永鼎股份(600105)G永鼎2005年年度报告

江苏永鼎股份有限公司 600105 2005 年年度报告 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ....................................................................... 1 二、公司基本情况简介 .............................................................. 1 三、会计数据和业务数据摘要........................................................ 2 四、股本变动及股东情况 ............................................................ 4 五、董事、监事和高级管理人员 ..................................................... 9 六、公司治理结构 .................................................................. 13 七、股东大会情况简介 ............................................................. 15 八、董事会报告 .................................................................... 15 九、监事会报告 .................................................................... 23 十、重要事项 ...................................................................... 24 十一、财务会计报告 ................................................................ 28 十二、备查文件目录 ................................................................ 67 1 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、安永大华会计师事务所责任有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 4、公司负责人莫林弟，主管会计工作负责人王富瑛，会计机构负责人（会计主管人 员）吴春苗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：江苏永鼎股份有限公司 公司法定中文名称缩写：永鼎光缆 公司英文名称：JiangSu YongDing Company Limited 公司英文名称缩写：JSYD 2、公司法定代表人：莫林弟 3、公司董事会秘书：彭美娥 联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 电话：0512－63272395 传真：0512－63271866 E-mail：meiepeng@163.net 公司证券事务代表：陈海娟 联系地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 电话：0512－63272489 传真：0512－63271866 E-mail：ydglchen@sina.com 4、公司注册地址：江苏省吴江市芦墟镇 318 国道 72K 北侧 公司办公地址：江苏省吴江市芦墟镇汾湖经济技术开发区 邮政编码：215211 公司国际互联网网址：www.yongding.com.cn 公司电子信箱：yongding@chinayongding.cn 1 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《证券日报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：永鼎证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：G 永鼎 公司 A 股代码：600105 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 6 月 30 日 公司首次注册登记地点：江苏省南京市 公司变更注册登记日期：2004 年 7 月 27 日 公司变更注册登记地点：江苏省南京市 公司法人营业执照注册号：3200001102150 公司税务登记号码：320584134778985 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 23 楼 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项 目 金 额 利润总额 27,859,551.24 净利润 26,649,097.76 扣除非经常性损益后的净利润 6,557,738.94 主营业务利润 158,925,689.72 其他业务利润 2,741,812.46 营业利润 3,985,013.81 投资收益 21,719,463.70 补贴收入 6,143,789.56 营业外收支净额 -3,988,715.83 经营活动产生的现金流量净额 189,025,315.41 现金及现金等价物净增加额 161,191,154.42 2 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 -518,809.86 期资产产生的损益 各种形式的政府补贴 6,138,164.56 短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资 -783,110.08 格的金融机构获得的短期投资收益） 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -896,713.29 其他各项营业外收入、支出 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 3,221,678.84 以前年度已经计提各项减值准备的转回 13,766,308.27 所得税影响数 -836,159.62 合 计 20,091,358.82 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 1,326,366,122.8 主营业务收入 1,211,853,310.16 1,259,920,382.56 -3.8 8 利润总额 27,859,551.24 55,290,652.15 -49.61 73,281,982.36 净利润 26,649,097.76 41,000,981.34 -35 60,590,956.57 扣除非经常性损益的净利润 6,557,738.94 7,927,503.14 -17.28 44,901,351.02 每股收益 0.098 0.151 -35.1 0.223 最新每股收益 0.098 净资产收益率（%） 2.64 4.03 减少 1.39 个百分点 6.03 扣除非经常性损益的净利润为基 0.65 0.78 减少 0.13 个百分点 4.47 础计算的净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后净利润为基 础计算的加权平均净资产收益率 0.65 0.78 减少 0.13 个百分点 4.47 （%） 经营活动产生的现金流量净额 189,025,315.41 14,313,162.06 1,220.64 -66,395,305.98 每股经营活动产生的现金流量净 0.69 0.05 1,280 -0.24 额 3 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 2,163,673,198.9 总资产 2,653,584,134.69 2,192,783,543.83 21.01 1 1,004,025,000.4 股东权益（不含少数股东权益） 1,010,707,567.30 1,016,208,715.84 -0.54 5 每股净资产 3.71 3.73 -0.54 3.69 调整后的每股净资产 3.65 3.71 -1.62 3.67 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 272,110,462.00 519,404,119.57 134,292,673.15 27,179,990.80 95,355,046.58 1,016,208,715.84 本期增加 311,904.04 5,004,319.21 1,668,106.41 26,649,097.76 31,965,321.01 本期减少 1,072,000 32,215,365.41 37,466,469.55 期末数 272,110,462.00 518,644,023.61 139,296,992.36 28,848,097.21 89,788,778.93 1,010,707,567.30 1)、资本公积变动原因：公司承担的股权分置改革费用。 2)、盈余公积变动原因：本年度计提。 3)、未分配利润变动原因：本年度盈利、分配。 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 140,485,462 51.63 140,485,462 51.63 境内自然人持股 4、外资持股 4 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 140,485,462 51.63 140,485,462 51.63 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 131,625,000 48.37 131,625,000 48.37 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 131,625,000 48.37 131,625,000 48.37 三、股份总数 272,110,462 100 272,110,462 100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 限售期满新 有限售条件股 无限售条件股 时 间 增可上市交 说 明 份数量余额 份数量余额 易股份数量 2006 年 11 月 23 日起，除永鼎集团 2006-11-23 40,348,934 100,136,528 171,973,934 有限公司外的其他法人股东所持股 份可上市流通。 2007 年 11 月 23 日起，永鼎集团有 2007-11-23 10,884,418 89,252,110 182,858,352 限公司所持有的 10884418 按规定及 其承诺的限售期到期可上市流通。 2008 年 11 月 23 日起，永鼎集团有 2008-11-23 10,884,418 78,367,692 193,742,770 限公司所持有的 10884418 按规定及 其承诺的限售期到期可上市流通。 2009 年 11 月 23 日起，永鼎集团有 限公司所持有的 78367692 股按规定 2009-11-23 78,367,692 0 272,110,462 及其承诺的限售期到期可上市流 通。 2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 发行价格 获准上市 交易终止 种类 发行日期 发行数量 上市日期 （元） 交易数量 日期 A股 2002-04-26 10.5 22,500,000 2002-05-28 22,500,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字【2002】4 号文核准，公司实施 2001 年度增 资配股方案。本次配股以 2000 年 12 月 31 日总股本数 24,961.0462 万股为基数,每 10 股 5 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 配售 3 股的比例配售,其中各社会法人股东均全额放弃其应配部分,向社会公众股东应配 售 2,250 万股。本次配售价为每股 10.5 元,社会公众股东实际认购 1,571.4324 万股,另 有可配而至配股缴款截至日尚未认购的 678.5676 万股流通股份由承销团协议包销，故实 际社会公众配售股份为 2,250 万股，发行日期为 2002 年 4 月 26 日至 2002 年 5 月 16 日 配股后公司股本为 272110462 股。本次获配股份可流通的社会公众股共计 2,250 万股 已于 2002 年 5 月 28 日在上海证券交易所上市交易 。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2005 年 11 月 14 日公司召开的 2005 年相关股东大会审议通过了《江苏永鼎股份有 限公司股权分置改革方案》，具体内容为原非流通股股东向原流通股股东每 10 股支付 3.5 股的对价，共计送出 34125000 股，2005 年 11 月 21 日为方案实施的股权登记日。方 案实施后，公司股份总数不变，所有股份均转变为流通股。其中，原非流通股转变为有 限售条件的流通股，数量由 174610462 股减少至 140485462 股，占总股本的比例由 64.17%降低为 51.63%；无限售条件的流通股由 97500000 股增加至 131625000 股，占总 股本的比例由 35.83%上升为 48.37%。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 49,289 前十名股东持股情况 持股 股东 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 比例 持股总数 年度内增减 性质 件股份数量 股份数量 (%) 质押 永鼎集团有限公司 其他 36.80 100,136,528 -24,323,934 100,136,528 26,170,000 吴江市芦墟镇集体资 其他 3.69 10,041,392 2,609,332 10,041,392 未知 产经营公司 国泰君安证券股份有 其他 2.10 5,708,308 -1,077,368 0 未知 限公司 天津市电话器材公司 其他 1.37 3,740,825 -908,675 3,740,825 未知 北京市电信器材公司 其他 1.31 3,556,177 -863,823 3,556,177 未知 北京红帆通信总公司 其他 1.18 3,218,260 -781,740 3,218,260 未知 6 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 北京畅捷通讯有限公 其他 1.18 3,218,260 -781,740 3,218,260 未知 司 上海电信科技发展有 其他 1.01 2,735,521 -664,479 2,735,521 未知 限公司 上海富欣通信技术发 其他 1.01 2,735,521 -664,479 2,735,521 未知 展有限公司 上海矽钢有限公司 其他 1.01 2,735,521 -664,479 2,735,521 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国泰君安证券股份有限公司 5,708,308 人民币普通股 潘金珠 607,014 人民币普通股 朱福珍 606,959 人民币普通股 费瑞 566,865 人民币普通股 张雪英 506,337 人民币普通股 秦丽萍 431,217 人民币普通股 李春 380,907 人民币普通股 袁友家 343,628 人民币普通股 顾云奎 337,500 人民币普通股 陈丽娟 321,300 人民币普通股 上述股东关联关系 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 或一致行动关系的 公司第九名股东顾云奎先生与实际控制人中顾云奎先生为同一人。 