华兰生物(002007)2005年年度报告摘要

华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2006-006 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 于鸿君 工作原因 李德富 1.4 北京中洲光华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 1.5 公司负责人安康先生、主管会计工作负责人王启平先生声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 1 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华兰生物 股票代码 002007 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 注册地址和办公地址 办公地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 注册地址的邮政编码：453003 邮政编码 办公地址的邮政编码：453003 公司国际互联网网址 http://www.hualanbio.com 电子信箱 hualan@hualanbio.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 范蓓 / 安康 联系地址 河南省新乡市华兰大道甲1号 / 河南省新乡市华兰大道甲1号 电 话 0373-3519901 / 0373-3519901 传 真 0373-3519911 / 0373-3519911 电子信箱 hualan@hualanbio.com / hualan@hualanbio.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 361,277,009.56 320,787,821.34 12.62% 252,905,460.23 利润总额 59,514,340.55 44,899,319.35 32.55% 41,756,397.97 净利润 52,542,887.69 41,358,258.52 27.04% 35,490,302.83 扣除非经常性损益的 52,818,684.56 40,263,734.14 31.18% 36,046,656.81 净利润 经营活动产生的现金 98,240,132.47 21,479,230.38 357.37% 3,346,124.05 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 699,992,855.66 644,014,832.49 8.69% 348,523,174.38 股东权益（不含少数 526,226,054.29 500,480,766.60 5.14% 129,735,627.26 股东权益） 2 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.52 0.62 -16.13% 0.79 每股收益（注） 0.52 - - - 净资产收益率 9.98% 8.26% 1.72% 27.36% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 10.04% 8.05% 1.99% 27.78% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.98 0.32 206.25% 0.07 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 5.24 7.47 -29.85% 2.88 调整后的每股净资产 5.23 7.46 -29.89% 2.88 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -324,466.91 扣除所得税影响 48,670.04 合计 -275,796.87 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 3 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售 45,000,000 67.16% 22,500,000 -11,870,240 10,629,760 55,629,760 55.35% 条件股份 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 持股 3、其他内资 33,750,000 50.37% 16,875,000 -8,900,240 7,974,760 41,724,760 41.52% 持股 其中： 境内法人 33,750,000 50.37% 16,875,000 -8,910,000 7,965,000 41,715,000 41.51% 持股 境内自然 0 0.00% 0 9,760 9,760 9,760 0.01% 人持股 4、外资持股 11,250,000 16.79% 5,625,000 -2,970,000 2,655,000 13,905,000 13.84% 其中： 境外法人 11,250,000 16.79% 5,625,000 -2,970,000 2,655,000 13,905,000 13.84% 持股 境外自然 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 人持股 二、无限售 22,000,000 32.84% 11,000,000 11,870,240 22,870,240 44,870,240 44.65% 条件股份 1、人民币普 22,000,000 32.84% 11,000,000 11,870,240 22,870,240 44,870,240 44.65% 通股 2、境内上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 3、境外上市 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 的外资股 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 三、股份总 67,000,000 100.00% 33,500,000 0 33,500,000100,500,000 100.00% 数 注：本表中境内自然人持股指本报告期内公司高管从二级市场购买的股份，已按照有关规定予以锁 定。 4 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新 有限售条件 无限售条件股 时 间 增可上市交 股份数量余 说 明 份数量余额 易股份数量 额 1、公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司 自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交 易或者转让； 2、在上述1承诺期满后的十二个月内,若通过深圳 2006年11月22日 16,521,120 39,098,880 61,401,120证券交易所交易系统出售华兰生物股票，出售价 格不低于12.25元。同时，当华兰生物派发红股、 转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股 本）、配股、派息等情况使股份数量或股东权益 发生变化时，上述价格作相应调整。 