ST安泰(600408)G安泰2005年年度报告摘要

山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 独立董事李成，因事未能出席会议，委托独立董事赵承亮代为行使表决权。 1.3、北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李安民，主管会计工作负责人杨锦龙，会计机构负责人（会计主管人员）任昱 柄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 安泰 股票代码 600408 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省介休市义安镇 ； 山西省介休市义安镇 邮政编码 032002 公司国际互联网网址 http://www.antaigroup.com 电子信箱 zqbat@263.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书姓名 郭全虎 联系地址 山西省介休市安泰工业区 电话 0354-7531034 传真 0354-7536786 电子信箱 zqbat@263.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,070,411,303.62 1,822,219,812.21 13.62 975,554,356.62 利润总额 201,964,461.74 240,180,630.03 -15.91 93,104,571.88 净利润 143,230,037.62 200,394,004.25 -28.53 71,479,005.73 扣除非经常性损益的净利润 143,461,758.19 222,748,635.89 -35.59 82,650,142.18 经营活动产生的现金流量净额 390,281,672.23 555,680,700.63 -29.77 80,842,540.40 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 3,544,772,902.19 2,948,635,784.72 20.22 1,901,153,626.82 股东权益（不含少数股东权益） 984,286,089.94 889,931,052.32 10.60 686,913,022.79 第 1 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.37 0.51 -27.45 0.31 最新每股收益 净资产收益率（%） 14.55 22.52 减少 7.97 个百分点 10.41 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 减少 10.45 个百分 14.58 25.03 12.03 益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 1.42 -29.58 0.35 本年末比上年末增 2005 年末 2004 年末 2003 年末 减(%) 每股净资产 2.52 2.28 10.53 2.99 调整后的每股净资产 2.48 2.25 10.22 2.95 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -345,851.59 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 114,131.02 合计 -231,720.57 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例(%) 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 23,630 60.43 23,630 60.43 其中：境内法人持股 境内自然人持股 23,630 60.43 23,630 60.43 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 23,630 60.43 23,630 60.43 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 15,470 39.57 15,470 39.57 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 15,470 39.57 15,470 39.57 三、股份总数 39,100 100.00 39,100 100.00 第 2 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 30,699 前十名股东持股情况 持有有限售条件股份数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 量 股份数量 李安民 其他 42.30 165,410,000 165,410,000 无 任家玺 其他 3.40 13,291,875 13,291,875 无 范青玉 其他 3.40 13,291,875 13,291,875 无 李光明 其他 3.32 12,996,500 12,996,500 无 郭玉明 其他 2.87 11,224,250 11,224,250 无 冀焕文 其他 2.87 11,224,250 11,224,250 无 泰和证券投资基金 其他 2.35 9,195,809 9,195,809 无 北京市友邦联投资咨询有限公司 其他 1.05 4,102,580 4,102,580 无 曹振基 其他 0.76 2,953,750 2,953,750 无 李炽亨 其他 0.76 2,953,750 2,953,750 无 赵军 其他 0.76 2,953,750 2,953,750 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 泰和证券投资基金 9,195,809 人民币普通股 北京市友邦联投资咨询有限公司 4,102,580 人民币普通股 中国银行－嘉实增长开放式证券投资 1,793,708 人民币普通股 基金 杜建俊 1,062,270 人民币普通股 江西长力汽车弹簧股份有限公司 1,057,138 人民币普通股 张一志 848,764 人民币普通股 陈庆良 800,900 人民币普通股 陈洪刚 572,134 人民币普通股 南京东胜投资担保有限公司 550,000 人民币普通股 杨柏平 545,900 人民币普通股 股东李安民与李光明、范青玉分别为兄弟、妻弟关系。