豫光金铅(600531)G豫光2005年年度报告摘要

河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事王本哲、董事王佐成因公未能出席董事会会议，分别委托独立董事甘亮和董 事任文艺代为行使表决权。 1.3、中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人杨安国，主管会计工作负责人李继红，会计机构负责人（会计主管人员）苗红 强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 豫光 股票代码 600531 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 河南省济源市荆梁南街 1 号 邮政编码 454650 公司国际互联网网址 http://www.yggf.com.cn 电子信箱 yuguang@yggf.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任文艺 蔡亮 联系地址 河南省济源市荆梁南街 1 号 河南省济源市荆梁南街 1 号 电话 0391-6665836 0391-6665836 传真 0391-6688986 0391-6688986 电子信箱 yuguang@yggf.com.cn yuguang@yggf.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 2,871,017,533.79 2,375,724,981.57 20.85 1,383,100,538.81 利润总额 137,880,012.51 141,869,714.42 -2.81 88,434,639.77 净利润 86,688,314.67 96,894,121.71 -10.53 58,353,868.99 扣除非经常性损益的净利润 88,455,672.11 93,925,278.18 -5.82 59,643,356.92 第 1 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -126,831,834.90 -30,842,780.15 -313.80 82,846,643.24 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,982,566,632.84 1,517,775,625.05 30.62 1,100,942,523.82 股东权益（不含少数股东权益） 702,738,839.25 650,290,898.58 8.07 576,214,139.75 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.38 0.42 -9.52 0.26 最新每股收益 减少 2.56 个百 净资产收益率（%） 12.34 14.90 10.13 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 1.85 个百 12.59 14.44 10.35 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.56 -0.14 -300.00 0.36 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.08 2.85 8.07 2.52 调整后的每股净资产 3.05 2.85 7.02 2.52 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -1,635,396.44 的其他各项营业外收入、支出 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准 202,207.42 备 所得税影响数 1,030,758.14 期货损益 -1,364,926.56 合计 -1,767,357.44 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 3,401,170 1.49 3,401,170 1.49 2、国有法人持股 114,762,174 50.27 114,762,174 50.27 3、其他内资持股 755,816 0.33 755,816 0.33 第 2 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：境内法人持股 755,816 0.33 755,816 0.33 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 118,919,160 52.09 118,919,160 52.09 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 109,350,000 47.91 109,350,000 47.91 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 109,350,000 47.91 109,350,000 47.91 三、股份总数 228,269,160 100.00 228,269,160 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 29,569 前十名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 份数量 河南豫光金铅集团有限责任公 国有股东 45.97 104,936,571 104,936,571 司 中国黄金集团公司 国有股东 4.30 9,825,603 9,825,603 济源市财务开发公司 国有股东 1.49 3,401,170 3,401,170 刘永金 其他 0.43 984,150 0 未知 河南省济源市金翔铅盐有限公 其他 0.21 472,385 472,385 未知 司 徐佩芬 其他 0.13 299,000 0 未知 天水荣昌工贸有限责任公司 其他 0.12 283,431 283,431 天津华林祥食品娱乐有限公司 其他 0.12 