广汇物流(600603)ST兴业2001年年度报告

上海兴业房产股份有限公司 二〇〇一年年度报告 正 文 上海兴业房产股份有限公司董事会 二〇〇二年四月三十日 上海兴业房产股份有限公司 二〇〇一年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会保证报告所载资料不存在任何虚假、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 上海立信长江会计师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审 计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者 注意阅读。 本公司董事会提请广大投资者充分关注上海立信长江会计师事 务所有限公司发表的本公司持续经营能力受到严重影响的审计意见。 本公司董事蒋国华先生因公出国，董事倪建达先生、孙勇先生因 出席其他会议，未能出席本次董事会会议，未发表意见。 第二节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海兴业房产股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI XINGYE HOUSING CO., LTD 公司英文名称缩写：XYHC 二、公司法定代表人：唐相道 三、公司董事会秘书：祁勇 联系地址：上海市长乐路 333 号 1 邮政编码：200031 联系电话：021-54042455 传真电话：021-54045488 电子信箱（E-mail）：Xingyeb @ online.sh.cn 四、公司注册地址：上海市四川南路 38 号 邮政编码：200002 联系电话：021-54042455 传真号码：021-54045488 公司办公地址：上海市长乐路 333 号 邮政编码：200031 联系电话：021-54042455 传真号码：021-54045488 电子信箱（E-mail）：Xingyeb @ online.sh.cn 五、 公司选定的信息披露的报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： http: // www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点：上海市长乐路 333 号公司办公室 六、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：ST 兴业 公司股票代码：600603 七、 其他有关资料 1、 公司首次注册登记日期、地点：一九八八年八月二十七日，上海。 2 公司变更注册日期、地址：二〇〇〇年十月三十日，上海。 ２、公司法人营业执照注册号：3100001000107。 ３、税务登记号码：国税沪字 310101132205825。 ４、公司上市股东的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司。 5、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所 有限公司 办公地址：上海市南京东路 61 号四楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况：（单位：元） 利润总额： -360,159,411.52 净利润 -360,257,085.70 扣除非经常性损益后的净利润： -358,768,401.61 主营业务利润: 14,433,760.06 其它业务利润： 3,052,980.42 营业利润： -358,698,155.43 投资收益： -1,575,218.00 营业外收支净额： 113,961.91 经营活动产生的现金流量净额： 43,897,729.99 现金及现金等价物净增加额： 2,769,268.78 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 股票股权转让收益 -1,602,646.00 营业外收支净额 113,961.91 二、 截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：万元） 3 项目 2001 年 2000 年 1999 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（万元） 7,257.11 22,597.50 22,597.00 33,196.00 33,196.00 净利润(万元) -36,025.71 404.00 403.56 2,713.00 2,713.00 总资产（万元） 70,607.13 114,618.00 114,555.81 99,016.00 99,016.00 股东权益(万元) 1,695.92 37,857.00 37,721.62 37,453.00 37,453.00 （不含少数股东权益） 每股收益（摊薄）(元) -1.85 0.02 0.02 0.17 0.17 每股收益（加权）(元) -1.85 扣除非经常性损益后 -1.84 0.02 0.02 0.17 0.17 每股收益(元) 每股净资产(元) 0.09 1.94 1.94 2.31 2.31 调整后每股净资产(元) 0.09 1.94 1.94 2.30 2.30 每股经营活动产生 0.23 -0.98 -0.98 -1.22 -1.22 的现金流量净额 (元) 净资产收益率（摊薄）(%) -2,124.26 1.07 1.07 7.24 7.24 净资产收益率（加权）(%) -2,124.26 1.07 1.07 7.24 7.24 三、 报告期利润表附表： 项目 报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元） （元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 14,433,760.06 0.07 0.07 营业利润 -358,698,155.43 -1.84 -1.84 净利润 -360,257,085.70 -1.85 -1.85 扣除非经常性损 -358,768,401.61 -1.84 -1.84 益后的净利润 四、 报告期内股东权益变动情况（元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未确认的 未分配利润 股东权益合计 投资损失 期初数 194641920 96956062.47 62148799.02 18418255.17 0 23469462.91 377216244.40 本期增加 0 0 34961.19 11653.73 0 0 34961.19 本期减少 0 0 0 0 0 360292046.89 360292046.89 期末数 194641920 96956062.47 62183760.21 18429908.90 0 -336822583.98 16959158.70 变动原因：1、盈余公积，法定公益金增加系实施 2001 年度本 公司分配方案。 2、未分配利润、股东权益减少是因为本公司 2001 年度亏损所 致。 4 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （数量单位：股） 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 194641920 194641920 1、人民币普通股 194641920 194641920 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 194641920 194641920 三、股份总数 194641920 194641920 二、股票发行与上市情况及股本变动情况 公司首期定向募集股票 697 万股。一九九一年八月向社会公开发 行股票 130.3 万股，面值 10 元，其中社会法人股 80.3 万股，个人股 50 万股，公司股本金增资为 2,000 万元。一九九二年底股票面值每股 拆细为一元。一九九三年四月向股东按 1∶0.3 送股 600 万股，按 1∶ 0.7 增资配股 1,400 万股，公司股本金增资为 4,000 万元。一九九四年 七月再次向股东按 1∶0.3 送股 1,200 万股，按 1∶0.3 增资配股 1,200 万股，公司股本金增资为 6,400 万元。一九九五年向股东按 1∶0.2 送 股 1,280 万股，公司股本金增资为 7,680 万元。一九九六年向股东按 1∶0.1 送股 768 万股，公司股本金增资为 8,448 万元。一九九七年向 股东按 10∶3 共送股 2,534.4万股，资本公积按 10∶3 共转增股 2,534.4 5 万股，公司股本金增资为 13,516.8 万元。一九九八年未向股东分配。 一九九九年向股东按 10∶2 共送股 2,703.36 万股，公司股本金增资为 16,220.16 万元。二〇〇〇年向股东按 10∶1 共送股 1,622 万股，资本 公积按 10∶1 共转增股 1,622 万股，公司股本金增资为 19,464 万元。 二〇〇一年未向股东送股及资本公积转增股本。 三、股东持股情况介绍 1、报告期末股东总数为 99,314 名。 2、公司主要股东持股情况（2001 年 12 月 31 日） 名 股东名称 年末持股数 占总股本比例 持有股份质押或 次 (股) (%) 冻结情况 1 上海城开集团有限公司 3,793,638 1.95 无 2 金鑫基金 1,496,260 0.77 不详 3 葛豫鸿 808,000 0.42 不详 4 建国投资 700,000 0.36 不详 5 王宝珠 540,999 0.28 不详 6 苏佩玉 380,000 0.20 不详 7 黄谨 349,999 0.18 不详 8 薛镇芳 337,280 0.17 不详 9 徐士忠 333,799 0.17 不详 10 张淑敏 313,540 0.16 不详 注：(1)本公司无持有 5%以上公司股票的法人股东和个人股东。 (2)本公司前十位股东之间无关联企业。 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员基本情况 1、现任董事： 姓 名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 年初持股量 年末股份数 唐相道 男 55 董事长 1999.12～2002.12 6088 6088 6 陈安民 男 51 副董事长 1999.12～2002.12 0 0 曹光骝 男 57 董事、总经理 1999.12～2002.12 6088 6088 倪建达 男 38 董 事 1999.12～2002.12 0 0 孙 勇 男 40 董 事 1999.12～2002.12 0 0 蒋国华 男 50 董 事 2002.1～2002.12 0 0 王守平 女 52 董 事 2002.1～2002.12 0 0 2、现任监事： 夏超寅 男 51 监事长 1999.12～2002.12 0 0 0 黄元山 男 50 监 事 1999.12～2002.12 0 0 0 陈宽发 男 45 监 事 1999.12～2002.12 6088 6088 0 3、高级管理人员： 陈大操 男 52 副总经理 1999.12～2002.12 6088 6088 0 唐继承 男 39 副总经理 1999.12～2002.12 0 0 0 徐汉洪 男 59 总工程师 1999.12～2002.12 6088 6088 0 林齐庆 男 51 总会计师 1999.12～2002.12 6088 6088 0 祁 勇 男 39 董事会秘书 1999.12～2002.12 0 0 0 注：公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职单位及职务职务 任职时间 唐相道 上海纺织住宅开发总公司总经理 1985 年至今 蒋国华 上海城开（集团）有限公司副董事长、党委书记 1998 年至今 倪建达 上海城开（集团）有限公司总经理 1998 年至今 7 陈安民 上海城开（集团）有限公司副总经理 1996 年至今 王守平 上海城开（集团）有限公司财务总监 2000 年至今 黄元山 上海纺织住宅开发总公司副总经理 1991 年至今 二、 年度报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年报酬总额 40 万元，金额最高的前三名高级管理人员的年报酬总额为 20 万元。 2、公司高级管理人员年度报酬区域：7 万～8 万为 1 人； 6 万～7 万为 4 人；4 万～5 万为 1 人。 3、不在公司领取报酬的董事、监事的名单： 唐相道、陈安民、倪建达、孙勇、蒋国华、王守平、夏超寅、 黄元山 三、 报告期内离任、增选的董事、监事及高级管理人员的情况 1、 二〇〇一年十二月二十五日，公司第四届董事会二〇〇一年 第五次会议审议并通过董事更换的议案，会议同意徐林宝董事、陈长 年董事的辞职要求，并推荐蒋国华先生、王守平女士为本公司第四届 董事会董事候选人，提请公司二〇〇二年第一次临时股东大会表决通 过。 2、 二〇〇二年元月三十日，公司二〇〇二年第一次临时股东大 会通过董事更换议案，增选蒋国华先生、王守平女士为公司第四届董 事会董事。 四、 公司员工的数量和专业构成、教育程度及退休职工人员人 员：公司员工 56 人，平均年龄 38 岁，大中专以上 35 人，具有专业 8 职称的人数 31 人，退休职工 6 人。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、 法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。根据《公 司章程》，公司先后制定并完善了《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作条例》等各项规章制度， 并根据中国证监会上海证管办巡回检查要求，对本公司章程进行了修 改，于二〇〇二年元月三十日召开了临时股东大会，会议审议并通过 了公司章程修改议案。这些规则及条例符合中国证监会和国家经贸委 于二〇〇二年元月七日发布的《上市公司治理准则》规范文件的要求， 具体情况如下： 1、关于股东和股东大会 公司能够确保所有股东按其持有股份享有平等权利，并承担相 应的义务。公司能严格按照股东大会规范意见要求，召集、召开股东 大会，表决程序合法，公司采用现代信息技术提高了股东大会的议事 效率，确保股东能正确行使自身的权利。公司在关联交易方面能够遵 循平等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易无损害本公司利益情况 出现。本公司资金被原大股东上海纺织住宅开发总公司占用，且不能 兑现还款承诺，导致公司财务状况异常。 2、关于控股股东与上市公司 9 本公司系全流通“三无”概念的上市公司。本公司实行人员、 资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算，独立承担责任和 风险。本公司按照法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，本 公司经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书均未在公司股 东单位中担任其他职务。 3、关于董事和董事会 公司严格按《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事 会成员和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事会制定了《董事 会议事规则》。各位董事能以认真负责的态度出席董事会及股东大会， 了解并履行了董事的权利义务和责任。 有关公司的独立董事事宜正在酝酿之中，二〇〇二年公司第四 届董事会任期即将届满换届工作。按照有关规定将产生独立董事，新 一届董事会中必须有独立董事参加。 4、关于监事和监事会 公司监事会的人数及选举程序均按《公司章程》规定，符合法 律、法规的要求。公司监事会制定了《监事会议事规则》，公司监事 能够认真和负责地履行自己的职责，本着对公司负责、对股东负责的 精神，列席董事会会议并对公司董事会及行政班子工作合法合规性进 行监督，在工作中发现问题及时提出，对公司重要决议发表了独立意 见。监事会对公司工作提出不少合理建议。 5、关于绩效评价与激励约束机制 公司高级管理人员能够勤勉尽责。公司未实行高级管理人员的 10 年薪制度。与公司经营业绩相配套的奖惩制度尚未建立。二 〇〇二年 一月股东大会上已授权董事会制订奖惩条例，奖勤罚懒，经营业绩与 董事、监事及高级管理人员责权利相结合，逐步建立绩效评价及激励 约束机制。 6、关于利益相关者 本公司能够充分维护银行及其债权人、职工、消费者等其他利 益相关者的合法权益，在经济活动中能协调利益相关者的关系，互 惠 互利、诚实信用，共同推动公司持续健康的发展。 7、关于信息披露与透明度 公司按上海证券交易所《股票上市规则》，按照相关法律、法规 和《公司章程》的要求，基本真实、准确、完整、及时地披露信息。 公司的董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和回答咨询，向 投资者提供公司公开披露的资料，确保投资者有平等、及时获得公司 重大信息权力。本公司设立专用电子信箱，加强了同股东的沟通。 二、独立董事履行职责情况 本公司尚无独立董事，公司将按中国证监会《关于上市公司独 立董事制度指导意见》的要求，独立董事将在二〇〇二年董事会换届 时选举产生。 三、关于董事会专门委员会等其他事项 本公司无独立董事，尚未建立《上市公司治理准则》所要求的 董事会下设战略委员会、审计委员会，提名委员会和薪酬与考核委员 会。在独立董事选举产生后，公司将按照《上市公司治理准则》的有 11 关要求逐步建立和完善上述四个专业委员会。