西山煤电(000983)G西煤2005年年度报告摘要

山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000983 证券简称：G 西 煤 公告编号：000 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事张能虎先生因公出差，委托董事夏苏萍女士出席会议并代为行使表决权。 1.4 北京中天华正会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 公司负责人李仪先生、主管会计工作负责人李群先生及会计机构负责人黄振山 先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 西 煤 股票代码 000983 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：山西省太原市西矿街319号 1 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：山西省太原市西矿街319号 注册地址的邮政编码：030053 邮政编码 办公地址的邮政编码：030053 公司国际互联网网址 － 电子信箱 xishanco@public.ty.sx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宁志华 王晶莹 联系地址 山西省太原市西矿街319号 山西省太原市西矿街319号 电话 0351-6137052 0351-6217295 传真 0351-6127434 0351-6127434 电子信箱 xsstock@public.ty.sx.cn xsstock@public.ty.sx.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 5,617,081,446.57 3,759,723,516.35 49.40% 2,848,284,561.77 利润总额 1,422,796,729.83 901,830,745.55 57.77% 435,447,239.51 净利润 974,893,169.86 632,440,686.96 54.15% 299,559,947.37 扣除非经常性损益的 975,586,046.02 627,649,149.20 55.43% 294,364,893.74 净利润 经营活动产生的现金 1,236,828,284.48 769,235,955.86 60.79% 747,453,654.24 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 9,357,832,474.81 7,744,638,769.53 20.83% 5,395,107,814.87 股东权益（不含少数 4,610,808,024.15 3,839,226,195.74 20.10% 3,312,764,646.78 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.80 0.78 2.56% 0.37 净资产收益率 21.14% 16.47% 增加4.67个百分点 9.04% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 21.16% 16.35% 增加4.81个百分点 8.89% 净资产收益率 每股经营活动产生的 1.02 0.95 7.37% 0.93 2 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.80 4.75 -20.00% 4.10 调整后的每股净资产 3.79 4.69 -19.19% 4.02 注：报告期公司以 2004 年 12 月 31 日总股本 80,800 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股， 转增后公司总股本增至 121,200 万股。表中 2005 年每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额、每 股净资产和调整后的每股净资产以 121,200 万股为基数计算；2004 年上述指标以 80,800 万股为基数计 算。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 599,876.60 营业外支出 -7,296,840.77 以前年度计提减值准备 3,965,689.83 转回 所得税影响数 2,038,398.18 合计 -692,876.16 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 股权分置改 公积金转 数量 比例 其他 小计 数量 比例 革送股 股 一、有限售条件股份 520,000,000 64.36% -120,955,758 260,005,050 10,100 139,059,392 659,059,392 54.38% 1、国家持股 2、国有法人持股 509,530,000 63.06% -118,524,500 254,765,000 136,240,500 645,770,500 53.28% 3、其他内资持股 10,470,000 1.30% -2,431,258 5,240,050 10,100 2,818,892 13,288,892 1.10% 其中： 境内法人持股 10,470,000 1.30% -2,435,500 5,235,000 2,799,500 13,269,500 1.10% 境内自然人持股 4,242 5,050 10,100 19,392 19,392 4、外资持股 其中： 3 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 288,000,000 35.64% 120,955,758 143,994,950-10,100 264,940,608 552,940,608 45.62% 1、人民币普通股 288,000,000 35.64% 120,955,758 143,994,950-10,100 264,940,608 552,940,608 45.62% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 808,000,000 100.00% 0 404,000,000 0 404,000,000 1,212,000,000 100.00% 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 2006年10月28日 13,269,500 645,789,892 566,210,108 假设公司高管持有有限售条件 2010年12月31日 645,770,500 19,392 1,211,980,608股份19392股，截止2010年12月 31日前不减持 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 山西焦煤集团有限责任 公司所持有的非流通股 股份自取得流通权之日 （2005年10月28日）起， 在12个月内不上市交易 山西焦煤集团 或者转让。在前述承诺期 1 645,770,500 2010年12月31日 645,770,500 有限责任公司 期满后，截至2010年12 月31日之前，所持股份均 不上市交易（但不包括山 西焦煤集团实施股份增 持计划在二级市场购入 的西山煤电股份）。 