1、公司股东北京东方世辰生物技术有限公司、成 都夸常科技有限公司、新乡市纪龙广告有限公司 自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交 易或者转让； 2007年2月22日 1,446,120 37,652,760 62,847,240 2、在上述1承诺期限届满后的24个月内，通过证 券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占其所持 有本公司股份总数的比例，在每季度不超过百分 之二十。 2007年5月22日 1,446,120 36,206,640 64,293,360 同上 2007年8月22日 1,446,120 34,760,520 65,739,480 同上 2007年11月22日 16,521,120 18,239,400 82,260,600 同上 2008年11月22日 18,239,400 0 100,500,000 无 5 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序 有限售条件股 持有的有限售 新增可上市交 可上市交易时间 限售条件 号 东名称 条件股份数量 易股份数量 1、自改革方案实施之日起，在十二个 月内不上市交易或者转让；2、在上述 2006年11月22日 5,025,000 1承诺期满后,通过深圳证券交易所挂 牌交易出售股份数量占华兰生物股份 总数的比例在十二个月内不超过百分 之五,在二十四个月内不超过百分之 新乡市华兰生 十。3、在上述1禁售期满后的十二个 1 物技术有限公 18,577,0802007年11月22日 5,025,000 月内,若通过深圳证券交易所交易系 司 统出售华兰生物股票，出售价格不低 于12.25元。同时，当华兰生物派发红 股、转增股本、增资扩股（包括可转 2008年11月22日 8,527,080 换债券转换的股本）、配股、派息等 情况使股份数量或股东权益发生变化 时，上述价格作相应调整。 1、自改革方案实施之日起，在十二个 2006年11月22日 5,025,000 月内不上市交易或者转让；2、在上述 1承诺期满后,通过深圳证券交易所挂 苏州金康工贸 2 15,907,3202007年11月22日 5,025,000 牌交易出售股份数量占华兰生物股份 发展有限公司 总数的比例在十二个月内不超过百分 2008年11月22日 8,557,320 之五,在二十四个月内不超过百分之 十。 2006年11月22日 5,025,000 香港科康有限 3 13,905,0002008年11月22日 5,025,000 同上 公司 2008年11月22日 3,855,000 2006年11月22日 889,920 1、自改革方案实施之日起，在十二个 月内不上市交易或者转让；2、在上述 北京东方世辰 2007年2月22日 889,920 1承诺期限届满后的24个月内，通过证 4 生物技术有限 4,449,600 2007年5月22日 889,920 券交易所挂牌交易出售股份，出售数 公司 2007年8月22日 889,920 量占其所持有本公司股份总数的比 例，在每季度不超过百分之二十。 2007年11月22日 889,920 2006年11月22日 371,624 2007年2月22日 371,624 成都夸常科技 5 1,858,1202007年5月22日 371,624 同上 有限公司 2007年8月22日 371,624 2007年11月22日 371,624 2006年11月22日 184,576 2007年2月22日 184,576 新乡市纪龙广 6 922,8802007年5月22日 184,576 同上 告有限公司 2007年8月22日 184,576 2007年11月22日 184,576 6 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 10,944 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 新乡市华兰生物技术 其他 18.48% 18,577,080 18,577,080 0 有限公司 苏州金康工贸发展有 其他 15.83% 15,907,320 15,907,320 0 限公司 香港科康有限公司 外资股东 13.84% 13,905,000 13,905,000 0 北京东方世辰生物技 其他 4.43% 4,449,600 4,449,600 0 术有限公司 中国工商银行－金泰 其他 3.58% 3,600,000 0 未知 证券投资基金 中国工商银行－国联 安德盛小盘精选证券 其他 2.82% 2,834,257 0 未知 投资基金 成都夸常科技有限公 其他 1.85% 1,858,120 1,858,120 0 司 中国建设银行－国泰 金马稳健回报证券投 其他 1.79% 1,800,000 0 未知 资基金 新乡市纪龙广告有限 其他 0.92% 922,880 922,880 0 公司 中国银行－金鹰成份 其他 0.83% 838,965 0 未知 股优选证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－金泰证券投资基金 3,600,000 人民币普通股 中国工商银行－国联安德盛小盘精 2,834,257 人民币普通股 选证券投资基金 中国建设银行－国泰金马稳健回报 1,800,000 人民币普通股 证券投资基金 中国银行－金鹰成份股优选证券投 838,965 人民币普通股 资基金 中国工商银行－德盛稳健证券投资 837,622 人民币普通股 基金 东方证券－农行－东方红1号集合 808,776 人民币普通股 资产管理计划 中国银行－海富通股票证券投资基 681,447 人民币普通股 金 汉博证券投资基金 600,000 人民币普通股 中国建设银行－长城久恒平衡型证 534,374 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－汉鼎证券投资基金 488,702 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说 公司第一大股东华兰技术与第三大股东香港科康的实际控制人为本公 7 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 明 司董事长安康先生；第二大股东苏州金康的实际控制人为安康先生的母 亲陈元兰女士；公司第四大股东东方世辰的股东之一安颖女士为安康先 生的妹妹,公司财务总监王启平先生为公司股东新乡市纪龙广告有限公 司实际控制人；上述股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动 信息披露管理办法》中规定的一致行动人；中国工商银行－金泰证券投 资基金和中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金同属于国泰 基金管理有限公司旗下基金；中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券 投资基金和中国工商银行－德盛稳健证券投资基金同属于国联安基金 管理有限公司；汉博证券投资基金和中国工商银行－汉鼎证券投资基金 同属于富国基金管理有限公司旗下基金；未知以上其他股东之间是否存 在关联关系或者属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、控股股东情况 公司名称：新乡市华兰生物技术有限公司 法定代表人：赵京生 注册资本：3006万元人民币 成立日期：1996年 公司住所：河南省新乡市解放路250-1号 主要经营业务或管理活动：经营范围包括研究、开发、销售生物技术、生化技术、生物制品批发、零售（不 包括生产、销售血液制品）。 