新力金融(600318)巢东股份2005年年度报告摘要

安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人钱万荣，主管会计工作负责人汤宣虎，会计机构负责 人（会计主管人员）倪宏才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 巢东股份 股票代码 600318 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 安徽省巢湖市长江西路 269 号 ； 安徽省巢湖市长江西路 269 号 邮政编码 238001 公司国际互联网网址 http://www.cdgfgs.com 电子信箱 cddms@vip.sina.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢旻 高海龙 联系地址 安徽省巢湖市长江西路 269 号 安徽省巢湖市长江西路 269 号 电话 0565-2391720 0565-2391720 传真 0565-2391720 0565-2391720 电子信箱 cddms@vip.sina.com cddms@vip.sina.com 第 1 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 549,537,375.68 771,585,465.22 -28.78 633,130,058.32 利润总额 -224,079,958.65 33,567,223.04 -767.56 22,518,366.15 净利润 -190,888,840.42 17,023,717.52 -1,221.31 9,743,744.53 扣除非经常性 -177,855,992.17 17,696,617.62 -1,105.03 9,897,026.66 损益的净利润 经营活动产生 的现金流量净 58,110,325.55 29,257,212.20 98.62 114,841,669.59 额 本年末比上 2005 年末 2004 年末 年末增减 2003 年末 (%) 总资产 1,051,575,484.49 1,366,055,211.90 -23.02 1,447,000,158.45 股东权益（不 含少数股东权 420,641,201.93 639,454,630.09 -34.22 622,430,912.57 益） 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 -0.95 0.09 -1,155.56 0.05 最新每股收益 减少 1806.02 个 净资产收益率（%） -45.38 2.66 1.57 百分点 扣除非经常性损益的净利润为基础 减少 1626.35 个 -42.28 2.77 1.59 计算的净资产收益率（%） 百分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.029 0.015 193.33 0.57 2005 年 2004 年 本年末比上年末 2003 年 末 末 增减(%) 末 每股净资产 2.10 3.20 -34.38 3.11 调整后的每股净资产 2.10 3.20 -34.38 3.11 第 2 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -13,077,851.58 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 45,003.33 合计 -13,032,848.25 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 119,251,100 59.63 119,251,100 59.63 境内法人持有股份 748,900 0.37 748,900 0.37 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 120,000,000 60 120,000,000 60 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 40 80,000,000 40 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 40 80,000,000 40 三、股份总数 200,000,000 100 200,000,000 100 第 3 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 43,716 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 数量 股份数量 冻结 安徽巢东水泥集团有限责任公司 国有股东 59.63 119,251,100 2,000,000 赵锡文 其他 388,000 王英 其他 355,620 安徽省巢湖市安得房地产开发有限责任公司 其他 340,400 兴和证券投资基金 其他 330,700 太原东方德隆装饰设计工程有限公司 其他 309,700 赵金珍 其他 202,200 贺铭华 其他 191,000 安徽省巢湖市燃料总公司 其他 170,200 苏国海 其他 151,900 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 赵锡文 388,000 人民币普通股 王英 355,620 人民币普通股 兴和证券投资基金 340,400 人民币普通股 太原东方德隆装饰设计工程有限公司 330,700 人民币普通股 赵金珍 309,700 人民币普通股 贺铭华 202,200 人民币普通股 苏国海 191,000 人民币普通股 胥强 143,284 人民币普通股 黄家桃 135,834 人民币普通股 肖献 132,543 人民币普通股 上述股东关联关系或一 公司未知前十名流通股股东之间有无关联关系或一致行动。 