太原西山劳动 太原西山劳动服务总公 2 4,334,500 2006年10月28日 服务总公司 司、山西庆恒建筑（集团） 山西庆恒建筑 有限公司、太原市杰森实 3 （集团）有限 2,598,100 2006年10月28日 业有限公司、太原佳美彩 公司 13,269,500印包装有限公司持有的 太原市杰森实 非流通股份自获得上市 4 5,906,000 2006年10月28日 业有限公司 流通权之日（2005年10 太原佳美彩印 月28日）起，十二个月内 5 430,900 2006年10月28日 包装有限公司 不上市交易或者转让。 6 李群 19,392 － － － 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 4 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 股东总数 50,727 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 山西焦煤集团有限责任公司 国有股东 53.28% 645,770,500 645,770,500 0 易方达策略成长证券投资基金 其他 1.63% 19,721,939 0 0 易方达平稳增长证券投资基金 其他 1.41% 17,033,025 0 0 科瑞证券投资基金 其他 1.38% 16,760,040 0 0 易方达50指数证券投资基金 其他 1.34% 16,181,866 0 0 普丰证券投资基金 其他 1.07% 13,000,000 0 0 科汇证券投资基金 其他 1.05% 12,773,964 0 0 天元证券投资基金 其他 0.89% 10,828,748 0 0 海通-中行-富通银行 其他 0.87% 10,519,399 0 0 华宝兴业多策略增长证券投资基金 其他 0.84% 10,159,365 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 易方达策略成长证券投资基金 19,721,939人民币普通股 易方达平稳增长证券投资基金 17,033,025人民币普通股 科瑞证券投资基金 16,760,040人民币普通股 易方达50指数证券投资基金 16,181,866人民币普通股 普丰证券投资基金 13,000,000人民币普通股 科汇证券投资基金 12,773,964人民币普通股 天元证券投资基金 10,828,748人民币普通股 海通-中行-富通银行 10,519,399人民币普通股 华宝兴业多策略增长证券投资基金 10,159,365人民币普通股 博时精选股票证券投资基金 8,888,157人民币普通股 前十名股东及前十名无限售条件股东中，山西焦煤集团有限责任公司为 本公司的发起人股东，股份尚未流通。第二大股东易方达策略成长证券 投资基金、第三大股东易方达平稳增长证券投资基金、第四大股东科瑞 上述股东关联关系或一致行动的说 证券投资基金、第五大股东易方达50指数证券投资基金、第七大股东科 明 汇证券投资基金同为易方达基金管理有限公司管理。未知其余股东之间 有无关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露 管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 ①控股股东名称：山西焦煤集团有限责任公司 法定代表人：杜复新 成立日期：2001年10月12日 注册资本：397172万元 公司类别：国有独资公司，授权经营 经营范围：煤炭开采、煤炭加工、煤炭销售、机械修造、批发零售钢材、轧制和锻造产品、化工（易燃、 5 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 易爆、易腐蚀除外）、建材、公路货运、汽车修理、种植业、养殖业、煤炭技术开发与服务。 ②本报告期内公司的控股股东未发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山西省国资委 100% 山西焦煤集团有限责任公司 53.28% 山西西山煤电股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 年 报告期内 股东单 初 从公司领 性 年末持 位或其 姓名 职务 年龄 任期起止日期 持 变动原因 取的报酬 别 股数 他关联 股 总额（万 单位领 数 元） 取 李仪 董事长 男 572005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 21.53否 薛山 董事 男 582005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 2.5是 车树春 董事 男 552005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 20.76否 张能虎 董事 男 432005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 18.30否 刘志安 董事 男 482005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 2.5是 夏苏萍 董事 女 432005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 2.5是 宁志华 董事 男 522005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 16.71否 王森 独立董事 男 462005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 4.50否 张翼 独立董事 男 352005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 4.50否 赵利新 独立董事 男 382005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 4.50否 崔民选 独立董事 男 452005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 4.50否 徐俊明 监事 男 412005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 2是 刘成祥 监事 男 572005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 2是 陈俊昌 监事 男 462005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 2是 王建祥 监事 男 582005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 6.06否 王永信 监事 男 452005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 16.76否 闫子光 监事 男 582005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 2是 亢龙田 监事 男 512005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 5.85否 6 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 刘福喜 副总经理 男 532005年7月1日 至 2008年4月1日 0 0 16.68否 闫福元 副总经理 男 482005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 11.47否 王玉宝 安监局长 男 432005年4月1日 至 2008年4月1日 0 0 16.72否 二级市场购入 10100股，公积金转 李群 财务总监 男 492005年4月1日 至 2008年4月1日 0 19,392增增加5050股，股 12.22否 权分置改革获付 4242股。 