长城信息(000748)2005年年度报告摘要

长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 证券代码：000748 证券简称：长城信息 公告编号：2006-002 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 所有董事均出席董事会 1.4 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 1.5 公司董事长杨军、总裁高雷、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人谭敬 军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长城信息 股票代码 000748 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：湖南省长沙市雨花路161号 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：湖南省长沙市雨花路161号 注册地址的邮政编码：410007 邮政编码 办公地址的邮政编码：410007 公司国际互联网网址 http://www.gwi.com.cn 电子信箱 gwizqb@gwi.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨林 翦静 联系地址 湖南省长沙市雨花路161号 湖南省长沙市雨花路161号 电话 0731-5559798 0731-5559798 传真 0731-5514776 0731-5514776 电子信箱 gwizqb@gwi.com.cn jianjing@gwi.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 主营业务收入 577,962,150.77 493,778,996.30 17.05% 556,617,850.48 利润总额 -79,242,272.44 -97,699,822.75 18.89% 8,975,635.19 净利润 -79,402,039.18 -98,721,591.23 19.57% 3,016,600.14 扣除非经常性损益的 -72,826,723.72 -87,544,200.86 16.81% 1,218,338.65 净利润 经营活动产生的现金 10,450,764.25 59,442,543.23 -82.42% 4,392,789.32 流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 总资产 1,367,141,741.12 1,420,416,672.08 -3.75% 1,569,172,586.34 股东权益（不含少数 924,256,333.85 1,007,191,870.00 -8.23% 1,106,989,578.56 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年 每股收益 -0.2873 -0.3572 19.57% 0.0109 每股收益（注） -0.2873 - - - 净资产收益率 -8.59% -9.80% 1.21% 0.27% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 -7.88% -8.09% 0.21% 0.11% 净资产收益率 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.0378 0.215 -82.42% 0.02 现金流量净额 本年末比上年末增减 2005年末 2004年末 2003年末 （％） 每股净资产 3.34 3.64 -8.24% 4.01 调整后的每股净资产 3.22 3.56 -9.55% 3.95 注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 深圳市泰富投资有限公 -4,502,189.77 司净利润 营业外收入 113,783.87 扣除日常根据企业会计 制度规定计提的资产减 2,276,953.36 值准备后的其他营业外 支出 少数股东损益影响数 90,043.80 合计 -6,575,315.46 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 小计 数量 比例 一、未上市 136,374,780 49.34% 0 136,374,780 49.34% 流通股份 1、发起人 136,374,780 49.34% 0 136,374,780 49.34% 股份 其中： 国家持有 136,374,780 49.34% 0 136,374,780 49.34% 股份 境内法 人持有股 0 0.00% 0 0 0.00% 份 境外法 0 0.00% 0 0 0.00% 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 人持有股 份 其他 0 0.00% 0 0 0.00% 2、募集法 0 0.00% 0 0 0.00% 人股份 3、内部职 0 0.00% 0 0 0.00% 工股 4、优先股 0 0.00% 0 0 0.00% 或其他 二、已上市 140,000,000 50.66% 0 140,000,000 50.66% 流通股份 1、人民币 140,000,000 50.66% 0 140,000,000 50.66% 普通股 2、境内上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 3、境外上 市的外资 0 0.00% 0 0 0.00% 股 4、其他 0 0.00% 0 0 0.00% 三、股份总 276,374,780 100.00% 0 276,374,780 100.00% 数 4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表 单位：股 股东总数 60,040 前10名股东持股情况 持有非流通股数 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 量 份数量 中国长城计算机集团 国有股东 29.27% 80,903,000 80,903,000 0 公司 