2、公司实际控制人：安康先生，男，57岁，医学生物学高级工程师，毕业于河南师范大学生物系，安康先 生通过新乡市华兰生物技术有限公司、苏州金康工贸发展有限公司、香港科康有限公司持有公司24.29%的 股份，其母亲陈元兰女士间接持有公司13.46%的股份，其妹妹安颖女士间接持有公司0.46%的股份。 8 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图如下： 安颖女士 安康先生 陈元兰女士 10.37% 70.64% 64% 15% 85% 北京东方世辰生 新乡市华兰生物 香港科康有限 苏州金康工贸 物技术有限公司 技术有限公司 公司 发展有限公司 4.43% 18.48% 13.84% 15.83% 华兰生物工程股份有限公司 9 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 股数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 二级市场 安康 董事长 男 57 2000年9月15日 至 今 0 8,160 17.00 否 购买 林小军 总经理 男 41 2005年8月20日 至 今 0 0 10.16 否 赵京生 董事 男 45 2000年9月15日 至 今 0 0 0.00 是 刘文芳 董事 男 68 2000年9月15日 至 今 0 0 0.00 否 方泽沛 董事 男 69 2000年9月15日 至 今 0 0 0.00 否 安颖 董事 女 49 2002年3月12日 至 今 0 0 0.00 是 于鸿君 独立董事 男 43 2002年3月12日 至 今 0 0 2.00 否 李德富 独立董事 男 68 2002年3月12日 至 今 0 0 2.00 否 冯顺利 独立董事 男 44 2002年3月12日 至 今 0 0 2.00 否 穆学奎 监事 男 46 2000年9月15日 至 今 0 0 8.00 否 张宝献 监事 男 36 2002年3月12日 至 今 0 0 0.00 是 陈磊山 监事 男 35 2000年9月15日 至 今 0 0 5.50 否 杨保平 监事 女 35 2000年9月15日 至 今 0 0 0.00 是 韩斌 监事 男 31 2000年9月15日 至 今 0 0 2.90 否 董事会 范蓓 女 34 2000年9月15日 至 今 0 0 8.00 否 秘书 二级市场 王启平 财务总监 男 51 2000年9月15日 至 今 0 1,600 8.00 否 购买 潘若文 副总经理 女 38 2000年9月15日 至 今 0 0 8.00 否 合计 - - - - 0 9,760 - 73.56 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 (一）报告期内公司经营情况的回顾： 1、报告期内总体经营情况 报告期内面临原料血浆供应紧张且进项税不能抵扣的不利影响，公司积极调整经营策略，生产经营和 财务状况保持了良好的增长态势。2005年度公司实现主营业务收入36,127.70万元，比上年同期增长12.62%； 实现利润总额5,951.43万元，较上年同期增长32.55%，净利润5,254.29万元，比上年同期增长27.04%。 2、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性： 截止2005年12月31日，公司资产负债率（母公司）为13.35%，处于较低水平；流动比率为3.41，不存 10 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 在短期偿债风险。募集资金的投入使公司资产质量整体得到大幅提升，并优化了公司的财务状况。公司经 营性现金流量较为正常、稳定和充裕，2005年公司经营活动产生的现金流量净额为9,824.01万元，正常、 稳定和充裕的经营性现金流量可以有效满足公司正常生产经营和偿还到期债务的需要。 公司主营业务进展顺利，近三年主营业务收入分别为25,290.54万元、32,078.78万元、36,127.70万元， 分别增长26.84%、12.62%，主营业务收入保持持续增长的趋势。近三年公司毛利率分别为35.59%、30.61%、 33.24%，在合理范围内小幅波动。公司已经占据稳定的市场份额，拥有忠诚度较高的客户群，在较长的一 段时间内，公司的市场占有率将保持稳定增长。 在国内同行业中，公司是拥有血液制品品种最多的生产企业之一，随着冻干人凝血酶、破伤风免疫球 蛋白、静脉注射用人纤维蛋白原等项目的实施，公司产品品种将更加丰富，为公司继续保持行业领先地位 打下良好基础。公司正积极向菌、疫苗领域拓展，这将为公司增加新的利润增长点。 3、公司存在的主要优势和困难 （1）存在的主要优势 公司自投产以来，一直专注于血液制品领域，在生产设备、生产工艺、产品品种等方面都处于行业前 茅；公司拥有一支强大的营销队伍，确保了公司产品市场份额的稳定增长，公司成功上市后，拥有雄厚的 资金，为公司未来的发展提供了有力的保障。 （2）主要困难 A、公司产品结构相对单一，目前主要从事血液制品的生产，抵御和化解行业风险的能力不够。公司将 在继续扩大血液制品市场份额的基础上，适度进入诊断试剂、疫苗及基因工程产品等领域，目前菌苗项目 的研发已进入新产品报批阶段。公司拟通过疫苗、菌苗项目的建设为公司培育新的利润增长点，以化解产 品结构单一风险。 B、2004年国家四部委联合对单采血浆站进行整顿，整顿中全国关停了部分单采血浆站，公司单采血浆 站虽没有一家被关停，但因全国原料血浆的紧张，公司原料血浆来源也受到了较大的影响；另外，由于税 收政策的变化，公司产品销售执行17%的增值税税率，而原料血浆（约占产品成本的80%）不能计算抵扣进 项税额，受此影响，公司2005年上缴增值税较2004年增加2,536万元。但公司在行业政策发生较大变化的前 提下，2005年主营业务收入增长12.62%，净利润增长27.04%，这充分反映了公司管理层危机处理能力、应 变能力，公司将通过加强血浆综合利用，加强营销队伍建设，利用公司品种、品牌优势，提高公司盈利能 力。 C、随着公司新产品的陆续上市，新产品的学术推广和营销工作都亟待加强。新产品能否顺利推向市场， 不仅关系到公司当期销售收入和净利润的实现，而且影响到公司综合竞争实力的提高。公司将进一步加强 营销队伍、营销网络建设，以应对公司规模扩张带来的挑战。 4、公司的主营业务及其经营状况： 公司主营业务范围为：生产、销售自产的生物制品、血液制品。 （1）报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明 报告期内，公司小制品销售比重提升，占当期收入比重由2004年度的12%增至2005年度的20%。 （2）报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额为7,226.31万元，占年度采购总额的34.47%， 公司向前五名客户销售的合计金额为9,727.47万元，占年度销售总额的26.93%。 （3）报告期内资产构成同比发生重大变化的说明 单位：万元 2005 年 2004 年 金额 占总资产比重% 金额 占总资产比重% 应收账款 5,552.55 7.93 6,502.43 10.10 -2.16 存 货 10,093.16 14.42 10,864.05 16.87 -2.45 长期股权投资 427.50 0.61 4,974.00 7.72 -7.11 固定资产 22,084.23 31.55 14,684.19 22.80 8.75 在建工程 3,952.46 5.65 2,582.51 4.01 1.64 短期借款 2,400.00 3.43 - 3.43 应付票据 362.93 0.52 - 0.52 长期借款 5,500.00 8.54 -8.54 11 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 长期借款 5,500.00 8.54 -8.54 总资产 69,999.26 64,401.48 A、报告期末应收账款 5,552.55 万元，同比减少 949.88 万元，占总资产比例 7.93%，在资产结构中比 上年同期减少 2.16 个百分点。