12 月 31 日，预付账款余额中一年以上预付账款金额为 13,865,393.44 元，占预付账款总额的 12.57%，主要为预付土地款和尚未与供货单位结算的货款。 （3）截止 2007 年 12 月 31 日，预付账款余额中无预付持公司 5% (含 5%)以上股份的股东 单位款项。 （4）预付账款期末余额较年初余额上升 91.63%，主要原因为：氨纶生产规模扩大，期末 预付材料采购款增加；以及在建房地产项目预付款增加。 6、应收股利 单位名称 期末余额 年初余额 国金证券有限责任公司 - 240,000.00 合 计 - 240,000.00 7、其他应收款 （1）账龄分析 75 舒卡股份 2007 年度报告 期末余额 年初余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 应收出口退税款 205,349.29 0.77 - - - - 单项金额重大的其他应收款 13,257,451.14 21.91 1,924,297.89 2,830,379.10 3.18 1,402,944.29 其中：一年以内 11,929,635.00 19.72 596,481.75 1,502,562.96 1.69 75,128.15 五年以上 1,327,816.14 2.19 1,327,816.14 1,327,816.14 1.49 1,327,816.14 单项金额不重大但按信用特征 4,044,338.60 6.69 4,044,338.60 2,421,046.16 2.72 2,421,046.16 组合后风险较大的其他应收款 其中：一至二年 225,000.00 0.37 225,000.00 - - - 二至三年 41,738.00 0.07 41,738.00 - - - 三至四年 621,775.05 1.03 621,775.05 - - - 四至五年 902,070.88 1.49 902,070.88 - - - 五年以上 2,253,754.67 3.73 2,253,754.67 2,421,046.16 2.72 2,421,046.16 其他不重大的其他应收款 9,259,530.52 15.31 1,498,632.15 17,876,925.88 20.10 2,060,501.36 其中：一年以内 4,396,923.04 7.27 219,846.15 10,530,672.21 11.84 526,533.63 一至二年 2,111,929.75 3.49 211,192.98 4,376,078.50 4.92 437,607.86 二至三年 1,979,886.64 3.27 593,965.99 1,426,597.87 1.60 427,979.37 三至四年 357,514.62 0.59 143,005.85 1,416,203.35 1.59 566,481.34 四至五年 413,276.47 0.68 330,621.18 127,373.95 0.14 101,899.16 合 计 26,766,669.55 44.67 7,467,268.64 23,128,351.14 26.00 5,884,491.81 ① 单项金额重大的其他应收款为期末余额 100 万元以上的其他应收款。 ② 单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应收款：公司根据对其他应收款 回收情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收款项（不包括单项金额 100 万元以上的其他应收款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应 收款，此类其他应收款已全额计提坏账准备。 （2）截止 2007 年 12 月 31 日, 其他应收款余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的 股东单位款项。 （3）截止 2007 年 12 月 31 日, 其他应收款余额中应收关联方款项占其他应收款总额的 4.96%（详见本报表附注之十.3）。 （4）截止 2007 年 12 月 31 日，其他应收款余额中金额较大项目 单位名称 金 额 欠款年限 款项性质 成都市建设委员会 3,950,000.00 一年以内 民工工资保证金 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 4,716,375.00 一年以内 购房款 许小梅 2,250,000.00 一年以内 购房款 四川蜀都餐饮有限公司 1,327,816.14 五年以上 往来款 陈斌 1,013,260.00 一年以内 购房款 （5）截止 2007 年 12 月 31 日，其他应收账款余额中欠款金额前五名的单位合计 13,257,451.14 元，占其他应收款账面余额的 49.53%，其中：账龄一年以内 11,929,635.00 元、五年以上 1,327,816.14 元。 （6）2007 年度公司实际转销其他应收款坏账 313,562.50 元，系账龄时间长，回收可能 76 舒卡股份 2007 年度报告 性小的款项。转销的坏账中无应收关联方的往来款项。 8、存货 （1）明细情况 期末余额 年初余额 存货种类 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 原材料 62,159,444.70 47,874.84 62,987,917.91 47,874.84 在产品 31,807,500.80 15,847,098.06 库存商品 59,161,192.57 32,622,579.30 开发成本 160,690,924.91 71,969,050.50 开发产品 18,241,036.32 1,352,221.90 18,420,964.83 工程施工 64,856.40 64,856.40 委托代销商品 - 2,324,105.86 合 计 332,124,955.70 1,400,096.74 204,236,572.86 47,874.84 （2）存货跌价准备 本期减少 项 目 年初余额 本期计提 转 回 转 销 期末余额 原材料 47,874.84 - - 47,874.84 开发产品 - 1,352,221.90 - - 1,352,221.90 合 计 47,874.84 1,352,221.90 - - 1,400,096.74 存货跌价准备计提的依据：按期末账面实存的存货，采用单项比较法对期末存货的成本 与可变现净值进行比较，按可变现净值低于成本的差额计提。可变现净值确定的依据为：在 正常的生产经营过程中，以预计售价减去预计完工成本和销售所必需的预计税费后的净值。 （3）开发成本 预计首批 预计总投资 项目名称 开工时间 期末余额 年初余额 竣工时间 （万元） 帕丽湾小区 2006-05 2008-10 26,000 160,690,924.91 71,969,050.50 合 计 160,690,924.91 71,969,050.50 （4）开发产品 单位名称 期末余额 年初余额 珠海吉大园林房产 [注] 5,032,032.26 5,015,831.66 珉旖大厦 - 6,353,140.50 金色嘉苑 13,209,004.06 7,051,992.67 合 计 18,241,036.32 18,420,964.83 [注] 期末开发产品中珠海吉大园林房产产权手续正在办理之中。 （5）计入开发成本的借款费用资本化金额 项目名称 年初余额 本期增加 本期转入 其他减少 期末余额 开发产品 77 舒卡股份 2007 年度报告 帕丽湾小区 - 5,658,867.10 - - 5,658,867.10 合 计 - 5,658,867.10 - - 5,658,867.10 （6）期末存货抵押情况 单位：人民币万元 类 别 抵押物名称 账面余额 担保金额 开发成本 帕丽湾小区土地使用权 5,576.10 4,400.00 （7）存货期末账面余额较年初账面余额上升 62.62%，主要原因为：氨纶生产规模扩大， 存货余额相应增加；以及帕丽湾小区建设开发成本陆续增加。 9、可供出售金融资产 项 目 期末公允价值 年初公允价值 可供出售权益工具 [注] 211,267,285.02 - 合 计 211,267,285.02 - [注] 公司持有成都城建投资发展股份有限公司限售流通 A 股 3,185,094 股，限售期截 止日为 2008 年 3 月 31 日。 10、长期股权投资 （1）分类明细 期末余额 年初余额 类 别 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 按权益法核算的长期股权投资 8,930,116.89 - 9,050,556.40 - 按成本法核算的长期股权投资 30,664,431.66 23,800,157.94 36,026,401.66 19,175,857.94 合 计 39,594,548.55 23,800,157.94 45,076,958.06 19,175,857.94 （2）按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股比例 初始投资额 年初余额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 成都蜀都制冷有限公司 34.11% 2,728,600.00 2,844,146.93 2,176.56 117,723.49 2,846,323.49 北京城际电讯科技发展有限公司 34.00% 6,800,000.00 6,206,409.47 -122,616.07 -716,206.60 6,083,793.40 合 计 9,050,556.40 -120,439.51 -598,483.11 8,930,116.89 （3）按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 占被投资单位 初始投资额 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 注册资本比例 天津轮船实业发展集团股份有限公司 0.33% 1,115,000.00 1,115,000.00 - - 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 0.26% 405,600.00 405,600.00 - - 405,600.00 四川天华股份有限公司 0.04% 459,076.50 459,076.50 - - 459,076.50 四川省聚脂股份有限公司 0.04% 369,300.00 369,300.00 - - 369,300.00 海南农业租赁股份有限公司 0.04% 250,000.00 250,000.00 - - 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 0.11% 180,700.00 180,700.00 - - 180,700.00 成都蓝风实业股份有限公司 0.31% 386,000.00 386,000.00 - - 386,000.00 成都瑞达股份有限公司 0.58% 550,000.00 550,000.00 - - 550,000.00 78 舒卡股份 2007 年度报告 四川华力集团股份有限公司 0.91% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 四川蜀都餐饮有限公司 64.64% 9,334,000.00 8,962,744.40 - - 8,962,744.40 大鹏证券有限责任公司 0.73% 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 成都汇厦住房股份有限公司 7.20% 1,583,000.00 1,583,000.00 - - 1,583,000.00 四川利通房地产有限公司 16.00% 2,981,100.00 2,981,100.00 - - 2,981,100.00 成都蜀都大厦贸易有限公司 10.00% 971,910.76 971,910.76 - - 971,910.76 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司[注 1] 10.00% 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 - 珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 450,000.00 - - 450,000.00 成都城建投资发展股份有限公司[注 5,261,970.00 1,261,970.00 4,000,000.00 5,261,970.00 - 2] 国金证券有限责任公司[注 2] 4,000,000.00 4,000,000.00 - 4,000,000.00 - 合 计 36,026,401.66 4,000,000.00 9,361,970.00 30,664,431.66 [注 1] 成都皇都阁餐饮娱乐有限公司本期已清算注销。 [ 注 2] 公 司 原 持 有 成 都 城 建 投 资 发 展 股 份 有 限 公 司 400,000 股 ， 投 资 成 本 为 1,261,970.00 元；持有国金证券有限责任公司 0.60%的股权，投资成本为 4,000,000.00 元。 根据成都城建投资发展股份有限公司 2006 年 10 月的的资产置换协议，成都城建投资发展股 份有限公司以其拥有的全部资产和负债置换长沙九芝堂（集团）有限公司、湖南涌金投资（控 股）有限公司和公司所持有的国金证券有限责任公司 0.60%的股权，置换差额以成都城建投 资发展股份有限公司向长沙九芝堂（集团）有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司和公 司非公开发行股份的方式补足。 国金证券有限责任公司股权的定价依据：以红塔证券股份有限公司出具的《国金证券估 值报告》为基准，作价 12.8 亿元。 成都城建投资发展股份有限公司新增股权作价依据：截至成都城建投资发展股份有限公 司第六届董事会第二十七次会议决议公告日前二十个交易日成都城建投资发展股份有限公 司股票收盘价的算术平均值，即人民币 6.44 元。 2007 年 1 月，中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]12 号《关于核准成都城建投 资发展股份有限公司重大资产置换暨非公开发行股票的通知》核准成都城建投资发展股份有 限公司向长沙九芝堂（集团）有限公司、湖南涌金投资（控股）有限公司和公司非公开发行 股票购买资产。 2007 年 3 月，成都城建投资发展股份有限公司股权分置改革对价安排实施完毕，执行 对价安排后，公司持有成都城建投资发展股份有限公司 1,592,547 股，转为可供出售金融资 产。 （4）长期股权投资减值准备 被投资单位名称 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额 备注 天津轮船实业发展集团股份有限公司 - 1,115,000.00 - 1,115,000.00 经营状况不佳 四川省聚脂股份有限公司 - 369,300.00 - 369,300.00 经营状况不佳 海南农业租赁股份有限公司 - 250,000.00 - 250,000.00 经营状况不佳 成都瑞达股份有限公司 - 550,000.00 - 550,000.00 经营状况不佳 四川华力集团股份有限公司 200,000.00 1,800,000.00 - 2,000,000.00 经营状况不佳 79 舒卡股份 2007 年度报告 四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94 - - 6,084,757.94 涉及诉讼 大鹏证券有限责任公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 严重资不抵债 四川利通房地产有限公司 2,891,100.00 90,000.00 - 2,981,100.00 涉及借款争议 珠海经济特区成瑞实业有限公司 - 450,000.00 - 450,000.00 经营状况不佳 合 计 19,175,857.94 4,624,300.00 - 23,800,157.94 （5）联营企业主要财务信息 被投资单位名称 注册地 业务性质 持股比例 表决权比例 期末资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 成都蜀都制冷有限公司 成都市 工程安装 34.11% 34.11% 15,783,494.46 5,407,564.42 6,381.00 北京城际电讯科技发展有限公司 北京市 服务业 34.00% 34.00% 74,061,336.57 - -360,635.50 （6）除已计提减值准备的对外投资外，本公司长期股权投资变现不存在重大限制。 11、投资性房地产 （1）增减变动情况 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、原值合计 92,635,911.06 - 9,496,544.59 83,139,366.47 其中：房屋建筑物 58,776,920.46 - 6,861,763.26 51,915,157.20 土地使用权 33,858,990.60 - 2,634,781.33 31,224,209.27 二、累计折旧合计 10,400,805.28 2,470,369.48 1,118,086.73 11,753,088.03 其中：房屋建筑物 6,520,408.95 1,367,416.04 762,046.09 7,125,778.90 土地使用权 3,880,396.33 1,102,953.44 356,040.64 4,627,309.13 三、减值准备累计金额合计 - - - - 其中：房屋建筑物 - - - - 土地使用权 - - - - 四、账面价值合计 82,235,105.78 71,386,278.44 其中：房屋建筑物 52,256,511.51 44,789,378.30 土地使用权 29,978,594.27 26,596,900.14 （2）期末投资性房地产抵押情况 单位：人民币万元 抵押物名称 账面原值 账面净值 担保金额 蜀都大厦南北四楼商业用房 2,180.78 1,826.64 2,500.00 蜀都大厦南北三楼商业用房 2,365.42 1,994.51 1,500.00 蜀都大厦北一楼 J 区商业用房 2,173.31 1,903.08 3,000.00 合 计 6,719.51 5,724.23 7,000.00 12、固定资产 （1）增减变动情况 项 目 年初余额 本期增加额[注] 本期减少额 期末余额 一、原值合计 1,371,968,987.84 28,510,624.66 5,641,955.26 1,394,837,657.24 80 舒卡股份 2007 年度报告 其中：房屋建筑物 285,329,985.56 -60,233,943.52 3,886,699.70 221,209,342.34 通用设备 31,947,565.16 6,234,537.44 162,352.68 38,019,749.92 运输设备 6,751,083.29 3,945,909.78 1,529,794.88 9,167,198.19 办公设备 3,568,194.59 615,567.00 54,918.00 4,128,843.59 机械设备 1,044,372,159.24 77,948,553.96 8,190.00 1,122,312,523.20 二、累计折旧合计 145,826,842.07 86,034,426.33 2,141,772.69 229,719,495.71 其中：房屋建筑物 14,027,406.14 4,941,122.70 1,103,830.07 17,864,698.77 通用设备 6,538,612.18 4,938,240.91 91,044.23 11,385,808.86 运输设备 4,667,018.14 600,017.61 894,333.14 4,372,702.61 办公设备 1,971,809.81 585,927.98 52,380.00 2,505,357.79 机械设备 118,621,995.80 74,969,117.13 185.25 193,590,927.68 三、减值准备累计金额合计 - - - - 其中：房屋建筑物 - - - - 通用设备 - - - - 运输设备 - - - - 办公设备 - - - - 机械设备 - - - - 四、账面价值合计 1,226,142,145.77 1,165,118,161.53 其中：房屋建筑物 271,302,579.42 203,344,643.57 通用设备 25,408,952.98 26,633,941.06 运输设备 2,084,065.15 4,794,495.58 办公设备 1,596,384.78 1,623,485.80 机械设备 925,750,163.44 928,721,595.52 [注] 本期友利特纤根据竣工决算调整了 2006 年末暂估固定资产金额，房屋建筑物减少 61,156,873.24 元，机械设备增加 51,683,410.83 元，同时将本期收到的外商投资企业采购 国产设备退税 13,117,519.95 元冲减了固定资产原值。 （2）本期从在建工程转入固定资产明细项目 类 别 金 额 房屋建筑物 273,066.47 通用设备 5,098,002.68 机械设备 558,081.65 合 计 5,929,150.80 （3）期末固定资产抵押情况 单位：人民币万元 抵押物名称 账面原值 账面净值 担保金额 包覆纱生产设备 8,024.18 5,897.04 550.00 （4）期末房屋建筑物中友利特纤新厂房（账面原值：3,862 万元）产权手续尚在办理之 81 舒卡股份 2007 年度报告 中。 13、在建工程 （1）明细情况 预算数 本期转入 工程投入 工程名称 （万元） 年初余额 本期增加额 固定资产 其他减少额 期末余额 资金来源 占预算比例 纳米设备更新项目 105.00 981,135.89 93,521.82 1,074,657.71 - - 自筹 102% 青白江新厂房项目 400.00 46,308.00 162,498.47 208,806.47 - - 自筹 100% 建设差别化氨纶（功能 12,045.90 - 34,574,586.64 - - 34,574,586.64 自筹 29% 化细旦丝）技改项目 年产 10,000 吨高技术 47,358.50 - 692,800.00 - - 692,800.00 自筹 0% 功能性差别化氨纶项目 宽带网工程 1,560,847.17 4,094,856.95 4,023,344.97 - 1,632,359.15 自筹 其他工程 32,130.00 964,714.75 622,341.65 - 374,503.10 自筹 合 计 2,620,421.06 40,582,978.63 5,929,150.80 - 37,274,248.89 （2）在建工程期末余额较年初余额上升 1322.45%，主要原因为：公司以自有资金预先投 入 2007 年非公开发行股票募投项目中的建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目和年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目。 