除此之外，公司未知上述 上述股东关联关系或一致行动 股东之间是否存在关联关系，也不知道其是否属于《上市公司股东持股变动信息披 关系的说明 露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）自然人控股股东情况 控股股东姓名：李安民 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近五年内职业：安泰集团 最近五年内职务：董事长 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 3 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 自然人李安民 持股比例：42.30% 山西安泰集团股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (元) 关联 单位 领取 2005-08-08～2008- 实施 股权 分 李安民 董事长 男 62 190,400,000 165,410,000 720,000 否 08-07 置改革方案 2005-08-08～2008- 任家玺 董事 男 64 96,000 否 08-07 董事兼 2005-08-08～2008- 郭全德 副 总 经 男 42 96,000 否 08-07 理 董事兼 2005-08-08～2008- 武辉 副总经 男 42 90,000 否 08-07 理 独立董 2005-08-08～2008- 李成 男 74 12,000 否 事 08-07 独立董 2005-08-08～2008- 赵承亮 男 72 12,000 否 事 08-07 独立董 2005-08-08～2008- 朱龙 男 48 12,000 否 事 08-07 独立董 2005-08-08～2008- 张松龄 男 69 12,000 否 事 08-07 独立董 2005-08-08～2008- 张世华 男 65 12,000 否 事 08-07 监事会 2005-08-08～2008- 王凤斌 男 42 95,000 否 召集人 08-07 2005-08-08～2008- 实施 股权 分 赵军 监事 男 40 3,400,000 2,953,800 84,000 否 08-07 置改革方案 2005-08-08～2008- 实施 股权 分 郭玉明 监事 男 60 12,920,000 11,224,300 84,000 否 08-07 置改革方案 2005-08-08～2008- 黄敬花 总经理 女 43 108,000 否 08-07 常务副 2005-08-08～2008- 李猛 男 34 102,000 否 总经理 08-07 副总经 2005-08-08～2008- 王力端 男 59 90,000 否 理 08-07 孙儒富 副 总 经 男 43 2005-08-08～2008- 90,000 否 第 4 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 理 08-07 财务负 2005-08-08～2008- 杨锦龙 男 34 72,000 否 责人 08-07 董事会 2005-08-08～2008- 郭全虎 男 32 66,000 否 秘书 08-07 合计 / / / / 206,720,000 179,588,100 / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）总体情况 ①公司报告期内总体经营情况 对公司所处的焦化、钢铁行业来说，2005 年是近几年来形势最为困难的一年。受全球经济增速 减缓和国内宏观调控政策的影响，在经历了 2004 和 2005 年上半年较好的市场形势后，从 2005 年下 半年开始，国内焦化、钢铁行业出现了产能过剩的局面，焦炭、生铁的销售价格连续大幅下跌，加之 原材料焦煤、铁矿石的价格居高不下，导致行业内大部分企业在 2005 年下半年出现了亏损。 面对严峻的市场形势，公司管理层坚持以市场为导向的原则，充分发挥自身优势，采取了一系列 措施：充分利用公司拥有市场最终用户的优势，确保了焦炭出口的基本稳定；进一步完善循环经济产 业链，提高资源的利用效率；加大内部集约化管理，严格控制成本支出。通过以上措施，公司最大限 度的消除了原材料市场、销售环境和其他因素的不利变化给公司带来的影响。相比同行业其它企业， 公司在焦炭出口价格、销售数量、资金回笼、盈利状况等各方面都处于优势地位。 公司全年共生产焦炭 97.67 万吨，生铁 43.96 万吨，水泥 7.06 万吨，发电 12,692 万度；销售焦 炭 76.55 万吨，其中出口 51.68 万吨，创汇 11,233.75 万美元，内销 24.87 万吨；销售生铁 45.32 万 吨，其中出口 6.05 万吨，创汇 1,787.92 万美元，内销 39.27 万吨；销售水泥 3 万吨。报告期内，公 司实现主营业务收入 207,041.13 万元，主营业务利润 47,534.36 万元，净利润 14,323.00 万元，分 别比上年同期增长 13.62%、-38.53%和-28.53%。造成公司主营业务利润、净利润下降的主要原因 是：报告期内国际国内市场疲弱导致的焦炭、生铁产品价格下跌和原料煤价格居高不下、铁矿石价格 提高造成的成本上升。 ②公司存在的主要优势和困难、经营和赢利能力的持续性和稳定性 公司的主要产品焦炭和生铁均为钢铁行业的上游产品，由于国家对钢铁行业实施宏观调控，公司的经 营也不可避免的受到了一定影响，公司下一步将发挥自身的优势，力求最大程度的降低不利影响。 公司主要优势体现在： 循环经济产业链优势： 公司通过现有的洗煤、焦化、烧结、冶炼、煤气发电和煤矸石发电、水 泥、矿山等循环经济产业链条实现了能量的梯级利用、资源的高效利用和综合利用，大大提高了资源 的产出效益。 成本优势：公司地处山西晋中市，距离原料煤源近，供给方便，大规模发展焦化工业有着优越的 比较成本优势和物质供给条件。 营销优势：公司拥有自营进出口权，并拥有长期稳定的客户群。出口合同均由公司直接与国外客 户签约，并且与国内大中钢厂保持了良好的合作关系，可有效减少贸易的中间环节，提高经营效益。 品牌优势和质量优势：公司对主导产品实施严格的质量管理，产品质量稳定，深受客户信赖，至今未 有因质量问题导致客户索赔、拒收的现象发生；公司生产的“安泰牌”一级冶金焦被评为山西省名牌 产品。 规模优势：公司现有的两大主导产品焦炭和生铁的年生产能力分别已达 160 万吨和 100 万吨，基 本出口或出省，在国际国内市场都形成了相当的销售规模。 主要困难体现在： 煤炭资源的制约：公司主导产品焦炭的主要原料是原煤、精煤，而公司目前尚没有自己的煤炭生 产基地，这对公司的生产造成一定的影响。公司将进一步加强和省属各大矿务局的合作关系，积极开 发新的煤炭供应商，确保公司能够及时获得较低成本的原、精煤的充足供应。 第 5 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 对下游行业的依赖：公司主要产品焦炭、生铁均为钢铁行业的上游产品，因此，国际国内钢铁行 业一旦出现的波动，将会波及公司，从而影响公司的盈利水平，这种情况在短期内将不会改变。 （2）公司主营业务及其经营状况 ① 公司主营业务的范围：本公司经营范围为生产、销售焦炭及副产品、生铁、钢材、水泥及制 品、电力、碳素制品；煤炭洗选；石灰石开采、加工；货物运输；新产品开发；批发零售矿产品（除 国家专控品）、化工原料（除易燃易爆易腐蚀品）、普通机械、汽车（除小轿车）、日杂百货、农副 产品（除国家专控品）。 ② 主营经营状况 业务构成及地区分布情况 表一、主营业务按产品构成情况 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 主营业务利润率比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 年增减（%） 率(%) （％） （％） 焦炭 1,023,137,554.80 619,073,705.63 38.29 -29.05 -13.00 减少 12.25 个百分点 生铁 911,470,457.65 848,817,210.97 6.87 160.44 184.01 减少 7.73 个百分点 说明：焦炭毛利率比上年减少了 12.25 个百分点，主要是由于 2005 年焦炭销售价格下跌，主要 原材料原煤、精煤的采购价格变化不大所致。 