中国动力(600482)G风帆2005年年度报告摘要

风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、河北华安会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈孟礼先生，主管会计工作负责人韩军先生，会计机构负责人（会计主管人 员）翟文斌先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 风帆 股票代码 600482 上市交易所 上海证券交易所 河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北路 206 号 ； 河北省保定 注册地址和办公地址 市富昌路 8 号 邮政编码 071057 公司国际互联网网址 http://www.sail.com.cn 电子信箱 ffgf@sail.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张亚光 李静安 联系地址 河北省保定市富昌路 8 号 河北省保定市富昌路 8 号 电话 0312-3208588 0312-3208529 传真 0312-3215920 0312-3215920 电子信箱 ffgf@sail.com.cn zhengquan@fengfan.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 1,367,412,055.40 999,100,355.79 36.86 685,776,210.54 利润总额 64,183,548.03 56,094,208.53 14.42 57,783,994.72 净利润 53,231,322.96 45,043,820.08 18.18 39,834,432.08 扣除非经常性损益的净利润 53,400,017.42 47,235,666.08 13.05 经营活动产生的现金流量净额 28,664,645.62 -7,455,279.43 - 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,427,844,126.56 1,306,532,937.90 9.28 877,807,148.26 股东权益（不含少数股东权益） 734,237,667.98 708,256,345.02 3.67 266,983,727.09 第 1 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.24 0.21 14.29 0.29 最新每股收益 增加 0.89 个百 净资产收益率（%） 7.25 6.36 15.31 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 增加 0.6 个百分 7.27 6.67 15.31 益率（%） 点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.03 － 0.05 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 3.37 3.25 3.70 1.93 调整后的每股净资产 3.37 3.25 3.70 1.93 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -56,147.48 长期资产产生的损益 其他非经常性损益项目 -142,316.59 所得税影响数 29,769.61 合计 -168,694.46 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 138,000,000 138,000,000 其中： 国家持有股份 96,877,500 96,877,500 境内法人持有股份 41,122,500 41,122,500 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 138,000,000 138,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 80,000,000 第 2 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 80,000,000 三、股份总数 218,000,000 218,000,000 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 24,608 前十名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 量 股份数量 中国船舶重工集团公司 国有股东 44.44 96,877,500 96,877,500 无 保定汇源蓄电池配件厂 其他 17.13 37,346,600 37,346,600 无 通乾证券投资基金 其他 4.90 10,691,825 未知 交通银行－融通行业景气证券投资基金 其他 4.30 9,378,650 未知 保定国家高新技术产业开发区发展有限 国有股东 1.43 3,124,300 3,124,300 无 公司 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证 其他 1.08 2,357,542 未知 券投资基金 王小盾 其他 0.17 360,000 未知 谢付成 其他 0.16 338,364 未知 保定天鹅化纤集团有限公司 国有股东 0.15 325,800 325,800 无 乐凯胶片股份有限公司 其他 0.15 325,800 325,800 无 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 通乾证券投资基金 10,691,825 人民币普通股 交通银行－融通行业景气证券投资基金 9,378,650 人民币普通股 中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资 2,357,542 人民币普通股 基金 王小盾 360,000 人民币普通股 谢付成 338,364 人民币普通股 郭庭彬 320,453 人民币普通股 赵建平 307,320 人民币普通股 北京航天亚星电讯科技有限公司 305,600 人民币普通股 江泽礼 303,000 人民币普通股 蒋国芳 250,000 人民币普通股 上述股东关 联关系或一 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动 致行动关系 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：中国船舶重工集团公司 法人代表：李长印 注册资本：9,525,970,000 元人民币 成立日期：1999 年 6 月 29 日 主要经营业务或管理活动：国有资产投资,经营管理;船舶海洋工程项目的投资；军用舰船水上、 水下武器装备；民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的设计、研制、生产、销售；工 程设计、承包、施工等。 中国船舶重工集团公司是国家授权的国有资产投资、经营管理的特大型企业集团。