265,005 0 未知 周兵 其他 0.11 250,749 0 未知 杨敏 其他 0.11 245,618 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 刘永金 984,150 人民币普通股 徐佩芬 299,000 人民币普通股 天津华林祥食品娱乐有限公司 265,005 人民币普通股 周兵 250,749 人民币普通股 杨敏 245,618 人民币普通股 李凤霖 243,000 人民币普通股 王坚 232,200 人民币普通股 王宏敏 221,536 人民币普通股 姜春生 204,745 人民币普通股 梁伟汉 202,500 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 前十名股东关联关系或一致行动的说明：公司前 10 名股东中，持有有限售条件的股东之间不存在关联 致行动关系 关系，也不存在一致行动人情况。未知其他流通股股东是否存在有关联关系或一致行动人情况。 的说明 第 3 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：河南豫光金铅集团有限责任公司 法人代表：杨安国 注册资本：15,018 万元人民币 成立日期：1997 年 4 月 9 日 主要经营业务或管理活动：有色金属、贵金属冶炼（不含金银和国家有专项规定的除外），煤炭 机械，建筑材料，化工原料及产品（不含易燃易爆危险品），进出口贸易。 河南豫光金铅集团有限责任公司是一个以有色冶炼及煤机产品为主业，并集冶金、煤机、化工、 建材、餐饮服务等产业为一体的国有大型企业集团。 公司最终实际控制人是济源市人民政府。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 4 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额(万 其他 元) 关联 单位 领取 2003-04-21～2006-04- 杨安国 董事长 男 51 0 0 是 20 2003-04-21～2006-04- 王佐成 董事 男 43 0 0 是 20 董事、总 2003-04-21～2006-04- 李继红 女 50 0 0 8.5（税前） 否 经理 20 董事、副 2003-04-21～2006-04- 任文艺 总经理、 男 38 0 0 7.8（税前） 否 20 董秘 2003-04-21～2006-04- 是 翟延明 董事 男 55 0 0 20 2003-04-21～2006-04- 是 孙中森 董事 男 50 0 0 20 2003-04-21～2006-04- 否 王本哲 独立董事 男 46 0 0 3（税前） 20 2003-04-21～2006-04- 否 甘亮 独立董事 男 38 0 0 3（税前） 20 2003-04-21～2006-04- 否 秦群立 独立董事 男 44 0 0 3（税前） 20 监事会召 2003-04-21～2006-04- 崔丙仁 男 56 0 0 是 集人 20 2003-04-21～2006-04- 张中州 监事 男 38 0 0 是 20 2003-04-21～2006-04- 王继荣 监事 男 47 0 0 是 20 2003-04-21～2006-04- 否 王九江 监事 男 55 0 0 3.6(税前) 20 2003-04-21～2006-04- 否 李卫锋 监事 男 40 0 0 3.6(税前) 20 2003-04-21～2006-04- 否 赵乐中 副总经理 男 45 0 0 5.6（税前） 20 2003-04-21～2006-04- 否 苗红强 财务总监 男 39 0 0 5.7（税前） 20 2004-07-25～2006-04- 否 张卫国 总工程师 男 39 0 0 5.5（税前） 20 2005-02-26～2006-04- 否 李新战 副总经理 男 34 00 0 5.4（税前） 20 合计 / / / / 0 / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 第 5 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 2005 年是有色金属行业快速发展的一年，报告期内，公司坚持以人为本，开展岗位大练兵，强化预 算、成本、费用控制，推进主营业务规模化经营，不断进行管理创新。 报告期内，克服了国家宏观 调控给公司经营带来的影响，主营业务收入大幅度增长，熔炼系统改造工程 3 月份投产，电解车间扩 建工程 8 月份开始运营，2005 年公司电解铅、白银产量继续保持全国第一，在行业中的地位逐步得 到巩固和发展。 报告期内，共完成主营业务收入 287,101.75 万元，比去年同期增长 20.85%，主营业务利润完成 26,027.16 万元，比去年同期增长 12.02%，净利润完成 8,668.83 万元，与 2004 年基本持平。进出口 总额位居河南省第一，2005 年获得河南省进出口状元企业称号。 报告期内，公司根据主营业务结构和发展现状，积极探索延伸产业链，通过在国内参股经营矿山和与 其他投资者合资进行矿山的勘探与开发，投资建设十万吨再生铅分离工程等一系列投资、收购，为公 司的长远发展解决了部分原料采购、环保等问题，同时也在循环经济领域为公司找到了新的利润增长 点。与此同时，公司取得上海黄金交易所会员资格，为公司今后黄金销售提供了良好的发展平台。 报告期内，公司以完善内部控制为契机，对期货业务进一步规范，制定了期货业务流程规范准则，完 善作价审批权限，实行集体决策，防范风险，在开拓国际市场的同时，密切关注原料及有色金属及价 格波动，把握商机，2005 年国际业务取得显著成效。 （2）报告期内公司主营业务及其经营状况 a、主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务 分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 毛利率比 毛利率 年增减 年增减 上年增减 电解铅 1,820,132,818.06 1,729,136,004.54 5.00% 20.52% 23.75% -2.48 金 银 854,126,238.23 793,378,544.89 7.11% 16.76% 17.29% -0.43 硫 酸 49,805,979.48 12,904,508.65 74.09% 28.17% -18.03% 14.60 氧化锌 52,508,440.48 24,673,061.33 53.01% 40.66% -16.71% 32.36 b、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收 主营业务成 主营业务 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 入比上年增 本比上年增 毛利率比 减 减 上年增减 有色金属 1,875,850,261.22 1,744,452,719.84 7.00% 21.29% 23.98% -2.01 第 6 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 贵金属 854,126,238.23 793,378,544.89 7.11% 16.76% 17.29% -0.43 化工产品 102,314,419.96 37,577,569.98 63.27% 34.29% -17.17% 22.81 其 他 38,726,614.38 23,011,372.12 40.58% 80.46% 76.82% 1.22 公司属于有色属及贵金属冶炼行业，有色金属价格及贵金属价格的不断上涨给公司发展带来了一定的 机遇，但是国家宏观调控政策的实施给企业的经营带来了一定的影响，尽管 2005 年销售收入增长较 快，但是主营业务利润率在下降，其主要原因如下： 1)尽管 2005 年有色金属价格上涨很快，但是原料价格也在上涨，且上涨的幅度均大于销售价格上涨 幅度。 2)2005 年国家对出口企业的免抵税款征收城建教育费附加,2005 年上缴数比 2004 年增加 850 万元。 3)2005 年国家对电费价格进行调整并实行分段计价，由原来的 0.44 元/度调整为 0.489 元/度,生产 成本上升。 c、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务毛利 地 区 主营业务收入 主营业务毛利 的比例 的比例 境 内 1,288,550,139.12 44.88% 126,453,972.84 46.39% 境 外 1,592,122,620.98 55.45% 147,033,158.72 53.94% 其中：关联交易 68,557,200.63 2.39% 9,502,444.43 3.49% 内部抵消 9,655,226.31 0.33% 889,804.60 0.33% 合计 2,871,017,533.79 272,597,326.96 d、主要供应商、销售客户情况表： 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 959,477,296.47 占年度采购总金额比例 33.66% 前五名销售客户销售金额合计 1,302,132,453.16 占年度销售总金额比例 41.84% （3）报告期内公司资产、负债同比发生变动的情况及其主要影响因素 报告期内，公司的应收账款，存货，长期投资，固定资产，短期借款，长期借款发生了较大的变化， 其主要原因如下： 1）应收账款：期初 5,263.95 万元，期末 8,154.83 万元，同比增加 2,890.87 万元，主要原因是销售 收入增长较快，跨期未结算的资金增加。 2）存货：期初 68,632.72 万元，期末 96,865.48 万元，同比增加 28,232.76 万元，主要原因是：a： 公司生产规模进一步扩大，电解铅生产能力由原来的 20 万吨，增加到 23 万吨，白银由原来的 380 吨 第 7 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 增加到 400 吨,产能的扩大对原料的储存需求增加。 b：报告期内原料价格与销售价格的上涨对公司 存货的增加也是一个重要原因。 3）长期股权投资：公司在报告期内为调整产业结构在国内参股经营矿山，初始投资共计 783.76 万 元。 4）固定资产：期初 47,305.80 万元，期末 62,739.70 万元，同比增加 15,433.90 万元，主要原因是 公司报告期内建设的熔炼系统改造工程和电解车间扩建工程投产运营，增加固定资产。 5）在建工程：公司报告期内建设的熔炼系统改造工程和电解车间扩建工程增加固定资产减少了在建 工程，2005 年新增 5 万吨阳极泥金银扩改工程，年度内投入资金 143 万元。 6）短期借款：期初 37,649.31 万元，期末 54,904.59 万元，同比增加 17,254.28 万元，主要原因 是：公司经营规模扩大，对流动资金的需求增加，贷款增多。 7）长期借款：公司为适应国际市场发展的需要，对外贸易业务量增加，报告期内在中国进出口银行 贷款增加到 20,000 万元贷款。 8）管理费用：报告期内管理费用发生额为 5,651.83 万元，同比增加 1,938.62 万元，其主要原因 是：应收账款增加，计提坏帐准备增加 808.54 万元。另外，2005 年开始计提职工住房公积金，影响 金额 715.29 万元。 9）营业费用：报告期内营业费用发生额为 3,361.20 万元，同比减少 32.68 万元。 10）财务费用：报告期内财务费用发生额为 3,466.44 万元，同比增加 1,253.19 万元，其主要原因 是：（a）2005 年国家调整利率上调（b）随着公司经营规模扩大，对流动资金的需求增加，贷款利 息相应增加。 （4）公司现金流量表构成说明： 1) 经营活动产生的现金流量：本期-12,683.18 万元，上期-3,084.28 万元，出现较大负数的主要原 因为：公司生产规模扩大，存货，应收账款，预付账款增加较多，经营活动产生的现金流量出现负增 长。 2) 投资活动产生的现金流量：本期-8,068.68 万元，上期-8,661.11 万元，主要原因为：报告期内公 司在建项目减少，投入资金量减少。 3) 筹资活动产生的现金流量：本期 18,524.46 万元，上期 24,817.99 万元，减少的主要原因为归还 部分到期债务。 （5）公司主要控股公司及参股公司经营情况及业绩分析： 公司名称 注册资本 主营业务 经济性质 资产规模 净利润 金、银、 金华隆矿业 铅、锌等矿 1090 万元 361.72 元 有限责任公 2,000,000.00 有限责任 石采选、销 司 售 第 8 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 矿产资源勘 龙钰矿业有 2800 万元 0 10,000,000.00 探、采选、 有限责任 限公司 销售 报告期内，阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司目前仍处于勘查建设阶段，已建设日处理 150 吨的选厂， 预计 2006 年投产。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处行业为有色金属冶炼，主要产品的消费对象为铅酸蓄电池，工业用银，首饰消费与投资。近 年来，随着我国汽车产量的大幅度增加，该领域所占精铅消费总量的比例也在不断增加，2005 年国 外不断罢工和国内因环保关闭的消息传出，使市场对铅的供需矛盾突出，价格上涨，2005 年我国以 174 万吨的消费量超过美国成为全球第一大消费国，也正是我国产量的大幅度增加拉动了全球消费， 当前我国正处于快速实现工业化阶段，预计今后几年中国的经济还将保持快速增长，据统计，我国目 前的汽车保有量为每千人 20 辆，而主要发达国家的数字为 500 辆以上，预计随着国民经济水平的提 高，我国每千人汽车占有率将持续增长，势必拉动精铅消费，我们也应该看到，电动自行车的发展同 样推动了铅消费需求的增加，这就使我们有理由相信，2006 年的消费前景比较乐观。 黄金、白银市场的发展受近几年来国际油价大涨的影响，价格持续走高，高能源的价格促使市场对通 货膨胀的担心加剧，而美元贬值的趋势也推动了金价、银价的进一步走高，从基本面看, 黄金、白银 市场比较坚挺，高涨的价格对于市场的打压并不严重，相反带动了投资需求的增加，而中国/印度等 亚洲国家经济的崛起也使得黄金在首饰方面的需求持续增长，未来前景看好。 公司作为全国电解铅、白银产销量最大的企业，在全国首家采用富氧底吹－鼓风炉还原熔炼技术，全 湿法金银冶炼生产技术以及非定态二氧化硫转化技术，综合回收铅、金、银、硫酸、铜、锑、铋、锌 等有价金属，回收率高，有着良好的技术装备，地域优势也十分明显，在水、电、煤、运输、人工等 方面的成本较低，加工优势十分明显，近几年有色行业的快速发展，以及国内外需求持续旺盛，使公 司的经济技术指标增速明显，给公司带来了丰厚的回报。 （2）公司发展面临的机遇与挑战 根据国内外研究机构预测，有色金属及贵金属行业仍将保持快速发展，市场需求旺盛,巨大的市场潜 力给公司今后的发展创造了良好的发展机遇，报告期内，公司积极调整产品结构，延伸产业链，在国 内参股经营矿山和投资勘探矿山资源，建设废旧蓄电池回收项目，解决发展过程中的原料采购问题， 寻求新的利润增长点。 近几年，我国的有色金属价格确实有较大幅度的增长，但也要看到，铅价的上涨始终伴随着铅精矿的 上涨，而且精矿的上涨速度快于铅价上涨，尽管公司拥有一流的铅冶炼设备与工艺，但是铅精矿的成 本占整个成本的比重较大，对公司成本的影响比较明显，因此，公司在今后的发展中将着力解决原料 供应问题，通过与供应商建立长期的合作关系, 坚持走循环可持续发展的道路，不断的技术创新，提 升公司的核心竞争力。 第 9 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）年度经营计划 1）2006 年，公司将根据董事会制定的年度经营规划，科学合理的组织生产，不断拓宽销售渠道，力 争实现销售收入 33 亿元，管理费用，财务费用，营业费用的比重不高于 2005 年，公司将发挥完善的 法人治理结构功能，设备先进的生产优势和规模效应，通过双增双节等活动，努力降低外部环境的不 利影响，依托资本市场，促进公司持续健康发展。 2）公司实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划 为实现公司 2006 年生产经营计划，实现未来发展战略，公司通过向国内商业银行贷款和利用自有资 金等多种资金来源，加快项目的建设，培育可持续发展潜力与能力，为公司今后的快速发展提供有效 保证。 （4）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及拟采取的对策 公司的发展战略规划在未来的实施过程中将会面临一系列的风险因素，针对这些可能的风险，公司将 采取有力措施积极应对，实现公司可持续发展，确保公司战略目标的完成。 1）原料价格上涨且供应紧张风险及对策 公司使用的主要原材料铅精矿近年来持续上涨且供应紧张，导致公司产品生产成本增加，在一定程度 上给经营带来压力和困难，为此公司将继续扩大采购渠道，稳定原材料的供货，寻求战略合作伙伴， 加强采购管理工作，改进工艺水平，降低生产成本，把原材料价格上涨且供应紧张带来的不利影响减 少到最低限度，确保经济效益稳定提高。 2）外汇风险 公司生产的电解铅及白银大部分销售到国际市场，同时公司生产使用的主要原材料也从国外进口，因 此，汇率的变化将会对公司的经营业绩产生一定的影响。 面对汇率波动可能会引发的风险，公司将 积极应对，将采取远期结售汇等方式，锁定汇率风险，尽量减少外汇风险。 3）税收政策风险 公司享受增值税出口退税以及硫酸减免所得税优惠政策，如国家今后调整税收政策将会对公司经营业 绩产生一定影响，针对可能出现的风险，公司将积极应对，采取技术改造，扩大规模，降低生产成本 以及争取国家其他优惠政策，提高公司的综合竞争实力，将税收政策调整对公司利润的影响降到最低 程度。 4）政策性风险 我国的宏观经济政策的变化主要是指财政、货币、产业政策等的变化，宏观经济政策的变化将对公司 经营环境产生影响，针对这些变化，公司将通过对加强中高级管理人员的培训，提高管理人员的综合 素质，力争及时准确把握宏观经济变化，采取相应对策，并借宏观调控的契机，创造公司新的发展机 遇。 第 10 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 5）期货风险 公司通过境外期货套期保值交易达到规避市场风险和发现价格的目的，但缺乏严格内部控制制度的期 货交易或期货投机存在失控风险。