生铁毛利率比上年减少了 7.73 个百分点，主要是由于报告期内生铁销售价格下降所致。 表二、主营业务地区分布情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 国际市场 920,954,425.60 -31.89 国内市场 1,149,456,878.02 144.56 说明：国际市场收入比上年减少了 31.89%，主要是由于 2005 年焦炭出口价格下降和出口数量的 减少所致。 国内市场收入比上年增加了 144.56%，主要是由于公司新增生铁产能所产生铁主要用于国内销售 所致。 ③主要供应商、客户情况 2005 年度本公司向前五名供应商合计采购金额为 49,211.95 万元，占公司年度采购总额的 22%；本公司向前五名客户销售的收入总额为 75,860.46 万元，占全部销售额的 36.64%。 （3）公司资产及利润构成变动情况 ①资产构成变动情况 金 额（元） 占总资产的比例（％） 项 目 2005.12.31 2004.12.31 报告期 上年同期 变动 应收款项 193,383,163.29 48,263,361.82 5.46 1.64 3.82 存 货 504,415,514.16 515,989,765.60 14.23 17.50 -3.27 长期股权投资 8,658,008.66 10,000,000.00 0.24 0.34 -0.10 固定资产 1,958,998,003.18 1,094,456,654.00 55.26 37.12 18.14 在建工程 158,680,489.31 655,577,094.18 4.48 22.23 -17.75 短期借款 509,600,000.00 765,000,000.00 14.38 25.94 -11.56 长期借款 892,221,755.88 345,396,792.69 25.17 11.71 13.46 总资产 3,544,772,902.19 2,948,635,784.72 100.00 100.00 0 说明：报告期末公司应收款项为 19,338.32 万元，较上年度末应收款项为 4,826.34 万元增加了 14,511.98 万元，主要系公司生铁项目全部投产，其产品主要在国内销售造成的欠款所致。 报告期末公司长期股权投资 865.8 万元较上年度末减少 134.2 万元，系参加民生银行股权分置改 革支付对价所致。 第 6 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末公司固定资产为 195,899.8 万元，较上年度末增加了 86,454.13 万元，主要系公司焦 炉、高炉项目陆续完工投产转入固定资产所致。 报告期末公司在建工程 15,868.05 万元，较上年度末减少了 49,689.66 万元，变化的主要原因 是：公司 2x25MV 发电机组工程的投入；公司焦炉、高炉项目陆续完工投产转入固定资产。 报告期末公司短期借款为 50,960 万元，较上年度末减少 25,540 万元，主要原因是公司将部分借 款由短期借款转入长期借款所致。 报告期末公司长期借款为 89,222.18 万元，较上年度末增加 54,682.5 万元，主要原因是公司将 部分借款由短期借款转入长期借款和报告期内提回国际金融公司的长期借款所致。 ②利润构成变动情况 金额（元） 占利润总额的比例（％） 项 目 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 变动 营业费用 128,028,652.16 383,234,850.36 63.39 159.56 -96.17 管理费用 64,488,110.80 44,239,337.03 31.93 18.42 13.51 财务费用 84,215,273.51 73,348,639.17 41.70 30.54 11.16 所得税 20,731,719.55 26,700,133.56 10.27 11.12 -0.85 利润总额 201,964,461.74 240,180,630.03 100.00 100.00 0 说明：报告期内营业费用大幅下降是报告期内出口焦炭委托代理费价格大幅下降和公司委托代理 出口焦炭数量下降所致。 报告期内管理费用增加的主要原因是公司产能扩大后管理人员增加，管理人员工资、咨询费、业 务经费增加所致。 报告期内财务费用增加的主要原因是公司长期借款增加导致利息支出增加。 （4）公司现金流量构成情况 项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减比例（％） 经营活动产生的现金流量净额 390,281,672.23 555,680,700.63 -29.77 投资活动产生的现金流量净额 -376,667,369.09 -763,800,053.31 -50.69 筹资活动产生的现金流量净额 158,334,689.68 222,791,109.88 -28.93 说明：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比上期减少的原因是期内公司主要产品价格下 降减少了净利润，且应收帐款大幅增加。 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额（绝对数额）比上期减少的原因是报告期公司焦炉、 高炉等项目建设陆续完工投产，投入金额比上年大幅减少。 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是由于本期吸收投资所收到的现金比 上年同期减少。 报告期的净利润 14,323.00 万元与经营活动产生的现金流量净额 39,028.17 万元差异较大主要是 公司本年度财务费用、经常性应付项目的增加以及计提的固定资产折旧增加所致。 （5）与公司经营相关的其它重要信息 2005 年，公司募集及自筹资金投入建设的 200 万吨焦化技改一期工程两座焦炉、煤气发电机组 及 2 号烧结、高炉项目相继完工，进一步完善了公司循环经济产业链。报告期内，公司比上年增产焦 炭 34.62 万吨、生铁 24.63 万吨。 在国内外客户的开拓上，报告期内，公司与国际几大钢铁集团签订了焦炭长期供应合同，并与国 内一些大中钢厂签订了生铁的长期销售合同。截止到 2005 年 12 月 31 日，公司存货中焦炭 14.64 万 吨，生铁 1.95 万吨，属于正常的库存量。 公司报告期内未发生主要技术人员的变动。 （6）公司主要控股公司及参股公司情况 控股公司： ①山西安泰国际贸易有限公司 该公司成立于 1999 年 11 月 25 日，住所为山西省介休市义安镇安泰工业区，法定代表人李猛， 注册资本为 6,000 万元，公司占注册资本的 95%。该公司具有进出口经营权，经营范围包括本集团成 员企业自产产品及相关技术的出口，及出口与本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限焦化产 第 7 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 品、建材、纺织类）。