亿利洁能(600277)G亿利2005年年度报告

内蒙古亿利科技实业股份有限公司 600277 2005 年年度报告 2005 年 3 月 29 日 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 目录 一、重要提示 ............................................................... 1 二、公司基本情况简介 ....................................................... 1 三、会计数据和业务数据摘要 ................................................. 2 四、股本变动及股东情况 ..................................................... 4 五、董事、监事和高级管理人员 ............................................... 9 六、公司治理结构 .......................................................... 15 七、股东大会情况简介 ...................................................... 17 八、董事会报告 ............................................................ 18 九、监事会报告 ............................................................ 29 十、重要事项 .............................................................. 31 十一、财务会计报告 ........................................................ 38 十二、备查文件目录 ........................................................ 76 1 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人王瑞丰，主管会计工作负责人何凤莲，会计机构负责人（会计主管人 员）何凤莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：亿利科技 2、公司法定代表人：王瑞丰 3、公司董事会秘书：侯铁军 联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 电话：0477-8372708 传真：0477-8371744 E-mail：houtiejun@163.com 公司证券事务代表：索跃峰 联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 电话：0477-8372708 传真：0477-8371744 E-mail：suoyf_0930@163.com 4、公司注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 公司办公地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号 邮政编码：017000 1 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 公司国际互联网网址：http://www.elion.cn 公司电子信箱：yilikeji600277@163.com 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：亿利科技 公司 A 股代码：600277 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 1 月 27 日 公司首次注册登记地点：内蒙古工商行政管理局 公司变更注册登记日期：2005 年 3 月 22 日 公司变更注册登记地点：内蒙古工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：1500001004344 公司税务登记号码：152726701462857 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 54,912,189.40 净利润 38,482,457.01 扣除非经常性损益后的净利润 35,717,673.58 主营业务利润 215,249,659.02 其他业务利润 6,067,029.24 2 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 营业利润 55,189,471.38 投资收益 -1,185,988.96 补贴收入 2,020,000.00 营业外收支净额 -1,111,293.02 经营活动产生的现金流量净额 289,307,648.46 现金及现金等价物净增加额 112,854,004.14 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 2,020,000.00 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,142,720.33 所得税影响数 -286,643.88 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 91,210.97 后的其他各项营业外收入 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备 -1,202,503.99 后的其他各项营业外支出 合计 2,764,783.43 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 1,333,965,391.56 1,336,877,670.00 -0.22 962,787,681.78 利润总额 54,912,189.40 55,194,633.20 -0.51 44,126,118.56 净利润 38,482,457.01 37,757,952.97 1.92 35,168,819.74 扣除非经常性损益的净利润 35,717,673.58 32,178,618.52 11 20,269,893.35 每股收益 0.2214 0.2172 1.93 0.2226 最新每股收益 减少 2.72 个 净资产收益率（%） 4.65 4.78 4.63 百分点 3 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 扣除非经常性损益的净利润为基础 增加 5.89 个 4.31 4.07 2.67 计算的净资产收益率（%） 百分点 扣除非经常性损益后净利润为基础 增加 6.5 个百 4.42 4.15 2.73 计算的加权平均净资产收益率（%） 分点 经营活动产生的现金流量净额 289,307,648.46 21,670,122.03 1,235.05 24,762,680.33 每股经营活动产生的现金流量净额 1.6646 0.1247 1,235.05 0.1567 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 2,204,108,667.49 2,278,520,160.73 -3.27 1,616,822,602.82 股东权益（不含少数股东权益） 828,229,237.50 789,746,780.49 4.87 758,876,498.88 每股净资产 4.7654 4.5440 4.87 4.8030 调整后的每股净资产 4.7131 4.50 4.81 4.7465 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 173,800,000 492,930,173.17 44,633,030.35 22,124,252.85 78,383,576.97 789,746,780.49 本期增加 15,701,514.51 7,662,721.91 38,482,457.01 54,183,971.52 本期减少 15,701,514.51 15,701,514.51 期末数 173,800,000.00 492,930,173.17 60,334,544.86 29,786,974.76 101,164,519.47 828,229,237.50 变动原因： （1）盈余公积及法定公益金变动原因： 盈余公积及法定公益金增加系根据公司 2005 年度利润分配预案，从本年度净利润中 提取 10%的法定盈余公积；提取 10%的法定公益金。 （2）未分配利润增加、减少原因： 未分配利润增加系公司 2005 年度合并净利润转入，本期减少系计提盈余公积所致。 4 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 数量 送股 金转 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 110,000,000 63.29 110,000,000 63.29 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 110,000,000 63.29 110,000,000 63.29 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 110,000,000 63.29 110,000,000 63.29 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,800,000 36.71 63,800,000 36.71 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 63,800,000 36.71 63,800,000 36.71 三、股份总数 173,800,000 100 173,800,000 100 5 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 2、股票发行与上市情况 （1）前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 A股 2000-07-04 8.88 58,000,000 2000-07-25 58,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89 号批复批准，本公司于 2000 年 7 月 4 日在上海证券交易所发行人民币普通股 5,800 万股（SH 600277），并于 2000 年 7 月 25 日上市交易，发行后公司股本为 15,800 万股，注册资本变更为人民币 15,800 万 元。 （2）公司股份总数及结构的变动情况 A、公司于 2000 年 7 月 4 日在上海证券交易所发行人民币普通股 5,800 万股，公司 股本增加为 15,800 万股。 B、经公司于 2004 年 5 月 28 日召开的 2003 年度股东大会审议批准，公司实施了 2003 年度利润分配方案，以 2003 年度末公司总股本 15,800 万股为基数，每 10 股送红 股 1 股，分配后公司总股本变更为 17,380 万股。利润分配方案已于 2004 年 8 月 6 日实 施完毕。 （3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 36,798 前十名股东持股情况 年度 股东 持股比例 持有非流 质押或冻结 股东名称 持股总数 内增 股份类别 性质 (%) 通股数量 的股份数量 减 鄂尔多斯市亿利资源集团 107,108,100 其他 61.6272 107,108,100 未流通 107,108,100 有限责任公司 （质押） 6 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 1,084,600 杭锦旗金田农业开发有限公司 其他 0.6241 1,084,600 未流通 1,084,600 （质押） 伊金霍洛旗崇金泓塑料制品 其他 0.4158 722,700 未流通 722,700 无 有限责任公司 鄂尔多斯市富强建筑安装工程 其他 0.4158 722,700 未流通 722,700 无 有限责任公司 鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司 其他 0.2082 361,900 未流通 361,900 无 赵关贤 其他 0.1919 333,565 已流通 未知 镇江市财政证券公司 其他 0.0741 128,700 已流通 未知 赵锦华 其他 0.0701 121,910 已流通 未知 张连龙 其他 0.0651 113,107 已流通 未知 黄岳庆 其他 0.0620 107,785 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 赵关贤 333,565 人民币普通股 镇江市财政证券公司 128,700 人民币普通股 赵锦华 121,910 人民币普通股 张连龙 113,107 人民币普通股 黄岳庆 107,785 人民币普通股 谭建民 102,498 人民币普通股 薛原 94,000 人民币普通股 姚留英 90,000 人民币普通股 杭州兴炎装潢材料工贸有限公司 79,900 人民币普通股 沈海珍 77,000 人民币普通股 （1）公司前 10 名股东中，法人股与法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 上述股东关联关系或 （2）未知公司前十名流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动 一致行动关系的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动人。 （3）未知公司前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 7 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 （1）公司前 10 名股东中，法人股与法人股之间不存在关联关系，也不属于《上市 公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间 是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一 致行动人。 （2）持有本公司 5%以上（含 5%）股权的股东仅鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任 公司一家，持有本公司 61.63%的股份，是公司控股股东。报告期内，其所持有的本公司 股份没有任何变动。截止报告期末，共持有本公司股份总数为 107,108,100 股，股份性 质为社会法人股。 （3）股份质押情况 A、2004 年 9 月，鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司以其 6426.486 万股（占公 司股份总数的 36.98%）为本公司在中国建设银行鄂尔多斯市分行的借款 28,121 万元提 供了质押担保。质押期限为 2004 年 9 月 17 日至 2006 年 9 月 16 日。 详细情况请见 2004 年 9 月 22 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 B、2005 年 3 月 30 日，公司控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司以其持 有的本公司社会法人股 1,906,380 股（占公司股份总数的 1.097%）、第二大股东杭锦旗 金田农业开发有限公司以其持有的本公司发起人法人股 1,084,600 股（占公司股份总数 的 0.624%），共计 2,990,980 股（占股份总数的 1.721%）为鄂尔多斯市亿利资源集团有 限责任公司在交通银行包头分行 1,000 万元借款提供质押担保，质押期限为 2005 年 3 月 30 日至 2006 年 3 月 29 日；同时，鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司以其持有的本 公司社会法人股 20,936,860 股（占公司股份总数的 12.047%）为本公司在交通银行包头 分行 7,000 万元借款提供质押担保，质押期限为 2005 年 3 月 30 日至 2006 年 3 月 29 日。 详细情况请见 2005 年 4 月 6 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 C、2005 年 9 月 6 日，公司大股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司以其持有 的本公司社会法人股 2000 万股（占公司股份总额的 11.51%）为本公司在呼和浩特市商 业银行汇商支行 5000 万元借款提供了质押担保，借款期限为一年（2005 年 9 月 6 日— 2006 年 9 月 6 日）。质押登记日为 2005 年 9 月 8 日。 8 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 详细情况请见 2005 年 9 月 13 日的《中国证券报》和《上海证券报》。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司 法人代表：王文彪 注册资本：10,000 万元人民币 成立日期：2002 年 2 月 26 日 主要经营业务或管理活动：投资与科技开发、生态建设与旅游开发等（经营范围中 涉及专项审批的，凭专项审批证件经营）。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：亿利资源集团工会联合会 法人代表：王建国 成立日期：2000 年 1 月 1 日 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 集团工会 王文彪 王文治 王永祥 杜美厚等 36 人 24.25% 19.5% 13% 7.62% 35.63% 鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司 61.63% 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 9 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 报告期内从 年初 年末 股份 年 任期起始日 变动 公司领取的 姓名 职务 性别 任期终止日期 持股 持股 增减 龄 期 原因 报酬总额(万 数 数 数 元)(税前) 王瑞丰 董事长 男 41 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 12 董事、 张立君 男 44 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 10.8 总经理 王文彪 董事 男 48 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 1.2（津贴） 董事、副总经 何凤莲 女 47 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 9 理、财务总监 索全伶 独立董事 男 50 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 2（津贴） 王金锐 独立董事 男 60 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 2（津贴） 潘新民 独立董事 男 47 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 2（津贴） 赵美树 监事会召集人 男 46 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 0.6（津贴） 杜红兵 监事 男 32 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 0.6（津贴） 郝亮蛇 监事 男 34 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 0.6（津贴） 侯铁军 董事会秘书 男 32 2005-05-30 2008-05-30 0 0 0 4.8 合计 / / / / / / 45.6 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： （1）王瑞丰，曾任杭锦旗第二化工厂技术主任；杭锦旗盐场生产场长和供销场长； 亿利集团富水公司总经理、富达公司总经理； 伊克昭盟亿利化工建材（集团）公司副总 裁； 亿利资源集团公司董事长 ；现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事长、内蒙 古亿利化学工业有限公司副总经理。 （2）张立君，第十届全国人大代表。 曾在锦西化工集团公司工作，历任 PVC 车间 主任、机动处处长、副总经理、总经理、董事长；后任葫芦岛市经贸委主任、市政府副 10 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 秘书长；现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事、总经理；内蒙古亿利化学工业有 限公司董事长。 其中：1999 年 10 月获国务院特种专家津贴；2002 年获辽宁省“五一” 劳动奖章；2003 年 2 月当选第十届全国人大代表。 （3）王文彪，曾任杭锦旗第一中学教师；杭锦旗政府办公室秘书；杭锦旗盐场场 长； 内蒙古亿利建筑装饰材料公司总经理； 伊盟亿利化工建材（集团）公司总裁； 内 蒙古亿利科技实业股份有限公司董事长；现任鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司董 事长、总裁、党委书记。 （4）何凤莲，曾任内蒙古乌审旗土产公司党支部书记、副经理； 伊克昭盟亿利化 工建材（集团）公司财务部部长； 现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事、副总经 理、财务总监。 （5）索全伶，博士生导师，曾在内蒙古大学任教；现任内蒙古工业大学化工学院院 长，哈尔滨工业大学博士生导师。 其中：2001 年 12 月获内蒙古科技进步一等奖；2004 年 9 月被评为全国模范教师；2004 年 10 月获国务院特殊津贴。 （6）王金锐，曾任内蒙古伊克昭盟医院主任医师、副院长；现任北京大学第三医院 超声科主任，上海影像医学研究所研究员，内蒙古医学会副会长，中国生物医学工程学 会医学超声工程分会委员，内蒙古超声影像研究所所长，人事部专家顾问委员会委员。 （7）潘新民，注册会计师，注册税务师，曾任内蒙古准格尔旗供销社会计，鄂尔多 斯日报社会计，鄂尔多斯市审计局行政科长；现任内蒙古正一信会计师事务所所长。 （9）赵美树，曾任内蒙古杭锦旗医院外科主任、院长；鄂尔多斯市亿利药业公司总 经理；包头中药有限责任公司董事长；现任鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司行政 总监。 （10）杜红兵，会计师、经济师，曾任鄂尔多斯市科隆化工有限公司财务部主管、 副经理、经理、财务总监；内蒙古亿利科技实业股份有限公司精细化工事业集团财务总 监；现任鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司财务部经理。 （11）郝亮蛇，经济师，曾任内蒙古达拉特旗中学教导主任、达旗计划委员会办公 室主任、达旗人民政府办公室秘书、达旗经济技术开发区办公室主任，现任内蒙古亿利 科技实业股份有限公司监事。 11 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 （12）侯铁军，曾任内蒙古亿利科技实业股份有限公司富水化工分公司财务科长； 内蒙古华信投资公司财务部经理；内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部副经理、财 务部副经理；亿利资源集团公司稽查审计部副经理、采购部经理、包头中药有限责任公 司副总经理；现任内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 任期起 任期终 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 始日期 止日期 鄂尔多斯市亿利资源集 王文彪 董事长、总裁 是 团有限责任公司 鄂尔多斯市亿利资源集 赵美树 工会主席 是 团有限责任公司 鄂尔多斯市亿利资源集 是 杜红兵 财务部经理 团有限责任公司 董事王文彪先生在其所任职的鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司领取报酬。 （三）在其他单位任职情况 是否领取 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 报酬津贴 内蒙古工业大学 索全伶 化工学院院长 是 化工学院 王金锐 北京大学第三医院 超声科主任 是 内蒙古正一信 潘新民 所长 是 会计师事务所 内蒙古亿利化学 张立君 董事长 否 工业有限公司 内蒙古亿利化学 王瑞丰 副总经理 否 工业有限公司 （四）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据《公司章程》、《董事会薪酬 与考评委员会实施细则》，公司董事报酬由公司薪酬与考评委员会提出薪酬计划，报经 12 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 董事会同意后，提交股东大会审议通过并实施；监事报酬由监事会提出方案后，提请公 司股东大会审议通过后方可执行；公司高级管理人员的报酬由公司薪酬与考评委员会提 出薪酬计划后报经董事会同意后即可实施。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据《内蒙古亿利科技实业股份有限 公司高级管理人员薪酬方案》、《内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事、监事津贴方 案》执行。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 王文彪 是 赵美树 是 杜红兵 是 （1）董事王文彪先生不在本公司领取报酬，在本公司领取董事津贴，在公司的控股 股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司领取报酬。 （2）独立董事索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生三人只在公司领取每人每年 20000 元的独立董事津贴，除此之外在本公司不领取其他任何报酬，而在其各自所任职 的单位领取报酬。 （3）监事赵美树先生、杜红兵先生不在本公司领取报酬，在本公司领取监事津贴， 在公司的控股股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司领取报酬。 （4）其他董事、监事及高级管理人员均在本公司或本公司控股子公司领取报酬。 （五）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 王瑞杰 监事会召集人 换届 侯铁军 监事 换届 1、根据 2005 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第二十五次会议审议，并经 2005 年 5 月 30 日召开的公司 2004 年度股东大会审议批准，通过了《公司董事会换届选举》的 议案，选举王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、何凤莲女士等四人为公司第三届董 事会董事；聘任索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生等三人为公司第三届董事会独立 董事。 13 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 2、经 2005 年 4 月 28 日召开的公司第二届监事会十四次会议审议，并经 2005 年 5 月 30 日召开的公司 2004 年度股东大会审议批准，通过了《公司监事会换届选举》的议 案，选举赵美树先生、杜红兵先生出任公司第三届监事会股东代表监事；同时，经公司 职工代表大会民主选举，郝亮蛇先生出任公司职工代表监事。 3、经 2005 年 4 月 28 日召开的公司第二届董事会二十五次会议审议通过，聘任侯铁 军先生为公司董事会秘书。 4、经 2005 年 5 月 30 日召开的公司第三届董事会第一次会议决议审议通过，选举王 瑞丰先生为公司董事长；根据董事长提名，聘任张立君先生为公司总经理；根据总经理 提名，聘任何凤莲女士为公司副总经理、财务总监。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 3,460 人，截止报告期末，公司在职员工总人数为 460 人，公司离退休职工的费用已按照国家及地方有关政策由社会统筹管理，不存在公 司承担任何费用的离退休人员。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,585 销售人员 627 技术人员 116 财务人员 143 行政人员 367 其他人员 188 服务人员 434 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 硕士以上 21 本科、大专 651 高中、中专 1,022 高中以下 1,766 合计 14 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司治理准则》及中国证监会有关法律法规的要求，逐步建立了较为完善的公司法人 治理结构运作框架和较为健全的企业内部管理制度。报告期内，公司进一步完善了法人 治理结构，规范公司运作，加强信息披露。公司法人治理结构的实际情况基本符合《上 市公司治理准则》的要求。 报告期内，公司按照《公司法》、上交所修订的《股票上市规则》等规定，修改了 《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及 制订了《投资者关系管理制度》等一系列制度，进一步完善和健全了公司治理的各项管 理制度。 1、股东会与股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位；建立能够确保所有股东充 分行使法律、行政法规和公司章程规定的合法权利的公司治理结构；股东按其持有的股 份享有平等的权利，并承担相应的义务；确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规 定的公司重大事项，享有知情权和参与权，并建立和股东沟通和有效渠道。公司严格按 照《股东大会规范意见》和公司制订的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大 会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由 律师出席见证。 2、董事与董事会 公司严格按照法律和《公司章程》中规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘 公开、公平、公正、独立。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责；本着 15 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 对全体股东负责，维护公司和全体股东的最大利益，诚实、勤勉的履行职责；能够以认 真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极行使相关的权利并履行相关义务。 3、监事和监事会 公司监事会依据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责 的精神，认真履行其职责，独立有效地对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责 的合法、合规性进行监督和检查。 4、信息披露与投资者关系 公司在充分履行上市公司信息披露义务的同时，积极维护公司和投资者的合法权 益，严格按照有关法律、法规、《公司章程》、《信息披露制度》、《投资者关系管理 制度》等的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，切实履行作为上市公司的 信息披露义务，积极维护公司和投资者的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。公司 指定董事会秘书负责信息披露及投资者关系事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提 供公司公司披露的资料等。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事 本年应参加 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 姓名 董事会次数 索全伶 4 4 王金锐 4 4 第三届董事会新聘 潘新民 1 1 任独立董事 报告期内，独立董事尽职尽责，亲自出席了全部董事会会议，并对公司积极发表意 见，参与公司决策。 公司独立董事在报告期内，认真履行了《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》及《公司章程》所赋予的职权，认真监督公司董事会和管理层的工 作，维护了公司和广大中小股东的合法权益，为公司的重大经营决策提供了专业及建设 性的意见，提高了董事会的决策水平，对公司的规范运作起到了积极作用。 16 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 题的通知》（证监发[2003]56 号）的规定，对公司累计和当期对外担保情况、执行文件 规定情况进行了专项说明，发表了独立意见。 报告期内，公司独立董事还就公司关联交易、聘任高级管理人员等事项发表了书面 的独立董事意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司与控股股东在业务方面完全分开，与控股股东不存在同业竞争。 本公司设置了独立的产、供、销职能机构，拥有独立、完整的生产经营体系，并按照自 主意愿进行生产和经营活动。 2、人员方面：公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员专 职在本公司工作，并在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任职务。公司 拥有独立的劳动人事管理和考核评价体系。 3、资产方面：公司在生产经营过程中保证了资产的完整性，拥有工业产权、商标、 专利以及专有技术等无形资产完整的产权，拥有完整的生产设备、辅助生产设施和经营 场所。 4、机构方面：本公司设立了健全的组织机构体系，拥有独立的职能部门，独立工 作，独立考核评价；董事会、监事会及其他职能部门内部机构独立运作，不存在与控股 股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：公司在财务方面与控股股东完全独立，公司拥有独立的财务审计部 门，拥有独立的财务工作人员，设立独立完整的会计帐务，开设独立的银行帐户，并进 行独立核算，自负盈亏。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 高级管理人员的年薪收入与其经营责任、经营风险和经营业绩挂钩，薪酬与考核委 员会依据《内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年度高级管理人员薪酬方案》对高管 人员进行考核，严格按照年初制订的经营目标及经营责任状进行考核，确定每位高级管 17 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 理人员的年薪收入。使其收入与经营业绩相适应。 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 报告期内召开了公司 2004 年度股东大会会议。 1、公司于 2005 年 5 月 30 日 召开 2004 年度股东大会年度股东大会 ，决议公告刊 登在 2005 年 5 月 31 日 的《中国证券报》、《上海证券报》。 （二）临时股东大会情况 报告期内公司召开了一次临时股东大会。 公司于 2005 年 1 月 31 日召开 2004 年度第二次临时股东大会临时股东大会，决议公 告刊登在 2005 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）报告期内总体经营情况 2005 年，面对竞争更加激烈的市场、政策环境，公司董事会和全体员工团结协作， 努力拼搏，围绕“着眼长远、加大投入、夯实基础、谋求企业中长期稳定健康发展”的 工作思路，抓住“市场营销、质量管理、研发和技术创新”三个关键环节，进一步深化 营销管理，加大市场开拓力度，严格控制成本费用支出，保持了公司业绩稳定增长的良 好态势。 报告期内，在煤、电价格上涨的同时，公司加强成本控制管理，减少因煤、电价格 上涨所带来的不利影响。 报告期内，面对甘草价格上涨的有利时机，公司立足甘草及其他中药材的资源优 势，积极组织甘草及其他药用植物的采挖、收购、加工和销售工作，以最大限度地满足 公司自身原材料的需求及市场的整体需求。 18 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 报告期内，公司在工程建设方面积极组织工程的实施与建设，避免因季节性因素所 带来的不利局面，如期保证工程进度。 报告期内，公司实现主营业务收入 133,396.54 万元，同比减少 0.22%；实现主营业 务利润 21,524.97 万元，同比增长 21.03%；实现净利润 3,848.25 万元，同比增长 1.91%。 报告期内，公司取得的成绩： A、营销管理方面：出台系列制度，打造专业化营销。提高策略型成本的投入效率， 加强营销资源的管理，进一步顺畅销售管理，加强终端市场的拓展力度。报告期内，公 司加大新产品的投入力度，部分新药进入临床研究阶段，预计新年度内将上市。 B、品牌建设方面：报告期内，公司在品牌营销、宣传、推广等方面做了大量有成效 的工作，提高了“亿利”品牌在内蒙古及全国的知名度。 C、内部管理方面：进一步加强了预算的执行和考核，严格控制各项费用，降低成 本；严格合同管理，推行比价、招标采购，降低了公司采购成本支出；严格按照公司 《资金管理制度》的规定，加强资金管理，提高资金的收益及现金流；出台了《员工职 业上升通道建设方案》，拓宽了员工的职业上升渠道，按岗定薪，推行更有竞争力、更 科学合理的薪酬福利制度，创新了工资体系，进一步提高了员工的积极性、创造性。 D、控股子公司管理方面：完善了各控股子公司经营管理制度及经营层考核激励机 制，对各子公司业务进行了优化，进一步提升了各子公司盈利能力。 （2）公司主营业务及经营状况 主营业务范围：医药产品、食品、保健食品的科技开发和加工、销售；甘草、麻黄 草等中药材的种植、收购、加工销售；化工产品生产、销售；芒硝矿、湖盐、原碱开采 利用，开采泥炭矿；腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售，养殖业及其产品的收购、 加工、生产销售。 药品批发、零售收入在公司主营业务收入中占主导地位，公司化工产品硫化碱在国 内市场占有率达 40%。 （3）报告期财务情况、资产构成情况、现金流情况说明 A、资产构成情况说明 19 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 单位：人民币元 2005 年占资 2004 年占资 比重增减 （百分 项目 期末数 期初数 产比重（%） 产比重（%） 点） 应收账款 228,803,155.15 10.38 365,230,291.31 16.03 减少 5.65 百分点 存货 199,096,876.00 9.03 169,109,444.50 7.42 增加 1.61 百分点 长期股权投资 12,414,259.24 0.56 152,982,902.43 6.71 减少 6.15 百分点 固定资产 706,640,683.70 32.06 639,415,075.19 28.06 增加 4.00 百分点 在建工程 16,810,166.04 0.76 92,035,527.66 4.04 减少 3.28 百分点 总资产 2,204,108,667.49 100 2,278,520,160.73 100 0.00 变动原因说明： a、本公司应收账款 2005 年占资产比重较 2004 年减少的主要原因是公司采取措施加 强了催款力度，致使应收账款下降。 b、本公司长期股权投资 2005 年占资产比重较 2004 年减少的主要原因是公司将对内 蒙古亿利化学工业有限公司的全部投资转让给神华神东电力有限责任公司。 B、费用情况说明 单位：人民币元 项目 2005 年 2004 年 增减额 增减幅度（%） 营业费用 39,677,763.84 34,821,567.20 4,856,196.64 13.95 管理费用 66,020,281.85 41,617,858.45 24,402,423.40 58.63 财务费用 60,429,171.19 51,235,897.48 9,193,273.71 17.94 所得税 8,292,145.47 5,807,327.88 2,484,817.59 42.79 变动原因说明： a、本公司营业费用较 2004 年增长 13.95%，主要是 2005 年新增合并包头中药有限 责任公司利润表增加营业费用； b、本公司管理费用较 2004 年增长 58.63%，主要是 2005 年新增合并包头中药有限 责任公司利润表增加管理费用及新增无形资产摊销； c、本公司财务费用较 2004 年增长 17.94%，主要是银行借款增加所致； d、本公司企业所得税较 2004 年增长 42.79%，主要是 2005 年新增合并包头中药有 限责任公司利润表增加企业所得税。 20 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 C、现金流情况说明 单位：人民币元 项目 2005 年 2004 年 增减额 增减幅度（%） 经营活动净现金流 289,307,648.46 21,670,122.03 267,637,526.43 1235.05 投资活动净现金流 125,794,143.5 -379,336,894.21 505,131,037.71 - 筹资活动净现金流 -302,245,538.74 407,855,420.01 -710,100,958.75 - 变动原因说明： a、经营活动现金流增加主要是公司报告期内采取措施加大现金流的回收力度所致； b、投资活动净现金流增加主要是公司报告期内收回上期投资所致； c、筹资活动净现金流减少主要是公司报告期内增加偿还银行债务所致。 D、主要控股子公司经营情况 单位：人民币万元 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 中药材、中成药、中药饮片、化学 内蒙古亿利医药有限责 医药经营 药制剂、抗生素、生化药品、生物 19,000 48,711.17 789.59 任公司 制品、食品和保健食品的销售 甘草、麻黄草种植、收购销售。中 内蒙古亿利丽生中药材 药材、中成药、中药饮片、健康食 医药经营 1,000 3,563.30 517.91 经营有限责任公司 品销售（经营范围中涉及专项审批 的，凭专项审批证件经营）。 无机化学品生产销售；机修加工； 内蒙古利川化工有限 化工生产 农机铸造；包装加工；化工设备制 2,100 5,232.35 49.43 责任公司 造及安装等。 