公司具有境外期货套期保值交易资格，针对期货交易，公司制定了 严格的内控制度，确保前中后台人员的独立和分开，并对交易人员进行交易授权，只准交易人员在授 权的范围内交易；同时聘请会计事务所对公司境外期货交易业务定期进行专项审计，并根据相关监管 规定向监管部门定期汇报，主动接受监管。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 560.31 募集资金总额 31,501.65 已累计使用募集资金总额 31,301.08 拟投入金 是否变更项 实际投入金 产生收益情 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 额 目 额 况 度 益 收购“铅冶炼 烟气（尘）综 19,865.59 否 18,881.15 是 是 合治理技改项 目” 综合回收铜、 锑、铋有价金 5,055.00 否 5,645.18 是 是 属技改项目 副产品氧化锌 深加工生产等 3,265.00 否 3,609.79 是 是 级（活性）氧 化锌项目 补充公司流动 3,313.67 否 3,365.53 是 是 资金 合计 31,499.26 / 31,501.65 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 第 11 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 1）“铅冶炼烟气（尘）综合治理技改项目”系收购河南豫光金铅集团有限责任公司在建工程所形 成，是国家第二批国债重点技术改造项目，2002 年年底投入试生产，并于 2003 年度完工。2003 年度 实现净利润 2,693 万元，2004 年度实现净利润 6,088 万元，2005 年度实现净利润 4,081.54 万元。 2）综合回收铜、锑、铋有色金属技改项目完成投资 5,645.18 万元，其中 2005 年度投入 709 万元， 已达预定可使用状态，公司根据施工单位决算报告已转固定资产。尚有工程款 148.71 万元未支付， 在应付账款科目核算。报告期实现利润 2,706.85 万元，达到预期收益。 3）副产品氧化锌深加工生产等级（活性）氧化锌项目于 2003 年 9 月竣工试生产。报告期实现利润 14.48 万元，低于招股说明书承诺收益的 20%以上。主要原因系该产品所需次氧化锌价格较高，使得 产品的毛利率较低。 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 （1）熔炼系统改造工程：报告期内，熔炼系统改造工程增加投资 41,441,642.48 元，累计投资 86,400,924.14 元，完成投资计划的 94%，已全部结转固定资产。 （2）电解车间扩建工程：报告期内，电解车间扩建项目增加投资 25,164,732.23 元，累计投资 25,322,082.23 元，完成投资计划的 90%。 （3）5 万吨阳极泥金银扩改工程：公司为缓解公司金银生产能力不足，公司于 2005 年开始筹备 5 万 吨阳极泥金银扩改工程，预计总投资 2800 万元，目前已完成项目前期的准备工作，投入资金 143 万 元，项目进展顺利，预计 2006 年下半年完工。 （4）十万吨再生铅分离工程：公司从国外引进的十万吨再生铅分离工程，预计总投资 8,517 万元， 其中设备投资 263 万欧元，预计到 2006 年年底具备试车条件。 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度实现净利润 86,688,314.67 元，提取法定盈余公积金 8,838,866.09 元，提取公益 金 8,777,373.68 元， 加期初未分配利润 160,413,330.39 元，,减已分配 2004 年度现金股利 34,240,374.00 元，公司 2005 年可供分配利润为 195,245,031.29 元。2006 年 3 月 2 日，公司第二届 第 12 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 第十三次董事会会议通过了 2005 年度利润分配预案。即以公司 2005 年末总股本 228,269,160 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发红利 34,240,374.00 元，占可供分 配利润的 17.54%，剩余 161,004,657.29 元结转为以后年度分配。本利润分配方案需提交 2005 年度 股东大会审议通过后方可实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 是, 以资产转 让所涉及的机 河南豫光金铅 修分厂的资产 集团有限责任 2005-06- 及负债在评估 6,166,263.34 是 是 公司 , 机修 30 基 准 日 2005 分厂整体资产 年 5 月 31 日 的评估价值为 定价依据 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 第 13 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 占同类交易 占同类交易 关联方 交易金额 金额的比例 交易金额 金额的比例 (%) (%) 河南豫光金铅集团有限责任公司 22,723,362.73 0.80 河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司 28,094,328.08 0.98 河南豫光金铅集团废旧有色金属回收 210,643,459.77 6.67 公司 河南省济源黄金冶炼厂矿产品公司 47,194,148.66 1.49 甘洛豫光矿业有限责任公司 88,204,599.61 2.79 河南豫光金铅集团有限责任公司 3,601,000.00 100 合计 50,817,690.81 1.78 349,643,208.04 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 400,460,898.85 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 14 