亿利科技(600277)2007年年度报告摘要（修订版）

内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详 细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人王瑞丰，主管会计工作负责人闫树春及会计机构负责人（会计主管人员）张艳梅声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亿利科技 股票代码 600277 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 邮政编码 017000 公司国际互联网网址 http://www.elion.cn 电子信箱 yilikeji600277@163.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫树春 索跃峰、卢丹 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 电话 0477-8372708 0477-8372708 传真 0477-8371744 0477-8371744 电子信箱 yanshuchun@yahoo.com.cn suoyf_0930@163.com；sunny2462@163.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,686,471,216.51 1,453,580,678.32 16.02 1,333,965,391.56 利润总额 52,525,415.78 37,636,820.25 39.56 54,912,189.40 归属于上市公司股东的净利润 29,613,039.55 19,167,608.93 54.50 38,482,457.01 归属于上市公司股东的扣除非经 25,318,488.55 17,893,028.22 41.50 35,717,673.58 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 58,730,196.82 141,492,878.37 -58.49 289,307,648.46 1 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 2,272,899,575.38 2,269,008,418.80 0.17 2,204,108,667.49 所有者权益（或股东权益） 881,703,613.41 852,090,573.86 3.48 828,229,237.50 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.1704 0.1103 54.49 0.2214 稀释每股收益 0.1704 0.1103 54.49 0.2214 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1457 0.1030 41.46 0.2055 全面摊薄净资产收益率 3.3586 2.2495 增加 1.1091 个百分点 4.65 加权平均净资产收益率 3.4160 2.2751 增加 1.1409 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 2.8715 2.0999 增加 0.7716 个百分点 4.31 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 2.9206 2.1238 增加 0.7968 个百分点 4.42 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3379 0.8141 -58.49 1.6646 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%) 2005 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.0731 4.9027 3.47 4.7655 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,098,764.13 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 500,000.00 定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 371,941.43 其他非经常性损益项目 3,993,855.46 减：企业所得税影响数 797,592.42 合计 5,166,968.60 其中：归属于公司普通股股东的部分 4,294,551.00 归属于少数股东的部分 872,417.60 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 2、国有法人持 股 3、其他内资持 89,584,000 51.54 -6,716,605 -6,716,605 82,867,395 47.68 股 其中： 境内法人持股 89,584,000 51.54 -6,716,605 -6,716,605 82,867,395 47.68 境内自然人持 股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 89,584,000 51.54 -6,716,605 -6,716,605 82,867,395 47.68 份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通 84,216,000 48.46 6,716,605 6,716,605 90,932,605 52.32 股 2、境内上市的 外资股 3、境外上市的 外资股 4、其他 无限售条件流 84,216,000 48.46 6,716,605 6,716,605 90,932,605 52.32 通股份合计 三、股份总数 173,800,000 100 0 0 173,800,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售 本年增加 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 股数 限售股数 数 日期 履行股权分 2007 年 4 亿利资源集团有限公司 87,228,837 4,361,442 82,867,395 置改革承诺 月3日 杭锦旗金田农业开发有 2007 年 4 883,298 883,298 0 限公司 月3日 鄂尔多斯市富强建筑安 2007 年 4 588,567 588,567 0 装工程有限责任公司 月3日 伊金霍洛旗崇金泓塑料 2007 年 4 588,567 588,567 0 制品有限责任公司 月3日 鄂尔多斯市亿通煤化有 2007 年 4 294,731 294,731 0 限责任公司 月3日 合计 89,584,000 6,716,605 82,867,395 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,289 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 质押 亿利资源集团有限公司 境内非国有法人 48.91 85,000,547 82,867,395 80,219,860 3 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 中国银行－华夏大盘精选 未知 1.73 3,000,962 未知 证券投资基金 华庆喜 未知 0.41 713,606 未知 上海钱仓投资管理有限公司 未知 0.39 673,868 未知 邬银扬 其他 0.36 624,018 未知 张军 未知 0.35 610,989 未知 伊金霍洛旗崇金泓塑料 境内非国有法人 0.34 588,567 未知 制品有限责任公司 王继昌 未知 0.27 473,416 未知 孙军伟 未知 0.23 408,190 未知 肖静 未知 0.23 406,022 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,000,962 人民币普通股 亿利资源集团有限公司 2,133,152 人民币普通股 华庆喜 713,606 人民币普通股 上海钱仓投资管理有限公司 673,868 人民币普通股 邬银扬 624,018 人民币普通股 张军 610,989 人民币普通股 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品有限责任公司 588,567 人民币普通股 王继昌 473,416 人民币普通股 孙军伟 408,190 人民币普通股 肖静 406,022 人民币普通股 （1）公司前 10 名股东中，法人股与法人股之间不存在关联关系，也 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行 动人。 （2）未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （3）未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关 系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：亿利资源集团有限公司 法人代表：王文彪 注册资本：10,000 万元 成立日期：2002 年 2 月 26 日 主要经营业务或管理活动：投资与科技开发、生态建设与旅游开发、物流（经营范围中涉及专项审批 的，凭专项审批证件经营）。 (2)自然人实际控制人情况 4 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 实际控制人姓名：王文彪 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：管理 最近五年内职务：现任亿利资源集团有限公司董事长、总裁；本公司董事。 亿利资源集团有限公司董事长王文彪持有亿利资源集团有限公司 19.5%的股权，为单一持股最多的自 然人股东。王文彪与亿利资源集团有限公司另一自然人股东王文治（持有亿利资源集团 13%的股权） 为兄弟关系，系一致行动人，两人合计持有亿利资源集团 32.5%的股权，故王文彪为亿利资源集团有 限公司的控股股东及实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 集团工会 杜美厚等 36 王文彪 19.5% 王文治 13% 王永祥 7.62% 24.25% 人 35.63% 亿利资源集团有限公司 48.91% 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股 报告期 年 年 权激励情况 变 内从公 是否在股 初 末 可 已 性 年 动 司领取 东单位或 姓名 职务 任期起止日期 持 持 行 行 行 期末 别 龄 原 的报酬 其他关联 股 股 权 权 权 股票 因 总额 单位领取 数 数 股 数 价 市价 (万元) 数 量 2005 年 5 月 30 日～ 王瑞丰 董事长 男 43 0 0 1.2 是 2008 年 5 月 30 日 2005 年 5 月 30 日～ 王文彪 董事 男 50 0 0 1.2 是 2008 年 5 月 30 日 董事、 2007 年 3 月 28 日～ 赵建国 男 45 0 0 13.53 否 总经理 2008 年 5 月 30 日 2005 年 5 月 30 日～ 张立君 董事 男 46 0 0 1.2 是 2008 年 5 月 30 日 2005 年 5 月 30 日～ 潘新民 独立董事 男 49 0 0 3.0 否 2008 年 5 月 30 日 2005 年 5 月 30 日～ 王金锐 独立董事 男 62 0 0 3.0 否 2008 年 5 月 30 日 2005 年 5 月 30 日～ 索全伶 独立董事 男 52 0 0 3.0 否 2008 年 5 月 30 日 5 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 监事会召 2005 年 5 月 30 日～ 赵美树 男 48 0 0 0.6 是 集人 2008 年 5 月 30 日 2005 年 5 月 30 日～ 杜红兵 监事 男 34 0 0 0.6 是 2008 年 5 月 30 日 2005 年 5 月 30 日～ 郝亮蛇 监事 男 36 0 0 0.6 是 2008 年 5 月 30 日 董事会秘 书、副总 2007 年 3 月 28 日～ 闫树春 男 33 0 0 7.29 否 经理、财 2008 年 5 月 30 日 务总监 2007 年 3 月 28 日～ 朱贺年 副总经理 男 44 0 0 8.09 否 2008 年 5 月 30 日 合计 / / / / 0 0 / 43.31 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 公司主要从事无机化工制造和医药生产、流通业务。目前，公司的现有无机化工制造业务受煤、电等 上游原材料价格上涨及环保政策的影响，处于调整过程中，业绩增幅并不明显；公司医药生产、流通 业务因所属行业处于整顿期，风险与机遇并存。 1、报告期内，公司化工区为响应国家节能减排及环境保护的号召，加大技术改造，完成利欣化工分公 司环保改造工程，取得良好的效果； 2、向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组事项 （1）报告期内召开的公司第三届董事会第十次、第十一次会议及公司 2007 年第一次临时股东大会审 议通过了向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案，拟以公司第三届董事会第十次会 议决议公告日（2007 年 8 月 31 日）前二十个交易日公司股票交易均价（即 11.20 元/股），向特定对 象公司控股股东亿利资源集团有限公司发行股份 42,749 万股，以购买其持有的能源化工循环经济一体 化项目的相关股权资产，其中包括神华亿利能源有限责任公司 49%的股权、内蒙古亿利化学工业有限 公司 41%的股权及内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 41%的股权。根据中国证监会《关于不予核准内蒙 古亿利科技实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案的决定》（证监许可 【2008】380 号），公司向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组方案未获通过。公司将根据相 关规定尽快完善申报材料后重新提交中国证券监督管理委员会审核，在公司 2007 年第一次临时股东大 会决议有效期内继续推进该项工作。 3、报告期内公司经营业绩的增加，主要是公司加强医药流通企业促销力度，不断拓宽营销网络，医药 企业累计实现营业收入 137,711.70 万元，较上年同比增加 24,661.60 万元，增长 21.81%。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产为 227,289.96 万元，净资产 98,823.44 万元；2007 年 1-12 月份，公司实 现营业收入 168,647.12 万元，比上年同期增长 16.02%；实现净利润 4,552.69 万元，其中归属于母公 司所有者的净利润为 2,961.30 万元，比上年同期增长 54.50%。 2008 年，公司将积极采取一系列必要的措施，克服煤、电等能源价格持续上涨给公司带来的不利影响， 6 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 降低成本；同时，将加大对公司化工资产的整合力度，逐步实现公司由无机化工向能源化工的转型， 优化公司产业结构，寻找和提升新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。 4、公司未来发展战略定位 公司确立了以 PVC 生产为核心，向煤电能源及水泥、无机化工等上下游产业延伸的经营发展战略。报 告期内，公司董事会、股东大会审议通过了向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组的相关议案， 拟收购控股股东持有的能源化工循环经济一体化产业，符合公司长远发展目标，本次交易完成后，公 司主营业务由以医药、无机化工为主，拓展为“煤—煤矸石—发电—聚氯乙烯—废渣综合利用生产水 泥”等循环经济业务模式，形成以 PVC 生产为核心，向煤电能源及水泥、无机化工等上下游产业延伸 的循环经济产业链，实现“节能降耗最大化、污染排放最小化、废物利用最大化、投资成本最小化” 的战略目标。