进一步规范公司的运 作，促进公司健康发展。 第七节 股东大会简介 上海兴业房产股份有限公司于二○○一年六月二十九日下午 2∶ 00 在上海卢湾体育馆召开二〇〇〇年度股东大会。出席会议的股东 或股东代表共 3154 人，代表股份 7,785,532 股，占公司总股本的 3.9999%，占登记开会股东持股的比例为 96.9234%。参加本次表决的 人数为 1223 人，代表股份 6034744 股，占公司总股份的比例为 3.1004%，占公司登记股份的比例为 75.1200%。符合《中华人民共和 国公司法》及《上海兴业房产股份有限公司章程》的有关规定。大会 审议并以投票表决方式通过如下决议： 一、表决通过了董事会二〇〇〇年度工作报告 赞 成 票 5666083 股 ， 赞 成 票 占 出 席 会 议 股 东 所 持 股 份 的 93.8911%，反对票 277550 股，弃权票 91111 股。 二、表决通过了监事会二〇〇〇年度工作报告 赞 成 票 5700845 股 ， 赞 成 票 占 出 席 会 议 股 东 所 持 股 份 的 94.467%，反对票 255188 股，弃权票 78711 股。 三、 表决通过了公司二〇〇〇年度财务决算和二○○一年度财 务预算的报告 赞 成 票 5607951 股 ， 赞 成 票 占 出 席 会 议 股 东 所 持 股 份 的 92.9278%，反对票 335870 股，弃权票 90923 股。 四、 表决通过了公司二〇〇〇年度利润分配方案 赞 成 票 5587416 股 ， 赞 成 票 占 出 席 会 议 股 东 所 持 股 份 的 12 92.5876%，反对票 370386 股，弃权票 76942 股。 上海兴业房产股份有限公司的财务报告经上海立信长江会计师 事务所有限公司的中国注册会计师审计，二〇〇〇年度公司共实现税 后利润 4,035,603.26 元（合并报表），根据公司章程的规定，按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积 金 404,043.44 元 ； 按 10% 提 取 法 定 公 益 金 404,043.44 元；按 10%提取任意盈余公积金 404,043.44 元，尚余 2,823,472.94 元，加上上年度结转未分配利润 38,218,738.52 元，扣除 九九年股东大会公布实施的分配方案按 10∶ 1 的比例分红股计 16,220,160.00 元 ， 二 〇 〇 〇 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为 24,822,051.46 元。通过公司董事会审议决定的预案：为了公司持续稳 定的发展，公司二〇〇〇年度不分配、不转增。二〇〇〇年末实际可 供股东分配利润为 24,822,051.46 元结转下年度。 二〇〇〇年度股东大会由具有证券从业资格的上正律师事务所 朱颖律师到场见证，并为本次股东大会出具法律意见书，认为公司二 〇〇〇年度股东大会的召集、召开程序，出席大会的人员资格，股东 大会议案的表决程序均符合法律、《规范意见》、《公司章程》规定， 合法有效。 本公司二〇〇〇年度股东大会决议公告已于二〇〇一年六月三 十日在《上海证券报》上披露。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）主营业务的范围及经营情况 13 1、公司二〇〇一年经营状况及主营业务收入情况 公司主要从事房地产投资、经营、物业管理和商品房的租赁经 营等业务。 二〇〇一年随着国民经济持续、稳定地发展，房地产市场全面 复苏，出现了迅猛发展的态势，房地产的开发、建设和销售均有所发 展。但本公司因受缺乏开发资金的困扰，开发及建设方面受到重大影 响。二〇〇一本公司一是以消化存量房产为主，积极做好清盘工作。 二是抓紧做好新竣工楼盘的销售工作。三是抓紧项目转让。经全体员 工的努力，加速了资金回笼，降低了财务费用。 （1） 房地产销售和租赁 二〇〇一年，本公司按照房地产市场规律，针对不同楼盘采取 了积极有效的经营策略，重点清理在建工程和楼盘销售。一是做好清 盘的销售工作，本报告期内先后清理了大统路、裕德路、长寿路、虹 桥小高层、永嘉路、万春街及福佑路项目等。销售面积 25,000 平方 米，销售额为 7,257.11 万元。二是积极做好新建楼盘“黎安人家”的 销售工作，全年销售面积约 14,000 平方米，签约金额 3,229 万元，创 造了较好的经济效益。三是适应房地产销售市场要求，合资成立上海 兴业房地产经纪有限公司，运用营销概念做好销售工作，增设销售门 店，采取销售承包的绩效挂钩，做好销售工作。四是公司房产租赁为 公司创造效益，全年租金收入 527.7 万元，租金收入利润达 300 万元。 （2） 工程建设 本公司根据房产开发的要求，积极做好项目准备开工及在建项 14 目的建设工作，在“黎安人家”项目的建设中，抓紧项目的配套及整 体验收工作，保证销售工作顺利进行。在工程建设方面，不厌其烦地 修改房型、美化环境，对原来黎安一期积压下来的存量房屋进行整体 包装。在敬业大厦、南浦大厦、兴昌基地的建设中做到了增收节支， 多创利益，用有限的资金，为项目建设做好保障。 （3） 物业管理 二〇〇一年，上海兴佳物业管理有限公司走上正规的轨道，更 名为上海兴业房产物业管理有限公司，尤其在市场意识、经营品牌， 以及团队合作方面有了较大的发展，公司目前管理的房屋种类较多， 有办公楼、外销楼、中档高层商品房小区及普通居民住宅小区。二 〇 〇一年物业公司收益有了较大攀升，经营收入 211.78 万元，实现净 利润 11.77 万元，在激烈的市场竞争中，依据公司的信誉，在机构和 制度方面不断完善，使之成为具有一定规模、实力和信誉的物业管理 公司。 （4） 催讨原股东欠款工作 本公司原大股东上海纺织住宅开发总公司欠本公司款项，不仅 数额较大，而且时间较长。为了保证本公司股东利益，二〇〇一年本 公司采取各种方式进行催讨，防止本公司资产流失。截止二〇〇一年 底，共计还款 9800 万元，质押资产 6900 万元，相关手续尚在办理之 中。本公司及时公告了还款及质押资产情况。 二〇〇一年公司主营业务利润 1，443.38 万元，净利润-36，025.71 万元，每股净资产 0.09 元，每股税后利润按摊薄法计算-1.85 元/股。 15 2、公司业绩大幅度下降原因说明： 本公司原大股东上海纺织住宅开发总公司欠本公司款项，并未 兑现还款承诺。按照新的会计政策，本公司提取坏帐准备金，导致二 〇〇一年本公司利润总额亏损 36,016 万元。 3、在经营中出现的问题与困难及其解决方案 本公司经营中最大的困难是资金匮乏，因原大股东拖欠资金且 大部分尚未还款，造成在经营中资金周转困难，财务状况异常。 （1）公司土地储备缺乏资金运作，项目开发难以进行。面对新 一轮房地产的启动，公司很难有所作为。 （2）公司对在建项目及存量房产进行清理后，可供销售的楼盘 很少，对公司持续经营造成重大影响。 （3）公司大量贷款及担保逾期，涉诉案件猛增，资金问题直接 影响公司发展。 解决方案： 一是积极催讨欠款，追索欠款方的资金、资产，以及用“债权 变股权”的方式来降低本公司财务风险；二是协调银行关系，争取相 关政策，为本公司创造一个宽松的资金周转环境；三是积极寻找资产 重组，尽快恢复正常经营；四是利用新一轮房产启动的机会，寻找股 东之间的联盟，做好项目的储备，争取早日减亏，使公司经营转为正 常。 （二）公司控股公司及参股公司的经营状况及业绩 1、上海星业物贸发展有限公司 16 上海星业物贸发展有限公司二〇〇一年末总资产 25,075,247.89 元，商品经营收入 7,177,664.33 元，净利润 229,619.45 元。 2、上海兴业房产物业管理有限公司 上海兴业房产物业管理有限公司二 〇〇 一年末总资产 5718490.18 元，主营业务收入 2,117,753.76 元，净利润 117,714.42 元。 二、公司投资情况 （一）募集资金的使用及其项目进展和收益情况 本公司在报告期内未募集到资金。 （二）非募集资金的投资情况 1、 投资海南三亚南山实业发展有限公司人民币 500 万元，占 被投资公司注册资本的 2%。 2、 投资上海经融资产管理有限公司人民币 850 万元，占被投 资公司注册资本的 10%。 3、 投资上海丽苑房地产发展有限公司(已更名为上海国际丽 都置业有限公司)人民币 200 万元，占被投资公司注册资本的 10%。 三、公司财务状况、经营成果变动原因 （单位：元） 项目 2001 年 2000 年 增减变动比率 (%) 总资产 706,071,294.36 1,145,558,130.65 -38.36 流动负债 688,421,730.20 767,675,619.87 -10.32 股东权益 16,959,158.70 377,216,244.40 -95.50 主营业务利润 14,433,760.06 25,886,902.23 -44.24 净利润 -360,257,085.70 4,035,603.26 -9026.97 变动情况说明：二〇〇一年实行新会计政策计提坏帐准备金， 17 本公司净利润发生巨额亏损，导致公司总资产、股东权益大幅度下降， 公司生产经营受到严重影响，可以销售房产减少。主营房地产销售收 入下降，主营业务利润下降，持续经营能力受到重大影响。 四、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响 二〇〇一年六月，上海市出台了内、外销商品房并轨及必须通 过招标方式取得土地的有关法规，使房地产市场的竞争更集中于土地 取得及土地成本的竞争。本公司近期内缺少资金，在土地储备及项目 储备方面均处于劣势，土地资源的储备直接影响公司今后的发展。 五、新年度经营计划 二〇〇二年，公司以催讨应收款项为工作突破口，逐步恢复正 常经营，强化管理，健全制度，寻找新的利润增长点。 1、采取一切措施催讨欠款，质押或转让资产，并做好“债权变 股权”的工作，防止公司资产流失。 2、建立现代企业经营管理机制，进一步健全规章制度体系，加 强财务监管工作，完善《股东代表大会议事规则》 、《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》、《总经理工作条例》等法人治理准则。 3、积极探索新的投资领域，通过资产重组、资本经营，培育新 的利润增长点。 4、寻找公司资产重组的方案，整合资产，利用证券市场优化配 置资源的功能，摆脱困境。 5、做好房产租赁工作，盘活资产，降低成本。做好余量房产的 销售工作，回笼资金。 18 6、做好物业管理工作，实现规模效益。 六、 公司本年度利润分配预案，下一年度利润分配政策及资本 公积转增股本政策 （一）本年度利润分配预案 经审计，二○○一年本公司共实现税后利润-360,257,085.70 元 （合并报表）。根据《公司章程》的规定，本公司税后利润严重亏损， 二○○一年不分配。 （二）本年度资本公积不转增股本 （三）预计下一年度利润分配政策 本公司二〇〇一年度利润严重亏损，如果二〇〇二年能够实现 扭亏为盈，公司二〇〇二年拟分配利润一次，二 〇〇二年期末分配利 润采取何种形式，视具体情况另定。 （四）预计下一年度资本公积转增股本政策 公司视二〇〇二年期末公司经营情况制定资本公积转增股本方 案。 公司董事会保留根据实际情况对下一年度利润分配方案及资本 公积转增方案进行调整的权利。 七、 对上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了拒 绝表示意见的审计报告的说明： 本公司董事会同意上海立信长江会计师事务所有限公司的审计 报告。由于本公司原大股东上海纺织住宅开发总公司欠本公司款项数 额巨大，并未按原先承诺全部归还本公司，致使本公司持续经营能力 19 受到重大影响，财务状况恶化。按新企业会计制度计提坏帐准备金， 本公司二〇〇一年度利润出现重大亏损。 本公司董事会提请广大投资者充分关注公司持续经营能力状况， 若在本公司二〇〇二年中期报告公布之前，还不能全部或大部份收回 上海纺织住宅开发总公司的欠款，本公司持续经营能力状况将进一步 恶化，并会出现严重资不抵债的情况。 为了进一步化解风险，公司董事会将采取一切措施（包括诉讼） 来催讨应收款项，以维护广大投资者的利益。 1、质押和转让欠款方上海纺织住宅开发总公司及其投资单位的 资产，并做好“债权变股权”的工作。 2、监控欠款方上海纺织住宅开发总公司及其投资单位的资金。 3、追踪欠款方上海纺织住宅开发总公司以及投资单位的项目转 让情况。 八、 董事会日常工作情况 （一）上海兴业房产股份有限公司第四届董事会于二〇〇一年 四月十二日晚七时在上海长乐路 333 号本公司会议室召开二〇〇一 年第一次会议，应到会董事七名，实际到会董事五名。公司监事会列 席了本次会议。经与会董事审议，通过如下决议： 1、审议并通过《上海兴业房产股份有限公司二〇〇〇年年度报 告》。 2、审议并通过《上海兴业房产股份有限公司二〇〇〇年年度报 告摘要》。 20 3、审议并通过《上海兴业房产股份有限公司二〇〇〇年财务决 算报告》。 4、审议并通过公司二〇〇〇年度利润分配预案。 5、预计公司二〇〇一年利润分配政策。 6、对上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具的有保 留意见有解释段说明的审计报告的说明。 本公司于二〇〇一年四月十四日在《上海证券报》上公告。 （二）上海兴业房产股份有限公司第四届董事会二〇〇一年第 二次会议于二〇〇一年六月二十八日下午在本公司会议室召开，会议 讨论公司二〇〇〇年度股东大会的有关事宜。 （三） 上海兴业房产股份有限公司第四届董事会于二〇〇一年 七月二十六日下午六时在本公司会议室召开二〇〇一年第三次会议， 出席会议或委托出席会议的董事五名，全体监事会成员列席了会议。 会议认真研究了中国证监会上海证券监督办公室给本公司出具 的《限期整改通知书》，学习了相关的法律、法规，并逐项落实整改 措施，会议通过了公司的《整改报告》。 本公司二〇〇一年七月二十八日在《上海证券报》上公告。 （四） 上海兴业房产股份有限公司第四届董事会二〇〇一年第 四次会议于二〇〇一年八月十五日晚六时在长乐路 333 号本公司会 议室召开，出席会议的董事五人。董事长唐相道先生主持了会议。公 司监事会成员列席了会议。 会议做出如下决议： 1、审议通过了上海兴业房产股份有限公司二〇〇一年中期报告 21 正文及摘要； 2、审议通过了关于四项减值准备的计提决议； 3、审议通过了四项减值准备的计提和损失处理的内部控制制 度。 4、审议通过了公司二〇〇一年上半年不进行利润分配和资本公 积不转增股本的方案。 本公司于二〇〇一年八月十七日在《上海证券报》上公告。 （五） 上海兴业房产股份有限公司第四届董事会二〇〇一年第 五次会议于二〇〇一年十二月二十五日上午 9 时在上海城开（集团） 有限公司会议室召开。会议应到董事 7 名，实际到会董事 6 名，监事 长列席了会议。会议召开程序符合《公司章程》及《公司法》等相关 法律、法规。会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过部分董事更换的议案。会议同意徐林宝董事、陈 长年董事的辞职请求，并推荐蒋国华先生、王守平女士为本公司第四 届董事会董事候选人，提请公司 2002 年第一次临时股东大会表决通 过。 2、审议并通过关于修改《公司章程》的议案，提请公司 2002 年 第一次临时股东大会表决通过（内容详见股东大会会议通知）。 本公司于二〇〇一年十二月二十六日在《上海证券报》公告。 第九节 监事会报告 一、二〇〇一年监事会日常工作情况 22 二〇〇一年，监事会依据《公司法》、《证券法》以及《公司章 程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法规，按《公司章程》以及 《监事会议事规则》所赋予的职权，本着对股东负责，对公司负责的 精神，认真履行监督职能，维护全体股东利益，报告期内，监事会召 开了六次会议。 1、第一次会议于二〇〇一年四月十二日召开。 （1）审议并通过了公司二〇〇〇年度报告及摘要； （2）审议并通过了二〇〇〇年度监事会工作报告； （3）对上海立信长江会计师事务所有限公司出具的有保留意见 有解释段说明的审计报告的说明。 本公司于二〇〇一年四月十四日在《上海证券报》上公告。 2、第二次会议于二〇〇一年六月二十八日召开临时会议，会议 讨论公司二〇〇〇年度股东大会的有关事宜。 3、第三次会议于二〇〇一年七月二十六日召开。会议认真研究 中国证监会上海证管办给本公司出具的《限期整改通知书》学习了相 关的法律、法规，并逐步落实。通过上海兴业房产股份有限公司董事 会提出的公司整改报告。 本公司于二〇〇一年七月二十八日在《上海证券报》上披露。 4、第四次会议于二〇〇一年八月十五日召开。 （1）审议通过了公司二〇〇一年中期报告及摘要； （2）审议通过了关于四项减值准备的计提决议； （3）审议并通过了四项减值准备的计提和损失处理的内部控制 23 制度。 本公司于二〇〇一年八月十七日在《上海证券报》上公告。 5、第五次会议于二〇〇一年九月四日召开，根据公司《整改报 告》，监督公司整改报告执行情况，积极催讨欠款，要求公司对欠款 方上海纺织住宅开发总公司质押给本公司的人民币近 7000 万元资产 抓紧办理手续，转到“兴业”名下。 6、第六次会议于二〇〇一年十月九日召开，会议检查“整改报 告”中的整改措施落实情况。要求公司在财务内控制度、经济合同管 理和财务报批方面要认真清理、整改和完善，进一步明确投资权限， 监事会责成上海纺织住宅开发总公司尽快还款，建议董事会采取必要 措施，追索债权。 公司监事会成员列席了董事会召开的会议，定期检查公司的财 务工作，经营工作。监事会对检查中发现的问题及时提出，并提出解 决问题的建议，对公司董事会工作及经营工作进行了检查和监督。 二、公司监事会对下列事项的独立意见 1、公司基本按照国家法律法规、规范，以及上海证券交易所《股 票上市规则》和《公司章程》的运作公司，不断改进和完善了公司管 理制度，已基本建立和健全了内部控制制度，公司董事、经理在行使 公司职务时未发现违反法律、法规和公司章程的行为发生。 2、公司在自查中发现为宁波森邦国际经贸有限公司的借款提供 信用担保。