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 33,208.04 万元，净资产 8,941.23 万 元，2005 年实现主营业务收入 71,309.2 万元，净利润 132.70 万元。 ②山西宏安焦化科技有限公司 该公司成立于 2004 年 2 月 26 日，住所为山西省义安镇安泰工业区，法定代表人李勇，注册资本 4,000 万美元，公司占注册资本的 75%。经营范围包括生产、销售焦炭及焦化副产品。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 125,349.69 万元，净资产 59,367.39 万元，2005 年实现主营业务收入 66,146.61 万元，净利润 15,174.54 万元。作为公司前次募集资金投资的 200 万吨焦化技改项目一期 工程的实施主体，随着工程的竣工，该公司报告期内的焦炭产量比 2004 年大幅上升，其业绩也随之 得到大幅增长，同时，该工程配有完善的化工产品回收系统，所生产的焦油、粗苯等焦炭副产品增加 了当期利润，并且该公司属中外合资企业，享受“两免三减半”的所得税税收优惠政策。 ③山西安泰集团介休包装制品有限公司 该公司成立于 2000 年 10 月 12 日，住所为安泰工业小区，法定代表人魏增荣，注册资本 100 万 元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括生产、销售编织袋、塑料制品、商标印刷等业务。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 117.43 万元，净资产 84.33 万元，2005 年实现净利润-3.81 万 元。 ④山西安泰集团介休建筑工程有限公司 该公司成立于 2000 年 10 月 10 日，住所为介休市义安镇安泰工业小区，法定代表人范青林，注 册资本 100 万元，公司占注册资本的 90%。经营范围包括承担各类工程砌筑作业（不含各类工业炉窖 砌筑）分包业务。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 265.32 万元，净资产 93.15 万元，2005 年实现净利润-1.88 万元。 ⑤山西安泰集团介休科技开发有限公司 该公司成立于 2000 年 10 月 12 日，住所为安泰工业小区，法定代表人李睿民，注册资本 50 万 元，公司占注册资本的 80%。经营范围包括冶金及煤化技术咨询服务；新工艺、新技术、新设备的推 广应用等业务。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 48.75 万元，净资产 48.75 万元，公司 2005 年未发生业务。 ⑥山西安泰广告艺术有限公司 该公司成立于 1996 年 12 月 20 日，住所为太原市平阳路 44 号，法定代表人李安民，注册资本为 100 万元，公司占注册资本的 90%。该公司经营范围包括设计、制作代理国内电视、报纸、广播、印 刷品、路牌、灯箱广告，发布国内路牌、灯箱、印刷品广告。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资 产 96.92 万元，净资产 96.92 万元，公司 2005 年未发生业务。 ⑦原平市安泰矿业有限公司 该公司成立于 2005 年 4 月 7 日，注册地为山西省原平市，法定代表人李猛，注册资本 1,000 万 元，公司占注册资本的 95%。经营范围为铁精矿粉销售。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,090.17 万元，净资产 1,000 万元，公司 2005 年处于开办期，未发生业务。 参股公司： 中国民生银行股份有限公司 民生银行成立于 1996 年 2 月 7 日，住所为北京市东城区正义路 4 号，法定代表人经叔平，其目 前的总股本为 725,877.87 万股，公司持有 3,148.47 万股，占总股本的 0.43%。2005 年公司收到民生 银行现金红利为 183.66 万元。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 ①焦炭：从 2005 年开始我国焦炭市场逐渐进入低谷，但随着我国经济的发展，对钢铁的需求量 每年都会有一定的增长，对上游产品焦炭需求也会有所增加。此外，2004 年下半年国家制定了《焦 化行业准入条件》，2005 年颁布了《钢铁产业发展政策》，对焦炭行业的清理整顿提出了相关标 准。 山西省也确立了按照相关标准彻底取缔土焦和改良焦，关闭违法生产的小机焦炉等整顿目标。在 山西省焦化工业“十一五”发展规划中提出：加强总量控制，关闭淘汰落后生产能力累计 4000 万吨 以上，推进焦化行业化产品回收和深加工。 第 8 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 我公司作为山西省重点支持的三大焦化龙头企业以及循环经济试点企业，设备技术水平处于国内 先进水平，符合山西煤焦行业的发展方向，行业调控有利于我公司的可持续发展，未来焦炭的供需关 系会逐步趋于合理。 ②生铁：针对我国钢铁行业总体生产能力过剩，产品结构矛盾突出的特点，国家发改委 2005 年 颁布了《钢铁产业发展政策》，提出要提高钢铁工业整体技术水平，推进结构调整，改善产业布局， 发展循环经济，降低物耗能耗，重视环境保护，提高企业综合竞争力，实现产业升级，把钢铁产业发 展成在数量、质量、品种上基本满足国民经济和社会发展需求，具有国际竞争力的产业。 2006 年，世界主要钢铁集团将加大资本重组和结构调整，通过国际化经营，实现专业分工和有 限资源的合理配置，最大限度地发挥企业的潜力。国内钢铁企业也将继续在通过并购重组，淘汰落后 生产工艺和设备。但由于铁矿石价格在高位运行，生铁产品价格将保持相对稳定。 我公司通过自身的循环经济产业链条，对资源综合利用降低生产成本，未来随着公司投资的原平 市安泰矿业有限公司的运行，公司原材料铁矿石将得到一定的保障，从而进一步增强自身的竞争力。 （2）公司未来的发展计划 ①公司发展战略：以焦化行业为核心，积极拓展精细化工等产业，进一步完善循环经济产业链； 在清洁生产、综合利用的基础上，注重可持续发展，全面提升公司价值。 ②进入 2006 年，随着山西省颁布的《山西省焦化产业管理条例》的逐步实施，将淘汰 4000 万 吨以上不符合条例要求的焦炭生产能力，行业产能过剩的局面将得到好转，公司将保持清醒的头脑， 抓住发展机遇，加快市场布局，持续提高企业核心竞争力，计划实现主营业务收入比 2005 年增长 20%以上。 为实现企业可持续发展的长远目标，我们将主要抓好以下几项工作：在继续完善现有产品的基础 上，加快对精细化工新产品的研究开发；引进高学历、高素质的技术人才和管理、财务、投资等方面 的专业人才，以进一步提高公司的管理和运营水平；通过采用新工艺，选用新设备，应用新技术，力 争开发出高科技、高附加值的新产品，并加强技术创新，特别是加强循环经济产业链技术的开发和研 究；对海外市场进一步巩固和拓展，以确保公司出口的稳定增长，并加大国内营销网络的建设力度； 继续加强与省属各大矿务局合作，积极在国内外寻找煤矿、铁矿，以保障原材料的稳定供应，进一步 降低产品成本。 （3）为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司为实现未来发展战略，积极拓宽融资渠道，2006 年拟通过再融资并结合银行贷款解决未来项目 建设的资金需求，为公司做强做大焦炭主业、发展精细化工领域，实现稳健快速发展提供有力的资金 保障。 （4）公司可能面临的风险因素 ①行业内部竞争的风险：近几年来，我国焦化行业在建的机焦产能大规模扩张，对公司产品的销 售形成压力。焦化行业一直是山西省的支柱产业之一，而公司经营规模、利税总额和出口创汇额均在 山西省乃至全国化工系统焦化企业中名列前茅。公司将依托这一优势，进一步加强营销队伍的培训与 建设，以建立更为广泛的国内外销售网络，坚持以优质的产品、合理的价格、良好的服务以及低廉的 成本来保持和巩固公司在国际市场和国内市场的竞争优势。 ②依赖国外市场的风险：公司主要产品焦炭大部分用于出口，生铁也有一定比例用于出口，生铁 所需主要原材料铁矿石部分须进口，存在依赖国外市场的风险。对此，公司将采取如下对策： 在焦炭出口方面，公司将在巩固现有主要出口市场的基础上，逐步完善海外销售网络，积极开拓南 美、非洲等市场；同时加大国内市场的开发力度，选择一批资信程度高的大中型钢铁公司，为其提供 高品质的焦炭；公司将自产等级高的焦炭用于出口，自有炼铁高炉所用等级略低的焦炭则从周边地区 采购，在焦炭出口市场不好的情况下，炼铁高炉将主要采用自产焦炭；逐步扩大化工产品在公司产值 中所占比例，积极寻找新的利润增长点。 公司的生铁销售一直兼顾国内和国外两个市场，并根据国内和国外市场的价格水平，适当调整内 销与外销的比例。由于公司拥有运输优势及成本优势，在国内生铁市场发展了相当稳定的客户群。因 此，近几年公司生铁内销的比重大于出口的比重。 公司生铁所需要的铁矿石以进口澳大利亚、印度矿石为主，同时为了保持市场渠道，对比质量和 成本，公司也进口巴西和俄罗斯等国的铁矿石。此外，公司在国内也有矿石供应商，即使进口铁矿石 出现困难，全部使用国内铁矿石也可以保证公司生铁生产的需要。 第 9 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 为了解决公司铁矿石来源依靠国外市场的不利局面，公司正在积极参与国内铁矿的勘探。2005 年，公司已成立了矿业子公司，并受让了位于原平长梁沟镇的神岩壑铁矿普查探矿权，目前该公司已 取得山西省国土资源厅颁发的铁矿石采矿许可证，将为公司提供稳定的铁矿石原料供应，进一步降低 生铁的生产成本。 ③对重要原材料过度依赖的风险：公司生产焦炭、生铁所需主要原材料为原煤、精煤和铁矿石， 主要原材料价格上涨将会使公司成本上升。 公司积极利用所处区位优势，加强与省属各大矿务局的合作，并同近 20 个洗煤厂签订了长期供 货合同，在此基础上不断拓展新渠道，扩大与其他原煤供应商的合作关系，确保公司能够获得充足稳 定的低成本精煤和原煤。为了保证铁矿石的供应，公司将在稳定现有供应商的合作关系的基础上，积 极发展新的供应商，并适时参与煤矿和铁矿山的勘探与开采，锁定公司的原材料成本。此外，公司还 将加大技术改造力度，提高相关技术经济指标，降低原材料消耗。 ④汇率波动造成公司收益下降的风险：出口销售占公司主营业务收入的比例较高，公司焦炭和生 铁出口均以美元作为结算货币，因此人民币的升值将对公司的经营及利润产生一定的影响。针对汇率 波动风险，公司将采取如下对策：在大力开拓国际市场的同时，引进高素质的金融人才，加强对外汇 市场信息的收集和分析，及时掌握外汇市场情况，尽可能及时、准确、全面地把握汇率波动趋势，以 尽量减少或避免汇率波动造成公司收益下降的风险；从出口销售合同条款设计方面，合理安排结算币 种和结算期，力求最大程度的减少汇率波动带来的风险，使购销双方共同分担汇率成本，并寻求中间 第三方单独承担汇率波动风险；公司控股子公司宏安公司用美元偿还国际金融公司的贷款本金及利 息，人民币升值有利于减少公司实际支付的贷款本金及利息。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 报告期内，公司无使用募集资金投资情况，公司 2003 年首发新股募集资金已于 2004 年全部使用 完毕，但部分投资项目尚未建设完。报告期内，公司继续使用自有资金对下列项目进行了投资： （1）2×3000KW 煤气发电改建工程项目：募集资金投入 4572 万元，报告期内公司投入自有资金 1,245.37 万元，累计投入金额 5875.68 万元。该项目是公司炼铁高炉技改项目的配套工程，建设过 程中由于公司所建高炉未全部投产，煤气供应量尚不能达到投产的需求，公司根据实际情况本项目放 缓了建设进度，并为提高工作管理效率，在装机容量、工艺条件、工艺流程等实质性内容不改变的情 况下，按照等量代换、以大代小的优化原则，将原先建设两台 3000KW 发电机组换为建设一台 6000KW 发电机组，比原先计划投产日期延迟。目前，该项目已全部竣工，处于设备调试状态，即将投产。 （2）200 万吨焦化技改项目一期工程：此工程原计划投资 76,747 万元，公司用募集资金投入 24,583.395 万元。经公司二○○四年第一次临时股东大会批准，公司以 200 万吨机焦项目的一期 100 万吨焦化在建工程实物经评估后作价出资与香港 ESK INVESTMENT LIMTED 共同投资举办合资经营企业 “山西宏安焦化科技有限公司”，建设 100 万吨/年机焦技术改造项目。目前该项目累计投入金额为 90,963.22 万元，本期投入资金 14,955.80 万元，两座 55 万吨焦炉已全部进入试生产阶段。报告期 内，山西宏安焦化科技有限公司实现的净利润为 15,174.54 万元。 变更项目情况 □适用√不适用 第 10 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2#机烧结技改项目 12,961.46 2005 年 12 月投产 2#高炉项目 13,341.57 2005 年 12 月投产 刚投产和进入设备调试 2×25MW 综合利用发 阶段，未产生收益 19,057.22 第一台机组处于调试阶段 电机组工程 合计 45,360.25 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、2006 年 3 月 1 日，本公司第五届董事会 2006 年第一次会议向股东大会提议 2005 年度利润分 配预案为：对 2005 年公司实现的税后净利润 143,286,517.98 元，在提取法定盈余公积和法定公益金 后，截至 2005 年 12 月 31 日累计未分配利润为 298,999,940.48 元，按 2005 年 12 月 31 日股份总数 391,000,000 股，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 39,100,000.00 元。 2、本年度不进行资本公积转增股本。 以上利润分配预案需经股东大会审议通过。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对 发生日期（协 担保类 是否履 是否为关联方担 担保金额 担保期 象名称 议签署日） 型 行完毕 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 391,443,100.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 391,443,100.00 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 391,443,100.