说明 （1）、截止 2005 年 12 月 31 日，公司第一大股东永鼎集团有限公司持有法人股 100136528 股，其中 2617 万股被质押。 （2）、公司原第四大股东苏州鼎欣房地产有限责任公司 560 万股权中的 5048463 股 实际归属吴江市芦墟镇集体资产经营公司所有，该项转让手续已在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完毕。 （3）、公司第三大股东国泰君安证券股份有限公司由于参与配售新股（包销）成为 公司前十名股东。 （4）、上述有限售条件的股东在报告期内股份减少，系股权分置改革所致。 7 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股东名称 售条件股份 限售条件 可上市交易 新增可上市交易股 数量 时间 份数量 2007-11-23 10,884,418 期满后，通过交易所挂牌出 售数量占公司总股本在 12 个 永鼎集团有限公司 100,136,528 2008-11-23 10,884,418 月内不超过 4%，在 24 个月 内不超过 8%。 2009-11-23 78,367,692 吴江市芦墟镇集体资产经营公司 10,041,392 2006-11-23 10,041,392 无 天津市电话器材公司 3,740,825 2006-11-23 3,740,825 无 北京市电信器材公司 3,740,825 2006-11-23 3,556,177 无 北京红帆通信总公司 3,218,260 2006-11-23 3,218,260 无 北京畅捷通讯有限公司 3,218,260 2006-11-23 3,218,260 无 上海电信科技发展有限公司 2,735,521 2006-11-23 2,735,521 无 上海富欣通信技术发展有限公司 2,735,521 2006-11-23 2,735,521 无 上海矽钢有限公司 2,735,521 2006-11-23 2,735,521 无 吴江市苏源电力实业有限公司 2,735,521 2006-11-23 2,735,521 无 3、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 公司名称：永鼎集团有限公司 法人代表：顾云奎 注册资本：216,000,000 元人民币 成立日期：1993 年 2 月 22 日 主要经营业务或管理活动：进出口通信设备、铜丝、建筑材料、运动器材、钢制家 具、水产品养殖加工、通信工程安装、住宿服务等。 （2）自然人实际控制人情况 自然人姓名：顾云奎、莫林弟、莫林根 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职务：顾云奎，永鼎集团有限公司董事长；莫林弟，江苏永鼎股份有限 8 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 公司总经理、董事长；莫林根，永鼎集团有限公司总经理。 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 顾云奎 莫林弟 莫林根 19.93%% 37.3% 37.3% 永鼎集团有限公司 36.8% 江苏永鼎股份有限公司 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内 从公司领 性 年 任期起始日 任期终止日 年初持 年末持股 股份增 变动原 姓名 职务 取的报酬 别 龄 期 期 股数 数 减数 因 总额(万 元) 莫林弟 董事长 男 43 2003-03-28 2006-03-28 25 董事/总经 朱其珍 女 43 2003-03-28 2006-03-28 20 理 赵玖亮 董事 男 53 2003-03-28 2006-03-28 程锋海 董事 男 43 2003-03-28 2006-03-28 许 劲 董事 男 45 2003-03-28 2006-03-28 张钰良 独立董事 男 65 2003-03-28 2006-03-28 3 华卫良 独立董事 男 42 2003-03-28 2006-03-28 2 顾国文 独立董事 男 49 2003-07-07 2006-03-28 监事会主 朱慰芳 女 48 2003-03-28 2006-03-28 8 席 股权分 张全珍 监事 女 45 2003-03-28 2006-03-28 4,000 5,400 1,400 8 置改革 9 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 吴新荣 监事 男 43 2003-03-28 2006-03-28 4 彭美娥 副总/董秘 女 43 2003-06-04 2006-06-04 15 股权分 费 瑞 副总 男 52 2003-06-04 2006-06-04 419,900 566,865 146,965 15 置改革 韦祖国 副总 男 56 2003-06-04 2006-06-04 15 冯华强 副总 男 57 2003-06-04 2006-06-04 15 郑祥建 副总 男 33 2003-10-24 2006-06-04 15 合计 / / / / / 423,900 572,265 148,365 / 145 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： (1)莫林弟，2001 年－2002 年 6 月，任江苏永鼎股份有限公司总经理；2002 年 3 月 至今任江苏永鼎股份有限公司董事长，兼任湖北永鼎红旗电气有限公司、苏州鼎欣房地 产有限责任公司董事长。 (2)朱其珍，2001 年－2002 年 3 月任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘 书；2002 年 6 月至今任江苏永鼎股份有限公司总经理兼任吴江南京普天楼宇数据电缆有 限公司董事长。 (3)赵玖亮，2001 年－2003 年 7 月任北京市郊区电信局副局长；2003 年 7 月至今任 北京郊区电信实业有限公司总经理助理。 (4)程锋海，2001 年至今任重庆市电信管理局副局长，重庆电信实业总公司、重庆 市电信有限公司副总经理。 (5)许 劲，曾任天津市电话器材公司总经理，现任天津网通物流公司总经理。 (6)张钰良，2001 年－2001 年 3 月任吴江市人大主任；2001 年 3 月至今离休。 (7)华卫良，2001 年至今任吴江华正会计师事务所有限公司主任会计师。 (8)顾国文，2001 年至今任江苏爱世克私有限公司副董事长、苏州信越聚合有限公 司副董事长。 (9)朱慰芳，2001 年至今任江苏永鼎股份有限公司人事部经理。 (10)张全珍，2001 年至今任江苏永鼎股份有限公司质检科科长、技术科科长、分厂 厂长和生产总监等。 (11)吴新荣，2001 年至今任江苏永鼎股份有限公司办公室主任。 (12)彭美娥，2001 年－2003 年 3 月任江苏永鼎股份有限公司副总经理；2002 年 3 月至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理兼董事会秘书。 (13)费 瑞，2001 年至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理。 10 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 (14)韦祖国，2001 年－2002 年 12 月任上海华新电线电缆有限公司副总经理、高级 顾问；2002 年 12 月至今任江苏永鼎股份有限公司副总经理。 (15)冯华强，2001 年－2003 年 6 月任湖北红旗电工集团有限公司董事长兼党委书记 和总经理；宜昌明源科技有限责任公司党委书记、董事长；2003 年 6 月至今任湖北永鼎 红旗电气有限公司总经理。 (16)郑祥建，2001 年－2002 年 9 月任永鼎集团有限公司业务经理、副总经理；2002 年 9 月至今任北京永鼎医药创业投资有限公司总经理、江苏永鼎股份有限公司副总经 理。 （二）在股东单位任职情况 是否领取报 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 酬津贴 程锋海 重庆市电信有限公司 副总经理 1999-05-15 2007-05-15 是 在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 赵玖亮 北京郊区电信实业有限公司 总经理助理 2003-07-01 2006-07-01 是 华卫良 吴江华正会计师事务所 所长 2003-01-01 2006-01-01 是 顾国文 江苏爱世克私有限公司 副董事长 2000-02-20 2007-02-20 是 许 劲 天津网通物流公司 总经理 2004-08-01 2007-08-01 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事、高级管理人员报酬由 公司薪酬考核委员会确定。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据董事、监事、高级管理人员岗位 的主要范围、职责、重要性并对其进行年度绩效考评，本着有利于人员稳定及激励与约 束相结合的原则来确定报酬。 11 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵玖亮 是 程锋海 是 许 劲 是 顾国文 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,017 人。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 605 销售人员 52 财务人员 17 行政人员 74 技术人员 135 其他人员 134 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上 116 中专、高中 278 中专、高中以下 623 12 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中 国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作。根据中 国证监会有关投资者权益保护的规定和要求，结合本公司实际情况，公司修订了《公司 章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列 规章制度，进一步加强和完善了公司内部控制制度。报告期内，公司顺利完成股权分置 改革，股东之间的利益趋于一致，在根本上保障了公司长远发展和全体股东的共同利 益。 1、关于股东与股东大会 公司严格按照中国证监会发布的《股东大会规范意见》及公司修订的《股东大会议事规 则》的要求召集、召开股东大会，确保全体股东，特别是中小股东能充分行使股东权 利，享有平等地位。 2、关于控股股东与上市公司 公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使股东权利并承担相应义务，没有直接或 间接干预公司的决策和经营活动，也未要求本公司为其或其关联方提供任何担保。本公 司与控股股东在人员、资产、财务和业务方面做到完全分开，具有独立完整的业务及自 主经营能力。 3、关于董事与董事会 公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数及人员构成符合有 关法律、法规的要求；公司董事会制订了《董事会议事规则》, 董事会会议按照规定的 程序进行；公司各位董事能够勤勉尽责地行使权利，维护公司和股东利益。 4、关于监事与监事会 公司监事会人数和人员结构符合法律法规要求，并制订了《监事会议事规则》, 监事会 会议按照规定的程序进行。监事认真履行诚信、勤勉职责，对公司财务以及董事、经理 和其他高级管理人员履行职责行为的合法合规性进行监督，以更好地维护股东的合法权 益。 13 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司建立了年度绩效考核制度,按年度对董事、监事和经理人员的表现、履行的职责、绩 效等情况进行考评，并制订相应年薪；公司正逐步完善董事及高级管理人员的绩效评 价、激励约束机制，公司经理人员的聘任按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。 6、关于利益相关者 公司充分尊重银行、债权人、职工、客户、消费者、供应商和其他利益相关者的合法权 利，积极与相关利益者沟通和交流，以共同推动公司的健康发展。 7、关于信息披露与透明度 按照公司《信息披露制度》的规定，董事会指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股 东来访和咨询；能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，认真履行信息披露义 务，完整、准确、及时地进行信息披露工作，确保所有股东有平等的机会获取公司的信 息。 对照《上市公司治理准则》，公司治理的实际状况与《上市公司治理准则》的要求 基本一致。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 张鈺良 6 6 0 0 华卫良 6 6 0 0 顾国文 6 6 0 0 报告期内公司独立董事均出席了每次董事会会议,认真履行独立董事职责，按照法律 法规和有关规章制度的要求，对公司定期报告、资金往来、对外担保等发表独立意见和 相关专项说明，对公司的长远发展起到了积极的作用，切实维护了股东的权益。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力。控股股东按照上市 时的承诺未从事与公司业务相同或相近的业务活动。 14 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 2)、人员方面：公司拥有独立的劳动、人事及工资管理制度，并制定了一系列规章 制度对员工进行考核和奖惩。 3)、资产方面：公司独立、完整地拥有生产经营场所、土地使用权及主要设备，并 能正常开展一切经营业务。公司控股股东不存在占用公司资金、资产及其他资源。 4)、机构方面：公司设立了完整独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公或交 叉管理的情况，不存在控股股东和其他关联方或个人干预股份公司机构设置情形，也不 存在控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况。 5)、财务方面：公司设有独立的财务管理部门，有专职的财务总监和财务人员，并 建立了独立、完整的财务核算体系和会计管理制度，公司拥有独立的银行帐户，依法进 行纳税。本公司未对控股股东及其下属公司提供任何形式的担保。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司建立了高级管理人员的考评及激励机制，董事会严格按照年初制定的各项指 标，实行以责权利相结合的管理模式，根据高管人员的指标完成度，工作职责，绩效情 况来确定其相应的报酬额，同时通过各项内部管理制度，对高管人员的履行行为、职 责、权限实行相应的约束机制。