长电科技(600584)G苏长电2005年年度报告

江苏长电科技股份有限公司 600584 2005 年年度报告 二 OO 五年四月十七日 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 1 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 3 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 6 六、公司治理结构 .................................................................. 10 七、股东大会情况简介 ............................................................. 11 八、董事会报告 .................................................................... 12 九、监事会报告 .................................................................... 15 十、重要事项 ...................................................................... 16 十二、备查文件目录 ................................................................ 18 1 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 2、 董事刘凌峰提出辞职，缺席本次会议。 3、江苏公证会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王新潮，主管会计工作负责人王德祥，会计机构负责人王元甫声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏长电科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：长电科技 公司英文名称：Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. 公司英文名称缩写：CET 2、公司法定代表人：王新潮 3、公司董事会秘书：朱正义 联系地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号董事会秘书处 电话：0510-86851811，86856061 传真：0510-86854550 E-mail：cdkj@ cj-elec.com 4、公司注册地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号 公司办公地址：江苏省江阴市滨江中路 275 号 邮政编码：214431 公司国际互联网网址：http://www.cj-elec.com 公司电子信箱：cdkj@ cj-elec.com 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 苏长电 1 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 公司 A 股代码：600584 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000 年 12 月 12 日 公司首次注册登记地点：江苏省江阴市滨江中路 275 号 公司变更注册登记日期：2004 年 5 月 13 日 公司变更注册登记地点：江苏省江阴市滨江中路 275 号 公司法人营业执照注册号：3200002102653 公司税务登记号码：320281142248781 公司聘请的境内会计师事务所名称：江苏公证会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：江苏省无锡市开发区旺庄路生活区 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 85,158,632.43 净利润 54,860,204.71 扣除非经常性损益后的净利润 55,335,855.63 主营业务利润 305,309,659.49 其他业务利润 985,025.84 营业利润 94,210,810.98 投资收益 -8,249,781.96 补贴收入 398,795.00 营业外收支净额 -802,396.59 经营活动产生的现金流量净额 193,733,304.36 现金及现金等价物净增加额 52,765,715.91 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -1,353,648.46 产、其他长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 643,721.71 准备后的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 234,275.83 合计 -475,650.92 2 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上 2005 年 2004 年 年 增 减 2003 年 (%) 主营业务收入 1,474,759,917.68 1,184,948,623.19 24.46 894,009,142.91 利润总额 85,158,632.43 70,192,417.04 21.32 66,065,423.17 净利润 54,860,204.71 48,821,907.31 12.37 43,713,271.35 扣除非经常性损益的净 55,335,855.63 49,164,783.72 12.55 43,928,217.30 利润 每股收益 0.187 0.167 11.98 0.24 最新每股收益 增加 6.28 净资产收益率（%） 7.45 7.01 6.67 个百分点 扣除非经常性损益的净 增加 6.52 利润为基础计算的净资 7.52 7.06 6.69 个百分点 产收益率（%） 扣除非经常性损益后净 增加 7.81 利润为基础计算的加权 7.73 7.17 9.31 个百分点 平均净资产收益率（%） 经营活动产生的现金流 193,733,304.36 478,393,414.39 -59.50 196,184,605.63 量净额 每股经营活动产生的现 0.66 1.64 -59.76 1.07 金流量净额 本年末比 2005 年末 2004 年末 上年末增 2003 年末 减(%) 总资产 2,436,888,108.83 2,301,892,133.86 5.86 1,574,626,115.49 股东权益（不含少数股 735,974,294.98 696,467,688.15 5.67 656,789,280.84 东权益） 每股净资产 2.52 2.38 5.88 3.59 调整后的每股净资产 2.30 2.11 9.00 3.25 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 292,592,000 220,308,855 20,003,638.25 10,001,819.14 153,561,375.76 696,467,688.15 本期增 519,002.12 5,523,559.62 2,761,779.82 54,860,204.71 63,664,546.27 加 本期减 1,243,000 22,914,939.44 24,157,939.44 少 期末数 292,592,000 219,584,857.12 25,527,197.87 12,763,598.96 185,506,641.03 735,974,294.98 1、资本公积变动原因：股权投资准备增加系本公司控股子公司无锡长旺无法支付的应付款转入 资本公积；北京智源无形资产减资引起资本公积减少。 3 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 2、盈余公积变动原因：从净利润中提取盈余公积。 3、法定公益金变动原因：从净利润中提取公益金。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比 例 发 行 比 例 数量 送股 金 转 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 176,432,000 60.30 176,432,000 60.30 其中：境内法人持股 176,432,000 60.30 176,432,000 60.30 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 有限售条件股份合计 176,432,000 60.30 176,432,000 60.30 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 116,160,000 39.70 116,160,000 39.70 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 无限售条件股份合计 116,160,000 39.70 116,160,000 39.70 三、股份总数 292,592,000 100 292,592,000 100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 限售期满新 有限售条件 无限售条件 时 间 增可上市交 股份数量余 股份数量余 说 明 易股份数量 额 额 限 售 期 满 新增 可 上 市 交易 其 股 份 数量 中 有 2006- 34,828,019 股在其持有人未偿付其余股东代 92,628,690 83,803,310 208,788,690 12-29 为 支 付 的 对价 前 ， 其 所持 股 份 暂 不上 市 流 通。 2007- 25,377,962 58,425,348 234,166,652 12-29 2008- 58,425,348 292,592,000 限售期满新增可上市交易股份数量在 2008- 4 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 12-29 12-29 日至 2010-12-29 时通过证券交易所持 牌出售的 G 苏长电股票每股价格不低于 10 元 （遇除权、除息情形时作相应调整）。 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 发 行 价 格 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行数量 上市日期 （元） 交易数量 日期 A 2003-05-19 7.19 55,000,000 2003-06-03 55,000,000 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2003 年股票发行后，公司总股本由 12,787 万股变更为 18,287 万股，其中流通股占总 股本 30.08%。 2004 年 4 月 19 日年度股东大会通过资本公积转增股本方案：每 10 股转增 6 股。转增后， 公司总股本由 182,870,000 股变更为 292,592,000 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 15,893 前十名股东持股情况 股 东 持股比 年度内 持 有 有 限 售 条 质 押 或 冻 结 的 股东名称 持股总数 性质 例(%) 增减 件股份数量 股份数量 江阴新潮科技集团有限 质押 其他 19.97 58,425,348 58,425,348 公司 28,100,000 质押 上海华易投资有限公司 其他 13.67 40,007,562 40,007,562 38,300,000 江阴长江电子有限公司 其他 4.45 13,006,484 13,006,484 无 江苏法泰投资有限公司 其他 3.73 10,914,010 10,914,010 无 苏州工业园区海竞置业 其他 3.73 10,914,009 10,914,009 无 有限公司 全国社保基金一零四组 其他 3.27 9,578,847 未知 合 普丰证券投资基金 其他 3.23 9,447,850 未知 厦门永红电子有限公司 其他 3.13 9,147,098 9,147,098 质押 杭州士兰微电子股份有 其他 3.07 8,981,833 8,981,833 无 限公司 5 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 青岛海协信托投资有限 其他 2.73 8,000,000 8,000,000 无 公司 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零四组合 9,578,847 人民币普通股 普丰证券投资基金 9,447,850 人民币普通股 华夏成长证券投资基金 6,528,009 人民币普通股 鹏华中国 50 开放式证券投资基金 4,819,757 人民币普通股 银丰证券投资基金 3,451,437 人民币普通股 汉兴证券投资基金 3,300,792 人民币普通股 鹏华行业成长证券投资基金 3,090,158 人民币普通股 华夏大盘精选证券投资基金 3,028,492 人民币普通股 兴和证券投资基金 2,433,862 人民币普通股 汉鼎证券投资基金 2,154,014 人民币普通股 经网上查证，发现全国社保基金一零四组合、普丰证券投资基金、鹏华 中国 50 开放式证券投资基金、鹏华行业成长证券投资基金管理人均为鹏华 上述股东关联关系或 基金；华夏成长证券投资基金、华夏大盘精选证券投资基金、兴和证券投资 一致行动关系的说明 基金管理人均为华夏基金；汉兴证券基金、汉鼎证券投资基金管理人同为富 国基金。 上述有限售条件的股东之间无关联关系或一致行动人关系，全国社保一零四组合、普 丰证券投资基金管理人同为鹏华基金。 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可 上市交易情况 有限售条 持有的有限 可 上 件股东名 售条件股份 新增可上 限售条件 市 交 称 数量 市交易股 易 时 份数量 间 自股改方案实施之日起，36 个月内不上市交易或转 江阴新潮 2008- 让，上述 36 个月之后的 24 个月内通过证券交易所 科技集团 58,425,348 58,425,348 12-29 挂牌出售的长电科技股票每 股价格不低于 10 元 有限公司 （遇除权、除息情形时作相应调整） 上海华易 2006- 14,629,600 12-29 投资有限 40,007,562 2007- 公司 25,377,962 12-29 江阴长江 2006- 电子有限 13,006,484 13,006,484 12-29 公司 厦门永红 2006- 电子有限 9,147,098 9,147,098 12-29 公司 江苏法泰 该部分法人股持有人在未偿还代为支付的对价前， 2006- 投资有限 10,914,010 10,914,010 其所持股份暂不上市流通；偿还对价后，在遵守禁 12-29 公司 售期的相关规定后可上市流通。 6 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 苏州工业 园区海竞 2006- 该部分法人股持有人在未偿还代为支付的对价前， 10,914,009 10,914,009 置业有限 12-29 其所持股份暂不上市流通。 公司 杭州士兰 微电子股 2006- 8,981,833 8,981,833 份有限公 12-29 司 青岛海协 2006- 该部分法人股持有人在未偿还代为支付的对价前， 信托投资 8,000,000 8,000,000 12-29 其所持股份暂不上市流通 有限公司 宁波康强 2006- 电子股份 6,258,541 6,258,541 12-29 有限公司 连云港华 威电子集 2006- 5,777,115 5,777,115 团有限公 12-29 司 3、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：江苏新潮科技集团有限公司 法人代表：潘小英 注册资本：54,350,000 元人民币 成立日期：2000 年 9 月 7 日 主要经营业务或管理活动：研制、开发、生产、销售自动化设备，激光器、应用产 品、模具、光电子、机械精加工，对电子、电器、机电等行业投资,建筑智能化工程。 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更(2006 年 2 月 16 日江阴新潮科技 集团有限公司更名为江苏新潮科技集团有限公司)。 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 自然人王新潮 50.99% 江阴新潮科技集团 19.97% 江苏长电科技股份 有限公司 有限公司注册资本 292592000 股 7 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人代 注 册 资 股东名称 成立日期 主要经营业务或管理活动 表 本 上海华易投资 2000-10- 实业投资，收购兼并企业；上述范围 李惠良 5,000 有限公司 23 内的经济信息咨询。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期 年 变 内从公 初 年 末 股 份 性 年 任期起始 任期终止 动 司领取 姓名 职务 持 持 股 增 减 别 龄 日期 日期 原 的报酬 股 数 数 因 总 额 数 (万元) 2004-01- 2006-12- 王新潮 董事长 男 49 0 0 0 31.1 01 31 董事、总经 2004-01- 2006-12- 于燮康 男 57 0 0 0 24.9 理 01 31 董事、副总 2004-01- 2006-12- 王炳炎 男 56 0 0 0 19.9 经理 01 31 董事、财务 2004-01- 2006-12- 王德祥 男 48 0 0 0 19.9 总监 01 31 2004-01- 2006-12- 刘凌峰 董事 男 37 0 0 0 0.8 01 31 2004-01- 2006-12- 陈向东 董事 男 45 0 0 0 0.8 01 31 2004-01- 2005-09- 施建军 独立董事 男 50 0 0 0 2 01 21 2005-09- 2006-12- 王国尧 独立董事 男 59 0 0 0 1 21 31 2004-01- 2006-12- 胡先发 独立董事 男 63 0 0 0 3 01 31 2001-01- 2006-12- 陈浩军 独立董事 男 56 0 0 0 3 01 31 监事会召集 2004-01- 2006-12- 韩江龙 男 40 0 0 0 0.6 人 01 31 2004-01- 2006-12- 郑康定 监事 男 57 0 0 0 0.6 01 31 2004-01- 2006-12- 潘小英 监事 男 60 0 0 0 8.5 01 31 赖志明 副总经理 男 45 2004-01- 2006-12- 0 0 0 108 8 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 01 31 2004-01- 2006-12- 傅努力 质量总监 男 53 0 0 0 82.8 01 31 2004-02- 2006-12- 梁志忠 技术总监 男 44 0 0 0 82.8 07 31 2004-01- 2006-12- 罗宏伟 副总经理 男 45 0 0 0 19.9 01 31 2004-01- 2006-12- 钱浩忠 副总经理 男 50 0 0 0 19.0 01 31 2004-01- 2006-12- 严秋月 副总经理 女 51 0 0 0 19.9 01 31 2004-01- 2006-12- 张凤雏 副总经理 男 36 0 0 0 20.5 01 31 2004-01- 2006-12- 朱正义 董事会秘书 男 54 0 0 0 19.9 01 31 合计 / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)王新潮， 江阴长江电子实业公司总经理、党总支书记；长电科技党委书记、第一 届董事会董事长、总经理。 (2)于燮康，华晶集团公司副总经理。中国半导体协会副秘书长，集成电路分会秘书 长，江苏省半导体行业协会秘书长，长电科技第一届董事会董事、总经理。 (3)王炳炎，江阴长江电子实业有限公司副总经理，江阴长江电器有限公司副董事 长。长电科技第一届董事会董事、副总经理。 (4)王德祥，江阴长江电子实业公司财务科科长、总经理助理兼审计部部长、江阴长 江电子实业有限公司总经理助理兼审计部部长。公司第一届董事会董事、财务总监。 (5)刘凌峰，中国建设银行青海分行下属支行副行长，中国信达资产管理公司，中国 对外贸易信托投资公司工作，2003 年 6 月至今在华宝信托投资有限公司，任公司理财部副 总经理。 (6)陈向东，杭州士兰微电子股份有限公司董事长、总经理、浙江省人大代表，长电 科技一届董事会董事。 (7)施建军，任南京大学副校长、教授、博士生导师、中国统计学会副会长、中国教 育会计学会副会长、江苏省数量经济与管理科学学会会长等职。长电科技一届董事会独立 董事。 (8)王国尧，江阴市新国联投资发展有限公司董事长，目前兼任江苏阳光（600220） 和四环生物（000518）的独立董事。 9 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 (9)胡先发，信息产业部电子第五十八研究所顾问,长电科技一届董事会独立董事。 (10)陈浩军，无锡威孚集团有限公司副总经理、董事，南京威孚金宁有限公司董事， 无锡华星机电制造有限公司董事。长电科技一届董事会独立董事。 (11)韩江龙，连云港华威电子集团有限公司销售副经理、副总经理、总经理。现任连 云港中电华威电子股份有限公司董事长。长电科技一届董事会董事。 (12)郑康定，宁波沪东无线电有限公司经理兼党支部书记、宁波康强电子有限公司总 经理、宁波强盛电子有限公司董事长、经理。长电科技一届董事会董事。 (13)潘小英，江阴长江电子实业有限公司党委副书记。江阴新潮科技集团有限公司董 事长。长电科技一届监事会职工代表监事。 (14 赖志明，上海凯虹（Diodes Ins.）电子有限公司担任生产企划、业务、设备维护 等部门副总经理；2001 年至 2004 年担任公司副总经理，2004 年 4 月兼长电先进总经理。 (15)傅努力，德州仪器 TEXAS INSTRUMENTS、IC 封装/测试资深质量管理主任、德州仪 器外包加工质量管理副理（主管大陆、台湾、香港地区）等职。 (16)梁志忠，台湾采羿微电子股份有限公司（总经理），各种封装形式开发及封装厂 任职技术开发顾问等职。 (17)罗宏伟，江阴长江电子实业有限公司副总经理、长电科技第一届董事会董事、副 总经理。 (18)钱浩忠，江阴长江电子实业公司器件总厂厂长；长电科技第一届董事会董事、副 总经理。 (19)严秋月，江阴长江电子实业公司工会主席、副总经理。长电科技第一届董事会董 事、副总经理、工会主席。 (20)张凤雏，江阴长江电器公司总经理、江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司总经理、 长电科技总经理助理、副总经理。 (21)朱正义，建设银行江阴市支行办公室主任，江阴长江电子实业有限公司副总经 理，长电科技第一届董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 江苏新潮科技集团 王新潮 董事 2003-09 2006-09 否 有限公司 10 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 江阴新潮科技集团 于燮康 董事 2004-12 2006-09 否 有限公司 江阴新潮科技集团 潘小英 董事长 2003-09 2006-09 否 有限公司 江阴新潮科技集团 王德祥 董事 2003-09 2006-09 否 有限公司 连云港华威电子集 王德祥 董事 2003-01 2005-06 否 团有限公司 华宝信托投资有限 刘凌峰 理财部副总经理 2003-06 是 公司 杭州士兰微电子股 陈向东 董事长 2003-03 是 份有限公司 连云港华威电子集 韩江龙 董事 1997-04 团有限公司 宁波康强股份有限 郑康定 董事长 2002-10 是 公司 江阴新潮科技集团 张凤雏 董事 2004-12 2006-9 否 有限公司 江阴新潮科技集团 王炳炎 董事 2003-09 2006-9 否 有限公司 江阴新潮科技集团 严秋月 董事 2003-09 2006-9 否 有限公司 江阴新潮科技集团 朱正义 董事 2003-09 2006-9 否 有限公司 江阴新潮科技集团 罗宏伟 董事 2003-09 2006-9 否 有限公司 江阴新潮科技集团 否 钱浩忠 监事会召集人 2003-09 2006-9 有限公司 在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 江阴新顺电子有限 王新潮 董事 2002-07 2006-07 否 公司 江阴长电先进封装 王新潮 董事长 2003-09 2007-09 否 有限公司 北京长电智源光电 王新潮 董事长 2005-11 2006-12 否 子有限公司 江苏新志光电集成 王新潮 董事长 2004-12 2007-12 否 有限公司 江阴长电先进封装 于燮康 董事 2003-09 2007-09 否 有限公司 江阴长江斯菲尔电 潘小英 董事长 2004-11 2006-01 否 力仪表有限公司 江阴新顺微电子有 潘小英 董事长 2002-07 2006-07 否 限公司 潘小英 江阴宣扬半导体装 董事长 2004-05 2005-03 否 11 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 备有限公司 江阴长电先进封装 王德祥 董事 2003-09 2007-09 否 有限公司 北京长电智源光电 王德祥 董事 2003-12 2006-12 否 子有限公司 江苏新志光电集成 王德祥 董事 2004-12 2007-12 否 有限公司 江苏中电华威电子 王德祥 董事 2003-06 2005-04 是 股份有限公司 江阴长电先进封装 赖志明 总经理 2003-09 2006-09 是 有限公司 江阴长江斯菲尔电 严秋月 董事 2004-11 2006-01 否 力仪表有限公司 无锡长旺电子有限 朱正义 执行董事 2003-10 2006-10 否 公司 宁波大榭开发区长 朱正义 执行董事 2003-10 2006-10 否 海贸易有限公司 江苏新志光电集成 朱正义 董事 2004-12 2007-12 否 有限公司 北京长电智源光电 朱正义 董事 2005-11 2006-12 否 子有限公司 江阴长江斯菲尔电 王新潮 董事 2002-01 2006-01 否 力仪表有限公司 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事会制订考核办法，管理层根据考核 办法组织执行，并向董事会报告。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：按照公司董事会决议及其绩效考核的结果 领取相应的报酬。 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 根据国家教育部规定：高校的主要领导不准担任 施建军 独立董事 社会上经营实体的独立董事 2005 年 8 月 19 日二届十次董事会决议，2005 年 9 月 21 日第二次临时股东大会通过 了聘任王国尧先生为公司独立董事，该事项已在《上海证券报》、《证券时报》上披露。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 2,990 人，需承担费用的离退休职工为 0 人， 员工的结构如下： 12 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,502 销售人员 132 技术人员 978 财务人员 11 行政人员 142 其他人员 225 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 本科以上 35 本科 179 大专 437 中专、高中等 2,083 高中以下 256 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规的要求，不断完善公司治理、建立现代企业制度，规范公司运作，忠实地履行信息 披露义务。 1、报告期内，公司根据中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，对《公司章程》、《股东大会议事规 则》、《董事会议事规则》《重大决策制度》等进行了相应的修改，把保护投资者特别是 社会公众投资者的合法权益落在了实处。 2、公司根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》，由非流通股股东协商提出 股权分置改革意向，经与流通股股东充分沟通，顺利完成了股权分置改革，使股东之间的 利益趋于一致，更有利于公司法人治理的规范运作。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 本年应参 独立董 亲自出席 委托出席 缺 席 加董事会 备注 事姓名 （次） （次） （次） 次数 胡先发 6 6 13 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 陈浩军 6 6 王国尧 2 2 二届七次因公出差委托出 施建军 4 2 1 1 席，二届十次提出辞职缺 席。 报告期内，本公司独立董事均能本着对上市公司及全体股东负责的态度，按照《公司 法》、《证券法》等法律法规的要求，诚信勤勉地履行义务。积极参加公司董事会和股东 大会，认真审阅会议材料，实时了解公司动态，从各自的专业角度为公司生产经营提供一 系列建设性意见和建议，并就公司定期报告、关联交易、资金往来等相关重大事项发表独 立意见，有效保证了董事会的决策正确和决策程序合法，促进公司的良性发展，切实维护 了公司整体利益和中小股东的利益。 报告期内担任南京大学常务副校长的独立董事施建军先生，根据国家教育部作出的 “高校的主要领导不准担任社会上经营实体的独立董事”的规定辞去公司独立董事职务， 同时改选了王国尧先生为公司独立董事。董事会对施建军先生在公司任独立董事期间的勤 勉工作表示感谢。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出 异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有健全完整的开发及产供销体系。公司与控股股东不存在同业 竞争关系。 2)、人员方面：公司具有独立的人力资源和薪酬体系，公司高管人员没有在股东单位 担任除董事以外的任何职务。 3)、资产方面：公司资产独立完整，产权清晰。 4)、机构方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产经营单位，公司董事会、 监事会及其他内部机构独立运作。 5)、财务方面：本公司设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和严格的财 务内审制度。 14 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司制定了高管人员薪酬绩效考核和激励机制，高层管理人员实行月度工资和当月经 营计划完成情况挂钩，年度奖惩以董事会确定的年度经营计划完成情况和分管工作进行考 核结算。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、公司于 2005 年 4 月 1 日 召开 2004 年年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 4 月 5 日 的《上海证券报》、《证券时报》。 （二）临时股东大会情况 1)、第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 5 月 26 日召开 2005 年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告 刊登在 2005 年 5 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》。 2)、第 2 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 9 月 21 日召开 2005 年第二次临时股东大会临时股东大会，决议公告 刊登在 2005 年 9 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》。 3)、公司于 2005 年 12 月 7 日召开股权分置改革相关股东会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 8 日的《上海证券报》、《证券时报》。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2005 年全球半导体市场出现了周期性回落，增长速度从 2004 年的 28%下降到 2005 年 的 6.8%。中国半导体市场增长也明显减速，从 2003 年、2004 年的 40%以上增长，下降到 2005 年的 28.4%。2005 年中国半导体产业被业界认为是告别超高增长重归理性发展的一 年。（资料来源：中国产业经济网） 公司积极应对行业的周期性波动和人民币升值给公司带来的经营上的压力，报告期内 通过调整产品结构，加强市场开发，强化内部控制，提高产品质量等一系列措施，努力了 完成董事会确定的经营目标，公司各项经营指标均达到预定计划，经营业绩平稳增长。 2005 年公司实现主营业务收入 14.75 亿元、主营业务利润 30531 万元、净利润 5486 万 15 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 元，分别比同期增长 24.26％、26.66％和 12.37％。净利润的增长低于主营业务的增长幅 度，主要是因为公司根据稳健性原则计提了北京智源的长期投资减值准备 826 万元。 报告期内公司集成电路销售量 35.31 亿块，分立器件销售量 117.43 亿只，分别比同 期增长 32.50％和 19.09％。产销率分别达到 98.96％和 100.59％。 针对 2005 年行业周期性波动和人民币升值的压力，公司主要采取以下对策： 大幅度进行产品结构调整。新型片式元器件占产销量的比例平均达到 68%，比上年同 期提高了 19 个百分点；IC 调减低端产品的比例，增加附加值相对高的封测产品，产品结 构的调整使公司盈利能力有所提高。 全面进行经济核算，加强内控体系。2005 年内公司通过调整组织机构和实行分级管 理，内部核算和费用控制得到有效加强，报告期三项费用占销售收入的比例比上年同期有 所下降。 建立质量管理体系，努力提高客户满意率。公司在报告期建立了客户投诉责任考核 制，明确各产品制造公司的质量责任人，并实行严格考核，客户满意率达到 91.7％。集成 电路和分立器件的全线成品率分别达到 99.87％和 97.40％，均好于上年同期水平。公司 荣获 2005 年“中国电子企业质量百强”称号。 立足自主创新，加快推进科技成果转化。2005 年公司研发新品推出了 FBP，申报了 19 项专利，其中发明专利 10 项，目前正在进行客户试样、认证，部份客户已小批量供货， 市场前景看好。公司荣获 2005 年“江苏省知识产权先进单位”称号。 2、公司 2006 年展望 2006 年，我国半导体市场将出现恢复性增长，据有关权威部门预测增长率将回升到 38%左右（资料来源同上）。市场的增长主要来自平板电视的大幅增长、3G 的建设和数码 消费电子产品市场的增长等。全球半导体行业复苏将有利于继续改善公司的经营环境。公 司将抓住市场机遇，充分利用现有产能挖潜增产，同时根据市场需求，适度增加投入扩大 产能。2006 年经营计划：实现销售收入 16.5 亿元（含长电先进 1 亿元），同比增长 12 ％ ；分立器件销售 130 亿只，同比增长 11.2％；集成电路销售 40 亿块，同比增长 13.28 ％。公司自主知识产权的 FBP 封装下半年有望量产，但市场开拓和客户的广泛认可还需要 一定的时间，规模化生产需要增加投资。 16 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 2006 年公司投资项目主要有投资 1.13 亿元组建年产 4 亿块 FBP 封装检测生产线、投 资 6500 万元新增年产 14 亿只片式器件 SOD/SOT 系列封测生产线，加上收购新顺微电子股 权、霞客分公司在租厂房、土地及配套设施和在建 IC 厂房的土地使用权，全年新增资本 性开支预算总额为 33,691.65 万元。资金全部靠自筹解决。全年资产负债率控制在 70％之 内。 公司 2006 年面临的困难主要有原材料继续涨价和人民币升值。受铜、黄金、石油涨 价的影响，公司主要原材料引线框架、金丝均有不同程度的上涨。预计全年原材料采购成 本会增加 3,300 万元。 公司产品出口已达到销售收入的 50％，人民币升值会对盈利造成 较大的影响。公司将积极采取措施：降本节支；疏通瓶颈，挖掘产能增长潜力；抓住市场 机遇，尽快完成市场热销产品的扩能；合理运用好价格杠杆；发挥公司技术创新优势，加 快推进创新成果产业化进程，力争消化增本减利因素，保持公司盈利能力的稳定和持续增 长。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主 营 业 主 营 业 主营业 务 收 入 务 成 本 主营业务利 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 务利润 比 上 年 比 上 年 润率比上年 产品 率(%) 增 减 增 减 增减（%） （％） （％） 产品 增加 0.84 个 集成电路 514,035,343.55 448,243,500.61 12.80 31.95 30.70 百分点 增加 0.2 个 分立器件 900,693,944.97 666,423,461.58 26.01 13.58 13.28 百分点 集成电路与分立器件的毛利率与上年相比有所上升，系产品结构调整所致。 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (％) 境内 771,339,038.46 5.94 境外 703,420,879.22 53.98 17 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 2005 年集成电路总销售量为 35.31 亿块，其中内销为 19.12 亿块，比上年同期增长 15.32％；外销 16.18 亿块，比上年同期增长 60.79％。