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.77 其中： 第 11 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 报告期内，公司进行了股权分置改革，公司控股股东李安民承诺事项如下： 1、自非流通股获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过交易所挂牌出售所持股份；此后 的二十四个月内，若通过交易所挂牌出售所持股份，则出售价格不低于每股 9.58 元（此价格为公司 实施 2003 年度利润分配方案及公积金转增股本方案经过除权除息后的最高价格。该价格复权后为 16.34 元，是安泰集团股票上市以来的历史最高价）；当公司派发红股、转增股本、增资扩股包括可 转换债券转换的股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，上述价格做相应调整； 但李安民在改革方案实施后增持的安泰集团股份的上市交易或转让不受上述限制。 2、通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量达到安泰集团总数的 1％的，自该事实发生之日起 两个工作日内作出公告。 3、遵守诚实信用的原则，保证所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、为了保证本人在所持非流通股股份获得流通权后遵守承诺事项，在本次股权分置改革完成 后，安泰集团及本人将申请登记结算机构对承诺涉及的相关股份实施锁定，并在满足承诺事项后，申 请登记结算机构对满足流通条件的相关股份实施解锁。 此外，控股股东李安民在上市时承诺“自公司股票上市之日起 24 个月内，不转让其所持有的公 司股份；同时承诺避免利用任何方式与公司展开同业竞争活动”持续到报告期。 报告期内，控股股东李安民严格履行了上述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 12 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计师李建勋、尹巍审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 资产负债表 单位：人民币元 合并 母公司 资产 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 447,301,952.05 275,352,959.23 386,496,495.78 180,330,207.89 短期投资 - - - - 应收票据 3,950,000.00 3,998,971.47 3,950,000.00 3,998,971.47 应收股利 - - - - 应收账款 168,809,656.65 16,464,488.06 143,577,429.08 18,493,572.82 其他应收款 24,573,506.64 31,798,873.76 23,703,484.41 31,719,798.89 预付账款 54,163,214.18 95,824,307.41 37,897,881.20 90,242,106.93 应收补贴款 - - - - 存货 504,415,514.16 515,989,765.60 236,363,761.22 350,365,554.81 待摊费用 7,517,844.76 8,710,831.99 1,920,116.49 3,700,492.95 一年内到期的长期债权投资 - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 1,210,731,688.44 948,140,197.52 833,909,168.18 678,850,705.76 长期投资： - - - - 长期股权投资 8,658,008.66 10,000,000.00 551,214,718.66 432,789,025.47 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 8,658,008.66 10,000,000.00 551,214,718.66 432,789,025.47 固定资产： - - - - 固定资产原价 2,167,149,033.65 1,234,124,339.13 1,246,341,663.42 758,470,599.55 减：累计折旧 208,151,030.47 139,667,685.13 152,657,891.76 112,752,108.21 固定资产净值 1,958,998,003.18 1,094,456,654.00 1,093,683,771.66 645,718,491.34 减：固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 1,958,998,003.18 1,094,456,654.00 1,093,683,771.66 645,718,491.34 工程物资 151,205,247.68 173,493,902.76 123,048,177.32 68,757,674.16 在建工程 158,680,489.31 655,577,094.18 141,554,293.28 435,207,406.79 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 2,268,883,740.17 1,923,527,650.94 1,358,286,242.26 1,149,683,572.29 无形资产及其他资产： - - - - 无形资产 51,119,893.74 66,967,936.26 25,820,163.99 41,105,990.31 长期待摊费用 4,037,579.84 - - - 其他长期资产 1,341,991.34 - 1,341,991.34 - 无形资产及其他资产合计 56,499,464.92 66,967,936.26 27,162,155.33 41,105,990.31 递延税项： - - - - 递延税款借项 - - - - 资产总计 3,544,772,902.19 2,948,635,784.72 2,770,572,284.43 2,302,429,293.83 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 第 13 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表（续） 单位：人民币元 合并 母公司 负债和股东权益 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 509,600,000.00 765,000,000.00 375,000,000.00 695,000,000.00 应付票据 283,970,557.60 90,000,000.00 224,970,557.60 90,000,000.00 应付账款 601,865,944.54 388,007,538.00 400,324,801.55 291,404,389.91 预收账款 1,984,979.94 180,247,238.73 1,984,979.94 