主要原因是：公司加强应收账款管理，货款回收状况良好。 B、报告期末存货较上年同期减少 2.45 个百分点,主要原因是：公司原料血浆供应紧张，造成库存制品 大幅下降。 C、报告期长期股权投资减少系期初未合并子公司华兰生物工程（苏州）有限公司，本期纳入合并范围。 D、报告期固定资产增加，主要原因是：子公司华兰生物工程（苏州）有限公司本期在建工程完工转入 所致。 E、报告期在建工程增加主要是公司三期及职工公寓楼投入。 F、报告期短期借款较上年增加 2,400 万元，主要系母公司为子公司华兰生物工程（苏州）有限公司提 供担保借款。 G、报告期应付票据增加 362.93 万元，主要是办理银行承兑汇票所致。 H、报告期长期借款较期初减少 5,500 万元，系母公司归还借款。 （4）报告期内，财务数据发生重大变化的说明 单位：万元 2005 年度 2004 年度 较上年同期增减% 管理费用 2,330.45 1,359.15 71.46 财务费用 95.22 612.62 -84.46 A、 报告期内管理费用 2,330.45 万元，较上年同期增长 71.46%，主要原因系子公司华兰生物工程（苏 州）有限公司正式投入生产，筹建期间发生的费用一次性计入所致。 B、 报告期内财务费用 95.22 万元，较上年同期降低 84.46%，主要原因为母公司归还各种借款，减少 利息支出所致。 （5）报告期内现金流量表同比发生重大变化的说明 金额单位：人民币万元 项目 2005 年度 2004 年度 增减额 经营活动产生的现金流量净额 9,824.01 2,147.92 7,676.09 投资活动产生的现金流量净额 -7,665.87 -8,671.19 1,005.32 筹资活动产生的现金流量净额 -5,514.16 24,284.43 -29,798.59 汇率变动对现金的影响 -17.92 -17.92 现金及现金等价物净增加额 -3,373.94 17,761.16 -21,135.10 A、报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加 7,676.09 万元，主要原因是公司加大货款回收力 度，销售商品、提供劳务收到的现金增加 8,477 万元；因原料血浆增值税的重大影响（即增值税一般纳税 人购进人体血液不属于购进免税农产品，也不得比照购进免税农业产品按照买价和 13%的扣除率计算抵扣 进项税额）支付的各项税费同比增加 2,769 万元。 B、报告期内投资活动产生的现金流量净额同比增加 1,005.32 万元，主要原因是收回投资所收到的现 金增加 2,225 万元；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加 3,659 万元。 C、报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少 29,798.59 万元，主要是 2004 年经中国证券监督 管理委员会核准向社会公开发行人民币普通股 2200 万股，扣除发行费用后，实际取得募集资金 32,924 万 元所致。 （6）公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析 公司拥有华兰生物工程（苏州）有限公司、华兰生物医药营销有限公司、华兰生物疫苗有限公司三家 控股子公司。 12 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 A、华兰生物工程（苏州）有限公司 华兰生物工程（苏州）有限公司截止 2005 年 12 月 31 日总资产为 15,880.26 万元，全年实现主营业务 收入 867.73 万元，实现主营业务利润 272.83 万元，净利润-532.14 万元，净利润为负主要原因系公司筹 建期发生的费用计入管理费用所致。 B、华兰生物医药营销有限公司 华兰生物医药营销有限公司经豫食药监通函（2005）25 号文批准于 2005 年 4 月 13 日成立，2005 年 9 月通过河南省药品审评认证中心专家组 GSP 审核验收，2005 年年底拿到 GSP 证书。截至 2005 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,359.29 万元，全年实现主营业务收入 233.91 万元，实现主营业务利润 11.14 万元， 净利润 2.36 万元。 C、华兰生物疫苗有限公司 华兰生物疫苗有限公司成立于 2005 年 11 月 9 日，目前处于筹建期，未生产经营。 （二）对公司未来发展的展望 1、对未来发展的展望 “十一五”期间，我国经济将继续保持较高的增长速度，居民收入水平将继续提高。随着人民生活水 平的进一步提高和医疗条件的进一步改善，对血液制品等高档医疗药品的需求将逐步增加，血液制品生产 企业将获得良好的发展机遇和外部环境。但随着血液制品行业自身的发展，行业集中度逐渐提高，血液制 品生产企业间的竞争更重要地体现为综合实力的竞争，如新产品的研发能力、市场营销推广能力、产品质 量及安全性等。 2、未来发展战略 公司将以质量和安全性为基础，以市场为导向，以血液制品高新技术研发与应用为手段，以实现利润 最大化为目标，使公司成为国内最大、技术领先、品种最多、效益显著、成长良好的现代化血液制品生产 企业。 （1）产品发展战略 公司将继续立足于血液制品行业，加快新产品研制步伐，提高血浆综合利用度，实现血液制品品种多 元化，增加制品的附加值。 公司在保持血液制品行业领先优势的同时，进入菌、疫苗领域。公司已出资设立了华兰生物疫苗有限 公司，正在加紧生产厂房的建设和疫苗产品研制工作。疫苗产品将使公司产品链实现从血液制品行业向生 物制药行业延伸，为公司下一步发展提供新的空间。 （2）营销战略 公司将以控股子公司--华兰生物医药营销有限公司为平台，整合营销资源，构建更完善的销售网络。 同时，加强产品销售力度，特别是小制品的销售力度，扩大产品的市场占有率，提升服务水平，突出华兰 品牌，以品牌促进公司产品的生产与销售，使公司的品牌优势转化为市场优势。 3、为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况 公司将结合发展战略目标，制定切实可行的资金需求及使用计划，以合理筹措、安排和使用资金。目 前公司资金充足，可以实现上述目标。同时，公司已完成股权分置改革，具备证券市场再融资条件，未来 资金来源有充分的保证。根据公司投资计划，除募集资金投资项目外，2006 年公司还要对疫苗项目进行后 续投资，公司将根据疫苗项目 2006 年的投资情况及市场情况，决定 2007 年以后的资金需求计划及筹资计 划。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 （1）国家政策变化的风险 2004 年国家税收政策发生变化，即血液制品生产企业购进人体血液不再按照买价的 13%扣除率计算抵 扣进项税额，该项税收政策的变化使血液制品生产企业税赋上升，对本公司的经营业绩产生了一定的影响。 目前单采浆站要进行脱钩改制，这使血浆供应体制发生了根本性变化，将对本公司原料血浆供应产生一定 影响。 （2）新产品应用推广风险 公司研制开发的新产品属生物医学工程和医药科学领域的高新技术项目，部分产品填补国内空白，由 于国内临床医学水平的限制及消费者的心理障碍等因素，可能给这些产品的初期市场开拓带来一定的困难， 从而使公司的预期利润不能如期实现。 