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:河南豫光金铅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 265,218,154.23 287,627,065.69 265,047,565.84 287,627,065.69 短期投资 1,721,282.40 1,840,732.80 1,721,282.40 1,840,732.80 应收票据 966,406.00 966,406.00 应收股利 应收利息 应收账款 70,995,811.07 47,100,804.17 68,786,720.71 47,100,804.17 其他应收款 14,545,101.96 4,108,102.71 14,490,001.96 4,108,102.71 预付账款 159,910,988.63 47,399,890.00 159,910,988.63 47,399,890.00 应收补贴款 存货 966,174,722.73 685,532,061.86 966,735,464.56 685,532,061.86 待摊费用 353,980.33 423,472.54 353,980.33 423,472.54 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,479,886,447.35 1,074,032,129.77 1,478,012,410.43 1,074,032,129.77 长期投资： 长期股权投资 7,755,595.42 9,318,318.30 长期债权投资 长期投资合计 7,755,595.42 9,318,318.30 固定资产： 固定资产原价 627,397,029.35 473,058,010.30 619,423,307.19 473,058,010.30 减：累计折旧 157,235,305.42 122,550,678.82 156,073,494.83 122,550,678.82 固定资产净值 470,161,723.93 350,507,331.48 463,349,812.36 350,507,331.48 减：固定资产减值 5,222,228.55 5,386,937.82 5,222,228.55 5,386,937.82 准备 固定资产净额 464,939,495.38 345,120,393.66 458,127,583.81 345,120,393.66 工程物资 74,030.60 74,030.60 在建工程 2,129,427.40 69,936,443.97 2,129,427.40 69,936,443.97 固定资产清理 固定资产合计 467,068,922.78 415,130,868.23 460,257,011.21 415,130,868.23 无形资产及其他 资产： 无形资产 27,855,667.29 28,612,627.05 27,855,667.29 28,612,627.05 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 27,855,667.29 28,612,627.05 27,855,667.29 28,612,627.05 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,982,566,632.84 1,517,775,625.05 1,975,443,407.23 1,517,775,625.05 负 债 及股 东 权 益： 第 15 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 549,035,870.00 376,493,125.00 549,035,870.00 376,493,125.00 应付票据 65,000,000.00 68,000,000.00 65,000,000.00 68,000,000.00 应付账款 225,294,800.41 108,191,701.00 225,895,700.39 108,191,701.00 预收账款 91,234,515.52 88,741,420.28 91,234,515.52 88,741,420.28 应付工资 10,838,031.37 7,240,186.11 10,812,871.37 7,240,186.11 应付福利费 10,643,211.82 8,645,269.75 10,575,062.22 8,645,269.75 应付股利 631,800.00 631,800.00 应交税金 20,869,191.21 -1,550,130.92 18,688,944.72 -1,550,130.92 其他应交款 665,490.96 654,951.19 其他应付款 50,730,404.03 36,536,810.94 48,531,196.85 36,536,810.94 预提费用 2,023,157.47 1,436,344.31 2,023,157.47 1,436,344.31 预计负债 一年内到期的长期 46,800,000.00 120,000,000.00 46,800,000.00 120,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,073,766,472.79 813,734,726.47 1,069,884,069.73 813,734,726.47 长期负债： 长期借款 200,000,000.00 53,600,000.00 200,000,000.00 53,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 2,350,000.00 150,000.00 2,350,000.00 150,000.00 其他长期负债 长期负债合计 202,350,000.00 53,750,000.00 202,350,000.00 53,750,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,276,116,472.79 867,484,726.47 1,272,234,069.73 867,484,726.47 少数股东权益(合 3,711,320.80 并报表填列) 所有者权益（或 股东权益）： 实收资本（或股 228,269,160.00 228,269,160.00 228,269,160.00 228,269,160.