公司注重环境保护和治理工作，本着发展能源化工循环经济一体化产业和环境友好、资 源节约的原则，按照国家绿色环保要求，对生产过程进行全程控制，采用符合国家环保要求的生产工 艺和生产设备，使生产经营对环境的影响减少到最低限度，更有利于公司的长远发展。 5、报告期，公司主要财务数据构成变动情况说明（单位：人民币元） （1）资产负债构成变动情况 项目 期末数 期初数 增减额 增减变动 预付款项 42,454,347.16 30,670,820.33 11,783,526.83 38.42% 其他应收款 36,699,645.47 84,590,131.42 -47,890,485.95 -56.61% 在建工程 32,897,827.93 4,756,320.08 28,141,507.85 591.67% 预收款项 39,508,502.66 9,488,158.93 30,020,343.73 316.40% 应付职工薪酬 6,296,079.55 14,439,812.95 -8,143,733.40 -56.40% 应交税费 9,193,948.37 -2,094,013.54 11,287,961.91 539.06% 其他应付款 87,467,879.00 237,438,436.85 -149,970,557.85 -63.16% 变动原因说明： A、预付款项较年初增加 1,178.35 万元，增长 38.42%，主要是北京信海康公司代客户采购，预付货款 增加所致； B、其他应收款较年初减少 4,789.05 万元，降低 56.61%，主要原因是本期公司加强应收款项的管理， 增加了清收力度； C、在建工程较年初增加 2,814.15 万元，增长 591.67%，主要原因是公司技改项目投入增加； D、预收账款较年初增加 3,002 万元，主要是本年硫化碱价格上涨、客户预付货款增加及北京信海康公 司代客户采购预收货款所致； E、应付职工薪酬的减少的原因主要是本期支付的职工福利费中有 399.39 万元根据新会计准则的规定 转入管理费用； F、应交税费较期初大幅增加的主要原因是增值税和所得税增加； 7 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 G、其他应付款较年初减少 14,997.05 万元，下降 63.16%，主要是偿还欠集团公司款项。 （2）收入费用构成变动情况 项目 2007 年 2006 年 增减额 增减变动 净利润 45,526,889.48 30,606,611.55 14,920,277.93 48.75% 变动原因说明： 公司净利润较期初增加的主要原因是： A、会计差错更正调减 2006 年净利润 394.38 万元； B、报告期内，医药流通企业通过加强促销力度，拓宽营销网络，营业收入增加；同时，化工行业通过 技改有效的节约了成本。 3、现金流量构成情况 项目 期末数 期初数 增减额 增减变动 经营活动产生的现金流 58,730,196.82 141,492,878.37 -82,762,681.55 -58.49% 量净额 投资活动产生的现金流 -29,054,947.66 -21,775,205.04 -7,279,742.62 -33.43% 量净额 筹资活动产生的现金流 -14,609,969.22 -129,649,294.96 115,039,325.74 88.73% 量净额 变动原因说明： A、经营活动产生的现金流量净额较年初减少 8,276.27 万元,主要是因为当期归还集团公司欠款导致； B、投资活动产生的现金流量净额较年初减少的主要原因是报告期内对技改项目的投入较大； C、筹资活动产生的现金流量净额较期初增加的原因是报告期内增加银行贷款。 4、公司控股子公司的经营情况及业绩分析 内蒙古亿利恒利城市建设发展有限责任公司 2007 年度经营情况如下： A、公司基本情况：恒利建设于 2002 年 9 月 10 日注册成立；注册资本 2000 万元；其中本公司占其权 益的比例为 95%；该公司主要从事市政工程施工业务。 截止 2007 年 12 月 31 日，恒利建设的总资产 14694.07 万元，负债总额 2826.40 万元，净资产总额 11,867.67 万元；报告期内实现主营业务收入 6500 万元，主营业务利润 2651.36 万元， 期间费用 171.07 万元，资产减值损失-383.54 万元，营业利润 2863.83 万元，所得税费用 309.68 万元，净利润 2,552.73 万元。 B、经营业绩变动情况说明 恒利建设 2006 年度实现主营业务收入 5895.36 万元，主营业务利润 2802.44 万元，营业利润 2188.14 万元，净利润 1960.35 万元；2007 年与 2006 年相比主营业务收入增长 10.26%， 主营业务利润下降 5.39%， 营业利润增长 30.88%，净利润增长 30.22%。营业利润和净利润增长的主要原因是： 2007 年 12 月 29 日公司收到内蒙古证监局下发的内证监发[2007]97 号《关于对内蒙古亿利科技实业股 份有限公司现场检查有关问题的限期整改通知》，根据《通知》的相关要求，恒利建设对相关账龄进 8 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 行了调整。主要是：2007 年度发现 2006 年应收账款账龄划分有误，原账龄划分全部为一年以内，更 正后应有 43,819,563.64 元的账龄为 1-2 年，在编制 2007 年比较财务报表时,已对该项差错进行了更 正。更正后，调减 2006 年度净利润 3,943,760.73 元,调减 2006 年末应收款项 3,943,760.73 元。 C、工程项目及进展情况 2007 年 5 月 17 日恒利建设与乌审召生态化工园区管理委员会签订了乌审召生态工业园区景观大道工 程施工合同，合同总造价 9223.74 万元，2007 年工程进度为 70%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 润率 比上年 比上年增 分产品 上年增减(%) （%） 增减(%) 减(%) 行业 化工 203,039,473.52 150,178,180.99 26.03 -10.62 -15.58 增加 4.35 个百分点 医药 1,377,117,037.90 1,253,802,201.16 8.95 21.81 20.61 增加 0.91 个百分点 生态生物 32,656,433.31 4,348,747.66 86.68 12.91 20.93 减少 0.89 个百分点 工程施工 65,000,000.00 36,288,147.11 44.17 10.26 25.23 减少 6.68 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 96,548,576.66 37.39 华南地区 70,224,761.55 -40.32 华中地区 487,813,352.65 27.22 华北地区 621,885,578.21 9.12 西北地区 343,081,769.82 40.81 西南地区 203,472.85 -75.09 东北地区 20,520,071.24 -0.67 台港澳地区 2,217,633.06 -21.09 出口 35,317,728.69 -2.76 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 174.98 募集资金总额 49,727 已累计使用募集资金总额 46,732.27 是否变 是否符合 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 预计收益 产生收益情况 更项目 计划进度 属技改项目， 应用四元相图从盐湖卤水中 否 6,364.00 5,003.61 否 -- 收益无法单独 分离盐碱硝技改项目 计算 超细硫酸钡、低铁硫化钠技改 属技改项目， 否 6,539.00 6,494.09 是 -- 项目 无法单独计算 层状结晶硅酸钠技改项目 是 6,810.00 -- -- -- -- 甘草系列产品综合开发技改 属技改项目， 否 7,295.00 5,705.18 否 -- 项目 无法单独计算 累计实现净利 收购伊克昭盟亿利医药公司 否 5,219.00 5,219.39 是 -- 润 15,122 万元 9 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷 是 16,170.00 -- -- -- -- 脂项目 补充流动资金， 补充流动资金 否 1,330.00 1,330.00 收益无法单独 是 -- 计算 合计 / 49,727.00 23,752.27 / / 15,122 （1）主要受北方气候的影响，季节性强，影响项目建设期； 未达到计划进度和预计收益的说明（分 （2）主要受市场及研发水平的限制，不能及时研发出新的甘草系列产品； 具体项目） （3）公司销售网络主要集中于公司所在地，业务没有拓宽。 