ST金泰(600385)山东金泰2001年年度报告

山东金泰集团股份有限公司 ２００１ 年年度报告 1/46 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 山东金泰集团股份有限公司 二零零二年四月二十五日 目录 第一节 公司基本情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ．． ３ 页 第二节 会计数据和业务数据摘要… … … … … … … … … … … … … … … … ． ４ 页 第三节 股本变动及股东情况… … … … … … … … … … … … … … … … … … … ．５ 页 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况… … … … … … … … … … … ６ 页 第五节 公司治理结构… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ．７ 页 第六节 股东大会情况简介… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ．９ 页 第七节 董事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １０ 页 第八节 监事会报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １５ 页 第九节 重要事项… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １６ 页 第十节 财务报告… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … １７ 页 第十一节 备查文件目录… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ３６ 页 2/46 第一节 公司基本情况简介 １、公司法定名称：山东金泰集团股份有限公司 公司英文名称：ＳＨＡＮＤＯＮＧ ＪＩＮＴＡＩ ＧＲＯＵＰ ＣＯ．，ＬＴＤ． 英文名称缩写：Ｓ Ｄ Ｊ Ｔ ２、公司法定代表人：荣新建 ３、公司董事会秘书：范智胜 联系地址：山东省济南市洪楼西路 ２９ 号 邮政编码：２５０１００ 电话：０５３１－８９０２３４１ 传真：０５３１－８９０２３４１ 电子信箱：ｊｔｊｔ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｊｎ．ｓｄ．ｃｎ 证券事务代表：张迎 联系地址：山东省济南市洪楼西路 ２９ 号 邮政编码：２５０１００ 电话：０５３１－８９０２６０６－２３０１ 传真：０５３１－８９０２３４１ 电子信箱：ｊｔｊｔ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｊｎ．ｓｄ．ｃｎ ４、公司注册地址：山东省济南市山大北路 ５６ 号 公司办公地址：山东省济南市洪楼西路 ２９ 号 邮政编码：２５０１００ 公司国际互联网网址：www.jintai.com.cn 公司电子信箱：jtjt@jn-public.sd.cninfo.net ５、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 ６、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：山东金泰 股票代码：６００３８５ ７、公司首次注册登记日期：１９９２ 年 ６ 月 ３ 日 地点：山东省工商行政管理局 报告期内公司变更注册登记日期：２００１ 年 １２ 月 １２ 日 地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：３７００００１８０１１１０ 税务登记号码：３７０１１２１６３１９１８１７ 公司聘请的会计师事务所名称：山东正源和信有限责任会计师事务所 注册地址：山东省济南市泺源大街 ５ 号 3/46 第二节 会计数据和业务数据摘要 １、公司本年度主要利润指标（单位：人民币元）： 项目 ２００１ 年 利润总额 １２，０５２，９７０．５８ 净利润 １１，７９０，００７．１８ 扣除非经常性损益后的净利润 １２，２７１，９３９．０８ 主营业务利润 ３７，２３１，６５７．８１ 其他业务利润 －４０１，５３７．４７ 营业利润 １０，３６４，９５３．８２ 投资收益 ２，１６０，０００．００ 补贴收入 ４６，５８８．９１ 营业外收支净额 －５１８，５７２．１５ 经营活动产生的现金流量净额 ２６，９１５，６８３．００ 现金及现金等价物净增加额 ６，８５９，６１３．０３ ２、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）： 项目 ２００１ 年 ２０００ 年 １９９９ 年 主营业务收入 １７１，５９６，８９２．４５ １６２，２２５，８５７．８２ １７２，７５５，４４８．４４ 净利润 １１，７９０，００７．１８ １３，３０１，１８１．５９ １５，５１９，７７９．１３ 总资产 ４２８，３４９，８６４．３４ ４２５，３４７，２８５．０７ ３７５，９２３，６６５．４２ 股东权益（不含少数股东权益）１８５，８７９，５００．０３ １７７，７５６，３６６．１５ １６６，２２０，２６３．７６ 每股收益 ０．０８ ０．１９ ０．２２ 每股净资产 １．３２ ２．５２ ２．３５ 调整后的每股净资产 １．２３ ２．１８ ２．０９ 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１９ ０．４５ ０．２９ 净资产收益率 （％） ６．０４ ７．４８ ９．３４ ３、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）： 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 年初数 ７０６６１８２４ ５２３７６７５１．２９ １２６６４６４２．５８ ４２２１５４７．５３ ４６９９５４１０．５６ １８７０００８０１．８６ 本期增加 ７０６６１８２４ １７２１２５６．５１ ５７３７５２．１７ ９４９４９９８．５０ １１７９０００７．１８ 本期减少 ３５３３０９１２ ３８８６４００３．２０ ３５３３０９１．２０ 年末数 １４１１２３６４８ １７０４５８３９．２９ １４３８５８９９．０９ ４７９５２９９．７０ １７６２６４０５．８６ １９５２５７７１７．８４ 变动原因： （１） 本期实施 １０ 送 ５ 转增 ５ 股分红方案导致本期股本发生变化。 （２） 资本公积减少的原因是本期实施每 １０ 股转增 ５ 股方案。 （３） 盈余公积、法定公益金增加为本公司年度利润分配提取所致。 （４） 股东权益增加为本公司本年度利润未分配留存所致。 4/46 第三节 股本变动及股东情况 １、公司股本变动情况： （１）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 ３６７４４３２４ １８３７２１６２ １８３７２１６２ ７３４８８６４８ １、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 ３６７４４３２４ １８３７２１６２ １８３７２１６２ ７３４８８６４８ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ３６７４４３２４ １８３７２１６２ １８３７２１６２ ７３４８８６４８ 二、已上市流通股份 ３３９１７５００ １６９５８７５０ １６９５８７５０ ６７８３５０００ １、人民币普通股 ３３９１７５００ １６９５８７５０ １６９５８７５０ ６７８３５０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３３９１７５００ １６９５８７５０ １６９５８７５０ ６７８３５０００ 股份总数 ７０６６１８２４ ３５３３０９１２ ３５３３０９１２ １４１３２３６４８ （２）股票发行与上市情况： 公司股票于 ２００１ 年 ７ 月 ２３ 日在上海证券交易所上市挂牌交易（详见 ２００１ 年 ７ 月 １８ 日《上海证券报》公司上市公告书）。上市后公司股本结构见本节“股份变动 情况表”。本次上市流通的股票为历史遗留问题的社会个人股 ３３９１．７５ 万股。 ２、股东情况介绍： 一、截止本报告期末股东总数为 ３０１７８ 人。 二、主要股东持股情况： （１）持有公司 ５％以上股份的股东情况 名 称 期初持股数 报告期内增减 期末持股数 持股比例 （万股） （＋，－） （万股） １ 山东省医药工业研究所 实验厂青年化工厂 １９０６．９４９１ １９０６．９４９１ ３８１３．８９８２ ２６．９９％ ２ 浙江乐穗电子股份有限公司 ５０４．１５ ５０４．１５ １００８．３０ ７．１３％ ３ 济南英大国际信托投资 有限责任公司 ４００．００ ４００．００ ８００．００ ５．６６％ （２）２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况 5/46 股东名称 持股数量（万股） 占总股本比例（％） １ 山东省医药工业研究所 实验厂青年化工厂 ３８１３．８９８２ ２６．９９％ ２ 浙江乐穗电子股份有限公司 １００８．３０ ７．１３％ ３ 济南英大国际信托投资 有限责任公司 ８００．００ ５．６６％ ４ 济南金鲁实业总公司 ５３３．３３３４ ３．７７％ ５ 北京游子制衣有限公司 ４４０．００ ３．１１％ ６ 青岛联星商务公司 ２６６．６６６６ １．８７％ ７ 济南市经济开发投资公司 ２６６．６６６６ １．８７％ ８ 中国外运北京公司 ８０．００ ０．５７％ ９ 济南市传染病医院 ５３．３３３４ ０．３８％ １０ 梁桂有 ５０．０２０６ ０．３５％ 以上股东之间无关联关系。 ３、公司控股股东情况： 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司控股股东为山东省医药工业研究所实验厂青 年化工厂，经济性质为集体所有制，始建于 １９５８ 年。１９８９ 年 ２ 月，经济南市体改 委济体改股字（１９８９）１１ 号文批准，开始进行股份制试点。法定代表人：刘辉；注 册资本：１９１３．５４ 万元；经营范围：加工自销醋酸钠、医药中间体。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 １、截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司董事、监事、高级管理人员的基本情况： 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 荣新建 男 董事长 ４８ ２００１．６－２００２．１ ８７０ 股 ８７０ 股 周明严 男 董事 ４０ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 吕世鹏 男 董事 ３６ ２００１．６－２００２．１ ０ ０ 贾立军 男 董事／总经理 ３８ ２００１．６－２００２．１ ０ ０ 汤清 女 董事 ４６ ２００１．６－２００４．６ ８７０ 股 ８７０ 股 李志强 男 监事长 ４８ ２００１．６－２００２．１ ０ ０ 胡漫欣 女 监事 ３８ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 张崇爱 女 监事 ３６ ２００１．６－２００４．６ ０ ０ 杨洪民 男 监事 ４５ ２００１．６－２００４．６ ４３５３ 股 ４３５３ 股 陈永兰 女 监事 ３３ ２００１．６－２００２．３ ０ ０ 凌冰 男 财务总监 ３９ ２００１．６－２００２．１ ０ ０ 范智胜 男 董事会秘书 ３２ ２００１．６－２００２．３ ０ ０ 张瑞琛 男 副总经理 ３２ ２００１．９－２００２．３ ０ ０ 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日在股东单位任职的董事、监事情况： 董事周明严先生任北京游子制衣有限公司董事长； 董事吕世鹏先生任济南金泰科技有限公司总经理； 董事汤清女士任济南英大国际信托投资公司证券部总经理； 监事胡漫欣女士任北京游子制衣有限公司副董事长。 ２、董事、监事、高级管理人员年度报酬的决策程序和报酬情况： 6/46 （１） 根据公司章程有关规定，公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定， 公司高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 （２） 本年度公司董事、监事及高级管理人员 ８ 人在公司领取报酬，执行公司 统一工资制度，报酬总额 ２０．７ 万元。报酬前三名的人员薪金总额 ９．６ 万元，３－５ 万 元 ２ 人，２－３ 万元 ６ 人。 （３） 公司董事周明严、吕世鹏、汤清，监事胡漫欣、张崇爱在公司股东单位 领取报酬，未在本公司或控股子公司领取。 （４）根据 ２００１ 年 ８ 月 １７ 日公司四届二次董事会审议通过的“关于公司董事、 监事及高级管理人员报酬事项的议案”，所有董事享受董事津贴，标准为 ６００ 元／月； 所有监事享受监事津贴，标准为 ４００ 元／月。 ３、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况： （１）２００１ 年 ６ 月 ３０ 日召开的公司第十次股东大会，选举荣新建、吕世鹏、贾 立军、周明严、汤清为公司新一届董事会成员；选举李志强、胡漫欣、张崇爱为公 司股东出任的监事，与职工代表大会选举的由职工代表出任的监事杨洪民、陈永兰 共同组成公司新一届监事会； （２）２００１ 年 ６ 月 ３０ 日召开的四届一次董事会，选举荣新建先生为公司新一届 董事长、周明严先生为公司副董事长；聘请贾立军先生为公司总经理、范智胜先生 为公司董事会秘书；聘请凌冰先生为公司财务总监。 （３）２００１ 年 ９ 月 １０ 日召开的四届三次董事会，聘请张瑞琛为公司副总经理。 ４、在册员工状况： 截止 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日，公司现有员工 ６８０ 人，退休职工 ７１ 人。 （１）员工专业结构 生产人员 ３６５ 人 ５３．６８％ 销售人员 １６２ 人 ２３．８２％ 技术人员 ７９ 人 １１．６２％ 财务人员 ２２ 人 ３．２４％ 行政人员 ５２ 人 ７．６５％ 合计 ６８０ 人 １００．００％ （２）员工受教育程度 研究生学历 ８ 人 １．１８％ 本科学历 １１３ 人 １６．６２％ 专科学历 １３１ 人 １９．２６％ 中专学历 ２８５ 人 ４１．９１％ 高中及以下 １４３ 人 ２１．