分立器件内销 57.25 亿只，比上年 同期增长-3.98％，外销 60.17 亿只，比上年同期增长 54.34％。分立器件内销下降的原因 是公司大幅度调减了插入式分立器件的比重，压缩了低端产品的产量。产品出口的高速增 长主要是公司产品结构调整和不断推出新产品以及进一步完善了品质保证体系，公司以品 质好、品种多、服务优、交期准赢得了境外客户的信任。 （三）公司投资情况 报 告 期 内 公 司 固 定 资 产 投 资 总 额 为 279,157,122.66 元 人 民 币 ， 比 上 年 减 少 140,395,127.37 元人民币，减少的比例为 33.46％。 报告期内对北京长电智源减资 149,990,000 元，对长电先进增资 52,503,750.00 元， 增加对长电国际（香港）贸易投资有限公司投资 5,212,000.00 元。 占被投 被投资的 资公司 主要经营活动 备注 公司名称 权益的 比例(%) 江阴长电 长电先进 WL-CSP 年内已批量供货，实现主营业务收入 6,000 万 先进封装 70.45 元，净利润 513.11 万元并将技术开发 TCP、COG 等新产品。 有限公司 北京工大 报告期内因产业化未达到公司预期的效果，对其实行了减资。该子 智源光电 公司目前将继续对“隧道逐级增亮高效 LED”和“单芯片白光 92.04 子有限公 LED”进行研发，双方约定到 2006 年底，将根据研发进度和成效决 司， 定合作的存续与否。 江苏新志 在报告期内开发了 155Mbps/622Mbps 5V 的 LDD、LA 产品，进行了 光电集成 流片。针对该次流片后的测试结果和问题，重新进行了设计和仿 65 有限公司 真，已于年末制版投片，目前产品还在研发阶段。 1、募集资金使用情况 报告期内募集资金已使用完毕。 2、非募集资金项目情况 1)组建 5.75 亿只 SOD/SOT-123＼323＼523 封装、检测生产线 公司出资 11,000 万元人民币投资该项目，现已投入 11,423.92 万元，已实现毛利 1,726.15 万元，项目尚未达产。 2)组建年产 8.4 亿只小型集成电路 SOT-26、HSOP28、MSOP8、SOT-23-3/5/6、SOT-223 封装、检测生产线项目。 18 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 公司出资 17,000 万元人民币投资该项目，现已投入 14,017.76 万元，已实现毛利 1914.74 万元，项目尚未达产。 3)组建年产 6,400 万块 QFN 封装生产线项目。公司出资 2,500 万元人民币投资该项 目，现已投入 2,039.48 万元。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 2 月 28 日召开二届七次董事会决议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 2 日的《上海证券报》、《证券时报》 2)、公司于 2005 年 3 月 16 日召开二届八次董事会决议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 18 日的《上海证券报》、《证券时报》 3)、公司于 2005 年 4 月 24 日召开二届九次董事会决议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 26 日的《上海证券报》、《证券时报》 4)、公司于 2005 年 8 月 18 日召开二届十次董事会决议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 19 日的《上海证券报》、《证券时报》 5)、公司于 2005 年 10 月 22 日召开二届十一次董事会决议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 22 日的《上海证券报》、《证券时报》 6)、公司于 2005 年 12 月 6 日召开二届十二届董事会决议董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 7 日的《上海证券报》、《证券时报》 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规 要求，严格按照股东大会决议和授权，认真执行。本年度中公司董事会对股东大会决议的 执行情况如下： 1）2005 年 4 月 1 日，公司 2004 年年度股东大会通过了公司 2004 年度利润分配预案等事 项。公司董事会于 2005 年 5 月 21 日在《上海证券报》、《证券时报》上刊登 2004 年度 分红派息实施公告，并利用中国证券登记结算有限责任公司上海分公司相关系统完成了现 金红利的发放工作。 2）2005 年 12 月 7 日，公司股权分置改革相关股东会审议通过了《公司股权分置改革方 案》。公司董事会按照股东大会决议，及时与上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司沟通协调，完成了向流通股东支付对价的过户登记工作，并于 2005 年 19 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 12 月 23 日刊登了股改实施公告。2005 年 12 月 29 日公司股票复牌，公司股权分置改革工 作圆满完成。 3）2005 年 4 月 1 日，公司 2004 年年度股东大会通过了长电科技 2005 年配股募集资金方 案。因中国证监会于 2005 年 4 月份出台股权分置改革试点等相关政策，暂停上市公司融 资，故董事会未执行配股募集资金方案。 （五）利润分配或资本公积金转增预案 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年度利润总额 85158632.43 元实 现净利润 54860204.71 元，加期初未分配利润 153561375.76 元，2005 年可供分配的利润 为 208421580.47 元。根据《公司章程》提取当年净利润 10％法定盈余公积 5523559.62 元 ， 提 取 当 年 净 利 润 5 ％ 法 定 公 益 金 2761779.82 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 200136241.03 元。2005 年拟按每 10 股派送现金 0.50 元（含税）合计派现 1462.96 万 元。 上述分配预案提请董事会审议通过并报股东大会批准后实施。 (六) 注册会计师对公司关联方占用资金情况的专项说明。 关于对江苏长电科技股份有限公司 2005 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 江苏长电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对江苏长电科技股份有限公司（以下简称“长电科技”）2005年度会 计报表进行了审计。关于对长电科技2005年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 说明可用于补充分析，但不是会计报表的组成部分，而是根据中国证监会证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定提 供的补充信息。长电科技的责任是按上述通知执行并提供真实、合法、完整的会计资料及 其他相关资料，我们的责任是在实施年度报表审计工作的基础上，按上述要求出具专项说 明。 2005 年度长电科技与控股股东及其他关联方的资金往来情况如下： 20 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 一、存在资金往来的关联方关系 关联单位名称 关联关系 江阴新潮科技集团有限公司 控股股东 江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司 同受控股股东控制 江阴新顺微电子有限公司 同受控股股东控制 江阴宣扬半导体装备有限公司 同受控股股东控制 二、与子公司及其附属企业存在非经营性资金往来的关联方关系 无 经审核，我们未发现长电科技存在下列行为： (1)为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，承担成 本和其他支出； (2)有偿或无偿地拆借资金给控股股东及其他关联方使用； (3)通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； (4)委托控股股东及其他关联方进行投资活动； (5)为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； (6)代控股股东及其他关联方偿还债务。 本专项说明仅供了解长电科技控股股东及关联方资金占用和对外担保情况使用，不得 移作其他任何目的。为更好地理解长电科技的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附 情况表应当与已审计的会计报表一并阅读。 附件一：长电科技 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国·无锡 2006 年 4 月 日 21 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 九、监事会报告 (一)监事会的工作情况 1、公司二届七次监事会于 2005 年 2 月 18 日在江阴新潮科技集团大厦八楼会议室召 开 1)审议通过了《2004 年度监事会工作报告》，并提交股东大会审议； 2)审议通过了《长电科技 2004 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议； 3)审议通过了《公司 2004 年财务决算》，并提交股东大会审议； 4)审议通过了《关于 2004 年利润分配的方案》，并提交股东大会审议； 5)审议通过了《2005 年关联交易事项的议案》； 6)审议通过了《前次募集资金项目实施情况的专项说明》； 7)审议通过《长电科技 2005 年配股募集资金方案》； 8)审议通过《募集资金实施项目可行性报告》； 9)审议通过《关于长电科技 2005 年度续聘江苏公证会计师事务所有限公司为本公司 审计机构的议案》，并提交股东大会审议。 2、公司二届八次监事会在公司会议室召开，外部监事以通讯方式参加会议。 1)审议通过修改《公司章程》，并作为临时提案提交股东大会审议； 2)审议通过修改《股东大会议事规则》，并作为临时提案提交股东大会审议。 3、公司二届九次监事会于 2005 年 4 月 24 日在公司会议室召开，外部监事以通讯方 式参加会议。 1)审议通过《长电科技 2005 年第一季度报告》； 2)审议通过《修改股东大会议事规则的议案》，并提交股东大会审议； 3)审议通过《修改监事会议事规则的议案》，并提交股东大会审议； 4)审议通过《修改关联交易决策制度的议案》，并提交股东大会审议； 5)审议通过《修改重大投资、财务决策制度的议案》，并提交股东大会审议； 6)审议通过《修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。 4、公司二届十次监事会于 2005 年 8 月 18 在公司会议室召开，外部监事以通讯方式 参加会议。 1)审议通过《江苏长电科技股份有限公司 2005 年半年度报告及摘要》，并提交股东 大会审议； 2)审议通过《关于同意施建军先生辞去独立董事职务的议案》，并提交股东大会审 议； 22 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 3)审议通过《关于改选王国尧先生为公司独立董事的议案》，并提交股东大会审议； 4)审议通过《向江阴长电先进封装有限公司增资的议案》，并提交股东大会审议。 5、公司二届十一次监事会于 2005 年 10 月 20 日在公司会议室召开，外部监事以通讯 方式参加会议。 1）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2005 年第三季度报告及摘要》。 6、公司二届十二次监事会于 2005 年 12 月 6 日在公司会议室召开。 1）审议通过《为控股子公司长电先进提供贷款 2000 万元担保的议案》； 2）审议通过《关于北京长电智源光电子有限公司减资的议案》，并提交股东大会审 议。 报告期，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定， 列席了全部董事会，参加了所有的股东大会，认真履行监事会的职责，对公司的依法运作 情况、经营决策程序、公司财务情况、高管人员的诚信履职等方方面面进得了检查和监 督，将切实维护公司利益和广大股东权益落到实处。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，报告期内公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律 法规及《公司章程》规范运作，工作认真负责，决策程序合法、有序，进一步加强内部控 制制度。公司董事、高级管理人员均能勤勉尽职，自觉执行各项法规，任职期间未发现违 规、违纪、违法及损害公司利益及股东权益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内监事会对公司的财务状况进行了认真的检查，对公司 2005 年度经审计的财 务报告、利润分配方案等相关材料进行了严格的审查，公司监事会认为：公司 2005 年度 财务报告能真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。江苏公证会计师事务所 出具的标准无保留意见的审计报告是客观的，公正的。 （四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购出售资产情况。 （五）监事会对公司关联交易情况的独立意见 2005 年公司向江阴新潮科技集团有限公司购买封装测试设备、刀模具、机械零配件 等；向宁波康强电子股份有限公司采购引线框架、封装用金丝；向连云港中电华威电子股 份有限公司采购塑封树脂；本公司霞客分公司向新潮集团租赁厂房、江阴新顺微电子有限 公司向本公司供应芯片、租赁厂房等关联交易。监事会认为：该等关联交易是公司经营 23 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 性、持续性的日常采购和营销活动，对公司的经营业务是有利的；交易标的在 2004 年年 度股东大会批准的关联交易计划之内；交易条件和价格，与同项市场公平交易第三者给予 的条件和价格相比，是公平的、合理的；交易货款的结算采用现金或银行承兑汇票，货款 支付一般为 3 个月，未形成拖欠；关联交易的结果对公司的利润均没有产生重大影响。 （六）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 本年度江苏公证会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 （七）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 公司未对报告期利润实现数进行预测。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:万元 币种:人民币 占同类 关 联 关联交易 关联交 关联交易 交易额 市场价 对公司利润 关联方 交 易 结算方式 定价原则 易价格 金额 的比重 格 的影响 内容 (％) 宁波康强 原 材 按市场独 现金或银 电子股份 料 采 立交易价 11,476.92 17.08 行承兑汇 有限公司 购 格 票 江苏中电 原 材 按市场独 现金或银 华威电子 料 采 立交易价 4,677.34 6.96 行承兑汇 股份有限 购 格 票 公司 江阴新顺 原 材 按市场独 现金或银 微电子有 料 采 立交易价 7,520.76 11.2 行承兑汇 限公司 购 格 票 24 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 上述关联单位均与公司有长期业务合作关系，是公司原材料主要供应商。宁波康强是 国内最大的专业引线框架厂商之一，产品质量稳定，新品开发能力强，价格低；中电华威 是国内最大的塑封树脂生产厂商，是国家高新技术企业，产品质量得到公司的认证；与新 顺微电子的交易可以解决公司配套和市场紧缺的芯片，有利于提高公司分立器件自销产品 的市场竞争力。与该等公司进行合作能保证公司有稳定的供货渠道，价格公允，产品质量 有保证。 各类关联交易在同类交易金额中所占比重有限，不影响公司的独立性。 关联交易的价格均参照市场贸易独立第三方交易的价格，定价的原则是合理的，公允 的，没有损害公司的利益。 2、关联方债权债务往来明细 资金 2005 年度占用累 2005 占用方与上市 占用 上市公司核算 2005 年期初 计发生金额（不 年度占 005 年度偿还累计 2005 年期末占 资金占用方名称 公司的关联关 方类 的会计科目 占用资金余额 含占用资金利 用资金 发生金额 用资金余额 系 别 息） 的利息 控股 江阴新潮科技集团 - 股 有限公司 控股股东 其他应收款 1,665,751.26 822,620.42 -843,130.84 东、 江阴长江斯菲尔电 同受控股股东 实际 力仪表有限公司 控制 其他应收款 -134,558.41 1,294,370.25 1,208,749.40 -48,937.56 控制 江阴新顺微电子 同受控股股东 人及 有限公司 控制 其他应收款 -569,933.93 71,641,982.64 71,072,048.71 - 其附 江阴宣扬半导体装 同受控股股东 - 属企 10,251,817.27 9,103,382.75 备有限公司 控制 其他应收款 1,148,434.52 - 业 江阴新潮科技集团 应付账款 4,322,961.00 11,760,000.00 有限公司 控股股东 -7,437,039.00 江阴宣扬半导体装 同受控股股东 应付账款 4,595,355.09 6,610,500.20 备有限公司 控制 -2,015,145.11 江阴长江斯菲尔电 同受控股股东 应付账款 力仪表有限公司 控制 8,190.00 -8,190.00 江阴新顺微电子有 同受控股股东 - 应付账款 31,585,831.76 31,130,928.51 限公司 控制 1,202,118.12 -747,214.87 - - 小计 4,720,796.24 124,514,938.43 130,893,799.57 11,099,657.38 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 a.本公司将座落在澄江镇滨江中路 275 号科技大楼的房屋建筑面积 1500 平方米出租 给江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司，租赁期自 2001 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日， 年租金为人民币 72,000.00 元。 25 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 b、本公司将座落在澄江镇滨江中路 275 号内一幢房屋（另含净化设施系统等）建筑面积 1600 平方米出租给江阴新顺微电子有限公司，租赁期自 2004 年 5 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日，月租金为人民币 152,000.00 元。 