致行动关系的说明 公司未知前十名流通股股东和前十名股东之间有无关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：安徽巢东水泥集团有限责任公司 法人代表：余彪 第 4 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 注册资本：22,409.25 万元人民币 成立日期：1999 年 11 月 8 日 主要经营业务或管理活动：生产、销售水泥相关产品、宾馆、餐饮、运 输、建筑安装、进出口贸易、建筑材料、百货、物业管理、水泥行业技术服 务、科技产品开发等。截止报告期末,安徽巢东水泥集团有限责任公司持有 本公司股份中的 200 万股被冻结。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内 东单 从公司领 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 持股数 持股数 其他 总额(万 关联 元) 单位 领取 2005-05-28～2008-05- 钱万荣 董事长 55 0 0 12 否 28 董事、总 2005-05-28～2008-05- 汤宣虎 44 0 0 10 否 经理 28 董事、副 2005-09-10～2008-05- 姚旭 43 0 0 8 否 总经理 28 2005-05-28～2008-05- 赵惠芳 独立董事 54 0 0 2.4 否 28 2005-05-28～2008-05- 徐宁 独立董事 49 0 0 2.4 否 28 监事会主 2005-05-28～2008-05- 卢正明 50 0 0 10 否 席 28 2005-05-28～2008-05- 夏小平 监事 47 0 0 是 28 2005-05-28～2008-05- 周武 监事 48 0 0 4.8 否 28 第 5 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005-05-28～2008-05- 金敏 副总经理 43 0 0 8 否 28 董事会秘 2005-05-28～2008-05- 谢旻 39 0 0 8 否 书 28 合计 / / / / / 65.6 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一） 报告期内公司生产经营情况回顾 1、报告期内公司总体生产经营情况 2005 年，由于水泥销售市场疲软，雨雪天气较多，公司销售收入同比 下降较多，同时原燃材料涨价导致成本上升，水泥生产与销售、成本与利润 的矛盾异常突出。另外投资的几个新材料项目出现较大幅度的亏损，致使公 司 2005 年度总体经营全面下滑，出现较大亏损。 （1）随着大型水泥干法线的迅速崛起，公司巢湖厂 1#、2#、5#湿法 窑、东关厂 1#—4#机立窑生产线工艺设备陈旧，能耗大，生产成本 高，属淘汰落后的装备，近几年几乎处于停产状态，公司决定将其作 报废处理，对其可收回金额与账面价值的差额计提了减值准备；同 时，与之配套的东关廊道工程已丧失其应有功能，公司决定停建东关 廊道工程，并提取了在建工程的减值准备。 （2）公司投资的新材料公司由于市场、应用技术等多方面因素的制 约，产能不能发挥，出现较大亏损。 （3）电力等原燃材料价格的上涨，导致水泥成本上升，同时由于国家 宏观调控政策对水泥市场的影响，05 年水泥销售价格同比有较大幅度的下 降，缩小了水泥的赢利空间。 一年来，公司全体干部员工在领导班子的团结与带领下，面对国 家宏观调控和行业结构调整带来的更加严峻的市场形势，进一步强化 和规范内部管理，淘汰落后设备，组织生产结构调整，加大富余人员 分流力度，加快内部改制进程，探索新材料项目脱困扭亏的途径与办 法，加快闲置和无效资产的处理，扎实做好民生熟料生产线和六安粉 磨站项目开工前的基础工作。公司上下克服了生产经营技改任务重、 人员分流压力大、资金严重紧缺等多种困难，团结一心，扎实工作， 保证了公司的生产经营的正常开展。 第 6 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 2、主营业务及其经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 54953.73 万元，比上年下降 28.78 ％； 实现主营业务利润 10645.28 万元，比上年下降 45.23％；实现净利 润-19088.89 万元，比上年下降 1221.31％。 3、公司资产构成及费用变动情况 （1）货币资金期末余额比期初下降 6,985 万元，主要系本期销售商品收 到的现金减少及归还了部分银行借款。 （2）应收账款坏账准备期末余额比期初增加 1,231 万元,主要系本公司根 据往来单位的财务状况和实际偿债能力，对应收账款期末余额中部分债务单 位的欠款，金额共计人民币 2,332 万元，采用个别认定法全额计提了坏账准 备。 （3）其他应收款坏账准备期末余额比期初增加 2,727 万元,主要系本公司 根据往来单位的财务状况和实际偿债能力，对其他应收款期末余额中部分债 务单位的欠款，金额共计人民币 376 万元，采用个别认定法全额计提了坏账 准备。 （4）存货跌价准备期末余额比期初增加 1,139 万元,主要系本期对与已 关停拟报废处理的湿法窑、机立窑水泥生产线相关的原、辅材料，按预计可 收回金额与其期末账面成本的差额计提存货跌价准备；对其他存货按单个存 货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备，存货可变现净值 按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关 税金后的金额确定。 (5).长期股权投资本期增加主要因为： ①本期未将控股子公司东兴水泥纳入合并会计报表范围，将对其投资的 期初余额 528 万元转入及本期按权益法核算确认投资收益-152 万元； ②本期受让了黄维进持有的安徽巢东九华矿业有限公司 14%的股权，增 加了长期股权投资 168 万元。 （6）长期股权投资本期减少主要因为： ①依据 2004 年度本公司与安徽国风塑业股份有限公司签订的《九华钙 业出资权益转让协议》，本期已正式将持有安徽巢东九华钙业高新材料有限 第 7 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 责任公司 99%的股权转让给安徽国风塑业股份有限公司，相应减少了投资金 额 2,970 万元； ②本期将巢东矿业纳入合并会计报表范围，相应减少对其投资的期初余 额 2,970 元； (7)长期股权投资减值准备期末余额比期初增加 458 元,主要系本公司于 2005 年 12 月 23 日召开的三届四次董事会，审议通过了对控股子公司东兴 水泥中止合作、进行清算的议案，对该公司的投资款预计将无法收回，本期 将对其投资的账面净值全额计提减值准备。 (8)固定资产减值准备期末余额比期初增加 7,964 万元,主要系本公司于 2006 年 2 月 28 日召开了三届五次董事会，审议通过了《关于计提资产减值 准备的议案》，该议案决定将本公司已关停的巢湖厂 1#、2#、5#湿法窑、 东关厂 1#—4#机立窑水泥生产线作报废处理，本期按其预计可收回金额低 于账面价值的差额计提固定资产减值准备 2,151 万元。 本公司控股子公司巢东纳米由于纳米碳酸钙的生产技术尚不成熟，工艺 设计及相关配套装置不完善，产品生产成本居高不下，且目前产品应用技术 市场尚不成熟，巢东纳米已连续三年出现严重亏损，巢东纳米本期对与生产 纳米碳酸钙产品相关的固定资产按预计可收回金额低于账面价值的差额计提 固定资产减值准备 3,171 万元。 本公司控股子公司巢东新材由于发泡塑料门的生产技术尚不成熟，产品 质量波动较大且难以控制，目前发泡塑料门产品市场尚不成熟、发泡塑料门 产品个性化差异较大、无法批量生产，产品生产成本较高，已连续二年出现 严重亏损，巢东新材已决定进行生产转型，本期对与生产发泡塑料门产品相 关的固定资产按预计可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 2,664 万元。 (9)在建工程减值准备期末余额比期初增加 3,846.55 万元,主要系 ①本公司于 2006 年 2 月 28 日召开了三届五次董事会，审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》，该议案决定停建东关廊道工程，并提取在建 工程的减值准备，由于该工程目前主要是工程建设前期费用及基础设施投 入，无使用价值，本期对该工程全额计提减值准备。 第 8 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 ②本公司于 2006 年 2 月 28 日召开了三届五次董事会，审议通过了《关 于公司控股子公司安徽巢东矿业高新材料有限责任公司停止建设凹凸棒项目 的议案》，本公司控股子公司巢东矿业对凹凸棒粘土加工工程按预计可收回 金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 (10)短期借款期末余额比期初增加 5,530 万元,主要系本期归还未再贷 入。 (11)应交税金期末余额比期初减少 621 万元,主要系本期出现较大亏 损，应缴的企业所得税减少。 (12)其他应付款期末余额比期初减少 2,886 万元,主要系期初预收出售 控股子公司安徽九华钙业有限公司的股权款 3,251 万元，该款项已于本期随 办理股权转让手续而转销. (13)预提费用期末余额比期初增加 812 万元,主要系结算时间存在差 异，本期尚未结算完毕。 (14)长期借款期末余额比期初增加 2,513 万元,主要系新增了中国建设 银行巢湖市分行的长期周转借款及部分长期借款转为一年内到期的长期负债 所致。 (15)资本公积期末余额比期初增加 265 万元,主要系无法支付的应付款 项。 (16)未确认的投资损失期末余额比期初增加-3,057 万元,主要系根据财 政部财会函字[1999]10 号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》 的规定，本公司对控股子公司巢东纳米、巢东新材未确认的亏损额。 4、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的原因： (1)管理费用本期比上期增长 61.43%，主要系本期计提的坏账准备比上 期增加 3,185 万元、计提的存货跌价准备比上期增加 593 万元所致。 (2)投资收益本期比上期减少 625 万元,主要系本期调整对东兴水泥按权 益法确认的投资收益. (3)营业外支出本期比上期增长 8829.87%，主要系本期计提固定资产、 在建工程减值准备及已关停的湿法窑、机立窑水泥生产线计提折旧所致。 第 9 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 (4)所得税本期比上期减少,主要系本期亏损较大,未提所得税。另外， 根据安徽省地方税务局直地税[2005]111 号及 160 号文，免征本公司 2004 年度资源综合利用产品企业所得税,故冲减所得税 160 万元。 5、报告期公司现金流量构成情况,同比发生重大变动的情况 (1) 2005 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 5,863 万元,比 2004 年增长 98.62%,主要系本期亏损较大,所得税上缴减少 43.14%所致。 （2）2005 年度公司投资活动产生的现金流量净额为-4,651 万元,比 2004 年下降 355.20%,除正常购建资产外,主要系本期扩大了合并范围,致使 购建固定资产增长 373.67%。 6、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例为 62.04％， 前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 16.70％。 