*ST河化(000953)河池化工2005年年度报告摘要

广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2006-010 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度 报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 陈静 因其他工作需要 陆万山 1.4 天职孜信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司董事长何元军先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李均毅先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 河池化工 股票代码 000953 1 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：广西河池市 注册地址和办公地址 办公地址：广西河池市 注册地址的邮政编码：547007 邮政编码 办公地址的邮政编码：547007 公司国际互联网网址 www.hechihuagong.com.cn 电子信箱 hgwenfu@hc.gx.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦文甫 韩德穆 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266867 0778-2266832 传真 0778-2266882 0778-2266882 电子信箱 hgwenfu@hc.gx.cninfo.net hdemu@163.com §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2004年 2003年 2005年 本年比上年增 调整后 调整前 调整后 调整前 减（％） 主营业务收入 547,085,558.16 393,572,104.45 39.01% 393,572,104.45 313,704,598.21313,704,598.21 利润总额 19,684,920.73 22,762,842.72 -13.52% 22,762,842,72 -59,673,652.07 -59,673,652.07 净利润 12,072,611.43 19,022,454.96 -36.53% 22,948,655.42 -59,552,906.80 -60,056,891.29 扣除非经常性损 14,344,261.70 14,612,571.55 -1.84% 17,760,557.29 -61,179,772.04 -61,683,756.53 益的净利润 经营活动产生的 98,784,274.82 70,980,750.35 39.17% 70,980,750.35 57,670,822.08 57,670,822.08 现金流量净额 2004年末 2003年末 2005年末 本年末比上年 调整后 调整前 调整后 调整前 末增减（％） 总资产 939,114,008.58 936,015,353.83 0.33% 936,015,353.83 982,390,504.40982,390,504.40 股东权益（不含 360,314,690.75 348,242,079.32 3.47% 360,182,825.52 329,775,411.32337,789,957.06 少数股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 0.04 0.06 -33.33% -0.20 2 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 每股收益（注） 0.04 - - - 净资产收益率 3.35% 5.46% -2.11% -18.06% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 3.98% 4.20% -0.22% -18.55% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.34 0.24 41.67% 0.20 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 1.23 1.18 4.24% 1.12 调整后的每股净资产 1.10 1.08 1.85% 1.08 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 扣除应计提的资产减值准备后的营业外收支净额 -2,340,823.69 非经常性损益的所得税影响数 -69,173.42 合计 -2,271,650.27 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 182,016,450 61.90% 0 182,016,450 61.90% 1、发起人股份 177,220,890 60.27% 0 177,220,890 60.27% 其中： 177,220,890 60.27% 0 177,220,890 60.27% 国家持有股份 境内法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00% 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法人股份 4,795,560 1.63% 0 4,795,560 1.63% 3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00% 