c.本公司霞客分公司租赁江阴新潮科技集团有限公司坐落于江阴市霞客镇峭岐开发区内面 积为 23876.57 平方米的房屋(另含动力辅助设施)，租赁期自 2004 年 7 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日，月租金为 98 万元。 （七）担保情况 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（对控股子公司的担保） 担 保 是 否 是否为 担 保 担保类 发生日期 担保金额 担保期限 已 经 履 行 关联方 对象 型 完毕 担保 长 电 连带责 2005 年 12 月 9 日 2005-12-9 20,000,000.00 否 否 先进 任 到 2006 年 12 月 8 日。 截止 2005 年 12 月 31 日，江阴新潮科技集团有限公司为本公司银行借款 39,800 万元 提供担保；江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司为本公司银行借款 3,000 万元提供担保。 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 1、江阴新潮科技集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起，36 个月内不上 市交易或者转让，上述 36 个月之后的 24 个月内通过证券交易所挂牌出售的长电科技股票 每股价格不低于 10 元（遇除、除息情形时作相应调整）。 2、苏州工业园海竞置业有限公司、江苏法泰投资有限公司、青岛海协信托投资有限 公司、江苏瑞华投资发展有限公司承诺在未偿还其余股东代为支付的对价前，所持股份暂 不上市流通；偿还对价后，在遵守禁售期的相关规定后可上市流通。 26 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任江苏公证会计师事务所有限公司为 公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 80 万元人民币，截止本报告期 末，该会计师事务所已为本公司提供了 6 年审计服务。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及 证券交易所的公开谴责。 （十三）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一）审计报告 审计报告 苏公W[2006]A343号 江苏长电科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏长电科技股份有限公司（以下简称长电科技） 2005 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2005 年度的利润及利润 分配表和合并利润及利润分配表，以及 2005 年度的现金流量表和合并现金流 量表。这些会计报表的编制是长电科技管理当局的责任，我们的责任是在实 施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确 信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会 计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策 27 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制 度》的规定，在所有重大方面公允反映了长电科技 2005 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 江苏公证会计师事务所有限公司 中国注册会计师：顾桂新 中国·无锡 2006 年 4 月 17 日 中国注册会计师：夏正曙 （二）财务报表 28 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 期末数 期初数 期末数 期初数 并 司 资产： 流动资产： 货币资金 232,639,607.36 179,873,891.45 175,967,167.20 172,024,327.71 短期投资 应收票据 7,064,151.97 11,490,216.41 7,064,151.97 11,490,216.41 应收股利 应收利息 应收账款 299,535,479.14 232,564,678.30 294,091,773.89 230,375,765.75 其他应收款 3,042,341.87 6,777,267.54 4,761,593.36 6,773,252.54 预付账款 10,731,204.20 12,737,419.77 8,985,210.26 12,199,308.69 应收补贴款 存货 167,636,363.91 149,794,364.78 161,476,731.63 146,903,380.54 待摊费用 1,210,402.51 1,594,573.51 942,161.98 1,333,963.89 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 721,859,550.96 594,832,411.76 653,288,790.29 581,100,215.53 长期投资： 长期股权投资 52,523,778.04 206,805,000.00 199,307,107.51 296,933,668.35 长期债权投资 长期投资合计 52,523,778.04 206,805,000.00 199,307,107.51 296,933,668.35 其中：合并价差 (贷差以“-”号表 示，合并报表填 列) 其中：股权投资差 额(贷差以“-”号 表示，合并报表填 列) 固定资产： 固定资产原价 1,842,748,513.17 1,516,865,168.42 1,727,520,088.52 1,467,107,374.46 减：累计折旧 477,456,880.31 316,967,819.62 462,465,103.43 308,857,546.12 固定资产净值 1,365,291,632.86 1,199,897,348.80 1,265,054,985.09 1,158,249,828.34 减：固定资产减值 415,475.40 543,779.78 415,475.40 543,779.78 准备 固定资产净额 1,364,876,157.46 1,199,353,569.02 1,264,639,509.69 1,157,706,048.56 工程物资 104,157,035.70 38,796,607.43 104,157,035.70 38,796,607.43 在建工程 66,891,199.81 124,291,690.97 55,593,759.61 96,065,586.21 固定资产清理 29 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 固定资产合计 1,535,924,392.97 1,362,441,867.42 1,424,390,305.00 1,292,568,242.20 无形资产及其他 资产： 无形资产 67,060,300.89 70,522,155.59 33,170,345.99 34,009,846.07 长期待摊费用 59,520,085.97 67,290,699.09 58,300,943.05 67,101,176.94 其他长期资产 无形资产及其他资 126,580,386.86 137,812,854.68 91,471,289.04 101,111,023.01 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,436,888,108.83 2,301,892,133.86 2,368,457,491.84 2,271,713,149.09 负 债 及股东 权 益： 流动负债： 短期借款 835,450,000.00 695,450,000.00 815,450,000.00 695,450,000.00 应付票据 305,400,000.00 246,800,000.00 305,400,000.00 246,800,000.00 应付账款 176,261,314.74 293,909,985.02 177,924,588.87 287,218,037.34 预收账款 13,436,175.20 19,093,962.81 23,691,531.24 25,928,682.28 应付工资 3,893,683.36 3,650,813.52 2,873,683.36 3,320,813.52 应付福利费 55,690.47 55,690.47 应付股利 2,036.44 6,098.89 2,036.44 6,098.89 应交税金 -767,302.47 2,497,323.74 -859,257.23 2,819,892.03 其他应交款 183,414.99 183,920.42 180,665.37 181,709.43 其他应付款 21,263,478.52 29,075,444.05 21,023,260.81 51,139,904.20 预提费用 2,891,831.54 7,381,573.26 2,890,581.53 7,380,323.25 预计负债 一年内到期的长期 70,000,000.00 45,000,000.00 70,000,000.00 45,000,000.00 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,428,070,322.79 1,343,049,121.71 1,418,632,780.86 1,365,245,460.94 长期负债： 长期借款 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 210,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,850,416.00 3,850,416.00 其他长期负债 长期负债合计 213,850,416.00 210,000,000.00 213,850,416.00 210,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,641,920,738.79 1,553,049,121.71 1,632,483,196.86 1,575,245,460.94 少数股东权益(合 58,993,075.06 52,375,324.00 并报表填列) 所有者权益（或 股东权益）： 30 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 实收资本（或股 292,592,000.00 292,592,000.00 292,592,000.00 292,592,000.00 本） 减：已归还投资 实收资本（或股 292,592,000.00 292,592,000.00 292,592,000.00 292,592,000.00 本）净额 资本公积 219,584,857.12 220,308,855.00 219,584,857.12 220,308,855.00 盈余公积 38,290,796.83 30,005,457.39 37,135,580.69 28,906,549.98 其中：法定公益金 12,763,598.96 10,001,819.14 12,378,526.91 9,635,516.67 未分配利润 185,506,641.03 153,561,375.76 186,661,857.17 154,660,283.17 拟分配现金股利 外币报表折算差额 (合并报表填列) 减：未确认投资损 失(合并报表填列) 所有者权益（或股 735,974,294.98 696,467,688.15 735,974,294.98 696,467,688.15 东权益）合计 负债和所有者权益 （或股东权益）总 2,436,888,108.83 2,301,892,133.86 2,368,457,491.84 2,271,713,149.09 计 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人: 王德祥 会计机构负责人: 王元甫 31 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 司 一、主营业务收 1,474,759,917.68 1,184,948,623.19 1,414,969,117.79 1,187,402,987.29 入 减：主营业务成 1,161,696,144.20 938,309,279.08 1,115,699,782.32 937,714,930.00 本 主营业务税金及 7,754,113.99 5,601,514.78 7,735,094.30 5,581,850.08 附加 二、主营业务利 润（亏损以“-” 305,309,659.49 241,037,829.33 291,534,241.17 244,106,207.21 号填列） 加：其他业务利 润（亏损以“-” 985,025.84 3,229,695.69 985,025.84 3,229,695.69 号填列） 减: 营业费用 32,188,422.56 26,330,687.14 31,179,037.98 25,615,249.15 管理费用 100,497,613.33 84,177,050.40 93,740,468.03 80,595,657.29 财务费用 79,397,838.46 63,015,294.38 79,578,923.19 62,814,352.25 三、营业利润 （亏损以“-”号 94,210,810.98 70,744,493.10 88,020,837.81 78,310,644.21 填列） 加：投资收益 （损失以“-”号 -8,249,781.96 52,687.20 -4,617,872.96 -4,601,593.49 填列） 补贴收入 398,795.00 398,795.00 营业外收入 800,735.80 121,287.16 780,314.75 121,287.16 减：营业外支出 1,603,132.39 1,124,845.42 1,583,256.61 1,098,835.79 四、利润总额 （亏损总额以“- 85,158,632.43 70,192,417.04 82,600,022.99 73,130,297.09 ”号填列） 减：所得税 27,818,223.56 24,405,287.81 27,739,818.28 24,308,389.78 减：少数股东损 2,480,204.16 -3,034,778.08 益 加：未确认投资 损失(合并报表填 列) 五、净利润（亏 损以“-”号填 54,860,204.71 48,821,907.31 54,860,204.71 48,821,907.31 列） 加：年初未分配 153,561,375.76 119,880,463.67 154,660,283.17 122,305,161.96 利润 其他转入 1,325,790.88 六、可供分配的 208,421,580.47 170,028,161.86 209,520,487.88 171,127,069.27 利润 减：提取法定盈 5,523,559.62 4,882,190.73 5,486,020.47 4,882,190.73 余公积 提取法定公益金 2,761,779.82 2,441,095.37 2,743,010.24 2,441,095.37 提取职工奖励及 32 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基 金 利润归还投资 七、可供股东分 200,136,241.03 162,704,875.76 201,291,457.17 163,803,783.17 配的利润 减：应付优先股 股利 提取任意盈余公 积 应付普通股股利 14,629,600.00 9,143,500.00 14,629,600.00 9,143,500.00 转作股本的普通 股股利 八、未分配利润 (未弥补亏损以 185,506,641.03 153,561,375.76 186,661,857.17 154,660,283.17 “-”号填列) 补充资料： 1. 出 售 、 处 置 部 门或被投资单位 所得收益 2. 自 然 灾 害 发 生 的损失 3. 会 计 政 策 变 更 增加(或减少)利 润总额 4. 会 计 估 计 变 更 增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人: 王德祥 会计机构负责人: 王元甫 33 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 母公 合并 合并数 母公司数 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,599,590,581.11 1,543,672,416.76 收到的税费返还 12,227,239.59 12,227,239.59 收到的其他与经营活动有关的现金 12,834,918.23 12,213,034.53 经营活动现金流入小计 1,624,652,738.93 1,568,112,690.88 购买商品、接受劳务支付的现金 1,167,652,583.10 1,152,464,136.01 支付给职工以及为职工支付的现金 144,732,999.93 127,981,209.76 支付的各项税费 49,495,830.35 47,786,608.28 支付的其他与经营活动有关的现金 69,038,021.19 67,643,238.40 经营活动现金流出小计 1,430,919,434.57 1,395,875,192.45 经营活动现金流量净额 193,733,304.36 172,237,498.43 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 149,990,000.00 149,990,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 10,440.00 10,440.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 756,800.00 728,800.00 收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 150,757,240.00 150,729,240.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 381,630,354.21 332,509,276.17 支付的现金 投资所支付的现金 5,212,000.00 57,715,750.