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国资委 —100%→ 中国船舶重工集团公司 —44.44%→ 风帆股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 年初 年末 公司领取的 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 报酬总额 其他 (万元) 关联 单位 领取 董事长、 2004-04-20～2007-04- 风险抵押金 陈孟礼 男 52 0 98,100 22.97 否 总经理 19 购买股票 2005-04-06～2007-04- 风险抵押金 刘宝生 副董事长 男 49 0 85,000 20.67 否 19 购买股票 2004-04-20～2007-04- 左新生 董事 男 61 是 19 董事、副 2005-04-06～2007-04- 风险抵押金 韩军 男 47 0 75,600 18.36 否 总经理 09 购买股票 董事、工 2004-04-20～2007-04- 风险抵押金 孟玉珍 女 54 0 75,600 18.36 否 会主席 19 购买股票 董事、副 2005-04-06～2007-04- 风险抵押金 于文奎 男 48 0 66,800 18.36 否 总经理 19 购买股票 2004-04-20～2007-04- 迟海滨 独立董事 男 75 5 否 19 2004-04-20～2007-04- 郭振英 独立董事 男 69 5 否 19 2004-04-20～2007-04- 陈景贵 独立董事 男 65 5 否 19 董事会秘 2005-04-06～2007-04- 张亚光 男 44 6.11 否 书 19 监事会主 2005-04-06～2007-04- 风险抵押金 华吉元 男 57 0 76,000 18.36 否 席 19 购买股票 2004-04-20～2007-04- 郭强 监事 男 43 是 19 2004-04-20～2007-04- 李金祥 监事 男 53 4.32 否 19 第 4 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 2004-04-20～2007-04- 白子普 监事 男 53 4.29 否 19 监事、总 2005-04-06～2007-04- 张怡杰 男 47 16.83 否 经理助理 19 2004-12-01～2007-04- 甄志军 副总经理 男 52 17.79 否 19 2004-12-01～2007-04- 李书义 副总经理 男 54 17.07 否 19 副 总 经 2004-12-01～2007-04- 张玉峰 理、总工 男 44 12.72 否 19 程师 合计 / / / / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司坚持科学发展观，积极应对激烈的市场竞争，强化基础管理，实施组织机构精简 和运行模式优化，进一步开拓市场，在组织机构、人员变动较大的情况下确保生产经营的正常进行， 较好完成各项经营指标。报告期内，公司完成蓄电池产量全年 563 万只，同比增长 19%；销量 546 万 只，同比增长 20%；实现销售收入 1,367,412,055.40 元，同比增长 36.86%；实现利润总额 64,183,548.03 元，同比增长 14.42%。 报告期内，公司加强对经营形势的分析，及时发现经营工作中的不足并制定改进措施，做好新产 品经济性评价，在错综复杂的竞争环境中做好价格管理，确保经营质量稳步提高。技术改造工程多项 并进，取得了重要成果。完善了营销网络，做好指标的跟踪和监控。继续主导国内配套市场，实现 美、韩系汽车配套上的突破。加强对经销商管理，动态管理客户档案，正式启动全国联保服务，实行 特许专营店授权经营，发展专营形象店 142 家。货款结算由总部统一管理，应收帐款得到有效控制。 积极争取并逐步加入宝马、通用、福特、大众等世界著名汽车制造商的全球采购体系。报告期内，公 司充分利用国家级技术中心和博士后科研工作站的优势，针对市场需求，加大了开发力度。公司进 入 “2005 中国轻工业 500 强”，获得“河北省明星企业”、“河北省劳动关系和谐企业”等荣誉称 号。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利 分行业或分 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 润率比上年 产品 年增减 年增减 (%) 增减（%） （％） （％） 行业 减少 3.25 蓄电池制造业 1,367,412,055.40 1,143,828,889.02 16.10 36.86 42.13 个百分点 产品 减少 2.74 蓄电池 1,238,094,815.84 1,027,675,913.33 17.00 30.78 35.24 个百分点 减少 3.1 个 合 计 1,367,412,055.40 1,143,828,889.02 16.35 36.86 42.13 百分点 第 5 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 东北地区 166,190,407.83 24,616,606.06 华北地区 501,613,054.79 160,562,017.08 华东地区 363,889,128.48 53,900,314.95 华南地区 218,049,680.73 32,298,152.23 西北地区 68,928,575.22 10,209,900.83 西南地区 48,741,208.35 7,219,689.39 合计 1,367,412,055.40 368,311,699.61 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 75,400,000 募集资金总额 457,600,000 已累计使用募集资金总额 254,050,000 是否变更 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益情况 项目 划进度 计收益 新型免维护起动 200,390,000 否 159,870,000 13,410,000 是 否 用蓄电池项目 高性能蓄电池极 80,000,000 否 77,620,000 3,000,000 是 否 板改造项目 锂离子电池项目 200,000,000 否 16,560,000 / 否 合计 480,390,000 / 254,050,000 / / / 未达到计划进度 新型免维护起动用蓄电池项目于 2005 年 10 月已经全面竣工，并进入试生产阶段，但是其收益情 和预计收益的说 况只是反应了项目一期（74 万只）的生产能力取得的收益。因项目部分工程尾款还未支付，所以 明（分具体项 实际投入金额还将有所增加。 目） 高性能蓄电池极板改造项目因原材料涨价，成本增加造成收益下降。 