13 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他行业 36,127.70 24,120.04 33.24% 12.62% 8.36% 2.63% 主营业务分产品情况 人血白蛋白 28,840.55 18,016.67 37.53% 2.28% -4.66% 4.55% 静注丙球 2,953.15 2,598.96 11.99% 139.96% 158.84% -6.42% 其他 4,334.00 3,504.42 19.14% 63.54% 48.56% 8.15% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北区 8,232.88 4.32% 华东区 13,105.25 7.84% 华南区 5,781.75 13.67% 华中区 6,098.44 24.52% 西北区 2,655.90 31.14% 出口 253.49 883.67% 6.4 募集资金项目投资情况 单位：人民币万元 报告期内使用募集资金总额 13812.36 募集资金总额 32,923.80 已累计使用募集资金总额 23565.92 报告期内 项目建成 是否已 是否符 是否符 项目可行性 原计划投 报告期内 累计已投 实际投资 实现的收 时间或预 承诺项目 变更项 合计划 合预计 是否发生重 入总额 投入金额 入金额 进度（%） 益（以利润 计建成时 目 进度 收益 大变化 总额计算） 间 年产100万套 冻干人纤维蛋 否 1,327.00 27.00 1,327.00 100%% 0.00 2004 是 否 否 白胶项目 年产12吨人血 白蛋白生产线 否 4,950.20 0.00 4,974.00 100% 265.60 2005 是 是 否 项目 华兰生物制药 工程技术研究 否 2,000.00 0.00 2,000.00 100% 0.00 2006 是 是 否 中心项目 年产60吨病毒 否 4,891.00 0.00 0.00 / / / 否 否 否 灭活人全血清 14 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 项目 年产8000万单 位静脉注射用 人乙型肝炎免 否 4,890.00 0.00 2006 是 是 否 疫球蛋白生产 线高技术产业 化推进项目 165.20 1,704.76 18% 年产40万支静 （注○ 1） 脉注射用人纤 维蛋白原生产 否 4,354.00 0.00 2006 是 是 否 线高技术产业 化推进项目 年产70万支人 破伤风免疫球 蛋白生产线高 否 4,649.00 4649.00 4649.00 100% 380.52 2005 是 是 否 技术产业化推 进项目 年产1亿单位 冻干人凝血酶 生产线高技术 否 4,908.00 2471.16 2471.16 50% 0.00 2006 是 是 否 产业化推进项 目 合计 - 31,969.20 7,312.3617,125.92 - 646.12 - - - - 分项目说明未 1、 年产100万套冻干人纤维蛋白胶项目由于建成时间较短，产品正处于市场推广期，故短期内未 达到计划进度 产生效益。2、年产60吨病毒灭活人全血清项目在药品评审过程中发生了较大的变化，使项目的新 和预计收益的 药报批时间延长，不能按原计划进行，目前实施该项目将不能有效利用募集资金，存在着较大投 情况和原因 资风险,目前该募集资金项目暂缓实施。 项目可行性发 无 生重大变化的 情况说明 1、 年产12吨人血白蛋白项目原拟在新乡市高新技术开发区新征50亩地上实施，为缩短建设周期， 较快实现收益，达到合理布局，经公司二届四次董事会审议通过，并提交2004年第一次临时股东 募集资金项目 大会审议通过，变更为通过收购江苏华辰股权并增资的方式实施该项目，已在相关媒体披露。 实施地点变更 2、 华兰生物工程技术研究中心项目原计划在新乡市高新技术开发区建设，为更好地吸引人才， 情况 加强信息交流，经公司二届四次董事会审议通过，并提交公司2004年第一次临时股东大会通过改 到苏州高新技术开发区，已在相关媒体披露。 募集资金项目 年产12吨人血白蛋白项目原拟在新乡市高新技术开发区新征50亩地上实施，为缩短建设周期，较 实施方式调整 快实现收益，达到合理布局，经公司二届四次董事会审议通过，并提交2004年第一次临时股东大 情况 会审议通过，变更为通过收购江苏华辰股权并增资的方式实施该项目，已在相关媒体披露。 1、 年产100万套外科用冻干人纤维蛋白胶项目经公司2002年第二次临时股东大会批准，计划总投 资4827万元，其中国家提供贴息贷款3500万元，募集资金投入1327万元。该项目先期用银行贷款 投入1327万元， 2004年7月用募集资金归还上述先期投入的银行贷款1300万元，2005年1月从募集 资金户转出27万元弥补先期垫付的流动资金。 募集资金项目 2、 公司第二届董事会第六次会议和公司2004年度股东大会通过了加快实施年产1亿单位冻干人凝 先期投入及弥 血酶生产线高技术产业化推进项目的议案（详见公司2005年2月26日在证券时报和巨潮资讯网上的 补情况 相关公告），公司用募集资金归还了前期银行借款2093.51万元。截止2005年底，募集资金已投 入2,471.16万元，预计2006年将建成投入使用。 3、 公司第二届董事会第六次会议和公司2004年度股东大会通过了加快实施年产70万支人破伤风免 疫球蛋白生产线高技术产业化推进项目的议案（详见公司2005年2月26日在证券时报和巨潮资讯网 上的相关公告），公司用募集资金归还了银行借款3846.50万元。 15 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 鉴于公司部分募集资金闲置，为降低公司的财务费用支出，公司二届六次董事会审议通过了《关 于将部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将 用闲置募集资 不超过7000万元的募集资金暂时用于补充流动资金，在六个月内根据流动资金实际情况及募集资 金暂时补充流 金项目进度，调剂使用。2005年8月20日，公司二届九次董事会审议通过了《关于部分闲置募集资 动资金情况 金补充流动资金的议案》，继续将募集资金补充流动资金。截至本报告期末，公司实际使用募集资 金弥补流动资金金额为6500万元。 项目实施出现 募集资金结余 无 的金额及原因 募集资金其他 无 使用情况 6.5 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经北京中洲光华会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年实现净利润 52,542,887.69 元，加上年初未分配 利润 104,685,665.02 元，可供分配的利润为 157,228,552.71 元；按公司净利润 52,542,887.69 元的 10% 提取法定盈余公积金 5,254,288.77 元，按 5%提取法定公益金 2,627,144.38 元；依据 2004 年度股东大会 批准的 2004 年度利润分配方案，扣除支付 2004 年度股东现金红利 26,800,000 元；可用于股东分配的利润 为 122,547,119.56 元。 公司第二届董事会第十四次会议审议通过了以2005年年末公司总股本100,500,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金5元（含税），共计50,250,000元，公司剩余未分配利润72,297,119.56元滚存至下一年度。 