工程建设、室内外装修房地产开 内蒙古亿利恒利城市建 建筑路桥 发、铝合金制件安装、建筑材料、 2,000 14,426.14 2416.42 设发展有限责任公司 化工产品经营，煤炭运销。 包头中药有限责任公司 医药经营 中成药、西药、保健品、中药材的 4,000 7,832.87 117.70 生产销售销售 21 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 E、主要供应商、客户情况 单位：人民币万元 前五名供应商采购金额合计 16,529.47 占采购总额比重 14.92% 前五名客户销售金额合计 25,893.69 占销售总额比重 19.41% 2、公司未来发展展望 （1）公司未来的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 A、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局 从医药行业的总体运行趋势看，平稳增长依然是医药市场发展的主旋律。 一方面，2006 年国家将进一步深化医疗体制改革，行业监管进一步加强，“医药分 家”政策逐步推进，医疗公共卫生体系建设提速，疾病预防控制体系进一步完善。以上 政策将有效促进医药行业的发展，有利于扩大药品消费需求。未来农村医药市场将有较 大发展，医药行业面临新的机遇和挑战。 另一方面，随着社会保障制度的逐步完善，人们珍爱健康、提高生活质量的意识越 来越强；同时，随着人口老龄化问题的日益突出与国际“回归自然热”的升温，我国中 草药、天然药物将越来越被看好。全世界对传统医学都开始进行重新评价和重新认识， 对天然药物“维护健康”或“预防治疗”都抱有很大期待，作用缓和、具有适应多样性 的中药制剂将是人们最理想的药物。以上因素为中药行业的快速发展提供了十分有利的 市场契机。 未来医药行业的竞争将进一步加剧，药品价格更趋市场化、后 GMP、GSP 时代的竞 争、药品分类管理提速等一些不可回避的现实问题，将给企业经营和管理提出更高的标 准。 未来几年，是中国医药产业的“整合周期”，企业分化加速，产业集中度将大幅度 提高；医药流通环节在社会经济发展中越来越占据重要地位，医药商业企业的毛利越来 越低，规模越来越大；服务、配送手段更现代化；服务质量、水平将显著提高；商业企 业数量越来越少；商业利润来源将发生变化，商业企业将与生产企业、医院和药店结成 紧密的战略伙伴关系；企业发展将主要依靠科技、知识及人才。 22 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 B、公司未来发展趋势 依托公司现有的甘草、麻黄等中药材及芒硝等化工原料的资源优势，本着以“化工 为基础产业、甘草为主线的中蒙药业现代化为核心产业、工程建设为优势产业”的发展 主线，扩大公司主业的规模，全力打造亿利品牌。 （2）未来公司发展机遇，发展战略以及新年度经营计划 A、公司未来发展机遇 a、随着国家卫生医疗体制改革及农村医疗保险的逐步深化，未来基础用药的消费将 会大幅度上升，公司将面临较好的发展机遇。 b、作为具有稳定供应商、客户群的医药流通生产企业，公司拥有一流的生产线，标 准的 GMP 厂房，不断扩大的销售网络，已经成为许多国外著名药品的区域代理商。随着 药品消费需求的增长，公司产品销售仍将保持稳定增长的态势。此外，伴随着中药逐步 走向世界，开拓海外市场的探索将为提升企业经营管理水平提出更高的要求和带来长足 的进步与挑战。 c、公司拥有的通过 GAP 认证的天然药材基地、甘草资源优势、企业品牌以及完善的 管理体系和市场网络体系，都将为持续提升公司企业经营能力提供保障和基础。随着医 药行业的发展和医药市场的扩大，为企业扩大规模提供了良好的发展机遇。 B、公司发展战略 依托公司甘草等中药材资源优势，本着“甘草为主线的中蒙药业现代化为核心”的 发展战略，做大做强中蒙药业。 C、2006 年度经营计划 a、在公司现有的经营理念基础上，不断增加敢于创新、勇于创新的元素，在整体创 新战略中，重点加强在营销、研发、人力资源管理和财务管理等四个重点领域的创新。 其中，营销和研发的创新要作为公司业务进步的推动力，而人力资源管理和财务管理的 创新要作为公司管理进步的推动力。 b、继续提高公司在战略制定和管理、制度建设、激励措施、企业文化建设、组织和 人员结构优化调整五方面的核心竞争力。 c、充实流动资金，全面提高现有资产、资金利用率。 23 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 d、全面加强中药经营力度，充分发挥甘草资源优势，研发新的更多的以甘草为主要 原料的高附加值产品，并加快新产品的上市进度。 e、进一步完善陕西、北京、河南及内蒙古周边地区的营销网络建设，扩大渠道，拓 宽网络覆盖面。 （3）资金需求及使用计划 公司未来发展的核心是做大做强中蒙药业，确保公司在区域及国内市场的占有率， 并逐步扩大公司中蒙药在国内市场的占有率。为此，公司对资金的需求主要集中在两点 上： A、公司将进一步加大中药产品现代化、技术创新及工艺改进方面的投入，公司还将 通过自身研究，合作开发，购买产品，争取新药品代理权等方式推动新产品的研发、销 售。 B、创造、扩展价值推介型的营销网络，打造专业化营销。 公司上述所需资金来源主要为自有资金及向银行申请授信。 （4）对公司未来发展和经营目标实现产生的不利影响的风险因素及采取的对策和措 施 A、医药体制改革带来的机遇和挑战 “十一五”期间，政府将加强公共卫生体制的建设，完善社会医疗体系。这将促使 医药行业更加规范，产业分化加速，短期内将会形成行业震荡。 公司将积极应对这种变革，前瞻性地寻找规范所带来的发展空间。 B、2006 年国家药品监督管理局进一步明确了保证人民用药安全的总目标，实施药 品分类管理。该项政策将对公司药品零售产生一定影响。 公司将通过与医院终端、诊所的进一步合作，增加非处方药品品种经营等措施增加 药品销售，将宏观政策影响降低到最小程度。 C、原材料涨价及供应风险 近年来原材料价格波动幅度较大，并呈现出长期长涨趋势，公司采购成本支出不断 提高，同时由于市场需求的加大，未来原材料供应有可能出现紧张局面。 针对上述情况，公司一方面通过“公司加农户”的方式不断扩大符合 GAP 标准的甘 草基地种植面积，增加甘草、麻黄、苦豆子等药用植物的种植面积。另一方面加大了采 24 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 购管理，推行比价、招标采购，力求降低采购成本。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业 收入比上 成本比上 利润率比 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 年增减 年增减 上年增减 率(%) （％） （％） （%） 医药 956,605,314.01 876,536,503.50 8.37 -3.77 -5.63 27.54 化工 265,851,082.68 180,971,931.50 31.93 9.48 3.02 15.45 生物生态 25,906,650.00 1,079,443.75 95.83 4.67 145.74 -2.44 工程建设 85,602,344.87 52,006,609.52 39.25 13.74 7.97 9.01 合计 1,333,965,391.56 1,110,594,488.27 16.74 -0.22 -3.68 21.80 2、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 内蒙古自治区 732,872,858.27 25.42 内蒙古自治区外 601,092,533.29 -20.13 （三）公司投资情况 报告期内公司投资概况（单位：元） 项目 2005 年 2004 年 增减数 增减幅度（%） 长期投资 12,414,259.24 152,982,902.43 -140,568,643.19 -91.89 1、募集资金使用情况 经中国证监会核准，公司于 2000 年 7 月 4 日以每股 8.88 元的价格公开发行人民币 普通股 5800 万股，扣除发行费用后，实际募集资金 497,270,000 元人民币。截止 2005 年 12 月 31 日，公司募集资金承诺项目及变更项目实际共投资 46,495.06 万元，尚未使 用的募集资金 3,231.94 万元存入公司开户银行。具体投资项目及投资进度如下： 25 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 单位：人民币万元 是否 是否符 是否符 拟投入 实际投入 预计 承诺项目名称 变更 产生收益情况 合计划 合预计 金额 金额 收益 项目 进度 收益 应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱 6,364.00 4,957.15 否 无法单独计算 否 / 硝技改项目 超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目 6,539.00 6,487.09 否 无法单独计算 已完工 是 层状结晶硅酸钠 6,810.00 / 是 / / / 技改项目 甘草系列产品综合开发技改项目 7,295.00 5,521.43 否 无法单独计算 否 否 收购伊克昭盟亿利医药公司 5,219.00 5,219.39 否 2,337.64 已完成 是 超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目 16,170.00 / 是 / / / 补充流动资金 1,330.00 1,330.00 否 / / / 合计 49,727.00 23,515.06 / / / / 2、募集资金项目变更情况 公司变更投资项目资金总额为 22,980 万元人民币。 单位：人民币万元 变更后项 是否符 是否符 对应原承诺 项目 未达到计划进度 变更项目名称 目实际投 产生收益情况 合计划 合预计 项目名称 进度 和收益的说明 入金额 进度 收益 设立内蒙古亿利医药 医药流通市场整 2,475 报告期内，内医 有限公司；药业分公 层状结晶硅酸钠 体收益率不高及 3675.77 药实现净利润 完成 是 司ＧＭＰ车间改造； 技改项目 国家对药品价格 659.23 789.59 万 元 ； 补充流动资金 否 的限定、分类管 药业分公司无法 对内蒙古亿利医药公 超临界ＣＯ２萃取 理等政策性因素 16,170 单独计算 完成 是 司增资 蛋黄卵磷脂项目 的影响 合计 / 22,980 / / / / （1）层状结晶硅酸纳技改项目 公司原计划投资层状结晶硅酸纳技改项目变更为设立内蒙古亿利医药有限公司；药 业分公司 GMP 车间改造；补充流动资金。变更后新项目拟投入 6,810.00 万元人民币，实 际投入 2,475.00；3675.77；659.23 万元人民币，已完工。 26 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 上述募集资金变更的具体情况见 2001 年 5 月 25 日和 6 月 27 日的《中国证券报》、 《上海证券报》。 报告期内，内蒙古亿利医药有限责任公司实现净利润 789.59 万元；药业分公司 GMP 改造中的丸剂（水丸、蜜丸）、片剂、颗粒剂、胶囊剂、合剂、口服液、原料药等七个 剂型均通过国家认证。截止目前，药业分公司 GMP 项目未产生可单独计算的收益。 （2）超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目 公司原计划投资超临界ＣＯ２萃取蛋黄卵磷脂项目变更为对内蒙古亿利医药公司进 行增资，变更后新项目拟投入 16,170.00 万元人民币，实际投入 16,170.00 万元人民 币，已完成。 详细情况见 2001 年 11 月 28 日和 12 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 报告期内，内蒙古亿利医药有限责任公司实现净利润 789.59 万元。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司富亿化工分公司、富兴化工分公司进行改制，撤消其分公司资格， 改制设立为有限责任公司。 （1）杭锦旗富亿化工有限责任公司（单位：人民币元） 股东名称 出资金额（元） 出资方式 出资比例（%） 内蒙古亿利科技实业股份 1,951,400 固定资产 65 有限公司 王瑞杰等 11 名自然人 1,048,600 货币 35 合计 3,000,000 100 （2）杭锦旗富兴化工有限责任公司（单位：人民币元） 股东名称 出资金额（元） 出资方式 出资比例（%） 内蒙古亿利科技实业股份 3,305,500 固定资产 66.11 有限公司 李埃生等 13 名自然人 1,694,500 货币 33.89 合计 5,000,000 100 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2005 年 3 月 24 日召开第二届董事会二十三次会议董事会会议，决议公 27 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 告刊登在 2005 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券服》。 （2）公司于 2005 年 4 月 21 日召开第二届董事会二十四次会议董事会会议，决议公 告刊登在 2005 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （3）公司于 2005 年 4 月 28 日召开第二届董事会二十五次会议董事会会议，决议公 告刊登在 2005 年 4 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 （4） 公司于 2005 年 5 月 30 日召开第三届董事会第一次会议董事会会议，决议公 告刊登在 2005 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）报告期内，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》以及相关法规的要求， 在股东大会的授权范围内履行其职责，认真执行股东大会的各项决议，并接受公司监事 会的监督。 （2）根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经 2005 年 4 月 21 日召开的公司 第二届董事会二十四次会议审议，并经 2005 年 5 月 30 日召开的公司 2004 年度股东大会 审议批准，公司董事会完成了《公司章程》的修订工作。 详情见 2005 年 4 月 25 日、2005 年 5 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券 报》。 （五）利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所审计，截止 2005 年 12 月 31 日，公司实现净利润 38,482,457.01 元，加上年初未分配利润 78,383,576.97 元，可供股东分配利润为 116,866,033.98 元 。 根 据 《 公 司 章 程 》 相 关 规 定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 金 8,038,792.60 元，提取 10%法定公益金 7,662,721.91 元后，可供投资者分配利润为 101,164,519.47 元。 经 2006 年 3 月 29 日召开的公司第三届董事会第二次会议审议决定，报告期内利润 分配预案拟定为不分配，也不进行公积金转增股本。 上述利润分配预案和公积金转增股本预案尚须提交公司 2005 年度股东大会审议通 过。 （六）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因： 28 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 2006 年，公司仍面临医药行业竞争激烈的状况，公司营销网络的拓展，新药的研发 都将投入大量资金，同时，公司经营活动中也需要大量流动资金。 公司未分配利润的用途和使用计划： 1、充实流动资金 2、拓展销售渠道，加大对营销网络建设的投入。 （七）独立董事意见 公司独立董事对公司 2005 年度利润分配预案和公积金转增股本预案发表了如下独立 意见： A、2006 年，公司仍面临医药行业竞争激烈的状况，公司营销网络的拓展，新药的 研发都将投入大量资金，同时，公司经营活动中也需要大量流动资金。 公司董事会提出 此次不进行现金利润分配，是考虑公司长远发展的需要，有利于集中资金用于公司的经 营发展，符合公司和股东的长远利益。 B、此次利润分配预案和公积金转增股本预案尚须提交公司 2005 年度股东大会审议 通过。 （八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 报告期内，公司独立董事严格执行《公司章程》、《关于规范上市公司与关联方资 金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，认真履行独立董事职责，保 护公司股东特别是中小股东利益。 截止报告期末，公司没有为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保；也没有直 接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保；也不存在担保总额超过净 资产 50%的情况。 截止报告期末，公司累计对外担保总额 7032.28 万元，全部系为亿利科技控股子公 司及间接控股子公司提供的担保，其中为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 500 万元银行承兑汇票提供信用保证，1,000 万元短期借款提供保证担保；为陕西华信医药 有限公司 5,282.28 万元银行承兑汇票提供信用保证；为内蒙古利川化工有限责任公司 250 万元银行贷款提供担保。 上述担保事项审批程序符合相关规定。 29 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 （九）其他披露事项 报告期内，公司没有变更信息披露的报纸， 2006 年公司选定的信息披露报刊仍为 《中国证券报》、《上海证券报》。 九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 报告期内，公司监事会召开了 4 次会议。 1、2005 年 3 月 24 日召开了公司第二届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2004 年度监事会工作报告》、《公司 2004 年度报告及其摘要》。 2、2005 年 4 月 21 日召开了公司第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2005 年第一季度报告》、关于《公司监事会议事规则》（修正案）的议案。 3、2005 年 4 月 28 日召开公司第二届监事会第十四次会议，审议通过了关于《公司 监事会换届选举》的议案。 4、2005 年 5 月 30 日召开公司第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公 司监事会召集人》的议案。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为公司董事会和管理层能够严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上 市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》及其他相关法规制度进行规范运作，认 真切实履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，建立了良好的内部控制制度。公 司董事及高级管理人员履行了勤勉尽职的义务，没有违反法律、法规、公司章程或损害 公司及中小投资者利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2005 年各 期财务报告客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。北京京都会计师事务所出具 了标准无保留意见审计报告，报告客观公正。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经中国证监会核准，2000 年 7 月 4 日公司向社会公开发行人民币普通股 5800 万 30 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 股，实募资金 49,727 万元，拟投资建设应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项 目、超细硫酸钡、低铁硫化钠技改项目、层状结晶硅酸钠技改项目、甘草系列产品综合 开发技改项目、收购伊克昭盟亿利医药公司、超临界ＣＯ2 萃取蛋黄卵磷脂项目和补充 流动资金七个项目，实际投资应用四元相图从盐湖卤水中分离盐碱硝技改项目、超细硫 酸钡、低铁硫化钠技改项目、设立内蒙古亿利医药有限公司；药业分公司ＧＭＰ车间改 造、补充流动资金；甘草系列产品综合开发技改项目、收购伊克昭盟亿利医药公司、对 内蒙古亿利医药公司增资、补充流动资金。监事会对变更的 2 个项目进行认真细致的检 查后认为，上述募集资金改变投资项目，均已经公司股东大会会议审议批准，程序合法 有效。并履行了及时公告的义务，也不存在损害中小投资者的行为。 （五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司监事会认为，报告期内公司进行的一切资产收购及出售行为，程序合法合规， 交易价格合理，不存在内幕交易，也不存在损害公司中小股东权益的行为，不存在造成 公司资产流失的事项。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司没有进行了较大规模的关联交易，所发生的均是与日常经营有关的关 联交易。