变更原因及变更 程序说明（分具 体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 项目征地已经完成，正在编制可行性研究报 工业电池项目 18,000 未产生收益 告，处于前期工作当中 处于项目建设方案设计阶段，因项目处于前期 太阳能电池项目 39,939 未产生收益 工作当中 项目已于 2005 年 10 月进入试生产阶段，因项 清苑四期建设项目 6,000 未产生收益 目处于试生产阶段 公司出资 28,090,000 元人民币投资该项目，项 免维护电池车间填 2,809 目已于 2005 年 10 月进入试，因项目处于试生 未产生收益 平补齐项目 产阶段 合计 66,748 / / 第 6 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据河北华安会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告,公司 2005 年度实现税后 净利润 53,505,836.27 元,加以前年度滚存的未分配利润,可供分配的利润为 63,858,399.89 元,根据 公司章程规定,按净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,350,583.63 元,按 5%提取法定公益金 2,675,291.81 元,不提任意盈余公积金。拟以公司 2005 年末总股本 218,000,000 股为基数,向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.10 元(含税),共计分配 23,980,000 元,剩余 31,852,524.45 元滚存至下一 年度,公司本次不实施资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 保定风帆摩托车蓄电池有限公司 1,678 5.00 保定风帆摩托车蓄电池有限公司 1,269 5.80 保定风帆摩托车蓄电池有限公司 1,448 6.00 风帆唐山蓄电池厂 4,556 19.00 风帆美新蓄电池隔板公司 2,150 34.00 合计 2,947 10.8 11,101 59.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中船重工财务有限公司 66,400.00 30,000.00 风帆唐山蓄电池厂 590.00 590.00 第 7 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 风帆摩托车蓄电池有限公司 320.00 320.00 合计 910.00 910.00 66,400.00 60,000.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元人民币 ， 余额 0.00 万元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 本公司报告期末对风帆唐山及风帆摩蓄公司的预付帐款分别为：5896341.44 元和 3206341.44 元，属正常的生产经营资金占用，一般在货到后两个月内付清。 清欠方案实施时间表 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 2006 年 1 月底 现金清偿 500.00 风帆唐山厂 300 万元，风帆摩蓄公司 200 万元 2006 年 2 月底 现金清偿 410.00 风帆唐山厂 290 万元，风帆摩蓄公司 120 万元 合计 / 910.00 / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 8 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:风帆股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 240,470,272.88 397,113,848.87 238,780,395.41 395,094,520.52 短期投资 0.00 0.00 应收票据 16,960,814.40 19,082,900.91 16,850,814.40 19,082,900.91 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 应收账款 161,988,315.32 140,787,967.01 173,689,046.37 152,373,141.07 其他应收款 21,183,141.25 9,021,397.77 21,096,288.84 8,969,641.34 预付账款 47,049,876.05 48,352,670.40 47,047,320.91 48,350,115.26 应收补贴款 0.00 存货 392,759,419.17 287,531,381.40 382,666,122.11 279,461,218.71 待摊费用 35,112 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 880,446,951.07 901,890,166.36 880,129,988.04 903,331,537.81 长期投资： 长期股权投资 5,000,000.00 5,000,000.00 11,750,017.27 10,836,553.47 长期债权投资 长期投资合计 5,000,000.00 5,000,000.00 11,750,017.27 10,836,553.47 其中：合并价差(贷差以“- ”号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示 ，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 646,020,732.43 563,423,114.19 638,425,416.20 555,431,737.96 减：累计折旧 230,653,455.33 217,494,777.46 227,611,264.45 215,272,447.47 固定资产净值 415,367,277.10 345,928,336.73 410,814,151.75 340,159,290.49 减：固定资产减值准备 63,232.68 63,232.68 63,232.68 63,232.68 固定资产净额 415,304,044.42 345,865,104.05 410,750,919.07 340,096,057.81 工程物资 0.00 0.00 在建工程 121,479,335.91 49,892,227.53 121,479,335.91 49,892,227.53 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 536,783,380.33 395,757,331.58 532,230,254.98 389,988,285.34 无形资产及其他资产： 无形资产 4,130,792.65 2,216,287.21 3,412,456.59 1,477,335.63 长期待摊费用 1,483,002.51 1,669,152.75 1,089,832.00 1,160,908.