2002 年 4 月 3 日公司董事会得知后，要求公司进一步清 理对外担保并予以披露。为此，公司监事会再次重申：公司所有的对 24 外担保，债权债务进行彻底清理，并及时完整的披露有关信息 。 3、本年度上海立信长江会计师事所有限公司为本公司出具了拒 绝表示意见的审计报告，监事会意见如下： 1）上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具的拒绝表 示意见的审计报告是客观、真实的。 2）公司借款和对外担保数额巨大，而且涉及法律诉讼的案件较 多，严重影响了本公司的持续经营能力。 3）我们再次督促公司董事会采取一切必要措施（包括诉讼）积 极催讨应收款项，以维护广大投资者的利益。 4、报告期内公司未募集到资金，公司监事会将继续按有关规定 加强对公司资金运作的监督管理，发现问题及时指出整改意见。 5、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，没有 损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 6、监事会要求董事会及经营班子必须严格执行《股票上市规则》 要求的信息披露规定，在信息披露方面做到及时、准确、完整。 7、关于原大股东上海纺织住宅开发总公司欠本公司款项，拖欠 时间长，数额大，并未兑现还款承诺，监事会表示愤慨，强烈要求董 事会采取强硬有效的手段，追索欠款方的资产和资金，保全本公司财 产，并在维护中小股东利益方面有所作为。 8、监事会成员列席了董事会及股东大会，对公司董事会提交股 东大会的各项报告及提案无异议。 25 第十节 重要事项 一、截至二〇〇二年四月二十八日本公司重大诉讼、仲裁事宜： １、本公司向中国银行上海分行宝山支行借款，由于借款逾期， 中国银行上海分行宝山支行起诉本公司要求归还借款本金 ２，０００ 万 元及利息，并要求担保方英雄（集团）股份有限公司承担连带清偿责 任。经调解，达成民事调解书，由英雄（集团）股份有限公司归还 ８ 万元，其余应由本公司于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前归还。 ２、本公司向中国银行上海分行宝山支行借款，由于借款逾期， 中国银行上海分行宝山支行起诉本公司要求归还借款本金 ２，０００ 万 元及利息，并要求担保方英雄（集团）股份有限公司承担连带清偿责 任。此案正在审理之中。 ３、本公司向中国银行上海分行宝山支行借款，由于借款逾期，中 国银行上海分行宝山支行起诉本公司要求归还借款本金 ３，１０４ 万元 及利息，并要求担保方中国高科集团股份有限公司承担连带清偿责 任。经调解，达成民事调解书，由中国高科集团股份有限公司归还 ２８０ 万元，其余应由本公司于 ２００２ 年 １ 月 ３１ 日前归还。 中国高科集团股份有限公司于 ２００２ 年 ３ 月代本公司偿还了其余 借款 ２，８２４ 万元。 ４、本公司向中国银行上海分行宝山支行借款，由于借款逾期，中 国银行上海分行宝山支行起诉本公司要求归还借款本金 １，０００ 万元 及利息，并要求担保方上海九百股份有限公司承担连带清偿责任。经 调解，达成民事调解书，由上海九百股份有限公司归还 １８０ 万元，其 余应由本公司于 ２００１ 年 １２ 月 ３１ 日前归还。 上海九百股份有限公司已为本公司偿还贷款 １８５ 万元。 ５、本公司向中国银行上海分行宝山支行借款，因银行承兑汇票逾 期未归还，中国银行上海分行宝山支行诉本公司要求归还垫付的款项 ３，０００ 万元及利息，并要求上海九百股份有限公司承担连带清偿责任。 ６、中国高科集团股份有限公司起诉本公司。截止 ２００１ 年 ９ 月， 中国高科集团股份有限公司（以下简称：中国高科）共为本公司的借 款 ９，８８０ 万元提供担保，并由上海纺织住宅开发总公司（以下简称： 纺开发）出具《担保函》，承诺如中国高科代本公司偿还银行债务， 纺开发将承担连带的还款责任。中国高科为此提起诉讼，后经上海市 第一中级人民法院调解，于 ２００２ 年 ３ 月 １９ 日达成民事调解书。截止 ２００２ 年 ３ 月 ２５ 日，中国高科共为本公司归还贷款 ７，３２４ 万元（其中 ４，５００ 万元于 ２００１ 年归还）。纺开发将其持有的葛洲坝股份公司的法 人股 １，５５２．１４ 万股，计 ６，９０７ 万元偿还给中国高科，余款 ４１７ 万元 由本公司在调解书生效后二个月内归还。截止报告日上述股权已办理 26 了过户手续。 ７、上海同济科技实业股份有限公司起诉本公司，要求归还其替 本公司偿还的银行贷款 ５，６５６ 万元。截至报告日，本公司已归还 ２１５６ 万元，并将南浦大厦质押给上海同济科技实业股份有限公司作为资产 保全。目前，本案已经结案。 ８、中华企业股份有限公司起诉本公司，由于借款逾期，担保方中 华企业股份有限公司于 ２００２ 年 ４ 月代本公司归还银行贷款本金及利 息共计 ２，６２５ 万元。中华企业股份有限公司要求本公司归还其代本公 司偿还的款项。本公司属下的敬业大厦被作为财产保全而被查封。本 案目前正在审理之中。 ９、上海九百股份有限公司起诉本公司，由于借款逾期，担保方上 海九百股份有限公司代本公司归还银行贷款本金及利息共计 ３，１８５ 万元。上海九百股份有限公司要求本公司归还其代本公司偿还的款 项。本公司的乌鲁木齐南路基地被作为财产保全而被查封。目前本案 正在审理之中。 １０、宁波保税区东方国际贸易公司向中国银行宁波分行借款总计 ４８１．７５ 万美元，由本公司担保。由于逾期未还，中国银行宁波分行 提起诉讼，要求宁波保税区东方国际贸易公司归还借款本金及利息， 并由本公司承担连带责任。三方达成调解协议，由宁波保税区东方国 际贸易公司限期归还借款，本公司承担连带还款责任。宁波东方国际 贸易公司于 ２００１ 年 ２ 月 ２６ 日通知本公司，宁波东方国际贸易公司将 以被浙江省高级人民法院拍卖的土地款偿还贷款。现土地被拍卖，拍 卖款 ６，０００ 万元，具体工作正在进行中。在此案中，本公司属下的兴 业公寓和长乐路部分房产被宁波中级人民法院保全。 １１、本公司为海南申海企业联合集团公司一九九七年向香港凯和 发展有限公司借款人民币 ２，５００ 万元提供担保。由于逾期未归还而引 起诉讼，香港凯和发展有限公司要求海南申海企业联合集团公司归还 借款本金及相关利息，并由本公司承担连带责任。此担保已过时效， 目前此案尚在审理之中。 １２、上海绣品厂以本公司拖欠房屋租赁费为由向法院提起诉讼， 经初审判决如下：①本公司向上海绣品厂支付租金 ４７６，０４９１．６２ 元， 并支付滞纳金 ３８０，０３９．２４ 元。②本公司向上海绣品厂支付水电、通 讯费欠款 １６５，９３８．２６ 元。本公司正在还款之中。 １３、本公司为上海纺织住宅开发总公司在中国建设银行上海张江 支行借款提供担保，由于借款逾期，中国建设银行上海张江支行诉上 海纺织住宅开发总公司要求归还贷款本金 １，７００ 万元及利息，本公司 承担连带责任。法院查封了上海纺织住宅开发总公司的部分资产，此 案正在审理之中。 27 １４、本公司为上海纺织住宅开发总公司在中国工商银行上海市静 安支行借款 １，２００ 万元提供担保。后中国华融资产管理公司由于受让 了上述债权，借款方借款逾期未还，中国华融资产管理公司提起诉讼， 要求上海纺织住宅开发总公司归还贷款本利，并由本公司承担连带担 保责任。２００２ 年 ２ 月初审判决中国华融资产管理公司胜诉。 １５、本公司为上海纺织住宅开发总公司在上海浦东发展银行借款 提供担保。由于贷款逾期，上海浦东发展银行诉上海纺织住宅开发总 公司要求偿还自一九九三年三月至今近十年的贷款人民币本金 １．４ 亿元及利息，本公司为连带责任人之一。２００２ 年 ４ 月 ４ 日，在上海 市高级人民法院调解下，原、被告均同意调解，调解工作尚在进行之 中。 １６、招商银行上海分行诉本公司由于借款逾期，要求本公司归还 借款本金美元 ６２ 万元及利息，由上海纺织开发总公司承担连带担保 责任，后达成和解协议，本公司已归还 １４ 万元美元，目前还款工作 正在进行之中。 １７、本公司为上海兴星房产公司借款提供担保，中国信达资产管 理公司受让了上述债权，由于借款逾期未归还，中国信达资产管理公 司要求上海兴星房产公司归还借款本金 １，６５０ 万元，本公司承担连带 责任。此案已经审理结束，目前正在执行阶段，上海兴星房产公司已 还款 １００ 万元。 １８、本公司为上海纺织住宅开发总公司在上海浦东发展银行社保 部借款提供担保。因借款逾期未归还，上海浦东发展银行社保部诉上 海纺织住宅开发总公司要求归还贷款本金 ２，０００ 万元及利息，本公司 承担连带责任。各方在法院的调解下达成《调解协议书》，目前还款 工作正在进行之中。 １９、华夏银行上海分行起诉本公司。由于本公司 １５０ 万元借款逾 期，另 １５０ 万元借款尚未到期，华夏银行上海分行要求本公司归还上 述两笔借款本金 ３００ 万元及利息，此案正在审理之中。 二、报告期内本公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项 三、重大关联交易事项 本公司关联方应收应付款项中，应收上海纺织住宅开发总公司 款项人民币 6.34 亿元；上海吉兴物业管理有限公司款项人民币 8,000 万元，上海迅发房产有限公司 1,000 万元，上海民生房地产公司 500 万元。 28 四、重大合同及其履约情况 截至 2001 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供担保情况： 1、为关联方提供担保的情况： 被担保单位 担保金额（万元） 其中：逾期金额（万元） 上海纺织住宅开发总公司 46,414.00 42,375.00 上海迅发房产有限公司 3,670.00 1,300.00 上海星业物贸发展有限公司 1,483.00 --- 小计 51,567.00 43,675.00 2、为非关联方提供担保的情况： 被担保单位 担保金额（万元） 其中：逾期金额（万元） 英雄（集团）股份有限公司 12,350.00 --- 上海新冈制药厂 750.00 --- 上海中玺国际贸易有限公司 600.00 --- 上海中西药业股份有限公司 1,000.00 1,000.00 鼎立（集团）股份有限公司 300.00 --- 上海法士置业责任有限公司 650.00 --- 南华商务中心有限公司 500.00 500.00 上海兴星房产公司 1,550.00 1,550.00 上海谊海实业有限公司 550.00 --- 上海厚德实业有限公司 1,260.00 1,260.00 上海银邦经贸有限公司 1,350.00 1,350.00 上海国银科技发展有限公司 780.00 --- 上海曹氏投资公司 1,180.00 180.00 上海画缘轩艺术品有限公司 1,500.00 1,500.00 上海创力实业有限公司 1,350.00 --- 上海经融资产有限公司 1,400.00 --- 上海新业国际贸易有限公司 300.00 --- 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 3,500.00 3,500.00 宁波森邦国际经贸有限公司* 35,872.60 35,872.60 宁波保税区东方国际贸易公司 3,998.53 3,998.53 海南申海企业联合集团公司 2,500.00 2,500.00 小计 73,241.13 53,211.13 *注：本公司在清理对外担保过程中， 发现为宁波森邦国际经贸有限公司担保共计 16 笔， 在 2002 年 4 月 3 日公司董事会上作了通报。公司董事会要求进一步清理对外担保情况，并 予以披露。本公司于 2000 年 1 月至 6 月为宁波森邦国际经贸有限公司在中国工商银行宁波 分行的借款提供信用担保，总计 16 笔，合计金额 4,322 万美元。该担保已于 2001 年 6 月全 部到期。本公司原大股东上海纺织住宅开发总公司在从事的大型项目建设中因采购设备，通 过项目关联公司向中国工商银行宁波分行贷款所形成的信用担保。 五、报告期内本公司无持有本公司股票 5%以上的股东承诺事项。 六、报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其 他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 29 七、报告期内本公司无委托理财事项。 八、聘任会计师事务所的有关事项 1、续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计单位 2、二〇〇一年支付会计审计费 35 万元，二〇〇〇年支付会计 审计费60 万元。 九、公司、公司董事会及董事受到中国证监会稽查，中国证监会 行政处罚、通报批评，证券交易所公开谴责的情况。 1、二〇〇二年三月二十三日，本公司及董事唐相道、曹光骝、 陈安民、孙勇、原董事陈长年因本公司原大股东上海纺织住宅开发总 公司未兑现还款承诺，受到中国证监会上海证管办的公开批评。 2、二〇〇二年四月四日，本公司及董事唐相道、曹光骝因本公 司较大数额借款、担保逾期未及时披露，受到上海证券交易所公开谴 责。 第十一节 财务报告 审 计 报 告 信长会师报字（2002）第 10903 号 上海兴业房产股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日母公司及合并 的资产负债表、2001 年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金 流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进 行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查 会计记录等我们认为必要的审计程序。 经过审计，我们发现： 30 1、截至 2001 年 12 月 31 日止，贵公司的银行借款余额为 4.91 亿元，其中 2.2 亿元已逾期；对外担保 12.5 亿元，其中 9.7 亿元已逾 期。上述借款和对外担保中有 5.4 亿元已涉及诉讼。 2、截至审计报告日，贵公司应收款项中应收关联方的金额达 6.34 亿元，贵公司已按 50%计提了坏帐准备。依据 贵公司提供的资料， 我们无法对上述款项的可收回性作出估计。 3、由于借款逾期、对外担保等因素，截至审计报告日，贵公司 的存量资产已基本被法院查封或被用于反担保抵押。 我们认为，上述原因已严重影响了贵公司的持续经营能力，贵公 司依据持续经营的假设编制的会计报表的不再具有合理性。因此，我 们无法对贵公司上述依据持续经营假设编制的会计报表是否在整体 上公允地反映 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况和 2001 年度经 营成果和现金流量情况发表审计意见。 上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 王德霞 韩 频 地址：中国·上海市 南京东路 61 号 4 楼 电话：（021）63606600 传真：（021）63501004 邮编：200002 二 OO 二年四月二十八日 会计报表附注 一、公司简介： 上海兴业房产股份有限公司由中华企业股份有限公司、上海纺织住宅开发总公司、上海 市房产经营公司、徐汇区城市建设开发总公司、交通银行上海分行、上海久事公司六家单位 作为发起人募集组建。于 1988 年 8 月 28 日正式成立，是全国第一家房地产股份制上市企业。 公司法定代表人为唐相道，截至 2001 年 12 月 31 日，公司股本总额为 194,641,920.00 元， 均为流通股。公司的经营范围为：房地产开发、经营，系统房、私房代理经租；建筑工程管 理、室内外装饰、与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇 率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外 币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内， 按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货 币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场 汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为 人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起， 三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定 为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利 息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为 基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定 其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资 10％以 上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或 相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡， 既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义 务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 除个别认定法外，按期末余额的 5.5%计提坏帐准备。 （十）存货核算方法： 1、存货分类为：低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、开发成本等。