公司在实施日常关联交易时，均按照与关联方签署的《日常关联交易协议》的 条款进行，每次的关联交易行为均符合相关法律法规及《公司关联交易决策制度》规定 的相关程序，并本着公平、公正、合理的定价原则进行，没有内幕交易，不存在损害上 市公司及公司股东利益的行为。 十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、出售资产情况 报告期内，本公司部分房屋按账面净值 255,025.91 元出售给金威房地产。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 31 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 1、与日常经营相关的关联交易 （1）与存在控制关系关联方的关联交易 A、购销商品 a.报告期内，本公司向集团公司销售商品情况如下： 项目 2005 年度 占同类比例 2004 年度 占同类比例 杨树苗 17,670,530.00 68.18% 16,942,176.06 68.45% 固定资产 359,806.32 100% -- -- 其他商品 163,338.98 1% -- -- 18,193,675.30 16,942,176.06 说明：上述杨树苗和其他商品交易按市场价格结算，固定资产按账面净值结算。 b.报告期内，本公司从集团公司购入原材料 489,253.38 元，按市场价格结算。 B、担保 集团公司为本公司截止 2005 年 12 月 31 日 16,650 万元短期借款提供保证担保；以 其所属的部分土地使用权为本公司 33,230 万元短期借款及一年内到期的长期借款 5,000 万元提供抵押担保；以其所属的土地使用权为本公司 2,270 万元长期借款提供抵押担 保；以其持有的本公司企业法人股为本公司 12,000 万元短期借款提供质押担保。 集团公司为本公司截止 2005 年 12 月 31 日 1,600 万元应付票据提供信用保证。 本公司为陕西华信 5,282.28 万元、信海丰园 500 万元银行承兑汇票提供信用保 证。 本公司为利川化工 250 万元、信海丰园 1,000 万元短期借款提供保证担保。 信海丰园为信海康 1,100 万元短期借款提供保证担保。 32 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 C、租赁 本公司与集团公司签订《土地使用权租赁协议》和《租赁协议》，本公司按实际租 用面积支付集团公司租赁费计 515,924.45 元。 D、仓储运输 本公司 2005 年通过集团公司储运分公司发运部分产品，共计支付储运公司的运费 1,451,836.09 元。 E、资金往来 报告期内，本公司与集团公司相互使用资金，不计资金使用费。 （2）与不存在控制关系关联方的关联交易 A、提供劳务 报告期内，金威路桥为本公司提供运输服务计 2,472,326.01 元，金威房地产为本公 司提供劳务计 1,291,555.00 元，恒利建设为亿利化学提供劳务计 2,054,569.91 元，按 市场价格结算。 B、出售资产 报告期内，本公司部分房屋按账面净值 255,025.91 元出售给金威房地产。 C、担保 截止 2005 年 12 月 31 日，金威房地产以其所属的房产为本公司 4,485 万元的短期借 款提供抵押担保。 D、资金往来 报告期内，本公司与生物科技、金威房地产、生物研究所、金威路桥、亿利旅游和 亿利化学互有资金往来，未计收资金使用费。 33 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 2、关联债权债务往来（单位:元 币种:人民币） 关联方向上市公司 向关联方提供资金 关联方 关联关系 提供资金 发生额 余额 发生额 余额 鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司 控股股东 607,389,700 1,264,900 622,194,900 鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司 控股股东子公司 3,895,600 3,895,600 内蒙古亿利化学工业有限公司 控股股东子公司 2,960,000 3,570,000 鄂尔多斯市金威建筑路桥集团 相同关键管理人员 148,474,600 28,818,200 126,673,300 有限责任公司 北京亿利生物高科研究所 控股股东子公司 8,620,000 内蒙古亿利生物科技有限责任公司 控股股东子公司 60,000 合计 / 762,719,900 30,083,100 765,013,800 3、报告期末资金占用情况及清欠方案 （ 1） 截止 2005 年 底大股东 及其附属 企业非经 营性占用 上市公司 资金余 额 为 2,999.09 万元。 （2）2005 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位：万元 占用方与上 上市公司核 2005 年期 2005 年度占用累 2005 年度 2005 年度偿 2005 年期 资金占用方 资金占用方 占用形 占用 市公司的关 算的会计 初占用资 计发生金额（不含 占用资金 还累计发生 末占用资 类别 名称 成原因 性质 联关系 科目 金余额 占用资金利息） 的利息 金额 金余额 控股股东、 非经营 其他应收款 1,504.11 57,757.63 - 59,144.47 117.27 往来款 实际控制 性占用 亿利集团 控股股东 人及其附 经营性 属企业 应收帐款 89.41 2,981.34 - 3,061.53 9.22 货款 占用 相同的控股 非经营 金威房地产 其他应收款 - 389.56 - 389.56 - 往来款 股东 性占用 相同的控股 非经营 生物科技 其他应收款 6.00 - - 6.00 - 往来款 股东 性占用 相同的控股 非经营 生物研究所 其他应收款 862.00 - - 862.00 - 借款 股东 性占用 非经营 其他应收款 - 61.00 - 61.00 - 往来款 相同的控股 性占用 亿利化学 股东 经营性 应收账款 - 235.00 - 235.00 - 工程款 占用 34 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 相同的关键 非经营 金威路桥 其他应收款 701.69 14,847.46 - 12,667.33 2,881.82 往来款 管理人员 性占用 小计 - - - 3,163.21 76,271.99 - 76,426.89 3,008.31 - - 非经营 恒利建设 控股子公司 其他应收款 2,767.53 483.18 5.85 3,244.86 往来款 性占用 上市公司的 非经营 子公司及其 利川化工 控股子公司 其他应收款 844.83 92.79 - 132.55 805.07 往来款 性占用 附属企业 非经营 利丰化工 控股子公司 其他应收款 150.00 - - - 150.00 往来款 性占用 小计 - - - 3,762.36 575.97 - 138.40 4,199.93 - - 关联自然人 及其控制的 法人 小计 - - - - - - - - - - 其他关联人 及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - 6,925.57 76,847.96 - 76,565.29 7,208.24 - - （3）清欠方案实施时间表 计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元） 备注 2006 年 2 月底 现金清偿 3,008.31 已全部清偿完毕 合计 / 3,008.31 / （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 1、接受担保 A、集团公司为本公司截止 2005 年 12 月 31 日 16,650 万元短期借款提供保证担 保；以其所属的部分土地使用权为本公司 33,230 万元短期借款及一年内到期的长期借款 5,000 万元提供抵押担保；以其所属的土地使用权为本公司 2,270 万元长期借款提供抵 押担保；以其持有的本公司企业法人股为本公司 12,000 万元短期借款提供质押担保。 35 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 B、集团公司为本公司截止 2005 年 12 月 31 日 1,600 万元应付票据提供信用保证。 C、截止 2005 年 12 月 31 日，金威房地产以其所属的房产为本公司 4,485 万元的短 期借款提供抵押担保。 2、提供担保 A、本公司为陕西华信 5,282.28 万元、信海丰园 500 万元银行承兑汇票提供信用保 证。 B、本公司为利川化工 250 万元、信海丰园 1,000 万元短期借款提供保证担保。 C、信海丰园为信海康 1,100 万元短期借款提供保证担保。 （八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （十）承诺事项履行情况 1、持有公司 61.63%股份的鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司承诺不从事与本 公司相同或相类似的业务。报告期内鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司履行了诺 言，其经营范围为：投资与科技开发、生态建设与旅游开发等。 2、经征询公司第一大股东鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司意见，本公司预计 于 2006 年初进入股权分置改革程序。 （十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司聘任的境内审计机构仍为北京京都会计 师事务所有限责任公司。2005 年度共支付其审计服务费 80 万元人民币，审计期间发生 的差旅费、食宿费用 5 万元人民币由本公司承担，共计 85 万元人民币。 截止报告期末，北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供审计服务已经连 续七年。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内，公司、公司董事会及董事、监事和高级管理人员均未受到中国证监会稽 查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。 36 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 （十三）其它重大事项 报告期内，公司将其所持有的内蒙古亿利化学工业有限公司 13%的股权转让给神华 神东电力有限责任公司。 2004 年 4 月 6 日召开的公司第二届董事会二十二次会议审议通过公司欲投资建设年 产 40 万吨 PVC 项目的议案。（详见 2004 年 4 月 7 日《中国证券报》、《上海证券 报》） 2004 年 12 月 26 日，鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司（简称“亿利资 源”）、上海华谊（集团）公司（简称“上海华谊”）、内蒙古亿利科技实业股份有限 公司（简称“亿利科技”）三方在上海市签订《合作协议书》，共同出资设立内蒙古亿 利化学工业有限公司（以下简称“亿利化学”），建设规模为年产 40 万吨聚氯乙烯 （PVC）及其配套项目。亿利化学注册资本：107,400 万元，股权结构为：亿利资源 45%；上海华谊 42%；亿利科技 13%。（详见 2004 年 12 月 30 日《中国证券报》、《上海 证券报》） 2005 年 7 月 19 日，亿利资源、上海华谊、亿利科技与神华神东电力有限责任公司 （简称“神东电力”）四方在呼和浩特市签署了《内蒙古亿利化学工业有限公司股权转 让协议》，拟将亿利科技所持有的内蒙古亿利化学工业有限公司 13%的股权，计 13,962 万元股权转让给神东电力。 本次股权转让完成后，内蒙古亿利化学工业有限公司股权结构变更为：亿利资源 41%；上海华谊 34%；神东电力 25%。亿利科技不再持有内蒙古亿利化学工业有限公司股 权。 详情见 2005 年 8 月 6 日《中国证券报》、《上海证券报》。 37 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 十一、财务会计报告 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 二〇〇五年度 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、会计报表及会计报表附注 1、资产负债表 2、利润表及利润分配表 3、现金流量表 4、会计报表附注 北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521 地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 邮编：100004 38 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. 审 计 报 告 北京京都审字(2006)第0580号 内蒙古亿利科技实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的内蒙古亿利科技实业股份有限公司（以下简称 亿利科技公司） 2005 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表以及 2005 年度的公司及合并利润表和公司 及合并现金流量表。这些会计报表的编制是 亿利科技公司管理当局的责任，我们的责 任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露 的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以 及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基 础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了 亿利科技公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 王友业 中国·北京 中国注册会计师： 何德明 二〇〇六年三月二十九日 39 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 592,041,196.69 426,122,240.06 415,386,898.09 371,137,631.28 短期投资 应收票据 五、2 15,956,580.09 3,485,392.00 2,080,700.00 1,140,700.00 应收股利 应收利息 应收账款 五、3 228,803,155.15 25,774,282.68 365,230,291.31 62,564,948.82 其他应收款 五、4 74,334,489.87 111,163,500.07 75,684,317.81 85,849,201.65 预付账款 五、5 16,316,125.91 1,652,104.53 19,585,790.22 8,027,757.30 应收补贴款 存货 五、6 199,096,876.00 122,685,680.43 169,109,444.50 104,545,716.91 待摊费用 五、7 31,003.26 31,003.26 196,817.35 40,281.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,126,579,426.97 690,914,203.03 1,047,274,259.28 633,306,236.97 长期投资： 长期股权投资 五、8 12,414,259.24 330,969,764.71 152,982,902.43 433,776,832.42 长期债权投资 6,900.00 6,900.00 长期投资合计 12,421,159.24 330,969,764.71 152,989,802.43 433,776,832.42 固定资产： 固定资产原价 五、9 884,009,200.75 693,037,505.69 782,590,285.09 616,886,371.44 减：累计折旧 五、9 164,926,115.37 115,816,409.41 130,732,808.22 94,566,968.66 固定资产净值 719,083,085.38 577,221,096.28 651,857,476.87 522,319,402.78 减：固定资产减值准备 五、9 12,442,401.68 11,315,841.02 12,442,401.68 11,315,841.02 固定资产净额 706,640,683.70 565,905,255.26 639,415,075.19 511,003,561.76 工程物资 1,389,258.03 1,389,258.03 在建工程 五、10 16,810,166.04 16,680,986.04 92,035,527.66 87,775,508.72 固定资产清理 固定资产合计 724,840,107.77 583,975,499.33 731,450,602.85 598,779,070.48 无形资产及其他资产： 无形资产 五、11 337,822,587.55 330,337,526.54 343,495,723.85 337,818,739.65 长期待摊费用 五、12 2,445,385.96 1,699,089.42 3,309,772.32 1,835,928.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 340,267,973.51 332,036,615.96 346,805,496.17 339,654,668.43 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,204,108,667.49 1,937,896,083.03 2,278,520,160.73 2,005,516,808.30 40 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 资产负债表（续） 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五、13 722,619,631.09 668,914,340.00 846,019,000.00 772,530,000.00 应付票据 五、14 203,822,821.68 146,000,000.00 184,477,856.10 148,000,000.00 应付账款 五、15 163,236,238.52 20,254,488.29 165,014,135.66 18,741,501.37 预收账款 五、16 14,227,289.63 11,999,972.74 30,349,779.59 17,990,210.37 应付工资 3,156,248.05 2,311,034.12 3,141,696.46 2,597,943.92 应付福利费 6,533,174.36 2,804,755.75 4,607,991.62 1,594,565.15 应付股利 应付利息 应交税金 五、17 3,456,115.90 -650,421.84 -3,181,294.81 -5,628,238.97 其他应交款 五、18 397,033.05 301,589.49 272,771.22 196,777.04 其他应付款 五、19 91,747,177.60 183,500,579.57 98,849,953.51 184,398,851.65 预提费用 五、20 407,706.27 93,206.00 1,035,307.47 1,029,636.83 预计负债 五、21 2,060,000.00 3,345,000.00 递延收益 一年内到期的长期负债 五.22 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,261,663,436.15 1,085,529,544.12 1,333,932,196.82 1,141,451,247.36 长期负债： 长期借款 五.23 22,700,000.00 22,700,000.00 72,700,000.00 72,700,000.00 应付债券 长期应付款 五、24 2,113,360.00 853,360.00 2,113,360.00 853,360.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 24,813,360.00 23,553,360.00 74,813,360.00 73,553,360.