合计 - - - - 0 19,392 - 196.56 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）公司经营情况的回顾 1、总体经营情况 2005 年，国内煤炭市场需求增速放缓,价格高位运行，企业效益进一步提高。报告期，公司围绕做优做强 的战略目标，依靠科技进步，提高生产效率，充分发挥现有生产能力，取得了良好的经营业绩。结构调整 取得重要成果，项目开发进展顺利，增强了企业的综合实力。报告期原煤产量 1374 万吨，比上年增长 7.10%； 煤炭销售量 1249 万吨,比上年增长 11.82%，其中洗精煤 869 万吨，比上年增长 10.42%；煤炭出口量 51 万 吨，比上年增加 4.08 %；综合煤价 430.81 元/吨,同比增长 28.71%；实现主营业务收入 561708.14 万元， 比上年增长 49.40%；利润总额 142279.67 万元，比上年增长 57.77%。 报告期，由于公司参股山西焦化，公司控股的古交电厂、西山热电 1#、2#机组陆续投产发电及晋兴公司斜 沟煤矿恢复生产，使公司利润构成及利润来源均发生了变化，其中参股山西焦化实现收益 981 万元；古交 电厂、西山热电分别实现净利润-1563 万元、-459 万元，亏损的主要原因是由于不能满负荷发电及列支了 经审计的一次性开办费，其中古交电厂 3069 万元，西山热电 284 万元；晋兴公司实现净利润-427 万元，亏 损的原因是由于一次性摊销开办费 2152.70 万元。 2、公司在2004年年报中，披露了2005年度经营计划，并在2005年实际经营中较好的完成了该经营计划： （1）加大投入，保证了安全生产。目前，公司所有矿井全部安装了瓦斯监测监控系统，并实现了全公司和 全省安全监测系统的联网，所有矿井做到了通风、供电、运输各大系统能力满足，系统比较可靠、设施比 较完善。 （2）提高生产装备技术含量，建设高产高效矿井。2006年公司加大投入用于技术改造，进一步装备了大采 高、智能化、全自动工作面，应用了薄煤层开采成套设备，在山西省首家使用了充气式浮选机洗煤工艺。 （3）完成了山西焦化国有法人股的受让工作，2005年下半年，随着古交电厂、西山热电项目1#、2#机组的 陆续投产，使公司在做强煤炭主业的同时，取得了产业结构调整的阶段性成果。 （4）完成了2005年度信息披露工作，公司投资者关系管理工作的成效也在股权分置改革工作中充分体现， 公司经营管理和治理结构进一步完善。 3、主营业务及经营状况 本公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电，在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位，属 采掘业。 （1）报告期内，由于公司参股的山西焦化及控股的古交电厂、西山热电1#、2#机组投产发电，公司产品、 主营业务及其结构发生了一定的变动，主营业务盈利能力、产品市场情况等较前一报告期未发生重大变化。 （2）主要供应商、客户情况： 公司前五名供应商的情况： 公司前五名供应商采购金额合计149,605,030.12万元，占公司年度采购总额的比例为26.16%。 7 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 公司前五名的客户的情况： 公司前五名客户销售额合计为1,836,029,437.53万元，占公司销售总额的比例为32.69%。 （3）公司资产构成情况 单位：元 项 目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 增减幅度（%） 资产总额 9,357,832,474.81 7,744,638,769.53 20.83% 货币资金及应收票据 2,632,494,325.93 2,550,755,494.00 3.20% 应收款项净额 398,309,575.53 350,189,663.89 13.74% 存货净额 325,664,066.43 291,461,923.08 11.73% 长期投资净额 297,909,820.66 30,000,000.00 893.03% 固定资产净值 4,946,102,410.23 1,837,135,145.42 169.23% 长期负债 2,193,111,635.07 1,964,162,156.84 11.66% 股东权益 4,610,808,024.15 3,839,226,195.74 20.10% 注：①公司资产总额增加的主要原因：一是控股子公司固定资产增加；二是经营过程中应收票据、存货等 增加。 ②货币资金及应收票据增加的主要原因是公司经营过程中货款回收情况好。 ③应收款项增加的主要原因公司子公司投产后应收电力公司电费增加。 ④存货增加的主要原因是子公司投产后库存燃料煤及备品备件储存增加 ⑤长期负债增加的主要原因是控股子公司长期借款增加。 ⑥股东权益增加的主要原因是公司经营利润增加和维简费资本性支出转入资本公积。 （4）营业费用、管理费用、财务费用及所得税情况 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 增减幅度（%） 营业费用 205,794,983.75 181,399,474.94 13.45% 管理费用 507,777,532.62 310,557,484.26 63.51% 财务费用 16,107,368.57 84,074.11 19058.54% 所得税 455,441,026.32 269,390,058.59 69.06% 注：①营业费用增加的主要原因是港口煤运费及港杂费支出增加。 ②管理费用增加的主要原因一是工资及附加费增加；二是子公司一次性摊销开办费支出增加；三是矿资费 计提增加。 ③财务费用增加的主要原因是子公司年内相继投产，银行贷款利息支出计入财务费用。 ④所得税增加的主要原因是利润增加相应计提的所得税增加。 （5）现金流量相关数据 单位：元 项 目 2005 年度 2004 年度 增减幅度（%） 经营活动产生的现金流量总 1,236,828,284. 769,235,955.86 60.79% 金额 48 投资活动产生的现金流量总 -1,265,180,407 -1,651,438,364 -23.39% 金额 .34 .27 筹资活动产生的现金流量总 -145,625,330.0 1,121,478,351. -112.99% 金额 6 26 注：①经营活动产生的现金流量总金额增加的主要原因是母公司销售收入增加，货款回收较好。 ②投资活动产生的现金流量总金额减少的主要原因是各子公司基建项目基本完工，年度内投资支出减少。 ③筹资活动产生的现金流量总金额减少的主要原因是公司年度内贷款额减少。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）山西兴能发电有限责任公司（控股子公司）。该控股子公司由本公司与山西和信电力发展有限责任公 司共同出资设立，接替山西恩华能源有限责任公司（2005年2月20日公司二届十五次董事会审议通过了《关 于注销山西恩华有限责任公司的议案》）承担山西古交电厂的建设和运营任务。注册资本52585万元；法定 8 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 代表人：薛山；经营范围：电力开发，生产，发、供用电设备的经营与维修技术咨询服务，技术人员培训， 发电副产品综合利用的建筑材料及机电设备配件。本公司出资28922万元，占出资比例的55%。