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 386,842,354.21 390,225,026.17 投资活动产生的现金流量净额 -236,085,114.21 -239,495,786.17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,037,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,397,450,000.00 1,377,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,800,000.00 7,800,000.00 筹资活动现金流入小计 1,409,287,000.00 1,385,250,000.00 偿还债务所支付的现金 1,232,450,000.00 1,232,450,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 75,395,533.00 75,274,931.53 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,661,388.89 1,661,388.89 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,309,506,921.89 1,309,386,320.42 34 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 99,780,078.11 75,863,679.58 四、汇率变动对现金的影响 -4,662,552.35 -4,662,552.35 五、现金及现金等价物净增加额 52,765,715.91 3,942,839.49 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 54,860,204.71 54,860,204.71 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 2,480,204.16 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 15,423,579.15 16,006,870.31 固定资产折旧 167,648,313.38 160,584,913.95 无形资产摊销 4,979,579.50 1,101,224.88 长期待摊费用摊销 22,658,401.82 22,474,379.91 待摊费用减少（减：增加） 384,171.00 391,801.91 预提费用增加（减：减少） -4,530,138.97 -4,530,138.97 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的 133,632.94 154,053.99 损失(减:收益) 固定资产报废损失 660,583.44 660,583.44 财务费用 65,424,422.90 65,303,821.43 投资损失（减：收益） -10,440.00 -3,642,349.00 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,620,118.02 -14,351,469.98 经营性应收项目的减少(减：增加) -71,485,665.66 -67,116,794.04 经营性应付项目的增加(减：减少) -47,273,425.99 -59,659,604.11 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 193,733,304.36 172,237,498.43 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 232,639,607.36 175,967,167.20 减：现金的期初余额 179,873,891.45 172,024,327.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 52,765,715.91 3,942,839.49 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人: 王德祥 会计机构负责人: 王元甫 35 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资 行 本年 产价 项目 年初余额 其他原因转出 年末余额 次 增加数 值回 合计 数 升转 回数 一、坏账准备合 1 21,111,407.85 7,018,067.32 / / 28,129,475.17 计 其中：应收账款 2 20,500,001.87 6,924,455.84 / / 27,424,457.71 其他应收 3 611,405.98 93,611.48 / / 705,017.46 款 二、短期投资跌 4 价准备合计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准 7 1,868,398.63 2,141,992.88 1,868,398.63 1,868,398.63 2,141,992.88 备合计 其中：库存商品 8 1,868,398.63 2,141,992.88 1,868,398.63 1,868,398.63 2,141,992.88 原材料 9 四、长期投资减 10 8,260,221.96 8,260,221.96 值准备合计 其中：长期股权 11 8,260,221.96 8,260,221.96 投资 长期债权 12 投资 五、固定资产减 13 543,779.78 415,475.40 543,779.78 543,779.78 415,475.40 值准备合计 其中：房屋、建 14 筑物 机器设备 15 六、无形资产减 16 值准备合计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减 19 值准备合计 八、委托贷款减 20 值准备合计 九、总 计 21 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人: 王德祥 会计机构负责人: 王元甫 36 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:江苏长电科技股份有限公司江苏长电科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 因资 行 本年 产价 项目 年初余额 其他原因转出 年末余额 次 增加数 值回 合计 升转 数 回数 一、坏账准备合 1 20,187,879.55 7,601,358.48 / / 27,789,238.03 计 其中：应收账款 2 19,576,708.57 7,507,931.00 / / 27,084,639.57 其他应收 3 611,170.98 93,427.48 / / 704,598.46 款 二、短期投资跌 4 价准备合计 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准 7 1,868,398.63 2,141,992.88 1,868,398.63 1,868,398.63 2,141,992.88 备合计 其中：库存商品 8 1,868,398.63 2,141,992.88 1,868,398.63 1,868,398.63 2,141,992.88 原材料 9 四、长期投资减 10 8,260,221.96 8,260,221.96 值准备合计 其中：长期股权 11 8,260,221.96 8,260,221.96 投资 长期债权 12 投资 五、固定资产减 13 543,779.78 415,475.40 543,779.78 543,779.78 415,475.40 值准备合计 其中：房屋、建 14 筑物 机器设备 15 六、无形资产减 16 值准备合计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减 19 值准备合计 八、委托贷款减 20 值准备合计 九、总 计 21 公司法定代表人: 王新潮 主管会计工作负责人: 王德祥 会计机构负责人: 王元甫 37 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股 收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.48 42.67 1.043 1.043 营业利润 12.8 13.17 0.322 0.322 净利润 7.45 7.67 0.187 0.187 扣除非经常性损益后的净利润 7.52 7.73 0.189 0.189 附注1：公司基本情况 江苏长电科技股份有限公司(以下简称本公司) 是经江苏省人民政府苏政复[2000]227 号文批准，由江阴长江电子实业有限公司整体变更设立为股份公司。2003 年 4 月 28 日经 中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]40 号核准本公司向社会公开发行境内上市人民 币普通股，于 2003 年 5 月 19 日发行，2003 年 6 月 3 日在上海证券交易所上市交易。公司 注册资本为人民币 292,592,000.00 元，其中：发起人股人民币 204,592,000.00 元，社会 公众股人民币 88,000,000.00 元。已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公[2004]B065 号 验资报告验证。2004 年 5 月 13 日由江苏省工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册 号：3200002102653，法定代表人：王新潮。 2005 年 12 月 7 日，公司股东大会通过股权分置改革方案：流通股股东每持有 10 股获 得非流通股支付的 3.2 股股票，2005 年 12 月 29 日方案实施完毕，限售流通股为人民币 17643 万股，已流通股为 11616 万股。 本公司属电子行业，经营范围包括：生产销售半导体，电子原件，专用电子电气装 置，经营本企业自产机电产品，成套设备及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件及技术的进口业务，开展本企业进料加工和 “三来一补”业务。 本公司下设深圳分公司、东莞分公司、中山古镇分公司、厦门分公司、霞客分公司和 总经理办公室、业务处、运行处、稽核部、品保处、工程处、财会处、证券部、人力资源 部、安保部、行政管理部、技术研究中心。 附注 2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计制度》。 2、会计年度 38 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 会计年度采用公历年度制，即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、外币业务核算方法 外币业务按中国人民银行公布的当月 1 日人民币基准汇价折合人民币记账，并于期末 进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。 5、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 6、现金等价物的确定标准 指本公司持有的期限短(一般是指从购买日起 3 个月内到期)、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资在取得时按照投资成本计价；期末对短期投资按成本与市价孰低计价，短期 投资跌价准备按投资成本高于市价的差额提取；处置短期投资时，将账面价值与实际取得 价款的差额，作为当期投资损益。 8、坏账损失核算方法 (1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产偿还后仍无法收回，或 债务人逾期未履行其清偿义务已超过 3 年确实无法收回的应收款项，经董事会批准确认为 坏账。 (2)坏账准备的计提方法：坏账损失采用备抵法核算，坏账准备按应收款项余额（包括 应收账款和其他应收款）并根据账龄分析计提，具体提取比例为：一年以内为5%；一至二 年为10%；二至三年为20%；三至五年为50%；五年以上为100%。对有充分证据表明确实难 以收回的应收款项采用个别认定法计提坏账准备。 9、存货核算方法 1).分类：公司的存货分为库存材料、低值易耗品、在产品、库存商品等大类。 2).计价及摊销 (1)原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的材料按月结转应负担的成本差异； (2)在产品根据车间月末盘点结存的原材料数量，按单位原材料定额保留原材料成 本，其余工费成本全部结转入当月完工产品成本； (3)产成品以实际成本计价，发出和销售产成品按加权平均法结转销售成本； 39 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 (4)低值易耗品区分金额标准按受益期限摊销的办法。 本公司存货采用永续盘存制，期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，如确实存在 毁损、变质或销售价格低于成本的情况，按个别存货账面成本高于可变现净值的部分确定 计提存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资 长期股权投资按投资时实际支付的或确定的价值入账。对投资额占被投资单位有表决 权资本总额 20%以下，或虽占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大 影响的长期股权投资，按成本法核算；对投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响的长期股权投资，按权益法核算；对外投资占 被投资单位有表决权资本总额 50%以上，或虽未超过 50%但具有实际控制权的，采用权益 法核算并编制合并会计报表; 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的 差额，直接计入资本公积。 长期股权投资采用权益法核算时，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间 的差额确认为股权投资差额。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资 期限摊销；合同没有规定投资期限的，按十年平均摊销，计入损益。 (2)长期债权投资 长期债权投资取得时按实际支付的价款（包括支付的税金、手续费等各项费用），扣 除已到期尚未领取的利息后的余额作为初始投资成本，长期债权投资的初始投资成本减去 未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费与债券票面价值之间的差额，作为溢价或 折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为 直线法。 (3)长期投资减值准备的计提 如因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账 面价值，并且在可预见的未来不可能恢复账面价值时，按可收回金额低于长期投资账面价 值的差额，在中期期末或年度终了时计提减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产计价标准：使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备等，以及不属于 生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过二年的，也作为固 定资产核算。 40 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 (2)固定资产按实际成本计价。购入的固定资产按实际支付款作为成本计价，投资者 投入的固定资产按投资各方确认的价值作为成本计价，自行建造的固定资产按建造该项资 产达到预定可使用状态前发生的全部支出作为成本计价；与固定资产有关的后续支出，如 果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使 产品质量有实质性的提高，或者使产品成本有实质性降低，则应当计入固定资产账面价 值，其增计金额不应超过该固定资产的可收回金额。 (3)融资租入固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现 值两者中较低者，作为入账价值；如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于 30%，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为入账价值。 (4)固定资产达到预定可使用状态即开始计提折旧，折旧采用平均年限法计算，净残值 率为原值的4%(中外合资控股子公司为原值的10%)，估计经济使用年限及分类折旧率分别 为： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） （1）房屋及建筑物 20-30 3.20-4.50 （2）专用设备 8 11.25-12.00 （3）通用设备 10-12 8.00-9.00 （4）电子设备 5 18.00-19.20 （5）交通工具 5-8 12.00-18.00 （6）其他设备 5-8 11.25-19.20 (5)融资租入固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在 租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权 的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 (6)固定资产在期末按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价 值的差额，计提固定资产减值准备。 12、工程物资的核算方法 工程物资采用实际成本核算，包括为工程准备的材料、尚未交付安装的需要安装设备 的实际成本，以及预付大型设备款和基本建设期间根据项目概算购入为生产准备的工具及 器具等的实际成本。 41 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 13、在建工程核算方法 (1)在建工程采用实际成本核算，包括购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在 固定资产达到预定可使用状态前发生的支出。所建造的固定资产已达到预定可使用状态， 但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工 程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。 (2)在建工程减值准备 期末对在建工程进行全面检查，有证据表明在建工程发生了减值，计提在建工程减值 准备。存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： 1)长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 2)在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的 不确定性； 3)证明在建工程已经发生减值的情形。 