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,286,476,796.15 1,109,082,904.12 1,408,745,556.82 1,215,004,607.36 少数股东权益 89,402,633.84 80,027,823.42 股东权益： 股 本 五、25 173,800,000.00 173,800,000.00 173,800,000.00 173,800,000.00 资本公积 五、26 492,930,173.17 492,930,173.17 492,930,173.17 492,930,173.17 盈余公积 五、27 60,334,544.86 41,926,476.62 44,633,030.35 34,266,281.02 其中：法定公益金 五.27 29,713,261.22 20,963,238.31 22,050,539.31 17,133,140.51 未分配利润 五、28 101,164,519.47 120,156,529.12 78,383,576.97 89,515,746.75 其中：拟分配现金股利 外币报表折算差额 股东权益合计 828,229,237.50 828,813,178.91 789,746,780.49 790,512,200.94 负债和股东权益总计 2,204,108,667.49 1,937,896,083.03 2,278,520,160.73 2,005,516,808.30 公司法定代表人：王瑞丰 主管会计工作负责人：何凤莲 会计机构负责人：何凤莲 41 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 利润表 2005 年 1—12 月 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2005 年度 2004 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五、29 1,333,965,391.56 298,203,257.58 1,336,877,670.00 281,359,823.36 减：主营业务成本 五、29 1,110,594,488.27 194,285,413.89 1,153,082,323.73 191,585,728.00 主营业务税金及附加 五、30 8,121,244.27 3,945,746.21 5,941,716.15 2,790,654.10 二、主营业务利润 215,249,659.02 99,972,097.48 177,853,630.12 86,983,441.26 加：其他业务利润 五、31 6,067,029.24 239,117.14 4,789,417.04 131,596.95 减：营业费用 39,677,763.84 12,129,717.60 34,821,567.20 12,027,239.89 管理费用 66,020,281.85 33,414,458.49 41,617,858.45 21,660,106.09 财务费用 五、32 60,429,171.19 51,446,788.70 51,235,897.48 44,529,455.25 三、营业利润 55,189,471.38 3,220,249.83 54,967,724.03 8,898,236.98 加：投资收益 五、33 -1,185,988.96 33,591,670.07 -1,183,742.92 26,278,185.40 补贴收入 五、34 2,020,000.00 2,020,000.00 2,630,000.00 2,502,000.00 营业外收入 五、35 91,210.97 64,689.79 548,607.42 130,917.23 减：营业外支出 五、36 1,202,503.99 595,631.72 1,767,955.33 612,348.01 四、利润总额 54,912,189.40 38,300,977.97 55,194,633.20 37,196,991.60 减：所得税 8,292,145.47 5,807,327.88 减：少数股东损益 8,137,586.92 11,629,352.35 加：未确认的投资损失 五、净利润 38,482,457.01 38,300,977.97 37,757,952.97 37,196,991.60 补充资料： 附注 2005 年度 2004 年度 项 目 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 13,500,395.42 9,714,805.43 5、债务重组损失 公司法定代表人：王瑞丰 主管会计工作负责人：何凤莲 会计机构负责人：何凤莲 42 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 利润分配表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 2005 年度 2004 年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 38,482,457.01 38,300,977.97 37,757,952.97 37,196,991.60 加：年初未分配利润 78,383,576.97 89,515,746.75 78,835,054.57 83,458,153.47 其他转入 二、可供分配的利润 116,866,033.98 127,816,724.72 116,593,007.54 120,655,145.07 减：提取法定盈余公积 8,038,792.60 3,830,097.80 7,520,691.15 3,719,699.16 提取法定公益金 7,662,721.91 3,830,097.80 6,988,739.42 3,719,699.16 三、可供股东分配的利润 101,164,519.47 120,156,529.12 102,083,576.97 113,215,746.75 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,700,000.00 23,700,000.00 转作股本的普通股 股利 四、未分配利润 101,164,519.47 120,156,529.12 78,383,576.97 89,515,746.75 公司法定代表人：王瑞丰 主管会计工作负责人：何凤莲 会计机构负责人：何凤莲 43 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,580,305,802.24 304,933,084.85 收到的税费返还 1,227,901.59 1,075,618.19 收到的其他与经营活动有关的现金 五、37 291,070,142.32 218,665,917.33 现金流入小计 1,872,603,846.15 524,674,620.37 购买商品、接受劳务支付的现金 1,262,100,634.07 148,423,442.68 支付给职工以及为职工支付的现金 35,015,805.44 19,407,235.87 支付的各项税费 44,375,378.75 22,614,203.73 支付的其他与经营活动有关的现金 五、38 241,804,379.43 178,171,673.57 现金流出小计 1,583,296,197.69 368,616,555.85 经营活动产生的现金流量净额 289,307,648.46 156,058,064.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 139,479,794.48 139,379,794.48 取得投资收益所收到的现金 4,259.75 719,524.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 33,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 139,517,054.23 140,099,318.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 13,622,910.73 6,393,078.89 现金 投资所支付的现金 100,000.00 110,735.64 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 13,722,910.73 6,503,814.53 投资活动产生的现金流量净额 125,794,143.50 133,595,504.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2,743,100.00 借款所收到的现金 1,074,101,714.01 967,351,793.34 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,076,844,814.01 967,351,793.34 偿还债务所支付的现金 1,253,493,326.42 1,146,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 61,796,731.87 55,820,753.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、39 63,800,294.46 42,165,098.93 现金流出小计 1,379,090,352.75 1,244,185,852.09 筹资活动产生的现金流量净额 -302,245,538.74 -276,834,058.75 四、汇率变动对现金的影响 -2,249.08 五、现金及现金等价物净增加额 112,854,004.14 12,819,509.85 公司法定代表人：王瑞丰 主管会计工作负责人：何凤莲 会计机构负责人：何凤莲 44 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 现金流量表—补充资料 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 38,482,457.01 38,300,977.97 加：少数股东本期收益 8,137,586.92 计提的资产减值准备 5,601,919.34 4,966,663.08 固定资产折旧 34,837,591.84 21,454,265.46 无形资产摊销 7,980,836.30 7,481,213.11 长期待摊费用摊销 864,386.36 136,839.36 待摊费用减少（减：增加） 165,814.09 9,277.75 预提费用增加（减：减少） -627,601.20 -936,430.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 197,202.67 -5,373.22 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 63,515,956.79 54,152,894.07 投资损失（减：收益） 1,185,988.96 -33,591,670.07 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,809,899.41 -20,771,678.27 经营性应收项目的减少（减：增加） 86,868,396.41 14,430,698.52 经营性应付项目的增加（减：减少） 74,907,012.38 70,430,387.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 289,307,648.46 156,058,064.52 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 424,830,683.06 296,115,850.01 减：现金的期初余额 311,976,678.92 283,296,340.16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 112,854,004.14 12,819,509.85 公司法定代表人：王瑞丰 主管会计工作负责人：何凤莲 会计机构负责人：何凤莲 45 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 资产减值明细表（合并） 2005 年 1—12 月 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 本期减少 项目 年初余额 本年增加数 年末余额 转出 转回 核销 一、坏账准备合计 13,197,434.84 4,922,171.76 0.00 2,142,720.33 0.00 15,976,886.27 其中：应收账款 10,433,195.45 2,740,460.71 0.00 2,142,720.33 0.00 11,030,935.83 其他应收款 2,764,239.39 2,181,711.05 0.00 0.00 0.00 4,945,950.44 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 1,707,677.68 2,822,467.91 0.00 0.00 4,530,145.59 其中：库存商品 1,696,384.37 190,753.16 0.00 0.00 0.00 1,887,137.53 原材料 11,293.31 2,631,714.75 0.00 0.00 0.00 2,643,008.06 四、长期投资减值准备合计 0.00 五、固定资产减值准备合计 12,442,401.68 0.00 0.00 0.00 0.00 12,442,401.68 其中：房屋建筑物 1,389,801.85 0.00 0.00 0.00 0.00 1,389,801.85 机器设备 10,766,590.04 0.00 0.00 0.00 0.00 10,766,590.04 运输设备 15,597.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15,597.07 其他设备 270,412.72 0.00 0.00 0.00 0.00 270,412.72 0.00 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七：在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人：王瑞丰 主管会计工作负责人：何凤莲 会计机构负责人：何凤莲 46 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 资产减值明细表（母公司） 2005 年 1—12 月 编制单位：内蒙古亿利科技实业股份有限公司 单位：人民币元 本期减少 项目 年初余额 本年增加 年末余额 转出 转回 核销 一、坏账准备合计 4,822,200.03 2,334,948.33 0.00 0.00 0.00 7,157,148.36 其中：应收账款 3,460,553.75 1,228,045.85 0.00 0.00 0.00 4,688,599.60 其他应收款 1,361,646.28 1,106,902.48 0.00 0.00 0.00 2,468,548.76 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 1,605,404.79 2,631,714.75 0.00 0.00 4,237,119.54 其中：库存商品 1,594,111.48 0.00 0.00 0.00 0.00 1,594,111.48 原材料 11,293.31 2,631,714.75 0.00 0.00 0.00 2,643,008.06 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 11,315,841.02 0.00 0.00 0.00 0.00 11,315,841.02 其中：房屋建筑物 263,241.19 0.00 0.00 0.00 0.00 263,241.19 机器设备 10,766,590.04 0.00 0.00 0.00 0.00 10,766,590.04 运输设备 15,597.07 0.00 0.00 0.00 0.00 15,597.07 其他设备 270,412.72 0.00 0.00 0.00 0.00 270,412.72 六、无形资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 七：在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人：王瑞丰 主管会计工作负责人：何凤莲 会计机构负责人：何凤莲 47 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 会计报表附注 一、公司基本情况 内蒙古亿利科技实业股份有限公司(以下简称 本公司)系经内蒙古自治区人民政府内 政股批字[1999]1 号批复批准，由鄂尔多斯市亿利资源集团有限责任公司(前身为亿利资 源集团公司，简称“集团公司”)、杭锦旗金田农业开发有限公司、鄂尔多斯市富强建筑 安装工程有限责任公司(前身为伊克昭盟富强建筑安装工程有限责任公司)、伊金霍洛旗 崇金泓塑料制品有限责任公司，鄂尔多斯市亿通煤化有限责任公司(前身为伊克昭盟亿通 煤化有限责任公司)作为发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司于 1999 年 1 月 27 日在内蒙古自治区工商行政管理局注册登记，注册资本人民币 10,000 万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]89 号批复批准，本公司于 2000 年 7 月 4 日在上海证券交易所发行人民币普通股 5,800 万股，发行后本公司股本为 15,800 万 股，注册资本变更为人民币 15,800 万元。 根据 2003 年度股东大会决议，本公司以 2003 年末总股本 15,800 万股为基数，向全 体股东每 10 股派送股票股利 1 股，派送后本公司股本为 17,380 万股，注册资本变更为 人民币 17,380 万元。本公司已换发注册号为 1500001004344 号《企业法人营业执照》。 本公司经营范围：(国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)医药产 品、食品、保健食品的科技开发和加工、销售；甘草、麻黄草等中药材的种植、收购、 加工销售；化工产品(除专营)生产、销售；芒硝矿、湖盐、原碱开采利用，开采泥炭矿 (按规定区域)；腐植酸系列农肥科研、开发、加工销售；经济林木种植、收购、加工销 售；养殖业及其产品的收购、加工、生产销售；经营本企业自产产品及相关技术的进口 业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件及相关技术 的出口业务；经营企业的进料加工和“三来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 48 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为 本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到 预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期 间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很 小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票 投资、债券投资和其他投资。 短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成 本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、应收款项及坏账准备核算方法 （1）坏账损失核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应 收款）采用账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备比例如 下： 账龄 比例 一年以内 1% 一至二年 10% 二至三年 20% 三年以上 50% （2）坏账确认标准 A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。 本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准 备。 （3）应收账款转让、贴现 本公司向金融机构贴现/转让不附追索权的应收账款及应收票据，视同已向购货方或 接受劳务方收取现金，按交易的款项扣除已转销的应收账款及应收票据的账面价值和相 关税费后的差额计入当期损益。 49 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 9、存货核算方法 本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、在产品、库存 商品、低值易耗品、包装物等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商 品的发出、领用除控股子公司北京信海丰园生物医药科技发展有限公司外，采用加权平 均法结转成本。北京信海丰园生物医药科技发展有限公司库存商品的发出采用个别计价 法。低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价 格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存 货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期投资计价方法 本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计 价。 本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本 作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。 （2）长期股权投资的会计核算方法 本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本 法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用 权益法核算。 （3）股权投资差额的会计处理 长期股权投资采用权益法核算时: 对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差 额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计 入损益。 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法 在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊 销。 