7、公司控股子公司的经营情况和业绩 注册资本 （万 资产规模 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润（万元） 元） （万元） 安徽东环水泥有 生产、销售硅酸盐 生产、销售硅酸盐 1,333 1,359.71 -163.50 限责任公司 水泥及水泥制品 水泥及水泥制品 安徽省东兴水泥 生产、销售硅酸盐 生产、销售硅酸盐 1,066 937.02 有限责任公司 水泥及水泥制品 水泥及水泥制品 开发和生产纳米碳 开发和生产纳米碳 安徽巢东纳米科 酸钙纳米材料相关 酸钙纳米材料相关 6,000 8050.23 -4,348.19 技材料有限公司 产品钙 产品钙 Pvc 发泡门、型 Pvc 发泡门、型 安徽巢东新型材 材、托盘、装饰材 材、托盘、装饰材 4,000 5,454.24 -3,831.94 料有限责任公司 料等生产经营；技 料等生产经营；技 术开发。 术开发。 安徽巢东矿业高 凹凸棒石粘土及其 凹凸棒石粘土及其 新材料有限责任 共生矿物产品的加 共生矿物产品的加 3,000 4,047.33 -276,9.37 公司 工、销售。 工、销售。 安徽巢东民生水 水泥生产与销售 水泥生产销售 3,000 3,153.33 泥有限责任公司 非金属矿及建筑石 非金属矿及建筑石 安徽巢东九华矿 材加工、销售；矿 材加工、销售；矿 1,200 1,842.21 业有限责任公司 产品及信息系统开 产品及信息系统开 发等 发等 六安巢东水泥有 生产、销售硅酸盐 生产、销售硅酸盐 3,000 3,000 限责任公司 水泥及水泥制品 水泥及水泥制品 第 10 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，安徽巢东民生水泥有限责任公司、安徽巢东九华矿业有限责 任公司、六安巢东水泥有限责任公司均未正式投产，尚未产生效益；安徽省 东兴水泥有限责任公司处于清算中，未纳入合并范围。 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势、面临的市场竞争格局及发展机遇 2006 年是国家“十一五”规划的开局之年，从宏观方面来看，一方面 国家继续实行适度的宏观调控，坚持适度从紧的货币政策，银行部门的“双 紧缩”政策没有完全放开，贷款的门槛没有降低，企业仍面临资金短缺的困 难。就水泥行业而言，结构调整仍在进行，水泥干法生产线迅速崛起，周边 水泥产能不断增加，原燃材料的价格仍居高不下，水泥主业的盈利空间越来 越小，行业竞争将更加激烈；另一方面“十一五”期间国家将加快城镇化建 设步伐，城镇建设的加快有利于对建材产品的需求，国家确定的中部崛起的 发展战略，有利于中部省份经济的发展，从而带动对建材产品的需求。综上 所述水泥行业虽然面临较好的发展机遇，但水泥市场的竞争将进一步加剧， 新型干法线的优势更加明显，公司的生产经营环境仍然十分严峻。 2、公司发展战略 为了加快公司的发展，改善公司的整体经营状况，公司将加快推进两个 新建水泥项目的建设，使其尽快成为公司新的利润增长点；同时加大对主业 现有生产装备的技改，改善装备水平；此外针对新材料项目目前的亏损状 况，调整工作思路，积极进行产品转型和技术研发工作，尽快生产出适销对 路的产品，扭转被动局面。 3、新年度经营计划 为改善经营状况，公司决定在新的一年里，振奋精神、坚定信心，集中 精力抓好生产经营，努力做好以下几个方面的工作： 一是全年努力完成生产水泥 296 万吨，销售水泥 296 万吨的计划。 二是开拓市场、促进销售，加大货款回收力度。公司将努力发挥品牌优 势、完整的营销网络优势、成熟的销售队伍优势，着力开拓市场、扩大市场 占有份额，增加销售收入，加大货款回收力度。 第 11 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 三是进一步降低水泥生产成本。要进一步加强内部管理，降低各种消 耗，减少费用支出，加强成本管理的事前、事中控制和指标细化工作，努力 提高市场竞争力。 四是提高公司水泥主业的整体装备水平。加快公司两个新建水泥项目的 建设，尽快建成投产，改善公司主业的整体装备，提高公司的市场竞争力。 五是加快新材料项目产品转型和技术研发工作，尽快拓展产品的销售市 场，发挥新材料项目的产能。 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因 素 1）水泥行业风险 水泥市场的竞争将进一步加剧，拥有大型干法生产线的企业将会占领更 多的市场，公司的生产经营环境将更加严峻。 2）信贷风险 国家继续实行适度的宏观调控，坚持适度从紧的货币政策，银行部门的 “双紧缩”政策没有完全放开，贷款的门槛没有降低，公司仍面临资金短缺 的困难。 3）新材料项目风险 由于公司投资的新材料项目在市场开发和应用领域受较多不确定因素影 响，存在着一定的风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 分行业 主营业 务收入 务成本 主营业务利润率比上 或分产 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比上年 比上年 年增减（%） 品 率(%) 增减 增减 （％） （％） 行业 建材 549,537,375.68 438,597,011.76 25.29 -28.78 -23.28 增加 0.1 个百分点 产品 水泥 518,191,485.47 398,263,716.07 30.11 -21.17 -15.43 增加 1.75 个百分点 熟料 22,036,193.83 20,766,878.17 6.11 -79.38 -75.90 减少 13.28 个百分点 第 12 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增 地区 主营业务收入 减(%) 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 巢东民生水 目前该项目已投入 1172.58 泥有限责任 3,000 万元。 