18,155,796.03 应付工资 11,835,898.35 6,858,114.36 8,842,341.85 5,321,914.02 应付福利费 18,660,782.70 13,477,701.53 15,472,546.93 10,730,184.07 应付股利 250,000.00 - - - 应交税金 23,713,247.81 60,132,922.90 5,593,469.22 56,378,521.16 其他应交款 19,863,475.25 13,561,101.17 19,215,479.82 13,353,926.75 其他应付款 24,298,328.94 73,445,173.74 278,226,412.28 194,865,145.63 预提费用 12,539,936.99 - 32,210.60 - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 1,508,583,152.12 1,590,729,790.43 1,329,662,799.79 1,375,209,877.57 长期负债： - - - - 长期借款 892,221,755.88 345,396,792.69 450,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 72,500.00 - - - 专项应付款 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 892,544,255.88 345,646,792.69 450,250,000.00 30,250,000.00 递延税项： - - - - 递延税款贷项 6,373,394.70 7,094,844.30 6,373,394.70 7,094,844.30 负债合计 2,407,500,802.70 1,943,471,427.42 1,786,286,194.49 1,412,554,721.87 少数股东权益 152,986,009.55 115,233,304.98 - - 未确认投资损失 - - - - 股东权益： - - - - 股本 391,000,000.00 391,000,000.00 391,000,000.00 391,000,000.00 资本公积 190,196,111.97 190,196,111.97 190,196,111.97 190,196,111.97 盈余公积 135,742,856.65 96,989,417.92 104,090,037.49 82,597,059.79 其中:法定公益金 45,247,618.87 32,329,805.96 34,696,679.15 27,532,353.25 未分配利润 267,347,121.32 211,745,522.43 298,999,940.48 226,081,400.20 其中：现金股利 39,100,000.00 48,875,000.00 39,100,000.00 48,875,000.00 股东权益合计 984,286,089.94 889,931,052.32 984,286,089.94 889,874,571.96 负债及股东权益总计 3,544,772,902.19 2,948,635,784.72 2,770,572,284.43 2,302,429,293.83 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 第 14 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 一、主营业务收入 2,070,411,303.62 1,822,219,812.21 1,370,465,036.64 1,220,093,374.59 减：主营业务成本 1,582,656,314.86 1,043,859,873.91 1,172,267,786.40 797,866,533.87 主营业务税金及附加 12,411,416.10 5,103,491.43 11,310,857.30 4,990,775.72 二、主营业务利润 475,343,572.66 773,256,446.87 186,886,392.94 417,236,065.00 加：其他业务利润 3,962,732.47 635,972.30 3,698,061.68 300.00 减：营业费用 128,028,652.16 383,234,850.36 44,831,001.10 133,859,046.00 管理费用 64,488,110.80 44,239,337.03 55,849,661.71 36,497,931.88 财务费用 84,215,273.51 73,348,639.17 46,628,823.58 46,925,855.68 三、营业利润 202,574,268.66 273,069,592.61 43,274,968.23 199,953,531.44 加：投资收益 1,836,607.50 2,292,450.00 116,854,292.03 54,282,073.88 补贴收入 - - - - 营业外收入 955,575.19 144,851.00 151,450.00 144,851.00 以前年度损益调整 - - - - 减：营业外支出 3,401,989.61 35,326,263.58 3,132,949.27 35,221,059.52 四、利润总额 201,964,461.74 240,180,630.03 157,147,760.99 219,159,396.80 减：所得税 20,731,719.55 26,700,133.56 13,861,243.01 18,821,872.91 少数股东损益 38,002,704.57 13,086,492.22 - - 五、净利润 143,230,037.62 200,394,004.25 143,286,517.98 200,337,523.89 加：年初未分配利润 211,745,522.43 106,704,771.25 226,081,400.20 113,294,504.89 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 354,975,560.05 307,098,775.50 369,367,918.18 313,632,028.78 减：提取法定盈余公积 25,835,625.82 25,235,502.05 14,328,651.80 20,033,752.39 提取法定公益金 12,917,812.91 12,617,751.02 7,164,325.90 10,016,876.19 七、可供股东分配的利润 316,222,121.32 269,245,522.43 347,874,940.48 283,581,400.20 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 48,875,000.00 11,500,000.00 48,875,000.00 11,500,000.00 转作股本的普通股股利 - 46,000,000.00 - 46,000,000.00 八、未分配利润 267,347,121.32 211,745,522.43 298,999,940.48 