14、借款费用的核算方法 为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到 预定可使用状态前发生的，计入所购建固定资产的成本，在所购建的固定资产达到预定可 使用状态后发生的，于发生当期直接计入财务费用；其他借款费用直接计入财务费用。 15、无形资产计价及摊销政策 无形资产取得时按实际成本计价，其中购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成 本；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。技术转让费按合同规定的年 限摊销，商品软件费按五年摊销。 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值 的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大 不利影响； (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； (3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 42 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 16、长期待摊费用摊销方法 模具、器具按 5 年摊销，中外合资控股子公司的模具按受益期 3-10 年摊销； 电增容费、绿化、电力专用费按 5 年摊销； 开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营 当月的损益； 其他有规定受益年限的按规定受益年限摊销； 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，将尚未摊销的该项目的摊余价值全 部转入当期损益。 17、研发费用的会计处理 本公司在研究开发过程中发生的材料费用、直接参与开发人员的工资及福利费、开发 过程中发生的租金、借款费用等，直接计入当期损益。 18、收入确认的方法 商品销售：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商 品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与 销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认实际收入；劳务 开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的 经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分 比法确认相关劳务收入。 他人使用公司资产：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入 的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司资金时间和适用利率 计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 19、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 20、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》及财政部财会二字(1996)2 号函 规定编制。 (1)合并范围： 本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽占该 单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实质控制权的，列入合并范围。 43 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 (2)合并方法： ○ 1 母公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项在合并会计报表时予以抵销； ○ 2 母公司对纳入合并会计报表范围子公司的长期投资与子公司所有者权益中母公司占 有的相应份额相抵销； ○ 3 在编制合并利润表及利润分配表时，以纳入合并会计报表子公司于本年度计提的法 定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金中母公司所拥有的份额，对本公司本年度提 取的法定盈余公积金、法定公益金和任意盈余公积金进行调整； ○ 4 少数股东权益根据纳入合并会计报表范围的子公司所有者权益的数额扣减母公司所 拥有的份额计算确定，少数股东损益根据纳入合并会计报表范围子公司实现的损益扣减母 公司所拥有的份额计算确定。 附注 3：税项 1、增值税：销售货物的税率为 17%； 2、城市维护建设税：按应交流转税额的 7%计缴； 3、营业税：税率为 5%； 4、房产税：年初房产原值*70%的 1.2%； 5、教育费附加：母公司、宁波大榭开发区长海贸易有限公司、东莞分公司按应交流转 税的 4%计缴；江阴新昌电子有限公司、江阴长电先进封装有限公司、无锡长旺电子有限公 司按应交流转税的 1%计缴；深圳分公司、厦门分公司均按应交流转税的 3%计缴；中山古 镇分公司按应交流转税的 8%计缴； 6、地方规费：母公司、霞客分公司按主营业务收入的 0.35%计缴；江阴新昌电子有限 公司、江阴长电先进封装有限公司按主营业务收入*中方投资比例的 0.1%计缴； 7、堤围防护费：中山古镇分公司按主营业务收入的 0.1%计缴。 8、企业所得税：税率为 33%。中外合资控股子公司自获利年度起，享受外商投资企业 “二免三减半”的税收优惠政策，期满后税率为 27%。其中江阴新昌电子有限公司于 1993 年开始进入获利年度，本年度所得税率为 27%；江阴长电先进封装有限公司本年度尚未进 入获利年度。无锡长旺电子有限公司 2005 年度按核定方式征收企业所得税，核定所得率 为 7%。 44 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 附注 4：控股子公司及合营企业 1、控股子公司： 本公司 业务 注册 所占 公司名称 经营范围 实际投 性质 资本 比例 资额 江阴长电先 2200 开发、制造半导体芯片凸块及其封装 工业 1550 万 70.45 进封装有限 万美 测试后的产品，销售自产产品并提供 企业 美元 % 公司 元 相关的技术服务。 江阴新昌电 工业 235 万 176.25 生产销售半导体器件 75% 子有限公司 企业 美元 万美元 北京长电智 开发、生产光电子器件；光电子器件 4510 万 92.04 源光电子有 生产技术及工艺研发、技术开发、技 元 % 工业 4900 限公司 术转让、技术咨询、技术培训；销售 企业 万元 自行开发后的产品、交电机械电器设 备(不含汽车)；设备维修。 江苏新志光 光电子、微电子、微波、射频集成电 工业 1600 1040 万 电集成有限 路和系统产品的研发、销售；射频与 65% 企业 万元 元 公司 超高速芯片机系统的设计。 长电国际 进出 （香港）贸 500 万 500 万 口企 进出口贸易 100% 易投资有限 港币 港币 业 公司 无锡长旺电 商业 120 万 108 万 生产销售电子产品及原辅材料 90% 子有限公司 企业 元 元 北京长电智源光电子有限公司、江苏新志光电集成有限公司、长电国际（香港）贸易 投资有限公司本年度尚处于筹建期，未纳入 2005 年度合并会计报表范围。 2、合营企业 本公司无合营企业。 45 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 附注 5：合并会计报表主要项目注释（下列项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位） 1、货币资金 2005.12.31 2004.12.31 项 目 外币 汇率 折合人民币 外币 汇率 折合人民币 现 金 63,813.21 210,631.02 银行存款 99,988,567.58 61,811,190.72 其中：美元存 1,661,909.72 8.0702 13,411,943.84 1,834,396.24 8.2765 15,182,380.48 款 港币存款 3,726.29 1.0403 3,876.46 其他货币资金 132,587,226.57 117,852,069.71 合 计 232,639,607.36 179,873,891.45 其他货币资金为应付票据保证金无潜在回收风险。 2、应收票据 票据种类 2005.12.31 2004.12.31 银行承兑汇票 7,064,151.97 11,490,216.41 合 计 7,064,151.97 11,490,216.41 3、应收账款 (1)账龄分析： 2005.12.31 2004.12.31 计提 计提 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 比例 比例 1 年以内 277,928,962.54 85.00 5% 13,896,448.13 209,196,559.53 82.67 5% 10,459,827.97 1至2年 23,511,190.70 7.19 10% 2,351,119.07 32,386,893.96 12.80 10% 3,238,689.40 2至3年 16,493,617.64 5.05 20% 3,298,723.53 1,449,421.63 0.57 20% 289,884.33 3至5年 2,295,997.98 0.70 50% 1,147,998.99 7,040,409.79 2.78 50% 3,520,204.91 5 年以上 6,730,167.99 2.06 100% 6,730,167.99 2,991,395.26 1.18 100% 2,991,395.26 合 计 326,959,936.85 100.00 27,424,457.71 253,064,680.17 100.00 20,500,001.87 (2)应收账款中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款； (3)前五名欠款单位欠款总额为 11,626.39 万元，占期末应收账款总额的 35.56%. 46 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 4、其他应收款 (1)账龄分析： 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 计提 计提 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 比例 比例 1 年以内 2,153,146.18 57.46 5% 107,667.31 6,054,397.51 81.94% 5% 302,719.87 1至2年 381,991.85 10.19 10% 38,199.19 766,920.92 10.38% 10% 76,692.09 2至3年 670,783.55 17.90 20% 134,156.71 270,954.69 3.67% 20% 54,190.94 3至5年 232,887.00 6.21 50% 116,443.50 237,194.65 3.21% 50% 118,597.33 5 年以上 308,550.75 8.23 100% 308,550.75 59,205.75 0.80% 100% 59,205.75 合 计 3,747,359.33 100.00 705,017.46 7,388,673.52 100.00% 611,405.98 （2）本项目中无应收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的欠款 (3) 前五名欠款单位欠款总额为 117.71 万元，占期末其他应收款总额的 31.41 %。 5、预付账款 (1)账龄分析： 帐龄 2005.12.31 2004.12.31 1 年以内 10,801,334.22 9,294,673.51 1至2年 1,752,034.75 1,203,285.38 2至3年 88,033.40 52,746.46 3 年以上 96,017.40 180,498.85 合 计 10,731,204.20 12,737,419.77 (2)本项目中无预付持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位的款项。 6、存货 项 目 2005.12.31 2004.12.31 库存材料 52,133,166.00 42,497,727.93 在产品 27,217,759.25 8,106,959.93 库存商品 90,427,431.54 101,058,075.55 合 计 169,778,356.79 151,662,763.41 存货跌价准备 项 目 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31 库存商品 1,868,398.63 2,141,992.88 1,868,398.63 2,141,992.88 合 计 1,868,398.63 2,141,992.88 1,868,398.63 2,141,992.88 47 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 (1).本期计提存货跌价准备主要是由于产品售价下降； (2).存货可变现净值以预计售价减去估计销售费用后的价值确定。 7、待摊费用 项 目 2005.12.31 2004.12.31 结存原因 房租 10,773.33 6,800.00 未满摊销期 保险费 983,970.53 901,965.59 未满摊销期 担保费 450,000.00 未满摊销期 片架片盒 149,153.09 231,957.92 未满摊销期 其他 66,505.56 3,850.00 未满摊销期 合 计 1,210,402.51 1,594,573.51 8、长期股权投资 初始 被投资单位名称 投资期限 比例 本期增加 本期减少 期末数 投资成本 北京长电智源光电 2003.11.28 至 92.04% 195,090,000.00 149,990,000.00 45,100,000.00 子有限公司 2013.11.27 江阴市长江投资发 1995 至 2010 0.18% 72,000.00 72,000.00 展有限公司 江苏新志光电集成 2005.1.4 至 65% 10,400,000.00 10,400,000.00 有限公司 2014.12.31 长电国际（香港） 2004.11.26 至 100% 5,212,000.00 5,212,000.00 5,212,000.00 贸易投资有限公司 2024.11.25 合 计 5,212,000.00 149,990,000.00 60,784,000.00 长期投资减值准备 被投资单位名称 2004-12-31 本期增加 本期减少 2005-12-31 北京长电智源光电子有限公司 8,260,221.96 8,260,221.96 合 计 8,260,221.96 8,260,221.96 计提长期投资减值准备的原因为：北京长电智源光电子有限公司尚处于筹建期间，根据稳健性原 则，本公司按所占北京长电智源光电子有限公司的投资比例对所发生的研发费用及开办费用计提长期投 资减值准备。 48 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 9、固定资产及累计折旧 项 目 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31 固定资产原价 房屋、建筑物 148,375,374.37 31,662,426.90 - 180,037,801.27 专用设备 1,284,115,429.72 279,341,795.81 5,797,235.09 1,557,659,990.44 通用设备 48,473,634.54 19,091,158.79 2,168,600.00 65,396,193.33 电子设备 16,719,788.39 2,749,375.49 5,423.00 19,463,740.88 运输设备 14,246,036.49 3,598,546.00 2,694,025.00 15,150,557.49 其他设备 4,934,904.91 114,310.83 8,985.98 5,040,229.76 合 计 1,516,865,168.42 336,557,613.82 10,674,269.07 1,842,748,513.17 固定资产累计折旧 房屋、建筑物 21,643,875.16 5,140,244.31 - 26,784,119.47 专用设备 265,111,276.84 152,846,128.69 4,791,260.30 413,166,145.23 通用设备 12,069,810.52 4,832,730.20 618,430.60 16,284,110.12 电子设备 8,649,883.21 2,520,546.78 2,456.64 11,167,973.35 运输设备 5,323,899.79 1,719,243.60 1,742,918.25 5,300,225.14 其他设备 4,169,074.10 589,419.80 4,186.90 4,754,307.00 合 计 316,967,819.62 167,648,313.38 7,159,252.69 477,456,880.31 固定资产净值 1,199,897,348.80 - 1,365,291,632.86 (1).本期由在建工程转入固定资产金额为 30,338.04 万元； (2).本期出售的固定资产原值为 636.70 万元； (3) .截止 2005 年末，用于本公司银行借款抵押的房屋原值为 16,485.14 万元，机器设备原值为 81,350.94 万元； 固定资产减值准备 类别 2004.12.31 本期增加 本期减少 2005.12.31 运输设备 219,259.78 182,005.40 219,259.78 182,005.40 电子专用设备 324,520.00 233,470.00 324,520.00 233,470.00 合计 543,779.78 415,475.40 543,779.78 415,475.40 10、工程物资 项目 2005.12.31 2004.12.31 预付设备及工程款 104,157,035.70 38,796,607.43 合计 104,157,035.70 38,796,607.43 49 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 期末余额比年初余额增加了 6,536.04 万元，主要是由于新增预付山观厂区新厂房建设工程款。 