湖南省信托投资有限 国有股东 15.82% 43,724,780 43,724,780 0 责任公司 湖南计算机厂有限公 国有股东 3.24% 8,959,000 8,959,000 800,000 司 北京建银电脑公司 国有股东 1.01% 2,788,000 2,788,000 0 余德胜 其他 0.31% 858,584 858,584 宋正飞 其他 0.18% 488,800 488,800 秦庆武 其他 0.15% 427,276 427,276 梁烂宁 其他 0.11% 317,700 279,200 周吉长 其他 0.10% 279,200 279,200 杨春兰 其他 0.09% 239,725 239,725 前10名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 余德胜 858,584人民币普通股 宋正飞 488,800人民币普通股 秦庆武 427,276人民币普通股 梁烂宁 317,700人民币普通股 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 周吉长 279,200人民币普通股 杨春兰 239,725人民币普通股 曾连彩 220,000人民币普通股 符绩健 219,186人民币普通股 李立进 215,300人民币普通股 林榕 203,541人民币普通股 公司前十名股东中，第一大股东—中国长城计算机集团公司和第二 大股东—湖南省信托投资有限责任公司分别持有第三大股东—湖南计 上述股东关联关系或一致行动的说 算机厂有限公司65%和35%的权益，除此之外，其余国有法人股东之间不 明 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》 规定的一致行动人。其余社会公众股东之间未知是否存在关联关系或是 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为中国长城计算机集团公司，持有公司29.27%股份，成立于1986年，注册资本：11000 万元，法定代表人:陈肇雄。该公司经营范围为:计算机软、硬件产品，电子产品及通讯设备与电子信息技 术产品及有关电子仪器、仪表、集成电路、元器件、模具及表面装饰产品的设计、开发、生产；成套计算 机应用系统工程和通讯系统工程的承包等。 2005年8月，经国务院国有资产监督管理委员会批准，中国长城计算机集团公司并入中国电子信息产业 集团公司（以下简称“CEC”）， CEC成为公司的实际控制人。 CEC为国有独资企业，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 2005年9月20日 至 2006 杨军 董事长 男 42 0 0 0.00是 年10月20日 2003年10月20日 至 易跃进 副董事长 男 47 0 0 0.00是 2006年10月20日 2003年10月20日 至 周兴铭 独立董事 男 67 0 0 2.00否 2006年10月20日 2003年10月20日 至 陈收 独立董事 男 50 0 0 2.00否 2006年10月20日 2003年10月20日 至 李立 独立董事 男 63 0 0 2.00否 2006年10月20日 2003年10月20日 至 钱乐军 董事 男 59 16,250 16,250 0.00是 2006年10月20日 李卫生 董事 男 43 2005年10月17日 至 0 0 0.00是 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 2006年10月20日 2005年10月17日 至 张安安 董事 女 44 0 0 0.00是 2006年10月20日 2003年10月20日 至 高雷 董事、总裁男 54 16,250 16,250 27.60否 2006年10月20日 2003年10月20日 至 胡小龙 董事 男 48 0 0 0.00是 2006年10月20日 2003年10月20日 至 朱姗姗 董事 女 45 0 0 0.00是 2006年10月20日 监事回会 2003年10月20日 至 王泽建 男 48 0 0 0.00是 召集人 2006年10月20日 监事、党委 2003年10月20日 至 李巧云 女 53 16,250 16,250 22.30否 书记 2006年10月20日 2003年10月20日 至 罗安英 监事 女 55 16,250 16,250 0.00是 2006年10月20日 2003年10月20日 至 徐雪坤 监事 男 55 16,250 16,250 0.00是 2006年10月20日 2005年10月20日 至 许明辉 监事 女 37 0 0 7.20否 2006年10月20日 2003年10月20日 至 蒋爱国 副总裁 男 49 0 0 22.30否 2006年10月20日 2004年10月16日 至 胡晓冬 副总裁 男 48 0 0 22.40否 2006年10月20日 2005年4月16日 至 2006 刘煌 副总裁 男 42 0 0 15.40否 年10月20日 副总裁、董 2003年10月20日 至 杨林 男 37 13,750 13,750 22.30否 秘 2006年10月20日 副总裁、技 2003年10月20日 至 朱皖 女 37 0 0 18.80否 术总监 2006年10月20日 2005年4月16日 至 2006 张葵 财务总监 女 45 0 0 14.60否 年10月20日 合计 - - - - 95,000 95,000 - 178.90 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2005年，公司经受了严峻的考验。公司紧紧围绕“盘活存量，优化资源，强化管理，加快发展”的年 度方针，致力于确保公司主营业务赢利和可持续性发展的目标，群策群力，奋发图强，抓住机遇，克服困 难，为阻止公司连续亏损的局面、保持主营业务快速增长的势头付出了艰辛的努力。虽然公司由于投资等 方面的原因继续亏损，但是公司生产经营状况明显好转，主营收入逐步增长，为2006年扭转亏损局面奠定 了基础。 2005年实现销售收入5.78亿元，比上年同期增长17.05%，主营业务利润12734.99万元，比上年同期增 长27.88%，净利润亏损7940.20万元，导致亏损的主要原因是公司参股的湘财证券有限责任公司和东方证券 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 股份有限公司在计提各项资产减值准备并追溯调整后股东权益大幅度减少，公司按所持股份比例分别计提 4949.41万元和1359万元的长期股权投资减值准备，对公司本年利润产生重大影响。 