国脉科技(002093)2008年第一季度报告

国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人陈国鹰先生、主管会计工作负责人程伟熙先生及会计机构负责人程伟熙先生声明：保 证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产 612,675,415.32 542,835,635.11 12.87% 所有者权益（或股东权益） 385,906,227.06 358,300,540.33 7.70% 股本 133,500,000.00 133,500,000.00 0.00% 每股净资产 2.89 2.68 7.84% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入 111,742,280.11 41,261,269.50 170.82% 净利润 27,622,301.65 12,480,599.84 121.32% 经营活动产生的现金流量净额 -12,292,867.03 1,282,863.41 -1,058.24% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0921 0.0192 -579.69% 基本每股收益 0.21 0.19 10.53% 稀释每股收益 0.21 0.19 10.53% 净资产收益率 7.16% 3.96% 3.20% 扣除非经常性损益后的净资产收益 6.86% 4.10% 2.76% 率 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 77,132.90 计入当期损益的政府补贴 1,310,000.00 除上述各项之外的其他营业外收支 -2,158.10 净额 中国证监会认定的其他非经常性损 25,896.51 益项目 减：所得税影响数 403.63 减：少数股东当期权益影响数额 -262,346.20 1 国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 合计 1,148,928.74 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,898 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基 4,634,189 人民币普通股 金 隋榕华 1,370,119 人民币普通股 景福证券投资基金 1,074,088 人民币普通股 中国银行－华夏回报二号证券投资基金 850,000 人民币普通股 恒泰证券有限责任公司 742,000 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投 701,838 人民币普通股 资基金 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 627,700 人民币普通股 金(LOF) 中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 556,340 人民币普通股 数基金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 481,267 人民币普通股 投资基金 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基 293,332 人民币普通股 金 前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 上述股东关联关系或一致行动的说明 动人。 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 应收票据较上年期末增加 548.39 万元，主要原因是本期收到的银行承兑汇票尚未到期所致。 应收账款较上年期末增长 54.22%，主要原因是本期营业收入大幅增加所致。 预付账款较上年期末增长 112.02%，主要原因是本期预付购房款所致。 应收利息较上年期末增长 108.83%，主要原因是计提了本期应收利息所致。 递延所得税资产较上年期末减少 50.05%，主要原因是上年期末递延所得税资产在本期确认为所得税费用所致。 预收账款较上年期末减少 53.13%，主要原因是上年期末预收账款本期转入营业收入所致。 应付职工薪酬较上年期末减少 35.31%，主要原因是本期支付 2007 年度奖金所致。 应付利息较上年期末增长 112.63%，主要原因是计提了本期应付利息所致。 其他应付款较上年期末减少 43.65%，主要原因是本期支付上年期末欠款所致。 长期借款较上年期末增加 1,639.00 万元,主要原因是本期控股子公司-厦门泰讯购置办公楼新增的长期贷款所致。 递延所得税负债较上年期末增加 211.42%，主要原因是本期确认了递延所得税负债所致。 营业收入较上年同期增长 170.82%，主要原因是主营业务保持快速增长所致。 营业成本较上年同期增长 233.46%，主要原因是随主营业务收入增长营业成本同时增长所致。 营业税金及附加较上年同期增长了 85.05%，主要原因是营业收入大幅度增加所致。 销售费用较上年同期增长了 241.03%，主要是业务规模扩大，增加人员薪酬、办公费、差旅费等费用支出所致。 2 国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 管理费用较上年同期增长了 40.05%，主要是业务规模扩大，增加技术开发费、人员薪酬、办公费等费用支出所致。 财务费用较上年同期减少了 73.28%，主要是本期汇兑损益增加所致。 资产减值损失较上年同期增加了 193.25 万元，主要是本期应收帐款增加计提的资产减值损失所致。 公允价值变动净收益较上年同期减少 66.75 万元，主要是上年同期计提了股票投资公允价值变动收益所致。 投资收益较上年同期减少 98.31%，主要原因是本期减少了股票市场的投资所致。 营业外收入较上年同期增加 133.64 万元，主要原因是本期收到政府补贴收入所致。 营业外支出较上年同期减少 99.47%，主要原因是上年同期处置非流动资产损失所致。 所得税费用较上年同期增长 364.58%，主要原因是本期应纳税所得额增加以及税率提高所致。 归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 121.32%，主要原因是利润总额增加所致。 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降了 1,058.24%，主要原因是由于营业收入的增加导致本期销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同期增长 97.54%，由于营业收入的增加导致本期购买商品接受劳务支付的现金较去年同期增长 201.90%，由 于人员的增加导致支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 46.81%，由于业务收入的增加导致支付的各种税费较上 年同期增长 80.36%，由于业务规模的扩大支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 167.72%，以上因素的共同影响 导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 陈国鹰先生、林惠榕女士、林金全先生在公司上市时承诺：避免同业竞争；不占用公司资金或资产；自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由公司回购其持有的股份，上述股东均严格履行承诺。 陈国鹰先生、隋榕华先生、陈学华先生作为公司董事、高管人员的重要承诺：承诺遵守《公司法》关于公司董事、高级管理 人员股份转让的相关规定，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内， 不转让所持有的公司股份。 