６３％ 合计 ６８０ 人 １００．００％ （３）公司离退休职工人数 ７１ 人，已实现离退休人员养老金的社会化发放，公司只 承担社会补贴费用部分，每人计 ４１ 元／月。 第五节 公司治理结构 １、公司治理情况： 报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会、上海证券交易所 有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披 7/46 露工作。公司制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《总经理工作细则》等。 （１）股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地 位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。公司建立了股东大会议事规则，能够 严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能让 更多的股东参加股东大会，行使股东大会表决权，并有律师出席见证。公司的关联 交易按照“公开、公正、合理”的原则确定价格，定价依据充分，内容披露及时， 不损害公司及股东利益。 （２）控股股东与上市公司：公司与控股股东之间做到了资产分开、业务分开、 人员分开、机构分开、财务分开，公司具有完整的业务及面向市场自主经营的能力。 公司属医药工业企业，具有完整的供应、生产和销售系统。 （３）董事与董事会：公司董事选聘程序规范，具备履行职务所必需的知识、 技能和素质，公司董事会的构成符合有关法律、法规的要求。报告期内，董事会按 照法律、法规、公司章程规定的职责和董事会议事规则的要求行使职权，对公司各 项发展规划及重要事项进行了富有成效的讨论，作出了科学、迅速和谨慎的决策， 并按照信息披露的要求进行了及时的信息披露。公司各位董事能够忠实、诚信、勤 勉的履行职责。 （４）监事与监事会：公司监事会的构成符合有关法律、法规的要求，监事会 成员具备履行职务所必需的知识、技能和素质，公司监事会按照法律、法规所赋予 的职责和监事会议事规则的要求，对公司财务及公司董事、经理、其他高级管理人 员履行职责的合法、合规性进行了监督和检查，维护了公司及股东的合法权益。 （５）激效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任公开透明，严格按照有 关法律、法规和公司章程的规定进行。初步建立了董事、监事、经理人员的绩效评 价和激励机制。 （６）利益相关者：公司尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商等利 益相关者的合法权利，与其积极合作，并为维护其权益提供必要的条件，从而保证 公司持续、健康的发展。 （７）信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东 来访和咨询，公司设立了专门的股东接待日，即每月 ５ 日、１５ 日和 ２５ 日（国家法 定节假日顺延）为股东接待日，由公司董事会办公室专人负责接待股东来访、咨询。 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、及时、完整的披露 有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时 披露大股东的详细资料和股份的变化情况。 ２００１ 年 １０ 月 ３０ 日，济南证管办下达《关于辖区上市公司进行规范运作情况自 查的通知》，公司接到通知后，对规范运作情况进行了认真的自查，自查情况如下： 公司董事会、监事会认真学习了《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的规 范性文件，结合公司运作实际，对自查通知中的“调查表”所列问题进行了认真讨 论，并完成了“调查表”的填写。在公司规范运作自查期间，济南证管办于 ２００１ 年 １１ 月 ６ 日至 １１ 月 ９ 日对公司进行了巡检并向公司下达了济证公司字［２００１］６０ 号 “限期整改通知书”，公司根据自查情况及济南证管办“限期整改通知书”所指出 的问题，对照《公司法》、《证券法》和《股票发行与交易管理暂行规定》等相关规 定和要求进行了逐项检查和整改，制定了整改方案。董事会、监事会分别决议通过 8/46 了“山东金泰集团股份有限公司整改报告”，整改报告针对每一项不规范运作提出 了具体的整改措施。公司董事会于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日在《中国证券报》、《上海证 券报》上公告了“公司整改报告”全文。 公司将继续加强对《上市公司治理准则》的学习、理解和运用，坚持创优良业 绩与抓规范运作并举，不断推进公司治理工作，努力创造优良的业绩回报广大股东。 ２、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制情况： 公司建立了完善的经营决策程序和规则，严格按照公司章程规定的股东大会、 董事会、经理层的职责范围和权限进行决策。在公司高级管理人员的选聘上，总经 理、董事会秘书由公司董事长提名，董事会聘任。其他公司高级管理人员，由总经 理提名，董事会通过后聘任。公司高级管理人员均要求符合公司章程规定的任职条 件并具有所从事职务的专业水准和综合素质。公司董事会对经理层实行经济责任制 考评制度，依据经理层完成经济指标及管理指标的实际结果进行奖惩，实行浮动工 资薪酬，充分调动了经理层的积极性。 ３、独立董事履行职责情况： 报告期间公司未设独立董事。根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》的规定要求，公司将在 ２００２ 年 ６ 月 ３０ 日前，增设独立董 事两名并即时修订《公司章程》。 ４、公司的五分开情况： 公司与控股股东之间做到了业务分开、资产分开、人员分开、机构分开、财务 分开。 （1）业务方面，公司主要从事化学药品制剂、中药制剂、生物药品及动物药品 的研制、生产和销售。（2）资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和 配套设施及其他工业产权、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。 （3）人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立；总经理、副总经理等 高级管理人员均在上市公司领取薪酬。（4）机构方面，公司设有股东大会、董事会、 监事会、董事会秘书和经营管理层，各机构有明确的职责分工，办公机构和生产经 营场所与控股股东分开。（5）财务方面，本公司设立独立的财会部门，并建立了独 立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。 第六节 股东大会情况简介 公司报告期内共召开了一次股东大会，即 ２０００ 年年度股东大会。 ２００１ 年 ５ 月 ３０ 日，公司董事会以公告方式在《山东证券报》上发布召开公司 ２０００ 年年度股东大会（第十次股东大会）的公告，其中列明了会议召开的时间、地 点、会议议题、出席会议人员、参会人员登记办法等事项。 公司第十次股东大会（即 ２０００ 年年度股东大会）于 ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日在公司 三楼会议室召开。参会股东及股东代表 ６８ 人，代表股数 ３６８５．３４３７ 万股，占公司 总股本的 ５２．１５％，公司董事、监事及高级管理人员参加了会议。会议符合《公司法》 及公司章程的规定，会议审议通过了如下决议： （１） 审议通过了 ２０００ 年度董事会工作报告； （２） 审议通过了 ２０００ 年度监事会工作报告； （３） 审议通过了 ２０００ 年度财务决算报告； （４） 审议通过了 ２００１ 年度盈利预测报告； 9/46 （５） 审议通过了 ２０００ 年度利润分配方案； （６） 审议通过了 ２００１ 年度利润分配政策； （７） 审议通过了关于修改公司章程的议案，新的公司章程经股东大会审议通 过，正式实施； （８） 选举荣新建、吕世鹏、贾立军、周明严、汤清为公司新一届董事会成员； （９） 选举李志强、胡漫欣、张崇爱为公司股东出任的监事，与职工代表大会 选举的由职工代表出任的监事杨洪民、陈永兰共同组成公司新一届监事 会； （１０）审议通过了关于聘请会计师事务所的议案，决定聘请山东正源和信有限 责任会计师事务所为公司审计机构； （１１）审议通过了关于提请股东大会授权公司董事会制定 ２００１ 年度董事、监 事报酬事项的议案； （１２）审议通过了关于制定公司股东大会议事规则、董事会议事规则的议案， 股东大会议事规则、董事会议事规则经大会审议通过，正式实施。 济南东城律师事务所赵康铸律师对本次大会进行了现场见证。 本次股东大会的主要决议内容，已公告在 ２００１ 年 ７ 月 ４ 日的《山东证 券报》上。 第七节 董事会报告 １、公司报告期内的经营情况： (一) 主营业务的范围及其经营状况 公司属医药行业，主要从事化学药品制剂、中药制剂、生物药品及动物药品的 研制、生产和销售。2001 年，面对激烈的市场竞争，公司积极贯彻“高科技、大医 药、专业化、国际化”的战略方针，以市场为导向，以生产经营为中心，加大技术 创新和技术改造力度，完善营销网络建设，改进各项业务管理流程，取得较好的经 营业绩。 本年度公司主营业务收入完成 4,484.29 万元，主营业务利润完成 2,800.21 万元， 利润总额完成 1,252.92 万元，净利润 1,147.50 万元。 公司主营业务收入构成情况如下： 业务类型 营业收入（万元） 占公司主营业务收入的比重（%） 一．化学制剂 2,289.43 46.87 其中：片剂 1,962.88 40.19 胶囊剂 45.98 0.94 膜剂 280.57 5.74 二．中药制剂 1.23 0.03 三．生物制剂 259.54 5.31 四．兽药 589.47 12.07 五．生物制品技术转 1,024.00 20.97 让收入 六．房地产合作开发 720.00 14.74 收入 七．其他 0.62 0.01 合计 4,884.29 100 10/46 公司主营业务利润收入构成情况如下： 业务类型 营业利润（万元） 占公司主营业务收入的比重（%） 一．化学制剂 1,340.58 47.87 其中：片剂 1,180.28 42.15 胶囊 1.98 0.07 膜剂 1.98 0.07 二．中药制剂 0.41 0.02 三．生物制剂 45.49 1.62 四．兽药 -274.12 -9.79 五．生物制品技术转 967.68 34.56 让收入 六．房地产合作开发 720 25.71 收入 七．其他 0.17 0.01 合计 2,800.21 100 占主营业务收入及主营业务利润总额 10%以上主要产品的销售收入、产品销售 成本、毛利率情况： 产品 销售收入（万元） 产品销售成本（万元） 毛利率（%） 壬苯醇醚药膜 202.18 101.66 49.72 非普拉宗 944.81 256.99 72.80 二甲双胍 710.08 197.20 72.22 金酶迪 50.03 12.44 75.13 （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、章丘金达药化有限责任公司是本公司持有 68%股份的控股子公司，主要从 事化学原料药及医药中间体的研制、生产和销售，注册资本 2,252 万元，截止到 2001 年 12 月 31 日，拥有总资产 4,872 万元，净资产 1,952 万元。2001 年年度公司主营 业务收入完成 3,362 万元，主营业务利润完成 240 万元，利润总额完成-161 万元， 净利润-161 万元。 2001 年，尽管由于受企业外部生存环境和自身战略调整等各种因素的影响， 公司仍然通过提高营销工作质量，开展“提高收率，节能降耗”活动，缩减富余人 员等各项主动措施，取得了较为可喜的成绩。除了正常生产经营外，公司还完成了 三件大事，这为企业的未来健康发展将会产生深远的影响： （1） 2001 年年初一次性顺利通过生产许可证的换证验收。 （2）完成了纯水系统建设、丹曲林钠精烘包建设、仓储区改造改造、海得利 粉散剂车间的建设等四项技术改造工程： （3）通过广大技术人员的辛苦工作，获得索他洛尔的新药证书和生产批准文 号，并分别完成氟苯尼考、卡洛芬、黄酮派酯等新产品的小试、中试和试产工作。 2、济南金泰医药经营有限公司是本公司持有股份 84.8%的控股子公司，主要 从事中、西药品（以经营许可证为准），医疗器材、化学试剂、滋补保健品的批发 和零售，注册资本 1,749.14 万元，截止到 2001 年 12 月 31 日，拥有总资产 3,716 万 元，净资产 1,478 万元。2001 年年度公司主营业务收入完成 9,234 万元，主营业务 利润完成 682 万元，利润总额完成-178 万元，净利润-178 万元。 11/46 ２００１年，公司坚定不移的走工商一体的发展道路，加强“金泰大药房”的布局 和建设，优化网络，实现连锁店微机联网，顺利完成批发、零售换证工作。公司连 锁店六店、十一店、十六店通过审核，被确定为济南市医疗保险定点药店。 （三）主要供应商、客户情况： 公司前五名供应商合计采购金额为３３３万元，占年度采购总额的２２．３６％。 供应商 采购金额（万元） 占年度采购总额的比例（％） 济南金达药化有限公司 １３０．１３ ８．７４ 吉化辽源精细化工厂 ６１．１２ ４．１０ 苏州振兴化工厂 ５７．５０ ３．８６ 山东省医药工业研究所制药厂 ５０．３２ ３．３８ 青州泰富化工有限公司 ３３．９３ ２．２８ 其他 合计 ３３３．００ ２２．３６ 公司前五名客户销售额合计金额为７１２．０９万元，占年度销售总额的１４．５８％。 客户 销售金额（万元） 占年度销售总额的比例（％） 安徽阜阳医药集团公司 １７６．３１ ３．６１ 山东三正医药有限公司 １４７．５０ ３．０２ 济南医药采购供应站 １３８．２２ ２．８３ 山东省医药开发公司 １３０．８９ ２．６８ 日照医药总公司医药站 １１９．１７ ２．４４ 其他 合计 ７１２．０９ １４．５８ （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 世界经济形势的不利，直接影响到医药出口市场，尤其是“９．１１”事件后影响 的程度逐步加深。我国加入ＷＴＯ，在近期对医药企业将产生巨大冲击，一是药品 知识产权保护力度的加大将冲击我国传统的药品研发模式，二是进口药品关税的降 低将削弱国产药品的市场竞争能力；国家加强药品价格宏观调控三次出台了药品限 价销售措施，以及市场竞争激烈等因素的影响，药品价格不断降低，使企业盈利增 长困难。