二、已上市流通股份 112,042,987 38.10% 0 112,042,987 38.10% 1、人民币普通股 111,869,737 38.04% 0 111,869,737 38.04% 3 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00% 4、其他 173,250 0.06% 0 173,250 0.06% 三、股份总数 294,059,437 100.00% 0 294,059,437 100.00% 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 34,432 前10名股东持股情况 持有非流 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 通股数量 股份数量 广西河池化学工业集团公司 国有股东 60.27% 177,220,890 177,220,890 0 广西壮族自治区河池市农业生产资料公司 其他 0.67% 1,980,000 1,980,000 1,980,000 广西富满地农资股份有限公司 其他 0.67% 1,980,000 1,980,000 0 陈明凤 其他 0.54% 1,575,000 0 0 黄庆锋 其他 0.31% 900,845 0 0 许 锋 其他 0.17% 488,121 0 0 廖文珍 其他 0.15% 442,150 0 0 黄汉松 其他 0.12% 362,100 0 0 刘根荣 其他 0.12% 354,500 0 0 元 钿 其他 0.12% 343,201 0 0 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 陈明凤 1,575,000 人民币普通股 黄庆锋 900,845 人民币普通股 许 锋 488,121 人民币普通股 廖文珍 442,150 人民币普通股 黄汉松 362,100 人民币普通股 刘根荣 354,500 人民币普通股 元 钿 343,201 人民币普通股 易 娟 243,568 人民币普通股 宋德新 225,096 人民币普通股 李志刚 205,000 人民币普通股 本公司前10名股东的国有股股东、法人股股东之间不存在关联关 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一 上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知 其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 新实际控制人名称 中国化工农化总公司 4 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 变更日期 新实际控制人变更日期：2005年12月1日 控股股东变更情况刊登日期和报刊 实际控制人变更情况刊登日期和报刊 2005年12月2日《中国证券报》、《证券时报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 名 称：中国化工农化总公司 注册资本：30000万元 注册号码：1000001001139（4－4） 组织机构代码：10001139－9 税务登记证号码：350602743802549 企业类型及经济性质：全民所有制 经营期限：长期 主管部门：中国化工集团公司 经营范围：建筑工程总承包；新技术、工艺、新产品的开发；本系统矿产品及制品、综合回收产品的组织 生产、销售；矿山机电设备、汽车配件、仪器仪表、本系统化工矿山所需原材料的代购；自产化肥按国家 规定销售；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机器设备、 仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报 告 期 内 从 是否在股 年初持 年末持 变动 公 司 领 取 的 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 报酬总额（万 其他关联 元） 单位领取 何元军 董事长 男 50 2004年5月17日 至 2007年5月16日 15,840 15,840 11.52 否 姜健生 董事 男 51 2004年5月17日 至 2007年5月16日 23,760 23,760 10.94 否 罗展雄 董事 男 49 2004年5月17日 至 2007年5月16日 25,740 25,740 4.00 是 曹建国 董事 男 54 2004年5月17日 至 2007年5月16日 21,780 21,780 4.00 是 廖祖鲜 董事 男 58 2004年5月17日 至 2007年5月16日 21,780 21,780 4.00 是 马永康 董事 男 53 2004年5月17日 至 2007年5月16日 25,740 25,740 4.00 是 叶亚松 董事 男 56 2004年5月17日 至 2007年5月16日 1,980 1,980 10.37 否 焦荣飞 董事 男 57 2004年5月17日 至 2007年5月16日 1,980 1,980 10.37 否 韦文甫 董事 男 48 2004年5月17日 至 2007年5月16日 1,980 1,980 9.79 否 陆万山 独立董事 男 37 2004年5月17日 至 2007年5月16日 0 0 2.50 否 陈 静 独立董事 女 34 2004年5月17日 至 2007年5月16日 0 0 2.50 否 韦学礼 独立董事 男 34 2004年5月17日 至 2007年5月16日 0 0 2.50 否 宁功力 监事 男 62 2004年5月17日 至 2007年5月16日 24,750 24,750 2.80 是 张志勇 监事 