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值； 非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存 货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债 务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非 货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能 实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限 平均摊销；若合同未规定投资期限的按 10 年平均摊销。 32 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投 资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准 备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合 同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的 利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十三）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、运输设备以及其他与生产、 经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元 以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、运输设备、其他设备； 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价 值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两 者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于 30％的，则按最 低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计 净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧 率 房屋及建筑物 30 年 5% 3.17% 通用设备 5年 5% 19% 运输设备 8年 5% 11.88% 其他设备 5年 5% 19% 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回 金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十四）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转 入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、 技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准 备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十五）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价 值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限 33 的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规 定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利 影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提 无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销； 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则 直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支 出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建 资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损 益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借 款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十八）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本 能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款 的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交 易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量 时，按合同或协议规定确认为收入。 （十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响： 1、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值 准备、无形资产减值准备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损益， 且作为会计政策变更，进行追溯调整。 2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：本期无因本次政策变更而产生的追溯调 整。 （二十一）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范 围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较 小，符合财政部财会二字（1996）2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规 定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利 润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范 34 围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％－8％ 所得税 15％ 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 注册资本 经营范围 本公司投资额 本公司所占 是否 （万元） （万元） 投资比例 合并 上海星业物贸发展有限公司 800 经销建筑装饰材料、建 720 90% 是 筑五金等 上海兴佳房产物业发展有限公 100 物业管理、代理租赁等 99 99% 是 司 （二）股份公司无未纳入合并会计报表范围的子公司。 五、合并会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 7,711.58 1,328.06 银行存款 7,311,095.56 9,453,236.20 其他货币资金 4,905,027.32 1.42 合 计 12,223,834.46 9,454,565.68 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项 目 期 末 数 期 初 数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 80,000.00 --- 80,000.00 --- 合 计 80,000.00 --- 80,000.00 --- 债券投资期末数： 债券名称 面值 投资成本 国债 896 80,000.00 80,000.00 （三）应收账款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 （除个别计提外） 1 年以内2,530,760.04 54.57% 5.5% 139,191.80 13,933,943.07 88.65% 5.5% 766,366.87 1 至 2 年 322,273.72 6.95% 5.5% 17,725.05 --- --- --- --- 2至3年 --- --- --- --- 1,284,653.10 8.17% 5.5% 70,655.92 3 年以上1,784,653.10 38.48% 5.5% 860,921.10 500,000.00 3.18% 5.5% 27,500.00 合计 4,637,686.86 100.00% 1,017,837.95 15,718,596.17 100.00% 864,522.79 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 4,202,950.34 元，占应收帐款总金额的 90.63 ％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海纺织住宅开发总公 902,464.00 50% 关联方欠款，可收回性不确定 司 财鑫物资公司 381,489.90 100% 帐龄较长，收回困难 南通经济协作总公司 699.20 100% 帐龄较长，收回困难 4、应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 35 5、金额较大的应收帐款： 欠款人名称 金额 性质或内容 上海闸北木材厂 2,148,996.44 货 款 上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 房 款 702 研究所 500,000.00 房 款 财鑫物资公司 381,489.90 货 款 上海淼鑫模板租赁有限公司 270,000.00 房 款 6、应收帐款期末数比期初数减少 11,080,909.31 元，减少比例为 70.50％，减少主要原 因为：房款清欠。 （四）其他应收款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 （除个别计提外） 1 年以内 649,688,416.25 87.14% 5.5% 277,512,099.32 136,793,744.75 32.86% 5.5% 7,523,655.97 1 至 2 年 93,481,929.81 12.54% 5.5% 45,191,506.14 275,717,078.35 66.22% 5.5% 15,164,439.31 2至3年 95,349.40 0.01% 5.5% 5,244.22 3,839,108.02 0.91% 5.5% 211,150.94 3 年以上 2,327,424.64 0.31% 5.5% 128,008.36 9,656.00 0.01% 5.5% 531.08 合计 745,593,120.10 100.00% 322,836,858.04 416,359,587.12 100.00% 22,899,777.30 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 736,009,639.24 元，占其他应收款 总金额的比例为 98.71％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海纺织住宅开发总公司 638,324,126.79 （注） 关联方欠款，可收回性不确定 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 50% 关联方欠款，可收回性不确定 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 50% 关联方欠款，可收回性不确定 上海民生房地产发展公司 5,000,000.00 50% 关联方欠款，可收回性不确定 注：应收上海纺织住宅开发总公司款项的计提坏帐准备的计提比例确定为：2002 年 1 月 1 日至报告日已收回的 1 亿元按 5.5%计提，其余按 50%计提。 4、欠款单位前五名情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海纺织住宅开发总公司 638,324,126.79 1999-2001年 借款 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 2001年 借款 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 2000年 借款 上海民生房地产发展公司 5,000,000.00 2001年 借款 上海兴星房产公司 2,685,512.45 2000-2001年 借款 合计 736,009,639.24 5、其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 6、其他应收款期末数比期初数增加 329,233,532.98 元，增加比例为 79.07％，增加主要 原因为：上海纺织住宅开发总公司等欠款增加。 （五）预付帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例 1 年以内 30,581.91 100.00％ 152,939.72 100.00% 合计 30,581.91 100.00％ 152,939.72 100.00% 2、预付帐款期末数比期初数减少 122,357.81 元，减少比例为 80%,减少主要原因为：已 进货。 36 （六）存货及存货跌价准备： 项目 期 末 数 期 初 数 金额 跌价准备 金额 跌价准 备 库存商品 488,792.69 --- 993,472.47 199,333.04 开发成本 111,190,551.70 35,173,918.50 512,759,300.44 6,106,348.60 开发产品 81,156,387.02 1,112,457.69 100,274,509.79 575,350.52 出租开发产品 27,444,166.68 --- 23,836,166.57 559,760.30 合计 220,279,898.09 36,286,376.19 637,863,449.27 7,440,792.46 存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销 售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。 存货期末数比期初数减少 417,583,551.18 元，减少比例为 65.47％，减少主要原因为： 公司资金周转困难或项目被抵押而使开发项目终止。 本期存货跌价跌价准备的增加 28,845,583.73 元，增加比例为 387.67%，主要是对乌鲁木 齐南路基地计提跌价准备。 其中：1、开发成本： 项目 期初数 期末数 备注 大统路 6,139,336.04 --- --- 旭龙国际大厦 6,022,849.14 6,022,849.14 注1 绿茵基地 14,494,800.00 14,494,800.00 --- 花木村 363,094.06 --- --- 兴业综合楼 9,943,471.32 9,941,844.99 注1 清涧新村 255,000.00 255,000.00 --- 房产科技大厦 11,846,064.74 11,846,057.57 注1 长寿路基地 164,593,738.00 --- 注2 黎安二期 11,288,517.83 --- --- 虹桥小高层 15,326,640.00 --- 注2 西郊花园 581,792.06 --- --- 海鑫公寓 2,000,000.00 5,630,000.00 --- 永嘉路小高层 73,800,512.50 --- 注2 乌鲁木齐南路基地 63,000,000.00 63,000,000.00 注1 万春街基地 15,466,500.00 --- 注2 福佑路基地 117,636,984.75 --- 注2 合计 512,759,300.44 111,190,551.70 2、开发产品： 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 李子园 外购商品房 2,458,159.46 --- --- 2,458,159.46 --- 金谷园 1996 年 1 月 240,000.00 --- 240,000.00 --- --- 兴国大厦 1995 年 9 月 6,210,389.60 222,541.82 2,533,992.18 3,898,939.24 --- 北海大厦 外购商品房 695,558.72 --- 695,558.72 --- --- 黎安二村 1996 年 8 月 14,328,623.32 --- 11,742,461.95 2,586,161.37 --- 兴业公寓 1997 年 8 月 49,109,301.85 1,072,204.12 698,628.35 49,482,877.62 注1 南浦大厦 1998 年 6 月 23,110,319.48 1,475,156.75 4,188,930.60 20,396,545.63 注1 东源大厦 外购商品房 2,132,326.19 --- 1,462,279.45 670,046.74 --- 天星公寓 外购商品房 1,989,831.17 --- 326,174.21 1,663,656.96 --- 合计 100,274,509.7 2,769,902.69 21,888,025.46 81,156,387.02 --- 9 3、出租开发产品： 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 兴国大厦 6,289,752.07 --- 382,099.07 5,907,653.00 --- 37 黎安二村 1,383,258.50 63,564.24 22,108.00 1,424,714.74 --- 兴业公寓 1,717,411.38 532,804.74 20,944.00 2,229,272.12 注1 南浦大厦 14,445,744.62 4,188,930.60 752,148.40 17,882,526.82 注1 合计 23,836,166.57 4,785,299.58 1,177,299.47 27,444,166.68 注 1：资产已被抵押或查封，详见附注九； 注 2：公司资金周转困难或项目被抵押而使开发项目终止。