50 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶 化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项 投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以 取得时的成本入账。 与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计， 如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降 低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此 以外的后续支出确认为当期费用。 本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、 预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 预计残值率 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 3-5% 20-40 2.375%-4.80% 机器设备 3-5% 5-15 6.33%-19.20% 运输设备 3-5% 5-10 9.50%-19.4% 其他设备 3-5% 3-15 6.33%-32.33% 生物资产 10% 50 1.80% 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命 重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资 产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长 期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按 单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固 定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值 的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。 依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时， 转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账 面净值。 12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达 到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。 51 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重 新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确 定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于 账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使 用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后， 计入当期财务费用。 14、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在规定的使用年 限或 10 年内分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （1） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响； （2） 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3） 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4） 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准 备。 本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无 形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消 失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已 计提的无形资产减值准备。 依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时， 转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账 面净值。 15、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期（或受益期孰低年限）平均 摊销。 筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产 经营期一次计入当期损益。 52 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 16、预计负债 如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿 金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债 的账面价值。 17、收入确认原则 （1）销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理 权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成 本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开 始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司 在资产负债表日按完工百分比法确认收入。 （3）让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公 司确认收入。 （4）建造合同 在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入实现； 对开工与完工日期分属不同会计年度的建造合同，如建造合同的结果能够可靠地估 计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不 能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的 实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回 的，则在发生时作为费用，不确认收入。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 53 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 19、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投 资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表 时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、税项 1、主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 13%、17% 营业税 应税收入 3%、5% 城市维护建设税 应交流转税额 1%-7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% 2、优惠税负及批文 （1）根据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2001]247 号通知，本公司在内蒙古自 治区内注册的子公司可享受本公司的企业所得税税收优惠政策。 （2）根据内蒙古自治区地方税务局内地税字[2003]228 号通知，对本公司所经营的 生态建设、生态旅游产业自 2003 年 1 月 1 日起 5 年免征企业所得税；对本公司所经营的 以沙、旱生药用植物为主的中蒙药和保健食品产业自 2003 年 1 月 1 日起 3 年免征企业所 得税；对本公司所属路桥建设、房地产经营及辅营业务，精细化工及辅营业务化工等企 业自 2003 年 1 月 1 日起减按 10%的税率征收企业所得税。 （3）根据内蒙古自治区呼和浩特市国家税务局呼市国税所字[2005]158 号批复，本 公司控股子公司恒利建设在 2005 年度按 15%税率缴纳企业所得税。 （4）北京信海丰园生物医药科技发展有限公司被认定为高新技术企业，企业所得税 适用税率为 15%。 四、控股子公司及合营企业 1、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司控股子公司概况如下： 本公司投资额 股权比例 是否 公司名称 经营范围 注册资本 直接投资 间接投资 直接比例 实际比例 合并 内蒙古亿利医药有限责任公司 医药 19,000 万元 18,670 万元 -- 98.26% 98.26% 是 (“内蒙医药”) 内蒙古利川化工有限责任公司 化工 2,100 万元 2,000 万元 -- 95.24% 95.24% 是 (“利川化工”) 内蒙古亿利丽生中药材经营有 医药 1,000 万元 510 万元 -- 51% 51% 是 限责任公司(“中药材”) 54 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 内蒙古亿利恒利城市建设发展 工程施工 2,000 万元 1,900 万元 -- 95% 95% 是 有限责任公司(“恒利建设”) 内蒙古杭锦旗利丰化工有限责 化工 300 万元 153 万元 -- 51% 51% 是 任公司(“利丰化工”) 内蒙古亿利甘草良咽有限责任 保健品 1,000 万元 510 万元 490 万元 51% 100% 是 公司(“甘草良咽”) 内蒙古杭锦旗富兴化工有限责 化工 500 万元 330.55 万元 -- 66.11% 66.11% 是 任公司（“富兴化工”) 内蒙古杭锦旗富亿化工有限责 化工 300 万元 195.14 万元 -- 65% 65% 是 任公司（“富亿化工”) 包头中药有限责任公司(“包 1,720.23 万 医药 4,000 万元 -- 42% 42% 是 头中药”) 元 2、公司持有包头中药 42%的权益，拥有控制权，本公司合并其会计报表。 3、本期增减合并范围的说明： （1）本公司与李挨生等 14 位自然人共同出资设立富兴化工，该公司注册资本 500 万元，本公司出资 330.55 万元，持有 66.11%权益。本公司合并其 2005 年 12 月 31 日资 产负债表和 2005 年 10-12 月利润表、现金流量表。 （2）本公司与王瑞杰等 11 位自然人共同出资设立富亿化工，该公司注册资本 300 万元，本公司出资 195.14 万元，持有 65%权益。本公司合并其 2005 年 12 月 31 日资产 负债表和 2005 年 10-12 月利润表、现金流量表。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2005.12.31 2004.12.31 现金 2,433,329.78 1,763,862.62 银行存款 422,397,353.28 300,792,198.19 其他货币资金 167,210,513.63 112,830,837.28 592,041,196.69 415,386,898.09 列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金 额 2005 年 12 月 31 日货币资金 592,041,196.69 减：受到限制的存款 167,210,513.63 2005 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 424,830,683.06 减：2004 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 311,976,678.92 现金及现金等价物净增加/(减少)额 112,854,004.14 说明： 55 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 （1）其他货币资金系银行承兑汇票保证金存款。 （2）2005 年末银行存款中包括存放于信用社的资金 3,475.22 万元。 2、应收票据 种 类 2005.12.31 2004.12.31 银行承兑汇票 15,956,580.09 2,080,700.00 说明：截止 2005 年 12 月 31 日，用于质押借款的银行承兑票据为 8,880,631.09 元。 3、应收账款 （1）合并数 A、账龄分析及百分比 账 2005.12.31 2004.12.31 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年 197,170,719.62 82.20 1,971,707.21 337,795,783.76 89.92 3,377,957.84 以内 一至 23,062,737.75 9.62 2,306,273.77 25,364,399.17 6.75 2,536,439.92 年 二至 10,157,873.26 4.24 2,031,574.66 5,776,180.79 1.54 1,155,236.16 三年 9,442,760.35 3.94 4,721,380.19 6,727,123.04 1.79 3,363,561.53 以上 239,834,090.98 100 11,030,935.83 375,663,486.76 100 10,433,195.45 B、坏账准备 2005.01.01 本年增加 本年减少 2005.12.31 转出 转回 10,433,195.45 2,740,460.71 -- 2,142,720.33 11,030,935.83 C、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司欠收集团公司 92.212.00 元。 D、截止 2005 年 12 月 31 日，欠款金额前五名欠款合计 44,919,629.44 元，占应收 账款总额比例 18.73%。 E、应收账款本年末余额较上年末减少 13,582.94 万元，降幅 36.16%，主要是本公 司采取措施加强了催款力度。 （2）母公司 A、账龄分析及百分比 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 12,637,830.19 41.49 118,338.07 55,725,657.24 84.40 526,966.36 56 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 一至二年 8,972,780.34 29.45 897,278.03 3,340,733.42 5.06 334,073.34 二至三年 2,510,507.93 8.24 502,101.59 2,933,473.02 4.44 586,694.60 三年以上 6,341,763.82 20.82 3,170,881.91 4,025,638.89 6.10 2,012,819.45 30,462,882.28 100 4,688,599.60 66,025,502.57 100 3,460,553.75 说明：截止 2005 年 12 月 31 日，本公司应收控股子公司 804,023.61 元不计提坏账准 备。 B、坏账准备 本年减少 2005.01.01 本年增加 2005.12.31 转出 转回 3,460,553.75 1,228,045.85 -- -- 4,688,599.60 4、其他应收款 （1）合并数 A、账龄分析及坏账准备 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 63,204,621.96 79.72 632,046.21 69,754,440.98 88.92 697,544.42 一至二年 6,587,931.80 8.31 658,793.20 4,827,858.87 6.15 482,785.90 二至三年 4,917,513.39 6.21 983,502.68 1,164,065.40 1.48 232,813.08 三年以上 4,570,373.16 5.76 2,671,608.35 2,702,191.95 3.45 1,351,095.99 79,280,440.31 100 4,945,950.44 78,448,557.20 100 2,764,239.39 说明： a.截止 2005 年 12 月 31 日，其他应收款账龄二至三年及三年以上款项中包含从预付 账款转入款项。 b.本公司对三年以上其他应收款中的 772,843.52 元全额计提坏账准备。 B、坏账准备变动情况 本年减少 2005.01.01 本年增加 2005.12.31 转出 转回 2,764,239.39 2,181,711.05 -- -- 4,945,950.44 C、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司欠收集团公司 1,172,747.94 元。 D、截止 2005 年 12 月 31 日，欠款金额前五名欠款合计 44,150,269.91 元，占其他 应收款总额比例 55.69%。 （2）母公司 A、账龄分析及坏账准备 57 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 2005.12.31 2004.12.31 账 龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 一年以内 106,596,882.83 93.81 364,294.72 82,191,138.06 94.25 339,040.16 一至二年 2,599,172.57 2.29 259,917.26 3,122,348.89 3.58 312,234.89 二至三年 2,533,605.65 2.23 506,721.13 794,364.20 0.91 158,872.84 三年以上 1,902,387.78 1.67 1,337,615.65 1,102,996.78 1.26 551,498.39 113,632,048.83 100 2,468,548.76 87,210,847.93 100 1,361,646.28 说明：截止 2005 年 12 月 31 日，本公司应收控股子公司 7,016.74 万元不计提坏账 准备。 B、坏账准备变动情况 本年减少 2005.01.01 本年增加 2005.12.31 转出 转回 1,361,646.28 1,106,902.48 -- -- 2,468,548.76 5、预付账款 （1）账龄分析及百分比 账 龄 2005.12.31 2004.12.31 金额 比例% 金额 比例% 一年以内 14,960,971.57 91.70 12,699,298.17 64.84 一至二年 480,097.33 2.94 4,057,893.21 20.72 二至三年 719,782.09 4.41 2,314,522.41 11.82 三年以上 155,274.92 0.95 514,076.43 2.62 16,316,125.91 100 19,585,790.22 100 （2）截止 2005 年 12 月 31 日，不存在预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。 （3）截止 2005 年 12 月 31 日，本公司超过一年以上预付账款主要是未结算购货款 和工程尾款。 6、存货 （1）存货分项目列示 项 目 2005.12.31 2004.12.31 原材料 108,382,655.86 77,037,206.82 在产品 4,453,599.58 3,482,783.74 库存商品 85,931,790.95 85,817,118.37 低值易耗品 465,290.38 403,570.72 包装物 4,393,684.82 4,076,442.53 58 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 203,627,021.59 170,817,122.18 存货跌价准备 (4,530,145.59) (1,707,677.68) (199,096,876.00) (169,109,444.50) （2）存货跌价准备 本年减少 项 目 2005.01.01 本年增加 2005.12.31 转出 转回 原材料 11,293.31 2,631,714.75 -- -- 2,643,008.06 库存商品 1,696,384.37 190,753.16 -- -- 1,887,137.53 2,822,467.91 -- -- 4,530,145.59 1,707,677.68 说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。 