14、工程物资 项 目 期末余额 年初余额 工程材料 596,147.62 287,848.39 合 计 596,147.62 287,848.39 15、无形资产 （1）明细情况 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、原值合计 51,213,231.36 33,884.15 936,296.31 50,310,819.20 其中：土地使用权 45,807,481.36 33,884.15 936,296.31 44,905,069.20 房屋使用权 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 网络管理软件 2,905,750.00 - - 2,905,750.00 出租车经营权 1,500,000.00 - - 1,500,000.00 二、累计摊销合计 4,005,346.40 1,430,426.41 223,978.33 5,211,794.48 其中：土地使用权 2,182,530.39 1,006,518.01 223,978.33 2,965,070.07 房屋使用权 333,333.58 50,000.04 - 383,333.62 网络管理软件 906,149.47 290,575.08 - 1,196,724.55 出租车经营权 583,332.96 83,333.28 - 666,666.24 四、账面价值合计 47,207,884.96 45,099,024.72 其中：土地使用权 43,624,950.97 41,939,999.13 房屋使用权 666,666.42 616,666.38 82 舒卡股份 2007 年度报告 网络管理软件 1,999,600.53 1,709,025.45 出租车经营权 916,667.04 833,333.76 （2）期末无形资产抵押情况 单位：人民币万元 抵押物名称 账面原值 账面净值 担保金额 土地使用权 1,304.11 1,214.69 2,850.00 16、长期待摊费用 项 目 原始金额 年初余额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 装修改造费 1,856,149.48 208,379.88 163,819.01 111,309.77 44,560.87 合 计 1,856,149.48 208,379.88 163,819.01 111,309.77 44,560.87 17、递延所得税资产 可抵扣暂时性差异项目 期末余额 年初余额 资产减值准备 9,319,170.06 2,889,456.20 未弥补亏损 2,272,539.72 3,460,044.56 合 计 11,591,709.78 6,349,500.76 18、短期借款 （1）明细情况 借款条件 期末余额 年初余额 担保借款 405,000,000.00 447,000,000.00 抵押借款 63,000,000.00 50,000,000.00 质押借款 - 1,500,000.00 抵押+担保借款 - 11,000,000.00 合 计 468,000,000.00 509,500,000.00 （2）以上抵押借款主要以控股子公司的投资性房地产、固定资产和无形资产作为抵押（详 见本财务报表附注之八.11、八.12、八.15）。 19、应付票据 （1）明细情况 票据种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 68,783,166.20 57,500,000.00 合 计 68,783,166.20 57,500,000.00 （2）期末应付票据均于 2008 年到期。 83 舒卡股份 2007 年度报告 20、应付账款 （1）截止 2007 年 12 月 31 日，应付账款余额中应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单 位或关联单位款项 关联方名称 期末余额 年初余额 江苏双良科技有限公司热电分公司 9,013,101.55 7,101,718.49 （2）截止 2007 年 12 月 31 日，应付账款余额中一年以上应付账款金额为 9,554,092.74 元，占应付账款总额的 8.65%，主要为尚未结算的基建项目工程款。 （3）应付账款期末余额较期初余额下降 34.91%，其主要原因为：期末应付工程设备款 和材料款减少。 21、预收账款 （1）截止 2007 年 12 月 31 日，预收账款余额中无预收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东 单位或关联单位款项。 （2）截止 2007 年 12 月 31 日，预收账款余额中一年以上预收账款金额为 53,788,506.46 元，占预收账款总额的 14.81%，主要为尚未交付的预售房款以及尚未结算的预收货款。 （3）预收账款期末余额较期初余额上升 242.00%，其主要原因为：嘉泰置业本期收到的 商品房预售款增加。 22、应付职工薪酬 项 目 年初余额 本期增加额 本期支付额 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 2,149,395.24 29,938,153.82 29,065,795.59 3,021,753.47 二、职工福利费 1,927,654.02 795,863.26 1,505,166.42 1,218,350.86 三、社会保险费 927,593.59 3,883,214.37 3,970,460.32 840,347.64 四、住房公积金 30,630.00 292,603.80 323,233.80 - 五、工会经费和职工教育经费 637,538.24 169,869.49 285,505.85 521,901.88 六、非货币性福利 - - - - 七、因解除劳动关系给予的补偿 - - - - 八、其他 - - - - 合 计 5,672,811.09 35,079,704.74 35,150,161.98 5,602,353.85 23、应交税费 税 项 期末余额 年初余额 企业所得税 8,627,214.40 4,306,797.84 增值税 1,869,542.43 -1,828,650.97 营业税 -10,884,767.98 -5,439,920.23 城市维护建设税 -98,260.92 41,525.85 84 舒卡股份 2007 年度报告 教育费附加 305,843.20 126,319.66 个人所得税 185,591.17 169,536.38 土地增值税 471,637.56 33,889.92 印花税 19,802.61 - 土地使用税 8,984.33 - 地方基金 91,241.04 24,014.69 合 计 596,827.84 -2,566,486.86 24、应付利息 项 目 期末余额 年初余额 银行借款利息 825,797.50 950,815.83 合 计 825,797.50 950,815.83 25、应付股利 投资者名称 期末余额 年初余额 结存原因 四川东方电器集团公司 14,293.95 14,293.95 未领取 成都市自来水公司 206,244.48 206,244.48 未领取 STAQ 法人股 138,323.64 138,323.64 未领取 其他法人股（19 户） 75,056.84 75,056.84 未领取 社会公众股 95,331.21 95,331.21 未领取 北京经纬国债咨询有限责任公司 840,747.31 840,747.31 未领取 合 计 1,369,997.43 1,369,997.43 26、其他应付款 （1）截止 2007 年 12 月 31 日，其他应付款余额中应付持公司 5%(含 5%)以上股份的股东 单位或关联单位款项 关联方名称 期末余额 年初余额 江苏双良科技有限公司 16,336,586.97 226,414,756.46 江苏双良集团有限公司 - 44,354,251.88 四川蜀都大厦有限责任公司 4,803,946.70 12,365,186.19 成都蜀都制冷有限公司 1,330,325.93 1,802,511.93 （2）截止 2007 年 12 月 31 日，其他应付款余额中大额应付款情况 项 目 金 额 款项性质 江苏双良科技有限公司 16,336,586.43 资金往来 四川蜀都大厦有限公司 4,803,946.70 资金往来 购车位定金 4,160,300.00 85 舒卡股份 2007 年度报告 工程履约保证金 3,817,595.24 职工安置款 3,204,093.30 （3）其他应付款期末余额较年初余额下降 85.12% ，主要原因为：本期公司偿付了大部 分对江苏双良科技有限公司的欠款。 27、一年内到期的非流动负债 项 目 期末余额 年初余额 抵押借款 - 97,000,000.00 合 计 - 97,000,000.00 28、其他流动负债 （1）明细项目 项 目 期末余额 年初余额 水电汽费 - 7,733,580.99 信息流量费 1,197,200.00 571,200.00 运输费 595,108.12 - 合 计 1,792,308.12 8,304,780.99 （2）其他流动负债期末余额较年初余额下降 79.17% ，主要原因为：期末水电汽费均已 结算。 29、长期借款 （1）明细情况 借款条件 期末余额 年初余额 抵押借款 55,000,000.00 - 合 计 55,000,000.00 - （2）以上抵押借款主要以控股子公司的开发成本和无形资产作为抵押（详见本财务报表 附注之八.8、八.15）。 30、专项应付款 项 目 年初余额 本期增加[注] 本期减少 期末余额 科技三项经费 295,420.00 - - 295,420.00 技术改造项目资金 400,000.00 210,000.00 - 610,000.00 合 计 695,420.00 210,000.00 - 905,420.00 [注] 子公司艾普网络本期收到成都高新技术产业开发区经贸发展局拨付的宽带认证管 理综合系统技术改造项目资金 21 万元。 86 舒卡股份 2007 年度报告 31、递延所得税负债 项 目 期末余额 年初余额 交易性金融资产公允价值变动 1,167,326.03 - 可供出售金融资产公允价值变动 51,501,328.76 - 合 计 52,668,654.79 - 32、股本 数量单位：股 本期变动增减（+、-） 项 目 年初数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 一、有限售条件股份 1.国家持股 2.国有法人持股 17,223,719 -17,081,530 -17,081,530 142,189 3.其他内资持股 112,499,552 42,530,278 -43,646,432 -1,116,154 111,383,398 其中：境内法人持股 112,499,552 42,530,278 -43,730,057 -1,199,779 111,299,773 境内自然人持股 83,625 83,625 83,625 4.外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 129,723,271 42,530,278 -60,727,962 -18,197,684 111,525,587 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 173,629,344 60,727,962 60,727,962 234,357,306 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 无限售条件股份合计 173,629,344 60,727,962 60,727,962 234,357,306 三、股份总数 303,352,615 42,530,278 42,530,278 345,882,893 2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70 号文批准，公司向江苏 双良科技有限公司非公开发行人民币普通股 42,530,278 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 3.07 元，发行后公司股本 345,882,893.00 元。公司实际募集资金总额为 130,567,953.46 元,扣除发行费用 3,710,000.00 元，实际募集资金净额 126,857,953.46 元，其中新增注册 资本 42,530,278.00 元，资本公积 84,327,675.46 元。