2005年9月25 日该公司筹建的古交电厂2*300MW机组正式投产发电，截止报告期末，该公司总资产290761万元，净资产 51070万元，报告期内完成售电量90674万千瓦时，实现主营业务收入20072万元，主营业务利润2861万元， 净利润-1563万元。亏损的原因是由于不能满负荷发电及列支了经审计的一次性开办费3069万元。 （2）山西西山热电有限责任公司（控股子公司）。该控股子公司由本公司与母公司山西焦煤集团有限责任 公司共同出资设立，注册资本43929万元，本公司出资39929万元，占出资比例的90.89%。法定代表人：李 仪；经营范围：电力开发、生产及销售（按国家及有关部门批准文件经营）；发、供电设备的经营与维修、 技术咨询服务；发电副产品综合利用；建筑材料、普通机械产品及配件的批发、零售。2005年12月31日该 公司筹建的3*50MW机组中的1#、2#机组正式投产发电，截止报告期末，该公司总资产79350万元，净资产43470 万元，报告期内完成售电量5724万千瓦时，实现主营业务收入1267万元，主营业务利润117万元，净利润-459 万元。亏损的原因是由于不能满负荷发电及列支了经审计的一次性开办费284万元。 （3）山西晋兴能源有限责任公司（控股子公司）。该控股子公司由本公司与山西省经济建设投资公司共同 出资设立，注册资本：15000万元，本公司出资14700万元，占出资比例的98%。法定代表人：李仪；经营范 围：煤炭销售、洗选加工、发供电、矿山开发及设计施工、矿用及电力器材生产、经营、铁路运营等。2005 年7月，该公司收购的斜沟煤矿正式投产，截止报告期末，该公司总资产43205万元，净资产15103万元，报 告期内完成原煤外销量44万吨，精煤外销量8万吨，实现主营业务收入10346万元，主营业务利润2801万元， 净利润-427万元。亏损的原因是由于一次性摊销开办费2152.70万元。 （4）山西焦化股份有限公司（参股公司）。2005年8月8日，公司2005年度第一次临时股东大会审议通过受 让山西焦化国有法人股49,078,828股，占山西焦化总股本的24.19%。该公司注册资本：20285万元；法定代 表人：潘得国；经营范围：主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售。截止报告期末，该公司总资产287400 万元，净资产102101万元，实现净利润10364万元。 （5）山西证券有限责任公司（参股公司）。公司投资3000万元参股山西证券，持股比例为2.93%。该公司注 册资本10.25亿元。 （二）公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势 在我国一次能源结构中，煤炭将长期是我国的主要能源。国家确立了树立科学发展观，推进煤炭工业结构 调整，注重科技进步，环境保护和能源节约，建设资源节约型和环境友好性社会的煤炭工业发展规划指导 原则。未来几年，国家将进一步加快工业化、城镇化的建设步伐，国民经济继续保持较快增长，煤炭和电 力的需求总量也将继续增长，但同时随着国家产业结构调整、发展循环经济和节约型社会建设的逐步深入， 煤炭电力的需求增幅将会回落。 2、公司面临的市场格局、机遇与挑战 煤炭行业：综观2006年国际、国内煤炭市场形势，我们认为煤炭供需将保持总量基本平衡、供求比较宽松 的格局，短期内不会出现全面供应紧张，也不可能出现严重供大于求，但不排除局部地区、个别时段、部 分煤种出现紧缺或积压并存。 公司面临的机遇：我国仍处于消费结构升级和工业化、城镇化步伐加快的时期，随着国民经济保持平衡较 快增长，煤炭需求也将继续保持增长势头。建立以大型煤炭基地和大型煤炭企业集团为主体的煤炭供给体 系，加大对小煤矿的安全整顿力度有利于规模企业的发展。公司经过多年的稳健发展，企业的核心竞争力 显著增强，在国内炼焦煤市场份额位居首位。为企业做优做强提供了有利的保证。 公司面临的挑战：大力发展循环经济和推进节约型社会建设，高耗能产品的过快增长受到抑制。冶金、焦 炭等行业产能过剩，效益下降，对企业经营环境造成一定的压力。小煤矿产量能否得到控制，将对煤炭市 场有着重大的影响。国际煤焦煤市场的价格小幅下调，进口增加，对国内市场价格产生一定的影响。 电力行业：我们预计2006年全国电力供需总体平衡，但随着全国新增装机容量不断投产发电，全国用电紧 张局面得到缓解，电力供过于求的局面会逐步显现，机组利用小时总体下降，发电企业竞争将会加剧。 3、公司未来发展规划 公司今后的发展将着重于以下几个方面：一是提升煤炭产业规模和生产效率，加大对现有矿井、选煤厂技 术改造，加快兴县新矿区的开发，实现煤炭生产的规模化、集约化、高效化和现代化；二是延伸煤－电产 业链，积极推进古交电厂二期项目的建设工作；三是加快实施资源战略，在充分挖掘现有矿井资源潜力的 同时，积极争取新建矿区煤炭资源，加强炼焦煤资源的占有和储备，进一步强化公司资源优势；四是以参 股山西焦化为起点，推动煤－焦化产业链的延伸，建设焦化副产品加工利用项目，适时开发煤炭气化和煤 炭液化项目，推动公司经济效益的快速提升；五是注重企业发展与生态环境、区域环境的全面协调发展。 9 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 在未来15年内，通过全体员工的积极努力，力争将西山煤电建设成为主业突出、核心竞争力强、极具持续 发展的现代化大型能源企业，实现公司质量、效益的全面提升。 4、公司针对风险因素采取的对策和措施： 首先，面对钢材、焦化企业的利润大幅度下滑，冶炼精煤供求关系可能发生变化的情况，公司将采取稳定 销售、稳定价格、稳定用户、确保货款回收等各项措施，以应对不断变化的市场。具体有：严把产品质量， 以产品质量的稳定，保持价格的稳定；以合理的价格、可靠的供货、优秀的内在质量特性引导用户认可公 司产品；不断扩大长协户、重点用户的供应份额和主体市场占有率，形成持久稳定的长期战略合作伙伴关 系，避免大的价格波动；加大货款回收力度，坚持执行货款预付、预控、预警机制，加强欠款清收，确保 货款回收。 其次，随着市场供需关系的变化，用户对产品的品种以及质量要求日趋严格，公司必须适应变化，生产适 销对路产品，增加大客户群的市场份额。具体有：整合产品资源，多产主焦煤的同时，注重同品种的配采、 配洗、配装、配售；整合销售结构，加大洗煤产品的销售力度；整合运输流向，针对铁路流向的调整和大 客户群的分布，挤紧贴近大客户，把扩大大客户的份额做实，把铁路调流的能力用足。 第三、煤炭开采存在许多不可预见的因素，安全是煤矿生产的重中之重，公司将充分发挥管理优势，增加 安全设施投入，优化监测监控，强化过程管理和现场管理，化解安全风险。 第四、今后几年内，兴县矿区、古交电厂二期等项目将相继开工建设，公司的资金投入将进一步增加，因 此公司将强化投资决策管理、调研分析和资金控制，化解投资风险。 5、新年度经营计划和措施 2006年公司的主要生产经营目标是：原煤产量1360万吨，洗精煤产量760万吨，商品煤销量1238万吨，发电 量39.33亿KWH。并重点做好以下工作：一是全面提高安全质量，确立安全生产新理念，提高和完善先进装 备设施，抓好瓦斯治理等重点安全工作；二是全面提高产品质量，强化煤质管理，保证产品销售，加强销 售服务；三是加快重点工程项目建设，力争完成兴县矿区资源划界核准工作，争取岢瓦铁路建设工程过半， 2006年内西山热电3＃机组要建设完工并投产发电，做好古交电厂二期项目批复及开工准备；四是根据新颁 布的《公司法》、《证券法》重新修改公司章程，完善各项内控制度，改善公司治理结构。 6、资金需求及使用计划 根据新年度公司生产经营工作目标和我们对市场的预测，公司有充裕资金满足生产经营和安全投入的需要。 