7、待摊费用 项 目 2005.01.01 本年增加 本年减少 2005.12.31 租金 35,675.70 302,491.98 338,167.68 -- 财产保险费 36,336.87 160,004.18 169,673.67 26,667.38 取暖费 120,860.60 -- 120,860.60 -- 其他 3,944.18 547,259.84 546,868.14 4,335.88 196,817.35 1,009,756.00 1,175,570.09 31,003.26 8、长期股权投资 （1）合并数 项目 2005.01.01 本年增加 本年减少 2005.12.31 对其他企业投资 139,379,794.48 -- 139,379,794.48 -- 股权投资差额 13,603,107.95 1,400.00 1,190,248.71 12,414,259.24 152,982,902.43 1,400.00 140,570,043.19 12,414,259.24 长期投资减值准备 (--) (--) 152,982,902.43 12,414,259.24 A、对其他企业投资 初始投资成本 年末投资 占被投资单位注 被投资单位名称 成立或收购时间 年初数 本年增（减） 余额 册资本比例% 内蒙古亿利化学 2004 年 4 月 139,379,794.48 139,379,794.48 -- -- 工业有限公司 说明：报告期内，本公司将对内蒙古亿利化学工业有限公司的全部投资转让给神华神东 电力有限责任公司。 59 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 B、股权投资差额 a. 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 陕西华信医药有限公司 392,267.54 溢价投资 120 个月 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 13,526,515.80 溢价投资 190 个月 北京信海康医药有限公司 109,786.59 溢价投资 190 个月 河南康信医药有限公司 1,730,291.11 溢价投资 72 个月 富亿化工 1,400.00 溢价投资 当期 b. 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2005.01.01 本年增加 本年摊销 2005.12.31 未摊期限 陕西华信医药有限公司 247,376.60 -- 39,226.75 208,149.85 75 个月 北京信海丰园生物医药科 11,817,903.28 -- 854,306.28 10,963,597.00 154 个月 技发展有限公司 北京信海康医药有限公司 95,918.81 -- 6,933.84 88,984.97 154 个月 河南康信医药有限公司 1,441,909.26 -- 288,381.84 1,153,527.42 48 个月 富亿化工 -- 1,400.00 1,400.00 -- -- 13,603,107.95 1,400.00 1,190,248.71 12,414,259.24 C、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司长期投资未出现减值情形，不须计提减值准 备。 （2）母公司 项目 2005.01.01 本年增加 本年减少 2005.12.31 对子公司投资 294,397,037.94 38,848,570.07 2,275,843.30 330,969,764.71 对其他企业投资 139,379,794.48 -- 139,379,794.48 -- 股权投资差额 -- 1,400.00 1,400.00 -- 433,776,832.42 38,849,970.07 141,657,037.78 330,969,764.71 长期投资减值准备 (--) (--) 433,776,832.42 330,969,764.71 A、对子公司企业投资 a、截止 2005 年 12 月 31 日投资明细 占被投资单位注 初始投资成本 被投资单位名称 投资期限 册资本比例 年初数 本年增（减） 内蒙医药 20 年 98.26% 186,700,000.00 -- 利川化工 长期 95.24% 20,000,000.00 -- 中药材 20 年 51% 5,100,000.00 -- 恒利建设 20 年 95% 19,000,000.00 -- 利丰化工 30 年 51% 1,530,000.00 -- 甘草良咽 10 年 51% 5,100,000.00 -- 包头中药 20 年 42% 17,202,294.55 -- 60 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 富兴化工 长期 66.11% -- 3,305,500.00 富亿化工 长期 65% -- 1,950,000.00 254,632,294.55 5,255,500.00 说明：报告期内，本公司新增投资设立富兴化工和富亿化工。 b.本年权益变动情况 本年增减权益 被投资单位名称 累计增减权益 年末投资余额 本年权益 本年分利 内蒙医药 7,758,473.69 -- 14,950,729.74 201,650,729.74 利川化工 470,750.61 745,843.30 1,589,515.54 21,589.515.54 中药材 2,641,349.53 1,530,000.00 4,272,812.90 9,372,812.90 恒利建设 22,955,966.64 -- 50,897,050.89 69,897,050.89 利丰化工 -565,763.40 -- -956,861.18 573,138.82 甘草良咽 -340,659.03 -- -344,229.76 4,755,770.24 包头中药 494,354.54 -- 494,354.54 17,696,649.09 富兴化工 -90,224.35 -- -90,224.35 3,215,275.65 富亿化工 268,821.84 -- 268,821.84 2,218,821.84 33,593,070.07 2,275,843.30 71,081,970.16 330,969,764.71 说明：本年权益增加系权益法核算本年投资收益。 B、对其他企业投资 被投资单位名称 成立或收购时 初始投资成本 年末投 占被投资单位注 间 年初数 本年增（减） 资余额 册资本比例% 内蒙古亿利化学工 业有限公司 2004 年 4 月 139,379,794.48 -139,379,794.48 -- -- C、股权投资差额 被投资单位名称 2005.01.01 本年增加 本年摊销 2005.12.31 富亿化工 -- 1,400.00 1,400.00 -- 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 固定资产类别 2005.01.01 本年增加 本年减少 2005.12.31 房屋及建筑物 437,819,013.12 13,726,990.32 263,769.86 451,282,233.58 其中：湖田及基地 127,329,057.42 -- -- 127,329,057.42 机器设备 315,337,146.07 3,493,012.63 318,517.60 318,511,641.10 运输设备 12,729,186.64 1,181,529.79 1,007,378.77 12,903,337.66 其他设备 16,704,939.26 -- 3,181,536.57 13,523,402.69 生物资产 -- 87,788,585.72 -- 87,788,585.72 782,590,285.09 106,190,118.46 4,771,202.80 884,009,200.75 61 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 说明： A、本年增加主要包括在建工程转入 9,218.54 万元,其中生物资产系已达可开挖状 态的野生甘草。 B、本公司固定资产减少主要是对部分固定资产进行类别调整。 C、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司及其控股子公司以上述部分固定资产抵押借入 短期借款 6,672.90 万元(其中 4,485 万元同时由鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公 司以其所有的房产提供抵押担保)。 （2）累计折旧 固定资产类别 本年增加 本年减少 房屋及建筑物 53,585,239.87 11,656,705.26 8,743.95 65,233,201.18 其中：湖田及基地 26,550,535.82 2,214,950.06 -- 28,765,485.88 机器设备 70,593,405.38 20,046,756.78 40,700.46 90,599,461.70 运输设备 3,752,710.82 1,478,421.32 449,102.67 4,782,029.47 其他设备 2,801,452.15 1,249,626.22 145,737.61 3,905,340.76 生物资产 -- 406,082.26 -- 406,082.26 130,732,808.22 34,837,591.84 644,284.69 164,926,115.37 （3）固定资产减值准备 本年减少 固定资产类别 2005.01.01 本年增加 2005.12.31 转出 转回 房屋及建筑物 1,389,801.85 -- -- -- 1,389,801.85 机器设备 10,766,590.04 -- -- -- 10,766,590.04 运输设备 15,597.07 -- -- -- 15,597.07 其他设备 270,412.72 -- -- -- 270,412.72 12,442,401.68 -- -- -- 12,442,401.68 10、在建工程 工程名称 2005.01.01 本年增加 本年减少 其中：转固数 2005.12.31 富达公司其他项目 917.29 -- 917.29 -- -- 信海丰园库房和办公楼 2,569,017.00 -- -- 2,569,017.00 2,569,017.00 设备改造工程 958,209.58 -- 136,807.71 1,095,017.29 1,095,017.29 鄂托克地下野生甘草 87,774,591.43 -- 18,000.00 87,792,591.43 87,788,585.72 对硝基苯乙醚厂房设备 31,902.36 -- -- 31,902.36 31,902.36 自备电厂 -- -- -- 62 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 16,680,986.04 16,680,986.04 其他零星工程 700,890.00 129,180.00 700,890.00 700,890.00 129,180.00 92,035,527.66 16,964,973.75 92,190,335.37 92,185,412.37 16,810,166.04 在建工程减值准备 (--) (--) 92,035,527.66 16,964,973.75 92,190,335.37 92,185,412.37 16,810,166.04 说明： A、报告期内，本公司在建工程无借款费用资本化。 B、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司在建工程未出现减值情形，不须计提减值准备。 11、无形资产 （1）截止 2005 年 12 月 31 日无形资产明细 第四章取 项目 第五章原值 摊销期限 未摊期限 得方式 矿产开采权 购买 10,129,100.00 11-59 年 64-640 个月 白音乌素土地使用权 购买 10,636,553.00 50 年 525 个月 鄂托克土地使用权 1 购买 118,362,077.00 50 年 568 个月 鄂托克土地使用权 2 购买 190,879,416.00 50 年 587 个月 利泰土地使用权 购买 3,227,489.00 48.5 年 546 个月 利欣土地使用权 购买 2,900,847.00 44 年 492 个月 PPS 技术 购买 1,594,500.00 10 年 102 个月 GMP 药品技术 购买 4,650,000.00 10 年 90 个月 信海丰园土地使用权 购买 2,888,212.84 562 个月 526 个月 信海丰园软件 购买 353,655.47 48-60 个月 5-36 个月 园区广场土地使用权 购买 3,100,000.00 50 年 576 个月 本部用友软件 购买 11,000.00 10 年 104 个月 包头中药土地使用权 购买 2,844,200.00 20 年 217 个月 包头中药专有技术 购买 2,300,000.00 7年 76 月 353,877,050.31 说明： A、报告期内，包头中药以 230 万元协议价格购买中药“清开灵滴丸”专有技术。 B、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司以上述部分土地使用权抵押借入短期借款 12,401 万元和一年内到期的长期借款 5,000 万元，该等借款由集团公司同时以其所属 土地使用权提供抵押担保。 63 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 （2）无形资产增减变动 矿产开采权 土地使用权 专有技术 软件 合计 2005.01.01 8,898,770.87 328,877,770.43 5,510,275.02 208,907.53 343,495,723.85 减：无形资产减值准备 (--) (--) (--) (--) (--) 无形资产净值 8,898,770.87 328,877,770.43 5,510,275.02 208,907.53 343,495,723.85 本年增加额 -- -- 2,300,000.00 7,700.00 2,307,700.00 本年摊销额 263,627.80 6,795,917.11 843,497.60 77,793.79 7,980,836.30 累计摊销额 1,493,956.93 12,756,941.52 1,577,722.58 225,841.73 16,054,462.76 2005.12.31 8,635,143.07 322,081,853.32 6,966,777.42 138,813.74 337,822,587.55 减：无形资产减值准备 (--) (--) (--) (--) (--) 无形资产净值 8,635,143.07 322,081,853.32 6,966,777.42 138,813.74 337,822,587.55 说明：截止 2005 年 12 月 31 日，本公司无形资产未出现减值情形，不须计提减值准 备。 12、长期待摊费用 种类 原始金额 2005.01.01 本期增加 本期摊销或转出 2005.12.31 租入资产装修支出 2,245,943.68 1,071,269.54 -- 671,790.20 399,479.34 沙区付牧民承包费 2,736,788.00 1,835,928.78 -- 136,839.36 1,699,089.42 土地租赁费 542,418.40 402,574.00 -- 55,756.80 346,817.20 5,525,150.08 3,309,772.32 -- 864,386.36 2,445,385.96 13、短期借款 借款类别 2005.12.31 2004.12.31 抵押借款 403,739,000.00 555,989,000.00 保证借款 190,000,000.00 287,130,000.00 质押借款 128,880,631.09 2,900,000.00 722,619,631.09 846,019,000.00 说明： （1）年末逾期贷款情况如下： 借款单位 贷款金额 年利率 用途 包头中药有限责任公司 1,210,000.00 6.048% 流动资金借款 包头中药有限责任公司 1,600,000.00 6.372% 流动资金借款 包头中药有限责任公司 1,800,000.00 6.372% 流动资金借款 包头中药有限责任公司 1,179,000.00 6.048% 流动资金借款 5,789,000.00 64 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 （2）公司抵押、质押借款 A、本公司以银行承兑汇票质押借入短期借款 888.06 万元。 B、北京信海丰园生物医药科技发展有限公司以其所属的房屋建筑物及土地使用权 抵押借入短期借款 1,000 万元。 C、利川化工以其所属的房屋建筑物及机器设备抵押借入短期借款 730 万元。 D、包头中药以其所属的房屋建筑物及土地使用权抵押借入短期借款 578.9 万元。 （3）关联方保证、抵押或质押借款 A、集团公司为本公司 16,650 万元短期借款提供保证担保；以其所属的土地使用权 为本公司 33,230 万元短期借款提供抵押担保（其中 12,401 万元同时由本公司以部分土 地使用权抵押担保）；以其持有的本公司企业法人股为本公司 12,000 万元短期借款提供 质押担保。 B、本公司为利川化工 250 万元、北京信海丰园生物医药科技发展有限公司 1,000 万元短期借款提供保证担保。 C、北京信海丰园生物医药科技发展有限公司为其控股子公司 1,100 万元短期借款 提供保证担保。 D、鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司以其所有的房产为本公司 4,485 万元 的短期借款提供抵押担保。（本公司及鄂医药同时以自有房产提供抵押担保）。 14、应付票据 种 类 2005.12.31 2004.12.31 银行承兑汇票 203,822,821.68 184,477,856.10 说明： （1）本公司为陕西华信医药有限公司 5,282.28 万元、北京信海丰园生物医药科 技发展有限公司 500 万元银行承兑汇票提供信用保证。 （2）集团公司为本公司 1,600 万元银行承兑汇票提供信用保证。 15、应付账款 2005.12.31 2004.12.31 163,236,238.52 165,014,135.66 说明：截止 2005 年 12 月 31 日，本公司欠付集团公司 367,959.23 元。 65 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 16、预收账款 2005.12.31 2004.12.31 14,227,289.63 30,349,779.59 说明：截止 2005 年 12 月 31 日，不存在预收持本公司 5%以上股份的股东单位款 项。 17、应交税金 税种 2005.12.31 2004.12.31 增值税 2,812,636.68 -1,920,492.69 营业税 1,681,985.09 1,301,432.62 企业所得税 -1,831,947.06 -1,950,878.05 城建税 264,889.79 180,904.15 个人所得税 40,208.73 40,461.97 资源税 1,034,165.20 639,380.27 房产税 -389,720.43 -874,364.09 其他 -156,102.10 -597,738.99 3,456,115.90 -3,181,294.81 说明：年末部分税种为负数系本公司预交所致。 18、其他应交款 项目 计缴标准 2005.12.31 2004.12.31 教育费附加 应缴流转税额的3% 292,421.69 231,012.02 地方教育费附加 应缴流转税额的1% 85,635.68 29,354.88 水利基金 营业收入的0.8‰ 17,806.68 11,460.32 其他 1,169.00 944.00 397,033.05 272,771.22 19、其他应付款 2005.12.31 2004.12.31 91,747,177.60 98,849,953.51 说明： A、截止 2005 年 12 月 31 日，无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。 B、截止 2005 年 12 月 31 日，前五名欠付金额合计 16,127,835.91 元，占其他应付 款总额比例 17.58%。 20、预提费用 类别 2005.12.31 2004.12.31 借款利息 314,500.27 977,746.27 66 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 水、电费及租金 -- 52,596.83 其他 93,206.00 4,964.37 407,706.27 1,035,307.47 21、预计负债 类别 2005.12.31 2004.12.31 借款担保损失 2,060,000.00 3,345,000.00 22、一年内到期的长期负债 借款类别 2005.12.31 2004.12.31 抵押借款 50,000,000.00 -- 说明：集团公司为上述借款以其所属部分土地使用权提供抵押担保，同时本公司以 部分土地使用权提供抵押担保。 23、长期借款 借款类别 2005.12.31 2004.12.31 抵押借款 22,700,000.00 72,700,000.00 说明：集团公司为上述借款以其所属部分土地使用权提供抵押担保。 24、长期应付款 类别 2005.12.31 2004.12.31 财政借款 2,044,000.00 2,044,000.00 伊盟抗旱减灾办公室 69,360.00 69,360.00 2,113,360.00 2,113,360.00 说明：财政借款系借自鄂尔多斯市计委，该项借款不计付利息。 25、股本（万元） 本年增减 股份类别 2005.01.01 2005.12.31 配股及增发 转增及送股 股权分置改革 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 11,000 11,000 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 11,000 11,000 2.募集法人股份 3.内部职工股 未上市流通股份合计 11,000 11,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 6,380 6,380 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 已上市流通股份合计 6,380 6,380 股份总数 17,380 17,380 67 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 说明： （1）截止 2005 年 12 月 31 日，持本公司 5%以上股份的股东单位为集团公司 （61.63%）。 （2）本公司股本业经北京京都会计师事务所北京京都验字(2004)第 0026 号验资报 告验证确认。 26、资本公积 项目 2005.01.01 本年增加 本年减少 2005.12.31 股本溢价 491,074,755.11 -- -- 491,074,755.11 股权投资准备 37,186.77 -- -- 37,186.77 关联交易价差 1,012,328.64 -- -- 1,012,328.64 其他资本公积 805,902.65 -- -- 805,902.65 492,930,173.17 -- -- 492,930,173.17 27、盈余公积 项目 2005.01.01 本年增加 本年减少 2005.12.31 法定盈余公积 22,582,491.04 8,038,792.60 -- 30,621,283.64 法定公益金 22,050,539.31 7,662,721.91 -- 29,713,261.22 44,633,030.35 15,701,514.51 -- 60,334,544.86 28、未分配利润 2005.01.01 本年增加 本年减少 2005.12.31 78,383,576.97 38,482.457.01 15,701,514.51 101,164,519.47 说明：本年增加系公司 2005 年度合并净利润转入，本年减少系计提盈余公积。 29、主营业务收入及成本 （1）合并数 2005 年度 2004 年度 类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 化工 265,851,082.68 180,971,931.50 242,824,535.25 175,673,159.31 医药 956,605,314.01 876,536,503.50 994,037,975.75 928,802,916.89 生态生物 25,906,650.00 1,079,443.75 24,751,890.00 439,257.00 工程施工 85,602,344.87 52,006,609.52 75,263,269.00 48,166,990.53 1,333,965.391.56 1,110,594,488.27 1,336,877,670.00 1,153,082,323.73 说明： A、本公司 2005 年度前五名客户销售额合计 25,893.69 万元，占年度收入总额的 19.41%（2004 年度，23.79%）。 68 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 B、本公司化工产品出口收入情况如下： 项目 2005 年度 2004 年度 42,424,299.26 54,576,500.59 出口收入额 15.96% 22.48% 占化工产品收入比例 C、本年化工收入的增加主要是硫化碱市场销路较好且售价提高所致；本年工程施工 收入增加主要是恒利建设经营扩大所致。 （2）母公司 2005 年度 2004 年度 类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 化工 225,659,837.39 155,929,273.41 206,880,414.42 148,950,407.35 医药 46,636,770.19 37,276,696.73 49,727,518.94 42,196,063.65 生态生物 25,906,650.00 1,079,443.75 24,751,890.00 439,257.00 298,203,257.58 194,285,413.89 281,359,823.36 191,585,728.00 30、主营业务税金及附加 税项 计缴标准 2005 年度 2004 年度 营业税 应税收入的 3%-5% 2,528,229.20 2,263,733.20 城建税 应缴流转税额的 1%-7% 2,203,503.24 1,454,128.89 教育费附加 应缴流转税额的 1%-3% 1,415,266.53 861,669.45 资源税 销售数量每吨 2 元 1,974,245.30 1,362,184.61 8,121,244.27 5,941,716.15 31、其他业务利润 2005 年度 2004 年度 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 废料 859,236.84 777,551.33 81,685.51 956,533.29 829,831.91 126,701.38 租赁 4,365,267.20 303,173.02 4,062,094.18 4,210,574.83 303,215.92 3,907,358.91 劳务 -- -- -- 16,091.67 2,764.35 13,327.32 咨询 948,668.93 52,454.02 896,214.91 1,089,727.40 95,479.34 994,248.06 餐饮 1,147,116.64 1,399,335.27 -252,218.63 等 2,039,071.43 1,012,036.79 1,027,034.64 8,212,244.40 2,145,215.16 6,067,029.24 7,420,043.83 2,630,626.79 4,789,417.04 32、财务费用 项目 2005 年度 2004 年度 利息支出 63,513,707.71 53,907,404.26 减：利息收入 3,466,719.87 3,203,751.46 汇兑损益 2,249.08 2,845.10 手续费 379,934.27 529,399.58 60,429,171.19 51,235,897.48 69 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 33、投资收益 （1）合并数 类别 2005 年度 2004 年度 股票投资收益 4,259.75 -- 股权投资差额摊销 -1,190,248.71 -1,183,742.92 -1,185,988.96 -1,183,742.92 （2）母公司 类别 2005 年度 2004 年度 股权投资收益 33,593,070.07 26,278,185.40 其中：权益法核算 33,593,070.07 26,278,185.40 股权投资差额摊销 -1,400.00 -- 33,591,670.07 26,278,185.40 34、补贴收入 类别 2005 年度 2004 年度 政府补贴 2,020,000.00 2,630,000.00 说明：本年收到的政府补贴系甘草种植补贴款。 35、营业外收入 项目 2005 年度 2004 年度 处置固定资产净收益 37,473.88 443,494.37 罚款收入 5,795.00 1,023.00 其他 47,942.09 104,090.05 91,210.97 548,607.42 36、营业外支出 项目 2005 年度 2004 年度 处置固定资产净损失 234,676.55 1,238,887.52 罚款、滞纳金 949,808.80 376,462.72 赞助费、捐赠 7,087.60 25,650.00 其他 10,931.04 126,955.09 1,202,503.99 1,767,955.33 37、收到的其他与经营活动有关的现金 291,070,142.32 元，其中：资金往来 285,963,356.72 元，政府补贴款 2,020,000.00 元。 38、支付的其他与经营活动有关的现金 241,804,379.43 元，其中：资金往来 176,391,772.26 元，付现费用 65,412,607.17 元。 39、支付的其他与筹资活动有关的现金 63,800,294.46 元，系增加支付银行承兑汇 票保证金。 70 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 六、关联方关系及其交易 1、关联方 （1）存在控制关系的关联方 A、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 集团公司 本公司控股股东 内蒙医药 本公司控股子公司 利川化工 本公司控股子公司 中药材 本公司控股子公司 恒利建设 本公司控股子公司 利丰化工 本公司控股子公司 甘草良咽 本公司控股子公司 富兴化工 本公司控股子公司 富亿化工 本公司控股子公司 包头中药 本公司控股子公司 鄂尔多斯市亿利医药有限责任公司(“鄂医药”) 本公司间接控股公司 内蒙古亿利大药房连锁有限责任公司(“大药房”) 本公司间接控股公司 北京信海丰园生物医药科技发展有限公司(“信海丰园”) 本公司间接控股公司 北京信海康医药有限责任公司(“信海康”) 本公司间接控股公司 北京秦脉信海医药科技发展有限公司(“秦脉信海”) 本公司间接控股公司 陕西华信医药有限公司(“陕西华信”) 本公司间接控股公司 河南省康信医药有限公司(“河南康信”) 本公司间接控股公司 B、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 主营业务 投资与科技开发，生态 集团公司 鄂尔多斯市 有限责任 王文彪 建设与旅游开发等 内蒙医药 鄂尔多斯市 有限责任 杨永林 药品销售 利川化工 磴口县 有限责任 王瑞丰 化工产品生产、销售 甘草、麻黄草种植、收 中药材 鄂尔多斯市 有限责任 张智伟 购销售 恒利建设 呼和浩特 有限责任 王文治 工程施工 利丰化工 杭锦旗 有限责任 王瑞丰 化工产品生产、销售 甘草良咽 鄂尔多斯市 有限责任 郝亮蛇 保健食品、食品的销售 富兴化工 杭锦旗 有限责任 王文治 化工产品生产、销售 富亿化工 杭锦旗 有限责任 王文治 化工产品生产、销售 中成药、西药、保健 包头中药 包头市 有限责任 赵美树 品、中药材的生产销售 销售 鄂医药 鄂尔多斯市 有限责任 王永华 药品销售 71 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 大药房 鄂尔多斯市 有限责任 王永华 药品销售 信海丰园 北京市 有限责任 张华凯 药品销售 信海康 北京市 有限责任 张华凯 药品销售 秦脉信海 北京市 有限责任 王秋萌 药品销售 陕西华信 西安市 有限责任 张立君 药品销售 河南康信 河南省 有限责任 张伟 药品销售 C、关联方注册资本及其变化 关联方名称 本年增加 本年减少 2005.12.31 2005.01.01 集团公司 10,000 万元 -- -- 10,000 万元 内蒙医药 19,000 万元 -- -- 19,000 万元 利川化工 2,100 万元 -- -- 2,100 万元 中药材 1,000 万元 -- -- 1,000 万元 恒利建设 2,000 万元 -- -- 2,000 万元 利丰化工 300 万元 -- -- 300 万元 甘草良咽 1,000 万元 -- -- 1,000 万元 富兴化工 -- 500 万元 -- 500 万元 富亿化工 -- 300 万元 -- 300 万元 包头中药 4,000 万元 -- -- 4,000 万元 鄂医药 500 万元 -- -- 500 万元 大药房 1,000 万元 -- -- 1,000 万元 信海丰园 5,000 万元 -- -- 5,000 万元 信海康 660 万元 -- -- 660 万元 秦脉信海 500 万元 -- -- 500 万元 陕西华信 1,000 万元 -- -- 1,000 万元 河南康信 1,000 万元 -- -- 1,000 万元 D、关联方所持股份或拥有权益及其变化 2005.12.31 2004.12.31 关联方名称 股份（权益） 比例% 股份（权益） 比例% 集团公司 10,710.81 万股 61.63% 10,710.81 万股 61.63% 内蒙医药 18,670 万元 98.26% 18,670 万元 98.26% 利川化工 2,000 万元 95.24% 2,000 万元 95.24% 中药材 510 万元 51% 510 万元 51% 恒利建设 1,900 万元 95% 1,900 万元 95% 利丰化工 153 万元 51% 153 万元 51% 甘草良咽 1000 万元 100% 1000 万元 100% 富兴化工 330.55 万元 66.11% -- -- 富亿化工 195 万元 65% -- -- 包头中药 1,680 万元 42% 1,680 万元 42% 72 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 （2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 内蒙古亿利生物科技有限责任公司(“生物科技”) 相同的控股股东 鄂尔多斯市金威房地产开发有限责任公司(“金威房地产”) 相同的控股股东 北京亿利高科生物工程技术研究所(“生物研究所”) 相同的控股股东 鄂尔多斯市亿利资源集团上海庙生态旅游有限公司(“亿利旅游”) 相同的控股股东 鄂尔多斯市金威建筑路桥(集团)有限公司(“金威路桥”) 相同的关键管理人员 内蒙古亿利化学工业有限公司(“亿利化学”) 相同的控股股东 2、关联交易 （1）与存在控制关系关联方的关联交易 A、购销商品 a.报告期内，本公司向集团公司销售商品情况如下: 项目 2005 年度 占同类比例 2004 年度 占同类比例 杨树苗 17,670,530.00 68.18% 16,942,176.06 68.45% 固定资产 359,806.32 100% -- -- 其他商品 163,338.98 1% -- -- 18,193,675.30 16,942,176.06 说明：上述杨树苗和其他商品交易按市场价格结算，固定资产按账面净值结算。 b.报告期内，本公司从集团公司购入原材料 489,253.38 元，按市场价格结算。 B、担保 集团公司为本公司截止 2005 年 12 月 31 日 16,650 万元短期借款提供保证担保；以 其所属的部分土地使用权为本公司 33,230 万元短期借款及一年内到期的长期借款 5,000 万元提供抵押担保；以其所属的土地使用权为本公司 2,270 万元长期借款提供抵押担 保；以其持有的本公司企业法人股为本公司 12,000 万元短期借款提供质押担保。 集团公司为本公司截止 2005 年 12 月 31 日 1,600 万元应付票据提供信用保证。 本公司为陕西华信 5,282.28 万元、信海丰园 500 万元银行承兑汇票提供信用保 证。 本公司为利川化工 250 万元、信海丰园 1,000 万元短期借款提供保证担保。 信海丰园为信海康 1,100 万元短期借款提供保证担保。 C、租赁 本公司与集团公司签订《土地使用权租赁协议》和《租赁协议》，本公司按实际租 用面积支付集团公司租赁费计 515,924.45 元。 73 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 D、仓储运输 本公司 2005 年通过集团公司储运分公司发运部分产品，共计支付储运公司的运费 1,451,836.09 元。 E、资金往来 报告期内，本公司与集团公司相互使用资金，不计资金使用费。 （2）与不存在控制关系关联方的关联交易 A、提供劳务 报告期内，金威路桥为本公司提供运输服务计 2,472,326.01 元，金威房地产为本公 司提供劳务计 1,291,555.00 元，恒利建设为亿利化学提供劳务计 2,054,569.91 元，按 市场价格结算。 B、出售资产 报告期内，本公司部分房屋按账面净值 255,025.91 元出售给金威房地产。 C、担保 截止 2005 年 12 月 31 日，金威房地产以其所属的房产为本公司 4,485 万元的短期借 款提供抵押担保。 D、资金往来 报告期内，本公司与生物科技、金威房地产、生物研究所、金威路桥、亿利旅游和 亿利化学互有资金往来，未计收资金使用费。 3、关联交易未结算金额 关联方名称 账户性质 2005.12.31 比例% 2004.12.31 比例% 集团公司 其他应收款 1,172,747.94 1.48% 15,041,140.68 19.17% 应收账款 92,212.00 0.04% 894,144.99 0.24% 应付账款 367,959.23 0.23% -- -- 预付账款 -- -- 134,891.94 0.69% 金威路桥 其他应收款 28,818,249.08 36.35% 7,016,936.15 8.94% 其他应付款 -- -- 922,766.47 0.93% 应付账款 174,813.44 0.11% 329,415.42 0.20% 金威房地产 其他应付款 2,202,409.65 2.40% 6,883,594.48 6.96% 生物研究 其他应付款 100,000.00 0.11% 100,000.00 0.10% 亿利旅游 其他应付款 535,107.69 0.58% 529,959.50 0.54% 74 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 七、或有事项 1、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司累计对外担保合计 8,338.28 万元，其中： （1）本公司为陕西华信 5,282.28 万元、信海丰园 500 万元银行承兑汇票提供信用 保证。 （2）本公司为信海丰园 1,000 万元短期借款提供保证担保；为利川化工 250 万元短 期借款提供保证担保。 （3）信海丰园为信海康 1,100 万元短期借款提供保证担保。 （4）包头中药为包头医药有限责任公司 206 万元短期借款提供保证担保。 2、截止 2005 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或 有事项。 八、承诺事项 截止 2005 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 1、股权分置 本公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 27 日经股东大会表决通过。本次股权分置 改革方案为：流通股股东每 10 股获得股票为 3.2 股。对价股份上市日为 2006 年 3 月 7 日。自 2006 年 3 月 9 日起，本公司股票简称改为“G 亿利”。 集团公司承诺，其持有的非流通股份在承诺禁售期满后十二个月内，只有当二级市 场股票价格不低于 6.00 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售。 2、经本公司第三届董事会第二次会议决议，2005 年度拟不向全体股东分配利润， 该方案尚需经股东大会同意。 3、截止 2006 年 3 月 29 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 75 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 十、净资产收益率及每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 度 度 度 度 度 度 度 度 主营业务利润 25.99% 22.52% 26.61% 22.95% 1.2385 1.0233 1.2385 1.0233 营业利润 6.66% 6.96% 6.82% 7.09% 0.3175 0.3163 0.3175 0.3163 净利润 4.65% 4.78% 4.76% 4.87% 0.2214 0.2172 0.2214 0.2172 扣除非常性损 4.31% 4.07% 4.42% 4.15% 0.2055 0.1851 0.2055 0.1851 益后净利润 其中，2005 年度非经常性损益项目及其金额如下 项 目 金 额 各种形式的政府补贴 2,020,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 91,210.97 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,142,720.33 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -1,202,503.99 减：所得税影响数 286,643.88 2,764,783.43 十一、会计报表的批准 本会计报表业经公司第三届董事会第二次会议于 2006 年 3 月 29 日批准。 76 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件 的正本及公告的原稿 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 董事长：王瑞丰 2005 年 3 月 29 日 77 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年年度报告 内蒙古亿利科技实业股份有限公司 董事、高级管理人员关于公司 2005 年年度报告及摘要的确认意见 根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报 告的内容与格式〉》（2005 年修订）相关规定的要求，作为内蒙古亿利科技实业股份有 限公司董事、高级管理人员，我们在全面了解和审核公司的 2005 年年度报告及摘要后， 认为： 1、公司 2005 年年度报告及年报摘要公允地反映了公司本年摭的财务状况和经营成 果； 2、经北京京都会计师事务所注册会计师审计的《内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2005 年度审计报告》是实事求是、客观公正的； 我们保证公司 2005 年度报告及年报摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带的法律责任。 董事、高级管理人员签名： 姓名 职务 签名 王瑞丰 董事长 张立君 董事、总经理 何凤莲 董事、副总经理、财务总监 王文彪 董事 索全伶 独立董事 王金锐 独立董事 潘新民 独立董事 侯铁军 董事会秘书 内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会 2006 年 3 月 29 日 78