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 5 月 12 日 召开 2004 年年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 5 月 13 日 的《上海证券报》、《证券日报》。 具体内容详见 2005 年 5 月 13 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。 （二）临时股东大会情况 第 1 次临时股东大会情况： 公司于 2005 年 11 月 14 日召开公司股权分置改革相关会议临时股东大会，决议公告 刊登在 2005 年 11 月 15 日的《上海证券报》、《证券日报》。 具体内容详见 2005 年 11 月 15 日的《上海证券报》、《证券日报》及上交所网站。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 ①从近几年线缆市场发展趋势看，由于受行业周期性调整及国外线缆制造业进入中 国市场等因素，造成国内市场国际化的事实，使国内线缆制造业面临严峻的生存压力， 原辅助材料价格的大幅涨价，产品价格和毛利率逐渐下降，企业普遍主营状况不良。 15 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 ②但随着市场产品结构的不断变化，基于对绞铜线的不对称数字用户线和高速数字 用户线等技术的重视与推广，五类、超五类、六类、七类数据电缆已开始广泛运用：长 途干线网、有线电视网、数字化、宽带化、智能化业务通信接入网等建设的逐步健全， 将给线缆市场带来新的发展机遇。 ③线缆行业在国民经济中占有重要的地位，20 世纪 90 年代以来，中国线缆制造业 飞速发展，市场以每年 15%—20%的速度递增，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大支 柱产业，在国际上仅次于美国的全球第二大电缆生产商。国务院“十一五”规划中明确 将信息产业作为国家重点发展产业之一，以信息化带动工业化，特别是未来几年在我国 西部大开发、3G 技术和 FTTH 的开发应用、北京奥运会、上海世博会等发展战略的实施 下，将极大地推动线缆产品的需求量。 报告期内，公司实现主营业务收入 121185 万元，比上年同期下降 3.8%；主营业务 利润 15893 万元，比上年同期下降 18%；净利润 2665 万元，比上年同期下降 35%。 （二）公司主营业务及经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 分行业或 主营业务 收入比上 成本比上 利润率比 主营业务收入 主营业务成本 分产品 利润率(%) 年增减 年增减 上年增减 （％） （％） （%） 行业 通信 701,158,245.24 611,584,245.92 12.32 2.33 4.59 -2.34 机电 459,932,395.68 402,256,249.91 11.97 -19.98 -16.4 -4.31 其他 50,762,669.24 30,830,443.41 34.43 —— —— —— 合计 1,211,853,310.16 1,044,670,939.24 13.11 -3.82 -1.99 -2.29 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内 1,177,608,020.55 -6.53 国外 34,245,289.61 —— 16 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 282,331,488.41 占采购总额比重 27% 前五名销售客户销售金额合计 189,056,547.58 占销售总额比重 15.6% 4、报告期内资产结构同比发生的重大变化 单位:元 币种:人民币 占资产 占资产 项 目 2005 年度 2004 年度 增减比例(%) 比例(%) 比例(%) 资产总额 2,653,584,134.69 2,192,783,543.83 应收帐款 543,461,947.87 20.48 509,839,870.65 23.25 -2.77 存货 690,971,193.25 26.04 610,197,815.69 27.83 -1.79 长期股权投资 275,380,186.97 10.38 167,036,777.33 7.62 2.76 固定资产 342,952,750.15 12.92 375,304,820.61 17.12 -4.2 在建工程 120,746,165.34 4.55 14,010,782.04 0.64 3.91 短期投资 11,672,901.52 0.44 27,132,426.96 1.24 -0.8 长期投资 275,380,186.97 10.38 167,036,777.33 7.62 2.76 5、报告期内相关财务指标同比发生重大变化 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 增减比例（%） 营业费用 76,446,109.05 82,511,280.63 -7.35 管理费用 49,835,396.44 38,963,320.92 27.90 财务费用 31,400,982.88 29,722,814.28 5.65 所得税 10,449,253.56 17,728,518.38 -41.06 说明：1)、管理费用比上年度增长 27.9%，主要系 a、母公司 2005 年度相对 2004 年 度收回以前年度计提的坏帐准备较少，b、湖北永鼎红旗计提坏帐准备。 2)、所得税比上年度下降 41.06%，主要系原材料上涨，市场竞争激烈，导致毛利率 明显下降，营业利润减少。 17 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 6、报告期内公司现金流量情况 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年 2004 年 增减比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 189,025,315.41 14,313,162.06 1221 投资活动产生的现金流量净额 -66,922,273.69 -46,190,834.98 -45 筹资活动产生的现金流量净额 39,177,841.19 12,853,478.36 205 注：1)、经营活动产生的现金流量净额增长 1221%，主要系 a、应付帐款、应付票据 有所上升，b、苏州鼎欣房地产有限责任公司收到预收房款 8393 万。 2)、投资活动产生的现金流量净额降低 45%，主要系 a、吴江中医医院有限公司工程款 投入，b、投资吴江振兴资源开发有限公司。 3)、筹资活动产生的现金流量净额增长 205%，主要系 a、吴江中医医院有限公司项 目贷款增加，b、母公司相对 2004 年度筹资活动现金流量净额减少。 7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 湖北永鼎红旗电气 电力、电缆及其附件、开关 制造业 34600 59158 -2969 有限公司 电器及其成套控制设备等 上海东昌投资发展 生产汽车零配件、汽车经销 制造业、贸易 15400 196862 5776 有限公司 及房地产开发 苏州鼎欣房地产有 房地产 房产开发销售 5000 68060 969 限责任公司 苏州永鼎投资有限 贸易投资 基础设施投资、工农业投资 10000 10927 -281 公司 8、单个控股子公司、参股公司的净利润对上市公司净利润的贡献（10%以上） 单位:万元 币种:人民币 占上市公司净 对上市公司投资 公司名称 业务性质 主营业务收入 主营业务利润 利润的比重 收益的贡献 (%) 上海东昌投资 制造业、贸易 192294 16383 2888 108 发展有限公司 （三）公司未来的发展展望 1.分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 中共十六届五中全会明确提出“以信息化带动工业化，走新型工业化道路”，中央 对“十一五”规划的“建议”中关于信息化的最新定位和表述，对我国今后的信息化战 18 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 略规划起到非常重要的指导作用，从我国信息化发展战略及全球电信市值增长率来看， 线缆行业将从持续低迷、市场竞争激烈的状态下逐步走向平稳发展的轨道。 随着市场竞争的日益激烈，国内线缆行业局部出现优胜劣汰的态势，企业前十强优 势地位悄然确立，占据线缆市场份额的 70%以上。行业从单一的价格竞争逐步趋向于质 量、品牌、服务等综合实力的竞争，公司作为我国最大的线缆生产基地之一，从市场占 有率和综合实力来衡量，处于行业领先地位。 2.公司发展机遇和挑战 公司发展的机遇： ①近两年来，我国信息业的建设处在一个从相对稳定到平稳的发展阶段，特别是当 今信息化应用已经渗透到社会各界和经济领域的各个角落，深入到千家万户、亿万民 众，中央信息化战略为我国信息产业带来全新的发展机遇。 ②我国 3G 发展给信息产业增加了亮点，3G 牌照的发放，将促进运营商在网络改造 升级和新建中进行新一轮的投入。 ③FTTH/FTTB 将逐步在我国各地兴起，渐成气候，中国电信、中国网通等运营商已 逐步认识到 FTTH 将是未来网络和技术业务转型的重要领域，存在巨大的市场潜力。 ④IPTV 的发展课题已提上广电和电信运营商的日程。广电局在《广播影视科技“十 五”计划和 2010 年远景规划》中提及：到 2005 年我国有线数字电视用户超过 3000 万 户，2010 年全面实现数字广播电视。 ⑤北京奥运、上海世博会将会成为宽带发展的催化剂，并将带动全国范围宽带通信 的发展。 ⑥国际上发展中国家线缆需求量的逐步增大，给公司带来很大机遇。 公司发展存在的挑战： ①线缆生产厂家数量众多，产能过剩，市场竞争日益激烈。 ②原材料价格上涨及价格竞争的双重影响，使线缆行业进入微利时代。 ③进行技术创新和科研开发，需要一支强大的专业化科技队伍，专业化科研人才的 缺乏给公司带来一定的挑战。 3．公司发展规划及战略 ①立足于线缆核心产业，努力扩大市场占有率，拓展国际视野，实施国际化战略。 充分利用生产技术上的优势，大力开发高附加值产品，使公司的产品结构更趋合理，更 适应市场发展所需。 19 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 ②不断调整产业结构，介入新的投资领域，推进多元化产业发展，培育新利润增长 点。 4．２００６年度工作计划 ①以市场为龙头，稳定巩固现有市场网点，实施销售一体化管理，利用公司资源优 势，不断寻求新的营销渠道，加强与国际市场的融合与接轨，开展国际竞争能力与合 作，以更好地向国际化迈进。 ②大力开发新品种与产品的升级换代，从超高压电海底电缆、光电复合缆及特种线 缆领域作为入口，以形成规模经济与专业化生产体系。 ③把握机遇推动自主创新，从公司实际出发，在机制、制度、管理、技术、人才引 进和培养方面加强创新力度，通过创新激发来保证公司稳步发展。 5、资金需求及使用计划 公司正常生产经营、技改开发和项目投资所需资金，均通过公司正常的销售回款和 银行贷款解决。 6、风险因素及采取的对策和措施 ①行业风险。一方面目前公司主要所处线缆行业竞争十分剧烈，主要受原材料涨价 及运营商采取相互压价以取得定单的现象较为严重；另一方面，随着运营商建设规模的 变化及宏观形势的调整，随时给行业的的需求带来一定的潜在风险。为此，公司将积极 改进生产管理模式，提高生产效率，严格控制生产成本，进一步加大对高中端产品的开 发力度，提高产品附加值，以提高公司市场竞争能力。 ②财务风险 公司应收帐款主要集中在国内各大电信产业公司，由于回收期和变现周期长，或存 在个别客户自身财务状况的恶化或使用程度降低而导致少数款项无法收回，存在坏帐风 险。对此，公司加强对应收帐款的跟踪和清欠工作，对出现还款风险的客户采取法律手 段，确保应收帐款安全收回。同时公司将通过客户关系管理系统，建立客户资信评价体 系，按客户的资信度来采取不同的营销政策，从而控制应收帐款的回收。 ③技术风险 目前线缆行业存在产品结构性调整，产品从普通常规逐步走向高尖特种趋向。公司 大力推动自主创新，加大科研投入，重视为国家重点工程配套的高新技术产品研究开发 及通用产品的升级换代和结构调整，以适应市场需求，但同时存在新产品开发技术的风 20 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 险。公司通过产、学、研道路，联合各类专家科研部门，进行技术合作，充分发挥博士 后工作站优势，同时加强内部科技队伍的建设，多渠道引进专业人才，确保技术开发的 顺利实施。 （四）公司投资情况 报告期内公司投资额为 20,350 万元人民币，比上年增加 10,000 万元人民币，增加 的比例为 96.6％。 占被投资公司权益的 被投资的公司名称 主要经营活动 备注 比例(%) 吴江市中医医院有限公司 正在筹建 98 苏州鼎欣房地产有限责任公司 房屋销售 221.41 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 ①为进一步优化公司产业结构营造多元化、多渠道、多领域的产业链，更好地满足人 民群众对医疗卫生和健康保健的需求。公司与子公司苏州永鼎投资有限公司及吴江市东 方国有资产经营公司共同组建“吴江市中医医院有限公司”，该公司注册资金为人民币 7500 万元，其中永鼎股份出资 6600 万元，苏州永鼎投资有限公司出资 750 万元。吴江 市东方国有资产经营公司出资 150 万元，三方分别占 88％、10％、2％的股权。该项目 投资目前正在筹建阶段，未开业产生效益。 ②为了扩大发展房地产项目，报告期内公司下属子公司苏州鼎欣房地产有限责任公 司出资 1.3 亿元，对苏州南环路房产项目的投资，该项目正在筹建初始阶段，未产生效 益。 （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、公司于 2005 年 1 月 17 日召开第四届第八次董事会会议，审议并通过关于增加 子公司上海东昌投资发展有限公司注册资本事宜，决议公告刊登在 2005 年 1 月 18 日的 《上海证券报》和《证券日报》。 2)、公司于 2005 年 3 月 25 日召开第四届第九次董事会会议，（1）、审议通过公司 2004 年度董事会工作报告； （2）、审议通过公司 2004 年度财务决算报告； （3）、 审议通过 2004 年度利润分配预案： （4）、审议通过 2004 年度报告及年度报告摘要； 21 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 （5）、审议通过修改公司章程的议案； （6）、审议通过修订公司《股东大会议事规 则》的议案； （7）、审议通过投资吴江市中医医院项目的议案； （8）、审议通过独 立董事 2004 年度述职报告； （9）、审议通过《董事会关于续聘安永大华会计师事务所 有限责任公司为本公司审计机构的议案》； （10）、审议通过于 2005 年 5 月 12 日召开 公司 2004 年度股东大会 ，决议公告刊登在 2005 年 3 月 29 日的《上海证券报》和《证 券日报》。 3)、公司于 2005 年 4 月 18 日召开第四届第十次董事会会议，（1）、审议通过 《2005 年第一季度报告》； （2）、审议通过修改公司章程的议案； （3）、审议通过 修改公司《股东大会议事规则》的议案； （4）、审议通过修改公司《董事会议事规 则》的议案； （5）、审议通过修改公司《独立董事工作制度》的议案 ，决议公告刊登 在 2005 年 4 月 20 日的《上海证券报》和《证券日报》。 4)、公司于 2005 年 8 月 12 日召开第四届第十一次董事会会议，审议通过了《2005 年半年度报告》及其摘要。 5)、公司于 2005 年 8 月 16 日召开第四届第十二次董事会会议，审议通过了关于对 “吴江市中医院”注册资金的增加，决议公告刊登在 2005 年 8 月 17 日的《上海证券 报》和《证券日报》。 