公司 六安巢东水 泥有限责任 公 司 年 产 目前该项目已投入 419.73 3,000 110 万 吨 水 万元。 泥粉磨站项 目 合计 6，000 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 鉴于公司 2005 年度出现亏损，公司董事会经研究决定 2005 年度拟不进 行利润分配，也不进行公积金转增股本。本预案需经 2005 年度股东大会表 决。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 第 13 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,430 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,430 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,430 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 1,430 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 第 14 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 安徽巢东水泥集团有限责任公司 24,066,268.65 100 安徽巢东水泥集团有限责任公司 1,749,643.99 100 安徽巢东水泥集团有限责任公司 13,649,150.45 45 含山县东关工贸实业有限公司 16,705,213.87 55 合计 56,170,276.96 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 安徽巢东水泥集团有限责 控股股东 3,115,194.33 168,402,519.15 5,480,387.73 1,327,701.77 任公司 含山县东关工贸实业有限 母公司的控股子 16,829,651.09 18,796,681.23 1,518,364.57 公司 公司 合计 / 19,944,845.42 168,402,519.15 24,277,068.96 2,846,066.34 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 19,944,845.42 元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额 168,402,519.15 元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 √适用□不适用 至 2005 年 12 月 31 日，控股股东巢东集团占用公司资金 167,074,817.38 元，计划于 2006 年 9 月底前结合公司股权分置改革归还欠 款。 清欠方案实施时间表 清欠金额 计划还款时间 清欠方式 备注 （万元） 2006 年 1 月底 0 2006 年 2 月底 0 2006 年 3 月底 0 第 15 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 2006 年 4 月底 0 2006 年 5 月底 0 2006 年 6 月底 0 2006 年 7 月底 0 2006 年 8 月底 0 2006 年 9 月底 以股抵债清偿 16707.48 结合股权分置改革解决大股东占用资金 合计 / / 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 √是□否□不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经与公司控股股东安徽巢东水泥集团有限责任公司沟通，控股股东拟于 2006 年 9 月底前进行股权分置改革。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经安徽华普会计师事务所注册会计师李友菊、张全 心、许益民审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流 量表 第 16 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 84,475,346.34 154,330,170.45 78,192,715.41 151,855,091.91 短期投资 应收票据 23,788,132.35 21,863,616.33 23,119,132.35 21,813,616.33 应收股利 应收利息 应收账款 4,979,766.70 24,155,090.48 6,185,624.88 24,756,558.40 其他应收款 159,674,871.54 176,445,799.32 237,163,286.86 225,448,663.67 预付账款 18,627,072.24 20,760,499.48 17,355,851.86 18,547,780.90 应收补贴款 存货 47,229,898.38 83,669,614.10 35,371,268.46 60,327,523.91 待摊费用 56,185.99 595,220.08 40,840.59 536,096.