2、公司主营业务的范围及其经营状况 （1）公司及下属企业主营业务范围为：计算机终端及外部设备、金融机具、电子产品、税控机具及商 用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品以及数字音视频产品的开发、生产、销售和服务；计 算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制造；国家政策允许的其它商贸产品。 （2）经营状况 2005年公司在金融电子、高新电子和PCB加工制造三个业务板块均有突出表现，实现了大幅增长。在金 融电子板块中，打印机和终端的产量和销售收入均创历史最好水平。高新电子实现了跨越式的增长，销售 收入增长248％，利润增长99％。PCB加工制造主要依托维胜科技（挠性电路板）和维胜电路（硬板），两 个公司2005年共实现销售收入3.8亿元，实现净利润2517万元，公司从中获得投资收益881万元。 税控收款机完成了目前市场招标所需的全部高、中、低三档五款系列产品的开发，取得了《税控收款 机产品生产企业资质证书》和《税控收款机产品生产许可证》，市场招标的前期工作已有重点的开展，2006 年一季度已在湖南市场招标入围；数字电视机顶盒完成了富士通的技术移植，并已经小批量投入生产，引 进了卫星电视接收机顶盒的技术，市场方面完成了湖南省第一个数字电视整体平移试点县的试点工作，并 开始了长沙市和衡阳市的整体平移试点；汽车电子有了初步的进展，目前已完成了10多种汽车音响的样品 研制，并小批量地向国内三家汽车厂家供货。汽车轮胎胎压测试系统完成了在深圳市科技局的立项，将于 2006年完成技术鉴定。 报告期内，通过加强管理，“三高”增长的势头已经得到了抑制。 （3）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计为17912.17万元，占年度采购总额38.42%；公司前五名客户销售额 合计为11321.02万元，占公司销售总额的19.59%。 （二）、公司未来的发展展望 1、公司所处行业发展趋势 （1）、金融电子方面：随着金融行业信息化的深入，金融行业信息化朝着业务、管理和决策的全面信 息化阶段迈进，要对集中的数据进行全面分析，以支持以客户为中心的业务创新、管理和决策信息化，即 “管理和决策信息化”。 2005年，金融行业对于IT产品需求的总体增长率为9.9%，而2006年，金融行业IT产品需求将以总体12.3% 的高速增长率增长。硬件产品在整个IT需求中仍占主体位置，在2005年达57.8%，但未来几年硬件产品需求 所占比例有下降趋势，软件产品以及IT服务所占比例有所上升。主要原因是：A、随着银行数据大集中、证 券基金集中交易系统等大型项目前提基础建设基本完成，硬件产品采购投入逐渐转变为日常性固定投入， 投入数额基本稳定。B、金融行业信息化建设的重点主要放在对数据进行整合和进行数据挖掘，对各种应用 软件如管理软件和商业智能（BI）的需求在显著增长，使软件产品投入比例扩大。C、金融行业各类系统建 设完成后，服务支出比例逐渐提高，委托运营是其未来业务发展的方向，将部分业务外包给有实力和有经 验的服务公司是节约成本，提高工作效率的有效手段。 针对金融电子的未来发展趋势，公司在确保现有产品市场占有率基础上，将产品发展重点放在离柜设备、 电子支付与应用软件业务上面，从而不断丰富产品结构，以适应不同时期的市场需求。在市场开拓方面， 公司也应注重非金融市场与国际市场，不断拓展市场范围。 （2）、我国的高新电子行业在国家的高度重视下，持续、快速发展，取得了引人注目的成就，为维护 国家安全，促进国民经济发展，加快我国的现代化建设发挥了重要作用。特别是近几年来国家不断加大对 高新电子行业的资金投入和对国内企业的技术扶持力度，预计该行业未来一个时期内发展潜力巨大，市场 前景广阔。 （3）、PCB作为各种电子产品的基本零组件，其产业发展受下游终端产品需求和整个IT产业景气度影 响很大。在2001年IT产业泡沫破灭后，至2003年全球 IT产业开始复苏，PCB行业也出现了全面复苏。2003 年我国印制电路板产值501亿元，同比增长32.40％，产值跃居全球第二位，预计2005年达到了869亿元。2008 年PCB产值有望超过日本，居世界第一。 在下游的拉动因素方面，手机、笔记本电脑、数码产品、液晶显示器等下游电子消费品有力地推动了 对PCB产业的产品需求与技术升级。2004年全球PCB产值为401.72亿美元，增长16.47％。在此基础上，预期 近三年PCB产业依然保持增长，2005年预计全球PCB产值为438.15亿美元，增长率为9.07％。 2、公司发展战略 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 （1）、加快产品结构调整，夯实发展基础。公司主导产品为金融电子、高新电子和板卡加工制造，其 中金融电子是我公司优势传统产品，但规模较小，发展空间还比较大。高新电子经过多年来的技术积累， 已经具有了快速发展的基础，今年要完成好2420万元的高新电子技改，启动建设星沙一万平方米的高新电 子生产基地，完善高新电子生产能力。 公司PCB业务主要由维胜电路（硬板）、维胜科技（软板）、凯杰科技（贴片）三个公司组成，从而构 成了PCB产业链的上下游。维胜科技经过去年的试生产，已经进入稳定生产期。凯杰科技通过吸收合并制造 本部的板卡加工部分，将完善、提高板卡制造能力。预计未来两三年内，公司对PCB业务单元的扩张性投入 将大幅提升本公司PCB业务收入占主营业务收入的比例。从而最终形成金融电子、高新电子与PCB业务并重 的战略格局，实现公司的健康和可持续发展。 （2）、加快管理转型，实现资源优化组合 抓好金融资源整合，推进产业优化升级，根据整合方案，终端、打印机、自助终端、读写设备，金融应用 软件、安防产品等产品，将整合成一个子公司（下称“金融公司”），整合后金融公司将成为国内最大的 金融设备供应商之一。 抓好总部管理转型，实行精简高效。总部将主要关注的是战略发展规划，资产风险控制，计划制订与 下达，子公司业绩考核，内部审计与效能监察，资金筹划与财务监督。 抓好板卡业务合并，提升板卡制造优势。制造本部将一分为二，板卡与凯杰合并，整机制造与金融公司合 并。将板卡打造成中南地区最具优势的加工制造基地，而整机制造与金融公司合并，则更有利于金融公司 降低成本。 （3）、倡导科技创新，提高自主研发能力，各子公司要积极创造条件搭建自主创新的技术平台，及时 推出市场急需的应用产品。 3、资金需求和使用计划 为完成2006年度经营计划和工作目标，预计公司资金需求较大，主要来源为自有资金和银行借款。 4、公司面临的风险因素分析 （1）、退市风险 公司2004年、2005年连续两年亏损，如果2006年再次发生亏损的话，按照交易所有关的规则，公司将 暂停上市，因此扭亏增盈、保牌摘帽的任务将给公司2006年各项工作带来巨大的压力。 （2）、资金风险 虽然近几年国内A股市场低迷，IPO与再融资活动未能进行，但随着A股逐步走出底谷，再融资必将重启，然 而公司成为“ST”一族，已经失去在证券市场上的再融资能力，这也直接影响到公司在银行的融资，这对 于急需资金进行扩大生产的公司来说无疑雪上加霜。 （3）、结构调整风险 公司2006年一项很重要的工作是管理架构的调整和金融电子业务的整合。由于金融业务的整合涉及到终端、 打印机、自助终端、读写设备、金融应用软件、安防产品等相关业务单位，管理架构的调整也牵扯到公司 总部各个职能部门，调整、整合后各业务单位、部门之间需要面对资源的优化配置、人员的合理安排、市 场的协同开拓等问题，处置不当可能导致骨干人员和部分业务的流失。 （4）、投资风险 虽然公司已经在2004计提了湘财证券投资损失680多万元，2005年追加计提了湘财证券和东方证券投资损失 6000多万元，但公司在证券公司的投资仍然还有9000多万元，此类投资仍然不在公司的可控范围内；公司 近几年培育的几类业务仍需持续投入，投资回报尚难确定，需要公司控制有关投入风险。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务利润 主营业务收入 主营业务成本 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） 率比上年增减 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 （％） 计算机应用服 20,776.33 15,032.96 27.64% 5.70% 1.97% 10.56% 务业 计算机及相关 37,019.89 29,796.65 19.51% 24.55% 21.91% 9.79% 设备制造业 主营业务分产品情况 软件及系统集 20,776.33 15,032.96 27.64% 5.70% 1.97% 10.56% 成 硬件及应用产 37,019.89 29,796.65 19.51% 24.55% 21.91% 9.79% 品 其中：关联交 5,833.38 5,303.89 9.08% 易 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南、华北 18,377.34 136.38% 东北、西北 2,271.71 -1.84% 华 东 10,777.44 -7.95% 华中、西南 20,425.93 -25.94% 其他 5,943.80 6.4 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 2,777.00 募集资金总额 45,128.55 已累计使用募集资金总额27,909.00 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 度 益 建设北京发展 2,945.00否 1,360.000 投资完成过半 是 中心 面向企业和政 9,450.00否 9,428.001110.2 已完成 是 府的解决方案 系列现金票 据、自动处理 设备及软件系 8,905.00否 7,086.00566.25 已完成 是 统开发与生产 （一期） 蝴蝶系列千兆 8,984.00否 368.000 否 否 交换机项目 维用-长城电 路有限公司增 7,317.00否 3,018.001769.99 已达到设计产能。是 资扩建项目 高精度板级产 已完成一半，预计 品制造与测试 6,554.00否 3,622.000 是 2007年底前完工。 中心 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 整机产品制造 已完成一半，预计 7,303.00否 3,027.000 是 与测试中心 2007年底前完工。 合计 51,458.00 - 27,909.00 - - - 报告期内共投入募集资金2777万元，其中建设北京发展中心1360万元、高精度板级产品 未达到计划进 制造与测试中心300万元、整机产品制造与测试中心1117万元。 度和预计收益 蝴蝶系列千兆交换机项目未达到计划进度,是因为实际募集资金比原计划募集资金少, 的说明（分具 存在资金缺口,所以公司将募集资金先投入效益见效快、资金需要急以及比较有把握的项目 体项目） 中，故该项目因资金缺口暂缓投入。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 成立长城泰富房地产开 已于2005年8月24日注册 900.00 报告期内新设立,尚未产生收益 发有限公司 成立 合计 900.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 经湖南开元有限责任会计师事务所审计：本公司2005年度共实现净利润-79,402,039.18元。根据合并 范围内控股子公司董事会利润分配决议，提取了2,143,091.18元的法定公积金、任意盈余公积金，加上上 年度未分配利润-103,212,610.04元，扣除本年度用公积金弥补的截止2005年10月31日的未分配利润 -182,718,178.12元。本次未分配利润合计为-2,039,562.28元。