男 50 2004年5月17日 至 2007年5月16日 1,980 1,980 2.20 是 杨洁英 监事 女 56 2004年5月17日 至 2007年5月16日 5,940 5,940 3.66 否 文 斌 监事 男 42 2004年9月7日 至 2007年5月16日 0 0 1.50 是 卢子将 监事 男 44 2005年5月10日 至 2007年5月16日 0 0 1.50 是 李均毅 财务总监 男 36 2004年8月5日 至 今 0 0 9.79 否 合计 - - - - 173,250 173,250 - 97.94 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况的讨论与分析 （一）报告期公司经营情况回顾 报告期内，公司认真落实“抓好主业，技术进步增效益；推进改制，优化管理谋发展”的经营方针，紧紧 围绕年度目标，各单位认真抓好工艺、设备、安全、质量等管理工作，在董事会正确决策下，管理层和全 体员工共同努力，有效缓解资金短缺和煤、电、油、运输价格上涨等不利因素；通过引进新工艺、新技术， 加快技改项目建设，克服设备问题，促进产业优化升级，较好的完成了各项工作任务。公司在确保生产设 备安全稳定运转的前提下，认真分析化肥市场情况，抓住化肥销售的良好机遇，加大销售力度，加强营销 网络建设，进一步拓宽了产品销售渠道，提高产品市场占用率；通过多渠道、多层次筹措资金，缓解了公 司资金压力；并根据企业发展情况和结构调整需要，进一步整合对外投资，收缩战线，集中精力发展主业， 合理配置资源，有效促进生产经营工作的全面展开，使公司经受住严峻的市场经济考验。 截止报告期末，公司生产主导产品尿素303,268.15吨，比上年同期增加7.35%；实现产销率、资金回笼率 100%；实现主营业务收入54,708.56万元，比上年同期增加39.01%；主营业务利润7,756.47万元，比上年同期 减少14.02%；实现净利润1,207.26万元，比上年同期减少36.53%；经营活动产生的现金流量净额9,878.43万元， 比上年同期增加39.17%。 本年度主营业务成本同比增长55.03%，其增幅超过了主营业务收入增幅，总体毛利率由上年同期23.15% 降到14.29%，主要原因一是公司所购贵州无烟煤价格不断上涨；二是铁路运力不足，车皮满足率偏低，运 6 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 费难以有效降低；三是电力紧缺继续影响公司生产成本；四是高浓度复合肥项目建成不久，产量较低，成 本较高，同时产品市场尚需拓展。 由于毛利率的下降，同时子公司海南莺歌对应收款项计提了大额的减值准备，加上公司本年度应纳税 所得额增加，所得税费用较上年同期增加94.62%，因此影响了本公司2005年经营业绩。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处地域、行业优势及发展趋势 （1）所处地域、行业优势 公司地处桂西北部的贵州广西两省边界处，紧邻黔桂铁路，靠近西南出海大通道，属国家西部大开发 地区。所从事的行业为化工行业，主营产品是以煤为原料的尿素产品。 本区域水力资源丰富，邻省贵州有丰富的无烟煤原料资源，公司从事生产经营所需的水、电、煤、交 通运输等条件十分优越。随着经济的不断发展，两省友好合作的不断深入，加上作为支农产业的各种优惠 政策，比较适合公司做强做大。 （2）未来的发展趋势 从产业生命周期看，化肥业处于生命周期的成熟期。从产业景气循环来看，2004年化肥业步入成长， 2005年行业景气仍在成长阶段持续。煤炭是煤头化肥企业最主要的原料，其对化肥行业的影响十分明显。 预计2006年煤炭价格将趋于平稳，而化肥则由于需求的稳定增长，销售将出现比较稳定的局面，2006年及 往后一段时间内化肥行业的景气可持续看好。 2、公司未来发展规划及新年度的经营发展计划 （1）未来发展规划 公司继续加快产业和产品结构调整，通过采用高新技术和先进适用技术改造现有的化肥、化工产业， 实现优化升级、增强企业增长后劲，通过引进高新技术产品和新兴产业，形成传统产业更优、新兴产业更 大的发展格局。 为保证公司的持续发展，公司计划在未来五年内对现有合成氨、尿素生产装置进行技术改造和扩建， 使尿素达到年产70万吨的生产能力；新增年产5万吨多孔硝酸铵项目。另建成一座5万KW热电站，配套200 吨/时锅炉，使装机容量达到7万KW。 （2）新年度经营计划 2006年公司将抓住有利时机，以生产经营、技改扩能、改革管理为主线，进一步抓好各项工作，全年 计划生产合成氨20万吨，尿素30万吨，高浓度复合肥9万吨，自发电4000万KW.h。加大技改力度，扩大产能， 进行造气10万吨/年型煤工程项目、吹风气余热集中回收改造项目、净化657脱硫系统改造等技改项目；根据 市场情况，抓好高浓度复合肥的生产经营情况，确保2006年的产量、质量、效益有所提高；积极争取各种 优惠政策，协调解决原料供应、生产用电和产品运输问题；加强企业内部管理，进一步深化三项制度改革， 完成股权分置改革工作，继续提高企业经济效益，以良好的业绩回报股东。 3、实现未来发展的资金需求、来源及计划 预计2006年公司项目建设的资金需求大约1亿元左右，公司将主要以自有资金及银行贷款加以解决；今 后公司将根据发展规划进展情况，通过多种融资渠道筹集公司发展所需资金，以实现公司产业和产品结构 调整目标。 4、公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及拟采取的对策、措施 （1）可能出现的不利因素 ①财务风险 由于公司扩建工程借款资金进入还贷高峰，年需偿还本息四千多万元，加上融资渠道单一，导致公司 资金供应紧张。 ②能源供应风险 煤电是公司的主要成本，煤电供应不及时及价格上涨在很大程度上会抬高公司的生产成本。 ③宏观政策风险 国家支持“三农”，农民种田积极性高涨，农业生产投入大幅增加，使化肥市场供求关系发生了变化， 化肥企业抓住这一机遇，在国家各项优惠政策支持下，克服原材料涨价、铁路运输紧张等困难，保持了化 肥总产量快速增长。由于化肥行业中氮肥工业是资金和技术密集型产业，且氮肥属高耗能产品，如果不能 享受国家免增值税和优惠电价以及运输、原料等优惠政策，则整个行业都将处于困难之中。 ④环保政策风险 2005年全国发生了多起重大化工污染事故，人们对环境保护意识不断增强，国家或地方政府对化工行 业的三废治理要求可能会进一步提高，公司势必要加大环保方面的投入。 7 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 ⑤人才不足风险 由于公司地处山区，环境相对较差，且待遇不高，公司又远离都市，难以引进人才，原有人才又难以 挽留，给公司的发展带来一定隐患。 （2）拟采取的对策、措施 针对上述几大风险，公司拟切实抓好生产经营工作，确保企业产销稳步增长；大打节能降耗攻坚战， 努力降低生产成本，提高企业效益；坚持不懈抓好安全环保工作，提高环保治理水平，为生产经营工作营 造良好的环境；引进新工艺、新技术，加快项目建设和技术改造，提高产能，促进产业优化升级。不断提 高职工工资，竭尽所能，用丰厚的待遇招聘和挽留人才，以此促进企业的快速发展。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 主营业务 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 分行业或分产品 主营业务成本 率比上年增减 收入 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 化学肥料制造业 55,128.14 47,186.11 14.30% 41.80% 59.90% -9.57% 渔业 684.59 808.39 -18.08% 98.24% 38.10% 51.43% 生物药品制造业 274.12 276.61 -0.91% 105.75% 81.63% 13.46% 主营业务分产品情况 主营业务 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 分行业或分产品 主营业务成本 收入 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 尿素 51,599.98 43,140.05 16.40% 33.89% 48.21% -8.07% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 广西地区 54,170.30 38.86% 广东地区 1,020.78 海南地区 895.78 159.40% 6.4 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 项目于2005年3月份试车成功后开 20万吨NPK生产项目 4,807.00 投料试产 始批量投产，生产的高浓度复合肥 8 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 投放市场，新增收入3,036万元。 高压机由原来的10台增加至12台， 解决了合成氨供应不足的难题，在 11#、12#高压机扩建工程 1,238.23 试车并投入生产 不增添其它设备的情况下，尿素产 量可增加3万吨/年。 热电厂1#炉技改项目 523.36 完成总工程量的98% 无 目前完成总工程量的30%，完 造气型煤工程 327.00 无 成总投资的65% 目前进入土建施工及燃烧炉 造气吹风气回收工程 328.91 无 安装阶段，完成总投资的25% 合计 7,224.50 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √ 适用 □ 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 弥补以前年度亏损 弥补以前年度亏损 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 9 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 广西河池化学工业集团公司 51.07 0.08% 10,942.27 20.52% 广西河池化工（集团）运输公司 125.96 0.20% 234.09 0.44% 广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 143.09 0.23% 382.24 0.72% 广西河池化工（集团）建筑工程公司 9.99 0.02% 28.79 0.05% 广西河池化学工业（集团）塑料编织袋厂 9.36 0.02% 1,157.98 2.17% 广西河池化工（集团）柳州贸易公司 178.17 0.29% 46.80 0.09% 广西河池化工（集团）桂林贸易公司 581.88 0.94% 0.00 0.00% 广西河池化工（集团）金城江工贸公司 0.00 0.00% 1,697.91 3.18% 广西河池化学工业集团公司南宁化肥销售部 3,247.90 5.26% 0.00 0.00% 广西河池化工（集团）建筑材料股份合作有限公司 1,225.67 1.99% 0.00 0.00% 广西河池金谷农业生产资料有限责任公司 2,323.50 3.76% 540.52 1.01% 合计 7,896.59 12.79% 15,030.60 28.18% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额5,573.09万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广西河池化学工业集团公司 