根据公司发展规划，未来几年内，兴县矿区、古交电厂二期等大的投资项目将相继开工建设，公司资金会 有一定缺口，公司在通过加强管理，严控生产成本和费用支出的同时，将通过包括银行贷款、股市融资、 引入战略投资者等多方位拓展融资渠道，保证公司持续稳定发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 煤炭采选业 538,105.02 323,178.85 39.94% 43.95% 39.10% 2.10% 电力、蒸汽、 热水的生产和 23,603.12 20,420.29 13.48% 988.50% 965.79% 1.84% 供应业 主营业务分产品情况 洗精煤 466,574.60 292,465.36 37.32% 42.06% 37.67% 2.00% 其中：出口 42,540.93 24,532.33 42.33% 36.20% 23.56% 5.90% 内销 424,033.67 267,933.03 36.81% 42.67% 39.12% 1.61% 洗混煤 19,642.00 100.00% 57.78% -100.00% 12.85% 原煤 51,428.17 30,713.49 40.28% 58.21% 68.51% -3.65% 煤泥 460.25 100.00% 14.24% -100.00% 19.20% 电力 23,603.12 20,420.29 13.48% 988.50% 965.79% 1.84% 6.3 主营业务分地区情况 10 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 出口 42,540.93 49.76% 华北地区 347,020.80 50.31% 东北地区 77,616.15 62.96% 南方地区 94,530.26 36.87% 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 3,980.00 募集资金总额 182,766.42 已累计使用募集资金总额 157,896.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 古交电厂 28,922.00否 28,922.00 -1563.03否 否 合计 28,922.00 - 28,922.00 - - - 未达到计划进 山西古交电厂一期工程：为减少电厂项目占用土地，节省期初投资，将电厂厂址改在原 度和预计收益 西山煤电集团公司闲置的总仓库厂地。厂址改移后，项目相关内容需重新的进行报审，原预 的说明（分具 计开工时间相应推迟，导致电厂项目资金投入比原计划滞后。 体项目） 变更原因及变 更程序说明 古交电厂厂址变更后，投资滞后，同时总投资由307,795万元降到263,100万元，合作方 （分具体项 为山西和信电力发展有限责任公司，公司投资比例为55%，采用项目融资方式建设。 目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目 71,963.37 的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投 是否符合计划进 是否符合预计收 变更后的项目 实际投入金额 产生收益情况 项目 入金额 度 益 矸石综合利用 古交电厂 39,929.00 39,929.00 -459.30是 是 电厂 合计 - 39,929.00 39,929.00 - - - 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 11 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 斜沟矿旧井改扩建已完 山西晋兴能源有限责任 14,700.00 成投产，正在进行斜沟矿-427.14 公司 新井的建设工作 合计 14,700.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 利润分配预案。经北京中天华正会计师事务所审计，期初未分配利润938,185,907.37元，2005年已分配股 利242,400,000.00元，公司2005年度实现净利润974,893,169.86元，提取10%的法定盈余公积金和5%的法定 公益金共计146,233,975.48元，期末留存可供分配的利润1,524,445,101.75元，其中本次拟分配股利 484,800,000.00元。剩余留存以后年度分配。 董事会拟以2005年12月31日的总股本121200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币4元（含税）， 共计48480万元。2005年度无资本公积金转增股本预案。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 所涉及 所涉及 自购买日起至 是否为 的资产 的债权 被收购资 本年末为上市 交易对方 购买日 收购价格 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 公司贡献的净 易 否已全 否已全 利润 部过户 部转移 受让焦化 集团持有 以山西焦化经 的山西焦 审计的截止 山西焦化集团 化股份有 2004年12月31 2005年8月24日 26,000.00 981.00是 是 是 有限公司 限公司国 日的每股净资 有法人股 产值4.73元为 53,388,09 基础，溢价12% 0股 7.2 出售资产 12 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） - - - 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 0.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 31,000.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 133,000.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 133,000.00 担保总额占公司净资产的比例 28.85% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 山西焦煤集团西 4,520.90 0.79% 132,972.81 16.55% 山煤矿总公司 合计 4,520.90 0.79% 132,972.81 16.55% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,520.90万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 13 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 根据国务院国资委等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置 改革管理办法》及其他相关法律法规的规定，公司于2005年10月进行了股权分置改革。在股权分置改革方 案中，公司控股股东山西焦煤集团承诺：方案实施后，山西焦煤集团所持有的非流通股股份自取得流通权 之日起，在12个月内不上市交易或者转让。在前述承诺期期满后，截至2010年12月31日之前，所持非流通 股份均不上市交易（但不包括山西焦煤集团如实施股份增持计划在二级市场购入的西山煤电股票）；其余 四家非流通股股东太原西山劳动服务总公司、山西庆恒建筑（集团）有限公司、太原市杰森实业有限公司 和太原佳美彩印包装有限公司承诺：其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交 易或者转让；本公司承诺：从2006年度开始连续三年现金分红比例将不低于当年实现可分配利润的50%，本 公司将提出分红预案，并保证在相关股东会议表决时对该议案投赞成票。 