6)、公司于 2005 年 10 月 19 日召开第四届第十三次董事会会议，审议通过了《2005 年第三季度报告》及其摘要。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法 规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，具体内 容如下： （1）、根据 2005 年 5 月 12 日召开的公司 2004 年度股东大会决议通过的公司 2004 年度利润分配方案，已于 2005 年 6 月 28 日在《上海证券报》和《证券日报》上刊登公 告，并实施分配完毕。 （2）、2005 年 11 月 14 日召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了《江苏永 鼎股份有限公司股权分置改革方案》。并授权公司董事会具体实施办理。公司股权分置 改革的方案为流通股股东每 10 股获得股票为 3.5 股。方案实施 A 股股权登记日为 2005 年 11 月 21 日。复牌日：2005 年 11 月 23 日，自 2005 年 11 月 23 日起，公司股票简称 改为"G 永鼎"，公司股权分置改革方案实施完成。 22 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 （六）利润分配或资本公积金转增预案 经 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 责 任 公 司 审 计 ， 公 司 2005 年 度 实 现 净 利 润 26649097.76 元，按照公司章程，提取 10%法定公积金 3336212.8 元，提取 5%法定公益 金 1668106.41 元，加上年初未分配利润 68144000.38 元，2005 年年末实际可供股东分 配利润 89788778.93 元。 公司拟以 2005 年 12 月 31 日的总股本 272110462 股为基数，向全体股东按每 10 股 派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配 27211046.20 元。剩余未分配利润结转下年 度。公司本次不进行资本公积金转增股本。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、公司第四届监事会第三次会议于 2005 年 3 月 25 日在公司综合楼二楼会议室召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席朱慰芳女士主持，会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下议案： 一、审议通过公司 2004 年度监事会工作报告； 二、审议通过公司 2004 年度财务决算报告； 三、审议通过 2004 年度利润分配预案； 四、审议通过 2004 年度报告及年度报告摘要； 五、审议通过修改公司章程的议案。 2005 年度公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。报告期内，公司监 事会列席了各次董事会会议。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》所赋予的权力和职责，为维 护公司和广大股东的合法权益，认真而积极地进行监督工作。对公司股东大会、董事会 召开的程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行 职责的情况以及内部控制制度进行了监督，一致认为：公司能严格执行国家法律、法规 和公司章程来规范运作，决策程序合法有效，建立了完善的法人治理结构和公司内部控 制制度。没有发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时有违反法律、法 规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。 23 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督检查，及时了解财务信 息。监事会认为：安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具的审计报告是客 观、公正的，真实反映了公司 2005 年度的财务状况和经营成果。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金严格按照配股说明书所规定的范围使用，部分拟变更募集资金投向项 目的原因和目的是符合当前通信发展需要，操作程序合法有效，对公司可持续发展具有 十分重要的意义。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购、出售资产事项。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，交易程序符合国家法律法规 和《公司章程》的规定，不存在内幕交易和损害公司及股东利益的行为。 （七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 安永大华会计师事务所有限责任公司为公司 2005 年度的财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 （八）监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 报告期内，公司未作盈利预测。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 占同类交 对公司 关联交易 关联交易 关联交 市场价 关联方 关联交易金额 易额的比 结算方式 利润的 内容 定价原则 易价格 格 重(％) 影响 上海东昌投资 采购货款 市场价 31.34 26,427,623.17 3.05 银行转帐 31.34 无 发展有限公司 24 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 2、关联债权债务往来 单位:元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 上海东昌投资发展有限公司 合营公司 -14,500,000 11,770,000 吴江市振兴资源开发有限公司 合营公司 5,000,000 5,000,000 合计 / -14,500,000 11,770,000 5,000,000 5,000,000 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元人民币，上市公司 向控股股东及其子公司提供资金的余额 0 元人民币。 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保是否已 是否为关联 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期限 经履行完毕 方担保 ～ 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 2,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 2,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 2,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.98 25 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 2,000 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 2,000 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 2005 年 5 月，本公司下属控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司与苏州市国土资 源局签订土地受让合同，该土地面积为 54164.5 平方米,性质为居住、综合（商业办公） 用地，转让价格 38200 万元。 （十）承诺事项履行情况 （1）法定最低承诺： ①提出股权分置改革动议的非流通股股东承诺，其持有的非流通股股份自股权分置 改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； ②持有公司 5％以上的非流通股股东永鼎集团承诺：通过交易所挂牌交易出售的股 份数量，每达到永鼎光缆股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出 公告。 （2）除法定最低承诺外，公司第一大非流通股股东永鼎集团还作出如下特别承诺： 永鼎集团所持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起 24 个月内不上市交易 或转让，上述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售该等股份，出售数量占本公 司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之四，在二十四个月内不超过百分之八。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所， 本年度内，公司继续聘任安永大华会计师事务所有限责任公司担任本公司审计工 作。2005 年公司支付其年度审计费 63 万元，至目前安永大华会计师事务所责任有限公 司已连续 12 年为公司提供审计服务。。 26 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评 及证券交易所的公开谴责。 （十三）其它重大事项 （1）报告期内，公司实施了股权分置改革，方案于 2005 年 11 月 23 日实施完毕。 公司顺利完成股权分置改革，股东之间的利益趋于一致，在根本上保障了公司长远发展 和全体股东的共同利益。 （2）公司下属控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司（简称“永鼎红旗”）在 2004 年 5 月 26 日与客户单位中铁二局集团电务工程有限公司（简称“中铁二局”）签 定了价值 1166 万元的供货合同，按照合同要求，永鼎红旗应收到 95%的货款，但中铁二 局将该笔货款汇入原销售人员个人指定帐户中，造成公司应收账款难以追回。为此，永 鼎红旗向所在地宜昌市伍家岗公安局报案，并在相关办案机关的协助下，已追回货款 500 万元，冻结 90 万元。目前此案尚在立案侦查阶段。 27 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 十一、财务会计报告 （一）、审 计 报 告 审 计 报 告 安永大华业字(2006)第348号 江苏永鼎股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏永鼎股份有限公司(以下简称“贵公司”)2005年12月31日资 产负债表和合并资产负债表、2005年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以 及2005年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责 任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营 成果和现金流量。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 汪 阳 中国 上海 鲜 燚 2006 年 3 月 29 日 28 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 （二）财务报表 资产负债表 编制单位:江苏永鼎股份有限公司 2005 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 279,146,621.19 117,955,466.77 137,585,535.00 82,908,513.88 短期投资 11,672,901.52 27,132,426.96 290,786.44 300,000.00 应收票据 31,535,149.89 75,446,174.24 28,485,149.89 73,386,174.24 应收股利 应收利息 应收账款 543,461,947.87 509,839,870.65 365,810,980.66 329,247,446.43 其他应收款 52,061,200.02 68,721,709.40 226,299,947.44 157,540,376.49 预付账款 147,946,433.44 9,581,242.44 1,474,774.59 629,537.07 应收补贴款 存货 690,971,193.25 610,197,815.69 106,679,252.20 193,621,596.17 待摊费用 66,696.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,756,862,143.63 1,418,874,706.15 866,626,426.22 837,633,644.28 长期投资： 长期股权投资 275,380,186.97 167,036,777.33 559,760,162.62 416,935,926.75 长期债权投资 长期投资合计 275,380,186.97 167,036,777.33 559,760,162.62 416,935,926.75 其中：合并价差(贷差以“-” 50,874,522.98 58,002,612.90 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 50,874,522.98 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 941,574,492.05 928,902,952.46 411,658,748.38 378,830,201.01 减：累计折旧 562,604,874.01 519,648,352.20 201,644,512.44 181,121,765.30 固定资产净值 378,969,618.04 409,254,600.26 210,014,235.94 197,708,435.71 减：固定资产减值准备 36,016,867.89 33,949,779.65 26,631,876.45 26,631,876.45 固定资产净额 342,952,750.15 375,304,820.61 183,382,359.49 171,076,559.26 工程物资 在建工程 120,746,165.34 14,010,782.04 1,343,237.48 3,648,267.21 固定资产清理 固定资产合计 463,698,915.49 389,315,602.65 184,725,596.97 174,724,826.47 无形资产及其他资产： 无形资产 132,775,326.56 129,546,055.70 5,875,218.84 2,396,458.68 长期待摊费用 6,867,562.04 3,010,402.00 2,942,752.52 3,010,402.00 其他长期资产 18,000,000.00 85,000,000.00 10,000,000.00 85,000,000.00 无形资产及其他资产合计 157,642,888.60 