上述股本已经江苏天衡会计师事务所 有限公司天衡验字（2007）22 号验资报告验证。 33、资本公积 项 目 年初余额[注 1] 本期增加额[注 2] 本期减少额[注 3] 期末余额 股本溢价 157,750,611.88 84,327,675.46 130,567,954.00 111,510,333.34 其他资本公积 17,594,413.00 154,503,986.26 172,098,399.26 合 计 175,345,024.88 238,831,661.72 130,567,954.00 283,608,732.60 87 舒卡股份 2007 年度报告 [注 1] 年初余额 项 目 金 额 上年年末余额 18,003,041.15 加：会计政策变更影响 -408,628.15 同一控制下企业合并追溯调整比较期数据 157,750,611.88 本期年初余额 175,345,024.88 [注 2] 本期增加额 项 目 金 额 非公开发行股本溢价 84,327,675.46 可供出售金融资产公允价值变动净额 206,005,315.02 与计入股东权益项目相关的所得税影响 -51,501,328.76 合 计 238,831,661.72 [注 3] 本期减少额 项 目 金 额 同一控制下企业合并本期支付的股权收购价款 130,567,954.00 合 计 130,567,954.00 34、盈余公积 项 目 年初余额[注] 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 - - - - 合 计 - - - - [ 注 ] 盈 余 公 积 上 年 年 末 余 额 为 19,060,402.16 元 ， 会 计 政 策 变 更 影 响 金 额 -19,060,402.16 元，其中：由于所得税费用和长期股权投资等调整影响-12,948,691.84 元， 冲回合并报表补提子公司盈余公积影响-6,111,710.32 元。 35、未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 6,292,503.73 加：会计政策变更 -33,417,835.09 前期差错更正 - 同一控制下企业合并追溯调整比较期数据 -46,710,422.11 调整后年初未分配利润 -73,835,753.47 加：本期净利润 228,020,620.32 减：提取盈余公积 - 对股东的分配 - 其他 - 期末未分配利润 154,184,866.85 88 舒卡股份 2007 年度报告 36、营业收入、营业成本 （1）明细项目 本期金额 上期金额 项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 1,163,030,107.85 744,909,230.77 408,651,903.41 346,945,407.49 其他业务 41,967,845.31 9,522,218.93 56,854,074.95 26,861,634.06 合 计 1,204,997,953.16 754,431,449.70 465,505,978.36 373,807,041.55 （2）主营业务情况 本期金额 上期金额 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工业 1,131,963,402.37 730,131,022.94 381,733,087.04 337,901,925.14 服务业 18,491,554.18 5,737,001.87 8,070,562.14 2,136,628.08 房地产 5,659,386.00 6,691,888.49 6,527,090.19 4,072,069.77 场地租赁 6,915,765.30 2,349,317.47 12,321,164.04 2,834,784.50 合 计 1,163,030,107.85 744,909,230.77 408,651,903.41 346,945,407.49 （3）其他业务情况 本期金额 上期金额 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 处置投资性房地产 39,040,405.00 8,675,727.80 54,872,572.00 26,327,702.04 其他 2,927,440.31 846,491.13 1,981,502.95 533,932.02 合 计 41,967,845.31 9,522,218.93 56,854,074.95 26,861,634.06 （4）公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例 项 目 本期金额 上期金额 前五名客户销售的收入总额 140,841,661.89 109,125,555.63 占全部销售收入的比例 11.69% 23.44% （5）本期营业收入及营业成本较上期分别增长 158.86%和 101.82%，主要原因为：本期公 司氨纶产品销售收入大幅增加。 37、营业税金及附加 （1）明细情况 项 目 本期金额 上期金额 营业税 3,167,238.87 3,867,948.53 城市维护建设税 461,248.63 362,062.09 教育费附加 819,951.83 212,470.37 土地增值税 2,292,557.19 548,725.72 其他 34,661.10 106,235.45 89 舒卡股份 2007 年度报告 合 计 6,775,657.62 5,097,442.16 （2）报告期执行的法定税率参见本财务报表附注之六。 38、销售费用 项 目 本期金额 上期金额 销售费用 29,650,589.73 13,427,108.85 销售费用本期金额较上期金额增长 120.82%，主要原因为：随着产品销售额增加，产品 运输费用大幅增长；以及嘉泰置业房地产项目广告费和艾普网络维修费增加。 39、财务费用 项 目 本期金额 上期金额 利息支出 40,596,550.74 32,492,116.01 减：利息收入 876,309.74 1,076,213.38 汇兑损益 -424,335.49 27,516.16 手续费 545,865.67 2,336,212.18 合 计 39,841,771.18 33,779,630.97 40、资产减值损失 项 目 本期金额 上期金额 坏账损失 3,423,240.97 742,010.80 存货跌价损失 1,352,221.90 -1,256,297.72 长期股权投资减值损失 4,624,300.00 -566,621.77 合 计 9,399,762.87 -1,080,908.69 41、公允价值变动收益 项 目 本期金额 上期金额 交易性金融资产公允价值变动 4,669,304.10 - 合 计 4,669,304.10 - 42、投资收益 （1）明细情况 项 目 本期金额 上期金额 交易性金融资产转让损益 28,287.98 - 处置长期股权投资损益 -102,928.32 -701,149.89 权益法核算投资收益 -120,439.51 18,044.02 成本法核算被投资单位分红 76,800.00 270,800.00 90 舒卡股份 2007 年度报告 合 计 -118,279.85 -412,305.87 （2）投资收益汇回不存在重大限制。 43、营业外收入 （1）明细情况 项 目 本期金额 上期金额 非流动资产处置净收益 2,586,085.49 21,999.12 政府补助 453,000.00 - 其他 336,657.74 189,057.40 合 计 3,375,743.23 211,056.52 （2）营业外收入本期金额较上期金额增长 1499.45%，主要原因为：本期子公司纳米科 技收到老厂房拆迁补偿款。 44、营业外支出 项 目 本期金额 上期金额 非流动资产处置损失 93,319.16 21,201.99 赔款支出 1,231,535.87 2,893,477.85 其他 941,487.70 36,978.02 合 计 2,266,342.73 2,951,657.86 45、所得税费用 项 目 本期金额 上期金额 本期所得税费用 14,547,344.19 8,264,504.28 递延所得税费用 -4,063,958.14 -980,121.76 合 计 10,483,386.05 7,284,382.52 46、收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 上期金额 利息收入 876,309.74 1,076,213.38 收到的政府补助 453,000.00 - 收到的保证金等资金往来款 7,895,422.54 19,236,664.86 其他 950,546.43 1,610,003.26 合 计 10,175,278.71 21,922,881.50 47、支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 上期金额 91 舒卡股份 2007 年度报告 支付的各项费用 40,900,052.69 24,965,470.89 支付的保证金等资金往来款 16,558,276.43 5,631,443.24 其他 1,314,748.51 921,517.24 合 计 58,773,077.63 31,518,431.37 48、收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本期金额 上期金额 外商投资企业采购国产设备退税 13,117,519.95 9,282,114.79 技术改造项目资金 210,000.00 400,000.00 合 计 13,327,519.95 9,682,114.79 49、收到其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期金额 上期金额 收到的双良科技等关联方资金往来 758,427,591.09 952,281,138.39 合并范围内公司间银行承兑汇票贴现融资 84,540,035.42 14,229,156.01 商业承兑汇票贴现融资 1,190,000.00 - 合 计 844,157,626.51 966,510,294.40 50、支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期金额 上期金额 支付的双良科技等关联方资金往来 1,020,421,251.95 733,360,131.42 合并范围内公司间银行承兑汇票到期兑付 88,200,000.00 - 发行和股改费用 1,410,000.00 1,900,995.64 合 计 1,110,031,251.95 735,261,127.06 九、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）账龄分析 期末余额 年初余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 单项金额重大的应收账款 14,439,097.98 23.87 11,185,536.10 15,593,170.06 17.53 11,243,239.76 其中：一年以内 3,424,801.98 5.66 171,240.10 4,578,874.00 5.15 228,943.70 五年以上 11,014,296.00 18.21 11,014,296.00 11,014,296.06 12.38 11,014,296.06 单项金额不重大但按信用特征 1,155,601.11 1.91 1,155,601.11 1,155,601.12 1.30 1,155,601.12 组合后风险较大的应收账款 其中：五年以上 1,155,601.11 1.91 1,155,601.11 1,155,601.12 1.30 1,155,601.12 其他不重大的应收账款 24,462,076.15 40.43 3,595,323.29 14,680,343.80 16.50 1,189,771.05 92 舒卡股份 2007 年度报告 其中：一年以内 11,498,546.71 19.01 574,927.33 13,378,189.89 15.04 668,909.49 一至二年 8,036,103.94 13.28 803,610.39 - - - 二至三年 2,750,462.05 4.55 825,138.62 - - - 三至四年 874,809.54 1.45 349,923.82 1,302,153.91 1.46 520,861.56 四至五年 1,302,153.91 2.15 1,041,723.13 - - - 合 计 40,056,775.24 66.21 15,936,460.50 31,429,114.98 35.33 13,588,611.93 ① 单项金额重大的应收账款为期末余额 200 万元以上的应收账款。 ② 单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款：公司根据对应收账款回收 情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收款项（不包括单项金额 200 万元以上的应收账款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的应收账款，此 类应收账款已全额计提坏账准备。 （2）截止 2007 年 12 月 31 日, 应收账款余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股 东单位款项。 （3）截止 2007 年 12 月 31 日，应收账款余额中欠款金额前五名的单位合计 19,073,450.52 元，占应收账款账面余额的 47.62%，其中：账龄一年以内 6,757,000.62 元、四至五年 1,302,153.90 元、五年以上 11,014,296.00 元。 （4）2007 年度公司实际转销应收账款坏账 946,163.20 元，系账龄时间长，回收可能性 小的货款。转销的坏账中无应收关联方的往来款项。 2、其他应收款 （1）账龄分析 期末余额 年初余额 类 别 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 单项金额重大的其他应收款 77,776,927.14 128.56 5,150,271.69 7,695,621.38 8.65 1,646,206.40 其中：一年以内 76,449,111.00 126.37 3,822,455.55 6,367,805.24 7.16 318,390.26 五年以上 1,327,816.14 2.19 1,327,816.14 1,327,816.14 1.49 1,327,816.14 单项金额不重大但按信用特征 3,021,489.48 4.99 3,021,489.48 2,163,928.99 2.43 2,163,928.99 组合后风险较大的其他应收款 其中：三至四年 250,895.05 0.41 250,895.05 - - - 四至五年 902,070.88 1.49 902,070.88 - - - 五年以上 1,868,523.55 3.09 1,868,523.55 2,163,928.99 2.43 2,163,928.99 其他不重大的其他应收款 5,130,211.59 8.48 845,815.53 7,344,847.32 8.26 1,027,879.54 其中：一年以内 2,138,890.89 3.54 106,944.54 3,738,534.83 4.20 186,926.74 一至二年 1,017,500.51 1.68 101,750.05 1,681,259.37 1.89 168,125.94 二至三年 1,624,984.60 2.69 487,495.38 976,983.91 1.10 293,095.18 三至四年 323,607.26 0.53 129,442.90 946,809.21 1.06 378,723.68 四至五年 25,228.33 0.04 20,182.66 1,260.00 0.00 1,008.00 合 计 85,928,628.21 142.04 9,017,576.70 17,204,397.69 19.34 4,838,014.93 ① 单项金额重大的其他应收款为期末余额 100 万元以上的其他应收款。 ② 单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应收款：公司根据对其他应收款 93 舒卡股份 2007 年度报告 回收情况的分析，将账龄在 5 年以上或已有迹象表明回收困难的应收款项（不包括单项金额 100 万元以上的其他应收款）确定为单项金额不重大但按信用特征组合后风险较大的其他应 收款，此类其他应收款已全额计提坏账准备。 （2）截止 2007 年 12 月 31 日, 其他应收款余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的 股东单位款项。 （3）截止 2007 年 12 月 31 日，其他应收款余额中金额较大项目 单位名称 金 额 欠款年限 款项性质 舒卡纤维 75,330,979.36 一年以内 资金往来 四川蜀都餐饮有限公司 1,327,816.14 五年以上 资金往来 纳米科技 1,118,131.64 一年以内 资金往来 蜀都国际旅行社 902,070.88 四至五年 资金往来 伊泰尔云石制造公司 600,000.00 二至三年 借款 （4）截止 2007 年 12 月 31 日，其他应收账款余额中欠款金额前五名的单位合计 79,298,998.02 元，占其他应收款账面余额的 92.26%，其中：账龄一年以内 76,449,111.00 元、二至三年 600,000.00 元、四至五年 902,070.88 元、五年以上 1,327,816.14 元。 （5）其他应收款期末账面余额较年初账面余额上升 399.46%，主要原因为：期末应收舒 卡纤维往来款增加。 3、长期股权投资 （1）分类明细 期末余额 年初余额 类 别 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 按权益法核算的长期股权投资 2,846,323.49 - 2,844,146.93 - 按成本法核算的长期股权投资 656,658,973.43 23,800,157.94 439,164,100.98 19,175,857.94 合 计 659,505,296.92 23,800,157.94 442,008,247.91 19,175,857.94 （2）按权益法核算的长期股权投资 被投资单位名称 持股比例 初始投资额 年初余额 本期权益增减额 累计权益增减额 期末余额 成都蜀都制冷有限公司 34.11% 2,728,600.00 2,844,146.93 2,176.56 117,723.49 2,846,323.49 合 计 2,844,146.93 2,176.56 117,723.49 2,846,323.49 （3）按成本法核算的长期股权投资 被投资单位名称 占被投资单位 初始投资额 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 注册资本比例 天津轮船实业发展集团股份有限公司 0.33% 1,115,000.00 1,115,000.00 - - 1,115,000.00 成都聚友泰康网络股份有限公司 0.26% 405,600.00 405,600.00 - - 405,600.00 四川天华股份有限公司 0.04% 459,076.50 459,076.50 - - 459,076.50 四川省聚脂股份有限公司 0.04% 369,300.00 369,300.00 - - 369,300.00 海南农业租赁股份有限公司 0.04% 250,000.00 250,000.00 - - 250,000.00 成都前锋电子股份有限公司 0.11% 180,700.00 180,700.00 - - 180,700.00 94 舒卡股份 2007 年度报告 成都蓝风实业股份有限公司 0.31% 386,000.00 386,000.00 - - 386,000.00 成都瑞达股份有限公司 0.58% 550,000.00 550,000.00 - - 550,000.00 四川华力集团股份有限公司 0.91% 2,000,000.00 2,000,000.00 - - 2,000,000.00 四川蜀都餐饮有限公司 64.64% 9,334,000.00 8,962,744.40 - - 8,962,744.40 大鹏证券有限责任公司 0.73% 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 成都汇厦住房股份有限公司 7.20% 1,583,000.00 1,583,000.00 - - 1,583,000.00 四川利通房地产有限公司 16.00% 2,981,100.00 2,981,100.00 - - 2,981,100.00 珠海经济特区成瑞实业有限公司 450,000.00 450,000.00 - - 450,000.00 成都城建投资发展股份有限公司[注 1] 5,261,970.00 1,261,970.00 4,000,000.00 5,261,970.00 - 国金证券有限责任公司 [注 1] 4,000,000.00 4,000,000.00 - 4,000,000.00 - 蜀都房地产 95.00% 19,000,000.00 19,000,000.00 - - 19,000,000.00 南宁总公司 100.00% 10,000,000.00 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 贸易商场 [注 2] 100.00% 15,470,000.00 15,470,000.00 - 15,470,000.00 - 蜀都投资 95.83% 92,000,000.00 92,000,000.00 - - 92,000,000.00 灵川房地产 88.89% 8,000,000.00 8,000,000.00 - - 8,000,000.00 双良氨纶 70.00% 90,531,631.47 90,531,631.47 - - 90,531,631.47 舒卡纤维 60.00% 58,611,795.02 58,611,795.02 - - 58,611,795.02 蜀都实业 [注 3] 46.00% 4,600,000.00 4,600,000.00 - - 4,600,000.00 纳米科技 60.00% 7,607,025.59 7,607,025.59 - - 7,607,025.59 恒创特纤 75.00% 72,309,746.76 72,309,746.76 - - 72,309,746.76 嘉泰置业 [注 4] 91.60% 91,600,000.00 13,600,000.00 78,000,000.00 - 91,600,000.00 艾普网络 50.00% 12,479,411.24 12,479,411.24 - - 12,479,411.24 友利特纤 [注 5] 75.00% 160,226,842.45 - 160,226,842.45 - 160,226,842.45 合 计 439,164,100.98 242,226,842.45 24,731,970.00 656,658,973.43 [注 1] 参见本财务报表附注之八.10.（3）。 [注 2] 贸易商场已于本期清算注销。 [注 3] 公司持有蜀都实业 46％股权，公司控股子公司蜀都投资持有蜀都实业 5％股权， 合计持有蜀都实业 51％股权。 [注 4] 根据公司六届董事会第二十四次会议，公司对嘉泰置业增资 7,800 万元，嘉泰 置业已于 2007 年 12 月 13 日在成都市工商局办理了工商变更登记手续，变更后公司持有 嘉泰置业 91.60%股权，公司的子公司蜀都房地产持有嘉泰置业 8.40%的股权。 [注 5] 2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70 号文批准，公司 向江苏双良科技有限公司非公开发行人民币普通股 42,530,278 股，公司实际募集资金总额 为 130,567,953.46 元，上述募集资金已全部用于收购江苏双良科技有限公司拥有的友利特 纤 75%的股权。收购价格以友利特纤截至 2006 年 6 月 30 日的净资产的评估价值的 75%定价。 友利特纤从评估基准日后即 2006 年 7 月 1 日至合并日期间实现的利润归公司享有。 （4）长期股权投资减值准备 被投资单位名称 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额 备注 天津轮船实业发展集团股份有限公司 - 1,115,000.00 - 1,115,000.00 经营状况不佳 四川省聚脂股份有限公司 - 369,300.00 - 369,300.00 经营状况不佳 海南农业租赁股份有限公司 - 250,000.00 - 250,000.00 经营状况不佳 95 舒卡股份 2007 年度报告 成都瑞达股份有限公司 - 550,000.00 - 550,000.00 经营状况不佳 四川华力集团股份有限公司 200,000.00 1,800,000.00 - 2,000,000.00 经营状况不佳 四川蜀都餐饮有限公司 6,084,757.94 - - 6,084,757.94 涉及诉讼 大鹏证券有限责任公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 严重资不抵债 四川利通房地产有限公司 2,891,100.00 90,000.00 - 2,981,100.00 涉及借款争议 珠海经济特区成瑞实业有限公司 - 450,000.00 - 450,000.00 经营状况不佳 合 计 19,175,857.94 4,624,300.00 - 23,800,157.94 （5）除已计提减值准备的对外投资外，本公司长期股权投资变现不存在重大限制。 4、营业收入、营业成本 （1）明细项目 本期金额 上期金额 项 目 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 727,004,429.62 712,116,454.96 156,254,368.75 142,798,515.18 其他业务 1,059,785.51 - 958,720.59 26,799.15 合 计 728,064,215.13 712,116,454.96 157,213,089.34 142,825,314.33 （2）主营业务情况 本期金额 上期金额 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工业 719,033,864.32 709,767,137.49 142,220,694.71 139,241,220.68 服务业 1,054,800.00 - 990,000.00 - 房地产 - - 722,510.00 722,510.00 场地租赁 6,915,765.30 2,349,317.47 12,321,164.04 2,834,784.50 合 计 727,004,429.62 712,116,454.96 156,254,368.75 142,798,515.18 （3）公司销售前五名客户收入总额及其占销售收入总额的比例 项 目 本期金额 上期金额 前五名客户销售的收入总额 127,731,869.37 54,381,045.58 占全部销售收入的比例 17.54% 34.59% （4）本期营业收入及营业成本较上期分别增长 363.11%和 398.59%，主要原因为：本期公 司氨纶产品销售收入大幅增加。 5、投资收益 （1）明细情况 项 目 本期金额 上期金额 处置长期股权投资损益 2,317,396.51 -701,149.89 权益法核算投资收益 2,176.56 118,705.43 成本法核算被投资单位分红 76,800.00 29,188,294.78 合 计 2,396,373.07 28,605,850.32 96 舒卡股份 2007 年度报告 （2）投资收益汇回不存在重大限制。 十、关联方关系及其交易 1、关联方的认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控 制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 2、关联方关系 （1）本公司的母公司 持有本公司 单位名称 组织机构代码 注册地 主营业务 股份比例 江苏双良科技有限公司（以 71326087-5 江阴市 制造、加工、销售空调系列产品 38.72% 下简称“双良科技”） 等 母公司实际控制人为缪双大。 双良科技注册资本及其变化 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 70,000.00 万元 - - 70,000.00 万元 （2）本公司的子公司 子公司名称 组织机构代码 注册地 主营业务 持股比例 蜀都投资 72034735-2 成都市 资产管理、资本经营 95.83% 贸易商场 [注] 成都市 百货、五金交电、针纺织品、出租营 100.00% 业场地及柜台 南宁总公司 南宁市 金属材料、化工原料、冶金炉料、五 100.00% 19838940-1 金交电 蜀都房地产 20192758-2 成都市 旧城区的综合开发、商品房出售 95.00% 双良氨纶 江阴市 生产销售差别化化学纤维及氨纶高 70.00% 73827629-X 新技术化纤 舒卡纤维 江阴市 生产销售差别化化学纤维及氨纶高 60.00% 74556567-1 新技术化纤 恒创特纤 都江堰市 生产销售差别化化学纤维及氨纶高 75.00% 74362148-1 新技术化纤 蜀都实业 成都市 物业管理、场地出租、房地产经营、 51.00% 78541943-3 房地产销售代理、房地产咨询 纳米科技 成都市 纳米级粉体材料的技术研究、开发、 60.00% 20195653-5 生产 灵川房地产 74799496-3 灵川县 房地产开发与经营 100.00% 嘉泰置业 成都市 房地产开发经营、房屋拆迁、房屋装 100.00% 78267265-2 饰装修、物业经营管理 友利特纤 江阴市 生产销售差别化化学纤维及氨纶高 75.00% 75320118-1 新技术化纤 艾普网络 72036751-3 成都市 网络项目投资、建设，信息产业相关 50.00% 产品研制、开发、销售 [注] 贸易商场本期已清算注销。 97 舒卡股份 2007 年度报告 子公司注册资本及其变化 子公司名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 蜀都投资 9,600 万元 - - 9,600 万元 贸易商场 1,547 万元 - 1,547 万元 - 南宁总公司 1,000 万元 - - 1,000 万元 蜀都房地产 2,000 万元 - - 2,000 万元 双良氨纶 1,600 万美元 - - 1,600 万美元 舒卡纤维 1,200 万美元 - - 1,200 万美元 恒创特纤 1,200 万美元 - - 1,200 万美元 蜀都实业 1,000 万元 - - 1,000 万元 纳米科技 1,000 万元 - - 1,000 万元 灵川房地产 900 万元 - - 900 万元 嘉泰置业 2,200 万元 7,800 万元 - 10,000 万元 友利特纤 2,550 万美元 - - 2,550 万美元 艾普网络 2,200 万元 - - 2,200 万元 （3）不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 江苏双良集团有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 四川蜀都大厦有限责任公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 江苏双良空调设备股份有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 江苏双良锅炉有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 江苏双良停车设备有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 江阴国际大酒店有限公司 与公司第一大股东有相同的实际控制人 江阴市富兴复合材料制品有限公司 该公司股东变更前与公司第一大股东有相同实际控 （原江阴市双良玻璃钢冷却塔有限公司） 制人 四川蜀都餐饮有限公司 公司持有其 64.64%的股权，该公司已进行清算 成都蜀都制冷有限公司 公司持有其 34.11%的股权 缪敏达、江荣方 公司第一大股东的股东 3、关联方交易 （1）从关联方采购 单位：人民币万元 关联方名称 交易事项 本期金额 上期金额 定价原则 江苏双良科技有限公司热电分公司 电、蒸汽、除盐水 9,142.54 4,710.60 协议价 江苏双良空调设备股份有限公司 采购设备及配件 488.03 640.73 市场价 江苏双良锅炉有限公司 采购设备 164.62 4,213.42 市场价 江阴市富兴复合材料制品有限公司 采购设备 - 67.17 市场价 （2）从关联方接受劳务 98 舒卡股份 2007 年度报告 单位：人民币万元 关联方名称 交易事项 本期金额 上期金额 定价原则 成都蜀都制冷有限公司 安装工程 34.11 - 市场价 江阴国际大酒店有限公司 酒店服务 81.25 40.05 市场价 江苏双良空调设备股份有限公司 技术服务 34.69 - 市场价 （3）关联方为公司提供担保 关联方名称 贷款金融机构 担保总额 借款类型 担保借款余额 借款到期日 短期借款 4,000 万元 2008-09-15 江苏双良科技有限公司 中国银行江阴支行 10,000 万元 短期借款 5,000 万元 2008-09-24 江苏双良科技有限公司 中国银行江阴支行 10,000 万元 短期借款 2,000 万元 2008-01-25 江苏双良集团有限公司 招商银行江阴分行 5,000 万元 短期借款 5,000 万元 2008-06-04 江苏双良集团有限公司 中国建设银行无锡利港电厂支行 1,000 万元 短期借款 1,000 万元 2008-04-03 江苏双良集团有限公司 中国农业银行江阴分行利港支行 3,000 万元 短期借款 3,000 万元 2008-07-16 3,000 万元 短期借款 3,000 万元 2008-02-22 江苏双良停车设备有限公司 中国工商银行无锡分行 2,000 万元 短期借款 2,000 万元 2008-04-12 4,500 万元 短期借款 4,500 万元 2008-04-10 江苏双良集团有限公司 中国工商银行江阴分行利港支行 4,500 万元 短期借款 4,500 万元 2008-09-02 江苏双良停车设备有限公司 1,000 万元 短期借款 1,000 万元 2008-05-30 江苏双良集团有限公司 光大银行成都分行 2,500 万元 银行承兑汇票 1,375 万元 2008-1-30 江苏双良集团有限公司 浦发银行江阴支行 5,000 万元 借用证 75 万美元 4,135 万日元 江苏双良集团有限公司 中国建设银行无锡利港电厂支行 6,000 万元 借用证 94 万美元 江苏双良集团有限公司 中国农业银行江阴支行 4,000 万元 借用证 169 万美元 缪双大、缪敏达、江荣方 （4）股权托管、收购股权 为了避免本公司的控股子公司双良氨纶与关联方双良科技的控股子公司友利特纤发生 同业竞争，双良科技与双良氨纶签署了《股权委托管理协议》，协议规定：双良科技将其持 有的友利特纤 75%的股权委托双良氨纶管理，委托期自 2006 年 12 月 16 日起至 2007 年 12 月 15 日止。双良科技应按下述各项所述最低之金额向双良氨纶支付管理费用：①友利特纤 经审计的截至 2006 年 12 月 31 日的净资产 14,791.22 万元的 3%；②友利特纤在托管期限内 实现的净利润。