本次利润分配预案须经2005年年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 7 是否连续两次未 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 亲自出席会议 安康 董事长 7 0 0 否 赵京生 董事 7 0 0 否 方泽沛 董事 7 0 0 否 刘文芳 董事 7 0 0 否 安颖 董事 7 0 0 否 于鸿君 独立董事 5 1 1 否 李德富 独立董事 6 0 1 否 冯顺利 独立董事 7 0 0 否 16 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联方担 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 （协议签署日） 保（是或否） 华兰生物工程 2005年12月25日 2,400.00连带责任担保 一年 是 否 (苏州)有限公司 报告期内担保发生额合计 2,400.00 报告期末担保余额合计 2,400.00 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,400.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,400.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 2,400.00 担保总额占公司净资产的比例 4.56% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00 金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 17 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 1、公司全体非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或者 转让。 2、第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司承诺：自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或 者转让，并在该期限届满后12个月内，若通过深圳证券交易所交易系统出售华兰生物股票，出售价格不低于 12.25元。同时，当华兰生物派发红股、转增股本、增资扩股（包括可转换债券转换的股本）、配股、派息等 情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格。 3、非流通股股东北京东方世辰生物技术有限公司、成都夸常科技有限公司、新乡市纪龙广告有限公司承诺： 自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后24个月内，通过证券交 易所挂牌交易出售股份，出售数量占其所持有本公司股份总数的比例，在每季度不超过百分之二十。 4、全体非流通股股东承诺在实施本次股权分置改革方案之后,将向2005年度股东大会提出如下分红议案，并 保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：华兰生物2005年度的利润分配比例将不低于2005年度实现的可分 配利润(非累计可分配利润)的70%。 5、若华兰生物2005年度经审计后的净利润较2004年增长低于20%时或者华兰生物2005年度财务报告被出具非 标准无保留意见审计报告时,触发追送股份承诺条款：由现有非流通股股东将其执行对价安排后的存量股份中 的165万股（相当于按照股权分置改革前流通股3300万股每10股追送0.5股，如果从股权分置改革方案实施日 至追加送股股权登记日华兰生物的总股本由于华兰生物派送红股、资本公积金转增股本原因发生变化，则追 加送股数量进行相应调整）向无限售条件的流通股股东追送股份。 2、承诺履行情况 报告期内,公司股东忠实履行了股改相关承诺. 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 为避免同业竞争，公司五家发起人股东与华兰生物工程股份有限公司签订了《不竞争协议》，报告期内， 公司五家发起人股东信守了该项承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 18 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 一、监事会工作情况 公司监事会在报告期内认真履行职责，恪尽职守，为公司规范运作提供了有力保障。2005年度监事会共召 开2次会议，具体情况如下： 1、公司二届三次监事会于2005年2月24日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事四 名，监事杨保平女士因故不能出席，委托韩斌先生代为行使表决权。会议审议通过了以下决议： （1）、《2004年度监事会工作报告》； （2）、《2004年度财务决算方案》的预案； （3）、《2004年度利润分配及公积金转增股本方案》的预案； （4）、《2004年度报告及其摘要》； （5）、《关于加快实施募集资金项目破伤风免疫球蛋白议案》； （6）、《关于加快实施募集资金项目冻干人凝血酶的议案》； （7）、《关于暂缓年产60吨病毒灭活人全血清项目的议案》； （8）、《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、公司二届四次监事会于2005年10月19日在公司办公楼三楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五 名，会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。 二、监事会对公司2005年度有关事项发表的独立意见 2005年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，从 切实维护公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资产运作、经营管理、 财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为： 1、公司依法运作情况 2005年度公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，依法 管理，依法经营，决策程序合法，建立并完善了内部控制制度。公司股东大会、董事会召开、召集程序符 合相关规定，公司董事、经理在执行公司职务时未发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查。监事会认为：公司2005年年度财务 报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果，北京中洲光华会计师事务所出具的审计报告实事求是、 客观公正。 3、募集资金使用情况 2005年公司严格按照《公司募集资金管理办法》使用募集资金，募集资金项目进展顺利，在建设过程中未 发生违法违纪现象，也未发生挤占和挪用募集资金的情况。 4、收购出售资产情况 报告期内公司无重大资产收购和出售事项。 5、关联交易事项 公司在发生关联交易时，严格按照有关法律法规，董事会在审议关联交易事项时，关联董事均回避了表决， 没有损害公司利益的行为，对全体股东而言是公平合理的。 监事会认为，公司一直能够按《公司法》和公司章程规范运作。监事会也将一如既往地忠实履行监督职责， 积极推动公司的健康可持续发展。