0.00 3,108.98 0.00 0.00 广西河池化工（集团）运输公司 0.00 349.75 0.00 0.00 广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司 0.00 55.48 0.00 0.00 广西河池化工（集团）建筑材料股份合作有限公司 0.00 1,058.72 0.00 0.00 广西河池化工（集团）柳州贸易公司 0.00 3.94 0.00 0.00 广西河池化学工业（集团）桂林贸易公司 0.00 1.98 0.00 0.00 合计 0.00 4,578.85 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额4,578.85万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 经天职孜信会计师事务所有限公司审计，截止2005年12月31日，公司控股股东河化集团及其关联方尚 欠本公司资金净余额81,741,669.71元，其中经营性资金占用净余额为35,953,108.22元，非经营性资金占用净余 额为45,788,561.49元。本年度公司根据相关文件精神，将经营性占用资金中占用时间较长的部分资金归为非 经营性占用资金统计，故本年度非经营性占用资金较上年度末增加。 根据国务院国资委和中国证监会文件精神，为提高上市公司质量，规范上市公司的运作，经我公司会 同河化集团研究决定，对于上述资金占用拟通过以下途径偿还： ①以资抵债方式解决 通过以资抵债方式于2006年9月30日前偿还。拟以河化集团合法拥有的甲醇车间生产设备、房屋建筑物 和下属子公司广西河池化工（集团）机器设备制造安装公司（以下简称“机安公司”）以及其他资产抵偿资金 占用。以上述资产抵偿债务后，甲醇生产线项目和机安公司将成为河池化工的下属车间和分厂，河池化工 与河化集团在机器设备制造、安装、维修等方面的关联交易将不存在，将有利于提高河池化工设备的运行 效率和减少关联交易。 10 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 ②结合股权分置改革，河化集团拟通过其他方式偿还。 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 根据中国证监会等五部委发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》第10条的规定，中国化工 农化总公司在公告《广西河池化工股份有限公司收购报告书摘要》中承诺并保证：广西河池化学工业集团 公司资产划转，与广西河池化工股份有限公司股权分置改革组合运作，中国化工农化总公司将在收购报告 书摘要公告之日起90天内，督促广西河池化学工业集团公司联合其他非流通股股东提出对广西河池化工股 份有限公司进行股权分置改革的动议，并结合河池化工的情况选择适当的方式对河池化工实施股权分置改 革。 2、承诺履行情况 因各方面原因，非流通股股东未能对本公司股权分置改革如期提出动议，根据有关文件的规定，经与 深圳证券交易所商定，公司股票自2006年3月6日起开始停牌。公司股票停牌后，收购人中国化工农化总公 司立即与公司及公司控股股东协商，以招标方式选定了公司股改保荐机构并及时开展股改方案制定工作。 截止本报告披露日，公司股改方案正在沟通制作过程中，公司股票仍在停牌。相关股改进展情况请关注公 司近期在指定媒体上刊登的公告。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况， 参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表独立意见，维护了广 大股东的利益。 11 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 23,330,935.35 21,024,605.04 11,072,168.23 9,982,197.94 短期投资 320,000.00 320,000.00 应收票据 100,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 45,641,347.12 44,727,747.99 28,795,658.30 27,665,628.22 其他应收款 85,445,484.47 63,305,667.34 96,710,404.44 60,254,994.92 预付账款 49,537,169.53 48,919,418.77 59,814,020.63 55,064,491.99 应收补贴款 存货 138,327,307.90 132,188,958.66 117,711,503.37 113,053,801.59 待摊费用 1,673,740.57 1,596,658.56 2,506,875.15 2,316,250.15 一年内到期的长期债权投资 15,000,000.00 15,000,000.00 其他流动资产 流动资产合计 359,275,984.94 312,083,056.36 331,710,630.12 268,337,364.81 长期投资： 长期股权投资 12,534,983.86 101,015,919.09 13,091,369.04 120,054,953.84 长期债权投资 长期投资合计 12,534,983.86 101,015,919.09 13,091,369.04 120,054,953.84 合并价差 -2,810,250.44 -2,570,846.52 固定资产： 固定资产原价 863,520,079.92 831,322,395.66 853,527,327.55 821,495,288.29 减：累计折旧 339,504,567.50 332,508,884.83 