217,556,457.70 18,817,971.36 90,406,860.68 递延税项： 递延税款借项 29 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 资产总计 2,653,584,134.69 2,192,783,543.83 1,629,930,157.17 1,519,701,258.18 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 375,310,000.00 484,961,602.73 190,000,000.00 189,391,602.73 应付票据 150,790,501.87 67,547,690.86 105,790,501.87 67,547,690.86 应付账款 236,986,131.65 150,000,341.35 88,318,801.97 92,772,404.06 预收账款 150,574,656.69 33,690,105.45 2,641,139.37 12,479,308.10 应付工资 1,037,748.82 1,303,367.37 应付福利费 4,122,207.48 3,477,503.33 74,350.27 应付股利 1,042,662.60 2,038,403.80 1,042,662.60 2,038,403.80 应交税金 40,350,247.29 37,213,057.71 21,994,912.63 22,752,575.92 其他应交款 4,556,550.94 4,612,127.50 3,132,847.59 3,386,014.60 其他应付款 138,544,466.57 70,049,931.76 175,678,502.42 85,526,639.73 预提费用 6,135,170.00 4,815,212.17 1,356,525.00 972,259.17 预计负债 0.00 一年内到期的长期负债 60,380,000.00 25,380,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 1,169,830,343.91 885,089,344.03 589,955,893.45 476,941,249.24 长期负债： 长期借款 433,000,000.00 243,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 3,041,846.31 213,000.00 213,000.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 436,041,846.31 243,213,000.00 20,000,000.00 20,213,000.00 递延税项： 递延税款贷项 0.00 负债合计 1,605,872,190.22 1,128,302,344.03 609,955,893.45 497,154,249.24 少数股东权益(合并报表填列) 37,004,377.17 48,272,483.96 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 272,110,462.00 272,110,462.00 272,110,462.00 272,110,462.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 272,110,462.00 272,110,462.00 272,110,462.00 272,110,462.00 资本公积 518,644,023.61 519,404,119.57 518,644,023.61 519,404,119.57 盈余公积 139,296,992.36 134,292,673.15 135,610,963.32 131,801,203.78 其中：法定公益金 28,848,097.21 27,179,990.80 27,582,392.23 26,312,472.38 未分配利润 89,788,778.93 95,355,046.58 93,608,814.79 99,231,223.59 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表 0.00 填列) 减：未确认投资损失(合并报 9,132,689.60 4,953,585.46 表填列) 所有者权益（或股东权益）合 1,010,707,567.30 1,016,208,715.84 1,019,974,263.72 1,022,547,008.94 计 负债和所有者权益（或股东权 2,653,584,134.69 2,192,783,543.83 1,629,930,157.17 1,519,701,258.18 益）总计 公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人: 王富瑛 会计机构负责人: 吴春苗 30 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位:江苏永鼎股份有限公司 2005 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 附注 合并 母公司 项目 合 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 并 一、主营业务收入 1,211,853,310.16 1,259,920,382.56 742,730,102.84 708,381,727.26 减：主营业务成本 1,044,670,939.24 1,060,647,380.71 657,997,969.88 602,937,100.06 主营业务税金及附加 8,256,681.20 5,244,425.64 2,983,814.27 2,871,294.42 二、主营业务利润（亏损以“- 158,925,689.72 194,028,576.21 81,748,318.69 102,573,332.78 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 2,741,812.46 1,348,497.77 603,370.37 -1,172,026.69 ”号填列） 减: 营业费用 76,446,109.05 82,511,280.63 34,172,674.31 31,406,253.18 管理费用 49,835,396.44 38,963,320.92 19,497,114.95 12,588,077.82 财务费用 31,400,982.88 29,722,814.28 9,645,100.50 7,227,453.96 三、营业利润（亏损以“-”号 3,985,013.81 44,179,658.15 19,036,799.30 50,179,521.13 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 21,719,463.70 -780,129.42 5,360,362.71 -2,189,302.42 填列） 补贴收入 6,143,789.56 14,205,954.00 6,113,789.56 11,886,300.00 营业外收入 681,278.73 2,820,684.10 71,869.26 减：营业外支出 4,669,994.56 5,135,514.68 480,553.41 1,659,501.84 四、利润总额（亏损总额以“- 27,859,551.24 55,290,652.15 30,030,398.16 58,288,886.13 ”号填列） 减：所得税 10,449,253.56 17,728,518.38 4,632,001.22 16,740,246.44 减：少数股东损益 -5,059,695.94 -781,404.11 加：未确认投资损失(合并报表 4,179,104.14 2,657,443.46 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 26,649,097.76 41,000,981.34 25,398,396.94 41,548,639.69 列） 加：年初未分配利润 95,355,046.58 92,228,881.16 99,231,223.59 95,280,790.02 其他转入 六、可供分配的利润 122,004,144.34 133,229,862.50 124,629,620.53 136,829,429.71 减：提取法定盈余公积 3,336,212.80 4,339,270.50 2,539,839.69 4,154,863.97 提取法定公益金 1,668,106.41 2,169,635.25 1,269,919.85 2,077,431.98 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 116,999,825.13 126,720,956.75 120,819,860.99 130,597,133.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 4,154,863.97 4,154,863.97 应付普通股股利 27,211,046.20 27,211,046.20 27,211,046.20 27,211,046.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 89,788,778.93 95,355,046.58 93,608,814.79 99,231,223.59 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人: 王富瑛 会计机构负责人: 吴春苗 31 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 项目 合并 母公司 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,525,759,902.73 869,829,070.32 收到的税费返还 0.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 100,908,192.25 279,691,097.66 经营活动现金流入小计 1,626,668,094.98 1,149,520,167.98 购买商品、接受劳务支付的现金 1,157,140,764.79 609,116,846.96 支付给职工以及为职工支付的现金 78,420,056.99 31,425,195.08 支付的各项税费 58,678,197.55 39,119,521.06 支付的其他与经营活动有关的现金 143,403,760.24 287,252,179.55 经营活动现金流出小计 1,437,642,779.57 966,913,742.65 经营活动现金流量净额 189,025,315.41 182,606,425.33 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 46,229,086.45 3,905,629.56 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,965,712.36 3,037,244.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 4,168,925.40 154,306.42 回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 54,363,724.21 7,097,180.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 67,917,237.99 9,025,441.65 付的现金 投资所支付的现金 53,172,562.99 84,680,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 196,196.92 0.00 投资活动现金流出小计 121,285,997.90 93,705,441.65 投资活动产生的现金流量净额 -66,922,273.69 -86,608,261.23 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,500,000.00 0.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的 1,500,000.00 0.00 现金 借款所收到的现金 1,078,710,000.00 664,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 1,080,210,000.00 664,000,000.00 偿还债务所支付的现金 963,361,602.73 663,391,602.73 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 76,598,556.08 40,767,811.76 其中：支付少数股东的股利 0.00 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,072,000.00 1,072,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流出小计 1,041,032,158.81 705,231,414.49 筹资活动产生的现金流量净额 39,177,841.19 -41,231,414.49 四、汇率变动对现金的影响 -89,728.49 -89,728.49 32 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 五、现金及现金等价物净增加额 161,191,154.42 54,677,021.12 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26,649,097.76 25,398,396.94 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -5,059,695.94 0.00 减：未确认的投资损失 4,179,104.14 0.00 加：计提的资产减值准备 -3,159,720.11 -5,100,894.02 固定资产折旧 49,727,930.62 21,358,794.87 无形资产摊销 3,394,379.14 60,669.84 长期待摊费用摊销 67,649.48 67,649.48 待摊费用减少（减：增加） -66,696.45 0.00 预提费用增加（减：减少） 720,000.00 0.