详见附注十一（二）。 4、存货跌价准备：（包括开发成本、开发产品、出租开发产品） 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 金谷园 22,653.13 --- 22,653.13 --- 兴国大厦 1,112,457.69 --- --- 1,112,457.69 大统路 1,739,336.04 --- 1,739,336.04 --- 旭龙国际大厦 2,942,853.76 --- --- 2,942,853.76 花木村 363,094.06 --- 363,094.06 --- 清涧新村 255,000.00 --- --- 255,000.00 房产科技大厦 806,064.74 --- --- 806,064.74 库存商品 199,333.04 --- 199,333.04 --- 乌鲁木齐南路基地 --- 31,170,000.00 --- 31,170,000.00 合计 7,440,792.46 31,170,000.00 2,324,416.27 36,286,376.19 注：本期减少的原因系销售结转。 （七）待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 养路费 --- 55,243.00 28,458.96 26,784.04 保险费 14,184.52 --- 14,184.52 --- 其 他 14,070.15 31,426.40 27,926.47 17,570.08 合 计 28,254.67 86,669.40 70,569.95 44,354.12 （八）长期投资： 1、 项目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 17,329,600.00 --- 31,075,020.00 --- 长期债权投资 1,180.00 --- 1,144.00 --- 合计 17,330,780.00 --- 31,076,164.00 --- 2、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 期末市价 注册资本比例 双鹿电器 法人股 264,000 --- 899,000.00 --- 3,062,400.00 三爱富 法人股 44,928 --- 72,600.00 --- 830,269.44 天津百货 法人股 39,000 --- 108,000.00 --- 438,750.00 天津万华 法人股 50,000 --- 150,000.00 --- 未上市 山东金泰 法人股 100,000 --- 300,000.00 --- 1,330,000.00 小 计 1,529,600.00 （2）按成本法核算的长期股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 投资年限 期初余额 本期投资增减额 期末余额 注册资本比例 海南南山旅游发展有限公司 10 年 2.00% 5,000,000.00 --- 5,000,000.00 上海经融资产管理公司 --- 10.00% 8,500,000.00 --- 8,500,000.00 上海兴业房地产经纪有限公司 --- 30.00% --- 300,000.00 300,000.00 上海丽苑房地产发展有限公司 --- 10.00% 2,000,000,00 --- 2,000,000,00 合计 15,500,000.00 300,000.00 15,800,000.00 38 3、长期债权投资： 债券投资： 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收利息 期末余额 煤气债券 1,000.00 3.6％ 1,000.00 2000.1.9 1,144.00 36.00 180.00 1,180.00 4、长期投资期末数比期初数减少 13,745,384.00 元，减少比例为 44.23％，减少主要原 因为：主要是部分法人股转让。 5、山东金泰的法人股及海南南山旅游发展有限公司的股权、上海经融资产管理公司股 权和上海丽苑房地产发展有限公司的股权已被用做抵押，详见附注九。 （九）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产： 类别 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值 房屋及建筑物24,533,749.03 --- --- 24,533,749.03 通用设备 1,335,311.65 --- 115,920.73 1,219,390.92 运输设备 1,682,243.07 94,041.00 117,573.40 1,658,710.67 其他设备 4,000.00 --- 4,000.00 --- 合 计 27,555,303.75 94,041.00 237,494.13 27,411,850.62 2、累计折旧： 类别 期初价值 本年提取 本年减少 期末价值 房屋及建筑物 2,372,295.90 776,902.05 --- 3,149,197.95 通用设备 796,742.65 99,917.18 38,044.44 858,615.39 运输设备 908,981.07 156,480.16 91,981.76 973,479.47 其他设备 253.32 --- 253.32 --- 合 计 4,078,272.94 1,033,299.39 130,279.52 4,981,292.81 3、固定资产净值： 期末价值 期初价值 22,430,557.81 23,477,030.81 4、固定资产中房屋建筑物原值 23,926,594.03 元，已向银行抵押或被查封，详见附注九。 （十）在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 期末数 项目 进度 敬业大厦 42,089,684.84 708,616.93 --- --- 42,798,301.77 结构封顶 长乐路 333 号 260,560.96 213,590.42 --- 474,151.38 --- 完工 普陀路改建 128,075.89 123,867.00 --- 251,942.89 --- 完工 合 计 42,478,321.69 1,046,074.35 --- 726,094.27 42,798,301.77 其中利息资本化金额： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 期末数 敬业大厦 9,596,601.83 --- --- --- 9,596,601.83 注：敬业大厦已被用作抵押，详见附注九。 （十一）长期待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 电话初装费 74,314.07 --- 37,156.92 37,157.15 装修费 --- 726,094.27 --- 726,094.27 合计 74,314.07 726,094.27 37,156.92 763,251.42 （十二）短期借款： 1、借款类别 期末数 期初数 备注 抵押借款 5,000,000.00 19,000,000.00 抵押物为兴业公寓 5－11 层、长乐路 333 号房产 担保借款 485,958,303.78 589,300,290.00 --- 合 计 490,958,303.78 608,300,290.00 --- 2、逾期贷款： 借款单位 借款金额 逾期原因 浦发黄浦 91,400.000.00 无力偿还 上行巾帼 15,000.000.00 无力偿还 39 浦东陆家嘴 6,850,000.00 无力偿还 中行宝山 101,942,343.78 无力偿还 招商银行上海分行 4,965,960.00 无力偿还 合计 220,158,303.78 （十三）应付帐款 期末数 期初数 13,779,476.52 12,535,361.71 期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东款项。 （十四）应付票据： 期末数 期初数 --- 100,000,000.00 期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东款项。 应付票据期末数比期初数减少 100,000,000.00 元，减少原因为：票据贴现 7,960,000.00 元，转入银行借款 92,040,000.00 元。 （十五）预收帐款： 期末数 期初数 2,030,204.18 1,687,803.86 期末余额中无欠持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东款项。 （十六）其他应付款： 期末数 期初数 175,821,503.97 40,709,972.49 1、期末余额中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东欠款。 2、金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 性质或内容 上海同济科技实业股份有限公司 46,654,864.00 代付银行借款 中国高科集团股份有限公司 45,000,000.00 代付银行借款 上海第九百货股份有限公司 31,170,000.00 代付银行借款 上海城开集团股份有限公司 14,467,226.00 代付银行借款 3、其他应付款期末数比期初数增加 135,111,531.48 元，增加比例为 331.89%，增加主要 原因为：因贷款逾期，由担保方代为归还借款从而增加对担保方的负债。 （十七）应交税金： 税种 期末数 期初数 增值税 -69,700.42 -57,178.38 营业税 2,730,177.46 2,601,110.61 城建税 134,122.36 127,060.29 企业所得税 1,199,544.57 1,179,586.52 个人所得税 36,089.07 19,843.29 房产税 896,208.33 341,636.25 合 计 4,926,441.37 4,212,058.58 （十八）其他应交款： 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 53,316.46 47,789.58 3% 堤防费 17,426.50 15,584.21 1% 义务兵优待金 4,856.75 5,363.54 0.3% 河道管理费 509.65 304.97 0.25% 合计 76,109.36 69,042.30 （十九）股本： 期末数 比例 期初数 比例 1、已上市流通股份 人民币普通股 194,641,920.00 100.00% 194,641,920.00 100.00% 已上市流通股份合计 194,641,920.00 100.00% 194,641,920.00 100.00% 40 2、股份总数 194,641,920.00 100.00% 194,641,920.00 100.00% （二十）资本公积： 项目 期末数 期初数 股本溢价 96,956,062.47 96,956,062.47 合计 96,956,062.47 96,956,062.47 （二十一）盈余公积： 项目 期初数 本期增加 期末数 法定盈余公积 19,762,284.24 11,653.73 19,773,937.97 公益金 18,418,255.17 11,653.73 18,429,908.90 任意盈余公积 23,968,259.61 11,653.73 23,979,913.34 合计 62,148,799.02 34,961.19 62,183,760.21 （二十二）未分配利润： 金额 提取或分配比例 调整前年初未分配利润 24,822,051.46 --- 调整后年初未分配利润 23,469,462.91 --- 加：本期净利润 -360,257,085.70 --- 减：提取法定盈余公积 11,653.73 10.00% 提取法定公益金 11,653.73 10.00% 提取任意盈余公积 11,653.73 10.00% 年末未分配利润 -336,822,583.98 --- 1、执行沪财会（2000）24 号文，职工住房支出影响期初未分配利润-626,060.20 元； 2、根据财政部财企（2000）295 号文规定，将住房周转金余额调整计入期初未分配利 润 -726,528.35 元。 （二十三）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项目 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 1.工业 --- --- --- --- --- --- 业 2.商业 6,889,019.38 8,701,353.19 7,035,131.83 8,449,914.53 -146,112.45 251,438.66 3.房地产业 65,682,038.43 217,268,530.00 48,609,013.43 189,703,110.51 17,073,025.00 27,565,419.49 务 4.旅游饮食服 分 --- --- --- --- --- --- 务业 部 小计 72,571,057.81 225,969,883.19 55,644,145.26 198,153,025.04 16,926,912.55 27,816,858.15 公司内各业务 --- --- --- --- --- --- 分部相互抵销 合计 72,571,057.81 225,969,883.19 55,644,145.26 198,153,025.04 16,926,912.55 27,816,858.15 地 区 上海市 72,571,057.81 225,969,883.19 55,644,145.26 198,153,025.04 16,926,912.55 27,816,858.15 分 部 主营业务收入本年数比上年数减少 153,398,825.38 元，减少比例为 67.88%，减少原因 为：本年只销售存量房产，未开发出新的房产。 （二十四）主营业务税金及附加： 项 目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 5% 2,265,357.06 1,759,325.06 城建税 7% 159,456.81 118,918.42 教育费附加 3% 68,338.62 51,712.44 合 计 2,493,152.49 1,929,955.92 （二十五）其他业务利润： 类别 本年发生数 上年发生数 收入 成本 利润 收入 成本 利润 租赁业务 5,276,958.36 2,276,567.59 3,000,390.77 4,192,512.50 1,885,331.89 2,307,180.61 提供劳务 53,651.34 2,992.42 50,658.92 59,486.85 181.87 59,304.98 41 其 他 2,044.80 114.07 1,930.73 2,600.00 144.72 2,455.28 合 计 5,332,654.50 2,279,674.08 3,052,980.42 4,254,599.35 1,885,658.48 2,368,940.87 （二十六）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 33,312,941.98 10,881,860.84 减：利息收入 85,845.52 272,189.44 汇兑损失 460.00 --- 减：汇兑收益 --- --- 其他 3,847.56 31,989.55 合计 33,231,404.02 10,641,660.95 财务费用本期数比上年同期数增加 22,589,743.07 元，增加比例为 212.28％，增加原因 为：由于上海纺织住宅开发总公司无力归还欠款，故本期将为其垫付的利息支出进入当期损 益。 （二十七）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 合计 确认的投资收益 短期投资 --- 27,392.00 --- 27,392.00 长期股权投资 -1,602,646.00 --- --- -1,602,646.00 长期债权投资 --- 36.00 --- 36.00 合计 -1,602,646.00 27,428.00 --- -1,575,218.00 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 合计 确认的投资收益 短期投资 --- --- --- --- 长期股权投资 4,957,198.77 --- --- 4,957,198.77 长期债权投资 --- 36.00 --- 36.00 合计 4,957,198.77 36.00 --- 4,957,234.77 投资收益本期数比上年同期数减少 6,532,452.77 元，减少比例为 131.78％，减少原因为： 股票投资收益减少。 （二十八）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 500.00 13.95 赔偿及罚款收入 105,868.85 53,461.37 固定资产盘盈 --- --- 其他 28,409.85 1.30 合计 134,778.70 53,476.62 （二十九）营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净损失 14,999.69 16,912.96 罚款支出 5,817.10 547,152.93 其他 --- 249.50 合计 20,816.79 564,315.39 （三十）支付的其他与经营活动有关的现金 10,241,469.82 元。 其中： 项目 金额 费用支出 10,241,469.82 42 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 （除个别计提外） 1 年以内 200,000.00 12.48% 5.5% 11,000.00 12,500,000.00 89.91% 5.5% 687,500.00 1至2年 --- --- 5.5% --- --- --- --- --- 2至3年 --- --- 5.5% --- 902,464.00 6.49% 5.5% 49,635.52 3 年以上 1,402,464.00 87.52% 5.5% 478,732.00 500,000.00 3.60% 5.5% 27,500.00 合计 1,602,464.00 100.00% 489,732.00 13,902,464.00 100.00% 764,635.52 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 1,602,464.00 元，占应收帐款总金额的 100％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 50% 关联方欠款，收回可能性不确 定 4、欠款单位情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 1998 年 售房款 702 研究所 500,000.00 1997 年 售房款 上海同济科技实业股份有限公司 200,000.00 2001 年 售房款 5、应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。 6、应收帐款期末数比期初数减少 12,300,000.00 元，减少比例为 88.47％，减少主要原 因为：房款清欠。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期 末 数 期 初 数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 金 额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 计提比例 （除个别计提外） 1 年以内 649,576,709.02 87.21% 5.5% 277,505,955.42 396,152,254.73 99.03% 5.5% 21,788,374.01 1 至 2 年 92,864,491.68 12.47% 5.5% 45,157,547.04 934,574.35 0.22% 5.5% 51,401.59 2至3年 95,349.40 0.01% 5.5% 5,244.22 2,941,843.64 0.74% 5.5% 161,801.40 3 年以上 2,327,424.64 0.31% 5.5% 128,008.36 9,656.00 0.01% 5.5% 531.08 合计 744,863,974.74 100.00% 322,796,755.04 400,038,328.72 100.00% 22,002,108.08 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 736,009,639.24 元，占其他应收款 总金额的比例为 98.81％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到 40％及以上的说明： 欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由 上海纺织住宅开发总公司 638,324,126.79 （注） 关联方欠款，收回可能性不确定 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 50% 关联方欠款，收回可能性不确定 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 50% 关联方欠款，收回可能性不确定 上海民生房地产发展公司 5,000,000.00 50% 关联方欠款，收回可能性不确定 注：应收上海纺织住宅开发总公司款项的计提坏帐准备的计提比例确定为：2002 年 1 月 1 日至报告日已收回的 1 亿元按 5.5%计提，其余按 50%计提。 4、欠款单位前五名情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海纺织住宅开发总公司 638,324,126.79 2000年 借款 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 2000年 借款 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 2000年 借款 上海民生房地产发展公司 5,000,000.00 2001年 借款 上海兴星房产公司 2,685,512.45 2001年 借款 合计 736,009,639.24 43 5、其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 6、其他应收款期末数比期初数增加 344,825,646.02 元，增加比例为 86.20％，增加主要 原因为：上海纺织住宅开发总公司欠款增加。 （三）长期投资： 1、 项目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 减值准 备 长期股权投资 24,604,675.71 --- 38,026,900.92 --- 长期债权投资 --- --- 合计 24,604,675.71 --- 38,026,900.92 --- 2、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额 减值准备 期末市价 注册资本比例 双鹿电器 法人股 264,000 --- 899,000.00 --- 3,062,400.00 三爱富 法人股 44,928 --- 72,600.00 --- 830,269.44 天津百货 法人股 39,000 --- 108,000.00 --- 438,750.00 天津万华 法人股 50,000 --- 150,000.00 --- 未上市 山东金泰 法人股 100,000 --- 300,000.00 --- 1,330,000.00 小 计 1,529,600.00 （2）其他股权投资： A、按权益法核算的长期股权投资： 被投资单位名称 投资年 占被投资单位 期初余额 本期权益增减额 期末余额 限 注册资本比例 本期合计 其中：投资成本 确认收益 初始投资 累计增减 合计 上海星业物贸发展有限公司 50 90.00% 5,990,849.08 206,657.51 --- 206,657.51 7,200,000.00 -1,002,493.4 6,197,506.59 1 上海兴佳房产物业发展有限公 50 90.00% 961,031.84 116,537.28 --- 116,537.28 900,000.00 177,569.12 1,077,569.12 司 合计 6,951,880.92 323,194.79 --- 323,194.79 8,100,000.00 -824,924.29 7,275,075.71 B、按成本法核算的长期股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 投资年限 期初余额 本期投资增减额 期末余额 注册资本比例 海南南山旅游发展有限公司 10 年 2.00% 5,000,000.00 --- 5,000,000.00 上海经融资产管理公司 --- 10.00% 8,500,000.00 --- 8,500,000.00 上海兴业房地产经纪有限公司 --- 30.00% --- 300,000.00 300,000.00 上海丽苑房地产发展有限公司 --- 10.00% 2,000,000,00 --- 2,000,000,00 合计 15,500,000.0 300,000.00 15,800,000.00 0 长期投资本期数比上期数减少 13,422,225.21,减少比例为 35.30%,主要原因为：部分法人 股转让。 山东金泰的法人股及海南南山旅游发展有限公司的股权、上海经融资产管理公司股权和 上海丽苑房地产发展有限公司的股权已被用做抵押，详见附注九。 （四）主营业务收入、成本： 行 营业收入 营业成本 营业毛利 业 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 房地产业 63,564,284.67 216,137,157.0 47,543,042.75 188,526,260.6 16,021,241.92 27,610,896.34 0 6 合 计 63,564,284.67 216,137,157.0 47,543,042.75 188,526,260.6 16,021,241.92 27,610,896.34 0 6 主营业务收入本年数比上年数减少 152,572,872.33 元，减少比例为 70.59%，主要原因 为：本年只销售存量房产，未开发出新的房产。 （五）投资收益： 44 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 权益法下 合计 确认的投资收益 确认的投资收益 短期投资 --- 27,392.00 --- --- 27,392.00 长期股权投资 -1,602,646.00 --- --- 323,194.79 -1,279,451.21 合计 -1,602,646.00 27,392.00 --- 323,194.79 -1,252,059.21 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 成本法下 权益法下 合计 确认的投资收益 确认的投资收益 短期投资 --- --- --- --- 长期股权投资 4,957,198.77 --- -1,246,960.93 3,710,237.84 合计 4,957,198.77 --- -1,246,960.93 3,710,237.84 投资收益本期数比上期数减少 4,962,297.05 元，减少比例为 133.75%,减少原因主要为： 股票投资损失。 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 上海纺织住宅开发总公司 四川南路 38 号 房地产开发 与本公司同一董事长 全民 唐相道 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 上海纺织住宅开发总公司 6,920,000.00 --- --- 6,920,000.00 上海星业物贸发展有限公司 8,000,000.00 --- --- 8,000,000.00 上海兴佳房产物业发展有限公司 1,000,000.00 --- --- 1,000,000.00 ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 上海纺织住宅开发总公司 202,850.00 0.1 --- --- 202,850.00 0.1 -- -- 上海星业物贸发展有限公司 7,200,000.00 90 --- --- --- --- 7,200,000.00 90 上海兴佳房产物业发展有限公 990,000.00 99 --- --- --- --- 990,000.00 99 司 ４、存在控制关系的关联方交易： 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交 易已作抵销。其余详见附注七（三）。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 上海迅发房产有限公司 上海纺织住宅开发总公司控制的公司 上海吉兴物业管理公司 上海纺织住宅开发总公司控制的公司 上海民生房地产发展公司 上海纺织住宅开发总公司控制的公司 （三）关联方交易： 1、向关联方采购货物： 企业名称 2001 年金额 2000 年金额 上海纺织住宅开发总公司 --- 97,818,000.00 上海迅发房产有限公司 --- --- 合计 --- 97,818,000.00 45 2、关联方应收应付款项余额： 项目 年末金额 2001 年 2000 年 应收帐款： 其中：上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 902,464.00 其他应收款： 其中：上海纺织住宅开发总公司 638,324,126.79 398,554,494.96 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 --- 上海民生房地产发展公司 5,000,000.00 --- 应付票据： 其中：上海迅发房产有限公司 --- 10,000,000.00 3、为关联方提供担保情况： 详见附注八。 八、或有事项： 截至 2001 年 12 月 31 日公司为关联方及其他单位提供担保情况： （一）为关联方提供担保的情况： 被担保单位 担保金额（万元） 其中：逾期金额（万元） 上海纺织住宅开发总公司 46,414.00 42,375.00 上海迅发房产有限公司 3,670.00 1,300.00 上海星业物贸发展有限公司 1,483.00 --- 小计 51,567.00 43,675.00 为关联方提供担保金额占公司净资产 3,040.65%。 （二）为非关联方提供担保的情况： 被担保单位 担保金额（万元） 其中：逾期金额（万元） 英雄（集团）股份有限公司 12,350.00 --- 上海新冈制药厂 750.00 --- 上海中玺国际贸易有限公司 600.00 --- 上海中西药业股份有限公司 1,000.00 1,000.00 鼎立（集团）股份有限公司 300.00 --- 上海法士实业责任有限公司 650.00 --- 南华商务中心有限公司 500.00 500.00 上海兴星房产公司 1,550.00 1,550.00 上海谊海实业有限公司 550.00 --- 上海厚德实业有限公司 1,260.00 1,260.00 上海银邦经贸有限公司 1,350.00 1,350.00 上海国银科技发展有限公司 780.00 --- 上海曹氏投资公司 1,180.00 180.00 上海画缘轩艺术品有限公司 1,500.00 1,500.00 上海创力实业有限公司 1,350.00 --- 上海经融资产有限公司 1,400.00 --- 上海新业国际贸易有限公司 300.00 --- 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 3,500.00 3,500.00 宁波森邦国际经贸有限公司 35,872.60 35,872.60 宁波保税区东方国际贸易公司 3,998.53 3,998.53 海南申海企业联合集团公司 2,500.00 2,500.00 小计 73,241.13 53,211.13 为非关联方提供担保金额占公司净资产 4,318.67%。 46 九、承诺事项： （一）上海兴业房产股份有限公司 2001 年末抵押贷款余额 500 万元，抵押物为长乐路 333 号房产，抵押资产帐面净值为 331 万元。 （二）因上海同济科技实业股份有限公司为公司借款提供担保，公司将南浦大厦房产 6,003.89 平方米，帐面价值 3,828 万元抵押给上海同济科技实业股份有限公司作为资产保全。 （三）因上海高科集团股份有限公司为公司借款提供担保，公司将本公司持有的上海经 融资产管理公司的股权 850 万元及山东金泰的社会法人股 10 万股,帐面价值 30 万元作为资 产保全。 （四）因上海九百股份有限公司为本公司借款提供担保，公司将本公司的开发项目旭龙 国际大厦、乌鲁木齐南路基地、兴业综合楼及本公司持有的海南南山旅游发展有限公司的股 权及上海丽苑房地产有限公司的股权，帐面价值共计 5,185 万元抵押给上海九百股份有限公 司作为资产保全。 （五）因中华企业股份有限公司为本公司借款提供担保，公司将本公司的开发项目房产 科技大厦及本公司在建工程敬业大厦，帐面价值共计 5,464 万元抵押给中华企业股份有限公 司作为资产保全。 （六）因上海城开集团有限公司为本公司借款提供担保，公司将普陀路 211 号房产，帐 面净值 764 万元抵押给上海城开集团有限公司作为资产保全。 （七）由于本公司为宁波保税区东方国际贸易公司担保导致诉讼而被法院查封资产有长 乐路 331 号及兴业公寓，帐面价值共计 6,178 万元。 