全体非流通股股东承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到本公司的股份总数1%的，将 自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间按照相关规定无需停止出售股份；承诺不会利用 公司股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为；承诺如不履行或者不完全履行承诺的， 赔偿其他股东因此而遭受的损失。 2、承诺履行情况 公司2005年实现净利润97489万元，提取盈余公积和公益金后，当年可供分配的利润为82866万元，公司在 第三届七次董事会《2005年度利润分配预案及公积金转资股本预案》中通过“董事会拟以2005年12月31日 的总股本121200万股为基数，向全体股东每10股派现金人民币4元”，该预案公司现金分红比例为58.5%， 达到股权分置改革承诺要求。其他承诺尚未到承诺履行时间。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、公司在2005年半年度报告（详见2005年8月10日《证券时报》、《上海证券报》）中，公告了北京市第 二中级人民法院对原告沈阳凯联物资有限公司诉中诚资产管理有限公司及西藏金珠（集团）有限公司债权 案的一审判决。中诚资产管理有限公司及西藏金珠（集团）有限公司不服判决，上诉至北京市高级人民法 院。2005年12月，北京市高级人民法院开庭审理此案，目前正等待法院判决。 2、公司在2005年半年度报告（详见2005年8月10日《证券时报》、《上海证券报》）中，公告了太原市中 级人民法院对本公司控股子公司山西兴能发电有限责任公司向中国银行太原并州南路支行索要到期的储蓄 存款案的一审判决。中国银行太原并州南路支行不服，上诉山西省高级人民法院。2005年12月6日，经山西 省高级人民法院审理，做出终审判决如下： “一、撤销太原市中级人民法院（2005）并民初字第9号民事判决。 二、中国银行太原并州南路支行在本判决生效之日起十日内支付山西兴能发电有限责任公司存款本金 14 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 19139056.31元，利息263940.51元，共计19402996.82元。并支付相应利息损失（以19402996.82元为基数， 从2004年8月27日至本判决生效之日止按银行同期定期存款利率计算）。 本案受理费219316元由中国银行太原并州南路支行承担。 本判决为终审判决。” 2005年12月31日，中国银行太原并州南路支行将所欠存款及利息19874004.57元打入山西兴能发电有限责任 公司账户，其中：本金19139056.31元，利息263940.51元，及相应利息损失471007.75元（以19402996.82 元为基数，从2004年8月27日至本判决生效之日止按银行同期定期存款利率计算）。 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会认为，公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不 存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1,621,565,439.31 1,459,256,204.43 1,795,542,892.23 1,135,495,996.72 短期投资 49,051,894.02 49,051,894.02 48,664,978.07 48,664,978.07 应收票据 1,010,928,886.62 967,597,315.23 755,212,601.77 755,212,601.77 应收股利 应收利息 应收账款 307,566,543.29 200,080,363.14 263,776,548.76 263,776,548.76 其他应收款 90,743,032.24 60,653,485.64 86,413,115.13 73,674,302.27 预付账款 43,138,910.43 33,795,863.83 100,684,250.36 60,059,890.36 应收补贴款 存货 325,664,066.43 282,512,286.48 291,461,923.08 291,461,923.08 待摊费用 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 425,000.00 425,000.00 10,153,581.00 10,153,581.00 15 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 流动资产合计 3,449,083,772.34 3,053,372,412.77 3,351,909,890.40 2,638,499,822.03 长期投资： 长期股权投资 297,909,820.66 1,121,925,449.17 30,000,000.00 826,138,242.50 长期债权投资 长期投资合计 297,909,820.66 1,121,925,449.17 30,000,000.00 826,138,242.50 合并价差 固定资产： 固定资产原价 6,982,191,122.03 3,766,741,061.80 3,490,364,704.93 3,476,531,075.30 减：累计折旧 2,036,088,711.80 1,974,704,627.87 1,653,229,559.51 1,650,895,684.83 固定资产净值 4,946,102,410.23 1,792,036,433.93 1,837,135,145.42 1,825,635,390.47 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 4,946,102,410.23 1,792,036,433.93 1,837,135,145.42 1,825,635,390.47 工程物资 409,648,018.14 557,079,051.11 在建工程 183,562,143.22 9,831,492.10 1,864,159,918.18 13,311,685.00 固定资产清理 固定资产合计 5,539,312,571.59 1,801,867,926.03 4,258,374,114.71 1,838,947,075.47 无形资产及其他资 产： 无形资产 61,442,500.62 61,442,500.62 63,188,113.21 63,188,113.21 长期待摊费用 10,083,809.60 10,083,809.60 41,166,651.21 10,318,316.80 其他长期资产 无形资产及其他资 71,526,310.22 71,526,310.22 104,354,764.42 73,506,430.01 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 9,357,832,474.81 6,048,692,098.19 7,744,638,769.53 5,377,091,570.01 流动负债： 短期借款 180,000,000.00 30,000,000.00 316,800,000.00 116,800,000.00 应付票据 5,000,000.00 6,010,000.00 6,010,000.00 应付账款 1,005,350,280.33 355,293,966.66 429,854,064.80 296,327,806.36 预收账款 149,896,540.07 135,920,173.38 314,603,580.34 314,603,580.34 