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 338,831,273.54 481,820,010.24 397,428,720.41 503,285,331.90 长期投资： 长期股权投资 10,354,455.69 69,698,381.71 73,364,388.42 391,008,695.47 长期债权投资 长期投资合计 10,354,455.69 69,698,381.71 73,364,388.42 391,008,695.47 其中：合并价差(贷差以“-” 741,350.33 1,538,381.71 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 1,143,737,987.07 1,233,228,308.03 979,200,889.74 709,479,656.66 减：累计折旧 438,196,325.15 469,604,105.05 407,859,965.30 378,483,744.02 固定资产净值 705,541,661.92 763,624,202.98 571,340,924.44 330,995,912.64 减：固定资产减值准备 79,949,817.03 308,575.43 21,604,223.11 268,989.37 固定资产净额 625,591,844.89 763,315,627.55 549,736,701.33 330,726,923.27 工程物资 5,636,821.16 2,539,970.08 858,906.16 在建工程 6,582,001.44 14,081,912.61 12,751,272.77 11,201,224.70 固定资产清理 34,240,788.66 固定资产合计 666,414,634.99 783,034,361.32 565,027,944.18 342,787,054.13 无形资产及其他资产： 无形资产 2,818,086.93 5,163,714.20 2,404,531.40 1,640,000.00 长期待摊费用 35,975,120.27 其他长期资产 31,502,458.63 20,547,834.83 1,640,000.00 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,051,575,484.49 1,366,055,211.90 1,056,368,887.84 1,238,721,081.50 第 17 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 355,950,000.00 411,250,000.00 355,950,000.00 371,250,000.00 应付票据 应付账款 58,411,621.64 73,106,419.72 50,211,823.64 116,442,671.03 预收账款 12,622,959.86 15,577,333.05 12,461,780.39 15,354,369.69 应付工资 36,260.00 36,260.00 应付福利费 13,230,137.96 11,103,765.31 12,751,996.39 8,771,762.28 应付股利 应交税金 11,581,933.96 17,798,407.49 12,772,067.14 13,079,154.49 其他应交款 1,305,248.67 838,786.26 1,225,203.40 452,729.56 其他应付款 20,809,547.77 49,667,555.74 54,978,187.56 67,997,675.96 预提费用 13,507,283.61 5,390,434.67 13,208,975.78 4,881,828.40 预计负债 3,920,311.26 3,920,311.26 3,920,311.26 一年内到期的长期负债 41,280,800.00 58,106,000.00 40,780,800.00 其他流动负债 流动负债合计 532,619,844.73 646,795,273.50 558,261,145.56 598,266,451.41 长期负债： 长期借款 93,290,400.00 68,159,000.00 79,490,400.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,919,076.51 1,413,847.53 1,919,076.51 1,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 95,209,476.51 69,572,847.53 81,409,476.51 1,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 627,829,321.24 716,368,121.03 639,670,622.07 599,266,451.41 少数股东权益(合并报表填列) 3,104,961.32 10,232,460.78 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 370,150,014.60 367,504,481.83 370,145,014.60 367,504,481.83 盈余公积 20,387,664.89 20,387,664.89 20,387,664.89 20,387,664.89 其中：法定公益金 6,795,888.30 6,795,888.30 6,795,888.30 6,795,888.30 未分配利润 -139,326,357.05 51,562,483.37 -173,834,413.72 51,562,483.37 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 填列) 减：未确认投资损失(合并报 -30,570,120.51 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 420,641,201.93 639,454,630.09 416,698,265.77 639,454,630.09 计 负债和所有者权益（或股东权 1,051,575,484.49 1,366,055,211.90 1,056,368,887.84 1,238,721,081.50 益）总计 公司法定代表人: 钱万荣 主管会计工作负责人: 汤宣虎 会计机构负责人: 倪宏才 第 18 