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损 272,419.11 227,447.91 失(减:收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 34,629,466.82 13,035,018.68 投资损失（减：收益） -18,473,370.06 -5,360,362.71 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -71,165,150.52 93,612,762.66 经营性应收项目的减少(减：增加) -110,886,735.50 -60,742,472.58 经营性应付项目的增加(减：减少) 286,554,845.20 100,049,414.26 其他(预计负债的增加) 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 189,025,315.41 182,606,425.33 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 279,146,621.19 137,585,535.00 减：现金的期初余额 117,955,466.77 82,908,513.88 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 161,191,154.42 54,677,021.12 公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人: 王富瑛 会计机构负责人: 吴春苗 33 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 项目 年初余额 因资产价值回 其他原因转出 年末余额 次 增加数 合计 升转回数 数 一、坏账准备合计 1 102,313,727.60 14,335,780.44 / / 7,304,881.11 109,344,626.93 其中：应收账款 2 79,686,358.49 13,790,539.89 / / 7,304,881.11 86,172,017.27 其他应收款 3 22,627,369.11 545,240.55 / / 23,172,609.66 二、短期投资跌价准备 4 6,917,758.71 648,561.46 3,894,655.10 3,894,655.10 3,671,665.07 合计 其中：股票投资 5 6,917,758.71 596,600.43 3,894,655.10 3,894,655.10 3,619,704.04 债券投资 6 51,961.03 51,961.03 三、存货跌价准备合计 7 22,886,797.16 5,793,407.12 6,690,306.08 7,422,346.59 14,112,652.67 14,567,551.61 其中：库存商品 8 6,804,114.31 1,146,916.14 3,313,057.69 3,313,057.69 4,637,972.76 原材料 9 7,174,932.96 415,644.55 2,634,761.58 2,634,761.58 4,955,815.93 低值易耗品 592,479.74 590,368.66 590,368.66 2,111.08 在产品 1,069,054.04 348,346.08 348,346.08 720,707.96 分期收款发出商品 6,690,306.08 6,690,306.08 6,690,306.08 发出商品 551,465.23 3,624,580.85 534,437.04 534,437.04 3,641,609.04 包装物 4,444.80 1,375.54 1,375.54 3,069.26 自制半成品 606,265.58 606,265.58 四、长期投资减值准备 10 合计 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备 13 33,949,779.65 2,604,136.84 537,048.60 537,048.60 36,016,867.89 合计 其中：房屋、建筑物 14 9,926,000.03 2,604,136.84 12,530,136.87 机器设备 15 20,562,579.16 537,048.60 537,048.60 20,025,530.56 办公设备 1,276,860.98 1,276,860.98 运输设备 2,134,415.16 2,134,415.16 其他设备 49,924.32 49,924.32 六、无形资产减值准备 16 合计 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 合计 八、委托贷款减值准备 20 合计 九、总 计 21 公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人: 王富瑛 会计机构负责人: 吴春苗 34 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:江苏永鼎股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 行 本年 项目 年初余额 因资产价值回 其他原因转 年末余额 次 增加数 合计 升转回数 出数 一、坏账准备合计 1 42,684,321.92 6,524,285.28 / / 6,384,209.65 42,824,397.55 其中：应收账款 2 38,958,246.62 3,241,205.70 / / 6,384,209.65 35,815,242.67 其他应收款 3 3,726,075.30 3,283,079.58 / / 7,009,154.88 二、短期投资跌价准备合计 4 9,213.56 9,213.56 其中：股票投资 5 9,213.56 9,213.56 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 9,738,815.08 1,714,085.07 7,979,287.57 405,216.19 8,384,503.76 3,068,396.39 其中：库存商品 8 1,089,243.06 1,137,675.23 29,426.29 29,426.29 2,197,492 原材料 9 355,529.14 72,543.37 61,738.52 61,738.52 366,333.99 分期收款发出商品 7,979,287.57 7,979,287.57 7,979,287.57 发出商品 314,755.31 503,866.47 314,051.38 314,051.38 504,570.40 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 26,631,876.45 26,631,876.45 其中：房屋、建筑物 14 6,675,832.63 6,675,832.63 机器设备 15 16,494,843.36 16,494,843.36 专用电子设备 1,276,860.98 1,276,860.98 运输设备 2,134,415.16 2,134,415.16 其他设备 49,924.32 49,924.32 六、无形资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 公司法定代表人: 莫林弟 主管会计工作负责人: 王富瑛 会计机构负责人: 吴春苗 按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的 净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 15.72 15.72 0.584 0.584 营业利润 0.39 0.39 0.015 0.015 净利润 2.64 2.64 0.098 0.098 扣除非经常性损益后的净利润 0.65 0.65 0.024 0.024 35 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 一、公司的基本情况 1.公司的历史沿革 江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于1994年4月29日经江苏省经济体制改革 委员会以苏体改生[1994]153号文批准设立，现发起人股份持有者为永鼎集团有限公司、 上海市内电话发展总公司、上海富欣通信技术发展有限公司。2004年10月28日由江苏省 工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3200001102150，注册地址为江苏省吴江 市芦墟镇318国道72K北侧。现公司法定代表人为莫林弟。 公司注册资本为272,110,462.00元，折合272,110,462股(每股面值人民币1元)。其 中境内上市人民币普通股(A股)97,500,000股。业经安永大华会计师事务所有限责任公司 验证并出具安永大华业字(2002)第006号验资报告。公司所发行的A股于1997年9月29日在 上海证券交易所上市交易。 经公司董事会决议和股东大会表决，通过了公司股权分置改革方案，控股股东永鼎 集团有限公司及其余21家非流通股股东通过向流通股股东支付3,412.5万股公司的股票 (流通股股东按其持有的流通股股数每10股获付3.5股)，以换取其非流通股股份的流通 权，同时非流通股股东承诺所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少12个 月内不得上市交易或转让。控股股东永鼎集团有限公司特别承诺，其持有的非流通股股 份自股权分置改革方案实施之日起24个月内不上市交易或转让。2005年11月23日，流通 股获赠的股份34,125,000股正式上市流通，公司股票简称变更为“G永鼎”，股票代码不 变，为600105，经上述变化后公司总股本不变，仍为272,110,462.00元 截止2005年12月31日，控股股东永鼎集团有限公司及其余21家非流通股股东持有的 有限售条件的流通股股份为140,485,462股，占总股本51.63%，其他社会公众股为 131,625,000股，占总股本48.37%。 2.公司所属行业性质和业务范围 公司所属行业：信息技术业/通讯及相关设备制造业。 经营范围：电线、电缆、光纤、光缆、配电开关控制设备、电子产品及通信设备、 汽车及零部件的研究和制造，国内贸易，实业投资，实物租赁，自营和代理各类商品及 技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)，承包境外与出 口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人 员。 3.主要产品：光缆、电缆、开关柜。 36 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1.会计准则和会计制度： 公司及子公司执行国家颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度：自公历1月1日至12月31日。 3.记账本位币：人民币。 4.记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 5.外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中 间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额 按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，发生的差额(损益)，与购建固定资产有 关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分 予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。 6.现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为 已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7.短期投资核算方法： (1)短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则-投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际 支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣告但 尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期 间所收到的现金股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按 所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。 具体计提方法为：按投资类别计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益；但 如果某项短期投资比较重大(如占整个短期投资10％及以上)，则按单项投资为基础计算 并确定计提的跌价准备。 8.应收款项坏账损失核算方法： (1)坏账的确认标准 ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； 37 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，根据公司的管理权限，报经股东大会或董事会批准 后作为坏账转销。 (2)坏账损失核算方法 坏账损失采用备抵法核算。 坏账准备的计提范围为除汇总、合并范围内的各公司之间的内部往来款以外的应收 账款和其他应收款。 公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和年末余额比例法相 结合的方法。对于可回收性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项(例如，债务单 位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人的争议和纠纷等)，导致该项应 收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回 金额的，采用个别认定法计提坏账准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以 前的信用记录等资料对其欠款的可回收性进行逐笔详细分析，据以分别确定针对每一笔 此类应收款项的坏账准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按其年 末余额的5％计提坏账准备。 9.存货核算方法： (1)公司存货的分类 存货是指公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售 仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料 等。公司存货分类为：原材料、委托加工物资、库存商品、低值易耗品、在产品、分期 收款发出商品、发出商品、开发成本、开发产品、自制半成品和包装物。 (2)取得存货入账价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记账。 (3)发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 (4)低值易耗品和包装物的摊销方法 按一次摊销法摊销。 (5)存货的盘存制度 公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 38 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 公司年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧 过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成 本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货 类别计量成本与可变现净值。 