变更原因及变更程序说明(分具体项目) 募集资金项目变更程序符合法律法规的相关规定 尚未使用的募集资金用途及去向 存入公司开户银行 变更项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 22,980 变更项 是否符 变更项 对应的原 实际投 变更后的项目 目拟投 合计划 目的预 产生收益情况 承诺项目 入金额 入金额 进度 计收益 设立内蒙古亿利医药有限公司 层状结晶硅酸钠 药业分公司ＧＭＰ车间改造 6,810 6,810 是 否 技改项目 补充流动资金 累计实现净利润 超临界ＣＯ２萃 2,641.59 万元 对内蒙古亿利医药公司增资 取蛋黄卵磷脂项 16,170 16,170 是 否 目 合计 / 22,980 22,980 / / 2,641.59 未达到计划进度和预计收益的 医药流通行业整体收益率不高及国家对药品价格的限定、分类管理等政策性因素的 说明（分具体项目） 影响 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所审计，截止 2007 年 12 月 31 日，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润 29,613,039.55 元，母公司净利润-14，187,108.36，根据公司法和公司章程规定，报告期内母公司净 利润为负值，不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润 51,840,834.04 元，可供股东分配利润为 37,653,725.68 元。 经公司董事会研究决定，报告期内不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司 2007 年度利润分 配预案和资本公积金转增股本预案尚需经公司年度股东大会审议批准。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用期 √不适用 10 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 交易 对方 是否为关联交 或最 被收购资产 收购价格 易（如是，说 公告报纸 公告日期 终控 明定价原则） 制方 亿利集团持有的包括内蒙古亿利化 亿利 以具备证券从 学工业有限公司 41%股权、神华亿利 2007 年 8 月 31 日 资源 业资格评估机 《中国证券报》 能源有限责任公司 49%股权、内蒙古 2007 年 10 月 18 日 集团 478,788.80 构的评估价格 《上海证券报》 亿利冀东水泥有限责任公司 41%股权 2007 年 11 月 3 日 有限 为基准，双方 在内的能源化工循环经济一体化项 公司 协商确定 目相关股权资产 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 7,537.36 报告期末对子公司担保余额合计 7,537.36 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 7,537.36 担保总额占公司净资产的比例 7.63 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担 0 保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 7,537.36 11 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 交易金额 占同类交易金额的比例(%) 亿利资源集团有限公司 51.31 0.04% -- -- 合计 51.31 0.04% -- -- 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 513,080.00 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 亿利资源集团有限公司 42,487.53 0 68,464.31 376.91 内蒙古亿利化学工业有限公司 -- -- 7.50 0 鄂尔多斯市金威建筑路桥（集团）有限公司 5,901.95 0.22 9,677.18 0 合计 48,389.48 0.22 78,148.99 376.91 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 48,389.48 万元，余额 0.22 万元。 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 大股东及其附属企业非经营性占 报告期清欠总额 清欠金额 用上市公司资金的余额（万元） 清欠方式 清欠时间(月份) （万元） （万元） 期初 期末 -10,709.47 -376.91 大股东及其附属企业非经营性占 报告期内，公司与大股东及其附属企业发生资金往来，主要原因是公司与控股股 用上市公司资金及清欠情况的具 东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中相互使用资金形成。截止 2007 体说明 年底，大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金余额为-376.91。 资金往来发生时间 金额 责任人 形成原因 2007 年 1 月 17,248 2007 年 2 月 550 2007 年 3 月 2,457 2007 年 6 月 491 2007 年 7 月 12,203 公司与控股股东及其关联方在到期银行贷 公司董事会 2007 年 8 月 2,300 款的归还和转办过程中相互使用资金形成 2007 年 9 月 160 2007 年 10 月 985 2007 年 11 月 110 2007 年 12 月 11,885 12 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 董事会拟定的解决与大股东资金往来的措施： 公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003] 56 号）及其他法律法规中关于有关资金占用的相关条款，坚决杜绝关联方资金占用，严禁与 大股东及其他关联方发生非经营性资金往来。报告期内，公司与大股东及其他关联方有资金往来情况 的发生，形成原因主要是公司与控股股东及其关联方在到期银行贷款的归还和转办过程中相互使用资 金形成。今后的工作中，公司将在日常资金往来过程中不断加强监督管理，公司董事会将制订严格的 责任追究制度，对与大股东及其他关联方发生的每一笔资金往来，都将进行严格控制，将责任明确到 个人，董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事提请股东大会予以罢免。 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 公司控股股东亿利资源集团有限公司承诺：其所持有的亿利科技非流通股股份自股权分置改革方案实 施后的首个交易日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述十二个月禁售期满后，只有当二级 市场股票价格不低于 6.00 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售。通过证券交易所挂牌交易出售原非 流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过 百分之十。 