288,638,748.35 283,585,894.58 固定资产净值 524,015,512.42 498,813,510.83 564,888,579.20 537,909,393.71 减：固定资产减值准备 固定资产净额 524,015,512.42 498,813,510.83 564,888,579.20 537,909,393.71 工程物资 在建工程 28,715,558.80 28,579,091.55 9,376,878.57 9,240,411.32 固定资产清理 固定资产合计 552,731,071.22 527,392,602.38 574,265,457.77 547,149,805.03 无形资产及其他资产： 无形资产 14,099,439.45 5,636,050.00 16,866,637.76 7,986,926.67 12 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 长期待摊费用 472,529.11 472,529.11 81,259.14 81,259.14 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 14,571,968.56 6,108,579.11 16,947,896.90 8,068,185.81 递延税项： 递延税款借项 资产总计 939,114,008.58 946,600,156.94 936,015,353.83 943,610,309.49 流动负债： 短期借款 232,000,000.00 232,000,000.00 243,500,000.00 243,500,000.00 应付票据 应付账款 64,101,449.08 60,916,671.57 47,936,562.43 45,258,773.53 预收账款 18,901,961.84 18,627,907.30 11,208,375.58 10,935,425.96 应付工资 1,941,611.06 1,904,083.60 2,960,775.99 2,711,155.38 应付福利费 4,794,894.16 3,952,855.34 2,392,638.00 1,696,519.25 应付股利 68,035.03 60,662.40 68,035.03 60,662.40 应交税金 1,735,682.09 985,368.86 4,006,451.61 2,942,954.95 其他应交款 801,007.52 800,484.27 853,573.87 853,573.87 其他应付款 48,009,840.84 60,830,047.56 42,082,404.31 56,179,058.13 预提费用 1,320,052.86 1,107,052.86 1,100,680.73 1,100,680.73 预计负债 一年内到期的长期负债 45,880,922.57 45,880,922.57 35,054,356.74 35,054,356.74 其他流动负债 流动负债合计 419,555,457.05 427,066,056.33 391,163,854.29 400,293,160.94 长期负债： 长期借款 159,183,578.45 159,183,578.45 195,039,237.82 195,039,237.82 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 159,183,578.45 159,183,578.45 195,039,237.82 195,039,237.82 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 578,739,035.50 586,249,634.78 586,203,092.11 595,332,398.76 少数股东权益 60,282.33 1,570,182.40 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 294,059,437.00 资本公积 44,498,669.27 44,498,669.27 44,498,669.27 44,498,669.27 盈余公积 28,715,072.79 28,715,072.79 28,715,072.79 28,715,072.79 其中：法定公益金 6,250,485.52 6,250,485.52 6,250,485.52 6,250,485.52 未分配利润 -6,958,488.31 -6,922,656.90 -19,031,099.74 -18,995,268.33 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 360,314,690.75 360,350,522.16 348,242,079.32 348,277,910.73 负债和所有者权益（或股东权益）合计 939,114,008.58 946,600,156.94 936,015,353.83 943,610,309.49 法定代表人：何元军 主管会计机构负责人：李均毅 会计机构负责人：李均毅 9.2.2 利润及利润分配表 13 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 547,085,558.16 535,427,089.55 393,572,104.45 388,786,488.12 减：主营业务成本 468,928,065.50 456,443,703.10 302,480,098.12 295,103,406.31 主营业务税金及附加 592,776.65 592,776.65 878,876.91 878,058.28 