公司拟决定2005年度不进行利润分配，不 进行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 出售产生 定价原则 交易对方 出售日 出售价格 关联交 产权是 债务是 产 产为上市 的损益 说明 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 以长软立 德2004年 出售长软 12月31日 长城软件 立德48%的 2005年5月11日 1,477.15 0.00 123.01是 经审计的 是 是 股权 帐面净资 产作为定 价依据 以长软华 成2004年 出售长软 12月31日 长城软件 华成68%的 2005年5月11日 2,636.05 0.00 0.00是 经审计的 是 是 股权 帐面净资 产作为定 价依据 以湘计华 湘2004年 出售湘计 12月31日 长城软件 华湘20%的 2005年5月11日 301.46 0.00 0.00是 经审计的 是 是 股权 帐面净资 产作为定 价依据 以长软立 控股子公 德2004年 司湘计视 12月31日 讯出售长 长城软件 2005年5月11日 559.16 0.00 8.16是 经审计的 是 是 软立德 帐面净资 18.17%的 产作为定 股权 价依据 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 对上述控股子公司股权的出售，由直接控股变为间接持股,对公司业务连续性、管理稳定性没有影响。 7.3 重大担保 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计 2,502.27 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 500.00 报告期末对控股子公司担保余额合计 500.00 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 3,002.27 担保总额占公司净资产的比例 3.25% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 3,002.27 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 长软华成 1,642.91 2.40% 0.00 0.00% 长城软件 5,182.15 7.70% 0.00 0.00% 湖南计算机厂有 0.00 0.00% 212.19 100.00% 限公司 合计 6,825.06 10.10% 212.19 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额6,825.06万元。 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京长软立德信息技术有限 500.00 500.00 0.00 0.00 公司 武汉长软华成电子网络公司 98.00 98.00 0.00 0.00 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 湖南计算机厂有限公司 86.80 0.40 0.00 0.00 合计 684.80 598.40 0.00 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额684.80万元，余额598.40万元。 资金占用情况及清欠方案 √ 适用 □ 不适用 2006年1月湖南计算机厂有限公司已归还0.4万元;北京长软立德信息技术有限公司占用500万元和武汉 长软华成电子网络公司占用的98万元在2006年12月31日之前以现金归还. 清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 √ 是 □ 否 □ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 2006年6月底前全部完成本公司的股改工作。 2、承诺履行情况 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司湖南湘计视讯信息科技股份有限公司（以下简称“湘计视讯”）诉诚成文化投资集团 股份有限公司（已改名为万鸿集团股份有限公司，以下简称“万鸿集团”，股票代码：600681）经济纠纷 一案，公司已在2003年年度报告中做过详细披露。目前案件还未执行完毕。湘计视讯已根据（2003）长中 执字第192-10号冻结了万鸿集团在南方证券股份有限公司的股权1800万元，冻结期限为2005年1月11至2007 年1月11日。截止本报告期末此款项已按个别认定法共计提700万元的坏账准备。 除此之外，公司无其他重大诉讼、仲裁事项。 §8 监事会报告 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司监事会按照中国证监会提出的“法制、监管、自律、规范”八字方针和其发布的《上 市公司治理准则》的要求，以诚信的理念、实事求是的精神、负责的态度，认真地履行《公司法》、《证 券法》以及公司章程所赋予的职责，在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理机构、建立健全 公司管理制度等工作中发挥了应有的作用。 一、监事会工作情况 长城信息产业公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。本 报告期内，监事会召开了一次会议，列席了一次董事会，并对公司“三会”运作和法人治理情况以及对公 司的对外担保、委托理财、大股东及其关联方占用资金、账外资产、关联交易、募集资金使用、对外投资、 董事经理履行职责情况等进行了全面深入地检查。 第三届监事会第五次会议于2005年4月2日召开，有关信息已经刊登在2005年4月5日的《中国证券报》、 《证券时报》上。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律、 法规规范运作；董事会、经理层做到了诚实勤勉、尽职尽责，其决策程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定；董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合《公司法》及《公司章程》和 国家其他有关法律、法规的规定；公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行；公司的董事会成员、经 营班子及其它高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东 权益的行为。 2、检查公司财务情况 湖南开元有限责任会计师事务所对公司2005年财务状况进行了全面审计，并出具了标准无保留意见审 计报告。该报告真实、客观、准确地反映了公司2005年财务状况和经营成果。 3、公司最近一次募集资金使用情况 公司2002年增发新股5000万股，募集资金4.51亿元，截止本报告期末，已使用27909万元，增发新股募 集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。 