报告期内，公司严格遵守其承诺 经上海证券交易所批准，公司控股股东亿利资源集团有限公司持有的公司 4,361,442 股有限售条件的 流通股已于 2007 年 4 月 3 日上市流通。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 13 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易 不存在问题。 14 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 北京京都审字(2008)第 0701 号 内蒙古亿利科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古亿利科技实业股份有限公司（以下简称 亿利科技公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日 公司及合并的资产负债表，2007 年度公司及合并的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是 亿利科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财 务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政 策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审 计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错 报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政 策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，亿利科技公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了亿利科技公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所 有限责任公司 中国注册会计师：童登书 中国·北京 中国注册会计师：毕雪霞 2008 年 3 月 23 日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 本年度除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政策、会计估计变更。 首次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、2。 15 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.4 会计差错更正 单位:万元 币种:人民币 会计差错 差错更正 会计差错更正的内容 的原因及 金额 其影响 （1）本年度发现 2006 年本公司的控股子公司恒利公司的应收账款的账龄划 分有误，原账龄全部为一年以内，更正后应有 43,819,563.64 元的账龄为 1-2 管理费用增加 394.38 应收账款 年,在编制 2007 年比较财务报表时,已对该项差错进行了更正。更正后，调减 万元；应收账款减少 账龄划分 2006 年归属于母公司所有者的净利润 3,746,572.69 元, 调减 2006 年少数股 394.38 万元。 有误 东损益 197,188.03 元, 调减 2006 年应收款项 3,943,760.73 元。 （2）本公司原对合并范围内的母子公司之间的往来款项不计提坏账准备，本 母公司管理费用增加 坏账准备 年进行了更正，更正后，调减 2006 年母公司净利润 523,661.69 元, 调减 2006 52.37 万元；其他应收 计提 年其他应收款 523,661.69 元。 款减少 52.37 万元。 16 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 八、1 501,814,506.08 467,794,721.94 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 八、2 7,416,454.76 2,789,094.00 应收账款 八、3 364,010,625.66 413,817,839.74 预付款项 八、4 42,454,347.16 30,670,820.33 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 八、5 36,699,645.47 84,590,131.42 买入返售金融资产 存货 八、6 241,631,274.50 217,988,923.37 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 八、7 211,061.41 230,527.95 流动资产合计 1,194,237,915.04 1,217,882,058.75 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 6,900.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、8 投资性房地产 固定资产 八、9 613,319,123.88 606,813,807.86 在建工程 八、10 32,897,827.93 4,756,320.08 工程物资 543,416.82 543,416.82 固定资产清理 生产性生物资产 八、11 84,071,334.33 85,758,174.46 油气资产 无形资产 八、12 321,959,406.38 329,998,994.08 开发支出 商誉 八、13 15,853,501.55 15,853,501.55 长期待摊费用 八、14 1,913,703.23 2,295,523.00 递延所得税资产 八、15 8,103,346.22 5,099,722.20 其他非流动资产 非流动资产合计 1,078,661,660.34 1,051,126,360.05 资产总计 2,272,899,575.38 2,269,008,418.80 17 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 八、17 721,800,000.00 656,389,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 八、18 123,947,160.94 99,436,166.06 应付账款 八、19 217,780,740.45 223,812,585.90 预收款项 八、20 39,508,502.66 9,488,158.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 八、21 6,296,079.55 14,439,812.95 应交税费 八、22 9,193,948.37 -2,094,013.54 应付利息 251,426.18 应付股利 1,820,723.11 其他应付款 八、23 87,467,879.00 237,438,436.85 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 八、24 50,000,000.00 其他流动负债 1,285,000.00 流动负债合计 1,259,351,460.26 1,238,910,147.15 非流动负债： 长期借款 八、25 22,700,000.00 72,700,000.00 应付债券 长期应付款 八、26 2,113,360.00 2,113,360.00 专项应付款 500,320.00 98,200.00 预计负债 2,060,000.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 25,313,680.00 76,971,560.00 负债合计 1,284,665,140.26 1,315,881,707.