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 77,564,716.01 78,390,609.80 90,213,129.42 92,805,023.53 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 4,620,653.63 4,620,653.63 3,076,023.69 3,076,023.69 减：营业费用 7,855,947.71 7,570,144.02 4,137,917.11 4,036,616.14 管理费用 49,292,031.31 30,144,147.04 36,750,009.98 24,505,908.22 财务费用 25,828,873.36 25,854,346.12 30,750,436.08 30,756,484.29 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -791,482.74 19,442,626.25 21,650,789.94 36,582,038.57 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 1,092,785.15 -19,039,034.75 -1,153,534.66 -15,974,547.97 补贴收入 21,724,442.01 21,724,442.01 3,145,368.26 3,145,368.26 营业外收入 256,623.45 145,349.61 707,688.81 361,684.61 减：营业外支出 2,597,447.14 2,559,641.59 1,587,469.63 1,130,056.64 四、利润总额（亏损以“-”号填列） 19,684,920.73 19,713,741.53 22,762,842.72 22,984,486.83 减：所得税 7,641,130.10 7,641,130.10 3,926,200.46 3,926,200.46 少数股东损益 -28,820.80 -185,812.70 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“-”号填列） 12,072,611.43 12,072,611.43 19,022,454.96 19,058,286.37 加：年初未分配利润 -19,031,099.74 -18,995,268.33 -38,053,554.70 -38,053,554.70 其他转入 六、可供分配的利润 -6,958,488.31 -6,922,656.90 -19,031,099.74 -18,995,268.33 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -6,958,488.31 -6,922,656.90 -19,031,099.74 -18,995,268.33 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -6,958,488.31 -6,922,656.90 -19,031,099.74 -18,995,268.33 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门或被投资单位所得收益 6,721,889.47 6,721,889.47 2．自然灾害发生的损失 3．会计政策变更增加（或减少）利润总额 4．会计估计变更增加（或减少）利润总额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：何元军 主管会计机构负责人：李均毅 会计机构负责人：李均毅 9.2.3 现金流量表 编制单位：广西河池化工股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 项目 本期 14 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 608,294,455.59 599,593,995.53 收到的税费返还 11,782,648.15 11,782,648.15 收到的其他与经营活动有关的现金 7,297,838.74 6,911,157.80 现金流入小计 627,374,942.48 618,287,801.48 购买商品、接受劳务支付的现金 454,271,125.98 444,067,725.55 支付给职工以及为职工支付的现金 32,722,146.95 30,534,726.53 支付的各项税费 23,289,301.41 23,204,561.32 支付的其他与经营活动有关的现金 18,308,093.32 20,812,943.19 现金流出小计 528,590,667.66 518,619,956.59 经营活动产生的现金流量净额 98,784,274.82 99,667,844.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,400,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,845,998.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 194,383.27 179,383.27 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 4,440,381.59 179,383.