应付工资 118,532,836.89 114,116,206.64 59,908,940.23 59,697,626.43 应付福利费 39,536,334.46 31,622,812.62 26,216,199.02 24,289,742.74 应付股利 应交税金 138,373,994.59 131,067,203.34 125,787,348.00 126,218,335.76 其他应交款 15,865,107.34 15,730,299.15 12,254,913.00 12,256,390.10 其他应付款 476,080,151.25 375,756,071.37 398,616,293.28 357,098,239.92 预提费用 预计负债 一年内到期的长期 100,000,000.00 100,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 负债 其他流动负债 52,864,770.67 52,060,970.18 5,401,495.78 5,401,495.78 流动负债合计 2,281,500,015.60 1,341,567,703.34 1,735,452,834.45 1,358,703,217.43 长期负债： 长期借款 2,133,600,000.00 43,600,000.00 1,942,500,000.00 157,500,000.00 应付债券 长期应付款 49,191,635.07 42,396,370.70 14,462,156.84 14,462,156.84 专项应付款 10,320,000.00 10,320,000.00 7,200,000.00 7,200,000.00 其他长期负债 16 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 长期负债合计 2,193,111,635.07 96,316,370.70 1,964,162,156.84 179,162,156.84 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,474,611,650.67 1,437,884,074.04 3,699,614,991.29 1,537,865,374.27 少数股东权益 272,412,799.99 205,797,582.50 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 1,212,000,000.00 1,212,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 1,212,000,000.00 1,212,000,000.00 808,000,000.00 808,000,000.00 净额 资本公积 1,470,556,216.58 1,470,556,216.58 1,835,467,558.03 1,835,467,558.03 盈余公积 403,806,705.82 403,806,705.82 257,572,730.34 257,572,730.34 其中：法定公益 134,602,235.27 134,602,235.27 85,857,576.78 85,857,576.78 金 未分配利润 1,524,445,101.75 1,524,445,101.75 938,185,907.37 938,185,907.37 其中：现金股利 484,800,000.00 484,800,000.00 242,400,000.00 242,400,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 4,610,808,024.15 4,610,808,024.15 3,839,226,195.74 3,839,226,195.74 东权益）合计 负债和所有者权益 9,357,832,474.81 6,048,692,098.19 7,744,638,769.53 5,377,091,570.01 （或股东权益）合计 法定代表人：李仪 主管会计机构负责人：李群 会计机构负责人：黄振山 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 5,617,081,446.57 5,351,036,742.61 3,759,723,516.35 3,759,723,516.35 减：主营业务成本 3,435,991,360.42 3,249,075,397.36 2,342,576,165.28 2,342,576,165.28 主营业务税金 53,668,830.67 48,665,868.65 33,136,842.05 33,136,842.05 及附加 二、主营业务利润（亏 2,127,421,255.48 2,053,295,476.60 1,384,010,509.02 1,384,010,509.02 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 22,154,319.58 27,074,430.58 18,759,413.12 18,759,413.12 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 205,794,983.75 194,387,719.79 181,399,474.94 181,399,474.94 管理费用 507,777,532.62 463,851,665.67 310,557,484.26 310,557,484.26 财务费用 16,107,368.57 -15,361,298.85 84,074.11 84,074.11 三、营业利润（亏损 1,419,895,690.12 1,437,491,820.57 910,728,888.83 910,728,888.83 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 7,916,122.78 -9,041,061.68 -1,292,086.60 -1,292,086.60 损以“-”号填列） 补贴收入 1,681,881.10 1,681,881.10 2,048,571.24 2,048,571.24 营业外收入 599,876.60 599,876.60 1,146,866.24 1,146,866.24 减：营业外支出 7,296,840.77 6,776,840.77 10,801,494.16 10,801,494.16 四、利润总额（亏损 1,422,796,729.83 1,423,955,675.82 901,830,745.55 901,830,745.55 以“-”号填列） 17 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 减：所得税 455,441,026.32 449,062,505.96 269,390,058.59 269,390,058.59 少数股东损益 -7,537,466.35 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 974,893,169.86 974,893,169.86 632,440,686.96 632,440,686.96 “-”号填列） 加：年初未分配利 938,185,907.37 938,185,907.37 562,211,323.46 562,211,323.46 润 其他转入 六、可供分配的利润 1,913,079,077.23 1,913,079,077.23 1,194,652,010.42 1,194,652,010.42 减：提取法定盈余 97,489,316.99 