如果在托管期限内友利特纤发生亏损，则双良科技无需向双良氨纶支付任何 管理费用，双良氨纶亦无需承担友利特纤的亏损。 2007 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]70 号文批准，公司向江苏 双良科技有限公司非公开发行人民币普通股 42,530,278 股，公司实际募集资金总额为 130,567,953.46 元。上述募集资金已全部用于收购友利特纤 75%的股权，收购价格以友利特 纤截至 2006 年 6 月 30 日的净资产的评估价值的 75%定价，友利特纤从评估基准日后即 2006 年 7 月 1 日至合并日期间实现的利润归公司享有。2007 年 4 月 23 日，友利特纤领取了无锡 市江阴工商行政管理局颁发的变更后企业法人营业执照，双良科技持有的友利特纤 75%股权 过户至公司名下。 随后，双良氨纶与双良科技于 2007 年 4 月 23 日签署了“股权委托管理终止确认书” ， 99 舒卡股份 2007 年度报告 同意终止关于友利特纤 75%的股权的委托管理关系。 （5）房屋委托经营 鉴于原投资至蜀都实业的蜀都大厦商场资产一直由本公司经营管理，考虑到经营的连续 性和稳定性，本公司与子公司蜀都实业签订了房屋委托经营协议，协议约定：蜀都实业将其 拥有的蜀都大厦房屋及设施委托给本公司经营管理；蜀都实业按每月末上述资产账面净值的 3%向本公司收取租金费用。2006 年度和 2007 年度本公司向蜀都实业支付租金费用分别为 283.48 万元和 234.93 万元。 （6）未结算项目（货币单位：人民币万元） ① 其他应收款 期末余额 年初余额 关联方名称 金 额 占项目余 坏账准备 金 额 占项目余 坏账准备 额的比例 金额 额的比例 金额 四川蜀都餐饮有限公司 132.78 4.96% 132.78 132.78 5.74% 132.78 ② 预付账款 期末余额 年初余额 关联方名称 金额 占项目余 金额 占项目余 额的比例 额的比例 成都蜀都制冷有限公司 189.36 1.72% - - ③ 应付账款 期末余额 年初余额 关联方名称 金额 占项目余 金额 占项目余 额的比例 额的比例 江苏双良科技有限公司热电分公司 901.31 8.16% 710.17 4.19% ④ 其他应付款 期末余额 年初余额 关联方名称 金额 占项目余 金额 占项目余 额的比例 额的比例 江苏双良科技有限公司 1,633.66 32.78% 22,641.48 67.54% 江苏双良集团有限公司 - - 4,435.43 13.23% 四川蜀都大厦有限责任公司 480.39 9.64% 1,236.52 3.69% 成都蜀都制冷有限公司 133.03 2.67% 180.25 0.54% 十一、或有事项 1、成都蜀都房地产开发有限责任公司与惠州市国土局关于惠州市江北西 23 号小区土地 使用权事项 本公司原控股的深圳蜀深贸易公司（以下简称“蜀深公司”）与惠州市道路桥梁开发总 公司（以下简称“路桥公司”）惠州市新城房地产开发公司（以下简称“新城公司” ）返还借 100 舒卡股份 2007 年度报告 款纠纷一案，经两级法院审理，双方达成和解协议，蜀深公司同意案外人利华企业总公司将 位于惠州市江北西 23 号小区面积为 5236 平方米的土地使用权抵偿债务。经惠州市国土局核 准，本公司控股子公司成都蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称“蜀都房产公司”）于 2004 年 6 月 10 日依法取得了前述抵偿债务的土地使用权（《国有土地使用证》编号：惠府 国用（2004）第 13020100120 号）。前述情况本公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。 2006 年 4 月 6 日，惠州市国土局以对该宗土地进行盘整为由，注销了蜀都房产公司的 该宗土地使用证。为此，蜀都房产公司多次致函并派员到惠州市国土局，要求该局依法行政， 并通过协商方式给予蜀都房产公司经济补偿。目前，惠州市国土局同意路桥公司下属的兴通 公司用另外一宗土地使用权与蜀都房产公司拥有的该宗土地使用权进行置换。 2007 年 1 月 17 日，兴通公司委托惠州德信资产评估事务所以 2007 年 1 月 17 日为评估 基准日，对蜀都房产公司拥有的该宗土地进行了评估，评估结果远远高于市场价格。为此， 蜀都房产公司于 2007 年 5 月 24 日，向惠州市国土局土地储备中心致函，强烈希望该中心以 市场价格对拟置换给蜀都房产公司的土地进行评估和等值置换。 截至本报告期末，上述事项的当事人仍在协商过程中。 2、本公司的子公司嘉泰置业按房地产经营惯例为商品房购承人向银行提供按揭贷款担 保，担保期限自业主与银行签订的借款合同生效之日起，至借款人取得《房屋所有权证》并 办妥抵押登记手续之日止。截止 2007 年 12 月 31 日，嘉泰置业提供担保的按揭贷款总额为 11,724 万元。 3、截止 2007 年 12 月 31 日，公司未到期已贴现的商业承兑汇票计 1,190,000.00 元。 十二、承诺事项 截止2007年12月31日，公司无需披露的重大承诺事项。 十三、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）53 号《关于核准四川舒卡特种纤维股 份有限公司非公开发行股票的通知》核准，本公司于 2008 年 1 月 30 日向特定投资者非公开 发行了 6,300 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，每股发行价 13.30 元。募集资 金总额为人民币 837,900,000.00 元，扣除发行费用 24,247,500.00 元，实际募集资金净额 人民币 813,652,500.00 元。 2、2008 年 3 月 26 日，控股子公司嘉泰置业投资 2,000 万元设立成都银泰置业有限责 任公司，拟专项开发成都市高新区南区双土村三、四组编号为 GX2007-1-21 之地块的房地 101 舒卡股份 2007 年度报告 产项目。 3、根据公司第六届董事会第二十八次会议，本公司 2007 年度利润分配预案为不分配不 转增。 4、公司持有的国金证券（原成都城建投资发展股份有限公司）3,185,094 股于 2008 年 4 月 1 日解除限售，于当日股票市值为 70,709,086.80 元。 十四、其他重要事项 1、兰州商业银行诉讼一案 兰州商业银行诉公司以及公司控股子公司成都蜀都投资管理有限责任公司（以下简称 “蜀都投资公司”）承担保证责任一案，公司已根据案件的实际进展情况及时进行了相关的 公开信息披露。 2007 年 1 月 16 日，公司通过代理律师收到审理本案的甘肃省高级法院送达的（2005） 甘民二初字第 59 号《民事判决书》。该法院判决如下：“一、成电正元公司于本判决生效十 日内，偿还兰州市商业银行欠款 8000 万元；二、蜀都投资公司对成电正元公司的上述债务 承担连带清偿责任。蜀都投资公司承担连带清偿责任后，有权向成电正元公司追偿；三、公 司对蜀都投资公司上述债务在 9200 万元范围内承担责任。” 本公司于 2007 年 1 月 22 日依法向最高人民法院提起了上诉，以维护公司和投资者的合 法权益。经最高人民法院审理，2007 年 12 月 28 日，最高人民法院下达了（2007）民二终 字第 104 号《民事判决书》，判决如下： “一、维持甘肃省高级人民法院（2005）甘民二初字 第 59 号民事判决主文第一项；二、撤销甘肃省高级人民法院（2005）甘民二初字第 59 号民 事判决主文第二项、第三项；三、驳回兰州商业银行股份有限公司对成都蜀都投资管理有限 责任公司、四川舒卡特种纤维股份有限公司的诉讼请求。”至此，本公司取得二审（终审） 胜诉。 截至本报告期末，本案已审理终结。 2、灵川县蜀都房地产开发有限责任公司与广西建工集团有限责任公司建筑工程合同进 度款纠纷案 灵川县蜀都房地产开发有限责任公司（以下简称“灵川公司”）是公司控股的子公司， 作为金色嘉苑小区的开发商，灵川公司与广西建工集团有限责任公司（以下简称“建工集团”） 建筑工程合同进度款纠纷一案，公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。 本报告期内，受理本案的桂林市中级人民法院在受理该案件后，委托有关会计师事务所 对该诉讼标的结算工程造价进行了会计审核，该审核已基本完成。 102 舒卡股份 2007 年度报告 2007 年 6 月 15 日，建工集团向桂林市中院提出变更诉讼请求，将其在起诉状中提出的 “请求依法判令被告灵川公司向原告建工集团支付尚欠工程款及违约金”的诉讼请求变更为 “请求依法判令被告灵川公司向原告建工集团支付尚欠工程款及同期银行贷款利息。”桂林 市中院通知灵川公司给予一个月的答辩期和举证期，并暂定为 2007 年 7 月 16 日开庭。2007 年 7 月 19 日，本案双方当事人签订《和解协议》约定：灵川公司在《和解协议》签订之日 起一个月内支付 488 万元给建工集团。《和解协议》生效后，双方当事人均向桂林市中院申 请撤诉。2007 年 8 月 21 日，桂林市中院下达（2006）桂市民初字第 46 号、46－6 号《民事 裁定书》，裁定：一、准予广西建工集团撤回起诉；二、准予灵川公司撤回反诉；三、解除 对灵川公司资金账户的冻结及对灵川公司所有门面的查封。 截至本报告期末，本案已经完结。 3、汤瑞林与灵川县蜀都房地产开发有限责任公司建设工程施工合同纠纷案 2003 年 9 月 12 日，建工集团与灵川公司签订《建设工程施工合同》。施工合同签订后， 建工集团未经灵川公司书面同意，将部分工程交由汤瑞林承包施工。2005 年 1 月，汤瑞林 将竣工验收合格的房屋交付给建工集团，并要求建工集团结算工程款。建工集团在支付给汤 瑞林结算工程款后，仍拖欠剩余工程款 2,471,791.39 元。故此，2007 年 7 月 12 日，汤瑞 林在桂林市中级人民法院向建工集团提起诉讼，并将灵川公司列为第二被告，要求建工集团 和灵川公司支付工程款及利息。本公司于 2007 年 9 月 30 日收到桂林市中院邮寄的诉讼文件， 据灵川公司自查，该公司从未与汤瑞林签署过任何书面合同。 截至本报告期止，汤瑞林已向桂林市中级人民法院提交了书面材料，明确放弃对灵川公 司的诉讼请求。 4、四川蜀都餐饮有限公司执行一案 香港安托（中国）有限公司（以下简称“安托公司”）与本公司中外合作纠纷一案，本 公司已在此前的定期报告中予以了充分披露。 2004 年 7 月 26 日，广汉市人民法院下达民事裁定书，裁定本公司履行最高人民法院关 于本案终审判决的第三项，即“成都蜀都大厦股份有限公司向香港安托（中国）有限公司支 付 123 万元” 。为此，本公司向四川省高级人民法院和广汉市人民法院合计支付了 90 万元案 款。经广汉市人民法院同意，其余 33 万元案款，本公司在四川蜀都餐饮有限公司进入依法 清算时支付。 2006 年 11 月 24 日，四川省商务厅下达了川商资〔2006〕195 号《关于同意对四川蜀都 餐饮有限公司进行特别清算的批复》，并委托四川省外商投资企业协会组成特别清算委员会 （以下简称：清算委员会），对本公司与安托公司合作经营的四川蜀都餐饮有限公司（以下 简称：该公司）进行清算。 103 舒卡股份 2007 年度报告 本报告期内，清算委员会聘请了四川华立会计师事务所对该公司的资产、债权、债务情 况进行全面审计。四川华立会计师事务所于 2007 年 10 月 15 日作出了《四川蜀都餐饮有限 公司清算前审计报告》。清算委员会聘请的四川华天资产评估有限公司于 2007 年 12 月 10 日作出了《四川蜀都大厦有限公司设备、存货资产评估报告书》。清算委员会聘请的成都九 鼎房地产交易评估有限公司于 2007 年 12 月 14 日作出了《房地产价格评估报告》。 2007 年 10 月 18 日，清算委员会召开了第七次会议，讨论并通过了四川华立会计师事 务所作出的《四川蜀都餐饮有限公司清算前审计报告》。 截至本报告期末，本公司已向四川省高级人民法院和广汉市人民法院支付完毕 123 万元 案款，原判决的支付义务已经履行完毕。目前，该公司的资产尚未进入拍卖变现程序。 