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 26,217,463.05 26,032,476.40 投资所支付的现金 320,000.00 320,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 现金流出小计 28,537,463.05 26,352,476.40 投资活动产生的现金流量净额 -24,097,081.46 -26,173,093.13 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 252,274,000.00 252,274,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 270,457.60 245,823.98 现金流入小计 252,544,457.60 252,519,823.98 偿还债务所支付的现金 284,373,840.78 284,373,840.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,443,677.53 30,443,677.53 支付的其他与筹资活动有关的现金 155,365.53 154,650.33 现金流出小计 314,972,883.84 314,972,168.64 筹资活动产生的现金流量净额 -62,428,426.24 -62,452,344.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,258,767.12 11,042,407.10 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 12,072,611.43 12,072,611.43 加：计提的资产减值准备 16,558,972.59 1,751,128.88 固定资产折旧 51,017,675.40 48,922,990.25 无形资产摊销 2,933,351.31 2,517,029.67 长期待摊费用摊销 168,918.32 168,918.32 待摊费用减少（减：增加） 833,134.58 719,591.59 预提费用增加（减：减少） 219,372.13 6,372.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -37,089.00 -43,384.00 固定资产报废损失 29,418.75 财务费用 25,830,906.11 25,854,346.12 投资损失（减：收益） -1,092,785.15 19,039,034.75 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -20,615,804.53 -19,135,157.07 15 广西河池化工股份有限公司2005年年度报告摘要 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,215,220.02 -15,507,388.37 经营性应付项目的增加（减：减少） 28,091,567.96 23,301,751.19 其他 18,065.74 少数股东损益 -28,820.80 经营活动产生的现金流量净额 98,784,274.82 99,667,844.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 23,330,935.35 21,024,605.04 减：现金的期初余额 11,072,168.23 9,982,197.94 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,258,767.12 11,042,407.10 法定代表人：何元军 主管会计机构负责人：李均毅 会计机构负责人：李均毅 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 √ 适用 □ 不适用 本公司本年度对如下两笔会计差错进行了追溯调整： （1）补缴2004年度企业所得税 根据河地税处字[2005]3号文，本公司因应补缴2004年度企业所得税使2004年度所得税费用增加 3,926,200.46元，同时调减2004年度净利润3,926,200.46 元，调减2005年年初未分配利润3,926,200.46元。 （2）“应交税金—应交企业所得税”借方余额8,014,545.74 元，系历年累计已缴的企业所得税，在编制2005 年度会计报表时进行了追溯调整。追溯调增1998年-2003年各期利润表中所得税共8,014,545.74 元，其中1998 年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年分别调增所得税费用265,150.00 元、941,655.09 元、708,973.29 元、3,880,809.04元、2,721,942.81元、-503,984.49 元，同时分别调减上述各年度净利润265,150.00 元、941,655.09 元、708,973.29元、3,880,809.04元、2,721,942.81元、-503,984.49 元，分别追溯调减2004年和2005年年初盈余公 积1,277,779.53 元及年初未分配利润6,736,766.21元。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本期合并范围比上期减少一户：广西南开天河科技发展有限公司的子公司南宁市南开天拓科技发展有 限公司。 由于南宁市南开天拓科技发展有限公司2005年12月31日总资产仅为84.93万元，2005年度净利润为-4.1万 元，且近三年没有开展经营业务，现处于停业状态，预计未来也无经营计划。根据财政部财会字[1995]11号 文和财会二字[1996]2号文的规定，本期未将其纳入合并范围。 广西河池化工股份有限公司董事会 二 OO 六年三月二十九日 16