存货可变现净值按公司在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销 售所必需的估计费用后的价值确定。 (7)关于房地产开发的核算方法 ①开发用土地的核算方法：公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权， 在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其有效年限平均摊销；将土地投入商品房 开发时，将土地使用权的账面摊余价值全部转入开发成本。 ②为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：公司为开 发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成 本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。 10.长期投资核算方法： (1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投 资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法 核算；公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益 法核算。 (2)股权投资差额的会计处理：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本 大于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额，计入长期股权投资差额，并按10年 平均摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份额的差额， 如相应的投资是在2003年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按10年平 均摊销计入损益；如相应的投资是在2003年或其以后年度发生的，则计入资本公积。 2004年5月28日及其以后对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方 向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额 (或其所形成的资本公积准备项目)的余额，对于追加投资所形成的股权投资差额大于初 次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。 39 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投 资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长 期投资账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准 备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但2004年5月28日及其以后 针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存 在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行《企业会计制度》和相关会计 准则有关问题解答(四)”(财会[2004]3号)的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额 (或其所形成的资本公积准备项目)的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备 计提额。 11.固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： (1)固定资产的标准：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商 品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体标 准为：①使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、 经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过2年的， 不属于生产、经营主要设备的物品。 (2)固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、办公设备、运输设备和其他设备。 (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定 的价值入账。 每年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期 闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期 损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 (4)固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年 限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 3.2％ 机器设备 10年 9.6％ 办公设备 5年 19.2％ 运输设备 5年 19.2％ 其他设备 5年 19.2％ 40 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 对于房屋及建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计 使用年限高于房屋及建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋及建筑物的净残值时， 考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚 可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以 恢复，则按照该项固定资产恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率 和折旧额。 12.在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本 确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发 生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 13.借款费用的核算方法： (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发 生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计 入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额，计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款 费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生 的借款费用于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之 前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的 金额较小，于发生当期确认为费用。 (2)借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和 资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发 生的利息和折价或溢价的摊销金额。 41 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 14.无形资产计价及摊销方法： (1)无形资产的计价： 无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值计价。 (2)无形资产的摊销方法和摊销年限： 自取得当月起按预计使用年限，合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中 的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不 超过10年)。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 50年 场地使用权 25年 品牌所有权 10年 非专利技术 3年 (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：每年末，检查各项无形资产预计给 公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准 备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 无形资产减值准备计提和转回后，相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要 根据无形资产的账面价值等因素重新确定。 15.长期待摊费用的摊销方法： 土地租赁费从1999年7月起按50年平均摊销。 公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的 当月一次计入开始生产经营当月的损益。 16.债务重组中取得非现金资产的计价方法： 各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的 账面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资 产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入 账价值。 17.非货币性交易中换入资产的计价方法： 各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费， 加上所支付的补价(或减去所收到的补价并加上所确认的收益)作为换入资产的入账价 值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的 42 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产 的入账价值。 18.收入确认方法： (1)销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对 该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，并且相关的收 入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收 取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同 的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的 成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使 用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时 满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠地计量。 (4)关于房地产销售收入的确认原则及方法：转让、销售土地和商品房，在土地和 商品房已经移交，已将发票结算单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各 项条件时，确认销售收入实现。 19.所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 20.合并会计报表编制方法: 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关 于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围 请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以 及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和 资金往来均相互抵销。 三、税项 公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 33% 应纳税所得额 增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 5% 应税营业额 城建税 5%、7% 应纳营业税额和增值税额 43 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 3% 应纳营业税额和增值税额 地方教育费附加 1% 应纳营业税额和增值税额 四、控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 公司实际投资额 公司所占 是否 合并或 权益比例(%) 合并 不合并 的原因 ①上海永鼎通讯 通信制造业 USD4,000,000.00 生产各类光纤、光缆、通讯 RMB464,378.97 51% 是 光缆有限公司 电缆及其配套产品，销售自 产产品(涉及许可经营的凭许 可证经营)。 ②上海永鼎光电 研究中心 RMB30,000,000.00特种光纤、光缆、数据电缆、 RMB27,000,000.00 90% 是 子技术有限公司 电子产品的研究、开发、生 产(涉及许可经营的凭许可证 经营) ③吴江南京普天 通信制造业 RMB25,000,000.00 数据通信电缆的制造和销售 RMB25,000,000.00 *1 是 楼宇数据电缆有限公司 ④上海永鼎浦兴 贸易 RMB10,000,000.00通信电缆、通信光缆、通信器 RMB7,500,000.00 75% 是 通信器材销售有限公司 材及相关材料的销售(以上涉 及许可经营的凭许可证经营)。 ⑤苏州鼎欣房地产 房地产 RMB50,000,000.00 房产开发、销售。 RMB35,300,000.00 70.60% 是 有限责任公司 ⑥湖北永鼎红旗 电气制造业 RMB346,000,000.00 电线、电缆及其附件、开关 RMB136,570,000.00 75.14% 是 电气有限公司 电器及其成套控制设备、其 他电器设备的制造、销售； 进出口业务(按国家批准的进 出口业务范围经营)；五金、 建筑材料、化工产品(不含危 险爆炸品)、机械电子产品及 设备、金属材料(不含稀有贵 重金属)；销售;房屋租赁。 ⑦苏州永鼎投资 贸易投资 RMB100,000,000.00基础设施投资；房地产投资； RMB100,000,000.00 *2 是 有限公司 高新技术、工农业投资；销 售：通讯器材、金属材料、 塑料、五金、百货、纺织品。 ⑧吴江市中医 RMB75,000,000.00 筹建房屋及设施。 RMB73,500,000.00 *3 是 医院有限公司 ⑨吴江永鼎电缆 RMB500,000.00 生产、销售：铁、木电缆盘； RMB500,000.00 *4 是 盘有限公司 收购树木及旧盘具。 *1 公司持有85％股权，苏州永鼎投资有限公司持有15％股权。 *2 公司持有95％股权，苏州鼎欣房地产有限责任公司持有5％股权。 *3 公司持有88％股权，苏州永鼎投资有限公司持有10%股权。 *4 公司持有80％股权，苏州永鼎投资有限公司持有20%股权。 44 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 五、合并财务报表主要项目附注 1.货币资金 项目 2005年 2004年 原币 汇率 本位币 原币 汇率 本位币 现金 261,360.70 308,577.62 银行存款 210,104,541.66 92,448,750.29 其中：美元 126,950.33 8.0702 1,024,514.55 - 其他货币资金* 68,780,718.83 25,198,138.86 合计 279,146,621.19 117,955,466.77 *其中主要为银行承兑汇票保证金34,354,801.62元，信用证保证金存款16,600,000.00元，履约 保证金存款13,861,993.70元。 2.短期投资 项目 投资金额 年末市价 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、股权投资 32,750,185.67 27,737,762.98 46,348,182.07 14,139,766.58 其中：股票投资 32,750,185.67 27,737,762.98 46,348,182.07 14,139,766.58 10,520,062.54 二、基金投资 1,300,000.00 904,800.01 1,000,000.00 1,204,800.01 1,146,725.90 合计 34,050,185.67 28,642,562.99 47,348,182.07 15,344,566.59 跌价准备 年初数 本年增加 本年减少 年末数 因资产 其他原因 合计 价值回升 转出数 转回数 一、股权投资 6,917,758.71 596,600.43 3,894,655.10 - 3,894,655.10 3,619,704.04 其中：股票投资 6,917,758.71 596,600.43 3,894,655.10 - 3,894,655.10 3,619,704.04 二、基金投资 - 51,961.03 - - - 51,961.03 合计 6,917,758.71 648,561.46 3,894,655.10 - - 3,894,655.10 3,671,665.07 短期投资跌价准备本年度计提额为人民币648,561.46元，其运用的年末市价来源为 证券市场2005年12月31日收盘价格。 公司投资变现不存在重大限制。 3.应收票据 票据种类 2005年 2004年 银行承兑汇票 20,108,407.48 59,054,571.51 商业承兑汇票 11,426,742.41 16,391,602.73 合计 31,535,149.89 75,446,174.24 本项目年末数中无已被质押或贴现的商业承兑汇票。 本项目年末数中无持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 45 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 4.应收账款 2005年 2004年 账龄 金额 占应收账 坏账准备 坏账准备 金额 占应收账 坏账准备 坏账准备 款总额 计提比例 款总额) 计提比例 比例(%) (%) 比例(% (%) 1年以内 470,026,713.46 74.65 5.00 23,501,335.67 455,649,199.71 77.29 5.00 22,782,451.24 1-2年 73,883,235.51 11.73 5.00 3,694,161.78 49,949,936.43 8.47 5.00 2,497,496.82 2-3年 24,041,853.96 3.82 18.29 4,397,391.53 36,444,575.91 6.18 25.75 9,386,109.29 3年以上 61,682,162.21 9.80 88.48 54,579,128.29 47,482,517.09 8.06 94.81 45,020,301.14 合计 629,633,965.14 100.00 86,172,017.27 589,526,229.14 100.00 79,686,358.49 本账户年末余额中无持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 本年度全额计提坏账准备的金额为4,326,979.02元，大于40％计提坏账准备的金额 为2,453,650.49元。计提原因为：账龄已逾二年，现与对方无供销关系，且多次催讨未 果，收回可能性极小。 上年度已全额或大于40％计提坏账准备，但在本年度又全部或部分收回的或通过债 务重组等其他方式收回的金额为4,478,427.17元。其中通过加大催讨力度收回的款项金 额为3,560,069.89元；通过债务重组收回的款项金额为918,357.28元。上年度对该部分 应收账款计提全额坏账准备的原因为：账龄已逾二年，已超过收款信用期，上年度全年 无业务往来，公司多次催讨未果。 本年度内因账龄已逾三年，与对方失去联系或对方已歇业而核销的应收账款为 2,096,358.49元。 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为94,005,206.86元，占应收账款 总额的比例为14.93%。 5.其他应收款 2005年 2004年 账龄 余额 占其他应 坏账准备 坏账准备 余额 占其他应 坏账准备 坏账准备 收款总额 计提比例 收款总额 计提比例 比例(%) (%) 比例(%) (%) 1年以内 43,157,647.26 57.36 4.59 1,980,691.13 60,747,929.03 66.50 1.73 1,051,141.83 1-2年 5,487,020.97 7.29 5.30 290,666.88 3,158,357.51 3.46 6.58 207,759.64 2-3年 1,169,316.71 1.55 10.92 127,667.82 4,498,655.34 4.92 6.60 296,862.74 3年以上 25,419,824.74 33.80 81.72 20,773,583.83 22,944,136.63 25.12 91.84 21,071,604.90 合计 75,233,809.68 100.00 23,172,609.66 91,349,078.51 100.00 22,627,369.11 本账户年末余额中无持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 本年度全额计提坏账准备的金额为3,004,333.28元，计提原因为：对方已歇业，收 回可能性极小。 上年度已全额计提坏账准备，但在本年度又全部或部分收回的或通过债务重组等其 他方式收回的金额为403,035.00元，全部为通过加大催讨力度收回。上年度对该部分其 46 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 他应收款计提全额坏账准备的原因为：账龄已逾二年，上年度全年无业务往来，公司多 次催讨未果。 其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 欠款时间(账龄) 上海东昌投资发展有限公司 11,770,000.00 借款 1年以内 公司员工 7,594,275.00 备用金 其中： 6,771,308.36 备用金 1年以内 822,966.64 备用金 1~2年 吴江苏讯光电缆材料有限公司 6,000,000.00 借款 1年以内 住房基金 3,767,873.32 住房基金 其中： 59,829.10 住房基金 1年以内 3,708,044.22 住房基金 3年以上 期货保证金 3,543,824.68 *期货保证金 1年以内 *公司年末持仓仓单139手(其中铜58手，铝81手)，浮动盈利425,750.00元。 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为32,675,973.00元，占其他应收 款总额的比例为43.43%。 6.预付账款 账龄 2005年 2004年 金额 占总额比例(%) 金额 占总额比例(%) 1年以内 *147,787,702.11 99.89 9,080,152.44 94.77 1-2年 143,961.41 0.10 501,090.00 5.23 2-3年 14,769.92 0.01 - - 合计 147,946,433.44 100.00 9,581,242.44 100.00 *本年增加数系子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司支付的苏州南环路土地预付款1.3亿元。 本账户年末余额中无预付持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。 账龄1年以上的款项未收回系由于交易价格正在协商，对方尚未供货。 7.存货 类别 存货 跌价准备 年末数 年初数 年初数 本年 本年减少 年末数 增加 因资产价值 其他原因 合计 回升转回数 转出数 ⑴原材料 62,249,936.83 59,739,572.66 7,174,932.96 415,644.55 - 2,634,761.58 2,634,761.58 4,955,815.93 ⑵委托加工物资 426,078.77 442,723.73 - - - - - - ⑶库存商品 55,890,031.12 57,386,919.89 6,804,114.31 1,146,916.14 - 3,313,057.69 3,313,057.69 4,637,972.76 ⑷低值易耗品 4,612,537.94 5,124,289.05 592,479.74 - - 590,368.66 590,368.66 2,111.08 ⑸在产品 8,389,832.61 20,822,954.71 1,069,054.04 - - 348,346.08 348,346.08 720,707.96 ⑹分期收款发出商品 - 7,011,417.95 6,690,306.08 - 6,690,306.08 - 6,690,306.08 - ⑺发出商品 70,124,446.59 164,187,416.99 551,465.23 3,624,580.85 - 534,437.04 534,437.04 3,641,609.04 ⑻开发成本① 318,146,650.49 317,072,952.31 - - - - - - ⑼开发产品② 184,430,835.53 - - - - - - - ⑽自制半成品 1,207,009.70 1,207,469.69 - 606,265.58 - - - 606,265.58 ⑾包装物 61,385.28 88,895.87 4,444.80 - - 1,375.54 1,375.54 3,069.26 合 计 705,538,744.86 633,084,612.85 22,886,797.16 5,793,407.12 6,690,306.08 7,422,346.59 14,112,652.67 14,567,551 47 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 公司上述存货年末数中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工、 自行开发。 ①开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 2004年 2005年 甪直蓝湾别墅房 2003.7 暂时停建 5.9亿 290,456,451.31 316,486,907.51 苏站路定销房(一期后8幢)2005.12 0.5亿 26,616,501.00 1,000,642.98 南环路商住房 未开工 5亿 - 659,100.00 合计 317,072,952.31 318,146,650.49 ② 开发产品 项目名称 竣工时间 年初数 本年增加 本年减少 年末数 苏站路定销房(一期前45幢)2005.12 - 206,775,860.80 22,345,025.27 184,430,835.53 上述存货年末数中有价值为3,123万元原材料用于债务担保。 年末开发成本抵押借款情况详见本附注五、10.(6)。 8.待摊费用 费用类别 2005年 2004年 年末余额结存原因 保险费 66,696.45 - 受益期未结束 9.长期投资 (1)明细项目 项目 金额 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、长期股权投资 166,513,004.53 115,471,499.56 7,128,089.92 274,856,414.17 (权益法) 其中：对子公司投资 58,002,612.90 - 7,128,089.92 50,874,522.98 对联营企业投资 108,510,391.63 115,471,499.56 - 223,981,891.19 二、长期股权投资 523,772.80 - - 523,772.80 (成本法) 其中:股票投资 523,772.80 - - 523,772.80 合计 167,036,777.33 115,471,499.56 7,128,089.92 275,380,186.97 (2)长期股权投资(权益法) ①长期股权投资(权益法) 被投资 与母公司 投资 占被投资 初始 累计追加 损益调整额 投资准备 年末数 企业名称 关系 期限 企业注册资 投资额 投资额 本年 分得现金 累计 本年 累计 本的比例(%) 增减额 红利额 增减额 增加额 增加额 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)=(5)+ (6)+(9)+(11) ①上海东昌投资发展 联营公司 1999.9- 50.00% 77,000,000.00 75,000,000.00 28,253,853.39 - 59,756,165.02 15,853.55 23,933.55 211,780,098.57 有限公司 2019.9 ②吴江市振兴资源 联营公司 2005.01- 24.65% 12,280,000.00 - (78,207.38) - (78,207.38) - - 12,201,792.62 开发有限公司 2015.01 89,280,000.00 75,000,000.00 28,175,646.01 - 59,677,957.64 15,853.55 23,933.55 223,981,891.19 公司投资变现不存在重大限制。 48 江苏永鼎股份有限公司 2005 年年度报告 ②股权投资差额 被投资单位名称 股权投资差额 初始金额 形成原因 摊销期限 本年减少额 摊余金额 上海永鼎通讯光缆 (1,679,469.83) 受让股权 10年 - (825,739.32) 有限公司 吴江南京普天楼宇 (673,923.28) 受让股权 10年 (67,392.32) (471,746.32) 数据电缆有限公司 湖北永鼎红旗电气 71,840,520.66 受让股权 10年 7,184,052.12 52,084,377.41 有限公司 苏州鼎欣房地产 119,570.41 受让股权、 10年 11,430.12 87,631.21 有限责任公司 增资 小计 69,606,697.96 7,128,089.92 50,874,522.98 (3)长期股权投资(成本法) 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资 初始 公司注册 投资成本 资本的比例 ①上海百联(集团)股份 有限公司 法人股 228,740股