强制性实施制药企业的 ＧＭＰ 方案，并同时加快项目实施进程，这些政策的 出台，对基础薄弱、实力不强的医药企业的未来发展产生巨大冲击。针对上述问题 和困难，公司主要采取了以下措施： （1）．加大新品开发力度，培育公司新的经济增长点。二 00 一年，获盐酸索 他洛尔及其片剂等新药证书 2 个；获盐酸索他洛尔及其片剂、盐酸地尔硫卓片、盐 酸氯苯胍等生产文号 4 个；四类西药盐酸氯雷他定及其片剂、三类中药杏乳生肌膏 获得临床批件；国家一类新药基因针也已完成临床开发，50 万、100 万、200 万单 位白介素-2 的检测报批工作正在进行中；另新立项目肝素衍生物、硫辛酸等 3 个。 （2）．以市场为导向，积极推进营销体制改革，调整营销策略与方式，强化业 务管理，开拓企业生存与发展空间。一是制剂销售逐步实施“总代理、总经销”的 营销方式，大力拓展 OTC 市场，积极参加政府药品招标采购，逐步拓宽医药产品 销售的新渠道。二是原料药针对国际市场疲软，出口销售增长缓慢的情况，加强对 国内市场的开发，提高业务总量。三是医药商业紧紧把握国家医药分开等流通体制 改革的时机，逐步进行零售市场的建立和开发，培育金泰品牌。四是加强营销内部 12/46 管理，强化营销过程中各环节的监督和控制，减少和降低公司经营风险。 （3）推行人事、用工和分配制度改革，不断完善激励、约束和淘汰机制。一 是加强定岗定编和定员工作力度，实行竞争上岗，加强劳动合同化管理。二是完善 岗位职责和工作标准，强化绩效考核。这些改革措施的实施，保证了工作质量，提 高了劳动效率。 （4）GMP、GSP 认证工作按计划如期推动，山东金泰集团股份有限公司生物 分公司顺利通过国家 GMP 认证。GMP 认证的系统计划与施行是公司工作中的重中 之重，是企业生存的前提和基础，为此集团公司认真制订认证的硬件规 10 月，生 物分公司首先顺利通过国家 GMP 认证，这为集团公司全面如期通过划、软件系统 的设计和整体推进计划，并严格按照计划分头组织落实。2001 年国家 GMP 认证积 累了丰富的经验。 ２、报告期内的投资情况： （１）２００１ 年 １２ 月 １９ 日，公司四届四次董事会通过了“关于投资组建山东金 泰生物工程有限公司的议案”。决定以帐面价值 １，６３０ 万元（帐面净值 １，３１０ 万元） 的固定资产、流动资产评估后作为投资，与山东兴泰实业股份有限公司共同设立山 东金泰生物工程有限公司。新公司以开发、生产生物工程产品为主营业务，注册资 本 １，７００ 万元，其中本公司拟投入 １，３２６ 万元，占注册资本的 ７８％。投资协议将在 评估完成后由双方签定。该事项于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日在《中国证券报》和《上海 证券报》上进行了披露。 （２） 报告期内无募集资金使用事项。 （３） 报告期内本公司利用非募集资金用于工程改造投资为 ２５４．０４ 万元。 3、报告期内的财务状况： 项目 2001 年 2000 年 增减 总资产（万元） 42,834.98 42,534.73 0.7% 长期负债（万元） 3,000.00 6,354.36 -52.79% 股东权益（万元） 19,525.77 18,700.08 4.42% 主营业务利润（万元）3,723.17 4,754.86 -21.7% 净利润（万元） 1,179.00 1,330.12 -11.36% 增减原因： （1）总资产增加 300.25 万元，主要是货币资金增加 685.96 万元所致。 （2）长期负债减少 3,354.36 万元，是长期借款转入一年内到期长期负债所致。 （3） 股东权益增加 825.69 万元，其中：股本增加 7,066.18 万元，资本公积减少 3,533.1 万元，盈余公积增加 229.50 万元，未分配利润减少 2,936.89 万元。 （4）主营业务利润减少 1,031.69 万元，主要是部分药品销售价格下降所致。 （5）净利润减少 151.12 万元，减少的原因是产品价格下降、期间费用降低所致。 4、二 00 二年经营计划： 2002 年公司将继续实施“高科技、大医药、专业化、国际化”的发展方针，突 出做大做强，加快发展。 （一）工作思路 一是继续实施品牌战略，着力开拓市场；二是加速新产品的市场转化形成市场 规模；三是继续加快营销体制改革，走“总代、总销”的路子。 （二）主要工作措施 13/46 （1）继续实施管理体制改革，优化公司管理体制和运行机制。公司将在理顺 母子公司产权关系、资产关系的基础上，完善管理职能，在保证子公司的独立经营 权的基础上，重点加强产业结构调整，领导干部选聘和考评，运行质量监控，投资 与决策等管理力度。 （2）加大市场开发力度，实施品牌战略，促进经济总量的快速增长。公司将 继续调整营销策略，加大市场开发力度，实施品牌战略；加强和完善“总代理、总 经销”营销网络和渠道建设，使现有的制剂品种和原料药品种销量有较大规模的提 升，尤其要突出高附加值产品的市场开拓。 （3）速技术创新，优化公司产业结构和产品结构。公司将以新产品开发和技 术改进为中心，加快技术创新。重点加快氯雷他啶等新产品的开发研制速度，尽快 实现科研成果向经营成果的转化。加快 GMP 认证进度。 （4）加速开发人才资源，全面提高员工素质。公司将继续坚持内部培养和外 部引进的方针，积极吸纳和培养高素质人才，增强企业人才竞争实力。同时，继续 实施劳动、用工和分配制度改革，推行目标岗位责任制，完善激励与约束机制，调 动广大员工的工作积极性。 ５、董事会日常工作情况： 一、报告期内董事会的会议情况及决议内容。 （１）２００１ 年 ２ 月 ８ 日，公司在三楼会议室召开三届九次董事会会议。会议由董 事长刘黎明先生主持。会议审议通过了由山东正源和信有限责任会计师事务所审计 的公司财务报告；通过了关于 ２０００ 年度利润分配方案的预案，并将该预案提交公 司第十次股东大会审议。公司 ２０００ 年度（第十次）股东大会决议以本公司 ２０００ 年 末总股本 ７０，６６１，８２４ 股为基数，每 １０ 股派发现金红利 ０．５０ 元（含税），授权公 司董事会在公司股票上市后的三个月内实施。该事项已于 ２００１ 年 ７ 月 １８ 日《上海 证券报》刊登的公司上市书中披露。 （２）２００１ 年 ５ 月 ２９ 日，公司在四楼会议室召开三届十次董事会会议。会议由 董事长刘黎明先生主持。会议审议通过了如下决议：审议通过总经理工作报告；审 议通过 ２０００ 年度财务决算报告； 审议通过 ２００１ 年度赢利预测报告；审议通过 ２０００ 年度利润分配方案；审议通过 ２００１ 年度利润分配政策；审议通过关于提名新一届 董事会成员的议案，决定提名荣新建、吕世鹏、贾立军、周明严、汤清为公司下一 届董事会成员，公司董事张家福对该议案表示反对；审议通过关于聘请山东正源和 信有限责任会计师事务所为公司 ２００１ 年度进行审计的会计师事务所；审议通过关 于提请股东大会授权公司董事会制定 ２００１ 年度董事、监事报酬事项的议案；审议 通过关于制定公司股东大会议事规则、董事会议事规则的议案；审议通过关于修改 公司章程的议案；审议通过关于召开公司第十次股东大会的决定。 （３）２００１ 年 ６ 月 ３０ 日，公司在二楼会议室召开四届一次董事会。会议由董事 荣新建先生主持。会议以举手表决的方式一致同意选举荣新建先生为公司新一届董 事长、周明严先生为公司副董事长；与会董事一致同意聘请贾立军先生为公司总经 理、范智胜先生为公司董事会秘书；与会董事一致同意聘请凌冰先生为公司财务总 监。 （４）２００１ 年 ８ 月 １７ 日，公司四届二次董事会在公司会议室召开。会议由荣新 建先生主持，应到董事 ５ 人，实到董事 ５ 人，全体监事列席了会议。会议决议如下： 审议通过了公司 ２００１ 年中期报告及中期报告摘要。审议通过了“关于公司董事、 14/46 监事及高级管理人员报酬事项的议案”。审议通过了“关于计提固定资产等四项减 值准备的议案”。审议通过了“关于聘请董事会证券事务代表的议案”。 （５）２００１ 年 ９ 月 １０ 日，公司四届三次董事会在公司四楼会议室召开。公司 ５ 名董事出席了会议，会议由董事长荣新建先生主持。会议决议如下：审议通过了总 经理贾立军先生作的“２００１ 年下半年经营目标与主要工作措施”。审议通过了“公 司组织机构设置方案”。审议通过了“关于提名张瑞琛先生为公司副总经理的议案”。 决定聘请张瑞琛为公司副总经理。审议通过了“子公司管理办法”。审议通过了“关 于实施利润分配方案的议案”。审议通过了“关于与山东玉泉集团股份有限公司提 供对等担保的议案”。 （６）２００１ 年 １２ 月 １９ 日，公司四届四次董事会在公司会议室召开。参会董事四 名，一名董事委托其他董事代为出席并行使表决权，公司四名监事列席了会议。会 议由董事长荣新建先生主持。会议决议如下：通过了“公司整改报告”；通过了“关 于转让 ＩＬ－２ 的议案”；通过了“关于投资组建山东金泰生物工程有限公司的决议”。 二、董事会对股东大会决议的执行情况。 报告期内，董事会认真完成了股东大会的有关决议事项。 （１）公司第十次股东大会继续授权董事会办理公司股票上市的各项事宜，董 事会组织公司相关人员，勤勉工作，不谢努力，经中国证监会证监发行字［２００１］４０ 号核准，上交所上证上字［２００１］１０１ 号审核同意，公司股票于 ２００１ 年 ７ 月 ２３ 日在 上交所上市挂牌交易。 （２）综合公司第四次、第七次、第九次股东大会决议，公司股票上市后，需 累计实施的分配方案为：以上市总股本 ７０６６．１８２４ 万股为基数，每 １０ 股送红股 ５ 股，资本公积金每 １０ 股转增 ５ 股，每 １０ 股派发现金股利 ０．５０ 元（含税），由本公 司全体股东共享，授权公司董事会在公司股票上市后的三个月内实施。公司四届三 次董事会作出决议，正式实施以上分配方案。公司董事会于 ２００１ 年 ９ 月 １２ 日在《中 国证券报》、《上海证券报》上发布了《山东金泰集团股份有限公司分红（送股、派 息、转增股本）实施公告》。 ６、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 根据公司实际经营情况，董事会决定拟改变 2001 年度分配预案，决定 2001 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 第八节 监事会报告 １、报告期内监事会会议情况： 报告期内监事会共召开三次会议，主要内容如下： ２００１ 年 ６ 月 ３０ 日，四届一次监事会会议在公司三楼大会议室召开。会议就选 举本届监事会监事长的议案进行了充分的讨论，并表决通过了推选李志强先生为本 届监事会监事长的决议。 ２００１ 年 ８ 月 １７ 日，四届二次监事会会议在公司四楼会议室召开。会议对董事 会提出的 ２００１ 年中期报告、中期报告摘要和关于提取新四项减值准备的议案进行 了讨论和审议，全体监事会成员表决通过了以上报告、摘要和议案。 ２００１ 年 １２ 月 １８ 日，四届三次监事会会议在公司四楼会议室召开。会议对济南 证管办济证公司字（２００１）６０ 号文件提出的例行巡检《监事会议事规则》中部分条 款存在问题的情况进行了通报，并提出和通过了补充和修订意见。 15/46 ２、监事会对公司 ２００１ 年度有关事项的独立意见： （一）公司依法运作情况。 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，根据国家有关法律、法规， 对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情 况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会 认为公司董事会和管理层 ２００１ 年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规进行规范运作，认真履行股东大会 的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理和内部控制制 度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况。 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 ２００１ 年度财务报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果，正源和信会计师事 务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。 （三）公司最近一次募集资金是在 １９９３ 年配股募集资金 ３９７７．２ 万元。公司 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布的整改报告中，对募集资金 使用情况的陈述与实际投入项目和承诺投资项目一致。 （四） 报告期内，公司无收购、出售资产交易行为。 （五） 公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公 司利益，无内幕交易行为。 第九节 重要事项 １、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 ２、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 ３、报告期内公司未发生重大关联交易事项。 ４、报告期内公司未有重大合同及其履行情况。 ５、本年度公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为山东正源和信有限责任 会计师事务所。本年度公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为山东正源和信有 限责任会计师事务所。报告期内公司支付给山东正源和信有限责任会计师事务所 2000 年度审计费用 20 万元，公司将支付该会计师事务所 2001 年度审计费用 30 万 元。. ６、本年度公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政 处罚、通报批评、上交所公开谴责的情形。 济南证管办于 ２００１ 年 １１ 月 ６ 日至 １１ 月 ９ 日对公司进行了巡检，发现了公司 运作中存在的一些问题和不足，并下达了“限期整改通知书”要求公司进行整改。 公司整改情况已在本报告第五节《公司治理结构》中详细披露。 ７、报告期内，经第十次股东大会审议通过，公司章程发生变更，有关事项刊 登在 ２００１ 年 ７ 月 ４ 日的《山东证券报》上。 ８、报告期内，公司第一大股东山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂将其 持有的本公司全部股份 ３８，１３８，９８２ 股（占公司股份总数的 ２６．