3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计 单位：（人民币）元 2008 年 1-6 月预计的经营业 归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长 50%以上 绩 归属于母公司所有者的净利润预计比上年同期增长 80%-110% 2007 年 1-6 月经营业绩 归属于母公司所有者的净利润： 26,781,864.85 业绩变动的原因说明 主营业务收入增加。 3.5 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 期末持有数 会计核算科 序号 证券品种 证券代码 证券简称 期初账面值 期末账面值 报告期损益 量 目 期末持有的其他证券投资 - - 0.00 0.00 0.00 报告期内已全部出售的证券投资 - - 0.00 0.00 25,896.51 合计 - - 0.00 0.00 25,896.51 3 国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：国脉科技股份有限公司 2008 年 03 月 31 日 单位： （人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 174,349,710.87 85,093,339.91 179,847,770.82 113,929,739.73 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,483,901.45 应收账款 92,581,616.89 27,684,842.85 60,033,044.97 32,177,553.11 预付款项 35,483,068.38 10,831,273.93 16,735,411.28 9,386,770.07 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 811,568.63 811,568.63 388,624.23 388,624.23 其他应收款 9,759,447.73 38,400,065.64 8,679,817.96 5,817,911.48 买入返售金融资产 存货 26,172,530.00 15,280,944.26 27,997,538.44 17,161,503.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 344,641,843.95 178,102,035.22 293,682,207.70 178,862,102.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 124,024,575.29 123,624,575.29 投资性房地产 120,920,095.06 43,186,661.00 104,111,991.00 43,186,661.00 固定资产 75,333,327.23 59,686,113.61 75,038,761.79 60,288,355.75 在建工程 31,610,867.85 31,565,367.85 28,472,781.11 28,472,781.11 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 8,694,577.84 7,406,205.66 8,706,505.31 7,445,600.79 开发支出 商誉 29,501,714.64 29,501,714.64 长期待摊费用 677,875.32 677,875.32 728,715.99 728,715.99 递延所得税资产 1,295,113.43 547,417.56 2,592,957.57 2,248,012.59 4 国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 其他非流动资产 非流动资产合计 268,033,571.37 267,094,216.29 249,153,427.41 265,994,702.52 资产总计 612,675,415.32 445,196,251.51 542,835,635.11 444,856,805.00 流动负债： 短期借款 124,399,796.96 100,001,752.96 101,629,406.56 101,629,406.56 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 15,997,996.88 9,468,439.06 16,931,085.26 13,389,103.88 预收款项 3,001,577.73 446,128.25 6,404,269.21 3,499,191.98 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,190,480.42 646,242.60 6,477,676.74 1,877,243.50 应交税费 6,840,793.06 2,352,564.07 6,448,759.06 1,859,993.55 应付利息 1,105,730.37 1,105,730.37 520,028.28 520,028.28 其他应付款 5,556,765.04 15,064,023.19 9,861,827.94 17,599,493.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 161,093,140.46 129,084,880.50 148,273,053.05 140,374,461.66 非流动负债： 长期借款 16,390,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 977,498.03 603,551.28 313,888.92 303,178.97 其他非流动负债 非流动负债合计 17,367,498.03 603,551.28 313,888.92 303,178.97 负债合计 178,460,638.49 129,688,431.78 148,586,941.97 140,677,640.63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 133,500,000.00 133,500,000.00 133,500,000.00 133,500,000.00 资本公积 71,199,662.24 71,199,662.24 71,199,662.24 71,199,662.24 减：库存股 盈余公积 20,353,930.55 17,750,574.52 20,353,930.55 17,750,574.52 一般风险准备 未分配利润 160,870,073.25 93,057,582.97 133,247,771.60 81,728,927.61 5 国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 外币报表折算差额 -17,438.98 -824.06 归属于母公司所有者权益合计 385,906,227.06 315,507,819.73 358,300,540.33 304,179,164.37 少数股东权益 48,308,549.77 35,948,152.81 所有者权益合计 434,214,776.83 315,507,819.73 394,248,693.14 304,179,164.37 负债和所有者权益总计 612,675,415.32 445,196,251.51 542,835,635.11 444,856,805.00 4.2 利润表 编制单位：国脉科技股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 111,742,280.11 35,525,946.80 41,261,269.50 9,846,476.99 其中：营业收入 111,742,280.11 35,525,946.80 41,261,269.50 9,846,476.