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 八、27 173,800,000.00 173,800,000.00 资本公积 八、28 492,930,173.17 492,930,173.17 减：库存股 盈余公积 八、29 28,151,739.40 28,151,739.40 一般风险准备 未分配利润 八、30 186,821,700.84 157,208,661.29 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 881,703,613.41 852,090,573.86 少数股东权益 106,530,821.71 101,036,137.79 所有者权益合计 988,234,435.12 953,126,711.65 负债和所有者权益总计 2,272,899,575.38 2,269,008,418.80 公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅 18 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 447,366,405.89 391,505,998.74 交易性金融资产 应收票据 2,093,080.00 708,000.00 应收账款 八、3 35,620,832.77 50,677,721.57 预付款项 5,287,471.28 2,670,015.85 应收利息 应收股利 其他应收款 八、5 42,899,415.56 79,468,795.69 存货 134,409,013.34 135,478,632.03 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 667,676,218.84 660,509,163.88 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 八、8 257,422,122.55 257,422,122.55 投资性房地产 固定资产 491,643,005.21 483,950,537.85 在建工程 31,640,172.26 2,947,647.08 工程物资 543,416.82 543,416.82 固定资产清理 生产性生物资产 84,071,334.33 85,758,174.46 油气资产 无形资产 315,375,100.32 322,856,313.42 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,425,410.70 1,562,250.06 递延所得税资产 5,286,017.53 2,422,872.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,187,406,579.72 1,157,463,334.88 资产总计 1,855,082,798.56 1,817,972,498.76 流动负债： 短期借款 629,500,000.00 609,100,000.00 交易性金融负债 应付票据 98,000,000.00 16,000,000.00 应付账款 21,644,236.56 25,241,149.91 预收款项 15,004,738.83 5,908,170.31 应付职工薪酬 3,636,818.25 6,880,601.28 19 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 应交税费 -3,567,881.09 -6,523,531.75 应付利息 应付股利 其他应付款 284,775,881.76 341,090,002.40 一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,098,993,794.31 997,696,392.15 非流动负债： 长期借款 22,700,000.00 72,700,000.00 应付债券 长期应付款 853,360.00 853,360.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 23,553,360.00 73,553,360.00 负债合计 1,122,547,154.31 1,071,249,752.15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 173,800,000.00 173,800,000.00 资本公积 492,930,173.17 492,930,173.17 减：库存股 盈余公积 28,151,739.40 28,151,739.40 未分配利润 37,653,731.68 51,840,834.04 所有者权益（或股东权益）合计 732,535,644.25 746,722,746.61 负债和所有者权益（或股东权益） 1,855,082,798.56 1,817,972,498.76 总计 公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅 20 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 其中：营业收入 八、31 1,686,471,216.51 1,453,580,678.32 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 八、31 1,445,487,795.42 1,251,358,427.55 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 八、32 9,196,070.28 6,611,874.26 销售费用 56,259,245.10 40,045,421.52 管理费用 67,697,915.80 66,626,736.37 财务费用 八、33 57,056,733.33 46,167,902.45 资产减值损失 八、34 218,746.36 7,088,689.39 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,554,710.22 35,681,626.78 加：营业外收入 八、36 3,128,549.64 2,846,346.71 减：营业外支出 八、37 1,157,844.08 891,153.24 其中：非流动资产处置损失 92,859.05 341,670.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 52,525,415.78 37,636,820.25 减：所得税费用 八、38 6,998,526.30 7,030,208.70 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,526,889.48 30,606,611.55 归属于母公司所有者的净利润 29,613,039.55 19,167,608.93 少数股东损益 15,913,849.93 11,439,002.62 六、每股收益： （一）基本每股收益 八、39 0.1704 0.1103 （二）稀释每股收益 八、39 0.1704 0.1103 公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅 21 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 八、31 235,944,515.34 270,009,540.62 减：营业成本 八、31 149,132,759.10 198,490,216.71 营业税金及附加 八、32 4,219,699.14 2,433,722.87 销售费用 13,457,519.36 9,883,358.63 管理费用 35,890,030.25 35,071,584.09 财务费用 八、33 50,422,165.22 40,834,399.70 资产减值损失 八、34 4,793,513.40 1,697,680.78 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 八、35 3,398,468.43 2,550,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -18,572,702.70 -15,851,422.16 加：营业外收入 八、36 1,787,495.53 2,842,346.71 减：营业外支出 八、37 265,040.08 422,259.33 其中：非流动资产处置净损失 10,000.00 1,332.01 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -17,050,247.25 -13,431,334.78 减：所得税费用 八、38 -2,863,144.89 -214,588.61 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,187,102.36 -13,216,746.17 公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅 22 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,911,158,636.74 1,502,069,662.88 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 104,038.30 846,206.37 收到其他与经营活动有关的现金 八、40 239,197,547.22 277,047,358.96 经营活动现金流入小计 2,150,460,222.26 1,779,963,228.21 购买商品、接受劳务支付的现金 1,490,567,240.55 1,274,291,572.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 49,952,502.81 49,316,611.78 支付的各项税费 51,766,570.81 50,220,888.14 支付其他与经营活动有关的现金 八、41 499,443,711.27 264,641,277.88 经营活动现金流出小计 2,091,730,025.44 1,638,470,349.84 经营活动产生的现金流量净额 58,730,196.82 141,492,878.37 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 6,900.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 43,500.00 139,700.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 50,400.00 139,700.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 29,105,347.66 21,914,905.04 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 29,105,347.66 21,914,905.04 23 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -29,054,947.66 -21,775,205.04 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 821,800,000.00 989,685,562.09 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 八、42 114,462,705.15 筹资活动现金流入小计 821,800,000.00 1,104,148,267.24 偿还债务支付的现金 758,208,587.73 1,179,672,687.06 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 71,443,582.95 54,124,875.14 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 八、43 6,757,798.54 筹资活动现金流出小计 836,409,969.22 1,233,797,562.20 筹资活动产生的现金流量净额 -14,609,969.22 -129,649,294.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -71,267.79 147,852.03 五、现金及现金等价物净增加额 14,994,012.15 -9,783,769.60 加：期初现金及现金等价物余额 415,046,913.46 424,830,683.06 六、期末现金及现金等价物余额 430,040,925.61 415,046,913.46 公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅 24 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 337,104,634.35 228,115,679.25 收到的税费返还 104,038.30 63,009.48 收到其他与经营活动有关的现金 八、40 265,871,767.85 289,108,806.25 经营活动现金流入小计 603,080,440.50 517,287,494.98 购买商品、接受劳务支付的现金 36,428,909.51 145,942,299.75 支付给职工以及为职工支付的现金 21,785,746.96 31,005,132.90 支付的各项税费 26,630,573.39 26,743,429.15 支付其他与经营活动有关的现金 八、41 500,994,632.41 108,048,993.83 经营活动现金流出小计 585,839,862.27 311,739,855.63 经营活动产生的现金流量净额 17,240,578.23 205,547,639.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,848,468.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,500.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,848,468.43 3,500.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 25,149,469.25 16,449,757.17 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 25,149,469.25 16,449,757.17 投资活动产生的现金流量净额 -18,301,000.82 -16,446,257.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 719,500,000.00 861,800,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 八、42 27,052,725.50 130,006,390.05 筹资活动现金流入小计 746,552,725.50 991,806,390.05 偿还债务支付的现金 699,100,000.00 1,037,850,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,331,895.76 47,667,623.50 支付其他与筹资活动有关的现金 八、43 筹资活动现金流出小计 748,431,895.76 1,085,517,623.50 筹资活动产生的现金流量净额 -1,879,170.26 -93,711,233.