4、公司出售、收购资产情况 报告期内，公司收购、出售资产交易价格按照市场化、公平、公开、公正的原则进行，无发生内幕交 易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 5、关联交易情况 公司在进行关联交易时，严格遵循有关关联交易的操作程序，交易过程中充分体现公平、合理的原则， 未发现有损害上市公司利益的情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：长城信息产业股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 257,290,656.43 128,507,236.44 237,413,164.94 138,021,309.56 短期投资 13,089,400.38 应收票据 2,301,248.00 849,577.33 129,577.33 应收股利 1,549,729.59 46,872,210.09 42,179,737.24 应收利息 应收账款 226,690,830.21 154,885,670.03 245,017,514.88 139,061,635.37 其他应收款 34,592,603.83 68,011,450.72 47,096,589.67 79,370,129.81 预付账款 50,367,429.31 36,425,700.66 56,188,632.49 32,128,426.17 应收补贴款 存货 279,044,891.14 114,021,618.19 280,163,607.43 121,342,799.38 待摊费用 16,863.50 75,820.99 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 851,854,252.01 548,723,886.13 879,894,308.11 552,233,614.86 长期投资： 长期股权投资 242,004,256.20 441,261,797.67 264,073,592.50 492,691,257.49 长期债权投资 长期投资合计 242,004,256.20 441,261,797.67 264,073,592.50 492,691,257.49 合并价差 固定资产： 固定资产原价 265,530,362.35 205,603,457.30 253,353,863.27 193,451,889.65 减：累计折旧 114,343,252.52 97,164,005.13 102,204,659.71 86,299,483.98 固定资产净值 151,187,109.83 108,439,452.17 151,149,203.56 107,152,405.67 减：固定资产减 955,011.58 955,011.58 955,011.58 955,011.58 值准备 固定资产净额 150,232,098.25 107,484,440.59 150,194,191.98 106,197,394.09 工程物资 在建工程 36,439,636.27 36,439,636.27 33,538,452.25 33,538,452.25 固定资产清理 固定资产合计 186,671,734.52 143,924,076.86 183,732,644.23 139,735,846.34 无形资产及其他资 产： 无形资产 84,542,511.33 79,247,898.74 87,921,492.65 81,880,148.93 长期待摊费用 2,068,987.06 4,794,634.59 306,839.37 其他长期资产 无形资产及其他资 86,611,498.39 79,247,898.74 92,716,127.24 82,186,988.30 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,367,141,741.12 1,213,157,659.40 1,420,416,672.08 1,266,847,706.99 流动负债： 短期借款 135,000,000.00 100,000,000.00 85,383,244.28 85,383,244.28 应付票据 41,754,722.00 45,568,920.00 46,407,792.89 75,782,687.20 应付账款 138,907,807.37 102,869,006.03 147,017,834.56 60,597,972.81 预收账款 34,500,975.11 21,381,065.05 29,791,446.63 21,756,290.51 应付工资 593,883.34 451,575.50 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 应付福利费 6,202,738.68 1,311,232.53 6,012,702.18 280,654.61 应付股利 2,677,679.32 3,335,542.93 应交税金 5,831,905.28 5,238,513.18 3,108,696.52 -1,649,367.34 其他应交款 508,495.44 325,163.49 190,425.96 784.61 其他应付款 22,141,491.09 9,887,687.33 20,502,875.12 23,986,513.18 预提费用 184,500.00 444,859.80 预计负债 一年内到期的长期 2,293,331.65 2,126,269.91 负债 其他流动负债 流动负债合计 390,597,529.28 286,581,587.61 344,773,266.28 266,138,779.86 长期负债： 长期借款 6,423,459.84 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,500,000.00 5,200,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 5,500,000.00 5,200,000.00 8,673,459.84 2,250,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 396,097,529.28 291,781,587.61 353,446,726.12 268,388,779.86 少数股东权益 46,787,877.99 59,778,075.96 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 276,374,780.00 276,374,780.00 276,374,780.00 276,374,780.