11、在建工程 资金 预算数 占预算 工程项目 2004-12-31 本期增加 本年转固数 2005-12-31 来源 (万元) 比例 新建综合楼 - 16,153,191.67 20,616,827.11 36,770,018.78 SOD10-123 等封装 - 检测 1,619,834.43 25,871,393.13 27,491,227.56 SOT-26 等封装检 - 测 17,206,137.63 57,350,926.57 74,557,064.20 超小型新型片式 自筹 5600 14.47% 器件生产线 7,062,283.00 43,975,807.03 42,934,961.43 8,103,128.60 片式集成电路 QFN - 自筹 项目 10,618,580.03 9,784,796.70 20,403,376.73 片式功率器件填 - 自筹 平补齐 16,437,197.83 14,838,016.98 31,275,214.81 FC 封装集成项目 自筹 6214 60.76% 17,094,005.47 36,210,413.30 15,545,166.21 37,759,252.56 山观厂区 自筹 20000 4.87% 3,880,629.15 5,850,749.30 - 9,731,378.45 北京房产 - 5,993,727.00 435,422.81 6,429,149.81 东莞房产 - - 1,765,647.84 1,765,647.84 车间装修 - 733,603.26 733,603.26 后道生产线 自筹 27,332,504.76 28,546,306.41 44,581,370.97 11,297,440.20 其他 893,600.00 893,600.00 - 合计 124,291,690.97 245,979,910.44 303,380,401.60 66,891,199.81 年末余额比年初余额减少了 5740.05 万元，主要是由于年初在建工程于本期完工结转固定资产。 在建工程期末余额中无资本化利息。 12、无形资产 剩余摊 项目 原始发生额 2004-12-31 本期增加 本期摊销 累计摊销 2005-12-31 销月 场地使用权 480,000.00 460,000.00 9,600.00 29,600.00 450,400.00 563 1 场地使用权 32,943,664.00 32,443,179.38 700,779.96 1,201,264.58 31,742,399.42 538 2 ERP 系统 1 1,580,000.00 1,106,666.69 90,000.00 356,499.96 739,833.27 840,166.73 33～38 SPC3300 软 171,724.80 171,724.80 34,344.96 34,344.96 137,379.84 48 件 技术使用费 38,072,820.00 36,486,452.50 - 3,807,282.00 5,393,649.50 32,679,170.50 103 软件 1,284,730.00 25,857.02 1,256,000.00 71,072.62 73,945.60 1,210,784.40 42 合 计 70,522,155.59 1,517,724.80 4,979,579.50 7,472,637.91 67,060,300.89 50 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 截止 2005 年末，用于本公司银行借款抵押的土地使用权原价为 3,294.37 万元。 期末无形资产无减值情况。 13、长期待摊费用 剩余摊 项目 原始发生额 2004.12.31 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 2005.12.31 销月 固定资产改良 14,132,016.34 7,987,020.46 2,625,842.84 2,613,209.35 6,132,362.39 7,999,653.95 35 绿化 263,769.71 68,043.52 54,558.48 250,284.67 13,485.04 12 电路模具 37,135,981.03 21,048,335.39 2,786,994.00 6,918,986.44 20,219,638.08 16,916,342.95 35 器件模具 62,498,996.22 36,490,059.54 3,295,153.00 11,918,146.36 34,631,930.04 27,867,066.18 35 电测试模具 447,025.96 171,359.75 89,405.28 365,071.49 81,954.47 11 分立器件生产设 4,693,277.18 405,852.71 3,907,756.18 549,344.29 929,012.58 3,764,264.60 19 备改良支出 动力设备改造支 1,131,315.17 688,705.57 380,000.00 156,596.37 912,109.20 43 出 喷淋设备改造 372,000.00 241,800.00 74,400.00 204,600.00 167,400.00 27 办公低易品 344,559.99 127,447.63 199,230.00 44,153.61 62,035.97 282,524.02 30 进口金盐登记费 82,766.00 62,074.52 - 41,862.96 62,554.44 20,211.56 6 车间管道改造 147,810.00 - 147,810.00 13,461.27 13,461.27 134,348.73 52－59 生产用夹具 866,602.68 - 866,602.68 84,544.07 84,544.07 782,058.61 42 固定资产改造 678,400.00 678,400.00 99,733.34 99,733.34 578,666.66 51－59 合计 67,290,699.09 14,887,788.70 22,658,401.82 63,055,228.34 59,520,085.97 14、短期借款 项目 2005.12.31 2004.12.31 抵押借款 322,000,000.00 68,000,000.00 信用借款 31,450,000.00 31,450,000.00 保证借款 419,000,000.00 596,000,000.00 质押借款 63,000,000.00 合 计 835,450,000.00 695,450,000.00 15、应付票据 种类 2005.12.31 2004.12.31 商业承兑汇票 20,000,000.00 银行承兑汇票 226,800,000.00 305,400,000.00 51 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 合计 305,400,000.00 246,800,000.00 年末余额比年初余额增加了 5,860 万元，主要是增加了票据付款。 16、应付账款 (1)账龄分析： 账 龄 2005.12.31 2004.12.31 1 年以内 169,701,451.66 287,228,222.32 1至2年 4,482,059.53 3,565,580.53 2至3年 500,808.80 1,748,749.02 3 年以上 1,576,994.75 1,367,433.15 合 计 176,261,314.74 293,909,985.02 ((2)应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下 (单位：万元) ： 股东名称 2005.12.31 江阴新潮科技集团有限公司 743.70 (3)年末余额比年初余额减少了 11,764.87 万元，主要是上年度应付设备工程款大部分于本期支付。 17、预收账款 (1)账龄分析： 账 龄 2005.12.31 2004.12.31 1 年以内 6,703,863.83 13,634,390.72 1至2年 4,843,610.95 3,524,738.44 2至3年 309,553.93 651,127.32 3 年以上 1,579,146.49 1,283,706.33 合 计 13,436,175.20 19,093,962.81 (2)本项目中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东的款项。 18、应付工资 项目 2005.12.31 2004.12.31 应付工资 3,893,683.36 3,650,813.52 合计 3,893,683.36 3,650,813.52 应付工资余额为计提的奖金。 52 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 19、应付股利 投资者名称 2005.12.31 2004.12.31 江阴新潮科技集团有限公司 2,088.02 上海华易投资有限公司 1,429.80 上海恒通资讯网络有限公司 1,038.22 1,038.22 江阴长江电子有限公司 464.83 464.83 厦门永红电子有限公司 326.90 326.90 杭州士兰微电子股份有限公 0.03 320.99 司 宁波康强电子股份有限公司 223.67 连云港华微电子集团有限公 206.46 206.46 司 合计 2,036.44 6,098.89 20、应交税金 税 种 2005.12.31 2004.12.31 增值税 -9,357,721.01 -5,018,823.81 企业所得税 6,638,198.32 5,757,725.44 城建税 73,080.58 105,937.21 个人所得税 324,759.86 435,430.24 房产税 1,105,285.20 802,332.54 印花税 387,725.58 347,373.12 土地使用税 61,369.00 61,369.00 车船税 - 5,980.00 合 计 -767,302.47 2,497,323.74 21、其他应交款 项 目 2005.12.31 2004.12.31 教育费附加 63,460.39 84,058.16 地方规费 112,010.01 91,478.51 粮食风险基金 826.68 295.74 堤围防护费 6,564.09 7,496.51 防洪保安基金 276.91 295.75 物价调节基金 276.91 295.75 合计 183,414.99 183,920.42 53 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 22、其他应付款 (1)账龄分析： 账 龄 2005.12.31 2004.12.31 1 年以内 14,055,377.08 28,314,371.35 1至2年 6,577,330.31 533,488.05 2至3年 454,336.42 112,304.69 3 年以上 176,434.71 115,279.96 合 计 21,263,478.52 29,075,444.05 (2)应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项如下 (单位：万元) ： 股东名称 2005.12.31 江阴新潮科技集团有限公司 84.31 23、预提费用 项 目 2005.12.31 2004.12.31 房租 1,250.01 5,881,250.01 利息 1,540,720.50 1,500,323.25 液氮 240,000.00 保安费、运输费等 1,109,861.03 合 计 2,891,831.54 7,381,573.26 期末余额预提利息是按照短期借款、长期借款的本金、利率与应计未付利息天数计算； 预提房租是按房屋租赁协议计提；预提液氮、保安费、运输费等是已经发生而尚未结算的费用。 24、一年内到期的长期负债 项目 2005.12.31 2004.12.31 担保长期借款 70,000,000.00 45,000,000.00 合计 70,000,000.00 45,000,000.00 25、长期借款 项目 2005.12.31 2004.12.31 担保借款 110,000,000.00 110,000,000.00 抵押借款 100,000,000.00 100,000,000.00 合计 210,000,000.00 210,000,000.00 54 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 26、专项应付款 项目 2005.12.31 信息产业企业技术进步和产业升级专项贴息补助资金 3,850,416.00 合计 3,850,416.00 27、股本 单位：万股 本次变动增减（+、-） 项 目 期初数 期末数 募股/配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、有限售条件股份 1.发起人股份 20,459.20 -2,816 -2,816 17,643 其中： (1)国家拥有股份 (2)境内法人持有股份 20,459.20 -2,816 -2,816 17,643 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 有限售条件股份合计 20,459.20 -2,816 -2,816 17,643 二、无限售条件股份 1.人民币普通股 8,800.00 2,816 2,816 11,616 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 无限售条件股份合计 8,800.00 2,816 2,816 11,616 三、股份总数 29,259.20 29,259.20 本公司股本业经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2004]B065 号验资报告验证。 28、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 213,176,555.00 213,176,555.00 拨款转入 5,889,300.00 5,889,300.00 股权投资准备* 1,243,000.00 519,002.12 1,243,000.00 519,002.12 合计 220,308,855.00 519,,002.12 1,243,000.00 219,584,857.12 55 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 *股权投资准备本期增加 519,002.12 元，系本公司控股子公司无锡长旺电子有限公司无法支付的应付 款转入资本公积，本公司按照持股比例相应调整；股权投资准备本期减少 1,243,000.00 元，系本公司控股 子公司北京长电智源光电子有限公司的另一股东北京工大智源科技发展有限公司于 2003 年度投入的无形资 产超过其在注册资本中所占份额，本期北京长电智源光电子有限公司减少注册资本，北京工大智源科技发 展有限公司收回其投入的无形资产，北京长电智源光电子有限公司本期减少资本公积，本公司相应作调 整。 29、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 20,003,638.25 5,523,559.62 25,527,197.87 公益金 10,001,819.14 2,761,779.82 12,763,598.96 合 计 30,005,457.39 8,285,339.44 38,290,796.83 30、未分配利润 项 目 金额 期初未分配利润 153,561,375.76 加：本期净利润 54,860,204.71 减：提取法定盈余公积 5,523,559.62 减：提取法定公益金 2,761,779.82 减：应付普通股股利 14,629,600.00 期末未分配利润 185,506,641.03 根据公司章程规定：母公司按净利润的 10%、5%分别提取法定盈余公积 5,486,020.47 元、法定公益金 2,743,010.24 元；按母公司占子公司份额提取法定盈余公积 37,539.15 元、法定公益金 18,769.58 元。 经 2004 年度股东大会决议同意：以 2004 年末的股本按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，分配股 利 14,629,600.00 元。 本公司本年度利润分配预案为：本年度拟按每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，本议案待公司股东 大会审议通过后实施。 31、主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 集成电路 514,035,343.55 389,564,404.88 448,243,500.61 342,958,286.08 65,791,842.94 46,606,118.80 分立器件 900,693,944.97 793,001,614.82 666,423,461.58 588,312,778.59 234,270,483.39 204,688,836.23 半导体芯片凸块 59,066,698.83 2,382,603.49 46,614,207.14 7,038,214.41 12,452,491.69 -4,655,610.92 半导体中测 280,169.65 208,974.87 71,194.78 技术服务 683,760.68 206,000.00 477,760.68 合 计 1,474,759,917.68 1,184,948,623.19 1,161,696,144.20 938,309,279.08 313,063,773.48 246,639,344.11 56 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 本公司对前五名客户销售收入总额为 35,998.90 万元，占本公司全部销售收入的 24.41%。 32、主营业务税金及附加 项目 本期数 上年同期数 地方教育费附加 1,348,009.71 628,593.86 城建税 2,159,001.77 957,679.72 地方规费 4,247,102.51 4,015,241.20 合 计 7,754,113.99 5,601,514.78 33、财务费用 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 82,225,800.87 68,607,231.50 减：利息收入 9,524,401.88 7,318,102.11 金融机构手续费 1,824,340.49 1,104,503.64 汇兑损失 4,872,098.98 621,661.35 合 计 79,397,838.46 63,015,294.38 本期财务费用比上年增长了 26.00%，主要原因是本期增加了借款，而导致利息支出增长。 34.投资收益 种类 本期数 上年同期数 其他股权投资收益(成本法) 10,440.00 52,687.20 计提的长期投资减值准备 -8,260,221.96 合 计 -8,249,781.96 52,687.20 上述股权投资收益的收回不存在重大限制。 35、补贴收入 种类 本期数 上年同期数 出口商品贴息收入 398,795.00 合 计 398,795.00 出口商品贴息收入是根据江苏省外经贸厅和财政厅联合印发的苏外经贸财（2001）969 号文件规定，按 无锡市对外贸易经济合作局确定的出口商品贴息办法收到的贴息收入。 36、支付的其他与经营活动有关的现金 主要系管理费用、营业费用中差旅费、业务应酬费、保险费、运输费等项目的支出。 57 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 附注 6、母公司会计报表注释 1.