十、资产负债表日后事项： 关于上海纺织住宅开发总公司期后还款情况： 2001 年 9 月止，中国高科集团股份有限公司（以下简称：中国高科）共为本公司的借 款 9,880 万元提供担保，并由上海纺织住宅开发总公司（以下简称：纺开发）出具《担保函》， 承诺如中国高科代本公司偿还银行债务，纺开发将承担连带的还款责任。截止 2002 年 3 月 25 日，中国高科共为本公司归还贷款 7,324 万元（其中 4,500 万元于 2001 年归还） 。中国高 科为此提起诉讼，后经上海市第一中级人民法院调解，于 2002 年 3 月 19 日达成民事调解书， 纺开发将其持有的葛洲坝股份公司的法人股 1,552.14 万股，计 6,907 万元偿还给中国高科， 余款 417 万元由本公司在调解书生效后二个月内归还。截止报告日上述股权已办理了过户手 续。由于纺开发对本公司有负债（详见附注五（四））。对此本公司对该事项帐务处理作为纺 开发归还本公司债务。 2002 年 3 月，纺开发又归还本公司 3,100 万元。 截止审计报告日，纺开发期后共归还本公司 10,007 万元。 十一、其他重要事项： （一）截至 2001 年 12 月 31 日止为本公司担保的单位代本公司归还银行贷款的余额如 下： 公司名称 代归还借款金额 中国高科股份有限公司 4,500 万元 上海同济科技实业股份有限公司 4,665 万元 上海九百股份有限公司 3,117 万元 上海城开（集团）有限公司 1,421 万元 （二）重大合同及协议： 由于本公司资金周转发生困难，无力履行长寿路基地的参建合同，已协议终止合同，公 司不再享有长寿路基地的参建权。 由于本公司参建的福佑大厦被开发商用于抵押，使项目无法实施，公司已与开发商协议 终止合同，公司不再享有福佑路基地的参建权。 由于本公司资金周转发生困难，无力履行永嘉路基地的参建合同，已协议终止合同，公 司不再享有永嘉路基地的参建权。 （三）截至报告日止的重大诉讼： 1、由于借款逾期，中国银行上海分行宝山支行起诉本公司要求归还借款本金 2,000 万 元及利息，并要求担保方英雄（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。经调解，达成民事 47 调解书，由英雄（集团）股份有限公司归还 8 万元，其余应由本公司于 2001 年 12 月 31 日 前归还。 2、由于借款逾期，中国银行上海分行宝山支行起诉本公司要求归还借款本金 2,000 万 元及利息，并要求担保方英雄（集团）股份有限公司承担连带清偿责任。此案正在审理之中。 3、由于借款逾期，中国银行上海分行宝山支行起诉本公司要求归还借款本金 3,104 万 元及利息，并要求担保方中国高科集团股份有限公司承担连带清偿责任。经调解，达成民事 调解书，由中国高科集团股份有限公司归还 280 万元，其余应由本公司于 2002 年 1 月 31 日前归还。 中国高科集团股份有限公司于 2002 年 3 月代本公司偿还了其余借款 2,824 万元。 4、由于借款逾期，中国银行上海分行宝山支行起诉本公司要求归还借款本金 1,000 万 元及利息，并要求担保方上海九百股份有限公司承担连带清偿责任。经调解，达成民事调解 书，由上海九百股份有限公司归还 180 万元，其余应由本公司于 2001 年 12 月 31 日前归还。 上海九百股份有限公司已为公司偿还贷款 185 万元。 5、因银行承兑汇票逾期未归还，中国银行上海分行宝山支行诉本公司要求归还垫付的 款项 3,000 万元及利息，并要求上海九百股份有限公司承担连带清偿责任。 6、2001 年 9 月止，中国高科集团股份有限公司（以下简称：中国高科）共为本公司的 借款 9,880 万元提供担保，并由上海纺织住宅开发总公司（以下简称：纺开发）出具《担保 函》，承诺如中国高科代本公司偿还银行债务，纺开发将承担连带的还款责任。中国高科为 此提起诉讼，后经上海市第一中级人民法院调解，于 2002 年 3 月 19 日达成民事调解书。截 止 2002 年 3 月 25 日，中国高科共为本公司归还贷款 7,324 万元（其中 4,500 万元于 2001 年归还）。纺开发将其持有的葛洲坝股份公司的法人股 1,552.14 万股，计 6,907 万元偿还给 中国高科，余款 417 万元由本公司在调解书生效后二个月内归还。截止报告日上述股权已办 理了过户手续。 7、上海同济科技实业股份有限公司诉本公司，要求归还其替本公司偿还的银行贷款 5,656 万元，截至 2001 年 12 月 31 日，本公司已归还 991 万元，并将南浦大厦质押给上海同 济科技实业股份有限公司作为资产保全。目前，本案正在审理之中，尚未结案。 8、由于借款逾期，担保方中华企业股份有限公司于 2002 年 4 月代本公司归还银行贷款 本金及利息共计 2,625 万元。中华企业股份有限公司诉本公司，要求归还其替本公司偿还的 款项。本案目前正在审理之中。本公司的敬业大厦被作为财产保全而被查封。 9、由于借款逾期，担保方上海九百股份有限公司代本公司归还银行贷款本金及利息共 计 3,185 万元。上海九百股份有限公司诉本公司，要求归还其替本公司偿还的款项。本案目 前正在审理之中。本公司的乌鲁木齐南路基地被作为财产保全而被查封。 10、宁波保税区东方国际贸易公司 向中国银行宁波分行借款总计 481.75 万美元，由本公司担保。由于逾期未还，中国银 行宁波分行提起诉讼，要求宁波保税区东方国际贸易公司归还借款本金及利息并由本公司承 担连带责任。三方达成调解协议，由宁波保税区东方国际贸易公司限期归还借款本公司承担 连带还款责任。宁波东方国际贸易公司于 2001 年 2 月 26 日通知本公司，宁波东方国际贸易 公司将以被浙江省高级人民法院拍卖的土地款偿还贷款。现土地被拍卖，拍卖款 6,000 万元， 具体工作正在进行中。在此案中，本公司属下的兴业公寓和长乐路部分房产被宁波中级人民 法院保全。 11、海南申海企业联合集团公司向香港凯和发展有限公司借款人民币 2,500 万元，本公 司为其提供担保，由于逾期未归还而引起诉讼，香港凯和发展有限公司要求海南申海企业联 合集团公司归还借款本金及相关利息，并由本公司承担连带责任，此案尚在审理之中。 12、上海绣品厂以本公司拖欠房屋租赁费为由向上海市第一中级人民法院提起诉讼，经 初审判决如下：①本公司向上海绣品厂支付租金 476,0491.62 元，并支付滞纳金 380,039.24 元。②本公司向上海绣品厂支付水电、通讯费欠款 165,938.26 元。本公司已向法院提出申诉。 13、由于为纺开发提供借款担保，纺开发借款逾期未归还，中国建设银行上海张江支行 诉上海纺织住宅开发总公司要求归还贷款本金 1,700 万元及利息，本公司承担连带责任。法 院查封了上海纺织住宅开发总公司的部分资产，此案正在审理之中。 14、上海纺织住宅开发总公司向中国工商银行上海市静安支行借款 1,200 万元，由本公 司作为担保。后中国华融资产管理公司由于受让了上述债权。由于借款逾期未还，中国华融 48 资产管理公司提起诉讼，要求上海纺织住宅开发总公司归还贷款本利并由本公司承担连带担 保责任。2002 年 2 月初审判决中国华融资产管理公司胜诉。 15、由于贷款逾期，上海浦东发展银行诉上海纺织住宅开发总公司要求偿还自一九九三 年三月至今近十年的贷款人民币本金 1.4 亿元及利息，本公司为连带责任人之一。2002 年 4 月 4 日，在上海市高级人民法院调解下，原、被告均同意调解，调解工作尚在进行之中。 16、由于借款逾期，招商银行上海分行诉本公司要求归还借款本金美元 62 万元及利息， 由上海纺织开发总公司承担连带担保责任，后达成和解协议，目前还款工作正在进行之中。 17、由于为上海星兴房产公司提供借款担保，该公司借款逾期未归还，中国信达资产公 司诉本公司要求归还借款本息 20,022,751 元，判决公司败诉，目前正在执行阶段。 18、由于为纺开发提供借款担保，纺开发借款逾期未归还，浦东发展银行社保部诉上海 纺织住宅开发总公司要求归还贷款本金 2,000 万元及利息，本公司承担连带责任。判决公司 败诉，目前正在执行阶段。 19、由于借款逾期，华厦银行上海分行诉本公司要求归还借款本金 300 万元及利息，此 案正在审理之中。 第十二节 备查文件 一、 载有董事长、总经理签署的本公司 2001 年年度报告正本； 二、 载有法定代表人、财务总会计师签名并盖章的会计报表； 三、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报 告正本； 四、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司 文件正本及公告原稿； 五、 公司章程。 文件存放地：上海市长乐路 333 号公司办公室 上海兴业房产股份有限公司董事会 二○○二年四月三十日 董事长签名：唐相道 49 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 合 并 资 产 负 债 表 ２００１年１２月３１日 会企地年０１表 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 附注五 年初数 年末数 负债和股东权益 行次 附注五 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 １ （一） ９，４５４，５６５．６８ １２，２２３，８３４．４６ 短期借款 ６１ （十二） ６０８，３００，２９０．００ ４９０，９５８，３０３．７８ 短期投资 ２ （二） ８０，０００．００ ８０，０００．００ 应付票据 ６２ （十四） １００，０００，０００．００ 应收票据 ３ 应付账款 ６３ （十三） １２，５３５，３６１．７１ １３，７７９，４７６．５２ 应收股利 ４ 预收账款 ６４ （十五） １，６８７，８０３．８６ ２，０３０，２０４．１８ 应收利息 ５ 应付工资 ６５ 应收账款 ６ （三） １４，８５４，０７３．３８ ３，６１９，８４８．９１ 应付福利费 ６６ １６１，０９０．９３ ２２３，３８８．７０ 其他应收款 ７ （四） ３９３，４５９，８０９．８２ ４２２，７５６，２６２．０６ 应付股利 ６７ 预付账款 ８ （五） １５２，９３９．７２ ３０，５８１．９１ 应交税金 ６８ （十七） ４，２１２，０５８．５８ ４，９２６，４４１．３７ 应收补贴款 ９ 其他应交款 ６９ （十八） ６９，０４２．３０ ７６，１０９．３６ 存货 １０ （六） ６３０，４２２，６５６．８１ １８３，９９３，５２１．９０ 其他应付款 ７０ （十六） ４０，７０９，９７２．４９ １７５，８２１，５０３．９７ 待摊费用 １１ （七） ２８，２５４．６７ ４４，３５４．１２ 预提费用 ７１ ６０６，３０２．３２ 预计负债 ７２ 一年内到期的长期债权投资 ２１ 其他流动资产 ２４ 一年内到期的长期负债 ７８ 流动资产合计 ３０ １，０４８，４５２，３００．０８ ６２２，７４８，４０３．３６ 其他流动负债 ７９ 流动负债合计 ８０ ７６７，６７５，６１９．８７ ６８８，４２１，７３０．２０ 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 ３１ （八） ３１，０７５，０２０．００ １７，３２９，６００．００ 长期借款 ８１ 长期债权投资 ３２ １，１４４．００ １，１８０．００ 应付债券 ８２ 长期投资合计 ３３ ３１，０７６，１６４．００ １７，３３０，７８０．００ 长期应付款 ８３ 其中： 合并价差（贷差以“－”号表示 合并报表填列） ３４ 专项应付款 ８４ 其中： 股权投资差额（贷差以“－”号表示 合并报表填列） ３５ 其他长期负债 ８５ 固定资产： 长期负债合计 ８７ 固定资产原价 ３９ （九） ２７，５５５，３０３．７５ ２７，４１１，８５０．６２ 递延税款： ８８ 减：累计折旧 ４０ ４，０７８，２７２．９４ ４，９８１，２９２．８１ 递延税款贷项 ８９ 固定资产净值 ４１ ２３，４７７，０３０．８１ ２２，４３０，５５７．８１ 负 债 合 计 ９０ ７６７，６７５，６１９．８７ ６８８，４２１，７３０．２０ 减：固定资产减值准备 ４２ 固定资产净额 ４３ ２３，４７７，０３０．８１ ２２，４３０，５５７．８１ 少数股东权益（合并报表填列） ９１ ６６６，２６６．３８ ６９０，４０５．４６ 工程物资 ４４ 在建工程 ４５ （十） ４２，４７８，３２１．６９ ４２，７９８，３０１．７７ 股东权益： 固定资产清理 ４６ 股本 ９２ （十九） １９４，６４１，９２０．００ １９４，６４１，９２０．００ 固定资产合计 ５０ ６５，９５５，３５２．５０ ６５，２２８，８５９．５８ 资本公积 ９３ （二十） ９６，９５６，０６２．４７ ９６，９５６，０６２．４７ 无形资产及其他资产： 盈余公积 ９４ （二十一） ６２，１４８，７９９．０２ ６２，１８３，７６０．２１ 无形资产 ５１ 其中：法定公益金 ９５ １８，４１８，２５５．１７ １８，４２９，９０８．９０ 长期待摊费用 ５２ （十一） ７４，３１４．０７ ７６３，２５１．４２ 未确认的投资损失（合并报表填列） ９６ 其他长期资产 ５３ 未分配利润 ９７ （二十二） ２３，４６９，４６２．９１ －３３６，８２２，５８３．９８ 无形资产及其他资产合计 ５４ ７４，３１４．０７ ７６３，２５１．４２ 递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列） ９８ 递延税款借项 ５５ 股 东 权 益 合 计 ９９ ３７７，２１６，２４４．４０ １６，９５９，１５８．７０ 资 产 总 计 ６０ １，１４５，５５８，１３０．６５ ７０６，０７１，２９４．３６ 负 债 和 股 东 权 益 总 计 １００ １，１４５，５５８，１３０．６５ ７０６，０７１，２９４．３６ 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：林齐庆 会计机构负责人：何佩文 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 合并利润及利润分配表 ２００１年度 会企地年０２表 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注五 上年数 本年数 项 目 行次 上年数 本年数 一、主营业务收入 １ （二十三） ２２５，９６９，８８３．１９ ７２，５７１，０５７．８１ 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ ４０，９０１，７５３．２３ －３３６，７８７，６２２．７９ 减：主营业务成本 ２ （二十三） １９８，１５３，０２５．０４ ５５，６４４，１４５．２６ 减：提取法定盈余公积 ２６ ４０４，０４３．４４ １１，６５３．７３ 主营业务税金及附加 ３ （二十四） １，９２９，９５５．９２ ２，４９３，１５２．４９ 提取法定公益金 ２７ ４０４，０４３．４４ １１，６５３．７３ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ ２５，８８６，９０２．２３ １４，４３３，７６０．０６ 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ （二十五） ２，３６８，９４０．８７ ３，０５２，９８０．４２ 减：营业费用 ６ １，９８１，２８３．１１ ３，２２７，５４７．８７ 管理费用 ７ １４，４５５，１１０．９１ ３３９，７２５，９４４．０２ 财务费用 ８ （二十六） １０，６４１，６６０．９５ ３３，２３１，４０４．０２ 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ ４０，０９３，６６６．３５ －３３６，８１０，９３０．２５ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ １，１７７，７８８．１３ －３５８，６９８，１５５．４３ 减：应付优先股股利 ３６ 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ （二十七） ４，９５７，２３４．７７ －１，５７５，２１８．００ 提取任意盈余公积 ３７ ４０４，０４３．４４ １１，６５３．７３ 补贴收入 １２ 应付普通股股利 ３８ 营业外收入 １３ （二十八） ５３，４７６．６２ １３４，７７８．７０ 转作股本的普通股股利 ３９ １６，２２０，１６０．００ 减：营业外支出 １４ （二十九） ５６４，３１５．３９ ２０，８１６．７９ 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ ２３，４６９，４６２．９１ －３３６，８２２，５８３．９８ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ ５，６２４，１８４．１３ －３６０，１５９，４１１．５２ 减：所得税 １６ １，７２７，６２０．０７ ７３，５３５．１０ 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） １７ －１３９，０３９．２０ ２４，１３９．０８ １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 加：未确认投资损失（合并报表填列） １８ ２．自然灾害发生的损失 ４２ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ ４，０３５，６０３．２６ －３６０，２５７，０８５．７０ ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ ３７，５９２，６７８．３２ ２３，４６９，４６２．９１ ５．债务重组损失 ４５ 加：其他转入 ２２ －７２６，５２８．３５ ６．