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 19 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 199,053,202.77 152,651,188.91 226,225,607.52 短期投资 应收票据 14,254,294.04 12,336,754.04 23,632,723.89 应收股利 应收利息 应收账款 55,525,516.50 52,541,387.90 65,024,322.41 其他应收款 6,691,663.10 6,598,608.96 6,378,845.77 预付账款 103,970,025.91 60,563,617.61 28,778,794.71 应收补贴款 存货 100,931,576.53 86,463,186.91 108,640,484.17 待摊费用 165,058.16 165,058.16 182,545.86 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 480,591,337.01 371,319,802.49 458,863,324.33 长期投资： 长期股权投资 4,275,000.00 83,990,834.21 49,740,000.00 长期债权投资 长期投资合计 4,275,000.00 83,990,834.21 49,740,000.00 合并价差 固定资产： 固定资产原价 220,842,295.56 153,718,865.01 146,841,941.27 减：累计折旧 61,144,006.29 59,953,138.75 51,268,837.94 固定资产净值 159,698,289.27 93,765,726.26 95,573,103.33 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 159,698,289.27 93,765,726.26 95,573,103.33 工程物资 在建工程 39,524,604.48 47,474,601.71 25,825,132.26 固定资产清理 固定资产合计 199,222,893.75 141,240,327.97 121,398,235.59 无形资产及其他资 产： 无形资产 15,903,624.90 10,762,223.21 14,013,272.57 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 15,903,624.90 10,762,223.21 14,013,272.57 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 699,992,855.66 607,313,187.88 644,014,832.49 流动负债： 短期借款 24,000,000.00 应付票据 3,629,275.00 3,629,275.00 应付账款 43,809,877.64 38,406,172.22 37,861,176.61 预收账款 2,488,463.45 1,661,663.45 5,936,737.63 20 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 应付工资 1,000.00 应付福利费 11,320,336.87 11,320,336.87 12,115,135.78 应付股利 应交税金 7,984,213.25 8,035,584.98 6,387,987.84 其他应交款 148.20 其他应付款 47,785,916.72 9,894,101.07 3,593,028.03 预提费用 37,200.00 预计负债 一年内到期的长期 15,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 141,056,431.13 72,947,133.59 80,894,065.89 长期负债： 长期借款 55,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 8,140,000.00 8,140,000.00 7,640,000.00 其他长期负债 长期负债合计 8,140,000.00 8,140,000.00 62,640,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 149,196,431.13 81,087,133.59 143,534,065.89 少数股东权益 24,570,370.24 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 100,500,000.00 100,500,000.00 67,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 100,500,000.00 100,500,000.00 67,000,000.00 净额 资本公积 276,620,868.90 276,620,868.90 310,118,468.90 盈余公积 26,558,065.83 26,558,065.83 18,676,632.68 其中：法定公益 8,886,470.50 8,886,470.50 6,259,326.21 金 未分配利润 122,547,119.56 122,547,119.56 104,685,665.02 其中：现金股利 26,800,000.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 526,226,054.29 526,226,054.29 500,480,766.60 东权益）合计 负债和所有者权益 699,992,855.66 607,313,187.88 644,014,832.49 （或股东权益）合计 法定代表人：安康 主管会计机构负责人：王启平 会计机构负责人：桑莉 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 361,277,009.56 350,260,609.72 320,787,821.34 减：主营业务成本 241,200,449.38 233,025,434.84 222,599,885.73 21 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 主营业务税金及附加 1,713.48 二、主营业务利润（亏损以 120,074,846.70 117,235,174.88 98,187,935.61 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损 1,276,147.37 1,276,147.37 31,420.48 以“-”号填列） 减：营业费用 36,542,856.78 36,481,216.78 33,309,941.82 管理费用 23,304,450.88 16,898,282.00 13,591,520.91 财务费用 952,201.62 6,874.80 6,126,249.75 三、营业利润（亏损以“-” 60,551,484.79 65,124,948.67 45,191,643.61 号填列） 加：投资收益（亏损以“-” -712,677.33 -3,972,165.79 号填列） 补贴收入 营业外收入 86,377.17 86,377.17 37,520.00 减：营业外支出 410,844.08 410,822.29 329,844.26 四、利润总额（亏损以“-” 59,514,340.55 60,828,337.76 44,899,319.35 号填列） 减：所得税 8,297,082.62 8,285,450.07 3,541,060.83 少数股东损益 -1,325,629.76 加：未确认的投资损失本 期发生额 五、净利润（亏损以“-”号 52,542,887.69 52,542,887.69 41,358,258.52 填列） 加：年初未分配利润 104,685,665.02 104,685,665.02 69,531,145.28 其他转入 六、可供分配的利润 157,228,552.71 157,228,552.71 110,889,403.80 减：提取法定盈余公积 5,254,288.77 5,254,288.77 4,135,825.85 提取法定公益金 2,627,144.38 2,627,144.38 2,067,912.93 提取职工奖励及福利 基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 149,347,119.56 149,347,119.56 104,685,665.