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 25 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -2,939,592.85 95,390,148.73 加：期初现金及现金等价物余额 391,505,998.74 296,115,850.01 六、期末现金及现金等价物余额 388,566,405.89 391,505,998.74 公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅 26 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 项目 减： 实收资本 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 (或股本) 他 股 一、上年年末余 173,800,000.00 492,930,173.17 66,883,132.32 115,458,393.84 98,270,959.82 947,342,659.15 额 加：会计政策变 -38,731,392.92 45,496,840.14 2,962,366.01 9,727,813.23 更 前期差错更正 -3,746,572.69 -197,188.04 -3,943,760.73 二、本年年初余 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 157,208,661.29 101,036,137.79 953,126,711.65 额 三、本年增减变 动金额（减少以 29,613,039.55 5,494,683.92 35,107,723.47 “－”号填列） （一）净利润 29,613,039.55 15,913,849.93 45,526,889.48 （二）直接计入 所有者权益的利 得和损失 1.可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2.权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3.与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4.其他 上述（一）和（二） 29,613,039.55 15,913,849.93 45,526,889.48 小计 （三）所有者投 入和减少资本 1.所有者投入资 本 2.股份支付计入 所有者权益的金 额 3.其他 （四）利润分配 -10,419,166.01 -10,419,166.01 1.提取盈余公积 2.提取一般风险 准备 3.对所有者（或 -10,419,166.01 -10,419,166.01 股东）的分配 4.其他 （五）所有者权 27 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 益内部结转 1.资本公积转增 资本（或股本） 2.盈余公积转增 资本（或股本） 3.盈余公积弥补 亏损 4.其他 四、本期期末余 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 186,821,700.84 106,530,821.71 988,234,435.12 额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 项目 减： 实收资本 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 (或股本) 他 股 一、上年年末 173,800,000.00 492,930,173.17 60,334,544.86 101,164,519.47 89,402,633.84 917,631,871.34 余额 加：会计政策 -32,182,805.46 36,876,532.89 2,644,501.33 7,338,228.76 变更 前期差错更正 二、本年年初 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 138,041,052.36 92,047,135.17 924,970,100.10 余额 三、本年增减 变动金额（减 19,167,608.93 8,989,002.62 28,156,611.55 少以“－”号 填列） （一）净利润 19,167,608.93 11,439,002.62 30,606,611.55 （二）直接计 入所有者权益 的利得和损失 1.可供出售金 融资产公允价 值变动净额 2.权益法下被 投资单位其他 所有者权益变 动的影响 3.与计入所有 者权益项目相 关的所得税影 响 4.其他 上述（一）和 19,167,608.93 11,439,002.62 30,606,611.55 （二）小计 （三）所有者 投入和减少资 本 1.所有者投入 资本 2.股份支付计 入所有者权益 28 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 的金额 3.其他 （四）利润分 -2,450,000.00 -2,450,000.00 配 1.提取盈余公 积 2.提取一般风 险准备 3.对所有者 （或股东）的 -2,450,000.00 -2,450,000.00 分配 4.其他 （五）所有者 权益内部结转 1.资本公积转 增资本（或股 本） 2.盈余公积转 增资本（或股 本） 3.盈余公积弥 补亏损 4.其他 四、本期期末 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 157,208,661.29 101,036,137.79 953,126,711.65 余额 公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅 29 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 (或股本) 股 一、上年年末余额 173,800,000.00 492,930,173.17 43,945,228.05 138,325,292.02 849,000,693.24 加：会计政策变更 -15,793,488.65 -85,960,796.29 -101,754,284.94 前期差错更正 -523,661.69 -523,661.69 二、本年年初余额 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 51,840,834.04 746,722,746.61 三、本年增减变动金额（减少以 -14,187,102.36 -14,187,102.36 “－”号填列） （一）净利润 -14,187,102.36 -14,187,102.36 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -14,187,102.36 -14,187,102.36 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 37,653,731.68 732,535,644.25 30 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 173,800,000.00 492,930,173.17 41,926,476.62 120,156,529.12 828,813,178.91 加：会计政策变更 -13,774,737.22 -55,098,948.91 -68,873,686.13 前期差错更正 二、本年年初余额 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 65,057,580.21 759,939,492.78 三、本年增减变动金额（减少以 -13,216,746.17 -13,216,746.17 “－”号填列） （一）净利润 -13,216,746.17 -13,216,746.17 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 -13,216,746.17 -13,216,746.17 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 173,800,000.00 492,930,173.17 28,151,739.40 51,840,834.04 746,722,746.61 公司法定代表人:王瑞丰 主管会计工作负责人:闫树春 会计机构负责人:张艳梅 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 董事长：王瑞丰 2008 年 3 月 23 日 31