其 他 ４６ 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：林齐庆 会计机构负责人：何佩文 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 合 并 现 金 流 量 表 2001年度 会股地年03表 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注五 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 80,731,028.33 吸收投资所收到的现金 26 净利润（亏损以“－”号表示） 43 -360,257,085.70 收到的税费返还 2 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 24,139.08 收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,721,978.17 借款所收到的现金 28 631,725,000.00 减：未确定的投资损失 45 经营活动现金流入小计 5 87,453,006.50 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 加：计提的资产减值准备 46 328,935,979.63 筹资活动现金流入小计 30 631,725,000.00 固定资产折旧 47 1,033,299.39 购买商品、接受劳务支付的现金 6 26,036,289.14 无形资产摊销 48 支付给职工以及为职工支付的现金 7 4,293,781.86 偿还债务所支付的现金 31 639,149,790.00 长期待摊费用摊销 49 37,156.92 支付的各项税费 8 2,983,735.69 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 33,312,941.98 待摊费用的减少（减：增加） 50 -16,099.45 支付的其他与经营活动有关的现金 9 (三十) 10,241,469.82 其中：支付少数股东的股利 33 预提费用的增加（减：减少） 51 74,334.04 经营活动现金流出小计 10 43,555,276.51 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 52 14,499.69 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 固定资产报废损失 53 经营活动产生的现金流量净额 11 43,897,729.99 筹资活动现金流出小计 36 672,462,731.98 财务费用 54 33,312,941.98 筹资活动产生的现金流量净额 40 -40,737,731.98 投资损失（减：收益） 55 1,575,218.00 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 449,045,184.72 四、汇率变动对现金的影响 41 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 -342,566,669.42 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -67,315,168.89 收回投资所收到的现金 12 五、现金及现金等价物净增加额 42 2,769,268.78 其 他 60 取得投资收益所收到的现金 13 500,000.00 经营活动产生的现金流量净额 65 43,897,729.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 500.00 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 15 债务转为资本 66 投资活动现金流入小计 16 500,500.00 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 591,229.23 ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 19 300,000.00 现金的期末余额 69 12,223,834.46 支付的其他与投资活动有关的现金 20 减：现金的期初余额 70 9,454,565.68 投资活动现金流出小计 22 891,229.23 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 投资活动产生的现金流量净额 25 -390,729.23 现金及现金等价物净增加额 73 2,769,268.78 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：林齐庆 会计机构负责人：何佩文 上海市股份有限公司二OO一年度会计报表 资 产 负 债 表 2001年12月31日 会企地年０１表 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 附注六 年初数 年末数 负债和股东权益 行次 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 8,735,000.46 7,996,703.96 短期借款 61 590,300,290.00 474,758,303.78 短期投资 2 80,000.00 80,000.00 应付票据 62 100,000,000.00 应收票据 3 应付账款 63 12,190,000.00 12,349,891.15 应收股利 4 预收账款 64 1,141,980.68 1,523,786.36 应收利息 5 应付工资 65 应收账款 6 （一） 13,137,828.48 1,112,732.00 应付福利费 66 95,769.08 158,878.68 其他应收款 7 （二） 378,036,220.64 422,067,219.70 应付股利 67 预付账款 8 应交税金 68 4,177,384.18 4,888,103.91 应收补贴款 9 其他应交款 69 66,997.10 76,576.98 存货 10 629,628,517.38 183,504,729.21 其他应付款 70 48,097,824.11 193,808,371.11 待摊费用 11 24,384.67 44,354.12 预提费用 71 531,968.28 预计负债 72 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 一年内到期的长期负债 78 流动资产合计 30 1,029,641,951.63 614,805,738.99 其他流动负债 79 流动负债合计 80 756,070,245.15 688,095,880.25 长期投资： 长期负债： 长期股权投资 31 （三） 38,026,900.92 24,604,675.71 长期借款 81 长期债权投资 32 应付债券 82 长期投资合计 33 38,026,900.92 24,604,675.71 长期应付款 83 其中: 合并价差(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 34 专项应付款 84 其中: 股权投资差额(贷差以“-”号表示 合并报表填列) 35 其他长期负债 85 固定资产： 长期负债合计 87 固定资产原价 39 26,992,594.90 26,842,991.77 递延税款： 88 减：累计折旧 40 3,927,593.66 4,759,920.71 递延税款贷项 89 固定资产净值 41 23,065,001.24 22,083,071.06 负债合计 90 756,070,245.15 688,095,880.25 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 23,065,001.24 22,083,071.06 少数股东权益(合并报表填列) 91 工程物资 44 在建工程 45 42,478,321.69 42,798,301.77 股东权益： 固定资产清理 46 股本 92 194,641,920.00 194,641,920.00 固定资产合计 50 65,543,322.93 64,881,372.83 资本公积 93 96,956,062.47 96,956,062.47 无形资产及其他资产： 盈余公积 94 62,104,151.38 62,104,151.38 无形资产 51 其中:法定公益金 95 18,404,799.39 18,404,799.39 长期待摊费用 52 74,314.07 763,251.42 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 其他长期资产 53 未分配利润 97 23,514,110.55 -336,742,975.15 无形资产及其他资产合计 54 74,314.07 763,251.42 递延税项： 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 递延税款借项 55 股东权益合计 99 377,216,244.40 16,959,158.70 资产总计 60 1,133,286,489.55 705,055,038.95 负债和股东权益总计 100 1,133,286,489.55 705,055,038.95 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：林齐庆 会计机构负责人：何佩文 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 利润及利润分配表 ２００１年度 会企地年０２表 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 附注六 上年数 本年数 项 目 行次 上年数 本年数 一、主营业务收入 １ （四） ２１６，１３７，１５７．００ ６３，５６４，２８４．６７ 六、可供分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ２５ ４０，９４４，９５１．５４ －３３６，７４２，９７５．１５ 减：主营业务成本 ２ （四） １８８，５２６，２６０．６６ ４７，５４３，０４２．７５ 减：提取法定盈余公积 ２６ ４０３，５６０．３３ 主营业务税金及附加 ３ １，８２６，８４５．１３ ２，３７５，４１４．３１ 提取法定公益金 ２７ ４０３，５６０．３３ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） ４ ２５，７８４，０５１．２１ １３，６４５，８２７．６１ 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目） ２８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） ５ ２，２９７，５０１．１５ ３，０００，３９０．７７ 减：营业费用 ６ １，９７８，７６０．７０ ３，５１６，１９２．８２ 管理费用 ７ １３，４３５，９３４．９３ ３３８，９８７，０２０．４２ 财务费用 ８ １０，６４８，５４８．０７ ３３，２６２，０００．８４ 七、可供股东分配的利润（亏损以＂－＂号填列） ３５ ４０，１３７，８３０．８８ －３３６，７４２，９７５．１５ 三、营业利润（亏损以＂－＂号填列） １０ ２，０１８，３０８．６６ －３５９，１１８，９９５．７０ 减：应付优先股股利 ３６ 加：投资收益（亏损以＂－＂号填列） １１ （五） ３，７１０，２３７．８４ －１，２５２，０５９．２１ 提取任意盈余公积 ３７ ４０３，５６０．３３ 补贴收入 １２ 应付普通股股利 ３８ 营业外收入 １３ ５３，４７５．３２ １３４，７７８．７０ 转作股本的普通股股利 ３９ １６，２２０，１６０．００ 减：营业外支出 １４ ６４，０４４．２９ ２０，８０９．４９ 八、未分配利润（未弥补亏损以＂－＂号表示） ４０ ２３，５１４，１１０．５５ －３３６，７４２，９７５．１５ 四、利润总额（亏损以＂－＂号填列） １５ ５，７１７，９７７．５３ －３６０，２５７，０８５．７０ 减：所得税 １６ １，６８２，３７４．２７ 补充资料： 减：少数股东损益（合并报表填列） １７ １．出售、处置部门或被投资单位所得收益 ４１ 加：未确认投资损失（合并报表填列） １８ ２．自然灾害发生的损失 ４２ ３．会计政策变更增加（或减少）利润总额 ４３ 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） ２０ ４，０３５，６０３．２６ －３６０，２５７，０８５．７０ ４．会计估计变更增加（或减少）利润总额 ４４ 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） ２１ ３７，６３５，８７６．６３ ２３，５１４，１１０．５５ ５．债务重组损失 ４５ 加：其他转入 ２２ －７２６，５２８．３５ ６．其 他 ４６ 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：林齐庆 会计机构负责人：何佩文 上 海 市 股 份 有 限 公 司 二 Ｏ Ｏ 一 年 度 会 计 报 表 现 金 流 量 表 ２００１年度 会股地年０３表 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： １、将净利润调节为经营活动的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 １ ７３，２４６，０９０．３５ 吸收投资所收到的现金 ２６ 净利润（亏损以“－”号表示） ４３ －３６０，２５７，０８５．７０ 收到的税费返还 ２ 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 ２７ 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） ４４ 收到的其他与经营活动有关的现金 ３ １５８，６４３．１３ 借款所收到的现金 ２８ ５９７，５２５，０００．００ 减：未确定的投资损失 ４５ 经营活动现金流入小计 ５ ７３，４０４，７３３．４８ 收到的其他与筹资活动有关的现金 ２９ 加：计提的资产减值准备 ４６ ３２９，５６４，６６０．２１ 筹资活动现金流入小计 ３０ ５９７，５２５，０００．００ 固定资产折旧 ４７ ９６２，３５３．２５ 购买商品、接受劳务支付的现金 ６ １９，８１０，６８５．９２ 无形资产摊销 ４８ 支付给职工以及为职工支付的现金 ７ ３，６３１，２９４．３３ 偿还债务所支付的现金 ３１ ６０３，１４９，７９０．００ 长期待摊费用摊销 ４９ ３７，１５６．９２ 支付的各项税费 ８ ２，７４１，２１６．９０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ３２ ３３，３１２，９４１．９８ 待摊费用的减少（减：增加） ５０ －１９，９６９．４５ 支付的其他与经营活动有关的现金 ９ ８，６４１，５２１．６２ 其中：支付少数股东的股利 ３３ 预提费用的增加（减：减少） ５１ 经营活动现金流出小计 １０ ３４，８２４，７１８．７７ 支付的其他与筹资活动有关的现金 ３４ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） ５２ １４，４９９．６９ 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 ３５ 固定资产报废损失 ５３ 经营活动产生的现金流量净额 １１ ３８，５８０，０１４．７１ 筹资活动现金流出小计 ３６ ６３６，４６２，７３１．９８ 财务费用 ５４ ３３，３１２，９４１．９８ 筹资活动产生的现金流量净额 ４０ －３８，９３７，７３１．９８ 投资损失（减：收益） ５５ １，２５２，０５９．２１ 递延税款贷项（减：借项） ５６ 存货的减少（减：增加） ５７ ４４３，９９８，７０４．９４ 四、汇率变动对现金的影响 ４１ 经营性应收项目的减少（减：增加） ５８ －３４２，３１０，９４１．４４ 二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减：减少） ５９ －６７，９７４，３６４．９０ 收回投资所收到的现金 １２ 五、现金及现金等价物净增加额 ４２ －７３８，２９６．５０ 其 他 ６０ 取得投资收益所收到的现金 １３ ５００，０００．００ 经营活动产生的现金流量净额 ６５ ３８，５８０，０１４．７１ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １４ ５００．００ ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金 １５ 债务转为资本 ６６ 投资活动现金流入小计 １６ ５００，５００．００ 一年内到期的可转换公司债券 ６７ 融资租入固定资产 ６８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 １８ ５８１，０７９．２３ ３、现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金 １９ ３００，０００．００ 现金的期末余额 ６９ ７，９９６，７０３．９６ 支付的其他与投资活动有关的现金 ２０ 减：现金的期初余额 ７０ ８，７３５，０００．４６ 投资活动现金流出小计 ２２ ８８１，０７９．２３ 加：现金等价物的期末余额 ７１ 减：现金等价物的期初余额 ７２ 投资活动产生的现金流量净额 ２５ －３８０，５７９．２３ 现金及现金等价物净增加额 ７３ －７３８，２９６．５０ 法定代表人：唐相道 主管会计工作的负责人：曹光骝 财务总监：林齐庆 会计机构负责人：何佩文