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 549,537,375.68 771,585,465.22 527,050,544.01 705,915,278.89 减：主营业务成本 438,597,011.76 571,678,503.04 409,246,869.78 545,406,450.33 主营业务税金及附加 4,487,556.20 5,554,016.23 4,407,687.46 4,118,614.58 二、主营业务利润（亏损以“- 106,452,807.72 194,352,945.95 113,395,986.77 156,390,213.98 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 1,842,570.65 1,486,910.95 1,778,949.31 1,888,279.23 ”号填列） 减: 营业费用 46,324,042.85 54,796,348.41 41,874,789.65 44,306,392.92 管理费用 127,896,590.48 79,229,426.25 150,029,391.85 60,471,560.22 财务费用 24,413,166.46 31,561,953.23 22,399,241.96 16,046,912.24 三、营业利润（亏损以“-”号 -90,338,421.42 30,252,129.01 -99,128,487.38 37,453,627.83 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -6,250,184.77 2,098.50 -85,516,218.61 -15,858,609.26 填列） 补贴收入 3,732,867.51 4,341,833.25 3,732,867.51 4,082,917.09 营业外收入 109,737.67 441,910.97 98,429.49 439,360.05 减：营业外支出 131,333,957.64 1,470,748.69 46,187,577.79 1,024,289.32 四、利润总额（亏损总额以“- -224,079,958.65 33,567,223.04 -227,000,986.78 25,093,006.39 ”号填列） 减：所得税 -1,604,089.69 17,826,178.28 -1,604,089.69 8,069,288.87 减：少数股东损益 -1,016,908.03 -1,282,672.76 加：未确认投资损失(合并报表 -30,570,120.51 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 -190,888,840.42 17,023,717.52 -225,396,897.09 17,023,717.52 列） 加：年初未分配利润 51,562,483.37 37,092,323.48 51,562,483.37 37,092,323.48 其他转入 六、可供分配的利润 -139,326,357.05 54,116,041.00 -173,834,413.72 54,116,041.00 减：提取法定盈余公积 1,702,371.75 1,702,371.75 提取法定公益金 851,185.88 851,185.88 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -139,326,357.05 51,562,483.37 -173,834,413.72 51,562,483.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 -139,326,357.05 51,562,483.37 -173,834,413.72 51,562,483.37 “-”号填列) 第 19 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 钱万荣 主管会计工作负责人: 汤宣虎 会计机构负责人: 倪宏才 第 20 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:安徽巢东水泥股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 667,324,837.55 638,392,013.33 收到的税费返还 3,732,867.51 3,732,867.51 收到的其他与经营活动有关的现金 76,748.18 22,080.00 经营活动现金流入小计 671,134,453.24 642,146,960.84 购买商品、接受劳务支付的现金 429,361,093.54 403,823,027.64 支付给职工以及为职工支付的现金 79,396,576.70 73,785,968.69 支付的各项税费 63,884,956.93 62,745,065.27 支付的其他与经营活动有关的现金 40,381,500.52 71,473,478.49 经营活动现金流出小计 613,024,127.69 611,827,540.09 经营活动现金流量净额 58,110,325.55 30,319,420.75 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 4,941,409.78 4,573,409.78 收到的其他与投资活动有关的现金 1,618,526.69 1,540,380.23 投资活动现金流入小计 6,559,936.47 6,113,790.01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,088,450.41 22,382,839.73 投资所支付的现金 1,980,000.00 28,680,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 53,068,450.41 51,062,839.73 投资活动产生的现金流量净额 -46,508,513.94 -44,949,049.