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 276,374,780.00 276,374,780.00 276,374,780.00 276,374,780.00 净额 资本公积 607,376,709.34 607,376,709.34 754,237,411.45 754,237,411.45 盈余公积 47,385,042.92 23,634,762.55 81,091,938.92 59,484,749.73 其中：法定公益 32,251,901.55 23,634,762.55 32,251,901.55 23,634,762.55 金 未分配利润 -2,039,562.28 13,989,819.90 -103,212,610.04 -91,638,014.05 其中：现金股利 未确认的投资损失 -4,840,636.13 -1,299,650.33 外币报表折算差额 所有者权益（或股 924,256,333.85 921,376,071.79 1,007,191,870.00 998,458,927.13 东权益）合计 负债和所有者权益 1,367,141,741.12 1,213,157,659.40 1,420,416,672.08 1,266,847,706.99 （或股东权益）合计 法定代表人：杨军 主管会计机构负责人：张葵 会计机构负责人：谭敬军 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：长城信息产业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 577,962,150.77 299,151,297.98 493,778,996.30 225,732,326.01 减：主营业务成本 448,296,086.09 267,065,412.22 391,833,204.56 216,624,610.45 主营业务税金 2,316,128.78 1,464,535.39 2,363,007.80 528,472.23 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 及附加 二、主营业务利润（亏 127,349,935.90 30,621,350.37 99,582,783.94 8,579,243.33 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 7,159,733.43 4,946,950.64 4,216,210.69 2,035,486.77 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 60,840,486.54 25,419,267.43 71,209,441.40 25,071,800.19 管理费用 89,690,195.23 37,440,185.83 104,369,364.02 55,554,595.43 财务费用 7,555,964.12 4,669,975.27 9,400,390.21 7,670,625.16 三、营业利润（亏损 -23,576,976.56 -31,961,127.52 -81,180,201.00 -77,682,290.68 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 -55,894,917.47 -44,112,413.80 -17,994,230.72 -20,815,537.24 损以“-”号填列） 补贴收入 4,301,106.08 1,181,607.49 5,966,179.41 营业外收入 113,783.87 30,847.49 47,837.38 43,937.46 减：营业外支出 4,185,268.36 2,089,421.75 4,539,407.82 4,351,137.93 四、利润总额（亏损 -79,242,272.44 -76,950,508.09 -97,699,822.75 -102,805,028.39 以“-”号填列） 减：所得税 2,913,723.63 139,836.08 1,926,432.51 92,960.33 少数股东损益 787,028.91 394,986.30 加：未确认的投资 3,540,985.80 1,299,650.33 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 -79,402,039.18 -77,090,344.17 -98,721,591.23 -102,897,988.72 “-”号填列） 加：年初未分配利 -103,212,610.04 -91,638,014.05 -1,170,733.01 11,259,974.67 润 其他转入 182,718,178.12 182,718,178.12 六、可供分配的利润 103,528.90 13,989,819.90 -99,892,324.24 -91,638,014.05 减：提取法定盈余 2,143,091.18 1,459,528.38 公积 提取法定公益 1,224,832.94 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 -2,039,562.28 13,989,819.90 -102,576,685.56 -91,638,014.05 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 635,924.48 公积 应付普通股股 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 -2,039,562.28 13,989,819.90 -103,212,610.04 -91,638,014.05 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：杨军 