十五、其他补充资料 1、资产减值准备 本期减少额 项 目 年初余额 本期计提额 转回 转销 期末余额 一、坏账准备 24,348,879.21 3,423,240.97 1,259,725.70 26,512,394.48 二、存货跌价准备 47,874.84 1,352,221.90 1,400,096.74 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 19,175,857.94 4,624,300.00 23,800,157.94 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 八、工程物资减值准备 九、在建工程准备 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 十三、商誉减值准备 十四、其他 合 计 43,572,611.99 9,399,762.87 - 1,259,725.70 51,712,649.16 2、现金及现金等价物 项 目 本期金额 上期金额 一、现金 37,954,433.92 46,408,624.76 其中：库存现金 1,510,029.93 1,744,968.73 可随时用于支付的银行存款 36,425,592.94 44,653,656.03 可随时用于支付的其他货币资金 18,811.05 10,000.00 二、现金等价物 - - 104 舒卡股份 2007 年度报告 其中：三个月内到期的债券投资 - - 三、现金及现金等价物余额 37,954,433.92 46,408,624.76 3、现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 323,141,652.88 -12,380,308.55 加：资产减值准备 8,140,037.17 -1,080,908.69 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 88,504,795.81 50,653,651.68 无形资产摊销 1,430,426.41 843,531.48 长期待摊费用摊销 163,819.01 354,789.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -27,912,905.71 -23,092,760.26 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 16,400.00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -4,669,304.10 - 财务费用（收益以“－”号填列） 39,107,699.99 32,519,632.17 投资损失（收益以“－”号填列） 118,279.85 412,305.87 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -5,242,209.02 -980,121.76 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1,167,326.03 - 存货的减少（增加以“－”号填列） -122,229,515.74 -42,555,614.11 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -134,989,664.38 -41,296,324.76 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 208,264,444.23 95,604,375.07 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 374,994,882.43 59,018,648.12 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 37,954,433.92 46,408,624.76 减：现金的期初余额 46,408,624.76 62,065,472.52 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -8,454,190.84 -15,656,847.76 4、非经常性损益 非经常性项目 本期金额 上期金额 非流动资产处置损益 27,809,977.39 735,261,127.06 105 舒卡股份 2007 年度报告 其中：处置固定资产、无形资产净损益 2,492,766.33 797.13 处置投资性房地产净损益 25,420,139.38 23,075,563.13 处置长期股权投资净损益 -102,928.32 -134,528.12 计入当期损益的政府补助 453,000.00 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 65,723,616.25 -29,966,999.63 其他营业外收支净额 -1,836,365.83 -2,763,048.47 其他非经常性损益项目 8,328,329.87 - 其中：交易性金融资产损益 4,697,592.08 - 采购国产设备抵免企业所得税 3,630,737.79 - 非经常性损益合计 100,478,557.68 -9,788,215.96 减：所得税费用影响数 9,875,593.59 5,268,951.33 少数股东损益影响数 26,700,121.79 1,003,321.04 扣除企业所得税及少数股东权益后的非经常性损益 63,902,842.30 -16,060,488.33 5、净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 本期数 上年同 本期数 上年同 本期数 上年同 本期数 上年同 期数 期数 期数 期数 归属于公司普通股股东的净 29.10% -3.05% 38.41% -3.00% 0.6592 -0.0357 0.6592 -0.0357 利润 扣除非经常性损益后归属于 20.94% 0.92% 27.65% 0.90% 0.4745 0.0107 0.4745 0.0107 公司普通股股东的净利润 注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净 资产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 年修订）的规定计算。 6、新旧会计准则股东权益差异调节表对比披露表 项 目 2007 年报披露数 2006 年报披露数 差异 差异原因 2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则） 346,708,562.04 346,708,562.04 - 长期股权投资差额 -55,316,401.00 -55,316,401.00 - 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -55,316,401.00 -55,316,401.00 - 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 - - - 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 - - - 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 - - - 符合预计负债确认条件的辞退补偿 - - - 股份支付 - - - 符合预计负债确认条件的重组义务 - - - 企业合并 - - - 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 - - - 根据新准则计提的商誉减值准备 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以 - - - 及可供出售金融资产 106 舒卡股份 2007 年度报告 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - 金融工具分拆增加的权益 - - - 衍生金融工具 - - - 所得税 6,349,500.76 10,442,905.75 -4,093,404.99 [注 1] 少数股东权益 130,140,787.90 130,140,787.90 - 其他 145,967,958.74 - 145,967,958.74 其中：同一控制下企业合并调整比较期数据 148,018,233.18 - 148,018,233.18 [注 2] 子公司投资权益法改成本法核算 2,050,274.44 - 2,050,274.44 [注 3] 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则） 573,850,408.44 431,975,854.69 141,874,553.75 [注 1] 根据财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》规定，企业在编制合并财务 报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所 属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中应当确认递延所得税资 产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用。 公司在编制 2007 年度财务报表时将 2006 年末合并抵销内部往来导致合并资产负债表中 应收款项的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异，调整递延所得税 资产-4,093,404.99 元。 [注 2] 本期公司收购了友利特纤 75%的股权，为同一控制下企业合并，根据《企业会计 准则第 20 号——企业合并》规定，公司追溯调整了可比期间的合并财务报表，增加 2006 年 12 月 31 日股东权益 148,018,233.18 元。 [注 3] 根据财会[2007]14 号《企业会计准则解释第 1 号》规定，企业在首次执行日以 前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初 即采用成本法核算。 公司在编制 2007 年度财务报表对按原会计准则计入长期股权投资差额的投资蜀都投资 和蜀都实业时投出资产账面价值大于公允价值的差额进行了追溯调整，冲销了截止 2006 年 12 月 31 日尚未摊销的股权投资差额 2,050,274.44 元。 7、2006 年度净利润差异调节表 项 目 金 额 2006 年度净利润（原会计准则） 6,507,936.62 追溯调整项目影响合计数 -25,808,950.37 其中：投资收益——股权投资差额摊销 3,072,618.00 所得税费用 980,121.76 同一控制下企业合并 -29,861,690.13 加：少数股东损益 6,920,705.20 2006 年度净利润（新会计准则） -12,380,308.55 其中：归属于母公司所有者的净利润 -12,355,010.43 假定全面执行新会计准则的备考信息 107 舒卡股份 2007 年度报告 备考调整项目影响合计数 - 2006 年度模拟净利润 -12,380,308.55 其中：归属于母公司所有者的净利润 -12,355,010.43 十六、财务报告之批准 本财务报告经公司第六届董事会第二十八次会议之批准。 十二、 备查文件目录 （一）会计报表原件 （二）审计报告原件 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原件 四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会 董事长 李峰林 二 00 八年四月十六日 108