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 479,300,000.00 473,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 505,228.98 505,228.98 筹资活动现金流入小计 479,805,228.98 473,805,228.98 偿还债务所支付的现金 533,356,800.00 507,656,800.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,591,464.70 25,867,576.51 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 561,948,264.70 533,524,376.51 筹资活动产生的现金流量净额 -82,143,035.72 -59,719,147.53 四、汇率变动对现金的影响 686,400.00 686,400.00 五、现金及现金等价物净增加额 -69,854,824.11 -73,662,376.50 第 21 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -190,888,840.42 -225,396,897.09 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,016,908.03 减：未确认的投资损失 -30,570,120.51 加：计提的资产减值准备 173,891,383.66 122,255,547.44 固定资产折旧 62,390,278.56 50,885,553.74 无形资产摊销 6,739,644.25 1,840,677.36 长期待摊费用摊销 3,135,299.75 2,759,182.80 待摊费用减少（减：增加） 539,034.09 495,256.19 预提费用增加（减：减少） 8,469,859.34 8,327,147.38 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 2,137,516.09 1,315,552.80 固定资产报废损失 财务费用 24,413,016.74 22,403,796.28 投资损失（减：收益） 1,671,964.05 80,937,997.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 21,525,628.47 24,233,893.28 经营性应收项目的减少(减：增加) 853,396.42 -41,803,235.08 经营性应付项目的增加(减：减少) -25,180,826.91 -17,935,052.24 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 58,110,325.55 30,319,420.75 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 84,475,346.34 78,192,715.41 加：现金等价物的期末余额 154,330,170.45 151,855,091.91 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -69,854,824.11 -73,662,376.50 公司法定代表人: 钱万荣 主管会计工作负责人: 汤宣虎 会计机构负责人: 倪宏才 第 22 页 共 23 页 安徽巢东水泥股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变 化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 （1）合并范围变化情况 上期纳入合并报表范围的子公司为：安徽东环 水泥有限责任公司、安徽省东兴水泥有限责任公司（以下简称“东兴水 泥”）、安徽巢湖东亚水泥有限责任公司（以下简称“东亚水泥”）、巢东 纳米、巢东新材及安徽巢东民生水泥有限责任公司。本期纳入合并报表范围 的子公司增加了巢东矿业及六安巢东水泥有限责任公司；减少了东兴水泥、 东亚水泥。 （2）本期未纳入合并报表范围子公司的原因 ①安徽巢东九华矿业有限 责任公司目前尚处于筹建阶段，其资产总额为 1,842.21 万元，仅占本公司 纳入合并范围资产总额的 1.75%，根据财政部财会二字（1996）2 号《关于 合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，本期未将该公司纳入合并会计 报表范围。 ②本公司于 2005 年 12 月 23 日召开的三届四次董事会，审议通 过了对控股子公司安徽省东兴水泥有限责任公司中止合作、进行清算的议 案，按照合并会计报表的有关规定，本期未将该公司纳入合并会计报表范 围。 ③依据 2004 年 12 月 7 日本公司与巢湖市中兴商贸有限公司签订的 《股权转让协议》，本公司收购巢湖市中兴商贸有限公司持有东亚水泥 0.76%的股权，收购后本公司持有东亚水泥 100%的股权，2005 年度本公司已 将其变更为分公司。 （3）2001 年 12 月 4 日本公司与新加坡纳米材料科技有限公司合作设 立了巢东纳米，根据公司章程规定，公司注册资本 6,000.00 万元，本公司 以货币资金出资 4,500.00 万元，占注册资本的 75%；外方股东新加坡纳米 材料科技有限公司以非专利技术出资 1,500 万元，占注册资本的 25%。截止 2005 年 12 月 31 日，由于出资一直没有到位，故本公司按 100%的股权对巢 东纳米进行权益法核算。 董事长：钱万荣 安徽巢东水泥股份有限公司 2006 年 3 月 16 日 第 23 页 共 23 页