应收账款 (1)账龄分析： 2005.12.31 2004.12.31 比例 计提 比例 计提 账 龄 金额 坏账准备 金额 坏账准备 (%) 比例 (%) 比例 1 年以内 272,198,746.49 84.75 5% 13,609,937.33 207,721,259.72 83.10 5% 10,386,062.98 1至2年 23,511,190.70 7.32 10% 2,351,119.07 32,397,947.96 12.96 10% 3,239,794.79 2至3年 16,493,617.64 5.14 20% 3,298,723.53 1,449,421.63 0.58 20% 289,884.33 3至5年 2,295,997.98 0.71 50% 1,147,998.99 5,445,757.09 2.18 50% 2,722,878.55 5 年以上 6,676,860.65 2.08 100% 6,676,860.65 2,938,087.92 1.18 100% 2,938,087.92 合 计 321,176,413.46 100.00 27,084,639.57 249,952,474.32 100.00 19,576,708.57 (2)应收款项中无应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款； (3)前五名欠款单位欠款总额为 11,626.39 万元，占期末应收账款总额的 36.20%； 2.其他应收款 (1)账龄分析： 2005.12.31 2004.12.31 比 例 计提比 计提 账 龄 金 额 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 (%) 例 比例 1 年以内 3,872,028.67 70.84 5% 107,273.31 6,050,197.51 81.93 5% 302,509.87 1至2年 381,991.85 6.99 10% 38,199.19 766,920.92 10.39 10% 76,692.09 2至3年 670,783.55 12.27 20% 134,156.71 270,954.69 3.67 20% 54,190.94 3至5年 232,837.00 4.26 50% 116,418.50 237,144.65 3.21 50% 118,572.33 5 年以上 308,550.75 5.64 100% 308,550.75 59,205.75 0.80 100% 59,205.75 合 计 5,466,191.82 100.00 704,598.46 7,384,423.52 100.00 611,170.98 (2).本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位欠款； (3).前五名欠款单位欠款总额为 117.71 万元，占期末其他应收款总额的 21.53%； 58 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 3.长期股权投资 比例 被投资单位名称 初始投资额 本期增加 本期权益 累计权益 期末数 (%) 江阴市长江投资发 0.18 72,000.00 72,000.00 展有限公司 长电国际（香港） 100 5,212,000.00 5,212,000.00 贸易投资有限公司 江阴新昌电子有限 75 11,731,533.60 - 35,984.57 374,651.50 12,106,185.10 公司 无锡长旺电子有限 90 1,080,000.00 - 1,294,474.57 8,342,092.00 9,422,092.00 公司 北京长电智源光电 92.04 195,090,000.00 -149,990,000.00 -1,243,000.00 - 45,100,000.00 子有限公司 江阴长电先进封装 70.45 74,491,269.00 52,503,750.00 2,820,451.98 -1,739,966.63 125,255,052.37 有限公司 江苏新志光电集成 65 10,400,000.00 - - 10,400,000.00 有限公司 合 计 292,864,802.60 -92,274,250.00 2,907,911.12 6,976,776.87 207,567,329.47 长期投资减值准备 被投资单位名称 2004-12-31 本期增加 本期减少 2005-12-31 北京长电智源光电子有限公司 8,260,221.96 8,260,221.96 合 计 8,260,221.96 8,260,221.96 计提长期投资减值准备的原因为：北京长电智源光电子有限公司尚处于筹建期间，根据稳健性原则，本 公司按所占北京长电智源光电子有限公司的投资比例对所发生的研发费用及开办费用计提长期投资减值准 备。 4. 主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 营业毛利 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 集成电路 514,035,343.55 389,564,404.88 448,243,500.61 342,958,286.08 65,791,842.94 46,606,118.80 分立器件 900,933,774.24 797,838,582.41 667,456,281.71 594,756,643.92 233,477,492.53 203,081,938.49 合 计 1,414,969,117.79 1,187,402,987.29 1,115,699,782.32 937,714,930.00 299,269,335.47 249,688,057.29 本公司对前五名客户销售收入总额为 35,998.90 万元，占本公司全部销售收入的 25.44%； 5.投资收益 种类 本期数 上年同期数 股权投资收益(权益法) 3,631,909.00 -4,654280.69 股权投资收益(成本法) 10,440.00 52,687.20 计提的长期投资减值准备 -8,260,221.96 合 计 -4,617,872.96 -4,601,593.49 59 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 上述股权投资收益的收回不存在重大限制。 附注 7：关联方关系及其交易 1、本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非关联方的交易价格基本一致，无重 大高于或低于正常交易价格的情况。 2、存在控制关系的关联方 注册 与本企 法定代 企业名称 主营业务 经济类型 地点 业关系 表人 江阴新潮科技集团有限 研制、开发、生产：自动化设备、激光器、 控股股 公司 江阴 应用产品、模具、光电子，机械精加工，对 有限公司 潘小英 东 电子、电器、机电等行业投资 北京长电智源光电子有 开发、生产光电子器件；光电子器件生产技 限公司 术及工艺研发、技术开发、技术转让、技术 北京 子公司 有限公司 左铁镛 咨询、技术培训；销售自行开发后的产品、 交电机械电器设备(不含汽车)；设备维修。 开发、制造半导体芯片凸块及其封装测试后 江阴长电先进封装有限 江阴 的产品，销售自产产品并提供相关的技术服 子公司 有限公司 王新潮 公司 务。 江苏新志光电集成有限 南京 光电子、微电子、微波、射频集成电 公司 路和系统产品的研发、销售；射频与 子公司 有限公司 王新潮 超高速芯片机系统的设计。 江阴新昌电子有限公司 江阴 生产销售半导体器件 子公司 有限公司 王新潮 长电国际（香港）贸易 香港 进出口贸易 子公司 有限公司 投资有限公司 无锡长旺电子有限公司 无锡 生产销售电子产品及原辅材料 子公司 有限公司 朱正义 宁波大榭开发区长海贸 电子产品、工业电器、仪表及原辅材料的批 宁波 孙公司 有限公司 朱正义 易有限公司 发、零售、代购、代销 3.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元) 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 江阴新潮科技集团有限公司 3,253 2,182 5,435 北京长电智源光电子有限公司 27,870 22,970 4900 江阴长电先进封装有限公司 美元 1500 美元 700 美元 2200 江苏新志光电集成有限公司 1600 1600 江阴新昌电子有限公司 美元 235 美元 235 长电国际（香港）贸易投资有限公司 港币 500 港币 500 60 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 无锡长旺电子有限公司 120 120 宁波大榭开发区长海贸易有限公司 55 55 4.存在控制关系的关联方所持股份及其变化 (金额单位：万元) 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 江阴新潮科技集团有限公司 7004.4 23.94 1161.8652 5842.5348 19.97 北京长电智源光电子有限公司 19509 70 14999 19509 92.04 江阴长电先进封装有限公司 美元 900 60 美元 650 10.45 美元 1,550 70.45 江苏新志光电集成有限公司 1,040 65 1,040 65 江阴新昌电子有限公司 美元 176.25 75 美元 176.25 75 长电国际（香港）贸易投资有限公 港币 500 100 港币 500 100 司 无锡长旺电子有限公司 108 90 108 90 宁波大榭开发区长海贸易有限公司 49.5 90 49.5 90 本公司通过无锡长旺电子有限公司间接控制宁波大榭开发区长海贸易有限公司 90%的股份。 5.不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 与本企业关系 江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司 同受控股股东控制 江阴新顺微电子有限公司 同受控股股东控制 江阴宣扬半导体装备有限公司 同受控股股东控制 江阴长江电子有限公司 股东 宁波康强电子股份有限公司 本公司监事兼任该公司董事长 杭州士兰微电子股份有限公司 本公司董事兼任该公司董事长 江苏中电华威电子股份有限公司 本公司监事会召集人兼任该公司董事长 6.采购 本公司向关联方采购货物有关明细情况如下：(单位：万元) 2005 年度 2004 年度 企业名称 交易事项 金额 比例 金额 比例 江阴新潮科技集团有限公司 原材料 14.47 0.02% 江阴新潮科技集团有限公司 固定资产 296.60 0.45% 宁波康强电子股份有限公司 原材料 11,476.92 17.08% 8,482.39 14.42% 江苏中电华威电子股份有限公司 原材料 4,677.34 6.96% 4,481.08 7.62% 江阴宣扬半导体装备有限公司 原材料 753.41 1.12% 459.59 0.78% 61 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 江阴宣扬半导体装备有限公司 固定资产 510.08 1.52% 563.40 0.86% 江阴新顺微电子有限公司 原材料 7,520.76 11.20% 2,470.78 4.20% 江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司 原材料、加工费 40.50 0.06% 40.19 0.07% 杭州士兰微电子股份有限公司 原材料 79.81 0.12% 注：上述比例是指采购原材料、固定资产金额占本公司年度采购原材料、购置固定资产百分比。 以上交易均采用现金或银行承兑汇票的结算方式进行价款结算，货款支付一般为 3 个月。 7.销售 本公司向关联方销售货物等有关明细情况如下：(单位：万元) 2005 年度 2004 年度 企业名称 交易事项 金额 比例 金额 比例 杭州士兰微电子股份有限公司 库存商品 3,189.46 2.16% 3,749.45 3.16% 江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司 库存商品 21.72 0.01% 31.14 0.03% 江阴新顺微电子有限公司 库存商品 61.09 0.04% 江阴新潮科技集团有限公司 库存商品 24.05 0.02% 江阴新顺微电子有限公司 动力费 1,098.84 100% 注：上述比例是指销售货物金额占本公司年度销售同类货物百分比。 以上交易均采用现金或银行承兑汇票的结算方式进行价款结算，货款结算一般为一个月或两个月。 8. 关联方应收应付款项余额 （单位：万元） 2005.12.31 2004.12.31 企业名称 金额 比例 金额 比例 应收帐款 杭州士兰微电子股份有限公司 509.56 433.70 1.71% 合 计 509.56 433.70 1.71% 应付帐款 江阴新潮科技集团有限公司 743.70 4.22% 江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司 0.82 0.00% 宁波康强电子股份有限公司 545.53 3.10% 4519.85 15.38% 江阴新顺微电子有限公司 74.72 0.42% 120.21 0.41% 江苏中电华威电子股份有限公司 76.02 0.43% 868.32 2.95% 江阴宣扬半导体装备有限公司 201.51 1.14% 合 计 1642.30 9.32% 5508.38 18.74% 其他应付款 江阴新潮科技集团有限公司 84.31 3.97% 166.58 5.73% 62 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司 4.89 0.23% 13.46 0.46% 江阴新顺微电子有限公司 56.99 1.96% 江阴长江电子有限公司 47.90 1.65% 江阴宣扬半导体装备有限公司 114.84 3.95% 合 计 89.20 4.20% 399.77 13.75% 9.其他需披露事项 (1)本公司将座落在澄江镇滨江中路 275 号科技大楼的房屋建筑面积 1500 平方米出租给江阴长江斯 菲尔电力仪表有限公司，租赁期自 2001 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日，年租金为人民币 72,000.00 元。 (2)本公司将座落在澄江镇滨江中路 275 号内一幢房屋（另含净化设施系统等）建筑面积 1600 平方 米出租给江阴新顺微电子有限公司，租赁期自 2004 年 5 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日，月租金为人民币 152,000.00 元。 (3)本公司霞客分公司租赁江阴新潮科技集团有限公司坐落于江阴市霞客镇峭岐开发区内面积为 23876.57 平方米的房屋(另含动力辅助设施)，租赁期自 2004 年 7 月 1 日至 2007 年 4 月 30 日，月租金 为 98 万元。 (4) 截止 2005 年 12 月 31 日，江阴新潮科技集团有限公司为本公司银行借款 39,800 万元提供担 保；江阴长江斯菲尔电力仪表有限公司为本公司银行借款 3,000 万元提供担保。 附注 8：或有事项 1、截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司为控股子公司江阴长电先进封装有限公司银行借款 2000 万 元提供担保。 2、本公司控股子公司北京智源光电子有限公司（以下简称“长电智源”）于 2004 年 2 月通过中技 国际招标公司和香港伯东企业有限公司(美国 Veeco 公司代理)与美国 Veeco Compound Semiconductors Inc(设备制造商)签定合同购买美方制造的设备 D180 GaN MOCVD 壹套。该设备于 2004 年 9 月到货，由 外方开始安装调试，但该设备一直没能达到合同约定的技术指标；同时该设备存在“输入同样程序，生 长结果不重复”和“无名烧毁”某部件的问题。长电智源于 2005 年 12 月 12 日向中技国际招标公司发 出“质量异议委托函”，2006 年 1 月 13 日向中技国际招标公司发出“索赔通知书”，中技国际招标公 司 2006 年 2 月 27 日向香港伯东企业有限公司和美国 Veeco 公司发出由我方委托的北京星河律师事务所 拟稿的索赔函件，索赔金额 2400 万元。依据 2004 年 1 月所签合同，任一方对合同约定有异议，发出通 知对方不答复，自发文之日起 14 天后自动转入仲裁程序。目前，长电智源正处于公证证据，向合同规 定的中国国际贸易促进委员会提出仲裁阶段。 附注 9：承诺事项 截至 2005 年 12 月 31 日止，本公司无重大承诺事项。 附注 10：资产负债表日后非调整事项 1、本公司利润分配预案为：本年度拟按每 10 股派发现金红利 0.50 元，本议案待公司股东大会审 议通过后实施。 2、本公司控股子公司北京长电智源光电子有限公司原注册资本 27870 万元，经北京长电智源光电 子有限公司 2005 年第一次股东会决议和章程修改案的规定，申请减少注册资本 22,970 万元，申请变更 63 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 后的注册资本为 4900 万元，上述减少注册资本 22,970 万元于 2006 年 4 月 6 日经北京普德会计师事务 所有限责任公司普德验字（2006）第 004 号验资报告验证确认，目前尚处于工商变更登记之中。 附注 11：其他重要事项 无。 附注 12：财务指标 1、净资产收益率 2005 年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 41.48% 42.67% 营业利润 12.80% 13.17% 净利润 7.45% 7.67% 扣除非经常性损益后的净利润 7.52% 7.73% 2、每股收益（元/股） 2005 年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.043 1.043 营业利润 0.322 0.322 净利润 0.187 0.187 扣除非经常性损益后的净利润 0.189 0.189 3、非经常性损益 项目 2005 年度 补贴收入 加：各项营业外收入(扣除冲回资产减值准备) 800,735.80 加：短期投资收益 减：处理固定资产支出 1,353,648.46 减：其它营业外支出 157,014.09 减：上述损益所得税影响数 -234,275.83 合计 -475,650.92 64 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有公司盖章的年度报告正本。 （二）载有法人代表、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表及会计报表附 注。 （三）载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）本年度在《上海证券报》、《证券时报》上公开批露公司文件正本及公告原 件。 (五) 附件一：长电科技 2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表。 江苏长电科技股份有限公司 董事长：王新潮 二○○六年四月十七日 65 二届十三次董事会文件 2005 年年度报告 江苏长电科技股份有限公司董事、高级管理人员 关于对 2005 年年度报告的确认意见 本公司董事、高级管理人员对公司 2005 年年度报告及相关财务报告予以 确认。全体董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 全体董事、高级管理人员签字： 王新潮、于燮康、王炳炎、王德祥、陈向东、陈浩军、胡先发、王国尧、 赖志明、严秋月、钱浩忠、张凤雏、罗宏伟、朱正义、梁志忠、傅努力 2006 年 4 月 17 日 66