９９％）质押给北京 新恒基投资管理有限公司，用于双方签订的出售资产协议在资产过户前的担保（该 资产与本公司无关），质押期限为 ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ３０ 日。该项质 16/46 押已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记手续，并以重要事项 公告的形式将该事项刊登在 ２００１ 年 １２ 月 ２６ 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。 第十节 财务报告 审 计 报 告 鲁正信审字（２００２）第 １１２２ 号 山东金泰集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的资产负债表和合并资产负 债表， ２００１ 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，２００１ 年度的现金 流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的， 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况和 ２００１ 年 度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王传顺 许中祜 中国·济南 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日 17/46 资 产 负 债 表 （１） 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 36,120,501.57 28,873,978.97 44,281,613.63 37,422,000.60 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 2 59,913,085.38 71,587,150.63 64,996,022.77 78,466,107.74 其他应收款 3 12,564,156.21 25,363,194.84 13,373,492.18 26,672,072.64 预付帐款 4 29,841,327.82 14,566,757.56 37,968,934.74 17,316,545.18 应收补贴款 - 548,114.89 - 1,204,169.61 存 货 5 65,514,344.11 63,933,148.09 86,320,790.42 80,659,610.11 待摊费用 6 322,510.63 487,510.69 322,510.63 487,510.69 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 204,275,925.72 205,359,855.67 247,263,364.37 242,228,016.57 长期投资: 长期股权投资 7 56,856,469.28 61,794,404.23 31,935,854.00 31,935,854.00 长期债权投资 长期投资合计 56,856,469.28 61,794,404.23 31,935,854.00 31,935,854.00 合并价差 固定资产: 固定资产原价 8 92,016,032.08 89,216,947.87 124,179,006.67 119,698,069.00 减:累计折旧 8 17,499,399.39 14,146,857.41 28,675,010.37 23,747,546.05 固定资产净值 8 74,516,632.69 75,070,090.46 95,503,996.30 95,950,522.95 减: 固定资产减值准备 3,246,090.22 3,246,090.22 3,246,090.22 3,246,090.22 固定资产净额 71,270,542.47 71,824,000.24 92,257,906.08 92,704,432.73 工程物资 在建工程 9 26,912,793.91 26,733,104.23 26,912,793.91 26,733,104.23 固定资产清理 - 297,458.22 297,458.22 固定资产合计 98,183,336.38 98,557,104.47 119,468,158.21 119,734,995.18 无形资产及其他资产: 无形资产 10 25,585,117.70 26,236,041.62 29,608,656.44 30,350,531.73 长期待摊费用 11 73,831.32 580,828.73 73,831.32 1,097,887.59 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 25,658,949.02 26,816,870.35 29,682,487.76 31,448,419.32 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 384,974,680.40 392,528,234.72 428,349,864.34 425,347,285.07 18/46 资 产 负 债 表 （２） 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 母 公 司 合 并 负 债 及 股 东 权 益 附注 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 12 74,865,000.00 56,335,000.00 92,205,000.00 72,225,000.00 应付票据 13 3,000,000.00 1,546,000.00 4,420,110.72 3,446,000.00 应付帐款 14 9,436,157.71 13,683,622.76 21,563,385.48 22,968,316.37 预收帐款 15 1,448,782.48 3,848,088.55 1,843,535.38 4,440,550.27 应付工资 974,905.37 1,475,754.85 应付福利费 1,366,425.67 1,534,708.53 1,719,705.71 1,922,107.65 应付股利 16 983,649.69 1,521,273.04 983,649.69 1,521,273.04 应交税金 17 11,129,180.78 10,198,619.48 10,822,884.00 10,588,022.64 其他应交款 18 208,824.87 142,656.42 210,608.44 145,295.55 其他应付款 19 24,112,834.27 19,878,543.38 22,105,655.85 11,274,116.39 预提费用 20 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 36,363,638.57 37,152,755.22 36,363,638.57 37,152,755.22 其他流动负债 - - 流动负债合计 163,889,399.41 145,841,267.38 193,713,928.69 165,683,437.13 长期负债: 长期借款 21 30,000,000.00 63,543,638.57 30,000,000.00 63,543,638.57 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 30,000,000.00 63,543,638.57 30,000,000.00 63,543,638.57 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 193,889,399.41 209,384,905.95 223,713,928.69 229,227,075.70 少数股东权益 9,378,217.81 9,119,407.51 股东权益： 股 本 22 141,323,648.00 70,661,824.00 141,323,648.00 70,661,824.00 减:已归还投资 - 股本净额 22 141,323,648.00 70,661,824.00 141,323,648.00 70,661,824.00 资本公积 23 17,045,839.29 52,376,751.29 17,045,839.29 52,376,751.29 盈余公积 24 19,181,198.79 16,886,190.11 19,181,198.79 16,886,190.11 其中：公益金 24 4,795,299.70 4,221,547.53 4,795,299.70 4,221,547.53 未分配利润 25 13,534,594.91 43,218,563.37 17,707,031.76 47,076,036.46 股东权益合计 191,085,280.99 183,143,328.77 195,257,717.84 187,000,801.86 负债及股东权益总计 384,974,680.40 392,528,234.72 428,349,864.34 425,347,285.07 19/46 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001 年度 金额单位：人民币元 附 母 公 司 合 并 项 目 注 本年发生数 上年发生数 本年发生数 上年发生数 一、主营业务收入 26 48,842,923.29 63,234,481.68 171,596,892.45 162,225,857.82 减：主营业务成本 27 20,022,834.26 27,826,683.15 133,466,389.59 114,274,224.13 主营业务税金及附加 817,989.76 324,486.72 898,845.05 403,002.08 二、主营业务利润 28,002,099.27 35,083,311.81 37,231,657.81 47,548,631.61 加：其他业务利润 -401,677.47 30,881.30 -401,537.47 47,010.56 减: 营业费用 4,606,045.29 7,477,496.32 8,880,113.06 12,053,174.58 管理费用 2,621,517.82 6,053,147.39 9,144,791.26 12,014,189.61 财务费用 28 7,314,068.73 6,833,552.04 8,440,262.20 7,792,482.26 三、营业利润 13,058,789.96 14,749,997.36 10,364,953.82 15,735,795.72 加：投资收益 29 -438,827.72 -466,282.16 2,160,000.00 补贴收入 30 10,748.00 213,012.00 46,588.91 213,012.00 营业外收入 31 11,849.17 40,528.65 19,735.49 55,281.38 减：营业外支出 32 113,362.89 279,307.89 538,307.64 340,204.22 四、利润总额 12,529,196.52 14,257,947.96 12,052,970.58 15,663,884.88 减:所得税 1,054,153.10 1,932,822.39 1,054,153.10 2,234,472.25 少数股东损益 - -791,189.70 128,231.04 五、净利润 11,475,043.42 12,325,125.57 11,790,007.18 13,301,181.59 加：年初未分配利润 43,218,563.37 33,358,462.92 47,076,036.46 36,239,879.99 其他转入 - - 六、可供分配的利润 54,693,606.79 45,683,588.49 58,866,043.64 49,541,061.58 减：提取法定盈余公积 1,147,504.34 1,232,512.56 1,147,504.34 1,232,512.56 提取法定公益金 573,752.17 616,256.28 573,752.17 616,256.28 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供股东分配的利润 52,972,350.28 43,834,819.65 57,144,787.13 47,692,292.74 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 573,752.17 616,256.28 573,752.17 616,256.28 应付普通股股利 38,864,003.20 38,864,003.20 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 13,534,594.91 43,218,563.37 17,707,031.76 47,076,036.46 20/46 现 金 流 量 表 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 母公司 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 74,820,028.55 211,107,592.31 收到的税费返还 2 489,711.57 929,490.58 收到的其他与经营活动有关的现金 3 411,849.17 419,735.49 现金流入小计 4 75,721,589.29 212,456,818.38 购买商品、接受劳务支付的现金 5 31,883,779.40 154,178,489.76 支付给职工以及为职工支付的现金 6 6,903,814.39 13,313,581.26 支付的各项税费 7 3,052,980.83 5,036,622.62 支付的其他与经营活动有关的现金 8 8,090,441.36 13,012,441.74 现金流出小计 9 49,931,015.98 185,541,135.38 经营活动产生的现金流量净额 10 25,790,573.31 26,915,683.