226,081,400.20 补充资料 合并数 母公司 项 目 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、会计政策变更增加利润总额(减少以“-”表示) - - - - 4、会计估计变更增加利润总额(减少以“-”表示) - - - - 5、债务重组损失 - - - - 6、其他 - - - - 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 第 15 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 单位：人民币元 合并 母公司 项 目 2005 年 2005 年 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,271,822,272.13 1,521,777,089.51 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,467,717.33 125,575,234.11 现金流入小计 2,275,289,989.46 1,647,352,323.62 购买商品、接受劳务支付的现金 1,456,939,082.04 977,193,367.43 支付给职工以及为职工支付的现金 62,724,389.39 46,724,461.83 支付的各项税费 165,302,078.21 116,118,297.56 支付的其他与经营活动有关的现金 200,042,767.59 104,690,306.68 现金流出小计 1,885,008,317.23 1,244,726,433.50 经营活动产生的现金流量净额 390,281,672.23 402,625,890.12 二、投资活动产生的现金流量： - - 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 1,836,607.50 6,586,607.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 771,802.59 314,409.78 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 2,608,410.09 6,901,017.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 375,238,199.34 198,356,795.93 投资所支付的现金 - 9,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,037,579.84 - 现金流出小计 379,275,779.18 207,856,795.93 投资活动产生的现金流量净额 -376,667,369.09 -200,955,778.65 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 1,675,923,917.23 1,020,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,486,946.75 1,567,317.21 现金流入小计 1,678,410,863.98 1,021,567,317.21 偿还债务所支付的现金 1,378,900,000.00 920,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 141,176,174.30 97,071,140.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 1,520,076,174.30 1,017,071,140.79 筹资活动产生的现金流量净额 158,334,689.68 4,496,176.42 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 171,948,992.82 206,166,287.89 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 第 16 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表（续） 单位：人民币元 合并 母公司 补充资料 2005 年 2005 年 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 143,230,037.62 143,286,517.98 加:少数股东本期收益 38,002,704.57 - 加：计提的资产减值准备 2,238,205.89 1,938,918.74 固定资产折旧 70,190,734.11 40,136,923.94 无形资产摊销 15,848,042.52 15,285,826.32 长期待摊费用摊销 - - 待摊费用减少（减：增加） 1,192,987.23 1,780,376.46 预提费用增加（减：减少） 12,539,936.99 32,210.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - - 固定资产报废损失 - - 财务费用 86,727,415.65 46,628,823.58 投资损失（减：收益） -1,836,607.50 -116,854,292.03 递延税款贷项（减：借项） -721,449.60 -721,449.60 存货的减少（减：增加） 11,574,251.44 114,001,793.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -144,758,071.94 -91,148,279.32 经营性应付项目的增加（减：减少） 155,622,911.92 248,258,519.86 其他 430,573.33 - 经营活动产生的现金流量净额 390,281,672.23 402,625,890.12 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - 3、现金及现金等价物净增加情况： - - 现金的期末余额 447,301,952.05 386,496,495.78 减：现金的期初余额 275,352,959.23 180,330,207.89 加：现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 171,948,992.82 206,166,287.89 公司负责人：李安民 财务负责人：杨锦龙 会计主管人员：任昱柄 第 17 页 共 18 页 山西安泰集团股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年新增合并子公司：原平市安泰矿业有限公司（以下简称“原平矿业公司”） 本公司与安泰 国际贸易公司于 2005 年 4 月 7 日共同投资设立原平矿业公司，公司注册资本为 1,000 万元，本公司 出资 950 万元，占出资比例 95%，目前该公司正处于筹建阶段。本公司自 2005 年 4 月 7 日起将原平 矿业公司纳入合并范围。 董事长：李安民 山西安泰集团股份有限公司 2006 年 3 月 1 日 第 18 页 共 18 页