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 5,613,795.16 3,885,439.96 4,502,288.59 2,638,243.63 递延税项： 递延税款借项 第 9 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产总计 1,427,844,126.56 1,306,532,937.90 1,428,612,548.88 1,306,794,620.25 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 321,000,000.00 335,000,000.00 321,000,000.00 335,000,000.00 应付票据 150,000,000.00 133,095,000.00 150,000,000.00 133,095,000.00 应付账款 77,040,797.27 44,099,247.84 76,904,306.16 45,312,222.84 预收账款 11,727,057.50 3,830,589.28 12,651,915.21 3,830,589.28 应付工资 应付福利费 3,758,852.14 6,843,604.64 3,655,893.82 6,744,782.51 应付股利 265,076.68 265,076.68 应交税金 -859,923.32 -3,816,676.65 -434,990.86 -3,936,798.25 其他应交款 794,836.69 360,590.28 791,370.25 360,365.62 其他应付款 17,699,294.54 26,453,154.39 17,428,318.04 25,974,602.68 预提费用 4,762,166.35 4,365,514.02 4,762,166.35 4,365,514.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 585,923,081.17 550,496,100.48 586,758,978.97 551,011,355.38 长期负债： 长期借款 89,000,000.00 30,000,000.00 89,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 18,016,268.77 17,201,800.00 18,016,268.77 17,201,800.00 其他长期负债 长期负债合计 107,016,268.77 47,201,800.00 107,016,268.77 47,201,800.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 692,939,349.94 597,697,900.48 693,775,247.74 598,213,155.38 少数股东权益 (合并报表填 667,108.64 578,692.40 列) 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 218,000,000.00 218,000,000.00 218,000,000.00 218,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 218,000,000.00 218,000,000.00 218,000,000.00 218,000,000.00 资本公积 425,187,081.20 425,187,081.20 425,187,081.20 425,187,081.20 盈余公积 35,817,695.49 27,791,820.05 35,817,695.49 27,791,820.05 其中：法定公益金 11,939,231.83 9,263,940.05 11,939,231.83 9,263,940.02 未分配利润 55,232,891.29 37,277,443.77 55,832,524.45 37,602,563.62 拟分配现金股利 23,980,000.00 27,250,000.00 23,980,000.00 27,250,000.00 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 表填列) 所有者权益（或股东权益） 734,237,667.98 708,256,345.02 734,837,301.14 708,581,464.87 合计 负债和所有者权益（或股东 1,427,844,126.56 1,306,532,937.90 1,428,612,548.88 1,306,794,620.25 权益）总计 公司法定代表人: 陈孟礼 主管会计工作负责人: 韩军 会计机构负责人: 翟文斌 第 10 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:风帆股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 1,367,412,055.40 999,100,355.79 1,362,806,843.46 688,878,685.85 减：主营业务成本 1,143,828,889.02 804,802,134.95 1,144,427,487.93 566,603,876.88 主营业务税金及附加 3,474,277.54 965,990.63 3,433,037.80 878,009.66 二、主营业务利润（亏损以 220,108,888.84 193,332,230.21 214,946,317.73 121,396,799.31 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 6,305,566.91 3,506,842.89 6,329,399.05 7,692,119.33 “-”号填列） 减: 营业费用 82,349,739.42 67,346,166.38 81,239,480.22 41,333,623.94 管理费用 60,149,235.64 54,093,093.21 57,917,733.67 31,815,822.58 财务费用 19,533,468.59 17,637,681.98 18,868,786.29 12,302,357.11 三、营业利润（亏损以“-” 64,382,012.10 57,762,131.53 63,249,716.60 43,637,115.01 号填列） 加：投资收益（损失以“-” 0.00 -987,936.00 913,463.80 6,858,386.77 号填列） 补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 营业外收入 697,318.58 291,904.76 697,318.58 169,434.23 减：营业外支出 895,782.65 971,891.76 880,607.38 403,223.66 四、利润总额（亏损总额以 64,183,548.03 56,094,208.53 63,979,891.60 50,261,712.35 “-”号填列） 减：所得税 10,863,808.83 8,809,787.51 10,474,055.33 6,527,335.33 减：少数股东损益 88,416.24 2,240,600.94 0.00 0.00 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 53,231,322.96 45,043,820.08 53,505,836.27 43,734,377.02 填列） 加：年初未分配利润 37,277,443.77 34,333,090.78 37,602,563.62 35,536,107.69 其他转入 0.00 六、可供分配的利润 90,508,766.73 79,376,910.86 91,108,399.89 79,270,484.71 减：提取法定盈余公积 5,350,583.63 4,782,682.70 5,350,583.63 4,782,682.70 