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 11 2,160,000.00 2,160,000.00 取得投资收益所收到的现金 12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 13 45,388.04 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 14 现金流入小计 15 2,160,000.00 2,205,388.04 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 16 1,276,050.78 3,171,939.26 所支付的现金 投资所支付的现金 17 支付的其他与投资活动有关的现金 18 现金流出小计 19 1,276,050.78 3,171,939.26 投资活动产生的现金流量净额 20 883,949.22 -966,551.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 21 借款所收到的现金 22 47,115,000.00 64,455,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 23 现金流入小计 24 47,115,000.00 64,455,000.00 偿还债务所支付的现金 25 60,503,755.22 76,393,755.22 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 5,972,896.52 7,084,415.34 支付的其他与筹资活动有关的现金 27 66,348.19 66,348.19 现金流出小计 28 66,542,999.93 83,544,518.75 筹资活动产生的现金流量净额 29 -19,427,999.93 -19,089,518.75 四、汇率变动对现金的影响 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 7,246,522.60 6,859,613.03 21/46 补 充 资 料 行次 母公司 合 并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 31 11,475,043.42 11,790,007.18 加：计提的资产减值准备 32 -6,118,275.97 -6,692,166.36 固定资产折旧 33 3,352,303.34 5,045,746.96 无形资产摊销 34 650,923.92 766,936.46 长期待摊费用摊销 35 506,997.41 1,024,056.27 待摊费用减少(减：增加) 36 165,000.06 165,000.06 预提费用增加(减：减少) 37 处置固定资产、无形资产和其他长期资 38 产的损失（减收益） 固定资产报废损失 39 财务费用 40 7,314,068.73 8,440,262.20 投资损失（减：收益） 41 438,827.72 -2,160,000.00 递延税款贷项（减：借项） 42 - - 存货的减少（减：增加） 43 -418,803.98 -5,661,180.31 经营性应收项目的减少（减：增加） 44 26,510,471.50 19,783,582.07 经营性应付项目的增加（减：减少） 45 -18,085,982.84 -5,586,561.53 其他 46 经营活动产生的现金流量净额 47 25,790,573.31 26,915,683.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 48 一年内到期的可转换公司债券 49 融资租入固定资产 50 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 51 36,120,501.57 44,281,613.63 减：现金的期初余额 52 28,873,978.97 37,422,000.60 加：现金等价物的期末余额 53 减：现金等价物的期初余额 54 现金及现金等价物净增加额 55 7,246,522.60 6,859,613.03 22/46 资产减值准备明细表 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001 年度 金额单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 26,284,545.10 6,692,166.36 19,592,378.74 其中：应收账款 19,616,526.93 3,367,521.24 16,249,005.69 其他应收款 6,668,018.17 3,324,645.12 3,343,373.05 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计 2,885,543.55 2,885,543.55 其中：库存商品 2,885,543.55 2,885,543.55 原材料 其他 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五、固定资产减值准备合计 3,246,090.22 3,246,090.22 其中：房屋、建筑物 机械设备 3,246,090.22 3,246,090.22 其他 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 23/46 股东权益增减变动表 编制单位：山东金泰集团股份有限公司 2001 年度 金额单位：人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一、股本 年初余额 1 70,661,824.00 70,661,824.00 本年增加数 2 70,661,824.00 其中：资本公积转入 3 35,330,912.00 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 35,330,912.00 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 141,323,648.00 70,661,824.00 二、资本公积 年初余额 9 52,376,751.29 52,376,751.29 本年增加数 10 其中：股本溢价 11 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 本年减少数 18 35,330,912.00 其中：转赠股本 19 35,330,912.00 年末余额 20 17,045,839.29 52,376,751.29 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21 12,664,642.58 10,815,873.74 本年增加数 22 1,721,256.51 1,848,768.84 其中：从利润中提取数 23 1,721,256.51 1,848,768.84 其中：法定盈余公积 24 1,147,504.34 1,232,512.56 任意盈余公积 25 573,752.17 储备基金 26 企业发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中：弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 14,385,899.09 12,664,642.58 其中：法定盈余公积 35 9,271,369.80 储备基金 36 企业发展基金 37 四、法定公益金 年初余额 38 4,221,547.53 3,605,291.25 本年增加数 39 573,752.17 其中：从净利润中提取数 40 本年减少数 41 其中：集体福利支出 42 年末余额 43 4,795,299.70 4,221,547.53 五、未分配利润 年初未分配利润 44 47,076,036.46 36,239,879.99 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 45 11,790,007.18 13,301,181.59 本年利润分配 46 41,159,011.88 2,465,025.12 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 47 17,707,031.76 47,076,036.46 24/46 会 计 报 表 附 注 金额单位：人民币元 一、公司概况 山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）是由山东省医药工业研究所实 验厂作为发起人，１９８９ 年 ２ 月经济南市经济体制改革委员会济体改股字（１９８９）第 １１ 号文批准进行股份制试点的企业，１９９２ 年 ３ 月经济南市经济体制改革委员会济 体改股字（１９９２）１４ 号文批准予以规范化。公司注册资本为 ７０，６６１，８２４．００ 元，２００１ 年 ７ 月以 ２０００ 年末总股本 ７０，６６１，８２４．００ 股为基数，每 １０ 股送 ５ 红股并转增 ５ 股 后股本总额增至 １４１，３２３，６４８．００。经营范围包括生产和经营西药、西药化工、生物 制品、房地产开发、餐饮服务、广告信息、医疗器械、商品进出口、产品的技术开 发、转让和技术服务等业务。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 １、会计制度 ２００１ 年 １ 月 １ 日前执行《股份有限公司会计制度》，自 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行 《企业会计制度》，本报告已按《企业会计制度》进行了必要的调整。。 ２、会计期间 公司采用公历制，自每年 １ 月 １ 日起至 １２ 月 ３１ 日止。 ３、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 ４、记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 ５、外币业务核算方法 公司年度内发生的外币业务，按当月 １ 日中国人民银行公布的市场汇价的中间 价折合为记账本位币记账；月末将各种外币账户的外币期末余额均按当日中国人民 25/46 银行公布的市场汇价的中间价进行调整，由此产生的折合差额作为汇兑损益计入当 期财务费用。 ６、现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值 变动风险很小的投资。 ７、坏账核算方法： （１）坏账的确认标准为： １）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍然不能收回的款项； ２）因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。 （２）公司对坏账的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）期 末余额的 ２０％计提。 ８、存货核算方法 公司存货分为原材料及主要材料、产成品、在产品、库存商品、分期收款发出 商品和低值易耗品等大类。各类存货购进与入库时按实际成本计价（不含增值税进 项税），发出与领用时按加权平均法核算。公司低值易耗品按五．五摊销法核算。开 发成本按实际成本计价，为开发房地产而借入的资金所发生的利息，在开发产品完 工之前，计入开发成本。期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按各类存货的可 变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备。 ９、短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款，扣除已宣告而尚未领取的现金股利和 已到期尚未领取的债券利息入账。持有期间获得的现金股利和利息冲减投资的账面 价值，处置投资时，按处置收入扣减账面成本，确认投资收益。期末短期投资按成 本与市价孰低计价，并按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。 １０、长期投资核算方法 （１）长期债券投资按成本法核算； （２）长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 投资额占被投资单位权益性资本总额 ２０％以下，或虽占 ２０％或 ２０％以上但不具有 重大影响的按成本法核算，按分析后可以收回投资金额低于账面价值的金额计提长 期投资减值准备； 26/46 投资额占被投资单位权益性资本的 ２０％（含 ２０％）以上，或虽占 ２０％以下，但有 重大影响的采用权益法核算； 投资额占被投资单位权益性资本的 ５０％以上或低于 ５０％但具有实际控制权的， 采用权益法核算，并纳入合并报表范围。 １１、固定资产和累计折旧核算方法 公司固定资产的确认标准为使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器机械设 备、运输工具及其他与生产经营有关的器具、工具等，以及不属于生产经营主要设 备但单位价值在 ２０００ 元以上且使用年限超过两年以上的物品。固定资产按历史成 本或法定重估价值入账，折旧采用直线法，按分类固定资产的估计使用年限计提并 考虑了 ５％的残值。固定资产折旧年限如下： 项 目 估计使用年限 年折旧率 房屋建筑物 ２０－３０ 年 ３．１７％－ ４．７５％ 机器设备 ８－１０ 年 ９．５０％－１１．８８％ 运输设备 ５年 １９％ 电子设备 ５年 １９％ 其他设备 ５年 １９％ 期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长 期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值 的差额计提固定资产减值准备。 １２、在建工程核算方法 （１）在建工程按实际发生的支出入账，在工程完工达到预定可使用状态时按工 程的实际成本结转固定资产，用借款购建的工程所发生的借款利息，在固定资产尚 未达到预定可使用状态前予以资本化，达到预定可使用状态计入当期损益。 （２）期末对在建工程全面检查，如果因技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致 其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于账面价值的差额计提在建工 程减值准备。 １３、借款费用 借款费用应同时满足在资产支出已经发生，借款费用已经发生以及为使资产达 到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。按照至当期 27/46 末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积不超过实际发生的利 息进行。 １４、无形资产核算方法 （１）无形资产按实际成本计价，采用直线法摊销。有合同或协议受益年限的按 受益年限平均摊销；无合同或协议受益年限的按 １０ 年平均摊销，其中公司土地使 用权按 ５０ 年平均摊销。 （２）无形资产减值准备：期末对无形资产逐项检查，按单项可收回金额低于账 面价值的差额计提无形资产减值准备。 １５、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际支出数入账，并按受益期限平均摊销，开办费在开始生产 经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，其他递延资产按受益期限平均摊 销。 １６、收入确认原则 （１）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方公司；不 再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对该商品实施控制；与交易相关 的经济利益能够流入公司并且相关的收入和成本能够可靠地计量。 （２）提供劳务：劳务的开始和完成在同一年度的，在劳务完成时确认收入；劳 务的开始和完成不在同一年度的，但在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠 估计的，按完工百分比法确认收入。 （３）房地产销售：以开发产品及其所有权已移交，结算账单提交买方并得到认 可时，确认收入的实现。其中以分期收款方式销售的开发产品，按开发产品已移交， 本年度收到的价款或按合同约定本年度应收价款确认收入的实现。 １７、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。 １８、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会 计报表及其他相关资料为基础，将其相互间的权益性投资与所有者权益中的所持份 额及债务和债权等进行抵消后，对资产、负债和所有者权益等项目的数额编制合并 28/46 会计报表，子公司的主要会计政策按照母公司的会计政策厘定。对合作开发项目视 对其是否具有实际控制权而决定是否纳入合并报表范围。 １９、会计政策变更 １、公司 ２００１ 年 １ 月 １ 日起执行《企业会计制度》。有关会计政策变更及其影 响说明如下： ａ．固定资产减值准备：公司原不计提固定资产减值准备，２００１ 年 １ 月 １ 日起改 按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 ｂ．无形资产减值准备：公司原不计提无形资产减值准备，２００１ 年 １ 月 １ 日起改 按单项无形资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 ｃ．在建工程减值准备：公司原不计提在建工程减值准备，２００１ 年 １ 月 １ 日起改 按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 ｄ．开办费： 公司原按实际支出数入账，并按受益期限平均摊销，无法准确确定 受益期的按 ５ 年平均摊销，２００１ 年 １ 月 １ 日起改按实际发生时列当期损益。 上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关的期初数； 利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数 为 ４，６３９，１３０．６６（其中：计提固定资产减值准备 ２，５９６，８７２．１８ 元；开办费追溯调 整 ２，０４２，２５８．４８ 元；变更影响所致），其中期初未分配利润影响 ６，２１５，０５４．２７、盈 余公积影响 １，５７５，９２３．６１。 ２０、利润分配 公司按照《中华人民共和国公司法》及公司的有关规定，公司交纳所得税后的 利润，按以下顺序分配： （１）弥补公司以前年度亏损； （２）提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按税后利润的 １０％提取； （３）提取法定公益金，法定公益金按税后利润的 ５％提取； （４）提取任意盈余公积金； （５）分配股利。 三、税项 增值税：基本税率 １７％（另外：中药 １３％、计生药品 ０％） ，按当期销项税与进项 29/46 税额之差计缴。根据济南高新技术产业开发区管理委员会济高管字（１９９８）１０９ 号 文的批复，公司从 １９９９ 年至 ２００１ 年所上缴增值税金 ２５％部分执行“超基数分段计 算返还”的财政返还政策。基数确定为增值税 ２００ 万（１００％）部分基数内全额上缴 不计算返还。超基数部分分为三段，每段超收额 １００ 万元，１００ 万元以内上缴的增 值税 ２５％部分返还 ４０％；１００ 万元—２００ 万元部分返还 ５０％；２００ 万元以上部分返还 ６０％不封顶。 营业税：按营业收入的 ３％、５％计缴。 城市维护建设税：按实际缴纳流转税的 ７％计缴。 所得税：山东金泰集团股份有限公司系在济南高新技术产业开发区注册，１９９４ 年经山东省科委以山东省科高字（１９９４）２６５ 号文确认，山东金泰集团股份有限公司 为高新技术企业，根据财政部、国家税务总局财税字（９４）第 ００１ 号文规定，所得税 按 １５％税率计缴。 章丘金达药化有限公司按 ３３％所得税税率执行。 济南金泰医药经营有限公司按 ３３％所得税率执行。根据济南市历城区济历城发 （１９９８）２９ 号文的规定，公司 １９９９ 年所得税由同级财政全额返还。 四、合并会计报表编制基础 控股公司基本情况如下： 公司名称 注册资本 注册地点 投资比例 经营范围 法人代表 企业性质 山东金泰集团 １４１，３２３，６４８．００ 济南市山大 主要生产经营 荣新建 股份公司 股份有限公司 北路 ５６ 号 西药及西药半成品 控股公司： 章丘金达药化 ２２，５２０，０００．００ 山东章丘市 ６８％ 生产经营化学 程玉水 有限责任公司 有限公司 原料及医药中间体 ＊１ 济南金泰医药 １７，４９１，４４６．００ 济南市花园 ８４．８０％ 批发零售中西药 高志文 有限责任公司 经营有限公司 路 ９０－３ 号 ＊２ 济南康祺医药 １，６００，０００．００ 济南市历城区 ３４．３８％ 批发零售中西药 于明强 有限责任公司 有限公司 30/46 ＊１：济南金泰医药经营有限公司系 １９９９ 年 ４ 月 ２９ 日注册成立的有限责任公司， 已纳入 ２００１ 年合并报表范围。 ＊２：济南康祺医药有限公司系 ２００１ 年济南金泰医药经营有限公司投资设立的有 限责任公司，因其中一股东将股权中除出资权和收益权外的其他权利授权济南金泰 医药经营有限公司使其实质控制权达到 ６７．１９％，故已纳入 ２００１ 年合并报表范围。 ＊３：公司 ２００１ 年将其原全资子公司山东金泰集团济南出租汽车公司注销。 五、合并会计报表主要项目注释 附注 １：货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 银行存款 ４４，２４２，７９３．７３ ３７，３９１，５４９．６０ 现 金 ３８，８１９．９０ ３０，４５１．００ 合 计 ４４，２８１，６１３．６３ ３７，４２２，０００．６０ 附注 ２：应收账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ５１，４１６，７３４．０９ ６３．２９ １０，２８３，３４６．８２ ４８，８３３，８３６．５５ ４９．７９ ９，７６６，７６７．３１ １－２ 年 ２０，３２６，７５２．２２ ２５．０２ ４，０６５，３５０．４４ ２５，１５０，２１８．２０ ２５．６４ ５，０３０，０４３．６４ ２－３ 年 ３，０２７，４３１．６２ ３．７３ ６０５，４８６．３２ １７，１８７，４７７．３３ １７．５２ ３，４３７，４９５．４７ ３ 年以上 ６，４７４，１１０．５３ ７．９６ １，２９４，８２２．１１ ６，９１１，１０２．５９ ７．０５ １，３８２，２２０．５１ 合 计 ８１，２４５，０２８．４６ １００ １６，２４９，００５．６９ ９８，０８２，６３４．６７ １００ １９，６１６，５２６．９３ 本账户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东的欠款；欠款金额前五 名债务人的欠款总额为 ５，１９２，６９０．００ 元，占应收账款总额的 ６．３９％。 附注 ３：其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ７，０９１，３７８．６１ ４２．４２ １，４１８，２７５．７２ １２，２０４，７５１．７６ ３６．６１ ２，４４０，９５０．３５ １－２ 年 ６，５７０，４２９．６０ ３９．３０ １，３１４，０８５．９２ ５，１９３，０８３．０６ １５．５７ １，０３８，６１６．６２ ２－３ 年 ２，３８６，８８１．７９ １４．２８ ４７７，３７６．３６ ４，１３１，１８０．８５ １２．３９ ８２６，２３６．１７ ３ 年以上 ６６８，１７５．２３ ４．００ １３３，６３５．０５ １１，８１１，０７５．１４ ３５．４３ ２，３６２，２１５．０３ 合 计 １６，７１６，８６５．２３ １００ ３，３４３，３７３．０５ ３３，３４０，０９０．８１ １００ ６，６６８，０１８．１７ 31/46 本账户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东的欠款；欠款金额前五 名债务人的欠款总额为 ４，７４３，０７２．９５，占应收账款总额的 ２８．３７％。 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额较 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日减少 ４９．８６％，系公司将相关的债 权债务转让给山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂所致。 附注 ４：预付账款 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例（％） 金 额 比例（％） １ 年以内 ２７，３９４，９０９．５４ ７２．１５ ９，４５０，０８２．８５ ５４．５７ １－２ 年 １，１０３，３６２．６０ ２．９１ ５，２１５，０２５．２４ ３０．１２ ２－３ 年 ９，４７０，６６２．６０ ２４．９４ ２，６５１，４３７．０９ １５．３１ 合 计 ３７，９６８，９３４．７４ １００ １７，３１６，５４５．１８ １００ 本账户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东的欠款；欠款金额前五 名债务人的欠款总额为 ２０，８４５，８３９．９０ 元，占应收账款总额的 ５４．９０％。 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额较 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日增长 １１９．２６％。系公司 ２００１ 年 ４ 月支付济南第二制药厂购地款及药品文号所致。 附注 ５：存货 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 １，６１０，４９５．７０ １，３７３，９４９．４０ 低值易耗品 ４，１４９，３１７．１３ ３，９４１，９０８．１２ 在产品 ４３，７２２，３３９．１６＊１ ４３，６２３，２４１．７６ 其中：房地产 开发成本 ４０，２８２，６５３．０７ ４０，２８２，６５３．０７ 产成品 ７，５３４，９７５．９１ ２，８８５，５４３．５５＊ １０，３２６，３４０．００ ２，８８５，５４３．５５ 库存商品 １６，３１３，８７３．４３ １０，６７０，６００．４２ 分期收款发出商品 １４，３１３，０１５．７９ １２，２４９，８７２．２２ 包装物 １，５６２，３１６．８５ １，３５９，２４１．７４ 合 计 ８９，２０６，３３３．９７ ２，８８５，５４３．５５ ８３，５４５，１５３．６６ ２，８８５，５４３．５５ ＊１ 存货跌价准备系公司对部分兽药品种因其期末成本低于可变现净值计提所 致。 ＊１ 开发成本明细： 32/46 项目名称 预计开工时间 期末余额 预计总投资 金宫山庄别墅区 ２００１－２００２ 年 ２９，７５１，０９３．４３ ３０００－５０００ 万元 马道办公疗养区 ２００３ 年 １０，５３１，５５９．６４ １５００－２０００ 万元 合 计 ４０，２８２，６５３．０７ ４５００－７０００ 万元 附注 ６：待摊费用 项 目 期 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数 期初进项税 ３０１，９２０．３５ ３０１，９２０．３５ 房 租 １８５，５９０．３４ ８８８，８９２．４７ １，０５３，８９２．５３ ２０，５９０．２８ 合 计 ４８７，５１０．６９ ８８８，８９２．４７ １，０５３，８９２．５３ ３２２，５１０．６３ 附注 ７：长期投资 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司长期投资余额 ３１，９３５，８５４．００，系股权投资，具体项目 如下： 被投资公司名称 投资 投资金额 期初数 本期增加 本期减少 期末数 占被投资单位 期限 注册资本比例 山东国泰（集团）股份有限公司 长期 ３３０，０００．００ ３３０，０００．００ ３３０，０００．００ ０．４８％ 济南志友股份有限公司 长期 １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ １，５００，０００．００ １．３３％ 济南经二路城市信用社 长期 １０５，８５４．００ １０５，８５４．００ １０５，８５４．００ １．１１％ 天同证券有限责任公司 长期 ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ ３０，０００，０００．００ １．６７％ 合 计 ３１，９３５，８５４．００ ３１，９３５，８５４．００ ３１，９３５，８５４．００ 附注 ８：固定资产 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 原值 １１９，６９８，０６９．００＊２ ５，３９７，３１１．