97,489,316.99 63,244,068.70 63,244,068.70 公积 提取法定公益 48,744,658.49 48,744,658.49 31,622,034.35 31,622,034.35 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 1,766,845,101.75 1,766,845,101.75 1,099,785,907.37 1,099,785,907.37 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 242,400,000.00 242,400,000.00 161,600,000.00 161,600,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 1,524,445,101.75 1,524,445,101.75 938,185,907.37 938,185,907.37 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 -75,384,240.51 -75,384,240.51 额 5．债务重组损失 1,621,000.00 1,621,000.00 -1,816,907.13 -1,816,907.13 6．其他 法定代表人：李仪 主管会计机构负责人：李群 会计机构负责人：黄振山 9.2.3 现金流量表 编制单位：山西西山煤电股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 18 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 6,844,435,049.43 6,595,236,488.36 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 17,167,250.62 15,109,311.31 现金流入小计 6,861,602,300.05 6,610,345,799.67 购买商品、接受劳务支付的现金 2,427,164,331.44 2,277,770,008.21 支付给职工以及为职工支付的现金 888,272,278.53 862,151,813.48 支付的各项税费 1,017,745,893.36 982,337,513.42 支付的其他与经营活动有关的现金 1,291,591,512.24 1,272,841,317.46 现金流出小计 5,624,774,015.57 5,395,100,652.57 经营活动产生的现金流量净额 1,236,828,284.48 1,215,245,147.10 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 3,305,666.68 现金流入小计 3,305,666.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,003,659,030.52 215,355,225.93 产所支付的现金 投资所支付的现金 260,337,678.50 300,137,678.50 支付的其他与投资活动有关的现金 4,489,365.00 现金流出小计 1,268,486,074.02 515,492,904.43 投资活动产生的现金流量净额 -1,265,180,407.34 -515,492,904.43 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 74,380,000.00 借款所收到的现金 485,000,000.00 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 10,320,000.00 10,320,000.00 现金流入小计 569,700,000.00 40,320,000.00 偿还债务所支付的现金 374,300,000.00 174,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 341,025,330.06 242,012,034.96 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 715,325,330.06 416,312,034.96 筹资活动产生的现金流量净额 -145,625,330.06 -375,992,034.96 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -173,977,452.92 323,760,207.71 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 974,893,169.86 974,893,169.86 加：计提的资产减值准备 2,038,532.28 235,700.33 固定资产折旧 449,448,567.27 391,299,731.88 无形资产摊销 1,745,612.59 1,745,612.59 长期待摊费用摊销 24,600,839.31 234,507.20 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 2,276,144.24 2,276,144.24 长期资产的损失（减：收益） 19 山西西山煤电股份有限公司2005年年度报告摘要 固定资产报废损失 财务费用 45,625,857.39 14,097,572.04 投资损失（减：收益） -7,916,122.78 9,041,061.68 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -34,202,143.35 8,949,636.60 经营性应收项目的减少（减：增 -389,898,759.27 -231,981,877.76 加） 经营性应付项目的增加（减：减 175,754,053.29 44,453,888.44 少） 其他 少数股东损益 -7,537,466.35 经营活动产生的现金流量净额 1,236,828,284.48 1,215,245,147.10 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,621,565,439.31 1,459,256,204.43 减：现金的期初余额 1,795,542,892.23 1,135,495,996.72 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -173,977,452.92 323,760,207.71 法定代表人：李仪 主管会计机构负责人：李群 会计机构负责人：黄振山 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 为了夯实煤炭主业基础，提升生产装备水平，保障安全生产投入的长效机制，保护煤矿职工的健康和 安全，客观上要求公司增加更新资金的投入。根据本公司第二届董事会第十五次会议决议，自2005年1月1 日起调整固定资产折旧年限，调整后折旧年限为财政部规定的工业企业最短折旧年限。此项会计估计变更 公司采用了未来适用法，该等变更减少了本公司全年利润75,384,240.51元。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 2005年9月15日，山西恩华能源有限责任公司经太原市工商行政管理局批准注销，其所有债权债务和财 务费用及股东双方所注入的资本金经审计并入山西兴能发电有限责任公司。年末公司合并范围未包含山西 恩华能源有限责任公司。 20