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 74,076,367.28 22,112,020.72 28,812,177.55 6,873,210.07 其中：营业成本 47,182,404.39 15,159,892.87 14,149,484.74 2,044,501.18 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,477,036.62 386,392.99 1,338,567.23 188,520.64 销售费用 6,783,380.75 1,007,017.19 1,989,072.10 646,564.59 管理费用 16,606,497.08 7,263,158.35 11,857,605.44 4,426,267.84 财务费用 -905,467.15 -943,446.36 -522,551.96 -432,644.18 资产减值损失 1,932,515.59 -760,994.32 加：公允价值变动收益（损失 667,500.00 667,500.00 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 25,896.51 1,532,019.69 9,225,703.59 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 37,691,809.34 13,413,926.08 14,648,611.64 12,866,470.51 列） 加：营业外收入 1,387,898.92 760,000.00 51,500.00 减：营业外支出 2,924.12 1,500.00 552,782.88 其中：非流动资产处置损失 552,782.88 6 国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 四、利润总额（亏损总额以“-” 39,076,784.14 14,172,426.08 14,147,328.76 12,866,470.51 号填列） 减：所得税费用 6,185,139.03 2,843,770.72 1,331,328.08 五、净利润（净亏损以“-”号填 32,891,645.11 11,328,655.36 12,816,000.68 12,866,470.51 列） 归属于母公司所有者的净 27,622,301.65 11,328,655.36 12,480,599.84 12,866,470.51 利润 少数股东损益 5,269,343.46 335,400.84 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.21 0.19 （二）稀释每股收益 0.21 0.19 4.3 现金流量表 编制单位：国脉科技股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 72,413,874.72 41,555,523.81 36,658,279.35 10,785,587.75 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 2,762,715.71 15,584,655.75 1,253,097.73 773,119.60 的现金 经营活动现金流入小计 75,176,590.43 57,140,179.56 37,911,377.08 11,558,707.35 购买商品、接受劳务支付的 48,236,869.79 19,035,264.90 15,977,666.62 1,065,847.32 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 7 国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 14,061,364.30 3,148,148.89 9,578,052.61 2,860,037.88 付的现金 支付的各项税费 9,235,298.47 2,814,527.55 5,120,431.86 2,132,208.37 支付其他与经营活动有关 15,935,924.90 53,980,559.29 5,952,362.58 2,104,768.52 的现金 经营活动现金流出小计 87,469,457.46 78,978,500.63 36,628,513.67 8,162,862.09 经营活动产生的现金 -12,292,867.03 -21,838,321.07 1,282,863.41 3,395,845.26 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 125,776.51 4,841,097.03 3,174,241.30 取得投资收益收到的现金 8,330,194.63 8,330,194.63 处置固定资产、无形资产和 80,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 205,776.51 13,171,291.66 11,504,435.93 购建固定资产、无形资产和 40,842,464.84 6,083,623.74 41,340,676.16 16,011,267.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 99,880.00 24,927,822.53 24,088,977.53 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 40,942,344.84 6,083,623.74 66,268,498.69 40,100,244.53 投资活动产生的现金 -40,736,568.33 -6,083,623.74 -53,097,207.03 -28,595,808.60 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 7,500,000.00 21,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东 7,100,000.00 投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,952,661.20 60,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 108,452,661.20 60,000,000.00 21,000,000.00 偿还债务支付的现金 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 914,445.00 914,445.00 12,386,273.63 4,056,079.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 8 国脉科技股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文 支付其他与筹资活动有关 300,000.00 300,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 60,914,445.00 60,914,445.00 42,686,273.63 34,356,079.00 筹资活动产生的现金 47,538,216.20 -914,445.00 -21,686,273.63 -34,356,079.00 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -6,840.79 -10.01 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -5,498,059.95 -28,836,399.82 -73,500,617.25 -59,556,042.34 加：期初现金及现金等价物 179,847,770.82 113,929,739.73 238,905,001.80 176,743,727.44 余额 六、期末现金及现金等价物余额 174,349,710.87 85,093,339.91 165,404,384.55 117,187,685.10 4.4 审计报告 审计意见： 未经审计 国脉科技股份有限公司 董事长：陈国鹰 2008 年 4 月 24 日 9