７１ ９１６，３７４．０４ １２４，１７９，００６．６７ 房屋建筑物 ５７，２７１，５５０．８９ １，８２１，９９２．３９ １３，４６３．０４ ５９，０８０，０８０．２４ 机器设备 ５５，９４３，２７５．９５ ２，０５１，８７９．９６ ７７２，１５１．００ ５７，２２３，００４．９１ 运输设备 ５，０２４，５１３．２８ ７９２，０５２．１６ １２８，２４０．００ ５，６８８，３２５．４４ 其他设备 １，４５８，７２８．８８ ７３１，３８７．２０ ２，５２０．００ ２，１８７，５９６．０８ 累计折旧 ２３，７４７，５４６．０５ ５，００７，８５４．１２ ８０，３８９．８０ ２８，６７５，０１０．３７ 房屋建筑物 ６，０２２，６０７．１０ １，６０５，６３３．８６ ７，６２８，２４０．９６ 机器设备 １３，０８３，２２７．２９ ２，５１７，５６３．９８ ２１，７６０．００ １５，５７９，０３１．２７ 运输设备 ３，７１１，６５２．０８ ２８２，８３２．７５ ５８，６２９．８０ ３，９３５，８５５．０３ 33/46 其他设备 ９３０，０５９．５８ ６０１，８２３．５３ １，５３１，８８３．１１ 净值 ９５，９５０，５２２．９５ ９５，５０３，９９６．３０ 固定资产减值准备 ３，２４６，０９０．２２ ３，２４６，０９０．２２ 固定资产净额 ９２，７０４，４３２．２２ ９２，２５７，９０６．０８ ＊１ 固定资产中借款抵押金额 ２５，５９０，０００．００，抵押物为部分房屋建筑物和设备。 ＊２ 其中在建工程转入 ６４０，９４５．２８。 附注 ９：在建工程 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司在建工程余额 ２６，９１２，７９３．９１，其主要项目如下： 工程名称 工程进度 ２０００／１２／３１ 本期增加 转 资 ２００１／１２／３１ 批 准 资金来源 管理信息网络工程 ７６％ ４９４，６５１．００ ４９４，６５１．００ 集团董事会决议 自筹 ＧＭＰ 技术改造工程 ９５％ １，０１４，２０７．５１ ６８０，９０５．５５ ６４０，９４５．２８ １，０５４，１６７．７８ 济技改字（９３）第 ７４ 号 自筹 生物工程技改工程 ４％ ２００，０００．００ ２００，０００．００ 国药综经称字（９５）第 ５６５ 号 自筹 污染搬迁改造工程 ９５％ ２０３，１５５．６７ ２０３，１５５．６７ 济经技改字（９５） 第 ９ 号 自筹 呋吗工程 ９０％ ３４５，５８０．４０ １３９，７２９．４１ ４８５，３０９．８１ 自筹 兽药扩改工程 ９０％ ２４，３７０，４２０．９２ ２４，３７０，４２０．９２ 集团董事会决议 自筹 零星工程 ８０％ １０５，０８８．７３ １０５，０８８．７３ 自筹 合 计 ２６，７３３，１０４．２３ ８２０，６３４．９６ ６４０，９４５．２８ ２６，９１２，７９３．９１ 在建工程期初、期末金额无利息资本化成本。 附注 １０：无形资产 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司无形资产余额 ２９，６０８，６５６．４４，主要项目如下： 项 目 原始金额 ２０００／１２／３１ 本期增加 本期摊销 本期转出 ２００１／１２／３１ 剩余摊销年限 土地使用权 ３４，０２８，９１４．７１ ３０，１４４，００３．３８ ２４３，２２６．４８ １，０４４，７９５．７９ ２９，３４２，４３４．０７＊ ４２－４８ 年 专用技术 ６００，０００．００ ６２，０３１．８４ ６２，０３１．８４ 用电权用水权 １４４，４９６．５１ １６，０５５．１６ １２８，４４１．３５ ８年 软件 １６５，０７６．６９ ２７，２９５．６７ １３７，７８１．０２ ４年 合计 ３４，６２８，９１４．７１ ３０，３５０，５３１．７３ ４０８，３０３．１７ １，１５０，１７８．４６ ２９，６０８．６５６．４４ ＊ 无形资产中借款抵押金额 １１，０００，０００．００，抵押物为土地使用权。 附注 １１：长期待摊费用 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司长期待摊费用主要项目如下： 项 目 ２０００／１２／３１ 本期增加 本期摊销 ２００１／１２／３１ 新药研制推广费 １，０９７，８８７．５９ ８３，６３９．６０ １，１０７，６９５．８７ ７３，８３１．３２ 34/46 附注 １２：短期借款 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司短期借款余额 ９２，２０５，０００．００，其明细情况如下： 贷款单位 借款日 到期日 月利率（‰） 币 种 金 额 借款条件 历城工行 ２００１／０６／２２ ２００２／０６／０６ ６．０９３７５ 人民币 １，０００，０００．００ 担保 历城工行 ２００１／０８／１６ ２００２／０６／１５ ６．０９３７５ 人民币 １，８００，０００．００ 担保 历城工行 ２００１／０９／１２ ２００２／０９／１０ ６．０９３７５ 人民币 １，０００，０００．００ 担保 工行开发区支行 ２００１／１１／１０ ２００２／０４／０９ ＊ ５．５８ 人民币 ５，０００，０００．００ 担保 工行开发区支行 ２００１／１０／２０ ２００２／０４／１９ ＊ ５．５８ 人民币 ２０，５９０，０００．００ 抵押 工行开发区支行 ２００１／０５／３１ ２００２／０４／３０ ５．３６２５ 人民币 ８，３９５，０００．００ 担保 工行开发区支行 ２００１／１０／２３ ２００２／０４／２２ ＊ ５．５８ 人民币 １，２００，０００．００ 担保 工行开发区支行 ２００１／０２／１０ ２００２／０３／１０ ＊ ５．８５ 人民币 １，６００，０００．００ 担保 工行开发区支行 ２００１／１１／１６ ２００２／０４／１５ ＊ ５，５８ 人民币 １，０００，０００．００ 担保 工行开发区支行 ２００１／１２／０５ ２００２／０４／０４ ＊ ５．５８ 人民币 １，０００，０００．００ 担保 商行朝山街支行 ２００１／０６／２８ ２００２／０６／１８ ６．３３７５ 人民币 ２，３００，０００．００ 担保 工行历诚支行 ２００１／１０／１６ ２００２／１０／１５ ６．０９３７５ 人民币 ３，３３０，０００．００ 担保 农行历城支行 ２００１／１２／１０ ２００２／１２／１０ ５．８２５ 人民币 １５０，０００．００ 担保 中行济南分行 ２００１／１２／０９ ２００２／１２／０９ ５．８５ 人民币 １５，３００，０００．００ 信用 中行章丘支行 ２００１／０４／２５ ２００２／０４／２５ ＊ ５．８５ 人民币 ７００，０００．００ 抵押 中行章丘支行 ２００１／０４／１９ ２００２／０４／１９ ＊ ５．８５ 人民币 ８００，０００．００ 抵押 章丘信用社 ２００１／１０／１０ ２００２／０４／１０ ＊ ６．８２５ 人民币 １，５００，０００．００ 担保 章丘信用社 ２００１／０９／１７ ２００２／０５／１７ ６．８２５ 人民币 ６００，０００．００ 担保 章丘信用社 ２００１／１０／１０ ２００２／０４／１５ ＊ ６．８２５ 人民币 ７００，０００．００ 担保 章丘信用社 ２００１／１０／１０ ２００２／０４／１６ ＊ ７．３１２５ 人民币 ５００，０００．００ 担保 章丘信用社 ２００１／０７／０９ ２００２／０６／０９ ６．８２５ 人民币 ９４０，０００．００ 担保 章丘信用社 ２００１／０３／１３ ２００２／０３／１３ ＊ ６．８２５ 人民币 １００，０００．００ 担保 章丘信用社 ２００１／１２／１２ ２００２／１２／１２ ６．８２５ 人民币 １００，０００．００ 担保 历诚建行 ２００１／０５／３１ ２００２／０５／３０ ５．３６２５ 人民币 １１，０００，０００．００ 抵押 交行济南支行 ２００１／０６／２６ ２００２／０４／０１ ＊ ５．３６２５ 人民币 １，０００，０００．００ 担保 交行济南支行 ２００１／１２／１２ ２００２／１０／１２ ５．３６２５ 人民币 ８００，０００．００ 担保 35/46 交行济南支行 ２００１／１０／１１ ２００２／０６／１０ ５．３６２５ 人民币 １，０００，０００．００ 担保 交行济南支行 ２００１／０５／０２ ２００２／０２／１０ ＊ ５．３６２５ 人民币 １，３００，０００．００ 担保 交行济南支行 ２００１／１１／１６ ２００２／０７／０６ ５．３６２５ 人民币 １，５００，０００．００ 担保 交行济南支行 ２００１／１２／０５ ２００２／０８／０６ ５．３６２５ 人民币 １，０００，０００．００ 担保 交行济南支行 ２００１／０６／２１ ２００２／０１／１５ ＊ ５．３６２５ 人民币 １，０００，０００．００ 担保 交行济南支行 ２００１／１１／１２ ２００２／０８／１２ ５．３６２５ 人民币 ２，０００，０００．００ 担保 兴业银行济南分行 ２００１／０８／２８ ２００２／０８／２８ ４．８７５ 人民币 ２，０００，０００．００ 担保 合 计 ９２，２０５，０００．００ ＊截止 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日到期的短期借款已全部归还。 附注 １３：应付票据 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司应付票据余额为 ４，４２０，１１０．７２，均为不带息票据。 应付票据不存在与持有公司 ５％以上股份股东的往来。 附注 １４：应付账款 期 末 数 期 初 数 ２１，５６３，３８５．４８ ２２，９６８，３１６．３７ 应付账款不存在持公司 ５％以上股份的股东款项。 附注 １５：预收账款 期 末 数 期 初 数 １，８４３，５３５．３８ ４，４４０，５５０．２７ 预收账款不存在持公司 ５％以上股份的股东款项。 附注 １６：应付股利 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司应付股利余额为 ９８３，６４９．６９，均为公司应付股东的红 利。 附注 １７：应交税金 税 种 期 末 数 期 初 数 增值税 ３，８４１，６１０．９１ ３，６１３，０３４．８９ 营业税 １，００７，２３９．７１ ８６２，２９７．２９ 城市维护建设税 ２７９，１６３．２６ １４８，０６７．０５ 所得税 ５，００５，６７３．２３ ５，３００，８００．２１ 36/46 土地增值税 ２４６，０４１．３８ ３７５，９６５．５５ 房产税 ３８７，１９７．９９ ２７３，１２９．４９ 土地使用税 ４２，４１５．４３ 其 他 １３，５４２．０９ １４，７２８．１６ 合 计 １０，８２２，８８４．００ １０，５８８，０２２．６４ 附注 １８：其他应交款 期 末 数 期 初 数 教育费附加 ２１０，６０８．４４ １４５，２９５．５５ 附注 １９：其他应付款 期 末 数 期 初 数 ２２，１０５，６５５．８５ １１，２７４，１１６．３９ 其他应付款不存在持公司 ５％以上股份的股东款项。 附注 ２０：一年内到期的长期负债 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司一年内到期的长期负债余额为 ３６，３６３，６３８．５７，其明细 如下： 贷款单位 借款日 到期日 月利率（‰） 币 种 金 额 借款条件 济南市中行 ２０００／１２／０９ ２００２／０６／１５ ５．９４ 人民币 ８，０１６，６３８．５７ 信用 高新工行 ２０００／１１／２９ ２００２／０４／１５ ＊ ５．９４ 人民币 ２５，５２７，０００．００ 担保 山东农发行 １９９８／０６／１５ ２００２／０４／１６ ＊ ６．３０ 人民币 ２，８２０，０００．００ 信用 合 计 ３６，３６３，６３８．５７ ＊截止 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日已到期的一年内到期的长期负债已全部归还。 附注 ２１：长期借款 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日公司长期借款余额为 ３０，０００，０００．００，明细情况如下： 贷款单位 借款日 到期日 月利率（‰） 币 种 金 额 借款条件 历城区建行 ２０００／０５／２６ ２００３／０５／２６ ５．４４５ 人民币 ３０，０００，０００．００ 担保 附注 ２２：股本 公司 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日股本余额为 １４１，３２３，６４８．００，其明细情况列示如下： 37/46 股 本 变 动 情 况 表 数量单位：股 （一）未上市流通股份 本次变动前 本次变动增减（＋、－） 本次变动后 其 他 ＊ １、发起人股份 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 ３６，７４４，３２４．００ ３６，７４４，３２４．００ ７３，４８８，６４８．００ 外资法人持有股份 其他 ２、募集法人股 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 ３６，７４４，３２４．００ ３６，７４４，３２４．００ ７３，４８８，６４８．００ （二）已上市流通股份 １、人民币普通股 ３３，９１７，５００．００ ３３，９１７，５００．００ ６７，８３５，０００．００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３３，９１７，５００．００ ３３，９１７，５００．００ ６７，８３５，０００．００ （三）股份总数 ７０，６６１，８２４．００ ７０，６６１，８２４．００ １４１，３２３，６４８．００ ＊ 公司根据第四次、第七次、第九次、第十次股东大会决议，以 ２０００ 年年底 总股本数 ７０，６６１，８２４．００ 股为基数，每 １０ 股送红股 ３５，３３０，９１２．００ 并按 １０：５ 转 增股本 ３５，３３０，９１２．００，经鲁正验字（２００１）第 １００４１ 号验资报告验证。 附注 ２３：资本公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 股本溢价 ４２，３５８，０３９．７３ － ３５，３３０，９１２．００＊ ７，０２７，１２７．７３ 资产评估增值准备 １０，０１８，７１１．５６ － － １０，０１８，７１１．５６ 合 计 ５２，３７６，７５１．２９ － ３５，３３０，９１２．００ １７，０４５，８３９．２９ ＊公司 ２００１ 年 ７ 月以股本 ７０，６６１，８２４．００ 为基数，向全体股东以资本公积每 １０ 股转增 ５ 股。 38/46 附注 ２４：盈余公积 项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 法定盈余公积 ８，４４３，０９５．０５ １，１４７，５０４．