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 228,269,160.00 228,269,160.00 228,269,160.00 228,269,160.00 本）净额 资本公积 212,627,941.59 212,627,941.59 212,627,941.59 212,627,941.59 盈余公积 66,596,706.37 48,980,466.60 66,412,229.18 48,980,466.60 其中：法定公益金 33,267,606.98 24,490,233.30 33,206,114.59 24,490,233.30 未分配利润 195,245,031.29 160,413,330.39 195,900,006.73 160,413,330.39 拟分配现金股利 34,240,374.00 34,240,374.00 34,240,374.00 34,240,374.00 所有者权益（或股 702,738,839.25 650,290,898.58 703,209,337.50 650,290,898.58 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 1,982,566,632.84 1,517,775,625.05 1,975,443,407.23 1,517,775,625.05 计 公司法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强 第 16 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南豫光金铅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收入 2,871,017,533.79 2,375,724,981.57 2,868,625,802.45 2,375,724,981.57 减：主营业务成本 2,598,420,206.83 2,141,837,329.99 2,602,488,381.07 2,141,837,329.99 主营业务税金及 12,325,763.25 1,547,480.90 12,315,223.48 1,547,480.90 附加 二、主营业务利润 260,271,563.71 232,340,170.68 253,822,197.90 232,340,170.68 加：其他业务利润 5,403,420.76 3,068,741.41 5,403,306.76 3,068,741.41 减: 营业费用 33,612,022.94 33,938,856.02 33,320,131.94 33,938,856.02 管理费用 56,518,252.59 37,132,055.50 55,140,738.40 37,132,055.50 财务费用 34,664,373.43 22,132,475.83 34,663,060.75 22,132,475.83 三、营业利润 140,880,335.51 142,205,524.74 136,101,573.57 142,205,524.74 加：投资收益 880,678.30 期货损益 -1,364,926.56 1,993,892.04 -1,364,926.56 1,993,892.04 补贴收入 1,736,765.69 1,736,765.69 营业外收入 114,236.47 226,854.29 114,236.47 226,854.29 减：营业外支出 1,749,632.91 4,293,322.34 1,722,987.91 4,293,322.34 四、利润总额 137,880,012.51 141,869,714.42 134,008,573.87 141,869,714.42 减：所得税 48,804,345.93 44,975,592.71 46,849,760.95 44,975,592.71 减：少数股东损益 2,387,351.91 加：未确认投资损 失 五、净利润 86,688,314.67 96,894,121.71 87,158,812.92 96,894,121.71 加：年初未分配利 160,413,330.39 105,724,949.02 160,413,330.39 105,724,949.02 润 其他转入 六、可供分配的利 247,101,645.06 202,619,070.73 247,572,143.31 202,619,070.73 润 减：提取法定盈余 8,838,866.09 9,689,412.17 8,715,881.29 9,689,412.17 公积 提取法定公益金 8,777,373.68 9,689,412.17 8,715,881.29 9,689,412.17 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配 229,485,405.29 183,240,246.39 230,140,380.73 183,240,246.39 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 34,240,374.00 22,826,916.00 34,240,374.00 22,826,916.00 转作股本的普通股 股利 八、未分配利润 195,245,031.29 160,413,330.39 195,900,006.73 160,413,330.39 公司法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强 第 17 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:河南豫光金铅股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 母公 合并 合并数 母公司数 