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 26,800,000.00 26,800,000.00 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 122,547,119.56 122,547,119.56 104,685,665.02 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投 -712,677.33 资单位所得收益 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或 减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或 减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 22 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 法定代表人：安康 主管会计机构负责人：王启平 会计机构负责人：桑莉 9.2.3 现金流量表 编制单位：华兰生物工程股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 440,146,962.85 434,004,065.77 收到的税费返还 2,739,534.80 838,800.59 收到的其他与经营活动有关的现金 6,279,215.98 2,563,484.43 现金流入小计 449,165,713.63 437,406,350.79 购买商品、接受劳务支付的现金 237,886,419.75 221,713,864.99 支付给职工以及为职工支付的现金 9,379,950.63 8,426,700.69 支付的各项税费 58,771,745.47 58,734,960.94 支付的其他与经营活动有关的现金 44,887,465.31 42,589,994.68 现金流出小计 350,925,581.16 331,465,521.30 经营活动产生的现金流量净额 98,240,132.47 105,940,829.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22,248,357.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净 188,500.00 188,500.00 额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,067,300.00 2,067,300.00 现金流入小计 24,504,157.00 2,255,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 58,587,128.40 33,775,791.83 投资所支付的现金 28,678,230.00 38,223,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 13,897,516.28 13,897,516.28 现金流出小计 101,162,874.68 85,896,308.11 投资活动产生的现金流量净额 -76,658,717.68 -83,640,508.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 17,606,000.00 借款所收到的现金 24,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 500,000.00 现金流入小计 42,106,000.00 500,000.00 偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27,247,587.33 26,339,907.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 97,247,587.33 96,339,907.33 筹资活动产生的现金流量净额 -55,141,587.33 -95,839,907.33 四、汇率变动对现金的影响 -179,247.44 -34,832.66 五、现金及现金等价物净增加额 -33,739,419.98 -73,574,418.61 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 52,542,887.69 52,542,887.69 加：计提的资产减值准备 -1,325,629.76 固定资产折旧 236,152.18 74,195.19 无形资产摊销 12,733,718.41 11,542,850.87 长期待摊费用摊销 1,511,923.92 1,183,749.36 23 华兰生物工程股份有限公司2005年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） 176,745.25 预提费用增加（减：减少） 17,487.70 17,487.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 2,414,978.29 1,325,683.51 投资损失（减：收益） 712,677.33 3,972,165.79 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 7,019,734.87 21,445,184.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -25,435,031.96 7,843,990.45 经营性应付项目的增加（减：减少） 47,634,488.55 5,992,634.44 其他 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 98,240,132.47 105,940,829.49 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 199,053,202.77 152,651,188.91 减：现金的期初余额 226,225,607.52 226,225,607.52 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 6,567,015.23 现金及现金等价物净增加额 -33,739,419.98 -73,574,418.61 法定代表人：安康 主管会计机构负责人：王启平 会计机构负责人：桑莉 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本报告期控股子公司华兰生物工程(苏州)有限公司、华兰生物学医药营销有限公司已开始生产经营，纳入 合并报表范围。 24