主管会计机构负责人：张葵 会计机构负责人：谭敬军 9.2.3 现金流量表 编制单位：长城信息产业股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 645,184,275.77 337,928,073.67 收到的税费返还 4,353,663.85 1,181,607.49 收到的其他与经营活动有关的现金 8,248,473.31 6,688,738.05 现金流入小计 657,786,412.93 345,798,419.21 购买商品、接受劳务支付的现金 478,939,655.67 270,400,826.89 支付给职工以及为职工支付的现金 56,545,394.23 22,325,997.19 支付的各项税费 24,328,318.62 8,326,597.87 支付的其他与经营活动有关的现金 87,522,280.16 37,979,220.73 现金流出小计 647,335,648.68 339,032,642.68 经营活动产生的现金流量净额 10,450,764.25 6,765,776.53 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 102,221,422.53 37,490,000.00 取得投资收益所收到的现金 19,653,978.13 27,880,363.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资 276,419.42 225,919.95 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 122,151,820.08 65,596,282.95 购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,447,754.01 28,595,960.63 产所支付的现金 投资所支付的现金 111,679,617.92 62,738,301.00 支付的其他与投资活动有关的现金 4,278,142.57 现金流出小计 154,405,514.50 91,334,261.63 投资活动产生的现金流量净额 -32,253,694.42 -25,737,978.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,000,000.00 借款所收到的现金 140,000,000.00 105,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 143,000,000.00 105,000,000.00 偿还债务所支付的现金 90,383,244.28 90,383,244.28 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 10,936,334.06 5,158,626.69 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 101,319,578.34 95,541,870.97 筹资活动产生的现金流量净额 41,680,421.66 9,458,129.03 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 19,877,491.49 -9,514,073.12 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 -79,402,039.18 -77,090,344.17 加：计提的资产减值准备 18,531,411.40 6,123,430.33 固定资产折旧 17,197,759.60 11,768,418.18 无形资产摊销 3,652,972.52 2,652,250.19 长期待摊费用摊销 7,250,869.84 306,839.37 待摊费用减少（减：增加） 65,394.62 预提费用增加（减：减少） -225,500.00 处置固定资产、无形资产和其他 18,283.45 -6,045.49 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 141,228.47 136,156.47 财务费用 8,060,292.98 5,158,626.69 投资损失（减：收益） 55,894,917.47 44,112,413.80 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -30,074,820.66 6,593,441.20 经营性应收项目的减少（减：增 -16,221,717.85 -10,384,921.49 加） 经营性应付项目的增加（减：减 28,315,668.48 17,395,511.45 少） 其他 -3,540,985.80 少数股东损益 787,028.91 经营活动产生的现金流量净额 10,450,764.25 6,765,776.53 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 257,290,656.43 128,507,236.44 减：现金的期初余额 237,413,164.94 138,021,309.56 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 19,877,491.49 -9,514,073.12 法定代表人：杨军 主管会计机构负责人：张葵 会计机构负责人：谭敬军 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2005年度公司采用个别认定法追加计提坏帐准备和长期投资跌价准备. 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 长城信息产业股份有限公司2005年年度报告摘要 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 合并范围的增加:湖南凯杰科技有限责任公司,拥有其65%的股权; 深圳普士科技有限公司,拥有其40%的股权,通过持股80%的控股子公司间接拥有其30%的股 权. 合并范围的减少:北京湘计立德信息技术有限公司,已转让对其持有的股权; 武汉湘计华成电子网络有限公司,已转让对其持有的股权.