３４ ９，５９０，５９９．３９ 公益金 ４，２２１，５４７．５３ ５７３，７５２．１７ ４，７９５，２９９．７０ 任意盈余公积金 ４，２２１，５４７．５３ ５７３，７５２．１７ ４，７９５，２９９．７０ 合 计 １６，８８６，１９０．１１ ＊ ２，２９５，００８．６８ １９，１８１，１９８．７９ ＊公司因会计政策变更追溯调减期初盈余公积 １，５７５，９２３．６１。 其中：提取比例为按税后净利润 １０％提取法定盈余公积金，按税后净利润 ５％提 取法定公益金，按税后净利润 ５％提取任意盈余公积金。 附注 ２５：未分配利润 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 ４７，０７６，０３６．４６ １１，７９０，００７．１８ ４１，１５９，０１１．８８ １７，７０７，０３１．７６ （１）公司执行《企业会计制度》因会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初 未分配利润 ４，６３９，１３０．６６；２００１ 年公司根据济地税稽字第 ００１０９２ 号查补 １９９９ 年 房产税 ２７３，１２９．４９，２０００ 年土地使用税 １３０，０００．００， 共计调减期初未分配利润 ３２２，５０３．５９ （２）本期增加系由本年实现净利润转入。 （３）本期减少系根据公司第三届董事会第六次会议决议进行如下利润分配： Ａ．按本期净利润的 １０％提取法定盈余公积 １，１４７，５０４．３４； Ｂ．按本期净利润的 ５％提取法定公益金 ５７３，７５２．１７； Ｃ．按本期净利润的 ５％提取任意盈余公积金 ５７３，７５２．１７； Ｄ．按 ２０００ 年年末股本为基数，每 １０ 股送红股 ３５，３３０，９１２．００ 并按每 １０ 股派 发现金股利 ０．５ 元（含税），即 ３，５３３，０９１．２０（含税）。两项合计 ３８，８６４，００３．２０． 附注 ２６：主营业务收入 项 目 本 年 数 上 年 数 药品销售 １５４，１５６，８９２．４５ １４２，４０６，５４６．８２ 生物制品技术转让收入 １０，２４０，０００．００＊１ ９，４００，０００．００ 房地产转让收入 ７，２００，０００．００＊２ １０，４１９，３１１．００ 合 计 １７１，５９６，８９２．４５ １６２，２２５，８５７．８２ 39/46 ＊１ 公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日同山东兴泰实业股份有限公司签订技术转让协议， 将“重组人白细胞介素－２”项目转让给山东兴泰实业股份有限公司。合同价款 ３７４ 万元。 公司于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日同奥信通科技发展有限公司签订技术转让协议，将 “金绿欣”项目转让给奥信通科技发展有限公司。合同价款 ６５０ 万元。 ＊２ 公司于 ２００１ 年度同山东兴泰实业股份有限公司合作开发“金泰花园”一、二 期的利润分成 ７２０ 万元。 附注 ２７：主营业务成本 项 目 本 年 数 上 年 数 药品销售 １３３，４６６，３８９．５９ １１１，７５０，９６１．８１ 生物制品技术转让成本 ７３４，４２３．２５ 房地产转让成本 １，７８８，８３９．０７ 其 他 合 计 １３３，４６６，３８９．５９ １１４，２７４，２２４．１３ 附注 ２８：其他业务利润 项 目 本 年 数 上 年 数 销售材料 ２４，９３１．３２ ２１，３８７．３５ 餐饮收入 －８３０，７９５．０５ －５００，０４４．２０ 培训收入 ４０４，３２６．２６ ５２５，６６７．４１ 合 计 －４０１，５３７．４７ ４７，０１０．５６ 附注 ２９：财务费用 项 目 本 年 数 上 年 数 利息净支出 ８，４１６，８８８．０２ ７，７７２，７１５．３２ 汇兑净损失 －８，９９４．３０ １，００４．７４ 其 他 ３２，３６８．４８ １８，７６２．２０ 合 计 ８，４４０，２６２．２０ ７，７９２，４８２．２６ 附注 ３０：补贴收入 项 目 本 年 数 上 年 数 增值税返还 ３５，８４０．９１＊１ １５６，９７０．００ 40/46 出口创汇补贴 １０，７４８．００＊２ ５６，０４２．００ 合 计 ４６，５８８．９１ ２１３，０１２．００ ＊１：系依据济南市历城区济历城发［１９９８］２９ 号文的规定。 ＊２：系依据山东省出口创汇补贴奖励政策。 附注 ３１：营业外收入 项 目 本 年 数 上 年 数 固定资产清理净收入 １，６００．００ １１，８９０．２５ 其 他 １８，１３５．４９ ４３，３９１．１３ 合 计 １９，７３５．４９ ５５，２８１．３８ 附注 ３２：营业外支出 项 目 本 年 数 上 年 数 滞纳金 ２０３，４９３．６６ ２６８，１４９．７３ 捐赠支出 １５，９２６．４０ 其 他 ３３４，８１３．９８ ５６，１２８．０９ 合 计 ５３８，３０７．６４ ３４０，２０４．２２ 六、母公司会计报表主要项目注释 附注 ３３： 货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 ３３，６５７．８３ ２９，５３０．９４ 银行存款 ３６，０８６，８４３．７４ ２８，８４４，４４８．０３ 合 计 ３６，１２０，５０１．５７ ２８，８７３，９７８．９７ 附注 ３４：应收账款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ４６，４４２，８５１．６４ ６２．０１ ９，２８８，５７０．３３ ４４，１０４，７５３．２４ ４９．２９ ８，８２０，９５０．６５ 41/46 １－２ 年 １９，７０７，０９５．３５ ２６．３１ ３，９４１，４１９．０７ ２１，８２１，３５２．９３ ２４．３９ ４，３６４，２７０．５８ ２－３ 年 ２，２６７，２９９．２１ ３．０３ ４５３，４５９．８４ １６，７５４，９６３．６４ １８．７２ ３，３５０，９９２．７３ ３ 年以上 ６，４７４，１１０．５３ ８．６５ １，２９４，８２２．１１ ６，８０２，８６８．４８ ７．６０ １，３６０，５７３．７０ 合 计 ７４，８９１，３５６．７３ １００ １４，９７８，２７１．３５ ８９，４８３，９３８．２９ １００ １７，８９６，７８７．６６ ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额中没有持公司 ５％以上股份的股东单位欠款。 附注 ３５：其他应收款 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例（％） 坏账准备 金 额 比例（％） 坏账准备 １ 年以内 ８，７９５，９０８．９７ ５６．０１ １，７５９，１８１．７９ ２７，０８９，２３６．５２ ８５．４４ ５，４１７，８４７．３０ １－２ 年 ５，９７１，７１０．３６ ３８．０２ １，１９４，３４２．０６ ３，１７３，３２３．０６ １０．０２ ６３４，６６４．６１ ２－３ 年 ２６９，４００．７０ １．７２ ５３，８８０．１４ １，０３１，１８０．８５ ３．２５ ２０６，２３６．１７ ３ 年以上 ６６８，１７５．２３ ４．２５ １３３，６３５．０６ ４１０，２５３．１２ １．２９ ８２，０５０．６１ 合 计 １５，７０５，１９５．２６ １００ ３，１４１，０３９．０５ ３１，７０３，９９３．５５ １００ ６，３４０，７９８．７１ 本账户余额中无持有本公司 ５％（含 ５％）以上股份的股东的欠款；欠款金额前五 名债务人的欠款总额为 ４，７４３，０７２．９５，占应收账款总额的 ２８．３７％。 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日余额较 ２０００ 年 １２ 月 ３１ 日减少 ４９．８６％，系公司将相关的债 权债务转让给山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂所致。 附注 ３６：长期股权投资 （１）项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 ６３，５３８，２１８． －６，６８１，７４９．３５ ５６，８５６，４６９．２８ （２）其他股权投资 Ａ． 被投资单位名称 投资期限 占注册资本比例（％） 减值准备 山东国泰（集团）股份有限公司 长期 ０．４８ 济南志友股份有限公司 长期 １．３３ 济南经二路城市信用社 长期 １．１１ 天同证券有限责任公司 长期 １．６７ Ｂ．权益法核算的其他股权投资 42/46 被投资单位名称 初始投资 ２００１．１．１ 本期增加 ２００１ 年调整的占被投资公司 ２００１．１２．３１ 投资额 净资产增减额中的份额 山东金泰集团济南出租汽车公司 ４，０００，０００．００ ２，３３９，１０７．２３ －２，３３９，１０７．２３ ＊１ 济南金泰医药经营有限公司 １４，８３２，７４６．２１ １４，８９９，５８４．６５ －２，８３６，９３８．３９ ＊２ １３，８０６，４６０．６７ 章丘金达药化有限公司 １５，３１３，６００．００ １４，３６３，６７２．７５ －１，５０５，７０３．７３ ＊３ １２，８５７，９６９．０２ 合 计 ３４，１４６，３４６．２１ ３１，５０１，８０４．１３ －２，３３９，１０７．２３ －４，３４２，６４２．１２ ３１，６０２，３６４．６３ ＊１ 系公司本年注销的全资子公司。 ＊２ 系子公司本年发生亏损和因开办费追溯调整调减 １，７４３，８１４．４０ 应由母公司 承担的份额。 ＊３ 系子公司本年发生亏损 １，５０５，７０３．００。应由母公司承担的份额。 附注 ３７：主营业务收入 类 别 本年度 上年度 药品销售 ３１，４０２，９２３．２９ ４３，４１５，１７０．６８ 生物制品技术转让收入 １０，２４０，０００．００＊１ ９，４００，０００．００ 房地产转让收入 ７，２００，０００．００＊２ １０，４１９，３１１．００ 合 计 ４８，８４２，９２３．２９ ６３，２３４，４８１．６８ ＊１ 公司于 ２００１ 年 １２ 月 ２１ 日同山东兴泰实业股份有限公司签订技术转让协议， 将“重组人白细胞介素－２”项目转让给山东兴泰实业股份有限公司。合同价款 ３７４ 万元。 公司于 ２００１ 年 ９ 月 ２８ 日同奥信通科技发展有限公司签订技术转让协议，将 “金绿欣”项目转让给奥信通科技发展有限公司。合同价款 ６５０ 万元。 ＊２ 公司于 ２００１ 年度同山东兴泰实业股份有限公司合作开发“金泰花园”一、二 期的利润分成 ７２０ 万元。 附注 ３８：投资收益 项 目 核算方法 本年度 上年度 长期投资 其他股权投资 权益法 －４３８，８２７．７２ １００，５６０．５０ 附注 ３９：所得税 本年度 上年度 43/46 税率 金 额 税率 金 额 １５％ １，０５４，１５３．１０ １５％ １，９３２，８２２．３９ 七、关联方关系及其交易 １、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人 山东省医药工业研究所 济南市历城区 加工、自销醋酸钠等 母公司 集体企业 刘辉 实验厂青年化工厂＊ 章丘金达药化有限公司 山东省章丘市 生产经营化学原料 子公司 有限责任 程玉水 及医药中间体 济南金泰医药经营有限公司 济南市历城区 批发零售中成药等 子公司 有限责任 高志文 济南康祺医药有限公司 济南市历城区 批发零售中成药等 孙公司 有限责任 于明强 ＊山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂所持股份占山东金泰集团股份有限 公司总股本的 ２６．９９％，由于山东金泰集团股份有限公司股权较分散，山东省医药工 业研究所实验厂青年化工厂具有实际控股地位。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 ２０００／１２／３１ 本期增加数 本期减少 ２００１／１２／３１ 山东省医药工业研究 所实验厂青年化工厂 １９，１３５，４９１．００ １９，１３５，４９１．００ 章丘金达药化有限公司 ２２，５２０，０００．００ ２２，５２０，０００．００ 济南金泰医药经营有限公司 １７，４９１，４４６．００ １７，４９１，４４６．００ 济南康祺医药有限公司 １，６００，０００．００ １，６００，０００．００ ３、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企 业 名 称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂 １９，０６９，４９１．００ １９，０６９，４９１．００ 章丘金达药化有限公司 １５，３１３，６００．００ １５，３１３，６００．００ 山东金泰集团济南出租汽车公司 ４，０００，０００．００ ４，０００，０００．００ 济南金泰医药经营有限公司 １４，８３１，４４６．００ １４，８３１，４４６．００ 济南康祺医药有限公司 ５５０，０００．００ ５５０，０００．００ ４、关联交易 44/46 公司于 ２００１ 年 ６ 月与山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂签订《债权债 务转让协议》，将等额的债权债务共计 ９，２６１，３５８．２５ 转让给山东省医药工业研究所 实验厂青年化工厂。 八、重要事项 公司第一大股东山东省医药工业研究所实验厂青年化工厂将其持有的本公司 全部股份 ３８，１３８，９８２ 股质押给北京新恒基投资管理有限公司。质押期限为 ２００１ 年 １２ 月 ２４ 日至 ２００２ 年 ７ 月 ３０ 日。该质押已在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司办理了登记手续。 公司于 ２００２ 年 ２ 月 ８ 日进行了董事会的换届选举，北京新恒基投资管理有限 公司派出 ３ 名董事，其中黄俊钦出任董事长，吉朋松出任总经理。 九、重大承诺事项及其他或有事项 截 止 ２００２ 年 ４ 月 ２４ 日 山 东 玉 泉 集 团 股 份 有 限 公 司 为 公 司 提 供 担 保 ４２，６６０，０００．００。 十、期后事项 公司于 ２００２ 年 ４ 月 ２５ 日召开了第三届第九次董事会会议，会议决议 ２００１ 年 度暂不对股东进行利润分配。 45/46 第十一节 备查文件目录 １、载有董事长亲笔签名的年度报告文本； ２、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表； ３、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； ４、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿； ５、公司章程。 文件存放地点：公司董事会办公室 山东金泰集团股份有限公司董事会 二零零二年四月二十五日 46/46