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,036,302,435.14 3,036,002,321.14 收到的税费返还 6,419,171.00 6,419,171.00 收到的其他与经营活动有关的现金 6,072,145.31 6,072,145.31 经营活动现金流入小计 3,048,793,751.45 3,048,493,637.45 购买商品、接受劳务支付的现金 3,014,210,232.58 3,014,874,661.30 支付给职工以及为职工支付的现金 53,297,656.06 52,752,565.66 支付的各项税费 87,872,298.23 87,789,934.30 支付的其他与经营活动有关的现金 20,245,399.48 20,078,899.48 经营活动现金流出小计 3,175,625,586.35 3,175,496,060.74 经营活动现金流量净额 -126,831,834.90 -127,002,423.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 119,450.40 119,450.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 119,450.40 119,450.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 72,368,589.61 72,368,589.61 支付的现金 投资所支付的现金 8,437,640.00 8,437,640.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 80,806,229.61 80,806,229.61 投资活动产生的现金流量净额 -80,686,779.21 -80,686,779.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到 的现金 借款所收到的现金 1,055,888,280.00 1,055,888,280.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 2,345,505.06 2,345,505.06 筹资活动现金流入小计 1,058,233,785.06 1,058,233,785.06 偿还债务所支付的现金 810,145,535.00 810,145,535.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 59,735,713.26 59,735,713.26 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,107,943.42 3,107,943.42 第 18 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现 金 筹资活动现金流出小计 872,989,191.68 872,989,191.68 筹资活动产生的现金流量净额 185,244,593.38 185,244,593.38 四、汇率变动对现金的影响 -134,890.73 -134,890.73 五、现金及现金等价物净增加额 -22,408,911.46 -22,579,499.85 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 86,688,314.67 87,158,812.92 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,387,351.91 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 9,972,504.75 9,853,336.84 固定资产折旧 36,588,430.53 36,255,812.91 无形资产摊销 756,959.76 756,959.76 长期待摊费用摊销 497,628.19 待摊费用减少（减：增加） 69,492.21 69,492.21 预提费用增加（减：减少） 586,813.16 586,813.16 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益) 固定资产报废损失 1,429,464.86 1,405,319.86 财务费用 34,664,373.43 34,663,060.75 投资损失（减：收益） -880,678.30 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -282,013,045.88 -282,888,298.80 经营性应收项目的减少(减：增加) -155,894,912.01 -153,511,553.74 经营性应付项目的增加(减：减少) 137,436,102.20 139,528,499.14 其他(预计负债的增加) -1,312.68 经营活动产生的现金流量净额 -126,831,834.90 -127,002,423.29 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 265,218,154.23 265,047,565.84 减：现金的期初余额 287,627,065.69 287,627,065.69 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -22,408,911.46 -22,579,499.85 公司法定代表人:杨安国 主管会计工作负责人:李继红 会计机构负责人:苗红强 第 19 页 共 20 页 河南豫光金铅股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 本年度计提坏账准备由原按期末应收款项借方余额的年限划分账龄改为按先进先出法划分账龄 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：杨安国 河南豫光金铅股份有限公司 2006 年 3 月 2 日 第 20 页 共 20 页