提取法定公益金 2,675,291.81 2,391,341.35 2,675,291.81 2,391,341.35 提取职工奖励及福利基金(合 0.00 431,546.00 0.00 0.00 并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润 82,482,891.29 71,771,340.81 83,082,524.45 72,096,460.66 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 应付普通股股利 27,250,000.00 34,493,897.04 27,250,000.00 34,493,897.04 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 55,232,891.29 37,277,443.77 55,832,524.45 37,602,563.62 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 第 11 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈孟礼 主管会计工作负责人: 韩军 会计机构负责人: 翟文斌 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:风帆股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,585,597,187.57 1,512,349,498.37 收到的税费返还 376,570.37 376,570.37 收到的其他与经营活动有关的现金 4,716,357.76 4,686,314.90 经营活动现金流入小计 1,590,690,115.70 1,517,412,383.64 购买商品、接受劳务支付的现金 1,377,466,888.60 1,307,659,659.96 支付给职工以及为职工支付的现金 100,632,177.51 100,087,983.18 支付的各项税费 53,454,869.30 52,381,347.71 支付的其他与经营活动有关的现金 30,471,534.67 28,295,745.29 经营活动现金流出小计 1,562,025,470.08 1,488,424,736.14 经营活动现金流量净额 28,664,645.62 28,987,647.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 20,300.00 20,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金 800,000.00 800,000.00 投资活动现金流入小计 820,300.00 820,300.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 185,153,545.14 185,147,096.14 投资所支付的现金 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 185,153,545.14 185,147,096.14 投资活动产生的现金流量净额 -184,333,245.14 -184,326,796.14 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 借款所收到的现金 1,054,000,000.00 1,054,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 1,054,000,000.00 1,054,000,000.00 偿还债务所支付的现金 1,009,000,000.00 1,009,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 45,501,425.70 45,501,425.70 其中：支付少数股东的股利 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 第 12 页 共 13 页 风帆股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,054,501,425.70 1,054,501,425.70 筹资活动产生的现金流量净额 -501,425.70 -501,425.70 四、汇率变动对现金的影响 -473,550.77 -473,550.77 五、现金及现金等价物净增加额 -156,643,575.99 -156,314,125.11 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 53,231,322.96 53,505,836.27 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 88,416.24 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,624,015.60 4,517,859.90 固定资产折旧 39,793,635.19 38,583,340.57 无形资产摊销 965,494.56 944,879.04 长期待摊费用摊销 186,150.24 71,076.00 待摊费用减少（减：增加） -35,112.00 0.00 预提费用增加（减：减少） 227,405.83 227,405.83 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 56,147.48 40,972.21 固定资产报废损失 财务费用 16,681,457.38 16,681,457.38 投资损失（减：收益） -913,463.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -105,271,420.49 -103,248,286.12 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,517,843.81 -30,382,149.12 经营性应付项目的增加(减：减少) 48,634,976.44 48,958,719.34 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 28,664,645.62 28,987,647.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 240,470,272.88 238,780,395.41 减：现金的期初余额 397,113,848.87 395,094,520.52 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -156,643,575.99 -156,314,125.11 公司法定代表人: 陈孟礼 主管会计工作负责人: 韩军 会计机构负责人: 翟文斌 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：陈孟礼 风帆股份有限公司 2006 年 3 月 6 日 第 13 页 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